Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'FAKTURY 2010 – 2015 5T10T'.

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00001-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      85200,00 záloha na el.energii 1/13-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko      01.01.13    01.01.13 15.01.13  15.01.13        166   1
00002-0000 7201300070    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
        840,00 využité místo na elektronickém nástroji  Faktura tuzemsko     01.01.13    02.01.13 26.01.13  07.01.13          1   1
00003-0000 122012        Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce 12/2012                   Faktura tuzemsko     02.01.13    02.01.13 16.01.13  09.01.13          9   1
00004-0000 3470900177    Česká televize                                                  5100                              Uhrazená
       1620,00 televizní poplatky 1.čtvrt.2013          Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  15.01.13         21   1
00005-0000 8861137274    Český rozhlas                  Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2970,00 rádiové poplatky 1.čtvrt.2013            Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.04.13  15.01.13         23   1
00006-0000 3631986315    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
      16834,00 zákonné pojištění automobilů 2013        Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  09.01.13          8   1
00007-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 1/13-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  10.01.13         10   1
00008-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1670,00 záloha na plyn 1/13-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  10.01.13         13   1
00009-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1790,00 záloha na pyn 1/13-DMD vestavba          Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  10.01.13         15   1
00010-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1160,00 záloha na plyn  1/13-DMD byt 7           Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  10.01.13         11   1
00011-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1730,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 04.01.13  10.01.13         14   1
00012-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 04.01.13  10.01.13         16   1
00013-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3070,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  10.01.13         19   1
00014-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  10.01.13         18   1
00015-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloja na plyn 113-DMD byt 2             Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  10.01.13         12   1
00016-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 1/13-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  10.01.13         17   1
00017-0000 2013          Miroslav Zahradníček           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2000,00 nájemné za vývěsní skříňku               Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 31.01.13  09.01.13          5   1
00018-0000 2013          EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3750,00 správa pozemku Separex-1.pol.            Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 20.01.13  09.01.13          6   1
00019-0000 2013          Ing. Ivo Skokan                Bludov                           5100                              Uhrazená
        100,00 nájemné pozemku 2013                     Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 30.01.13  09.01.13          3   1
00020-0000 2013194800    Český telekomunikační úřad     Praha 9                          5010                              Uhrazená
       4563,00 vysílací rádiový poplatek 2013           Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 31.12.13  09.01.13          7   1
00021-0000 2196320000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     383810,00 záloha na el.energii 1.čtvrt.2013        Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 20.01.13  16.01.13         31   1
00022-0000 132012        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
1
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        200,00 zametání průjezdu 12/12                  Faktura tuzemsko     03.01.13    04.01.13 13.01.13  09.01.13          4   1
00023-0000 122012        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11322,00 úklidové práce 12/12                     Faktura tuzemsko     03.01.13    04.01.13 13.01.13  16.01.13         29   1
00024-0000 1730004094    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
      42103,36 stravenky -volby prezidenta,referendum   Faktura tuzemsko     07.01.13    07.01.13 11.01.13  07.01.13          2   1
00025-0000 12013         Jaromír Koryčánek              Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      12680,00 úprava projektu - zateplení ZŠ Severovýc Faktura tuzemsko     04.01.13    07.01.13 11.01.13  16.01.13         30   1
00026-0000 1231300016    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       2756,00 oprava  auta 1M851111- baterie           Faktura tuzemsko     04.01.13    07.01.13 18.01.13  16.01.13         27   1
00027-0000 930304        Kvasar, spol. s.r.o.           Zlín                             5800                              Uhrazená
       7260,00 technická podpora-ovzduší 2013           Faktura tuzemsko     07.01.13    08.01.13 22.01.13  16.01.13         26   1
