Příloha III/1/1
Bilance příjmů a výdajů
v tis. Kč
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Daňové příjmy
87 240
87 240
8 086
9,3
11 299
1332
poplatky za znečišťování ovzduší
0
0
9
0
134x
místní poplatky z vybraných čin. a služ.
18 140
18 140
5 470
30,2
9 252
z toho 1341 - poplatek ze psů 
3 000
3 000
1 749
58,3
1 628
1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný pobyt
240
240
100
41,7
88
1343 - poplatek za užívání veř. prostranství
10 000
10 000
1 722
17,2
2 631
1344 - poplatek ze vstupného
2 500
2 500
543
21,7
2 335
1345 - poplatek z ubytovacích kapacity
1 100
1 100
371
33,7
220
1347 - poplatek za provozovaný VHP
1 300
1 300
985
75,8
2 350
1351
odvod výtěžku z provoz. loterií 
0
0
23
2 213
1359
ostatní odvody z vybrané činnosti
0
0
265
317
1361
správní poplatky
8 500
8 500
2 319
27,3
-483
1511
daň z nemovitostí
60 600
60 600
0
0,0
0
Nedaňové příjmy
22 301
22 301
7 564
33,9
-4 532
2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
90
90
18
20,0
23
2112
příjmy z prodeje zboží
0
0
0
1
2122
odvody příspěvkových organizací
9 200
9 200
2 300
25,0
0
2141
příjmy z úroků 
4 000
4 000
1 068
26,7
1 094
2211
sankční platby přijaté od státu, obci a krajů
0
0
-309
-140
2212
sankční platby přijaté od jiných subjektů
3 700
3 700
956
25,8
474
2221
přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV)
0
0
-106
-7 134
2229
ost.přij.vratky transferů
2 770
2 770
2 770
100,0
361
2322
přijaté pojistné náhrady
50
50
24
48,0
46
2324
přijaté nekap.příspěvky a náhrady 
2 040
2 040
823
40,3
520
2328
neidentifikované příjmy
50
50
54
108,0
297
2329
ost.nedaňové příjmy j.n. 
401
401
-34
-74
VLASTNÍ PŘÍJMY
109 541
109 541
15 650
14,3
6 767
Dotace
318 221
321 780
83 116
25,8
87 226
4111
nein.přij.transfery z VPS SR 
0
3 559
3 559
100,0
1 801
4112
nein.přij.transfery ze SR v rámci souhrn.dot. vzt.
56 626
56 626
14 157
25,0
16 899
4116
ost.nein.přijaté transfery ze SR
0
0
0
0
4121
nein.přij.transfery od obcí (HMP)
261 595
261 595
65 400
25,0
68 526
4122
nein.přij.transfery od krajů HMP)
0
0
0
0
4129
ost.nein.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)
0
0
0
0
4211
inv.přij.transfery z VPS SR  
0
0
0
0
4213
inv.přij.transfery ze státních fondů (SFŽP)
0
0
0
0
4221
inv.přij.transfery od obcí (HMP)  
0
0
0
0
4222
inv.přij.transfery od krajů (HMP)  
0
0
0
0
4229
ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)
0
0
0
0
Převody
1 300 000 1 300 000
0
0,0
20 519
4131
převody z vlastních fondů hosp. činnost 
1 300 000 1 300 000
0
0,0
20 519
DOTACE A PŘEVODY
1 618 221 1 621 780
83 116
5,1
107 745
ÚHRN PŘÍJMŮ
1 727 762 1 731 321
98 766
5,7
114 512
5xxx  běžné výdaje (neinvest.)
570 783
574 609
117 318
20,4
102 955
6xxx
kapitálové výdaje (invest.)
1 300 352 1 300 085
28 017
2,2
27 971
ÚHRN VÝDAJŮ
1 871 135 1 874 694
145 335
7,8
130 926
Rozdíl příjmů a výdajů
-143 373
-143 373
-46 569
-16 414
8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
122 011
122 011
214 292
8115 financování (zapojení prostředků z FZ)
6 920
6 920
6 920
8115 financování (zapojení prostředků z EU)
14 442
14 442
38 114
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
0
0
242 912
- 1 -

---

Příloha III/1/2
Bilance příjmů a výdajů (sumář) 
v tis. Kč
RS
RU
Skutečnost % plnění
Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
P Ř Í J M Y
daňové příjmy
87 240
87 240
8 086
9,3
11 299
nedaňové příjmy
22 301
22 301
7 564
33,9
-4 532
Vlastní příjmy
109 541
109 541
15 650
14,3
6 767
Dotace
318 221
321 780
83 116
25,8
87 226
Převody
1 300 000
1 300 000
0
0,0
20 519
Přijaté dotace a převody
1 618 221 1 621 780
83 116
5,1
107 745
ÚHRN PŘÍJMŮ
1 727 762 1 731 321
98 766
5,7
114 512
V Ý D A J E
běžné výdaje (neinvest.)
570 783
574 609
117 318
20,4
102 955
kapitálové výdaje (invest.)
1 300 352
1 300 085
28 017
2,2
27 971
ÚHRN VÝDAJŮ
1 871 135 1 874 694
145 335
7,8
130 926
Rozdíl příjmů a výdajů
-143 373 -143 373
-46 569
-16 414
financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
122 011
122 011
214 292
financování (zapojení prostředků z FZ)
6 920
6 920
6 920
financování (zapojení prostředků z EU)
14 442
14 442
38 114
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
0
0
242 912
- 2 -

---

Příloha III/2
Čerpání dotací ze státního rozpočtu pro MČ Praha k 31.3. 2013
Neinvestiční dotace ze SR na
v tis. Kč
Dotační vztahy
výkon státní správy
56 626,0
56 626,0
Účelové dotace neinvestiční
Volba prezidenta ČR
3 558,8
3 558,8
Účelové dotace investiční
0,0
Celkem
60 184,8
Čerpání dotací z rozpočtu hlav.města Prahy pro MČ Praha k 31.3. 2013
Dotace z hlavního města Prahy 
v tis. Kč
Dotační vztahy
261 595,0
261 595,0
Účelové dotace neinvestiční
0,0
Účelové dotace investiční
0,0
Celkem
261 595,0
- 3 -

---

Příloha III/3/1
Místní příjmy k 31.3.2013
v Kč
Místní poplatky z
RS
RU
Celkový výběr
% plnění
Celkový výběr
% plnění
Odvody
vybraných  činností a sl.
2013
po změnách
bez odvodů
vč. odvodů
(FÚ, MHMP)
1341
poplatek ze psů
3 000 000,00
3 000 000,00
1 748 756,00
58,29
1 793 995,00
59,80
45 239,00
1342
rekreační pobyt
240 000,00
240 000,00
100 015,00
41,67
100 015,00
41,67
0,00
1343
za užív.veř.prostr.
10 000 000,00
10 000 000,00
1 721 989,50
17,22
1 721 989,50
17,22
0,00
1344
ze vstupného
2 500 000,00
2 500 000,00
543 413,50
21,74
543 413,50
21,74
0,00
1345
z ubyt. kapacity
1 100 000,00
1 100 000,00
370 643,00
33,69
370 643,00
33,69
0,00
1347
za provozování VHP
1 300 000,00
1 300 000,00
985 310,00
75,79
985 310,00
75,79
0,00
C E L K E M
18 140 000,00
18 140 000,00
5 470 127,00
30,16
5 515 366,00
30,40
45 239,00
Pozn.: Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor dopravy a energetiky
Ostatní příjmy
RS
RU
Celkový výběr
% plnění
Celkový výběr
% plnění
Odvody
2013
po změnách
bez odvodů
vč. odvodů
(FÚ, MHMP)
1351
odvod z výtěžku loterií
0,00
0,00
22 902,00
22 902,00
0,00
1361
správní poplatky
8 500 000,00
8 500 000,00
2 319 160,00
27,28
2 319 160,00
27,28
0,00
2212
přijaté sankční platby
3 700 000,00
3 700 000,00
955 826,63
25,83
955 826,63
25,83
0,00
- 4 -

---

Příloha III/3/2
Správní poplatky k 31.3.2013  - rozpis příjmů dle odborů                    
Název odboru
Plátci
v tis. Kč
Celkem
1 - OEK
občané
6
       odbor ekonomický
organizace
82
88
3 - OST
občané
61
      odbor stavební
organizace
90
151
OŽD
4    životního prostředí
občané
36
6    odd. životního
občané
2
        prostředí a doprava
organizace
51
89
5 - OOS
občané
1 379
      občanskosprávní
organizace
2
1 381
7 -  OŽI
organizace
485
        odbor živnostenský
občané
125
610
C E L K E M
2 319
Pokuty k 31.3.2013 - rozpis příjmů dle odborů
Název odboru
Plátci
v tis. Kč
Celkem
1 - OEK
ekonomický
organizace
0
0
3 - OST
občané
65
odbor stavební
organizace
584
649
OŽD
občané
6
4 životního prostředí
organizace
24
6 životního prostředí
občané
2
  a dopravy
organizace
9
41
5 - OOS
občané
181
občanskosprávní
181
7 - OŽI
občané
14
živnostenský
organizace 
71
85
C E L K E M
956
70 - náklady řízení
- 5 -

---

Příloha III/4
Přehled výdajů dle odvětví 
v tis. Kč
ORJ odvětví
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
0011 Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje 
166
166
111
66,9
111
Investiční výdaje
6 100
6 100
0
0,0
0
C e l k e m
6 266
6 266
111
1,8
111
0012 Stavební úřad
Neinvestiční výdaje 
50
50
0
0,0
0
C e l k e m
50
50
0
0,0
0
0021 Životní prostředí
Neinvestiční výdaje 
91 701
91 701
15 440
16,8
16 525
Investiční výdaje
56 500
56 500
8 012
14,2
0
C e l k e m
148 201
148 201
23 452
15,8
16 525
0023 EU - Reko Malešického parku 
Neinvestiční výdaje 
0
267
199
74,5
85
Investiční výdaje
0
14 175
0
0,0
0
C e l k e m
0
14 442
199
1,4
85
0031 Doprava 
Neinvestiční výdaje 
25 100
25 100
0
0,0
0
Investiční výdaje
41 300
41 300
0
0,0
0
C e l k e m
66 400
66 400
0
0,0
0
0041 Školství
Neinvestiční výdaje 
6 197
6 197
1 179
19,0
1 063
Neinvestiční příspěvky a granty
155 061
155 111
40 128
25,9
35 018
Investiční výdaje
34 630
34 630
0
0,0
7 459
C e l k e m
195 888
195 938
41 307
21,1
43 540
0051 Sociální věci
Neinvestiční výdaje 
77 374
77 374
17 453
22,6
21 485
Investiční výdaje
1 630
1 630
0
0,0
0
C e l k e m
79 004
79 004
17 453
22,1
21 485
0053 EU - Práce a rodina
Neinvestiční výdaje 
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
0061 Kultura a sport
Neinvestiční výdaje 
21 346
21 346
1 423
6,7
1 302
C e l k e m
21 346
21 346
1 423
6,7
1 302
0081 Obecní majetek
Neinvestiční výdaje
500
500
12
2,4
13
Investiční výdaje
13 200
13 200
0
0,0
180
C e l k e m
13 700
13 700
12
0,1
193
0082 Správa majetku
Neinvestiční výdaje
0
0
0
0
Investiční výdaje
891 550
891 550
20 005
2,2
20 332
C e l k e m
891 550
891 550
20 005
2,2
20 332
- 6 -

---

0091 Vnitřní správa
Neinvestiční výdaje 
183 210
186 789
40 841
21,9
27 081
Investiční výdaje
1 000
1 000
0
0,0
0
C e l k e m
184 210
187 789
40 841
21,7
27 081
0092 - Vnitřní záležitosti
Neinvestiční výdaje 
6 374
6 374
120
1,9
48
C e l k e m
6 374
6 374
120
1,9
48
0093 - EU - Zavedení centrální administrace
Neinvestiční výdaje 
0
0
63
0
C e l k e m
0
0
0
0
0094 - EU - Profi úřad
Neinvestiční výdaje 
0
0
51
0
C e l k e m
0
0
0
0
0010 Pokladní správa
Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy)
3 704
3 634
298
8,2
224
Investiční výdaje
254 442
240 000
0
0,0
0
Celkem
258 146
243 634
298
0,1
224
Nein. výdaje 
570 783
574 609
117 318
20,4
102 955
Investiční výdaje
1 300 352 1 300 085
28 017
2,2
27 971
VÝDAJE CELKEM
1 871 135 1 874 694
145 335
7,8
130 926
- 7 -

---

Příloha III/5
0011 - Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3635
územní plánování
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3636
územní rozvoj
3329
ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Třídění druhové (položky)
3635
5139 nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
50
50
0
0,0
0
3636
5139 nákup materiálu j.n.
1
1
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
0
0
0
0
3329
5229
ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.
115
115
111
96,5
111
C e l k e m
166
166
111
66,9
111
Neinvestiční výdaje celkem
166
166
111
66,9
111
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3636
6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku
6 000
6 000
0
0,0
0
3329
6329 ost.inv.transfery nezisk.a pod.org.
100
100
0
0,0
0
C e l k e m    
6 100 6 100
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
6 100 6 100
0
0,0
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
21 3001 studie revitalizace veřejných prostor 
6 000
6 000
0
0,0
Celkem 3636-6119
6 000 6 000
0
0,0
21 3002 regenerace městské památ.zóny (2013)
100
100
0
0,0
Celkem 3329-6329
100
100
0
0,0
C e l k e m
6 100 6 100
0
0,0
0
Rekapitulace výdajů 0011 - Územní rozvoj
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Neinvestiční výdaje 
166
166
111
66,9
111
Investiční výdaje
6 100
6 100
0
0,0
0
C e l k e m  výdaje
6 266 6 266
111
1,8
111
- 8 -

