Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva o hospodaření MČ Praha'.

Příloha III/1/1
Bilance příjmů a výdajů
v tis. Kč
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Daňové příjmy
87 240
87 240
74 268
85,1
78 770
1332
poplatky za znečišťování ovzduší
0
0
9
0
134x
místní poplatky z vybraných čin. a služ.
18 140
18 140
21 516
118,6
25 832
z toho 1341 - poplatek ze psů 
3 000
3 000
2 670
89,0
2 734
1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný pobyt
240
240
223
92,9
273
1343 - poplatek za užívání veř. prostranství
10 000
10 000
9 263
92,6
8 437
1344 - poplatek ze vstupného
2 500
2 500
6 668
266,7
11 108
1345 - poplatek z ubytovacích kapacity
1 100
1 100
1 041
94,6
795
1347 - poplatek za provozovaný VHP
1 300
1 300
1 651
127,0
2 485
1351
odvod výtěžku z provoz. loterií 
0
0
23
3 146
1359
ostatní odvody z vybrané činnosti
0
0
0
832
1361
správní poplatky
8 500
8 500
8 662
101,9
4 444
1511
daň z nemovitostí
60 600
60 600
44 058
72,7
44 516
Nedaňové příjmy
22 301
22 466
24 658
109,8
225
2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
90
90
61
67,8
67
2112
příjmy z prodeje zboží
0
0
0
1
2122
odvody příspěvkových organizací
9 200
9 200
6 900
75,0
0
2141
příjmy z úroků 
4 000
4 000
2 320
58,0
3 483
2211
sankční platby přijaté od státu, obci a krajů
0
-310
-310
100,0
-946
2212
sankční platby přijaté od jiných subjektů
3 700
3 700
2 628
71,0
2 013
2221
přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV)
0
375
376
100,3
-7 184
2229
ost.přij.vratky transferů
2 770
2 770
2 771
100,0
361
2321
přijaté neinvestiční dary
0
100
100
100,0
0
2322
přijaté pojistné náhrady
50
50
24
48,0
46
2324
přijaté nekap.příspěvky a náhrady 
2 040
2 040
9 708
475,9
2 194
2328
neidentifikované příjmy
50
50
185
370,0
278
2329
ost.nedaňové příjmy j.n. 
401
401
-105
-26,2
-88
VLASTNÍ PŘÍJMY
109 541
109 706
98 926
90,2
78 995
Dotace
318 221
431 319
341 459
79,2
295 559
4111
nein.přij.transfery z VPS SR 
0
4 201
4 201
100,0
5 447
4112
nein.přij.transfery ze SR v rámci souhrn.dot. vzt.
56 626
56 626
42 471
75,0
50 697
4116
ost.nein.přijaté transfery ze SR
0
5 541
5 541
100,0
30
4121
nein.přij.transfery od obcí (HMP)
261 595
379 913
314 518
82,8
236 363
4122
nein.přij.transfery od krajů HMP)
0
4 557
1 728
37,9
0
4129
ost.nein.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)
0
0
0
0
4211
inv.přij.transfery z VPS SR  
0
0
0
0
4213
inv.přij.transfery ze státních fondů (SFŽP)
0
0
0
17 522
4221
inv.přij.transfery od obcí (HMP)  
0
0
0
500
4222
inv.přij.transfery od krajů (HMP)  
0
67 481
0
0,0
0
4229
ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)
0
-87 000
-27 000
31,0
-15 000
Převody
1 300 000 1 300 000
730 000
56,2
325 518
4131
převody z vlastních fondů hosp. činnost 
1 300 000 1 300 000
730 000
56,2
325 518
DOTACE A PŘEVODY
1 618 221 1 731 319
1 071 459
61,9
621 077
ÚHRN PŘÍJMŮ
1 727 762 1 841 025
1 170 385
63,6
700 072
5xxx  běžné výdaje (neinvest.)
570 783
595 710
380 947
63,9
374 468
6xxx
kapitálové výdaje (invest.)
1 300 352 1 287 584
343 375
26,7
193 189
ÚHRN VÝDAJŮ
1 871 135 1 883 294
724 322
38,5
567 657
Rozdíl příjmů a výdajů
-143 373
-42 269
446 063
132 415
8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
122 011
122 011
8115 financování (zapojení prostředků z FZ)
6 920
6 920
8115 financování (zapojení prostředků z EU)
14 442
14 442
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
0
101 104
- 1 -

Příloha III/1/2
Bilance příjmů a výdajů (sumář) 
v tis. Kč
RS
RU
Skutečnost % plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
P Ř Í J M Y
daňové příjmy
87 240
87 240
74 268
85,1
78 770
nedaňové příjmy
22 301
22 466
24 658
109,8
225
Vlastní příjmy
109 541
109 706
98 926
90,2
78 995
Dotace
318 221
431 319
341 459
79,2
295 559
Převody
1 300 000
1 300 000
730 000
56,2
325 518
Přijaté dotace a převody
1 618 221 1 731 319 1 071 459
61,9
621 077
ÚHRN PŘÍJMŮ
1 727 762 1 841 025 1 170 385
63,6
700 072
V Ý D A J E
běžné výdaje (neinvest.)
570 783
595 710
380 947
63,9
374 468
kapitálové výdaje (invest.)
1 300 352
1 287 584
343 375
26,7
193 189
ÚHRN VÝDAJŮ
1 871 135 1 883 294
724 322
38,5
567 657
Rozdíl příjmů a výdajů
-143 373
-42 269
446 063
132 415
financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
122 011
122 011
financování (zapojení prostředků z FZ)
6 920
6 920
financování (zapojení prostředků z EU)
14 442
14 442
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
0
101 104
- 2 -

Příloha III/2
Čerpání dotací ze státního rozpočtu pro MČ Praha k 30.9.2013
Neinvestiční dotace ze SR na
v tis. Kč
Dotační vztahy
výkon státní správy
56 626,0
56 626,0
Účelové dotace neinvestiční
Volba prezidenta ČR
3 558,8
Výkon soc.-právní ochrany dětí 1.pololetí
3 473,9
OPPA - Práce a rodina  (EU)
3 357,5
Podpora integrace cizinců
24,0
Povodně 2013
642,1
OPPK - Revitalizace Malešického parku  (EU)
557,3
LZZ - Centrální administrace  (EU)
625,1
LZZ - Profi úřad  (EU)
793,2
LZZ - Centrální administrace  (EU)
625,1
13 657,0
Účelové dotace investiční
OPPK - Revitalizace Malešického parku  (EU)
62 009,0
62 009,0
Celkem
132 292,0
Čerpání dotací z rozpočtu hlav.města Prahy pro MČ Praha k 30.9.2013
Dotace z hlavního města Prahy 
v tis. Kč
Dotační vztahy
261 595,0
261 595,0
Účelové dotace neinvestiční
Výdaje na integrace žáků pro asistenty pedagoga
1 698,9
Podpora MČ v sociální oblasti (program J5)
822,0
Zdravé město Praha 2013 - I. program
200,0
Protidrogova politika na místní úrovni
50,0
Prevence kriminality 
60,0
Příprava a zkoušky ZOZ
200,0
OPPA - Práce a rodina  (HMP)
592,5
OPPK - Revitalizace Malešického parku  HMP)
49,2
Účel.nein dotace z VHP 4. čtvrtletí 2012/1.čtvrtletí.2013
7 174,8
Účel.nein dotace z VHP doplatek za 3.čtvrtletí.2012
614,0
Aktivity v oblasti soc.služeb
50,0
11 511,4
Účelové dotace investiční
OPPK - Revitalizace Malešického parku  (HMP)
5 471,4
5 471,4
Celkem
278 577,8
- 3 -

Příloha III/3/1
Místní příjmy k 30. 9. 2013
v Kč
Místní poplatky z
RS
RU
Celkový výběr
% plnění
Celkový výběr
% plnění
Odvody
vybraných  činností a sl.
2013
po změnách
bez odvodů
vč. odvodů
(FÚ, MHMP)
1341
poplatek ze psů
3 000 000,00
3 000 000,00
2 670 180,00
89,01
3 482 843,00
116,09
812 663,00
1342
rekreační pobyt
240 000,00
240 000,00
223 310,00
93,05
327 865,00
136,61
104 555,00
1343
za užív.veř.prostr.
10 000 000,00
10 000 000,00
9 263 290,63
92,63
9 263 290,63
92,63
0,00
1344
ze vstupného
2 500 000,00
2 500 000,00
6 667 609,50
266,70
6 667 609,50
266,70
0,00
1345
z ubyt. kapacity
1 100 000,00
1 100 000,00
1 040 869,00
94,62
1 040 869,00
94,62
0,00
1347
za provozování VHP
1 300 000,00
1 300 000,00
1 650 371,00
126,95
1 650 371,00
126,95
0,00
Celkem
18 140 000,00
18 140 000,00
21 515 630,13
118,61
22 432 848,13
123,67
917 218,00
Pozn.: Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor dopravy a energetiky
Ostatní příjmy
RS
RU
Celkový výběr
% plnění
Celkový výběr
% plnění
Odvody
2013
po změnách
bez odvodů
vč. odvodů
(FÚ, MHMP)
1351
odvod z výtěžku loterií
0,00
0,00
22 902,00
22 902,00
0,00
1361
správní poplatky
8 500 000,00
8 500 000,00
8 661 875,00
101,90
8 661 875,00
101,90
0,00
2212
přijaté sankční platby
3 700 000,00
3 700 000,00
2 628 255,62
71,03
2 628 255,62
71,03
0,00
- 4 -

Příloha III/3/2
Správní poplatky k 30.9.2013  - rozpis příjmů dle odborů                    
Název odboru
Plátci
v tis. Kč
Celkem
1 - OEK
občané
20
       odbor ekonomický
organizace
234
254
3 - OST
občané
302
      odbor stavební
organizace
742
1 044
OŽD
4    životního prostředí
občané
81
6    odd. životního
občané
17
     prostředí a doprava
organizace
234
332
5 - OOS
občané
4
      občanskosprávní
organizace
4 474
4 478
7 -  OŽI
organizace
1 426
        odbor živnostenský
občané
435
1 861
9 - OŠK
    odbor školství
692
692
CELKEM zaplaceno
8 661
Pokuty k 30.9.2013 - rozpis příjmů dle odborů
Název odboru
Plátci
v tis. Kč
Celkem
1 - OEK
organizace
24
24
3 - OST
občané
259
organizace
1472
1731
4 - OŽD
občané
23
organizace
61
6 - OŽD
občané
3
organizace
40
127
7 - OŽI
občané
43
organizace 
114
157
5 - OOS
občané
589
589
Celkem zaplaceno
2 628
70 - náklady řízení
202
- 5 -

Příloha III/4
Přehled výdajů dle odvětví 
v tis. Kč
ORJ odvětví
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
0011 Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje 
166
166
111
66,9
111
Investiční výdaje
6 100
6 100
0
0,0
0
C e l k e m
6 266
6 266
111
1,8
111
0012 Stavební úřad
Neinvestiční výdaje 
50
50
0
0,0
0
C e l k e m
50
50
0
0,0
0
0021 Životní prostředí
Neinvestiční výdaje 
91 701
94 683
60 702
64,1
55 583
Investiční výdaje
56 500
132 479
112 446
84,9
3 059
C e l k e m
148 201
227 162
173 148
76,2
58 642
0023 EU - Reko Malešického parku 
Neinvestiční výdaje 
0
923
199
21,6
322
Investiční výdaje
0
87 127
8 187
9,4
1 341
C e l k e m
0
88 050
8 386
9,5
1 663
0031 Doprava 
Neinvestiční výdaje 
25 100
100
0
0,0
262
Investiční výdaje
41 300
4 300
494
11,5
587
C e l k e m
66 400
4 400
494
11,2
849
0041 Školství
Neinvestiční výdaje 
6 197
6 177
3 617
58,6
3 390
Neinvestiční příspěvky a granty
155 061
162 038
115 516
71,3
107 994
Investiční výdaje
34 630
34 630
7 267
21,0
10 841
C e l k e m
195 888
202 845
126 400
62,3
122 225
0051 Sociální věci
Neinvestiční výdaje 
77 374
77 534
56 175
72,5
72 772
Investiční výdaje
1 630
1 630
730
44,8
2 780
C e l k e m
79 004
79 164
56 905
71,9
75 552
0053 EU - Práce a rodina
Neinvestiční výdaje 
0
3 950
692
17,5
79
C e l k e m
0
3 950
692
17,5
79
0061 Kultura a sport
Neinvestiční výdaje 
21 346
32 520
14 279
43,9
11 300
C e l k e m
21 346
32 520
14 279
43,9
11 300
0081 Obecní majetek
Neinvestiční výdaje
500
16 360
30
0,2
40
Investiční výdaje
13 200
41 200
270
0,7
29 568
C e l k e m
13 700
57 560
300
0,5
29 608
0082 Správa majetku
Neinvestiční výdaje
0
1 363
0
549
Investiční výdaje
891 550
892 674
172 979
19,4
145 013
C e l k e m
891 550
894 037
172 979
19,3
145 562
- 6 -

0091 Vnitřní správa
Neinvestiční výdaje 
183 210
190 052
126 649
66,6
121 185
Investiční výdaje
1 000
1 000
880
88,0
0
C e l k e m
184 210
191 052
127 529
66,8
121 185
0092 - Vnitřní záležitosti
Neinvestiční výdaje 
6 374
6 066
1 547
25,5
612
Investiční výdaje
0
328
122
37,2
0
C e l k e m
6 374
6 394
1 669
26,1
612
0093 - EU - Zavedení centrální administrace
Neinvestiční výdaje 
0
1 471
431
29,3
0
C e l k e m
0
1 471
431
29,3
0
0094 - EU - Profi úřad
Neinvestiční výdaje 
0
933
381
40,8
0
C e l k e m
0
933
381
40,8
0
0010 Pokladní správa
Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy)
3 704
1 324
618
46,7
269
Investiční výdaje
254 442
86 116
40 000
46,4
0
Celkem
258 146
87 440
40 618
46,5
269
Neinvestiční výdaje 
570 783
595 710
380 947
63,9
374 468
Investiční výdaje
1 300 352 1 287 584
343 375
26,7
193 189
VÝDAJE CELKEM
1 871 135 1 883 294
724 322
38,5
567 657
- 7 -

Příloha III/5
0011 - Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3635
územní plánování
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3636
územní rozvoj
3329
ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Třídění druhové (položky)
3635
5139 nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
50
50
0
0,0
0
3636
5139 nákup materiálu j.n.
1
1
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
0
0
0
0,0
0
3329
5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.
115
115
111
96,5
111
C e l k e m
166
166
111
66,9
111
Neinvestiční výdaje celkem
166
166
111
66,9
111
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3636
6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku
6 000
6 000
0
0,0
0
3329
6329 ost.inv.transfery nezisk.a pod.org.
100
100
0
0,0
0
C e l k e m    
6 100 6 100
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
6 100 6 100
0
0,0
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
21 3001 studie revitalizace veřejných prostor 
6 000
6 000
0
0,0
Celkem 3636-6119
6 000 6 000
0
0,0
21 3002 regenerace městské památ.zóny (2013)
100
100
0
0,0
Celkem 3329-6329
100
100
0
0,0
C e l k e m
6 100 6 100
0
0,0
0
Rekapitulace výdajů 0011 - Územní rozvoj
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje 
166
166
111
66,9
111
Investiční výdaje
6 100
6 100
0
0,0
0
C e l k e m  výdaje
6 266 6 266
111
1,8
111
- 8 -

Příloha III/6
0012 - Stavební úřad
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3639 komunální služby a územní rozvoj j.n.
2013 2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Třídění druhové (položky)
3639 5169
nákup ost.služeb (výkony, rozhodnutí)
50
50
0
0,0
0
C e l k e m
50
50
0
0,0
0
Neinvestiční výdaje celkem
50
50
0
0,0
0
- 9 -

Příloha III/7/1
0021 - Životní prostředí
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3722 sběr a svoz komunálních odpadů
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3729 ost.nakládání s odpady
3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
3792 ekologická výchova a osvěta
2219 ost. záležitosti pozemních komunikací
3421 využití volného času dětí a mládeže
2141 vnitřní obchod
5299 ost. záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
Třídění druhové (položky)
3722 5169 nákup ost.služeb 
7 900
7 900
5 890
74,6
3 898
C e l k e m
7 900
7 900
5 890
74,6
5 847
3729 5165 nájemné za půdu
50
50
43
86,0
42
5169 nákup ost.služeb (skládky)
2 400
2 400
1 364
56,8
766
likvidace černých skládek
700
700
přistavení VOK
200
200
kompostárna Bohdalec
1 500
1 500
C e l k e m
2 450
2 450
1 407
57,4
808
3745 5132 ochranné pomůcky
10
10
8
80,0
3
5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
500
300
0
0,0
18
5139 nákup materiálu j.n.
1 000
1 000
976
97,6
450
5151 studená voda
800
1 120
709
63,3
530
5154 elektrická energie
200
350
343
98,0
73
5163 služby peněžních ústavů
141
141
90
63,8
40
5166 konzult., poraden. a právní služby
500
740
166
22,4
80
5169 nákup ost.služeb (údržba zeleně)
69 500
69 310
43 508
62,8
41 781
5171 opravy a údržování 
500
500
221
44,2
134
C e l k e m
73 151 73 471
46 021
62,6
43 109
3792 5139 nákup materiálu j.n.
100
100
33
33,0
8
5169 nákup ost.služeb (ekoosvěta)
100
100
11
11,0
9
C e l k e m
200
200
44
22,0
17
2219 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
100
100
0
0,0
0
C e l k e m
100
100
0
0,0
0
3421 5169 nákup ost.služeb 
7 800
7 800
6 658
85,4
5 287
5171 opravy a údržování 
0
0
0
0
C e l k e m
7 800
7 800
6 658
85,4
5 287
2141 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
441
5139 nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb 
100
20
0
0,0
74
C e l k e m
100
20
0
0,0
515
5299 5132 ochranné pomůcky
0
100
0
0,0
0
5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
0
816
216
26,5
0
5139 nákup materiálu j.n.
0
406
33
8,1
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
0
57
7
12,3
0
5169 nákup ost.služeb 
0
1 034
383
37,0
0
5171 opravy a údržování 
0
329
43
13,1
0
C e l k e m
0
2 742
682
24,9
0
Neinvestiční výdaje celkem
91 701 94 683
60 702
64,1
55 583
- 10 -