00028-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
     117000,00 záloha na el.energii  2/13- Masaryk.n.6  Inkaso tuzemsko      04.01.13    08.01.13 15.02.13  15.02.13        238   1
00029-0000 301000138     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
        790,00 toner                                    Faktura tuzemsko     03.01.13    07.01.13 17.01.13  16.01.13         25   1
00030-0000 1201153       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       7207,14 svoz a likvidace odpadu -hřbitov12/12    Faktura tuzemsko     07.01.13    08.01.13 21.01.13  16.01.13         28   1
00031-0000 211221020     Město Zábřeh                   Zábřeh                           9000                            Stornovaná
     169504,80 převod - mylná platba kotelny            Faktura tuzemsko     09.01.13    09.01.13 09.01.13                    0   0
00032-0000 1930000299    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     -58235,74 vratka stravenek                         Dobropis tuzemsko    08.01.13    10.01.13 15.01.13  15.01.13        167   1
00033-0000 1301200336    KL - Trade, s.r.o.             Brno                             5100                              Uhrazená
      36946,00 volební zástěny                          Faktura tuzemsko     08.01.13    10.01.13 22.01.13  22.01.13         45   1
00034-0000 1301200337    KL - Trade, s.r.o.             Brno                             5100                              Uhrazená
      10545,00 volební urna                             Faktura tuzemsko     08.01.13    10.01.13 22.01.13  22.01.13         42   1
00035-0000 1730004381    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     171449,74 stravenky                                Faktura tuzemsko     09.01.13    10.01.13 16.01.13  15.01.13         24   1
00036-0000 605304900     ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
        912,00 předplatné -Mzdová účetní 2013           Faktura tuzemsko     02.01.13    10.01.13 16.01.13  22.01.13         38   1
00037-0000 163           Sdružení tajemníků městských a Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1500,00 členský příspěvek  2013                  Faktura tuzemsko     09.01.13    10.01.13 30.01.13  22.01.13         40   1
00038-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 1/13              Faktura tuzemsko     14.01.13    14.01.13 14.01.13  22.01.13         41   1
00039-0000 1300190       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      14958,00 vodné,stočné 12/12                       Faktura tuzemsko     10.01.13    11.01.13 31.01.13  17.01.13         34   1
00040-0000 8896          ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1790,00 školení - Bartoňová                      Faktura tuzemsko     15.01.13    15.01.13 15.01.13  15.01.13         22   1
00041-0000 2130901691    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          8000                              Uhrazená
      25683,00 rozbočovač, spotřební materiál           Faktura tuzemsko     15.01.13    15.01.13 18.01.13  22.01.13         44   1
00042-0000 20130132      Karel Janeček Ing. YAMACO Soft Plumlov                          5800                              Uhrazená
      15730,00 systémová podpora EDA,EM-2013            Faktura tuzemsko     11.01.13    14.01.13 25.01.13  17.01.13         35   1
00043-0000 3100100378    PRIMAGAS s.r.o.                Praha 4                          7000                              Uhrazená
       1210,00 pronájem zásobníků 2013-KD Václavov      Faktura tuzemsko     07.01.13    14.01.13 06.02.13  22.01.13         39   1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
2
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00044-0000 9080          Jindřich Matouš                Praha 5                          5100                              Uhrazená
        372,00 předplatné-Věstník Národ.bezpečnost.úřad Faktura tuzemsko     10.01.13    14.01.13 24.01.13  22.01.13         37   1
00045-0000 201300147     ABUS CR, s.r.o.                Praha 2                          2040                              Uhrazená
       2271,00 kancel.potřeby, laminátor-DMD            Faktura tuzemsko     10.01.13    14.01.13 17.01.13  17.01.13         32   1
00046-0000 211321002     Město Zábřeh                   Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       7002,00 vyúčtování el.energie,telef.popl.-klub D Faktura tuzemsko     11.01.13    15.01.13 25.01.13  17.01.13         33   1
00047-0000 42013         Ing. Jan Papež                 Otovice                          8000                              Uhrazená
      30000,00 aktualizace povodňopvého plánu           Faktura tuzemsko     10.01.13    14.01.13 24.01.13  23.01.13         51   1
00048-0000 201300409     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5010                              Uhrazená
        980,00 oprava kamer.systému                     Faktura tuzemsko     10.01.13    16.01.13 09.02.13  23.01.13         47   1
00049-0000 1861672513    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      19108,00 telefonní poplatky 12/12                 Inkaso tuzemsko      06.01.13    17.01.13 24.01.13  15.01.13         20   1
00050-0000 201301029     T-MAPY spol. s r.o.            Hradec Králové                   5800                              Uhrazená
      24980,00 technická podpora na 1.čtvrt.2013        Faktura tuzemsko     16.01.13    17.01.13 30.01.13  22.01.13         43   1