---

Příloha III/6
0012 - Stavební úřad
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3639 komunální služby a územní rozvoj j.n.
2013 2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Třídění druhové (položky)
3639 5169
nákup ost.služeb (výkony, rozhodnutí)
50
50
0
0,0
0
C e l k e m
50
50
0
0,0
0
Neinvestiční výdaje celkem
50
50
0
0,0
0
- 9 -

---

Příloha III/7/1
0021 - Životní prostředí
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3722 sběr a svoz komunálních odpadů
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3729 ost.nakládání s odpady
3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
3792 ekologická výchova a osvěta
2219 ost. záležitosti pozemních komunikací
3421 využití volného času dětí a mládeže
2141 vnitřní obchod
Třídění druhové (položky)
3722 5169 nákup ost.služeb 
7 900
7 900
1 960
24,8
1 949
C e l k e m
7 900
7 900
1 960
24,8
1 949
3729 5165 nájemné za půdu
50
50
21
42,0
21
5169 nákup ost.služeb (skládky)
0
0
76
43
likvidace černých skládek
700
700
přistavení VOK
200
200
kompostárna Bohdalec
1 500
1 500
C e l k e m
2 450
2 450
97
4,0
64
3745 5132 ochranné pomůcky
10
10
2
20,0
0
5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
500
500
0
0,0
18
5139 nákup materiálu j.n.
1 000
1 000
2
0,2
0
5151 studená voda
800
800
109
13,6
83
5154 elektrická energie
200
200
55
27,5
10
5163 služby peněžních ústavů
141
141
0
0,0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
500
500
36
7,2
19
5169 nákup ost.služeb (údržba zeleně)
69 500
69 500
11 594
16,7
13 063
5171 opravy a údržování 
500
500
6
1,2
9
C e l k e m
73 151 73 151
11 804
16,1
13 202
3792 5139 nákup materiálu j.n.
100
100
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb (ekoosvěta)
100
100
0
0,0
0
C e l k e m
200
200
0
0,0
0
2219 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
100
100
0
0,0
0
C e l k e m
100
100
0
0,0
0
3421 5169 nákup ost.služeb 
7 800
7 800
1 579
20,2
1 135
5171 opravy a údržování 
0
0
0
0
C e l k e m
7 800
7 800
1 579
20,2
1 135
2141 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
175
5139 nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb 
100
100
0
0,0
0
C e l k e m
100
100
0
0,0
175
Neinvestiční výdaje celkem
91 701 91 701
15 440
16,8
16 525
- 10 -

---

Příloha III/7/2
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3745
6121 budovy, haly a stavby
48 000
48 000
8 012
16,7
0
2219
6121 budovy, haly a stavby
6 500
6 500
0
0,0
0
3421
6121 budovy, haly a stavby
2 000
2 000
0
0,0
0
2141
6121 budovy, haly a stavby
0
0
0
0
Investiční výdaje celkem
56 500
56 500
8 012
14,2
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
21 1004 podzemní kontejnery
1 000
1 000
0
0,0
21 1005 revitalizace Malešického parku - spoluúč. EU 45 000
45 000
8 012
17,8
21 1006 reko parku Vršovické nádraží
1 400
1 400
0
0,0
21 3003 vybudování agility hřiště
500
500
0
0,0
21 3004 strážní domek Malinová
100
100
0
0,0
Celkem 3745-6121
48 000
48 000
8 012
16,7
21 2004 rekonstrukce parkových chodníků
1 500
1 500
0
0,0
21 3005 vybudování cyklistických stezek (2013)
5 000
5 000
0
0,0
Celkem 2219-6121
6 500
6 500
0
0,0
21 3006 mobiliáře dětských hřišť (2013)
2 000
2 000
0
0,0
Celkem 3421-6121
2 000
2 000
0
0,0
C e l k e m
56 500
56 500
8 012
14,2
0
Rekapitulace výdajů 0021 - Životní prostředí
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Neinvestiční výdaje              
91 701
91 701
15 440
16,8
16 525
Investiční výdaje
56 500
56 500
8 012
14,2
0
C e l k e m  výdaje
148 201 148 201
23 452
15,8
16 525
- 11 -

---

Příloha III/8
0023 - EU - Reko Malešického parku 
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Třídění druhové (položky)
3745
5021 ost.osob.výdaje 
0
163
149
91,4
63
5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
41
37
90,2
16
5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
15
13
86,7
6
5139 nákup materiálu j.n.
0
6
0
0,0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb
0
42
0
0,0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0
267
199
74,5
85
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3745
6121 budovy, haly a stavby 
0
14 175
0
0,0
0
6122 stroje, přístroje a zařízení
0
0
0
0
6130 pozemky
0
0
0
0
Investiční výdaje celkem
0 14 175
0
0,0
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
ORG
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
31 1501 pořízení stavby,vč. úprav ploch
0
14 175
0
0,0
Celkem 3745-6121
0 14 175
0
0,0
31 1502 nákup technol.zařízení vč.montáže
0
0
0
Celkem 3745-6122
0
0
0
C e l k e m
0 14 175
0
0,0
0
Rekapitulace výdajů 0023 - EU - Reko Malešického parku 
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Neinvestiční výdaje 
0
267
199
74,5
85
Investiční výdaje 
0
14 175
0
0,0
0
C e l k e m  výdaje 
0 14 442
199
1,4
85
- 12 -

---

Příloha III/9
0031 - Doprava 
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3635 územní plánování
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3636 územní rozvoj
2212 silnice
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací
Třídění druhové (položky)
3635 5169 nákup ost.služeb (dopr. studie a proj.) 
100
100
0
0,0
0
2219 5171 opravy a udržování (chodníkový program)
25 000
25 000
0
0,0
0
C e l k e m
25 100 25 100
0
0,0
0
Neinvestiční výdaje celkem
25 100 25 100
0
0,0
0
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3636 6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku
700
700
0
0,0
0
2212 6121 budovy, haly a stavby
40 600
40 600
0
0,0
0
2219 6121 budovy, haly a stavby
0
0
0
0
C e l k e m    
41 300 41 300
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
41 300 41 300
0
0,0
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
21 3007 PD řešení dopravy v klidu
700
700
0
0,0
Celkem 3636-6119
700
700
0
0,0
21 2008 rekonstrukce ulice Moskevské
40 000
40 000
0
0,0
21 3008 reko tramvajové zastávky Průběžná
600
600
0
0,0
Celkem 2212-6121
40 600 40 600
0
0,0
C e l k e m
41 300 41 300
0
0,0
0
Rekapitulace výdajů 0031 - Doprava 
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Neinvestiční výdaje 
25 100
25 100
0
0,0
0
Investiční výdaje
41 300
41 300
0
0,0
0
C e l k e m  výdaje
66 400 66 400
0
0,0
0
- 13 -

---

Příloha III/10/1
0041 - Školství 
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3699 ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3749 ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 
3111 předškolní zařízení
3113 základní školy
3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren)
3291 mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
3421 využití volného času dětí a mládeže - granty
3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
3549 ostatní speciální zdravotnická péče
4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)
4357 domovy
4358 sociální služby poskytované ve zdrav.zařízeních ústavní péče
4371 raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4372 krizová pomoc
4376 služby následné péče, terapeutické komunikty a konataktní centra
4378 terénní programy
4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
3319 ost.záležitosti kultury 
3349 ost.záležitosti sdělovacích prostředků
3419 ost.tělovýchovná činnost
Třídění druhové (položky)
3699 5169
nákup ost. služeb
200
200
31
15,5
24
C e l k e m
200
200
31
15,5
24
3111 5136
knihy, uč.pomůcky a tisk
0
0
0
2
5139
nákup materiálu j.n.
5
5
0
0,0
0
5163
služby peněžních ústavů
56
56
28
50,0
28
5169
nákup ostatních služeb
2 650
2 650
401
15,1
493
5175
pohoštění (porady ředitelů MŠ)
6
6
2
33,3
1
5194
věcné dary
30
30
0
0,0
0
C e l k e m  MŠ
2 747 2 747
431
15,7
524
3113 5136
knihy, uč.pomůcky a tisk
0
0
0
2
5139
nákup materiálu j.n.
6
6
0
0,0
0
5163
služby peněžních ústavů
98
98
49
50,0
49
5169
nákup ostatních služeb
30
30
0
0,0
0
5175
pohoštění (porady ředitelů ZŠ)
6
6
1
16,7
1
5189
ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
1
0
5194
věcné dary
40
40
0
0,0
0
C e l k e m  ZŠ
180
180
51
28,3
52
3141 5163
služby peněžních ústavů
100
100
50
50,0
50
C e l k e m  
100
100
50
50,0
50
3319 5136
knihy, uč.pomůcky a tisk
8
8
0
0,0
0
5139
nákup materiálu j.n.
4
4
0
0,0
0
5169
nákup ostatních služeb
8
8
0
0,0
0
C e l k e m
20
20
0
0,0
0
3349 5169
nákup ost.služeb (P 10)
2 950
2 950
616
20,9
413
C e l k e m
2 950 2 950
616
20,9
413
Neinvestiční výdaje celkem
6 197 6 197
1 179
19,0
1 063
- 14 -

---

Neinvestiční příspěvky a granty 
Příloha III/10/2
v tis. Kč
Právní subjekty
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Třídění druhové (položky)
3749
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
2 MŠ Benešovská
0
0
0
0
30 ZŠ Brigádníků
0
0
0
0
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
3111
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
2 000
2 000
235
11,8
550
UZ  1
MŠ - učeb.pomůcky a hračky
800
800
235
29,4
300
UZ  2
MŠ - vybavení nových MŠ
1 200
1 200
0
0,0
250
UZ  3
MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů
0
0
0
0
UZ  4
MŠ - asistenti pedagoga
0
0
0
0
UZ  91
MŠ - HMP dotace (asistenti)
0
0
0
0
UZ  96
MŠ - HMP dotace (výplata odměn)
0
0
0
0
3111
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
41 164
41 164
9 541
23,2
8 575
MŠ provoz (nové školky)
3 000
3 000
0
0,0
0
ORG
1 MŠ Bajkalská
976
976
244
25,0
230
2 MŠ Benešovská
1 643
1 643
411
25,0
363
3 MŠ Dvouletky
1 567
1 567
392
25,0
363
5 MŠ Hřibská
1 254
1 254
313
25,0
320
6 MŠ Chmelová
3 408
3 408
852
25,0
792
8 MŠ Kodaňská
1 300
1 300
325
25,0
325
9 MŠ Přetlucká
2 224
2 224
556
25,0
535
10 MŠ Magnitogorská
2 874
2 874
719
25,0
412
11 MŠ Mládežnická
1 557
1 557
389
25,0
380
13 MŠ Nedvězská
3 040
3 040
760
25,0
760
15 MŠ Omská
2 272
2 272
568
25,0
460
18 MŠ Štěchovická
2 416
2 416
604
25,0
495
19 MŠ Tolstého
1 635
1 635
409
25,0
370
20 MŠ Troilová
3 248
3 248
812
25,0
735
21 MŠ Tuchorázská
1 400
1 400
350
25,0
332
22 MŠ U Roháč.kasáren
1 516
1 516
379
25,0
330
23 MŠ U Vršov.nádraží
1 002
1 002
250
25,0
238
26 MŠ Ve Stínu
1 429
1 429
357
25,0
332
27 MŠ Vladivostocká
1 786
1 786
447
25,0
410
28 MŠ Zvonková
1 617
1 617
404
25,0
393
C e l k e m  MŠ
43 164
43 164
9 776
22,6
9 125
3113
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
23 305
23 305
8 708
37,4
5 971
UZ 11
ZŠ - učební pomůcky a učebnice
3 300
3 300
3 065
92,9
717
UZ 12
ZŠ - vybavení 
300
300
250
83,3
100
UZ 13
ZŠ - výuka AJ - pro 1.a 2.ročník
2 645
2 645
1 521
57,5
420
UZ 14
ZŠ - škola v přírodě
17 060
17 060
3 872
22,7
4 734
UZ 15
ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů
0
0
0
0
UZ 16
ZŠ - asistenti pedagoga
0
0
0
0
UZ 17
ZŠ - kvalif.studium AJ pedagogu na Pedf
0
0
0
0
UZ  81
ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10)
0
0
0
0
ORG
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská (Ani talen nazmar)
0
0
0
0
44 ZŠ V Rybníčkách (oprava tělocvičny-parkety)
0
0
0
0
UZ 91
ZŠ - HMP dotace (asistenti)
0
0
0
0
UZ 96
ZŠ - HMP dotace (výplata odměn)
0
0
0
0
- 15 -