Příloha III/7/2
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3745
6121 budovy, haly a stavby
48 000
123 979
112 331
90,6
0
2219
6121 budovy, haly a stavby
6 500
6 500
0
0,0
1 500
3421
6121 budovy, haly a stavby
2 000
2 000
0
0,0
1 061
2141
6121 budovy, haly a stavby
0
0
0
498
Investiční výdaje celkem
56 500 132 479
112 331
84,8
3 059
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
21 1004 podzemní kontejnery
1 000
1 000
0
0,0
21 1005 revitalizace Malešického parku - spoluúč. EU 45 000
120 979
112 331
92,9
21 1006 reko parku Vršovické nádraží
1 400
1 400
63
4,5
21 3003 vybudování agility hřiště
500
500
0
0,0
21 3004 strážní domek Malinová
100
100
52
52,0
Celkem 3745-6121
48 000 123 979
112 446
90,7
21 2004 rekonstrukce parkových chodníků
1 500
1 500
0
0,0
21 3005 vybudování cyklistických stezek (2013)
5 000
5 000
0
0,0
Celkem 2219-6121
6 500
6 500
0
0,0
21 3006 mobiliáře dětských hřišť (2013)
2 000
2 000
0
0,0
Celkem 3421-6121
2 000
2 000
0
0,0
C e l k e m
56 500 132 479
112 446
84,9
3 059
Rekapitulace výdajů 0021 - Životní prostředí
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje              
91 701
94 683
60 702
64,1
55 583
Investiční výdaje
56 500
132 479
112 446
84,9
3 059
C e l k e m  výdaje
148 201 227 162
173 148
76,2
58 642
- 11 -

Příloha III/8
0023 - EU - Reko Malešického parku 
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Třídění druhové (položky)
3745
5021 ost.osob.výdaje 
0
418
149
35,6
191
5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
104
37
35,6
48
5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
38
13
34,2
17
5139 nákup materiálu j.n.
0
6
0
0,0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
0
240
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
0
117
0
0,0
66
Neinvestiční výdaje celkem
0
923
199
21,6
322
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3745
6121 budovy, haly a stavby 
0
87 127
8 187
9,4
1 341
6122 stroje, přístroje a zařízení
0
0
0
0
6130 pozemky
0
0
0
0
Investiční výdaje celkem
0 87 127
8 187
9,4
1 341
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
31 1501 pořízení stavby,vč. úprav ploch
0
87 127
8 187
9,4
Celkem 3745-6121
0 87 127
8 187
9,4
31 1502 nákup technol.zařízení vč.montáže
0
0
0
Celkem 3745-6122
0
0
0
C e l k e m
0 87 127
8 187
9,4
1 341
Rekapitulace výdajů 0023 - EU - Reko Malešického parku 
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje 
0
923
199
21,6
322
Investiční výdaje 
0
87 127
8 187
9,4
1 341
C e l k e m  výdaje 
0 88 050
8 386
9,5
1 663
- 12 -

Příloha III/9
0031 - Doprava 
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3635 územní plánování
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3636 územní rozvoj
2212 silnice
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací
Třídění druhové (položky)
3635 5169 nákup ost.služeb (dopr. studie a proj.) 
100
100
0
0,0
28
2219 5171 opravy a udržování (chodníkový program)
25 000
0
0
234
C e l k e m
25 100
100
0
0,0
262
Neinvestiční výdaje celkem
25 100
100
0
0,0
262
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3636 6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku
700
700
0
0,0
587
2212 6121 budovy, haly a stavby
40 600
3 600
494
13,7
0
2219 6121 budovy, haly a stavby
0
0
0
0
C e l k e m    
41 300
4 300
494
11,5
587
Investiční výdaje celkem
41 300 4 300
494
11,5
587
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
21 3007 PD řešení dopravy v klidu
700
700
0
0,0
Celkem 3636-6119
700
700
0
0,0
21 2008 rekonstrukce ulice Moskevské
40 000
3 000
494
16,5
21 3008 reko tramvajové zastávky Průběžná
600
600
0
0,0
Celkem 2212-6121
40 600
3 600
494
13,7
C e l k e m
41 300 4 300
494
11,5
587
Rekapitulace výdajů 0031 - Doprava 
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje 
25 100
100
0
0,0
262
Investiční výdaje
41 300
4 300
494
11,5
587
C e l k e m  výdaje
66 400 4 400
494
11,2
849
- 13 -

Příloha III/10/1
0041 - Školství 
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3699 ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3749 ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 
3111 předškolní zařízení
3113 základní školy
3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren)
3291 mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
3421 využití volného času dětí a mládeže - granty
3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
3549 ostatní speciální zdravotnická péče
4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)
4354 chráněné bydlení
4357 domovy
4358 sociální služby poskytované ve zdrav.zařízeních ústavní péče
4371 raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4372 krizová pomoc
4376 služby následné péče, terapeutické komunikty a konataktní centra
4378 terénní programy
4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
3319 ost.záležitosti kultury 
3349 ost.záležitosti sdělovacích prostředků
3419 ost.tělovýchovná činnost
Třídění druhové (položky)
3699 5169
nákup ost. služeb
200
200
83
41,5
87
C e l k e m
200
200
83
41,5
87
3111 5136
knihy, uč.pomůcky a tisk
0
0
0
2
5139
nákup materiálu j.n.
5
5
1
20,0
0
5163
služby peněžních ústavů
56
56
55
98,2
55
5169
nákup ostatních služeb
2 650
2 650
1 210
45,7
1 404
5175
pohoštění (porady ředitelů MŠ)
6
6
4
66,7
3
5189
ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
0
0
5194
věcné dary
30
30
0
0,0
0
C e l k e m  MŠ
2 747 2 747
1 270
46,2
1 464
3113 5136
knihy, uč.pomůcky a tisk
0
0
0
2
5139
nákup materiálu j.n.
6
6
0
0,0
0
5163
služby peněžních ústavů
98
98
97
99,0
97
5169
nákup ostatních služeb
30
30
5
16,7
1
5175
pohoštění (porady ředitelů ZŠ)
6
6
5
83,3
3
5189
ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
0
0
5194
věcné dary
40
40
1
2,5
0
C e l k e m  ZŠ
180
180
108
60,0
103
3141 5163
služby peněžních ústavů
100
100
100
100,0
100
C e l k e m  
100
100
100
100,0
100
3319 5136
knihy, uč.pomůcky a tisk
8
0
0
3
5139
nákup materiálu j.n.
4
0
0
0
5169
nákup ostatních služeb
8
0
0
0
C e l k e m
20
0
0
3
3349 5169
nákup ost.služeb (P 10)
2 950
2 950
2 056
69,7
1 633
C e l k e m
2 950 2 950
2 056
69,7
1 633
Neinvestiční výdaje celkem
6 197 6 177
3 617
58,6
3 390
- 14 -

Neinvestiční příspěvky a granty 
Příloha III/10/2
v tis. Kč
Právní subjekty
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Třídění druhové (položky)
3749
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
21
21
100,0
19
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
30 ZŠ Brigádníků
0
5
5
100,0
0
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
0
0
0
C e l k e m
0
26
26
100,0
19
3111
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
2 000
2 866
1 380
48,2
1 886
UZ  1
MŠ - učeb.pomůcky a hračky
800
800
600
75,0
400
UZ  2
MŠ - vybavení nových MŠ
1 200
1 200
0
0,0
300
UZ  3
MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů
0
294
293
99,7
0
UZ  4
MŠ - asistenti pedagoga
0
0
0
0
UZ  91
MŠ - HMP dotace (asistenti)
0
487
487
100,0
261
UZ  96
MŠ - HMP dotace (výplata odměn)
0
0
0
925
UZ  98
MŠ - HMP dotace (VHP)
0
85
0
0,0
0
3111
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
41 164
41 164
28 623
69,5
27 527
MŠ provoz (nové školky)
3 000
3 000
0
0,0
0
ORG
1 MŠ Bajkalská
976
976
732
75,0
690
2 MŠ Benešovská
1 643
1 643
1 232
75,0
1 088
3 MŠ Dvouletky
1 567
1 567
1 175
75,0
1 088
5 MŠ Hřibská
1 254
1 254
940
75,0
960
6 MŠ Chmelová
3 408
3 408
2 556
75,0
2 377
8 MŠ Kodaňská
1 300
1 300
975
75,0
975
9 MŠ Přetlucká
2 224
2 224
1 668
75,0
1 605
10 MŠ Magnitogorská
2 874
2 874
2 155
75,0
3 039
11 MŠ Mládežnická
1 557
1 557
1 168
75,0
1 140
13 MŠ Nedvězská
3 040
3 040
2 280
75,0
2 280
15 MŠ Omská
2 272
2 272
1 704
75,0
1 380
18 MŠ Štěchovická
2 416
2 416
1 812
75,0
1 484
19 MŠ Tolstého
1 635
1 635
1 226
75,0
1 110
20 MŠ Troilová
3 248
3 248
2 436
75,0
2 205
21 MŠ Tuchorázská
1 400
1 400
1 050
75,0
997
22 MŠ U Roháč.kasáren
1 516
1 516
1 137
75,0
990
23 MŠ U Vršov.nádraží
1 002
1 002
752
75,0
713
26 MŠ Ve Stínu
1 429
1 429
1 072
75,0
997
27 MŠ Vladivostocká
1 786
1 786
1 340
75,0
1 230
28 MŠ Zvonková
1 617
1 617
1 213
75,0
1 179
C e l k e m  MŠ
43 164
44 030
30 003
68,1
29 413
3113
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
23 305
28 497
17 500
61,4
15 617
UZ 11
ZŠ - učební pomůcky a učebnice
3 300
3 300
3 300
100,0
900
UZ 12
ZŠ - vybavení 
300
300
300
100,0
250
UZ 13
ZŠ - výuka AJ - pro 1.a 2.ročník
2 645
2 645
1 586
60,0
1 507
UZ 14
ZŠ - škola v přírodě
17 060
17 060
10 423
61,1
10 902
UZ 15
ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů
0
480
479
99,8
0
UZ 17
ZŠ - kvalif.studium AJ pedagogu na Pedf
0
0
0
17
UZ  81
ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10)
0
200
200
100,0
202
ORG
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská (Ani talen nazmar)
0
0
0
0
44 ZŠ V Rybníčkách (oprava tělocvičny-parkety)
0
0
0
0
UZ 91
ZŠ - HMP dotace (asistenti)
0
1 212
1 212
100,0
582
UZ 96
ZŠ - HMP dotace (výplata odměn)
0
0
0
1 257
UZ 98
ZŠ - HMP dotace (VHP)
0
3 300
0
0,0
0
- 15 -

3113
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
63 206
63 790
47 989
75,2
44 665
ORG
30 ZŠ Brigádníků
4 300
4 354
3 279
75,3
3 061
31 ZŠ Břečťanova
5 062
5 091
3 826
75,2
3 490
33 ZŠ Gutova
6 860
6 916
5 201
75,2
5 100
34 ZŠ Hostýnská
4 619
4 676
3 521
75,3
3 283
36 ZŠ Jakutská
4 130
4 178
3 146
75,3
2 865
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská
4 479
4 500
3 380
75,1
3 120
38 ZŠ Nad Vodovodem
3 680
3 745
2 825
75,4
2 598
39 ZŠ Olešská
5 391
5 428
4 080
75,2
3 902
41 ZŠ Švehlova
5 238
5 277
3 968
75,2
3 513
42 ZŠ U Roháč.kasáren
4 764
4 816
3 625
75,3
3 354
43 ZŠ U Vršovic.nádraží
3 589
3 615
2 718
75,2
2 579
44 ZŠ V Rybníčkách
4 470
4 520
3 402
75,3
3 244
45 ZŠ Eden Vladivostocká
6 624
6 674
5 018
75,2
4 556
C e l k e m  ZŠ
86 511
92 287
65 489
71,0
60 282
3113
5336 neinv. transfery zříz. přísp. org.
UZ 
#### Podpora integrace cizinců
0
24
24
100,0
0
C e l k e m  
0
24
24
100,0
0
3141
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
UZ 20
ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů
0
23
23
100,0
0
UZ 96
ŠJ - HMP dotace (výplata odměn)
0
0
0
213
ORG
46 ŠJ U Roháčových kasáren p.o.
20 586
20 002
14 855
74,3
13 908
C e l k e m  ŠJ
20 586
20 025
14 878
74,3
14 121
3291
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
33 ZŠ Gutova
0
0
0
5
34 ZS Hostýnská
0
0
0
5
36 ZŠ Jakutská
0
0
0
5
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
40
40
100,0
30
C e l k e m
0
40
40
100,0
45
3421
5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám 
0
0
0
10
5213 neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO 
0
0
0
0
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
60
60
100,0
80
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
441
441
100,0
659
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
35
35
100,0
10
5229 ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org.
3 000
140
50
35,7
10
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
30 ZŠ Brigádníků
0
0
0
5
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 
0
0
0
25
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
0
0
0
45 ZŠ Eden Vladivostocká
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. (Dům Um)
0
102
102
100,0
115
C e l k e m
3 000
778
688
88,4
914
3541
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
0
0
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
10
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
30 ZŠ Brigádníků
0
0
0
10
31 ZŠ Břečťanova
0
0
0
0
34 ZS Hostýnská
0
0
0
10
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 
0
0
0
10
41 ZŠ Švehlova
0
10
10
100,0
10
42 ZŠ U Roháč.kasáren
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
0
0
0
C e l k e m
0
10
10
100,0
50
- 16 -

3549
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
35
35
100,0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
33 ZŠ Gutova
0
0
0
10
34 ZS Hostýnská
0
43
43
100,0
0
42 ZŠ U Roháč.kasáren
0
20
20
100,0
0
45 ZŠ Eden Vladivostocká
0
10
10
100,0
10
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
10
10
100,0
10
C e l k e m
0
118
118
100,0
30
4351
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
171
171
100,0
222
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
250
250
100,0
123
5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP grant)
0
581
581
100,0
0
C e l k e m
0
1 002
1 002
100,0
345
4354
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
5
5
100,0
0
C e l k e m
0
5
5
100,0
0
4357
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
5
C e l k e m
0
0
0
5
4358
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
20
C e l k e m
0
0
0
20
4371
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
41
41
100,0
10
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
71
71
100,0
45
C e l k e m
0
112
112
100,0
55
4372
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
50
50
100,0
40
C e l k e m
0
50
50
100,0
40
4374
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4376
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
65
65
100,0
45
C e l k e m
0
65
65
100,0
45
4378
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
5
C e l k e m
0
0
0
5
4379
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
98
98
100,0
113
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
340
340
100,0
145
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
50
50
100,0
25
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
34 ZS Hostýnská
0
0
0
0
C e l k e m
0
488
488
100,0
283
3319
5331 nein.příspěvky zříz.přísp.org. (KD Barikádníků)
1 800
1 800
1 350
75,0
1 275
C e l k e m
1 800
1 800
1 350
75,0
1 275
3419
5213 neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO 
0
100
100
100,0
95
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
941
931
98,9
806
5229 ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org.
0
84
84
100,0
77
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
36 ZŠ Jakutská
0
0
0
0
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
13
13
100,0
0
41 ZŠ Švehlova
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
40
40
100,0
69
C e l k e m
0
1 178
1 168
99,2
1 047
C e l k e m provozní příspěvky
155 061 162 038
115 516
71,3
107 994
- 17 -

Příloha III/10/3
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3111
6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím
0
0
0
6 437
3113
6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím
12 000
12 000
0
0,0
337
3141
6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím
22 630
22 630
7 267
32,1
4 067
C e l k e m    
34 630
34 630
7 267
21,0
10 841
Investiční výdaje celkem
34 630
34 630
7 267
21,0
10 841
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
21 3011 ZŠ elektronizace sítě ve školách 
10 000
10 000
0
0,0
21 3012 ZŠ kamerový systém
2 000
2 000
0
0,0
Celkem 3113-6351
12 000
12 000
0
0,0
21 3013 ŠJ MŠ - modernizace vybavení  (2013)
630
630
270
42,9
21 3014 ŠJ - modernizace vybavení  (2013)
22 000
22 000
6 997
31,8
Celkem 3141-6351
22 630
22 630
7 267
32,1
C e l k e m
34 630
34 630
7 267
21,0
10 841
Rekapitulace výdajů 0041 - Školství
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje 
6 197
6 177
3 617
58,6
3 390
Neinvestiční příspěvky a granty
155 061
162 038
115 516
71,3
107 994
Investiční výdaje 
34 630
34 630
7 267
21,0
10 841
C e l k e m  výdaje 
195 888 202 845
126 400
62,3
122 225
- 18 -

