Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00001-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
85200,00 záloha na el.energii 1/13-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 01.01.13 01.01.13 15.01.13 15.01.13 166 1
00002-0000 7201300070 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
840,00 využité místo na elektronickém nástroji Faktura tuzemsko 01.01.13 02.01.13 26.01.13 07.01.13 1 1
00003-0000 122012 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 12/2012 Faktura tuzemsko 02.01.13 02.01.13 16.01.13 09.01.13 9 1
00004-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená
1620,00 televizní poplatky 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 15.01.13 21 1
00005-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená
2970,00 rádiové poplatky 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.04.13 15.01.13 23 1
00006-0000 3631986315 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená
16834,00 zákonné pojištění automobilů 2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 09.01.13 8 1
00007-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 1/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 10 1
00008-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1670,00 záloha na plyn 1/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 13 1
00009-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1790,00 záloha na pyn 1/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 15 1
00010-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1160,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 11 1
00011-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1730,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 04.01.13 10.01.13 14 1
00012-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 04.01.13 10.01.13 16 1
00013-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3070,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 19 1
00014-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 18 1
00015-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloja na plyn 113-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 12 1
00016-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2180,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 10.01.13 17 1
00017-0000 2013 Miroslav Zahradníček Zábřeh 7000 Uhrazená
2000,00 nájemné za vývěsní skříňku Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 31.01.13 09.01.13 5 1
00018-0000 2013 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
3750,00 správa pozemku Separex-1.pol. Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 20.01.13 09.01.13 6 1
00019-0000 2013 Ing. Ivo Skokan Bludov 5100 Uhrazená
100,00 nájemné pozemku 2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 30.01.13 09.01.13 3 1
00020-0000 2013194800 Český telekomunikační úřad Praha 9 5010 Uhrazená
4563,00 vysílací rádiový poplatek 2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 31.12.13 09.01.13 7 1
00021-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
383810,00 záloha na el.energii 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 20.01.13 16.01.13 31 1
00022-0000 132012 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
1
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
200,00 zametání průjezdu 12/12 Faktura tuzemsko 03.01.13 04.01.13 13.01.13 09.01.13 4 1
00023-0000 122012 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11322,00 úklidové práce 12/12 Faktura tuzemsko 03.01.13 04.01.13 13.01.13 16.01.13 29 1
00024-0000 1730004094 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
42103,36 stravenky -volby prezidenta,referendum Faktura tuzemsko 07.01.13 07.01.13 11.01.13 07.01.13 2 1
00025-0000 12013 Jaromír Koryčánek Zábřeh 8000 Uhrazená
12680,00 úprava projektu - zateplení ZŠ Severovýc Faktura tuzemsko 04.01.13 07.01.13 11.01.13 16.01.13 30 1
00026-0000 1231300016 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
2756,00 oprava auta 1M851111- baterie Faktura tuzemsko 04.01.13 07.01.13 18.01.13 16.01.13 27 1
00027-0000 930304 Kvasar, spol. s.r.o. Zlín 5800 Uhrazená
7260,00 technická podpora-ovzduší 2013 Faktura tuzemsko 07.01.13 08.01.13 22.01.13 16.01.13 26 1
00028-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
117000,00 záloha na el.energii 2/13- Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 04.01.13 08.01.13 15.02.13 15.02.13 238 1
00029-0000 301000138 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
790,00 toner Faktura tuzemsko 03.01.13 07.01.13 17.01.13 16.01.13 25 1
00030-0000 1201153 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
7207,14 svoz a likvidace odpadu -hřbitov12/12 Faktura tuzemsko 07.01.13 08.01.13 21.01.13 16.01.13 28 1
00031-0000 211221020 Město Zábřeh Zábřeh 9000 Stornovaná
169504,80 převod - mylná platba kotelny Faktura tuzemsko 09.01.13 09.01.13 09.01.13 0 0
00032-0000 1930000299 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
-58235,74 vratka stravenek Dobropis tuzemsko 08.01.13 10.01.13 15.01.13 15.01.13 167 1
00033-0000 1301200336 KL - Trade, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
36946,00 volební zástěny Faktura tuzemsko 08.01.13 10.01.13 22.01.13 22.01.13 45 1
00034-0000 1301200337 KL - Trade, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
10545,00 volební urna Faktura tuzemsko 08.01.13 10.01.13 22.01.13 22.01.13 42 1
00035-0000 1730004381 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
171449,74 stravenky Faktura tuzemsko 09.01.13 10.01.13 16.01.13 15.01.13 24 1
00036-0000 605304900 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená
912,00 předplatné -Mzdová účetní 2013 Faktura tuzemsko 02.01.13 10.01.13 16.01.13 22.01.13 38 1
00037-0000 163 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená
1500,00 členský příspěvek 2013 Faktura tuzemsko 09.01.13 10.01.13 30.01.13 22.01.13 40 1
00038-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné,stočné 1/13 Faktura tuzemsko 14.01.13 14.01.13 14.01.13 22.01.13 41 1
00039-0000 1300190 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
14958,00 vodné,stočné 12/12 Faktura tuzemsko 10.01.13 11.01.13 31.01.13 17.01.13 34 1
00040-0000 8896 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená
1790,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 15.01.13 15.01.13 15.01.13 15.01.13 22 1
00041-0000 2130901691 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 8000 Uhrazená
25683,00 rozbočovač, spotřební materiál Faktura tuzemsko 15.01.13 15.01.13 18.01.13 22.01.13 44 1
00042-0000 20130132 Karel Janeček Ing. YAMACO Soft Plumlov 5800 Uhrazená
15730,00 systémová podpora EDA,EM-2013 Faktura tuzemsko 11.01.13 14.01.13 25.01.13 17.01.13 35 1
00043-0000 3100100378 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená
1210,00 pronájem zásobníků 2013-KD Václavov Faktura tuzemsko 07.01.13 14.01.13 06.02.13 22.01.13 39 1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
2
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00044-0000 9080 Jindřich Matouš Praha 5 5100 Uhrazená
372,00 předplatné-Věstník Národ.bezpečnost.úřad Faktura tuzemsko 10.01.13 14.01.13 24.01.13 22.01.13 37 1
00045-0000 201300147 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2040 Uhrazená
2271,00 kancel.potřeby, laminátor-DMD Faktura tuzemsko 10.01.13 14.01.13 17.01.13 17.01.13 32 1
00046-0000 211321002 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená
7002,00 vyúčtování el.energie,telef.popl.-klub D Faktura tuzemsko 11.01.13 15.01.13 25.01.13 17.01.13 33 1
00047-0000 42013 Ing. Jan Papež Otovice 8000 Uhrazená
30000,00 aktualizace povodňopvého plánu Faktura tuzemsko 10.01.13 14.01.13 24.01.13 23.01.13 51 1
00048-0000 201300409 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená
980,00 oprava kamer.systému Faktura tuzemsko 10.01.13 16.01.13 09.02.13 23.01.13 47 1
00049-0000 1861672513 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
19108,00 telefonní poplatky 12/12 Inkaso tuzemsko 06.01.13 17.01.13 24.01.13 15.01.13 20 1
00050-0000 201301029 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená
24980,00 technická podpora na 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 16.01.13 17.01.13 30.01.13 22.01.13 43 1
00051-0000 20130887 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
27313,33 technická podpora 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 09.01.13 09.01.13 25.01.13 23.01.13 50 1
00052-0000 1302003818 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
2100,00 dálkový přístup 10-12/12 Faktura tuzemsko 08.01.13 18.01.13 23.01.13 23.01.13 48 1
00053-0000 1302001370 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
850,00 dálkový přístup 7/12-12/12 Faktura tuzemsko 04.01.13 18.01.13 19.01.13 23.01.13 46 1
00054-0000 3120131 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená
3006,00 toner Faktura tuzemsko 16.01.13 17.01.13 30.01.13 23.01.13 49 1
00055-0000 213025 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 2040 Uhrazená
1390,00 školení - Daříčková Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 53 1
00056-0000 1213007 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 2040 Uhrazená
3200,00 školení - Rohová,Vinklerová Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 59 1
00057-0000 303640 Jaromír Maštalíř Úsov 5100 Uhrazená
900,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.02 23.01.13 52 1
00058-0000 80623854 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
3000,00 seminář - Krejčí K. Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 23.01.13 23.01.13 57 1
00059-0000 113009 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2980,00 školení - Hloch Žáková Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 55 1
00060-0000 113016 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2980,00 školení - Kolářová,Vlčková Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 56 1
00061-0000 130106 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
1900,00 školení - Mahdalová Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 54 1
00062-0000 830 ORKAM Plzeň v.o.s. Plzeň 5100 Uhrazená
3000,00 školení -Horčicová,Skalická Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 26.01.13 23.01.13 58 1
00063-0000 5600122133 Dilia Praha 9 2030 Uhrazená
2344,60 odměna za rozmnožovaí služby-knihovna Faktura tuzemsko 31.12.12 18.01.13 30.01.13 25.01.13 63 1
00064-0000 201300334 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2030 Uhrazená
11356,00 kancel.papíry,obálky Faktura tuzemsko 18.01.13 21.01.13 23.01.13 25.01.13 64 1
00065-0000 21200376 Moravské divadlo Olomouc Olomouc 4000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
3
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12060,00 vstupenky-Netopýr Faktura tuzemsko 16.01.13 21.01.13 30.01.13 25.01.13 65 1
00066-0000 2130902107 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 2030 Uhrazená
24783,00 monitor.rozbočovač Faktura tuzemsko 18.01.13 21.01.13 21.01.13 29.01.13 67 1
00067-0000 2130902104 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
727,00 přepěťová ochrana Faktura tuzemsko 18.01.13 21.01.13 21.01.13 25.01.13 60 1
00068-0000 301001870 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
1675,00 páska,toner Faktura tuzemsko 17.01.13 17.01.13 31.01.13 25.01.13 61 1
00069-0000 2013010 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená
2746,70 odborné vyjádření dopr.nehody - Krmela Faktura tuzemsko 16.01.13 18.01.13 28.01.13 31.01.13 74 1
00070-0000 2121563 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1980,00 oprava betonových čepic plotu - ul.Bezru Faktura tuzemsko 31.12.12 24.01.13 29.01.13 04.02.13 123 1
00071-0000 2121562 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
18000,00 třídění kostek -přednádraží Faktura tuzemsko 31.12.12 21.01.13 29.01.13 06.02.13 153 1
00072-0000 122012 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
2000,00 úklidové práce 12/12 Faktura tuzemsko 21.01.13 21.01.13 21.01.13 25.01.13 62 1
00073-0000 130100008 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
2420,00 oprava židlí -soc.odbor Faktura tuzemsko 21.01.13 22.01.13 28.01.13 29.01.13 66 1
00074-0000 2130002 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
16477,00 vícepráce -parkovací automat Faktura tuzemsko 20.01.13 21.01.13 03.02.13 31.01.13 77 1
00075-0000 2121564 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
34680,00 přípojka NN-parkovací automat Faktura tuzemsko 31.12.12 21.01.13 04.02.13 31.01.13 78 1
00076-0000 1718068970 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
10231,20 záloha na karty CCS 1/13 Inkaso tuzemsko 24.01.13 24.01.13 18.01.13 18.01.13 36 1
00077-0000 21200385 Moravské divadlo Olomouc Olomouc 4000 Uhrazená
1450,00 vstupenky - Netopýr Faktura tuzemsko 22.01.13 23.01.13 05.02.13 04.02.13 119 1
00078-0000 12013 Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená
1497,06 pronájem nebyt.prostoru - prezident.volb Faktura tuzemsko 22.01.13 22.01.13 05.02.13 04.02.13 121 1
00079-0000 22013 Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená
538,01 pronájem nebyt.prostor-místní referendum Faktura tuzemsko 22.01.13 22.01.13 05.02.13 04.02.13 118 1
00080-0000 5134945733 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 21.01.13 23.01.13 05.02.13 31.01.13 69 1
00081-0000 2009003167 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
5500,00 lednice-azylový dům Faktura tuzemsko 22.01.13 24.01.13 01.02.13 04.02.13 126 1
00082-0000 7201210001 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
871,50 knihy Faktura tuzemsko 23.01.13 24.01.13 12.02.13 31.01.13 70 1
00083-0000 2013012 Josef Tělupil Zábřeh 2040 Uhrazená
7902,00 samolepky-azyl.dům,DMD Faktura tuzemsko 23.01.13 24.01.13 28.01.13 04.02.13 127 1
00084-0000 22013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená
900,00 oprava střešních svodů-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 21.01.13 24.01.13 08.02.13 31.01.13 71 1
00085-0000 8011000910 Správa železniční dopravní ces Praha 8 5100 Uhrazená
20380,00 nájemné-cyklostezka 2013 Faktura tuzemsko 28.01.13 28.01.13 29.01.13 29.01.13 68 1
00086-0000 1065952 Bookretail s.r.o. Praha 5100 Uhrazená
921,00 kniha.Správní právo Faktura tuzemsko 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 72 1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
4
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00087-0000 913 Petr Lekeš vzdělávací agentura Vlčnov 5100 Uhrazená
1400,00 školení -Pavlů O. Faktura tuzemsko 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 73 1
00088-0000 57757 Úřad pro technickou normalizac Praha 2 5100 Uhrazená
3500,00 přístup do ČSN online Faktura tuzemsko 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 75 1
00089-0000 50413 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená
4740,00 školení - Matušková,Vepřková,Drapáčová Faktura tuzemsko 31.01.13 31.01.13 31.01.13 31.01.13 76 1
00090-0000 130100085 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená
3380,00 školení -Kašíková, Valentová Faktura tuzemsko 24.01.13 25.01.13 07.02.13 04.02.13 124 1
00091-0000 3110004896 GRAPO s.r.o. Olomouc 1010 Uhrazená
16345,00 cedule- revitalizace aleje Faktura tuzemsko 24.01.13 25.01.13 07.02.13 06.02.13 152 1
00092-0000 130100031 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená
3013,00 školení - Hoplíčková Faktura tuzemsko 18.01.13 25.01.13 01.02.13 05.02.13 135 1
00093-0000 201302 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená
3500,00 posouzení šířkového uspořádání místní Faktura tuzemsko 28.01.13 28.01.13 11.02.13 06.02.13 144 1
00094-0000 1213 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená
2226,00 vedení supervize -DMD Faktura tuzemsko 23.01.13 25.01.13 08.02.13 06.02.13 142 1
00095-0000 13021 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená
11492,83 právní služby - Vavřík Faktura tuzemsko 25.01.13 25.01.13 04.02.13 08.02.13 165 1
00096-0000 13020 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená
10698,82 právní služby-Wanemi Faktura tuzemsko 25.01.13 25.01.13 04.02.13 08.02.13 164 1
00097-0000 170307 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená
952,00 zákony 2013 Faktura tuzemsko 17.01.13 29.01.13 07.02.13 05.02.13 130 1
00098-0000 2121429 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená
1186,80 oprava panelů Welzlová stezka Faktura tuzemsko 12.12.12 01.02.13 26.01.13 06.02.13 140 1
00099-0000 130042 REBO PRODUCTIONS-CZ,s.r.o. Čestlice 2030 Uhrazená
697,00 knihy Faktura tuzemsko 24.01.13 03.01.13 07.02.13 06.02.13 138 1
00100-0000 5830000334 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
671022,30 kupóny Faktura tuzemsko 30.01.13 01.02.13 01.03.13 19.02.13 212 1
00101-0000 6613 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená
3200,00 školení - Zárubová,Skalová Faktura tuzemsko 30.01.13 01.02.13 11.02.13 05.02.13 136 1
00102-0000 22013 Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh 5100 Uhrazená
6838,00 pronájem prostor,služby-prezidentské vol Faktura tuzemsko 29.01.13 10.12.13 12.02.13 06.02.13 150 1
00103-0000 12013 Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh 5100 Uhrazená
1801,00 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 29.01.13 31.01.13 12.02.13 05.02.13 134 1
00104-0000 7 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená
11616,00 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 30.01.13 31.01.13 10.02.13 06.02.13 151 1
00105-0000 6 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená
25555,00 pronájem prostor - prezident.volby Faktura tuzemsko 31.01.13 31.01.13 10.02.13 06.02.13 155 1
00106-0000 608305077 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená
1429,00 knihy-platy.roční zúčtování.mzdová účetn Faktura tuzemsko 25.01.13 29.01.13 08.02.13 05.02.13 132 1
00107-0000 132013 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená
5379,00 knihy Faktura tuzemsko 25.01.13 29.01.13 08.02.13 06.02.13 147 1
00108-0000 110301032 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
5
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1775,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 28.01.13 29.01.13 11.02.13 05.02.13 133 1
00109-0000 110301031 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
5389,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 28.01.13 29.01.13 11.02.13 06.02.13 148 1
00110-0000 8111300529 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
1336,00 poradenská činnost Faktura tuzemsko 23.01.13 29.01.13 06.02.13 05.02.13 131 1
00111-0000 8111300597 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
294001,00 služby na program Fenix 1.pol.2013 Faktura tuzemsko 24.01.13 11.02.13 18.02.13 18.02.13 205 1
00112-0000 2213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
19190,70 tisk hlasovacích lístků-referendum Faktura tuzemsko 29.01.13 30.01.13 12.02.13 06.02.13 154 1
00113-0000 2313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
4634,40 pronájem prostor-školení prezident.volby Faktura tuzemsko 29.01.13 29.01.13 12.02.13 06.02.13 146 1
00114-0000 2413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
17052,90 pronájem prostor-prezident.volby Faktura tuzemsko 29.01.13 05.02.13 12.02.13 13.02.13 116 1
00115-0000 6130001 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
-3000,00 třídění kostek Dobropis tuzemsko 28.01.13 30.01.13 11.02.13 04.03.13 239 1
00116-0000 7201210341 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1771,00 knihy Faktura tuzemsko 29.01.13 30.01.13 23.02.13 06.02.13 141 1
00117-0000 1301005 Radek Šín Drozdov 7000 Stornovaná
1447,00 oprava WC-penzion Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 21.01.13 30.01.13 04.02.13 0 0
00118-0000 201234 ODEO Media s.r.o. Praha 2040 Uhrazená
5209,00 lednice - penzion Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 24.01.13 28.01.13 31.01.13 08.02.13 159 1
00119-0000 9300809 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená
1810,00 školení - Linhartová Faktura tuzemsko 24.01.13 04.02.13 07.02.13 04.02.13 122 1
00120-0000 113013 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1450,00 školení - Šváb Faktura tuzemsko 04.02.13 04.02.13 07.02.13 04.02.13 120 2
00121-0000 1513600025 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená
4320,00 školení -Apl.Doležal Faktura tuzemsko 30.01.13 01.02.13 13.02.13 04.02.13 125 1
00122-0000 7201300158 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
847,00 obsazené místo 118 MB 2/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 01.02.13 26.02.13 06.02.13 139 2
00123-0000 1231300103 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
2246,00 oprava auta 5 MO 5658 Faktura tuzemsko 23.01.13 01.02.13 22.02.13 06.02.13 143 1
00124-0000 138100463 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 připojení k internetu 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 04.02.13 14.02.13 08.02.13 158 1
00125-0000 5134949233 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.01.13 01.02.13 14.02.13 05.02.13 128 1
00126-0000 5134951288 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.01.13 01.02.13 14.02.13 05.02.13 129 1
00127-0000 32013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená
6270,00 pronájem prostor-prezident.volby Faktura tuzemsko 29.01.13 01.02.13 08.02.13 06.02.13 149 1
00128-0000 52013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená
3300,00 pronájem prostor - referendum Faktura tuzemsko 29.01.13 01.02.13 08.02.13 05.02.13 137 1
00129-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1670,00 záloha na plyn 2/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 99 2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
6
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00130-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1790,00 záloha na plyn 2/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 101 2
00131-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1160,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 05.02.13 13.02.13 97 2
00132-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1730,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 100 2
00133-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 102 2
00134-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3070,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 104 2
00135-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 105 2
00136-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 98 2
00137-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2180,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 103 2
00138-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 2/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 13.02.13 96 2
00139-0000 12013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce preventisty v PO - 1/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 11.02.13 91 2
00140-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné,stočné 2/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 20.02.13 13.02.13 115 2
00141-0000 7065843411 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená
94026,00 2.splátka pojistného,/doplatek k 1.splát Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 25.02.13 06.02.13 157 2
00142-0000 12013 Machač David 7000 Uhrazená
8958,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 01.02.13 15.02.13 08.02.13 161 1
00143-0000 135201136 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
63276,00 internetové služby ,telefonní poplatky-1 Faktura tuzemsko 31.01.13 04.02.13 11.02.13 13.02.13 117 1
00144-0000 1301008 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
33626,40 údržba hřbitova 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 04.02.13 15.02.13 06.02.13 156 1
00145-0000 2013001 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
9786,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 04.02.13 15.02.13 08.02.13 162 2
00146-0000 25713200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
6503,00 čerpání LPG 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 04.02.13 11.02.13 13.02.13 113 1
00147-0000 2013001 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
9825,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 04.02.13 15.02.13 08.02.13 163 2
00148-0000 45010 Obec Vikýřovice Vikýřovice 5100 Uhrazená
3900,00 školení - rozvoj Faktura tuzemsko 01.02.13 05.02.13 11.02.13 06.02.13 145 2
00149-0000 1330854 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená
4235,00 servis HW 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 88 1
00150-0000 2013016 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
1838,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 18.02.13 11.02.13 85 1
00151-0000 2013037 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
7
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
2256,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 18.02.13 11.02.13 87 1
00152-0000 2813 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
11636,00 prezentace na výstavě Regiontour 2013 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 93 1
00153-0000 1330890 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 servis HW 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 02.03.13 11.02.13 94 1
00154-0000 2013018 Danuše Kylarová Zábřeh 5100 Uhrazená
885,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 18.02.13 18.02.13 171 1
00155-0000 130154 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená
2904,00 daňové poradenství 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 18.02.13 183 1
00156-0000 301003625 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
899,00 toner Faktura tuzemsko 01.02.13 04.02.13 15.02.13 11.02.13 83 2
00157-0000 12013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11322,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 92 2
00158-0000 22013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
440,00 úklid průjezdu 1/13 Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 82 2
00159-0000 32013 Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená
2559,82 nájemné prostor-prezidentské volby Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 18.02.13 13.02.13 107 2
00160-0000 313 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená
5701,00 pokládka podlahy-penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 15.02.13 08.02.13 160 2
00161-0000 22013 Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh 5100 Uhrazená
2910,00 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 13.02.13 109 1
00162-0000 32013 Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh 5100 Uhrazená
7955,00 pronájem prostor-prezidentské volby Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 13.02.13 114 1
00163-0000 23003 Základní škola Zábřeh, Boženy Zábřeh 5100 Uhrazená
4940,00 pronájem prostor-prezidentské volby Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 13.02.13 111 1
00164-0000 23004 Základní škola Zábřeh, Boženy Zábřeh 5100 Uhrazená
2600,00 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 13.02.13 108 1
00165-0000 4513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
5342,20 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 29.01.13 05.02.13 18.02.13 13.02.13 112 1
00166-0000 800078144 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená
19970,00 příprava na ZOZ-Divišová Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 07.02.13 18.02.13 191 2
00167-0000 1302005660 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
2000,00 dálkový přístup 1/13 Faktura tuzemsko 06.02.13 06.02.13 21.02.13 13.02.13 106 2
00168-0000 12013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 04.02.13 06.02.13 18.02.13 11.02.13 95 2
00169-0000 1718069011 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
17112,65 vyúčtováná karet CCS 1/13 Inkaso tuzemsko 31.01.13 06.02.13 08.02.13 06.02.13 80 1
00170-0000 62013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 kamerový systém 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 06.02.13 15.02.13 18.02.13 170 2
00171-0000 5134955554 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 1/13 Faktura tuzemsko 04.02.13 06.02.13 19.02.13 11.02.13 81 1
00172-0000 76756913 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená
1476,00 předplatné -Účetnictví 2013 Faktura tuzemsko 04.02.13 06.02.13 18.02.13 18.02.13 175 2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
8
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00173-0000 7201210398 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1059,00 knihy Faktura tuzemsko 03.02.13 06.02.13 28.02.13 11.02.13 84 1
00174-0000 7201210406 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1981,00 knihy Faktura tuzemsko 04.02.13 06.02.13 24.02.13 11.02.13 86 1
00175-0000 4275723531 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
51626,00 vyúčtování el.energie 1/13 Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 05.02.13 07.02.13 25.02.13 25.02.13 79 1
00176-0000 130110132 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
5542,00 toner Faktura tuzemsko 05.02.13 06.02.13 19.02.13 11.02.13 89 2
00177-0000 9130109 Ing. Tomáš Rada Veselí nad Lužnicí 5800 Uhrazená
7011,00 tiskové kazety Faktura tuzemsko 06.02.13 07.02.13 13.02.13 13.02.13 90 2
00178-0000 2013180060 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
63,20 tísňové volání 1/13 Faktura tuzemsko 01.05.13 07.02.13 07.03.13 18.02.13 168 1
00179-0000 130100299 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená
4090,00 školení - Malá, Badalová Faktura tuzemsko 07.02.13 11.02.13 21.02.13 13.02.13 277 2
00180-0000 20131161 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená
3500,00 školení - staveb.úřad Faktura tuzemsko 08.02.13 11.02.13 24.02.13 13.02.13 110 2
00181-0000 2013124 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
4585,00 knihy Faktura tuzemsko 07.02.13 11.02.13 21.02.13 18.02.13 187 2
00182-0000 7201210697 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
977,00 knihy Faktura tuzemsko 06.02.13 08.02.13 03.03.13 19.02.13 215 2
00183-0000 100313 Městská knihovna Břeclav Břeclav 2030 Uhrazená
60,00 poplatek za MVS Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 14.02.13 19.02.13 213 2
00184-0000 1 Ing. Karel Říha Hodonín 8000 Uhrazená
24000,00 vyhledávací studie-Zábřeh - Lupěné Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 21.02.13 19.02.13 227 2
00185-0000 20130102 CQS-Sdružení pro certifikaci s Praha 8 - Troja 5800 Uhrazená
12100,00 licence na certifik.značku CQS 2013 Faktura tuzemsko 06.02.13 11.02.13 20.02.13 18.02.13 199 2
00186-0000 2013037 Přemysl Kryl Zábřeh 5800 Uhrazená
895,00 oprava tiskárny-DMD Faktura tuzemsko 06.02.13 11.02.13 20.02.13 18.02.13 172 2
00187-0000 549788375 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5538,86 telefonní poplatky 1/13 Faktura tuzemsko 03.02.13 08.02.13 21.02.13 21.02.13 242 1
00188-0000 2013116 Pavel Zeman Jindřichův Hradec 5100 Uhrazená
2000,00 školení - školství Faktura tuzemsko 07.02.13 11.02.13 21.02.13 18.02.13 180 2
00189-0000 1730005750 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
191894,16 stravenky Faktura tuzemsko 08.02.13 08.02.13 15.02.13 18.02.13 203 2
00190-0000 313200 Dům dětí a mládeže Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená
1739,00 pronájem prostor-referendum Faktura tuzemsko 04.02.13 08.02.13 18.02.13 18.02.13 178 2
00191-0000 213200 Dům dětí a mládeže Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená
10313,00 pronájem prostor- prezidentské volby Faktura tuzemsko 04.02.13 08.02.13 18.02.13 18.02.13 189 2
00192-0000 246313 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená
27387,14 monitoring skládky Faktura tuzemsko 06.02.13 08.02.13 20.02.13 18.02.13 193 2
00193-0000 2013570066 AS Parking s.r.o. Modřice 7000 Uhrazená
240064,00 parkovací automat Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 20.02.13 18.02.13 204 2
00194-0000 1302888 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
9
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
19529,00 vodné stočné 1/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 08.02.13 01.03.13 18.02.13 190 2
00195-0000 2130017 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
920,10 zimní údržba - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 04.02.13 11.02.13 18.02.13 18.02.13 173 1
00196-0000 1130044 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4038,40 svoz odpadu,pronájem kontejnerů hřbitov Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 14.02.13 18.02.13 186 1
00197-0000 2432013 Jiří Pařízek Opatov 2030 Uhrazená
14240,00 knihy Faktura tuzemsko 12.02.13 12.02.13 27.02.13 18.02.13 200 2
00198-0000 800078030 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená
8600,00 vzdělávání vedoucích úředníků-Kapplová Faktura tuzemsko 28.01.13 13.02.13 25.03.13 19.02.13 224 1
00199-0000 800078029 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená
850,00 příprava na ZOZ-Kapplová Faktura tuzemsko 28.01.13 12.02.13 15.04.13 19.02.13 214 1
00200-0000 172013 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená
6050,00 geometrický plán-Utrecht Management´s.r. Faktura tuzemsko 07.02.13 11.02.13 21.02.13 18.02.13 188 2
00201-0000 113002001 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
22350,00 školení - Stavební právo Faktura tuzemsko 04.01.13 11.02.13 28.02.13 19.02.13 236 1
00202-0000 2130034 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná
3844,10 oprava osvětlení u muzea Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 22.02.13 0 0
00203-0000 2130035 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2559,20 oprava světel Faktura tuzemsko 08.02.13 11.02.13 22.02.13 18.02.13 181 1
00204-0000 2130122 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
11676,40 svoz a likvidace vánoč.stromků Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 198 1
00205-0000 2130125 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
51999,90 úklid zastávek a odpad.košů 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 201 1
00206-0000 2130127 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
21095,80 demontáž vánočního osvětlení Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 192 1
00207-0000 2130128 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
286080,50 provoz a údržba VO 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 206 1
00208-0000 2130129 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
10790,80 ruční úklid komunikací 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 197 1
00209-0000 2130134 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2845,20 úklid ploch -Masaryk.n.1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 182 1
00210-0000 2130130 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1355,20 úklid a údržba hřiště 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 174 1
00211-0000 2130133 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
471,90 vývoz odpad.koše cyklostezka 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 169 1
00212-0000 2130131 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1996,50 údržba hřbitova Ráječek 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 179 1
00213-0000 2130136 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
665935,50 údržba místních komunikací 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 208 1
00214-0000 76966213 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená
496,00 předplatné - Účetoctví nevýděl.organizac Faktura tuzemsko 31.12.12 04.12.13 31.01.13 21.02.13 245 1
00215-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
32500,00 záloha na el.energii 3/13-masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 05.02.13 12.02.13 15.03.13 15.03.13 209 2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
10
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00216-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
33400,00 záloha na el.energii 3/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 05.02.13 12.02.13 25.03.13 25.03.13 210 2
00217-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
32500,00 záloha na el.energii 1/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 05.02.13 12.02.13 05.03.13 05.03.13 211 2
00218-0000 13330034 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
1377,89 služby infokanál 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 12.02.13 23.02.13 19.02.13 218 1
00219-0000 401300001 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená
1163,00 refundace mzdy Crhonek 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 12.02.13 18.02.13 19.02.13 217 1
00220-0000 120120996 RENTEL a.s. Praha 5 5100 Uhrazená
2359,50 e-learningový kurz-vstupní vzděl. Faktura tuzemsko 11.02.13 12.02.13 25.02.13 19.02.13 220 2
00221-0000 2130026 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
1694,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 08.02.13 11.02.13 22.02.13 19.02.13 219 1
00222-0000 2130119 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidence odpadů 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 196 1
00223-0000 2130120 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
503441,40 svoz kom.odpadu 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 207 1
00224-0000 2130123 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
5039,40 svoz odpadu1/13 Bušínov Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 195 1
00225-0000 2130121 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
105544,10 svoz separovaného odpadu 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 202 1
00226-0000 2130132 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
15732,40 provoz psího útulku 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 25.02.13 19.02.13 226 1
00227-0000 2130126 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
2761,20 sáčky na psí exkrementy 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 25.02.13 19.02.13 221 1
00228-0000 2130124 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
2803,10 úklid černých skládek 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 25.02.13 18.02.13 194 1
00229-0000 2130135 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
124586,10 kácení stromů 1/13 Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 25.02.13 19.02.13 237 1
00230-0000 2013015 Josef Tělupil Zábřeh 7000 Uhrazená
9916,00 tisk vizitek Faktura tuzemsko 13.02.13 14.02.13 23.02.13 19.02.13 225 2
00231-0000 2013003 Květoslav Berka Ing. Šumperk 5100 Uhrazená
1710,00 geom.plán Faktura tuzemsko 13.02.13 13.02.13 25.02.13 19.02.13 228 2
00232-0000 13009164 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
5372,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 13.02.13 14.02.13 27.02.13 19.02.13 223 2
00233-0000 2130139 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1002,80 el.energie-nasvícení Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 26.02.13 19.02.13 216 1
00234-0000 130000047 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
2239,00 revize komínu-Tunklova 1 Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 26.02.13 22.02.13 251 2
00235-0000 1301013 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
5387,29 likvidace odpadu -hřbitov 1/13 Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 22.02.13 19.02.13 233 1
00236-0000 7201210809 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
3947,00 knihy Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 04.03.13 22.02.13 253 2
00237-0000 1330100028 Centrum služeb pro silniční do Praha 9 5100 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
11
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
15510,00 školení komisaře - Zajíc Faktura tuzemsko 11.02.13 13.02.13 25.02.13 19.02.13 234 2
00238-0000 2113069516 Verlag Dashöfer,nakladatelství Praha 5100 Uhrazená
2473,00 postupy pro mzdové účetní Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 26.02.13 13.02.13 246 2
00239-0000 130100274 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená
3497,00 seminář- Trávníček Faktura tuzemsko 07.02.13 13.02.13 21.02.13 19.02.13 222 2
00240-0000 9400027 ESP Products, s.r.o. Praha 5010 Uhrazená
18301,00 obušek,pouzdra,paralyzer Faktura tuzemsko 22.01.13 13.02.13 05.02.13 19.02.13 235 1
00241-0000 1004934002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
1600,00 školení - Sutorová Faktura tuzemsko 15.02.13 15.02.13 15.02.13 18.02.13 177 2
00242-0000 1004273004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
3500,00 školení - Odstrčilová, Moravcová Faktura tuzemsko 15.02.13 15.02.13 18.02.13 18.02.13 185 2
00243-0000 13008 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená
1490,00 školení - Koudelková Faktura tuzemsko 15.02.13 15.02.13 18.02.13 18.02.13 176 2
00244-0000 213030511 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená
3400,00 školení - Válek, Vorlová Faktura tuzemsko 15.02.13 15.02.13 18.02.13 18.02.13 184 2
00245-0000 1104201301 Oldřich Bednář Křtěnov 5100 Uhrazená
5070,00 školení - přestupky Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 21.02.13 19.02.13 232 2
00246-0000 2130517 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená
3990,00 školení -Vlčková Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 21.02.13 19.02.13 230 2
00247-0000 20130062 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená
1450,00 publikace-soubory otázek ke zkoušce strá Faktura tuzemsko 05.02.13 15.02.13 19.02.13 22.02.13 248 2
00248-0000 2130140 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4186,60 oprava komunikací-štěrkováním 1/13 Faktura tuzemsko 31.01.13 14.02.13 31.01.13 21.02.13 241 1
00249-0000 2130141 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
14512,70 oprava dopr.značení Faktura tuzemsko 31.01.13 14.02.13 27.02.13 21.02.13 244 1
00250-0000 1403213 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. Kostice 5100 Uhrazená
4900,00 školení-Kráčmarová,Gerža Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 21.02.13 19.02.13 231 2
00251-0000 113032 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2980,00 školení-Jurečková,Chládková Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 21.02.13 19.02.13 229 2
00252-0000 130100355 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená
7224,00 seminář -Hoplíčková,kolářová,Vlčková Faktura tuzemsko 14.02.13 18.02.13 28.02.13 22.02.13 256 2
00253-0000 1311132 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená
18000,00 PD-dopravní značení Ráječek Faktura tuzemsko 15.02.13 18.02.13 01.03.13 22.02.13 258 2
00254-0000 130100045 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená
2216,00 knihy Faktura tuzemsko 15.02.13 15.02.13 15.03.13 22.02.13 250 2
00255-0000 13009204 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená
4091,00 kancel.potřeby.toal.papír - DMD Faktura tuzemsko 13.02.13 18.02.13 15.03.13 22.02.13 254 2
00256-0000 130100086 KartoTisk s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
6655,00 přebaly na přestup.spis Faktura tuzemsko 15.02.13 18.02.13 01.03.13 22.02.13 255 2
00257-0000 213032 Vozda, s. r. o. Šumperk 8000 Uhrazená
106117,00 papsport komunikací Faktura tuzemsko 12.02.13 18.02.13 26.02.13 04.03.13 295 2
00258-0000 110302020 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
6511,00 nadůimitní kopie Faktura tuzemsko 14.02.13 18.02.13 28.02.13 21.02.13 243 1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
12
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00259-0000 1342418882 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
1344,00 předplatné Chip 4/13-4/14 Faktura tuzemsko 15.01.13 20.02.13 29.01.13 21.02.13 240 1
00260-0000 301005616 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
2191,00 pásky, toner Faktura tuzemsko 15.02.13 19.02.13 01.03.13 22.02.13 249 2
00261-0000 2052146359 Robert Bosch odbytová s.r.o. Praha 4 5800 Uhrazená
726,00 ESI A - výbava vozidel Faktura tuzemsko 14.02.13 20.02.13 28.02.13 22.02.13 247 2
00262-0000 20130059 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 2040 Uhrazená
35054,00 multifunkční zařízení - DMD Faktura tuzemsko 13.02.13 19.02.13 27.02.13 22.02.13 259 2
00263-0000 1310409 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená
9069,00 fólie,stojánek Faktura tuzemsko 15.02.13 19.02.13 01.03.13 22.02.13 257 2
00264-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
22936,00 telefonní poplatky 1/13 Inkaso tuzemsko 06.02.13 20.02.13 20.02.13 13.02.13 267 2
00265-0000 2103 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená
3630,00 školení -Ptáčková,Janů Faktura tuzemsko 22.02.13 22.02.13 25.02.13 22.02.13 252 2
00266-0000 13009948 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená
362,00 samolepící inform.rámeček Faktura tuzemsko 18.02.13 20.02.13 20.03.13 27.02.13 270 2
00267-0000 7201211195 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1347,00 knihy Faktura tuzemsko 17.02.13 20.02.13 09.03.13 27.02.13 271 2
00268-0000 2196321023 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
-25059,00 vyúčt.el.energie-penziony,n.Osvoboz.15-1 Dobropis tuzemsko 18.02.13 20.02.13 04.03.13 04.03.13 297 2
00269-0000 6 Petr Volšanský Němčice nad Hanou 2030 Uhrazená
15928,00 knihy Faktura tuzemsko 19.02.13 20.02.13 07.03.13 27.02.13 276 2
00270-0000 1310746 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5100 Uhrazená
82129,00 pronájem výp.techniky -prezident.volby Faktura tuzemsko 12.02.13 20.02.13 26.02.13 26.02.13 265 2
00271-0000 1231300220 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
2826,00 oprava auta 2M73494 Faktura tuzemsko 14.02.13 21.02.13 28.02.13 26.02.13 263 2
00272-0000 1300074 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená
5369,00 knihy Faktura tuzemsko 20.02.13 22.02.13 02.03.13 27.02.13 274 2
00273-0000 1300073 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená
13766,00 knihy Faktura tuzemsko 20.02.13 21.02.13 02.03.13 27.02.13 275 2
00274-0000 2732013 Česká společnost pro stavební Praha 1 5100 Uhrazená
495,00 předplatné Stavební právo 2013 Faktura tuzemsko 15.02.13 21.02.13 15.02.13 26.02.13 261 2
00275-0000 2130142 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
21886,50 oprava městského mobiliáře 1/13 Faktura tuzemsko 14.02.13 21.02.13 28.02.13 04.03.13 298 2
00276-0000 21310029 JAM PROMOTION, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená
740,00 předplatné - Týden na severu 2013 Faktura tuzemsko 14.02.13 21.02.13 28.02.13 27.02.13 269 2
00277-0000 7201211371 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1420,00 knihy Faktura tuzemsko 20.02.13 21.02.13 12.03.13 27.02.13 272 2
00278-0000 641300297 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
5929,00 mobilní jednotka CCS do auta Faktura tuzemsko 19.02.13 21.02.13 05.03.13 26.02.13 264 2
00279-0000 100 POLID s.r.o. Trutnov 4000 Uhrazená
100,00 velikonoční pohlednice Faktura tuzemsko 25.02.13 25.02.13 25.02.13 26.02.13 260 2
00280-0000 1718069046 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
13
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
4831,59 záloha na karty CCS 2/13 Inkaso tuzemsko 19.02.13 25.02.13 19.02.13 19.02.13 266 2
00281-0000 113022 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1490,00 školení -Hloch Faktura tuzemsko 25.02.13 25.02.13 28.02.13 26.02.13 262 2
00282-0000 130001 Martin Šamaj Hněvkov 5100 Uhrazená
5000,00 demotáž buňky Faktura tuzemsko 04.02.13 22.02.13 18.02.13 27.02.13 268 2
00283-0000 52013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená
1300,00 oprava svodů - Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 24.02.13 25.02.13 10.03.13 28.02.13 281 2
00284-0000 13210431 SCHOLA SERVIS-centrum služeb š Prostějov 5100 Uhrazená
250,00 předplatné Zpravodaj-2013 - školství Faktura tuzemsko 21.02.13 25.02.13 03.03.13 04.03.13 287 2
00285-0000 5134982987 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 20.02.13 25.02.13 07.03.13 28.02.13 280 2
00286-0000 5134981116 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 20.02.13 25.02.13 07.03.13 28.02.13 279 2
00287-0000 1130080 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3714,60 odvoz vyřazeného nábytku-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 18.02.13 25.02.13 10.03.13 28.02.13 284 2
00288-0000 1231300255 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
2417,00 oprava uata -2M73494 Faktura tuzemsko 20.02.13 25.02.13 06.03.13 28.02.13 283 2
00289-0000 2 Ing. Karel Říha Hodonín 8000 Uhrazená
12000,00 studie - přechod ul. Havlíčkova Faktura tuzemsko 26.02.13 27.02.13 12.03.13 04.03.13 293 2
00290-0000 6113 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
9349,90 pronájem kina - MZ Faktura tuzemsko 22.02.13 27.02.13 08.03.13 28.02.13 286 2
00291-0000 7201211454 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
3788,00 knihy Faktura tuzemsko 19.02.13 27.02.13 21.03.13 04.03.13 291 2
00292-0000 31300293 SHARP CENTRUM s.r.o. Olomouc 2030 Uhrazená
1138,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 26.02.13 27.02.13 08.03.13 04.03.13 288 2
00293-0000 112013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená
7243,00 oprava zámku-azyl.dům Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 285 2
00294-0000 13007 Pavel Haupt, DiS. Letohrad 8000 Uhrazená
15730,00 projekt - revitalizace Šestikrejcarové a Faktura tuzemsko 26.02.13 01.03.13 20.03.13 22.03.13 353 2
00295-0000 110302049 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
1542,00 oprava multifunk. zařízení Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 282 2
00296-0000 209 Martin Lisa České Budějovice 2030 Uhrazená
10494,00 remitendované časopisy Faktura tuzemsko 19.02.13 26.02.13 04.03.13 04.03.13 292 2
00297-0000 2200303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená
2900,00 školení - Chládková, Jurečková Faktura tuzemsko 27.02.13 27.02.13 27.02.13 27.02.13 273 2
00298-0000 1004273004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
-3500,00 zrušené školení-Odstrčilová,Moravcová Dobropis tuzemsko 28.02.13 28.02.13 21.02.13 21.02.13 278 2
00299-0000 8011000910 Správa železniční dopravní ces Praha 8 5100 Uhrazená
-19654,14 nájemné pozemku-ukončení Dobropis tuzemsko 28.02.13 28.02.13 14.03.13 11.03.13 296 2
00300-0000 3980875325 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená
12500,00 připojení odběrného místa.-rekonstrukce Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 15.03.13 04.03.13 294 3
00301-0000 1004939013 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
3200,00 školení-Odstrčilová, Pospíšilová Faktura tuzemsko 04.03.13 04.03.13 07.03.13 04.03.13 290 3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
14
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00302-0000 8969 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená
2580,00 školení-Drapáčová, Tempírová Faktura tuzemsko 04.03.13 04.03.13 07.03.13 04.03.13 289 3
00303-0000 380000555 JP-KONTAKT, s.r.o. Pardubice 7000 Uhrazená
13528,00 kartotéka zásuvková Faktura tuzemsko 28.02.13 01.03.13 14.03.13 06.03.13 310 2
00304-0000 7201300252 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
847,00 obsazené místo 2/13 Faktura tuzemsko 01.03.13 01.03.13 26.03.13 06.03.13 300 3
00305-0000 130191 Designfoods s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
12751,00 dárkové kazety-výjezdní zasedání Ol.kraj Faktura tuzemsko 28.02.13 28.02.13 07.03.13 06.03.13 312 2
00306-0000 303330504 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená
13617,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 28.02.13 01.03.13 14.03.13 06.03.13 311 2
00307-0000 7013000124 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená
1161,60 zkouška přesnosti alkotestu Faktura tuzemsko 27.02.13 01.03.13 13.03.13 07.03.13 316 2
00308-0000 213110582 Elektrotechnický zkušební ústa Praha 8 - Troja 5800 Uhrazená
36300,00 dozorový audit ČSN ISO/IEC Faktura tuzemsko 26.02.13 28.02.13 12.03.13 06.03.13 305 2
00309-0000 1930000690 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
-2618,00 vrácené stravenky - volby Dobropis tuzemsko 27.02.13 28.02.13 06.03.13 06.03.13 299 2
00310-0000 8111303007 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
1336,00 poradenská činnost-smlouvy Faktura tuzemsko 14.02.13 28.02.13 10.03.13 06.03.13 302 2
00311-0000 3110005329 GRAPO s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená
2693,00 panel- graf.zpracování cyklostezka Faktura tuzemsko 27.02.13 28.02.13 13.03.13 22.03.13 354 2
00312-0000 130100019 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
4902,00 oprava nábytku-oddělení dopravy Faktura tuzemsko 27.02.13 27.02.13 06.03.13 06.03.13 309 2
00313-0000 138101861 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 připojení k internertu 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 01.03.13 14.03.13 07.03.13 315 2
00314-0000 2130019 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená
4395,00 lovecké lístky a plomby ,náhr.llístky Faktura tuzemsko 08.01.13 01.03.13 22.01.13 06.03.13 303 2
00315-0000 2013252 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
3330,00 knihy Faktura tuzemsko 27.02.13 01.03.13 13.03.13 07.03.13 319 2
00316-0000 130384 Navertica a.s. Brno - Královo Pole 5800 Uhrazená
30976,00 oprava automatu - docházkový systém Faktura tuzemsko 27.02.13 01.03.13 13.03.13 06.03.13 304 2
00317-0000 2130905789 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
1061,00 materiál Faktura tuzemsko 02.03.13 04.03.13 08.03.13 06.03.13 301 2
00318-0000 1304 Martin Mikula Zábřeh 5100 Uhrazená
29850,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 15.02.13 05.03.13 31.03.13 16.04.13 306 2
00319-0000 1305 Ludmila Řeháková Zábřeh 5100 Uhrazená
7440,00 nákup pozemku Faktura tuzemsko 15.02.13 05.03.13 31.03.13 25.03.13 307 2
00320-0000 2031 Ing. Jindřich Havelka Praha 5010 Uhrazená
2500,00 nájem fasády- kamera , Žižkova 8 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 31.03.13 12.03.13 373 3
00321-0000 22013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práíce preventisty v PO 2/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 08.03.13 339 3
00322-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1670,00 záloha na plyn 3/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 363 3
00323-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
15
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1790,00 záloha na plyn 3/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 365 3
00324-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1160,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 05.03.13 12.03.13 361 3
00325-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1730,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 364 3
00326-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 366 3
00327-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3070,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 369 3
00328-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 368 3
00329-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 3/1-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 362 3
00330-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2180,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 367 3
00331-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 3/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 15.03.13 12.03.13 360 3
00332-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné,stočné 3/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 20.03.13 12.03.13 370 3
00333-0000 135203175 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
61898,00 internetové a telefonní služby 3/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 11.03.13 15.03.13 401 3
00334-0000 2130146 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
7022,90 svoz odpadu 2/13-Bušínov Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 338 2
00335-0000 2130147 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
471,90 vývoz koše 2/13-cyklostezka Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 07.03.13 314 2
00336-0000 2130148 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
258521,70 provoz a údržba VO 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 07.03.13 326 2
00337-0000 2130143 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
9052,00 oprava dopr.značení 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 07.03.13 321 2
00338-0000 2130144 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
35382,80 oprava komunikací 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 07.03.13 325 2
00339-0000 2130145 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
48401,20 sadovnické práce 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 12.03.13 357 2
00340-0000 13000067 FREVLOKO s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
484,00 kontrola spal. cest-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 15.03.13 08.03.13 330 3
00341-0000 49813200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
6179,00 čerpání LPG-2/13 Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 11.03.13 12.03.13 349 2
00342-0000 2013068 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
150,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 28.02.13 01.03.13 14.03.13 08.03.13 329 2
00343-0000 1331074 MERIT GROUP a.s. Olomouc 2030 Uhrazená
4235,00 servis HW 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 335 2
00344-0000 1331017 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 servis paušální SW 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 30.03.13 08.03.13 344 2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
16
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00345-0000 2105 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená
30158,60 členský příspěvek 2013 Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 31.03.13 07.03.13 324 3
00346-0000 23110061 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
22385,00 židle Faktura tuzemsko 26.02.13 04.03.13 12.03.13 07.03.13 323 2
00347-0000 1304978 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
64648,00 vyúčtování vodného,stočného 3-12/12,132/ Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 21.03.13 12.03.13 356 2
00348-0000 12013 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená
1289,00 kytky-matrika Faktura tuzemsko 03.03.13 05.03.13 10.03.13 07.03.13 318 3
00349-0000 201305 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená
10000,00 PD-chodník ul. Havlíčkova Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 12.03.13 376 3
00350-0000 32013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 14.03.13 08.03.13 343 3
00351-0000 22013 Machač David 7000 Uhrazená
8958,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 15.03.13 07.03.13 320 2
00352-0000 2013206 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
2315,00 knihy Faktura tuzemsko 20.02.13 05.03.13 06.03.13 08.03.13 333 2
00353-0000 201301 Mgr. Beata Bláhová Opava 3000 Uhrazená
2000,00 zpracování návrhu školní zahrady- MŠ St Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 08.03.13 332 3
00354-0000 1330100032 Centrum služeb pro silniční do Praha 9 5100 Uhrazená
15510,00 školení zkušeb.komisaře-Kašpar Faktura tuzemsko 27.02.13 05.03.13 13.03.13 07.03.13 322 2
00355-0000 3111340008 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená
675200,00 dopravní obslužnost MHD 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 01.03.13 05.03.13 16.03.13 07.03.13 327 3
00356-0000 2013011 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená
8312,70 plánografické práce 1,2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 05.03.13 18.03.13 08.03.13 342 2
00357-0000 3111340007 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená
1377038,00 dopravní oblužnost 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 01.03.13 05.03.13 15.03.13 30.04.13 313 3
00358-0000 1301000011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
18585,60 pronájem prostor-prezident.volby Faktura tuzemsko 27.02.13 05.03.13 13.03.13 08.03.13 345 2
00359-0000 1301000012 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
4985,20 pronájem prostor -referendum Faktura tuzemsko 27.02.13 05.03.13 13.03.13 08.03.13 337 2
00360-0000 6613 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
52958,90 náklady na -Welzlův kufr, Čtyřspřeží Faktura tuzemsko 28.02.13 05.03.13 14.03.13 08.03.13 348 2
00361-0000 6513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
38500,00 ples města Faktura tuzemsko 28.02.13 05.03.13 14.03.13 08.03.13 346 2
00362-0000 301007321 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená
899,00 toner Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 15.03.13 08.03.13 331 3
00363-0000 1304 Martin Mikula Zábřeh 5100 Uhrazená
668,00 zřízení věcného břemene Faktura tuzemsko 15.02.13 05.03.13 31.03.13 12.03.13 308 2
00364-0000 91091205 Nakladatelství FORUM s.r.o. Na 5100 Uhrazená
1198,00 školení - Vařeková Faktura tuzemsko 06.03.13 06.03.13 09.03.13 07.03.13 317 3
00365-0000 2013004 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená
5100,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 03.03.13 06.03.13 17.03.13 12.03.13 375 3
00366-0000 2013003 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
17
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
504,00 kytky-sekretariát Faktura tuzemsko 03.03.13 06.03.13 17.03.13 12.03.13 371 3
00367-0000 20130301 Ing. Petra Laslofi Šumperk 3000 Uhrazená
17850,00 PD pro územní a stavební řízení -Dětský Faktura tuzemsko 05.03.13 06.03.13 19.03.13 12.03.13 378 3
00368-0000 72013 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená
2945,00 razítkové štočky,datumovka Faktura tuzemsko 26.02.13 06.03.13 08.03.13 12.03.13 355 2
00369-0000 1301021 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
38519,00 provoz a údržba hřbitova 2/13 Faktura tuzemsko 01.03.13 05.03.13 15.03.13 08.03.13 347 2
00370-0000 1301025 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
3223,00 odvoz odpadu 2/13hřbitov Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 08.03.13 334 2
00371-0000 4275723532 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
2695,00 vyúčtování el.energie 2/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 28.02.13 06.03.13 25.03.13 25.03.13 351 2
00372-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
83700,00 záloha na el.energii 4/13- Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 04.03.13 06.03.13 15.04.13 15.04.13 352 3
00373-0000 1113029 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená
9000,00 projektrové práce-okružní křižovatka ČSA Faktura tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 18.03.13 417 3
00374-0000 13059 František Hudos Šumperk 7000 Uhrazená
4731,10 revize EZS-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 08.03.13 336 3
00375-0000 112013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 el.energie za kamer.systém 2/13 Faktura tuzemsko 01.03.13 06.03.13 15.03.13 14.03.13 382 3
00376-0000 1718069075 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
15921,58 vyúčt-karet CCS 2/13 Inkaso tuzemsko 28.02.13 06.03.13 05.03.13 06.03.13 350 2
00377-0000 2013002 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
9825,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 08.03.13 341 3
00378-0000 2013002 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
9786,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 08.03.13 340 3
00379-0000 204 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená
750,00 školení - Crhonek Faktura tuzemsko 07.03.13 07.03.13 10.03.13 07.03.13 328 3
00380-0000 2 Roman Žouželka Kolšov 7000 Uhrazená
3176,00 oprava myčky-KD Václavov Faktura tuzemsko 01.03.13 06.03.13 12.03.13 12.03.13 374 3
00381-0000 2013002 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená
5608,00 oprava volrb.místnosti - Ráječek Faktura tuzemsko 01.03.13 06.03.13 15.03.13 18.03.13 412 3
00382-0000 22013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 06.03.13 19.03.13 12.03.13 377 3
00383-0000 1730006914 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
171854,58 stravenky Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 14.03.13 12.03.13 379 3
00384-0000 1320235 Grafotyp s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
9064,19 tiskopisy pro oddělení dopravy Faktura tuzemsko 04.03.13 08.03.13 18.03.13 26.03.13 470 3
00385-0000 42013 Svatopluk Čech Šumperk 8000 Uhrazená
2800,00 rozpočtové práce na projektu - zateplení Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 18.03.13 408 3
00386-0000 52013 Svatopluk Čech Šumperk 3000 Uhrazená
7000,00 rozpočtové práce na projjektu - Dětský E Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 18.03.13 415 3
00387-0000 401300002 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená
2712,00 refundace mzdových nákladů Faktura tuzemsko 28.02.13 08.03.13 16.03.13 14.03.13 388 3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
18
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00388-0000 135000052 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
484,00 anténní držák Faktura tuzemsko 28.02.13 08.03.13 11.03.13 22.03.13 431 3
00389-0000 5134987063 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 2/13 Faktura tuzemsko 04.03.13 08.03.13 19.03.13 14.03.13 380 3
00390-0000 5134989635 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 04.03.13 08.03.13 19.03.13 14.03.13 400 3
00391-0000 5134987898 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 komerční certifikát Faktura tuzemsko 20.02.13 08.03.13 19.03.13 14.03.13 381 3
00392-0000 13330184 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
4493,63 služby infokanál 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 08.03.13 24.03.13 14.03.13 391 3
00393-0000 1813 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená
2226,00 supervize - DMD Faktura tuzemsko 07.03.13 07.03.13 22.03.13 18.03.13 404 3
00394-0000 2013011 Vlastimír Krejčí Slavkov u Brna 7000 Uhrazená
6050,00 odborné prohlídky tahu - KD Václavov Faktura tuzemsko 05.03.13 08.03.13 18.03.13 18.03.13 413 3
00395-0000 2013012 Vlastimír Krejčí Slavkov u Brna 7000 Uhrazená
7865,00 revize elektro -KD Václavov Faktura tuzemsko 05.03.13 08.03.13 18.03.13 18.03.13 416 3
00396-0000 8310119961 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
4124,05 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 03.03.13 08.03.13 25.03.13 19.03.13 421 3
00397-0000 8310119960 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
-161,42 vyúčtování plynu 2/12-2/13DMD byt 5 Dobropis tuzemsko 03.03.13 08.03.13 22.03.13 18.04.13 425 3
00398-0000 8310119959 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
4883,87 vyúčtování plynu2/12-2/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 03.03.13 03.03.13 25.03.13 19.03.13 422 3
00399-0000 8310119958 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
299,17 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt1 Faktura tuzemsko 03.03.13 08.03.13 25.03.13 19.03.13 420 3
00400-0000 8310119957 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
6322,62 vyúčtování plynu 2/12-2/13DMD byt 2 Faktura tuzemsko 03.03.13 08.03.13 25.03.13 19.03.13 423 3
00401-0000 8310119956 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
-6146,17 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt 3 Dobropis tuzemsko 03.03.13 03.03.13 22.03.13 21.03.13 428 3
00402-0000 8310119955 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
7599,29 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 03.03.13 08.03.13 25.03.13 19.03.13 424 3
00403-0000 8310119953 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
-1316,44 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD kancelář Dobropis tuzemsko 03.03.13 08.03.13 22.03.13 21.03.13 427 3
00404-0000 8310119954 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
-1114,86 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt 6 Dobropis tuzemsko 03.03.13 08.03.13 22.03.13 21.03.13 426 3
00405-0000 4275723500 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
-1600,00 vratka vložného-školení Sutorová Dobropis tuzemsko 11.03.13 11.03.13 05.03.13 05.03.13 359 3
00406-0000 130100976 Lukáš Bystrianský Stěžery 7000 Uhrazená
1877,00 laminátor Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 13.03.13 12.03.13 358 3
00407-0000 213031911 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená
1700,00 školení - Tempírová Faktura tuzemsko 11.03.13 11.03.13 14.03.13 12.03.13 372 3
00408-0000 20130089 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
9244,00 tonery barevné Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 393 3
00409-0000 2130235 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
19
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
496303,30 zimní údržba chodníků Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 399 3
00410-0000 2130227 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2104,70 úklid Masarykovo n.5-2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 07.03.13 21.03.13 14.03.13 387 3
00411-0000 2130228 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
1116,70 úklid černých skládek 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 384 3
00412-0000 2130232 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
2879,80 sáčky na psí exkrementy 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 389 3
00413-0000 2130247 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
14000,00 demontáž starého oplocení-Severovýchod Faktura tuzemsko 08.03.13 07.03.13 21.03.13 18.03.13 418 3
00414-0000 2130234 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3921,70 úklid komunikací 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 390 3
00415-0000 2130225 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
103227,10 separovaný odpad 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 397 3
00416-0000 2130237 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
29098,10 kácení,prořežávky-Oborrník Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 395 3
00417-0000 2130238 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Stornovaná
3005,60 posouzení fasády 4.ZŠ Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 0 0
00418-0000 2130244 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1856,50 zapojení parkovacího automatu u nádraží Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 26.03.13 462 3
00419-0000 1302007178 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
2050,00 dálkový přístup 2/13 Faktura tuzemsko 11.03.13 11.03.13 26.03.13 22.03.13 435 3
00420-0000 2130223 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidence odpadů 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 392 3
00421-0000 2130226 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
786,20 navícení Masaryk.n.6-2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 383 3
00422-0000 2130230 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1996,50 údržba hřbitova 2/13 Ráječek Faktura tuzemsko 08.03.13 08.03.13 21.03.13 22.03.13 452 3
00423-0000 2130236 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1936,00 náklady na veřejnou službu 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 386 3
00424-0000 2130233 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
50230,00 úklid odpad.košů,zasávek 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 396 3
00425-0000 2130231 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1355,20 úklid a údržba hřiště Oborník 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 18.03.13 406 3
00426-0000 2130229 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
15852,20 provoz psího útulku 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 394 3
00427-0000 2130224 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
408461,40 svoz kom.odpadu 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 14.03.13 398 3
00428-0000 553109926 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5550,33 telefonní poplatky-2/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 11.03.13 28.03.13 22.03.13 443 3
00429-0000 2013036 ALFAPROJEKT Olomouc, a.s. Olomouc 8000 Uhrazená
33880,00 autorský dozor -komunikace Billa-Havlíčk Faktura tuzemsko 08.03.13 11.03.13 23.03.13 25.03.13 461 3
00430-0000 1314213857 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená
195,00 předplatné -Šumper.- a Jesenic.deník Faktura tuzemsko 08.03.13 12.03.13 22.03.13 18.03.13 403 3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
20
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00431-0000 2013180217 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
63,20 tísňové volání 156-2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 12.03.13 03.04.13 18.03.13 402 3
00432-0000 7201212661 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
2428,00 knihy Faktura tuzemsko 11.03.13 12.03.13 05.04.13 18.03.13 405 3
00433-0000 1305323 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
17796,00 vodné,stočné,2/13 Faktura tuzemsko 11.03.13 12.03.13 01.04.13 18.03.13 419 3
00434-0000 113030 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1490,00 školení - Chládková V. Faktura tuzemsko 13.03.13 13.03.13 16.03.13 14.03.13 385 3
00435-0000 4113003690 Veletrhy Brno a.s. Brno 8000 Uhrazená
10309,00 registrační poplatek Faktura tuzemsko 11.05.13 13.03.13 25.03.13 22.03.13 446 3
00436-0000 42013 MVS Projekt, s.r.o. Vratimov 5100 Uhrazená
19200,00 provedení šetření Mystery klient Faktura tuzemsko 01.03.13 13.03.13 31.03.13 22.03.13 447 3
00437-0000 2013011 Dalibor Hrnčíř Kmetiněves 5800 Uhrazená