---

3113
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
63 206
63 206
16 048
25,4
14 659
ORG
30 ZŠ Brigádníků
4 300
4 300
1 067
24,8
1 000
31 ZŠ Břečťanova
5 062
5 062
1 319
26,1
1 150
33 ZŠ Gutova
6 860
6 860
1 750
25,5
1 675
34 ZŠ Hostýnská
4 619
4 619
1 180
25,5
1 075
36 ZŠ Jakutská
4 130
4 130
1 040
25,2
938
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská
4 479
4 479
1 139
25,4
1 025
38 ZŠ Nad Vodovodem
3 680
3 680
928
25,2
841
39 ZŠ Olešská
5 391
5 391
1 353
25,1
1 288
41 ZŠ Švehlova
5 238
5 238
1 333
25,4
1 155
42 ZŠ U Roháč.kasáren
4 764
4 764
1 208
25,4
1 100
43 ZŠ U Vršovic.nádraží
3 589
3 589
917
25,6
850
44 ZŠ V Rybníčkách
4 470
4 470
1 138
25,5
1 062
45 ZŠ Eden Vladivostocká
6 624
6 624
1 676
25,3
1 500
C e l k e m  ZŠ
86 511
86 511
24 756
28,6
20 630
3141
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
UZ 20
ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů
0
0
0
0
UZ 96
ŠJ - HMP dotace (výplata odměn)
0
0
0
0
ORG
46 ŠJ U Roháčových kasáren p.o.
20 586
20 586
5 146
25,0
4 838
C e l k e m  ŠJ
20 586
20 586
5 146
25,0
4 838
3291
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
30 ZŠ Brigádníků
0
0
0
0
33 ZŠ Gutova
0
0
0
0
34 ZS Hostýnská
0
0
0
0
36 ZŠ Jakutská
0
0
0
0
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
3421
5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám 
0
0
0
0
5213 neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO 
0
0
0
0
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
0
0
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
0
5229 ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org.
3 000
3 050
0
0,0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
30 ZŠ Brigádníků
0
0
0
0
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 
0
0
0
0
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
0
0
0
41 ZŠ Švehlova
0
0
0
0
45 ZŠ Eden Vladivostocká
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. (Dům Um)
0
0
0
0
C e l k e m
3 000
3 050
0
0,0
0
3541
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
0
0
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
30 ZŠ Brigádníků
0
0
0
0
31 ZŠ Břečťanova
0
0
0
0
34 ZS Hostýnská
0
0
0
0
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 
0
0
0
0
41 ZŠ Švehlova
0
0
0
0
42 ZŠ U Roháč.kasáren
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
- 16 -

---

3549
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
33 ZŠ Gutova
0
0
0
0
45 ZŠ Eden Vladivostocká
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4351
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
0
5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP grant)
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4357
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4358
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4371
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
0
0
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4372
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4374
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4376
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4378
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4379
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
0
0
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
34 ZS Hostýnská
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
3319
5331 nein.příspěvky zříz.přísp.org. (KD Barikádníků)
1 800
1 800
450
25,0
425
C e l k e m
1 800
1 800
450
25,0
425
3419
5213 neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO 
0
0
0
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
5229 ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org.
0
0
0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
36 ZŠ Jakutská
0
0
0
0
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
0
0
0
41 ZŠ Švehlova
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
C e l k e m provozní příspěvky
155 061 155 111
40 128
25,9
35 018
- 17 -

---

Příloha III/10/3
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3111
6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím
0
0
0
6 322
3113
6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím
12 000
12 000
0
0,0
287
3141
6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím
22 630
22 630
0
0,0
850
C e l k e m    
34 630
34 630
0
0,0
7 459
Investiční výdaje celkem
34 630
34 630
0
0,0
7 459
Rozpis čerpání investic
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
21 3011 ZŠ elektronizace sítě ve školách 
10 000
10 000
0
0,0
21 3012 ZŠ kamerový systém
2 000
2 000
0
0,0
Celkem 3113-6351
12 000
12 000
0
0,0
21 3013 ŠJ MŠ - modernizace vybavení  (2013)
630
630
0
0,0
21 3014 ŠJ - modernizace vybavení  (2013)
22 000
22 000
0
0,0
Celkem 3141-6351
22 630
22 630
0
0,0
C e l k e m
34 630
34 630
0
0,0
7 459
Rekapitulace výdajů 0041 - Školství
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Neinvestiční výdaje 
6 197
6 197
1 179
19,0
1 063
Neinvestiční příspěvky a granty
155 061
155 111
40 128
25,9
35 018
Investiční výdaje 
34 630
34 630
0
0,0
7 459
C e l k e m  výdaje 
195 888 195 938
41 307
21,1
43 540
- 18 -

---

Příloha III/10/3
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Výsledky hospodaření k 31.03.2013 
 v Kč
organizace
výnosy  
náklady 
hosp. výsledek
Základní školy
Brigádníků
4 617 531,32
4 393 569,50
223 961,82
Břečťanova
5 192 030,25
4 813 576,02
378 454,23
Gutova
7 949 376,48
6 046 546,87
1 902 829,61
Hostýnská
6 034 847,32
5 020 169,80
1 014 677,52
Jakutská
5 502 958,96
4 620 841,68
882 117,28
Karla Čapka
4 912 908,96
4 209 596,14
703 312,82
Nad Vodovodem
5 997 191,58
5 234 759,12
762 432,46
Olešská
5 367 443,62
4 784 264,64
583 178,98
Švehlova
5 517 132,46
4 585 127,72
932 004,74
U Roháč.kasáren
5 888 848,24
5 083 805,38
805 042,86
U Vršovic.nádraží
3 783 101,11
3 293 905,77
489 195,34
V Rybníčkách
6 663 070,73
5 032 832,82
1 630 237,91
Eden (Vladivostocká)
7 236 227,80
5 986 292,36
1 249 935,44
Celkem ZŠ
74 662 668,83
63 105 287,82
11 557 381,01
Mateřské školy
Bajkalská
1 021 556,60
908 141,61
113 414,99
Benešovská
1 828 020,35
1 598 332,03
229 688,32
Dvouletky
1 837 722,64
1 723 681,14
114 041,50
Hřibská
1 699 177,14
1 411 391,68
287 785,46
Chmelová
4 287 369,90
3 948 702,51
338 667,39
Kodaňská
1 887 951,60
1 700 211,73
187 739,87
Magnitogorská
2 731 269,30
2 336 259,69
395 009,61
Mládežnická
1 714 752,88
1 682 052,63
32 700,25
Nedvězská
3 383 101,46
3 070 690,27
312 411,19
Omská
2 637 814,02
2 363 956,82
273 857,20
Přetlucká 
2 373 249,11
1 946 294,51
426 954,60
Štěchovická
3 309 497,56
2 706 764,97
602 732,59
Tolstého
1 712 675,02
1 539 772,61
172 902,41
Troilova
3 616 764,63
3 127 251,17
489 513,46
Tuchorazská
1 615 093,79
1 343 309,34
271 784,45
U Roháčových kasáren
1 679 455,28
1 490 666,81
188 788,47
U Vršovického nádraží
1 170 349,00
993 389,15
176 959,85
Ve Stínu
1 640 607,05
1 400 132,96
240 474,09
Vladivostocká
2 185 035,60
1 978 913,09
206 122,51
Zvonková
1 869 536,14
1 711 441,34
158 094,80
Celkem MŠ
44 200 999,07
38 981 356,06
5 219 643,01
Školní jídelna
23 488 385,60
21 301 120,53
2 187 265,07
C e l k e m
142 352 053,50 123 387 764,41 18 964 289,09
- 19 -

---

Příloha III/10/5
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Výsledky hospodaření k 31.03.2013 
v tis.Kč
organizace
výnosy 2013
náklady 2013 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2013 výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2012
Základní školy
Brigádníků
4 618
4 394
0
224
4 757
4 638
0
119
Břečťanova
5 192
4 814
0
378
4 426
4 207
0
219
Gutova
7 949
6 046
0
1 903
7 934
6 529
0
1 405
Hostýnská
6 035
5 020
0
1 015
5 643
4 861
0
782
Jakutská
5 503
4 621
0
882
4 862
4 474
0
388
Karla Čapka
4 913
4 210
0
703
4 890
4 511
0
379
Nad Vodovodem
5 998
5 235
0
763
5 556
5 350
0
206
Olešská
5 367
4 784
0
583
6 188
5 030
0
1 158
Švehlova
5 517
4 585
0
932
4 533
4 646
0
-113
U Roháč.kasáren
5 889
5 084
0
805
5 928
5 666
0
262
U Vršovic.nádraží
3 783
3 294
0
489
3 448
3 037
0
411
V Rybníčkách
6 663
5 033
0
1 630
5 902
5 174
0
728
Eden (Vladivostocká)
7 236
5 986
0
1 250
6 520
5 730
0
790
Celkem ZŠ
74 663
63 106
0
11 557
70 587
63 853
0
6 734
- 20 -

---

v tis.Kč
organizace
výnosy 2013
náklady 2013 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2013 výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2012
Mateřské školy
Bajkalská
1 021
908
0
113
958
835
0
123
Benešovská
1 828
1 598
0
230
1 777
1 517
0
260
Dvouletky
1 838
1 724
0
114
1 759
1 576
0
183
Hřibská
1 699
1 411
0
288
1 693
1 390
0
303
Chmelová
4 287
3 949
0
338
4 227
3 890
0
337
Kodaňská
1 888
1 700
0
188
1 983
1 702
0
281
Magnitogorská
2 731
2 336
0
395
1 743
1 610
0
133
Mládežnická
1 715
1 682
0
33
1 780
1 588
0
192
Nedvězská
3 383
3 071
0
312
3 335
2 988
0
347
Omská
2 638
2 364
0
274
2 566
2 171
0
395
Přetlucká 
2 373
1 946
0
427
2 258
2 043
0
215
Štěchovická
3 310
2 707
0
603
3 065
2 778
0
287
Tolstého
1 713
1 540
0
173
1 721
1 486
0
235
Troilova
3 617
3 127
0
490
3 332
2 898
0
434
Tuchorazská
1 615
1 343
0
272
1 623
1 410
0
213
U Roháčových kasáren
1 679
1 491
0
188
1 644
1 638
0
6
U Vršovického nádraží
1 170
993
0
177
1 108
920
0
188
Ve Stínu
1 641
1 400
0
241
1 691
1 327
0
364
Vladivostocká
2 185
1 979
0
206
2 211
2 000
0
211
Zvonková
1 870
1 712
0
158
1 929
1 797
0
132
Celkem MŠ
44 201
38 981
0
5 220
42 403
37 564
0
4 839
Školní jídelna
23 488
21 301
0
2 187
23 770
20 704
0
3 066
C e l k e m
142 352
123 388
0
18 964
136 760
122 121
0
14 639
- 21 -

---

Příloha III/10/6
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Rozpis přijmů - výnosů k 31.03.2013 
v tis.Kč
organizace
přísp. ze
přísp. ÚMČ pronájmy
tržby
vratky
celkem
přísp. ze
přísp. ÚMČ pronájmy
tržby
vratky
celkem
stát. dot.
Praha 10
2013
potraviny účel.neinv.
2013
stát. dot.
Praha 10
2012
potraviny úč.dot.
2012
2013
2013
ost. 2013
dotací 
2012
2012
ost. 2012
Základní školy
Brigádníků
3 240
1 067
170
141
0
4 618
3 091
1 360
75
231
0
4 757
Břečťanova
3 020
2 004
57
111
0
5 192
3 106
1 150
55
115
0
4 426
Gutova
4 690
2 308
176
775
0
7 949
4 904
2 430
186
414
0
7 934
Hostýnská
3 856
1 614
202
363
0
6 035
3 761
1 255
188
439
0
5 643
Jakutská
3 051
1 909
106
437
0
5 503
3 036
1 289
91
446
0
4 862
Karla Čapka
3 002
1 498
240
173
0
4 913
2 901
1 540
237
212
0
4 890
Nad Vodovodem
3 504
1 837
294
363
0
5 998
3 540
1 389
292
335
0
5 556
Olešská
2 658
2 060
375
274
0
5 367
3 004
2 340
462
382
0
6 188
Švehlova
3 041
2 193
118
165
0
5 517
3 118
1 155
113
147
0
4 533
U Roháč.kasáren
3 309
2 030
196
354
0
5 889
3 309
2 074
171
374
0
5 928
U Vršovic.nádraží
2 227
1 276
132
148
0
3 783
2 201
993
141
113
0
3 448
V Rybníčkách
3 613
2 347
311
392
0
6 663
3 528
1 606
317
451
0
5 902
Eden (Vladivost.)
3 996
2 614
74
552
0
7 236
4 077
2 098
108
237
0
6 520
Celkem ZŠ
43 207
24 757
2 451
4 248
0
74 663
43 576
20 679
2 436
3 896
0
70 587
- 22 -

---

v tis.Kč
organizace
přísp. ze
přísp. ÚMČ pronájmy
tržby
vratky
celkem
přísp. ze
přísp. ÚMČ pronájmy
tržby
vratky
celkem
stát. dot.
Praha 10
2013
potraviny účel.neinv.
2013
stát. dot.
Praha 10
2012
potraviny úč.dot.
2012
2013
2013
ost. 2013
dotací 
2012
2012
ost. 2012
Mateřské školy
Bajkalská
589
244
4
184
0
1 021
577
238
4
139
0
958
Benešovská
1 082
411
1
334
0
1 828
1 039
417
0
321
0
1 777
Dvouletky
1 167
392
0
279
0
1 838
1 130
362
0
267
0
1 759
Hřibská
1 059
314
0
326
0
1 699
1 029
375
1
288
0
1 693
Chmelová
2 611
912
34
730
0
4 287
2 605
884
14
724
0
4 227
Kodaňská
1 263
354
0
271
0
1 888
1 287
385
0
311
0
1 983
Magnitogorská
1 523
719
0
489
0
2 731
1 068
412
0
263
0
1 743
Mládežnická
1 038
389
6
282
0
1 715
1 032
397
30
321
0
1 780
Nedvězská
2 014
760
13
596
0
3 383
2 061
760
0
514
0
3 335
Omská
1 696
568
0
374
0
2 638
1 599
522
0
445
0
2 566
Přetlucká
1 223
579
2
569
0
2 373
1 190
551
2
515
0
2 258
Štěchovická
2 102
651
0
557
0
3 310
2 068
495
0
502
0
3 065
Tolstého
1 006
409
0
298
0
1 713
1 070
387
0
264
0
1 721
Troilova
2 021
812
0
784
0
3 617
2 009
767
0
556
0
3 332
Tuchorazská
993
350
0
272
0
1 615
996
348
0
279
0
1 623
U Roháč.kasáren
1 001
402
18
258
0
1 679
1 014
346
3
281
0
1 644
U Vršovic.nádraží
777
250
2
141
0
1 170
755
250
1
102
0
1 108
Ve Stínu
976
379
0
286
0
1 641
990
348
0
353
0
1 691
Vladivostocká
1 348
478
0
359
0
2 185
1 314
431
2
464
0
2 211
Zvonková
1 092
404
0
374
0
1 870
1 114
450
0
365
0
1 929
Celkem MŠ
26 581
9 777
80
7 763
0
44 201
25 947
9 125
57
7 274
0
42 403
Školní jídelna
4 904
5 146
7 251
6 187
0
23 488
5 002
4 838
7 275
6 655
0
23 770
C e l k e m
74 692
39 680
9 782
18 198
0 142 352 74 525
34 642
9 768
17 825
0 136 760
- 23 -