Příloha III/10/4
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Výsledky hospodaření k 30.09.2013 
 v Kč
organizace
výnosy  
náklady 
hosp. výsledek
Základní školy
Brigádníků
15 966 210,49
14 973 288,01
992 922,48
Břečťanova
13 597 611,27
12 804 021,57
793 589,70
Gutova
22 546 214,91
21 460 844,40
1 085 370,51
Hostýnská
17 912 392,02
16 365 291,37
1 547 100,65
Jakutská
16 102 768,13
15 134 828,55
967 939,58
Karla Čapka
15 292 778,58
13 771 981,45
1 520 797,13
Nad Vodovodem
17 310 837,68
16 951 291,93
359 545,75
Olešská
14 932 131,01
13 623 042,20
1 309 088,81
Švehlova
15 229 695,98
14 812 272,73
417 423,25
U Roháč.kasáren
17 135 330,34
16 001 895,60
1 133 434,74
U Vršovic.nádraží
10 616 670,64
10 032 708,50
583 962,14
V Rybníčkách
17 581 749,83
16 950 728,80
631 021,03
Eden (Vladivostocká)
21 265 201,97
19 645 593,90
1 619 608,07
Celkem ZŠ
215 489 592,85
202 527 789,01
12 961 803,84
Mateřské školy
Bajkalská
3 171 289,61
2 881 047,39
290 242,22
Benešovská
5 317 152,19
4 964 623,11
352 529,08
Dvouletky
5 385 186,41
5 254 991,49
130 194,92
Hřibská
5 030 885,65
4 408 734,18
622 151,47
Chmelová
12 724 205,49
12 146 237,25
577 968,24
Kodaňská
5 617 192,66
5 371 896,70
245 295,96
Magnitogorská
8 087 317,75
7 332 029,30
755 288,45
Mládežnická
5 469 841,81
5 108 388,45
361 453,36
Nedvězská
9 952 822,43
9 445 863,61
506 958,82
Omská
7 622 467,17
7 407 603,85
214 863,32
Přetlucká 
6 576 908,23
6 012 680,33
564 227,90
Štěchovická
9 598 268,27
8 697 529,98
900 738,29
Tolstého
5 202 145,34
5 108 829,26
93 316,08
Troilova
11 135 695,29
10 653 426,91
482 268,38
Tuchorazská
4 917 268,85
4 483 929,68
433 339,17
U Roháčových kasáren
5 200 483,24
4 868 241,96
332 241,28
U Vršovického nádraží
3 422 251,27
3 072 239,65
350 011,62
Ve Stínu
4 839 566,25
4 384 130,29
455 435,96
Vladivostocká
6 198 385,54
5 779 326,52
419 059,02
Zvonková
5 656 048,61
5 222 310,32
433 738,29
Celkem MŠ
131 125 382,06
122 604 060,23
8 521 321,83
Školní jídelna
66 195 706,12
63 820 439,00
2 375 267,12
C e l k e m
412 810 681,03 388 952 288,24 23 858 392,79
- 19 -

Příloha III/10/5
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Výsledky hospodaření k 30.09.2013 
v tis.Kč
organizace
výnosy 2013
náklady 2013 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2013 výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2012
Základní školy
Brigádníků
15 966
14 973
0
993
14 591
13 521
0
1 070
Břečťanova
13 598
12 804
0
794
13 032
12 129
0
903
Gutova
22 546
21 461
0
1 085
22 658
20 522
0
2 136
Hostýnská
17 912
16 365
0
1 547
17 292
16 376
0
916
Jakutská
16 103
15 135
0
968
14 257
13 351
0
906
Karla Čapka
15 293
13 772
0
1 521
13 919
12 670
0
1 249
Nad Vodovodem
17 311
16 951
0
360
16 876
16 478
0
398
Olešská
14 932
13 623
0
1 309
16 165
13 577
0
2 588
Švehlova
15 230
14 812
0
418
15 051
14 303
0
748
U Roháč.kasáren
17 135
16 002
0
1 133
15 626
14 932
0
694
U Vršovic.nádraží
10 617
10 033
0
584
9 945
9 088
0
857
V Rybníčkách
17 582
16 951
0
631
16 908
15 538
0
1 370
Eden (Vladivostocká)
21 265
19 646
0
1 619
19 652
18 584
0
1 068
Celkem ZŠ
215 490
202 528
0
12 962
205 972
191 069
0
14 903
- 20 -

v tis.Kč
organizace
výnosy 2013
náklady 2013 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2013 výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2012
Mateřské školy
Bajkalská
3 171
2 881
0
290
2 779
2 492
0
287
Benešovská
5 318
4 965
0
353
5 169
4 840
0
329
Dvouletky
5 385
5 255
0
130
5 192
5 002
0
190
Hřibská
5 031
4 409
0
622
4 946
4 247
0
699
Chmelová
12 724
12 146
0
578
12 087
11 566
0
521
Kodaňská
5 617
5 372
0
245
5 676
5 174
0
502
Magnitogorská
8 087
7 332
0
755
7 082
5 673
0
1 409
Mládežnická
5 470
5 108
0
362
5 244
4 731
0
513
Nedvězská
9 953
9 446
0
507
10 080
9 804
0
276
Omská
7 623
7 408
0
215
6 645
6 648
0
-3
Přetlucká 
6 577
6 013
0
564
6 209
6 008
0
201
Štěchovická
9 598
8 697
0
901
9 256
8 815
0
441
Tolstého
5 202
5 109
0
93
5 116
4 749
0
367
Troilova
11 136
10 654
0
482
9 900
9 194
0
706
Tuchorazská
4 917
4 484
0
433
4 687
4 601
0
86
U Roháčových kasáren
5 200
4 868
0
332
5 002
4 721
0
281
U Vršovického nádraží
3 422
3 072
0
350
3 212
2 841
0
371
Ve Stínu
4 840
4 384
0
456
4 764
4 524
0
240
Vladivostocká
6 198
5 779
0
419
6 446
6 055
0
391
Zvonková
5 656
5 222
0
434
5 507
5 079
0
428
Celkem MŠ
131 125
122 604
0
8 521
124 999
116 764
0
8 235
Školní jídelna
66 196
63 821
0
2 375
64 932
61 019
0
3 913
C e l k e m
412 811
388 953
0
23 858
395 903
368 852
0
27 051
- 21 -

Příloha III/10/6
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Rozpis přijmů - výnosů k 30.09.2013 
v tis.Kč
organizace
přísp. ze
přísp.ÚMČ
pronájmy
tržby
vratky
celkem
přísp. ze
přísp.ÚMČ
pronájmy
tržby
vratky
celkem
stát. dot.
Praha 10
2013
potraviny účel.neinv.
2013
stát. dot.
Praha 10
2012
potraviny úč.dot.
2012
2013
2013
ost.r.2013
dotací 
2012
2012
ost. 2012
Základní školy
Brigádníků
9 345
5 391
410
820
0
15 966
9 147
4 206
349
889
0
14 591
Břečťanova
8 553
4 587
204
254
0
13 598
8 851
3 720
191
270
0
13 032
Gutova
14 449
6 264
189
1 644
0
22 546
14 403
6 500
237
1 518
0
22 658
Hostýnská
11 701
4 699
325
1 187
0
17 912
11 155
4 567
441
1 129
0
17 292
Jakutská
9 603
4 946
268
1 286
0
16 103
8 937
3 935
176
1 209
0
14 257
Karla Čapka
9 424
4 787
392
690
0
15 293
8 494
4 346
484
595
0
13 919
Nad Vodovodem
10 817
4 291
632
1 571
0
17 311
10 828
4 228
666
1 154
0
16 876
Olešská
8 083
5 378
673
798
0
14 932
8 438
5 820
840
1 067
0
16 165
Švehlova
9 279
4 863
159
929
0
15 230
8 970
5 048
154
879
0
15 051
U Roháč.kasáren
10 407
5 171
436
1 121
0
17 135
9 901
4 521
268
936
0
15 626
U Vršovic.nádraží
6 752
3 254
179
432
0
10 617
6 460
2 859
343
283
0
9 945
V Rybníčkách
11 066
5 173
361
982
0
17 582
10 436
4 926
384
1 162
0
16 908
Eden (Vladivost.)
12 294
7 014
221
1 736
0
21 265
12 097
5 711
306
1 538
0
19 652
Celkem ZŠ
131 773
65 818
4 449
13 450
0
215 490
128 117
60 387
4 839
12 629
0
205 972
- 22 -

v tis.Kč
organizace
přísp. ze
přísp.ÚMČ
pronájmy
tržby
vratky
celkem
přísp. ze
přísp.ÚMČ
pronájmy
tržby
vratky
celkem
stát. dot.
Praha 10
2013
potraviny účel.neinv.
2013
stát. dot.
Praha 10
2012
potraviny úč.dot.
2012
2013
2013
ost.r.2013
dotací 
2012
2012
ost. 2012
Mateřské školy
Bajkalská
1 774
744
4
649
0
3 171
1 699
718
4
358
0
2 779
Benešovská
3 218
1 270
2
828
0
5 318
3 122
1 179
1
867
0
5 169
Dvouletky
3 316
1 227
0
842
0
5 385
3 370
1 145
0
677
0
5 192
Hřibská
3 096
1 164
0
771
0
5 031
2 809
1 315
1
821
0
4 946
Chmelová
7 843
2 711
280
1 890
0
12 724
7 582
2 560
41
1 904
0
12 087
Kodaňská
3 895
1 004
0
718
0
5 617
3 836
1 080
0
760
0
5 676
Magnitogorská
4 723
2 192
0
1 172
0
8 087
3 247
3 144
0
691
0
7 082
Mládežnická
3 307
1 193
16
954
0
5 470
3 164
1 194
112
774
0
5 244
Nedvězská
6 118
2 370
13
1 452
0
9 953
6 216
2 387
11
1 466
0
10 080
Omská
4 715
1 894
0
1 014
0
7 623
4 164
1 496
0
985
0
6 645
Přetlucká
3 686
1 691
3
1 197
0
6 577
3 489
1 662
2
1 056
0
6 209
Štěchovická
6 349
1 859
0
1 390
0
9 598
6 211
1 587
0
1 458
0
9 256
Tolstého
3 085
1 346
0
771
0
5 202
3 201
1 165
0
750
0
5 116
Troilova
6 549
2 525
0
2 062
0
11 136
6 036
2 313
0
1 551
0
9 900
Tuchorazská
3 117
1 073
0
727
0
4 917
2 967
1 052
0
668
0
4 687
U Roháč.kasáren
3 096
1 160
170
774
0
5 200
3 015
1 043
219
725
0
5 002
U Vršovic.nádraží
2 307
787
2
326
0
3 422
2 223
751
2
236
0
3 212
Ve Stínu
2 992
1 094
0
754
0
4 840
2 960
1 048
0
756
0
4 764
Vladivostocká
3 916
1 422
2
858
0
6 198
3 926
1 300
2
1 218
0
6 446
Zvonková
3 365
1 278
0
1 013
0
5 656
3 332
1 275
0
900
0
5 507
Celkem MŠ
80 467
30 004
492
20 162
0
131 125
76 569
29 414
395
18 621
0
124 999
Školní jídelna
14 310
14 878
21 348
15 660
0
66 196
14 360
14 121
21 080
15 371
0
64 932
C e l k e m
226 550
110 700
26 289
49 272
0 412 811 219 046
103 922
26 314
46 621
0 395 903
- 23 -

Příloha III/10/7
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Rozpis výdajů - nákladů, příspěvek státní dotace k 30.09.2013 
v tis.Kč
organizace
mzdy
pojistné učebnice
učební
FKSP
ostatní
celkem
příspěvek
hospodářský
celkem
příspěvek
hospodářský
pomůcky
výdaje
státní dotace
výsledek
výdaje
státní dotace
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Základní školy
Brigádníků
6 898
2 359
8
0
69
11
9 345
9 345
0
9 147
9 147
0
Břečťanova
6 328
2 140
0
0
63
22
8 553
8 553
0
8 851
8 851
0
Gutova
10 607
3 622
9
1
106
104
14 449
14 449
0
14 403
14 403
0
Hostýnská
8 523
2 917
140
0
85
36
11 701
11 701
0
11 155
11 155
0
Jakutská
7 069
2 406
18
3
70
37
9 603
9 603
0
8 937
8 937
0
Karla Čapka
6 965
2 375
1
15
68
0
9 424
9 424
0
8 494
8 494
0
Nad Vodovodem
7 930
2 678
42
16
79
72
10 817
10 817
0
10 828
10 828
0
Olešská
5 970
2 014
5
1
51
42
8 083
8 083
0
8 438
8 438
0
Švehlova
6 829
2 307
0
0
67
76
9 279
9 279
0
8 970
8 970
0
U Roháč.kasáren
7 631
2 605
46
14
76
35
10 407
10 407
0
9 901
9 901
0
U Vršovic.nádraží
4 973
1 686
7
9
49
28
6 752
6 752
0
6 460
6 460
0
V Rybníčkách
8 135
2 791
39
0
85
16
11 066
11 066
0
10 436
10 436
0
Eden (Vladivost.)
8 982
3 145
4
1
92
70
12 294
12 294
0
12 097
12 097
0
Celkem ZŠ
96 840
33 045
319
60
960
549
131 773
131 773
0
128 117
128 117
0
- 24 -

v tis.Kč
organizace
mzdy
pojistné učebnice
učební
FKSP
ostatní
celkem
příspěvek
hospodářský
celkem
příspěvek
hospodářský
pomůcky
výdaje
státní dotace
výsledek
výdaje
státní dotace
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Mateřské školy
Bajkalská
1 307
448
0
2
13
4
1 774
1 774
0
1 699
1 699
0
Benešovská
2 371
816
0
4
24
3
3 218
3 218
0
3 122
3 122
0
Dvouletky
2 448
839
0
0
24
5
3 316
3 316
0
3 370
3 370
0
Hřibská
2 282
789
0
0
23
2
3 096
3 096
0
2 809
2 809
0
Chmelová
5 806
1 970
0
0
58
9
7 843
7 843
0
7 582
7 582
0
Kodaňská
2 870
990
0
0
29
6
3 895
3 895
0
3 836
3 836
0
Magnitogorská
3 498
1 183
0
2
35
5
4 723
4 723
0
3 247
3 247
0
Mládežnická
2 432
833
0
0
24
18
3 307
3 307
0
3 164
3 164
0
Nedvězská
4 534
1 528
0
5
45
6
6 118
6 118
0
6 216
6 216
0
Omská
3 471
1 206
0
4
34
0
4 715
4 715
0
4 164
4 164
0
Přetlucká
2 731
927
0
0
27
1
3 686
3 686
0
3 489
3 489
0
Štěchovická
4 670
1 606
0
0
49
24
6 349
6 349
0
6 211
6 211
0
Tolstého
2 283
779
0
0
23
0
3 085
3 085
0
3 201
3 201
0
Troilova
4 837
1 637
0
0
51
24
6 549
6 549
0
6 036
6 036
0
Tuchorazská
2 293
784
0
0
24
16
3 117
3 117
0
2 967
2 967
0
U Roháč.kasáren
2 291
780
0
0
23
2
3 096
3 096
0
3 015
3 015
0
U Vršovic.nádraží
1 701
582
0
0
17
7
2 307
2 307
0
2 223
2 223
0
Ve Stínu
2 196
759
0
0
23
14
2 992
2 992
0
2 960
2 960
0
Vladivostocká
2 904
979
0
1
29
3
3 916
3 916
0
3 926
3 926
0
Zvonková
2 484
856
0
0
25
0
3 365
3 365
0
3 332
3 332
0
Celkem MŠ
59 409
20 291
0
18
600
149
80 467
80 467
0
76 569
76 569
0
Školní jídelna
10 593
3 615
0
0
102
0
14 310
14 310
0
14 360
14 360
0
C e l k e m
166 842 56 951
319
78 1 662
698 226 550
226 550
0 219 046
219 046
0
- 25 -

Příloha III/10/8
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Rozpis výdajů - nákladů - z příspěvků ÚMČ Praha 10 a ostatních příjmů k 30.09.2013 
v tis.Kč
organizace
opravy
služby
mater.
potrav. elektř.
plyn
vodné
teplo
odpisy
ostat.
celkem
přísp.ÚMČ hospod.
celkem
přísp.ÚMČ
hospod.
údržby
výdaje
a ost.příj.
výsledek
výdaje
a ost.příj.
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Základní školy
Brigádníků
290
2 073
470
0
296
0
139
911
416
1 033
5 628
6 621
993
4 374
5 444
1 070
Břečťanova
113
1 078
728
0
-4
0
208
1 248
206
676
4 253
5 045
792
3 278
4 181
903
Gutova
373
2 987
781
0
356
616
11
126
572
1 190
7 012
8 097
1 085
6 119
8 255
2 136
Hostýnská
21
2 271
396
0
0
0
207
535
379
855
4 664
6 211
1 547
5 221
6 137
916
Jakutská
137
2 728
413
0
199
0
17
780
390
868
5 532
6 500
968
4 414
5 320
906
Karla Čapka
22
1 741
599
0
350
682
90
0
369
493
4 346
5 869
1 523
4 176
5 425
1 249
Nad Vodovodem
302
2 617
1 014
0
342
0
82
483
427
867
6 134
6 494
360
5 650
6 048
398
Olešská
85
2 430
421
0
194
0
147
1 038
304
921
5 540
6 849
1 309
5 139
7 727
2 588
Švehlova
485
1 857
539
0
182
0
49
1 354
514
553
5 533
5 951
418
5 333
6 081
748
U Roháč.kasáren
232
2 729
673
0
205
1
47
512
640
556
5 595
6 728
1 133
5 031
5 725
694
U Vršovic.nádraží
229
999
246
0
239
715
24
0
245
584
3 281
3 865
584
2 628
3 485
857
V Rybníčkách
738
2 526
667
0
0
0
52
585
510
807
5 885
6 516
631
5 102
6 472
1 370
Eden (Vladivost.)
1 497
2 854
650
0
344
0
229
615
398
765
7 352
8 971
1 619
6 487
7 555
1 068
Celkem ZŠ
4 524
28 890
7 597
0
2 703
2 014
1 302
8 187
5 370
10 168
70 755
83 717
12 962
62 952
77 855
14 903
- 26 -

v tis.Kč
organizace
opravy
služby
mater.
potrav. elektř.
plyn
vodné
teplo
odpisy
ostat.
celkem
přísp.ÚMČ hospod.
celkem
přísp.ÚMČ
hospod.
údržby
výdaje
a ost.příj.
výsledek
výdaje
a ost.příj.
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Mateřské školy
Bajkalská
214
247
185
228
0
0
24
114
29
66
1 107
1 397
290
793
1 080
287
Benešovská
101
499
214
385
0
0
37
0
167
344
1 747
2 100
353
1 718
2 047
329
Dvouletky
277
337
226
397
89
11
14
226
345
17
1 939
2 069
130
1 632
1 822
190
Hřibská
36
302
209
341
33
0
17
88
42
245
1 313
1 935
622
1 438
2 137
699
Chmelová
40
871
320
1 046
160
335
89
340
635
467
4 303
4 881
578
3 984
4 505
521
Kodaňská
39
432
168
377
2
189
91
0
64
115
1 477
1 722
245
1 338
1 840
502
Magnitogorská
95
551
268
575
106
9
81
415
190
319
2 609
3 364
755
2 426
3 835
1 409
Mládežnická
96
564
133
464
1
0
48
184
240
71
1 801
2 163
362
1 567
2 080
513
Nedvězská
108
773
364
890
104
18
95
392
246
338
3 328
3 835
507
3 588
3 864
276
Omská
540
560
315
379
16
0
26
177
167
513
2 693
2 908
215
2 484
2 481
-3
Přetlucká
138
629
336
425
98
0
43
179
316
163
2 327
2 891
564
2 519
2 720
201
Štěchovická
69
720
200
645
25
0
86
129
86
388
2 348
3 249
901
2 604
3 045
441
Tolstého
41
481
308
363
53
7
30
181
199
361
2 024
2 117
93
1 548
1 915
367
Troilova
505
1 101
443
722
23
14
116
332
621
228
4 105
4 587
482
3 158
3 864
706
Tuchorazská
69
341
166
313
15
6
36
123
132
166
1 367
1 800
433
1 634
1 720
86
U Roháč.kasáren
96
448
196
348
74
0
41
200
187
182
1 772
2 104
332
1 706
1 987
281
U Vršovic.nádraží
30
344
111
0
48
42
18
0
66
106
765
1 115
350
618
989
371
Ve Stínu
160
346
154
343
54
0
11
129
80
115
1 392
1 848
456
1 564
1 804
240
Vladivostocká
60
616
250
358
72
5
55
151
33
263
1 863
2 282
419
2 129
2 520
391
Zvonková
68
591
159
374
67
15
34
246
100
203
1 857
2 291
434
1 747
2 175
428
Celkem MŠ
2 782
10 753
4 725
8 973
1 040
651
992
3 606
3 945
4 670
42 137
50 658
8 521
40 195
48 430
8 235
Školní jídelna 
3 028
4 529
1 304
21 339
2 244
191
1 266
1 393
3 635
10 582
49 511
51 886
2 375
46 659
50 572
3 913
C e l k e m
10 334 44 172 13 626 30 312 5 987 2 856 3 560 13 186 12 950 25 420 162 403
186 261 23 858 149 806
176 857 27 051
- 27 -