00051-0000 20130887      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5800                              Uhrazená
      27313,33 technická podpora 1.čtvrt.2013           Faktura tuzemsko     09.01.13    09.01.13 25.01.13  23.01.13         50   1
00052-0000 1302003818    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2100,00 dálkový přístup 10-12/12                 Faktura tuzemsko     08.01.13    18.01.13 23.01.13  23.01.13         48   1
00053-0000 1302001370    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
        850,00 dálkový přístup  7/12-12/12              Faktura tuzemsko     04.01.13    18.01.13 19.01.13  23.01.13         46   1
00054-0000 3120131       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
       3006,00 toner                                    Faktura tuzemsko     16.01.13    17.01.13 30.01.13  23.01.13         49   1
00055-0000 213025        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          2040                              Uhrazená
       1390,00 školení - Daříčková                      Faktura tuzemsko     23.01.13    23.01.13 26.01.13  23.01.13         53   1
00056-0000 1213007       Vzděl.centrum pro VS ČR        Olomouc                          2040                              Uhrazená
       3200,00 školení - Rohová,Vinklerová              Faktura tuzemsko     23.01.13    23.01.13 26.01.13  23.01.13         59   1
00057-0000 303640        Jaromír Maštalíř               Úsov                             5100                              Uhrazená
        900,00 školení - Bartoňová                      Faktura tuzemsko     23.01.13    23.01.13 26.01.02  23.01.13         52   1
00058-0000 80623854      INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
       3000,00 seminář - Krejčí K.                      Faktura tuzemsko     23.01.13    23.01.13 23.01.13  23.01.13         57   1
00059-0000 113009        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení - Hloch Žáková                   Faktura tuzemsko     23.01.13    23.01.13 26.01.13  23.01.13         55   1
00060-0000 113016        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení - Kolářová,Vlčková               Faktura tuzemsko     23.01.13    23.01.13 26.01.13  23.01.13         56   1
00061-0000 130106        FALKO UNIVERSUM, s.r.o.        Brno                             5100                              Uhrazená
       1900,00 školení - Mahdalová                      Faktura tuzemsko     23.01.13    23.01.13 26.01.13  23.01.13         54   1
00062-0000 830           ORKAM Plzeň v.o.s.             Plzeň                            5100                              Uhrazená
       3000,00 školení -Horčicová,Skalická              Faktura tuzemsko     23.01.13    23.01.13 26.01.13  23.01.13         58   1
00063-0000 5600122133    Dilia                          Praha 9                          2030                              Uhrazená
       2344,60 odměna za rozmnožovaí služby-knihovna    Faktura tuzemsko     31.12.12    18.01.13 30.01.13  25.01.13         63   1
00064-0000 201300334     ABUS CR, s.r.o.                Praha 2                          2030                              Uhrazená
      11356,00 kancel.papíry,obálky                     Faktura tuzemsko     18.01.13    21.01.13 23.01.13  25.01.13         64   1
00065-0000 21200376      Moravské divadlo Olomouc       Olomouc                          4000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
3
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      12060,00 vstupenky-Netopýr                        Faktura tuzemsko     16.01.13    21.01.13 30.01.13  25.01.13         65   1
00066-0000 2130902107    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          2030                              Uhrazená
      24783,00 monitor.rozbočovač                       Faktura tuzemsko     18.01.13    21.01.13 21.01.13  29.01.13         67   1
00067-0000 2130902104    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
        727,00 přepěťová ochrana                        Faktura tuzemsko     18.01.13    21.01.13 21.01.13  25.01.13         60   1
00068-0000 301001870     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1675,00 páska,toner                              Faktura tuzemsko     17.01.13    17.01.13 31.01.13  25.01.13         61   1
00069-0000 2013010       Ivan Krejsa Ing.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2746,70 odborné vyjádření  dopr.nehody - Krmela  Faktura tuzemsko     16.01.13    18.01.13 28.01.13  31.01.13         74   1
00070-0000 2121563       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1980,00 oprava betonových čepic plotu - ul.Bezru Faktura tuzemsko     31.12.12    24.01.13 29.01.13  04.02.13        123   1
00071-0000 2121562       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      18000,00 třídění kostek -přednádraží              Faktura tuzemsko     31.12.12    21.01.13 29.01.13  06.02.13        153   1
00072-0000 122012        Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2000,00 úklidové práce 12/12                     Faktura tuzemsko     21.01.13    21.01.13 21.01.13  25.01.13         62   1
00073-0000 130100008     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2420,00 oprava židlí -soc.odbor                  Faktura tuzemsko     21.01.13    22.01.13 28.01.13  29.01.13         66   1
00074-0000 2130002       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      16477,00 vícepráce -parkovací automat             Faktura tuzemsko     20.01.13    21.01.13 03.02.13  31.01.13         77   1