---

Příloha III/10/7
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Rozpis výdajů - nákladů, příspěvek státní dotace k 31.03.2013 
v tis.Kč
organizace
mzdy
pojistné učebnice
učební
FKSP
ostatní
celkem
příspěvek
hospodářský
celkem
příspěvek
hospodářský
pomůcky
výdaje
státní dotace
výsledek
výdaje
státní dotace
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Základní školy
Brigádníků
2 400
816
0
0
24
0
3 240
3 240
0
3 091
3 091
0
Břečťanova
2 241
757
0
0
22
0
3 020
3 020
0
3 106
3 106
0
Gutova
3 460
1 182
0
0
34
14
4 690
4 690
0
4 904
4 904
0
Hostýnská
2 839
967
8
0
28
14
3 856
3 856
0
3 761
3 761
0
Jakutská
2 251
766
0
0
22
12
3 051
3 051
0
3 036
3 036
0
Karla Čapka
2 231
749
0
0
22
0
3 002
3 002
0
2 901
2 901
0
Nad Vodovodem
2 590
881
0
0
26
7
3 504
3 504
0
3 540
3 540
0
Olešská
1 958
672
0
1
20
7
2 658
2 658
0
3 004
3 004
0
Švehlova
2 249
760
0
0
22
10
3 041
3 041
0
3 118
3 118
0
U Roháč.kasáren
2 439
830
11
0
24
5
3 309
3 309
0
3 309
3 309
0
U Vršovic.nádraží
1 644
562
3
0
16
2
2 227
2 227
0
2 201
2 201
0
V Rybníčkách
2 673
913
0
0
24
3
3 613
3 613
0
3 528
3 528
0
Eden (Vladivost.)
2 953
1 008
0
0
29
6
3 996
3 996
0
4 077
4 077
0
Celkem ZŠ
31 928
10 863
22
1
313
80
43 207
43 207
0
43 576
43 576
0
- 24 -

---

v tis.Kč
organizace
mzdy
pojistné učebnice
učební
FKSP
ostatní
celkem
příspěvek
hospodářský
celkem
příspěvek
hospodářský
pomůcky
výdaje
státní dotace
výsledek
výdaje
státní dotace
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Mateřské školy
Bajkalská
437
148
0
0
4
0
589
589
0
577
577
0
Benešovská
796
274
0
4
8
0
1 082
1 082
0
1 039
1 039
0
Dvouletky
861
297
0
0
9
0
1 167
1 167
0
1 130
1 130
0
Hřibská
783
260
0
0
14
2
1 059
1 059
0
1 029
1 029
0
Chmelová
1 934
655
0
0
19
3
2 611
2 611
0
2 605
2 605
0
Kodaňská
933
322
0
0
6
2
1 263
1 263
0
1 287
1 287
0
Magnitogorská
1 131
378
0
0
11
3
1 523
1 523
0
1 068
1 068
0
Mládežnická
764
260
0
0
8
6
1 038
1 038
0
1 032
1 032
0
Nedvězská
1 494
499
0
4
15
2
2 014
2 014
0
2 061
2 061
0
Omská
1 255
429
0
0
12
0
1 696
1 696
0
1 599
1 599
0
Přetlucká
907
307
0
0
9
0
1 223
1 223
0
1 190
1 190
0
Štěchovická
1 553
529
0
0
16
4
2 102
2 102
0
2 068
2 068
0
Tolstého
745
253
0
0
8
0
1 006
1 006
0
1 070
1 070
0
Troilova
1 481
508
0
0
15
17
2 021
2 021
0
2 009
2 009
0
Tuchorazská
730
252
0
0
7
4
993
993
0
996
996
0
U Roháč.kasáren
740
250
0
0
7
4
1 001
1 001
0
1 014
1 014
0
U Vršovic.nádraží
574
195
0
0
6
2
777
777
0
755
755
0
Ve Stínu
722
246
0
0
7
1
976
976
0
990
990
0
Vladivostocká
998
338
0
0
10
2
1 348
1 348
0
1 314
1 314
0
Zvonková
808
276
0
0
8
0
1 092
1 092
0
1 114
1 114
0
Celkem MŠ
19 646
6 676
0
8
199
52
26 581
26 581
0
25 947
25 947
0
Školní jídelna
3 638
1 231
0
0
35
0
4 904
4 904
0
5 002
5 002
0
C e l k e m
55 212 18 770
22
9
547
132 74 692
74 692
0 74 525
74 525
0
- 25 -

---

Příloha III/10/8
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Rozpis výdajů - nákladů - z příspěvků ÚMČ Praha 10 a ostatních příjmů k 31.03.2013 
v tis.Kč
organizace
opravy
služby
mater. potrav. elektř.
plyn
vodné
teplo
odpisy
ostat.
celkem
přísp. ÚMČ
hospod.
celkem
přísp. ÚMČ
hospod.
údržby
výdaje
a ost.příj.
výsledek
výdaje
a ost.příj.
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Základní školy
Brigádníků
46
250
46
0
138
0
29
463
103
79
1 154
1 378
224
1 547
1 666
119
Břečťanova
1
510
465
0
-4
0
38
565
84
135
1 794
2 172
378
1 101
1 320
219
Gutova
0
462
46
0
167
300
0
0
24
357
1 356
3 259
1 903
1 625
3 030
1 405
Hostýnská
0
461
102
0
0
0
31
230
116
224
1 164
2 179
1 015
1 100
1 882
782
Jakutská
15
695
41
0
85
0
18
410
48
258
1 570
2 452
882
1 438
1 826
388
Karla Čapka
2
464
52
0
126
317
24
0
94
129
1 208
1 911
703
1 610
1 989
379
Nad Vodovodem
82
837
72
0
114
0
2
377
35
212
1 731
2 494
763
1 810
2 016
206
Olešská
47
981
74
0
48
0
27
547
141
261
2 126
2 709
583
2 026
3 184
1 158
Švehlova
243
310
103
0
83
0
14
599
46
146
1 544
2 476
932
1 528
1 415
-113
U Roháč.kasáren
93
838
73
0
90
0
35
262
146
238
1 775
2 580
805
2 357
2 619
262
U Vršovic.nádraží
6
357
50
0
76
348
6
0
17
207
1 067
1 556
489
836
1 247
411
V Rybníčkách
63
718
72
0
0
0
1
274
45
247
1 420
3 050
1 630
1 646
2 374
728
Eden (Vladivost.)
535
741
21
0
115
0
24
335
31
188
1 990
3 240
1 250
1 653
2 443
790
Celkem ZŠ
1 133
7 624
1 217
0
1 038
965
249
4 062
930
2 681
19 899
31 456
11 557
20 277
27 011
6 734
- 26 -

---

v tis.Kč
organizace
opravy
služby
mater. potrav. elektř.
plyn
vodné
teplo
odpisy
ostat.
celkem
přísp. ÚMČ
hospod.
celkem
přísp. ÚMČ
hospod.
údržby
výdaje
a ost.příj.
výsledek
výdaje
a ost.příj.
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Mateřské školy
Bajkalská
26
70
51
86
0
0
0
49
28
9
319
432
113
258
381
123
Benešovská
63
138
93
127
0
0
8
0
21
66
516
746
230
478
738
260
Dvouletky
0
67
103
164
31
4
4
108
64
12
557
671
114
446
629
183
Hřibská
1
91
43
143
34
0
0
36
4
0
352
640
288
361
664
303
Chmelová
2
184
53
399
81
108
54
199
143
115
1 338
1 676
338
1 285
1 622
337
Kodaňská
11
127
77
179
1
0
28
0
7
7
437
625
188
415
696
281
Magnitogorská
6
133
330
0
57
4
27
180
42
34
813
1 208
395
542
675
133
Mládežnická
21
144
44
164
0
0
6
113
121
31
644
677
33
556
748
192
Nedvězská
83
204
104
354
34
8
160
28
44
38
1 057
1 369
312
927
1 274
347
Omská
115
173
98
154
15
0
6
40
45
22
668
942
274
572
967
395
Přetlucká
35
234
73
158
33
0
9
36
92
53
723
1 150
427
853
1 068
215
Štěchovická
5
190
36
234
25
0
26
30
18
41
605
1 208
603
710
997
287
Tolstého
2
85
123
141
0
0
6
88
0
89
534
707
173
416
651
235
Troilova
91
345
139
258
23
14
12
155
44
25
1 106
1 596
490
889
1 323
434
Tuchorazská
1
75
63
94
15
0
7
61
7
27
350
622
272
414
627
213
U Roháč.kasáren
12
92
50
130
27
7
87
0
48
37
490
678
188
624
630
6
U Vršovic.nádraží
12
75
47
0
17
22
2
0
18
23
216
393
177
165
353
188
Ve Stínu
141
68
28
132
-17
-1
-2
54
11
10
424
665
241
337
701
364
Vladivostocká
13
241
56
168
17
2
71
18
6
39
631
837
206
686
897
211
Zvonková
10
198
67
150
22
5
7
109
25
27
620
778
158
683
815
132
Celkem MŠ
650
2 934
1 678
3 235
415
173
518
1 304
788
705
12 400
17 620
5 220
11 617
16 456
4 839
Školní jídelna 
1 045
1 327
670
7 530
712
46
390
403
670
3 604
16 397
18 584
2 187
15 702
18 768
3 066
C e l k e m
2 828 11 885 3 565 10 765 2 165 1 184 1 157 5 769 2 388 6 990 48 696
67 660 18 964
47 596
62 235 14 639
- 27 -

---

Příloha III/10/9
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Stav fondů k 31.12.2012
Stav fondů k 31.03.2013
v tis.Kč
v tis.Kč
organizace
fond
FKSP
fond
fond
organizace
fond
FKSP
fond
fond
odměn
rezervní investič.
odměn
rezervní investič.
Základní školy
Základní školy
Brigádníků
158
486
173
398
Brigádníků
137
493
173
465
Břečťanova
61
294
810
357
Břečťanova
61
294
810
390
Gutova
376
62
259
193
Gutova
233
81
254
217
Hostýnská
176
132
362
542
Hostýnská
176
123
362
576
Jakutská
196
322
95
166
Jakutská
165
335
95
99
Karla Čapka
35
231
191
536
Karla Čapka
35
235
191
598
Nad Vodovodem
234
69
652
126
Nad Vodovodem
234
68
652
161
Olešská
187
208
498
393
Olešská
139
201
498
432
Švehlova
17
8
168
269
Švehlova
9
21
368
289
U Roháč.kasáren
427
196
882
265
U Roháč.kasáren
427
213
882
353
U Vršovic.nádraží
366
147
695
152
U Vršovic.nádraží
359
146
695
170
V Rybníčkách
80
87
379
433
V Rybníčkách
80
82
379
459
Eden (Vladivost.)
481
236
908
217
Eden (Vladivost.)
481
214
590
248
Celkem ZŠ
2 794
2 478
6 072
4 047
Celkem ZŠ
2 536
2 506
5 949
4 457
Mateřské školy
Mateřské školy
Bajkalská
196
13
118
166
Bajkalská
196
8
118
166
Benešovská
44
21
35
6
Benešovská
44
22
35
8
Dvouletky
7
20
75
174
Dvouletky
7
21
75
188
Hřibská
211
76
163
68
Hřibská
211
82
163
72
Chmelová
237
104
166
207
Chmelová
237
95
166
285
Kodaňská
127
147
340
151
Kodaňská
127
139
340
158
Magnitogorská
53
40
44
45
Magnitogorská
53
32
44
67
Mládežnická
123
20
140
90
Mládežnická
109
20
139
115
Nedvězská
300
73
498
130
Nedvězská
300
40
498
145
Omská
39
83
215
150
Omská
39
83
215
159
Přetlucká
90
8
132
155
Přetlucká
90
4
132
170
Štěchovická
1
32
11
145
Štěchovická
1
46
11
155
Tolstého
120
135
139
77
Tolstého
120
129
139
77
Troilova
27
43
262
166
Troilova
27
45
262
196
Tuchorazská
10
16
90
43
Tuchorazská
10
15
90
50
U Roháč.kasáren
178
197
412
127
U Roháč.kasáren
175
193
412
159
U Vršovic.nádraží
94
69
268
26
U Vršovic.nádraží
94
75
267
27
Ve Stínu
25
54
29
94
Ve Stínu
25
56
29
98
Vladivostocká
205
45
415
55
Vladivostocká
205
53
415
56
Zvonková
76
34
274
151
Zvonková
76
37
214
144
Celkem MŠ
2 163
1 230
3 826
2 226
Celkem MŠ
2 146
1 195
3 764
2 495
Školní jídelna
7
455
59
2 609
Školní jídelna
7
448
59
3 280
C e l k e m
4 964 4 163
9 957
8 882
C e l k e m
4 689 4 149
9 772 10 232
- 28 -