3920,50 samolepící štítky Faktura tuzemsko 12.03.13 13.03.13 26.03.13 22.03.13 441 3
00438-0000 2013082 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
1996,00 noviny,časopisy 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 13.03.13 28.03.13 22.03.13 434 3
00439-0000 13128 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Stornovaná
8995,00 vyservisní prohlídka kotlů - DMD Faktura tuzemsko 12.03.13 13.03.13 24.03.13 0 0
00440-0000 92013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená
28400,00 oprava střechy KD Václavov Faktura tuzemsko 13.03.13 13.03.13 25.03.13 22.03.13 448 3
00441-0000 2130210 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená
6900,00 průkazy mysliv.stráže,mysl.hospodáře,ryb Faktura tuzemsko 12.03.13 13.03.13 26.03.13 18.03.13 414 3
00442-0000 113029 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2980,00 školení -Horváthová,Skalická Faktura tuzemsko 15.03.13 15.03.13 18.03.13 18.03.13 409 3
00443-0000 113036 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 2040 Uhrazená
2980,00 školení - Rohová,Vinklerová Faktura tuzemsko 15.03.13 15.03.13 18.03.13 18.03.13 410 3
00444-0000 5135011718 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 11.03.13 14.03.13 26.03.13 22.03.13 430 3
00445-0000 5135010668 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 11.03.13 14.03.13 26.03.13 22.03.13 429 3
00446-0000 512013 Jan Zdráhal Praha 5100 Uhrazená
3360,00 seminář-Horčicová,Drlíková Faktura tuzemsko 12.03.13 15.03.13 01.04.13 18.03.13 411 3
00447-0000 213034 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2780,00 školení-Budínská,Drlíková Faktura tuzemsko 15.03.13 15.03.13 15.03.13 18.03.13 407 3
00448-0000 11301028 Svazek obcí Mikroregionu Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená
69045,00 členský příspěvek Mikroregion 2013 Faktura tuzemsko 13.03.13 15.03.13 27.03.13 22.03.13 454 3
00449-0000 7201212720 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
3712,00 knihy Faktura tuzemsko 13.03.13 15.03.13 07.03.13 22.03.13 440 3
00450-0000 20130081 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená
2130,00 přeprogramování systému EZS-Masarykovo n Faktura tuzemsko 13.03.13 15.03.13 23.03.13 22.03.13 436 3
00451-0000 5849532713 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
22725,00 telefonní poplatky 3/13 Inkaso tuzemsko 06.03.13 15.03.13 25.03.13 13.03.13 449 3
00452-0000 1305681 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
21
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
530,00 vyúčt.vodného,stoč.a dešť.vod 2/12-1/13 Faktura tuzemsko 14.03.13 16.04.13 04.04.13 24.04.13 646 4
00453-0000 913 Pavla Fantyšová Praha 5100 Uhrazená
30417,00 pozemek Faktura tuzemsko 15.03.13 15.03.13 15.03.13 03.04.13 455 3
00454-0000 913 Ludmila Kalinová Kamýk 5100 Uhrazená
30417,00 pozemek Faktura tuzemsko 18.03.13 18.03.13 18.03.13 16.04.13 456 3
00455-0000 913 Zdenka Šálková Krč 5100 Uhrazená
30417,00 pozemek Faktura tuzemsko 18.03.13 18.03.13 18.03.13 03.04.13 457 3
00456-0000 137059 VÍTOŠ , spol. s r.o. Praha 5100 Uhrazená
1065,80 knihy-Správní právo 2011,2012,2013 Faktura tuzemsko 08.03.13 18.03.13 22.03.13 22.03.13 432 3
00457-0000 252604 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená
2800,00 školení - Andrle Faktura tuzemsko 18.03.13 18.03.13 18.03.13 22.03.13 438 3
00458-0000 252604 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená
2800,00 školení - Höchsmann Faktura tuzemsko 18.03.13 18.03.13 21.03.13 22.03.13 439 3
00459-0000 213 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená
49000,00 dokumentace na opravu venkovního bazénu Faktura tuzemsko 18.03.13 18.03.13 31.03.13 27.03.13 479 3
00460-0000 1310820 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
2468,40 konsola switch,adaptér Faktura tuzemsko 14.03.13 18.03.13 04.04.13 22.03.13 437 3
00461-0000 5190131829 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
9656,10 tisk obálek,poštovné Faktura tuzemsko 15.03.13 18.03.13 29.03.13 22.03.13 445 3
00462-0000 110303020 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
6257,00 nadlimitní kopie 2/13 Faktura tuzemsko 15.03.13 18.03.13 29.03.13 22.03.13 444 3
00463-0000 11 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená
4000,00 supervize pro OSPOD Faktura tuzemsko 11.03.13 18.03.13 26.03.13 22.03.13 442 3
00464-0000 13064 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená
17594,61 právní služby-Wanemi Faktura tuzemsko 14.03.13 19.03.13 24.03.13 25.03.13 459 3
00465-0000 20130120 Jan Vejvalka Brno 7000 Uhrazená
3013,00 servisní práce GPS 2M6 4884 Faktura tuzemsko 17.03.13 19.03.13 27.03.13 22.03.13 453 3
00466-0000 301008982 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená
5258,00 Tonery Faktura tuzemsko 14.03.13 19.03.13 28.03.13 26.03.13 469 3
00467-0000 301008980 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
1675,00 Toner,páska Faktura tuzemsko 14.03.13 19.03.13 28.03.13 22.03.13 433 3
00468-0000 3 Ing. Karel Říha Hodonín 8000 Uhrazená
33000,00 PD-Revitalizace Výsluní zpevněné komunik Faktura tuzemsko 18.03.13 19.03.13 01.04.13 27.03.13 477 3
00469-0000 13015797 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
1655,00 obálky,kancel. potřeby Faktura tuzemsko 18.03.13 20.03.13 01.04.13 26.03.13 467 3
00470-0000 2130249 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
5089,30 oprava mobiliáře-Bezručova sady Faktura tuzemsko 19.03.13 20.03.13 02.04.13 25.03.13 458 3
00471-0000 2130248 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
17696,30 oprava mobiliáře-Wolkerovy sady Faktura tuzemsko 19.03.13 20.03.13 02.04.13 25.03.13 460 3
00472-0000 720121030 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1574,00 knihy Faktura tuzemsko 19.03.13 20.03.13 08.04.13 26.03.13 466 3
00473-0000 113030 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1490,00 školení - Dobiášová Faktura tuzemsko 21.03.13 21.03.13 24.03.13 22.03.13 451 3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
22
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00474-0000 113035 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1490,00 školení - Divišová Faktura tuzemsko 21.03.13 21.03.13 24.03.13 22.03.13 450 3
00475-0000 2013020 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená
4182,00 autobusová doprava -divadlo Olomouc Faktura tuzemsko 18.03.13 22.03.13 01.04.13 27.03.13 475 3
00476-0000 1300044 Městská knihovna Žatec Žatec 2030 Uhrazená
50,00 poplatek za MVS Faktura tuzemsko 20.03.13 21.03.13 03.04.13 27.03.13 472 3
00477-0000 1302534563 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
534,00 předplatné-výživa a potraviny Faktura tuzemsko 11.03.13 21.03.13 25.03.13 26.03.13 463 3
00478-0000 713 Utrecht management s.r.o. Kroměříž 5100 Uhrazená
4000,00 pozemek Faktura tuzemsko 25.03.13 25.03.13 25.03.13 23.04.13 471 3
00479-0000 2013001 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená
11500,00 záloha na energii.vodné,plyn 1-6/2013 Faktura tuzemsko 20.03.13 21.03.13 30.03.13 27.03.13 476 3
00480-0000 2196321033 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
101938,00 el.energie 2/2013-Hněvkov,Postřelmovská Faktura tuzemsko 19.03.13 22.03.13 02.04.13 03.04.13 489 3
00481-0000 1130126 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
1694,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 21.03.13 22.03.13 04.04.13 03.04.13 484 3
00482-0000 1718069111 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
6755,06 záloha na karty CCS Inkaso tuzemsko 25.03.13 25.03.13 20.03.13 20.03.13 465 3
00483-0000 21300009 Ladislav Klimek Zábřeh 5200 Uhrazená
4520,00 výměna tlumičů 4M7 0750-SDH města Faktura tuzemsko 26.03.13 26.03.13 29.03.13 27.03.13 464 3
00484-0000 213040401 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená
1700,00 školení - Gryc Faktura tuzemsko 26.03.13 26.03.13 29.03.13 26.03.13 468 3
00485-0000 13016697 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
3228,00 kancel.potřeby, tašky Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 04.04.13 03.04.13 485 3
00486-0000 5135014505 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 05.04.13 03.04.13 482 3
00487-0000 5135016946 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
835,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 05.04.13 03.04.13 483 3
00488-0000 12330371 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
656,08 služby SMS infokanál 12/12 Faktura tuzemsko 31.12.12 25.03.13 25.01.13 29.03.13 480 3
00489-0000 13034 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená
34368,00 čištění koryta potoka-Bušínov Faktura tuzemsko 22.03.13 25.03.13 05.04.13 27.03.13 478 3
00490-0000 9042013 PhDr. Ludmila Hlavinková Olomouc 5100 Uhrazená
1770,00 školení -Sutorová Faktura tuzemsko 27.03.13 27.03.13 27.03.13 27.03.13 474 3
00491-0000 130100004 Václav, občanské sdružení KDV Václavov 3000 Uhrazená
4500,00 divadelní představení - Den učitelů Faktura tuzemsko 26.03.13 26.03.13 09.04.13 03.04.13 488 3
00492-0000 2013 ARVITA P spol. s r.o. Otrokovice 8000 Uhrazená
133100,00 dokumentace General ÚSES pro ORP Faktura tuzemsko 22.03.13 26.03.13 05.04.13 03.04.13 490 3
00493-0000 232013 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5800 Uhrazená
580,00 pokutové bloky Faktura tuzemsko 21.03.13 26.03.13 21.04.13 03.04.13 481 3
00494-0000 2130238 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená
3005,60 posouzení fasády 4.ZŠ Faktura tuzemsko 28.02.13 25.03.13 21.03.13 08.04.13 496 3
00495-0000 127 caritas Vyšší odborná škola so Olomouc 5100 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
23
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1400,00 školení -Machová Faktura tuzemsko 27.03.13 27.03.13 27.03.13 27.03.13 473 3
00496-0000 52013 Milan Špaček Zábřeh 2030 Uhrazená
4317,00 knihy Faktura tuzemsko 22.03.13 27.03.13 29.03.13 03.04.13 487 3
00497-0000 162013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená
3230,00 oprava zámků-Masarykovo n.6,n.Osvobození Faktura tuzemsko 27.03.13 27.03.13 09.04.13 03.04.13 486 3
00498-0000 173000031 Muziker, a.s. Bratislava 4000 Uhrazená
5453,00 záloha na mikrofon,kabely,stojan-klub dů Faktura tuzemsko 26.03.13 26.03.13 26.03.13 05.04.13 508 3
00499-0000 113006 Spolek Metoděj, o.s. 3000 Uhrazená
19929,00 pohoštění Den učitelů Faktura tuzemsko 27.03.13 28.03.13 10.04.13 08.04.13 505 3
00500-0000 7201213258 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
2223,00 knihy Faktura tuzemsko 19.03.13 28.03.13 13.04.13 10.04.13 540 3
00501-0000 130383 LITOLAB, spol. s r. o. Chudobín 7000 Uhrazená
9096,80 rozbor vzorku kalu - Mlýnský náhon Faktura tuzemsko 27.03.13 28.03.13 10.04.13 08.04.13 502 3
00502-0000 413 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená
47051,00 podlahářské práce - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.03.13 29.03.13 11.04.13 08.04.13 506 3
00503-0000 3120852 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená
2004,00 toner Faktura tuzemsko 27.03.13 28.03.13 10.04.13 08.04.13 493 3
00504-0000 301010626 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
2949,00 tonery Faktura tuzemsko 28.03.13 29.03.13 11.04.13 08.04.13 495 3
00505-0000 201300002 Českomoravská myslivecká jedno Šumperk 1010 Uhrazená
12695,00 přehlídka trofejí -Vyšehoří Faktura tuzemsko 26.03.13 29.03.13 16.04.13 08.04.13 503 3
00506-0000 2013050 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
2299,00 deratizce - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 27.03.13 28.03.13 02.04.13 08.04.13 494 3
00507-0000 238126 SONDY s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená
525,00 odběr publikace -Vodní zákon II Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 09.04.13 08.04.13 491 3
00508-0000 130100031 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
1041,00 oprava nábytku -odd.dopravy Faktura tuzemsko 27.03.13 27.03.13 03.04.13 08.04.13 492 3
00509-0000 9913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
5263,50 grafické práce-matrika Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 09.04.13 08.04.13 500 3
00510-0000 8102359225 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená
13024,00 rozšíření licence systému ASPI Faktura tuzemsko 22.03.13 28.03.13 05.04.13 08.04.13 504 3
00511-0000 8135230031 ASTRA kancelářské potřeby s.r. Karviná - Ráj 5800 Uhrazená
5117,09 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 28.03.13 02.04.13 07.04.13 08.04.13 499 3
00512-0000 2130110 Městská knihovna Jihlava 2030 Uhrazená
50,00 poštovné Faktura tuzemsko 28.03.13 02.04.13 11.04.13 09.04.13 520 3
00513-0000 1304 Matěj Srovnal Zábřeh 7000 Uhrazená
6600,00 kácení olší - mlýnský náhon Faktura tuzemsko 28.03.13 02.04.13 11.04.13 08.04.13 501 3
00514-0000 9651300496 OPTYS,spol.s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
605,00 poštovní poukázky A Faktura tuzemsko 28.03.13 29.03.13 11.04.13 09.04.13 524 3
00515-0000 2013384 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
4285,00 knihy Faktura tuzemsko 28.03.13 02.04.13 15.04.13 09.04.13 528 3
00516-0000 135205236 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
62766,00 internet, telefonní služby 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 22.04.13 09.04.13 519 3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
24
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00517-0000 1904 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená
3872,00 školení-Odstrčilová,Moravcová Faktura tuzemsko 03.04.13 04.04.13 07.04.13 08.04.13 498 4
00518-0000 7201213539 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
3036,00 knihy Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 15.04.13 08.04.13 497 3
00519-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená
1620,00 televizní poplatky 2.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 557 4
00520-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená
2970,00 rádiové poplatky 2.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 558 4
00521-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
383810,00 záloha na el.energii 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 20.04.13 16.04.13 584 4
00522-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 4/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 559 4
00523-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2180,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 566 4
00524-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 561 4
00525-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 567 4
00526-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3070,00 záloha na plyn 4/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 568 4
00527-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 565 4
00528-0000 475274000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1730,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 563 4
00529-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1160,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 560 4
00530-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1790,00 záloha na plyn 4/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 564 4
00531-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1670,00 záloha na plyn 4/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 11.04.13 562 4
00532-0000 32013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce preventisty v PO 3/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 09.04.13 532 4
00533-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné,stočné 4/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 20.04.13 10.04.13 551 4
00534-0000 7020000135 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená
20151,00 nájemné -umístění spisů Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 30.04.13 19.04.13 627 4
00535-0000 75813200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
6816,00 čerpání LPG 3/13 Faktura tuzemsko 02.04.13 03.04.13 12.04.13 09.04.13 530 3
00536-0000 1303001 Miroslav Hurta Zábřeh 2040 Uhrazená
2225,00 poskytován í služeb PO a BOZP pro MSZ 20 Faktura tuzemsko 27.03.13 03.04.13 10.04.13 09.04.13 514 3
00537-0000 138103229 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 připojení k internetu 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 14.04.13 09.04.13 510 3
00538-0000 7201214073 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
25
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1513,00 knihy Faktura tuzemsko 02.04.13 03.04.13 22.04.13 09.04.13 526 3
00539-0000 1331085 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 provoz tech.centra 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 30.04.13 30.04.13 09.04.13 533 3
00540-0000 201301008 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená
5111,00 podpora SW ManaDesk a Risk 1.čtvrt./13 Faktura tuzemsko 30.03.13 03.04.13 10.04.13 09.04.13 529 3
00541-0000 135000083 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
303,00 instalační práce Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 10.04.13 09.04.13 523 3
00542-0000 5550636900 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
289,00 údržba domény -kp.zabrezsko.cz Faktura tuzemsko 02.04.13 02.04.13 12.04.13 09.04.13 522 4
00543-0000 1301029 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
33842,30 údržba hřbitova 3/13 Faktura tuzemsko 03.04.13 03.04.13 17.04.13 09.04.13 537 3
00544-0000 4032013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená
3600,00 údržba hřiště Eldorádo 3/13 Faktura tuzemsko 03.04.13 03.04.13 20.04.13 09.04.13 527 4
00545-0000 101300261 ALERION s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
2376,00 vlajka Olomouckého kraje-/oprava dokl.90 Faktura tuzemsko 27.02.13 03.04.13 13.03.13 28.02.13 538 3
00546-0000 201300026 Richard Marvan Nymburk 7000 Uhrazená
19723,00 světelný panel-mě.policie Faktura tuzemsko 27.03.13 02.04.13 10.04.13 09.04.13 536 3
00547-0000 32013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená
8958,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 04.04.13 15.04.13 09.04.13 531 3
00548-0000 7201300352 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
847,00 obsazené místo 3/13 Faktura tuzemsko 01.04.13 03.04.13 26.04.13 09.04.13 525 4
00549-0000 9411300738 DEKPROJEKT s.r.o. Praha 3000 Uhrazená
19965,00 odborný posudek -střecha tělocvičny 4.ZŠ Faktura tuzemsko 31.03.13 04.04.13 14.04.13 09.04.13 518 3
00550-0000 5135021235 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko Faktura tuzemsko 31.03.13 02.04.13 17.04.13 09.04.13 521 3
00551-0000 2360124435 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená
18386,00 kancelářský papír Faktura tuzemsko 31.03.13 04.04.13 30.04.13 09.04.13 535 3
00552-0000 213095 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená
2500,00 školení -Kapplová Faktura tuzemsko 29.03.13 03.04.13 19.04.13 09.04.13 516 3
00552-0000 213095 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená
2500,00 školení -Kapplová Faktura tuzemsko 29.03.13 03.04.13 19.04.13 09.04.13 516 3
00553-0000 32013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 02.04.13 04.04.13 16.04.13 09.04.13 534 4
00554-0000 1372 Reprotisk s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená
1312,00 tisk propagačních letáků Faktura tuzemsko 03.04.13 03.04.13 17.04.13 10.04.13 550 4
00555-0000 213127 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená
2500,00 školení - Machová Faktura tuzemsko 03.04.13 04.04.13 19.04.13 09.04.13 515 4
00555-0000 213127 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená
2500,00 školení - Machová Faktura tuzemsko 03.04.13 04.04.13 19.04.13 09.04.13 515 4
00556-0000 130000221 Nakladatelství SUN s.r.o. Praha 20 2030 Uhrazená
711,00 knihy Faktura tuzemsko 29.03.13 05.04.13 12.04.13 11.04.13 554 3
00557-0000 20130401 Ing. Petra Laslofi Šumperk 3000 Uhrazená
7650,00 dokumentace pro územní a stavební řízení Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 18.04.13 15.04.13 576 4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
26
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00558-0000 1130184 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3630,00 pytle žluté Faktura tuzemsko 26.03.13 05.04.13 19.04.13 10.04.13 547 3
00559-0000 42013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 05.04.13 05.04.13 14.04.13 09.04.13 517 4
00560-0000 3130268 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4051,10 odvoz odpadu ,kontejner 1.čtvrt.-Masaryk Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 17.04.13 10.04.13 545 3
00561-0000 3130269 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
11894,00 odvoz kom.odpadu 1.čtvrt./13-penziony, m Faktura tuzemsko 03.04.13 05.04.13 03.04.13 15.04.13 579 4
00562-0000 3130271 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4051,10 odvoz kom.odpadu -hřbitov Skalička,-1.čt Faktura tuzemsko 31.03.13 05.04.13 17.04.13 10.04.13 544 3
00563-0000 3130009 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1379,40 pronájem konteneru 1.čtvrt.2013-Masaryko Faktura tuzemsko 03.04.13 05.04.13 17.04.13 10.04.13 546 3
00564-0000 2013106 Danuše Kylarová Zábřeh 5800 Uhrazená
3094,50 lamin.fólie,etikety Faktura tuzemsko 02.04.13 05.04.13 19.04.13 11.04.13 553 3
00565-0000 5913 Lumír Štěpán Dlouhoňovice 7000 Uhrazená
54450,00 odchyt holubů 2013 Faktura tuzemsko 04.04.13 05.04.13 19.04.13 10.04.13 552 4
00566-0000 1718069150 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
15900,36 vyúčtování karet CCS -3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 05.04.13 06.04.13 03.04.13 509 3
00567-0000 2130250 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
101600,70 kácení,prořezávky 3/13 Faktura tuzemsko 02.04.13 05.04.13 16.04.13 11.04.13 555 4
00568-0000 693892012 Mgr. Vojtěch Novotný Praha 5100 Uhrazená
169311,00 náklady řízení odvolacího soudu -Wanemi Faktura tuzemsko 08.04.13 08.04.13 08.04.13 08.04.13 507 4
00569-0000 24042013 PhDr. Ludmila Hlavinková Olomouc 5100 Uhrazená
1670,00 školení-Valentová D. Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 09.04.13 513 4
00570-0000 20130947 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená
1500,00 školení - Valentová Petra Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 09.04.13 512 4
00571-0000 20130948 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená
1500,00 školení - Bartoň Ctirad Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 09.04.13 511 4
00572-0000 1127477 Lukáš Kavina Pržno 5100 Uhrazená
832,00 knihy-Majetek obcí Trávníček Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 10.04.13 549 4
00573-0000 693892012 Krajský soud Ostrava Ostrava 5100 Uhrazená
131,00 náhrada nákladů řízení Wanemi Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 10.04.13 548 4
00574-0000 6059160976 BOHEMIA, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
1850,00 školení - Kráčmarová Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 13.04.13 18.04.13 624 4
00575-0000 110 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená
1996,00 školení - Renata Pavlů Faktura tuzemsko 28.03.13 09.04.13 15.04.13 10.04.13 539 3
00576-0000 109 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená
1996,00 seminář -Krejčí Kateřina Faktura tuzemsko 28.03.13 09.04.13 15.04.13 10.04.13 543 3
00577-0000 111 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená
1996,00 školení - Theimer Faktura tuzemsko 28.03.13 09.04.13 15.04.13 10.04.13 542 3
00578-0000 108 ASI informační technologie s.r Mohelnice 5100 Uhrazená
1996,00 školení - Killarová Faktura tuzemsko 28.03.13 09.04.13 15.04.13 10.04.13 541 3
00579-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
27
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 10.04.13 10.04.13 13.04.13 11.04.13 556 4
00580-0000 6009111350 BOHEMIA, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
1850,00 školení - Gerža Faktura tuzemsko 10.04.13 10.04.13 14.04.13 18.04.13 625 4
00581-0000 1004880005 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
3100,00 školení - Bartošíková,Večeřová Faktura tuzemsko 10.04.13 10.04.13 13.04.13 15.04.13 573 4
00582-0000 2344 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená
11616,00 školení -stavební úřad Faktura tuzemsko 10.04.13 10.04.13 13.04.13 15.04.13 578 4
00583-0000 20130285 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená
350,90 revize HP azylový dům Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 588 4
00584-0000 152013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 el.energie -kamer.systém3/13 Faktura tuzemsko 03.04.13 08.04.13 15.04.13 15.04.13 569 4
00585-0000 2013180369 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
59,12 tísňové volání 3/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 09.04.13 04.05.13 16.04.13 581 4
00586-0000 1730008267 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
177319,92 stravenky Faktura tuzemsko 08.04.13 08.04.13 15.04.13 15.04.13 580 4
00587-0000 13330336 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
2011,58 infokanál 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 08.04.13 23.04.13 19.04.13 629 4
00588-0000 401300004 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená
1163,00 refundace mzdy -Crhonek 3/13 Faktura tuzemsko 29.03.13 09.04.13 15.04.13 15.04.13 571 4
00589-0000 5135022547 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 03.04.13 09.04.13 18.04.13 15.04.13 570 4
00590-0000 3711300065 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená
7260,00 servisní slušby SVI 1.čtvrt. Faktura tuzemsko 07.04.13 09.04.13 21.04.13 15.04.13 575 4
00591-0000 2013157 PaedDr. Jan Mikáč Brno 5100 Uhrazená
1999,00 meodické materiály 2013-školství kartot Faktura tuzemsko 04.04.13 08.04.13 15.04.13 15.04.13 572 4
00592-0000 2130317 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená
16994,20 papírové utěrky Faktura tuzemsko 03.04.13 08.04.13 17.04.13 16.04.13 582 4
00593-0000 130401 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 8000 Uhrazená
14409,00 vyhodnocení sond-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.04.13 08.04.13 16.04.13 17.04.13 609 4
00594-0000 1203501 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená
4035,00 rozbor odpad.vod-ČD,FÚ Faktura tuzemsko 03.04.13 08.04.13 17.04.13 15.04.13 574 4
00595-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
66200,00 záloha na el.energii 5/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 04.04.13 08.04.13 15.05.13 15.05.13 585 4
00596-0000 4275723533 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
27570,00 vyúčtování el.energie 3/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 04.04.13 08.04.13 25.04.13 25.04.13 586 4
00597-0000 1301030 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
11261,00 odpady hřbitov 3/13 Faktura tuzemsko 05.04.13 09.04.13 17.04.13 15.04.13 577 4
00598-0000 7201214468 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1572,00 knihy Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 29.04.13 17.04.13 599 4
00599-0000 110304011 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
574,00 oprava multifunkč.stroje - Masaryk.n.1.p Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 23.04.13 17.04.13 590 4
00600-0000 2130321 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidence odpadů - 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 604 4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
28
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00601-0000 2130346 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
21315,40 provoz psího útulku 3/13 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 612 4
00602-0000 2130334 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
11426,90 svoz kom.odpadu Bušínov 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 608 4
00603-0000 2130343 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
443744,00 svoz a likvidace kom.odpadu 3/13 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 622 4
00604-0000 2130331 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3726,80 sáčky na psí exkrementy 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 22.04.13 08.04.13 17.04.13 603 4
00605-0000 2130345 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
995,90 úklid černých skládek 3/13 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 592 4
00606-0000 2130350 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
117974,00 separovaný odpad Faktura tuzemsko 31.03.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 619 4
00607-0000 2013003 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
9786,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 10.04.13 22.04.13 17.04.13 606 4
00608-0000 2013003 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
9825,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 10.04.13 22.04.13 17.04.13 607 4
00609-0000 2130330 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
471,90 vývoz odpadkového koše-cyklostezka 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 589 4
00610-0000 2130328 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
631,10 nasvícení objektu -Masaryk.n.6-3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 591 4
00611-0000 2130349 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
968,00 náklady na výkon veřejné služby 3/13 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 19.04.13 631 4
00612-0000 2130344 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1193,30 úklid a údržba ploch -Masarykovo n.5 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 594 4
00613-0000 2130333 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1524,60 úklid a údžba hřiště oborník a SV 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 597 4
00614-0000 2130329 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1386,70 údržba hřbitova Ráječek3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 595 4
00615-0000 2130332 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
55682,90 úklid autobusových zastávek,vývoz košů 3 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 615 4
00616-0000 2130327 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
286597,80 provoz a údržba veřejného osvětlení 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 621 4
00617-0000 2130326 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
8386,50 údržba odpadkových košů 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 08.04.13 22.04.13 17.04.13 605 4
00618-0000 2130325 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
21770,30 oprava komunikací 3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 613 4
00619-0000 2130323 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3123,00 osazení dopravní značky Faktura tuzemsko 08.04.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 601 4
00620-0000 2130322 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
15020,90 oprava dopravního značení 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 08.04.13 22.04.13 17.04.13 610 4
00621-0000 2130324 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
73993,90 oprava a údržba místních komunikací 3/13 Faktura tuzemsko 31.03.13 09.04.13 22.04.13 17.04.13 618 4
00622-0000 2130342 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
29
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
138015,50 zimní údržba komunikací 3/13 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 17.04.13 620 4
00623-0000 173601363 Muziker, a.s. Bratislava 4000 Stornovaná
5453,34 mikrofon,reproduktor-DPS Faktura tuzemsko 09.04.13 11.04.13 09.04.13 0 0
00624-0000 5107683003 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
157,00 služba EMS-3/13 Faktura tuzemsko 08.04.13 11.04.13 22.04.13 17.04.13 587 4
00625-0000 556437070 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5583,28 telefonní poplatky 3/13 Faktura tuzemsko 03.04.13 11.04.13 29.04.13 23.04.13 638 4
00626-0000 1305 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená
56772,00 ořezání stromů Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 17.04.13 616 4
00627-0000 1311145 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Stornovaná
10890,00 předání a převzetí díly -komunikace Bill Faktura tuzemsko 09.04.13 11.04.13 12.12.13 0 0
00628-0000 2130351 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
35259,40 strojní úklid komunikací 3/13 Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 17.04.13 614 4
00629-0000 3411900038 Česká pošta, s.p. Praha 9 5100 Uhrazená
120,00 předplatné - Práce a sociální politika Faktura tuzemsko 09.04.13 11.04.13 23.04.13 29.04.13 670 4
00630-0000 101 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená
205102,00 zajištění VPS-státní památková péče Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 19.04.13 630 4
00631-0000 103 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená
19915,00 zajištění VPS-návykové látky Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 19.04.13 626 4
00632-0000 8101360254 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená
68746,00 aktualizace systému ASPI 2013 Faktura tuzemsko 05.04.13 11.04.13 05.05.13 17.04.13 617 4
00633-0000 1130188 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3388,00 sáčky na psí exkrementy 3/13 Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 17.04.13 602 4
00634-0000 1130189 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Stornovaná
120,00 asanace znehodnoceného masa Faktura tuzemsko 10.04.13 11.04.13 24.04.13 0 0
00635-0000 21310071 JAM PROMOTION, s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená
4006,00 inzerát Faktura tuzemsko 08.04.13 11.04.13 22.04.13 19.04.13 628 4
00636-0000 2013119 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
2395,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 10.04.13 12.04.13 27.04.13 17.04.13 600 4
00637-0000 7201214516 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1140,00 knihy Faktura tuzemsko 10.04.13 12.04.13 30.04.13 17.04.13 593 4
00638-0000 213074 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 2040 Uhrazená
1390,00 školení - Daříčková Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 18.04.13 17.04.13 596 4
00639-0000 11713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená
10000,00 4.vydání informátoru -komunitní plánován Faktura tuzemsko 11.04.13 12.04.13 25.04.13 24.04.13 657 4
00640-0000 842013 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená
19858,00 malování soc.odboru - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 15.04.13 15.04.13 29.04.13 17.04.13 611 4
00641-0000 1302008527 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
2000,00 dálkový přístup 3/13 Faktura tuzemsko 15.04.13 15.04.13 30.04.13 24.04.13 649 4
00642-0000 622013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená
3993,00 kominické práce -KD Václavov Faktura tuzemsko 10.04.13 12.04.13 24.04.13 23.04.13 637 4
00643-0000 6601171291 BOHEMIA, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
1850,00 školení - Kašpar Faktura tuzemsko 16.04.13 16.04.13 19.04.13 18.04.13 623 4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
30
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00644-0000 3304 Mgr. Michal Zahnáš Olomouc 5100 Uhrazená
277739,00 platba žalovanému A. Janhuba,náklady říz Faktura tuzemsko 16.04.13 16.04.13 16.04.13 16.04.13 583 4
00645-0000 1004880007 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
1550,00 školení - Dobiášová Faktura tuzemsko 17.04.13 17.04.13 20.01.13 17.04.13 598 4
00646-0000 130120 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
-1251,00 srážkové vody -sýpka Dobropis tuzemsko 15.04.13 16.04.13 30.04.13 21.05.13 658 4
00647-0000 1306611 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
18584,00 vodné,stočné3/13 Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 06.05.13 23.04.13 640 4
00648-0000 2196321043 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
106137,00 vyúčt. el.energie 3/13-penziony,n.Osvobo Faktura tuzemsko 15.04.13 17.04.13 29.04.13 24.04.13 655 4
00649-0000 20130284 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 5200 Uhrazená
894,20 revize HP-SDH Faktura tuzemsko 08.04.13 17.04.13 22.04.13 24.04.13 648 4
00650-0000 2013101 Marta Růžičková Šumperk 5200 Uhrazená
1600,00 školení - obsluha řetěz.pily Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 22.04.13 23.04.13 632 4
00651-0000 201300351 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená
4407,00 válenda - DMD Faktura tuzemsko 15.04.13 15.04.13 29.04.13 23.04.13 636 4
00652-0000 20131680 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
27313,33 technická podpora 2.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 16.04.13 16.04.13 02.05.13 23.04.13 641 4
00653-0000 5831052813 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
23322,00 telefonní poplatky 3/13 Inkaso tuzemsko 06.04.13 16.04.13 24.04.13 12.04.13 644 4
00654-0000 130100045 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
41602,00 výroba a montáž nábytka - TS Faktura tuzemsko 17.04.13 18.04.13 24.04.13 23.04.13 642 4
00655-0000 313 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená
84000,00 PD-garáže dobrovol.hasičů Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 29.04.13 24.04.13 653 4
00656-0000 106 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená
49815,00 zajištění agendy -spisovna 1-3/13 Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 29.04.13 25.04.13 661 4
00657-0000 108 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená
5780,00 zajištění systému včas.intervence 1-3/13 Faktura tuzemsko 15.04.13 16.04.13 29.04.13 24.04.13 651 4
00658-0000 130110361 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
581,00 oprava kopírky n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 05.04.13 16.04.13 19.04.13 23.04.13 633 4
00659-0000 7201214618 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1612,00 knihy Faktura tuzemsko 14.04.13 16.04.13 04.05.13 23.04.13 634 4
00660-0000 110303066 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
6481,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 31.03.13 17.04.13 29.04.13 23.04.13 639 4
00661-0000 130266 GEN, spol. s r.o. Liberec 2030 Uhrazená
3564,00 knihy Faktura tuzemsko 12.04.13 17.04.13 26.04.13 23.04.13 643 4
00662-0000 2013009 Kariérový a personální servis Olomouc 5100 Uhrazená
1694,00 školení - Vařeková Faktura tuzemsko 17.04.13 22.04.13 19.04.13 23.04.13 635 4
00663-0000 130404 Ing. arch. Eva Blažková Olomouc 8000 Uhrazená
480570,00 PD pro provedení stavby-rekonstrukce Mas Faktura tuzemsko 16.04.13 19.04.13 30.04.13 06.05.13 708 4
00664-0000 12013 Ing. Milan Volf Zábřeh 7000 Uhrazená
15645,00 mostní prohlídky Faktura tuzemsko 15.04.13 17.04.13 26.04.13 24.04.13 652 4
00665-0000 5135047597 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
31
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
712,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 15.04.13 18.04.13 30.04.13 24.04.13 647 4
00666-0000 5135046580 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.04.13 18.04.13 30.04.13 24.04.13 645 4
00667-0000 2013000019 SEVEn, Středisko pro efektivní Praha 2, Vinohrady 8000 Uhrazená
38720,00 poskytování energet.služeb EPC-ukončení Faktura tuzemsko 15.04.13 18.04.13 30.04.13 06.05.13 706 4
00668-0000 72013 Pavlas Vítězslav Šumperk 8000 Uhrazená
36000,00 PD-STL.plynovod.přípojka pro staveb,pov Faktura tuzemsko 16.04.13 18.04.13 17.05.13 30.04.13 666 4
00669-0000 62013 Pavlas Vítězslav Šumperk 8000 Uhrazená
18150,00 PD pro územní řízení STL plyn.přípojky 2 Faktura tuzemsko 16.04.13 18.04.13 17.05.13 30.04.13 667 4
00670-0000 82013 Pavlas Vítězslav Šumperk 8000 Uhrazená
54000,00 PD .okružní křižovatka ČSA x Postřelmovs Faktura tuzemsko 16.04.13 16.04.13 17.05.13 30.04.13 668 4
00671-0000 111311128 Město Zábřeh Zábřeh 2030 Uhrazená
288578,28 vyúčtování služeb 2012 Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 25.04.13 659 4
00672-0000 111311129 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená
1014789,49 vyúčtování služeb 2012-město n.Osvobozen Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 24.04.13 656 4
00673-0000 130110384 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
4402,00 oprava kopírovacího stroje n.Osvobození Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 24.04.13 650 4
00674-0000 20130376 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená
1338,30 oprava HP, revize HP-DMD Faktura tuzemsko 19.04.13 22.04.13 03.05.13 29.04.13 672 4
00675-0000 1310002244 COMINFO, a.s. Zlín 5800 Stornovaná
10552,00 přemístění docházk.terminálu Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 0 0
00676-0000 2013079 Jaroslav Bradík - MERIV Přerov 5800 Uhrazená
20650,00 přemístění a seřízení základnové radiost Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 29.04.13 679 4
00677-0000 1113009553 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená
3586,00 předplatné MF Dnes Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 25.04.13 660 4
00678-0000 482013 EDUCO CENTRUM s.r.o. Krnov 2040 Uhrazená
14520,00 kurz-plánování v soc.službách Faktura tuzemsko 16.04.13 22.04.13 15.05.13 29.04.13 678 4
00679-0000 1718069184 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
6919,05 záloha na karty CCS 4/13 Inkaso tuzemsko 23.04.13 23.04.13 18.04.13 18.04.13 662 4
00680-0000 7201215389 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1896,00 knihy Faktura tuzemsko 21.04.13 23.04.13 11.05.13 29.04.13 674 4
00681-0000 9913329187 Občanské sdružení spotřebitelů Praha 10 2030 Uhrazená
790,00 předplatné - dTest Faktura tuzemsko 15.04.13 23.04.13 25.04.13 29.04.13 671 4
00682-0000 7001861 Český telefonní seznam s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
3019,00 zajištění prioritní inzerce Faktura tuzemsko 22.04.13 23.04.13 02.05.13 07.05.13 718 4
00683-0000 201300001 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 8000 Stornovaná
19250,00 renovace železničních prvků Faktura tuzemsko 18.04.13 23.04.13 28.04.13 0 0
00684-0000 21390163 PAVLIK CZ s.r.o. Pardubice 5800 Uhrazená
1813,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 29.04.13 673 4
00685-0000 111311125 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená
85793,20 vyúčtování služeb 2012 -ZUŠ-galerie Faktura tuzemsko 18.04.13 24.04.13 02.05.13 24.04.13 654 4
00686-0000 13010863 PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov 7000 Uhrazená
8600,68 pneu,výměna pneu - 2M6 4884 Faktura tuzemsko 23.04.13 23.04.13 07.05.13 29.04.13 677 4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
32
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00687-0000 201400016 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5800 Uhrazená
77146,00 dodávka a montáž kamer.systému,přesun te Faktura tuzemsko 22.04.13 24.04.13 06.05.13 30.04.13 663 4
00688-0000 21000816 RCS Brno, s.r.o. Brno 5800 Stornovaná
20823,00 základnová anténa-policie Faktura tuzemsko 23.04.13 24.04.13 03.05.13 0 0
00689-0000 130409 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
1900,00 seminář - Mládková Faktura tuzemsko 25.04.13 25.04.13 25.04.13 29.04.13 675 4
00690-0000 213043011 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená
3400,00 školení -Hoplíčková,Přidal Faktura tuzemsko 25.04.13 25.04.13 25.04.13 29.04.13 676 4
00691-0000 12013 Jan Malucha Zábřeh 7000 Uhrazená
27599,00 oprava kříže 2.splátka -kostel sv.Barto Faktura tuzemsko 24.04.13 25.04.13 08.05.13 02.05.13 680 4
00692-0000 2013030019 Geve, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
5197,00 vybavení hygien.zařízení -MěP Faktura tuzemsko 24.04.13 25.04.13 08.05.13 30.04.13 669 4
00693-0000 31300667 SHARP CENTRUM s.r.o. Olomouc 2030 Uhrazená
2171,00 oprava kopírky-knihovna Faktura tuzemsko 22.04.13 25.04.13 02.05.13 02.05.13 686 4
00694-0000 403913 AMBO sdružení - Václav Kubát Praha 4 5100 Uhrazená
220,00 katalogy firem, CD Faktura tuzemsko 24.04.13 25.04.13 06.05.13 07.05.13 710 4
00695-0000 12713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
10054,60 pronájem kina-25.MZ Faktura tuzemsko 22.04.13 25.04.13 06.05.13 02.05.13 684 4
00696-0000 12813 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
675,00 výlep plakátů-MZ Faktura tuzemsko 22.04.13 25.04.13 06.05.13 02.05.13 685 4
00697-0000 2013510570 GORDIC spol.s.r.o. Jihlava Jihlava 5800 Uhrazená
145200,00 roční upgrade -ORP Faktura tuzemsko 22.04.13 26.04.13 06.05.13 02.05.13 681 4
00698-0000 301014016 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
1739,00 páska, toner Faktura tuzemsko 25.04.13 26.04.13 09.05.13 02.05.13 682 4
00699-0000 132100143 Machovský mapy s.r.o. Velký Týnec 8000 Uhrazená
20820,00 informační tabule-cyklostezka Faktura tuzemsko 19.04.13 26.04.13 29.04.13 06.05.13 704 4
00700-0000 12 caritas Vyšší odborná škola so Olomouc 5100 Uhrazená
1350,00 školení - Svatošová Faktura tuzemsko 29.04.13 29.04.13 02.05.13 30.04.13 665 4
00701-0000 129 caritas Vyšší odborná škola so Olomouc 5100 Uhrazená
1100,00 školení - Svatošová Faktura tuzemsko 29.04.13 29.04.13 02.05.13 30.04.13 664 4
00702-0000 1311025490 MEDIATEL,spol.s.r.o. Praha 8 - Karlín 5100 Uhrazená
12098,80 umístění v inform.portálu-Zlaté stránky Faktura tuzemsko 26.04.13 29.04.13 11.05.13 03.05.13 695 4
00703-0000 301014019 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená
5394,00 tonery Faktura tuzemsko 25.04.13 29.04.13 09.05.13 03.05.13 689 4
00704-0000 1113010397 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená
3586,00 inzerát Faktura tuzemsko 25.04.13 29.04.13 09.05.13 02.05.13 687 4
00705-0000 1231300655 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
5175,00 výměna kol.servis- 3M19933 Faktura tuzemsko 26.04.13 29.04.13 10.05.13 03.05.13 693 4
00706-0000 1231300648 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
1532,00 výměna kol,oprava auta- 2M73626 Faktura tuzemsko 26.04.13 29.04.13 10.05.13 03.05.13 692 4
00707-0000 1231300651 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
1183,00 výměna kol, oprava auta 1M39444 Faktura tuzemsko 26.04.13 29.04.13 10.05.13 03.05.13 691 4
00708-0000 201400027 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5800 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
33
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12818,00 periodická kontrola kamer.systému Faktura tuzemsko 26.04.13 29.04.13 26.05.13 06.05.13 703 4
00709-0000 113049 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1450,00 školení -Drlíková Faktura tuzemsko 30.04.13 30.04.13 03.05.13 02.05.13 683 4
00710-0000 1718009193 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
242,00 obnova karty CCS Inkaso tuzemsko 24.04.13 30.04.13 24.04.13 24.04.13 694 4
00711-0000 300071 Krajská knihovna Karlovy Vary 2030 Uhrazená
120,00 služby MVS Faktura tuzemsko 24.04.13 30.04.13 08.05.13 06.05.13 696 4
00712-0000 12313 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená
11735,00 obálky s doručenkou Faktura tuzemsko 30.04.13 30.04.13 14.05.13 03.05.13 690 4
00713-0000 2013063 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená
6449,30 školení řidičů Faktura tuzemsko 26.04.13 30.04.13 06.05.13 07.05.13 721 4
00714-0000 800078029 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená
-850,00 ubytování na ZOZ - Kapplová Dobropis tuzemsko 24.04.13 30.04.13 25.04.13 25.04.13 688 4
00715-0000 20130002 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená
4800,00 supervize 4/13 Faktura tuzemsko 19.04.13 29.04.13 19.05.13 07.05.13 720 4
00716-0000 201300001 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 8000 Uhrazená
19250,00 renovace prvků želez.skanzenu Faktura tuzemsko 29.04.13 02.05.13 09.05.13 07.05.13 727 4
00717-0000 138104553 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 připojení k internetu 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 02.05.13 14.05.13 07.05.13 712 4
00718-0000 20130126 Jaroslav Janko Bludov 2030 Uhrazená
7538,00 pravidelné revize EZS-knihovny Faktura tuzemsko 29.04.13 02.05.13 09.05.13 06.05.13 702 4
00719-0000 7201300455 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
847,00 obsazené místo 4/13 e-zakázky Faktura tuzemsko 01.05.13 02.05.13 26.05.13 07.05.13 713 5
00720-0000 202013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená
3166,00 zámečnické práce - Měp.n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 02.05.13 02.05.13 16.05.13 06.05.13 699 5
00721-0000 212013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená
389,00 oprava zámku-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 02.05.13 02.05.13 16.05.13 06.05.13 697 5
00722-0000 222013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená
519,00 oprava zámku-azyl.dům Faktura tuzemsko 02.05.13 02.05.13 16.05.13 06.05.13 698 5
00723-0000 42013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená
8958,00 úkliodvé práce 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 02.05.13 15.05.13 07.05.13 723 4
00724-0000 7770415240 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
240,00 údržba domény - zabreh.eu Faktura tuzemsko 01.05.13 02.05.13 11.05.13 07.05.13 711 5
00725-0000 135207306 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
62259,00 internetoré a telefonní služby 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 02.05.13 20.05.13 15.05.13 769 5
00726-0000 21213 Ing. Simona Sedláčková 5100 Stornovaná
1600,00 seminář -Kylarová Veronika Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 06.05.13 0 0
00727-0000 62013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7000 Uhrazená
6248,00 oprava podlahové krytiny-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.04.13 03.05.13 08.05.13 06.05.13 701 4
00728-0000 1301047 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
44698,10 údržba hřbitova 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 03.05.13 14.05.13 06.05.13 707 4
00729-0000 250513 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená
37280,10 monitoring skládek -Skalička,Ráječek Faktura tuzemsko 02.05.13 03.05.13 15.05.13 06.05.13 705 5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
34
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00730-0000 130302 GEN, spol. s r.o. Liberec 2030 Uhrazená
1675,00 knihy Faktura tuzemsko 26.04.13 02.05.13 10.05.13 07.05.13 715 4
00731-0000 1130236 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3631,90 svoz odpadu 4/1hřbitovy Faktura tuzemsko 29.04.13 03.05.13 13.05.13 06.05.13 700 4
00732-0000 42013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce preventisty v PO 4/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 745 5
00733-0000 7065843411 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená
94025,00 3.splátka pojistného 5-7/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 25.05.13 15.05.13 770 5
00734-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné,stočné 5/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 20.05.13 13.05.13 746 5
00735-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1520,00 záloha na plyn 5/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 736 5
00736-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2190,00 záloha na plyn 5/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 742 5
00737-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1580,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 737 5
00738-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 738 5
00739-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 741 5
00740-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3930,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 744 5
00741-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1660,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 739 5
00742-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 743 5
00743-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2000,00 záloha na plyn -DMD byt 1 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 740 5
00744-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 5/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 06.05.13 13.05.13 735 5
00745-0000 2013006 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
2000,00 mytí oken -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 14.05.13 07.05.13 716 4
00746-0000 2013005 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
2000,00 mytí oken-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 14.05.13 07.05.13 717 4
00747-0000 2013005 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
8850,00 úklidové práce 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 14.05.13 07.05.13 722 4
00748-0000 2013004 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
9825,00 úklidové práce 4/13 Faktura tuzemsko 30.05.13 06.05.13 14.05.13 07.05.13 724 4
00749-0000 13100 Reprotisk s.r.o. Šumperk 4000 Uhrazená
3383,16 složky s výsekem Faktura tuzemsko 03.05.13 06.05.13 17.05.13 13.05.13 729 5
00750-0000 6042013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená
3600,00 údržba hřiště 4/13 Faktura tuzemsko 03.05.13 06.05.13 20.05.13 07.05.13 719 5
00751-0000 42013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
35
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
17350,00 úklidové práce 4/13 Faktura tuzemsko 02.05.13 06.05.13 16.05.13 07.05.13 725 5
00752-0000 5135051514 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 20.05.13 07.05.13 709 4
00753-0000 5713210 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1054,00 revizní sada reduktoru, nádrž LPG Faktura tuzemsko 02.05.13 06.05.13 12.05.13 07.05.13 714 5
00754-0000 102413200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
5518,00 čerpání LPG 4/13 Faktura tuzemsko 04.05.13 06.05.13 14.05.13 14.05.13 751 5
00755-0000 1231300702 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
19548,00 oprava auta 1M8 5111 Faktura tuzemsko 02.05.13 06.05.13 16.05.13 07.05.13 763 5
00756-0000 1331259 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 provoz tech.centra ORP 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 30.05.13 07.05.13 726 4
00757-0000 1718069219 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
16096,49 vyúčtování karet CCS 4/13 Inkaso tuzemsko 30.04.13 07.05.13 07.05.13 03.05.13 728 5
00758-0000 1613 Radovan Špička Zábřeh 3000 Uhrazená
10290,00 tisk plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 07.05.13 07.05.13 17.05.13 15.05.13 765 5
00759-0000 1730009608 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
172259,42 stravenky Faktura tuzemsko 07.05.13 07.05.13 14.05.13 14.05.13 758 5
00760-0000 4275723534 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
9553,00 vyúčtování el.energie 4/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 06.05.13 09.05.13 27.05.13 27.05.13 760 5
00761-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
52500,00 záloha na el.energii 6/13-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 06.05.13 13.05.13 15.06.13 17.06.13 761 5
00762-0000 559775158 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5473,23 telefonní poplatky 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 09.05.13 30.05.13 20.05.13 797 5
00763-0000 401300005 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená
2705,00 refundace platu-Crhonek Faktura tuzemsko 30.04.13 09.05.13 16.05.13 14.05.13 749 5
00764-0000 20130137 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
3684,00 oprava kopírky-sekretariát Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 21.05.13 14.05.13 750 5
00765-0000 2013067 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená
7235,80 školení řidičů Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 14.05.13 14.05.13 752 5
00766-0000 2131036 Ing. Jiří Vozda Šumperk 8000 Uhrazená
13200,00 polohopis a výškopis-Oboník-ul.Havlíčkov Faktura tuzemsko 29.04.13 06.05.13 13.05.13 15.05.13 766 5
00767-0000 213070 Vozda, s. r. o. Šumperk 8000 Uhrazená
24960,00 polohopis a výškopis-Křížkovského,Na Řád Faktura tuzemsko 22.04.13 06.05.13 06.05.13 15.05.13 768 5
00768-0000 52013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 4/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 07.05.13 16.05.13 14.05.13 754 5
00769-0000 3111340017 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená
675200,00 dopravní obslužnost MHD 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.05.13 07.05.13 13.05.13 14.05.13 757 5
00770-0000 3111340013 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená
1377038,00 dopravní obslužnost 2.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 01.05.13 07.05.13 15.05.13 18.06.13 759 5
00771-0000 7201216026 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1507,00 knihy Faktura tuzemsko 01.05.13 07.05.13 21.05.13 20.05.13 792 5
00772-0000 7303640 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená
1450,00 školení -Sutorová Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 16.05.13 13.05.13 732 5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
36
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00773-0000 21213 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená
1600,00 seminář -Kylarová Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 13.05.13 13.05.13 733 5
00774-0000 2905 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená
1815,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 16.05.13 13.05.13 734 5
00775-0000 14017 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená
1290,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 16.05.13 13.05.13 731 5
00776-0000 132 caritas Vyšší odborná škola so Olomouc 5100 Uhrazená
1100,00 školení - Machová Faktura tuzemsko 13.05.13 13.05.13 16.05.13 13.05.13 730 5
00777-0000 212013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 el.energie4/13-kamer.systém Faktura tuzemsko 03.05.13 10.05.13 15.05.13 15.05.13 764 5
00778-0000 20130044 SoftHouse, s.r.o. Plzeň 5800 Uhrazená
11096,00 upgrade-tech.centrum ORP Faktura tuzemsko 30.04.13 10.05.13 31.05.13 14.05.13 753 5
00779-0000 130200104 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
22385,00 servis klimatizačního zařízení-Masaryk.n Faktura tuzemsko 30.04.13 10.05.13 14.05.13 14.05.13 755 5
00780-0000 13111539 MaM obchody, s.r.o. Praha 8-Kobylisy 7000 Uhrazená
617,00 podnožka-Vařeková Faktura tuzemsko 06.05.13 13.05.13 10.05.13 14.05.13 747 5
00781-0000 1307023 Ing.Jaroslav Pospíšil Ph.D Brno 1010 Uhrazená
20201,00 pracovní oděvy-Kamenec,Tomášek,Hýblová Faktura tuzemsko 03.05.13 10.05.13 07.05.13 15.05.13 767 5
00782-0000 213043011 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená
-1700,00 přeplatek školení -Přidal,Hoplíčková Dobropis tuzemsko 13.05.13 13.05.13 09.05.13 09.05.13 762 5
00783-0000 20130043 SoftHouse, s.r.o. Plzeň 5800 Uhrazená
45375,00 provozní podpora EZOP 2013 Faktura tuzemsko 07.05.13 10.05.13 31.05.13 14.05.13 756 5
00784-0000 2130465 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
369662,60 oprava chodníku -ul.Tunklova Faktura tuzemsko 09.05.13 16.05.13 23.05.13 27.05.13 831 5
00785-0000 2130469 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
10223,90 svoz odpadu- Bušínov 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.04.13 24.05.13 16.05.13 780 5
00786-0000 2130468 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
538572,80 svoz a likvidace KO 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 787 5
00787-0000 2130467 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidence odpadů 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 779 5
00788-0000 2130479 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
48051,50 sadovnické realizace 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 20.05.13 804 5
00789-0000 2130477 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3117,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 20.05.13 796 5
00790-0000 2130476 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
25729,40 provoz psího útulku 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 20.05.13 801 5
00791-0000 2130473 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
4451,90 úklid černých skládek 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 778 5
00792-0000 2130472 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
116686,10 svoz odpadu -jarní úklid 2013 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 784 5
00793-0000 2130471 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
139561,60 svoz separovaného odpadu 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 785 5
00794-0000 2130470 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
37
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
44170,00 provoz sběrného dvora 4/13 Faktura tuzemsko 10.04.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 782 5
00795-0000 13330504 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
1637,83 infokanál 4/13 Faktura tuzemsko 30.04.13 13.05.13 25.05.13 22.05.13 809 5
00796-0000 72013 Milan Špaček Zábřeh 2030 Uhrazená
3636,00 knihy Faktura tuzemsko 30.04.13 13.05.13 07.05.13 20.05.13 794 5
00797-0000 2013180478 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
63,20 tísňové volání 4/13 Faktura tuzemsko 08.05.13 13.05.13 07.06.13 20.05.13 788 5
00798-0000 2130478 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
55519,60 svoz kom.odpadu 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 783 5
00799-0000 2130475 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
636,40 el.energie -nasvícení 4/13 Masar.n.6 Faktura tuzemsko 30.04.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 777 5
00800-0000 2130474 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
277352,70 údržba VO 4/13 Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 24.05.13 16.05.13 786 5
00801-0000 20131728 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená
800,00 školení -Sutorová Faktura tuzemsko 17.04.13 17.04.13 01.05.13 14.05.13 748 5
00802-0000 301015579 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
4438,00 toner Faktura tuzemsko 09.05.13 13.05.13 23.05.13 16.05.13 776 5
00803-0000 2013141 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
248,00 kancel.potřeby - knihovna Faktura tuzemsko 07.05.13 13.05.13 24.05.13 20.05.13 789 5
00804-0000 2013156 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
2143,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 15.05.13 20.05.13 795 5
00805-0000 1308420 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
18820,00 vodné.stočné,4/13-Masar.n.6,n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 13.05.13 14.05.13 03.06.13 16.05.13 781 5
00806-0000 484111005 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
145,66 Kniha provozních prohlídek výtahu- Masar Faktura tuzemsko 13.05.13 14.05.13 27.05.13 22.05.13 807 5
00807-0000 2130489 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
141488,90 oprava komunikací 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 27.05.13 830 5
00808-0000 2130485 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1641,70 úklid a údržba hřiště Oborník 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 15.05.13 28.05.13 20.05.13 791 5
00809-0000 2130484 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1887,60 údržba hřbitova 4/13 Ráječek Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 793 5
00810-0000 2130483 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
7871,10 vývoz odpad.koše4/13-cyklostezka Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 798 5
00811-0000 2130481 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
282051,00 strojní úklid komunikací Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 805 5
00812-0000 2130486 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1431,30 úklid a údržba ploch 4/13-Masaryk.n. 5 Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 790 5
00813-0000 2130482 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
14707,00 úklid posyp.nádob,zimní údržba Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 800 5
00814-0000 2130487 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
29218,60 ruční úklid 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 28.05.13 20.05.13 802 5
00815-0000 1301049 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
9080,86 svoz a likvidace odpadu 4/13 Faktura tuzemsko 13.05.13 15.05.13 20.05.13 20.05.13 799 5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
38
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00816-0000 43110045 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
252100,00 automobil Roomster Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 29.05.13 22.05.13 815 5
00817-0000 13119 František Hudos Šumperk 5800 Uhrazená
34485,00 přemístění pultu centr.ochrany Faktura tuzemsko 12.05.13 15.05.13 26.05.13 20.05.13 803 5
00818-0000 2013005 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená
4450,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 10.05.13 15.05.13 24.05.13 22.05.13 811 5
00819-0000 2013006 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená
389,00 kytka Faktura tuzemsko 10.05.13 15.05.13 24.05.13 22.05.13 808 5
00820-0000 5094 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
1700,00 školení -Pobucká Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 18.08.13 16.05.13 772 5
00821-0000 5094 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
1700,00 školení - Žáková M. Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 18.05.13 16.05.13 771 5
00822-0000 5094 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
1700,00 školení-Bartošová Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 15.05.13 16.05.13 773 5
00823-0000 3005 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená
1936,00 školení - Turková Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 18.05.13 16.05.13 774 5
00824-0000 303640 INISOFT s.r.o. Liberec 5100 Uhrazená
1996,00 školení - Hýblová K. Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 18.05.13 16.05.13 775 5
00825-0000 2130490 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2405,50 výměna odpad.koše - Oborník Faktura tuzemsko 14.05.13 16.05.13 28.05.13 27.05.13 818 5
00826-0000 2130497 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
66264,70 vyhrabávání trávníků 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 16.05.13 28.05.13 27.05.13 828 5
00827-0000 2130498 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3040,70 rekultivace povrchu-kruh.objezd Leštinsk Faktura tuzemsko 14.05.13 16.05.13 28.05.13 27.05.13 819 5
00828-0000 2130495 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
24121,40 oprava komunikací asfaltováním4/13 Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 29.05.13 27.05.13 825 5
00829-0000 2130496 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
34614,50 oprava dopr.značení a dešť.vpustí 4/13 Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 29.05.13 27.05.13 827 5
00830-0000 2130499 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
977,10 oprava mobiliáře 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 16.05.13 28.05.13 29.05.13 845 5
00831-0000 130100053 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
44879,00 oprava,demontážm nábytku . MěP. Faktura tuzemsko 14.05.13 17.05.13 21.05.13 22.05.13 814 5
00832-0000 5190136405 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
71481,80 tisk složenek,poštovné -kom.odpady Faktura tuzemsko 16.05.13 17.05.13 30.05.13 27.05.13 829 5
00833-0000 110305022 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
5059,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 15.05.13 17.05.13 29.05.13 27.05.13 820 5
00834-0000 201301156 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená
24980,00 technická podpora 2.čtvrt. 2013 Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 29.05.13 27.05.13 826 5
00835-0000 13037 Proges - geodetická společnost Šumperk 8000 Uhrazená
14800,00 zhotovení polohopis, a výškopis.mapy Faktura tuzemsko 13.05.13 15.05.13 23.05.13 27.05.13 823 5
00836-0000 2013039 Josef Tělupil Zábřeh 4000 Uhrazená
500,00 zhotovení samolepek.komunit.plán. Faktura tuzemsko 15.05.13 15.05.13 25.05.13 27.05.13 817 5
00837-0000 1005088004 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
39
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1650,00 školení - Balcárková Faktura tuzemsko 20.05.13 20.05.13 23.05.13 22.05.13 810 5
00838-0000 12013 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená
790,00 oprava pračky-DMD Faktura tuzemsko 10.05.13 20.05.13 31.05.13 29.05.13 844 5
00839-0000 3313 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená
2226,00 supervize DMD Faktura tuzemsko 13.05.13 20.05.13 29.05.13 29.05.13 832 5
00840-0000 22013 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená
1580,00 kytky Faktura tuzemsko 18.05.13 20.05.13 24.05.13 29.05.13 841 5
00841-0000 5135079700 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 23.05.13 27.05.13 07.06.13 29.05.13 837 5
00842-0000 1113080 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená
43200,00 projektové práce -křižovatka ČSA x Postř Faktura tuzemsko 16.05.13 20.05.13 30.05.13 29.05.13 843 5
00843-0000 303331414 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená
17967,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 17.05.13 20.05.13 31.05.13 27.05.13 824 5
00844-0000 303640 Finanční úřad pro Olomoucký kr Zábřeh 5100 Uhrazená
8511,00 daň z nemovitostí 2013 Faktura tuzemsko 20.05.13 20.05.13 31.05.13 27.05.13 822 5
00845-0000 213035 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená
5300,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 07.05.13 20.05.13 21.05.13 27.05.13 821 5
00846-0000 5822862913 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
21380,00 telefonní poplatky 4/13 Inkaso tuzemsko 06.05.13 16.05.13 24.05.13 14.05.13 806 5
00847-0000 130107 Francouz s.r.o. PLZEŇ -Křimice 5010 Uhrazená
17458,00 pracovní oblečení cyklo Faktura tuzemsko 17.05.13 21.05.13 31.05.13 29.05.13 842 5
00848-0000 2196321053 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
-150712,00 vyúčtování el.energie4/13-penziony,n.Osv Dobropis tuzemsko 16.05.13 21.05.13 30.05.13 29.05.13 846 5
00849-0000 5135077900 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 15.05.13 21.05.13 30.05.13 29.05.13 838 5
00850-0000 5135072045 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
712,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 13.05.13 21.05.13 28.05.13 29.05.13 835 5
00851-0000 5135075117 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 15.05.13 21.05.13 30.05.13 29.05.13 834 5
00852-0000 140005 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Stornovaná
22990,00 realizace PD-opěrné zdi Obránců Míru Faktura tuzemsko 16.05.13 20.05.13 30.05.13 0 0
00853-0000 20130501 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 2040 Uhrazená
8000,00 stimulační program -DMD Faktura tuzemsko 17.05.13 21.05.13 31.05.13 29.05.13 833 5
00854-0000 130110477 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
179564,00 licence pro tisková zařízení,terminál,im Faktura tuzemsko 17.05.13 20.05.13 31.05.13 31.05.13 856 5
00855-0000 213267 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou 5100 Uhrazená
5360,00 setkání kurátorů-Skalická,Horváthová Faktura tuzemsko 15.05.13 22.05.13 29.05.13 22.05.13 812 5
00855-0000 213267 Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou 5100 Uhrazená
5360,00 setkání kurátorů-Skalická,Horváthová Faktura tuzemsko 15.05.13 22.05.13 29.05.13 22.05.13 812 5
00856-0000 303640 EKO-KOM, a.s. 5100 Uhrazená
6200,00 konference - Hýblová, Pavlů O. Faktura tuzemsko 22.05.13 22.05.13 25.05.13 22.05.13 813 5
00857-0000 1718069255 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
5591,55 záloha na karty CCS 5/13 Inkaso tuzemsko 22.05.13 22.05.13 20.05.13 20.05.13 816 5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
40
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00858-0000 11300125 Moravskoslezská vědecká knihov Ostrava 2030 Uhrazená
70,00 poplatek za služby MVS Faktura tuzemsko 20.05.13 22.05.13 03.06.13 31.05.13 847 5
00859-0000 1311036 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
12450,00 půlroční profylaxe motorgenerátoru Faktura tuzemsko 20.05.13 22.05.13 10.06.13 29.05.13 836 5
00860-0000 213 Marian Švec-HIPPO CYCLES Zábřeh 5010 Uhrazená
15000,00 jízdní kolo Faktura tuzemsko 22.05.13 22.05.13 01.05.13 31.05.13 854 5
00861-0000 213205 Edu-agency Brno 5100 Uhrazená
1600,00 kurz - Grycová Faktura tuzemsko 21.05.13 27.05.13 31.05.13 03.06.13 858 5
00862-0000 513 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená
9000,00 prodloužení územ.rozhodnutí-rekonstrukce Faktura tuzemsko 22.05.13 22.05.13 05.06.13 05.06.13 876 5
00863-0000 501341282 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Stornovaná
520,00 oprava ventilu - Ráječek hřbitov Faktura tuzemsko 22.05.13 23.05.13 01.06.13 0 0
00864-0000 5 Ing. Karel Říha Hodonín 7000 Uhrazená
7200,00 dopravní řešení křižovatky-Tunklova x Tř Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 10.06.13 29.05.13 840 5
00865-0000 130100220 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená
1806,00 knihy Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 24.06.13 03.06.13 860 5
00866-0000 130140510 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
1948,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 23.05.13 27.05.13 06.06.13 29.05.13 839 5
00867-0000 13010032 Jiří Brix-GRAD 2040 Uhrazená
30980,00 postel,skříň-azyl.dům Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 31.05.13 05.06.13 862 5
00868-0000 22013 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená
1450,00 oprava pračky Faktura tuzemsko 27.05.13 27.05.13 07.06.13 31.05.13 851 5
00869-0000 432013 COMBAT ELEMENS o.s. Olomouc 5100 Uhrazená
6000,00 kurz -osobní sebeobrana Faktura tuzemsko 25.05.13 27.05.13 05.06.13 31.05.13 853 5
00870-0000 62013 Zdeňka Adlerová Vyškov 5100 Uhrazená
2704,00 seminář- trénování paměti Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 07.06.13 31.05.13 852 5
00871-0000 13114 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená
50016,56 právní služby - Wanemi Faktura tuzemsko 17.05.13 27.05.13 03.06.13 31.05.13 855 5
00872-0000 72013 MUDr. Elena Vacová Litovel 4000 Uhrazená
150,00 zdravotní dokumentace-Vystrčil Radek Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 14.06.13 31.05.13 848 5
00873-0000 352013 Miroslav Sváda Zábřeh 8000 Uhrazená
1271,00 doprava orchestru-Den mikroregionu Faktura tuzemsko 24.05.13 27.05.13 07.06.13 31.05.13 850 5
00874-0000 130431048 HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. Havířov 7000 Uhrazená
53917,60 dětské houpačky Faktura tuzemsko 27.05.13 28.05.13 17.06.13 31.05.13 857 5
00875-0000 2013749 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
2468,00 knihy Faktura tuzemsko 23.05.13 28.05.13 06.06.13 03.06.13 859 5
00876-0000 1305170725 Magnus Regio s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
800,00 školení-Doležal Faktura tuzemsko 30.05.13 30.05.13 30.05.13 31.05.13 849 5
00877-0000 3131666 NOMIland,s.r.o. Klimkovice 3000 Uhrazená
889,00 pamětní listy - Ahoj školko Faktura tuzemsko 20.05.13 29.05.13 03.06.13 05.06.13 869 5
00878-0000 92013 Pavel Penka Zábřeh 5010 Uhrazená
720,00 oprava ledničky Faktura tuzemsko 29.05.13 29.05.13 05.06.13 05.06.13 868 5
00879-0000 310130130 Dopravoprojekt Ostrava Ostrava - Moravská Ostrava 8000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
41
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
-18750,00 dbp.na pozastávku z 2012-rekonstr.Masar. Dobropis tuzemsko 21.05.13 29.05.13 27.05.13 27.05.13 883 5
00880-0000 301017112 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
4457,00 tonery.páska Faktura tuzemsko 23.05.13 28.05.13 06.06.13 05.06.13 873 5
00881-0000 13800683 PCS spol. s.r.o. Praha 4 5800 Uhrazená
145142,00 ESET antivirus Faktura tuzemsko 27.05.13 28.05.13 10.06.13 05.06.13 879 5
00882-0000 1308 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená
34000,00 ořezy stromů Faktura tuzemsko 28.05.13 29.05.13 11.05.13 05.06.13 866 5
00883-0000 113016 Spolek Metoděj, o.s. 4000 Uhrazená
29987,00 zajištění konference-komunit.plán. Faktura tuzemsko 29.05.13 29.05.13 12.06.13 06.06.13 867 5
00884-0000 1305001 Miroslav Hurta Zábřeh 5010 Uhrazená
1200,00 zabezpečení BOZP 2013 Faktura tuzemsko 28.05.13 30.05.13 11.06.13 05.06.13 870 5
00885-0000 334063 INISOFT s.r.o. Liberec 5800 Uhrazená
21610,00 servisní podpora k programům 5/13-5/14 Faktura tuzemsko 29.05.13 30.05.13 12.06.13 05.06.13 878 5
00886-0000 7201217526 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
2616,00 knihy Faktura tuzemsko 26.05.13 15.06.13 20.06.13 05.06.13 871 5
00887-0000 501341342 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená
4279,70 odvoz splašků Faktura tuzemsko 29.05.13 30.05.13 08.06.13 06.06.13 882 5
00888-0000 130015 Štěpán Valenta Zábřeh 2040 Uhrazená
1972,00 revize přenos.spotřebičů DMD Faktura tuzemsko 27.05.13 29.05.13 09.06.13 06.06.13 881 5
00889-0000 22 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená
4000,00 supervize pro OSPOD Faktura tuzemsko 30.05.13 30.05.13 12.06.13 05.06.13 872 5
00890-0000 501341399 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
629,20 oprava ventilu-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 29.05.13 31.05.13 08.06.13 05.06.13 865 5
00891-0000 16513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená
6453,60 náklady na Den mikroregionu Faktura tuzemsko 24.05.13 31.05.13 07.06.13 05.06.13 874 5
00892-0000 17413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
675,00 výlep plakátů -MZ 22.5. Faktura tuzemsko 28.05.13 31.05.13 11.06.13 07.06.13 891 5
00893-0000 17313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
9195,50 pronájem kina -MZ 21.5. Faktura tuzemsko 28.05.13 31.05.13 11.06.13 07.06.13 895 5
00894-0000 17913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
9438,00 plastové tabule ,reklamní plachty Faktura tuzemsko 30.05.13 31.05.13 13.06.13 05.06.13 877 5
00895-0000 9305500 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená
3950,00 školení -Minářová,Pecháčková Faktura tuzemsko 31.05.13 31.05.13 10.06.13 03.06.13 861 5
00896-0000 1262013 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená
30401,00 nátěry oken Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.06.13 03.06.13 16.06.13 13.06.13 934 6
00897-0000 52013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená
8958,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 03.06.13 15.06.13 05.06.13 875 5
00898-0000 1 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená
1000,00 úklid po malování Faktura tuzemsko 31.05.13 03.06.13 15.06.13 06.06.13 889 5
00899-0000 130727 Lenka Moravcová Český Dub 5800 Uhrazená
731,00 přebaly na úmrt.listy Faktura tuzemsko 30.05.13 03.06.13 13.06.13 06.06.13 884 5
00900-0000 3631986315 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená
1439,00 zákoné pojištění 5M29997 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 31.12.13 05.06.13 863 6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
42
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00901-0000 3631934128 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená
3193,00 havarijní pojištění 5M29997 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 31.12.13 05.06.13 864 6
00902-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 6/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 916 6
00903-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2000,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 921 6
00904-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 924 6
00905-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1660,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 920 6
00906-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3930,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 925 6
00907-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 922 6
00908-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 919 6
00909-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1580,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 918 6
00910-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2190,00 záloha na plyn 6/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 923 6
00911-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1520,00 záloha na plyn 6/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 12.06.13 917 6
00912-0000 52013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce preventisty v PO 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 15.06.13 07.06.13 896 6
00913-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné a stočné 6/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 20.06.13 17.06.13 953 6
00914-0000 500297083 Hasičská vzájemná pojišťovna, Praha 2 - Vinohrady 5200 Uhrazená
9180,00 pojištění členů SDH 2013 Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 22.06.13 07.06.13 894 6
00915-0000 7020000135 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená
40420,00 záloha na nájem nebyt. prostor-umístění Faktura tuzemsko 04.06.13 04.06.13 30.06.13 07.06.13 890 6
00916-0000 2130504 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
52751,20 prořezávky,stříhání živ.plotu Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 14.06.13 10.06.13 911 5
00917-0000 2130505 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
18627,40 oprava mobiliáře 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 03.06.13 14.06.13 10.06.13 910 5
00918-0000 7201300565 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
847,00 obsazené místo 6/13 Faktura tuzemsko 01.06.13 03.06.13 26.06.13 06.06.13 885 6
00919-0000 13041 Proges - geodetická společnost Šumperk 8000 Uhrazená
14639,80 polohopisné a výškopisné mapy - U kasáre Faktura tuzemsko 03.06.13 03.06.13 13.06.13 07.06.13 899 6
00920-0000 13040 Proges - geodetická společnost Šumperk 8000 Uhrazená
61952,00 geodetické práce -cyklostezka Faktura tuzemsko 03.06.13 03.06.13 13.06.13 07.06.13 900 6
00921-0000 62013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 05.06.13 13.06.13 06.06.13 886 6
00922-0000 1301065 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
43
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
64386,25 údržba hřbitova 6/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 04.06.13 14.06.13 06.06.13 888 5
00923-0000 52013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 03.06.13 17.06.13 06.06.13 887 6
00924-0000 8052013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená
3720,00 údržba dětského hřiště-5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 04.06.13 15.06.13 10.06.13 903 6
00925-0000 2130502 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
13325,70 stěhování nábytku -mě.policie Faktura tuzemsko 28.05.13 04.06.13 11.06.13 10.06.13 908 5
00926-0000 242013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená
18100,00 oprava žlabů-KD Václavov Faktura tuzemsko 03.06.13 03.06.13 14.06.13 10.06.13 909 6
00927-0000 201315 Ing. Marta Halámková Šumperk 8000 Uhrazená
3000,00 studie-křížovatka Havlíčkova x Nemilská Faktura tuzemsko 03.06.13 04.06.13 17.06.13 07.06.13 893 6
00928-0000 138105916 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 internet 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 04.06.13 14.06.13 10.06.13 914 5
00929-0000 130929 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 9000 Uhrazená
50000,00 zpracování daň. přiznání 2012 Faktura tuzemsko 31.05.13 04.06.13 13.06.13 06.06.13 880 5
00930-0000 6913 Libor Pohořelský Zábřeh 7000 Uhrazená
605,00 geodetické zaměření-schodiště kaple Hněv Faktura tuzemsko 03.06.13 04.06.13 18.06.13 10.06.13 902 5
00931-0000 2013039 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená
12200,00 školení - profesionální vystupování,imag Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 14.06.13 10.06.13 907 5
00932-0000 400130161 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená
577625,00 hřbitovní zeď,kolumbárium Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 15.06.13 10.06.13 912 5
00933-0000 1311712 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená
10195,00 fólie na knihy -filmolux Faktura tuzemsko 04.06.13 05.06.13 18.06.13 17.06.13 954 6
00934-0000 2013765 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
2752,00 knihy Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 17.06.13 13.06.13 928 6
00935-0000 232013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 el.energie-kamer.systém 5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 15.06.13 10.06.13 901 6
00936-0000 1130332 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
5451,00 svoz odpadu, kontejnery -hřbitovy 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 14.06.13 10.06.13 905 5
00937-0000 18213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
945,00 výlep plakátů - trhy Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 17.06.13 10.06.13 915 6
00938-0000 1331364 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 provoz tech.centra ORP 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 30.06.13 07.06.13 897 5
00939-0000 1331365 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Stornovaná
24841,00 servis HW 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 21.06.13 0 0
00940-0000 129213200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
5538,00 čerpání LPG 5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 13.06.13 10.06.13 906 5
00941-0000 5135082286 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
556,80 osobní certifikáty-komerční Faktura tuzemsko 30.05.13 05.06.13 14.06.13 07.06.13 898 5
00942-0000 5135083112 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1425,60 osobní certifikáty-kvalifikovaný Faktura tuzemsko 30.05.13 05.06.13 14.06.13 07.06.13 892 5
00943-0000 122013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7000 Uhrazená
4570,00 podlahářské práce -Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 13.06.13 10.06.13 904 6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
44
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00944-0000 201205 ODEO Media s.r.o. Praha 2040 Uhrazená
6207,00 lednice Faktura tuzemsko 03.06.13 06.06.13 10.06.13 13.06.13 930 6
00945-0000 135209386 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
62319,00 internetové a telefonní služby 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 20.06.13 17.06.13 956 6
00946-0000 1514334 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
21780,00 vypracování průkazů energet.náročnosti.1 Faktura tuzemsko 30.05.13 05.06.13 29.06.13 17.06.13 955 6
00947-0000 20130601 Ing. Petra Laslofi Šumperk 8000 Uhrazená
26000,00 dokumentace pro stav.řízení -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.06.13 06.06.13 14.06.13 13.06.13 933 6
00948-0000 20130602 Ing. Petra Laslofi Šumperk 8000 Uhrazená
42000,00 dokumentace ,rozpočty-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.06.13 06.06.13 14.06.13 13.06.13 936 6
00949-0000 2013006 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
9825,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 06.06.13 18.06.13 13.06.13 932 6
00950-0000 13055831 NESS Czech s.r.o. Praha 7000 Uhrazená
665,50 uveřejnění formuláře-poskytnutí úvěru-ka Faktura tuzemsko 04.06.13 06.06.13 18.06.13 13.06.13 926 6
00951-0000 13102 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená
6655,00 sečení trávy- Bušínov Faktura tuzemsko 05.06.13 06.06.13 19.06.13 17.06.13 950 6
00952-0000 5135086813 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 5/13 Faktura tuzemsko 05.06.13 06.06.13 20.06.13 10.06.13 913 5
00953-0000 13330672 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
2291,89 infokanál 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 10.06.13 24.06.13 17.06.13 947 6
00954-0000 301018828 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
303,00 toner Faktura tuzemsko 10.06.13 10.06.13 20.06.13 17.06.13 944 6
00955-0000 20130601 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená
6000,00 školení pro pěstouny Faktura tuzemsko 08.06.13 10.06.13 20.06.13 17.06.13 949 6
00956-0000 5107695899 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
135,00 služba EMS 5/13 Faktura tuzemsko 06.06.13 10.06.13 20.06.13 17.06.13 942 6
00957-0000 563119150 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5420,68 telefonní poplatky 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 10.06.13 27.06.13 17.06.13 948 6
00958-0000 400130305 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená
95470,00 osazení návěstidel -cyklostezka Faktura tuzemsko 05.06.13 10.06.13 19.06.13 17.06.13 957 6
00959-0000 1718069298 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
15096,54 vyúčtování karet CCS 5/13 Inkaso tuzemsko 31.05.13 10.06.13 06.06.13 06.06.13 938 6
00960-0000 1730010943 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
172259,42 stravenky Faktura tuzemsko 07.06.13 07.06.13 14.06.13 13.06.13 937 6
00961-0000 2013007 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
8850,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 07.06.13 18.06.13 13.06.13 931 6
00962-0000 1301071 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
9248,38 odpady hřbitov 5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 07.06.13 17.06.13 17.06.13 952 6
00963-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
39100,00 záloha na el.energii 7/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 05.06.13 11.06.13 15.07.13 15.07.13 939 6
00964-0000 4275723536 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
-15114,00 el.energie 5/13-Masaryk.n.6 Dobropis tuzemsko 05.06.13 07.06.13 25.06.13 25.06.13 940 6
00965-0000 401300007 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
45
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1546,00 refundace mzdy 5/13 Crhonek Faktura tuzemsko 31.05.13 07.06.13 15.06.13 13.06.13 927 6
00966-0000 130100047 OMT Group s.r.o. Hradec Králové 5100 Uhrazená
35211,00 kurz týmová práce Faktura tuzemsko 05.06.13 07.06.13 19.06.13 13.06.13 935 6
00967-0000 130893 LITOLAB, spol. s r. o. Chudobín 7000 Uhrazená
9096,80 rozbor sedimentu-Mlýnský náhon Faktura tuzemsko 05.06.13 07.06.13 19.06.13 17.06.13 951 6
00968-0000 21300031 Ladislav Klimek Zábřeh 5200 Uhrazená
2941,00 oprava auta - SDH Faktura tuzemsko 12.06.13 12.06.13 17.06.13 18.06.13 943 6
00969-0000 6 Vladimír Rybička Šumperk 5100 Uhrazená
3000,00 ubytování - kurz pro zaměstanace MěÚ Faktura tuzemsko 04.06.13 10.06.13 15.06.13 13.06.13 929 6
00970-0000 2013180578 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
62,65 tísňové volání 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 11.06.13 05.07.13 17.06.13 941 6
00971-0000 1302011190 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
2050,00 dálkový přístup4-6/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 12.06.13 27.06.13 17.06.13 946 6
00972-0000 2413 Stanislav Klimeš Bohutín 5010 Uhrazená
1209,00 revize elekktrických spotřebičů Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 24.06.13 17.06.13 945 6
00973-0000 130100064 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
8119,00 oprava nábytku-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 11.06.13 13.06.13 18.06.13 19.06.13 962 6
00974-0000 1390001749 MOTORSERVIS Švec, s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
1797,00 demontáž a montáž GPS - 5M2 9997 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 19.06.13 968 6
00975-0000 2013181 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
2365,50 noviny.časopisy Faktura tuzemsko 12.06.13 12.06.13 21.06.13 20.06.13 999 6
00976-0000 2013174 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
1911,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 04.06.13 12.06.13 21.06.13 20.06.13 998 6
00977-0000 2013178 Danuše Kylarová Zábřeh 5800 Uhrazená
530,00 složky Faktura tuzemsko 04.06.13 12.06.13 21.06.13 19.06.13 960 6
00978-0000 9280205 Beck Internationál s.r.o. Mělník 2040 Uhrazená
2889,00 pronájem přístroje na vodu -6/13-5/14 Faktura tuzemsko 11.06.13 13.06.13 25.06.13 25.06.13 1006 6
00979-0000 2130534 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
2573,50 sečení trávy-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 11.06.13 13.06.13 25.06.13 25.06.13 1003 6
00980-0000 2130549 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
2652,90 Výměna písku v pískovišti Faktura tuzemsko 11.06.13 13.06.13 25.06.13 25.06.13 1004 6
00981-0000 2130539 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1064,80 sečení travnatých ploch ul.Tunklova Faktura tuzemsko 11.06.13 13.06.13 25.06.13 19.06.13 967 6
00982-0000 201334 KOLIBA BOZEŇOV s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
3284,00 občerstvení-otevření cyklostezky Faktura tuzemsko 07.06.13 13.06.13 21.06.13 19.06.13 970 6
00983-0000 20130251 Dětská psychiatrická léčebna Opařany 4000 Uhrazená
93,00 zpráva o zdravotním stavu Faktura tuzemsko 10.05.13 13.06.13 20.05.13 19.06.13 958 6
00984-0000 101002 Roman Tománek Červenka 5100 Uhrazená
40000,00 kurz -čtyř-modulový vzdělávací projekt Faktura tuzemsko 11.06.13 14.06.13 18.06.13 19.06.13 963 6
00985-0000 20130294 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená
17760,00 prolongační kurz Faktura tuzemsko 16.05.13 14.06.13 30.05.13 19.06.13 971 6
00986-0000 2130591 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
19319,80 svoz kom.odpadu Bušínov Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1010 6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
46
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00987-0000 2130592 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
505040,30 svoz a likvidace odpadu 4/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1015 6
00988-0000 2130596 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
460,00 nasvícení Masarykn.6- 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 19.06.13 959 6
00989-0000 2130597 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
720022,60 sečení travnatých ploch 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 19.06.13 976 6
00990-0000 2130602 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
25130,50 provoz psího útulku 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1011 6
00991-0000 2130594 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
35132,80 provoz sběrného dvora 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1012 6
00992-0000 2130593 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
141405,50 svoz separovaného odpadu 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1014 6
00993-0000 7770417382 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
289,00 údržba domény-zabrezsko.cz Faktura tuzemsko 13.06.13 13.06.13 28.06.13 20.06.13 979 6
00994-0000 1913 Radovan Špička Zábřeh 5800 Uhrazená
3630,00 tiskopisy-výzva Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 22.06.13 24.06.13 993 6
00995-0000 2130595 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
286597,80 provoz a údržba VO 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 13.06.13 26.06.13 19.06.13 964 6
00996-0000 2130590 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidence odpadů 5/13 Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 25.06.13 1009 6
00997-0000 252013 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená
28229,30 údržba skládky Skalička-Ráječek Faktura tuzemsko 12.06.13 14.06.13 25.06.13 19.06.13 972 6
00998-0000 1314216682 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená
195,00 předplatné-Šumper. a Jesen.deník 3,Q 201 Faktura tuzemsko 12.06.13 14.06.13 26.06.13 24.06.13 990 6
00999-0000 13032797 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
2327,00 kancelářské potřeby,krabice na spisy Faktura tuzemsko 12.06.13 14.06.13 26.06.13 20.06.13 981 6
01000-0000 5135106326 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 11.06.13 14.06.13 26.06.13 20.06.13 977 6
01001-0000 5135107424 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 11.06.13 14.06.13 26.06.13 20.06.13 980 6
01002-0000 1331365 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
70011,00 servis HW 5-6/13 Faktura tuzemsko 20.06.13 14.06.13 20.06.13 20.06.13 978 6
01003-0000 201306067 PROMOS s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená
49126,00 PD-VO Bezručova ul. Faktura tuzemsko 14.06.13 17.06.13 05.07.13 24.06.13 997 6
01004-0000 1130370 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3388,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 14.06.13 17.06.13 28.06.13 25.06.13 1007 6
01005-0000 2130615 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2789,50 úklid hřbitova Ráječek,dovoz vody Pivoní Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 25.06.13 1005 6
01006-0000 2130614 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
230023,00 strojní úklid komunikací Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 19.06.13 975 6
01007-0000 2130613 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1930,60 vývoz košeš 5/13-cyklostezka Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 25.06.13 1002 6
01008-0000 2130612 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
47
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
57803,00 výsadba květin,údržba záhonů Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 20.06.13 986 6
01009-0000 2130611 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
27706,90 výsadba stromů 5/13 Faktura tuzemsko 31.05.13 14.06.13 28.06.13 09.07.13 1064 6
01010-0000 2130610 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
54343,10 ruční úklid komunikací,žlabů,česel 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 19.06.13 974 6
01011-0000 2130609 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2435,00 úklid a údržba ploch Masarykovo n.5 - 5/ Faktura tuzemsko 31.05.13 14.06.13 28.06.13 19.06.13 969 6
01012-0000 2130608 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4927,90 úklid a údržba hřiště 5/13-Oborník Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 20.06.13 983 6
01013-0000 2130607 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3930,10 sáčky na psí exkrementy 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 25.06.13 1008 6
01014-0000 2130606 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
51793,80 úklid autobus.zastávek,vývoz košů 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 19.06.13 973 6
01015-0000 2130605 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
1842,40 úklid černých skládek Bušínov 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 28.06.13 25.06.13 1001 6
01016-0000 32013 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená
1647,00 kytky Faktura tuzemsko 17.06.13 17.06.13 20.06.13 19.06.13 961 6
01017-0000 2130431 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená
3000,00 kompletní balení plomb a lístků Faktura tuzemsko 12.06.13 14.06.13 26.06.13 20.06.13 982 6
01018-0000 1 Karel Hořínek Olomouc 8000 Uhrazená
27000,00 restaurování vodní nádrže,vodní systém-M Faktura tuzemsko 18.06.13 18.06.13 28.06.13 24.06.13 996 6
01019-0000 1310949 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
22366,00 vodné,stočné5/13 Faktura tuzemsko 17.06.13 18.06.13 08.07.13 20.06.13 985 6
01020-0000 110306018 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
5117,00 nadlimitní kopie 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 18.06.13 28.06.13 24.06.13 995 6
01021-0000 2196321063 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
68507,00 vyúčtování el.energie 5/13-penziony,n.Os Faktura tuzemsko 15.06.13 18.06.13 29.06.13 25.06.13 1013 6
01022-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
24986,00 telefonní poplatky 5/13 Inkaso tuzemsko 06.06.13 19.06.13 24.06.13 12.06.13 966 6
01023-0000 2130616 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
71949,00 oprava místních komunikací 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 19.06.13 04.07.13 20.06.13 987 6
01024-0000 2130617 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
136749,40 oprava dešťových vpustí 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 19.06.13 04.07.13 20.06.13 988 6
01025-0000 1221 Michal Jirous Červená Řečice 7000 Uhrazená
1076,00 Dodání kovových garnýží - KD Pivonín Faktura tuzemsko 19.06.13 19.06.13 19.06.13 19.06.13 965 6
01026-0000 2130618 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
159925,00 oprava výtluků 5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 18.06.13 04.07.13 20.06.13 989 6
01027-0000 201300002 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 8000 Uhrazená
1693,00 oprava lokomotivy-cyklostezka Faktura tuzemsko 17.06.13 19.06.13 01.07.13 25.06.13 1000 6
01028-0000 2013131 Jaroslav Bradík - MERIV Přerov 5800 Uhrazená
4229,00 oprava radiostanice-MěP Faktura tuzemsko 17.06.13 19.06.13 28.06.13 24.06.13 994 6
01029-0000 1116033610 Okresní soud v Šumperku Šumperk 5100 Uhrazená
10000,00 soudní poplatek -dovolání Wanemi Faktura tuzemsko 20.06.13 20.06.13 20.06.13 20.06.13 984 6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
48
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01030-0000 13034013 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
2275,00 archivační spony Faktura tuzemsko 19.06.13 20.06.13 03.07.13 24.06.13 991 6
01031-0000 13032863 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená
2639,00 čistící prostředky,toal.papír,propustky Faktura tuzemsko 13.06.13 20.06.13 13.07.13 26.06.13 1018 6
01032-0000 2013082 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená
3613,00 autobusová doprava-klub důchodců-Velké L Faktura tuzemsko 18.06.13 20.06.13 02.07.13 26.06.13 1019 6
01033-0000 13034007 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
4554,00 desky na spisy,obaly L Faktura tuzemsko 19.06.13 21.06.13 03.07.13 26.06.13 1020 6
01034-0000 3002013188 Catania Group s.r.o. Praha 5100 Uhrazená
2380,00 školení-Sutorová,Balcárková Faktura tuzemsko 20.06.13 21.06.13 27.06.13 24.06.13 992 6
01035-0000 1718069326 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
6043,86 záloha na karty CCS 6/13 Inkaso tuzemsko 19.06.13 24.06.13 19.06.13 19.06.13 1016 6
01036-0000 1213 Marie Makowetzová Zábřeh 3000 Uhrazená
1800,00 růže-loučení s předškoláky Faktura tuzemsko 21.06.13 21.06.13 28.06.13 28.06.13 1028 6
01037-0000 2131064 Ing. Jiří Vozda Šumperk 8000 Stornovaná
8500,00 polohopis a výškopis-křižovatka-Havlíčko Faktura tuzemsko 18.06.13 21.06.13 02.07.13 0 0
01038-0000 322013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená
1739,00 oprava zámků-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 24.06.13 24.06.13 08.07.13 27.06.13 1023 6
01039-0000 1204663 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená
4035,00 rozbor odpadních vod, FÚ, ČD Faktura tuzemsko 18.06.13 24.06.13 02.07.13 27.06.13 1025 6
01040-0000 1113117 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená
3025,00 projektové práce -okružní křižovatka ČSA Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 05.07.13 01.07.13 1033 6
01041-0000 3110102261 PRIMAGAS s.r.o. Praha 4 7000 Uhrazená
125642,00 propan plyn . KD Václavov Faktura tuzemsko 14.06.13 24.06.13 14.07.13 28.06.13 1031 6
01042-0000 110306023 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
424,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 05.07.13 26.06.13 1017 6
01043-0000 400130324 SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk 8000 Uhrazená
9723,00 osazení železničních prvků-cyklostezka Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 05.07.13 01.07.13 1034 6
01044-0000 201340087 Talorm a.s. Zábřeh 5010 Uhrazená
2904,00 pronájem fasády 1.pol.2013-kamer.systém Faktura tuzemsko 24.06.13 25.06.13 08.07.13 01.07.13 1032 6
01045-0000 2013000200 info.com s.r.o. Praha 2 5100 Uhrazená
1210,00 konference -Kašíková,Valentová Faktura tuzemsko 24.06.13 24.06.13 08.07.13 27.06.13 1022 6
01046-0000 352013 Lukáš Kopa Dubicko 7000 Uhrazená
3630,00 oprava nábytku - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 22.06.13 25.06.13 02.07.13 27.06.13 1024 6
01047-0000 13121 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená
6655,00 sečení trávy-Bušínov Faktura tuzemsko 24.06.13 25.06.13 08.07.13 28.06.13 1029 6
01048-0000 130401131 Zdeněk Petr Zábřeh 5200 Uhrazená
506,00 obuv,rukavice-Domes Faktura tuzemsko 19.06.13 25.06.13 29.06.13 27.06.13 1021 6
01049-0000 2130624 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená
896,60 výměna poklopu na parní lokomotivě Faktura tuzemsko 25.06.13 25.06.13 09.07.13 08.07.13 1051 6
01050-0000 5135113000 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1113,60 osobní certifikáty zaměstn. 6/13 Faktura tuzemsko 24.06.13 26.06.13 09.07.13 28.06.13 1026 6
01051-0000 5135113924 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
49
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1425,60 osobním certifkát-zaměst.6/13 Faktura tuzemsko 24.06.13 26.06.13 09.07.13 28.06.13 1027 6
01052-0000 3121720 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená
17256,00 tiskové kazety Faktura tuzemsko 20.06.13 25.06.13 03.07.13 28.06.13 1030 6
01053-0000 141611343 TOI TOI sanitární systémy , s. Slaný 7000 Uhrazená
2420,00 pronájem WC 6/13 hřiště Hněvkov Faktura tuzemsko 25.06.13 27.06.13 09.07.13 03.07.13 1040 6
01054-0000 9121012393 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená
101300,00 přeložka energetic.zařízení-Na Výsluní Faktura tuzemsko 26.06.13 28.06.13 11.07.13 08.07.13 1056 6
01055-0000 2130602 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená
29132,90 papírové utěrky,WC papír Faktura tuzemsko 26.06.13 28.06.13 10.07.13 03.07.13 1048 6
01056-0000 313463 Václav Křupka Mohelnice 5800 Uhrazená
3519,00 obalové desky ke spisům Faktura tuzemsko 27.06.13 28.06.13 11.07.13 03.07.13 1041 6
01057-0000 22313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
13890,80 pronájem kina-rozloučení s předškoláky Faktura tuzemsko 21.06.13 27.06.13 05.07.13 03.07.13 1046 6
01058-0000 130025 Hnutí Brontosaurus Jeseníky Jeseník 5100 Uhrazená
1413,00 refundace mzdy - Bajerová Faktura tuzemsko 25.06.13 28.06.13 09.07.13 03.07.13 1038 6
01059-0000 23113 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
1620,00 výlep plakátů-MZ, farm.trhy Faktura tuzemsko 26.06.13 27.06.13 10.07.13 08.07.13 1052 6
01060-0000 22513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
8038,80 pronájem kinna.MZ 19.6. Faktura tuzemsko 26.06.13 27.06.13 10.07.13 03.07.13 1044 6
01061-0000 262013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená
6700,00 oprava střechy-garáž MěP Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 14.07.13 03.07.13 1043 6
01062-0000 1331552 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 provoz tech.centra 6/13 Faktura tuzemsko 30.06.13 01.07.13 30.07.13 03.07.13 1047 6
01063-0000 1430025 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
70011,00 servis HW - 6/13 Faktura tuzemsko 20.06.13 01.07.13 10.08.13 03.07.13 1049 6
01064-0000 7770418129 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
578,00 údržba domény-eskymowelzl,wezl.cz Faktura tuzemsko 29.06.13 01.07.13 09.07.13 03.07.13 1050 6
01065-0000 7201300702 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
847,00 obsazené místo 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 26.07.13 03.07.13 1037 7
01066-0000 138107250 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 připojení k internetu 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 12.07.13 09.07.13 1060 6
01067-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená
125000,00 kredit do frank.stroje Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 09.07.13 1035 7
01068-0000 72013 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
3750,00 správa pozemku Separex-2.pol.2013 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 03.07.13 1042 7
01069-0000 62013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce preventisty v PO 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 03.07.13 1045 7
01070-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné,stočné 7/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 09.07.13 1062 7
01071-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
390310,00 čtvrtletní záloha na el.energii 7-9/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 20.07.13 15.07.13 1089 7
01072-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 10.07.13 1068 7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
50
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01073-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1071 7
01074-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3930,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1074 7
01075-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1660,00 záloha na plyn 7/13-Dmd byt 3 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1069 7
01076-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1073 7
01077-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2000,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 01.07.13 10.07.13 1070 7
01078-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 7/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1065 7
01079-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená
1620,00 televizní poplatky 3.čtvrtletí Faktura tuzemsko 02.07.13 02.07.13 15.07.13 08.07.13 1053 7
01080-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená
2970,00 poplatek za rádia-3.čtvrt. 2013 Faktura tuzemsko 02.07.13 02.07.13 02.07.13 08.07.13 1054 7
01081-0000 282013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 el.energie-kamerový systém 6/13 Faktura tuzemsko 28.06.13 02.07.13 15.07.13 09.07.13 1059 6
01082-0000 303640 Svaz měst a obcí ČR Praha 4 5100 Uhrazená
1597,20 školení -starosta Faktura tuzemsko 03.07.13 03.07.13 03.07.13 03.07.13 1039 7
01083-0000 62013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená
8958,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 30.06.13 01.07.13 15.07.13 10.07.13 1079 6
01084-0000 201303754 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2030 Uhrazená
7648,00 kancel.papír,toal.papír-knihovna Faktura tuzemsko 28.06.13 02.07.13 05.07.13 09.07.13 1063 6
01085-0000 156313200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
5258,00 čerpání LPG - 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 02.07.13 11.07.13 09.07.13 1061 6
01086-0000 1231301009 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
152,00 oprava auta 1M39444 Faktura tuzemsko 26.06.13 02.07.13 10.07.13 10.07.13 1075 6
01087-0000 10062013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená
3840,00 údržba hřiště Eldorado-6/13 Faktura tuzemsko 02.07.13 02.07.13 15.07.13 08.07.13 1055 7
01088-0000 72013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 02.07.13 11.07.13 10.07.13 1080 7
01089-0000 201301032 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená
5111,00 podpora SW Mana Desk Faktura tuzemsko 28.06.13 03.07.13 10.07.13 10.07.13 1078 6
01090-0000 135211469 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
61451,00 telefonní a internet.poplatky 6/13 Faktura tuzemsko 30.06.13 02.07.13 22.07.13 18.07.13 1132 7
01091-0000 1730012139 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
148981,12 stravenky Faktura tuzemsko 03.07.13 03.07.13 10.07.13 08.07.13 1057 7
01092-0000 1718009345 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
242,00 obnova karty CCS Inkaso tuzemsko 28.06.13 28.06.13 28.06.13 28.06.13 1036 6
01093-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1520,00 záloha na plyn 7/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.07.13 04.07.13 15.07.13 10.07.13 1066 7
01094-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
51
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
2190,00 záloha na plyn 7/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 04.07.13 04.07.13 15.07.13 10.07.13 1072 7
01095-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1580,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.07.13 04.07.13 15.07.13 10.07.13 1067 7
01096-0000 3631934128 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená
-269,00 přeplatek havarijn.pojištění 2013 Dobropis tuzemsko 01.06.13 04.07.13 01.07.13 01.07.13 1058 6
01097-0000 1301080 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
62099,00 údržba hřbitova 6/13 Faktura tuzemsko 30.06.13 08.07.13 15.07.13 10.07.13 1082 6
01098-0000 62013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 04.07.13 17.07.13 10.07.13 1081 7
01099-0000 2013219 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
193,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 30.06.13 04.07.13 20.07.13 15.07.13 1086 6
01100-0000 2013239 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
2189,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 03.07.13 04.07.13 20.07.13 15.07.13 1085 6
01101-0000 400130200 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená
654022,00 stavební práce -hřbit.zeď,kolumbárium 1. Faktura tuzemsko 30.06.13 04.07.13 14.07.13 10.07.13 1083 6
01102-0000 2013007 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
9825,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 08.07.13 17.07.13 15.07.13 1088 7
01103-0000 2013007 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
8850,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 08.07.13 17.07.13 15.07.13 1087 7
01104-0000 33119 Autimo CZ Černošice 5800 Uhrazená
2559,00 aktualizace dat -Základní technické popi Faktura tuzemsko 02.07.13 08.07.13 16.07.13 10.07.13 1077 7
01105-0000 5135117362 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
356,40 osobní certifikát zaměst. Faktura tuzemsko 01.07.13 08.07.13 16.07.13 10.07.13 1076 6
01106-0000 3631986315 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená
-1177,09 přeplatek pojistného SUJ-42-90 Dobropis tuzemsko 09.07.13 09.07.13 31.12.13 24.07.13 1092 7
01107-0000 3631934128 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená
-1712,00 přeplatek pojistného SUJ-42-90 Dobropis tuzemsko 09.07.13 09.07.13 31.12.13 24.07.13 1091 7
01108-0000 4275723547 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
-647,00 vyúčt.el.energie 6/13-Masarykovo n.6 Dobropis tuzemsko 03.07.13 10.07.13 25.07.13 25.07.13 1084 6
01109-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
39300,00 záloha na el.energii 8/13-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko 03.07.13 09.07.13 15.08.13 15.08.13 1090 7
01110-0000 1130441 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2178,00 pronájem kontejenru 6/13-hřbitovy Faktura tuzemsko 30.06.13 09.07.13 14.07.13 15.07.13 1096 7
01111-0000 301022062 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
1803,00 toner Faktura tuzemsko 04.07.13 09.07.13 18.07.13 15.07.13 1094 7
01112-0000 1301084 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
4530,00 svoz odpadu 6/13-hřbitov Faktura tuzemsko 05.07.13 08.07.13 19.07.13 15.07.13 1099 7
01113-0000 130100074 Ladislav Vepřek Zábřeh 2030 Uhrazená
14298,00 oprava nábytku -knihovna Faktura tuzemsko 08.07.13 09.07.13 15.07.13 15.07.13 1102 7
01114-0000 13330851 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
1335,96 služby SMS infokanál Faktura tuzemsko 30.06.13 10.07.13 22.07.13 17.07.13 1114 7
01115-0000 5135120433 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 10.07.13 18.07.13 17.07.13 1113 7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
52
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01116-0000 2013180718 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
62,65 tísňové volání 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 10.07.13 02.08.13 17.07.13 1111 7
01117-0000 3711300153 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená
7260,00 servisní služby SVI 2013 2.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.07.13 10.07.13 15.07.13 17.07.13 1118 7
01118-0000 13202117 Institut pro testování a certi Zlín 7000 Uhrazená
54450,00 roční kontroly dětských hřišť Faktura tuzemsko 04.07.13 10.07.13 03.08.13 15.07.13 1106 7
01119-0000 3130292 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
11894,00 kontejnery,popelnice2.čtvrt./13-penziony Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 18.07.13 1128 7
01120-0000 2130762 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
703627,60 sečení ploch 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 17.07.13 24.07.13 23.07.13 1151 7
01121-0000 2130758 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1887,60 odpad.koše 6/13-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 15.07.13 1095 7
01122-0000 2130757 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
21441,20 údržba záhonů 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 15.07.13 1103 7
01123-0000 2130759 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
7011,30 údržba hřiště Oborník a SV 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 15.07.13 1100 7
01124-0000 2130746 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
277352,70 provoz a údržba VO 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1109 7
01125-0000 2130747 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
585,60 nasvícení objektu 6/13 -Masarykn.6 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1093 7
01126-0000 2130711 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
116,20 instalace rozvaděče-farm.trhy, Na kole d Faktura tuzemsko 08.07.13 10.07.13 22.07.13 17.07.13 1112 7
01127-0000 2130756 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3536,10 vývoz odpad.košů 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1097 7
01128-0000 2130755 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4941,60 údržba cyklostezky 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1098 7
01129-0000 2130749 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
48189,00 úklid autobus.zastávek 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1104 7
01130-0000 2130752 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
150891,60 strojní úklid komunikací 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1108 7
01131-0000 2130751 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná
44168,30 zhotovení houpačky-Václavov,Hněvkov Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 0 0
01132-0000 2130753 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
82756,50 ruční úklid MK,čištění česel a žlabů,pos Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 1107 7
01133-0000 2130742 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidence odpadů 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 18.07.13 1127 7
01134-0000 2130741 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
432595,30 svoz a likvidace kom.odpadu 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 18.07.13 1134 7
01135-0000 2130743 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
15223,60 svoz kom.odpadu 6/13-Bušínov Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 18.07.13 1129 7
01136-0000 2130748 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3117,00 sáčky na psí exkrementy 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 23.07.13 1137 7
01137-0000 2130744 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
53
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
143069,40 svoz separ.odpadu 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 18.07.13 1133 7
01138-0000 2130745 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
24790,00 provoz sběr.dvora 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 18.07.13 1130 7
01139-0000 913010391 Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava 5200 Uhrazená
52444,00 požární výzbroj a výstroj JSDH Zábřeh Faktura tuzemsko 11.07.13 11.07.13 25.07.13 15.07.13 1105 7
01140-0000 2130750 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Stornovaná
122592,10 stříhání.prořezávky,kácení,výsadba strom Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 0 0
01141-0000 2013056 Josef Tělupil Zábřeh 7000 Uhrazená
14015,00 zhotovení vizitek, opravy inform.systému Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 18.07.13 15.07.13 1101 7
01142-0000 1311979 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
18663,00 dešťové vody,vodné,stočné - 6/13 Faktura tuzemsko 09.07.13 11.07.13 30.07.13 17.07.13 1120 7
01143-0000 566467845 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5534,09 telefonní poplatky 6/13 Faktura tuzemsko 03.07.13 11.07.13 30.07.13 23.07.13 1141 7
01144-0000 8111304575 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
299003,00 pravidelná údržba programů 2.pol/2013 Faktura tuzemsko 01.07.13 11.07.13 22.07.13 17.07.13 1123 7
01145-0000 2131072 Ing. Jiří Vozda Šumperk 8000 Uhrazená
8500,00 polohopis a výškopis-křižovatka Havlíčk. Faktura tuzemsko 08.07.13 11.07.13 22.07.13 17.07.13 1119 7
01146-0000 1718069353 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
16480,27 vyúčtování karet CCS 6/13 Inkaso tuzemsko 30.06.13 11.07.13 05.07.13 03.07.13 1110 7
01147-0000 140034 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
32670,00 propojovací komunikace Billa - Havlíčkov Faktura tuzemsko 09.07.13 10.07.13 24.07.13 23.07.13 1148 7
01148-0000 140035 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
10890,00 komunikace Billa x Havlíčkova-převzetí s Faktura tuzemsko 09.07.13 10.07.13 24.07.16 23.07.13 1143 7
01149-0000 1300113 ADVAS s.r.o. Hradec Králové 7000 Uhrazená
19830,00 litinové stojany na kola Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 17.07.13 1121 7
01150-0000 3130293 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4051,10 svoz odpadu-kontejenr 2.čtvrt.-Masarykov Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 17.07.13 1117 7
01151-0000 2130761 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
4718,80 odstranění černých skládek 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 18.07.13 1125 7
01152-0000 2130760 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
22948,90 provoz psího útulku 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 23.07.13 1145 7
01153-0000 401300008 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená
2320,00 refundace mzdy-Crhonek 6/13 Faktura tuzemsko 28.06.13 12.07.13 24.07.13 17.07.13 1116 7
01154-0000 22013 Ing. Milan Volf Zábřeh 7000 Stornovaná
3900,00 mostní prohlídky-Žernovec-Václavov, cykl Faktura tuzemsko 07.07.13 12.07.13 17.07.13 0 0
01155-0000 3130302 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1415,70 pronájem kontejnerů Masaryk.n.6-2.čtvrt. Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 17.07.13 1115 7
01156-0000 303331147 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená
1104,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 26.04.13 15.07.13 10.05.13 24.07.13 1153 7
01157-0000 20132220 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
27313,33 technická podpora programů 3.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 15.07.13 15.07.13 31.07.13 18.07.13 1131 7
01158-0000 5135142418 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
556,80 osobní certifikáty 6/13 Faktura tuzemsko 09.07.13 15.07.13 24.07.13 18.07.13 1124 7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
54
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01159-0000 110307012 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
4731,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 15.07.13 16.07.13 29.07.13 18.07.13 1126 7
01160-0000 1113137 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená
18000,00 studie dopravního prostoru ul.Bezručova Faktura tuzemsko 15.07.13 16.07.13 29.07.13 23.07.13 1144 7
01161-0000 254013 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená
11040,04 monitoring skládky Skalička 7/13 Faktura tuzemsko 12.07.13 16.07.13 25.07.13 29.07.13 1175 7
01162-0000 211321008 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená
230906,00 vyúčtování služeb 2012-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 17.07.13 17.07.13 31.07.13 15.08.13 1185 7
01163-0000 211321009 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená
55000,00 vyúčtováíní služeb 2012-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 17.07.13 17.07.13 31.07.13 26.07.13 1171 7
01164-0000 1812 Petr Pohl Zábřeh 5100 Uhrazená
85000,00 kanalizace Nemilská Faktura tuzemsko 17.07.13 17.07.13 17.07.13 17.07.13 1122 7
01165-0000 25513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená
10000,00 vydání informátoru-kom.plán.soc.služeb Faktura tuzemsko 12.07.13 17.07.13 26.07.13 24.07.13 1160 7
01166-0000 211321010 Město Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
5800,00 přeúčtování služeb 2012-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 17.07.13 18.07.13 31.07.13 23.07.13 1142 7
01167-0000 1472013 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená
3373,00 natěračské práce -zbrojnice Skalička Faktura tuzemsko 12.07.13 17.07.13 26.07.13 23.07.13 1139 7
01168-0000 2130768 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
400,00 kompostér-Pivonín Faktura tuzemsko 15.07.13 18.07.13 29.07.13 23.07.13 1135 7
01169-0000 2130751 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
26247,30 montáž houpaček-Hněvkov,Václavov Faktura tuzemsko 10.07.13 17.07.13 24.07.13 23.07.13 1147 7
01170-0000 2130767 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4799,60 příprava plochy pod skluzavku -Hněvkov Faktura tuzemsko 15.07.13 17.07.13 29.07.13 23.07.13 1140 7
01171-0000 2130772 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
211590,60 opravy výtluků asfaltováním 6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 17.07.13 24.07.13 29.07.13 1176 7
01172-0000 2130773 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
251503,30 oprava komunikací 6/13 Faktura tuzemsko 04.07.13 17.07.13 04.08.13 23.07.13 1150 7
01173-0000 2130774 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
124725,60 oprava a údržba dopravního značení,vpust Faktura tuzemsko 15.07.13 17.07.13 29.07.13 23.07.13 1149 7
01174-0000 2013076 COLMEX s.r.o. Praha 8000 Uhrazená
97980,00 venkovní hřiště fitness-ul.L.Fialy Faktura tuzemsko 17.07.13 17.07.13 31.07.13 29.07.13 1177 7
01175-0000 412013 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená
970,00 razítkové štočky Faktura tuzemsko 17.07.13 17.07.13 27.07.13 23.07.13 1136 7
01176-0000 5793603113 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
24249,00 telefonní poplatky 6/13 Inkaso tuzemsko 06.07.13 18.07.13 24.07.13 12.07.13 1152 7
01177-0000 9126150051 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená
20970,51 přeložka NN Faktura tuzemsko 15.07.13 18.07.13 30.07.13 24.07.13 1157 7
01178-0000 2196321076 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
58842,00 vyúčtování el.energie 6/13-penziony,n.Os Faktura tuzemsko 15.07.13 18.07.13 29.07.13 24.07.13 1158 7
01179-0000 201301225 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená
24980,00 technická podpora GIS - 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 15.07.13 18.07.13 29.07.13 23.07.13 1146 7
01180-0000 20130003 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
55
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
2400,00 supervizní služby 6/13 Faktura tuzemsko 05.07.13 17.07.13 05.08.13 24.07.13 1154 7
01181-0000 24613 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená
3200,00 školení-Hýblová,Pospíšilová Faktura tuzemsko 18.07.13 22.07.13 01.08.13 23.07.13 1138 7
01182-0000 7101839 Český telefonní seznam s.r.o. Brno 5100 Stornovaná
3019,00 inzerce v telefonním seznamu7-9/13 Faktura tuzemsko 17.07.13 19.07.13 27.07.13 0 0
01183-0000 20135 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená
5500,00 záloha na el.energii,vodné,stočné 7-12/1 Faktura tuzemsko 17.07.13 18.07.13 27.07.13 01.08.13 1167 7
01184-0000 2013004 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená
5306,00 vyúčtování plynu 3/13-6/13-moštárna Faktura tuzemsko 17.07.13 18.07.13 27.07.13 01.08.13 1166 7
01185-0000 20130003 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená
4754,00 vyúčtování plynu 1-3/13-moštárna Faktura tuzemsko 27.07.13 18.07.13 27.07.13 01.08.13 1165 7
01186-0000 2013002 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená
8815,00 vyúčtování plynu 3-12/12-moštárna Faktura tuzemsko 17.07.13 18.07.13 27.07.13 01.08.13 1170 7
01187-0000 2131100632 EUROLAMP s.r.o. Brno - Židenice 5010 Uhrazená
5671,00 svítilny Faktura tuzemsko 18.07.13 22.07.13 01.08.13 26.07.13 1168 7
01188-0000 2130750 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
76233,40 stříhání živých plotů,kácení stromů,proř Faktura tuzemsko 10.07.13 18.07.13 24.07.13 24.07.13 1159 7
01189-0000 110307021 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
4619,00 fotoválec Faktura tuzemsko 19.07.13 22.07.13 02.08.13 24.07.13 1155 7
01190-0000 110307022 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
8777,00 oprava multifunkč.zařízení Faktura tuzemsko 19.07.13 22.07.13 02.08.13 24.07.13 1156 7
01191-0000 301023456 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
1607,00 páska,toner Faktura tuzemsko 19.07.13 22.07.13 02.08.13 26.07.13 1164 7
01192-0000 3130109 RENARDS protender, s.r.o. Brno 8000 Uhrazená
60500,00 výběrové řízení -zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 18.07.13 23.07.13 02.08.13 26.07.13 1172 7
01193-0000 5134148882 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 18.07.13 23.07.13 02.08.13 26.07.13 1163 7
01194-0000 1572013 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená
3560,00 nátěr vývěsek-knihovna Skalička Faktura tuzemsko 22.07.13 23.07.13 05.08.13 06.08.13 1202 7
01195-0000 1718069381 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
1586,55 záloha na karty CCS 7/13 Inkaso tuzemsko 24.07.13 24.07.13 18.07.13 18.07.13 1161 7
01196-0000 292013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená
31600,00 zhotovení krytiny KD Václavov Faktura tuzemsko 21.07.13 23.07.13 14.08.13 31.07.13 1181 7
01197-0000 2013007 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená
5376,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 12.07.13 24.07.13 26.07.13 29.07.13 1173 7
01198-0000 5135147733 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
556,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 18.07.13 24.07.13 02.08.13 26.07.13 1162 7
01199-0000 2013220 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2030 Uhrazená
950,00 meziknihovní služba 6-12/12 Faktura tuzemsko 15.07.13 26.07.13 21.08.13 15.08.13 1252 8
01200-0000 2013024 Miroslav Portyš Zábřeh 7000 Uhrazená
5730,00 pneumatiky Faktura tuzemsko 23.07.13 25.07.13 19.07.13 26.07.13 1169 7
01201-0000 422013 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená
165,00 razítkový štoček Faktura tuzemsko 24.07.13 25.07.13 03.08.13 31.07.13 1179 7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
56
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01202-0000 1307006 Miroslav Hurta Zábřeh 2030 Uhrazená
2000,00 služby BOZP-knihovny Faktura tuzemsko 15.07.13 24.07.13 29.07.13 29.07.13 1178 7
01203-0000 20132000 Milan Hladík Kosov 8000 Uhrazená
35000,00 renovace parní lokomotivy-cyklostezka Faktura tuzemsko 12.07.13 25.07.13 22.07.13 31.07.13 1180 7
01204-0000 1315 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená
6000,00 zdravotní řez stromů-ul.Školská Faktura tuzemsko 25.07.13 25.07.13 08.08.13 29.07.13 1174 7
01205-0000 1130475 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
1694,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 24.07.13 26.07.13 07.08.13 01.08.13 1183 7
01206-0000 1032013 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená
4086,00 knihy Faktura tuzemsko 23.07.13 26.07.13 06.08.13 01.08.13 1184 7
01207-0000 3130333 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4051,10 svoz kom.odpadu 2.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 15.07.13 25.07.13 05.08.13 31.07.13 1182 7
01208-0000 2130779 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
213444,00 oprava výtluků 6/13 Faktura tuzemsko 15.07.13 26.07.13 05.08.13 06.08.13 1196 7
01209-0000 138108601 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 internet 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 01.08.13 14.08.13 07.08.13 1206 7
01210-0000 2130784 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
27943,70 oprava komunikace -Vápeníky Faktura tuzemsko 26.07.13 29.07.13 09.08.13 06.08.13 1194 7
01211-0000 2130785 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná
3993,00 oprava kašny Faktura tuzemsko 26.07.13 29.07.13 09.08.13 0 0
01212-0000 14072013 INORGA RERO, spol. s r.o. Ostrava-Moravská Ostrava 7000 Uhrazená
2566,00 likvidace odpadu -OP,CP,ŘP Faktura tuzemsko 24.07.13 30.07.13 07.08.13 06.08.13 1200 7
01213-0000 13366 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená
1911,80 revize plyn.zařízení -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 25.07.13 30.07.13 06.08.13 01.08.13 1186 7
01214-0000 177 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená
6576,00 zajištění SVI 3-6/13 Faktura tuzemsko 25.07.13 30.07.13 08.08.13 01.08.13 1187 7
01215-0000 175 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená
56659,00 zajištění agendy spis.materiálů 4-6/13 Faktura tuzemsko 25.07.13 30.07.13 08.08.13 06.08.13 1195 7
01216-0000 2130918786 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 2030 Uhrazená
6570,00 materiál k výp.technice Faktura tuzemsko 29.07.13 31.07.13 01.08.13 06.08.13 1190 7
01217-0000 201400150 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená
2916,00 oprava kamer Faktura tuzemsko 30.07.13 31.07.13 29.08.13 06.08.13 1189 7
01218-0000 7201300690 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
961,00 knihy Faktura tuzemsko 30.07.13 31.07.13 19.08.13 06.08.13 1188 7
01219-0000 72013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená
8958,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 01.08.13 15.08.13 06.08.13 1192 7
01220-0000 2013008 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
8850,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 01.08.13 01.08.13 15.08.13 06.08.13 1191 8
01221-0000 135213553 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
60678,00 telefonní poplatky 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 20.08.13 07.08.13 1215 7
01222-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné,stočné 8/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 20.08.13 15.08.13 1256 8
01223-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
57
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
450,00 záloha na plyn 8/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1216 8
01224-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2000,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1221 8
01225-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1224 8
01226-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1660,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1220 8
01227-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3930,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1225 8
01228-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1222 8
01229-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1219 8
01230-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1580,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1218 8
01231-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2190,00 záloha na plyn 8/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 08.08.13 1223 8
01232-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1520,00 záloha na plyn 8/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 02.08.13 08.08.13 1217 8
01233-0000 72013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce preventisty PO a BOZP 7/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 1193 7
01234-0000 7065843411 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená
94025,00 4.splátka pojistného 8-10/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 25.08.13 08.08.13 1226 8
01235-0000 7201300826 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
847,00 obsazené místo 8/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 02.08.13 06.08.13 1198 8
01236-0000 1430069 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 provoz tech.centra 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 30.08.13 07.08.13 1204 7
01237-0000 1430155 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
70011,00 servis HW 7/13 Faktura tuzemsko 20.08.13 02.08.13 10.09.13 06.08.13 1205 8
01238-0000 5135151319 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
556,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 1197 7
01239-0000 5135152230 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1782,00 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 1199 7
01240-0000 182713200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
4863,00 čerpání LPG 7/13 Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 11.08.13 07.08.13 1212 7
01241-0000 20131032 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
4780,00 knihy Faktura tuzemsko 30.07.13 02.08.13 30.08.13 07.08.13 1211 7
01242-0000 2013008 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
9825,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 05.08.13 19.08.13 06.08.13 1203 8
01243-0000 2013018 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená
3073,00 oprava bet.desek KD Václavov Faktura tuzemsko 29.07.13 29.07.13 08.08.13 06.08.13 1201 7
01244-0000 12813210 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
595,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 01.08.13 05.08.13 11.08.13 09.08.13 1231 8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
58
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01245-0000 1302013274 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
2050,00 dálkový přístup do KN 6-7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 05.08.13 20.08.13 15.08.13 1253 8
01246-0000 3074000592 Nekvinda - Zemědělská technika Svitavy 5200 Uhrazená
2646,00 oprava výfuku JSDH města 3M32993 Faktura tuzemsko 30.07.13 02.08.13 09.08.13 07.08.13 1208 7
01247-0000 95235 FORTEX - AGS, a.s. Šumperk 5200 Uhrazená
4999,00 oprava auta JSDH3M3 2393 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 16.08.13 07.08.13 1213 8
01248-0000 2130787 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
12396,50 úklid černé skládky -Pivonín Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 15.08.13 07.08.13 1214 7
01249-0000 82013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 11.08.13 09.08.13 1235 8
01250-0000 2013127 Ivan Krejsa Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená
3388,00 znalecký posudek -nehoda Kuttich Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 12.08.13 07.08.13 1209 8
01251-0000 28 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená
4000,00 supervize OSPOD Faktura tuzemsko 31.07.13 05.08.13 14.08.13 07.08.13 1210 7
01252-0000 1130499 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3662,10 svoz odpadů,pronájem kontejnerů hřbitov Faktura tuzemsko 31.07.13 05.08.13 14.08.13 09.08.13 1227 7
01253-0000 2360138250 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená
11047,30 rychlovazače,archivní krabice,utěrky Faktura tuzemsko 31.07.13 05.08.13 31.08.13 09.08.13 1229 7
01254-0000 20130199 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
4289,00 oprava kopírky -přestupkové oddělení Faktura tuzemsko 01.08.13 05.08.13 15.08.13 09.08.13 1234 8
01255-0000 3111340023 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená
1377038,00 dopravní obslužnost 3.čtvrt. 2013 Faktura tuzemsko 01.08.13 05.08.13 15.08.13 12.09.13 1240 8
01256-0000 3111340028 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená
675200,00 dopravní obslužnost MHD 3.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.08.13 05.08.13 16.08.13 09.08.13 1239 8
01257-0000 2013256 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
24,00 gumičky Faktura tuzemsko 05.08.13 05.08.13 22.08.13 13.08.13 1243 8
01258-0000 2013271 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
2078,50 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 05.08.13 05.08.13 22.08.13 13.08.13 1244 8
01259-0000 11072013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená
3720,00 údržba dětského hřiště Eldorádo 7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 06.08.13 15.08.13 09.08.13 1233 8
01260-0000 2013013 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená
91107,00 oprava a nátěr lávky Rafanda Faktura tuzemsko 06.08.13 06.08.13 19.08.13 15.08.13 1259 8
01261-0000 1301091 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
62648,00 údržba hřbitova 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 06.08.13 14.08.13 09.08.13 1230 7
01262-0000 72013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 07.08.13 19.08.13 09.08.13 1236 8
01263-0000 4275723535 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
8520,00 vyúčtování el.energie 7/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 02.08.13 06.08.13 26.08.13 26.08.13 1228 7
01264-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
36300,00 záloha na el.energii 9/13 Inkaso tuzemsko 07.08.13 07.08.13 15.09.13 16.09.13 1237 8
01265-0000 303640 TRIADA - poradenská centrum, o Brno 5100 Uhrazená
2350,00 školení-Budínská Faktura tuzemsko 07.08.13 07.08.13 07.08.13 07.08.13 1207 8
01266-0000 1113 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
59
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
135877,00 výměna koberců -matrika Faktura tuzemsko 06.08.13 07.08.13 16.08.13 09.08.13 1238 8
01267-0000 1300325 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená
7741,00 knihy Faktura tuzemsko 06.08.13 07.08.13 16.08.13 13.08.13 1247 8
01268-0000 13075506 NESS Czech s.r.o. Praha 7000 Uhrazená
665,50 uveřejnění formulářů poskytnutí úvěru Faktura tuzemsko 07.08.13 07.08.13 19.08.13 16.08.13 1265 8
01269-0000 8310411121 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
-380,17 vyúčtování plynu Postřelmovská 38 - 8/12 Dobropis tuzemsko 01.08.13 07.08.13 21.08.13 20.08.13 1242 8
01270-0000 13077 EDUPOL, v.o.s. Mělník 5100 Uhrazená
2980,00 školení-Kylarová,Svatošová Faktura tuzemsko 08.08.13 08.08.13 11.08.13 09.08.13 1232 8
01271-0000 569824382 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5423,27 telefonní poplatky 7/13 Faktura tuzemsko 03.08.13 08.08.13 29.08.13 16.08.13 1268 8
01272-0000 20130748 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 2040 Uhrazená
2112,70 opravy a revize HP-penziony Faktura tuzemsko 16.08.13 08.08.13 19.07.13 16.08.13 1267 8
01273-0000 2013180823 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
62,65 tísňové volání 7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 08.08.13 04.09.13 15.08.13 1249 8
01274-0000 10072013 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená
15500,00 stavební dozor 7/13-zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 31.07.13 08.08.13 25.08.13 15.08.13 1257 8
01275-0000 1718069413 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
15957,30 vyúčtování karet CCS 7/13 Inkaso tuzemsko 08.08.13 08.08.13 05.08.13 05.08.13 1241 8
01276-0000 30 Vladimír Trhal Zábřeh 5200 Uhrazená
4800,00 školení řidičů-SDH Ráječek Faktura tuzemsko 05.08.13 07.08.13 22.08.13 13.08.13 1246 8
01277-0000 400130243 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená
59194,00 demolice hřbitovní zdi - Jiráskova 36 Faktura tuzemsko 31.07.13 08.08.13 14.08.13 13.08.13 1248 8
01278-0000 400130242 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Částečně hrazená
415485,00 stavební práce-hřbitovní zeď-kolumbárium Faktura tuzemsko 31.07.13 08.08.13 14.08.13 1261 8
01279-0000 20135146 Obec Dubicko Dubicko 3000 Uhrazená
471,90 montáž a demontáž pódia-Zábřež.kulturní Faktura tuzemsko 08.08.13 09.08.13 22.08.13 16.08.13 1264 8
01280-0000 1313085 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
19608,00 vodné,stočné7/13 Faktura tuzemsko 08.08.13 09.08.13 29.08.13 15.08.13 1258 8
01281-0000 5135156777 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 7/13 Faktura tuzemsko 06.08.13 09.08.13 21.08.13 15.08.13 1250 8
01282-0000 13331027 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
3282,55 infokanál 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 09.08.13 20.08.13 15.08.13 1254 8
01283-0000 1301092 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
5449,00 svoz odpadu -hřbitov 7/13 Faktura tuzemsko 31.07.13 12.08.13 16.08.13 15.08.13 1255 8
01284-0000 1300142 Marek Klein Zábřeh 5010 Uhrazená
1180,00 papír A4 Faktura tuzemsko 30.07.13 12.08.13 31.08.13 16.08.13 1266 8
01285-0000 5135175019 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 07.08.13 12.08.13 22.08.13 15.08.13 1262 8
01286-0000 5135174184 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
835,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 31.07.13 12.08.13 22.08.13 15.08.13 1251 8
01287-0000 1730013787 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
150802,90 stravenky Faktura tuzemsko 12.08.13 12.08.13 19.08.13 15.08.13 1260 8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
60
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01288-0000 122013 MUDr. Elena Vacová Litovel 4000 Uhrazená
150,00 posouzení zdrav.stavu-Pokorný Faktura tuzemsko 09.08.13 12.08.13 30.08.13 16.08.13 1263 8
01289-0000 186080018 Nakladatelství FORUM s.r.o. Na 5100 Uhrazená
2350,00 předplatné - Veřejné zakázky v praxi Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 25.07.13 13.08.13 1245 8
01290-0000 20907493 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená
6000,00 předplatné Sbírka zákonů ČR rok 2013 Faktura tuzemsko 08.08.13 13.08.13 22.08.13 20.08.13 1287 8
01291-0000 201310 Dětské centrum Veská Sezemice 4000 Uhrazená
1000,00 Vzdělávání pěstounů Faktura tuzemsko 12.08.13 14.08.13 31.08.13 23.08.13 1305 8
01292-0000 2130859 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
2999,60 Sečení trávy Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 28.08.13 20.08.13 1284 8
01293-0000 110308010 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
6275,00 nadlimitní kopie 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1288 8
01294-0000 2130878 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidence odpadů 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1272 8
01295-0000 2130876 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1462,70 el.energie 7/13-nasvícení Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1280 8
01296-0000 400130278 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená
60379,00 oprava chodníku-hřbitov Jiráskova 39 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1269 8
01297-0000 21713 Radomír Drozd Pohřební služba Zábřeh 5100 Uhrazená
5451,00 pohřeb pana Josefa Kloce, zemřelý 10.8.2 Faktura tuzemsko 15.08.13 15.08.13 25.08.13 20.08.13 1286 8
01298-0000 2130897 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
14441,40 mytí zastávkových přístřešků Faktura tuzemsko 31.07.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1289 8
01299-0000 2130896 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