Příloha III/10/9
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Stav fondů k 30.06.2013
Stav fondů k 30.09.2013
v tis.Kč
v tis.Kč
organizace
fond
FKSP
fond
fond
organizace
fond
FKSP
fond
fond
odměn
rezervní investič.
odměn
rezervní investič.
Základní školy
Základní školy
Brigádníků
162
481
518
527
Brigádníků
75
485
518
241
Břečťanova
300
288
870
423
Břečťanova
300
299
870
360
Gutova
384
76
312
241
Gutova
328
100
312
264
Hostýnská
380
70
413
609
Hostýnská
380
92
413
643
Jakutská
268
326
244
4
Jakutská
242
348
244
53
Karla Čapka
176
234
226
661
Karla Čapka
44
239
226
604
Nad Vodovodem
434
61
636
196
Nad Vodovodem
269
77
580
231
Olešská
589
174
647
272
Olešská
557
182
647
328
Švehlova
115
21
409
205
Švehlova
108
39
209
75
U Roháč.kasáren
577
223
1 207
438
U Roháč.kasáren
577
246
1 208
390
U Vršovic.nádraží
447
130
884
187
U Vršovic.nádraží
436
126
844
204
V Rybníčkách
180
75
547
179
V Rybníčkách
180
72
368
217
Eden (Vladivost.)
469
229
709
229
Eden (Vladivost.)
469
246
709
263
Celkem ZŠ
4 481
2 388
7 622
4 171
Celkem ZŠ
3 965
2 551
7 148
3 873
Mateřské školy
Mateřské školy
Bajkalská
318
11
241
167
Bajkalská
285
14
64
167
Benešovská
107
23
51
11
Benešovská
107
32
51
13
Dvouletky
57
22
103
203
Dvouletky
58
21
103
64
Hřibská
271
86
374
76
Hřibská
272
93
374
21
Chmelová
337
96
338
377
Chmelová
335
85
338
440
Kodaňská
57
143
356
165
Kodaňská
57
148
356
172
Magnitogorská
167
2
72
89
Magnitogorská
167
3
72
108
Mládežnická
209
16
302
140
Mládežnická
188
23
302
164
Nedvězská
325
45
504
109
Nedvězská
325
56
204
254
Omská
22
68
236
170
Omská
16
79
236
260
Přetlucká
140
5
203
185
Přetlucká
140
12
103
4
Štěchovická
5
56
42
166
Štěchovická
5
58
42
176
Tolstého
114
135
182
77
Tolstého
114
144
185
77
Troilova
96
40
289
225
Troilova
43
67
289
98
Tuchorazská
20
14
147
57
Tuchorazská
20
19
147
64
U Roháč.kasáren
152
195
474
160
U Roháč.kasáren
141
197
474
191
U Vršovic.nádraží
134
67
261
89
U Vršovic.nádraží
134
60
261
90
Ve Stínu
25
57
77
101
Ve Stínu
25
55
77
105
Vladivostocká
251
58
427
58
Vladivostocká
245
61
428
130
Zvonková
170
19
465
156
Zvonková
165
23
465
167
Celkem MŠ
2 977
1 158
5 144
2 781
Celkem MŠ
2 842
1 250
4 571
2 765
Školní jídelna
107
445
84
3 784
Školní jídelna
107
465
84
9 088
C e l k e m
7 565 3 991 12 850 10 736
C e l k e m
6 914 4 266 11 803 15 726
- 28 -

Příloha III/10/10
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Stav pohledávek a závazků k 30.09.2013
v Kč
Organizace
Pohledávky
Závazky
Základní školy
Brigádníků
475 480,96
12 704 001,00
Břečťanova
413 102,00
10 863 732,00
Gutova
188 353,91
19 037 754,00
Hostýnská
584 825,00
15 000 132,27
Jakutská
9 811 015,66
12 580 893,35
Karla Čapka
486 528,00
12 801 523,66
Nad Vodovodem
523 933,00
14 060 284,78
Olešská
257 473,80
11 140 229,79
Švehlova
520 931,00
11 634 519,00
U Roháč.kasáren
238 058,83
13 730 247,00
U Vršovic.nádraží
377 477,00
8 749 138,80
V Rybníčkách
446 059,00
14 446 344,20
Eden (Vladivostocká)
293 851,70
16 061 300,45
Celkem ZŠ
14 617 089,86
172 810 100,30
Mateřské školy
Bajkalská
118 647,00
2 167 687,00
Benešovská
507 811,00
4 017 629,00
Dvouletky
142 385,00
4 211 218,13
Hřibská
196 660,81
3 794 714,46
Chmelová
681 956,00
10 270 020,85
Kodaňská
188 855,00
4 748 912,00
Magnitogorská
195 443,82
5 943 768,00
Mládežnická
194 785,31
4 353 708,00
Nedvězská
171 844,00
8 217 501,42
Omská
138 654,00
5 884 771,77
Přetlucká
161 806,00
4 572 573,60
Štěchovická
412 134,00
7 832 377,00
Tolstého
93 477,00
4 215 531,67
Troilova
283 324,00
7 991 722,10
Tuchorazská
87 180,00
3 809 531,00
U Roháč.kasáren
115 607,43
3 971 283,00
U Vršovic.nádraží
76 237,00
2 890 828,00
Ve Stínu
75 305,00
3 667 489,00
Vladivostocká
185 493,00
5 126 653,00
Zvonková
134 220,00
4 213 828,80
Celkem MŠ
4 161 825,37
101 901 747,80
Školní jídelna
6 191 210,58
23 575 714,93
Úhrnem ZŠ, MŠ, ŠJ24 970 125,81 298 287 563,03
- 29 -

Příloha III/10/11
Školství - stav pohledávek a závazků k 30.09.2013    
Rozpočet - hlavní činnost ORJ 0041
 v Kč
organizace
pohledávky
závazky
Marie Knaiblová
1 051 852,50
celkem
1 051 852,50
0,00
Zdaňovaná činnost ORJ 4100, 4172
 v Kč
organizace
pohledávky
závazky
nájemné nebyt.prostory:
ORJ 4100
LEVI
52 000,00
celkem
52 000,00
0,00
- 30 -

Příloha III/10/12
0041 - Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381, p.o. 
Výsledky hospodaření k 30.09.2013 
v tis. Kč
Výnosy - náklady
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Hospodářský výsledek
k 30.09.2013
k 30.09.2013
k 30.09.2012
k 30.09.2012
hlavní činnost
vedlejší činnost
hlavní činnost
vedlejší činnost
Výnosy z činnosti
15 660
21 348
15 371
21 080
z toho: Výnosy z prodeje služeb 
15 456
20 187
14 999
20 069
        Výnosy z pronájmu
0
2
0
3
            Výnosy z prodaného zboží
156
1 147
152
1 001
            Jiné výnosy z vlastních výkonů
0
0
0
0
            Ostatní výnosy z činnosti
30
12
191
7
            Finanční výnosy
18
0
29
0
Dotace státního rozpočtu
14 310
0
14 360
0
Provozní příspěvek
14 878
0
14 121
0
Výnosy celkem
44 848
21 348
43 852
21 080
Spotřeba materiálu
13 021
9 622
14 605
9 620
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Spotřeba energie
3 424
1 670
3 236
1 763
Prodané zboží
114
842
137
703
Opravy a udržování
2 616
412
1 034
128
Cestovné
0
0
0
0
Ostatní služby
3 973
559
3 962
660
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Mzdové náklady (platy a OON)
10 859
4 722
10 913
4 319
z toho: státní rozpočet UZ 33353
10 593
0
10 632
0
Zákonné sociální pojištění
3 618
1 575
3 632
1 435
z toho: státní rozpočet UZ 33353
3 615
0
3 571
0
Jiné sociální pojištění 
48
24
55
18
z toho: státní rozpočet UZ 33353
48
0
55
0
Zákonné socíální náklady
103
42
102
38
z toho: státní rozpočet UZ 33353
103
42
102
32
Jiné sociální náklady
35
0
32
0
Daň silniční
0
0
Jiné daně a poplatky
0
0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0
0
Jiné pokuty a penále
0
0
Manka a škody
0
0
Odpisy DHM
1 853
257
1 686
231
Ostatní náklady z činnosti
3 733
723
1 703
330
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Finanční náklady
549
128
Náklady celkem
43 397
20 424
41 646
19 373
Výsledek hospodaření
1 451
924
2 206
1 707
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 30.09.2013
84
107
9 088
465
stav k 30.09.2012
57
210
3 269
541
Stav závazků a pohledávek
závazky
pohledávky
stav k 30.09.2013
23 576
6 191
stav k 30.09.2012
22 125
5 529
- 31 -

Příloha III/10/13
0041 - Kulturní dům Barikádníků, p. o., Praha 10, Saratovská 20
Výsledky hospodaření k 30.09.2013 
v tis. Kč
Výnosy - náklady
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Hospodářský výsledek
k 30.09.2013
k 30.09.2013
k 30.09.2012
k 30.09.2012
hlavní činnost
vedlejší činnost
hlavní činnost
vedlejší činnost
Výnosy z činnosti
1 853
482
1 918
484
z toho: Výnosy z prodeje služeb 
941
0
881
0
        Výnosy z pronájmu
0
482
0
484
            Výnosy z prodaného zboží
0
0
0
0
            Jiné výnosy z vlastních výkonů
0
0
0
0
            Ostatní výnosy z činnosti
911
0
1 036
0
            Finanční výnosy
1
0
1
0
Dotace státního rozpočtu
0
0
0
0
Provozní příspěvek
1 350
0
1 275
0
Výnosy celkem
3 203
482
3 193
484
Spotřeba materiálu
62
0
57
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Spotřeba energie
260
53
194
55
Prodané zboží
0
0
0
0
Opravy a udržování
26
0
26
0
Cestovné
0
0
0
0
Ostatní služby
946
0
946
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Mzdové náklady (platy a OON)
1 509
280
1 405
303
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Zákonné sociální pojištění
513
95
478
103
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Jiné sociální pojištění 
4
0
6
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Zákonné socíální náklady
18
0
17
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Jiné sociální náklady
36
0
36
0
Daň silniční
0
0
0
0
Jiné daně a poplatky
0
0
0
0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0
0
0
0
Jiné pokuty a penále
0
0
0
0
Manka a škody
0
0
0
0
Odpisy DHM
0
0
0
0
Ostatní náklady z činnosti
5
0
5
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Finanční náklady
0
0
0
0
Náklady celkem
3 379
428
3 170
461
Výsledek hospodaření
-176
54
23
23
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 30.09.2013
92
112
0
7
stav k 30.09.2012
35
82
0
11
Stav závazků a pohledávek
závazky
pohledávky
stav k 30.09.2013
526
339
stav k 30.09.2012
510
382
- 32 -

Příloha III/11/1
0051 - Sociální věci
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3211 činnost vysokých škol
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3511 všeobecná ambulantní péče
3512 stomatologická péče (dům zubní péče)
3513 lékařská služba první pomoci
3515 specializovaná ambulantní zdravotní péče
3524 léčebny dlouhodobě nemocných
3541 prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jin.návykovými látkami - granty
3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)
4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
4322 ústavy péče pro mládež
4329 ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži (dětské domovy)
4339 ost.soc. péče a pomoc rodině a manželství (Azylový dům)
4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)
4376 služby násl.péče,terap.komunity a kontakt.centra
4378 terénní programy
4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence
4399 ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti
3429 ost.zájmová činnost a rekreace (pro CSOP)
3632 pohřebnictví
6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)
Třídění druhové (položky)
3211 5167 služby školení a vzdělávání
775
775
275
35,5
425
5491 stipendia žákům, studentům a doktorandům
78
76
0
0,0
0
C e l k e m
853
851
275
32,3
425
3511 5169 nákup ost.služeb
4
4
0
0,0
0
C e l k e m
4
4
0
0,0
0
3512 5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám 
2 500
2 500
1 875
75,0
1 875
C e l k e m
2 500
2 500
1 875
75,0
1 875
3513 5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO (LSPP)
9 700
9 700
6 837
70,5
6 537
C e l k e m
9 700
9 700
6 837
70,5
6 537
3515 5169 nákup ost.služeb
2
2
0
0,0
0
C e l k e m
2
2
0
0,0
0
3524 5166 konzult.,poradenství a právní služby (audit LDN)
50
0
0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. (LDN)
10 000
10 000
7 500
75,0
11 100
ORG 501
LDN - audit hospodaření
0
50
50
100,0
0
C e l k e m
10 050
10 050
7 550
75,1
11 100
3541 5136 knihy,  učeb. pom. a tisk
2
2
0
0,0
1
5164 nájemné
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb
150
190
59
31,1
10
5175 pohoštění
0
0
0
0
5194 věcné dary 
0
10
0
0,0
0
C e l k e m
152
202
59
29,2
11
3569 5166 konzult.,porad.a právní služby
210
210
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb 
10
10
0
0,0
1
5175 pohoštění
15
15
4
26,7
3
5194 věcné dary 
150
150
112
74,7
24
C e l k e m
385
385
116
30,1
28
- 33 -

4183 5410 sociální dávky 
0
0
0
30
C e l k e m
0
0
0
30
4227 5166 konzult.,porad.a právní služby
108
108
0
0,0
95
C e l k e m
108
108
0
0,0
95
4322 5229 ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.
200
200
0
0,0
0
C e l k e m
200
200
0
0,0
0
4329 5194 věcné dary 
70
70
15
21,4
17
C e l k e m
70
70
15
21,4
17
4339 5492 dary obyvatelstvu  (osobní asistence)
900
900
508
56,4
405
5660 neinv.půjč.prostředky obyv. 
0
0
0
0
C e l k e m
900
900
508
56,4
405
4351 5137 drob. hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
7 859
5139 nákup materiálu j.n.
0
0
0
134
5166 konz., porad. a právní služby (audit CSOP)
100
0
0
0
5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP)
46 095
46 095
34 571
75,0
31 500
ORG 502
LDN - audit hospodaření
0
100
100
100,0
0
504
Azylový dům
1 000
1 000
1 000
100,0
2 325
505
Studentský dům
3 395
3 395
2 546
75,0
1 500
506
mobiliář DSS Sámova
0
0
0
4 613
5336 neinv. transfery zříz. přísp. org.
0
0
0
65
C e l k e m
50 590
50 590
38 217
75,5
47 996
4376 5221 nein.transfery OPS 
ORG 504
rozpis OPS (Azylový dům)
0
0
0
2 325
505
                   (Studentský dům)
0
0
0
1 500
C e l k e m
0
0
0
3 825
4378 5169 nákup ost. služeb (terén.progr. pro děti a mládež) 950
1 010
439
43,5
0
C e l k e m
950
1 010
439
43,5
0
4379 5136 knihy,uč.pom. a tisk (leták-oblast riziková mládež) 50
50
0
0,0
0
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb (resoc. pobyty pro děti)
110
110
0
0,0
0
5194 věcné dary 
0
0
0
0
C e l k e m
160
160
0
0,0
0
4399 5136 knihy, uč. pomůcky a tis (katalog soc. služeb)
140
140
0
0,0
0
5166 konzultač.,por.a práv.služby (zjišť.potřeb občanů) 130
180
66
36,7
12
5169 nákup ostatních služeb (akce pro seniory)
0
0
0
10
5175 pohoštění
0
0
0
1
C e l k e m
270
320
66
20,6
23
3429 5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (plávání seniorů)
0
0
0
100
C e l k e m
0
0
0
100
3632 5164 nájemné
0
1
1
100,0
6
5192 posk. nein. přísp. a náhrady (soc.pohřby)
480
479
216
45,1
295
C e l k e m
480
480
217
45,2
301
6320 5163 služby peněžních ústavů
0
2
1
50,0
4
C e l k e m
0
2
1
50,0
4
Neinvestiční výdaje celkem
77 374 77 534
56 175
72,5
72 772
- 34 -