---

Příloha III/10/10
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Stav pohledávek a závazků k 31.03.2013
v Kč
Organizace
Pohledávky
Závazky
Základní školy
Brigádníků
246 143,96
5 985 464,00
Břečťanova
240 482,00
5 069 741,00
Gutova
487 417,43
8 803 278,00
Hostýnská
361 529,00
6 969 090,00
Jakutská
328 681,00
5 706 620,62
Karla Čapka
313 205,00
5 329 991,18
Nad Vodovodem
618 749,39
6 198 939,35
Olešská
270 437,00
5 146 632,34
Švehlova
410 703,00
5 200 461,00
U Roháč.kasáren
466 768,00
6 153 583,00
U Vršovic.nádraží
354 738,00
3 809 256,60
V Rybníčkách
186 512,00
6 324 283,90
Eden (Vladivostocká)
389 940,00
7 111 424,67
Celkem ZŠ
4 675 305,78
77 808 765,66
Mateřské školy
Bajkalská
109 896,00
955 924,00
Benešovská
273 985,60
1 942 377,63
Dvouletky
72 551,00
1 949 290,09
Hřibská
85 485,42
1 631 286,47
Chmelová
411 022,00
4 946 139,79
Kodaňská
179 164,00
2 085 398,00
Magnitogorská
11 571,40
2 583 314,00
Mládežnická
157 530,31
1 987 395,00
Nedvězská
214 244,00
3 621 270,79
Omská
112 172,35
2 824 409,87
Přetlucká
114 114,00
2 311 317,30
Štěchovická
190 265,00
3 459 117,00
Tolstého
79 113,92
1 918 769,68
Troilova
215 350,00
3 344 834,39
Tuchorazská
56 550,00
1 690 413,00
U Roháč.kasáren
106 964,00
1 823 123,00
U Vršovic.nádraží
36 243,29
1 249 401,00
Ve Stínu
59 544,00
1 086 414,00
Vladivostocká
85 087,00
2 610 576,00
Zvonková
74 714,65
1 863 777,00
Celkem MŠ
2 645 567,94
45 884 548,01
Školní jídelna
4 382 107,28
15 523 936,31
Celkem ZŠ, MŠ, ŠJ11 702 981,00 139 217 249,98
- 29 -

---

Příloha III/10/11
Školství - stav pohledávek a závazků k  31. 3. 2013    
Rozpočet    -     ( ORJ 0041 )
 v Kč
organizace
pohledávky
závazky
Marie Knaiblová
1 051 852,50
Ing. Luděk Procházka
139 623,90
celkem
1 191 476,40
0,00
Zdaňovaná činnost   -   (ORJ 4100, 4172 )
 v Kč
organizace
pohledávky
závazky
nájemné nebyt.prostory:
ORJ 4100
LEVI spol. s r. o.
52 000,00
ORJ 4172
Ubytovna (Roman Šebek)
892,00
celkem
52 892,00
0,00
- 30 -

---

Příloha III/10/12
0041 - Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381, p.o. 
Výsledky hospodaření k 31.03.2013 
v tis. Kč
Výnosy - náklady
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Hospodářský výsledek
k 31.03.2013
k 31.03.2013
k 31.03.2012
k 31.03.2012
hlavní činnost
vedlejší činnost
hlavní činnost
vedlejší činnost
Výnosy z činnosti
6 187
7 251
6 654
7 275
z toho: Výnosy z prodeje služeb 
6 163
6 876
6 595
6 940
        Výnosy z pronájmu
0
2
0
1
            Výnosy z prodaného zboží
20
373
17
334
            Jiné výnosy z vlastních výkonů
0
0
0
0
            Ostatní výnosy z činnosti
0
0
37
0
            Finanční výnosy
4
0
5
0
Dotace státního rozpočtu
4 904
0
5 002
0
Provozní příspěvek
5 146
0
4 838
0
Výnosy celkem
16 237
7 251
16 494
7 275
Spotřeba materiálu
5 070
3 130
5 827
3 442
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Spotřeba energie
1 179
372
879
405
Prodané zboží
18
269
18
237
Opravy a udržování
917
128
195
26
Cestovné
0
0
0
0
Ostatní služby
1 140
187
926
202
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Mzdové náklady (platy a OON)
3 736
1 479
3 804
1 340
z toho: státní rozpočet UZ 33353
3 638
0
3 697
0
Zákonné sociální pojištění
1 231
501
1 275
444
z toho: státní rozpočet UZ 33353
1 231
0
1 270
0
Jiné sociální pojištění 
17
11
23
7
z toho: státní rozpočet UZ 33353
17
0
23
0
Zákonné socíální náklady
35
13
35
11
z toho: státní rozpočet UZ 33353
35
0
35
0
Jiné sociální náklady
13
0
12
0
Daň silniční
0
0
0
0
Jiné daně a poplatky
0
0
0
0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0
0
0
0
Jiné pokuty a penále
0
0
0
0
Manka a škody
0
0
0
0
Odpisy DHM
611
59
507
91
Ostatní náklady z činnosti
948
248
794
204
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Finanční náklady
0
0
0
0
Náklady celkem
14 915
6 386
14 295
6 409
Výsledek hospodaření
1 322
865
2 199
866
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 31.03.2013
59
7
3 280
448
stav k 31.03.2012
0
0
984
528
Stav závazků a pohledávek
závazky
pohledávky
stav k 31.03.2013
15 524
4 382
stav k 31.03.2012
15 938
5 684
- 31 -

---

Příloha III/10/13
0041 - Kulturní dům Barikádníků, p. o., Praha 10, Saratovská 20
Výsledky hospodaření k 31.03.2013 
v tis. Kč
Výnosy - náklady
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Hospodářský výsledek
k 31.03.2013
k 31.03.2013
k 31.03.2012
k 31.03.2012
hlavní činnost
vedlejší činnost
hlavní činnost
vedlejší činnost
Výnosy z činnosti
871
159
853
160
z toho: Výnosy z prodeje služeb 
444
0
385
0
        Výnosy z pronájmu
0
159
438
160
            Výnosy z prodaného zboží
0
0
0
0
            Jiné výnosy z vlastních výkonů
0
0
0
0
            Ostatní výnosy z činnosti
427
0
30
0
            Finanční výnosy
0
0
0
0
Dotace státního rozpočtu
0
0
0
0
Provozní příspěvek
450
0
425
0
Výnosy celkem
1 321
159
1 278
160
Spotřeba materiálu
41
0
35
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Spotřeba energie
162
28
118
25
Prodané zboží
0
0
0
0
Opravy a udržování
3
0
6
0
Cestovné
0
0
0
0
Ostatní služby
386
0
382
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Mzdové náklady (platy a OON)
473
94
478
99
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Zákonné sociální pojištění
161
32
169
29
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Jiné sociální pojištění 
2
0
1
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Zákonné socíální náklady
6
0
5
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Jiné sociální náklady
13
0
13
0
Daň silniční
0
0
0
0
Jiné daně a poplatky
0
0
0
0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0
0
0
0
Jiné pokuty a penále
0
0
0
0
Manka a škody
0
0
0
0
Odpisy DHM
0
0
0
0
Ostatní náklady z činnosti
0
0
0
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Finanční náklady
0
0
0
0
Náklady celkem
1 247
154
1 207
153
Výsledek hospodaření
74
5
71
7
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 31.03.2013
35
82
0
5
stav k 31.03.2012
0
47
0
11
Stav závazků a pohledávek
závazky
pohledávky
stav k 31.03.2013
279
193
stav k 31.03.2012
296
215
- 32 -

---

Příloha III/11/1
0051 - Sociální věci
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3211 činnost vysokých škol
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3511 všeobecná ambulantní péče
3512 stomatologická péče (dům zubní péče)
3513 lékařská služba první pomoci
3515 specializovaná ambulantní zdravotní péče
3524 léčebny dlouhodobě nemocných
3541 prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jin.návykovými látkami - granty
3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)
4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
4322 ústavy péče pro mládež
4329 ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži (dětské domovy)
4339 ost.soc. péče a pomoc rodině a manželství (Azylový dům)
4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)
4376 služby násl.péče,terap.komunity a kontakt.centra
4378 terénní programy
4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence
4399 ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti
3429 ost.zájmová činnost a rekreace (pro CSOP)
3632 pohřebnictví
6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)
Třídění druhové (položky)
3211 5167 služby školení a vzdělávání
775
775
275
35,5
425
5491 stipendia žákům, studentům a doktorandům
78
78
0
0,0
0
C e l k e m
853
853
275
32,2
425
3511 5169 nákup ost.služeb
4
4
0
0,0
0
C e l k e m
4
4
0
0,0
0
3512 5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám 
2 500
2 500
625
25,0
625
C e l k e m
2 500
2 500
625
25,0
625
3513 5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO (LSPP)
9 700
9 700
2 279
23,5
2 179
C e l k e m
9 700
9 700
2 279
23,5
2 179
3515 5169 nákup ost.služeb
2
2
0
0,0
0
C e l k e m
2
2
0
0,0
0
3524 5166 konzult.,poradenství a právní služby (audit LDN)
50
50
0
0,0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. (LDN)
10 000
10 000
2 500
25,0
3 700
C e l k e m
10 050
10 050
2 500
24,9
3 700
3541 5136 knihy,  učeb. pom. a tisk
2
2
0
0,0
0
5164 nájemné
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb
150
150
0
0,0
0
5175 pohoštění
0
0
0
0
5194 věcné dary 
0
0
0
0
C e l k e m
152
152
0
0,0
0
3569 5166 konzult.,porad.a právní služby
210
210
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb 
10
10
0
0,0
0
5175 pohoštění
15
15
0
0,0
0
5194 věcné dary 
150
150
0
0,0
0
C e l k e m
385
385
0
0,0
0
- 33 -

---

4183 5410 sociální dávky 
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4227 5166 konzult.,porad.a právní služby
108
108
0
0,0
0
C e l k e m
108
108
0
0,0
0
4322 5229 ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.
200
200
0
0,0
0
C e l k e m
200
200
0
0,0
0
4329 5194 věcné dary 
70
70
6
8,6
6
C e l k e m
70
70
6
8,6
6
4339 5492 dary obyvatelstvu  (osobní asistence)
900
900
0
0,0
0
5660 neinv.půjč.prostředky obyv. 
0
0
0
0
C e l k e m
900
900
0
0,0
0
4351 5137 drob. hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
0
5139 nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5166 konzult., porad. a právní služby (audit CSOP)
100
100
0
0,0
0
5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP)
46 095
46 095
11 524
25,0
10 500
ORG 504
Azylový dům
1 000
1 000
0
0,0
0
505
Studentský dům
3 395
3 395
0
0,0
0
506
mobiliář DSS Sámova
0
0
0
0
5336 neinv. transfery zříz. přísp. org.
0
0
0
0
C e l k e m
50 590
50 590
11 524
22,8
10 500
4376 5221 nein.transfery OPS 
ORG 504
rozpis OPS (Azylový dům)
0
0
0
2 325
505
                   (Studentský dům)
0
0
0
1 500
C e l k e m
0
0
0
3 825
4378 5169 nákup ost. služeb (terén.progr. pro děti a mládež) 950
950
128
13,5
0
C e l k e m
950
950
128
13,5
0
4379 5136 knihy,uč.pom. a tisk (leták-oblast riziková mládež) 50
50
0
0,0
0
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb (resoc. pobyty pro děti)
110
110
0
0,0
0
5194 věcné dary 
0
0
0
0
C e l k e m
160
160
0
0,0
0
4399 5136 knihy, uč. pomůcky a tis (katalog soc. služeb)
140
140
0
0,0
0
5166 konzultač.,por.a práv.služby (zjišť.potřeb občanů) 130
130
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb (akce pro seniory)
0
0
0
0
5175 pohoštění
0
0
0
0
C e l k e m
270
270
0
0,0
0
3429 5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (plávání seniorů)
0
0
0
100
C e l k e m
0
0
0
100
3632 5164 nájemné
0
0
0
0
5192 posk. nein. přísp. a náhrady (soc.pohřby)
480
480
116
24,2
125
C e l k e m
480
480
116
24,2
125
6320 5163 služby peněžních ústavů
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
Neinvestiční výdaje celkem
77 374 77 374
17 453
22,6
21 485
- 34 -

---

Příloha III/11/2
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
4351 6122
stroje, přístroje a zařízení
0
0
0
0
6351
investiční transfery zříz.přísp.org. (CSOP)
1 630
1 630
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
1 630 1 630
0
0,0
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
ORG
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
21 2046
DSS Sámová - vnitřní vybavení 
500
500
0
0,0
21 3015
CSOP - bezdrátový systém klient DS Zvonková 230
230
0
0,0
21 3016
CSOP - pořízení 8-mi místného automobilu
900
900
0
0,0
Celkem 4351-6351
1 630
1 630
0
0,0
C e l k e m
1 630 1 630
0
0,0
0
Rekapitulace výdajů 0051 - Sociální věci
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Neinvestiční výdaje 
77 374
77 374
17 453
22,6
21 485
Investiční výdaje
1 630
1 630
0
0,0
0
C e l k e m  výdaje
79 004 79 004
17 453
22,1
21 485
- 35 -