150402,50 ruční úklid komunikací,postřiky 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1296 8
01300-0000 2130895 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
27086,30 oprava mobiliáře 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 28.08.13 1319 8
01301-0000 2130894 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
121146,80 kácení stromů,stříhání živ.plotů 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1294 8
01302-0000 2130893 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
59814,80 údržba záhonů,zalévání výsadby 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1291 8
01303-0000 2130892 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
266664,20 sečení ploch 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 20.08.13 1297 8
01304-0000 2130877 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
20110,20 provoz psího útulku 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1274 8
01305-0000 2130888 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
60802,00 strojní úklid komunikací 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 1292 8
01306-0000 2130886 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3559,40 úklid černých skládek 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 14.08.13 27.08.13 16.08.13 1271 8
01307-0000 2130887 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
28202,30 svoz odpadů Bušínov 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1273 8
01308-0000 2130885 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3390,90 úklid a údržba plochMasaryk.n.5-7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 1285 8
01309-0000 2130875 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
61
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
286597,80 provoz a údržba VO 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 1298 8
01310-0000 2130874 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
23146,70 provoz sběrného dvora ,sběrné soboty 7/1 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1276 8
01311-0000 2130873 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
154409,80 svoz odpadu 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1275 8
01312-0000 2130829 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
484989,90 svoz a likvidace odpadu 7/13 Faktura tuzemsko 12.08.13 13.08.13 26.08.13 16.08.13 1278 8
01313-0000 2130879 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3404,90 sáčky na psí exkrementy 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 16.08.13 1270 8
01314-0000 2130880 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
55055,80 úklid autobus.zastávek 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 15.08.13 20.08.13 1290 8
01315-0000 2130882 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
471,90 vývoz košů cyklostezka 7/13 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 1279 8
01316-0000 2130883 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2707,00 údržba mobiliáře,hřiště oborník ,SV, 7/1 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 28.08.13 1320 8
01317-0000 2130884 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1887,60 úklid košů7/13-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 1281 8
01318-0000 13010531 Bonita Group Service s.r.o. Tišnov 1 7000 Uhrazená
64142,00 dodávka a montž-lanová pyramida Faktura tuzemsko 13.08.13 16.08.13 27.08.13 20.08.13 1299 8
01319-0000 32013 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená
2842,00 Oprava pračky azylový dům, Tunklova 5 - Faktura tuzemsko 15.08.13 16.08.13 25.08.13 20.08.13 1282 8
01320-0000 2130916 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
184306,40 oprava výtluků 7/13 Faktura tuzemsko 15.08.13 16.08.13 29.08.13 23.08.13 1308 8
01321-0000 2130915 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
156816,00 oprava komunikací 7/13 Faktura tuzemsko 15.08.13 16.08.13 29.08.13 23.08.13 1302 8
01322-0000 2130917 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
124862,30 oprava dopravního značení 7/13 Faktura tuzemsko 15.08.13 16.08.13 29.08.13 20.08.13 1295 8
01323-0000 2130918 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
98896,90 oprava komunikací 7/13 Faktura tuzemsko 15.08.13 16.08.13 29.08.13 20.08.13 1293 8
01324-0000 1302013805 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
2000,00 Majetkoprávní dálkový přístup CZECH POIN Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 03.09.13 22.08.13 1301 8
01325-0000 2196321083 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
-193972,00 vyúčtování energie - dobropis Dobropis tuzemsko 15.08.13 19.08.13 29.08.13 28.08.13 1318 8
01326-0000 1332013 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená
2724,00 knihy Faktura tuzemsko 16.08.13 19.08.13 30.08.13 22.08.13 1300 8
01327-0000 5234154544 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
356,40 kvalifikovaný osobní certifikát - zaměst Faktura tuzemsko 14.08.13 19.08.13 29.08.13 23.08.13 1304 8
01328-0000 5234153824 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 komerční osobní certifikát -zaměstnanci Faktura tuzemsko 14.08.13 19.08.13 29.08.13 23.08.13 1303 8
01329-0000 13062 EDUPOL, v.o.s. Mělník 5100 Uhrazená
2980,00 VPÚ - školení a vzdělávání - jednání s a Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 21.08.13 20.08.13 1283 8
01330-0000 213091011 NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno 5100 Uhrazená
1700,00 VPÚ - školení a vzdělávání - umění mluve Faktura tuzemsko 21.08.13 21.08.13 21.08.13 30.08.13 1330 8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
62
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01331-0000 692013 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
9656,00 Nákup vysavače,pračky Azylový dům Zábřeh Faktura tuzemsko 20.08.13 21.08.13 03.09.13 26.08.13 1311 8
01332-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
22476,00 T- Mobile tefoní poplatky Inkaso tuzemsko 06.08.13 21.08.13 26.08.13 15.08.13 1306 8
01333-0000 1718069444 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
4872,13 Záloha na karty CCS Inkaso tuzemsko 22.08.13 22.08.13 20.08.13 20.08.13 1307 8
01334-0000 0 Jiří Havelka Postřelmov 7000 Uhrazená
399,00 flexo šňůra ,zásuvka Faktura tuzemsko 16.08.13 22.08.13 16.08.13 23.08.13 1309 8
01335-0000 13087 Jaroslav Borek Brusné 2030 Uhrazená
472,00 Knihy Faktura tuzemsko 21.08.13 23.08.13 04.09.13 28.08.13 1313 8
01336-0000 0 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
4487,00 SAS - Kancelářské potřeby- pracovní stol Faktura tuzemsko 21.08.13 23.08.13 04.09.13 28.08.13 1312 8
01337-0000 130100085 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
3379,00 Opravy,křesel,postelí na Penzionu Postře Faktura tuzemsko 23.08.13 23.08.13 30.08.13 30.08.13 1322 8
01338-0000 2013120 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená
12736,00 objednávka autobusu Faktura tuzemsko 19.08.13 23.08.13 02.09.13 28.08.13 1317 8
01339-0000 201304 Ing. Radim Kvaček Brno 8000 Uhrazená
30000,00 studie řešení lokality lomu na Rudolfově Faktura tuzemsko 13.08.13 23.08.13 23.08.13 30.08.13 1334 8
01340-0000 140040 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
82280,00 Projektová dokumentace Zábřeh-ul.Obránců Faktura tuzemsko 30.07.13 22.08.13 30.08.13 28.08.13 1314 8
01341-0000 400130285 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená
56404,00 Oprava opěrné zdi komunikace ul. Za Piv Faktura tuzemsko 21.08.13 23.08.13 04.09.13 28.08.13 1316 8
01342-0000 0 České radiokomunikace a.s. Praha 3 8000 Uhrazená
171,00 Trasy optických kabelů Tunklova Zábřeh P Faktura tuzemsko 21.08.13 23.08.13 11.09.13 04.09.13 1339 8
01343-0000 28713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
945,00 Výlepy plakátů Farmářské trhy Faktura tuzemsko 21.08.13 26.08.13 04.09.13 30.08.13 1324 8
01344-0000 0 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové 2030 Uhrazená
328,00 Poštovné Faktura tuzemsko 22.08.13 26.08.13 05.09.13 30.08.13 1323 8
01345-0000 7201302233 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
2005,00 knihy Faktura tuzemsko 20.08.13 22.08.13 14.09.13 26.08.13 1310 8
01346-0000 322013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 kamerový systém za 7/20163 internet Faktura tuzemsko 22.08.13 26.08.13 29.08.13 30.08.13 1321 8
01347-0000 1310911 Grafotyp s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
3632,00 Tisk 200 ks karet A6 POVOLENÍ MěÚ - smlu Faktura tuzemsko 26.08.13 26.08.13 09.09.13 28.08.13 1315 8
01348-0000 222013 Šustr Zdeněk Zábřeh 8000 Uhrazená
5700,00 Vypracování PD 2.ZŠ ul.B.Němcové-školní Faktura tuzemsko 23.08.13 26.08.13 09.09.13 04.09.13 1343 8
01349-0000 201313008 Jarkovský Daniel Zábřeh 2040 Uhrazená
32776,00 kancelářské křeslo,skartovač,stojany na Faktura tuzemsko 26.08.13 26.08.13 09.08.13 04.09.13 1345 8
01350-0000 27413 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená
3200,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Zákon o sil Faktura tuzemsko 27.08.13 27.08.13 06.09.13 30.08.13 1333 8
01351-0000 0 EDUPOL, v.o.s. Mělník 5100 Uhrazená
1490,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Řešení konf Faktura tuzemsko 27.08.13 27.08.13 27.08.13 30.08.13 1328 8
01352-0000 0 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
63
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1550,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Kurz případ Faktura tuzemsko 27.08.13 27.08.13 27.08.13 30.08.13 1329 8
01353-0000 0 BOCO Pardubice machines, s.r.o Čepí 5010 Uhrazená
5953,00 Zabezpečovací botička T- OFF Road + prod Faktura tuzemsko 27.08.13 28.08.13 10.09.13 03.09.13 1337 8
01354-0000 0 Diecézní charita Brno Brno 5100 Uhrazená
1056,00 VPÚ - školení a vzdělávání - úvod do pro Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 15.09.13 30.08.13 1326 8
01355-0000 0 Diecézní charita Brno Brno 5100 Uhrazená
999,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Insolvenční Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 15.09.13 30.08.13 1325 8
01356-0000 0 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená
2780,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Námitkové ř Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 29.08.13 30.08.13 1331 8
01357-0000 0 Mgr. Pavel Filipčík Brno 5100 Uhrazená
2900,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Občanský zá Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 29.08.13 30.08.13 1332 8
01358-0000 0 Unie neslyšících Brno, o.s. Brno 5100 Uhrazená
1090,00 -Kylarová veronika Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 29.08.13 30.08.13 1327 8
01359-0000 0 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená
10963,00 Výměna ventilu i destiček na autu3M8 131 Faktura tuzemsko 28.08.13 29.08.13 11.09.13 03.09.13 1338 8
01360-0000 0 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená
3600,00 odborné kontroly ve spisovnách Faktura tuzemsko 28.08.13 29.08.13 11.09.13 03.09.13 1336 8
01361-0000 0 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
1550,00 školení Vepřková Jana Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 29.08.13 30.08.13 1335 8
01362-0000 1182129199 ÉTER cz,spol.s.r.o. Olomouc 2040 Uhrazená
1500,00 inzerce Faktura tuzemsko 21.08.13 21.08.13 07.09.13 04.09.13 1342 8
01363-0000 13106 Pavel Haupt, DiS. Letohrad 8000 Uhrazená
53845,00 projekt-revitalizace Wolkerových sadů Faktura tuzemsko 28.08.13 29.08.13 15.09.13 06.09.13 1362 8
01364-0000 9121012700 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená
23200,00 zhotovení přeložky -ul.Tunklova Faktura tuzemsko 22.08.13 29.08.13 06.09.13 06.09.13 1361 8
01365-0000 2013000015 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
131675,00 oprava oplocení -hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 28.08.13 30.08.13 12.09.13 04.09.13 1346 8
01366-0000 138109985 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 internet 8/13 Faktura tuzemsko 30.08.13 02.09.13 13.09.13 04.09.13 1340 8
01367-0000 560 Sdružení tajemníků městských a Zábřeh 5100 Uhrazená
2600,00 seminář-Krasulová Faktura tuzemsko 28.08.13 28.08.13 11.09.13 06.09.13 1350 8
01368-0000 5135182248 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 02.09.13 02.09.13 12.09.13 09.09.13 1364 8
01369-0000 82013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená
8958,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 02.09.13 15.09.13 04.09.13 1344 8
01370-0000 28613 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená
1500,00 školení -Smažáková Faktura tuzemsko 02.09.13 02.09.13 09.09.13 06.09.13 1349 9
01371-0000 135215629 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
60602,00 telefonní poplatky8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 02.09.13 20.09.13 09.09.13 1374 8
01372-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné,stočné 9/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 20.09.13 09.09.13 1371 9
01373-0000 82013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce preventisty v PO 8/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 06.09.13 1359 9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
64
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01374-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2000,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1380 9
01375-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1383 9
01376-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1660,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1379 9
01377-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3930,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1384 9
01378-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1381 9
01379-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1385 9
01380-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1580,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.07.13 09.09.13 1378 9
01381-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2190,00 záloha na plyn 9/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1382 9
01382-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1520,00 záloha na plyn 9/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1377 9
01383-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 9/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 15.09.13 09.09.13 1376 9
01384-0000 1006392006 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
4800,00 školení-Pospíšilová,Odstrčilová,Košťál Faktura tuzemsko 04.09.13 04.09.13 07.09.13 06.09.13 1353 9
01385-0000 301027272 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
2651,00 tonery,páska Faktura tuzemsko 29.08.13 02.09.13 12.09.13 09.09.13 1366 8
01386-0000 80905444 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
3400,00 školení-Tempírová,Badalová Faktura tuzemsko 26.07.13 02.09.13 13.10.13 06.09.13 1352 8
01387-0000 13082013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená
3960,00 údržba dětského hřiště 8/13 Faktura tuzemsko 02.09.13 02.09.13 15.09.13 06.09.13 1357 9
01388-0000 2013162 Václav Hoplíček Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená
9500,00 znalecké posudky-ocenění nájemného ČSA 1 Faktura tuzemsko 29.08.13 02.09.13 13.09.13 10.09.13 1390 8
01389-0000 1130596 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
905,10 stěhování Faktura tuzemsko 28.08.13 03.09.13 12.09.13 09.09.13 1365 8
01390-0000 1130597 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2250,60 pronájem kontejnerů 8/13-hřbitovy Faktura tuzemsko 29.08.13 03.09.13 12.09.13 06.09.13 1355 8
01391-0000 1182129215 ÉTER cz,spol.s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
2500,00 inzerát-zlaté stránky Faktura tuzemsko 29.08.13 05.09.13 12.09.13 06.09.13 1356 8
01392-0000 2196322083 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
5380,00 vyúčtování el.energie -KD václavov,Pivon Faktura tuzemsko 31.08.13 03.09.13 23.08.13 09.09.13 1368 8
01393-0000 208813200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
5266,00 čerpání LPG 8/13 Faktura tuzemsko 02.09.13 03.09.13 12.09.13 09.09.13 1367 8
01394-0000 2013009 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
8850,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 04.09.13 14.09.13 06.09.13 1358 8
01395-0000 2013009 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
65
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
9825,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 03.09.13 14.09.13 06.09.13 1360 8
01396-0000 609304454 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená
451,00 kniha-DPH u obcí Faktura tuzemsko 04.09.13 04.09.13 04.09.13 05.09.13 1347 9
01397-0000 1213042 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 2040 Uhrazená
1490,00 školení - Rohová Faktura tuzemsko 04.09.13 04.09.13 04.09.13 04.09.13 1341 9
01398-0000 140048 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená
37670,00 PD -společný pás pro pěší a cyklisty ul. Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 17.09.13 10.09.13 1391 9
01399-0000 92013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 04.09.13 13.09.13 09.09.13 1370 9
01400-0000 13215 Reprotisk s.r.o. Šumperk 4000 Uhrazená
2783,00 tisk letáků Faktura tuzemsko 30.08.13 04.09.13 13.09.13 10.09.13 1389 8
01401-0000 20130221 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
5735,00 oprava kopírek-přestupky,majetkoprávní Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 16.09.13 09.09.13 1369 9
01402-0000 1430219 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 servis SW-tech.centrum ORP 8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 04.09.13 30.09.13 09.09.13 1372 8
01403-0000 1430199 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
70011,00 servis SW 8/13 Faktura tuzemsko 20.09.13 04.09.13 11.10.13 09.09.13 1375 9
01404-0000 1308088 Dopravní projektování spol. s Moravská Ostrava 8000 Uhrazená
97405,00 PD-koncepce cyklistické dopravy Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 16.09.13 10.09.13 1392 8
01405-0000 18765901 Nakladatelství FORUM s.r.o. Na 5100 Uhrazená
1198,00 školení-webinář-ručení za nezaplacenou d Faktura tuzemsko 06.09.13 06.09.13 06.09.13 06.09.13 1348 9
01406-0000 810 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená
3630,00 školení-Dobiášová,Balcárková Faktura tuzemsko 06.09.13 06.09.13 06.09.13 06.09.13 1354 9
01407-0000 213110 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2800,00 školení-zkoušky ZOZ Švédová Faktura tuzemsko 06.09.13 06.09.13 06.09.13 06.09.13 1351 9
01408-0000 13574 Jan Doucha Rožnov pod Radhoštěm 7000 Uhrazená
925,00 podložka pod židli Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 09.09.13 12.09.13 1403 9
01409-0000 10416 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená
1270,00 registrace na stánkách -Obec účtuje Faktura tuzemsko 02.09.13 06.09.13 09.09.13 10.09.13 1386 9
01410-0000 5400891207 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
1,00 mobilní telefon Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 02.09.13 09.09.13 1363 9
01411-0000 82013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 02.09.13 05.09.13 16.09.13 09.09.13 1373 9
01412-0000 1301106 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
58852,00 údržba hřbitova 9/13 Faktura tuzemsko 02.09.13 05.09.13 16.09.13 12.09.13 1399 8
01413-0000 1301112 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
7593,00 svoz odpadu 8/13-hřbitov Faktura tuzemsko 04.09.13 05.09.13 16.09.13 12.09.13 1398 8
01414-0000 2013179 ALFAPROJEKT Olomouc, a.s. Olomouc 8000 Uhrazená
11011,00 autorský dozor-komunikace Billa x Havlíč Faktura tuzemsko 04.09.13 05.09.13 20.09.13 16.09.13 1420 9
01415-0000 131456 Český institut interních audit Praha 5100 Uhrazená
1682,00 seminář-Malá Faktura tuzemsko 04.09.13 05.09.13 18.09.13 10.09.13 1388 9
01416-0000 2013100185 Jaromír Krejčí Kosov 7000 Uhrazená
3419,00 oprava křovinořezu-hřbitov Pivonín Faktura tuzemsko 03.09.13 05.09.13 17.09.13 12.09.13 1407 9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
66
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01417-0000 7201218892 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1494,00 knihy Faktura tuzemsko 25.06.13 05.09.13 15.07.13 12.09.13 1396 8
01418-0000 7201200280 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1454,00 knihy Faktura tuzemsko 25.07.13 05.09.13 14.08.13 12.09.13 1395 8
01419-0000 2013293 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
273,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 02.09.13 05.09.13 19.09.13 12.09.13 1394 8
01420-0000 2013313 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
2251,00 noviny,časopisy Faktura tuzemsko 02.09.13 05.09.13 19.09.13 12.09.13 1397 8
01421-0000 7013000695 Dräger Safety s.r.o. Praha 10 5010 Uhrazená
1161,60 zkouška alkotestu-kalibrace Faktura tuzemsko 29.08.13 04.09.13 12.09.13 10.09.13 1387 8
01422-0000 13046379 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená
3723,00 čistící prostředky -azylový dům Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 02.10.13 12.09.13 1408 9
01423-0000 1010363 Beskydský hotel RELAX a.s. Rožnov pod Radhoštěm 5100 Uhrazená
2880,00 ubytování-Kapplová Faktura tuzemsko 02.09.13 05.09.13 16.09.13 12.09.13 1405 9
01424-0000 1032013 František Kaňka Zábřeh 7000 Uhrazená
3025,00 zaměření chodníku ul.Havlíčkova Faktura tuzemsko 04.09.13 06.09.13 18.09.13 12.09.13 1406 9
01425-0000 1317 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená
28000,00 ořezání a kácení stromů Faktura tuzemsko 06.09.13 06.09.13 20.09.13 16.09.13 1421 9
01426-0000 730013 Městská knihovna Šumperk Šumperk 2030 Uhrazená
440,00 studijní exkurze Faktura tuzemsko 05.09.13 06.09.13 19.09.13 16.09.13 1411 9
01427-0000 4275723537 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
7334,00 vyúčtování el.energie 8/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko 03.09.13 06.09.13 25.09.13 25.09.13 1393 8
01428-0000 4275723500 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
49200,00 záloha na el.energii 10/13 Inkaso tuzemsko 03.09.13 09.09.13 15.10.13 15.10.13 1400 9
01429-0000 1718069478 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
12344,34 vyúčtování karet CCS 8/13 Inkaso tuzemsko 31.08.13 06.09.13 03.09.13 03.09.13 1401 8
01430-0000 5135184777 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 10.09.13 18.09.13 16.09.13 1410 9
01431-0000 2013180943 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
62,65 tísňové volání 8/13 Faktura tuzemsko 04.09.13 09.09.13 04.10.13 16.09.13 1409 9
01432-0000 131575 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená
2904,00 daňové poradenství 8/13 Faktura tuzemsko 05.09.13 09.09.13 15.09.13 16.09.13 1417 9
01433-0000 332013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 el.energie 8/13-kamer.systém Faktura tuzemsko 04.09.13 09.09.13 15.09.13 16.09.13 1412 9
01434-0000 572808611 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5168,74 telefonní poplatky 8/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 09.09.13 27.09.13 24.09.13 1476 9
01435-0000 13331187 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
4310,35 služby SMS infokanál Faktura tuzemsko 31.08.13 06.09.13 20.09.13 16.09.13 1418 9
01436-0000 130101578 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená
3376,00 seminář-rodinné a dědické právo Faktura tuzemsko 10.09.13 06.09.13 24.09.13 17.09.13 1428 9
01437-0000 1730014906 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
172259,42 stravenky Faktura tuzemsko 09.09.13 09.09.13 16.09.13 16.09.13 1422 9
01438-0000 12082013 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
67
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
15500,00 stavební dozor 4ZŠ-8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 09.09.13 30.09.13 18.09.13 1441 9
01439-0000 14060 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená
1490,00 školení-Vařeková Faktura tuzemsko 11.09.13 11.09.13 14.09.13 12.09.13 1404 9
01440-0000 30813 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
945,00 výlep plakátů-farm.trhy Faktura tuzemsko 04.09.13 09.09.13 18.09.13 16.09.13 1413 9
01441-0000 130089 Pavel Jampílek Hradec Králové 7000 Uhrazená
5687,00 servis počítačky mincí Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 16.09.13 1419 9
01442-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená
125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 12.09.13 12.09.13 12.09.13 12.09.13 1402 9
01443-0000 113087 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1490,00 školení-Minářová Faktura tuzemsko 12.09.13 12.09.13 12.09.13 16.09.13 1416 9
01444-0000 113075 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1450,00 školení-Kapplová Faktura tuzemsko 12.09.13 12.09.13 12.09.13 16.09.13 1415 9
01445-0000 113077 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1150,00 školení -Kapplová Faktura tuzemsko 12.09.13 12.09.13 12.09.13 16.09.13 1414 9
01446-0000 1013070003 Vzděl.centrum pro VS ČR Olomouc 5100 Uhrazená
-1550,00 zrušené školení Kapplová Dobropis tuzemsko 06.09.13 12.09.13 16.09.13 16.09.13 1425 9
01447-0000 5801325448 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
5,00 mobilní telefony Faktura tuzemsko 09.09.13 11.09.13 09.09.13 18.09.13 1435 9
01448-0000 20130901 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená
7000,00 vzdělávací kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 08.09.13 11.09.13 15.09.13 19.09.13 1453 9
01449-0000 7201303379 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
2322,00 knihy Faktura tuzemsko 05.09.13 11.09.13 30.09.13 17.09.13 1429 9
01450-0000 1314650 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
18978,00 vodné,stočné,dešť.vody 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 11.09.13 30.09.13 17.09.13 1433 9
01451-0000 13900072 Triada spol.s.r.o. Praha 9 5100 Uhrazená
3996,00 konference H.Král.2014-informatici Faktura tuzemsko 09.09.13 11.09.13 15.10.13 30.09.13 1497 9
01452-0000 2013000016 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
71363,00 stavební práce-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 05.09.13 11.09.13 20.09.13 17.09.13 1434 9
01453-0000 131577 LITOLAB, spol. s r. o. Chudobín 7000 Uhrazená
9096,80 rozbor půdy-mlýnský náhon Faktura tuzemsko 10.09.13 11.09.13 24.09.13 17.09.13 1431 9
01454-0000 13208 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená
5445,00 sečení trávy-Bušínov Faktura tuzemsko 11.09.13 12.09.13 25.09.13 18.09.13 1438 9
01455-0000 13210 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená
23861,20 oprava plochy před čisrtičkou-Bušínov Faktura tuzemsko 11.09.13 12.09.13 25.09.13 18.09.13 1442 9
01456-0000 23613 BOWA s r.o. Znojmo 5800 Uhrazená
11375,00 obálky Faktura tuzemsko 12.09.13 12.09.13 26.09.13 17.09.13 1432 9
01457-0000 20131253 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
4403,00 knihy Faktura tuzemsko 06.09.13 11.09.13 20.09.13 17.09.13 1430 9
01458-0000 5135207511 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1069,20 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 09.09.13 12.09.13 24.09.13 17.09.13 1424 9
01459-0000 5135206675 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 komerční certifikát Faktura tuzemsko 09.09.13 12.09.13 24.09.13 17.09.13 1423 9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
68
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01460-0000 2131028 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
17518,40 oprava městského mobiliáře 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1465 9
01461-0000 2131030 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
9543,70 sadovnické práce 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1440 9
01462-0000 2131031 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
90552,50 úklid komunikací 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1444 9
01463-0000 2131029 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3557,40 vývoz odpadkového koše-cyklostezka Hněvk Faktura tuzemsko 31.08.13 10.09.13 14.09.13 24.09.13 1475 9
01464-0000 2131034 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3283,30 údržba hřiště Oborník,SV 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1437 9
01465-0000 2131017 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
20416,20 svoz kom.odpadu Bušínov 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1466 9
01466-0000 2131018 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
1676,60 úklid černých skládek 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1461 9
01467-0000 2131019 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3587,00 úklid a údržba Masaryk.nám.5-8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 10.09.13 23.09.13 19.09.13 1449 9
01468-0000 2131020 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
447682,80 sečení travnytých ploch 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1447 9
01469-0000 2131008 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
52109,20 úklid autobusových zastávek 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1443 9
01470-0000 2131009 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3896,20 sáčky na psí exkrementy 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 19.09.13 1450 9
01471-0000 2131010 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1350,40 el.energie 8/13-nasvícení Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1436 9
01472-0000 2131011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
286597,80 provoz a údržba VO 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1446 9
01473-0000 2131012 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
20230,00 provoz psího útulku 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 19.09.13 1455 9
01474-0000 2130988 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
27330,30 sečení Bušínov Faktura tuzemsko 06.09.13 10.09.13 20.09.13 19.09.13 1456 9
01475-0000 213104 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidnece odpadů 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1464 9
01476-0000 2131005 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
490996,40 svoz a likvidace odpadu 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1470 9
01477-0000 2131006 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
175617,40 separovaný odpad 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1469 9
01478-0000 2131007 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
49975,00 provoz sběrného dvora 8/13 Faktura tuzemsko 10.09.13 10.09.13 23.09.13 20.09.13 1468 9
01479-0000 2131033 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
139079,10 srrojní úklid komunikací,chodníků 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 18.09.13 1445 9
01480-0000 2131021 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
145667,90 stříhání živých plotů,prořezávky 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 23.09.13 30.09.13 1503 9
01481-0000 132097 KRES, spol.s.r.o. Jenštejn 5100 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
69
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1900,00 školení-Snášelová Faktura tuzemsko 16.09.13 16.09.13 19.09.13 17.09.13 1427 9
01482-0000 152013 MUDr. Elena Vacová Litovel 4000 Uhrazená
150,00 posouzení zdrav.stavu-Korbičková Faktura tuzemsko 11.09.13 13.09.13 02.10.13 19.09.13 1448 9
01483-0000 5913 Mgr. Veronika Vymětalová Olomouc - Nemilany 2040 Uhrazená
2226,00 supervize-DMD Faktura tuzemsko 16.09.13 16.09.13 30.09.13 25.09.13 1484 9
01484-0000 201400223 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5800 Uhrazená
7750,00 zprovoznění kamery-azyl.dům Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 12.10.13 18.09.13 1439 9
01485-0000 13908708 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená
5751,12 etikety-štítky Faktura tuzemsko 13.09.13 16.09.13 26.09.13 19.09.13 1452 9
01486-0000 130049 MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek Olomouc 8000 Uhrazená
35280,00 studie.sportovní hřiště-2.ZŠ Faktura tuzemsko 29.08.13 13.09.13 12.09.13 24.09.13 1480 9
01487-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
24731,00 telefonní poplatky 8/13 Inkaso tuzemsko 06.09.13 16.09.13 24.09.13 12.09.13 1482 9
01488-0000 311346832 MIKOSOFT PRAHA s.r.o. Praha 7000 Uhrazená
1316,00 odpadkové koše Faktura tuzemsko 11.09.13 13.09.13 11.09.13 13.09.13 1471 9
01489-0000 2131037 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
15427,50 oprava schodiště-ul. Na Nové Faktura tuzemsko 31.08.13 16.09.13 26.09.13 19.09.13 1454 9
01490-0000 2131036 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
115910,70 dláždění chodníků a komunikací Faktura tuzemsko 12.09.13 16.09.13 26.09.13 19.09.13 1457 9
01491-0000 2131038 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
151155,60 oprava doprav.značení 8/13 Faktura tuzemsko 12.09.13 16.09.13 26.09.13 19.09.13 1458 9
01492-0000 2131035 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
301510,60 asfaltování míst.komunik. 8/13 Faktura tuzemsko 12.09.13 16.09.13 26.09.13 19.09.13 1459 9
01493-0000 110309020 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
4457,00 nadlimitní kopie 8/13 Faktura tuzemsko 13.09.13 16.09.13 27.09.13 19.09.13 1451 9
01494-0000 13410034 Akademie nevšedního vzdělávání Brno 5100 Uhrazená
7139,00 kongres-Top asistenka Faktura tuzemsko 11.09.13 16.09.13 25.09.13 25.09.13 1486 9
01495-0000 2013491 Ecological Consulting a.s. Olomouc 8000 Uhrazená
9680,00 činnost koordinátory BOZP-zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 12.09.13 16.09.13 26.09.13 24.09.13 1478 9
01496-0000 23131 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená
1490,00 kurz - Paclíková Faktura tuzemsko 17.09.13 17.09.13 19.09.13 17.09.13 1426 9
01497-0000 1309001 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená
4502,60 označení regálů na spisy,kontrola pož.uz Faktura tuzemsko 16.09.13 17.09.13 30.09.13 20.09.13 1463 9
01498-0000 2130935 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená
29401,30 papírové utěrky,toal.papír Faktura tuzemsko 13.09.13 17.09.13 27.09.13 20.09.13 1467 9
01499-0000 1231301448 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
4357,00 servisní prohlídka,výměna kol 1M3 9444 Faktura tuzemsko 16.09.13 16.09.13 30.09.13 20.09.13 1462 9
01500-0000 130500309 Robert Glos Brno - Královo Pole 2030 Uhrazená
5313,00 knihy Faktura tuzemsko 17.09.13 18.09.13 17.10.13 24.09.13 1477 9
01501-0000 2196321093 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
51255,00 vyúčt.el.energie 8/13-penziony.n.Osvobo Faktura tuzemsko 13.09.13 18.09.13 27.09.13 25.09.13 1488 9
01502-0000 800080395 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená
850,00 školení-Kapplová Faktura tuzemsko 19.09.13 19.09.13 22.09.13 20.09.13 1460 9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
70
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01503-0000 1314219010 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená
195,00 předplatné -Šumper.a Jesen.deník Faktura tuzemsko 17.09.13 19.09.13 01.10.13 25.09.13 1483 9
01504-0000 335414 INISOFT s.r.o. Liberec 5800 Uhrazená
2986,00 servisní podpora 9/13-5/14 Faktura tuzemsko 18.09.13 19.09.13 02.10.13 24.09.13 1474 9
01505-0000 20130902 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená
6000,00 kurz.pěstounská péče Faktura tuzemsko 16.09.13 19.09.13 27.09.13 30.09.13 1498 9
01506-0000 301136 SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí 7000 Uhrazená
163166,10 stavební práce-přechod ul.Olomoucká,Ráje Faktura tuzemsko 19.09.13 23.09.13 03.11.13 25.09.13 1489 9
01507-0000 1231301454 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
11665,00 oprava auta 3M1 9333 Faktura tuzemsko 17.09.13 20.09.13 01.10.13 24.09.13 1479 9
01508-0000 113071017 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2400,00 školení-Doležal,Mládková Faktura tuzemsko 19.09.13 20.09.13 11.10.13 25.09.13 1485 9
01509-0000 452013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená
1374,00 oprava zámku-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 18.09.13 19.09.13 02.10.13 24.09.13 1472 9
01510-0000 23600033 B.I.D.services s.r.o. Praha 3 - Žižkov 5100 Uhrazená
1815,00 konference-Crhonek Faktura tuzemsko 12.09.13 23.09.13 26.09.13 24.09.13 1473 9
01511-0000 610 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená
7260,00 školení-Trávníček,Krasulová,Badalová,Dol Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 27.09.13 25.09.13 1487 9
01512-0000 1718069510 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
4958,34 záloha na karty CCS 9/13 Inkaso tuzemsko 18.09.13 18.09.13 18.09.13 18.09.13 1481 9
01513-0000 21300026 Petr Klimek Zábřeh 5200 Uhrazená
6609,00 oprava auta JSDH 4M70750 Faktura tuzemsko 23.09.13 23.09.13 07.10.13 02.10.13 1499 9
01514-0000 3130037 ENCO group, s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená
9680,00 energetický audit-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.09.13 23.09.13 04.10.13 30.09.13 1501 9
01515-0000 2130619 REMBRANDT s.r.o. Dobřichovice 5800 Uhrazená
3000,00 plomby na ulovenou zvěř Faktura tuzemsko 20.09.13 24.09.13 04.10.13 30.09.13 1496 9
01516-0000 46130175 Mgr.Antonín Pavera - PARIS Karviná - Mizerov 5100 Uhrazená
550,00 publikace-Kraj a obec v pozici DPH Faktura tuzemsko 23.09.13 25.09.13 08.10.13 30.09.13 1491 9
01517-0000 17413210 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1215,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 24.09.13 25.09.13 04.10.13 30.09.13 1493 9
01518-0000 1718009514 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
242,00 obnova karty CCS Inkaso tuzemsko 25.09.13 25.09.13 25.09.13 19.09.13 1490 9
01519-0000 2131461 Ivan Kaspřák 5800 Uhrazená
30879,00 kancel.papír Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 08.10.13 30.09.13 1502 9
01520-0000 5135211839 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 19.09.13 25.09.13 04.10.13 30.09.13 1495 9
01521-0000 5135210925 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
556,80 komerční certifikáty Faktura tuzemsko 19.09.13 25.09.13 04.10.13 30.09.13 1492 9
01522-0000 20130247 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
6818,00 oprava kopírky-tech,správa Faktura tuzemsko 20.09.13 25.09.13 04.10.13 30.09.13 1500 9
01523-0000 20130058 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Stornovaná
1672,00 oprava zasklení úřední desky Faktura tuzemsko 20.09.13 25.09.13 27.09.13 0 0
01524-0000 71316263 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
71
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1400,00 školení - Balcárková Faktura tuzemsko 30.09.13 30.09.13 03.10.13 30.09.13 1494 9
01525-0000 79513 Banner s.r.o. Sezimovo Ústí 5010 Uhrazená
35656,00 služební výstroj Faktura tuzemsko 13.09.13 25.09.13 27.09.13 02.10.13 1506 9
01526-0000 2013145 Josef Matěj Zábřeh 4000 Uhrazená
5360,00 autobusová doprava -klub důchodců Faktura tuzemsko 25.09.13 25.09.13 09.10.13 02.10.13 1505 9
01527-0000 20130004 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená
2400,00 Supervize - Penzion Hněvkov,Azyl.dům Faktura tuzemsko 24.09.13 26.09.13 25.10.13 02.10.13 1504 9
01528-0000 32313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
700,00 výlep plakátů-26.MZ Faktura tuzemsko 27.09.13 27.09.13 11.10.13 04.10.13 1507 9
01529-0000 32713 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená
3200,00 seminář-Chládková,Jurečková Faktura tuzemsko 24.09.13 27.09.13 04.10.13 04.10.13 1510 9
01530-0000 2131043 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
17577,20 montáž stojanů na kola-kostel sv.Barbory Faktura tuzemsko 25.09.13 27.09.13 09.10.13 09.10.13 1547 9
01531-0000 5111302 Oldřich Bednář Křtěnov 5100 Uhrazená
5265,00 školení -oddělení přestupků Faktura tuzemsko 30.10.13 01.10.13 03.10.13 04.10.13 1513 10
01532-0000 92013 Machač David 7000 Uhrazená
8958,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 30.09.13 15.10.13 04.10.13 1512 9
01533-0000 7201304588 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
-195,00 kniha Dobropis tuzemsko 30.09.13 01.10.13 22.10.13 16.12.13 1518 9
01534-0000 7201304544 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
2440,00 knihy Faktura tuzemsko 30.09.13 01.10.13 20.10.13 08.10.13 1524 9
01535-0000 130907 Karel Plíhal Šumperk 5010 Uhrazená
14700,00 střelivo Faktura tuzemsko 30.09.13 30.09.13 14.10.13 04.10.13 1515 9
01536-0000 7201301146 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
847,00 obsazené místo 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 01.10.13 26.10.13 31.10.13 1718 10
01537-0000 16092013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená
4080,00 údržba hřiště 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 01.10.13 15.10.13 04.10.13 1511 10
01538-0000 138111359 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 připojení k internetu 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 01.10.13 14.10.13 08.10.13 1519 9
01539-0000 135217702 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
61133,00 telefonní poplatky 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 01.10.13 21.10.13 10.10.13 1560 9
01540-0000 32213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
10054,60 pronájem prostor-MZ 18.9. Faktura tuzemsko 27.09.13 27.09.13 11.10.13 04.10.13 1514 9
01541-0000 32413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená
675,00 výlep plakátů-Den otevřených dveří Faktura tuzemsko 27.09.13 27.09.13 11.10.13 04.10.13 1516 9
01542-0000 3470900177 Česká televize 5100 Uhrazená
1620,00 televizní poplatky 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 08.10.13 1521 10
01543-0000 8861137274 Český rozhlas Olomouc 5100 Uhrazená
2970,00 rádiové poplatky 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 08.10.13 1525 10
01544-0000 2196320000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
395960,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 20.10.13 15.10.13 1583 10
01545-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné,stočné 10/13 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 20.10.13 10.10.13 1566 10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
72
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01546-0000 92013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce preventisty v PO -9/13 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 08.10.13 1526 9
01547-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
36410,00 záloha na plyn 10/13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 08.10.13 1527 10
01548-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená
5000,00 záloha na el.energii 10/13-Školská 9 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 10.10.13 1564 10
01549-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1660,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1573 10
01550-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3930,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1578 10
01551-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1575 10
01552-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1572 10
01553-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1580,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1571 10
01554-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2190,00 záloha na plyn 10/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1576 10
01555-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1520,00 záloha na plyn 10/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 02.10.13 11.10.13 1570 10
01556-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 10/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1568 10
01557-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2000,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1574 10
01558-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 2 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 15.10.13 11.10.13 1577 10
01559-0000 1301121 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
58857,00 údržba hřbitova 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 14.10.13 09.10.13 1549 9
01560-0000 102013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 11.10.13 09.10.13 1542 10
01561-0000 13000483 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená
2142,00 kurz - Malá Faktura tuzemsko 30.09.13 04.10.13 01.11.13 10.10.13 1554 9
01562-0000 20130976 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
7356,80 výuka anglického jazyka 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 14.10.13 17.10.13 1615 10
01563-0000 201301047 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená
5111,00 podpora SW mana Desk a Risk 3.čtvrt. 20 Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 10.10.13 09.10.13 1536 9
01564-0000 235913200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
5075,00 čerpání LPG 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 11.10.13 09.10.13 1535 9
01565-0000 20130887 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená
4150,30 revize a oprava HP - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 19.09.13 02.10.13 03.10.13 09.10.13 1534 9
01566-0000 3333219632 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
193972,00 vratka chybně vyúčtováného dbp.sb.1325 Faktura tuzemsko 04.10.13 04.10.13 04.10.13 04.10.13 1517 10
01567-0000 113093 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
73
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
2980,00 školení-Kolářová ,Hopíčková Faktura tuzemsko 04.10.13 04.10.13 04.10.13 04.10.13 1508 10
01568-0000 997 ORKAM Plzeň, s.r.o. Plzeň 5100 Uhrazená
3000,00 školení -Machová,Grycová Faktura tuzemsko 04.10.13 04.10.13 04.10.13 04.10.13 1509 10
01569-0000 514000184 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená
984,00 předplatné-Průvodce 2014 Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 15.10.13 17.10.13 1639 10
01570-0000 1300184 Marek Klein Zábřeh 5010 Uhrazená
1967,00 papír kancel. Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 17.10.13 10.10.13 1562 9
01571-0000 33713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
88541,10 zajištění jarmarku Faktura tuzemsko 28.09.13 02.10.13 12.10.13 09.10.13 1552 9
01572-0000 362013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 el.energie kamer.systém 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 03.10.13 15.10.13 09.10.13 1530 10
01573-0000 2360144813 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená
20558,30 kancelářský papír,projekční plátno Faktura tuzemsko 30.09.13 07.10.13 31.10.13 09.10.13 1545 9
01574-0000 1301000089 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
5750,00 elektronické peněženky na bazén pro žáky Faktura tuzemsko 30.09.13 03.10.13 14.10.13 09.10.13 1537 9
01575-0000 2013209 Jaroslav Bradík - MERIV Přerov 5010 Uhrazená
27104,00 vysílačky Motorola Faktura tuzemsko 27.09.13 02.10.13 11.10.13 09.10.13 1548 9
01576-0000 730016 Městská knihovna Šumperk Šumperk 2030 Uhrazená
1000,00 besedy s autory knih Faktura tuzemsko 01.10.13 03.10.13 15.10.13 09.10.13 1531 10
01577-0000 2013010 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
8850,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 03.10.13 14.10.13 09.10.13 1540 9
01578-0000 2013010 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
9825,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 15.10.13 09.10.13 1541 9
01579-0000 2531 Jiří Pařízek Opatov 2030 Uhrazená
8700,00 knihy Faktura tuzemsko 02.10.13 03.10.13 16.10.13 09.10.13 1539 10
01580-0000 7770424591 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
289,00 údržba domény-zabreh.cz Faktura tuzemsko 28.09.13 02.10.13 08.10.13 09.10.13 1529 9
01581-0000 2013033 Miroslav Portyš Zábřeh 7000 Uhrazená
1750,00 autobaterie pro MěP Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 07.10.13 09.10.13 1533 10
01582-0000 92013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 02.10.13 02.10.13 16.10.13 09.10.13 1546 10
01583-0000 1302015745 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
2000,00 dálkový přístup9/13 Faktura tuzemsko 02.10.13 03.10.13 18.10.13 16.10.13 1590 10
01584-0000 213097 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená
5772,00 geom.plán-rozdělení pozemků Pivonín Faktura tuzemsko 24.09.13 02.10.13 08.10.13 10.10.13 1557 9
01585-0000 213102 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená
6461,00 geom.plán-rozdělení pozemků Hněvkov Faktura tuzemsko 25.09.13 02.10.13 09.10.13 10.10.13 1558 9
01586-0000 213091 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená
7200,00 geom.plán - rozdělení pozemků Zábřeh Faktura tuzemsko 24.09.13 02.10.13 08.10.13 10.10.13 1559 9
01587-0000 1514639 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
3306000,00 zajištění financování zakázky EPC Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.23 25.10.13 1733 10
01588-0000 20130213 golden egg resort s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
950,00 ubytování - O.Pavlů Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 07.10.13 09.10.13 1520 10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
74
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01589-0000 1130739 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
4235,00 sáčky na psí exkrementy Faktura tuzemsko 07.10.13 07.10.13 21.10.13 15.10.13 1581 10
01590-0000 2131136 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená
3884,10 přeložka kabelů -Na Výsluní Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 18.10.13 15.10.13 1580 10
01591-0000 242510 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená
2800,00 školení - Andrle Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 12.10.13 10.10.13 1563 10
01592-0000 2131130 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Stornovaná
1933,60 oprava světla-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 18.10.13 0 0
01593-0000 4275723511 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
62000,00 záloha na el.energii 11/13 Inkaso tuzemsko 02.10.13 07.10.13 15.11.13 15.11.13 1550 10
01594-0000 4275723539 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
7529,00 vyúčtování el.energie 9/13-Masaryk.n.6 Inkaso tuzemsko 02.10.13 07.10.13 25.10.13 25.10.13 1538 9
01595-0000 401300010 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená
3310,00 refundace mzdy Crhonek 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 07.10.13 18.10.13 10.10.13 1555 9
01596-0000 5135221333 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 9/13 Faktura tuzemsko 02.10.13 07.10.13 17.10.13 09.10.13 1528 9
01597-0000 2013181130 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
51,63 tísňové volání 9/13 Faktura tuzemsko 03.10.13 07.10.13 02.10.13 10.10.13 1553 9
01598-0000 2002013 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená
9965,00 knihy Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 14.10.13 10.10.13 1567 10
01599-0000 1413 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená
90000,00 dokumentace pro územní řízení -dostavba Faktura tuzemsko 07.09.13 07.10.13 21.09.13 10.10.13 1561 9
01600-0000 5135215813 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1425,60 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 01.10.13 04.10.13 16.10.13 09.10.13 1532 9
01601-0000 1430436 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
70011,00 servis HW 9/13 Faktura tuzemsko 20.10.13 04.10.13 10.11.13 09.10.13 1551 10
01602-0000 1430348 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 provoz tech.centra 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 04.10.13 30.10.13 09.10.13 1543 9
01603-0000 1130735 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3405,40 svoz odpadu,kontejnery hřbitovy 9ú13 Faktura tuzemsko 30.09.13 04.10.13 14.10.13 10.10.13 1556 9
01604-0000 1300008755 První certifikační autority a. Praha 9 5800 Uhrazená
495,00 certifikát-Bartoňová Faktura tuzemsko 07.10.13 07.10.13 17.10.13 11.10.13 1569 10
01605-0000 2013000018 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
38000,00 oprava schodiště-park P.Bezruče Faktura tuzemsko 04.10.13 04.10.13 19.10.13 15.10.13 1582 10
01606-0000 21102013 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená
14035,00 malování krizového bytu -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 02.10.13 03.10.13 16.10.13 09.10.13 1544 10
01607-0000 71040812 ÚRS PRAHA, a.s. Praha 5100 Uhrazená
2299,00 kurz-Krejčí K. Faktura tuzemsko 08.10.13 08.10.13 11.10.13 08.10.13 1523 10
01608-0000 1005888001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
2000,00 školení-Rattayová Faktura tuzemsko 08.10.13 08.10.13 11.10.13 08.10.13 1522 10
01609-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
8000,00 záloha na vodné stočné 9/13 Školská 9 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 20.10.13 10.10.13 1565 10
01610-0000 1718069544 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
75
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
17610,77 vyúčtování karet CCS 9/13 Inkaso tuzemsko 30.09.13 10.10.13 03.10.13 03.10.13 1579 10
01611-0000 13500573 LINDE nakladatelství s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená
1622,00 předplatné - Právo a rodina Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 03.12.13 06.11.13 1756 10
01612-0000 13331355 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
1466,53 infokanál 9/13 Faktura tuzemsko 30.09.13 07.10.13 25.10.13 17.10.13 1608 10
01613-0000 1609 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená
15500,00 tech.dozor 9/13-zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 30.09.13 07.10.13 30.10.13 21.10.13 1659 10
01614-0000 42013 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená
1945,00 kytky-matrika Faktura tuzemsko 07.10.13 07.10.13 10.10.13 21.10.13 1647 10
01615-0000 20131429 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
2566,00 knihy Faktura tuzemsko 03.10.13 08.10.13 23.10.13 17.10.13 1630 10
01616-0000 44 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená
4000,00 supervize -OSPOD Faktura tuzemsko 07.10.13 08.10.13 22.10.13 16.10.13 1592 10
01617-0000 20130018 Martina Hloušková Pardubice 2030 Uhrazená
3000,00 přednáška Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 17.10.13 1631 10
01618-0000 1310007 Miroslav Hurta Zábřeh 7000 Uhrazená
1285,00 oprava protipožárních dveří -Masarykovo Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 16.10.13 1589 10
01619-0000 95655 FORTEX - AGS, a.s. Šumperk 5200 Uhrazená
9997,00 oprava auta 3M3 2393 SDH Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 16.10.13 1594 10
01620-0000 2013150 Kariérový a personální servis Olomouc 5100 Uhrazená
61800,00 školení -Proklientský přístup pro úřední Faktura tuzemsko 04.10.13 09.10.13 18.10.13 17.10.13 1619 10
01621-0000 1410281 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
75625,00 support Faktura tuzemsko 30.09.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1600 10
01622-0000 2196322103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
-188882,00 opravné vyúčtování el.energie 7/13 Dobropis tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 23.10.13 1586 10
01623-0000 34113 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená
1907,00 pronájem prostor-školení Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1627 10
01624-0000 34513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená
10000,00 informátor 6.vydaní.- kom.plánování Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 16.10.13 1606 10
01625-0000 13053571 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
4872,00 koncelářské potřeby Faktura tuzemsko 07.10.13 10.10.13 21.10.13 21.10.13 1653 10
01626-0000 576560704 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5394,46 telefonní poplatky 9/13 Faktura tuzemsko 03.10.13 10.10.13 30.10.13 22.10.13 1677 10
01627-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
100000,00 záloha na plyn 10/10-2.ZŠ B. Němcové Faktura tuzemsko 07.10.13 10.10.13 15.10.13 21.10.13 1666 10
01628-0000 8501131103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
15432,61 vyúčtování plynu 9/13-2.ZŠ Faktura tuzemsko 08.10.13 10.10.13 22.10.13 21.10.13 1658 10
01629-0000 13075388 EDUPOL, v.o.s. Mělník 4000 Uhrazená
15730,00 kurz-Dítě v náročné život.situaci Faktura tuzemsko 05.10.13 10.10.13 19.10.13 22.10.13 1681 10
01630-0000 26513 Radomír Drozd Pohřební služba Zábřeh 5100 Uhrazená
7245,00 pohřeb-Zdeněk Šváb Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 17.10.13 1614 10
01631-0000 1740001575 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
170032,80 stravenky Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 16.10.13 17.10.13 1621 10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
76
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01632-0000 3130587 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4051,10 svoz a zneškodnění kom.odpadu-Masaryk.n. Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 17.10.13 1610 10
01633-0000 3130586 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
11295,10 svoz odpadu 3.črvrt.-penziony DMD,OV Hně Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 29.10.13 1707 10
01634-0000 2131163 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1160,60 nasvícení objektu - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1588 10
01635-0000 2131162 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
853203,20 stavební práce -křižovatka Bezručova x Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1624 10
01636-0000 2131161 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená
94360,70 zvýšení únosnosti komunikace ul. Bezruč Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1620 10
01637-0000 2131160 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
81194,40 strojní úklid komunikací 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1601 10
01638-0000 2131157 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
14683,40 provoz psího útulku 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 22.10.13 1680 10
01639-0000 2131156 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
124746,20 ruční úklid komunikací,úklid zastávek 9/ Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1603 10
01640-0000 2131155 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3120,40 dovoz vody.údržba hřbitova Ráječek,Pivo Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1633 10
01641-0000 2131154 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
7752,30 údržba hřiště Oborník 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 21.10.13 1656 10
01642-0000 2131153 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
471,90 vývoz koše 9/13-cyklostezka Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1587 10
01643-0000 2131151 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3887,00 údržba ploch,9/13-Masarykovo n.5 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 21.10.13 1652 10
01644-0000 2131150 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
515653,40 sečení travnatých ploch 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1637 10
01645-0000 2131146 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
282221,70 provoz a údržba VO 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1605 10
01646-0000 2131145 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
2159,90 úklid černých skládek 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1609 10
01647-0000 2131149 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
57783,60 kácení,prořezávky,stříhání živ.plotů-9/1 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 22.10.13 1684 10
01648-0000 2131148 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3083,10 sáčky na psí exkrementy 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 22.10.13 1672 10
01649-0000 2131147 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
51876,50 úklid autobusových zastávek 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 16.10.13 1599 10
01650-0000 2131144 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
14180,60 svoz odpadu Bušínov 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1616 10
01651-0000 2131143 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
18531,00 provoz sběr.dvora 9/13 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1618 10
01652-0000 2131142 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
172233,80 svoz separ.odpadu 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1622 10
01653-0000 2131140 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
77
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
6655,00 evidence odpadů 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 17.10.13 1613 10
01654-0000 2131141 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
490801,90 svoz a likvidace kom.odpadu 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 14.10.13 21.10.13 17.10.13 1623 10
01655-0000 2131184 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
6880,80 oprava mobiliáře 9/13 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 21.10.13 1655 10
01656-0000 2131183 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
45889,30 opravy místních komumunikací 9/13 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 16.10.13 1597 10
01657-0000 2131182 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
165384,00 oprava doprav.značení 9/13 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 16.10.13 1604 10
01658-0000 2131181 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
104412,50 opravy komunikací 9/13 Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 23.10.13 16.10.13 1602 10
01659-0000 2131180 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
43560,00 oprava komunikace trysk.metodou Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 16.10.13 1596 10
01660-0000 3122863 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená
3006,00 toner,pásky Faktura tuzemsko 09.10.13 11.10.13 23.10.13 21.10.13 1650 10
01661-0000 402013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená
21700,00 oprava komínu,nátěr plechů-OV Hněvkov Faktura tuzemsko 10.10.13 14.10.13 24.10.13 21.10.13 1661 10
01662-0000 2013016 Milan Palman Zábřeh 7000 Uhrazená
5123,00 oprava nátěru na bráně u Sv.Barbory Faktura tuzemsko 07.10.13 11.10.13 20.10.13 21.10.13 1654 10
01663-0000 1301127 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
3024,00 svoz odpadu-hřbitov 9/13 Faktura tuzemsko 08.10.13 11.10.13 17.10.13 17.10.13 1632 10
01664-0000 2131134 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
433,80 odvoz nábytku na separex Faktura tuzemsko 11.10.13 09.10.13 23.10.13 29.10.13 1695 10
01665-0000 2131055 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3872,00 stěhování nábytku-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 03.10.13 10.10.13 17.10.13 21.10.13 1651 10
01666-0000 20130024 Pavel Jedelský Lupěné 19 5010 Uhrazená
2000,00 oprava nábytku Faktura tuzemsko 10.10.13 10.10.13 24.10.13 21.10.13 1628 10
01667-0000 20130023 Pavel Jedelský Lupěné 19 5010 Uhrazená
5900,00 oprava skříně Faktura tuzemsko 10.10.13 10.10.13 24.10.13 21.10.13 1634 10
01668-0000 5135239168 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
556,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 07.10.13 11.10.13 22.10.13 21.10.13 1642 10
01669-0000 13662 David Šenkeřík Ludgeřovice 2030 Uhrazená
7047,00 knihy Faktura tuzemsko 11.10.13 10.10.13 29.10.13 17.10.13 1635 10
01670-0000 1300428 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená
21174,00 knihy Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 20.10.13 17.10.13 1636 10
01671-0000 400130366 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená
30050,00 oprava schodů do parku-Bezručovy sady Faktura tuzemsko 09.10.13 11.10.13 23.10.13 16.10.13 1595 10
01672-0000 201400272 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená
1730,00 oprava kamerového systému Faktura tuzemsko 08.10.13 11.10.13 08.11.13 17.10.13 1626 10
01673-0000 2013541 Ecological Consulting a.s. Olomouc 8000 Uhrazená
5445,00 výkon činnosti koordinátora BOZP-ZŠ Seve Faktura tuzemsko 09.10.13 11.10.13 24.10.13 17.10.13 1611 10
01674-0000 392013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená
2400,00 oprava střechy n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 11.10.13 11.10.13 24.10.13 21.10.13 1648 10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
78
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01675-0000 2196322083 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
-5380,00 opravné vyúčtování el.energie-Václavov,P Dobropis tuzemsko 09.10.13 14.10.13 07.10.13 07.10.13 1585 10
01676-0000 2196321093 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
-51255,00 opravné vyúčtování el.energie 8/13 Dobropis tuzemsko 09.10.13 14.10.13 07.10.13 07.10.13 1584 10
01677-0000 2196324103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
51255,00 vyúčtování el.energie 8/13-penziony, n.O Faktura tuzemsko 09.10.13 14.10.13 23.10.13 16.10.13 1598 10
01678-0000 2196323103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
5380,00 vyúčtování el.energie Václavov,Pivonín Faktura tuzemsko 09.10.13 11.10.13 23.10.13 16.10.13 1593 10
01679-0000 2131189 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
78650,00 celoplošná oprava chodníku ul.Posřelmovs Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 24.10.13 17.10.13 1617 10
01680-0000 2131187 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
76336,10 úpravy přechodu ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 24.10.13 21.10.13 1665 10
01681-0000 2131193 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
704561,20 údržbové práce na Mlýnském náhonu Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 24.10.13 17.10.13 1638 10
01682-0000 1232013 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená
5989,50 geometrický plán-kolumbárium Faktura tuzemsko 08.10.13 11.10.13 18.10.13 17.10.13 1612 10
01683-0000 20140383 VITA software,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
27313,33 technická podpora produktů 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 11.10.13 11.10.13 25.10.13 21.10.13 1664 10
01684-0000 130100110 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
1090,00 oprava křesel a postele-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 18.10.13 21.10.13 1644 10
01685-0000 1613 Ing. Zbyněk Pospíšil Zábřeh 8000 Uhrazená
16500,00 aktualizace PD-zateplení n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 14.10.13 14.10.13 28.10.13 21.10.13 1660 10
01686-0000 13236 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená
11498,63 právní služby-Vavřík náhrada škody Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 28.10.13 25.10.13 1691 10
01687-0000 13237 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená
9832,46 právní služby - mimosoudní jednání Wanem Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 28.10.13 30.10.13 1715 10
01688-0000 13235 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená
6588,45 právní služby - Wanemi-žaloba na neplatn Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 28.10.13 25.10.13 1687 10
01689-0000 13024 JUDr. Stanislav Moural Ostrava 5100 Uhrazená
71995,00 záloha na právní služby Faktura tuzemsko 11.10.13 15.10.13 29.10.13 31.10.13 1730 10
01690-0000 2013359 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
2307,00 noviny, časopisy 9/13 Faktura tuzemsko 04.03.13 14.10.13 21.10.13 17.10.13 1629 10
01691-0000 2013340 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
397,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 03.10.13 14.10.13 20.10.13 17.10.13 1640 10
01692-0000 5135239942 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1782,00 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 07.10.13 14.10.13 22.10.13 21.10.13 1646 10
01693-0000 31301910 SHARP CENTRUM s.r.o. Olomouc 2030 Uhrazená
2613,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 21.10.13 21.10.13 1649 10
01694-0000 5107722953 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
147,00 služba EMS 9/13 Faktura tuzemsko 08.10.13 14.10.13 22.10.13 21.10.13 1641 10
01695-0000 1316313 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
22130,00 vodné.stočné 9/13 Faktura tuzemsko 10.10.13 14.10.13 31.10.13 21.10.13 1662 10
01696-0000 3130584 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
79
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1379,40 pronájem kontejnerů-3.čtvrt.2013-Masaryk Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 17.10.13 1607 10
01697-0000 110310011 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
22990,00 digitální kopírovací stroj-oddělení dopr Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 25.10.13 21.10.13 1663 10
01698-0000 175 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
-1400,00 zrušené školení -Balcárková Dobropis tuzemsko 11.10.13 15.10.13 30.10.13 16.10.13 1645 10
01699-0000 130100521 Prelude-reklama s.r.o. Praha 3000 Uhrazená
1380,00 zhotovení panelu o městě Zábřeh Faktura tuzemsko 09.10.13 15.10.13 23.10.13 22.10.13 1669 10
01700-0000 131753 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená
3630,00 daňové poradenství 9/13 Faktura tuzemsko 11.10.13 15.10.13 21.10.13 22.10.13 1675 10
01701-0000 7201305304 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
1444,00 knihy Faktura tuzemsko 13.10.13 15.10.13 02.11.13 22.10.13 1670 10
01702-0000 2013553 Ecological Consulting a.s. Olomouc 8000 Uhrazená
13310,00 činnost koordinátora BOZP-křiž.Bezručova Faktura tuzemsko 14.10.13 15.10.13 29.10.13 22.10.13 1679 10
01703-0000 2131130 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1014,00 oprava světla -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 04.10.13 15.10.13 18.10.13 21.10.13 1643 10
01704-0000 25020032 Ing. Jana Štěpánková Šumperk 2030 Uhrazená
4075,00 knihy Faktura tuzemsko 08.10.13 14.10.13 22.10.13 22.10.13 1676 10
01705-0000 176 Petr Volšanský Němčice nad Hanou 2030 Uhrazená
3062,00 knihy Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 25.10.13 22.10.13 1673 10
01706-0000 8 Ing. Karel Říha Hodonín 8000 Uhrazená
42660,00 PD-přechod ul.Havlíčkova Faktura tuzemsko 06.10.13 15.10.13 20.10.13 15.11.13 1813 10
01707-0000 1382013 JUDr. Milan Janíček Šumperk 5100 Uhrazená
12100,00 právní zastoupení -projev vůle Renostav Faktura tuzemsko 04.10.13 14.10.13 18.10.13 21.10.13 1657 10
01708-0000 140300130 ASPA, a.s. Hradec Králové 2030 Uhrazená
3449,00 napájející zdroj Faktura tuzemsko 10.10.13 14.10.13 30.10.13 22.10.13 1591 10
01709-0000 2196325103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
68134,00 vyúčtování el.energie10/12-10/13 Faktura tuzemsko 14.10.13 16.10.13 28.10.13 25.10.13 1692 10
01710-0000 3711300262 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená
7260,00 servisní služby za 3.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 15.10.13 16.10.13 30.09.13 25.10.13 1688 10
01711-0000 12140711 Lesnická práce, s.r.o. Kostelec nad černými lesy 5100 Uhrazená
780,00 předplatné -Lesnická práce 2014 Faktura tuzemsko 15.10.13 16.10.13 30.10.13 04.11.13 1738 10
01712-0000 130200304 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
19360,00 podzimní servis-klimatiz.zařízení Masary Faktura tuzemsko 14.10.13 16.10.13 28.10.13 22.10.13 1682 10
01713-0000 1213 PhDr. Hana Jarmarová Zábřeh 2030 Uhrazená
1500,00 přednáška Faktura tuzemsko 01.10.13 16.10.13 31.10.13 22.10.13 1671 10
01714-0000 1113180 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená
27830,00 projektové práce-rekonstrukce Masaryk.n. Faktura tuzemsko 15.10.13 16.10.13 29.10.13 22.10.13 1683 10
01715-0000 1316930 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
17485,00 vyúčtování vodného,stočného Hněvkov10/1 Faktura tuzemsko 15.10.13 16.10.13 05.11.13 29.10.13 1708 10
01716-0000 1005888001 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
-2000,00 storno školení-Rattayová Dobropis tuzemsko 17.10.13 31.10.13 31.10.13 18.10.13 1734 10
01717-0000 301032368 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
3123,00 tonery Faktura tuzemsko 10.10.13 15.10.13 24.10.13 29.10.13 1702 10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
80
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01718-0000 9850314006 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
23836,00 telefonní poplatky 9/13 Inkaso tuzemsko 06.10.13 16.10.13 24.10.13 14.10.13 1686 10
01719-0000 5400893007 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
2,00 mobilní telefony Faktura tuzemsko 15.10.13 16.10.13 15.10.13 29.10.13 1685 10
01720-0000 110310015 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
5811,00 nadlimitní kopie Faktura tuzemsko 15.10.13 17.10.13 29.10.13 29.10.13 1706 10
01721-0000 130100799 Lubomír Coufal Litovel 5800 Uhrazená
605,00 poplatek na Partnerský den -Kašíková Faktura tuzemsko 31.08.13 16.10.13 14.09.13 04.11.13 1737 10
01722-0000 2410 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená
1490,00 školení-Holub Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 24.10.13 21.10.13 1667 10
01723-0000 2510 Eva Andrýsková Vsetín 5100 Uhrazená
1490,00 školení - Höchsmann Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 24.10.13 21.10.13 1668 10
01724-0000 12150 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená
9480,00 školení- finanční odbor Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 24.10.13 22.10.13 1678 10
01725-0000 1005862006 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