00075-0000 2121564       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      34680,00 přípojka NN-parkovací automat            Faktura tuzemsko     31.12.12    21.01.13 04.02.13  31.01.13         78   1
00076-0000 1718068970    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      10231,20 záloha na karty CCS 1/13                 Inkaso tuzemsko      24.01.13    24.01.13 18.01.13  18.01.13         36   1
00077-0000 21200385      Moravské divadlo Olomouc       Olomouc                          4000                              Uhrazená
       1450,00 vstupenky - Netopýr                      Faktura tuzemsko     22.01.13    23.01.13 05.02.13  04.02.13        119   1
00078-0000 12013         Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1497,06 pronájem nebyt.prostoru - prezident.volb Faktura tuzemsko     22.01.13    22.01.13 05.02.13  04.02.13        121   1
00079-0000 22013         Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        538,01 pronájem nebyt.prostor-místní referendum Faktura tuzemsko     22.01.13    22.01.13 05.02.13  04.02.13        118   1
00080-0000 5134945733    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     21.01.13    23.01.13 05.02.13  31.01.13         69   1
00081-0000 2009003167    Elektro Urbánek s.r.o.         Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       5500,00 lednice-azylový dům                      Faktura tuzemsko     22.01.13    24.01.13 01.02.13  04.02.13        126   1
00082-0000 7201210001    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
        871,50 knihy                                    Faktura tuzemsko     23.01.13    24.01.13 12.02.13  31.01.13         70   1
00083-0000 2013012       Josef Tělupil                  Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       7902,00 samolepky-azyl.dům,DMD                   Faktura tuzemsko     23.01.13    24.01.13 28.01.13  04.02.13        127   1
00084-0000 22013         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
        900,00 oprava střešních svodů-Masarykovo n.6    Faktura tuzemsko     21.01.13    24.01.13 08.02.13  31.01.13         71   1
00085-0000 8011000910    Správa železniční dopravní ces Praha 8                          5100                              Uhrazená
      20380,00 nájemné-cyklostezka 2013                 Faktura tuzemsko     28.01.13    28.01.13 29.01.13  29.01.13         68   1
00086-0000 1065952       Bookretail s.r.o.              Praha                            5100                              Uhrazená
        921,00 kniha.Správní právo                      Faktura tuzemsko     31.01.13    31.01.13 31.01.13  31.01.13         72   1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
4
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00087-0000 913           Petr Lekeš vzdělávací agentura Vlčnov                           5100                              Uhrazená
       1400,00 školení -Pavlů O.                        Faktura tuzemsko     31.01.13    31.01.13 31.01.13  31.01.13         73   1
00088-0000 57757         Úřad pro technickou normalizac Praha 2                          5100                              Uhrazená
       3500,00 přístup do ČSN  online                   Faktura tuzemsko     31.01.13    31.01.13 31.01.13  31.01.13         75   1
00089-0000 50413         Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
       4740,00 školení - Matušková,Vepřková,Drapáčová   Faktura tuzemsko     31.01.13    31.01.13 31.01.13  31.01.13         76   1
00090-0000 130100085     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       3380,00 školení -Kašíková, Valentová             Faktura tuzemsko     24.01.13    25.01.13 07.02.13  04.02.13        124   1
00091-0000 3110004896    GRAPO s.r.o.                   Olomouc                          1010                              Uhrazená
      16345,00 cedule- revitalizace aleje               Faktura tuzemsko     24.01.13    25.01.13 07.02.13  06.02.13        152   1
00092-0000 130100031     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       3013,00 školení - Hoplíčková                     Faktura tuzemsko     18.01.13    25.01.13 01.02.13  05.02.13        135   1
00093-0000 201302        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          8000                              Uhrazená
       3500,00 posouzení šířkového  uspořádání  místní  Faktura tuzemsko     28.01.13    28.01.13 11.02.13  06.02.13        144   1
00094-0000 1213          Mgr. Veronika Vymětalová       Olomouc - Nemilany               2040                              Uhrazená
       2226,00 vedení supervize -DMD                    Faktura tuzemsko     23.01.13    25.01.13 08.02.13  06.02.13        142   1
00095-0000 13021         JUDr. Stanislav Moural         Ostrava                          5100                              Uhrazená
      11492,83 právní služby - Vavřík                   Faktura tuzemsko     25.01.13    25.01.13 04.02.13  08.02.13        165   1
00096-0000 13020         JUDr. Stanislav Moural         Ostrava                          5100                              Uhrazená
      10698,82 právní služby-Wanemi                     Faktura tuzemsko     25.01.13    25.01.13 04.02.13  08.02.13        164   1
00097-0000 170307        Poradce s.r.o.                 Český Těšín                      5100                              Uhrazená
        952,00 zákony 2013                              Faktura tuzemsko     17.01.13    29.01.13 07.02.13  05.02.13        130   1