---

Příloha III/11/3
0051-Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice,  přísp.organizace
Výsledky hospodaření k 31.3. 2013
v tis.Kč
výnosy - náklady
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
hospodářský výsledek
k 31.3.2013
k 31.3.2013
k 31.3.2012
k 31.3.2012
hlavní činnost  vedlejší činnost hlavní činnost  vedlejší činnost
výnosy
tržby za výkony od zdrav.poj.
8 984
7 460
jiné výnosy za zdrav. péči
2 989
2 767
ostatní tržby
17
83
Vedlejší příjmy
200
VZP - splátkový kalendář
příspěvek na provoz    *)
2 500
3 700
výnosy  c e l k e m
14 490
200
14 010
0
náklady
materiál
770
550
energie
702
595
oprava a údržba
52
54
cestovné
0
0
náklady na reprezentaci
0
0
ostatní služby
2 544
2 652
mzdové náklady
6 577
8 474
sociální a zdrav.pojištění
2 196
2 440
FKSP příděl
60
68
ostatní sociální náklady
141
165
odpis nedobytných pohledávek
0
0
odpisy
362
584
daň z příjmu
0
0
ostatní
86
99
náklady   c e l k e m
13 490
0
15 681
0
hospodářský výsledek
1 000
200
-1 671
0
*) Provozní příspěvek byl čerpán na mzdové náklady,pojištění a ost. soc. náklady
v tis.Kč
Stav závazků a pohledávek
závazky (ř.189 rozvahy)
pohledávky (ř. 75 rozvahy)
stav k 31.3. 2013
9 323
4 677
stav k 31.3. 2012
5 545
5 898
v tis.Kč
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
FRM
FKSP
stav k 31.3. 2013
2 568
0
4 895
566
stav k 31.3. 2012
1 465
0
8 636
575
v Kč
Stavy bankovních účtů
běžný účet
BÚ odměn
BÚ rezervní
BÚ FKSP
stav k 31.3. 2013
9 244 014,30
0,00
2 568 953,01
405 878,00
stav k 31.3. 2012
5 031 047,60
0,00
1 465 570,90
380 856,27
- 36 -

---

Příloha III/11/4
0051 - Centrum SOP
Výsledky hospodaření k 31.3. 2013
v Kč
Výnosy - náklady
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
Hospodářský výsledek
k 31.3.2013
k 31.3.2013
k 31.3.2012
k 31.3.2012
hlavní činnost 
vedlejší činnost
hlavní činnost 
vedlejší činnost
Náklady celkem
20 783 973
342 593
17 216 020
707 511
Náklady z činnosti
20 783 973
342 593
17 216 020
707 511
Spotřeba materiálu
863 343
4 873
435 933
4 050
Spotřeba energie
662 745
-16 685
1 346 805
273
Spotřeba jiných neskladovatelných 
dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
72 828
220 090
220 077
Cestovné
57 465
61 999
Náklady na reprezentaci
986
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
5 460 922
243 153
3 910 789
443 899
Mzdové náklady
8 772 563
82 988
7 508 499
Zákonné sociální pojištění
2 921 311
27 764
2 499 036
Jiné sociální pojištění
77 380
66 757
Zákonné sociální náklady
113 903
10 219
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
38 020
5 000
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
500
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
1 279 510
1 059 252
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého 
247 747
70 469
39 211
majetku
Ostatní náklady z činnosti
215 250
0
21 172
- 37 -

---

Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
Náklady na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních 
institucí na transfery
Náklady vybraných místních vládních 
institucí na transfery
Daň z příjmů
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů
Výnosy celkem
19 279 719
711 337
17 737 251
667 108
Výnosy z činnosti
7 708 824
709 728
7 203 292
660 307
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
8 088 606
22 068
6 814 053
13 167
Výnosy z pronájmu
676 937
612 067
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
2 015
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
18 000
Ostatní výnosy z činnosti
-399 797
10 723
389 239
35 073
Finanční výnosy
47 145
1 609
33 959
6 801
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
47 145
1 609
33 959
6 801
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční výnosy
Výnosy z transferů
11 523 750
10 500 000
Výnosy vybraných ústředních vládních 
institucí z transferů
Výnosy vybraných místních vládních 
11 523 750
10 500 000
institucí z transferů
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním
-1 504 254
368 744
521 231
-40 403
Výsledek hospodaření běžného účetního 
-1 504 254
368 744
521 231
-40 403
období
- 38 -

---

v tis.Kč
Stav závazků a pohledávek
závazky
pohledávky
stav k 31.3. 2013
51 820
45 980
stav k 31.3. 2012
39 403
41 300
v tis.Kč
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 31.3. 2013
1 637
1 316
21 028
1 080
stav k 31.3. 2012
1 560
1 316
21 215
952
v Kč
Stavy bankovních účtů
běžný účet
BÚ odměn
BÚ depozitní
BÚ FKSP
stav k 31.3. 2013
22 586 980
1 316 602
1 619 635
1 022 072
stav k 31.3. 2012
18 367 948
1 778 030
1 560 352
984 488
- 39 -

---

Příloha III/12
0053 - EU - Práce a rodina
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
2013 2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Třídění druhové (položky)
4227 5011
platy zaměstnanců v prac.poměru
0
0
0
0
5021
ost.osob.výdaje 
0
0
0
0
5031
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
0
0
0
5032
povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
0
0
0
5134
prádlo, oděv a obuv
0
0
0
0
5137
drobný hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
0
5139
nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5167
služby školení a vzdělávání
0
0
0
0
5169
nákup ost.služeb
0
0
0
0
5172
programové vybavení (SW)
0
0
0
0
5424
náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0
0
0
0
- 40 -

---

Příloha III/13
0061 - Kultura a sport
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3311 divadelní činnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3316 vydavatelská činnost
3317 výstavní činnosti v kultuře
3319 ost.záležitosti kultury 
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
3399 ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 
3419 ost.tělovýchovná činnost
3429 ost.zájmová činnost a rekreace - granty
6223 mezinárodní spolupráce j.n.
6229 ostatní zahraniční pomoc
Třídění druhové (položky)
3311 5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
3316 5169 nákup ost. služeb
200
200
0
0,0
0
C e l k e m
200
200
0
0,0
0
3317 5139 nákup materiálu j.n. 
30
30
0
0,0
0
5169 nákup ost. služeb
700
700
0
0,0
44
5175 pohoštění
30
30
8
26,7
7
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
0
0
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
C e l k e m
760
760
8
1,1
51
3319 5139 nákup materiálu j.n. 
50
50
0
0,0
12
5169 nákup ost. služeb
180
180
37
20,6
64
5175 pohoštění
10
10
0
0,0
0
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady
0
0
0
0
C e l k e m
240
240
37
15,4
76
3326 5171 opravy a udržování
100
100
0
0,0
0
C e l k e m
100
100
0
0,0
0
3399 5139 nákup materiálu j.n.
100
100
4
4,0
2
5161 služby pošt 
15
15
0
0,0
0
5164 nájemné
50
50
0
0,0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb 
14 000
14 000
582
4,2
872
5175 pohoštění
300
300
4
1,3
33
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
66
45
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady (OSA)
20
20
0
0,0
0
5194 věcné dary
1 000
1 000
85
8,5
210
5492 dary obyvatelstvu
400
400
95
23,8
0
C e l k e m
15 885
15 885
836
5,3
1 162
3419 5139 nákup materiálu j.n.
150
150
65
43,3
0
5164 nájemné
150
150
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb 
1 700
1 700
244
14,4
0
5175 pohoštění
400
400
5
1,3
0
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
0
0
5194 věcné dary
400
400
186
46,5
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
5492 dary obyvatelstvu
200
200
0
0,0
0
C e l k e m
3 000
3 000
500
16,7
0
- 41 -

---

3429 5169 nákup ost. služeb
0
0
0
5
C e l k e m
0
0
0
5
6223 5139 nákup materiálu j.n.
10
10
0
0,0
0
5142 realizované kurzové ztráty
5
5
0
0,0
1
5156 pohonné hmoty a maziva
10
10
0
0,0
0
5161 služby pošt 
3
3
0
0,0
0
5163 služby peněžních ústavů
11
11
0
0,0
0
5164 nájemné
70
70
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
650
650
42
6,5
8
5173 cestovné (zahraniční)
100
100
0
0,0
0
5175 pohoštění
150
150
0
0,0
0
5179 ostatní nákupy j.n.(dal.poplatky,mýtné)
2
2
0
0,0
0
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
0
0
0
0
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
0
-1
5194 věcné dary
150
150
0
0,0
0
C e l k e m
1 161
1 161
42
3,6
8
6229 5531 peněžní dary do zahraničí
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
Neinvestiční výdaje celkem
21 346 21 346
1 423
6,7
1 302
- 42 -

---

Příloha III/14
0081 - Obecní majetek
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3612 bytové hospodářství
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3669 ostatní správa v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n.
Třídění druhové (položky)
3612 5492 dary obyvatelstvu
500
500
12
2,4
13
3669 5169 nákup ost.služeb
0
0
0
0
C e l k e m     
500
500
12
2,4
13
Neinvestiční výdaje celkem
500
500
12
2,4
13
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Třídění druhové (položky)
3612
6121 budovy, haly a stavby 
500
500
0
0,0
180
3669
6130 pozemky
12 700
12 700
0
0,0
0
C e l k e m     
13 200
13 200
0
0,0
180
Investiční výdaje celkem
13 200 13 200
0
0,0
180
Rozpis čerpání investic
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
21 1025 tech.zhodnocení bytů
500
500
0
0,0
Celkem 3612-6121
500
500
0
0,0
21 2015 pozemky - Areál jesle 28.pluku
12 000
12 000
0
0,0
21 3017 pozemek Vršovice - DP
700
700
0
0,0
Celkem 3669-6130
12 700
12 700
0
0,0
C e l k e m
13 200 13 200
0
0,0
180
Rekapitulace výdajů 0081 - Obecní majetek
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Neinvestiční výdaje 
500
500
12
2,4
13
Investiční výdaje
13 200
13 200
0
0,0
180
C e l k e m  výdaje
13 700 13 700
12
0,1
193
- 43 -

---

Příloha III/15/1
0082 - Správa majetku
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
3612 bytové hospodářství
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3613 nebytové hospodářství
3713 změny technologií vytápění
3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
3111 předškolní zařízení
3113 základní školy
3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren)
3421 využití volného času dětí a mládeže
3512 stomatologická péče
3524 léčebny dlouhodobě nemocných
3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)
4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)
3392 zájmová činnost v kultuře (KD Eden)
6171 činnost místní správy (Stará Vršovická radnice - Zámeček)
Třídění druhové (položky)
3113 5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO 
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0
0
0
0
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Třídění druhové (položky)
3612 6121 budovy, haly a stavby 
170 000
170 000
400
0,2
3 072
3613 6121 budovy, haly a stavby 
0
0
0
0
3713 6122 stroje, přístroje a zařízení
10 000
10 000
0
0,0
25
3745 6121 budovy, haly a stavby 
20 000
20 000
0
0,0
2 394
3111 6121 budovy, haly a stavby
172 000
172 000
602
0,4
1 264
3113 6121 budovy, haly a stavby
51 000
51 000
0
0,0
563
3141 6121 budovy, haly a stavby
45 000
45 000
0
0,0
177
3421 6121 budovy, haly a stavby 
16 000
16 000
0
0,0
0
3512 6121 budovy, haly a stavby 
0
0
0
273
3524 6121 budovy, haly a stavby 
1 000
1 000
0
0,0
869
3569 6121 budovy, haly a stavby 
18 000
18 000
0
0,0
0
4351 6121 budovy, haly a stavby
48 550
48 550
5 206
10,7
1 734
3392 6121 budovy, haly a stavby
55 000
55 000
0
0,0
0
6171 6121 budovy, haly a stavby
240 000
240 000
13 797
5,7
0
6122 stroje, přístroje a zařízení
45 000
45 000
0
0,0
9 961
Investiční výdaje celkem
891 550 891 550
20 005
2,2
20 332
Rekapitulace výdajů 0082 - Správa majetku
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Neinvestiční výdaje 
0
0
0
0
Investiční výdaje
891 550
891 550
20 005
2,2
20 332
C e l k e m  výdaje
891 550 891 550
20 005
2,2
20 332
- 44 -

---

Příloha III/15/2
Rozpis čerpání investic
v tis. Kč
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
20 9077 reko výtahů bytových domů
5 000
5 000
8
0,2
21 0026 zateplení fasád byt.domů (spolufin.)
30 000
30 000
0
0,0
21 2017 stav.úpravy dvor.objektu Bulharská 28
6 000
6 000
0
0,0
21 2018 reko Penzionu Malešice-vybudování soc.bytů
123 000
123 000
392
0,3
21 3018 technické zhodn.volných bytů (2013)
2 000
2 000
0
0,0
21 3019 reko ubytovny Brigádníků
1 000
1 000
0
0,0
21 3020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30
3 000
3 000
0
0,0
Celkem 3612-6121
170 000
170 000
400
0,2
21 3021 reko výměnikové stanice (2013)
10 000
10 000
0
0,0
Celkem 3713-6122
10 000
10 000
0
0,0
21 3022 rozšíření  AVČ Gutova
20 000
20 000
0
0,0
Celkem 3745-6121
20 000
20 000
0
0,0
21 2028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ
120 000
120 000
602
0,5
21 3023 MŠ - reko obj. -snížení energ.nár.(2013)
15 000
15 000
0
0,0
21 3024 MŠ - reko elektrorozvodů (2013)
10 000
10 000
0
0,0
21 3025 MŠ - reko fasád (2013)
10 000
10 000
0
0,0
21 3026 MŠ - reko střech (2013)
10 000
10 000
0
0,0
21 3027 MŠ - reko výtahů (2013)
2 000
2 000
0
0,0
21 3028 MŠ - reko zpevněných ploch (2013)
5 000
5 000
0
0,0
Celkem 3111-6121
172 000
172 000
602
0,4
21 3029 ZŠ - reko fasád  (2013)
10 000
10 000
0
0,0
21 3030 ZŠ - reko elektrorozvodů (2013)
10 000
10 000
0
0,0
21 3031 ZŠ - reko střech (2013)
15 000
15 000
0
0,0
21 3032 ZŠ - reko sociálních zařízení (2013)
10 000
10 000
0
0,0
21 3033 ZŠ - reko školních hřišť (2013)
3 000
3 000
0
0,0
21 3034 ZŠ - reko zpevněných ploch (2013)
3 000
3 000
0
0,0
Celkem 3113-6121
51 000
51 000
0
0,0
21 3035 ŠJ - modernizace   (2013)
45 000
45 000
0
0,0
Celkem 3141-6121
45 000
45 000
0
0,0
21 3036 reko hřišť-dětské,sport.,senioři,dopravní (2013)
16 000
16 000
0
0,0
Celkem 3421-6121
16 000
16 000
0
0,0
4096820 5055 reko LDN Vršovice
1 000
1 000
0
0,0
Celkem 3524-6121
1 000
1 000
0
0,0
21 0040 reko Poliklinika Malešice 
18 000
18 000
0
0,0
Celkem 3569-6121
18 000
18 000
0
0,0
21 2040 CSOP - reko povrchu pavlačí
17 000
17 000
0
0,0
21 2053 CSOP - reko suterénu a dvorní bezbariérové části 
8 500
8 500
5 073
59,7
21 3037 CSOP  - reko střechy
9 000
9 000
0
0,0
21 3038 CSOP  - reko spodní stavby jesle Jakutská
1 600
1 600
0
0,0
21 3039 CSOP  - reko 2 tříd a soc.zářízení jesle Jakutská
1 500
1 500
0
0,0
21 3040 CSOP  - reko výtahu jesle Jakutská
1 200
1 200
0
0,0
21 3041 CSOP  - reko venkovního bazénu na mlhoviště
250
250
0
0,0
21 3042 CSOP  - reko kamerového systému Zvonková
300
300
0
0,0
21 3043 CSOP  - reko bytových jednotek Zvonková
600
600
0
0,0
21 3044 CSOP - klimat. tělocvičny a jídelny DSS U Vrš.nádr.
500
500
0
0,0
21 3045 CSOP - TV anténa DPS Sámova
100
100
0
0,0
4106521 0059 CSOP  - reko fasady, vč.zateplení 
6 000
6 000
0
0,0
4152220 8063 reko DSS Sámova
2 000
2 000
133
6,7
Celkem 4351-6121
48 550
48 550
5 206
10,7
20 5030 reko KD Eden
50 000
50 000
0
0,0
21 2056 reko kino Vzlet
5 000
5 000
0
0,0
Celkem 3392-6121
55 000
55 000
0
0,0
21 2042 budova  ÚMČ
10 000
10 000
0
0,0
889220 5031 reko Staré Vrš.radnice (Zámeček)
230 000
230 000
13 797
6,0
Celkem 6171-6121
240 000
240 000
13 797
5,7
21 3046 vybavení Staré Vrš.radnice (Zámeček)
45 000
45 000
0
0,0
Celkem 6171-6122
45 000
45 000
0
0,0
C e l k e m
891 550 891 550
20 005
2,2
20 332
- 45 -