3500,00 školení-Jurečková,Bartošová Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 24.10.13 22.10.13 1674 10
01726-0000 2131197 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
45101,70 prořezávky stromů,likvidace keřů 9/13 Faktura tuzemsko 17.10.13 18.10.13 31.10.13 30.10.13 1716 10
01727-0000 52013 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená
960,00 oprava pračky-azyl.dům Faktura tuzemsko 17.10.13 21.10.13 27.10.13 30.10.13 1712 10
01728-0000 18613210 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4560,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 04.10.13 18.10.13 14.10.13 29.10.13 1704 10
01729-0000 259813 GEODRILL, s. r. o. Brno 7000 Uhrazená
25091,77 monitoring skládky Skalička Faktura tuzemsko 16.10.13 18.10.13 29.10.13 29.10.13 1710 10
01730-0000 1352940242 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená
234,00 předplatné-DIAstyl Faktura tuzemsko 09.10.13 18.10.13 23.10.13 29.10.13 1693 10
01731-0000 140141 Hrdlička spol. s.r.o. Beroun 5800 Uhrazená
9075,00 provoz služby e-UlityReport10/13-10/14 Faktura tuzemsko 17.10.13 18.10.13 18.11.13 25.10.13 1690 10
01732-0000 2013085 Martin Král Zábřeh 2040 Uhrazená
2092,00 revize plynového zařízení-DMD Faktura tuzemsko 15.10.13 18.10.13 22.10.13 29.10.13 1698 10
01733-0000 1301231 KP-SYS spol. s.r.o. Sezemice 2030 Uhrazená
30625,00 podpora knihovního SW Kp-win Faktura tuzemsko 18.10.13 21.10.13 01.11.13 29.10.13 1711 10
01734-0000 5135243560 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1425,60 osobbí certifikáty Faktura tuzemsko 16.10.13 21.10.13 31.10.13 29.10.13 1697 10
01735-0000 5135246742 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 komerční osobní certifikát Faktura tuzemsko 16.10.13 21.10.13 31.10.13 29.10.13 1694 10
01736-0000 20130043 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7000 Uhrazená
1210,00 realizace chodníku ul. Havlíčkova Faktura tuzemsko 17.10.13 21.10.13 31.10.13 04.11.13 1739 10
01737-0000 20130270 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 4000 Uhrazená
2396,00 toner černý-kom.plán. Faktura tuzemsko 17.10.13 05.11.13 31.10.13 08.11.13 1788 10
01738-0000 5123 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená
7744,00 školení stavební úřad Faktura tuzemsko 22.10.13 22.10.13 25.10.13 25.10.13 1689 10
01739-0000 1301459 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
81
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
4035,00 rozbor vzorků odpad.vod- FÚ, ČD Faktura tuzemsko 16.10.13 22.10.13 30.10.13 29.10.13 1703 10
01740-0000 201301376 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 5800 Uhrazená
24980,00 technická podpora 4.čtvr.GIS Faktura tuzemsko 21.10.13 22.10.13 04.11.13 29.10.13 1709 10
01741-0000 2013001036 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
2290,00 vysavač DMD Faktura tuzemsko 18.10.13 21.10.13 28.10.13 29.10.13 1699 10
01742-0000 62013 Vladimír Viktorin Postřelmov 7000 Uhrazená
934,00 oprava pračky -DMD Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 27.10.13 29.10.13 1696 10
01743-0000 7001309718 OPTYS,spol.s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
3499,00 památníčky-matrika Faktura tuzemsko 21.10.13 22.10.13 31.10.13 04.11.13 1743 10
01744-0000 13010112 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
5204,00 oprava nábytku-Masarykovo n.6,n.Osvoboz Faktura tuzemsko 14.10.13 21.10.13 21.10.13 29.10.13 1705 10
01745-0000 213161 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2780,00 školení-Skalická,Horváthová Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 29.10.13 29.10.13 1701 10
01746-0000 213150 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2780,00 školení-Koudelková,Budínská Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 29.10.13 29.10.13 1700 10
01747-0000 13056845 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
53,00 rychlovazače Faktura tuzemsko 22.10.13 23.10.13 05.11.13 31.10.13 1717 10
01748-0000 131112051 Technimax s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená
35272,00 pronájem výp.techniky - volby Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 28.10.13 04.11.13 1749 10
01749-0000 40813 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená
3200,00 školení - Paclíková,Budínská Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 31.10.13 04.11.13 1742 10
01750-0000 198 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená
7391,00 zajištění systému SVI 7-9/13 Faktura tuzemsko 22.10.13 24.10.13 05.11.13 31.10.13 1729 10
01751-0000 194 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená
61386,00 zajištění spisovny 7-9/13 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 04.11.13 04.11.13 1750 10
01752-0000 201306218 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2040 Uhrazená
8067,00 čistící prostředky,materiál - DMD Faktura tuzemsko 22.10.13 23.10.13 29.10.13 30.10.13 1713 10
01753-0000 110310023 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
2402,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 04.11.13 31.10.13 1726 10
01754-0000 201353 ALL4TRESS, s.r.o. Otvovice 1010 Uhrazená
9680,00 revitalizace -Alej na hrázi Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 24.11.13 30.10.13 1714 10
01755-0000 1718069580 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
12994,98 záloha na karty CCS 10/13 Inkaso tuzemsko 18.10.13 18.10.13 18.10.13 18.10.13 1731 10
01756-0000 1014015770 Myslivost s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená
780,00 předplatné - Myslivost 2014 Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 04.11.13 06.11.13 1755 10
01757-0000 116236 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená
1089,00 nájem bezpečnostní schránky 2014 č. 100 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1724 10
01758-0000 116237 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená
1089,00 nájem bezpečn.schránky 2014 č.101 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1732 10
01759-0000 127614 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená
1089,00 nájem bezpečnsotní schránky 2014 č.106 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1722 10
01760-0000 127612 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená
1089,00 nájem bezpečnostní schránky 201 č.105 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1723 10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
82
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01761-0000 116238 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená
1089,00 nájem bezpečn.schránky 2014 č.102 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1721 10
01762-0000 116240 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená
1089,00 nájem bezpečnostní schránky 2014 č.104 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1720 10
01763-0000 116239 Česká spořitelna, a.s. Praha 5800 Uhrazená
1089,00 nájemné bezp-schránky 2014-č.103 Faktura tuzemsko 21.10.13 24.10.13 31.12.13 31.10.13 1719 10
01764-0000 25102013 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená
4811,00 malování - Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 23.10.13 25.10.13 06.11.13 31.10.13 1727 10
01765-0000 13056998 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
1364,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 23.10.13 24.10.13 06.11.13 31.10.13 1725 10
01766-0000 1122013 REGIONSERVIS s.r.o. Říčany 5100 Uhrazená
-1452,00 přeplatek školení Dobropis tuzemsko 01.10.13 29.10.13 08.10.13 01.11.13 1751 10
01767-0000 113106 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2980,00 školení-Chládková,Jurečková Faktura tuzemsko 30.10.13 30.10.13 04.11.13 06.11.13 1760 10
01768-0000 329579245 Vodafone Czech Republic a.s. Praha 5 5800 Uhrazená
152,00 telefonní poplatky 9/13 Faktura tuzemsko 16.10.13 25.10.13 03.11.13 04.11.13 1735 10
01769-0000 3123056 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená
4008,00 toner Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 07.11.13 04.11.13 1745 10
01770-0000 301034083 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
1389,00 páska,toner Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 07.11.13 04.11.13 1740 10
01771-0000 2410 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
4000,00 úklidové práce po zhotovení topení Faktura tuzemsko 24.10.13 29.10.13 07.11.13 04.11.13 1744 10
01772-0000 20130111 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
10350,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 29.10.13 14.11.13 04.11.13 1746 10
01773-0000 2013011 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
11825,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 29.10.13 14.11.13 04.11.13 1748 10
01774-0000 35713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
420,00 výlep plakátů-volby Faktura tuzemsko 22.10.13 29.10.13 05.11.13 06.11.13 1754 10
01775-0000 137137 Český institut interních audit Praha 5100 Uhrazená
5566,00 konference-Malá Faktura tuzemsko 18.10.13 30.10.13 06.11.13 31.10.13 1728 10
01776-0000 301033876 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená
3865,00 tonery Faktura tuzemsko 24.10.13 29.10.13 07.11.13 06.11.13 1764 10
01777-0000 201354 ALL4TRESS, s.r.o. Otvovice 1010 Uhrazená
104200,84 kácení stromů-svah pod zámkem Faktura tuzemsko 25.10.13 29.10.13 10.11.13 06.11.13 1769 10
01778-0000 303640 Factoring KB, a.s. Praha 7000 Částečně hrazená
13056000,00 postoupená pohledávka od AB Facility-KD Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 30.09.23 1752 10
01779-0000 20130978 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7000 Uhrazená
8479,10 kontrola HP-knihovny,SDH,kaple Faktura tuzemsko 25.10.13 30.10.13 08.11.13 12.11.13 1821 10
01780-0000 20133007 PaedDr. Jan Mikáč Brno 5100 Uhrazená
1999,00 předplatné -Kartotéka 2014 Faktura tuzemsko 01.11.13 30.10.13 20.11.13 06.11.13 1758 11
01781-0000 1312013 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená
3025,00 vyhotovení geom.plánu -k.ú. Pivonín Faktura tuzemsko 15.10.13 29.10.13 25.10.13 06.11.13 1763 10
01782-0000 2013040 Miroslav Portyš Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
83
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
5960,00 pneu,oprava elektroinstalace-mě.policie Faktura tuzemsko 23.10.13 29.10.13 01.11.13 06.11.13 1766 10
01783-0000 2131198 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
9234,70 zřízení připojovacích míst na sloupech V Faktura tuzemsko 29.10.13 29.10.13 12.11.13 08.11.13 1781 10
01784-0000 2131133 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
30567,00 rozšíření sítě VO ul.Zahradní Faktura tuzemsko 29.10.13 29.10.13 12.11.13 08.11.13 1785 10
01785-0000 13012835 PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov 7000 Uhrazená
314,60 výměna osy-2M6 4884 Faktura tuzemsko 29.10.13 29.10.13 12.11.13 06.11.13 1753 10
01786-0000 130197 REPARTO Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
4800,00 balíčky svíček-jubilanti 75 let Faktura tuzemsko 23.10.13 30.10.13 06.11.13 06.11.13 1765 10
01787-0000 409013 AMBO sdružení - Václav Kubát Praha 4 5100 Uhrazená
220,00 katalogy 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 31.10.13 11.11.13 08.11.13 1789 10
01788-0000 22102013 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená
4385,00 malování kanceláří -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 28.10.13 30.10.13 11.11.13 08.11.13 1780 10
01789-0000 1318 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená
32600,00 ořezání stromů Faktura tuzemsko 30.10.13 30.10.13 12.11.13 06.11.13 1767 10
01790-0000 1319 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená
33600,00 kácení stromů Faktura tuzemsko 30.10.13 31.10.13 12.11.13 06.11.13 1768 10
01791-0000 1400003480 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená
400,00 Úřední věstník ČR-1-6/14 Faktura tuzemsko 29.10.13 31.10.13 12.11.13 08.11.13 1791 10
01792-0000 13200622 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená
10800,00 kurz na ZOZ-Snášelová Faktura tuzemsko 01.11.13 01.11.13 31.10.13 08.11.13 1747 11
01793-0000 20130952 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená
1500,00 seminář-Vrba Faktura tuzemsko 01.11.13 01.11.13 04.11.13 04.11.13 1741 11
01794-0000 13176 REPARTO Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
247,00 cukr Faktura tuzemsko 16.10.13 01.11.13 30.10.13 04.11.13 1736 10
01795-0000 1231301588 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
2468,00 oprava auta 1M85111 Faktura tuzemsko 09.10.13 01.11.13 23.10.13 08.11.13 1777 10
01796-0000 138112668 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 připojení k internetu Faktura tuzemsko 31.10.13 01.11.13 14.11.13 08.11.13 1792 10
01797-0000 7201301323 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
847,00 obsazené místo 10/13 Faktura tuzemsko 01.11.13 01.11.13 26.11.13 08.11.13 1773 11
01798-0000 18102013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená
4320,00 údržba hřiště 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 15.11.13 08.11.13 1779 10
01799-0000 72013 Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh 5100 Uhrazená
2500,00 pronájem místnosti-volby Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 14.11.13 08.11.13 1797 10
01800-0000 211321022 Město Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená
1000,00 služby DPS-volby Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 18.11.13 26.11.13 1934 11
01801-0000 1321 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená
9000,00 výsadba borovic-Václavov svah hřiště Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 18.11.13 14.11.13 1846 11
01802-0000 135219785 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
61255,00 internetové a telefonní služby 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 20.11.13 14.11.13 1848 11
01803-0000 501343465 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 2040 Uhrazená
4459,10 odvoz splašků-Hněvkov,Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 10.11.13 08.11.13 1800 10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
84
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01804-0000 263013200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
1835,00 čerpání LPG 10/13 Faktura tuzemsko 01.11.13 04.11.13 11.11.13 12.11.13 1817 10
01805-0000 1301000103 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
9960,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 08.11.13 1805 10
01806-0000 13000592 Český a moravský účetní dvůr s Pardubice 5100 Uhrazená
1900,00 školení-Krejčí K. Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 10.11.13 06.11.13 1757 10
01807-0000 113090 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2980,00 školení-Mládková,Zemenová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 06.11.13 1761 11
01808-0000 13200623 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená
22200,00 kurz na ZOZ-Snášelová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 08.11.13 1770 11
01809-0000 20130953 Ing.Pavel Jelínek Hamry nad Sázavou 5100 Uhrazená
3000,00 školení-Koňariková,Valentová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 06.11.13 1762 11
01810-0000 9312360 RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha 4 5100 Uhrazená
2590,00 školení-Badalová J. Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 06.11.13 1759 11
01811-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1660,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 3 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1853 11
01812-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3930,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1857 11
01813-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1855 11
01814-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1852 11
01815-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1580,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1851 11
01816-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2190,00 záloha na plyn 11/13-DMD vestavba Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 06.11.13 14.11.13 1858 11
01817-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1520,00 záloha na plyn 11/13-DMD kancelář Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1850 11
01818-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 11/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1849 11
01819-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2000,00 záloha na plyn -DMD byt 1 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1854 11
01820-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn -DMD byt 2 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 14.11.13 1856 11
01821-0000 102013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce preventisty v PO-10/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 12.11.13 1825 11
01822-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné ,stočné 11/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 20.11.13 14.11.13 1859 11
01823-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
4000,00 záloha na vodné,stočné-Školská 9 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 20.11.13 12.11.13 1823 11
01824-0000 8501130000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
140000,00 záloha na plyn 11/13-B.Němcové 15 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 12.11.13 1830 11
01825-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
85
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
36410,00 záloha na plyn 11/13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 12.11.13 1828 11
01826-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená
5000,00 záloha na el.energii-Školská 9 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 15.11.13 12.11.13 1824 11
01827-0000 20140530 VITA software,s.r.o. Praha 6 5100 Uhrazená
9000,00 seminářm Vita Faktura tuzemsko 04.11.13 05.11.13 18.11.13 08.11.13 1804 11
01828-0000 3115007513 Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava 5100 Uhrazená
1500,00 kurz -Badal Faktura tuzemsko 24.10.13 04.11.13 07.11.13 08.11.13 1795 10
01829-0000 102013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 18.11.13 08.11.13 1784 11
01830-0000 1301138 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
59814,00 běžbá údržba hřbitova 10/13 Faktura tuzemsko 04.11.13 05.11.13 15.11.13 08.11.13 1810 10
01831-0000 22013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
4000,00 úklidové práce Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 18.11.13 08.11.13 1778 11
01832-0000 112013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 04.11.13 05.11.13 14.11.13 08.11.13 1782 11
01833-0000 13269 Růžena Brázdová Zábřeh 5100 Uhrazená
13260,00 občerstvení na volby Faktura tuzemsko 29.10.13 05.11.13 11.11.13 08.11.13 1806 10
01834-0000 37313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
700,00 výlep plakátů - 27.MZ Faktura tuzemsko 01.11.13 04.11.13 15.11.13 08.11.13 1793 11
01835-0000 37213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
19725,80 pronájem prostor-volby,školení Faktura tuzemsko 01.11.13 04.11.13 15.11.13 08.11.13 1808 11
01836-0000 422013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 el.energie 10/13-kamer.systém Faktura tuzemsko 01.11.13 05.11.13 15.11.13 12.11.13 1816 11
01837-0000 432013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5100 Uhrazená
3300,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 05.11.13 05.11.13 15.11.13 08.11.13 1799 11
01838-0000 13105588 NESS Czech s.r.o. Praha 5800 Uhrazená
254,10 uveřejnění formuláře-virtualizace deskto Faktura tuzemsko 04.11.13 05.11.13 18.11.13 14.11.13 1833 11
01839-0000 3111340036 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená
1377037,00 dopravní obslužnost -4.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.11.13 05.11.13 15.11.13 16.12.13 1787 11
01840-0000 1430517 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 provoz technolog.centra 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 30.11.13 08.11.13 1783 10
01841-0000 3111340040 ARRIVA MORAVA a.s. Ostrava 7000 Uhrazená
675200,00 dopravní obslužnost MHD-4.čtvrt. Faktura tuzemsko 01.11.13 05.11.13 16.11.13 08.11.13 1812 11
01842-0000 1503375813 Economia, a.s. Praha 5100 Uhrazená
8910,00 předplatné 2014-HN,Odpady,Sravitel,Moder Faktura tuzemsko 29.10.13 05.11.13 12.11.13 28.11.13 1983 11
01843-0000 5135247909 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
800,00 serverový certifikát Faktura tuzemsko 30.10.13 05.11.13 14.11.13 08.11.13 1772 10
01844-0000 5135248729 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 30.10.13 05.11.13 14.11.13 08.11.13 1771 10
01845-0000 131801048 HRAS - zařízení hřišť, s.r.o. Havířov 7000 Uhrazená
26958,80 houpačka dětská Faktura tuzemsko 04.11.13 05.11.13 22.11.13 12.11.13 1827 11
01846-0000 2711 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená
1815,00 školení-Bartoňová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 08.11.13 1775 11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
86
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01847-0000 2111 INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc 5100 Uhrazená
1936,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 08.11.13 1776 11
01848-0000 14136 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená
1490,00 školení - Bartoňová Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 09.11.13 08.11.13 1774 11
01849-0000 20130274 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
3364,00 toner Faktura tuzemsko 22.10.13 05.11.13 05.11.13 14.11.13 1840 11
01850-0000 1718069615 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
26456,02 vyúčtování karet CCS 10/13 Inkaso tuzemsko 31.10.13 06.11.13 07.11.13 05.11.13 1814 10
01851-0000 514002798 BMSS-START, spol.s.r.o. Praha 10 5100 Uhrazená
894,00 předplatné-Národní pojištění 2014 Faktura tuzemsko 05.11.13 06.11.13 19.11.13 08.11.13 1794 11
01852-0000 2360148794 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená
2457,50 třídící knihy Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 30.11.13 14.11.13 1838 11
01853-0000 2130552 DRACAR OLOMOUC, s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
3691,70 motorová nafta Faktura tuzemsko 04.11.13 06.11.13 18.11.13 14.11.13 1841 11
01854-0000 131762 Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh 5100 Uhrazená
5808,00 daň.poradenství 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 10.11.13 08.11.13 1802 10
01855-0000 7201306820 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
5950,00 knihy Faktura tuzemsko 05.11.13 06.11.13 30.11.13 14.11.13 1843 11
01856-0000 138 Střední škola sociální péče a Zábřeh 5100 Uhrazená
13939,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 08.11.13 1807 10
01857-0000 2013181204 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
51,63 tísňové volání 156 -10/13 Faktura tuzemsko 04.11.13 06.11.13 04.12.13 12.11.13 1818 10
01858-0000 172013 Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh 5100 Uhrazená
4945,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 01.11.13 06.11.13 14.11.13 08.11.13 1801 11
01859-0000 1231301744 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
614,00 výměna kol,vyvážení 3M19933 Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 12.11.13 1815 10
01860-0000 600130060 HDO, spol.s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
1049,00 refundace mzdy volby -Rifler Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 18.11.13 20.11.13 1882 11
01861-0000 1130847 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2250,60 pronájem kontejnerů-hřbitovy 10ú13 Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 12.11.13 1819 10
01862-0000 21201 Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh 5100 Uhrazená
2611,00 pronájem prostor -volby Faktura tuzemsko 30.10.13 05.11.13 15.11.13 08.11.13 1798 10
01863-0000 2013008 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená
8006,00 dárkové balíčky Faktura tuzemsko 25.10.13 05.11.13 10.11.13 08.11.13 1803 10
01864-0000 2013009 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená
383,00 kytky-sekretariát Faktura tuzemsko 25.10.13 05.11.13 10.11.13 08.11.13 1790 10
01865-0000 17102013 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená
15500,00 stavební dozor10/13-zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 30.11.13 12.11.13 1820 10
01866-0000 422013 MVS Projekt, s.r.o. Vratimov 5100 Uhrazená
41648,20 šetření Mystery klient Faktura tuzemsko 05.11.13 05.11.13 26.11.13 08.11.13 1809 10
01867-0000 1710002768 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
131977,84 stravenky Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 13.11.13 08.11.13 1811 11
01868-0000 303333204 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
87
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
17707,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 05.11.13 06.11.13 19.11.13 12.11.13 1826 11
01869-0000 2013 Společnost BILLA spol.s.r.o. Modletice 5100 Uhrazená
10,50 pronájem pozemku Faktura tuzemsko 07.11.13 07.11.13 30.11.13 21.11.13 1822 11
01870-0000 7065843411 Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4 7000 Uhrazená
93169,00 1.splátka pojistného 11/13-1/14 Faktura tuzemsko 07.11.13 07.11.13 25.12.13 12.11.13 1829 11
01871-0000 14 Město Jeseník Jeseník 5100 Uhrazená
2500,00 školení-Kašpar,Chládková Faktura tuzemsko 08.11.13 08.11.13 11.11.13 08.11.13 1796 11
01872-0000 102013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená
8958,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 01.11.13 15.11.13 08.11.13 1786 10
01873-0000 13064 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená
1490,00 školení - Grycová Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 14.11.13 14.11.13 1837 11
01874-0000 201313011 Jarkovský Daniel Zábřeh 2040 Uhrazená
48440,00 domek na nářadí,zahradní sert -DMD Faktura tuzemsko 08.11.13 08.11.13 22.11.13 15.11.13 1871 11
01875-0000 12013 Ing. František Rýznar Vsetín 2030 Uhrazená
3000,00 přednáška Faktura tuzemsko 05.11.13 08.11.13 19.11.13 15.11.13 1865 11
01876-0000 117 Městská knihovna Prachatice Prachatice 2030 Uhrazená
45,00 poštovné-,eziknihovní sluzba Faktura tuzemsko 06.11.13 08.11.13 20.11.13 15.11.13 1860 11
01877-0000 13331527 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
2477,56 infokanál 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 08.11.13 23.11.13 20.11.13 1889 11
01878-0000 7065843411 Česká pojišťovna a.s. Praha 7000 Uhrazená
-704,00 přeplatek pojistného ze 4.splátky 2013 Dobropis tuzemsko 12.11.13 12.11.13 30.11.13 20.01.14 1831 11
01879-0000 1113192 Atelier PROMIKA s.r.o. Praha 6 8000 Uhrazená
69720,20 projketové práce-parkovací stání Výsluní Faktura tuzemsko 07.11.13 08.11.13 21.11.13 15.11.13 1872 11
01880-0000 582013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená
8125,00 opravy zámků-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 06.11.13 07.11.13 20.11.13 14.11.13 1845 11
01881-0000 401300013 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená
1198,00 refundace mzfy -10/13Crhonek Faktura tuzemsko 31.10.13 07.11.13 20.11.13 20.11.13 1884 11
01882-0000 20130061 Ing. Radim Martynek Brno 5100 Uhrazená
47600,00 seminář-písemná komunikace Faktura tuzemsko 06.11.13 07.11.13 20.11.13 20.11.13 1900 11
01883-0000 5135252048 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 10/13 Faktura tuzemsko 04.11.13 07.11.13 19.11.13 14.11.13 1832 11
01884-0000 137269 GEMOS CZ, spol.s.r.o. Praha 9 - Satalice 7000 Stornovaná
102528,00 informativní měřiče rychlosti 2 ks Faktura tuzemsko 05.11.13 07.11.13 26.11.13 0 0
01885-0000 2013462 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
2790,00 deratizace půdních prostor-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 06.11.13 07.11.13 20.11.13 14.11.13 1839 11
01886-0000 1231301773 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
3699,00 oprava auta 2M7 3626 Faktura tuzemsko 04.11.13 07.11.13 18.11.13 14.11.13 1842 11
01887-0000 13060109 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
1422,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 05.11.13 06.11.13 12.11.13 15.11.13 1862 11
01888-0000 201130166 Amalthea o.s. Pardubice 4000 Uhrazená
18800,00 školení pro pěstouny Faktura tuzemsko 06.11.13 07.11.13 18.11.13 14.11.13 1847 11
01889-0000 23023 Základní škola Zábřeh, Boženy Zábřeh 5100 Uhrazená
2600,00 pronájem prostor-volby Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 20.11.13 1891 11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
88
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01890-0000 2013000089 Ordinace duševního zdraví MUDr Zábřeh 4000 Uhrazená
260,00 udravotní zpráva-Labor Faktura tuzemsko 25.10.13 08.11.13 08.11.13 14.11.13 1835 11
01891-0000 2013000095 Ordinace duševního zdraví MUDr Zábřeh 4000 Uhrazená
260,00 zdravotní zpráva - Grau Faktura tuzemsko 01.11.13 15.11.13 15.11.13 14.11.13 1834 11
01892-0000 2412013 Jitka Palečková Ludgeřovice 2030 Uhrazená
3601,00 knihy Faktura tuzemsko 08.11.13 11.11.13 18.11.13 15.11.13 1866 11
01893-0000 69 Vladimír Pur Moravičany 4000 Uhrazená
7190,00 automatická pračka-krizový byt Tunklova Faktura tuzemsko 08.11.13 11.11.13 22.11.13 15.11.13 1844 11
01894-0000 23130129 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 5100 Uhrazená
1070,00 refundace mzdy-volby Bukovský Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 21.11.13 20.11.13 1883 11
01895-0000 20131318 DARUMA spol.s.r.o. Plzeň 3000 Uhrazená
14520,00 barevné řešení prezentačního panelu Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 30.11.13 20.11.13 1897 11
01896-0000 38213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
14534,60 grafické práce pro matriku Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 21.11.13 20.11.13 1898 11
01897-0000 38313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená
6607,20 pronájem prostor - školení Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 06.11.13 20.11.13 1895 11
01898-0000 1323056550 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 5100 Uhrazená
750,00 předplatné Autoexpres 2014 Faktura tuzemsko 31.10.13 11.11.13 14.11.13 03.12.13 1994 11
01899-0000 20131099 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
9196,00 výuka naglického jazyka 10/13 Faktura tuzemsko 05.11.13 11.11.13 19.11.13 20.11.13 1896 11
01900-0000 2013032 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená
5445,00 koordinátor BOZP -zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 22.11.13 27.11.13 1941 11
01901-0000 44413 Ing. Simona Sedláčková 5100 Uhrazená
4800,00 seminář-Hýblová,Pavlů,Šváb Faktura tuzemsko 11.11.13 12.11.13 21.11.13 15.11.13 1869 11
01902-0000 113077002 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
300,00 školení - Kaplová Faktura tuzemsko 17.09.13 13.11.13 27.09.13 28.11.13 1965 11
01903-0000 1301046 ARS rozvojová agentura,s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená
48400,00 organizace VŘ-výběr zhotovitele stavby Z Faktura tuzemsko 08.11.13 12.11.13 22.11.13 27.11.13 1949 11
01904-0000 122013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
1500,00 úklidové práce -malování Faktura tuzemsko 11.11.13 12.11.13 21.11.13 15.11.13 1863 11
01905-0000 20131648 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
5701,00 knihy Faktura tuzemsko 07.11.13 12.11.13 21.11.13 20.11.13 1904 11
01906-0000 579936842 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5541,79 telefonní poplatky 10/13 Faktura tuzemsko 03.11.13 12.11.13 28.11.13 21.11.13 1913 11
01907-0000 4275723548 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
-1478,00 vyúčtování el.energie 10/13 - Masarykovo Dobropis tuzemsko 06.11.13 13.11.13 25.11.13 25.11.13 1875 11
01908-0000 4275723512 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
77300,00 záloha na el.energii 12/13 - Masarykovo Inkaso tuzemsko 06.11.13 12.11.13 15.12.13 16.12.13 1874 11
01909-0000 7201307305 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
2376,00 knihy Faktura tuzemsko 09.11.13 12.11.13 29.11.13 20.11.13 1888 11
01910-0000 7201307317 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
-359,00 kniha Dobropis tuzemsko 09.11.13 12.11.13 30.11.13 16.12.13 1877 11
01911-0000 7201300979 OTIDEA a.s. Praha 1 5800 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
89
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
847,00 obsazené místo 9/13 Faktura tuzemsko 01.09.13 12.11.13 26.09.13 14.11.13 1836 11
01912-0000 1301145 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
13690,00 svoz odpadu 10/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 12.11.13 15.11.13 15.11.13 1870 11
01913-0000 2130932918 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
2204,00 rozbočovač Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 14.11.13 15.11.13 1864 11
01914-0000 2130933053 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
108,00 komponenty Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 14.11.13 15.11.13 1861 11
01915-0000 301035531 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
4480,00 tonery,pásky Faktura tuzemsko 08.11.13 11.11.13 22.11.13 15.11.13 1868 11
01916-0000 2131276 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
2573,50 sečení trávy-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 08.11.13 11.11.13 22.11.13 20.11.13 1890 11
01917-0000 2131282 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
186864,10 oprava místních komunikací 10/13 Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 25.11.13 15.11.13 1873 11
01918-0000 2013 Renostav, spol. s.r.o. Brno 8000 Stornovaná
1891751,72 mimosoudní narovnání -bazén Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 31.12.13 0 0
01919-0000 8501131113 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
-47485,62 vyúčtování el.energie 10/13-2.ZŠ Dobropis tuzemsko 31.10.13 13.11.13 25.11.13 25.11.13 1876 11
01920-0000 110311008 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
823,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 11.11.13 13.11.13 25.11.13 20.11.13 1881 11
01921-0000 2131294 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
296481,90 provoz a údržba VO 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1903 11
01922-0000 2131302 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4333,50 údržba ploch 10/13 -Masarykovo n.5 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1894 11
01923-0000 2131303 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
123957,10 strojní úklid komunikací 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.01.13 26.11.13 20.11.13 1902 11
01924-0000 2131304 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2698,30 údržba ploch hřbitova 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1908 11
01925-0000 2131301 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
43303,50 čištění vpustí,zastávek 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1899 11
01926-0000 2131299 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
793,80 vypuštění vody z kašny Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1880 11
01927-0000 2131300 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
29223,90 kácení stromů 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.01 26.11.13 21.11.13 1921 11
01928-0000 2131298 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
471,90 vývoz odpadkového koše 10/13-cyklostezk Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1878 11
01929-0000 2131296 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
22389,80 provoz psího útulku 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1919 11
01930-0000 2131295 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
612,40 nasvícení objektu 10/13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1879 11
01931-0000 2131285 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidence odpadů 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1915 11
01932-0000 2131286 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
508021,90 svoz kom.odpadu 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 14.11.13 26.11.13 21.11.13 1926 11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
90
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01933-0000 2131287 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
176907,10 separovaný odpad 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1925 11
01934-0000 2131288 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
28528,50 provoz sběrného dvora 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1920 11
01935-0000 2131289 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
131784,90 svoz a likvidace odpadu 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1924 11
01936-0000 2131290 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
12750,30 svoz kom.odpadu 10/13 Bušínov Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1917 11
01937-0000 2131291 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
2965,40 svoz a odstranění černých skládek 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 21.11.13 1909 11
01938-0000 2131292 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
48614,10 úklid autobus.zastávek 10/13 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 20.11.13 1901 11
01939-0000 462013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená
3388,00 oprava skříněk-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 19.11.13 20.11.13 1893 11
01940-0000 13107 EDUPOL, v. o. s. Mělník 2040 Uhrazená
2980,00 školení-Dobiášová,Röslerová Faktura tuzemsko 15.11.13 15.11.13 19.11.13 20.11.13 1892 11
01941-0000 1005637002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
1700,00 školení - Jurečková V. Faktura tuzemsko 15.11.13 15.11.13 19.11.13 20.11.13 1885 11
01942-0000 1911 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená
3630,00 školení-Pelikánocá ,Chládková Faktura tuzemsko 15.11.13 15.11.13 15.11.13 15.11.13 1867 11
01943-0000 5123 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená
1936,00 školení-Hloch Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 21.11.13 20.11.13 1887 11
01944-0000 2131314 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1727,30 stěhování nábytku Faktura tuzemsko 12.11.13 14.11.13 26.11.13 27.11.13 1938 11
01945-0000 2131325 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
112496,70 oprava komunikací 10/13 Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 27.11.13 27.11.13 1952 11
01946-0000 2131326 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
300233,80 sečení travnatých ploch 10/13 Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 27.11.13 27.11.13 1954 11
01947-0000 2131329 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
39040,60 oprava mobiliáře 10/13-Wokerovy sady Faktura tuzemsko 14.11.13 14.11.13 27.11.13 28.11.13 1963 11
01948-0000 2131328 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
68566,80 sadovnické realizace 10/13 Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 27.11.13 27.11.13 1951 11
01949-0000 2131330 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
84545,00 prořezávky stromů 10/13 Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 27.11.13 21.11.13 1923 11
01950-0000 2131327 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
61220,10 ruční úklid komunikací 10/13 Faktura tuzemsko 14.11.13 14.11.13 27.11.13 27.11.13 1950 11
01951-0000 2131324 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
213713,80 oprava a údržba dopr.značení Faktura tuzemsko 13.11.13 14.11.13 27.11.13 27.11.13 1953 11
01952-0000 1313 Pohřebnictví Drozd Zábřeh s.r. Zábřeh 5100 Uhrazená
5635,00 kremace - Jiří Zimmermann Faktura tuzemsko 14.11.13 15.11.13 29.11.13 27.11.13 1942 11
01953-0000 2131293 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3083,10 sáčky na psí exkrementy 10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 15.11.13 24.12.13 10.12.13 2030 11
01954-0000 132013 Ing. Roman Bezděk Vikýřovice 5800 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
91
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
32000,00 PD-rekonstrukce zasedací místnosti,Masar Faktura tuzemsko 14.11.13 15.11.13 28.11.13 21.11.13 1922 11
01955-0000 25112013 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená
7216,00 malování kanceláří-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.11.13 15.11.13 26.11.13 21.11.13 1916 11
01956-0000 26112013 Miroslav Daněk Zábřeh 7000 Uhrazená
6392,00 malování kanceláří -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.11.13 15.11.13 26.11.13 21.11.13 1914 11
01957-0000 1313890 CEIBA s.r.o. Praha 4 2030 Uhrazená
8353,00 fólie na knihy,stěrka Faktura tuzemsko 13.11.13 15.11.13 27.11.13 27.11.13 1944 11
01958-0000 201301058 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená
50820,00 interní audity, kontrola kontinuity ISMS Faktura tuzemsko 14.11.13 15.11.13 05.12.13 21.11.13 1927 11
01959-0000 712993 Golden Books s.r.o. Praha 5100 Stornovaná
405,00 kniha - Územní samospráva 2013-2014 Faktura tuzemsko 14.11.13 15.11.13 29.11.13 0 0
01960-0000 2013401 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
2245,00 noviny.časopisy Faktura tuzemsko 05.11.13 15.11.13 22.11.13 27.11.13 1937 11
01961-0000 2013387 Danuše Kylarová Zábřeh 5100 Uhrazená
2011,50 kancel.potřeby,pytle Faktura tuzemsko 04.11.13 15.11.13 21.11.13 27.11.13 1936 11
01962-0000 2013382 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
506,00 lamin.fólie,materiál Faktura tuzemsko 04.11.13 15.11.13 21.11.13 26.11.13 1932 11
01963-0000 5107730290 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
270,00 poštovní služba EMS Faktura tuzemsko 11.11.13 15.11.13 25.11.13 21.11.13 1905 11
01964-0000 201306707 ABUS CR, s.r.o. Praha 2 2040 Uhrazená
2795,00 alkoholtestr-DMD Faktura tuzemsko 13.11.13 13.11.13 20.11.13 27.11.13 1947 11
01965-0000 13061405 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená
13000,00 kancelářské potřeby Faktura tuzemsko 11.11.13 13.11.13 11.12.13 27.11.13 1946 11
01966-0000 1317801 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
20396,00 vodné,stočné.dešťové vody 10/13 Faktura tuzemsko 11.11.13 14.11.13 02.12.13 21.11.13 1918 11
01967-0000 113096 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1450,00 školení-Grycová Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 21.11.13 20.11.13 1886 11
01968-0000 301136 SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí 7000 Uhrazená
163166,00 stavební práce.přechod ul.Olomoucká - Rá Faktura tuzemsko 19.09.13 18.11.13 30.11.13 28.11.13 1992 11
01969-0000 113102 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
4350,00 školení.Budínksá.Koudelková, Žouželková Faktura tuzemsko 20.11.13 20.11.13 23.11.13 21.11.13 1910 11
01970-0000 13106 EDUPOL, v. o. s. Mělník 5100 Uhrazená
4470,00 školení- Skalická.Koudelková,Žouželková Faktura tuzemsko 20.11.13 20.11.13 23.11.13 21.11.13 1911 11
01971-0000 1005637003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
1700,00 školení -Kamenec Faktura tuzemsko 20.11.13 20.11.13 23.11.13 21.11.13 1907 11
01972-0000 113096 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
1450,00 školení - Gryc Faktura tuzemsko 20.11.13 20.11.13 23.11.13 21.11.13 1906 11
01973-0000 90114 Acha obec účtuje s.r.o. Praha 8 - Ďáblice 5100 Uhrazená
4740,00 školení-Matušková,Drapáčová,Dobiášová Faktura tuzemsko 20.11.13 20.11.13 23.11.13 21.11.13 1912 11
01974-0000 507903513 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
16542,00 telefonní poplatky 10/11 Faktura tuzemsko 06.11.13 19.11.13 25.11.13 13.11.13 1928 11
01975-0000 2196321113 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
-168748,00 el.energie 10/13-n.Osvobození 15.Hněvkov Dobropis tuzemsko 31.10.13 18.11.13 28.11.13 27.11.13 1929 11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
92
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01976-0000 38713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
11383,20 pronájem prostor-MZ 6.11. Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 20.11.13 27.11.13 1945 11
01977-0000 23110351 Hevos interier, s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
18912,00 židle Faktura tuzemsko 13.11.13 18.11.13 27.11.13 27.11.13 1948 11
01978-0000 110311021 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
5161,00 nadlimitní kopie 10/13 Faktura tuzemsko 15.11.13 18.11.13 29.11.13 27.11.13 1940 11
01979-0000 20912809 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená
6000,00 předplatné 2014-Sbírka zákonů Faktura tuzemsko 11.11.13 18.11.13 20.11.13 28.11.13 1975 11
01980-0000 3740203481 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5100 Uhrazená
1093,00 Věstník Olomouckého kraje 2014 Faktura tuzemsko 08.11.13 18.11.13 22.11.13 28.11.13 1969 11
01981-0000 1231301789 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
8517,00 výměna pneu 5M2 9997 Faktura tuzemsko 06.11.13 18.11.13 20.11.13 28.11.13 1958 11
01982-0000 292013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7000 Uhrazená
10124,00 pokládka čistících zón-Masaryk.n.6,n.Osv Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 02.12.13 28.11.13 1984 11
01983-0000 532013 Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc 5800 Uhrazená
870,00 tiskopisy-bloky na místě zaplacené Faktura tuzemsko 13.11.13 20.11.13 13.12.13 26.11.13 1933 11
01984-0000 43 Mgr. Tomáš Kvarda Ostrava 4000 Uhrazená
4000,00 supervize - OSPOPD Faktura tuzemsko 11.11.13 18.11.13 26.11.13 27.11.13 2017 11
01985-0000 2013600518 O2 Czech Republic a.s. Praha 8000 Stornovaná
100430,00 překládka tel.vedení -křižovatka Bezručo Faktura tuzemsko 14.11.13 19.11.13 13.01.14 0 0
01986-0000 9126152512 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 8000 Uhrazená
-473,00 vyúčtování nákladů na přeložku-Na Výslu Dobropis tuzemsko 15.11.13 19.11.13 30.11.13 29.11.13 2018 11
01987-0000 3413604547 Česká pošta Praha1 5100 Uhrazená
1794,00 předplatné 2014- Učitelské noviny Faktura tuzemsko 14.11.13 19.11.13 28.11.13 28.11.13 1971 11
01988-0000 5135278379 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
278,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 14.11.13 19.11.13 29.11.13 26.11.13 1930 11
01989-0000 201332 Andrea Indrová Bludov 5100 Uhrazená
3000,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 13.11.13 19.11.13 23.11.13 28.11.13 1957 11
01990-0000 442013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená
1200,00 instalace žlabu-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 17.11.13 19.11.13 28.11.13 27.11.13 1935 11
01991-0000 2013000023 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
6348,00 oprava jímky-hřbitov Faktura tuzemsko 15.11.13 18.11.13 30.11.13 27.11.13 1943 11
01992-0000 130100132 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
2952,00 oprava volně stojícího nábytku-azyl.dům Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 25.11.13 27.11.13 1939 11
01993-0000 13247 Unie neslyšících Brno, o.s. Brno 5100 Uhrazená
-1090,00 zrušené školení - Kylarová V. Dobropis tuzemsko 06.11.13 20.11.13 06.12.13 16.12.13 1968 11
01994-0000 13022 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 2030 Uhrazená
368,00 knihy Faktura tuzemsko 25.10.13 19.11.13 08.11.13 26.11.13 1931 11
01995-0000 1430579 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
70011,00 servis HW 10/11 Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 11.12.13 28.11.13 1955 11
01996-0000 20131714 Ludmila Loukotová Praha 4 2030 Uhrazená
6150,00 knihy Faktura tuzemsko 19.11.13 21.11.13 03.12.13 28.11.13 1990 11
01997-0000 1432013 PhDr.Arnošt Vašíček Ostrava 2 2030 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
93
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
650,00 knihy Faktura tuzemsko 15.11.13 21.11.13 30.11.13 28.11.13 1967 11
01998-0000 1718009655 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
242,00 obnova karty CCS Inkaso tuzemsko 22.11.13 22.11.13 22.11.13 19.11.13 1960 11
01999-0000 2131334 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4651,40 úklid hřišť 10/13-Oborník Severovýchod Faktura tuzemsko 31.10.13 21.11.13 27.11.13 28.11.13 1962 11
02000-0000 201348 MUDr. Pavel Malý s.r.o. Praha 5100 Uhrazená
2800,00 pohoštění - bezpečnostní rady Faktura tuzemsko 30.11.13 21.11.13 29.11.13 03.12.13 2001 11
02001-0000 13063117 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
1620,00 ručníky Faktura tuzemsko 19.11.13 20.11.13 03.12.13 28.11.13 1970 11
02002-0000 20131103 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená
6800,00 vzdělávací kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 30.11.13 28.11.13 1979 11
02003-0000 20131104 PaedDr. Zdeňka Janhubová Zábřeh 4000 Uhrazená
5000,00 kurz pro pěstouny Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 30.11.13 28.11.13 1974 11
02004-0000 2013012 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
1000,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 19.11.13 21.11.13 03.12.13 28.11.13 1959 11
02005-0000 2013100245 Jaromír Krejčí Kosov 2040 Uhrazená
6290,00 zahradní nůžky- DMD Faktura tuzemsko 19.11.13 21.11.13 03.12.13 28.11.13 1978 11
02006-0000 65013 Pavel Ševčík Štíty 3000 Uhrazená
84000,00 kniha-Zábřeh a starých pohlednicích Faktura tuzemsko 21.11.13 22.11.13 26.11.13 28.11.13 1988 11
02007-0000 1231301865 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
5424,00 gvýměna pneu -3M1 9933 Faktura tuzemsko 19.11.13 22.11.13 03.12.13 28.11.13 1964 11
02008-0000 2130935955 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
3011,00 komponenty k výp.tech. Faktura tuzemsko 21.11.13 21.11.13 24.11.13 28.11.13 1956 11
02009-0000 1311306 Grafotyp s.r.o. Šumperk 2030 Uhrazená
6081,00 propagační předměty -tašky.propisky Faktura tuzemsko 20.11.13 22.11.13 04.12.13 28.11.13 1976 11
02010-0000 1718069653 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
7403,76 záloha na karty CCS 11/13 Faktura tuzemsko 19.11.13 25.11.13 19.11.13 19.11.13 1961 11
02011-0000 137269 GEMOS CZ, spol.s.r.o. Praha 9 - Satalice 7000 Uhrazená
84734,00 měřiče rychlosti vozidel Faktura tuzemsko 05.11.13 22.11.13 26.11.13 28.11.13 1989 11
02012-0000 1301030 RPS optická s.r.o. Praha 7000 Uhrazená
36300,00 oprava chodníku ul. Dlouhá Faktura tuzemsko 20.11.13 22.11.13 04.12.13 28.11.13 1987 11
02013-0000 5135280196 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
356,40 osobní certifikát Faktura tuzemsko 18.11.13 25.11.13 03.12.13 28.11.13 1966 11
02014-0000 1414207241 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5100 Uhrazená
4144,00 předplatné -Šumperský a Jesenický deník Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 05.12.13 28.11.13 1973 11
02015-0000 1323091640 SEND Předplatné s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená
1300,00 předplatné -Květy Faktura tuzemsko 12.11.13 26.11.13 26.11.13 03.12.13 1997 11
02016-0000 1410451 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
18020,00 roční profylaxe Faktura tuzemsko 15.11.13 26.11.13 06.12.13 28.11.13 1986 11
02017-0000 1410452 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
10890,00 profylaxe chladícího systému Faktura tuzemsko 15.11.13 26.11.13 06.12.13 28.11.13 1985 11
02018-0000 2013410 Danuše Kylarová Zábřeh 5100 Uhrazená
7080,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 22.11.13 25.11.13 06.12.13 28.11.13 1981 11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
94
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02019-0000 501343709 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
2570,30 odvoz splašků-KD Václavov Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 01.12.13 28.11.13 1972 11
02020-0000 501343708 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
7458,90 odvoz a likvidace odpad.vod-hřbitov Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 01.12.13 28.11.13 1982 11
02021-0000 39513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
6907,40 pronájem kina-GIS day Faktura tuzemsko 19.11.13 25.11.13 04.12.13 28.11.13 1980 11
02022-0000 301037184 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
1325,00 toner Faktura tuzemsko 22.11.13 25.12.13 06.12.13 03.12.13 1998 11
02023-0000 301037118 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
2690,00 pásky. toner Faktura tuzemsko 22.11.13 25.11.13 06.12.13 03.12.13 2000 11
02024-0000 1642013 JUDr. Milan Janíček Šumperk 5100 Uhrazená
15998,00 právní služby-Renostav /vyúčt.zálohy/ Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 05.12.13 05.12.13 2013 11
02025-0000 591333615 Efteria, spol. s r.o. Praha 5800 Uhrazená
7573,00 baterie Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 25.11.13 03.12.13 2003 11
02026-0000 1414209312 VLTAVA-LABE-PRESS a.s. Olomouc 5010 Uhrazená
1053,00 předplatné -Šumper.a Jesen.deník Faktura tuzemsko 21.11.13 26.11.13 05.12.13 03.12.13 1995 11
02027-0000 2130644 mmcité a.s. Zlín 7000 Uhrazená
14581,00 sklo-autobusová zastávka ul.Olomoucká Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 03.12.13 2005 11
02028-0000 5044 Stanislav Hošek Ing. Zábřeh 5100 Uhrazená
1200,00 znalecký posudek -pozemek Faktura tuzemsko 25.11.13 27.11.13 30.11.13 03.12.13 1996 11
02029-0000 1326 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená
15400,00 ořezání stromů Faktura tuzemsko 27.11.13 27.11.13 11.12.13 03.12.13 2006 11
02030-0000 1023551 Ministerstvo vnitra ČR Praha 10 5100 Uhrazená
300,00 předplatné časopisu 112-2014 Faktura tuzemsko 22.11.13 27.11.13 06.12.13 11.12.13 2059 11
02031-0000 2130281 SODATSW spol. s r.o. Brno 5800 Uhrazená
25982,00 maintenance Faktura tuzemsko 20.11.13 27.11.13 05.12.13 03.12.13 1977 11
02032-0000 2013109 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
10551,20 oprava akumul.kamen -Hněvkov 64 Faktura tuzemsko 23.11.13 25.11.13 07.12.13 03.12.13 2004 11
02033-0000 3333219632 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
168748,00 storno vyúčtování el.energie ke sb 1975- Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 02.12.13 02.12.13 1991 12
02034-0000 13167 Radomír Špaček Neratovice 5100 Uhrazená
1390,00 školení - Vlčková Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 05.12.13 03.12.13 1999 12
02035-0000 3123 PhDr. Lubomír Černoch Olomouc 5100 Uhrazená
4114,00 školení-Doležal,Snášelová Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 05.12.13 03.12.13 2002 12
02036-0000 800080917 Institut pro místní správu Praha 1 5100 Uhrazená
17040,00 příprava na ZOZ - Koňariková Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 05.12.13 03.12.13 2007 12
02037-0000 301038022 Abel - Computer s.r.o. Opava 2030 Uhrazená
980,00 toner Faktura tuzemsko 28.11.13 02.12.13 12.12.13 18.12.13 2126 12
02038-0000 138114087 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 připojení k intenetu Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 10.12.13 2021 11
02039-0000 201312 Vojtěch Eichler Zlín 8000 Uhrazená
170000,00 převod stávajícího ÚP města Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 05.12.13 2015 11
02040-0000 113041 Spolek Metoděj, o.s. 4000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
95
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
18000,00 pronájem prostor-komunit.plánování Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 13.12.13 05.12.13 2016 11
02041-0000 27122013 Miroslav Daněk Zábřeh 3000 Uhrazená
4940,00 opravy malování -tělocvična 4.ZŠ Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 15.12.13 10.12.13 2035 12
02042-0000 1301162 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
38647,00 údržba hřbitova 11/13 Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 05.12.13 2014 11
02043-0000 21112013 Evžen Hampl Zábřeh 7000 Uhrazená
4200,00 údržba dětského hřiště 11/13 Faktura tuzemsko 01.12.13 02.12.13 15.12.13 05.12.13 2012 12
02044-0000 2044 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
240,00 údržba domény EU. Faktura tuzemsko 01.12.13 02.12.13 11.12.13 10.12.13 2020 12
02045-0000 201319 Robin Brzobohatý Olomouc 4000 Uhrazená
2000,00 případová konference-Laborovi Faktura tuzemsko 28.11.13 29.11.13 15.12.13 10.12.13 2026 11
02046-0000 7201309107 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
2569,00 knihy Faktura tuzemsko 24.11.13 28.11.13 14.12.13 10.12.13 2029 11
02047-0000 7201309420 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
2017,00 knihy Faktura tuzemsko 26.11.13 28.11.13 16.12.13 10.12.13 2027 11
02048-0000 1312027107 MAFRA,a.s. Praha 1 5100 Uhrazená
4548,00 předpaltné MF Dnes Faktura tuzemsko 26.11.13 28.12.13 10.12.13 05.12.13 2011 11
02049-0000 2013163 Jaroslav Žalčík Nový Malín 5200 Uhrazená
29158,00 ochranné pracovní pomůcky Faktura tuzemsko 25.11.13 27.11.13 09.12.13 10.12.13 2043 11
02050-0000 130102310 Aliaves & Co., a.s. Praha 5100 Uhrazená
3380,00 školení-Valentová, Kašíková Faktura tuzemsko 28.11.13 28.11.13 12.12.13 11.12.13 2065 11
02051-0000 303333456 AUTO HÉGR, a.s. Olomouc 9 7000 Uhrazená
3610,00 oprava auta 3M8 1311 Faktura tuzemsko 27.11.13 28.11.13 11.12.13 05.12.13 2010 11
02052-0000 19112013 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Pořízená
4100,00 stavební dozor zateplení 4.ZŠ-ukončení Faktura tuzemsko 25.11.13 28.11.13 10.12.18 2046 11
02053-0000 18112013 PETR HOŠEK Zábřeh 7000 Uhrazená
15900,00 stavební dozor -zateplení 4.ZŠ-11/13 Faktura tuzemsko 25.11.13 28.11.13 14.12.13 10.12.13 2054 11
02054-0000 13064500 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 2040 Uhrazená
790,00 kancelářské potřeby - azyl.dům Faktura tuzemsko 26.11.13 27.11.13 26.12.13 10.12.13 2023 11
02055-0000 301136 SATES MORAVA spol. s r.o. Valašské Meziříčí 7000 Uhrazená
-163166,10 stavební práce-přechod ul.Olomoucká,Ráje Dobropis tuzemsko 28.11.13 28.11.13 28.11.13 28.11.13 1993 11
02056-0000 9111026927 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená
5000,00 záloha na el.energii 12/13-Školská 9 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 10.12.13 2033 12
02057-0000 5799110000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
36410,00 záloha na plyn13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 10.12.13 2044 12
02058-0000 30007484 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
4000,00 záloha na vodné,stočné 12/13-Školská 9 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 04.12.13 10.12.13 2032 12
02059-0000 3377419350 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
9900,00 záloha na vodné,stočné12/13 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 20.12.13 10.12.13 2039 12
02060-0000 112013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce prevenstisty PO,BOZP-11/13 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2081 12
02061-0000 1012685000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2340,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt2 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2078 12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
96
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02062-0000 1012689000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2000,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 1 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2077 12
02063-0000 1144097000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
450,00 záloha na plyn 12/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2070 12
02064-0000 4752973000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1520,00 záloha na plyn 12/13 -DMD kancelář Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2071 12
02065-0000 4752982000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2190,00 záloha na plyn 12/13-DMD verstavba Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2076 12
02066-0000 4752981000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1580,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 7 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2072 12
02067-0000 4752974000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1620,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 6 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 04.12.13 11.12.13 2073 12
02068-0000 1002397000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
2130,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 5 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2075 12
02069-0000 1012680000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
3930,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 4 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2079 12
02070-0000 4752977000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 2040 Uhrazená
1660,00 záloha na plyn 12/13-RDMD byt 3 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 15.12.13 11.12.13 2074 12
02071-0000 80968590 INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno 5100 Uhrazená
1500,00 školení-Bartošíková Faktura tuzemsko 27.11.13 04.12.13 15.12.13 05.12.13 2009 11
02072-0000 5713 Jindřich Vágner Zábřeh 5100 Uhrazená
1200,00 zhotovení držáku na vlajku Faktura tuzemsko 01.11.13 04.12.13 15.11.13 05.12.13 2008 11
02073-0000 211321025 Město Zábřeh Zábřeh 4000 Uhrazená
26176,00 el.energie-DPS /jídelna fittnes,prádelna Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 18.12.13 17.12.13 2055 12
02074-0000 2130938914 T.S. BOHEMIA a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
5431,00 komponenty k výp.technice Faktura tuzemsko 02.12.13 04.12.13 05.12.13 10.12.13 2036 12
02075-0000 112013 Machačová Marie Jestřebí 7000 Uhrazená
8678,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 02.12.13 04.12.13 15.12.13 10.12.13 2037 11
02076-0000 1130889 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4264,10 svoz a pronájem kontejnerů-hřbitovy 11/1 Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 10.12.13 2034 11
02077-0000 132013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 02.12.13 04.12.13 12.12.13 10.12.13 2038 12
02078-0000 131112551 Technimax s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
18,00 odkup techniky z voleb Faktura tuzemsko 02.12.13 04.12.13 09.12.13 10.12.13 2019 12
02079-0000 13013372 PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov 7000 Uhrazená
3506,58 výměna čidla 2M6 4884 Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 16.12.13 10.12.13 2031 12
02080-0000 312013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7000 Uhrazená
17574,00 výměna lina-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 17.12.13 10.12.13 2042 12
02081-0000 135221883 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
61547,00 telefonní a internetové služby 11/13 Faktura tuzemsko 30.11.13 03.12.13 20.12.13 18.12.13 2149 12
02082-0000 20131221 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
7356,80 výuka anglického jazyka Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 16.12.13 20.12.13 2053 11
02083-0000 291313200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
97
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
3228,00 čerpání LPG 11/13 Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 12.12.13 10.12.13 2051 11
02084-0000 1307242 AUTO SP- Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
795,00 přezutí pneu 5M0 5658 Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 16.12.13 10.12.13 2024 12
02085-0000 13065186 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
11883,00 ručníky papírové Faktura tuzemsko 28.11.13 03.12.13 12.12.13 10.12.13 2040 11
02086-0000 5135285518 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 26.11.13 03.12.13 11.12.13 10.12.13 2022 11
02087-0000 8111306163 Asseco Solutions, a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
1336,00 dopravné-konzult.činnost, Faktura tuzemsko 28.11.13 03.12.13 12.12.13 10.12.13 2025 11
02088-0000 113097012 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
2400,00 školení-Mládková,Tempírová Faktura tuzemsko 03.12.13 04.12.13 20.12.13 10.12.13 2028 12
02089-0000 201340164 Talorm a.s. Zábřeh 5010 Uhrazená
2904,00 pranájem fasády-kamer.systém Faktura tuzemsko 02.12.13 04.12.13 16.12.13 10.12.13 2050 12
02090-0000 2082 ARVITA P spol. s r.o. Otrokovice 8000 Uhrazená
175450,00 pasport zeleně města Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 18.12.13 10.12.13 2058 12
02091-0000 170801 Poradce s.r.o. Český Těšín 5100 Uhrazená
952,00 zákony 2014 Faktura tuzemsko 26.11.13 04.12.13 17.12.13 20.12.13 2049 11
02092-0000 20131237 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Stornovaná
1427,80 překlad textu z němec.jazyka Faktura tuzemsko 03.12.13 04.12.13 17.12.13 0 0
02093-0000 1302018821 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
2050,00 dálkový přístup KN Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 19.12.13 12.12.13 2084 12
02094-0000 130255 REPARTO Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
250,00 svíce zdobená-Handlová Faktura tuzemsko 29.11.13 03.12.13 29.11.13 20.12.13 2048 11
02095-0000 1553430 Ministerstvo vnitra ČR Praha 10 5100 Uhrazená
1352,00 předplatné 2014-Veřejná správa Faktura tuzemsko 25.11.13 04.12.13 09.12.13 11.12.13 2060 11
02096-0000 20130316 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 4000 Uhrazená
5990,00 toner-komunit.plán. Faktura tuzemsko 01.12.13 04.12.13 15.12.13 10.12.13 2045 12
02097-0000 13065397 Büroprofi s.r.o. České Budějovice 5800 Uhrazená
13504,00 ručníky papírové Faktura tuzemsko 28.11.13 04.12.13 12.12.13 10.12.13 2041 11
02098-0000 1300499 Leona Bauerová Jihlava 2030 Uhrazená
10509,00 knihy Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 14.12.13 18.12.13 2145 12
02099-0000 2131227 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená
36012,30 papírové utěrky Faktura tuzemsko 29.11.13 05.12.13 13.12.13 18.12.13 2148 12
02100-0000 2131228 Marie Zatloukalová Olomouc 5800 Uhrazená
34452,30 papírové utěrky Faktura tuzemsko 29.11.13 05.12.13 13.12.13 18.12.13 2147 12
02101-0000 1033273554 ACTIVA spol.s.r.o. 5800 Uhrazená
15004,00 kancel.papír Faktura tuzemsko 05.12.13 05.12.13 19.12.13 12.12.13 2090 12
02102-0000 2131346 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
78035,00 oprava komunikace ul. Žižkova Faktura tuzemsko 30.11.13 04.01.13 17.12.13 10.12.13 2056 12
02103-0000 2131344 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
79596,00 oprava výtluků 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 04.12.13 17.12.13 10.12.13 2057 11
02104-0000 472013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 el.energie-kamer.systém 11/13 Faktura tuzemsko 02.12.13 05.12.13 15.12.13 12.12.13 2083 12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
98
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02105-0000 1430670 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 provoz technol.centra ORP 11/13 Faktura tuzemsko 30.11.13 05.12.13 30.12.13 11.12.13 2066 11
02106-0000 4275723551 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
-15463,00 vyúčtování el.energie-11/13 Masaryk.n.6 Dobropis tuzemsko 03.12.13 05.12.13 27.12.13 30.12.13 2047 11
02107-0000 13031 Mgr. Ivana Patková Zábřeh 5100 Uhrazená
6900,00 knihy-vítání občánků Faktura tuzemsko 03.12.13 05.12.13 17.12.13 10.12.13 2052 12
02108-0000 2131437 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidence odpadů 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2131 12
02109-0000 2131436 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
452991,40 svoz odpadu 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2151 12
02110-0000 2131438 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
131343,70 svoz separovaného odpadu 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2138 12
02111-0000 2131439 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
27243,30 provoz sběrného dvora 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2137 12
02112-0000 2131440 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
12186,10 svoz a likvidace odpadu Bušínov 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2134 12
02113-0000 2131441 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
287029,90 provoz VO 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 11.12.13 2069 11
02114-0000 2131442 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1468,10 el.energie 11/13-nasvícení Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 11.12.13 2063 11
02115-0000 2131443 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3896,20 sáčky na psí exkrementy 11/13 Faktura tuzemsko 30.11.13 09.12.13 23.12.13 19.12.13 2159 12
02116-0000 21314444 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
53269,90 úklid autobus.zastávek 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 11.12.13 2068 11
02117-0000 2131445 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6123,40 úklid černých skládek 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2144 12
02118-0000 2131446 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1439,90 mytí kašny Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 11.12.13 2062 11
02119-0000 2131447 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1274,60 vývoz koše,úklid u lokomotivy Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2108 12
02120-0000 2131448 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3289,90 úklid a údržba ploch 11/13-Masaryk.n.5 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 11.12.13 2064 11
02121-0000 112013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 06.12.13 17.12.13 12.12.13 2091 12
02122-0000 1301165 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
5454,00 svoz odpadu 11/13 Faktura tuzemsko 05.12.13 06.12.13 19.12.13 12.12.13 2086 12
02123-0000 2013012 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
8850,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 12.12.13 2088 12
02124-0000 1718069692 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
23536,51 vyúčtování karet CCS 11/13 Inkaso tuzemsko 30.11.13 09.12.13 03.12.13 03.12.13 2067 11
02125-0000 2013013 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
9825,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 05.12.13 06.12.13 19.12.13 12.12.13 2089 12
02126-0000 201310418 ARCDATA Praha , s.r.o. 5800 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
99
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
109770,21 systémová podpora Esri 2014 Faktura tuzemsko 04.12.13 06.12.13 18.12.13 16.12.13 2092 12
02127-0000 2013090 Arrano Group s.r.o. Olomouc 8000 Uhrazená
5445,00 koordinátor BOZP-4.ZŠ zateplení Faktura tuzemsko 04.12.13 06.12.13 19.12.13 18.12.13 2143 12
02128-0000 1011151 Elektro Kalous s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
6909,00 chladnička-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 04.12.13 05.12.13 18.12.13 18.12.13 2132 12
02129-0000 2013001057 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 2040 Uhrazená
12109,00 notebok,mixér,žehlící prkno Faktura tuzemsko 05.12.13 06.12.13 15.12.13 18.12.13 2133 12
02130-0000 1813 Jaromír Diblík Zábřeh 7000 Uhrazená
13339,00 pokládka PVC-Posrtřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.12.13 06.12.13 16.12.13 18.12.13 2135 12
02131-0000 113042 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená
9992,00 pohoštění -jubilanti 75 let Faktura tuzemsko 05.12.13 06.12.13 19.12.13 12.12.13 2251 12
02132-0000 13331708 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
1393,46 infokanál 11/13 Faktura tuzemsko 30.11.13 09.12.13 24.12.13 11.12.13 2061 11
02133-0000 1130008710 Albatros Media a.s. Praha 2030 Uhrazená
2158,00 knihy Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 22.12.13 18.12.13 2141 12
02134-0000 3420410071 MANUTAN s.r.o. Ostrava - Třebovice 2040 Uhrazená
5489,30 detektory alkoholu - azyl.dům Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 18.12.13 2128 12
02135-0000 2196322123 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
-163268,00 vyúčtování el.energie 10/13-penziony,n,O Dobropis tuzemsko 04.12.13 09.12.13 18.12.13 19.12.13 2150 12
02136-0000 201301442 T-MAPY spol. s r.o. Hradec Králové 8000 Uhrazená
14520,00 aktualizace dat leteckých snímků-ortofot Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 18.12.13 2146 12
02137-0000 3711300325 AutoCont CZ a.s. Ostrava 5800 Uhrazená
7260,00 podpora SVI - 4čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 12.12.13 2087 12
02138-0000 11300301 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové 2030 Uhrazená
74,00 poštovné Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 18.12.13 2140 12
02139-0000 2013181361 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
49,91 tísňové volání 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 09.12.13 12.01.14 18.12.13 2139 12
02140-0000 20130335 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
2323,00 oprava kopírky-majetkoprávní Faktura tuzemsko 04.12.13 09.12.13 18.12.13 12.12.13 2085 12
02141-0000 3113 Pohřebnictví Drozd Zábřeh s.r. Zábřeh 5100 Uhrazená
5635,00 vypravení pohřbu -Leopold Přikryl Faktura tuzemsko 06.12.13 06.12.13 20.12.13 11.12.13 2080 12
02142-0000 707 Xertec a.s. Praha 4 - Chodov 5800 Uhrazená
125000,00 kredit do frankovacího stroje Faktura tuzemsko 11.12.13 11.12.13 13.12.13 11.12.13 2082 12
02143-0000 140072 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená
35090,00 PD-dopravní značení Sokolská ,Sušilova Faktura tuzemsko 03.12.13 12.12.13 17.12.13 19.12.13 2171 12
02144-0000 10813207 Uhelné sklady-obchod s palivem Zábřeh 5200 Uhrazená
1459,00 převoz skladu kriz.řízení Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 19.12.13 18.12.13 2127 12
02145-0000 2131452 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
85369,70 strojní úklid komunikací 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2119 12