00098-0000 2121429       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       1186,80 oprava panelů Welzlová stezka            Faktura tuzemsko     12.12.12    01.02.13 26.01.13  06.02.13        140   1
00099-0000 130042        REBO PRODUCTIONS-CZ,s.r.o.     Čestlice                         2030                              Uhrazená
        697,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     24.01.13    03.01.13 07.02.13  06.02.13        138   1
00100-0000 5830000334    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     671022,30 kupóny                                   Faktura tuzemsko     30.01.13    01.02.13 01.03.13  19.02.13        212   1
00101-0000 6613          Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       3200,00 školení - Zárubová,Skalová               Faktura tuzemsko     30.01.13    01.02.13 11.02.13  05.02.13        136   1
00102-0000 22013         Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6838,00 pronájem prostor,služby-prezidentské vol Faktura tuzemsko     29.01.13    10.12.13 12.02.13  06.02.13        150   1
00103-0000 12013         Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1801,00 pronájem prostor-referendum              Faktura tuzemsko     29.01.13    31.01.13 12.02.13  05.02.13        134   1
00104-0000 7             Střední škola sociální péče a  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      11616,00 pronájem prostor-referendum              Faktura tuzemsko     30.01.13    31.01.13 10.02.13  06.02.13        151   1
00105-0000 6             Střední škola sociální péče a  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      25555,00 pronájem prostor - prezident.volby       Faktura tuzemsko     31.01.13    31.01.13 10.02.13  06.02.13        155   1
00106-0000 608305077     ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1429,00 knihy-platy.roční zúčtování.mzdová účetn Faktura tuzemsko     25.01.13    29.01.13 08.02.13  05.02.13        132   1
00107-0000 132013        Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       5379,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     25.01.13    29.01.13 08.02.13  06.02.13        147   1
00108-0000 110301032     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
5
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1775,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     28.01.13    29.01.13 11.02.13  05.02.13        133   1
00109-0000 110301031     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       5389,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     28.01.13    29.01.13 11.02.13  06.02.13        148   1
00110-0000 8111300529    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
       1336,00 poradenská činnost                       Faktura tuzemsko     23.01.13    29.01.13 06.02.13  05.02.13        131   1
00111-0000 8111300597    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
     294001,00 služby na program Fenix 1.pol.2013       Faktura tuzemsko     24.01.13    11.02.13 18.02.13  18.02.13        205   1
00112-0000 2213          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      19190,70 tisk hlasovacích lístků-referendum       Faktura tuzemsko     29.01.13    30.01.13 12.02.13  06.02.13        154   1
00113-0000 2313          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4634,40 pronájem prostor-školení prezident.volby Faktura tuzemsko     29.01.13    29.01.13 12.02.13  06.02.13        146   1
00114-0000 2413          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      17052,90 pronájem prostor-prezident.volby         Faktura tuzemsko     29.01.13    05.02.13 12.02.13  13.02.13        116   1
00115-0000 6130001       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      -3000,00 třídění kostek                           Dobropis tuzemsko    28.01.13    30.01.13 11.02.13  04.03.13        239   1
00116-0000 7201210341    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1771,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     29.01.13    30.01.13 23.02.13  06.02.13        141   1
00117-0000 1301005       Radek Šín                      Drozdov                          7000                            Stornovaná
       1447,00 oprava WC-penzion Hněvkov  70            Faktura tuzemsko     21.01.13    30.01.13 04.02.13                    0   0
00118-0000 201234        ODEO Media s.r.o.              Praha                            2040                              Uhrazená
       5209,00 lednice - penzion Hněvkov 70             Faktura tuzemsko     24.01.13    28.01.13 31.01.13  08.02.13        159   1
00119-0000 9300809       RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha  4                         5100                              Uhrazená
       1810,00 školení - Linhartová                     Faktura tuzemsko     24.01.13    04.02.13 07.02.13  04.02.13        122   1
00120-0000 113013        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1450,00 školení - Šváb                           Faktura tuzemsko     04.02.13    04.02.13 07.02.13  04.02.13        120   2
00121-0000 1513600025    České vysoké učení technické v Praha 6                          5100                              Uhrazená
       4320,00 školení -Apl.Doležal                     Faktura tuzemsko     30.01.13    01.02.13 13.02.13  04.02.13        125   1
00122-0000 7201300158    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
        847,00 obsazené místo 118 MB 2/13               Faktura tuzemsko     01.02.13    01.02.13 26.02.13  06.02.13        139   2