Příloha III/11/2
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
4351 6122
stroje, přístroje a zařízení
0
0
0
2 780
6351
investiční transfery zříz.přísp.org. (CSOP)
1 630
1 630
730
44,8
0
Investiční výdaje celkem
1 630 1 630
730
44,8
2 780
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
21 2046
DSS Sámová - vnitřní vybavení 
500
500
500
100,0
21 3015
CSOP - bezdrátový systém klient DS Zvonková 230
230
230
100,0
21 3016
CSOP - pořízení 8-mi místného automobilu
900
900
0
0,0
Celkem 4351-6351
1 630
1 630
730
44,8
C e l k e m
1 630 1 630
730
44,8
2 780
Rekapitulace výdajů 0051 - Sociální věci
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje 
77 374
77 534
56 175
72,5
72 772
Investiční výdaje
1 630
1 630
730
44,8
2 780
C e l k e m  výdaje
79 004 79 164
56 905
71,9
75 552
- 35 -

Příloha III/11/3
0051-Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice,  přísp.organizace
Výsledky hospodaření k 30.9. 2013
v tis.Kč
výnosy - náklady
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
hospodářský výsledek
k 30.9.2013
k 30.9.2013
k 30.9.2012
k 30.9.2012
hlavní činnost  vedlejší činnost hlavní činnost  vedlejší činnost
výnosy
tržby za výkony od zdrav.poj.
27 277
25 432
jiné výnosy za zdrav. péči
8 896
8 586
ostatní tržby
87
176
Vedlejší příjmy
500
301
VZP - splátkový kalendář
příspěvek na provoz    *) **) 
7 636
11 100
výnosy  c e l k e m
43 896
500
45 294
301
náklady
materiál
2 419
2 090
energie
1 567
1 358
oprava a údržba
262
236
cestovné
0
0
náklady na reprezentaci
0
0
ostatní služby
8 036
8 125
mzdové náklady
21 009
21 373
sociální a zdrav.pojištění
7 008
7 100
FKSP příděl
192
184
ostatní sociální náklady
350
296
odpis nedobytných pohledávek
0
0
odpisy
1 086
1 749
daň z příjmu
-110
-9
ostatní
789
51
náklady   c e l k e m
42 608
0
42 553
0
hospodářský výsledek
1 288
500
2 741
301
*) Provozní příspěvek byl čerpán na mzdové náklady,pojištění a ost. soc. náklady
v tis.Kč
Stav závazků a pohledávek
závazky (ř.189 rozvahy)
pohledávky (ř. 75 rozvahy)
stav k 30.9. 2013
4 627
4 515
stav k 30.9. 2012
5 950
8 175
v tis.Kč
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 30.9. 2013
2 733
0
5 619
530
stav k 30.9. 2012
2 549
0
8 951
578
v Kč
Stavy bankovních účtů
běžný účet
BÚ odměn
BÚ rezervní
BÚ FKSP
stav k 30.9. 2013
5 687 388,45
0,00
2 735 360,65
420 222,98
stav k 30.9. 2012
10 702 842,64
0,00
2 548 953,01
389 735,05
- 36 -

Příloha III/11/4
0051 - Centrum SOP
Výsledky hospodaření k 30.9. 2013
v tis.Kč
Výnosy - náklady
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
Hospodářský výsledek
k 30.9.2013
k 30.9.2013
k 30.9.2012
k 30.9.2012
hlavní činnost 
vedlejší činnost
hlavní činnost 
vedlejší činnost
Náklady z činnosti
64 763
1 549
56 244
2 571
Spotřeba materiálu
2 335
29
2 281
6
Spotřeba energie
2 084
24
3 430
17
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
283
338
230
Cestovné
185
178
Náklady na reprezentaci
19
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
16 346
1 188
12 390
2 261
Mzdové náklady
27 900
231
24 239
Zákonné sociální pojištění
9 343
77
8 080
Jiné sociální pojištění
156
136
Zákonné sociální náklady
362
311
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
38
5
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
1
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
30
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
4 007
3 209
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
1 422
1 350
39
Ostatní náklady z činnosti
252
297
18
Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
- 37 -

Náklady na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních 
institucí na transfery
Náklady vybraných místních vládních 
institucí na transfery
Daň z příjmů
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů
Výnosy celkem
63 260
2 646
59 681
2 120
Výnosy z činnosti
23 023
2 642
20 859
2 096
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
22 910
53
20 343
211
Výnosy z pronájmu
2 335
13
1 844
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
2
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
78
34
Ostatní výnosy z činnosti
33
254
469
41
Finanční výnosy
94
4
116
24
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
94
4
116
24
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční výnosy
Výnosy z transferů
40 143
0
38 706
0
Výnosy vybraných ústředních vládních 
institucí z transferů
Výnosy vybraných místních vládních 
40 143
38 706
institucí z transferů
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním
-1 503
1 097
3 437
-451
Výsledek hospodaření běžného účetního 
-1 503
1 097
3 437
-451
období
- 38 -

v tis.Kč
Stav závazků a pohledávek
závazky
pohledávky
stav k 30.9.2013
25 499
22 389
stav k 30.9.2012
22 686
21 300
v tis.Kč
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 30.9.2013
2 284
1 316
22 186
1 113
stav k 30.9.2012
2 179
1 316
23 321
1 032
v Kč
Stavy bankovních účtů
běžný účet
BÚ odměn
BÚ depozitní
BÚ FKSP
stav k 30.9.2013
20 464 689
1 316 601
1 031 896
1 059 714
stav k 30.9.2012
22 846 674
1 778 029
765 300
1 072 712
- 39 -

Příloha III/12
0053 - EU - Práce a rodina
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Třídění druhové (položky)
4227 5011
platy zaměstnanců v prac.poměru
0
0
0
0
5021
ost.osob.výdaje 
0
1 071
328
30,6
59
5031
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
279
82
29,4
15
5032
povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
96
30
31,3
5
5134
prádlo, oděv a obuv
0
0
0
0
5137
drobný hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
0
5139
nákup materiálu j.n.
0
23
17
73,9
0
5167
služby školení a vzdělávání
0
951
130
13,7
0
5169
nákup ost.služeb
0
1 530
105
6,9
0
5172
programové vybavení (SW)
0
0
0
0
5424
náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0 3 950
692
17,5
79
- 40 -

Příloha III/13
0061 - Kultura a sport
Neinvestiční výdaje

v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3311 divadelní činnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3316 vydavatelská činnost
3317 výstavní činnosti v kultuře
3319 ost.záležitosti kultury 
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
3399 ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 
3419 ost.tělovýchovná činnost
3429 ost.zájmová činnost a rekreace - granty
6223 mezinárodní spolupráce j.n.
6229 ostatní zahraniční pomoc
Třídění druhové (položky)
3311 5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
3316 5169 nákup ost. služeb
200
0
0
0
C e l k e m
200
0
0
0
3317 5139 nákup materiálu j.n. 
30
30
0
0,0
1
5169 nákup ost. služeb
700
700
341
48,7
45
5175 pohoštění
30
90
53
58,9
20
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
0
0
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
C e l k e m
760
820
394
48,0
66
3319 5139 nákup materiálu j.n. 
50
130
40
30,8
12
5169 nákup ost. služeb
180
260
113
43,5
112
5175 pohoštění
10
10
0
0,0
0
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady
0
0
0
0
C e l k e m
240
400
153
38,3
124
3326 5171 opravy a udržování
100
100
11
11,0
0
C e l k e m
100
100
11
11,0
0
3399 5139 nákup materiálu j.n.
100
160
108
67,5
151
5161 služby pošt 
15
15
0
0,0
0
5164 nájemné
50
50
0
0,0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
0
0
0
60
5169 nákup ost.služeb 
14 000
13 465
9 664
71,8
7 581
5175 pohoštění
300
300
134
44,7
291
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
92
40
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady (OSA)
20
20
0
0,0
0
5194 věcné dary
1 000
1 440
903
62,7
786
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
15
15
100,0
0
5492 dary obyvatelstvu
400
400
139
34,8
154
C e l k e m
15 885
15 865
11 055
69,7
9 063
3419 5133 léky a zdravotní materiál
0
13
12
92,3
0
5139 nákup materiálu j.n.
150
150
111
74,0
98
5164 nájemné
150
50
38
76,0
25
5169 nákup ost.služeb 
1 700
1 700
1 551
91,2
195
5175 pohoštění
400
400
53
13,3
10
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
0
0
5194 věcné dary
400
487
383
78,6
286
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
11 174
0
0,0
900
5492 dary obyvatelstvu
200
200
15
7,5
71
C e l k e m
3 000
14 174
2 163
15,3
1 585
- 41 -

3429 5169 nákup ost. služeb
0
0
0
6
C e l k e m
0
0
0
6
6223 5139 nákup materiálu j.n.
10
10
0
0,0
0
5142 realizované kurzové ztráty
5
5
0
0,0
1
5156 pohonné hmoty a maziva
10
10
0
0,0
0
5161 služby pošt 
3
3
0
0,0
0
5163 služby peněžních ústavů
11
11
0
0,0
0
5164 nájemné
70
0
0
0
5169 nákup ost.služeb
650
840
471
56,1
438
5173 cestovné (zahraniční)
100
100
7
7,0
0
5175 pohoštění
150
30
1
3,3
3
5179 ostatní nákupy j.n.(dal.poplatky,mýtné)
2
2
0
0,0
0
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
0
0
0
0
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
0
-1
5194 věcné dary
150
150
24
16,0
0
C e l k e m
1 161
1 161
503
43,3
441
6229 5531 peněžní dary do zahraničí
0
0
0
15
C e l k e m
0
0
0
15
Neinvestiční výdaje celkem
21 346 32 520
14 279
43,9
11 300
- 42 -

Příloha III/14
0081 - Obecní majetek
Neinvestiční výdaje

v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3612 bytové hospodářství
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3639 komunální služby a územní rozvoj j.n.
3669 ostatní správa v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n.
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místbního kulturního, národního a historického povědomí
Třídění druhové (položky)
3612 5492 dary obyvatelstvu
500
460
30
6,5
40
3326 5177 nákup uměleckých předmětů
0
15 900
0
0,0
0
C e l k e m     
500
16 360
30
0,2
40
Neinvestiční výdaje celkem
500 16 360
30
0,2
40
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Třídění druhové (položky)
3612
6121 budovy, haly a stavby 
500
500
109
21,8
4 790
3639
6112 ocenitelné práva
0
161
161
100,0
0
3669
6130 pozemky
12 700
12 539
0
0,0
24 778
3326
6121 budovy, haly a stavby 
0
20 080
0
0,0
0
6130 pozemky
0
7 920
0
0,0
0
C e l k e m     
13 200
41 200
270
0,7
29 568
Investiční výdaje celkem
13 200 41 200
270
0,7
29 568
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
21 1025 tech.zhodnocení bytů
500
500
109
21,8
Celkem 3612-6121
500
500
109
21,8
21 3052 Mirošovická - věcné břemeno
0
161
161
100,0
Celkem 3639-6112
0
161
161
100,0
21 2015 pozemky - Areál jesle 28.pluku
12 000
12 000
0
0,0
21 3017 pozemek Vršovice - DP
700
539
0
0,0
Celkem 3669-6130
12 700
12 539
0
0,0
21 3055 Čapkova vila - budova
0
20 080
0
0,0
Celkem 3326-6121
0
20 080
0
0,0
21 3056 Čapkova vila - pozemek
0
7 920
0
0,0
Celkem 3326-6130
0
7 920
0
0,0
C e l k e m
13 200 41 200
270
0,7
29 568
Rekapitulace výdajů 0081 - Obecní majetek
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje 
500
16 360
30
0,2
40
Investiční výdaje
13 200
41 200
270
0,7
29 568
C e l k e m  výdaje
13 700 57 560
300
0,5
29 608
- 43 -

Příloha III/15/1
0082 - Správa majetku
Neinvestiční výdaje

v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
3612 bytové hospodářství
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3713 změny technologií vytápění
3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
3111 předškolní zařízení
3113 základní školy
3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren)
3421 využití volného času dětí a mládeže
3524 léčebny dlouhodobě nemocných
3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)
4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)
3392 zájmová činnost v kultuře (KD Eden)
6171 činnost místní správy (Stará Vršovická radnice - Zámeček)
Třídění druhové (položky)
3113 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
0
944
0
0,0
0
5139 nákup materiálu j.n.
0
199
0
0,0
0
5172 programové vybavení (SW)
0
180
0
0,0
0
5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO 
0
0
0
549
C e l k e m
0
1 323
0
0,0
549
6171 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům
0
40
0
0,0
0
C e l k e m
0
40
0
0,0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0
1 363
0
0,0
549
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Třídění druhové (položky)
3612 6121 budovy, haly a stavby 
170 000
143 500
5 219
3,6
36 316
3713 6122 stroje, přístroje a zařízení
10 000
10 000
2 120
21,2
8 296
3745 6121 budovy, haly a stavby 
20 000
20 000
72
0,4
13 981
3111 6121 budovy, haly a stavby
172 000
179 500
18 364
10,2
20 828
3113 6121 budovy, haly a stavby
51 000
69 955
18 947
27,1
9 909
6122 stroje, přístroje a zařízení
0
919
0
0,0
0
6313 inv.transféry nefin.pod.subjektům
0
0
0
0,0
161
3141 6121 budovy, haly a stavby
45 000
45 000
5 319
11,8
2 035
3421 6121 budovy, haly a stavby 
16 000
16 000
334
2,1
2 188
3512 6121 budovy, haly a stavby 
0
0
0
1 718
3524 6121 budovy, haly a stavby 
1 000
1 000
0
0,0
899
3569 6121 budovy, haly a stavby 
18 000
18 000
0
0,0
876
4351 6121 budovy, haly a stavby
48 550
48 800
10 912
22,4
7 317
3392 6121 budovy, haly a stavby
55 000
55 000
0
0,0
29
6171 6121 budovy, haly a stavby
240 000
240 000
111 692
46,5
0
6122 stroje, přístroje a zařízení
45 000
45 000
0
0,0
40 460
Investiční výdaje celkem
891 550 892 674
172 979
19,4
145 013
Rekapitulace výdajů 0082 - Správa majetku
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje 
0
1 363
0
549
Investiční výdaje
891 550
892 674
172 979
19,4
145 013
C e l k e m  výdaje
891 550 894 037
172 979
19,3
145 562
- 44 -

Příloha III/15/2
Rozpis čerpání investic
v tis. Kč
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
20 9077 reko výtahů bytových domů
5 000
5 000
8
0,2
21 0026 zateplení fasád byt.domů (spolufin.)
30 000
30 000
3 200
10,7
21 2017 stav.úpravy dvor.objektu Bulharská 28
6 000
6 000
240
4,0
21 2018 reko Penzionu Malešice-vybudování soc.bytů
123 000
96 500
431
0,4
21 3018 technické zhodn.volných bytů (2013)
2 000
2 000
1 205
60,3
21 3019 reko ubytovny Brigádníků
1 000
1 000
0
0,0
21 3020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30
3 000
3 000
135
4,5
Celkem 3612-6121
170 000
143 500
5 219
3,6
21 3021 reko výměnikové stanice (2013)
10 000
10 000
2 120
21,2
Celkem 3713-6122
10 000
10 000
2 120
21,2
21 3022 rozšíření  AVČ Gutova
20 000
20 000
72
0,4
Celkem 3745-6121
20 000
20 000
72
0,4
21 2028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ
120 000
120 000
2 629
2,2
21 3010 MŠ - reko soc.zař. (2013)
0
13 000
2 943
22,6
21 3023 MŠ - reko obj. -snížení energ.nár.(2013)
15 000
15 000
67
0,4
21 3024 MŠ - reko elektrorozvodů (2013)
10 000
10 000
4 790
47,9
21 3025 MŠ - reko fasád (2013)
10 000
14 000
2 929
20,9
21 3026 MŠ - reko střech (2013)
10 000
2 500
14
0,6
21 3027 MŠ - reko výtahů (2013)
2 000
0
0
21 3028 MŠ - reko zpevněných ploch (2013)
5 000
5 000
4 992
99,8
Celkem 3111-6121
172 000
179 500
18 364
10,2
21 3009 ZŠ - reko výtahu (2013)
0
2 200
2 068
94,0
21 3029 ZŠ - reko fasád  (2013)
10 000
21 000
9 404
44,8
21 3030 ZŠ - reko elektrorozvodů (2013)
10 000
2 050
700
34,1
21 3031 ZŠ - reko střech (2013)
15 000
20 000
2 019
10,1
21 3032 ZŠ - reko sociálních zařízení (2013)
10 000
16 000
1 563
9,8
21 3033 ZŠ - reko školních hřišť (2013)
3 000
3 500
648
18,5
21 3034 ZŠ - reko zpevněných ploch (2013)
3 000
3 000
2 366
78,9
21 3054 ZŠ - reko tělocvičny
0
2 000
179
9,0
469220 5003 AVČ Gutova
0
205
0
0,0
Celkem 3113-6121
51 000
69 955
18 947
27,1
21 3053 rozšíření  AVČ Gutova
0
919
0
0,0
Celkem 3113-6122
0
919
0
0,0
21 3035 ŠJ - modernizace   (2013)
45 000
45 000
5 319
11,8
Celkem 3141-6121
45 000
45 000
5 319
11,8
21 3036 reko hřišť-dětské,sport.,senioři,dopravní (2013)
16 000
16 000
334
2,1
Celkem 3421-6121
16 000
16 000
334
2,1
4096820 5055 reko LDN Vršovice
1 000
1 000
0
0,0
Celkem 3524-6121
1 000
1 000
0
0,0
21 0040 reko Poliklinika Malešice 
18 000
18 000
0
0,0
Celkem 3569-6121
18 000
18 000
0
0,0
21 2040 CSOP - reko povrchu pavlačí
17 000
17 000
0
0,0
21 2053 CSOP - reko suterénu a dvorní bezbariérové části 
8 500
8 750
8 725
99,7
21 3037 CSOP  - reko střechy
9 000
9 000
300
3,3
21 3038 CSOP  - reko spodní stavby jesle Jakutská
1 600
1 600
14
0,9
21 3039 CSOP  - reko 2 tříd a soc.zářízení jesle Jakutská
1 500
1 500
648
43,2
21 3040 CSOP  - reko výtahu jesle Jakutská
1 200
1 200
862
71,8
21 3041 CSOP  - reko venkovního bazénu na mlhoviště
250
250
230
92,0
21 3042 CSOP  - reko kamerového systému Zvonková
300
300
0
0,0
21 3043 CSOP  - reko bytových jednotek Zvonková
600
600
0
0,0
21 3044 CSOP - klimat. tělocvičny a jídelny DSS U Vrš.nádr.
500
500
0
0,0
21 3045 CSOP - TV anténa DPS Sámova
100
100
0
0,0
4106521 0059 CSOP  - reko fasady, vč.zateplení 
6 000
6 000
0
0,0
4152220 8063 reko DSS Sámova
2 000
2 000
133
6,7
Celkem 4351-6121
48 550
48 800
10 912
22,4
20 5030 reko KD Eden
50 000
50 000
0
0,0
21 2056 reko kino Vzlet
5 000
5 000
0
0,0
Celkem 3392-6121
55 000
55 000
0
0,0
21 2042 budova  ÚMČ
10 000
10 000
0
0,0
889220 5031 reko Staré Vrš.radnice (Zámeček)
230 000
230 000
111 692
48,6
Celkem 6171-6121
240 000
240 000
111 692
46,5
21 3046 vybavení Staré Vrš.radnice (Zámeček)
45 000
45 000
0
0,0
Celkem 6171-6122
45 000
45 000
0
0,0
C e l k e m
891 550 892 674
172 979
19,4
145 013
- 45 -