02146-0000 2131453 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
73644,20 úklid komunikací 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2116 12
02147-0000 2131454 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
152854,30 úklid listí 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2122 12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
100
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02148-0000 2131455 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1978,40 údržba ploch-hřbitov Ráječek Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2110 12
02149-0000 2131456 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4651,20 úklid hřiště Oborník 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2142 12
02150-0000 2131449 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
109459,00 zimní údržba chodníků 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 18.12.13 2121 12
02151-0000 2131430 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
826,40 stěhování - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 19.12.13 2154 12
02152-0000 2131431 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
953,50 dovoz soli a drti-Masarykovo n.6,n.osvob Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 19.12.13 2155 12
02153-0000 742013 Dagmar Nosálková Zábřeh 5100 Uhrazená
1000,00 razítkové štočky Faktura tuzemsko 04.12.13 09.12.13 14.12.13 19.12.13 2156 12
02154-0000 1319 Zdeněk Schenk Hranice 8000 Uhrazená
25000,00 návrh-přívod srudniční vody pro PAZ Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 19.12.13 2169 12
02155-0000 140071 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená
23349,00 územní rozhodnutí k PD - pás pro pěší a Faktura tuzemsko 03.12.13 09.12.13 17.12.13 19.12.13 2168 12
02156-0000 77357014 MBM Trans spol s.r.o. Praha 3 5100 Uhrazená
496,00 předplatné-Účetnictví nevýděl.organizací Faktura tuzemsko 03.12.13 10.12.13 02.01.14 23.12.13 2178 12
02157-0000 301038860 Abel - Computer s.r.o. Opava 5800 Uhrazená
1873,00 páska , toner Faktura tuzemsko 05.12.13 10.12.13 19.12.13 18.12.13 2098 12
02158-0000 20130715 Daniel Hromádka Olomouc 4000 Uhrazená
55321,20 reklamní předměty-kom.plán. Faktura tuzemsko 06.12.13 09.12.13 16.12.13 18.12.13 2124 12
02159-0000 20130716 Daniel Hromádka Olomouc 4000 Uhrazená
5507,32 reklamní předměty-kom.plán. Faktura tuzemsko 06.12.13 09.12.13 16.12.13 18.12.13 2123 12
02160-0000 20130624 JUDr. Jaroslava Vodičková Rožmitál pod Třemšínem 5010 Uhrazená
5920,00 prolongační kurz Faktura tuzemsko 06.12.13 10.12.13 20.12.13 18.12.13 2129 12
02161-0000 401300014 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená
1596,00 refundace mzdy - Crhonek Faktura tuzemsko 29.11.13 10.12.13 19.12.13 23.12.13 2181 12
02162-0000 3114012019 Časopisy 2005, s.r.o. Praha 4 4000 Uhrazená
428,00 předplatné 2014-Zdraví Faktura tuzemsko 06.12.13 10.12.13 20.12.13 18.12.13 2096 12
02163-0000 5107736135 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
147,00 služba EMS Faktura tuzemsko 06.12.13 10.12.13 20.12.13 18.12.13 2095 12
02164-0000 120130847 RENTEL a.s. Praha 5 5100 Uhrazená
2359,50 e-lernegový kurz-vstupní vzdělávání Faktura tuzemsko 09.12.13 10.12.13 23.12.13 19.12.13 2157 12
02165-0000 1318951 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7000 Uhrazená
17560,00 vodné,stočné 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 10.12.13 30.12.13 18.12.13 2136 12
02166-0000 583324344 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5257,74 telefonní poplatky 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 10.12.13 23.12.13 19.12.13 2162 12
02167-0000 8101365524 Wolters Kluwer ČR,a.s. Praha 3 5800 Uhrazená
2323,00 rekodifikační vzory smluv Faktura tuzemsko 06.12.13 10.12.13 20.12.13 18.12.13 2099 12
02168-0000 5135291625 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 10.12.13 18.12.13 18.12.13 2094 12
02169-0000 2013433 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
101
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
4704,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 05.12.13 10.12.13 22.12.13 23.12.13 2189 12
02170-0000 2013456 Danuše Kylarová Zábřeh 2030 Uhrazená
2593,00 noviny, časopisy Faktura tuzemsko 05.12.13 10.12.13 22.12.13 23.12.13 2185 12
02171-0000 130100853 ELPREMONT elektromontáže, s. r Velká Bystřice 8000 Uhrazená
12100,00 technický dozor-kabel.přípojka , Tunklov Faktura tuzemsko 05.12.13 11.12.13 26.12.13 19.12.13 2166 12
02172-0000 1853000030 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
-53493,69 vyúčtování el.energie 11/13-2:ZŠ Dobropis tuzemsko 10.12.13 11.12.13 24.12.13 23.12.13 2093 12
02173-0000 31122013 Stanislav Hošek 7000 Uhrazená
6258,00 malování-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 09.12.13 10.12.13 23.12.13 18.12.13 2130 12
02174-0000 682013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená
3744,00 zámek,kování,klíč-n.Osvobození 15,odděle Faktura tuzemsko 10.12.13 10.12.13 27.12.13 18.12.13 2112 12
02175-0000 100 POLID s.r.o. Trutnov 4000 Uhrazená
100,00 vánoční kolekce pohledů-klub důchodců Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 22.12.13 18.12.13 2125 12
02176-0000 111311353 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená
14669,00 přefakturace nákladů na výtah-n.Osvoboze Faktura tuzemsko 13.12.13 13.12.13 26.12.13 23.12.13 2196 12
02177-0000 201350 Vodohospodářská zařízení Šumpe Šumperk 7000 Uhrazená
89754,17 oprava dešť.voustí-ul.Bezručova Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 27.12.13 18.12.13 2120 12
02178-0000 7327671123 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená
20280,00 el.energie 11/13-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 18.12.13 2113 12
02179-0000 7327681123 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená
27842,00 el.energie 11/13-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 18.12.13 2114 12
02180-0000 7201310221 Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice 2030 Uhrazená
5050,00 knihy Faktura tuzemsko 11.12.13 12.01.13 31.12.13 23.12.13 2190 12
02181-0000 2013460 Danuše Kylarová Zábřeh 5010 Uhrazená
3982,00 kancel.potřeby Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 27.12.13 30.12.13 2241 12
02182-0000 42313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 4000 Uhrazená
10000,00 7.infotmátor-kom.plán. Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 25.12.13 23.12.13 2233 12
02183-0000 5135328944 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
712,80 osobní certifikáty Faktura tuzemsko 09.12.13 12.01.13 27.12.13 18.12.13 2097 12
02184-0000 1302193 SEZAKO Prostějov, s.r.o. Prostějov 7000 Uhrazená
4035,00 rozbor odpadních vod-FÚ,žel.stanice Faktura tuzemsko 02.12.13 12.12.13 16.12.13 18.12.13 2101 12
02185-0000 1410521 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
839000,00 licence MS Office Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 01.01.13 18.12.13 2107 12
02186-0000 62013 Mgr. Ivo Durec Rajhrad 7000 Uhrazená
20000,00 zhotovení hliněného modulu busty prof.R. Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 18.12.13 18.12.13 2102 12
02187-0000 2131466 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
36026,50 kácení stromů 11/13 Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 24.12.13 18.12.13 2104 12
02188-0000 2131457 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
18857,90 provoz psího útulku 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 11.12.13 23.12.13 19.12.13 2167 12
02189-0000 2131451 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
67082,40 čištění vpustí 11/13 Faktura tuzemsko 09.12.13 11.12.13 23.12.13 23.12.13 2200 12
02190-0000 2131361 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
84548,80 oprava komunikací 11/13 Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 24.12.13 18.12.13 2118 12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
102
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02191-0000 2131472 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
75125,30 údržba dopravního značení 11/13 Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 24.12.13 18.12.13 2117 12
02192-0000 2131467 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1751,50 dopravní značení - cyklostezka Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 24.12.13 18.12.13 2109 12
02193-0000 213134 Geprojekt s.r.o. Šumperk 5100 Uhrazená
38720,00 geometrický plán-ul.Sokolská Faktura tuzemsko 09.12.13 11.12.13 23.12.13 18.12.13 2115 12
02194-0000 2131469 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
25071,20 montáž houpačky-ul.ČSA Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 18.12.13 2103 12
02195-0000 113106007 Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava 5100 Uhrazená
-2980,00 vratka poplatku za školení-uskuteční se Dobropis tuzemsko 13.12.13 13.12.13 13.12.13 13.12.13 2153 12
02196-0000 3123628 Teko technology s.r.o. Ostrava 5800 Uhrazená
3006,00 toner Faktura tuzemsko 11.12.13 13.12.13 25.12.13 18.12.13 2100 12
02197-0000 2131464 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
57949,90 prořezávky stromů 11/13 Faktura tuzemsko 10.12.13 13.12.13 24.12.13 18.12.13 2105 12
02198-0000 20130005 PhDr. Marie Nosálková, Ph.D. Olomouc 2040 Uhrazená
2400,00 supervize 12/13-Penzion Hněvkov,Azyl.dům Faktura tuzemsko 11.12.13 13.12.13 11.01.14 23.12.13 2183 12
02199-0000 532013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 4000 Uhrazená
9670,00 nábytek-OSPOD Faktura tuzemsko 13.12.13 13.12.13 20.12.13 19.12.13 2165 12
02200-0000 2013110 Josef Tělupil Zábřeh 7000 Uhrazená
4644,00 tisk vizitek Faktura tuzemsko 13.12.13 13.12.13 20.12.13 19.12.13 2160 12
02201-0000 2131476 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3181,10 likvidače černé skládky-ul.Kosmonautů Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 26.12.13 18.12.13 2111 12
02202-0000 2131475 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4754,60 likvidace náletů-ul. Morávkova Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 25.12.13 19.12.13 2161 12
02203-0000 2131468 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
22817,20 odstranění revizních závad-hřiště Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 23.12.13 2227 12
02204-0000 32013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
4000,00 úklidové práce -Malování Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 25.12.13 23.12.13 2188 12
02205-0000 2131474 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
329749,00 oprava chodníku Za Pivovarem Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 25.12.13 18.12.13 2106 12
02206-0000 2131470 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
25029,40 demontáž pískoviště-ul.Spojovací Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 23.12.13 2228 12
02207-0000 2131471 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
3460,40 oprava laviček-17.listopadu,Žerotínov Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 19.12.13 2158 12
02208-0000 2131478 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
962123,00 veřejné osvětlení ul.Betručova Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 27.12.13 19.12.13 2175 12
02209-0000 2131479 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Stornovaná
194908,00 příprava pro datový rozvod ul.Bezručova Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 27.12.13 0 0
02210-0000 9 Ing. Karel Říha Hodonín 7000 Uhrazená
61000,00 PD-oprava komunikací ul.Radniční Faktura tuzemsko 08.12.13 16.12.13 30.12.13 19.12.13 2172 12
02211-0000 201372 ALL4TRESS, s.r.o. Otvovice 1010 Uhrazená
116759,00 ořez stromů a keřů Faktura tuzemsko 12.12.13 16.12.13 31.12.13 19.12.13 2174 12
02212-0000 1 Milan Zacha Kučera Olomouc 2030 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
103
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1000,00 přednáška-Největší tajemství třetí říše Faktura tuzemsko 09.12.13 13.12.13 16.12.13 23.12.13 2219 12
02213-0000 213204 m-ARK Marketing a reklama s.r. Olomouc 3000 Uhrazená
189999,00 propagační materiál-tašky,mapy,pohlednic Faktura tuzemsko 05.12.13 13.12.13 19.12.13 23.12.13 2209 12
02214-0000 201361 René Kavka Šumperk 7000 Stornovaná
11552,00 broušení a olejování dřevěné podlahy Faktura tuzemsko 11.12.13 16.12.13 25.12.13 0 0
02215-0000 113044 Spolek Metoděj, o.s. 5100 Uhrazená
12989,00 pohoštění-závěr roku zaměstnanci MÚ Faktura tuzemsko 16.12.13 16.12.13 30.12.13 23.12.13 2195 12
02216-0000 2013200 Kariérový a personální servis Olomouc 5100 Uhrazená
31460,00 školení-antistresový program Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 20.12.13 19.12.13 2170 12
02217-0000 110312013 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
5280,00 nadlimitní kopie 11/13 Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 27.12.13 19.12.13 2163 12
02218-0000 72013 Jan Malucha Zábřeh 1010 Uhrazená
6292,00 pamětní kameny-stromy,keře Faktura tuzemsko 12.12.13 16.12.13 24.12.13 19.12.13 2164 12
02219-0000 201400380 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5010 Uhrazená
45000,00 oprava kamerového bodu-Masaryk.nám. Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 03.01.14 30.12.13 2246 12
02220-0000 2131465 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
84691,40 výsadba stromů-ČSA 17.list. Faktura tuzemsko 10.12.13 16.12.13 24.12.13 19.12.13 2173 12
02221-0000 472013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7000 Uhrazená
10400,00 oprava střechy garáží,n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 16.12.13 17.12.13 20.12.13 23.12.13 2194 12
02222-0000 1328 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená
135000,00 kácení a ošetření líp-Šestikrejcarová al Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 2201 12
02223-0000 130100150 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Stornovaná
3991,00 výroba a montáž madel DMD Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 24.12.13 0 0
02224-0000 2013033 Městská knihovna Benešov Benešov 2030 Uhrazená
50,00 služby MVS Faktura tuzemsko 10.12.13 17.12.13 27.12.13 06.01.14 2255 12
02225-0000 430130431 Správa a údržba silnic Šumperk 8000 Uhrazená
27400,00 užití silničního pozemku-křižovatka ul.B Faktura tuzemsko 13.12.13 17.12.13 03.01.14 23.12.13 2210 12
02226-0000 20130329 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená
3920,00 revize systému EZS Faktura tuzemsko 16.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 2187 12
02227-0000 1231302024 Auto Hlaváček a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
1680,00 baterie-1M3 9444 Faktura tuzemsko 13.12.13 17.12.13 27.12.13 23.12.13 2182 12
02228-0000 42613 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
10000,00 podklady pro propagačmí materiál-mapy Zá Faktura tuzemsko 16.12.13 17.12.13 30.12.13 23.12.13 2234 12
02229-0000 441304748 Nakladatelství C.H.BECK 5100 Uhrazená
2632,00 Občanský zákoník III. Věcná práva Faktura tuzemsko 05.12.13 18.12.13 19.12.13 09.12.13 2176 12
02230-0000 220 Město Šumperk Šumperk 5100 Uhrazená
62336,00 náklady na zaměstnance spisovny 10-12/13 Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2199 12
02231-0000 223 Město Šumperk Šumperk 4000 Uhrazená
7955,00 náklady na zaměstnance SVI 10-12/13 Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2205 12
02232-0000 52013 Soňa Opravilová Drozdov 5100 Uhrazená
2560,00 kytky-matrika Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 27.12.13 23.12.13 2184 12
02233-0000 832013 Lukáš Kopa Dubicko 3000 Uhrazená
6260,00 modřínové obložení -4.ZŠ Severovýchod Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 30.12.13 23.12.13 2221 12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
104
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02234-0000 2131483 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
82280,00 tříddění žulových kostek Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2214 12
02235-0000 2360155750 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená
12441,20 archivní krabice Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.01.14 23.12.13 2206 12
02236-0000 2360155751 Lyreco CE, SE Praha 4 5800 Uhrazená
4119,90 kroužková vazba Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.01.14 23.12.13 2204 12
02237-0000 20130354 ProfiTechnika CZ s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
22373,00 dataprojektor Faktura tuzemsko 16.12.13 18.12.13 30.12.13 23.12.13 2226 12
02238-0000 2013245 ALFAPROJEKT Olomouc, a.s. Olomouc 8000 Uhrazená
49610,00 studie-dopravní řešení ul.Kosmonautů Faktura tuzemsko 16.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2197 12
02239-0000 20135195 Obec Dubicko Dubicko 3000 Uhrazená
471,90 montáž pódia Faktura tuzemsko 16.12.13 18.12.13 30.12.13 23.12.13 2216 12
02240-0000 2013602 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
1400,00 deratizace půdních prostor-n.Osvobození Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2180 12
02241-0000 13000132 Kavoplyn s.r.o. Chromeč 8000 Uhrazená
27992,38 zrušení přípojky plynu-2.ZŠ zábřeh Faktura tuzemsko 16.12.13 18.12.13 30.12.13 15.01.14 2300 12
02242-0000 2013105 KOLIBA BOZEŇOV s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
7930,00 slavnostní oběd-jednání MR Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 03.01.13 23.12.13 2191 12
02243-0000 3113 Vladimír Dujka Ing. arch. Kamenná 8000 Uhrazená
49610,00 odborná pomoc-zadání změny č.1 ÚP Zábřeh Faktura tuzemsko 12.12.13 18.12.13 22.12.13 23.12.13 2198 12
02244-0000 21300062 Petr Klimek Zábřeh 5200 Uhrazená
3994,00 oprava auta JSDH 4M7 0750 Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 30.12.13 20.12.13 2177 12
02245-0000 516433613 T-Mobile Czech Republic a.s. Praha 4 5800 Uhrazená
18031,00 telefonní poplatky 11/13 Inkaso tuzemsko 18.12.13 18.12.13 11.12.13 11.12.13 2152 12
02246-0000 43113 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
675,00 býlep plakátů ZM 11.12 Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2179 12
02247-0000 43013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
8726,10 pronájem prostor MZ-11.12. Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2192 12
02248-0000 201300004 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 8000 Uhrazená
14999,00 renovace žel.skanzenu Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 01.01.14 23.12.13 2224 12
02249-0000 44013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
858,40 zhotovení pozvánek na novoroční koncert Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 01.01.14 23.12.13 2218 12
02250-0000 43913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
7644,90 pronájem prostor kina- zaměstnanci MÚ Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 01.01.14 23.12.13 2223 12
02251-0000 1742013 František Kaňka Zábřeh 5100 Uhrazená
7260,00 geometrický plán Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 28.12.13 23.12.13 2222 12
02252-0000 722013 František Přibyla Zábřeh 7000 Uhrazená
629,00 euro záímky na WC-Masaryk.n.6,n.Osvoboze Faktura tuzemsko 18.12.13 19.12.13 31.12.13 23.12.13 2217 12
02253-0000 1138147 Ivan Kaspřák 5800 Uhrazená
16141,00 papír kancel. Faktura tuzemsko 18.12.13 19.12.13 01.01.14 23.12.13 2208 12
02254-0000 502013 Svatopluk Čech Šumperk 8000 Uhrazená
2000,00 projekt-Dětský EKOráj-MŠ Strejcova Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 02.01.14 23.12.13 2202 12
02255-0000 213141 Geprojekt s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
105
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
55660,00 geom.plán-sídliště Severovýchod Faktura tuzemsko 16.12.13 18.12.13 30.12.13 23.12.13 2213 12
02256-0000 1005637003 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
-1700,00 zrušené školení Kamenec Dobropis tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 12.12.13 2235 12
02257-0000 1005637002 Vzděl.agentura TSM s.r.o. Vyškov 5100 Uhrazená
-1700,00 zrušené školení-Jurečková V. Dobropis tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 12.12.13 2236 12
02258-0000 43213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
9918,00 grafický návrh novoročenek Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 2193 12
02259-0000 2131491 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
55129,50 úklid dřeva,ořezy javorů,vánoční stromy- Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.14 23.12.13 2212 12
02260-0000 2131489 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
30000,00 úklid klestu,štěpkování-šestikrejcarová Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.14 23.12.13 2229 12
02261-0000 2131490 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
39717,00 odvoz dřevo-šestikrejcarová alej Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.14 23.12.13 2230 12
02262-0000 2131487 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
126325,00 oprava chodníků -Na Výsluní Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 19.12.13 23.12.13 2231 12
02263-0000 2131486 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2374657,70 oprava chodníků-Na Výsluní Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.13 23.12.13 2232 12
02264-0000 1329 Matěj Srovnal Zábřeh 1010 Uhrazená
12600,00 ořezy stromů-Václavov.17.list., Křížkov. Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 23.12.13 2207 12
02265-0000 130040 Štěpán Valenta Zábřeh 2040 Uhrazená
10700,00 revize elektro -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 18.12.13 19.12.13 31.12.13 30.12.13 2243 12
02266-0000 1513600260 České vysoké učení technické v Praha 6 5100 Uhrazená
5566,00 kurz-Bartoň Dalibor Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 19.12.13 23.12.13 2220 12
02267-0000 20136 Michal Rataj Zábřeh 5200 Uhrazená
2000,00 vyúčtování el.energie -moštárna SDH Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 23.12.13 2203 12
02268-0000 1712132 Ing. Jiří Kopal Olomouc 8000 Uhrazená
19965,00 PDna přívod studniční vody-Plavecký areá Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.14 23.12.13 2225 12
02269-0000 2013001075 Elektro Urbánek s.r.o. Zábřeh 5800 Uhrazená
16750,00 ´televize Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 29.12.13 30.12.13 2245 12
02270-0000 2013010 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená
2276,00 kytky Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 30.12.13 2239 12
02271-0000 2013011 Jana Oklešťková Zábřeh 5100 Uhrazená
6378,00 balíčky dárkové Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 31.12.13 30.12.13 2242 12
02272-0000 1102692712 EP ENERGY TRADING, a.s. Praha 7000 Uhrazená
680,00 vyúčtování el.energie 9-10/13-Školská 9 Faktura tuzemsko 10.12.13 19.12.13 24.12.13 30.12.13 2237 12
02273-0000 130111291 TONERMARKET s.r.o. Olomouc 5800 Uhrazená
1868,00 oprava multifunkč.stroje Faktura tuzemsko 18.12.13 01.01.13 18.12.13 30.12.13 2238 12
02274-0000 140085 Cekr CZ s.r.o. Šumperk 8000 Uhrazená
32670,00 PD-bezbariérové město Faktura tuzemsko 17.12.13 19.12.13 31.12.13 23.12.13 2211 12
02275-0000 201306 Ing. Ivana Remešová Šumperk 8000 Uhrazená
123170,00 projektové práce -revitalizace sídliště Faktura tuzemsko 18.12.13 20.12.13 30.12.13 23.12.13 2215 12
02276-0000 201301497 Hlavatý Zdeněk Rovensko 2040 Uhrazená
40741,00 koberrec,nábytek Faktura tuzemsko 18.12.13 19.12.13 31.12.13 30.12.13 2250 12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
106
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02277-0000 37 Radek Novotný Hulín 5100 Uhrazená
3000,00 hudební produkce-závěr roku Faktura tuzemsko 13.12.13 18.12.13 17.12.13 23.12.13 2186 12
02278-0000 2131494 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
126077,20 oprava komunikací,parkoviště 2.ZŠ-12/13 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 30.12.13 2253 12
02279-0000 2131495 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
122694,20 zimní údržba komunikací 12/13 Faktura tuzemsko 19.12.13 23.12.13 02.01.14 30.12.13 2254 12
02280-0000 2131493 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
177615,90 dopravní značení 12/13 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 30.12.13 2252 12
02281-0000 3130599 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
15346,20 svoz kom.odpadu 4.čtvrt.-penziony,DMD,OV Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 06.01.14 2262 12
02282-0000 1130954 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1804,10 pronájem kontejneru Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 06.01.14 2263 12
02283-0000 3130598 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4051,10 pronájem kontejneru 4.čtvrt. -Masarykov Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.13 06.01.14 2261 12
02284-0000 1130963 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2250,60 pronájem kontejnerů 4.čtvrt.-hřbitovy Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.13 06.01.14 2260 12
02285-0000 1430726 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
70011,00 servisní paušál HW 12/13 Faktura tuzemsko 20.12.13 20.12.13 10.01.14 30.12.13 2247 12
02286-0000 130041 Štěpán Valenta Zábřeh 2040 Uhrazená
3449,00 revize spotřebičů-Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 20.12.13 30.12.13 02.01.13 30.12.13 2240 12
02287-0000 130042 Štěpán Valenta Zábřeh 2040 Uhrazená
11300,00 revize elektro -DMD Faktura tuzemsko 22.12.13 23.12.13 04.01.14 30.12.13 2244 12
02288-0000 608321490 ANAG spol.s.r.o. Olomouc Olomouc 5100 Uhrazená
381,00 kniha-Roční zúčtování 2013 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 02.01.14 30.12.13 2248 12
02289-0000 110312022 Laniko Morava s.r.o. Prostějov 5800 Uhrazená
484,00 oprava kopírky Faktura tuzemsko 19.12.13 23.12.13 02.01.14 06.01.14 2257 12
02290-0000 5135333782 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
712,80 osobní certifikát Faktura tuzemsko 18.12.13 23.12.13 02.01.14 06.01.14 2258 12
02291-0000 13010444 Vědecká knihovna v Olomouci Olomouc 2030 Uhrazená
2072,00 služby MVS Faktura tuzemsko 17.12.13 20.12.13 10.01.13 06.01.14 2259 12
02292-0000 1718069723 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
8166,03 záloha na karty CCS 12/13 Inkaso tuzemsko 18.12.13 30.12.13 18.12.13 18.12.13 2249 12
02293-0000 7770429933 ACTIVE24,s.r.o. Praha 6 5800 Uhrazená
289,00 údržba domény- muzabreh.cz Faktura tuzemsko 26.12.13 02.01.14 05.01.14 06.01.14 2256 12
02294-0000 135223994 SELECT SYSTEM, s.r.o. Šumperk 5800 Uhrazená
60386,00 telefonní poplatky,internet 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 03.01.14 20.01.14 14.01.14 2291 12
02295-0000 122013 Miroslav Hurta Zábřeh 5200 Uhrazená
9600,00 práce preventisty v PO 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 06.01.14 15.01.14 10.01.14 2267 12
02296-0000 5913 Pohřebnictví Drozd Zábřeh s.r. Zábřeh 5100 Uhrazená
6727,00 kremace-Kebrlová Faktura tuzemsko 31.12.13 06.01.14 20.01.14 10.01.14 2266 12
02297-0000 2013179 Knihovna Petra Bezruče v Opavě Opava 2030 Uhrazená
60,00 služby MVS Faktura tuzemsko 30.12.13 06.01.14 13.01.14 10.01.14 2264 12
02298-0000 201301066 MANA Consulting s.r.o. Žamberk 5800 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
107
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
5111,00 podpora SW ManaDesk -4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 30.12.13 06.01.14 10.01.14 10.01.14 2265 12
02299-0000 138115474 Ing. Jan Rýznar Olšany 2040 Uhrazená
605,00 připojení k internetu 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 02.01.14 14.01.14 14.01.14 2275 12
02300-0000 1718069752 CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň 7000 Uhrazená
10770,83 vyúčtování karet CCS-12/13 Inkaso tuzemsko 31.12.13 08.01.14 08.01.14 03.01.14 2269 12
02301-0000 13331897 Konzulta Brno, a.s. Brno 5100 Uhrazená
2895,63 služby SMS infokanál Faktura tuzemsko 31.12.13 07.01.14 24.01.14 14.01.14 2280 12
02302-0000 1402001344 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
1100,00 dálkový přístup 12/13 Faktura tuzemsko 08.01.14 08.01.14 23.01.14 14.01.14 2278 12
02303-0000 1402001128 Český úřad zeměměřický a katas Praha 8 5100 Uhrazená
400,00 dálkový přístup 8-12/13 Faktura tuzemsko 08.01.14 08.01.14 23.01.14 14.01.14 2273 12
02304-0000 50522027 MORAVIAPRESS a.s. Břeclav 5100 Uhrazená
676,00 doúčtování Sbírek zákonů Faktura tuzemsko 31.12.13 08.01.14 21.01.14 20.01.14 2322 12
02305-0000 1430848 MERIT GROUP a.s. Olomouc 5800 Uhrazená
13310,00 provoz a údržba tech.centra ORP 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 08.01.14 30.01.14 14.01.14 2289 12
02306-0000 11320304 Městská knihovna Havířov Havířov - Podlesí 2030 Stornovaná
60,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 31.12.13 08.01.14 16.01.14 0 0
02307-0000 11320303 Městská knihovna Havířov Havířov - Podlesí 2030 Uhrazená
60,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 31.12.13 07.01.14 16.01.14 14.01.14 2270 12
02308-0000 5135346390 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
121,00 časové razítko 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 08.01.14 17.01.14 14.01.14 2271 12
02309-0000 5135342588 Česká pošta Praha1 5800 Uhrazená
1069,20 osobní certifikát Faktura tuzemsko 02.01.14 07.01.14 17.01.14 14.01.14 2277 12
02310-0000 20132207 Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem 2030 Uhrazená
700,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 13.12.13 02.01.14 27.12.13 14.01.14 2276 12
02311-0000 1301174 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
36556,00 údržba hřbitova 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 02.01.14 16.01.14 14.01.14 2290 12
02312-0000 300245 Krajská knihovna Karlovy Vary 2030 Uhrazená
240,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 30.12.13 03.01.14 13.01.14 14.01.14 2272 12
02313-0000 317213200 HTS spol. s.r.o. Zábřeh 5010 Uhrazená
6189,00 čerpání LPG 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 03.01.14 12.01.14 14.01.14 2283 12
02314-0000 122013 Marie Machačová Jestřebí 7000 Uhrazená
8678,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 02.01.14 15.01.14 14.01.14 2284 12
02315-0000 20140004 Lingua Centrum, s.r.o. Olomouc 5100 Uhrazená
5517,60 výuka anglického jazyka 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 03.01.14 16.01.14 14.01.14 2282 12
02316-0000 2013114 Věra Doubravská Šumperk 8000 Uhrazená
1555,00 PD-bezbariérové město I.etapa Faktura tuzemsko 30.12.13 03.01.14 16.01.14 14.01.14 2279 12
02317-0000 111311358 Město Zábřeh Zábřeh 7000 Uhrazená
4305,45 servis výtahu 12/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.12.13 09.01.14 14.01.14 14.01.14 2281 12
02318-0000 53130461 Středočeská vědecká knihovna v Kladno 2030 Uhrazená
199,00 poštovné MVS Faktura tuzemsko 03.01.14 10.01.14 17.01.14 15.01.14 2293 12
02319-0000 1722013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7000 Uhrazená
520,00 kominické práce -KD Václavov Faktura tuzemsko 29.12.13 08.01.14 10.01.14 17.01.14 2319 12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
108
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02320-0000 4275723552 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
-30747,00 vyúčtování el.energie 12/13 Masarykovo n Dobropis tuzemsko 07.01.14 09.01.14 27.01.14 27.01.14 2268 12
02321-0000 586718611 O2 Czech Republic a.s. Praha 5800 Uhrazená
5560,00 telefonní poplatky 12/13 Faktura tuzemsko 03.01.14 09.01.14 30.01.14 16.01.14 2312 12
02322-0000 2131586 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
86720,70 údržba komunikací 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2305 12
02323-0000 2323 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
9728,40 úklid hřiště 12/13Oborník Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 20.01.14 2325 12
02324-0000 2131597 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1651,70 údržba hřbitova 12/13 Ráječek Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2296 12
02325-0000 2131596 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1597,70 údržba ploch Masarykovo n.5-12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2295 12
02326-0000 2131595 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
5701,20 nasvícení Masarykovo n.6 - 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2298 12
02327-0000 2131594 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
17652,70 provoz psího útulku 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 20.01.14 2328 12
02328-0000 2131589 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
188,80 čištění kašny 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2292 12
02329-0000 2131588 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
471,90 vývoz odpadkového koše-cyklostezka 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2294 12
02330-0000 2131585 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
56123,20 vánoční osvětlení 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2303 12
02331-0000 2131584 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
296597,60 provoz a údržba VO 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2306 12
02332-0000 2131583 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
51434,10 úklid autobus.zastávek 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 15.01.14 2302 12
02333-0000 2131582 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
3015,30 sáčky na psí exkrementy 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 20.01.14 2324 12
02334-0000 2131581 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
6655,00 evidence odpadu města 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2313 12
02335-0000 2131580 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
772,10 úklid černých skládek 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2310 12
02336-0000 2131579 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
9133,90 sboz odpadu 12/13 Bušínov Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2317 12
02337-0000 2131578 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
4443,60 provoz sběrného dvora 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2311 12
02338-0000 2131577 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
96301,00 svoz separ.odpadu 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2314 12
02339-0000 2131576 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
469973,70 svoz a likvidace kom.odpadu 12/13 Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2316 12
02340-0000 2131507 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
734,50 stěhování nábytku Faktura tuzemsko 07.01.14 09.01.14 21.01.14 17.01.14 2320 12
02341-0000 3130600 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
109
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1379,40 pronájem kontejnerů 4Q 2013 - Masarykovo Faktura tuzemsko 07.01.14 09.01.14 21.01.14 20.01.14 2326 12
02342-0000 1130970 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2177,30 svoz odpadu 12/13-hřbitovy Faktura tuzemsko 30.12.13 09.01.14 03.01.14 15.01.14 2297 12
02343-0000 2131510 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1065,40 dovoz soli-Masarykovo n.6,n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko 07.01.14 09.01.14 21.01.14 17.01.14 2321 12
02344-0000 4230003516 SEVT,a,s, Praha 8-Bohnice 5100 Uhrazená
-100,00 předplatné-Ústřední věstník ČR Dobropis tuzemsko 31.12.13 10.01.14 25.01.14 13.01.14 2308 12
02345-0000 572013 Gymnazium Zábřeh Zábřeh 5010 Uhrazená
491,00 el.energie-kamer.systém 12/13 Faktura tuzemsko 08.01.14 08.01.14 15.01.14 14.01.14 2274 12
02346-0000 142013 Marcela Stibůrková Jestřebí 7000 Uhrazená
11722,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 03.01.14 12.01.14 14.01.14 2287 12
02347-0000 122013 Marie Poláchová Zábřeh 7000 Uhrazená
17350,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 06.01.14 07.01.14 20.01.14 14.01.14 2288 12
02348-0000 2013013 Jana Mikulová Jestřebí 7000 Uhrazená
8850,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 06.01.14 16.01.14 14.01.14 2285 12
02349-0000 2013014 Macková Lubica Zábřeh 7000 Uhrazená
9825,00 úklidové práce 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 06.01.14 16.01.14 14.01.14 2286 12
02350-0000 8501131014 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
100186,05 vyúčtování el.energie 12/13-2.ZŠ Faktura tuzemsko 09.01.14 10.01.14 23.01.14 16.01.14 2315 12
02351-0000 2013181425 O2 Czech Republic a.s. Praha 5010 Uhrazená
51,63 telefonní poplatky 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.14 10.01.14 05.02.14 16.01.14 2307 12
02352-0000 5600131114 Dilia Praha 9 2030 Uhrazená
2622,30 autorská odměna za poskytování rozmnožov Faktura tuzemsko 31.12.13 10.01.14 22.01.14 20.01.14 2323 12
02353-0000 401300015 Vyšší odborná škola a Střední Zábřeh 5100 Uhrazená
3190,00 refundace mzdových nákladů-Crhonek Faktura tuzemsko 31.12.13 13.01.14 24.01.14 16.01.14 2309 12
02354-0000 2131599 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
31651,10 čištění česel a vpustí 12/13 Faktura tuzemsko 13.01.14 13.01.14 24.01.14 15.01.14 2301 12
02355-0000 2131600 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
68030,10 úklid komunikací a ploch 12/13 Faktura tuzemsko 10.01.14 13.01.14 24.01.14 15.01.14 2304 12
02356-0000 2131605 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
10958,50 el.energie 2013-zařízení napojená na VO Faktura tuzemsko 31.12.13 13.01.14 24.01.14 15.01.14 2299 12
02357-0000 2131601 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
38372,70 oprava mobiliáře 12/13 Faktura tuzemsko 10.01.14 13.01.14 24.01.14 20.01.14 2330 12
02358-0000 7327671014 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená
25089,00 vyúčtování el.energie 12/13-Hněvkov Faktura tuzemsko 31.12.13 14.01.14 24.01.14 17.01.14 2318 12
02359-0000 7327681014 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 2040 Uhrazená
36356,00 vyúčtování el.energie 12/13-Postřelmovsk Faktura tuzemsko 10.01.14 14.01.14 24.01.14 20.01.14 2329 12
02360-0000 1301178 Pavel Dvouletý, Šumperk 7000 Uhrazená
10470,00 svoz odpadu 12/13 hřbitov Faktura tuzemsko 13.01.14 14.01.14 20.01.14 20.01.14 2327 12
02361-0000 2131609 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 1010 Uhrazená
46431,30 svoz kom.odpadu 10/13-doúčtování Faktura tuzemsko 31.12.13 15.01.14 14.01.14 20.01.14 2331 12
02362-0000 413136 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená
79140,00 vyúčtování vodného,stočného,el.energie 2 Faktura tuzemsko 31.12.13 21.01.14 31.01.14 29.01.14 2332 12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
110
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12001-0000 10213 Bankovní informační technologi Praha 7010 Uhrazená
16161,00 nájemné 2013-užití kioskové POS /park.au Faktura tuzemsko 03.01.13 04.01.13 17.01.13 16.01.13 12002 1
12002-0000 12013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 12/12 Faktura tuzemsko 08.01.13 09.01.13 15.01.13 16.01.13 12001 1
12003-0000 13002 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená
3448,50 poplatek za střežení galerie 1.čtvrt.201 Faktura tuzemsko 09.01.13 11.01.13 25.01.13 17.01.13 12003 1
12004-0000 5107665537 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznaška bulletinu Faktura tuzemsko 11.01.13 14.01.13 25.01.13 17.01.13 12004 1
12005-0000 213010048 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
16833,00 tisk bulletinu č.1 Faktura tuzemsko 17.01.13 22.01.13 31.01.13 06.02.13 12009 1
12006-0000 313200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
5259,00 oprava chladícího zařízení -,árnice Jirá Faktura tuzemsko 21.01.13 21.01.13 04.02.13 31.01.13 12007 1
12007-0000 130044 Europeum Praha,a.s.Barrandova Praha 4 7010 Uhrazená
1997,00 náhradní díly do park automatů Faktura tuzemsko 21.01.13 23.01.13 04.02.13 31.01.13 12005 1
12008-0000 32013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená
2800,00 oprava úžlabí-interna Faktura tuzemsko 21.01.13 24.01.13 08.02.13 31.01.13 12006 1
12009-0000 2121565 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
-39767,20 vyúčtování dodávek energie - n.Osvobozen Dobropis tuzemsko 15.01.13 25.01.13 29.01.13 16.04.13 12008 1
12010-0000 1310065 Grafotyp s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená
3994,21 parkovací karty Faktura tuzemsko 23.01.13 25.01.13 06.02.13 06.02.13 12010 1
12011-0000 4413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
146946,00 provoz infocentra 1/13 Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 18.02.13 18.02.13 12014 1
12012-0000 5107667953 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
2952,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 01.02.13 05.02.13 15.02.13 18.02.13 12012 1
12013-0000 213010079 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
14092,00 tisk bulletinu Faktura tuzemsko 05.02.13 11.02.13 19.02.13 18.02.13 12013 1
12014-0000 1130065 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
750,20 pronájem kontejenru 1/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.01.13 11.02.13 14.02.13 18.02.13 12011 1
12015-0000 2013570067 AS Parking s.r.o. Modřice 7010 Uhrazená
1113,00 termopapír-park.automat Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 20.02.13 22.02.13 12018 2
12016-0000 2130138 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
1742,40 domovnické práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 26.02.13 19.02.13 12015 1
12017-0000 2103661 Daniel Kubín Šumperk 7010 Uhrazená
7835,00 revize plyn.zařízení-interna Faktura tuzemsko 06.02.13 12.02.13 20.02.13 22.02.13 12020 2
12018-0000 5107672733 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 12.02.13 15.02.13 26.02.13 26.02.13 12022 2
12019-0000 102013 František Přibyla Zábřeh 7010 Uhrazená
1018,00 oprava zámku - Masaryk.n.1 Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 03.03.13 22.02.13 12017 2
12020-0000 92013 František Přibyla Zábřeh 7010 Uhrazená
1827,00 oprava zámku -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 03.03.13 27.02.13 12019 2
12021-0000 213010098 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
15359,00 tisk bulletinu č.3 Faktura tuzemsko 13.02.13 18.02.13 27.02.13 26.02.13 12023 2
12022-0000 2130034 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
111
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
3844,10 oprava nasvětlení muzea Faktura tuzemsko 08.02.13 20.02.13 22.02.13 21.02.13 12016 1
12023-0000 22013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 1/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 18.02.13 15.02.13 22.02.13 12021 2
12024-0000 5913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
3449,20 provize ze zaplacených reklam 1/13 Faktura tuzemsko 20.02.13 20.02.13 01.03.13 27.02.13 12025 2
12025-0000 7130001 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
181000,00 záloha na teplo 1,2/13 Faktura tuzemsko 18.02.13 21.02.13 04.03.13 26.02.13 12024 2
12026-0000 701370006 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
130390,00 záloha el.energie 1/13-Masaryk.n.1,2,n.O Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 12030 2
12027-0000 701370004 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
14630,00 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 12029 2
12028-0000 701370007 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
-32729,15 vyúčtování el.energie 12/12-1/13-n.Osvob Dobropis tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 12026 2
12029-0000 701370008 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
6979,32 dešťové vody 1/13 Faktura tuzemsko 26.02.13 26.02.13 12.03.13 28.02.13 12027 2
12030-0000 130173 Europeum Praha,a.s.Barrandova Praha 4 7010 Uhrazená
7048,00 oprava park.automatu - ul. Školská Faktura tuzemsko 31.01.13 25.02.13 07.03.13 28.02.13 12028 2
12031-0000 213010112 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
15359,00 tisk bulletinu č. 4 Faktura tuzemsko 22.02.13 22.02.13 08.03.13 06.03.13 12032 2
12032-0000 20130202 POTES s.r.o. Sobotín 7010 Uhrazená
971,60 revize HP - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 27.02.13 01.03.13 09.03.13 06.03.13 12031 2
12033-0000 5107674515 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 04.03.13 08.03.13 18.03.13 19.03.13 12035 3
12034-0000 2130245 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
653,40 domovnické práce DPS 2/13 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 19.03.13 12038 3
12035-0000 1053224 ELEKON, s.r.o. Vyškov 7010 Uhrazená
2817,00 oprava hodin - Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 06.03.13 11.03.13 20.03.13 19.03.13 12037 3
12036-0000 7713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
146946,00 provoz infocentra,zpravodaj 2/13 Faktura tuzemsko 01.03.13 11.03.13 15.03.13 19.03.13 12033 2
12037-0000 8513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
435,60 provize ze zapl.reklam 2/13 Faktura tuzemsko 10.03.13 12.03.13 24.03.13 19.03.13 12036 3
12038-0000 82013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená
3200,00 oprava střechy - Masarykovo n.2 Faktura tuzemsko 12.03.13 13.03.13 25.03.13 19.03.13 12034 3
12039-0000 5107678993 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 11.03.13 14.03.13 25.03.13 22.03.13 12040 3
12040-0000 713003 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
90500,00 záloha na telo a TUV 3/13 Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 28.03.13 22.03.13 12041 3
12041-0000 2013021 Josef Tělupil Zábřeh 7010 Uhrazená
1041,00 označení parkovacích automatů-přednádraž Faktura tuzemsko 13.03.13 15.03.13 23.03.13 22.03.13 12039 3
12042-0000 1053246 ELEKON, s.r.o. Vyškov 7010 Uhrazená
2817,00 oprava věžních hodin Faktura tuzemsko 19.03.13 20.03.13 02.04.13 25.03.13 12042 3
12043-0000 701370012 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
6427,73 dešťové vody ,vodné 2/13 Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 31.03.13 27.03.13 12043 3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
112
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12044-0000 701370013 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
42768,48 vyúčt.el.enrgie 2/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 25.03.13 25.03.13 08.04.13 08.04.13 12046 3
12045-0000 2645001514 UNIQA pojišťovna, a.s. Praha 6 7010 Uhrazená
18820,00 pojistné lesů 2013 Faktura tuzemsko 25.03.13 26.03.13 31.03.13 27.03.13 12044 3
12046-0000 482013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená
666,00 kontrola komínů - hřbitov Faktura tuzemsko 22.03.13 25.03.13 05.04.13 03.04.13 12045 3
12047-0000 213010171 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
30636,00 tisk bulletinu č.5,6, Faktura tuzemsko 27.03.13 02.04.13 10.04.13 09.04.13 12048 3
12048-0000 1130159 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
1339,50 svoz odpadu-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 29.03.13 04.04.13 12.04.13 09.04.13 12047 3
12049-0000 3130270 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
8102,20 odvoz odpadu,kontejner -n.Osvobzení 15 Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 03.04.13 11.04.13 12052 3
12050-0000 11213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
146946,00 provoz infocentra 3/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 09.04.13 18.04.13 16.04.13 12049 3
12051-0000 10213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
15657,50 provize ze zaplacených reklam 3/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 08.04.13 18.04.13 16.04.13 12050 3
12052-0000 5107681564 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.04.13 09.04.13 17.04.13 16.04.13 12051 3
12053-0000 2130347 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Stornovaná
1016,40 domovnické práce DPS nebyt.prostory 3/1 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 0 0
12054-0000 13064 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená
3448,50 střežení objektu-2.čtvrt./13-galerie Faktura tuzemsko 03.04.13 10.04.13 17.04.13 19.04.13 12054 4
12055-0000 642013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená
2178,00 kominické práce za 1.pol.2013 -Interna Faktura tuzemsko 12.04.13 12.04.13 26.04.13 19.04.13 12053 4
12056-0000 213010227 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
14092,00 tisk bulletinu č.7 Faktura tuzemsko 17.04.13 18.04.13 01.05.13 29.04.13 12063 4
12057-0000 5107686182 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3173,80 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 15.04.13 18.04.13 29.04.13 29.04.13 12062 4
12058-0000 7130005 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
90500,00 záloha teplo 4/13 Faktura tuzemsko 19.04.13 19.04.13 30.04.13 24.04.13 12058 4
12059-0000 32013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 2/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 17.04.13 15.03.13 25.04.13 12061 4
12060-0000 42013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 3/13 Faktura tuzemsko 06.04.13 17.04.13 15.04.13 25.04.13 12060 4
12061-0000 5107687158 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 22.04.13 26.04.13 06.05.13 13.05.13 12065 4
12062-0000 701370017 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
130390,00 záloha na el.energii 2.čtvrt,2013 Faktura tuzemsko 19.04.13 19.04.13 03.05.13 24.04.13 12059 4
12063-0000 701370018 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
43323,19 vyúčtování el.energie 3/2013 - n.Osvoboz Faktura tuzemsko 19.04.13 22.04.13 03.05.13 24.04.13 12057 4
12064-0000 70137020 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
6664,13 vodné,stočné 3/13 Faktura tuzemsko 19.04.13 22.04.13 03.05.13 24.04.13 12056 4
12065-0000 701370021 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
113
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
264,36 srážkové vody,vodné3/12-3/13-stánek Post Faktura tuzemsko 19.04.13 22.04.13 03.05.13 24.04.13 12055 4
12066-0000 213010245 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
15072,00 tisk bulletinu č.8 Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 29.04.13 12064 4
12067-0000 201306 Ondřej Klicpera Zábřeh 1010 Uhrazená
45133,00 pěstební práce Faktura tuzemsko 24.04.13 24.04.13 06.05.13 02.05.13 12066 4
12068-0000 1130252 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
1109,60 svoz odpadu n.Osvobození 15 - papír Faktura tuzemsko 30.04.13 03.05.13 14.05.13 07.05.13 12068 4
12069-0000 13112 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená
9089,50 revize EZS a požár.systém - muzeum Faktura tuzemsko 01.05.13 03.05.13 15.05.13 06.05.13 12067 5
12070-0000 130485 Europeum Praha,a.s.Barrandova Praha 4 7010 Uhrazená
1997,00 oprava park.automatu Faktura tuzemsko 30.04.13 06.05.13 14.05.13 07.05.13 12069 4
12071-0000 15613 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
597,00 provize za prodej zboží Faktura tuzemsko 03.05.13 07.05.13 17.05.13 15.05.13 12070 4
12072-0000 15513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
146946,00 provoz infocentra 4/13 Faktura tuzemsko 03.05.13 07.05.13 17.05.13 15.05.13 12071 4
12073-0000 15713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
13653,40 provize ze zapl.reklam Faktura tuzemsko 10.05.13 10.05.13 23.05.13 15.05.13 12072 5
12074-0000 2300923 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7010 Uhrazená
3509,00 kotoučky do park.automatů Faktura tuzemsko 09.05.13 10.05.13 23.05.13 15.05.13 12073 5
12075-0000 213010278 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
16544,00 bulletin č.9 Faktura tuzemsko 09.05.13 14.05.13 23.05.13 20.05.13 12075 5
12076-0000 52013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 4/13 Faktura tuzemsko 05.05.13 13.05.13 17.05.13 16.05.13 12074 5
12077-0000 201341177 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená
7242,50 pročištění kanalizace-bazén Faktura tuzemsko 14.05.13 17.05.13 24.05.13 29.05.13 12081 5
12078-0000 7130008 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
90500,00 záloha na teplo -Masarykovo n.1,n.Osvobo Faktura tuzemsko 15.06.13 16.05.13 29.05.13 27.05.13 12078 5
12079-0000 701370027 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
14630,00 pojistné 3.splátka 5-7/13 Faktura tuzemsko 16.05.13 16.05.13 30.05.13 27.05.13 12077 5
12080-0000 701370028 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
7373,31 vodné,stočné 4/13 Faktura tuzemsko 16.05.13 16.05.13 30.05.13 27.05.13 12076 5
12081-0000 5107693149 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 15.05.13 21.05.13 29.05.13 29.05.13 12080 5
12082-0000 2130501 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
1500,00 pronájem plošiny-montáž antény Faktura tuzemsko 21.05.13 22.05.13 04.06.13 29.05.13 12079 5
12083-0000 20130152 Jaroslav Janko Bludov 7010 Uhrazená
605,00 přeprogramování systému EZS Faktura tuzemsko 24.05.13 28.05.13 03.06.13 03.06.13 12082 5
12084-0000 701370033 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
-74813,20 vyúčtování el.energie 4/13-n.Osvobození Dobropis tuzemsko 31.05.13 31.05.13 14.06.13 03.06.13 12083 5
12085-0000 213010326 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
16544,00 tisk bulletinu č.10 Faktura tuzemsko 24.05.13 30.05.13 07.06.13 06.06.13 12084 5
12086-0000 5107694566 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 27.05.13 30.05.13 10.06.13 06.06.13 12085 5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
114
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12087-0000 213010337 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
16544,00 tisk bulletinu č.11 Faktura tuzemsko 30.05.13 03.06.13 13.06.13 07.06.13 12086 5
12088-0000 19013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
4029,00 provize za zapl.reklam 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 05.06.13 18.06.13 10.06.13 12088 5
12089-0000 20013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
136783,00 provoz infocentra, inf.zpravodaj 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 05.06.13 18.06.13 10.06.13 12089 5
12090-0000 1130351 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
750,20 pronájem kontejneru -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.05.13 05.06.13 14.06.13 10.06.13 12087 5
12091-0000 5107695108 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 04.06.13 03.10.13 18.06.13 18.06.13 12090 6
12092-0000 62013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 5/13 Faktura tuzemsko 04.06.13 12.06.13 17.06.13 19.06.13 12091 6
12093-0000 7130010 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
90500,00 záloha na dodávku tepla 6/13 Faktura tuzemsko 13.06.13 13.06.13 27.06.13 20.06.13 12093 6
12094-0000 413021 Vlastivědné muzeum Šumperk Šumperk 3000 Uhrazená
82,00 odměna za prodej věcí v muzeu 1-5/13 Faktura tuzemsko 14.06.13 14.06.13 26.06.13 25.06.13 12094 6
12095-0000 13227 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená
11081,00 náklady na provoz výtahu 1.pol.2013-Jirá Faktura tuzemsko 13.06.13 17.06.13 27.06.13 20.06.13 12092 6
12096-0000 213010379 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
15072,00 tisk bulletinu č.12 Faktura tuzemsko 17.06.13 18.06.13 01.07.13 25.06.13 12096 6
12097-0000 701370037 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
10446,43 dešťové vody 5/13 Faktura tuzemsko 20.06.13 20.06.13 04.07.13 25.06.13 12095 6
12098-0000 701370038 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
43393,10 vyúčtování el.energie 5/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko 20.06.13 20.06.13 04.07.13 25.06.13 12097 6
12099-0000 7513200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 5100 Uhrazená
2400,00 revize hromosvodů-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 17.06.13 21.06.13 01.07.13 26.06.13 12098 6
12100-0000 5107701194 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznos bulletinu Faktura tuzemsko 21.06.13 26.06.13 08.07.13 01.07.13 12099 6
12101-0000 213010420 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
17036,00 tisk bulletinu č.13 Faktura tuzemsko 26.06.13 28.06.13 10.07.13 08.07.13 12100 6
12102-0000 1130442 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
726,00 pronájem kontejneru-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.06.13 09.07.13 14.07.13 15.07.13 12105 6
12103-0000 72013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 6/13 Faktura tuzemsko 07.07.13 09.07.13 15.07.13 15.07.13 12104 7
12104-0000 23913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
16783,60 provioze ze zaplacených reklam 6/13 Faktura tuzemsko 08.07.13 10.07.13 22.07.13 22.07.13 12101 6
12105-0000 24913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
136783,00 provoz infocentra,zpravodaj 6/13 Faktura tuzemsko 08.07.13 10.07.13 22.07.13 22.07.13 12102 6
12106-0000 5107701372 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 01.07.13 08.07.13 15.07.13 15.07.13 12103 6
12107-0000 13128 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená
3449,00 poplatek za střežení galerie-3.čtvrt. Faktura tuzemsko 08.07.13 10.07.13 24.07.13 22.07.13 12106 7
12108-0000 3130294 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
115
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
8102,20 kom.odpad-n.Osvobození 15,2.čtvrt. Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 24.07.13 22.07.13 12107 7
12109-0000 20130773 EPIMO spol. s r.o. Česká Třebová 7010 Uhrazená
2976,00 revize EPS - interna Faktura tuzemsko 12.07.13 16.07.13 22.07.13 24.07.13 12109 7
12110-0000 2013570384 AS Parking s.r.o. Modřice 7010 Uhrazená
2396,00 termopapír Faktura tuzemsko 11.07.13 16.07.13 25.07.13 24.07.13 12108 7
12111-0000 7130011 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
90500,00 záloha na teplo a TUV 7/13 Faktura tuzemsko 16.07.13 17.07.13 30.07.13 24.07.13 12110 7
12112-0000 282013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená
4100,00 oprava krytiny a svodu -Farní,Sušilova Faktura tuzemsko 21.07.13 23.07.13 15.08.13 31.07.13 12114 7
12113-0000 701370042 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
130390,00 záloha na el.energii 7-9/13 Faktura tuzemsko 25.07.13 26.07.13 31.07.13 29.07.13 12113 7
12114-0000 701370043 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
38462,43 byúčtování el.energie 6/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko 25.07.13 26.07.13 31.07.13 29.07.13 12112 7
12115-0000 701370040 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
6979,32 vodné,stočné 6/13 Faktura tuzemsko 25.07.13 26.07.13 31.07.13 29.07.13 12111 7
12116-0000 213010462 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
14092,00 tisk bulletinu Faktura tuzemsko 30.07.13 01.08.13 13.08.13 07.08.13 12115 7
12117-0000 510708324 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
2952,40 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 05.08.13 07.08.13 19.08.13 15.08.13 12116 7
12118-0000 82013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 7/13 Faktura tuzemsko 08.08.13 08.08.13 15.08.13 13.08.13 12120 8
12119-0000 1312100232 FORTEX - AGS, a.s. Šumperk 7010 Uhrazená
16596,00 oprava čistírny odpad.vod-Bušínov Faktura tuzemsko 05.08.13 08.08.13 19.08.13 13.08.13 12117 7
12120-0000 27513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
136783,00 provoz infocentra,zpravodaj 7/13 Faktura tuzemsko 06.08.13 09.08.13 20.08.13 16.08.13 12118 7
12121-0000 26513 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
9600,45 provize ze zaplacených reklam 7/13 Faktura tuzemsko 05.08.13 09.08.13 19.08.13 16.08.13 12119 7
12122-0000 701370045 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
14630,00 4.splátka pojistného Faktura tuzemsko 12.08.13 12.08.13 26.08.13 15.08.13 12121 8
12123-0000 701370048 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
7688,50 vodné.stočné 7/13 Faktura tuzemsko 14.08.13 14.08.13 28.08.13 16.08.13 12122 8
12124-0000 7130015 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
90500,00 Záloha -kotelny Masarykovo nám.1,Osvobez Faktura tuzemsko 15.08.13 19.08.13 29.08.13 28.08.13 12123 8
12125-0000 213010490 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená
14092,00 Zábřežský Bulletin č.15 Faktura tuzemsko 22.08.13 26.08.13 05.09.13 30.08.13 12124 8
12126-0000 29213 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
713,00 provize za prodej zboží 8/13 Faktura tuzemsko 30.08.13 02.09.13 13.09.13 12.09.13 12130 8
12127-0000 1130602 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
1024,90 pronájem kontejneru n.Osvobzení 15-8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 03.09.13 14.09.13 06.09.13 12128 8
12128-0000 701370050 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
-83476,05 vyúčtování el.energie 8/13-n.Osvobození Dobropis tuzemsko 31.08.13 04.09.13 18.09.13 06.09.13 12127 8
12129-0000 30313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
136783,00 zajištění infocentra,zpravodaj 8/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 04.09.13 17.09.13 16.09.13 12125 8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
116
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12130-0000 5107714819 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 16.09.13 16.09.13 12126 8
12131-0000 412013 František Přibyla Zábřeh 7010 Uhrazená
2547,00 oprava zámků,klíčů-úřad práce Faktura tuzemsko 09.09.13 09.09.13 23.09.13 16.09.13 12131 9
12132-0000 30413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
3268,80 provize ze zapl.reklam 8/13 Faktura tuzemsko 04.09.13 09.09.13 18.09.13 16.09.13 12129 8
12133-0000 7130017 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
90500,00 záloha na teplo a TUV 9/13 Faktura tuzemsko 10.09.13 12.09.13 24.09.13 18.09.13 12132 9
12134-0000 92013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 8/13 Faktura tuzemsko 13.09.13 13.09.13 16.09.13 19.09.13 12133 9
12135-0000 2131050 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
1150,00 oprava dodatk.tabulky-parkoviště přednád Faktura tuzemsko 17.09.13 18.09.13 01.10.13 24.09.13 12134 9
12136-0000 701370054 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
6742,91 dešťové vody,vodné,stočné 8/13 Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 08.10.13 25.09.13 12135 9
12137-0000 701370053 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
35937,77 el.energie 8/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 24.09.13 25.09.13 12136 9
12138-0000 201314 Ondřej Klicpera Zábřeh 1010 Uhrazená
46990,35 lesnické a pěstební práce Faktura tuzemsko 23.09.13 23.09.13 08.10.13 02.10.13 12138 9
12139-0000 213010531 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
19568,00 tisk bulletinu č.16 Faktura tuzemsko 19.09.13 25.09.13 03.10.13 30.09.13 12137 9
12140-0000 5107720973 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 24.09.13 30.09.13 08.10.13 04.10.13 12139 9
12141-0000 20130919 Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh 7010 Uhrazená
13567,80 oprava a revize HP-n.osvobození 15 Faktura tuzemsko 19.09.13 02.10.13 03.10.13 09.10.13 12144 9
12142-0000 213010545 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
14092,00 tisk bulletinu č.17 Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 14.10.13 09.10.13 12140 9
12143-0000 33613 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
136783,00 zajištění infocentra,zpravodaj Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 15.10.13 09.10.13 12141 9
12144-0000 1130736 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
726,00 pronájem kontejneru n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.09.13 04.10.13 14.10.13 09.10.13 12143 9
12145-0000 34013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
7579,50 provize ze zaplacených reklam 9/13 Faktura tuzemsko 04.10.13 07.10.13 18.10.13 15.10.13 12142 9
12146-0000 5107721600 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.10.13 09.10.13 17.10.13 21.10.13 12149 10
12147-0000 13202 František Hudos Šumperk 7010 Uhrazená
3449,00 střežení objektu 4.čtvrt.2013 galerie Faktura tuzemsko 08.10.13 10.10.13 22.10.13 21.10.13 12148 10
12148-0000 3213144 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 1010 Uhrazená
5409,00 výkon les.hospodáře 3.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 30.09.13 16.10.13 30.10.13 30.10.13 12151 10
12149-0000 3130588 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
8102,20 svoz kom.odpadu 3.čtvrt.-n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko 08.10.13 09.10.13 22.10.13 17.10.13 12146 10
12150-0000 362013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená
2300,00 oprava zatékání-Farní 14 Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 24.10.13 21.10.13 12147 10
12151-0000 2013013 Milan Palman Zábřeh 7010 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
117
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
4737,00 oprava nátěru brány-Farní 14 Faktura tuzemsko 04.10.13 11.10.13 15.10.13 21.10.13 12150 10
12152-0000 102013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 9/13 Faktura tuzemsko 05.10.13 14.10.13 15.10.13 17.10.13 12145 10
12153-0000 701370059 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
9816,05 vodné,stočné,dešť.vody -9/13 Faktura tuzemsko 23.10.13 25.10.13 30.10.13 30.10.13 12152 10
12154-0000 701370061 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
-79706,05 vyúčtování el.energie 7/13 Dobropis tuzemsko 24.10.13 25.10.13 30.10.13 30.10.13 12156 10
12155-0000 701370062 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
83476,05 storno vyúčtování 7/13 el. energie n.Oso Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 30.10.13 30.10.13 12154 10
12156-0000 701370063 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
42670,95 vyúčtování el.energie 9/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 30.10.13 30.10.13 12153 10
12157-0000 701370064 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
134160,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 30.10.13 30.10.13 12155 10
12158-0000 2196326103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená
-15818,00 vyučtování el.energie 10/12-10/13-Masary Dobropis tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 28.11.13 12162 10
12159-0000 7130018 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
90500,00 dodávka tepelné energie 10/13 Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 07.11.13 31.10.13 12157 10
12160-0000 5107727831 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 23.10.13 29.10.13 06.11.13 06.11.13 12159 10
12161-0000 2302136 Epos spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7010 Uhrazená
3509,00 kotoučky Faktura tuzemsko 31.10.13 01.11.13 14.11.13 08.11.13 12161 10
12162-0000 37013 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
146946,00 provoz infocentra.zpravodaj Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 14.11.13 12158 10
12163-0000 213010617 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
14092,00 tisk bulletinu č.19 Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 14.11.13 12160 10
12164-0000 1130848 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
750,20 pronájem kontejneru 10/13-n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko 31.10.13 06.11.13 14.11.13 13.11.13 12163 10
12165-0000 2013572 Jitka Deutschová Zábřeh 1010 Uhrazená
8990,30 geometrický plán-rozdělení lesa Hněvkov Faktura tuzemsko 04.11.13 06.11.13 17.11.13 14.11.13 12165 11
12166-0000 213010645 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
15072,00 tisk bulletinu č.18 Faktura tuzemsko 06.11.13 08.11.13 24.11.13 18.11.13 12168 11
12167-0000 1162013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená
1936,00 kominické práce -Jiráskova 26 /interna/ Faktura tuzemsko 03.11.13 06.11.13 17.11.13 14.11.13 12166 11
12168-0000 2013570619 AS Parking s.r.o. Modřice 7010 Uhrazená
2928,00 termopapír Faktura tuzemsko 08.11.13 11.11.13 21.11.13 14.11.13 12164 11
12169-0000 37913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
3425,80 provize ze zaplacených reklam Faktura tuzemsko 07.11.13 11.11.13 21.11.13 18.11.13 12167 11
12170-0000 213010653 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
15072,00 tisk bulletinu č.20 Faktura tuzemsko 07.11.13 13.11.13 21.11.13 21.11.13 12170 11
12171-0000 112013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5673,00 úklidové práce 10/13 Faktura tuzemsko 05.11.13 15.11.13 15.11.13 21.11.13 12169 11
12172-0000 1300238 Bedřich Všetula Olomouc 7010 Uhrazená
3778,00 oprava chladírny-interna Faktura tuzemsko 13.11.13 15.11.13 23.11.13 27.11.13 12173 11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
118
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12173-0000 5107733592 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 12.11.13 18.11.13 26.11.13 27.11.13 12172 11
12174-0000 20130279 Jaroslav Janko Bludov 7010 Uhrazená
1295,00 přeprogramování systému EZS Faktura tuzemsko 15.11.13 18.11.13 25.11.13 27.11.13 12171 11
12175-0000 13487 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená
11081,00 servisní prohlídky výtahů 2.pol.2013-Jir Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 28.11.13 27.11.13 12174 11
12176-0000 7130021 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
90500,00 záloha na teplo 11/13 Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 04.12.13 27.11.13 12178 11
12177-0000 2131336 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
7565,00 oprava přípojky NN-parkovací automat Ško Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 04.12.13 27.11.13 12175 11
12178-0000 701370071 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Stornovaná
-80341,90 vyúčtování el.energie 10/13-n.Osvobození Dobropis tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 0 0
12179-0000 701370072 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
8712,88 vodné.stočné 10/13 Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 27.11.13 12176 11
12180-0000 701370069 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
14630,00 1.splátka pojistnéjho 11/13-1/14 Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 27.11.13 12177 11
12181-0000 5013443714 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená
4556,90 monitorování kanalizace -KD Zábřeh Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 01.12.13 03.12.13 12179 11
12182-0000 5107733593 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3469,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 12.11.13 02.12.13 26.11.13 10.12.13 12184 11
12183-0000 21310685 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
16544,00 tisk bulletinu č.21 Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 16.12.13 10.12.13 12186 11
12184-0000 501343815 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7010 Uhrazená
3433,40 pročištění kanalizace KD Faktura tuzemsko 28.11.13 03.12.13 08.12.13 10.12.13 12183 11
12185-0000 1130867 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
1000,70 svoz odpadu,pronájem kontejneru -n.Osvob Faktura tuzemsko 28.11.13 02.12.13 12.12.13 10.12.13 12182 11
12186-0000 211321024 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
12235,00 přefakturace el.energie -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 03.12.13 04.12.13 17.12.13 10.12.13 12185 12
12187-0000 40913 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
146946,00 provoz infocentra,zpravodaj 11/13 Faktura tuzemsko 03.12.13 05.12.13 17.12.13 10.12.13 12180 11
12188-0000 201319 Ondřej Klicpera Zábřeh 1010 Uhrazená
72212,80 úklid klestí,prořezávka Faktura tuzemsko 03.12.13 04.12.13 18.12.13 10.12.13 12187 12
12189-0000 213010705 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
16544,00 tisk bulletinu č.22 Faktura tuzemsko 05.12.13 06.12.13 19.12.13 18.12.13 12181 11
12190-0000 122013 Drahomíra Pospíšilová 7010 Uhrazená
5954,00 úklidové práce 11/13 Faktura tuzemsko 05.12.13 10.12.13 16.12.13 18.12.13 12189 12
12191-0000 5107736565 Česká pošta Praha1 7010 Uhrazená
3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 03.12.13 10.12.13 17.12.13 18.12.13 12188 12
12192-0000 41613 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
12123,00 provize ze zaplacených reklam 11/13 Faktura tuzemsko 06.12.13 12.12.13 20.12.13 23.12.13 12195 12
12193-0000 7327661123 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7000 Uhrazená
47255,00 el.energie 11/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 10.12.13 12.12.13 24.12.13 23.12.13 12197 12
12194-0000 7130023 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
119
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
90500,00 záloha na teplo 12/13 Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 26.12.13 23.12.13 12198 12
12195-0000 701370078 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
-76653,00 vyúčování el.energie 10/13-n.Osvobození Dobropis tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 19.12.13 12190 12
12196-0000 701370077 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
6506,53 vodné,stočné ,dešť.vody 11/13 Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 12193 12
12197-0000 5107740700 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 11.12.13 17.12.13 27.12.13 23.12.13 12192 12
12198-0000 482013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7010 Uhrazená
11600,00 oprava střešní krytiny-kuželna ,Třešňová Faktura tuzemsko 16.12.13 17.12.13 20.12.13 23.12.13 12194 12
12199-0000 131236 SMALT, s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí 7010 Uhrazená
18827,60 smaltované tabude na budovy města Faktura tuzemsko 17.12.13 19.12.13 31.12.13 23.12.13 12196 12
12200-0000 1311475 Grafotyp s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená
3631,20 parkovací karty Faktura tuzemsko 19.12.13 19.12.13 02.01.14 23.12.13 12191 12