00123-0000 1231300103    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       2246,00 oprava auta  5 MO 5658                   Faktura tuzemsko     23.01.13    01.02.13 22.02.13  06.02.13        143   1
00124-0000 138100463     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 1/13               Faktura tuzemsko     31.01.13    04.02.13 14.02.13  08.02.13        158   1
00125-0000 5134949233    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     30.01.13    01.02.13 14.02.13  05.02.13        128   1
00126-0000 5134951288    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     30.01.13    01.02.13 14.02.13  05.02.13        129   1
00127-0000 32013         Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6270,00 pronájem prostor-prezident.volby         Faktura tuzemsko     29.01.13    01.02.13 08.02.13  06.02.13        149   1
00128-0000 52013         Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3300,00 pronájem prostor - referendum            Faktura tuzemsko     29.01.13    01.02.13 08.02.13  05.02.13        137   1
00129-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1670,00 záloha na plyn 2/13-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  13.02.13         99   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
6
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00130-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1790,00 záloha na plyn 2/13-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  13.02.13        101   2
00131-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1160,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 05.02.13  13.02.13         97   2
00132-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1730,00 záloha na plyn  2/13-DMD byt 5           Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  13.02.13        100   2
00133-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 2/13-DMD  byt 5           Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  13.02.13        102   2
00134-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3070,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  13.02.13        104   2
00135-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  13.02.13        105   2
00136-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  13.02.13         98   2
00137-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 2/13-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  13.02.13        103   2
00138-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 2/13-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  13.02.13         96   2
00139-0000 12013         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO - 1/13            Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  11.02.13         91   2
00140-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 2/13              Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 20.02.13  13.02.13        115   2
00141-0000 7065843411    Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4                          7000                              Uhrazená
      94026,00 2.splátka pojistného,/doplatek k 1.splát Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 25.02.13  06.02.13        157   2
00142-0000 12013         Machač David                                                    7000                              Uhrazená
       8958,00 úklidové práce 1/13                      Faktura tuzemsko     31.01.13    01.02.13 15.02.13  08.02.13        161   1
00143-0000 135201136     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      63276,00 internetové služby ,telefonní poplatky-1 Faktura tuzemsko     31.01.13    04.02.13 11.02.13  13.02.13        117   1
00144-0000 1301008       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      33626,40 údržba hřbitova 1/13                     Faktura tuzemsko     01.02.13    04.02.13 15.02.13  06.02.13        156   1
00145-0000 2013001       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       9786,00 úklidové práce 1/13                      Faktura tuzemsko     01.02.13    04.02.13 15.02.13  08.02.13        162   2
00146-0000 25713200      HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6503,00 čerpání LPG 1/13                         Faktura tuzemsko     01.02.13    04.02.13 11.02.13  13.02.13        113   1
00147-0000 2013001       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 1/13                      Faktura tuzemsko     01.02.13    04.02.13 15.02.13  08.02.13        163   2
00148-0000 45010         Obec Vikýřovice                Vikýřovice                       5100                              Uhrazená
       3900,00 školení - rozvoj                         Faktura tuzemsko     01.02.13    05.02.13 11.02.13  06.02.13        145   2
00149-0000 1330854       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          2030                              Uhrazená
       4235,00 servis HW 1/13                           Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 14.02.13  11.02.13         88   1
00150-0000 2013016       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       1838,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     04.02.13    05.02.13 18.02.13  11.02.13         85   1
00151-0000 2013037       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
7
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2256,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     04.02.13    05.02.13 18.02.13  11.02.13         87   1
00152-0000 2813          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      11636,00 prezentace na výstavě Regiontour 2013    Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 14.02.13  11.02.13         93   1