Příloha III/16/1
0091 - Vnitřní správa
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
5311 bezpečnost a veřejný pořádek
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
6112 zastupitelstva obcí
6118 volba prezidenta republiky
6149 ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.
6171 činnost místní správy
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.poplatky)
6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)
Třídění druhové (položky)
5311 5492 dary obyvatelstvu
0
20
20
100,0
0
C e l k e m
0
20
20
100,0
0
6112 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
7 800
7 800
4 439
56,9
4 761
5029 ost.platby za provedenou práci j.n.
60
60
48
80,0
69
5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
1 970
1 970
895
45,4
1 008
5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
710
710
404
56,9
440
5424 náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
14
C e l k e m
10 540
10 540
5 786
54,9
6 292
volba prezidenta republiky
6118 5019 ostatní platby
25
58
24
41,4
0
5021 ost.osob.výdaje 
1 800
2 172
1 463
67,4
0
5139 nákup materiálu j.n.
230
945
715
75,7
0
5151 studená voda
8
17
9
52,9
0
5152 teplo
25
40
14
35,0
0
5153 plyn
30
54
24
44,4
0
5154 elektrická energie
30
58
28
48,3
0
5156 pohonné hmoty a maziva
0
3
3
100,0
0
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
0
1
1
100,0
0
5164 nájemné
1 000
1 000
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
350
1 614
1 264
78,3
0
C e l k e m
3 498
5 962
3 545
59,5
0
fond zaměstnavatele
6171 5139 nákup materiálu j.n.
180
180
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
1 126
1 126
107
9,5
136
5194 věcné dary
15
15
0
0,0
0
5499 ost. nein. transfery obyvatelstvu
5 485
5 485
2 372
43,2
2 349
5901 nespecifikované rezervy 
114
114
0
0,0
0
C e l k e m
6 920
6 920
2 479
35,8
2 485
6310 5163 služby peněžních ústavů
300
300
111
37,0
141
C e l k e m
300
300
111
37,0
141
6320 5163 služby peněžních ústavů
100
100
49
49,0
48
C e l k e m
100
100
49
49,0
48
- 46 -

6171 5011 platy zaměstnanců v prac.poměru
67 000
69 340
57 762
83,3
55 464
5019 ostatní platby
20
20
0
0,0
0
5021 ost.osob.výdaje 
5 900
5 950
4 195
70,5
3 992
5024 odstupné
100
100
397
397,0
1 072
5029 ost.platby za provedenou práci j.n.
40
40
24
60,0
38
5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
20 000
20 600
15 360
74,6
14 825
5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
7 200
7 400
5 530
74,7
5 334
5038 ost.pov.pojistné hraz.zaměstnavatelem 
580
580
428
73,8
410
5132 ochranné pomůcky
20
20
9
45,0
5
5133 léky a zdravotní materiál
20
20
10
50,0
3
5134 prádlo, oděv a obuv
20
20
0
0,0
1
5136 knihy,  učeb. pom. a tisk
400
405
261
64,4
177
5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
1 000
1 250
1 028
82,2
765
ORG 310
informatika 
100
100
89
89,0
66
5139 nákup materiálu j.n.
3 000
3 040
1 275
41,9
1 225
ORG 310
informatika 
950
950
683
71,9
541
5151 studená voda
300
304
114
37,5
82
5152 teplo
2 300
2 325
1 309
56,3
906
5154 elektrická energie
3 300
3 320
74
2,2
66
5156 pohonné hmoty a maziva
650
670
360
53,7
402
5161 služby pošt
2 400
2 400
645
26,9
1 172
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
3 400
3 425
2 108
61,5
2 356
5163 služby peněžních ústavů
1 000
1 000
636
63,6
641
5164 nájemné
100
100
66
66,0
79
5166 konzult., poraden. a právní služby
1 200
4 200
3 140
74,8
969
5167 služby školení a vzdělávání
1 900
2 100
1 618
77,0
1 172
ORG 310
informatika 
100
100
30
30,0
0
5169 nákup ost.služeb
30 000
30 005
14 700
49,0
15 758
ORG 310
informatika 
5 450
2 889
1 029
35,6
2 875
5171 opravy a udržování
1 500
1 500
679
45,3
669
5172 programové vybavení (SW)
0
0
0
0
ORG 310
informatika 
400
400
29
7,3
165
5173 cestovné (tuzemské)
300
340
268
78,8
164
5175 pohoštění
700
700
289
41,3
325
5179 ostatní nákupy j.n.
90
90
20
22,2
24
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
0
0
0
0
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny 
0
0
49
79
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady 
0
0
0
2
5194 věcné dary
0
95
0
0,0
0
5195 odvody za neplnění zaměstnávat zdr. postižené
0
0
0
0
5362 platby daní a poplatků SR
12
12
0
0,0
0
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům
0
0
1
0
5421 náhrady z úrazového pojištění
0
0
0
0
5424 náhrady mezd v době nemoci
400
400
444
111,0
395
5499 ost. nein. transfery obyvatelstvu
0
0
0
0
5901 nespecifikované rezervy 
0
0
0
0
5909 ost.nein.výdaje j.n. 
0
0
0
0
C e l k e m
161 852 166 210
114 659
69,0
112 219
Neinvestiční výdaje celkem
183 210 190 052
126 649
66,6
121 185
- 47 -

Příloha III/16/2
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
6171
6123 dopravní prostředky
1 000
1 000
880
88,0
0
6125 výpočetní technika
0
0
0
0
C e l k e m
1 000
1 000
880
88,0
0
Investiční výdaje celkem
1 000
1 000
880
88,0
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
21 3047 auto pro handicapované
1 000
1 000
880
88,0
Celkem 6171-6123
1 000
1 000
880
88,0
C e l k e m
1 000
1 000
880
88,0
0
Rekapitulace výdajů 0091 - Vnitřní správa
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje
183 210
190 052
126 649
66,6
121 185
Investiční výdaje
1 000
1 000
880
88,0
0
C e l k e m  výdaje
184 210 191 052
127 529
66,8
121 185
- 48 -

Příloha III/17/1
0092 - Vnitřní záležitosti
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3636 územní rozvoj
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3680 výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3699 ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3111 předškolní zařízení
3113 základní školy
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence
4399 ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 
3316 vydavatelská činnost
3319 ost.záležitosti kultury 
3399 ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 
3419 ost.tělovýchovná činnost
3429 ost.zájmová činnost a rekreace - granty
6171 činnost místní správy
6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)
Třídění druhové (položky)
3636 5169 nákup ostatních služeb (Společně měníme P10)
500
440
0
0,0
0
C e l k e m
500
440
0
0,0
0
3680 5169 nákup ostatních služeb
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
3699 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
60
37
6
16,2
0
5139 nákup materiálu j.n.
0
80
28
35,0
0
5169 nákup ostatních služeb
0
0
0
0
5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO
100
100
0
0,0
0
5222 nein. transfery občanským sdružením
150
150
49
32,7
0
5225 nein.transfery společenstvím vlast.jedn
0
0
0
0
5492 dary obyvatelstvu
240
240
90
37,5
0
C e l k e m
550
607
173
28,5
0
3111 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
36
0
0
0
C e l k e m
36
0
0
0
3113 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
33
2
0
0,0
0
C e l k e m
33
2
0
0,0
0
4227 5166 konzult., poraden. a právní služby
330
330
108
32,7
0
5167 služby školení a vzdělávání
0
0
0
108
5169 nákup ostatních služeb
0
0
0
162
C e l k e m
330
330
108
32,7
270
4379 5167 služby školení a vzdělávání
465
465
228
49,0
236
5169 nákup ostatních služeb
150
54
0
0,0
0
5175 pohoštění
50
50
3
6,0
2
5194 věcné dary
150
150
0
0,0
0
C e l k e m
815
719
231
32,1
238
4399 5169 nákup ostatních služeb 
100
100
56
56,0
0
C e l k e m
100
100
56
56,0
0
- 49 -

3316 5169 nákup ostatních služeb (publikační činnost MČ)
700
577
0
0,0
0
C e l k e m
700
577
0
0,0
0
3319 5136 knihy,  učeb. pom. a tisk
50
62
5
8,1
0
5169 nákup ostatních služeb
1 710
1 735
479
27,6
25
5175 pohoštění
40
55
0
0,0
0
5194 věcné dary
220
220
0
0,0
0
C e l k e m
2 020
2 072
484
23,4
25
3399 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
210
3
0
0,0
0
5139 nákup materiálu j.n.
0
5
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb
58
33
2
6,1
0
C e l k e m
268
41
2
4,9
0
3419 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
100
100
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb
180
180
0
0,0
0
5175 pohoštění
40
40
0
0,0
0
5194 věcné dary
80
80
0
0,0
0
C e l k e m
400
400
0
0,0
0
3429 5169 nákup ostatních služeb
600
756
489
64,7
76
C e l k e m
600
756
489
64,7
76
6171 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
4
4
0
0,0
0
C e l k e m
4
4
0
0,0
0
6320 5163 služby peněžních ústavů
18
18
4
22,2
3
C e l k e m
18
18
4
22,2
3
Neinvestiční výdaje celkem
6 374 6 066
1 547
25,5
612
- 50 -

Příloha III/17/2
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
3399
6121 budovy, haly a stavby 
0
205
0
0,0
0
6171
6122 stroje, přístroje a zařízení
0
123
122
99,2
0
C e l k e m
0
328
122
37,2
0
Investiční výdaje celkem
0
328
122
37,2
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
21 3051 mobiliář
0
205
0
0,0
Celkem 3399-6121
0
205
0
0,0
21 3050 videokamera
0
123
122
99,2
Celkem 6171-6122
0
123
122
99,2
C e l k e m
0
328
122
37,2
0
Rekapitulace výdajů 0092 - Vnitřní záležitosti
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje
6 374
6 066
1 547
25,5
612
Investiční výdaje
0
328
122
37,2
0
C e l k e m  výdaje
6 374
6 394
1 669
26,1
612
- 51 -

Příloha III/18
0093 - EU - Zavedení centrální administrace
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
6171 činnost místní správy
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Třídění druhové (položky)
6171 5021
ost.osob.výdaje 
0
474
322
67,9
0
5031
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
119
80
67,2
0
5032
povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
43
29
67,4
0
5166
konzult., poraden. a právní služby
0
835
0
0,0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0 1 471
431
29,3
0
- 52 -

Příloha III/19
0094 - EU - Profi úřad
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
6171 činnost místní správy
2013 2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Třídění druhové (položky)
6171 5021
ost.osob.výdaje 
0
237
284
119,8
0
5031
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
60
71
118,3
0
5032
povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
21
26
123,8
0
5137
drobný hm. dlouhodobý majetek
0
122
0
0,0
0
5139
nákup materiálu j.n.
0
3
0
0,0
0
5166
konzult., poraden. a právní služby
0
484
0
0,0
0
5172
programové vybavení (SW)
0
6
0
0,0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0 933
381
40,8
0
- 53 -

Příloha III/20/1
0010 - Pokladní správa
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
6171 činnost místní správy
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399 ostatní finanční operace
6409 ostatní činnosti  j.n.
Třídění druhové (položky)
6171 5163 služby peněnžních ústavů
0
0
0
0
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
0
0
328
299
5909 ost.nein.výdaje j.n.
0
0
179
-43
C e l k e m
0
0
507
256
6310 5163 služby peněnžních ústavů
2
2
0
0,0
0
C e l k e m
2
2
0
0,0
0
6399 5362 platby daní a poplatků SR
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
6409 5163 služby peněžních ústavů
200
200
1
0,5
1
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům
0
0
0
0
5901 nespec. rezervy (rozp.rezerva)
3 500
1 120
0
0,0
0
5909 ost.nein.výdaje j.n. (DPH)
2
2
110
12
C e l k e m
3 702
1 322
111
13
Neinvestiční výdaje celkem
3 704
1 324
618
46,7
269
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
6399 6202 nákup majetkových podílů
40 000
40 000
40 000
100,0
0
6409 6901 rezervy kapitálových výdajů
214 442
46 116
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
254 442
86 116
40 000
46,4
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
21 3048 navýšení vkladu do Majetková a.s. 
40 000
40 000
40 000
100,0
Celkem § 6399/6202
40 000
40 000
40 000
100,0
21 3049 investiční rozpočtová rezerva (2013)
214 442
46 116
0
0,0
Celkem § 6409/6901
214 442
46 116
0
0,0
C e l k e m
254 442
86 116
40 000
46,4
0
Rekapitulace výdajů 0010 - Pokladní správa
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.9.13
k RU
k 30.9.12
Neinvestiční výdaje              
3 704
1 324
618
46,7
269
Investiční výdaje
254 442
86 116
40 000
46,4
0
C e l k e m  výdaje
258 146
87 440
40 618
46,5
269
- 54 -

Příloha III/20/2
Čerpání rozpočtové rezervy k 30.9.2013
v  tis.Kč 
Usnesení
Ze dne
ORJ Akce 
RS 2013
Úpravy
RU 2013
ORJ 1010 § 6409 položka 5901
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Nespecifikovaná rezerva neinvestiční
3 500,0
RMČ 253
20.3.2013 0041 školství (K2)
50,0
RMČ 265
20.3.2013 0091 vnitřní správa (dar policii)
20,0
ZMČ 16/82/2013 29.4.2013 0054 EU - E Šance (odvod HMP)
309,3
ZMČ 17/1/2013
5.6.2013 0021 životní prostředí - povodně
2 000,0
ZMČ 19/2/2013
23.9.2013 0010 Pokladní správa - odvod HMP
1,0
3 500,0
2 380,3
1 119,7
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Účelová rezerva neinvestiční
0,0
0,0
0,0
0,0
Celkem neinvestiční rezerva
3 500,0
2 380,3
1 119,7
ORJ 1010 § 6409 položka 6901 ORG 213049
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Nespecifikovaná rezerva investiční
200 000,0
RMČ 622
14.6.2013 0021 OŽP - Reko Malešického parku - spoluúčast
10 000,0
ZMČ 18/7/2013
24.6.2013 0021 OŽP - Reko Malešického parku - spoluúčast
58 000,0
RMČ 924
4.9.2013 0082 AVČ Gutova
2 447,0
RMČ 909
4.9.2013 0041 školství 
501,0
RMČ 919
4.9.2013 0021 OŽP - Reko Malešického parku - spoluúčast
13 740,0
RMČ 955
13.9.2013 0041 školství 
296,0
ZMČ 19/4/2013
23.9.2013 0031 TSK - chodníkový program
25 000,0
ZMČ 19/1/2013
23.9.2013 0081 Čapkova vila
43 900,0
200 000,0
153 884,0
46 116,0
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Účelová rezerva investiční
0023 EU - Reko Malešického parku 
14 442,0
RMČ 232
20.3.2013 0023 EU - Reko Malešického parku 
14 442,0
14 442,0
14 442,0
0,0
Celkem investiční rezerva
214 442,0
168 326,0
46 116,0
Celkem
217 942,0 170 706,3 47 235,7
- 55 -

Příloha IV
Změny rozpočtu k 30.9.2013 na základě dotací hl.m.Prahy a dotací ze SR
v Kč
Poř. Dat. Doklad
Druh dotace
POL.
ÚZ
ORJ
ORG
MD

1.
30.1.
6002 MHMP/ROZ 2/8/2013
RMČ č.173 z  27.2.2013
Volba prezidenta ČR
4111
98008
0991
3 558 800
2.
10.4.
6010 MHMP/ROZ 2/53/2013
RMČ č. 458  z 2.5.2013
Výkon soc.-právní ochrany dětí 1.pololetí 4116
13011
0991
3 473 900
3.
27.3.
8004 MHMP/ROZ 2/48/2013
RMČ č. 460  z 2.5.2013
Výdaje na integrace žáků pro asistenty pedagoga
4121
91
0441
1 698 900
4.
2.5.
8005 MHMP/ROZ 2/70/2013
RMČ č. 494 z 22.5.2013
Podpora MČ v sociální oblasti (program J5)4121
81
0541
822 000
5.
2.5.
8007 MHMP/ROZ 2/63/2013
RMČ č. 494 z 22.5.2013
Zdravé město Praha 2013 - I. program
4121
81
0441
200 000
6.
2.5.
8008 MHMP/ROZ 2/60/2013
RMČ č. 525 z 29.5.2013
Protidrogova politika na místní úrovni
4121
81
0551
50 000
7.
2.5.
8010 MHMP/ROZ 2/66/2013
RMČ č. 525  z 29.5.2013
Prevence kriminality 
4121
81
0551
60 000
8.
2.5.
8012 MHMP/ROZ 2/65/2013
RMČ č.  502 z 22.5.2013
Příprava a zkoušky ZOZ
4121
81
0991
200 000
9.
2.5.
7032 MHMP/ROZ 2/69/2013
RMČ č.  592 z 12.6.2013
OPPA - Práce a rodina
EU                   neinvestice
4122 xxx17125 0553 35110313300
3 357 500
HMP
4122 xxx00087 0553 35110313300
592 500
10. 12.6.
6021 MHMP/ROZ 2/97/2013
RMČ č.751  z 10.7.2013
Podpora integrace cizinců na území ČR
4116
33246
0441
24 000
11. 27.6.
6034 MHMP/ROZ 2/126/2013
RMČ č.700  z 10.7.2013
Povodně 2013
4111
98011
0721
642 100
12. 25.6.
7038 MHMP/ROZ 2/123/2013
RMČ č.705  z 10.7.2013
EU - Revitalizace Malešického parku
EU                   neinvestice
4122 xxx17030 0223
27008
557 300
HMP
4122 xxx00088 0223
27008
49 200
EU                   investice
4222 xxx17857 0223
27008
62 009 200
HMP
4222 xxx00088 0223
27008
5 471 400
13. 21.6.
8017 MHMP/ROZ 2/119/2013
RMČ č. 753  z 24.7.2013
Účel.nein dotace z VHP 4.Q 2012/1.Q.20134121
98
1061
7 174 800
14. 25.6.
8018 MHMP/ROZ 2/121/2013
RMČ č. 753  z 24.7.2013
vratka 100% podílu MČ na daňové povinnosti
4121
99
1010
108 112 500
- 56 -
15.
4.7.
MHMP/ROZ 2/144/2013