12201-0000 1130964 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
750,20 pronájem kontejneru n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.13 06.01.14 12201 12
12202-0000 3130597 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
8102,20 svoz odpadu 4.čtvrt.-n-Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 06.01.14 12200 12
12203-0000 213010732 TRIFOX, s.r.o. Šumperk 3000 Uhrazená
15072,00 tisk bulletinu Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 03.01.14 06.01.14 12199 12
12204-0000 9250042076 RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno 7010 Uhrazená
6276,50 kontrola plyn.přípojky -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 31.12.13 03.01.14 14.01.14 10.01.14 12204 12
12205-0000 45413 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
1073,00 provize za prodej zboží Faktura tuzemsko 07.01.14 08.01.14 21.01.14 15.01.14 12202 12
12206-0000 44813 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
146946,00 provoz infocentra , zpravodaj 12/13 Faktura tuzemsko 02.01.14 07.01.14 16.01.14 15.01.14 12203 12
12207-0000 1350002358 SMP Net, s.r.o. Ostrava 7010 Uhrazená
1069,50 provoz plyn.přípojky-stadion Faktura tuzemsko 31.12.13 03.01.14 14.01.14 13.01.14 12206 12
12208-0000 1732013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7010 Uhrazená
424,00 kominické práce -Jiráskova 39,hřbitov Faktura tuzemsko 29.12.14 08.01.14 10.01.14 13.01.14 12205 12
12209-0000 5107743205 Česká pošta Praha1 3000 Uhrazená
3838,10 roznáška bulletinu Faktura tuzemsko 07.01.14 10.01.14 21.01.14 16.01.14 12208 12
12210-0000 7327661014 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7010 Uhrazená
41898,00 vyúčtování el.energie 12/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko 10.01.14 14.01.14 24.01.14 16.01.14 12209 12
12211-0000 3213207 Zábřežská lesní a.s. Zábřeh 1010 Uhrazená
12528,00 výkon OLH-2.pol.2013 Faktura tuzemsko 30.12.13 15.01.14 29.01.14 17.01.14 12210 12
12212-0000 45713 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
14497,62 provize ze zapl. reklam 12/2013 Faktura tuzemsko 10.01.14 15.01.14 24.01.14 22.01.14 12207 12
12213-0000 701370081 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
6506,53 vodné,stočné ,dešťové vody12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 17.01.14 31.01.14 20.01.14 12211 12
12214-0000 46313 Zábřežská kulturní, s.r.o. Zábřeh 3000 Uhrazená
199,00 provize za prodej zboží 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 17.01.14 24.01.14 28.01.14 12212 12
13001-0000 13061 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená
3049,50 oprava termostatu - Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 11.02.13 12.02.13 23.02.13 19.02.13 13001 2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
120
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
13002-0000 20130443 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
2067,00 vodoinstalační práce -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 21.02.13 22.02.13 03.03.13 28.02.13 13002 2
13003-0000 2013009 Petr Lubomír Olomouc 7010 Uhrazená
14100,00 oprava opony - kino Faktura tuzemsko 20.02.13 26.02.13 06.03.13 06.03.13 13003 2
13004-0000 2013021 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená
600,00 elektro práce-Masarykovo n.1 Faktura tuzemsko 17.03.13 18.03.13 31.03.13 22.03.13 13004 3
13005-0000 13171 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená
675,00 oprava plyn.kotle-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 29.03.13 03.04.13 12.04.13 09.04.13 13005 3
13006-0000 380175212 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená
4447,78 servis výtahu -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 14.04.13 09.04.13 13007 3
13007-0000 20130523 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
770,00 vodoinstalalční práce -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 03.04.13 04.04.13 13.04.13 09.04.13 13006 3
13008-0000 2013008 Reding Invest s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
41130,00 opláštění budovy loděnice Faktura tuzemsko 03.05.13 03.05.13 17.05.13 07.05.13 13008 4
13009-0000 2013038 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená
2720,00 práce elektro -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 12.05.13 13.05.13 26.05.13 16.05.13 13009 5
13010-0000 13065 Radomír Hének Šumperk 7010 Uhrazená
5312,00 oprava garáž.vrat -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 16.05.13 17.05.13 26.05.13 22.05.13 13010 5
13011-0000 20130630 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
1135,00 vodoinstalační práce -kuželna Faktura tuzemsko 22.05.13 27.05.13 01.06.13 31.05.13 13011 5
13012-0000 13225 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená
10076,00 náklady na provoz výtahu 1.po..2013 Faktura tuzemsko 13.06.13 17.06.13 27.06.13 20.06.13 13012 6
13013-0000 2013014 JAS ENERGO CZ, s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená
43180,59 oprava plyn.kotelny-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 25.06.13 28.06.13 05.07.13 01.07.13 13013 6
13014-0000 380187981 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená
4447,78 servis výtahu 2.čtvrt,-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 30.06.13 03.07.13 14.07.13 08.07.13 13015 6
13015-0000 2013129 Roman Horníček Postřelmov 7010 Uhrazená
21126,00 oprava fasády - Zábřežská kulturní,ČSA 1 Faktura tuzemsko 02.07.13 02.07.13 16.07.13 08.07.13 13014 7
13016-0000 13344 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená
2505,00 oprava kotle-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 01.07.03 09.07.13 15.07.13 15.07.13 13016 6
13017-0000 2013046 Milan Jílek - JILMA Sudkov 7010 Uhrazená
35540,00 oprava plyn.kotle-n.Osvobození 8 AMA Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 20.07.13 22.07.13 13017 7
13018-0000 21013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7010 Uhrazená
7570,00 nátěr fasády-Masarykovo n.22 Faktura tuzemsko 22.07.13 24.07.13 05.08.13 31.07.13 13018 7
13019-0000 2013020 Jiří Nýdecký Zábřeh 7010 Uhrazená
18850,00 stavební opravy -Havlíčkova 27 Faktura tuzemsko 08.09.13 09.09.13 18.09.13 12.09.13 13019 9
13020-0000 1306031 Vlastimil Janíček Zábřeh 7010 Uhrazená
8026,00 vodoinstal.práce-DPS kuchyň Faktura tuzemsko 10.09.13 11.09.13 17.09.13 18.09.13 13021 9
13021-0000 20131170 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
327,00 vodoinstalační práce -Nerudova 7,Dobiáš Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 13020 9
13022-0000 380200561 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená
4447,78 servis výtahu 3.čtvrt.2013-n.Osvobození Faktura tuzemsko 30.09.13 04.10.13 14.10.13 08.10.13 13022 9
13023-0000 13480 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
121
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
6725,00 vyčištění a seřízení hořáků-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 27.09.13 02.10.13 09.10.13 08.10.13 13023 9
13024-0000 13393 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená
14520,00 oprava komunikátorů -Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 01.10.13 04.10.13 15.10.13 08.10.13 13024 10
13025-0000 484118535 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená
1810,79 provoz výtahu 10/13-n.Osovobození 15 Faktura tuzemsko 07.11.13 08.11.13 21.11.13 14.11.13 13025 11
13026-0000 2013000021 František Ptáček Praha - Hostavice 7010 Uhrazená
1391,00 oprava kanalizace-DPS Nerudova-kuchyň Faktura tuzemsko 15.11.13 18.11.13 30.11.13 27.11.13 13026 11
13027-0000 13485 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená
10076,00 revize výtahů 2.pol.2013-Jiráskova 26,mu Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 28.11.13 27.11.13 13027 11
13028-0000 1301097 Radek Šín Drozdov 7010 Uhrazená
2945,00 opava vyzdívky kotle-obřadní síň Jirásko Faktura tuzemsko 15.11.13 26.11.13 29.11.13 03.12.13 13028 11
13029-0000 20131342 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
5737,00 vodoinstal.práce-Elektro Kalous Faktura tuzemsko 26.11.13 27.11.13 06.12.13 10.12.13 13030 11
13030-0000 1306047 Vlastimil Janíček Zábřeh 7010 Uhrazená
1500,00 čištění kanalizace-Nerudova 7.kuchyň Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 10.12.13 13029 11
13031-0000 6813200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
3460,00 oprava oplocení - kino Faktura tuzemsko 05.12.13 05.12.13 15.12.13 18.12.13 13031 12
13032-0000 6713200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
28580,00 oprava oplocení -zahrádky u Sázavy Faktura tuzemsko 05.12.13 05.12.13 15.12.13 18.12.13 13033 12
13033-0000 292013 Miroslav Vašek Zvole 7010 Uhrazená
13426,00 zednické práce-n.Osvobození 7 Kalous Faktura tuzemsko 05.12.13 05.12.13 16.12.13 18.12.13 13032 12
13034-0000 20131375 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
845,00 výměna baterie Faktura tuzemsko 13.12.13 13.12.13 21.12.13 23.12.13 13035 12
13035-0000 20131374 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
626,00 oprava odpadů-n.Osvoboz.-Úřad práce Faktura tuzemsko 11.12.13 13.12.13 21.12.13 23.12.13 13034 12
13036-0000 56613 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
172025,00 oprava prosklené stěny-Zábřežská kulturn Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 26.12.13 23.12.13 13040 12
13037-0000 130200360 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená
78510,00 oprava vzduchotechniky- kino Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 13039 12
13038-0000 130200358 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7010 Uhrazená
24510,00 oprava ventilátoru-disco Žumpa Faktura tuzemsko 13.12.13 17.12.13 27.12.13 23.12.13 13038 12
13039-0000 13534 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená
16650,00 osazení čerpadla ve výtah.šachtě-Jirásko Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 13036 12
13040-0000 13533 Výtahy Tempír s.r.o. 7010 Uhrazená
18038,00 výměna těsnění pístu-Jiráskova 26,LDN Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 13037 12
13041-0000 2013123 Vladimír Smetana Zábřeh 7010 Uhrazená
7140,00 oprava přepěťových ochran-DPS Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.14 31.12.13 13041 12
13042-0000 380213144 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7010 Uhrazená
4447,78 provoz výtahu 12/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.12.13 03.01.14 14.01.14 10.01.14 13042 12
22001-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená
71160,00 záloha na el.energii 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 20.01.13 09.01.13 22001 1
22002-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii 1/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 10.01.13 15.01.13 22006 1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
122
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22003-0000 4712889100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
400,00 záloha na el.energii 1/13-ČSA 7 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 10.01.13 15.01.13 22007 1
22004-0000 4465077000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
200,00 záloha na plyn 1/13-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 15.01.13 22004 1
22005-0000 4709413000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
500,00 záloha na el.energii 1/13-17.list.2 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 10.01.13 15.01.13 22008 1
22006-0000 4706812600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
3530,00 záloha na el.energii 1/13-28.října 7 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 10.01.13 15.01.13 22011 1
22007-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
9328,00 záloha na služby kasárna 1/13 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 25.01.13 09.01.13 22000 1
22008-0000 4543271000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
210,00 záloha na plyn 1/13-ČSA 7 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 15.01.13 15.01.13 22005 1
22009-0000 4720238900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1160,00 záloha na el.energii 1/13-17.list.5 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 10.01.13 15.01.13 22010 1
22010-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
419027,00 záloha na teplo a TUV 1/13 Faktura tuzemsko 04.01.13 04.01.13 25.01.13 09.01.13 22002 1
22011-0000 4715239101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
-718,00 vyúčtování el.energie-Kosmoanutů 1 Dobropis tuzemsko 02.01.13 04.01.13 16.01.13 16.01.13 22003 1
22012-0000 2012019 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená
21191,00 malování -28.října 7,Krmelová Faktura tuzemsko 07.01.13 09.01.13 07.02.13 17.01.13 22012 1
22013-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
95000,00 záloha na vodné,stočné 1/13 Faktura tuzemsko 09.01.13 10.01.13 20.01.13 17.01.13 22013 1
22014-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
640,00 záloha na el.energii 1/2013-DPS Faktura tuzemsko 14.01.13 14.01.13 03.01.13 15.01.13 22009 1
22015-0000 4557419000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
210,00 záloha na plyn 1/13-17.list.5,Jílek Faktura tuzemsko 11.01.13 15.01.13 15.01.13 22.01.13 22014 1
22016-0000 302152 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená
2728,00 čistící prostředky - DPS Faktura tuzemsko 27.11.12 22.01.13 07.12.12 29.01.13 22015 1
22017-0000 52013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
5957,00 výměna zámku - 17.listopad 2,Janků Faktura tuzemsko 22.01.13 22.01.13 05.02.13 04.02.13 22019 1
22018-0000 213 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená
20141,00 podlahářské práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 18.01.13 21.01.13 30.01.13 04.02.13 22020 1
22019-0000 22013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
3505,00 oprava zámku-28.října 7,Krmelová Faktura tuzemsko 16.01.13 17.01.13 31.01.13 04.02.13 22018 1
22020-0000 42013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
200,00 oprava samozavírače-osmonautů 8 Faktura tuzemsko 16.01.13 17.01.13 31.01.13 04.02.13 22016 1
22021-0000 12013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1992,00 oprava zámku,kliky-28.října 7 Krobová Faktura tuzemsko 16.01.13 17.01.13 31.01.13 04.02.13 22017 1
22022-0000 62013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
5820,00 oprava zámku -n.Osvobození 8,Drtilová Faktura tuzemsko 25.01.13 25.01.13 08.02.13 06.02.13 22037 1
22023-0000 2121566 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
331044,80 vyúčtování dodávek tepla-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 15.01.13 25.01.13 29.01.13 06.02.13 22040 1
22024-0000 20130387 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
123
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
24855,60 odečty SV a TV-ČSA 7,Kosmonautů 1,3,8 Faktura tuzemsko 29.01.13 30.01.13 08.02.13 06.02.13 22038 1
22025-0000 20130386 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
31903,40 montáž elektronických rozdělovačů-ČSA 7, Faktura tuzemsko 29.01.13 30.01.13 08.02.13 06.02.13 22039 1
22026-0000 1301770 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
31204,00 vyúčtování vodného,stočného1/2012 Faktura tuzemsko 24.01.13 28.01.13 14.02.13 13.02.13 22036 1
22027-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
95000,00 záloha na vodné,stočné - 2/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 20.02.13 11.02.13 22034 2
22028-0000 4706812600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
3530,00 záloha na el.energii2/13-28.října 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22030 2
22029-0000 4712889100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
400,00 záloha na el.energii 2/13-ČSA 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22021 2
22030-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii 2/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 05.02.13 08.02.13 22043 2
22031-0000 4709413000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
500,00 záloha na el.energii 2/13-17.list.2 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22022 2
22032-0000 4720238900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1160,00 záloha na el.energii 2/13-17.list.5 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22024 2
22033-0000 4495781000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
210,00 záloha na plyn -Valová 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 15.02.13 08.02.13 22042 2
22034-0000 4726977300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
2710,00 záloha na el.energii 2/13-17.list.1 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22028 2
22035-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 2/13-DPS Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 04.02.13 08.02.13 22041 2
22036-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
9328,00 záloha na služby 2/13-kasárna Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 25.02.13 08.02.13 22053 2
22037-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
419027,00 záloha na teplo 2/13 Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 25.02.13 11.02.13 22035 2
22038-0000 3014 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
2000,00 úklidové práce -n.Osvobození 8, Drtilová Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 22025 1
22039-0000 2013001 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená
10690,00 nátěry-28.října 7,Krobová,Krmelová Faktura tuzemsko 04.02.13 05.02.13 17.02.13 11.02.13 22032 2
22040-0000 22013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená
34052,00 podlahářské práce -ČSA 7,Balvín Faktura tuzemsko 05.02.13 05.02.13 19.02.13 11.02.13 22033 2
22041-0000 20130404 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havarijní pohotovost 1/13 Faktura tuzemsko 01.02.13 05.02.13 11.02.13 11.02.13 22031 1
22042-0000 10208 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená
2373,00 čistící prostředky - DPS Faktura tuzemsko 06.02.13 07.02.13 16.02.13 11.02.13 22027 2
22043-0000 72013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
299,00 zámek - 28.října 7,Krobová Faktura tuzemsko 07.02.13 07.02.13 21.02.13 19.02.13 22044 2
22044-0000 32013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
977,00 oprava schránek - Jiráskova 26 Faktura tuzemsko 07.02.13 07.02.13 21.02.13 11.02.13 22029 2
22045-0000 6600009813 Okresní soud v Šumperku Šumperk 7020 Uhrazená
2090,00 soudní poplatek - Balvín Josef Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 11.02.13 11.02.13 22026 2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
124
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22046-0000 6600019213 Okresní soud v Šumperku Šumperk 7020 Uhrazená
940,00 soudní poplatek - Krmelová Dana, Faktura tuzemsko 11.02.13 11.02.13 11.02.13 11.02.13 22023 2
22047-0000 8310074081 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
1472,59 vyúčtování plynu -n,Osvobození 8 Faktura tuzemsko 05.02.13 12.02.13 25.02.13 04.03.13 22055 2
22048-0000 2130137 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
9147,60 domovnické práce -Nerudova 7 1/13 Faktura tuzemsko 12.02.13 13.02.13 26.02.13 22.02.13 22048 2
22049-0000 4708880601 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
827,00 vyúčtování el.energie -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 08.02.13 13.02.13 22.02.13 22.02.13 22046 2
22050-0000 82013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
458,00 oprava klik-17.list.1 Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 03.03.13 04.03.13 22047 2
22051-0000 4723367100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
500,00 záloha na el.energii 28.října 7-Krmelová Faktura tuzemsko 20.02.13 20.02.13 11.02.13 21.02.13 22045 2
22052-0000 3980886049 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená
1800,00 náklady na připojen.odběr.místa-n.Osvobo Faktura tuzemsko 20.02.13 20.02.13 04.03.13 26.02.13 22049 2
22053-0000 7130002 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
329600,00 záloha na teplo 1,2/2013 Faktura tuzemsko 18.02.13 21.02.13 04.03.13 26.02.13 22050 2
22054-0000 701370005 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
8194,00 telefonní poplatky 1/13 Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 22051 2
22055-0000 701370003 Město Zábřeh Zábřeh 7010 Uhrazená
15462,00 2.splátka pojistného Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 11.03.13 28.02.13 22052 2
22056-0000 1304534 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
48803,00 vyúčtování vodného,stočného 1/13-2/13 Faktura tuzemsko 25.02.13 26.02.13 18.03.13 04.03.13 22056 2
22057-0000 4709413001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
194,00 vyúčt.el.energie - 17.list.2 Faktura tuzemsko 22.02.13 26.02.13 08.03.13 04.03.13 22054 2
22058-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
9328,00 záloha na služby bytů a nebytů 3/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 20.03.13 07.03.13 22059 3
22059-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
95000,00 záloha na vodné,stočné 3/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 20.03.13 07.03.13 22060 3
22060-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
420263,00 záloha na teplo a TUV 3/13 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 25.03.13 07.03.13 22061 3
22061-0000 4706812602 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
-12053,00 vyúčt.el.energie 28.října 7 Dobropis tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 14.03.13 22071 2
22062-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 3/13,Nerudova 7 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 06.03.13 07.03.13 22057 3
22063-0000 4731793400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
310,00 záloha na el.energii 3/13-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 13.03.13 08.03.13 22062 3
22064-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii 3/13,Valová 7 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 13.03.13 07.03.13 22058 3
22065-0000 4720238900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1160,00 záloha na el.energii 3/13,17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 05.03.13 05.03.13 13.03.13 08.03.13 22063 3
22066-0000 62013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
2500,00 opravy parapetu -ČSA 7,Balvín,Navarová Faktura tuzemsko 04.03.13 04.03.13 15.03.13 08.03.13 22064 3
22067-0000 4726977301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
125
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
-2171,00 vyúčt.el.energie.17.list.1 Dobropis tuzemsko 01.03.13 05.03.13 15.03.13 15.03.13 22070 3
22068-0000 3021 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
2670,00 úklidové práce -17.list.1,Grycová Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 22066 2
22069-0000 3020 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
2960,00 úklidové práce 28.října 7,Krmelová Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 22068 2
22070-0000 3019 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
2490,00 úklidové práce - ČSA 7, Balvín Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 22065 2
22071-0000 3018 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
3120,00 úklidové práce 17.list.2,Janků Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 22069 2
22072-0000 3017 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
2910,00 úklidové práce -28.října 7,Krobová Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 22067 2
22073-0000 4712889101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
-806,00 vyúčtování el.energie-ČSA 7 Dobropis tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 19.03.13 22072 3
22074-0000 4723367101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
458,00 vyúčtování el.energie 28.října 7 Faktura tuzemsko 04.03.13 06.03.13 18.03.13 12.03.13 22075 3
22075-0000 6313 František Švihel Dubicko 7020 Uhrazená
4880,00 lepení PVC-Kosmoanutů 8,Dobrovolná Faktura tuzemsko 07.03.13 07.03.13 21.03.13 19.03.13 22078 3
22076-0000 532013 Stanislav Hošek 7020 Uhrazená
4502,00 malířské práce - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.03.13 07.03.13 20.03.13 12.03.13 22074 3
22077-0000 8310121207 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
22,75 vyúčtování plynu - Valová 7 Faktura tuzemsko 03.03.13 08.03.13 25.03.13 19.03.13 22077 3
22078-0000 201342036 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
-264564,00 vyúčtování tepla a TUV 2012 Dobropis tuzemsko 03.03.13 07.03.13 27.03.13 26.03.13 22076 3
22079-0000 2130246 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
6461,40 domovnické práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 19.03.13 22079 3
22080-0000 8310138980 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Stornovaná
2383,94 vyúčtování plynu -ČSA 7 Faktura tuzemsko 06.03.13 12.03.13 26.03.13 0 0
22081-0000 132013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
6050,00 oprava zámků-17.list.5 Faktura tuzemsko 13.03.13 13.03.13 27.03.13 22.03.13 22082 3
22082-0000 1305680 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
-83263,00 vyúčtování vodného,stočného - Tunklova 5 Dobropis tuzemsko 14.03.13 15.03.13 04.04.13 22.03.13 22080 3
22083-0000 142013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1400,00 klíče do vstup.dveří -ČSA 7 Faktura tuzemsko 15.03.13 15.03.13 29.03.13 22.03.13 22081 3
22084-0000 7130004 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
164800,00 dodávka tepla a tuv 3/13 Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 28.03.13 11.04.13 22099 3
22085-0000 152013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
23642,00 poštovní schránky -ČSA 7 Faktura tuzemsko 20.03.13 20.03.13 03.04.13 22.03.13 22083 3
22086-0000 701370011 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
7820,00 telefonní poplatky 2/13 DPS Faktura tuzemsko 21.03.13 21.03.13 31.03.13 26.03.13 22084 3
22087-0000 1130127 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
484,00 sůl posypová - DPS Faktura tuzemsko 21.03.13 22.03.13 04.04.13 27.03.13 22085 3
22088-0000 102013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
19300,00 oprava oplechování,čištění žlabů-28.říjn Faktura tuzemsko 24.03.13 25.03.13 30.03.13 29.03.13 22086 3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
126
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22089-0000 472013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená
1997,00 kominické práce -Nerudova 3 Faktura tuzemsko 22.04.13 25.03.13 05.04.13 03.04.13 22087 3
22090-0000 4720238901 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
-2919,00 vyúčtování el.energie - 17.list.5 Dobropis tuzemsko 26.03.13 29.03.13 09.04.13 09.04.13 22089 3
22091-0000 8310174990 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
-8,07 vyúčtování plynu ČSA 7 Dobropis tuzemsko 27.03.13 29.03.13 16.04.13 12.04.13 22088 3
22092-0000 20130498 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havar.pohotovost 2/13 Faktura tuzemsko 22.03.13 28.03.13 01.04.13 09.04.13 22096 3
22093-0000 4731793400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7000 Uhrazená
310,00 záloha na el.energii 4/13-n.Osvobození8, Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 10.04.13 09.04.13 22092 4
22094-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii -Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 10.04.13 09.04.13 22093 4
22095-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 4/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 03.04.13 09.04.13 22090 4
22096-0000 4736044100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1500,00 záloha na el.energii 4/13-Kosmonautů 3,B Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 10.04.13 09.04.13 22094 4
22097-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
95000,00 záloha na vodné,stočné 4/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 20.04.13 11.04.13 22100 4
22098-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
420263,00 záloha na teplo a TUV 4/13 Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 25.04.13 11.04.13 22101 4
22099-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
9328,00 záloha na služby4/13-kasárna Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 25.04.13 09.04.13 22097 4
22100-0000 4578727000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
300,00 záloha na plyn -n.Osvobození 7,Němečkovi Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 15.04.13 09.04.13 22091 4
22101-0000 1303004 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená
3000,00 poskytování služeb BOZP 1.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 29.03.13 03.04.13 12.04.13 09.04.13 22095 3
22102-0000 20130521 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havarijní pohotovost 3/13 Faktura tuzemsko 02.04.13 04.04.13 12.04.13 11.04.13 22098 3
22103-0000 2130348 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
5808,00 domovnické práce-DPS 7 Faktura tuzemsko 09.04.13 09.04.13 23.04.13 23.04.13 22111 4
22104-0000 132013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
9600,00 izolace nad vchod.stíškou 17.list.2 Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 21.04.13 19.04.13 22105 4
22105-0000 22105 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
6800,00 klempířské práce,čištění žlabů-17.list.5 Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 22.04.13 19.04.13 22106 4
22106-0000 142013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
24800,00 čištění žlabu a s vodu - 17.listopadu Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 22.04.13 19.04.13 22110 4
22107-0000 112013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
14600,00 oprava žlabu a vyčištění -Bezručova 3 Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 22.04.13 19.04.13 22107 4
22108-0000 20130537 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
5905,25 montáž sporáku-Kosmonautů 1,Handlová Faktura tuzemsko 04.04.13 10.04.13 14.04.13 19.04.13 22104 4
22109-0000 19 FERIKOV, František Čech Uničov 7020 Uhrazená
3715,00 oprava ovládání brány-Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 08.04.13 10.04.13 15.04.13 19.04.13 22103 4
22110-0000 3043 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
127
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
2640,00 úklidové práce -17.listopadu 5, Jílek Faktura tuzemsko 08.04.13 11.04.13 22.04.13 19.04.13 22109 4
22111-0000 8310199576 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
1954,92 vyúčtování plynu-17.listopadu 1 Faktura tuzemsko 07.04.13 07.04.13 29.04.13 19.04.13 22102 4
22112-0000 152013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
22200,00 oprava krytiny,nátěr plechových prvků - Faktura tuzemsko 13.04.13 15.04.13 25.04.13 19.04.13 22108 4
22113-0000 7130006 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
164800,00 záloha na teplo 4/13 Faktura tuzemsko 17.04.13 19.04.13 30.04.13 25.04.13 22113 4
22114-0000 220001 Mateřská škola Zábřeh, Zahradn Zábřeh 7020 Uhrazená
10969,76 vodné,stočné 2012-MŠ Zahraní-Kubíčkovi Faktura tuzemsko 10.04.13 18.04.13 25.04.13 30.04.13 22114 4
22115-0000 701370019 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
8153,00 telefonní poplatky 3/13-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 10.04.13 19.04.13 03.05.13 02.05.13 22112 4
22116-0000 3980902722 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená
1800,00 připojení odběrného místa - 17.list.5 Faktura tuzemsko 26.04.13 25.04.13 10.05.13 02.05.13 22117 4
22117-0000 2013005 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená
2640,00 malování -Kosmonautů 3,ČSA,Walterová,Bad Faktura tuzemsko 16.04.13 24.04.13 29.04.13 02.05.13 22119 4
22118-0000 182013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
458,00 zástrč dveří -17.list.5 Faktura tuzemsko 23.04.13 24.04.13 07.05.13 02.05.13 22115 4
22119-0000 172013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1540,00 samozavírač-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 23.04.13 24.04.13 07.05.13 02.05.13 22116 4
22120-0000 3980904255 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená
1800,00 připojení odběrného místa -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 29.04.13 29.04.13 11.05.13 02.05.13 22118 4
22121-0000 1713200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
10134,00 vyklízení bytu -17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 05.05.13 30.04.13 25.04.13 07.05.13 22120 4
22122-0000 232013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
410,00 oprava zámku-Valová7,Rotter Faktura tuzemsko 02.05.13 20.05.13 16.05.13 06.05.13 22121 5
22123-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
95000,00 záloha na vodné,stočné 5/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 20.05.13 13.05.13 22132 5
22124-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
420263,00 záloha na teplo a TUV 5/13 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 25.05.13 13.05.13 22133 5
22125-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
9328,00 záloha na služby 5/13-28.října 29 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 25.05.13 13.05.13 22131 5
22126-0000 4731793400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
310,00 záloha na el.energii 5/13-n.Osvob.8 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 13.05.13 13.05.13 22126 5
22127-0000 468507600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 5/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 06.05.13 07.05.13 22122 5
22128-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii 5/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 13.05.13 13.05.13 22128 5
22129-0000 4495781000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
210,00 záloha na plyn 5/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 22125 5
22130-0000 4742870900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
340,00 záloha na el.energii 5/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 13.05.13 13.05.13 22127 5
22131-0000 4651076000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
210,00 záloha na plyn 5/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 15.05.13 13.05.13 22124 5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
128
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22132-0000 4741355000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1090,00 záloha na plyn 5/13-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 06.05.13 06.05.13 13.05.13 13.05.13 22129 5
22133-0000 20130588 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havar.pohotovost 4/13 Faktura tuzemsko 02.05.13 06.05.13 12.05.13 07.05.13 22123 4
22134-0000 4738575101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1195,00 vyúčtování el.energie Kosmonautů 2 Faktura tuzemsko 02.05.13 06.05.13 16.05.13 13.05.13 22130 5
22135-0000 8310254234 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
-46,40 vyúčtování plynu 17.list.5 Dobropis tuzemsko 05.05.13 09.05.13 24.05.13 22.05.13 22139 5
22136-0000 4736044101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
996,00 vyúčt.el-energie -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 06.05.13 13.05.13 20.05.13 14.05.13 22134 5
22137-0000 212013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
11700,00 zhotovení žlabu a svodu-17.list.2 Faktura tuzemsko 07.05.13 09.05.13 15.05.13 14.05.13 22136 5
22138-0000 202013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
18600,00 stržení mechového porostu-28.října 7 Faktura tuzemsko 07.05.13 09.05.13 15.05.13 14.05.13 22138 5
22139-0000 192013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
16200,00 napojení svodu a žlabu-28.října 7 Faktura tuzemsko 07.05.13 09.05.13 15.05.13 14.05.13 22137 5
22140-0000 182013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
4200,00 instalace odsávání -Na Výsluní 11, Šoust Faktura tuzemsko 08.05.13 09.05.13 18.05.13 14.05.13 22135 5
22141-0000 4741854801 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
41,00 el.energie -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 09.05.13 13.05.13 23.05.13 20.05.13 22140 5
22142-0000 262013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1349,00 výměnazámku-17.list.2 Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 27.05.13 20.05.13 22142 5
22143-0000 252013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1027,00 výměna zámku-17.list.5 Faktura tuzemsko 14.05.13 14.05.13 27.05.13 20.05.13 22141 5
22144-0000 2130494 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
6098,40 domovnické práce DPS 4/13 Faktura tuzemsko 14.05.13 16.05.13 28.05.13 05.06.13 22149 5
22145-0000 7130007 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
164800,00 záloha na tepelnou energii 5/13 Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 29.05.13 27.05.13 22145 5
22146-0000 701370024 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
7870,00 telefonní poplatky 4/13 DPS Faktura tuzemsko 16.05.13 16.05.13 30.05.13 27.05.13 22143 5
22147-0000 701370026 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
15462,00 3.splátka pojistného 5-7/13 Faktura tuzemsko 16.05.13 16.05.13 30.05.13 27.05.13 22144 5
22148-0000 4641552000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
210,00 záloha na plyn - 5/13-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 17.04.13 27.05.13 15.05.13 27.05.13 22146 5
22149-0000 8310290854 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
11,85 vyúčtování plynu 17.list.5 Faktura tuzemsko 27.05.13 31.05.13 17.06.13 05.06.13 22147 5
22150-0000 3059 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
710,00 úklidové práce -Kosmonautů 3, Budinská Faktura tuzemsko 28.05.13 31.05.13 11.06.13 05.06.13 22148 5
22151-0000 10843 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená
3305,00 čistící prostředky DPS Nerudova Faktura tuzemsko 28.05.13 31.05.13 07.06.13 06.06.13 22153 5
22152-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
95000,00 záloha na vodné,stočné 6/13 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 20.06.13 11.06.13 22158 6
22153-0000 4741355000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
129
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1090,00 záloha na el.energii 6/13-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 05.06.13 10.06.13 22157 6
22154-0000 4742870900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
340,00 záloha na el.energii 6/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 10.06.13 06.06.13 22151 6
22155-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii 6/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 10.06.13 06.06.13 22152 6
22156-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 6/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 03.06.13 06.06.13 22150 6
22157-0000 4731793400 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
310,00 záloha na el.energii 6/13-n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 10.06.13 10.06.13 22156 6
22158-0000 4744658000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
110,00 záloha na el.energii 6/13-17.list.2 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 10.06.13 10.06.13 22155 6
22159-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
9328,00 záloha na nájem byt. a nebyt.prostor 6/1 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 25.06.13 06.06.13 22154 6
22160-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
420263,00 záloha na teplo 6/13 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 25.06.13 11.06.13 22159 6
22161-0000 130100193 Energetika Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
2000,00 technická pomoc s rozúčtováním elektrick Faktura tuzemsko 04.06.13 06.06.13 18.06.13 18.06.13 22160 6
22162-0000 20130652 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havarijní pohotovost 5/13 Faktura tuzemsko 03.06.13 06.06.13 13.06.13 26.06.13 22167 6
22163-0000 292013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
590,00 oprava zámku -17.list.3 Faktura tuzemsko 21.06.13 21.06.13 05.07.13 27.06.13 22168 6
22164-0000 1013 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená
32674,00 podlahářské práce -Kosmonautů 8,Drábek Faktura tuzemsko 11.06.13 14.06.13 24.06.13 24.06.13 22163 6
22165-0000 7130009 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
164800,00 záloha na teplo 6/13 Faktura tuzemsko 13.06.13 13.06.13 27.06.13 19.06.13 22161 6
22166-0000 13228 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená
12977,00 provoz výtahu 1.pol.2013-ČSA 7,Nerudova Faktura tuzemsko 13.06.13 17.06.13 27.06.13 20.06.13 22162 6
22167-0000 2013046 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
5809,80 oprava el.sporáku-Kosmonautů 8, Niederle Faktura tuzemsko 17.06.13 18.06.13 01.07.13 25.06.13 22165 6
22168-0000 2130619 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
5808,00 domovnické práce -DPS 7 Faktura tuzemsko 14.06.13 18.06.13 28.06.13 25.06.13 22164 6
22169-0000 701370036 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
8077,00 telefonní poplatky 5/13-DPS Faktura tuzemsko 20.06.13 20.06.13 04.07.13 25.06.13 22166 6
22170-0000 302013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
2016,00 oprava zámku - Kosmonautů 1,Pospíšil Faktura tuzemsko 21.06.13 21.06.13 05.07.13 27.06.13 22169 6
22171-0000 312013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
4584,00 výměna zámků-17.list.2,Ambrozová Faktura tuzemsko 21.06.13 21.06.13 05.07.13 27.06.13 22170 6
22172-0000 132013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená
10375,00 pokládka PVC-ČSA 7,Vlková Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 04.07.13 27.06.13 22171 6
22173-0000 13030 Petr Novák Ing. Zábřeh 7020 Uhrazená
74657,00 revize plyn.rozvodů v bytech Faktura tuzemsko 18.06.13 24.06.13 02.07.13 28.06.13 22172 6
22174-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená
71160,00 čtvrtletní záloha na el.energii 4/13 Faktura tuzemsko 28.06.13 28.06.13 20.04.13 28.06.13 22173 6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
130
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22175-0000 3085 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
1180,00 úklidové práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 30.06.13 01.07.13 14.07.13 04.07.13 22179 6
22176-0000 272013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
8900,00 oprava střechy-zatékání DPS Faktura tuzemsko 30.06.13 01.07.13 14.07.13 04.07.13 22183 6
22177-0000 3084 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
3140,00 úklidové práce -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 14.07.13 04.07.13 22182 6
22178-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
9328,00 záloha na nájem a služby 7/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 25.07.13 10.07.13 22187 7
22179-0000 4742870900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
340,00 záloha na el.energii 7/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 11.07.13 04.07.13 22175 7
22180-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii 7/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 11.07.13 04.07.13 22176 7
22181-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 7/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 04.07.13 04.07.13 22174 7
22182-0000 4741355000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1090,00 záloha na el.energii 7/13-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 11.07.13 04.07.13 22178 7
22183-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená
71160,00 záloha na el.energii 3.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 20.07.13 15.07.13 22191 7
22184-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
95000,00 záloha na vodné,stočné 7/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 20.07.13 15.07.13 22192 7
22185-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
420263,00 záloha na teplo a TUV 7/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 01.07.13 25.07.13 15.07.13 22193 7
22186-0000 20130721 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havar.pohotovost 6/13 Faktura tuzemsko 01.07.13 02.07.13 11.07.13 04.07.13 22184 6
22187-0000 882013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená
545,00 vyčištění komínu-Bezručova 3 Faktura tuzemsko 28.06.13 01.07.13 12.07.13 04.07.13 22177 6
22188-0000 342013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
2607,00 bezpeč.zámky-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 02.07.13 02.07.13 15.07.13 04.07.13 22180 7
22189-0000 1306003 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená
3000,00 poskytování služeb BOZP a PO 2.čtvrt./13 Faktura tuzemsko 28.06.13 03.07.13 12.07.13 04.07.13 22181 6
22190-0000 4744658001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1217,00 el.energie-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 01.07.13 04.09.13 09.07.13 15.07.13 22189 7
22191-0000 4746114800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1500,00 el.energie 6/13-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 02.07.13 04.07.13 10.06.13 10.07.13 22185 7
22192-0000 4746114800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1500,00 záloha na el.energii 7/12-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 10.07.13 10.07.13 22186 7
22193-0000 13064 LEVEL FIRM v.o.s. Brníčko 7020 Uhrazená
1815,00 užití programového vybavení 2013 Faktura tuzemsko 08.07.13 09.07.13 22.07.13 17.07.13 22194 7
22194-0000 2130754 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1089,00 domovnické práce DPS -6/13 Faktura tuzemsko 10.07.13 10.07.13 24.07.13 15.07.13 22188 7
22195-0000 2013007 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená
30910,00 malování bytu-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 05.07.13 10.07.13 18.07.13 15.07.13 22190 7
22196-0000 352013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
131
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1224,00 výměna zámku17.listopadu 5,Krejčířová Faktura tuzemsko 10.07.13 11.07.13 23.07.13 24.07.13 22196 7
22197-0000 7130012 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
164800,00 záloha na teplo a TUV 7/13 Faktura tuzemsko 16.07.13 17.07.13 30.07.13 22.07.13 22195 7
22198-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
600,00 doplatek zálohy 7/12-byty,nebyty kasárna Faktura tuzemsko 25.07.13 25.07.13 25.07.13 26.07.13 22197 7
22199-0000 9300001 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
29076,81 náklady na opravy domu 2012 -kasárna Faktura tuzemsko 18.07.13 24.07.13 31.07.13 26.07.13 22198 7
22200-0000 701370041 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
7358,00 telefonní poplatky 6/13 Faktura tuzemsko 25.07.13 26.07.13 31.07.13 29.07.13 22199 7
22201-0000 3980931245 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená
1800,00 připojení odběrného místa -Kosmonautů1 Faktura tuzemsko 30.07.13 31.07.13 14.08.13 06.08.13 22210 7
22202-0000 2130783 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
99005,80 oprava chodníku 28.října 7 Faktura tuzemsko 26.07.13 29.07.13 09.08.13 06.08.13 22212 7
22203-0000 4756650300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii -Kosmonautů 1,Kohou Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 12.08.13 06.08.13 22207 8
22204-0000 4732995000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
222,00 záloha na plyn 8/13-Kosmonautů3,Homola Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 22204 8
22205-0000 4733023000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
222,00 záloha na plyn 8/13-Kosmonautů 1,Kohouto Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 22205 8
22206-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
95000,00 záíloha na vodné,stočné 8/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 20.08.13 08.08.13 22213 8
22207-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
9928,00 zálohy na služby8/13-kasárna Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 25.08.13 06.08.13 22211 8
22208-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
420263,00 záloha na teplo a TUV 8/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 25.08.13 08.08.13 22214 8
22209-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 8/13 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 05.08.13 06.08.13 22200 8
22210-0000 4651076000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
210,00 záloha na plyn 8/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 22203 8
22211-0000 4495781000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
210,00 záloha na plyn 8/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 15.08.13 06.08.13 22202 8
22212-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii 8/13-Valová 7,Horáč Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 02.08.13 06.08.13 22208 8
22213-0000 4742870900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
340,00 záloha na el.energii 8/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 12.08.13 02.08.13 12.08.13 06.08.13 22206 8
22214-0000 4641552000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
210,00 záloha na plyn 8/13-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 02.08.13 06.08.13 22201 8
22215-0000 4741355000 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
1090,00 záloha na el.energii 8/13-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 02.08.13 02.08.13 12.08.13 06.08.13 22209 8
22216-0000 8012013 Marcel Krmíček Zábřeh 7020 Uhrazená
76571,00 oprava rozvodů televiz. a satelit. signá Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 15.08.13 09.08.13 22218 8
22217-0000 3096 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
3080,00 úklid bytu -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 31.07.13 05.08.13 14.08.13 09.08.13 22216 7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
132
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22218-0000 20130874 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havarijní pohotovost 7/13 Faktura tuzemsko 01.08.13 06.08.13 11.08.13 09.08.13 22217 7
22219-0000 4731793490 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
310,00 záloha na el.energii 7/13-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 06.08.13 07.08.13 13.08.13 09.08.13 22215 8
22220-0000 701370044 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
15462,00 4.splátka pojistného 8-10/13 Faktura tuzemsko 01.08.13 12.08.13 26.08.13 15.08.13 22219 8
22221-0000 701370049 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
7035,00 telefonní poplatky 7/13 DPS Faktura tuzemsko 14.08.13 14.08.13 28.08.13 16.08.13 22220 8
22222-0000 4746114801 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
553,00 vyúčt.el.energie-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.08.13 14.08.13 26.08.13 22.08.13 22227 8
22223-0000 2130881 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
5808,00 domovnické práce DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.08.13 13.08.13 27.08.13 20.08.13 22221 8
22224-0000 7130014 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
164800,00 Záloha -kotelnyOsvobození7,Nerudova 7,Na Faktura tuzemsko 15.08.13 19.08.13 29.08.13 22.08.13 22222 8
22225-0000 362013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
449,00 Montáž - hlavní vchod v panelovém domě 1 Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 02.09.13 22.08.13 22225 8
22226-0000 392013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1057,00 Opravav dveří a montáž v domě Kosmonautů Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 02.09.13 22.08.13 22226 8
22227-0000 382013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
898,00 Výměna zámku -volný byt Kohoutová ,Kosmo Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 02.09.13 22.08.13 22223 8
22228-0000 372013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1098,00 výměna zámku v -volný byt Homola Kosmonu Faktura tuzemsko 19.08.13 19.08.13 02.09.13 22.08.13 22224 8
22229-0000 8310442087 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
1383,46 plyn doplatek nám. Osvobození 8 Faktura tuzemsko 15.08.13 20.08.13 04.09.13 22.08.13 22228 8
22230-0000 8310452260 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
173,22 doplatek plyn17.listopadu 3 Faktura tuzemsko 20.08.13 26.08.13 09.09.13 28.08.13 22229 8
22231-0000 3980937976 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená
1800,00 zřízení odběrného místa Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 29.08.13 29.08.13 13.09.13 04.09.13 22230 8
22232-0000 4756650300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii 9/13-Kosmonautů 1,K Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 10.09.13 06.09.13 22231 9
22233-0000 4760698200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
310,00 záloha na el.energii 9/13-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 03.09.13 09.09.13 22236 9
22234-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 9/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 03.09.13 06.09.13 22235 9
22235-0000 4716351800 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii 9/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 10.09.13 06.09.13 22234 9
22236-0000 4742870900 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
340,00 záloha na el.energii 9/13 - Valová 7 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 10.09.13 06.09.13 22233 9
22237-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
9928,00 záloha na byty,nebyty9/13-kasárna Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 25.09.13 06.09.13 22232 9
22238-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
420263,00 záloha na teplo a TUV 9/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 25.09.13 12.09.13 22240 9
22239-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
133
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
95000,00 záloha na vodné,stočné 9/13 Faktura tuzemsko 03.09.13 03.09.13 20.09.13 12.09.13 22239 9
22240-0000 20131147 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havar.pohotovost 8/13 Faktura tuzemsko 02.09.13 04.09.13 12.09.13 09.09.13 22237 8
22241-0000 11501 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená
2778,00 čistící prostředky -DPS Faktura tuzemsko 03.09.13 04.09.13 13.09.13 12.09.13 22238 9
22242-0000 9012013 Marcel Krmíček Zábřeh 7020 Uhrazená
80466,00 oprava rozvodů televiz. a satelit. signá Faktura tuzemsko 05.09.13 06.09.13 19.09.13 16.09.13 22241 9
22243-0000 2131016 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
5808,00 domovnické práce 8/13 Faktura tuzemsko 09.09.13 10.09.13 16.09.13 18.09.13 22242 9
22244-0000 7130016 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
164800,00 záloha na teplo a TUV 9/13 Faktura tuzemsko 10.09.13 12.09.13 24.09.13 30.09.13 22250 9
22245-0000 20131172 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
5715,50 výměna sporáku-Kosmonautů 8,Adamová Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 19.09.13 22243 9
22246-0000 4741355001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
-3823,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 8 Dobropis tuzemsko 13.09.13 18.09.13 27.09.13 27.09.13 22244 9
22247-0000 252013 Jaroslav Hrabě Zábřeh 7020 Uhrazená
40023,00 podlahářské práce-Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 28.09.13 17.09.13 28.09.13 25.09.13 22249 9
22248-0000 472013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1630,00 oprava zámku-Na Výsliní 11 Faktura tuzemsko 19.09.13 19.09.13 03.10.13 24.09.13 22247 9
22249-0000 462013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
690,00 oprava zámku-Nerudova 7,kolárna,branka Faktura tuzemsko 18.09.13 19.09.13 02.10.13 24.09.13 22246 9
22250-0000 442013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
549,00 oprava zámku-ČSA 7,Jurková Faktura tuzemsko 18.09.13 19.09.13 02.10.13 24.09.13 22245 9
22251-0000 701370052 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
7120,00 telefonní poplatky 8/13 DPS Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 08.10.13 25.09.13 22248 9
22252-0000 330849 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená
12700,00 revize has.přístrojů-byt.domy Faktura tuzemsko 23.09.13 26.09.13 07.10.13 02.10.13 22251 9
22253-0000 3377411934 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
95000,00 záloha na vodné,stočné 10/13 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 20.10.13 11.10.13 22261 10
22254-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
420263,00 záloha na teplo a TUV 10/13 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 25.10.13 11.10.13 22262 10
22255-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
9928,00 záloha na služby 10/13kasárna Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 25.10.13 08.10.13 22253 10
22256-0000 2415030000 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená
71160,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 20.10.13 11.10.13 22260 10
22257-0000 4760698200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
310,00 záloha na el.energii 10/13,Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 10.10.13 10.10.13 22258 10
22258-0000 4756650300 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
350,00 záloha na el.energii 10/13-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 10.10.13 10.10.13 22259 10
22259-0000 5855751000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
250,00 záloha na plyn 10/13-ČSA 7 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 15.10.13 10.10.13 22257 10
22260-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 10/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 03.10.13 08.10.13 22252 10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
134
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22261-0000 5838848000 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
222,00 záloha na plyn 10/13-17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 03.10.13 03.10.13 15.10.13 10.10.13 22256 10
22262-0000 4685077602 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
-3183,00 vyúčtování el.energie 9/13-Nerudova 7 Dobropis tuzemsko 03.10.13 09.10.13 17.10.13 17.10.13 22265 10
22263-0000 1309004 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená
3000,00 poskytování služeb BOZP 3.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 27.09.13 02.10.13 11.10.13 08.10.13 22254 9
22264-0000 20131210 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 zajištění havar.pohotovosti 9/13 Faktura tuzemsko 01.10.13 03.10.13 11.10.13 10.10.13 22255 9
22265-0000 4716351801 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
-2590,00 vyúčtování el.energie 9/13-Valová 7 Dobropis tuzemsko 07.10.13 10.10.13 21.10.13 21.10.13 22264 10
22266-0000 2131152 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
4428,60 domovnické práce 9/13 Faktura tuzemsko 07.10.13 09.10.13 21.10.13 22.10.13 22274 10
22267-0000 382013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
2200,00 oprava zatékání-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 10.10.13 11.10.13 24.10.13 22.10.13 22270 10
22268-0000 372013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
700,00 oprava žlabu-28.října Faktura tuzemsko 10.10.13 14.10.13 24.10.13 22.10.13 22266 10
22269-0000 2013014 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená
3913,00 oprava nátěrů zárubní-28.října 7,17.list Faktura tuzemsko 04.10.13 11.10.13 15.10.13 22.10.13 22273 10
22270-0000 4742870901 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
-1293,00 vyúčtování el.energie -Valová 7 Dobropis tuzemsko 09.10.13 14.10.13 23.10.13 23.10.13 22263 10
22271-0000 502013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1759,00 oprava zámku - Valová 7 Faktura tuzemsko 14.10.13 14.10.13 29.10.13 22.10.13 22269 10
22272-0000 512013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1174,00 oprava zámku - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.10.13 14.10.13 29.10.13 22.10.13 22267 10
22273-0000 522013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
2535,00 oprava zámku -Kosmonautů 1,Kohoutová Faktura tuzemsko 14.10.13 14.10.13 29.10.13 22.10.13 22272 10
22274-0000 3128 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
1360,00 úklidové práce -Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 25.10.13 22.10.13 22268 10
22275-0000 3127 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
2240,00 úklidové práce -28.října 29, Hýblová Faktura tuzemsko 11.10.13 14.10.13 25.10.13 22.10.13 22271 10
22276-0000 2415031103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená
1222,00 vyúčtování el.energie 10/12-10/13 Faktura tuzemsko 14.10.13 16.10.13 28.10.13 29.10.13 22276 10
22277-0000 1513 Jaromír Diblík Zábřeh 7020 Uhrazená
42740,00 podlahářské práce - ČSA 7,Jurková 7 Faktura tuzemsko 14.10.13 16.10.13 25.10.13 29.10.13 22278 10
22278-0000 8313087608 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
153,07 vyúčtování plynu - Valová 7 Faktura tuzemsko 14.10.13 18.10.13 04.11.13 29.10.13 22275 10
22279-0000 4760698201 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
-410,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 3 Dobropis tuzemsko 14.10.13 18.10.13 29.10.13 29.10.13 22280 10
22280-0000 4731793401 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
3689,00 vyúčtování el.energie-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 14.10.13 18.10.13 29.10.13 29.10.13 22277 10
22281-0000 4761981101 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
112,00 vyúčtování el.energie- 17.list.5 Faktura tuzemsko 14.10.13 18.10.13 29.10.13 30.10.13 22279 10
22282-0000 4756650301 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
135
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
-775,00 vyúčtování el.energie-Kosmoantuů1 Dobropis tuzemsko 15.10.13 18.10.13 29.10.13 29.10.13 22281 10
22283-0000 330972 KRYL spol. s.r.o. Olomouc 7020 Uhrazená
19977,00 periodické zkoušky HP v byt.domech Faktura tuzemsko 17.10.13 21.10.13 31.10.13 05.11.13 22289 10
22284-0000 701370060 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
7243,00 telefonní poplatky 9/13-DPS Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 30.10.13 31.10.13 22283 10
22285-0000 4742870902 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
15,00 vyúčtování el.energie-Valová 7 Faktura tuzemsko 18.10.13 23.10.13 01.11.13 31.10.13 22282 10
22286-0000 8313098573 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
-51,57 vyúčtování plynu - Valová 7 Dobropis tuzemsko 20.10.13 24.10.13 08.11.13 06.11.13 22285 10
22287-0000 27102013 Stanislav Hošek 7020 Uhrazená
12288,00 malířském a natěračské práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 08.11.13 31.10.13 22286 10
22288-0000 7130019 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
164800,00 záloha na teplo 10/13 Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 07.11.13 31.10.13 22284 10
22289-0000 4731793402 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
8,00 vyúčtování el.energie -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 23.10.13 25.10.13 06.11.13 05.11.13 22287 10
22290-0000 4756650302 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
17,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 22.10.13 25.10.13 05.11.13 05.11.13 22288 10
22291-0000 3132 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
2400,00 úklidové práce - Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 08.11.13 22290 10
22292-0000 3134 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
3060,00 úklidové práce -ČSA 7 Jurková Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 14.11.13 08.11.13 22291 10
22293-0000 2415032103 Centropol energy, a.s. Ústí nad labem 7020 Uhrazená
4650,00 vyúčt.el.energie 10/12-10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 08.11.13 22292 10
22294-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
95000,00 záloha na vodné,stočné 11/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 20.11.13 13.11.13 22298 11
22295-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
10618,00 nájemné 11/13-kasárna Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 25.11.13 08.11.13 22293 11
22296-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
420263,00 záloha na teplo a TUV 11/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 25.11.13 13.11.13 22299 11
22297-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 11/13 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 03.11.13 13.11.13 22295 11
22298-0000 4760698200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
310,00 záloha na el.energii 11/13-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 11.11.13 13.11.13 22297 11
22299-0000 4761981100 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
300,00 záloha na el.energii 11/13-17.list.5 Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 11.11.13 13.11.13 22296 11
22300-0000 622013 Arnošt Diviš Zábřeh 7020 Uhrazená
14005,85 mytí skleněných výplní -Nerudova 7 Faktura tuzemsko 25.10.13 04.11.13 15.11.13 13.11.13 22294 10
22301-0000 572013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1300,00 oprava zámku -Valová 5 Faktura tuzemsko 06.11.13 07.11.13 20.11.13 18.11.13 22305 11
22302-0000 4766882001 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
173,00 vyúčtování el.energie-ČSA 7 Faktura tuzemsko 06.11.13 11.11.13 20.11.13 14.11.13 22300 11
22303-0000 20131299 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havarijní pohotovost 10/13 Faktura tuzemsko 01.11.13 08.11.13 11.11.13 14.11.13 22301 11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
136
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22304-0000 8313126499 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
343,47 vyúčtování plynu- n.Osvoboznení 8 Faktura tuzemsko 05.11.13 12.11.13 25.11.13 18.11.13 22304 11
22305-0000 8313126500 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
6,10 vyúčtování plynu -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 05.11.13 12.11.13 25.11.13 18.11.13 22303 11
22306-0000 8313125671 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
-105,45 vyúčtování plynu-ČSA 7 Dobropis tuzemsko 05.11.13 12.11.13 25.11.13 21.11.13 22302 11
22307-0000 13474 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená
8470,00 revize výtahu -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 25.11.13 12.12.13 22332 11
22308-0000 2131297 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
6280,80 domovnické práce 10/13-DPS Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 26.11.13 18.11.13 22306 11
22309-0000 2131332 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
803,40 popelnice-Olomoucká 9 Faktura tuzemsko 15.11.13 15.11.13 29.11.13 21.11.13 22307 11
22310-0000 2013017 Milan Palman Zábřeh 7020 Uhrazená
30218,00 malování-17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 24.11.13 27.11.13 22314 11
22311-0000 8313142533 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
29,68 vyúčtování plynu-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 14.11.13 14.11.13 04.12.13 27.11.13 22309 11
22312-0000 432013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
750,00 klempířské práce -Valová 7 Faktura tuzemsko 19.11.13 19.11.13 28.11.13 27.11.13 22308 11
22313-0000 452013 Zdeněk Mikula Postřelmov 7020 Uhrazená
1200,00 klempířské práíce-17.list.2,Hlavsová Faktura tuzemsko 17.11.13 19.11.13 28.11.13 27.11.13 22310 11
22314-0000 592013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
3916,00 opravy zámků-Kosmonautů 3,Homola Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 02.12.13 27.11.13 22312 11
22315-0000 602013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
2106,00 montáž a seřízení samozavíračů-Kosmonaut Faktura tuzemsko 18.11.13 18.11.13 02.12.13 27.11.13 22311 11
22316-0000 13488 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená
11389,00 servisní prohlídky výtah 2.pol.-ČSA 7,N Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 28.11.13 27.11.13 22313 11
22317-0000 7130020 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
164800,00 záloha na teplo 11/13 Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 04.12.13 27.11.13 22315 11
22318-0000 701370067 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
7099,00 telefonní poplatky 10/13 DPS Nerudova Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 28.11.13 22317 11
22319-0000 701370068 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
15462,00 1.splátka pojistného 11/13-1/14 Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 28.11.13 22316 11
22320-0000 662013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
3725,00 oprava zámků a kování -17.list.5.Prachař Faktura tuzemsko 21.11.13 25.11.13 06.12.13 03.12.13 22318 11
22321-0000 4760698202 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
-141,00 vyúčtování el.energie-Kosmonautů 3 Dobropis tuzemsko 25.11.13 02.12.13 09.12.13 09.12.13 22319 11
22322-0000 3155 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
2450,00 úklidové práce-17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 10.12.13 22324 11
22323-0000 3149 Anna Voráčová Leština 7020 Uhrazená
3090,00 úklidovíé práce-Kosmoanutů 3,Homola Faktura tuzemsko 29.11.13 02.12.13 13.12.13 10.12.13 22325 11
22324-0000 303640 Bytové družstvo Kasárna Zábřeh 7020 Uhrazená
10618,00 nájemné prostor 12/13-kasárna Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 25.12.13 10.12.13 22327 12
22325-0000 3377419349 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
137
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
95000,00 záloha na vodné a stočné 121/13 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 20.12.13 10.12.13 22328 12
22326-0000 4752 Talorm a.s. Zábřeh 7020 Uhrazená
420263,00 záloha na teplo a TUV 12/13 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 25.12.13 10.12.13 22329 12
22327-0000 4775990700 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
300,00 záloha na el.energii 12/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 11.12.13 10.12.13 22321 12
22328-0000 4685077600 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
200,00 záloha na el.energii 12/13-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 03.12.13 10.12.13 22320 12
22329-0000 4774456200 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
310,00 záloha na el.energii 12/13-Valová 7 Faktura tuzemsko 04.12.13 04.12.13 11.12.13 10.12.13 22322 12
22330-0000 2013111 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
2021,70 oprava akumul.kamen-Olomoucká 9 Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 13.12.13 10.12.13 22323 11
22331-0000 20131354 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havarijní pohotovost 11/13 Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 12.12.13 10.12.13 22326 11
22332-0000 12060 Zdeňka Marešová Albrechtice 7020 Uhrazená
3026,00 čistící prostředky-DPS Faktura tuzemsko 26.11.13 04.12.13 06.12.13 10.12.13 22330 11
22333-0000 4761981102 ČEZ Prodej, s.r.o PRAHA 4 7020 Uhrazená
55,00 vyúčtování el.energie -17.list.5 Faktura tuzemsko 02.12.13 05.12.13 16.12.13 12.12.13 22342 12
22334-0000 2131450 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
5808,00 domovnické práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 23.12.13 12.12.13 22331 11
22335-0000 3980964237 ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV - Podmokly 7020 Uhrazená
1800,00 zřízení odběrného místa-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 03.12.13 05.12.13 18.12.13 17.12.13 22344 12
22336-0000 2131429 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1185,80 posypová sůl,dovoz -DPS Faktura tuzemsko 05.12.13 09.12.13 19.12.13 17.12.13 22345 12
22337-0000 672013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1408,00 výměna,oprava,montáž zámkuů-Valová 7 Faktura tuzemsko 10.12.13 10.12.13 27.12.13 17.12.13 22343 12
22338-0000 31132473 Apator Metra s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená
3630,00 odečtová jednotka Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 26.12.13 23.12.13 22349 12
22339-0000 7130022 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
164800,00 záloha na teplo a TUV 12/13 Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 26.12.13 23.12.13 22351 12
22340-0000 702013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
1590,00 oprava dveří-Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 16.12.13 16.12.13 30.12.13 23.12.13 22348 12
22341-0000 701370076 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
7214,87 telefonní poplatky 11/13-DPS Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 22350 12
22342-0000 2013603 BODAS Šumperk s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená
1100,00 derazizace-Kosmonautů 1,8 Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 22347 12
22343-0000 8313197671 Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava 7020 Uhrazená
87,97 vyúčtování plynu-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 12.12.13 18.12.13 02.01.14 23.12.13 22346 12
22344-0000 712013 František Přibyla Zábřeh 7020 Uhrazená
574,00 výměna zámku-sklepní prostory Kosmonautů Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 22352 12
22345-0000 2013124 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
23679,70 revize hromosvodní soustavy-DPS Nerudova Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.13 31.12.13 22353 12
22346-0000 20131401 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3630,00 havarijní pohotovost 12/13 Faktura tuzemsko 20.12.13 23.12.13 30.12.13 10.01.14 22355 12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