00153-0000 1330890       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 servis HW 1/13                           Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 02.03.13  11.02.13         94   1
00154-0000 2013018       Danuše Kylarová                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        885,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 18.02.13  18.02.13        171   1
00155-0000 130154        Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2904,00 daňové poradenství 1/13                  Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 10.02.13  18.02.13        183   1
00156-0000 301003625     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
        899,00 toner                                    Faktura tuzemsko     01.02.13    04.02.13 15.02.13  11.02.13         83   2
00157-0000 12013         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11322,00 úklidové práce  1/13                     Faktura tuzemsko     04.02.13    05.02.13 14.02.13  11.02.13         92   2
00158-0000 22013         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
        440,00 úklid průjezdu 1/13                      Faktura tuzemsko     04.02.13    05.02.13 14.02.13  11.02.13         82   2
00159-0000 32013         Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2559,82 nájemné prostor-prezidentské volby       Faktura tuzemsko     04.02.13    05.02.13 18.02.13  13.02.13        107   2
00160-0000 313           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5701,00 pokládka podlahy-penzion Hněvkov         Faktura tuzemsko     04.02.13    05.02.13 15.02.13  08.02.13        160   2
00161-0000 22013         Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2910,00 pronájem prostor-referendum              Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 14.02.13  13.02.13        109   1
00162-0000 32013         Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7955,00 pronájem prostor-prezidentské volby      Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 14.02.13  13.02.13        114   1
00163-0000 23003         Základní škola Zábřeh, Boženy  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4940,00 pronájem prostor-prezidentské volby      Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 14.02.13  13.02.13        111   1
00164-0000 23004         Základní škola Zábřeh, Boženy  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2600,00 pronájem prostor-referendum              Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 14.02.13  13.02.13        108   1
00165-0000 4513          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5342,20 pronájem prostor-referendum              Faktura tuzemsko     29.01.13    05.02.13 18.02.13  13.02.13        112   1
00166-0000 800078144     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
      19970,00 příprava na ZOZ-Divišová                 Faktura tuzemsko     04.02.13    05.02.13 07.02.13  18.02.13        191   2
00167-0000 1302005660    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2000,00 dálkový přístup 1/13                     Faktura tuzemsko     06.02.13    06.02.13 21.02.13  13.02.13        106   2
00168-0000 12013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce 1/13                      Faktura tuzemsko     04.02.13    06.02.13 18.02.13  11.02.13         95   2
00169-0000 1718069011    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      17112,65 vyúčtováná karet CCS 1/13                Inkaso tuzemsko      31.01.13    06.02.13 08.02.13  06.02.13         80   1
00170-0000 62013         Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 kamerový systém 1/13                     Faktura tuzemsko     01.02.13    06.02.13 15.02.13  18.02.13        170   2
00171-0000 5134955554    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 1/13                      Faktura tuzemsko     04.02.13    06.02.13 19.02.13  11.02.13         81   1
00172-0000 76756913      MBM Trans  spol s.r.o.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
       1476,00 předplatné -Účetnictví 2013              Faktura tuzemsko     04.02.13    06.02.13 18.02.13  18.02.13        175   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
8
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00173-0000 7201210398    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1059,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     03.02.13    06.02.13 28.02.13  11.02.13         84   1
00174-0000 7201210406    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1981,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     04.02.13    06.02.13 24.02.13  11.02.13         86   1
00175-0000 4275723531    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      51626,00 vyúčtování el.energie 1/13 Masaryk.n.6   Inkaso tuzemsko      05.02.13    07.02.13 25.02.13  25.02.13         79   1
00176-0000 130110132     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       5542,00 toner                                    Faktura tuzemsko     05.02.13    06.02.13 19.02.13  11.02.13         89   2
00177-0000 9130109       Ing. Tomáš Rada                Veselí  nad Lužnicí              5800                              Uhrazená
       7011,00 tiskové kazety                           Faktura tuzemsko     06.02.13    07.02.13 13.02.13  13.02.13         90   2