RMČ č. 753  z 24.7.2013
8019 Účel.nein dotace z VHP - doplatek 3.Q 20124121
98
1061
614 000
Uzavření FV za rok 2012 - z rozpočtu HMP2221
1010
-132 800
6035 Uzavření FV za rok 2012 - ze SR
2221
1010
-105 600
16. 25.6.
8023 MHMP/ROZ 2/128/2013
RMČ č.725  z 10.7.2013
aktivity v oblasti soc. služeb na lokální úrovní
4121
81
0551
50 000
17. 17.7.
6044 MHMP/ROZ 2/145/2013
RMČ č. 858 z 28.8.2013
LZZ - Centrální administrace
EU                   neinvestice
4116 xxx14013 0993
00313100
625 100
RMČ č. 859 z 28.8.2013
LZZ - Profi úřad
EU                   neinvestice
4116 xxx14013 0994
00313200
793 200
18. 21.8.
6051 MHMP/ROZ 2/174/2013
RMČ č. 1008 z 18.9.2013
LZZ - Centrální administrace
EU                   neinvestice
4116 xxx14013 0993
00313100
625 100
Kontrolní součet
200 523 100
- 57 -

Příloha V
Úpravy  rozpočtu MČ Praha 10 k 30.9.2013 dle usnesení RMČ a ZMČ 
v Kč
Dokl. Dat.
Usnesení
ODD./ POL.
ÚZ
ORJ
ORG
Zdroj
DAL
PAR.

4.2. ZMČ č. 15/26/2013
schválený rozpočet
1.
27.2. RMČ č. 175
snížení
4379 5169
0592
-96 000
zvýšení
3429 5169
0692
96 000
2.
20.3. RMČ č. 253
snížení
6409 5901
1010
rozp.rezerva
-50 000
zvýšení
3421 5229
0441
50 000
3.
20.3. RMČ č. 232
snížení
6409 6901
1010
213049
inv.rezerva -14 442 000
zvýšení
3745
5021 39517030 0223 27008311500
138 900
zvýšení
3745
5031 39517030 0223 27008311500
34 600
zvýšení
3745
5032 39517030 0223 27008311500
12 500
zvýšení
3745
5139 39517030 0223 27008311500
5 000
zvýšení
3745
5169 39517030 0223 27008311500
35 800
zvýšení
3745
6121 39517857 0223 27008311501
12 049 000
zvýšení
3745
5021 39100088 0223 27008311500
12 200
zvýšení
3745
5031 39100088 0223 27008311500
3 100
zvýšení
3745
5032 39100088 0223 27008311500
1 100
zvýšení
3745
5139 39100088 0223 27008311500
500
zvýšení
3745
5169 39100088 0223 27008311500
3 100
zvýšení
3745
6121 39100088 0223 27008311501
1 063 100
zvýšení
3745
5021 39100077 0223
311500
12 200
zvýšení
3745
5031 39100077 0223
311500
3 100
zvýšení
3745
5032 39100077 0223
311500
1 100
zvýšení
3745
5139 39100077 0223
311500
500
zvýšení
3745
5169 39100077 0223
311500
3 100
zvýšení
3745
6121 39100077 0223
311501
1 063 100
4.
20.3. RMČ č. 265
snížení
6409 5901
1010
rozp.rezerva
-20 000
zvýšení
5311 5492
0791
20 000
5.
3.4. RMČ č. 278
snížení
3111 5137
0492
-36 000
snížení
3113 5137
0492
-31 000
zvýšení
3319 5169
0692
67 000
6.
17.4. RMČ č. 363
snížení
3141
5331
0441
46
-278 000
zvýšení
3113
5331
0441
30
25 000
zvýšení
3113
5331
0441
31
14 000
zvýšení
3113
5331
0441
33
30 000
zvýšení
3113
5331
0441
34
27 000
zvýšení
3113
5331
0441
36
23 000
zvýšení
3113
5331
0441
37
10 000
zvýšení
3113
5331
0441
38
32 000
zvýšení
3113
5331
0441
39
17 000
zvýšení
3113
5331
0441
41
18 000
zvýšení
3113
5331
0441
42
24 000
zvýšení
3113
5331
0441
43
12 000
zvýšení
3113
5331
0441
44
23 000
zvýšení
3113
5331
0441
45
23 000

7.
17.4. RMČ č. 372
snížení
3319 5136
0641
-8 000
snížení
3319 5139
0641
-4 000
snížení
3319 5169
0641
-8 000
zvýšení
3319 5136
0692
12 000
zvýšení
3319 5169
0692
8 000
8.
29.4. ZMČ č.16/82/2013
snížení příjmu MD
6171
2211
0954
309 300
snížení
6409
5901
1010
rozp. rezerva
-309 300
9.
29.4. ZMČ č.16/83/2013
snížení příjmu MD
4229
79
0331
HMP TSK
25 000 000
snížení
2219
5171
0331
-25 000 000
10.
29.4. ZMČ č.16/84/2013
snížení příjmu MD
4229
79
0331
HMP TSK
2 000 000
snížení
2212
6121
0331
212008
-2 000 000
11.
2.5. RMČ č. 436
snížení
3399 5137
0692
-7 000
zvýšení
3699 5137
0192
7 000
12.
22.5. RMČ č. 487
snížení
3211 5491
0451
-2 000
zvýšení
6320 5163
1051
2 000
13.
22.5. RMČ č. 493
snížení
3421
5229
0441
-2 909 600
zvýšení
3749
5222
0241
21 000
zvýšení
3749
5331
0241
30
4 600
zvýšení
3291
5339
0441
40 000
zvýšení
3421
5221
0441
60 000
zvýšení
3421
5222
0441
441 000
zvýšení
3421
5223
0441
35 000
zvýšení
3421
5339
0441
102 000
zvýšení
3541
5331
0541
41
10 000
zvýšení
3549
5222
0541
35 500
zvýšení
3549
5331
0541
34
42 500
zvýšení
3549
5331
0541
42
20 000
zvýšení
3549
5331
0541
45
10 000
zvýšení
3549
5339
0541
10 000
zvýšení
4351
5222
0541
135 000
zvýšení
4351
5223
0541
45 000
zvýšení
4354
5223
0541
5 000
zvýšení
4371
5221
0541
41 000
zvýšení
4371
5222
0541
71 000
zvýšení
4372
5222
0541
50 000
zvýšení
4376
5222
0541
65 000
zvýšení
4379
5221
0541
98 000
zvýšení
4379
5222
0541
340 000
zvýšení
4379
5223
0541
50 000
zvýšení
3419
5213
0641
100 000
zvýšení
3419
5222
0641
941 000
zvýšení
3419
5229
0641
84 000
zvýšení
3419
5331
0641
38
13 000
zvýšení
3419
5339
0641
40 000
14.
22.5. RMČ č. 500
snížení
3636 5169
0192
-60 000
zvýšení
3429 5169
0692
60 000
15.
22.5. RMČ č. 506
snížení
6118 5021
0991
-1 095 000

zvýšení
6171 5194
0991
95 000
zvýšení
6171 5166
0991
1 000 000
16.
22.5. RMČ č. 505
0
snížení
3636 5169
0192
-381 000
zvýšení
4227 5167
0592
261 000
zvýšení
4227 5169
0592
120 000
17.
22.5. RMČ č. 515
snížení
3399 5169
0661
-15 000
zvýšení
3399 5222
0661
15 000
18.
29.5. RMČ č. 524
snížení
3632 5192
0851
-1 000
zvýšení
3632 5164
0851
1 000
19.
29.5. RMČ č. 527
snížení
3111
6121
0482
213026
-7 500 000
snížení
3111
6121
0482
213027
-2 000 000
snížení
3113
6121
0482
213030
-4 450 000
zvýšení
3113
6121
0482
213031
5 000 000
zvýšení
3113
6121
0482
213032
6 000 000
zvýšení
3113
6121
0482
213009
2 200 000
zvýšení
3113
6121
0482
213033
500 000
zvýšení
4351
6121
0582
212053
250 000
20.
5.6. ZMČ č.17/1/2013
snížení
6409 5901
1010
rozp.rezerva
-2 000 000
zvýšení
5299 5132
97
0721
100 000
zvýšení
5299 5137
97
0721
600 000
zvýšení
5299 5139
97
0721
350 000
zvýšení
5299 5166
97
0721
50 000
zvýšení
5299 5169
97
0721
600 000
zvýšení
5299 5171
97
0721
300 000
21.
12.6. RMČ č. 575
snížení
3612
6121
0182
212018
-11 500 000
snížení
3113
6121
0482
213030
-3 500 000
zvýšení
3111
6121
0482
213025
4 000 000
zvýšení
3113
6121
0482
213029
11 000 000
22.
12.6. RMČ č. 578
snížení
3316 5169
0692
-123 000
zvýšení
6171 5137
0992
123 000
23.
14.6. RMČ č. 622
snížení
6409 6901
1010
213049
inv.rezerva -10 000 000
zvýšení
3745 6121
0221
211005
10 000 000
24.
24.6. ZMČ č.18/7/2013
snížení
6409 6901
1010
213049
inv.rezerva -58 000 000
zvýšení
3745 6121
0221
211005
58 000 000
25.
24.6. ZMČ č.18/6/2013
financování (MD)
8115
1061
3 385 300
zvýšení výdajů (Dal)
3419
5222
98
1061
3 385 300
financování (MD)
8115
1061
3 385 300
zvýšení výdajů (Dal)
3419
5222
98
1061
3 385 300
26.
26.6. RMČ č. 636
snížení
3141
5331
0441
46
-306 000
zvýšení
3113
5331
0441
30
29 000
zvýšení
3113
5331
0441
31
15 000
zvýšení
3113
5331
0441
33
26 000
zvýšení
3113
5331
0441
34
30 000
zvýšení
3113
5331
0441
36
25 000

zvýšení
3113
5331
0441
37
11 000
zvýšení
3113
5331
0441
38
33 000
zvýšení
3113
5331
0441
39
20 000
zvýšení
3113
5331
0441
41
21 000
zvýšení
3113
5331
0441
42
28 000
zvýšení
3113
5331
0441
43
14 000
zvýšení
3113
5331
0441
44
27 000
zvýšení
3113
5331
0441
45
27 000
27.
26.6. RMČ č. 647
snížení
3612
6121
0182
212018
-13 000 000
zvýšení
3111
6121
0482
213010
13 000 000
28.
10.7. RMČ č. 687
snížení
3745
5137
0221
-200 000
snížení
3745
5169
0221
-120 000
zvýšení
3745
5151
0221
320 000
29.
10.7. RMČ č. 700
snížení
4351
5223
81
0541
-617 000
zvýšení
4351
5222
81
0541
36 000
zvýšení
4351
5331
81
0541
581 000
30.
10.7. RMČ č. 705
snížení
3745 6121
0221
211005
-5 520 600
zvýšení
3745 5021 39100077 0223
311500
19 100
zvýšení
3745 5031 39100077 0223
311500
4 800
zvýšení
3745 5032 39100077 0223
311500
1 700
zvýšení
3745 5166 39100077 0223
311500
18 000
zvýšení
3745 5169 39100077 0223
311500
5 600
zvýšení
3745 6121 39100077 0223
311501
5 471 400
31.
24.7. RMČ č. 755
snížení
2141
5169
0621
-80 000
snížení
3745
5169
0221
-70 000
zvýšení
3745
5154
0221
150 000
32.
24.7. RMČ č. 794
snížení
6171 5137
0992
-123 000
zvýšení
6171 6122
0992
213050
123 000
33.
28.8. RMČ č. 827
snížení
3541 5169
81
0551
-5 000
zvýšení
3541 5194
81
0551
5 000
34.
28.8. RMČ č. 861
snížení
4227
5169
0592
-120 000
snížení
4227
5167
0592
-261 000
snížení
3699
5137
0192
-30 000
snížení
3319
5169
0692
-50 000
snížení
3399
5137
0692
-200 000
snížení
3399
5169
0692
-25 000
zvýšení
3636
5169
0192
381 000
zvýšení
3699
5139
0192
80 000
zvýšení
3399
6121
0692
213051
205 000
zvýšení
3399
5139
0692
5 000
zvýšení
3319
5175
0692
15 000
35.
4.9. RMČ č. 905
snížení
3669 6130
0181
213017
-161 000
zvýšení
3639 6112
0181
213052
161 000
36.
4.9. RMČ č. 909
snížení
6409
6901
1010
213049
inv.rezerva
-501 000
zvýšení
3111
5331
3
0441
129 000

zvýšení
3113
5331
15
0441
372 000
37.
4.9. RMČ č. 919
snížení
6409
6901
1010
213049
inv.rezerva -13 740 000
zvýšení
3745
6121
0221
211005
13 500 000
zvýšení
3745
5166
0221
240 000
38.
4.9. RMČ č. 923
snížení
3612 5492
0181
-40 000
zvýšení
6171 5363
0982
40 000
39.
4.9. RMČ č. 924
snížení
6409
6901
1010
213049
inv.rezerva
-2 447 000
zvýšení
3113
6121
10
0482
4692205003
205 000
zvýšení
3113
6122
0482
213053
919 000
zvýšení
3113
5172
0482
180 000
zvýšení
3113
5137
0482
944 000
zvýšení
3113
5139
0482
199 000
40.
13.9. RMČ č. 955
snížení
6409 6901
1010
213049
inv.rezerva
-296 000
zvýšení
3111 5331
3
0441
165 000
zvýšení
3113 5331
15
0441
108 000
zvýšení
3141 5331
20
0441
23 000
41.
18.9. RMČ č. 966
snížení
3419 5222
98
0661
-3 385 300
zvýšení
3111 5331
98
0441
85 000
zvýšení
3113 5331
98
0441
3 300 300
42.
18.9. RMČ č. 1003
snížení
3524 5166
0551
-50 000
snížení
4351 5166
0551
-100 000
zvýšení
3524 5331
0551
501
50 000
zvýšení
4351 5331
0551
502
100 000
43.
18.9. RMČ č. 965
snížení
6171 5169
0991
310
-2 200 000
zvýšení
6171 5137
0991
200 000
zvýšení
6171 5166
0991
2 000 000
44.
18.9. RMČ č. 968
snížení
3612 6121
0182
212018
-2 000 000
zvýšení
3113 6121
0482
213054
2 000 000
45.
18.9. RMČ č. 1004
snížení
3316 5169
0661
-200 000
snížení
3399 5169
0661
-520 000
snížení
3419 5164
0661
-100 000
snížení
6223 5164
0961
-70 000
snížení
6223 5175
0961
-120 000
zvýšení
3317 5175
0661
60 000
zvýšení
3319 5139
0661
80 000
zvýšení
3319 5169
0661
80 000
zvýšení
3399 5139
0661
60 000
zvýšení
3399 5194
0661
440 000
zvýšení
3419 5133
0661
13 000
zvýšení
3419 5194
0661
87 000
zvýšení
6223 5169
0961
190 000
46.
18.9. RMČ č. 1009
snížení
4116
14013
0993
-625 100
zvýšení
4116
14013
0993
313100
625 100
snížení
6171
5021 33514013 0993
-201 500
snížení
6171
5031 33514013 0993
-50 400

snížení
6171
5032 33514013 0993
-18 100
snížení
6171
5166 33514013 0993
-355 100
zvýšení
6171
5021 33514013 0993
313100
201 500
zvýšení
6171
5031 33514013 0993
313100
50 400
zvýšení
6171
5032 33514013 0993
313100
18 100
zvýšení
6171
5166 33514013 0993
313100
355 100
snížení
6171
5169
0991
310
-110 400
zvýšení
6171
5021 33500077 0993
313100
35 600
zvýšení
6171
5031 33500077 0993
313100
8 900
zvýšení
6171
5032 33500077 0993
313100
3 200
zvýšení
6171
5166 33500077 0993
313100
62 700
47.
18.9. RMČ č. 1010
snížení
4116
14013
0994
-793 200
zvýšení
4116
14013
0994
313200
793 200
snížení
6171
5021 33514013 0994
-201 500
snížení
6171
5031 33514013 0994
-50 400
snížení
6171
5032 33514013 0994
-18 100
snížení
6171
5166 33514013 0994
-411 500
snížení
6171
5137 33514013 0994
-104 000
snížení
6171
5139 33514013 0994
-2 700
snížení
6171
5172 33514013 0994
-5 000
zvýšení
6171
5021 33514013 0994
313200
201 500
zvýšení
6171
5031 33514013 0994
313200
50 400
zvýšení
6171
5032 33514013 0994
313200
18 100
zvýšení
6171
5166 33514013 0994
313200
411 500
zvýšení
6171
5137 33514013 0994
313200
104 000
zvýšení
6171
5139 33514013 0994
313200
2 700
zvýšení
6171
5172 33514013 0994
313200
5 000
snížení
6171
5169
0991
310
-140 000
zvýšení
6171
5021 33500077 0994
313200
35 600
zvýšení
6171
5031 33500077 0994
313200
8 900
zvýšení
6171
5032 33500077 0994
313200
3 200
zvýšení
6171
5166 33500077 0994
313200
72 600
zvýšení
6171
5137 33500077 0994
313200
18 300
zvýšení
6171
5139 33500077 0994
313200
500
zvýšení
6171
5172 33500077 0994
313200
900
48.
23.9. ZMČ č. 19/4/2013
snížení příjmu MD
4229
79
0331
HMP TSK
25 000 000
snížení
6409 6901
1010
213049
inv.rezerva -25 000 000
49.
23.9. ZMČ č. 19/63/2013
snížení příjmu MD
4229
79
0331
HMP TSK
35 000 000
snížení
2212
6121
0331
212008
-35 000 000
50.
23.9. ZMČ č. 19/1/2013
snížení
6409 6901
1010
213049
inv.rezerva -43 900 000
zvýšení
3326 6121
0681
213055
20 080 000
zvýšení
3326 6130
0681
213056
7 920 000
zvýšení
3326 5177
0681
15 900 000
51.
23.9. ZMČ č. 19/7/2013
zvýšení příjmu MD
5299
2321
97
0721
povod.dar
100 000
zvýšení
5299
5166
97
0721
7 000
zvýšení
5299
5169
97
0721
64 000
zvýšení
5299
5171
97
0721
29 000
52.
23.9. ZMČ č. 19/2/2013
snížení příjmu MD
6171
2211
0910
1 000
snížení
6409
5901
1010
rozp. rezerva
-1 000
Kontrolní součet
6 970 600