---

Příloha III/16/1
0091 - Vnitřní správa
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
5311 bezpečnost a veřejný pořádek
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
6112 zastupitelstva obcí
6118 volba prezidenta republiky
6149 ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.
6171 činnost místní správy
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.poplatky)
6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)
Třídění druhové (položky)
5311 5492 dary obyvatelstvu
0
20
0
0,0
0
C e l k e m
0
20
0
0,0
0
6112 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
7 800
7 800
1 194
15,3
1 189
5029 ost.platby za provedenou práci j.n.
60
60
6
10,0
14
5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
1 970
1 970
245
12,4
250
5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
710
710
108
15,2
110
5424 náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
0
C e l k e m
10 540
10 540
1 553
14,7
1 563
volba prezidenta republiky
6118 5019 ostatní platby
25
58
24
41,4
0
5021 ost.osob.výdaje 
1 800
3 267
1 463
44,8
0
5139 nákup materiálu j.n.
230
945
715
75,7
0
5151 studená voda
8
17
9
52,9
0
5152 teplo
25
40
14
35,0
0
5153 plyn
30
54
24
44,4
0
5154 elektrická energie
30
58
28
48,3
0
5156 pohonné hmoty a maziva
0
3
3
100,0
0
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
0
1
1
100,0
0
5164 nájemné
1 000
1 000
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
350
1 614
1 264
78,3
0
C e l k e m
3 498
7 057
3 545
50,2
0
fond zaměstnavatele
6171 5139 nákup materiálu j.n.
180
180
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
1 126
1 126
29
2,6
48
5194 věcné dary
15
15
0
0,0
0
5499 ost. nein. transfery obyvatelstvu
5 485
5 485
878
16,0
803
5901 nespecifikované rezervy 
114
114
0
0,0
0
C e l k e m
6 920
6 920
907
13,1
851
6310 5163 služby peněžních ústavů
300
300
43
14,3
77
C e l k e m
300
300
43
14,3
77
6320 5163 služby peněžních ústavů
100
100
22
22,0
22
C e l k e m
100
100
22
22,0
22
- 46 -

---

6171 5011 platy zaměstnanců v prac.poměru
67 000
67 000
19 648
29,3
8 558
5019 ostatní platby
20
20
0
0,0
0
5021 ost.osob.výdaje 
5 900
5 900
1 357
23,0
965
5024 odstupné
100
100
0
0,0
687
5029 ost.platby za provedenou práci j.n.
40
40
4
10,0
8
5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
20 000
20 000
5 183
25,9
2 366
5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
7 200
7 200
1 867
25,9
851
5038 ost.pov.pojistné hraz.zaměstnavatelem 
580
580
144
24,8
147
5132 ochranné pomůcky
20
20
0
0,0
0
5133 léky a zdravotní materiál
20
20
0
0,0
0
5134 prádlo, oděv a obuv
20
20
0
0,0
0
5136 knihy,  učeb. pom. a tisk
400
400
65
16,3
20
5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
1 000
1 000
249
24,9
151
ORG 310 informatika 
100
100
91
91,0
16
5139 nákup materiálu j.n.
3 000
3 000
295
9,8
442
ORG 310 informatika 
950
950
129
13,6
100
5151 studená voda
300
300
2
0,7
38
5152 teplo
2 300
2 300
100
4,3
321
5154 elektrická energie
3 300
3 300
1
0,0
62
5156 pohonné hmoty a maziva
650
650
116
17,8
131
5161 služby pošt
2 400
2 400
66
2,8
584
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
3 400
3 400
686
20,2
820
5163 služby peněžních ústavů
1 000
1 000
523
52,3
360
5164 nájemné
100
100
9
9,0
26
5166 konzult., poraden. a právní služby
1 200
1 200
504
42,0
61
5167 služby školení a vzdělávání
1 900
1 900
490
25,8
563
ORG 310 informatika 
100
100
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
30 000
30 000
2 424
8,1
5 043
ORG 310 informatika 
5 450
5 450
267
4,9
1 646
5171 opravy a udržování
1 500
1 500
168
11,2
251
5172 programové vybavení (SW)
0
0
0
0
ORG 310 informatika 
400
400
29
7,3
18
5173 cestovné (tuzemské)
300
300
50
16,7
46
5175 pohoštění
700
700
76
10,9
100
5179 ostatní nákupy j.n.
90
90
0
0,0
8
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
0
0
0
0
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny 
0
0
50
48
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady 
0
0
0
2
5195 odvody za neplnění zaměstnávat zdr. postižené
0
0
0
0
5362 platby daní a poplatků SR
12
12
0
0,0
0
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům
0
0
0
0
5421 náhrady z úrazového pojištění
0
0
0
0
5424 náhrady mezd v době nemoci
400
400
178
44,5
129
5499 ost. nein. transfery obyvatelstvu
0
0
0
0
5901 nespecifikované rezervy 
0
0
0
0
5909 ost.nein.výdaje j.n. 
0
0
0
0
C e l k e m
161 852 161 852
34 771
21,5
24 568
Neinvestiční výdaje celkem
183 210 186 789
40 841
21,9
27 081
- 47 -

---

Příloha III/16/2
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
6171
6123 dopravní prostředky
1 000
1 000
0
0,0
0
6125 výpočetní technika
0
0
0
0
C e l k e m
1 000
1 000
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
1 000
1 000
0
0,0
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
21 3047 auto pro handicapované
1 000
1 000
0
0,0
Celkem 6171-6123
1 000
1 000
0
0,0
C e l k e m
1 000
1 000
0
0,0
0
Rekapitulace výdajů 0091 - Vnitřní správa
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Neinvestiční výdaje
183 210
186 789
40 841
21,9
27 081
Investiční výdaje
1 000
1 000
0
0,0
0
C e l k e m  výdaje
184 210 187 789
40 841
21,7
27 081
- 48 -

---

Příloha III/17
0092 - Vnitřní záležitosti
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3636 územní rozvoj
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
3680 výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3699 ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3111 předškolní zařízení
3113 základní školy
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence
4399 ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 
3316 vydavatelská činnost
3319 ost.záležitosti kultury 
3399 ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 
3419 ost.tělovýchovná činnost
3429 ost.zájmová činnost a rekreace - granty
6171 činnost místní správy
6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)
Třídění druhové (položky)
3636 5169 nákup ostatních služeb (Společně měníme P10)
500
500
0
0,0
0
C e l k e m
500
500
0
0,0
0
3680 5169 nákup ostatních služeb
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
3699 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
60
60
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb
0
0
0
0
5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO
100
100
0
0,0
0
5222 nein. transfery občanským sdružením
150
150
0
0,0
0
5225 nein.transfery společenstvím vlast.jedn
0
0
0
0
5492 dary obyvatelstvu
240
240
0
0,0
0
C e l k e m
550
550
0
0,0
0
3111 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
36
36
0
0,0
0
C e l k e m
36
36
0
0,0
0
3113 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
33
33
0
0,0
0
C e l k e m
33
33
0
0,0
0
4227 5166 konzult., poraden. a právní služby
330
330
0
0,0
0
5167 služby školení a vzdělávání
0
0
0
48
5169 nákup ostatních služeb
0
0
0
0
C e l k e m
330
330
0
0,0
48
4379 5167 služby školení a vzdělávání
465
465
48
10,3
0
5169 nákup ostatních služeb
150
54
0
0,0
0
5175 pohoštění
50
50
3
6,0
0
5194 věcné dary
150
150
0
0,0
0
C e l k e m
815
719
51
7,1
0
4399 5169 nákup ostatních služeb 
100
100
0
0,0
0
C e l k e m
100
100
0
0,0
0
- 49 -

---

3316 5169 nákup ostatních služeb (publikační činnost MČ)
700
700
0
0,0
0
C e l k e m
700
700
0
0,0
0
3319 5136 knihy,  učeb. pom. a tisk
50
50
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb
1 710
1 710
28
1,6
0
5175 pohoštění
40
40
0
0,0
0
5194 věcné dary
220
220
0
0,0
0
C e l k e m
2 020
2 020
28
1,4
0
3399 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
210
210
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb
58
58
0
0,0
0
C e l k e m
268
268
0
0,0
0
3419 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
100
100
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb
180
180
0
0,0
0
5175 pohoštění
40
40
0
0,0
0
5194 věcné dary
80
80
0
0,0
0
C e l k e m
400
400
0
0,0
0
3429 5169 nákup ostatních služeb
600
696
37
5,3
0
C e l k e m
600
696
37
5,3
0
6171 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
4
4
0
0,0
0
C e l k e m
4
4
0
0,0
0
6320 5163 služby peněžních ústavů
18
18
4
22,2
0
C e l k e m
18
18
4
22,2
0
Neinvestiční výdaje celkem
6 374 6 374
120
1,9
48
- 50 -

---

Příloha III/18
0093 - EU - Zavedení centrální administrace
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
6171 činnost místní správy
2013 2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Třídění druhové (položky)
6171 5011
platy zaměstnanců v prac.poměru
0
0
0
0
5021
ost.osob.výdaje 
0
0
47
0
5031
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
0
12
0
5032
povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
0
4
0
5134
prádlo, oděv a obuv
0
0
0
0
5137
drobný hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
0
5139
nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5167
služby školení a vzdělávání
0
0
0
0
5169
nákup ost.služeb
0
0
0
0
5172
programové vybavení (SW)
0
0
0
0
5424
náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0
0
63
0
- 51 -

---

Příloha III/19
0094 - EU - Profi úřad
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
6171 činnost místní správy
2013 2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Třídění druhové (položky)
6171 5011
platy zaměstnanců v prac.poměru
0
0
0
0
5021
ost.osob.výdaje 
0
0
38
0
5031
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
0
10
0
5032
povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
0
3
0
5134
prádlo, oděv a obuv
0
0
0
0
5137
drobný hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
0
5139
nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5167
služby školení a vzdělávání
0
0
0
0
5169
nákup ost.služeb
0
0
0
0
5172
programové vybavení (SW)
0
0
0
0
5424
náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0
0
51
0
- 52 -

---

Příloha III/20/1
0010 - Pokladní správa
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
6171 činnost místní správy
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399 ostatní finanční operace
6409 ostatní činnosti  j.n.
Třídění druhové (položky)
6171 5163 služby peněnžních ústavů
0
0
0
0
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
0
0
331
238
5909 ost.nein.výdaje j.n.
0
0
192
-35
C e l k e m
0
0
523
203
6310 5163 služby peněnžních ústavů
2
2
0
0,0
0
C e l k e m
2
2
0
0,0
0
6399 5362 platby daní a poplatků SR
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
6409 5163 služby peněžních ústavů
200
200
1
0,5
0
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům
0
0
3
0
5901 nespec. rezervy (rozp.rezerva)
3 500
3 430
0
0,0
0
5909 ost.nein.výdaje j.n. (DPH)
2
2
-229
21
C e l k e m
3 702
3 632
-225
21
Neinvestiční výdaje celkem
3 704
3 634
298
8,2
224
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
6399 6202 nákup majetkových podílů
40 000
40 000
0
0,0
0
6409 6901 rezervy kapitálových výdajů
214 442
200 000
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
254 442 240 000
0
0,0
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
21 3048 navýšení vkladu do Majetková a.s. 
40 000
40 000
0
0,0
Celkem § 6399/6202
40 000
40 000
0
0,0
21 3049 investiční rozpočtová rezerva (2013)
214 442
200 000
0
0,0
Celkem § 6409/6901
214 442 200 000
0
0,0
C e l k e m
254 442 240 000
0
0,0
0
Rekapitulace výdajů 0010 - Pokladní správa
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 31.3.13
k RU
k 31.3.12
Neinvestiční výdaje              
3 704
3 634
298
8,2
224
Investiční výdaje
254 442
240 000
0
0,0
0
C e l k e m  výdaje
258 146 243 634
298
0,1
224
- 53 -

