Příloha VIII/7
v tis.Kč
Majetek a závazky zdaňované činnosti včetně správních firem celkem k 30. 9. 2013
Finanční prostředky a cenné papíry
Pohledávky
30.9.2013
1.1.2013
30.9.2013
rozdíl
1.1.2013
rozdíl
pohledávky zúčtování se SF
celkem
mimo 377
a pohl. 377
SF TOMMI-Holding s. r. o.
4 234,6
3 049,5
-1 185,1
297 186,1
311 047,5 -179 805,0
131 242,5
13 861,4
SF PMC Facility a. s.
855,0
2 501,9
1 646,9
157 409,6
185 948,8
83 170,4
269 119,2
28 539,2
SF AUSTIS a. s.
13 654,3
6 525,6
-7 128,7
145 612,5
184 661,1
68 868,8
253 529,9
39 048,6
SF CENTRA a. s.
11 312,2
7 356,9
-3 955,3
119 410,9
116 317,5
92 833,2
209 150,7
-3 093,4
SF PRAHA 10-Majetková a. s.
9 050,8
5 566,1
-3 484,7
993,3
721,5
-6 360,9
-5 639,4
-271,8
SF Ikon spol. s r. o.
3 009,1
679,5
-2 329,6
14 333,6
16 223,2
-27 037,8
-10 814,6
1 889,6
Zahradní kolonie
3 450,0
5 658,6
2 208,6
1 802,1
1 261,9
1 261,9
-540,2
Prodej privatizovaných domů
-59,2
5 737,2
5 737,2
5 796,4
Nájem za pozemky
2 960,6
2 183,6
3,3
2 186,9
-777,0
Prodej byt. a nebyt.jednotek RB
32 888,2
20 292,8
-12 595,4
13 218,6
10 580,2
10 580,2
-2 638,4
Společenství vlastníků
1 513,0
1 993,0
480,0
78 571,5
95 788,7
95 788,7
17 217,2
Ostatní
4 901,4
8 449,7
1 718,1
10 167,8
3 548,3
Mezisoučet
79 967,2
53 623,9
-26 343,3
836 341,0
938 920,9
33 390,1
972 311,0
102 579,9
Odbor hospodářské správy
214,8
107,3
107,3
-107,5
Odbor sociální
122,6
41,8
41,8
-80,8
ODŽ
567,0
0,0
0,0
-567,0
Odbor školství + EDEN
2 739,5
2 226,4
24,2
2 250,6
-513,1
Ostatní fin. prostředky VHČ
212 131,4
254 629,7
42 498,3
0,0
celkem
292 098,6
308 253,6
16 155,0
839 984,9
941 296,4
33 414,3
974 710,7
101 311,5
Opravné pol. k pohledávkám
-73 651,5
-73 651,5
-73 651,5
0,0
Cenné papíry
214 801,0
212 659,4
-2 141,6
CELKEM
506 899,6
520 913,0
14 013,4
766 333,4
867 644,9
33 414,3
901 059,2
101 311,5
- 75 -
v tis.Kč
Závazky
správní firmy/středisko
30.9.2013
1.1.2013
rozdíl
závazky
zúčtování se SF a
celkem
mimo 378
záv. 378
SF TOMMI-Holding s. r. o.
222 786,4
24 537,0
78 237,3
102 774,3
-198 249,4
SF PMC Facility a. s.
30 730,8
53 747,8
127 548,6
181 296,4
23 017,0
SF AUSTIS a. s.
49 779,9
65 498,8
109 500,2
174 999,0
15 718,9
SF CENTRA a. s.
25 045,7
29 694,1
105 689,4
135 383,5
4 648,4
SF PRAHA 10-Majetková a. s.
7 941,2
833,2
2 140,4
2 973,6
-7 108,0
SF Ikon spol. s r. o.
27 999,2
4 183,8
-10 381,2
-6 197,4
-23 815,4
celkem
364 283,2
178 494,7
412 734,7
591 229,4
-185 788,5
Zdaňovaná činnost odbory
14 538,3
38 486,5
42 888,2
81 374,7
23 948,2
CELKEM
378 821,5
216 981,2
455 622,9
672 604,1
-161 840,3
v tis. Kč
Vývoj pohledávek u neuhrazeného nájemného k 30. 9. 2013
správní firmy
pohledávky
TOMMI-
PRAHA 10-
AUSTIS
CENTRA
Ikon
Holding
PMC Facility a. s.
Majetková
CELKEM
a. s.
a. s.
spol. s. r. o.
s. r. o.
a.s.
za nájemné k 1. 1. 2013
33 898,2
25 255,5
29 421,9
22 944,0
589,0
1 925,6
114 034,2
za nájemné k 30. 9. 2013
27 941,5
29 182,7
34 925,9
25 643,8
371,6
1 891,6
119 957,1
Rozdíl
-5 956,7
3 927,2
5 504,0
2 699,8
-217,4
-34,0
5 922,9
v tis. Kč
Finanční prostředky, pohledávky a závazky v evidenci správních firem k 30. 9. 2013
správní firmy
finanční prostředky/
TOMMI-
PRAHA 10-
pohledávky/závazky
AUSTIS
CENTRA
Ikon
Holding
PMC Facility a. s.
Majetková a.
CELKEM
a. s.
a. s.
spol. s. r. o.
s. r. o.
s.
Finanční prostředky
3 049,5
2 501,9
6 525,6
7 356,9
5 566,1
679,5
25 679,5
Pohledávky účt. skupina 31
311 047,5
185 948,8
184 661,1
116 317,5
721,5
16 223,2 814 919,6
- z toho pohl. za nájemné
27 941,5
29 182,7
34 925,9
25 643,8
371,6
1 891,6
119 957,1
- z toho náklady na služby
14 238,6
50 155,2
58 767,9
32 532,5
349,9
7 390,3
163 434,4
- z toho pohl. za prodlení,vymáhání 268 341,5
106 778,2
90 564,8
57 965,9
6 941,3
530 591,7
- z toho pohledávky ostatní
525,9
-167,3
402,5
175,3
936,4
Závazky účtová skupina 32
23 562,5
52 124,6
64 480,9
28 339,5
473,9
2 952,5 171 933,9
- z toho dodavatelé
155,4
1 066,9
1 304,6
843,5
473,9
453,8
4 298,1
- z toho předepsané služby
23 407,1
51 057,7
63 176,3
27 496,0
2 498,7
167 635,8
- 76 -