Příloha VI
Zůstatky na účtech ke dni 30. 9. 2013
Poř.č.
Číslo účtu
Druh účtu
Stav v Kč
1
1081101579/5500
příjmový účet-privatiz.z hypot.úvěru
20 292 789,05
2
169272546/0300
Hodnota dluhopisů ČSOB
214 029 400,00
3
102819359/0800
Overnight (Zdań. činnost)
0,00
4
108185369/0800
Overnight (Zdań. činnost)
0,00
5
102805379/0800
Overnight k ZBÚ
0,00
6
102821379/0800
Overnight k FRR
0,00
7
31325-2000733369/6000
PPF BANKA, a.s.
0,00
Privatizace, overnighty, depozitní vklady
234 322 189,05
8
2000733369/0800
základní běžný účet
944 927 328,25
9
19-2000733369/0800
příjmový účet
1 192 967,99
10
27-2000733369/0800
výdajový účet
28 111 354,36
11
107-2000733369/0800
účet fondu zaměstnavatele
8 513 138,93
12
1222-2000733369/0800
účet fondu rezerv
715 527,52
13
20028-2000733369/0800
benzín
48 188,56
14
30015-2000733369/0800
poplatky ze psů
21 083,00
15
31229-2000733369/0800
účet fondu darů
143 221,28
16
6015-2000733369/0800
depozitní
21 503 813,62
17
9021-2000733369/0800
účet hospodářské činnosti I.
254 554 458,67
18
69024-2000733369/0800
účet hospodářské činnosti II.
1 992 994,46
19
26016-2000733369/0800
zahrádkářské kolonie
5 658 611,37
20
35-2000733369/0800
IKON-správní firma 
679 542,27
21
189026-2000733369/0800 PMC FACILITY a. s. -správní firma
2 481 913,15
22
20036-2000733369/0800
TOMMI-správní firma
3 032 469,38
23
259020-2000733369/0800 AUSTIS-správní firma
6 478 992,26
24
39028-2000733369/0800
CENTRA-správní firma
7 355 406,65
25
2499636399/0800
revital. parku Malešice EU/OŽD
11 802 721,17
26
27-2499636399/0800
výd. - revital. parku Malešice EU/OŽD
0,00
27
2846453379/0800
Práce a rodina
1 037 143,18
28
2847767329/0800
Centrální administrace
1 251 697,61
29
2847772339/0800
Profi úřad
794 639,22
30
3257796319/0800
Podpora nezaměstnaných 50+
1 788,94
31
90018-2000733369/0800
Penzion Malešice
5 546 993,61
249246698/0300
 ČSOB běžný účet
2 906,73
Běžné účty, fondy
1 307 848 902,18
CELKEM
1 542 171 091,23
Fondy k 30. 9. 2013
Číslo účtu
Druh účtu
Stav v Kč
107-2000733369/0800
účet fondu zaměstnavatele
8 513 138,93
1222-2000733369/0800
účet fondu rezerv
715 527,52
31229-2000733369/0800
účet fondu darů
143 221,28
CELKEM
9 371 887,73
- 64 -

Příloha VII
Pohledávky a závazky dodavatelům k  30.9.2013
Účet 315 - pohledávky za rozpočtové příjmy
v Kč
SU/AU
ORJ/ORG
Název účtu
Částka
315/01
10/1342
Pohledávky za rozpočtové příjmy - daně a poplatky- rekreační
-14 408,00 
315/01
10/1343
                                                     - veřejné prostranství
3 135 495,36
315/01
10/1344
                                                     - vstupné
449 120,40
315/01
10/1345
                                                     - ubytovací kapacity
-16 137,00 
315/01
10/1347
                                                     - VHP
800 928,00
315/01
10/1351
                                                     - VPÚ
963,00
315/01
10/2212
                                                     - pokuty
12 660 795,89
315/01
10/2324
                                                     - náklady řízení
804 391,87
315/01
41
Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Kneiblová Marie)
1 051 852,50
315/01
41
Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Procházka Luďek)
0,00
315/01
51/63924
                                                - OSO
33 922,70
315/01
91
Pohledávky                               - OHS
94 619,00
315/01
92
                                                - OIN
93 287,00
315/31
10
Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky
227 726,00
315/39
10
Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi
1 130 835,81
Celkem pohledávky
20 453 392,53
Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky
v Kč
Datum splat. Číslo faktury
Dodavatel
Částka
4.4.2006
350600208 IN.ORG s.r.o. (zádržné)
410 450,00
1.12.2006
350600209 IN.ORG s.r.o. (zádržné)
665 556,00
15.12.2006
350600210 IN.ORG s.r.o. (zádržné)
222 570,00
30.11.2008 20081820142 Vršovický zámeček a.s.
12 887,40
28.11.2008 20081820143 Vršovický zámeček a.s.
325 372,10
19.12.2008 20081820165 Vršovický zámeček a.s.
112 151,00
16.3.2009 20091820014 Vršovický zámeček a.s.
50 622,35
28.4.2009 20091820026 Vršovický zámeček a.s.
24 418,53
8.12.2009 20091820209 Vršovický zámeček a.s.
127 911,30
4.1.2010 20091820269 Vršovický zámeček a.s.
42 637,10
12.12.2010 20101820219 SYNER s.r.o
180 133,22
6.1.2011 20101820220 SYNER s.r.o
834 253,72
3.2.2011 20101820240 SYNER s.r.o
630 519,32
6.3.2011 20101820286 SYNER s.r.o
371 901,92
7.4.2011 20101820305 SYNER s.r.o
251 738,82
5.5.2011 20111820015 SYNER s.r.o
257 072,32
2.6.2011 20111820042 SYNER s.r.o
289 127,62
14.7.2011 20111820057 SYNER s.r.o
255 278,12
28.8.2011 20111820082 SYNER s.r.o
708 235,24
7.9.2011 20111820094 SYNER s.r.o
106 760,24
2.10.2011 20111820108 SYNER s.r.o
221 123,14
13.11.2011 20111820130 SYNER s.r.o
182 399,16
6.12.2011 20111820150 SYNER s.r.o
170 406,39
9.1.2012 20111820183 SYNER s.r.o
213 170,59
9.2.2012 20111820211 SYNER s.r.o
278 773,33
- 65 -

11.3.2012 20111820272 SYNER s.r.o
368 202,51
18.1.2012 20121820040 SYNER s.r.o
158 078,05
14.2.2012 20121820057 SYNER s.r.o
210 523,85
2.3.2012 20121820074 VPÚ DECO PRAHA a.s.
79 000,00
9.3.2012 20121820081 SYNER s.r.o
235 387,74
12.4.2012 20121820115 SYNER s.r.o
720 901,44
15.5.2012 20121820155 SYNER s.r.o
545 462,42
12.6.2012 20121820204 SYNER s.r.o
608 985,24
17.7.2012 20121820246 SYNER s.r.o
359 128,66
17.8.2012 20121820272 SYNER s.r.o
236 349,67
17.9.2012 20121820311 SYNER s.r.o
160 723,80
17.10.2012 20121820346 SYNER s.r.o
166 221,02
16.11.2012 20121820367 SYNER s.r.o
402 785,55
5.12.2012 20121820388 SYNER s.r.o
143 508,73
16.12.2012 20121820415 SYNER s.r.o
237 513,42
6.5.2013 20131820047 SYNER s.r.o
627 759,10
11.6.2013 20131820059 SYNER s.r.o
986 819,43
4.7.2013 20131820075 SYNER s.r.o
918 473,02
14.7.2013 20131820082 SYNER s.r.o
1 658 356,33
13.8.2013 20131820095 SYNER s.r.o.
1 708 521,92
21.6.2013 20131820099 S u b t e r r a  a.s
51 078,60
12.9.2013 20131820111 SYNER s.r.o.
1 782 431,81
2.5.2013 20131210275 PSK Brno s.r.o.
1 868 418,16
13.10.2013 20131820133 SYNER s.r.o.
1 465 654,49
5.9.2013 20131210310 PSK Brno s.r.o.
2 634 715,82
7.9.2013 20131820144 Podzimek a synové s.r.o.
63 050,30
9.9.2013 20131820146 Bau plus, a.s.
196 167,00
14.9.2013 20131820149 Bau plus, a.s.
181 502,00
30.8.2013 20131820150 Subterra a.s.
54 449,20
13.9.2013 20131820151 Subterra a.s.
183 777,98
13.9.2013 20131820152 Subterra a.s.
129 194,50
13.9.2013 20131820153 Subterra a.s.
201 420,38
20.9.2013 20131820158 Polabská stavební CZ, s.r.o.
16 139,07
4.9.2013 20131820159 Podzimek a synové s.r.o.
394 754,00
20.9.2013 20131820155 Polabská stavební CZ, s.r.o.
124 875,77
20.9.2013 20131820156 Polabská stavební CZ, s.r.o.
64 077,20
20.9.2013 20131820157 Polabská stavební CZ, s.r.o.
75 114,85
11.9.2013 20131820178 Polabská stavební CZ, s.r.o.
54 769,70
13.11.2013 20131820171 SYNER s.r.o.
14 949 145,28
4.9.2013 20131820173 Podzimek a synové s.r.o.
36 577,90
4.9.2013 20131820172 Podzimek a synové s.r.o.
140 803,40
22.9.2013 20131820168 Subterra a.s.
33 694,90
22.9.2013 20131820170 Subterra a.s.
60 094,30
10.9.2013 20131210343 GARTENSTA PLUS s.r.o.
157 300,00
22.9.2013 20131820169 Subterra a.s.
73 238,00
3.10.2013 20131820188 MKZ inženýring s.r.o.
51 418,95
5.10.2013 20131820190 Podzimek a synové s.r.o.
8 198 953,00
5.10.2013 20131820191 Podzimek a synové s.r.o.
4 506 283,00
5.10.2013 20131820192 Podzimek a synové s.r.o.
864 384,00
5.10.2013 20131820196 Podzimek a synové s.r.o.
161 168,90
10.10.2013 20131820200 Bau plus, a.s.
728 977,00
10.10.2013 20131820201 Bau plus, a.s.
139 340,00
14.10.2013 20131820208 Polabská stavební CZ, s.r.o.
2 142 211,26
14.10.2013 20131820209 Polabská stavební CZ, s.r.o.
1 159 989,02
14.10.2013 20131820210 Polabská stavební CZ, s.r.o.
4 810 701,51
- 66 -

14.10.2013 20131820214 Bau plus, a.s.
622 621,00
13.10.2013 20131820219 Subterra a.s.
1 781 631,68
18.10.2013 20131820217 ROZVEL PRAHA, společnost s ručením omezeným
11 374,00
30.6.2013 20131810003 Pivovar FERDINAND a.s.
562 949,00
30.4.2013 20131810004 Pivovar FERDINAND a.s.
112 589,00
17.10.2013 20131820224 MSV Liberec, s.r.o.
655 000,00
18.10.2013 20131920077 mmcité a.s.
190 764,00
21.10.2013 20131820225 Bau plus, a.s.
3 991 708,00
12.12.2013 20131820227 SYNER s.r.o.
25 384 529,18
24.10.2013 20131820228 Masák & Partner, s.r.o.
69 696,00
24.10.2013 20131820229 Masák & Partner, s.r.o.
21 296,00
24.10.2013 20131820230 Masák & Partner, s.r.o.
121 000,00
25.10.2013 20131820232 Bau plus, a.s.
2 167 853,00
22.10.2013 20131820234 COFELY a.s.
4 235,00
26.10.2013 20131820235 Petr Kučera
120 806,40
24.10.2013 20131820233 Tempoterm spol. s r.o.
1 341 889,00
15.10.2013 20131820236 Ing.Miroslav Stránský
6 958,00
16.10.2013 20131110003 České vysoké učení technické
18 500,00
25.10.2013 20131820237 Ing.Václav Sekyra
23 958,00
Celkem investiční faktury
102 443 399,34
6.5.2013 20131820053 SYNER s.r.o
-22 331,19
2.3.2013 20131910200 Metropol TV, spol. s r.o.
14 520,00
30.11.2012 20121910898 Metropol TV, spol. s r.o.
48 000,00
14.9.2013 20131210347 PSK Brno s.r.o.
-8 245,27
14.9.2013 20131210348 PSK Brno s.r.o.
-115 275,17
30.9.2013 20131210365 ROSSY service a.s.
777 085,00
2.10.2013 20131210379 ROSSY service a.s.
1 636 060,00
2.10.2013 20131210380 ROSSY service a.s.
1 530 081,00
30.9.2013 20131210378 ROSSY service a.s.
11 519,00
27.9.2013 20131210387 Petr Popelka
4 440,62
30.9.2013 20131110002 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka
905,00
30.9.2013 20131210388 Agentura David centrum
4 234,03
10.10.2013 20131210389 Ironex-Michal Bohumel
117 189,00
17.10.2013 20131920076 CCG - Czech Communication Group s.r.o.
25 652,00
7.10.2013 20131610185 CCG - Czech Communication Group s.r.o.
99 220,00
4.10.2013 20131210391 Pražská energetika, a.s.
12 968,00
11.10.2013 20131210392 KARE, Praha s.r.o.
58 047,09
11.10.2013 20131610190 SPEED PRESS Plus a.s.
188 498,00
8.10.2013 20131610191 Helena Květová
12 000,00
7.10.2013 20131610193 Hrdlička+Bílek s.r.o.
6 467,00
7.10.2013 20131920078 Pražská informační služba
4 800,00
14.10.2013 20131210393 TOI TOI san.syst. s.r.o.
1 573,00
14.10.2013 20131210394 TOI TOI san.syst. s.r.o.
1 573,00
14.10.2013 20131210395 TOI TOI san.syst. s.r.o.
3 146,00
14.10.2013 20131210396 TOI TOI san.syst. s.r.o.
1 573,00
7.10.2013 20131610194 Střední odborné učiliště gastronomie
3 975,00
15.10.2013 20131610195 SPEED PRESS Plus a.s.
2 154,00
16.10.2013 20131610196 SPEED PRESS Plus a.s.
23 255,00
9.10.2013 20131910865 Aliaves&CO., a.s.
3 848,00
4.10.2013 20131210405 GARTENSTA PLUS s.r.o.
256 520,00
30.9.2013 20131910876 Ronald Berauer
1 170,00
25.10.2013 20131510101 HELFI s.r.o.
5 287,00
- 67 -

25.10.2013 20131510102 HELFI s.r.o.
5 287,00
25.10.2013 20131510103 HELFI s.r.o.
5 287,00
8.10.2013 20131510104 HELFI s.r.o.
5 287,00
8.10.2013 20131510105 HELFI s.r.o.
5 287,00
8.10.2013 20131510106 HELFI s.r.o.
5 287,00
8.10.2013 20131510107 HELFI s.r.o.
5 287,00
8.10.2013 20131910866 AUTO GOLDCAR a.s.
2 738,10
10.10.2013 20131910867 JUDr. Václav Choděra
49 610,00
10.10.2013 20131910868 JUDr. Václav Choděra
49 610,00
10.10.2013 20131910869 Aliaves&CO., a.s.
3 380,00
17.10.2013 20131920079 KMP Group s.r.o.
8 712,00
18.10.2013 20131920080 KMP Group s.r.o.
24 200,00
17.10.2013 20131920081 KMP Group s.r.o.
17 424,00
7.10.2013 20131910875 Forman Adamec a.s.
4 300,00
9.10.2013 20131910870 ALFA OFFICE Pro s.r.o.
1 646,00
10.10.2013 20131910871 MAFRA, a.s.
5 554,00
27.10.2013 20131920084 CCG - Czech Communication Group s.r.o.
12 826,00
8.10.2013 20131910879 Blue Style s.r.o.
6 000,00
14.10.2013 20131910878 Vršovické knihkupectví, s.r.o.
3 980,00
16.10.2013 20131910874 Pražské služby, a.s.
5 136,45
10.10.2013 20131910872 CS Praha s.r.o.
7 187,00
10.10.2013 20131910873 CS Praha s.r.o.
14 616,00
11.10.2013 20131610198 Carter/reproplus, s.r.o.
18 053,20
7.10.2013 20131210407 Ing.Vladimír Štritr
8 470,00
14.10.2013 20131210408 KMP Group s.r.o.
80 586,00
21.10.2013 20131920082 KMP Group s.r.o.
22 869,00
Celkem neinvestiční faktury
5 088 527,86
Celkem závazky 
107 531 927,20
- 68 -