---

Příloha III/20/2
Čerpání rozpočtové rezervy k 31.3.2013
v  tis.Kč 
Usnesení
Ze dne
ORJ Akce 
RS 2013
Úpravy
RU 2013
ORJ 1010 § 6409 položka 5901
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Nespecifikovaná rezerva neinvestiční
3 500,0
RMČ 253
20.3.2013 0041 školství (K2)
50,0
RMČ 265
20.3.2013 0091 vnitřní správa (dar policii)
20,0
3 500,0
70,0
3 430,0
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Účelová rezerva neinvestiční
0,0
0,0
0,0
0,0
Celkem neinvestiční rezerva
3 500,0
70,0
3 430,0
ORJ 1010 § 6409 položka 6901 ORG 213049
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Nespecifikovaná rezerva investiční
200 000,0
200 000,0
0,0
200 000,0
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Účelová rezerva investiční
0023 EU - Reko Malešického parku 
14 442,0
RMČ 232
20.3.2013 0023 EU - Reko Malešického parku 
14 442,0
14 442,0
14 442,0
0,0
Celkem investiční rezerva
214 442,0
14 442,0
200 000,0
Celkem
217 942,0 14 512,0 203 430,0
- 54 -

---

Příloha IV
Změny rozpočtu k 31.3.2013 na základě dotací hl.m.Prahy a dotací ze SR
v Kč
Poř. Dat. Doklad
Druh dotace
POL.
ÚZ
ORJ ORG
MD
Kč
1.
30.1.
6002
MHMP/ROZ 2/8/2013
RMČ č.173 z  27.2.2013
Volba prezidenta ČR
4111 98008 0991
3 558 800
Kontrolní součet
3 558 800
- 55 -

---

Příloha V
Úpravy  rozpočtu MČ Praha 10 k 31.3.2013 dle usnesení RMČ a ZMČ 
v Kč
Dat. Dokl.
Usnesení
ODD./ POL.
ÚZ
ORJ
ORG
Zdroj
DAL
PAR.
Kč
4.2.
ZMČ č. 15/26/2013
schválený rozpočet
27.2.
1.
RMČ č. 175
snížení
4379 5169
0592
-96 000
zvýšení
3429 5169
0692
96 000
20.3.
2.
RMČ č. 253
snížení
6409 5901
1010
rozp.rezerva
-50 000
zvýšení
3421 5229
0441
50 000
20.3.
3.
RMČ č. 232
snížení
6409 6901
1010
213049
inv.rezerva #########
zvýšení
3745
5021 39517030 0223 27008311500
138 900
zvýšení
3745
5031 39517030 0223 27008311500
34 600
zvýšení
3745
5032 39517030 0223 27008311500
12 500
zvýšení
3745
5139 39517030 0223 27008311500
5 000
snížení
3745
5169 39517030 0223 27008311500
35 800
zvýšení
3745
6121 39517857 0223 27008311501
12 049 000
zvýšení
3745
5021 39100088 0223 27008311500
12 200
zvýšení
3745
5031 39100088 0223 27008311500
3 100
zvýšení
3745
5032 39100088 0223 27008311500
1 100
snížení
3745
5139 39100088 0223 27008311500
500
zvýšení
3745
5169 39100088 0223 27008311500
3 100
zvýšení
3745
6121 39100088 0223 27008311501
1 063 100
zvýšení
3745
5021 39100077 0223
311500
12 200
zvýšení
3745
5031 39100077 0223
311500
3 100
snížení
3745
5032 39100077 0223
311500
1 100
snížení
3745
5139 39100077 0223
311500
500
zvýšení
3745
5169 39100077 0223
311500
3 100
snížení
3745
6121 39100077 0223
311501
1 063 100
20.3.
4.
RMČ č. 265
snížení
6409 5901
1010
rozp.rezerva
-20 000
zvýšení
5311 5492
0791
20 000
Kontrolní součet
0
- 56 -

---

Příloha VI
Zůstatky na účtech ke dni 31. 3. 2013
v Kč
Poř.č.
Číslo účtu
Druh účtu
Stav
1
1081101579/5500
příjmový účet-privatiz.z hypot.úvěru
30 516 362,45
2
169272546/0300
Hodnota dluhopisů ČSOB
214 029 400,00
3
102819359/0800
Overnight (Zdań. činnost)
0,00
4
108185369/0800
Overnight (Zdań. činnost)
0,00
5
102805379/0800
Overnight k ZBÚ
0,00
6
102821379/0800
Overnight k FRR
0,00
7
31325-2000733369/6000
PPF BANKA, a.s.
0,00
Privatizace, overnighty, depozitní vklady
244 545 762,45
8
2000733369/0800
základní běžný účet
446 513 522,81
9
19-2000733369/0800
příjmový účet
916 065,33
10
27-2000733369/0800
výdajový účet
29 770 710,38
11
107-2000733369/0800
účet fondu zaměstnavatele
9 541 200,00
12
1222-2000733369/0800
účet fondu rezerv
715 493,81
13
20028-2000733369/0800
benzín
73 900,64
14
30015-2000733369/0800
poplatky ze psů
122 909,00
15
31229-2000733369/0800
účet fondu darů
43 537,32
16
6015-2000733369/0800
depozitní
24 479 673,62
17
9021-2000733369/0800
účet hospodářské činnosti I.
369 127 021,04
18
69024-2000733369/0800
účet hospodářské činnosti II.
5 382 343,12
19
26016-2000733369/0800
zahrádkářské kolonie
4 875 732,08
20
35-2000733369/0800
IKON-správní firma 
4 560 720,81
21
189026-2000733369/0800 PMC FACILITY a. s. -správní firma
2 956 247,06
22
20036-2000733369/0800
TOMMI-správní firma
6 036 233,67
23
259020-2000733369/0800 AUSTIS-správní firma
6 685 417,73
24
39028-2000733369/0800
CENTRA-správní firma
9 650 810,45
25
2499636399/0800
revital. parku Malešice EU/OŽD
14 298 587,24
26
27-2499636399/0800
výd. - revital. parku Malešice EU/OŽD
0,00
27
2846453379/0800
Práce a rodina
738,08
28
2847767329/0800
Centrální administrace
1 767,48
29
2847772339/0800
Profi úřad
1 767,48
30
90018-2000733369/0800
Penzion Malešice
8 179 040,90
31
249246698/0300
 ČSOB běžný účet
3 602,87
Běžné účty, fondy
943 937 042,92
CELKEM
1 188 482 805,37
- 57 -

---

Příloha VII
Dokladová inventura k 31.3.2013
Účet 315 - pohledávky za rozpočtové příjmy
v Kč
SU/AU
ORJ/ORG
Název účtu
Částka
315/01
10/1342 Pohledávky za rozpočtové příjmy - daně a poplatky- rekreační
-2 978,00 
315/01
10/1343                                                      - veřejné prostranství
3 870 909,49
315/01
10/1344                                                      - vstupné
553 143,30
315/01
10/1345                                                      - ubytovací kapacity
1 667,00
315/01
10/1347                                                      - VHP
1 079 555,00
315/01
10/1351                                                      - VPÚ
963,00
315/01
10/2212                                                      - pokuty
12 328 564,88
315/01
10/2324                                                      - náklady řízení
699 807,87
315/01
41 Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Kneiblová Marie)
1 051 852,50
315/01
41 Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Procházka Luďek)
139 623,90
315/01
51/63924                                                 - OSO
33 922,70
315/01
91 Pohledávky                               - OHS
144 053,00
315/01
92                                                 - OIN
93 287,00
315/31
10 Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky
119 271,00
315/39
10 Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi
1 462 557,81
Celkem pohledávky
21 576 200,45
Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky
Datum splatnosti
Číslo faktury
Dodavatel
Částka
4.4.2006
350600208 IN.ORG s.r.o. (zádržné)
410 450,00
1.12.2006
350600209 IN.ORG s.r.o. (zádržné)
665 556,00
15.12.2006
350600210 IN.ORG s.r.o. (zádržné)
222 570,00
30.11.2008
20081820142 Vršovický zámeček a.s.
12 887,40
28.11.2008
20081820143 Vršovický zámeček a.s.
325 372,10
19.12.2008
20081820165 Vršovický zámeček a.s.
112 151,00
16.3.2009
20091820014 Vršovický zámeček a.s.
50 622,35
28.4.2009
20091820026 Vršovický zámeček a.s.
24 418,53
8.12.2009
20091820209 Vršovický zámeček a.s.
127 911,30
4.1.2010
20091820269 Vršovický zámeček a.s.
42 637,10
12.12.2010
20101820219 SYNER s.r.o
180 133,22
6.1.2011
20101820220 SYNER s.r.o
834 253,72
3.2.2011
20101820240 SYNER s.r.o
630 519,32
6.3.2011
20101820286 SYNER s.r.o
371 901,92
7.4.2011
20101820305 SYNER s.r.o
251 738,82
5.5.2011
20111820015 SYNER s.r.o
257 072,32
2.6.2011
20111820042 SYNER s.r.o
289 127,62
14.7.2011
20111820057 SYNER s.r.o
255 278,12
28.8.2011
20111820082 SYNER s.r.o
708 235,24
7.9.2011
20111820094 SYNER s.r.o
106 760,24
2.10.2011
20111820108 SYNER s.r.o
221 123,14
13.11.2011
20111820130 SYNER s.r.o
182 399,16
6.12.2011
20111820150 SYNER s.r.o
170 406,39
- 58 -

---

9.1.2012
20111820183 SYNER s.r.o
213 170,59
9.2.2012
20111820211 SYNER s.r.o
278 773,33
11.3.2012
20111820272 SYNER s.r.o
368 202,51
18.1.2012
20121820040 SYNER s.r.o
158 078,05
14.2.2012
20121820057 SYNER s.r.o
210 523,85
2.3.2012
20121820074 VPÚ DECO PRAHA a.s.
79 000,00
9.3.2012
20121820081 SYNER s.r.o
235 387,74
12.4.2012
20121820115 SYNER s.r.o
720 901,44
15.5.2012
20121820155 SYNER s.r.o
545 462,42
12.6.2012
20121820204 SYNER s.r.o
608 985,24
17.7.2012
20121820246 SYNER s.r.o
359 128,66
17.8.2012
20121820272 SYNER s.r.o
236 349,67
17.9.2012
20121820311 SYNER s.r.o
160 723,80
17.10.2012
20121820346 SYNER s.r.o
166 221,02
16.11.2012
20121820367 SYNER s.r.o
402 785,55
5.12.2012
20121820388 SYNER s.r.o
143 508,73
16.12.2012
20121820415 SYNER s.r.o
237 513,42
31.12.2012
20121911056 Evropský institut provoz.ekon.
90 000,00
6.5.2013
20131820047 SYNER s.r.o
627 759,10
28.4.2013
20131820069 AUSTIS stavební, s.r.o.
110 715,00
6.4.2013
20131210088 PSK Brno s.r.o.
6 046 669,92
11.6.2013
20131820059 SYNER s.r.o
9 868 194,25
19.4.2013
20131820062 Masák&Partner, s.r.o.
100 188,00
18.4.2013
20131820065 PROTEZ EU, s.r.o.
254 705,00
18.4.2013
20131820066 PROTEZ EU, s.r.o.
309 639,00
19.4.2013
20131820067 Masák&Partner, s.r.o.
370 744,00
28.4.2013
20131210097 AUSTIS stavební s.r.o.
30 250,00
28.4.2013
20131820068 AUSTIS stavební s.r.o.
48 400,00
25.1.2013
20121911073 Monitor CZ, s.r.o.
-3 025,60
6.5.2013
20131820053 SYNER s.r.o
-267 974,29
30.3.2013
20131910047 Metropol TV, spol. s r.o.
48 000,00
2.3.2013
20131910200 Metropol TV, spol. s r.o.
14 520,00
22.4.2013
20131910285 S-COMP Centre CZ,s.r.o.
102 850,00
3.4.2013
20131410009 Strategic Consulting,s.r.o.
208 277,00
8.4.2013
20131910308 Medifin  a.s.
968,00
19.3.2013
20131210095 GARTENSTA PLUS s.r.o.
31 460,00
21.4.2013
20131910303 Telefónica Czech Republic, a.s
18 926,82
9.4.2013
20131910302 Alza.cz a.s.
2 287,00
10.4.2013
20131910307 Vršovické knihkupecví s.r.o.
305,00
11.4.2013
20131610046 Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.
25 200,00
17.4.2013
20131910305 Office-centrum s.r.o.
5 885,00
4.4.2013
20131910306 ALFA OFFICE Pro s.r.o.
1 392,00
3.4.2013
20131910314 WINSITE a.s
113 450,00
16.4.2013
20131210096 TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.
2 904,00
26.4.2013
20131910310 o.s. Ergon-Chráněná dílna
17 645,00
8.4.2013
20131910311 TRIADA spol. s r.o
18 738,10
11.4.2013
20131910313 Aliaves & Co., a.s.
6 135,00
5.4.2013
20131610048 PRAHA 10 - Majetková, a.s.
9 168,00
10.4.2013
20131610049 Hrdlička + Bílek s.r.o.
1 708,00
11.4.2013
20131910309 AV MEDIA, a.s.
11 931,00
16.4.2013
20131610050 PRAHA 10 - Majetková, a.s.
-1 160,00
Celkem   závazky 
29 805 095,33
- 59 -

---