Příloha VIII/7
v tis.Kč
Majetek a závazky zdaňované činnosti včetně správních firem celkem k 31. 3. 2013
Finanční prostředky a cenné papíry
Pohledávky
31.3.2013
1.1.2013
31.3.2013
rozdíl
1.1.2013
rozdíl
pohledávky zúčtování se SF
celkem
SF TOMMI-Holding s. r. o.
4 234,6
6 081,2
1 846,6
297 186,1
299 313,6 -196 555,3
102 758,3
2 127,5
SF PMC Facility a. s.
855,0
2 972,0
2 117,0
157 409,6
169 100,7
24 909,4
194 010,1
11 691,1
SF AUSTIS a. s.
13 654,3
6 706,8
-6 947,5
145 612,5
162 393,3
20 713,6
183 106,9
16 780,8
SF CENTRA a. s.
11 312,2
9 688,2
-1 624,0
119 410,9
132 413,1
40 951,0
173 364,1
13 002,2
SF PRAHA 10-Majetková a. s.
9 050,8
8 233,2
-817,6
993,3
1 375,5
-6 360,9
-4 985,4
382,2
SF Ikon spol. s r. o.
3 009,1
4 560,7
1 551,6
14 333,6
16 061,6
-26 648,6
-10 587,0
1 728,0
Zahradní kolonie
3 450,0
4 875,7
1 425,7
1 802,1
2 059,7
2 059,7
257,6
Prodej privatizovaných domů
-59,2
5 737,2
5 737,2
5 796,4
Nájem za pozemky
2 960,6
4 160,5
4 160,5
1 199,9
Prodej byt. a nebyt.jednotek RB
32 888,2
30 516,4
-2 371,8
13 218,6
-1 429,2
-1 429,2
-14 647,8
Společenství vlastníků
1 513,0
5 382,3
3 869,3
78 571,5
83 228,8
83 228,8
4 657,3
Ostatní
4 901,4
14 553,1
151 427,6
165 980,7
9 651,7
Mezisoučet (OMP+SF)
79 967,2
79 016,5
-950,7
836 341,0
888 967,9
8 436,8
897 404,7
52 626,9
Odbor hospodářské správy
214,8
158,8
158,8
56,0
Odbor sociální
122,6
654,7
654,7
-532,1
ODŽ
567,0
567,0
567,0
0,0
Odbor školství + EDEN
2 739,5
2 713,9
2 713,9
25,6
Ostatní fin. prostředky VHČ
212 131,4
369 194,0
157 062,6
0,0
celkem
292 098,6
448 210,5
156 111,9
839 984,9
893 062,3
8 436,8
901 499,1
52 176,4
Opravné pol. k pohledávkám
-73 651,5
-73 651,5
-73 651,5
0,0
Cenné papíry
214 801,0
214 801,0
0,0
CELKEM
506 899,6
663 011,5
156 111,9
766 333,4
819 410,8
8 436,8
827 847,6
-61 514,2
- 66 -
Příloha VIII/8
v tis.Kč
Závazky
správní firmy/středisko
31.3.2013
1.1.2013
rozdíl
závazky
zúčtování se SF
celkem
SF TOMMI-Holding s. r. o.
222 786,4
19 357,4
78 634,3
97 991,7
-203 429,0
SF PMC Facility a. s.
30 730,8
38 743,5
127 533,6
166 277,1
8 012,7
SF AUSTIS a. s.
49 779,9
51 353,5
109 487,0
160 840,5
1 573,6
SF CENTRA a. s.
25 045,7
48 314,0
105 677,4
153 991,4
23 268,3
SF PRAHA 10-Majetková a. s.
7 941,2
492,4
2 102,9
2 595,3
-7 448,8
SF Ikon spol. s r. o.
27 999,2
4 961,3
-10 381,2
-5 419,9
-23 037,9
celkem
364 283,2
163 222,1
413 054,0
576 276,1
-201 061,1
Zdaňovaná činnost odbory
14 538,3
199 746,0
-413 054,0
-213 308,0
185 207,7
CELKEM
378 821,5
362 968,1
0,0
362 968,1
-15 853,4
v tis. Kč
Vývoj pohledávek u neuhrazeného nájemného k 31. 3. 2013
správní firmy
pohledávky
TOMMI-
PRAHA 10-
PMC Facility a.
AUSTIS
CENTRA
Ikon
Holding
Majetková a.
CELKEM
s.
a. s.
a. s.
spol. s. r. o.
s. r. o.
s.
za nájemné k 1.1.2013
33 898,2
25 255,5
29 421,9
22 944,0
589,0
1 925,6
114 034,2
za nájemné k 31.3.2013
30 591,3
26 049,9
31 004,6
22 730,8
759,8
1 391,4
112 527,8
Rozdíl
-3 306,9
794,4
1 582,7
-213,2
170,8
-534,2
-1 506,4
v tis. Kč
Finanční prostředky, pohledávky a závazky v evidenci správních firem k 31. 3. 2013
správní firmy
finanční prostředky/
TOMMI-
PRAHA 10-
pohledávky/závazky
PMC Facility a.
AUSTIS
CENTRA
Ikon
Holding
Majetková a.
CELKEM
s.
a. s.
a. s.
spol. s. r. o.
s. r. o.
s.
Finanční prostředky
6 081,2
2 972,0
6 706,8
9 688,2
8 233,2
4 560,7
38 242,1
Pohledávky účt. skupina 31
299 313,6
169 100,7
162 393,3
132 413,1
1 375,5
16 061,6
780 657,8
- z toho pohl. za nájemné
30 591,3
26 049,9
31 004,6
22 730,8
759,8
1 391,4
112 527,8
- z toho náklady na služby
13 232,6
38 790,5
46 037,4
54 379,2
615,7
7 912,7
160 968,1
- z toho pohl. za prodlení,vymáhání 255 592,0
104 448,6
85 023,0
55 296,5
6 757,5
507 117,6
- z toho pohledávky ostatní
-102,3
-188,3
328,3
6,6
44,3
Závazky účtová skupina 32
20 008,5
38 315,5
50 938,4
47 867,8
135,3
4 755,6
162 021,1
- z toho dodavatelé
34,1
581,1
896,3
474,1
135,3
232,9
2 353,8
- z toho předepsané služby
19 974,4
37 734,4
50 042,1
47 393,7
4 522,7
159 667,3
- 67