138
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22347-0000 14713200 Interna Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
59015,00 vyúčtování služeb-Jiráskova 26 byty Faktura tuzemsko 30.12.13 02.01.14 13.01.14 10.01.14 22356 12
22348-0000 1312005 Miroslav Hurta Zábřeh 7020 Uhrazená
3000,00 práce preventisty BOZP a PO 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko 30.12.14 03.01.14 13.01.14 10.01.14 22354 12
22349-0000 1712013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená
22567,00 kominické práce-byty Faktura tuzemsko 29.12.13 09.01.14 10.01.14 15.01.14 22358 12
22350-0000 2131587 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
5808,00 domovnické práce 12/13DPS Faktura tuzemsko 31.12.13 10.01.14 23.01.14 17.01.14 22360 12
22351-0000 3301130935 Zkušebna Mydlovary s.r.o. Mydlovary 7020 Uhrazená
786,50 výměna měřiče tepla Faktura tuzemsko 31.12.13 10.01.14 14.01.14 15.01.14 22357 12
22352-0000 1400579 Šumperská provozní vodohospod Šumperk 7020 Uhrazená
595859,00 vyúčtování vodného,stočného,2-12/13 Faktura tuzemsko 13.01.14 14.01.14 03.02.14 16.01.14 22359 12
22353-0000 701370080 Město Zábřeh Zábřeh 7020 Uhrazená
7829,37 telefonní poplatky 12/13 DPS Faktura tuzemsko 31.12.13 17.01.14 31.01.14 20.01.14 22361 12
37001-0000 2013002 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená
15455,00 malířské a natěračské práce -n.osvobozen Faktura tuzemsko 12.01.13 14.01.13 21.01.13 17.01.13 37001 1
37002-0000 313 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená
7306,00 stavební práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 10.01.13 15.01.13 20.01.13 25.01.13 37002 1
37003-0000 2013005 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
28820,00 oprava el.instalace - ČSA 7,Balvínovi Faktura tuzemsko 21.01.13 22.01.13 04.02.13 04.02.13 37012 1
37004-0000 100113001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
55670,00 stavební práce -ČSA 7, Balvínovi Faktura tuzemsko 17.01.13 18.01.13 27.01.13 04.02.13 37014 1
37005-0000 1306003 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
20175,00 topenářské,vodoinstalční práce-28.října7 Faktura tuzemsko 17.01.13 18.01.13 31.01.13 04.02.13 37010 1
37006-0000 1306005 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
8678,00 truhlářské práce -ČSA 7 Faktura tuzemsko 05.02.13 04.02.13 12.02.13 11.02.13 37021 2
37007-0000 1306004 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
3020,00 toopenářské a vodoinstal.práce -17.list. Faktura tuzemsko 17.01.13 31.01.13 17.01.13 04.02.13 37007 1
37008-0000 513 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
4497,00 oprava sklepního okna-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko 18.01.13 23.01.13 01.02.13 04.02.13 37008 1
37009-0000 413 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7010 Uhrazená
665,00 oprava a seřízení oken Faktura tuzemsko 18.01.13 23.01.13 01.02.13 04.02.13 37005 1
37010-0000 213 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
951,00 oprava parapetu -Bezručova 3,Sedláčková Faktura tuzemsko 18.01.13 23.01.13 29.01.13 04.02.13 37006 1
37011-0000 313 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
570,00 seřízení oken -28.října 7,Krmleová Faktura tuzemsko 18.01.13 23.01.13 01.02.13 04.02.13 37004 1
37012-0000 2013004 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
8430,00 elektro práce -DPS Faktura tuzemsko 21.01.13 22.01.13 04.02.13 31.01.13 37003 1
37013-0000 1306007 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
26705,00 topenářské,vodoinstalační práce -ČSA 7 Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 06.02.13 04.02.13 37011 1
37014-0000 1013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7010 Uhrazená
16193,00 malování -ČSA 7,Balvín Faktura tuzemsko 23.01.13 23.01.13 06.02.13 04.02.13 37009 1
37015-0000 20130002 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
139
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
38636,00 podlahářské práce -17.list.2, Janků Faktura tuzemsko 22.01.13 24.01.13 29.01.13 04.02.13 37013 1
37016-0000 20130402 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
810,00 vodoinstalační práce -Bezručova 3,Dvořáč Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37017 1
37017-0000 20130403 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
13656,00 vodoinstalační práce -ČSA 7,Badal Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37023 1
37018-0000 20130401 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1244,00 oprava plynu -Valová 7 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37022 1
37019-0000 2013040 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
460,00 vodoinstalační práce -17-listopadu 5,Dub Faktura tuzemsko 31.01.13 07.02.13 10.02.13 11.02.13 37015 1
37020-0000 20130396 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1171,00 vodoinstalační práce -28.října 7,Krmelov Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37018 1
37021-0000 20130394 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
786,00 vodoinstalační práce -28.října 7,Krobová Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37016 1
37022-0000 20130397 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3726,00 oprava WC-ČSA 7,Hetmanová Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37020 1
37023-0000 20130398 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1237,00 čištění odpadů-Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 10.02.13 11.02.13 37019 1
37024-0000 100513001 POHL INVEST, s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
41933,00 stavební práce-17.list.,Grycová Faktura tuzemsko 05.02.13 07.02.13 15.02.13 18.02.13 37025 2
37025-0000 2013009 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
3720,00 oprava osvětlení - DPS Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 21.02.13 18.02.13 37024 2
37026-0000 2013007 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
858,00 oprava osvětlení -Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 07.02.13 09.02.13 21.02.13 19.02.13 37027 2
37027-0000 213200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
4228,00 stavební opravy-28.října 7,Krobová,Krmel Faktura tuzemsko 05.02.13 08.02.13 15.02.13 19.02.13 37029 2
37028-0000 1306008 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
9093,00 topenářké a vodoinstal.práce-Kosmonautů Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 14.02.13 19.02.13 37031 2
37029-0000 1306012 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
2848,00 vodoinstalační a topenářské práce-Na Výs Faktura tuzemsko 08.02.13 08.02.13 15.02.13 19.02.13 37028 2
37030-0000 32013 Zdeněk Tomešek Šumperk 7020 Uhrazená
36795,00 elektroinstalační práce-28.října 7 Faktura tuzemsko 31.01.13 13.02.13 14.02.13 19.02.13 37032 1
37031-0000 5113 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
7430,00 seřízení plastových oken-Nerudova 7 Faktura tuzemsko 14.02.13 15.02.13 28.02.13 19.02.13 37030 2
37032-0000 92013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
5240,00 ořezání dveří.demontáž linky-17.list.5,n Faktura tuzemsko 14.02.13 14.02.13 21.02.13 22.02.13 37037 2
37033-0000 72013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
1800,00 oprava interierových dveří Faktura tuzemsko 14.02.13 14.02.13 21.02.13 22.02.13 37035 2
37034-0000 20130428 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
650,00 oprava rozvodůvody - 17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 14.02.13 15.02.13 24.02.13 22.02.13 37033 2
37035-0000 20130429 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1608,00 výměna baterie-Kosmonautů 1.Lockerová Faktura tuzemsko 14.02.13 15.02.13 24.02.13 22.02.13 37034 2
37036-0000 20130430 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
700,00 výměna vodoměru - Nerudova 7,Purová Faktura tuzemsko 14.02.13 15.02.13 24.02.13 19.02.13 37026 2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
140
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37037-0000 102013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
5102,00 oprava pracovní rohové desky Faktura tuzemsko 18.02.13 18.02.13 25.02.13 22.02.13 37036 2
37038-0000 13089 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená
3590,00 oprava plyn.spotřebiče, 17.list.2,Sedláč Faktura tuzemsko 19.02.13 20.02.13 03.03.13 26.02.13 37038 2
37039-0000 42013 Jiří Kouřil Zábřeh 7020 Uhrazená
1278,00 oprava žaluzií-17.list.5 Faktura tuzemsko 20.02.13 20.02.13 08.03.13 04.03.13 37040 2
37040-0000 5413 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3480,00 oprava dveří- DPS Hegerová Faktura tuzemsko 20.02.13 25.02.13 06.03.13 28.02.13 37039 2
37041-0000 20130442 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
10838,00 vodoinstalační a topenářské práce -17.li Faktura tuzemsko 21.02.13 22.02.13 03.03.13 04.03.13 37042 2
37042-0000 2 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená
5435,00 výměna el.instlace -17.listopadu 5 Faktura tuzemsko 20.02.13 25.02.13 06.03.13 04.03.13 37041 2
37043-0000 5813 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
2230,00 seřízení oken -ČSA 7,Balvín Faktura tuzemsko 22.02.13 28.02.13 08.03.13 06.03.13 37043 2
37044-0000 5713 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
2410,00 seřízení oken -17.listopadu 2,Zábřeh Faktura tuzemsko 22.02.13 28.02.13 08.03.13 06.03.13 37044 2
37045-0000 6 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená
25554,00 elektroinstalační práce -17.list.5, Jílk Faktura tuzemsko 01.03.13 05.03.13 15.03.13 08.03.13 37047 3
37046-0000 5013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená
6400,00 malování-17.list.1,Grycová Faktura tuzemsko 01.03.13 04.03.13 15.03.13 08.03.13 37046 2
37047-0000 2013016 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
1580,00 elektroinstalační práce -17.listopadu 5, Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 08.03.13 37048 3
37048-0000 2013018 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
2810,00 elektro práce - Nerudova 7 Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 07.03.13 37045 3
37049-0000 112013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
2880,00 oprava zakrytování WC-ČSA 7 Faktura tuzemsko 07.03.13 07.03.13 14.03.13 19.03.13 37049 3
37050-0000 201334 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená
19204,00 malířské práce -17.list.5,Jílek Faktura tuzemsko 07.03.13 08.03.13 21.03.13 19.03.13 37050 3
37051-0000 20130474 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
562,00 vodoinstalační práce 117.list.1,Grycová Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 24.03.13 22.03.13 37051 3
37052-0000 20130475 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1179,00 vodoinstalační práce -Kosmoanutů 8,Zábře Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 24.03.13 22.03.13 37053 3
37053-0000 20130476 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1945,00 vodoinstalační práce -17.list.2, Hlouško Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 24.03.13 22.03.13 37054 3
37054-0000 20130477 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1165,00 topenářské práce-28,října 7,Klimeš Faktura tuzemsko 14.03.13 18.03.13 24.03.13 22.03.13 37052 3
37055-0000 20130478 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
5924,00 vodoinstalační práce -ČSA 7, Michálková Faktura tuzemsko 14.03.13 15.03.13 24.03.13 22.03.13 37056 3
37056-0000 20130084 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7020 Uhrazená
36547,00 dodání vstupních dveří - ČSA 7 Faktura tuzemsko 07.03.13 15.03.13 28.03.13 25.03.13 37060 3
37057-0000 2013024 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
1478,00 oprava venk.osvělení -ČSA 7 Faktura tuzemsko 17.03.13 18.03.13 31.03.13 25.03.13 37059 3
37058-0000 2013025 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
141
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
600,00 elektro práce-17.list. Faktura tuzemsko 17.03.13 18.03.13 31.03.13 25.03.13 37058 3
37059-0000 13134 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená
3675,00 plynoinstalační práce -17.list.1 Faktura tuzemsko 13.03.13 14.03.13 25.03.13 22.03.13 37055 3
37060-0000 2013002 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená
31870,00 stavební práce-17.listopadu 5,Jílkovi Faktura tuzemsko 11.03.13 13.03.13 21.03.13 22.03.13 37057 3
37061-0000 13147 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená
3555,00 oprava plyn.kotle -17.list. 5 Faktura tuzemsko 21.03.13 22.03.13 02.04.13 27.03.13 37061 3
37062-0000 713200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
18649,00 stavební práce-Kosmoanutů 3,Urbanová Faktura tuzemsko 25.03.13 26.03.13 04.04.13 03.04.13 37062 3
37063-0000 1306014 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
24933,00 topenářské,vodoinatlační práce -CŠA 7, N Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 28.03.13 03.04.13 37063 3
37064-0000 1306016 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
54264,00 topenářské,vodoinstalční práce -ČSA 7,Ko Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 28.03.13 03.04.13 37065 3
37065-0000 20130007 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7020 Uhrazená
31579,00 podlahářské práce -17.list.5,Jílek Faktura tuzemsko 21.03.13 26.03.13 28.03.13 03.04.13 37064 3
37066-0000 20130511 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1685,00 vodoinstal.práce -Kosmonautů 1,Kúdelková Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 05.04.13 09.04.13 37067 3
37067-0000 20130509 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
827,00 topenářké práce -28.října 7,Krasuová Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 05.04.13 09.04.13 37066 3
37068-0000 20130508 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
32589,00 vodoinstal. a topen.práce -17.list.5,Jíl Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 05.04.13 09.04.13 37071 3
37069-0000 20130510 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1920,00 vodoinstal.práce -Kosmonautů 8,Dvořáček Faktura tuzemsko 26.03.13 28.03.13 05.04.13 09.04.13 37068 3
37070-0000 8013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená
10375,00 malování chodeb -Kosmonautů 1-3 Faktura tuzemsko 27.03.13 27.03.13 10.04.13 09.04.13 37070 3
37071-0000 142013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
2370,00 osazení prahů-17.list.5,Jílek Faktura tuzemsko 29.03.13 29.03.13 05.04.13 09.04.13 37069 3
37072-0000 182013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
2324,00 oprava dveří-28.října7,Klimešovi Faktura tuzemsko 03.04.13 03.04.13 10.04.13 11.04.13 37079 4
37073-0000 172013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
1590,00 kryt vany,práh-ČSA 7,28.října 7 Faktura tuzemsko 03.04.13 03.04.13 10.04.13 11.04.13 37078 4
37074-0000 7 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená
9794,00 el. instalace - ČSA 7,Vlkovi Faktura tuzemsko 02.04.13 04.04.13 16.04.13 11.04.13 37080 4
37075-0000 1113200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
19991,00 stavební práce -ČSA 7, Vlková Faktura tuzemsko 04.04.13 04.04.13 14.04.13 11.04.13 37081 4
37076-0000 13193 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená
778,00 oprava kotle-Valová5,Balcárková Faktura tuzemsko 05.04.13 09.04.13 17.04.13 11.04.13 37072 3
37077-0000 20130531 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3127,00 vodoinstalační práce -17.listopadu 1,Bau Faktura tuzemsko 04.04.13 10.04.13 14.04.13 11.04.13 37076 3
37078-0000 20130532 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1488,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů1,Hojgr Faktura tuzemsko 04.04.13 10.04.13 14.04.13 11.04.13 37077 3
37079-0000 20130534 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
6253,00 vodoinstalační práce -ČSA 7,Knápková Faktura tuzemsko 04.04.13 10.04.13 14.04.13 11.04.13 37075 3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
142
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37080-0000 20130535 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1363,00 vodoinstalční práce - Na Výsluní 11, Šou Faktura tuzemsko 04.04.13 10.04.13 14.04.13 11.04.13 37074 3
37081-0000 20130536 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3489,00 vodoinstalančí práce -17.listopadu 5,Žig Faktura tuzemsko 29.03.13 10.04.13 14.04.13 11.04.13 37073 3
37082-0000 201349 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená
7397,00 malířské práce -ČSA 7 fasády Faktura tuzemsko 04.04.13 05.04.13 18.04.13 19.04.13 37085 4
37083-0000 2013031 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
2710,00 oprava osvětlení DPS Nerudova Faktura tuzemsko 07.04.13 09.04.13 21.04.13 19.04.13 37083 4
37084-0000 130100040 Ladislav Vepřek Zábřeh 7020 Uhrazená
720,00 oprava dveří-kolárna DPS Faktura tuzemsko 09.04.13 10.04.13 16.04.13 19.04.13 37082 4
37085-0000 1213200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
16429,00 oprava dlažby na vstupu-ČSA 7 Faktura tuzemsko 04.04.13 09.04.13 14.04.13 19.04.13 37086 4
37086-0000 13199 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Uhrazená
4818,00 oprava plyn.kotlů-17.list.3,Melhubovi, Š Faktura tuzemsko 11.04.13 12.04.13 23.04.13 19.04.13 37084 4
37087-0000 12513 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3366,00 oprava sklepního okna-Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko 11.04.13 12.04.13 19.04.13 24.04.13 37087 4
37088-0000 2013034 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
1389,00 práce elektro -17.list.2,5 Faktura tuzemsko 19.04.13 19.04.13 03.05.13 02.05.13 37088 4
37089-0000 2013033 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
21774,00 oprava zvonkových tabel-28.října 7,17.li Faktura tuzemsko 19.04.13 19.04.13 03.05.13 02.05.13 37090 4
37090-0000 212013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
5040,00 krytování WC-ČSA 7,Vlková Faktura tuzemsko 25.04.13 25.04.13 02.05.13 02.05.13 37089 4
37091-0000 20130558 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1150,00 vodoinstalační práce -Kosmoanutů 8,Valen Faktura tuzemsko 18.04.13 25.04.13 28.04.13 03.05.13 37091 4
37092-0000 132013 Zdeněk Tomešek Šumperk 7020 Uhrazená
5837,00 oprava bojleru -28.října 7,Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 24.04.13 30.04.13 08.05.13 07.05.13 37092 4
37093-0000 82013 Jiří Kouřil Zábřeh 7020 Uhrazená
400,00 oprava horizontálních žaluzií-Kosmonautů Faktura tuzemsko 03.05.13 06.05.13 14.05.13 13.05.13 37093 5
37094-0000 2013008 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená
13681,00 oprava a prořezávání silikonových spár-K Faktura tuzemsko 08.05.13 18.05.13 18.05.13 20.05.13 37095 5
37095-0000 2013007 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená
4500,00 oprava parapetů - Školská 11 Faktura tuzemsko 08.05.13 09.05.13 18.05.13 15.05.13 37094 5
37096-0000 20130619 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1787,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 25.05.13 29.05.13 37096 5
37097-0000 20130618 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
4816,00 oprava topení .Kosmonautů 8,Kolegar Faktura tuzemsko 15.05.13 16.05.13 25.05.13 29.05.13 37097 5
37098-0000 17913 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
2415,00 oprava a seřízení oken -n.Osvobození 8, Faktura tuzemsko 15.05.13 20.05.13 29.05.13 30.05.13 37098 5
37099-0000 1306018 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
64022,00 topenářské a plyn.práce-28.října7,17.lis Faktura tuzemsko 29.05.13 29.05.13 05.06.13 06.06.13 37099 5
37100-0000 2013042 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
59068,00 práce elektro -17.listopadu 3,5 zvonky Faktura tuzemsko 03.06.13 03.06.13 17.06.13 11.06.13 37101 6
37101-0000 10 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
143
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12023,00 elektroinstal.práce -Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 03.06.13 05.06.13 14.06.13 11.06.13 37100 6
37102-0000 2013018 Ladislav David Zábřeh 7020 Uhrazená
4843,00 nátěr ocelových přístřešků a zábradlí-Šk Faktura tuzemsko 07.06.13 10.06.13 17.06.13 18.06.13 37102 6
37103-0000 201396 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená
9139,00 malířské a natěračské práce -Kosmoanutů Faktura tuzemsko 06.06.13 07.06.13 20.06.13 18.06.13 37103 6
37104-0000 2413200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
118728,00 stavební práce -17.listopadu 2 Faktura tuzemsko 13.06.13 13.06.13 23.06.13 25.06.13 37105 6
37105-0000 16013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená
27323,00 malířské práce Faktura tuzemsko 12.06.13 13.06.13 26.06.13 19.06.13 37104 6
37106-0000 272013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
25540,00 demontáž a montáž kuchyň.linky Faktura tuzemsko 13.06.13 14.06.13 20.06.13 20.06.13 37107 6
37107-0000 2013106 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená
4255,00 malířské natěračské práce Faktura tuzemsko 17.06.13 17.06.13 01.07.13 25.06.13 37112 6
37108-0000 13226 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená
8891,00 provoz výtahu 1.pol. - ČSA 7, Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.06.13 17.06.13 27.06.13 20.06.13 37106 6
37109-0000 13232 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená
3896,00 výměna kominikátoru - ČSA 7 Faktura tuzemsko 17.06.13 17.06.13 01.07.13 25.06.13 37108 6
37110-0000 2013045 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
37420,00 oprava el.instalace -17.list,2,Ambrozová Faktura tuzemsko 17.06.13 18.06.13 01.07.13 25.06.13 37110 6
37111-0000 8130016 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
15800,00 montáž kuchyň.linky-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 19.06.13 20.06.13 03.07.13 25.06.13 37109 6
37112-0000 2013 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená
2478,00 demontáž a likvidace sušáku-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko 07.06.13 12.06.13 21.06.13 25.06.13 37111 6
37113-0000 20130692 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1972,00 vodoinstalační práce-28.října 7, Kuchtík Faktura tuzemsko 20.06.13 21.06.13 30.06.13 28.06.13 37114 6
37114-0000 20130693 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
4008,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 1, Štěr Faktura tuzemsko 20.06.13 21.06.13 30.06.13 28.06.13 37115 6
37115-0000 20130691 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
98432,00 vodoinstalační práce-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 20.06.13 21.06.13 30.06.13 28.06.13 37120 6
37116-0000 20130690 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
568,60 oprava stoupacího potrubí - Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 17.06.13 20.06.13 30.06.13 28.06.13 37113 6
37117-0000 13237 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená
194560,00 oprava výtahu-ČSA 7 Faktura tuzemsko 27.06.13 27.06.13 11.07.13 15.07.13 37125 6
37118-0000 8130018 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
39970,80 oprava chodníku-Valová 7 Faktura tuzemsko 28.06.13 01.07.13 12.07.13 08.07.13 37123 6
37119-0000 2113 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená
5640,00 oprava mříží-sklepní okna 17.list. 1,3 Faktura tuzemsko 10.06.13 24.06.13 24.06.13 28.06.13 37116 6
37120-0000 20130714 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1356,00 vodoinstalační práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 28.06.13 01.07.13 08.07.13 08.07.13 37122 6
37121-0000 1306021 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
6507,00 vodoinstalančí práce -Kosmonautů1,3,Posp Faktura tuzemsko 24.06.13 25.06.13 01.07.13 28.06.13 37117 6
37122-0000 2013027 Josef Pluskal Šumperk 7020 Uhrazená
8290,00 oprava zapojení TV rozvodu Faktura tuzemsko 25.06.13 25.06.13 09.07.13 28.06.13 37118 6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
144
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37123-0000 8130017 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
31309,00 oprava elektroinstalace n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 24.06.13 25.06.13 08.07.13 28.06.13 37119 6
37124-0000 20130710 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
990,00 vodoinstalační práce -Valová 7 Faktura tuzemsko 27.06.13 01.07.13 07.07.13 08.07.13 37121 6
37125-0000 18013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená
46161,00 nátěr fasády-Kosmoanutů 1.3 Faktura tuzemsko 01.07.13 02.07.13 14.07.13 08.07.13 37124 6
37126-0000 302013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
3690,00 stolařské práce-Kosmonautů 8,Drábek Faktura tuzemsko 03.07.13 03.07.13 11.07.13 15.07.13 37127 7
37127-0000 2813200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
74325,00 demolice garáže,montáž oplocení-Olomouck Faktura tuzemsko 02.07.13 03.07.13 12.07.13 15.07.13 37126 7
37128-0000 20130745 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
2035,00 vodoinstalační práce -17.listoapdu 5,Vod Faktura tuzemsko 23.07.13 24.07.13 02.08.13 31.07.13 37130 7
37129-0000 2013055 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
868,00 elektro opravy -28.října 7,Bezručova 3 Faktura tuzemsko 24.07.13 25.07.13 07.08.13 31.07.13 37129 7
37130-0000 2013056 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
661,00 práce elektro -28.října 7 Faktura tuzemsko 24.07.13 25.07.13 07.08.13 31.07.13 37128 7
37131-0000 13 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená
3290,00 elektro práce -Kosmonautů 8,Dobrovolná Faktura tuzemsko 24.07.13 25.07.13 07.08.13 31.07.13 37131 7
37132-0000 2013017 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená
7330,00 oprava omítek -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 29.07.13 29.07.13 08.08.13 01.08.13 37132 7
37133-0000 1306024 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
23344,00 topenářské práce-Kosmonautů 3,8,1,17.lis Faktura tuzemsko 27.07.13 29.07.13 03.08.13 01.08.13 37133 7
37134-0000 8130026 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
30784,50 stavební práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 26.07.13 29.07.13 09.08.13 07.08.13 37134 7
37135-0000 8130027 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
63831,00 oprava podlah -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 26.07.13 29.07.13 09.08.13 07.08.13 37135 7
37136-0000 1306027 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
3450,00 vodoinstalančí práce -DPS Faktura tuzemsko 31.07.13 31.07.13 07.08.13 09.08.13 37138 7
37137-0000 20130876 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
2550,00 vodoinstalační práce -n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 11.08.13 09.08.13 37137 7
37138-0000 20130877 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1983,00 vodoinstalační práce -17.listopadu 2,Hla Faktura tuzemsko 01.08.13 02.08.13 11.08.13 09.08.13 37136 7
37139-0000 4113200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
68650,00 oprava bytu-Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 05.08.13 07.08.13 15.08.13 13.08.13 37139 8
37140-0000 2013057 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
29712,00 elektroinstalační práce-BD Valová 7 byt Faktura tuzemsko 24.08.13 26.08.13 07.09.13 28.08.13 37140 8
37141-0000 35613000 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1500,00 truhlářské práce-BD Nerudova 7-oprava vs Faktura tuzemsko 21.08.13 21.08.13 04.09.13 28.08.13 37141 8
37142-0000 27013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená
990,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 26.08.13 26.08.13 10.09.13 28.08.13 37142 8
37143-0000 902013 Miloslav Kulíšek Zábřeh 7020 Uhrazená
13500,00 kominické práce-Valová 7 byt 4- opr vlož Faktura tuzemsko 28.08.13 28.08.13 11.09.13 04.09.13 37143 8
37144-0000 1301020 Jaroslav Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
145
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
9055,00 oprava střechy-28.října 7 Faktura tuzemsko 30.08.13 02.09.13 15.09.13 06.09.13 37144 8
37145-0000 20131146 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
136242,00 oprava vodoinstalace -Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 29.08.13 05.09.13 08.09.13 10.09.13 37147 8
37146-0000 20131145 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
64267,00 oprava kanal.vedení-Valová 7 Faktura tuzemsko 29.08.13 05.09.13 08.09.13 10.09.13 37146 8
37147-0000 28013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená
12044,00 malování-Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 04.09.13 05.09.13 18.09.13 12.09.13 37148 8
37148-0000 4413200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
18649,00 stavební práce-Kosmonautů 3, Salachnovi Faktura tuzemsko 03.09.13 04.09.13 13.09.13 10.09.13 37145 9
37149-0000 332013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
4680,00 oprava kuch.linky-28.října 7 Faktura tuzemsko 09.09.13 09.09.13 17.09.13 16.09.13 37149 9
37150-0000 1306032 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
37747,00 stavební práce-Kosmonautů 3,Salachovi Faktura tuzemsko 10.09.13 10.09.13 17.09.13 18.09.13 37157 9
37151-0000 1306033 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
3913,00 vodoinstlační práce-ČSA 7,Nimrichter Faktura tuzemsko 10.09.13 10.09.13 17.09.13 18.09.13 37152 9
37152-0000 1306029 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
20389,00 vodoinstalační práce -17.list.,n.Osvoboz Faktura tuzemsko 10.09.13 10.09.13 17.09.13 18.09.13 37154 9
37153-0000 16 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená
4027,00 elektroinstalační práce -Kosmonautů 3,Sa Faktura tuzemsko 11.09.13 12.09.13 20.09.13 18.09.13 37153 9
37154-0000 20131173 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
2427,00 vodoinstalančí práce -ČSA 7,Hejlovi Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 37151 9
37155-0000 20131174 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
726,00 vodoinstalační práce -17.listopadu 3,Mel Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 19.09.13 37156 9
37156-0000 20131175 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
609,00 oprava vody n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 37150 9
37157-0000 3913 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená
2173,90 výměna kování -17.list.3,Mahdal Faktura tuzemsko 27.08.13 13.09.13 10.09.13 20.09.13 37158 9
37158-0000 2013059 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
494,00 elektro práce -17.list.5 Faktura tuzemsko 14.09.13 16.09.13 28.09.13 25.09.13 37159 9
37159-0000 2013061 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
1533,00 oprava osvětlení-17.list.3,Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 14.09.13 16.09.13 28.09.13 25.09.13 37161 9
37160-0000 2013062 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
740,00 oprava el.rozvodů-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko 14.09.13 16.09.13 28.09.13 25.09.13 37160 9
37161-0000 302013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
11650,00 kuchyň.linka-Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 18.09.13 19.09.13 26.09.13 25.09.13 37162 9
37162-0000 4713200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
18373,00 stavební práce -17.list.2,Havelková Faktura tuzemsko 19.09.13 20.09.13 29.09.13 30.09.13 37165 9
37163-0000 1306035 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
7826,00 vodoinstalační práce -Kosmoanutů 8,Remeš Faktura tuzemsko 20.09.13 23.09.13 11.10.13 30.09.13 37164 9
37164-0000 352013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
3478,00 zakrytování šachty na WC-Kosmoanutů 3,Sa Faktura tuzemsko 24.09.13 24.09.13 30.09.13 30.09.13 37163 9
37165-0000 20131198 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3507,00 oprava WC-ČSA 7, Ska Faktura tuzemsko 25.09.13 26.09.13 05.10.13 02.10.13 37166 9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
146
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37166-0000 19913 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7020 Uhrazená
39117,00 stavební práce-Jurková ČSA 7 Faktura tuzemsko 30.09.13 30.09.13 30.09.13 04.10.13 37169 9
37167-0000 20131209 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
810,00 vodoinstalalční práce -17.list.3,Bocková Faktura tuzemsko 01.10.13 01.10.13 10.10.13 04.10.13 37167 9
37168-0000 31013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená
5400,00 malování-valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 27.09.13 01.10.13 11.10.13 04.10.13 37168 9
37169-0000 4813200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
18207,00 oprava bytu-Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko 26.09.13 01.10.13 06.10.13 08.10.13 37171 9
37170-0000 5013200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1618,00 stavební práce ,Valová 7-Sladká Faktura tuzemsko 01.10.13 01.10.13 11.10.13 08.10.13 37170 10
37171-0000 16 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená
28449,00 elektroinstalační práce -Kosmonautů1,Koh Faktura tuzemsko 24.09.13 01.10.13 04.10.13 10.10.13 37173 9
37172-0000 2013069 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
38410,00 oprava elektroinstalace-ČSA 7,Jurková Faktura tuzemsko 30.09.13 01.10.13 14.10.13 10.10.13 37174 9
37173-0000 2013183 Roman Horníček Postřelmov 7020 Uhrazená
19144,00 malířské práce-ČSA 7,Jurková Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 14.10.13 11.10.13 37177 10
37174-0000 32013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená
18754,00 malování-Kosmoanutů 1, Kohoutová Faktura tuzemsko 07.10.13 07.10.13 28.10.13 10.10.13 37176 10
37175-0000 20131216 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
46311,00 topenářské práce -17.listopadu 3,Melhubo Faktura tuzemsko 03.10.13 04.10.13 13.10.13 10.10.13 37175 9
37176-0000 20131219 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
2298,00 oprava radiátoru,17.listopadu 3,Melhubov Faktura tuzemsko 03.10.13 04.10.13 13.10.13 10.10.13 37172 9
37177-0000 1306036 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
38121,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 1,Kohou Faktura tuzemsko 09.10.13 09.10.13 16.10.13 22.10.13 37180 10
37178-0000 5213200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
68397,00 stavební práce -Kosmonautů 3,Kohoutová Faktura tuzemsko 07.10.13 07.10.13 09.10.13 22.10.13 37181 10
37179-0000 412013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
34318,00 truhlářské práce-Kosmonautů 1,Kohoutová Faktura tuzemsko 08.10.13 08.10.13 15.10.13 22.10.13 37179 10
37180-0000 2013073 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
2810,00 elektro práce -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 06.10.13 07.10.13 20.10.13 16.10.13 37178 10
37181-0000 432013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
20296,00 luchyň.linka-ČSA 7,Jurková Faktura tuzemsko 15.10.13 15.10.13 23.10.13 30.10.13 37182 10
37182-0000 17 Marek Polášek Zábřeh 7020 Uhrazená
32197,00 el.instalace osmoanutů 3,Homolovi Faktura tuzemsko 21.10.13 22.10.13 01.11.13 30.10.13 37184 10
37183-0000 37013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7020 Uhrazená
28248,00 malování-Kosmonautů 3,Homola Faktura tuzemsko 21.10.13 21.10.13 04.11.13 30.10.13 37183 10
37184-0000 20131273 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
585,00 vodoinstalační práce -28.října 7,Pacík Faktura tuzemsko 22.10.13 23.10.13 01.11.13 31.10.13 37185 10
37185-0000 20131265 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
23621,00 vodoinsrtalančí práce-ČSA 7,Jurková Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 31.10.13 05.11.13 37191 10
37186-0000 20131264 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1235,00 vodoinstalační práce -17.list.3, Zábřeh Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 31.10.13 05.11.13 37187 10
37187-0000 20131272 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
147
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
6988,00 topenářské práce -Kosmonautů 1,Pospíšilo Faktura tuzemsko 22.10.13 23.10.13 01.11.13 31.10.13 37186 10
37188-0000 5513200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
86922,00 stavební práce-Kosmonautů 3,Homolovi Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 31.10.13 05.11.13 37193 10
37189-0000 5413200 Doleček spol.s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
4297,00 stavební práce -Kosmonautů 8. Pospichilo Faktura tuzemsko 14.10.13 23.10.13 24.10.13 05.11.13 37190 10
37190-0000 1306039 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
36237,00 vodoinstal. a topen.práce -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 25.10.13 25.10.13 15.11.13 05.11.13 37192 10
37191-0000 2013090 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
1110,00 opravy elektro-17.list.2 Faktura tuzemsko 25.10.13 29.10.13 08.11.13 05.11.13 37188 10
37192-0000 2013089 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
3065,00 elektro práce -DPS Faktura tuzemsko 25.10.13 29.10.13 08.11.13 05.11.13 37189 10
37193-0000 2013026 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená
38050,00 stavební práce -17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 30.10.13 30.10.13 09.11.13 06.11.13 37196 10
37194-0000 5413 Jindřich Vágner Zábřeh 7020 Uhrazená
282352,00 oprava zábradlí-ČSA 7 Faktura tuzemsko 18.10.13 30.10.13 01.11.13 08.11.13 37197 10
37195-0000 1306041 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
10079,00 topenářské práce -Kosmonautžů 1,Štáblová Faktura tuzemsko 29.10.13 30.10.13 19.11.13 06.11.13 37195 10
37196-0000 1306042 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
1000,00 topenářské práce -Kosmonautů 8,Frantík Faktura tuzemsko 29.10.13 30.10.13 05.11.13 06.11.13 37194 10
37197-0000 452013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
39294,00 oprava bytu-Kosmonautů 3,Homola Faktura tuzemsko 06.11.13 06.11.13 13.11.13 14.11.13 37198 11
37198-0000 1301038 Zdeněk Indra Truhlářství I+K Sudkov 7020 Uhrazená
19750,00 demontáž a montáž kuchyně -17.listopadu Faktura tuzemsko 11.11.13 11.11.13 25.11.13 18.11.13 37199 11
37199-0000 50813 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1500,00 seřízení oken -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 13.11.13 13.11.13 25.11.13 27.11.13 37201 11
37200-0000 50913 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
3465,00 oprava dveří -DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 11.11.13 13.11.13 25.11.13 21.11.13 37200 11
37201-0000 2013000024 František Ptáček Praha - Hostavice 7020 Uhrazená
13066,00 oprava dlažby- DPS nerudova 7 Faktura tuzemsko 17.11.13 18.11.13 02.12.13 27.11.13 37203 11
37202-0000 13486 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená
8891,00 revize výrtahů 2.pol.2013-ČSA 7,DPS Neru Faktura tuzemsko 14.11.13 18.11.13 28.11.13 27.11.13 37202 11
37203-0000 2013031 Jiří Nýdecký Zábřeh 7020 Uhrazená
2280,00 oprava dlažby Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 05.12.13 05.12.13 37207 11
37204-0000 20130046 PMP-Renova s.r.o. Olomouc 9 7020 Uhrazená
28118,00 opravy podlah-17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 09.12.13 05.12.13 37205 11
37205-0000 2013105 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
3232,00 elektro práce -17.list. 1,28.října7,n.Os Faktura tuzemsko 23.11.13 25.11.13 07.12.13 05.12.13 37204 11
37206-0000 2013107 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
543,00 elektro práce -Kosmonautů 8.Kocour Faktura tuzemsko 24.11.13 25.11.13 07.12.13 05.12.13 37206 11
37207-0000 20131337 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
15146,00 vodoinstal.a topenář.práce Faktura tuzemsko 26.11.13 27.11.13 06.12.13 10.12.13 37211 11
37208-0000 20131344 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
38085,00 vodoinstalančí práce-17.listopadu 5,Prac Faktura tuzemsko 27.11.13 27.11.13 07.12.13 10.12.13 37213 11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
148
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37209-0000 1306052 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
2608,00 vodoinstal práce-Kosmonautů 8.Janotová Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 10.12.13 37210 11
37210-0000 1306049 Vlastimil Janíček Zábřeh 7020 Uhrazená
14200,00 oprava kanalizace-Valová 7,Sladký Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 05.12.13 37208 11
37211-0000 472013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7020 Uhrazená
400,00 úprava dveří-17.list.5,Prachařová Faktura tuzemsko 03.12.13 03.12.13 10.12.13 10.12.13 37209 12
37212-0000 54913 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
1460,00 oprava a seřízení oken -Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 16.12.13 12.12.13 37214 11
37213-0000 442013 Zdeněk Tomešek Šumperk 7020 Uhrazená
33422,00 elektro práce -17.list.5 Faktura tuzemsko 29.11.13 04.12.13 13.12.13 10.12.13 37212 11
37214-0000 302013 Miroslav Vašek Zvole 7020 Uhrazená
28017,00 oprava koupelny-n.Osvobození 7,Růžičková Faktura tuzemsko 05.12.13 05.12.13 16.01.13 17.12.13 37216 12
37215-0000 2013115 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
2880,00 elektroinstal.práce-n.osvobození 7 Růžič Faktura tuzemsko 06.12.13 09.12.13 20.12.13 17.12.13 37215 12
37216-0000 20131376 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
20165,00 vodoinstalančí práce -n.Osvobození 7,Růž Faktura tuzemsko 11.12.13 13.12.13 21.12.13 23.12.13 37217 12
37217-0000 20131381 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7020 Uhrazená
88552,00 přípojka vody-Bezručova 3 Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 22.12.13 23.12.13 37219 12
37218-0000 13532 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená
28980,00 oprava šachetních dveří -ČSA 7 Faktura tuzemsko 17.12.13 18.12.13 31.12.13 23.12.13 37218 12
37219-0000 13535 Výtahy Tempír s.r.o. 7020 Uhrazená
164735,00 výměna rozvaděče-DPS Nerudova 7 Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 37220 12
37220-0000 2013120 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
782,00 oprava zvonkového tabelu-Kosmonautů 1 Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.14 31.12.13 37221 12
37221-0000 2013122 Vladimír Smetana Zábřeh 7020 Uhrazená
4270,00 oprava nouzového osvětlení Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.14 31.12.13 37222 12
40001-0000 2013000001 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
6728,00 opravy omítek -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 21.01.13 23.01.13 04.02.13 31.01.13 40002 1
40002-0000 1306006 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
3344,00 topenářské,vodoinstalační práce -Měp.,kr Faktura tuzemsko 17.01.13 23.01.13 31.01.13 31.01.13 40001 1
40003-0000 130100009 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
1200,00 oprava oken WC-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 24.01.13 25.01.13 31.01.13 06.02.13 40005 1
40004-0000 1306005 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
4420,00 oprava kanalizace- penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 17.01.13 18.01.13 31.01.13 06.02.13 40007 1
40005-0000 1301005 Radek Šín Drozdov 7000 Uhrazená
1447,00 oprava WC.penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 21.01.13 30.01.13 04.02.13 06.02.13 40006 1
40006-0000 380164174 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 servis výtahu 1/13-Masarykovo.n.6 Faktura tuzemsko 31.01.13 05.02.13 14.02.13 11.02.13 40003 1
40007-0000 3013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
2540,00 malování -penzin Hněvkov Faktura tuzemsko 06.02.13 06.02.13 20.02.13 11.02.13 40004 2
40008-0000 2013008 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
814,00 oprava osvětlení -DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 21.02.13 18.02.13 40008 2
40009-0000 1306010 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
149
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
6600,00 vodoinstalační práce -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 07.02.13 08.02.13 14.02.13 18.02.13 40009 2
40010-0000 3301000342 SULKO s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
74170,00 okna, žaluzie-n.osvobození 15 Faktura tuzemsko 31.01.13 13.02.13 09.03.13 18.02.13 40010 1
40011-0000 201300003 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
181529,00 stavební práce-n.Osvobození 15 MěP. Faktura tuzemsko 04.02.13 11.02.13 19.02.13 18.02.13 40011 2
40012-0000 2013012 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
1418,00 oprava akumul.kamen-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 22.02.13 22.02.13 08.03.13 28.02.13 40012 2
40013-0000 2013014 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
1456,00 oprava akumul.kamen - Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 22.02.13 22.02.13 08.03.13 28.02.13 40013 2
40014-0000 2013013 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
1833,00 oprava havar.stavu topení -Masarykovo n. Faktura tuzemsko 22.02.13 22.02.13 08.03.13 28.02.13 40014 2
40015-0000 130100018 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
4450,00 výroba a montáž police-oddělení dopravy Faktura tuzemsko 27.02.13 27.02.13 06.03.13 06.03.13 40015 2
40016-0000 380170260 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 provoz výtahu 2/13 Faktura tuzemsko 28.02.13 04.03.13 14.03.13 08.03.13 40018 2
40017-0000 1310773 MERIT GROUP a.s. Olomouc 7000 Uhrazená
43700,00 elektroinstalační práce - krizové řízení Faktura tuzemsko 28.02.13 05.03.13 21.03.13 22.03.13 40016 2
40018-0000 2013017 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
780,00 elektro práce -Tunklova 5 Faktura tuzemsko 04.03.13 05.03.13 18.03.13 07.03.13 40017 3
40019-0000 513 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená
39780,00 kovové mříže - n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 28.02.13 08.03.13 14.03.13 12.03.13 40019 2
40020-0000 20130072 AKTOS OKNA s.r.o. Petrov 7000 Uhrazená
40352,00 oprava vstup.dveří-mě.policie n.Osvob.15 Faktura tuzemsko 01.03.13 11.03.13 15.03.13 19.03.13 40020 3
40021-0000 2013004 Stavby VAPE, s.r.o. 7000 Částečně hrazená
206600,00 oprava fasády -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 07.03.13 12.03.13 21.03.13 40021 3
40022-0000 2013002 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Stornovaná
31870,00 stavební práce -17.list.5, Zábřeh Faktura tuzemsko 11.03.13 13.03.13 21.03.13 0 0
40023-0000 13134 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7020 Stornovaná
3675,00 oprava plyn.kotle-17.list.1 Faktura tuzemsko 13.03.13 14.03.13 25.03.13 0 0
40024-0000 2013000004 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
108288,00 stavební práce -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 10.03.13 14.03.13 25.03.13 22.03.13 40026 3
40025-0000 2013023 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
3848,00 elektro práce - penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 17.03.13 18.03.13 31.03.13 22.03.13 40024 3
40026-0000 2013022 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
351,00 oprava osvětlení Tunklova 5 Faktura tuzemsko 17.03.13 18.03.13 31.03.13 22.03.13 40023 3
40027-0000 420130017 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená
5600,00 oprava šachty-kašna Faktura tuzemsko 14.03.13 20.03.13 28.03.13 22.03.13 40022 3
40028-0000 13128 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 2040 Uhrazená
8995,00 servisní prohlídka DMD Faktura tuzemsko 12.03.13 13.03.13 24.03.13 22.03.13 40025 3
40029-0000 9413 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1215,00 přesklení skla - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 12.03.13 21.03.13 02.04.13 27.03.13 40027 3
40030-0000 7013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
21302,00 malování n.Ovobození 15 MĚP Faktura tuzemsko 20.03.13 20.03.13 03.04.13 27.03.13 40028 3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
150
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40031-0000 1306015 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
12509,00 plynoinstalační a topenářské práce -Posr Faktura tuzemsko 21.03.13 25.03.13 28.03.13 29.03.13 40029 3
40032-0000 380175213 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 servis výtahu 3/13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 31.03.13 03.04.13 14.04.13 09.04.13 40030 3
40033-0000 20130016 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená
1853,00 zasklení úřední desky Faktura tuzemsko 28.03.13 03.04.13 04.04.13 09.04.13 40031 3
40034-0000 2013000005 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
87230,00 stavební práce ,prostor pro psy-n.Osvobo Faktura tuzemsko 25.03.13 03.04.13 09.04.13 09.04.13 40032 3
40035-0000 201300330 Hlavatý Zdeněk Rovensko 7000 Uhrazená
69988,00 pokládka PVC - Tunklova 1 Faktura tuzemsko 10.04.13 10.04.13 24.04.13 11.04.13 40033 3
40036-0000 2013010 Ladislav David Zábřeh 7000 Uhrazená
8405,00 malířské a natěračské práce -DMD Faktura tuzemsko 05.04.13 08.04.13 15.04.13 19.04.13 40034 4
40037-0000 913 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená
17438,00 oprava mříže pro odchycené psy Faktura tuzemsko 12.04.13 18.04.13 26.04.13 23.04.13 40035 4
40038-0000 13313 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
198371,00 výměna,dodání a montáž oken n.Osvobození Faktura tuzemsko 19.04.13 23.04.13 03.05.13 25.04.13 40036 4
40039-0000 2013 Jaroslav Kulhaj Bludov 3000 Uhrazená
29541,00 oprava podlahy -tělocvična 4.ZŠ Faktura tuzemsko 19.04.13 22.04.13 07.05.13 29.04.13 40038 4
40040-0000 20130560 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4373,00 topenářské práce -n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 18.04.13 25.04.13 28.04.13 02.05.13 40039 4
40041-0000 1310002244 COMINFO, a.s. Zlín 5800 Uhrazená
10552,00 přemístění docházkového systému-MěP Faktura tuzemsko 18.04.13 22.04.13 02.05.13 29.04.13 40037 4
40042-0000 20130586 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1870,00 vodoinstalační práce -DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 30.04.13 02.05.13 10.05.13 06.05.13 40041 4
40043-0000 380179156 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 servis výtahu 4/13-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 30.04.13 03.05.13 14.05.13 06.05.13 40040 4
40044-0000 2013039 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
108368,00 oprava elektroinstalace -MěP Faktura tuzemsko 12.05.13 13.05.13 26.05.13 16.05.13 40042 5
40045-0000 1513 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená
8260,00 oplocení-hřiště Václavov Faktura tuzemsko 07.05.13 13.05.13 21.05.13 20.05.13 40043 5
40046-0000 130100035 Martin Hoplíček Zábřeh 7000 Uhrazená
848,00 zasklení dveří -DMD Faktura tuzemsko 17.05.13 27.05.13 31.05.13 31.05.13 40045 5
40047-0000 13 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
12326,00 malování-prostory MěP Faktura tuzemsko 17.05.13 27.05.13 07.06.13 31.05.13 40044 5
40048-0000 1306019 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
1398,00 topenářské, plynařské práce -Postřelmovs Faktura tuzemsko 29.05.13 05.06.13 05.06.13 06.06.13 40046 5
40049-0000 2013000007 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
21152,00 oprava fasády-zbrojnice Skalička Faktura tuzemsko 30.05.13 31.05.13 14.06.13 06.06.13 40047 5
40050-0000 380183106 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 provoz výtahu - Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.05.13 04.06.13 14.06.13 10.06.13 40048 5
40051-0000 15013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
1685,00 malování - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 05.06.13 05.06.13 19.06.13 10.06.13 40049 6
40052-0000 20130029 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
151
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
1594,00 zasklení dveří - Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 10.06.13 12.06.13 20.06.13 18.06.13 40050 6
40053-0000 20130688 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
444,80 výměna WC sedátka-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 21.06.13 21.06.13 30.06.13 25.06.13 40052 6
40054-0000 20130689 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
198,00 oprava pisoáru-knihovna Faktura tuzemsko 20.06.13 21.06.13 30.06.13 25.06.13 40051 6
40055-0000 1306020 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
2280,00 instalatérské práce-BD Hněvkov 70-oprava Faktura tuzemsko 24.06.13 25.06.13 01.07.13 27.06.13 40053 6
40056-0000 20130705 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
98938,00 oprava ÚT knihovna Faktura tuzemsko 26.06.13 27.06.13 06.07.13 03.07.13 40056 6
40057-0000 13323 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
8474,00 oprava spotřebičů - KD Václavov Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 03.07.13 28.06.13 40055 6
40058-0000 13321 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
1533,00 oprava plyn.kotle DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 21.06.13 24.06.13 03.07.13 28.06.13 40054 6
40059-0000 2013000009 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
2924,00 vodoinstal.práce -n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko 25.06.13 01.07.13 10.07.13 08.07.13 40060 6
40060-0000 28213 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
550,00 seřízení vchod.dveří-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.07.13 03.07.13 16.07.13 08.07.13 40057 6
40061-0000 380187982 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 servis výtahu Masaryk.n.6-6/13 Faktura tuzemsko 30.06.13 03.07.13 14.07.13 08.07.13 40058 6
40062-0000 2013050 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
2654,00 oprava akumul.kamen-Penzion Hněvkov Faktura tuzemsko 01.07.13 03.07.13 15.07.13 15.07.13 40062 7
40063-0000 2013049 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
2595,00 oprava bojleru-azyl.důmTunklova 5 Faktura tuzemsko 01.07.13 03.07.13 15.07.13 08.07.13 40059 7
40064-0000 2013048 Vladimír Smetana Zábřeh 5800 Uhrazená
2140,00 oprava dat.sítě MŠ Ráječek Faktura tuzemsko 01.07.13 03.07.13 15.07.13 15.07.13 40063 7
40065-0000 130100073 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
2500,00 oprava oken-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 05.07.13 08.07.13 12.07.13 15.07.13 40061 7
40066-0000 201400135 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 2040 Uhrazená
67134,00 dodávka kamer.systému DMD 1.instalace Faktura tuzemsko 04.07.13 10.07.13 18.07.13 17.07.13 40064 7
40067-0000 20130038 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená
811,00 oprava oken KD Václavov Faktura tuzemsko 29.07.13 31.07.13 05.08.13 06.08.13 40066 7
40068-0000 2013074 Jiří Kopečný Olomouc 7000 Uhrazená
3948,00 oprava elek.zvonění-kaple Skalička Faktura tuzemsko 15.07.13 30.07.13 12.08.13 06.08.13 40069 7
40069-0000 1306025 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
2490,00 vodoinstalační prácehřbitov Hněvkov Faktura tuzemsko 27.07.13 31.07.13 03.08.13 01.08.13 40065 7
40070-0000 232013 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená
2300,00 praní a opravy žaluzií Faktura tuzemsko 30.07.13 31.07.13 14.08.13 06.08.13 40068 7
40071-0000 380192010 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 servis výtahu 7/13-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 31.07.13 02.08.13 14.08.13 06.08.13 40067 7
40072-0000 2013000011 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
81911,00 oprava dláždění-dvůr Tunklova 5 Faktura tuzemsko 06.08.13 07.08.13 21.08.13 12.08.13 40070 8
40073-0000 2013000013 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
84303,00 stavební práce -Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 12.08.13 13.08.13 25.08.13 16.08.13 40071 8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
152
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40074-0000 24 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
10700,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 12.08.13 19.08.13 26.08.13 28.08.13 40074 8
40075-0000 23 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
1743,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 12.08.13 19.08.13 26.08.13 28.08.13 40073 8
40076-0000 20131129 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
538,00 vodoinstalační práce-matrika Masarykovo Faktura tuzemsko 20.08.13 29.08.13 30.08.13 03.09.13 40075 8
40077-0000 0 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
6855,00 malířské práce matrika Faktura tuzemsko 23.08.13 23.08.13 06.09.13 28.08.13 40072 8
40078-0000 380195800 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 servis výtahu Masaryk.n.6-8/13 Faktura tuzemsko 31.08.13 03.09.13 14.09.13 06.09.13 40076 8
40079-0000 130100094 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
36290,00 oprava obložení stěn,soklů,parapetů-Masa Faktura tuzemsko 06.09.13 10.09.13 13.09.13 16.09.13 40078 9
40080-0000 29013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
2586,00 malování -Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 09.09.13 09.09.13 23.09.13 16.09.13 40077 9
40081-0000 1306030 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
4980,00 topenářské a plynařské práce -Postřelmov Faktura tuzemsko 10.09.13 10.09.13 17.09.13 18.09.13 40082 9
40082-0000 13212 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená
5915902,31 zateplení 4.ZŠ-7,8,/13 Faktura tuzemsko 11.09.13 12.09.13 11.10.13 20.09.13 40084 9
40083-0000 20131176 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
297,00 oprava WC-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 40079 9
40084-0000 20131171 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
10784,00 oprava bojleru-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 40083 9
40085-0000 20131168 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
649,00 oprava WC-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 12.09.13 13.09.13 22.09.13 18.09.13 40080 9
40086-0000 13196 František Hudos Šumperk 7000 Uhrazená
1220,00 oprava EZS-n.Osvobození 15 vstup Faktura tuzemsko 10.09.13 13.09.13 24.09.13 18.09.13 40081 9
40087-0000 322013 Jiří Kouřil Zábřeh 7000 Uhrazená
3672,00 oprava žaluzií-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 20.09.13 20.09.13 04.10.13 25.09.13 40085 9
40088-0000 2013065 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
12120,00 elektro práce-matrika Faktura tuzemsko 20.09.13 23.09.13 08.10.13 30.09.13 40086 9
40089-0000 201400237 PERFECTED, s.r.o. Brno 2 5800 Uhrazená
3850,00 oprava strukturované kabeláže DMD Faktura tuzemsko 25.09.13 27.09.13 25.10.13 23.12.13 40091 9
40090-0000 20130058 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená
1672,00 oprava vitríny-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 20.09.13 25.09.13 27.09.13 02.10.13 40087 9
40091-0000 372013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená
7650,00 oprava kuchyň,linky-stav.úřad Faktura tuzemsko 30.09.13 30.09.13 07.10.13 08.10.13 40089 9
40092-0000 380200562 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 servis výtahu 9/13-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 30.09.13 02.10.13 14.10.13 08.10.13 40088 9
40093-0000 1514633 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1624333,00 dodávka a montáž topné soustavy-Masaryko Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 31.10.13 25.10.13 40099 10
40094-0000 1514636 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
5100000,00 dodávka a montáž teplovodní soustavy - 2 Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.23 25.10.13 40106 10
40095-0000 1514638 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
153
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
410000,00 dodávka a montáž ústřed.vytápění -Zábřež Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.23 25.10.13 40107 10
40096-0000 1514637 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
322500,00 dodávka a montáž rekonstrukce topení 4.Z Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.23 25.10.13 40108 10
40097-0000 15143635 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1670000,00 dodávka a montáž teplovodního vytápění-n Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.23 25.10.13 40105 10
40098-0000 1514634 AB Facility a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
2247500,00 plynová kotelna -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 01.10.13 02.10.13 30.09.13 25.10.13 40104 10
40099-0000 20131217 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1652,00 vodoinstalančí práce -KD Václavov Faktura tuzemsko 03.10.13 04.10.13 13.10.13 10.10.13 40090 9
40100-0000 420130184 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená
383236,00 stavební práce-Tunklova 5 SDH garáže Faktura tuzemsko 30.09.13 09.10.13 30.10.13 16.10.13 40092 9
40101-0000 2013072 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
6520,00 oprava el.instalace -KD Václavov Faktura tuzemsko 06.10.13 07.10.13 20.10.13 21.10.13 40097 10
40102-0000 2013075 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
1809,00 oprava akumul.kamnen-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 06.10.13 07.10.13 20.10.13 16.10.13 40094 10
40103-0000 2013076 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
995,00 oprava rozvodnice -Tunklova 5,SDH Faktura tuzemsko 06.10.13 07.10.13 20.10.13 16.10.13 40093 10
40104-0000 2013074 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
2720,00 oprava akumul.kamen -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.10.13 07.10.13 20.10.13 16.10.13 40095 10
40105-0000 13237 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená
4147555,01 zateplení 4.ZŠ -9/13 Faktura tuzemsko 10.10.13 14.10.13 09.11.13 25.10.13 40098 10
40106-0000 33013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
4136,00 malování bytu-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 14.10.13 14.10.13 28.10.13 21.10.13 40096 10
40107-0000 20130064 Vitráže Bruštík s.r.o. Praha 10 - Vršovice 7000 Uhrazená
430,00 oprava okna-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 10.10.13 22.10.13 17.10.13 31.10.13 40101 10
40108-0000 2013081 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
3518,00 oprava osvětlení-Ráječek 6 Faktura tuzemsko 19.10.13 21.10.13 02.11.13 30.10.13 40100 10
40109-0000 20131266 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
32060,00 vodoinstal.práce KD Václavov Faktura tuzemsko 21.10.13 23.10.13 31.10.13 05.11.13 40111 10
40110-0000 21613 Zdeněk Vařeka Zábřeh 7000 Uhrazená
27209,00 oprava hygien. zařízení Faktura tuzemsko 09.10.13 23.10.13 19.10.13 05.11.13 40110 10
40111-0000 130100118 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
750,00 oprasva regálů-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 24.10.13 24.10.13 31.10.13 31.10.13 40102 10
40112-0000 46413 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
26624,00 dodávka a montáž oken -knihovna Hněvkov Faktura tuzemsko 24.10.13 25.10.13 07.11.13 31.10.13 40103 10
40113-0000 20130272 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená
17525,00 doplnění systému EZS-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 25.10.13 29.10.13 04.11.13 05.11.13 40109 10
40114-0000 2013027 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená
122030,00 oprava schodiště-kaple Hněvkov Faktura tuzemsko 30.10.13 30.10.13 09.11.13 08.11.13 40118 10
40115-0000 38013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
63324,00 nátěr fasády-n.Osovobození 15 Faktura tuzemsko 28.10.13 30.11.13 11.11.13 08.11.13 40116 10
40116-0000 1306043 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
4850,00 vodoinsrtal.práce-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 29.10.13 30.10.13 05.11.13 08.11.13 40114 10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
154
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40117-0000 1306040 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
2423,00 topenářské práce - DMD Faktura tuzemsko 29.10.13 30.10.13 19.11.13 08.11.13 40113 10
40118-0000 1306044 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
72650,00 vodoinstal.práce-Hněvkov 70 Faktura tuzemsko 29.10.13 30.10.13 05.11.13 08.11.13 40117 10
40119-0000 48213 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
24207,00 dodávka a montáž oken -postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 31.10.13 01.11.13 14.11.13 08.11.13 40115 10
40120-0000 380204532 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 servis výtahu -Masarykovon.6-10/13 Faktura tuzemsko 31.10.13 04.11.13 14.11.13 08.11.13 40112 10
40121-0000 420130226 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená
833132,00 stavební práce -budova SDH,garáže sport. Faktura tuzemsko 31.10.13 05.11.13 30.11.13 13.11.13 40119 10
40122-0000 49013 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
42034,00 montáž oken-knihovna Skalička Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 18.11.13 13.11.13 40121 11
40123-0000 48913 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
26840,00 montáž samozavírače-Tunklova 5 azyl.dům Faktura tuzemsko 04.11.13 04.11.13 18.11.13 13.11.13 40120 11
40124-0000 13265 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená
3965816,57 zateplení 4,.ZŠ -10/13 Faktura tuzemsko 05.11.13 07.11.13 05.12.13 18.11.13 40125 11
40125-0000 130200307 ADEX LM s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
4100,00 oprava klimatizačního zařízení -Masaryko Faktura tuzemsko 22.10.13 08.11.13 05.11.13 14.11.13 40124 11
40126-0000 20131303 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
2094,00 oprava WC-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko 01.11.13 08.11.13 11.11.13 14.11.13 40123 11
40127-0000 20131304 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4350,00 vypuštění vody z budovy-Školská 9 Faktura tuzemsko 01.11.13 08.11.13 11.11.13 14.11.13 40122 11
40128-0000 130100129 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
53380,00 protipožární dveře.garnyže-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 12.11.13 12.11.13 18.11.13 18.11.13 40126 11
40129-0000 130100131 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
5165,00 oprava oken -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko 14.11.13 14.11.13 21.11.13 21.11.13 40127 11
40130-0000 2013000022 František Ptáček Praha - Hostavice 7000 Uhrazená
10772,00 oprava parapetů ,omítek - po Faktura tuzemsko 15.11.13 18.11.13 30.11.13 27.11.13 40128 11
40131-0000 13289 VHH THERMONT s.r.o. Troubelice 7000 Uhrazená
324869,11 zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko 20.11.13 21.11.13 20.12.13 11.12.13 40131 11
40132-0000 52513 MONTAMAX s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
4016,00 montáž žaluzuií - Tunklova 5 Faktura tuzemsko 19.11.13 21.11.13 03.12.13 28.11.13 40130 11
40133-0000 13610 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
810,00 oprava plyn.kotle-DMD Faktura tuzemsko 21.11.13 22.11.13 03.12.13 28.11.13 40129 11
40134-0000 2013032 Jiří Nýdecký Zábřeh 7000 Uhrazená
127816,00 Stavební a montážní práce §92e Faktura tuzemsko 25.11.13 26.11.13 05.12.13 03.12.13 40134 11
40135-0000 6213 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená
28640,00 montáž mříže-Tunklova 5 Faktura tuzemsko 28.11.13 29.11.13 12.12.13 10.12.13 40145 11
40136-0000 2013106 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
605,00 elektro práce-KD Václavov Faktura tuzemsko 24.11.13 25.11.13 07.12.13 03.12.13 40133 11
40137-0000 5913 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená
19170,00 oprava zábradlí na mostku-Dolní Bušínov Faktura tuzemsko 14.11.13 28.11.13 28.11.13 10.12.13 40144 11
40138-0000 6013 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
155
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
2148,00 oprava vitríny-knihovna Skalička Faktura tuzemsko 14.11.13 28.11.13 28.11.13 10.12.13 40140 11
40139-0000 20131343 Hájek - Kozlanský HAK s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1678,00 výměna baterie-DMD Tunklova 1 Faktura tuzemsko 26.11.13 27.11.13 06.12.13 10.12.13 40138 11
40140-0000 1306051 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
695,00 vodoinstal.práce-DMD Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 10.12.13 40136 11
40141-0000 1306050 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
44539,00 vodoinstalační práce -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 05.12.13 40135 11
40142-0000 1306048 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
3913,00 výměna WC-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 06.12.13 10.12.13 40141 11
40143-0000 1306046 Vlastimil Janíček Zábřeh 7000 Uhrazená
1820,00 vodoinstalančí práce - krizový byt Faktura tuzemsko 29.11.13 29.11.13 13.12.13 10.12.13 40139 11
40144-0000 2013600518 O2 Czech Republic a.s. Praha 8000 Uhrazená
100430,00 překládka tellekom.vedení -křižovatka Dv Faktura tuzemsko 14.11.13 19.11.13 13.01.14 03.12.13 40132 11
40145-0000 380208381 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 provoz výtahu 11/13-Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 30.11.13 03.12.13 14.12.13 10.12.13 40137 11
40146-0000 40013 Jiří Okleštěk - OMAR Zábřeh 7000 Uhrazená
8036,00 malování-Posdtřelmovská 38 Faktura tuzemsko 02.12.13 02.12.13 16.12.13 10.12.13 40143 12
40147-0000 2013113 Vladimír Smetana Zábřeh 5800 Uhrazená
7536,00 práce elektro - po topení Faktura tuzemsko 02.12.13 03.12.13 16.12.13 10.12.13 40142 12
40148-0000 39 Jaroslav Kulhaj Bludov 3000 Uhrazená
37203,00 oprava podlahy-tělocvična 4.ZŠ Faktura tuzemsko 02.12.13 05.12.13 17.12.13 12.12.13 40146 12
40149-0000 40 Jaroslav Kulhaj Bludov 3000 Uhrazená
35643,00 oprava podlahy -tělocvična 4.ZŠ Faktura tuzemsko 04.12.13 05.12.13 19.12.13 17.12.13 40149 12
40150-0000 201315 Jaroslav Kulhaj Bludov 7000 Uhrazená
13010,00 podlahová krytina-KD Václavov Faktura tuzemsko 02.12.13 06.12.13 16.12.13 17.12.13 40148 12
40151-0000 13654 REMONS - CZ s.r.o. Šumperk 7000 Uhrazená
875,00 oprava plyn.kotle -DMD Faktura tuzemsko 10.12.13 11.12.13 22.12.13 17.12.13 40147 12
40152-0000 2013114 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
46305,00 práce elektro -Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 06.12.13 09.12.13 20.12.13 31.12.13 40152 12
40153-0000 492013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená
11650,00 kuchyň.linka-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 09.12.13 09.12.13 16.12.13 18.12.13 40151 12
40154-0000 420130288 EKOZIS, s. r. o. Zábřeh 7000 Uhrazená
1427578,54 stavební práce -SDH,garáže sportov.kluby Faktura tuzemsko 11.12.13 12.12.13 10.01.14 17.12.13 40150 12
40155-0000 522013 Zdeňka Nečasová Zábřeh 7000 Uhrazená
1440,00 oprava dveří-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko 12.12.13 12.12.13 19.12.13 23.12.13 40154 12
40156-0000 20130330 Jaroslav Janko Bludov 7000 Uhrazená
960,00 oprava systému EZS-Masaryk-n.6 Faktura tuzemsko 16.12.13 17.12.13 26.12.13 23.12.13 40153 12
40157-0000 8130082 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
173160,00 přívod studniční vody,elektro práce-plav Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 31.12.13 23.12.13 40159 12
40158-0000 6713 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená
58756,00 výroba a montáž mříží-spisovna ŽP Faktura tuzemsko 04.12.13 17.12.13 18.12.13 23.12.13 40157 12
40159-0000 8130081 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená
36216,40 doplněn í metropolitní sítě ul.Tunklova Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 27.12.13 23.12.13 40156 12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
156
TISK: 10.3.2016 9:26:26
Evidenční přehled došlých faktur
PCF -CVK Č. Dodavatele Název dodavatele Adresa SRP Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění Druh výdaje Vystavení Došla Splatnost Úhrada Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40160-0000 7513 Jindřich Vágner Zábřeh 7000 Uhrazená
2200,00 demonáž a montáž regálů,montáž poklopu-s Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 01.01.14 23.12.13 40155 12
40161-0000 8130083 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 7000 Uhrazená
29322,00 osazení rozvaděče-studna Plavecký areál Faktura tuzemsko 18.12.13 18.12.13 01.01.14 23.12.13 40162 12
40162-0000 8130084 EKO servis Zábřeh s.r.o. Zábřeh 8000 Uhrazená
161081,00 datový rozvod-ul.Bezručova Faktura tuzemsko 13.12.13 16.12.13 27.12.13 23.12.13 40158 12
40163-0000 2013119 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
5390,00 práce elektro -kuchyňka Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.14 31.12.13 40164 12
40164-0000 2013121 Vladimír Smetana Zábřeh 7000 Uhrazená
1714,00 elektro práce -DMD Faktura tuzemsko 19.12.13 20.12.13 09.01.14 31.12.13 40163 12
40165-0000 130100150 Ladislav Vepřek Zábřeh 7000 Uhrazená
3991,00 výroba a montáž madel DMD Faktura tuzemsko 17.12.13 17.12.13 24.12.13 23.12.13 40160 12
40166-0000 201361 René Kavka Šumperk 7000 Uhrazená
11552,00 oprava podlahy-KD Václavov Faktura tuzemsko 11.12.13 16.12.13 25.12.13 23.12.13 40161 12
40167-0000 380213145 Schindler CZ,a.s. Praha 5 7000 Uhrazená
1535,20 provoz výtahu 12/13 Faktura tuzemsko 31.12.13 06.01.14 14.01.14 10.01.14 40165 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkový součet (bez stornovaných faktur a plateb): 139 940 639,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výběrová kriteria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kniha KDF: 2013: kniha č.1, 2013: kniha č.2, 2013: kniha č.3, 2013: kniha č.5, 2013: kniha č.6, 2013: kniha č.7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
157
TISK: 10.3.2016 9:26:26