00178-0000 2013180060    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         63,20 tísňové volání 1/13                      Faktura tuzemsko     01.05.13    07.02.13 07.03.13  18.02.13        168   1
00179-0000 130100299     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       4090,00 školení - Malá, Badalová                 Faktura tuzemsko     07.02.13    11.02.13 21.02.13  13.02.13        277   2
00180-0000 20131161      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5100                              Uhrazená
       3500,00 školení - staveb.úřad                    Faktura tuzemsko     08.02.13    11.02.13 24.02.13  13.02.13        110   2
00181-0000 2013124       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       4585,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     07.02.13    11.02.13 21.02.13  18.02.13        187   2
00182-0000 7201210697    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
        977,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     06.02.13    08.02.13 03.03.13  19.02.13        215   2
00183-0000 100313        Městská knihovna Břeclav       Břeclav                          2030                              Uhrazená
         60,00 poplatek za MVS                          Faktura tuzemsko     07.02.13    08.02.13 14.02.13  19.02.13        213   2
00184-0000 1             Ing. Karel Říha                Hodonín                          8000                              Uhrazená
      24000,00 vyhledávací studie-Zábřeh - Lupěné       Faktura tuzemsko     07.02.13    08.02.13 21.02.13  19.02.13        227   2
00185-0000 20130102      CQS-Sdružení pro certifikaci s Praha 8 - Troja                  5800                              Uhrazená
      12100,00 licence na certifik.značku CQS 2013      Faktura tuzemsko     06.02.13    11.02.13 20.02.13  18.02.13        199   2
00186-0000 2013037       Přemysl Kryl                   Zábřeh                           5800                              Uhrazená
        895,00 oprava tiskárny-DMD                      Faktura tuzemsko     06.02.13    11.02.13 20.02.13  18.02.13        172   2
00187-0000 549788375     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5538,86 telefonní poplatky 1/13                  Faktura tuzemsko     03.02.13    08.02.13 21.02.13  21.02.13        242   1
00188-0000 2013116       Pavel Zeman                    Jindřichův Hradec                5100                              Uhrazená
       2000,00 školení - školství                       Faktura tuzemsko     07.02.13    11.02.13 21.02.13  18.02.13        180   2
00189-0000 1730005750    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     191894,16 stravenky                                Faktura tuzemsko     08.02.13    08.02.13 15.02.13  18.02.13        203   2
00190-0000 313200        Dům dětí a mládeže Zábřeh      Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1739,00 pronájem prostor-referendum              Faktura tuzemsko     04.02.13    08.02.13 18.02.13  18.02.13        178   2
00191-0000 213200        Dům dětí a mládeže Zábřeh      Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      10313,00 pronájem prostor- prezidentské volby     Faktura tuzemsko     04.02.13    08.02.13 18.02.13  18.02.13        189   2
00192-0000 246313        GEODRILL, s. r. o.             Brno                             7000                              Uhrazená
      27387,14 monitoring skládky                       Faktura tuzemsko     06.02.13    08.02.13 20.02.13  18.02.13        193   2
00193-0000 2013570066    AS Parking s.r.o.              Modřice                          7000                              Uhrazená
     240064,00 parkovací automat                        Faktura tuzemsko     07.02.13    08.02.13 20.02.13  18.02.13        204   2
00194-0000 1302888       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
9
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      19529,00 vodné stočné 1/13                        Faktura tuzemsko     05.02.13    08.02.13 01.03.13  18.02.13        190   2
00195-0000 2130017       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        920,10 zimní údržba - n.Osvobození 15           Faktura tuzemsko     04.02.13    11.02.13 18.02.13  18.02.13        173   1
00196-0000 1130044       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4038,40 svoz odpadu,pronájem kontejnerů  hřbitov Faktura tuzemsko     31.01.13    11.02.13 14.02.13  18.02.13        186   1
00197-0000 2432013       Jiří Pařízek                   Opatov                           2030                              Uhrazená
      14240,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     12.02.13    12.02.13 27.02.13  18.02.13        200   2
00198-0000 800078030     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
       8600,00 vzdělávání vedoucích úředníků-Kapplová   Faktura tuzemsko     28.01.13    13.02.13 25.03.13  19.02.13        224   1
00199-0000 800078029     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
        850,00 příprava na ZOZ-Kapplová                 Faktura tuzemsko     28.01.13    12.02.13 15.04.13  19.02.13        214   1
00200-0000 172013        František Kaňka                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6050,00 geometrický plán-Utrecht Management´s.r. Faktura tuzemsko     07.02.13    11.02.13 21.02.13  18.02.13        188   2
00201-0000 113002001     Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
      22350,00 školení - Stavební právo                 Faktura tuzemsko     04.01.13    11.02.13 28.02.13  19.02.13        236   1
00202-0000 2130034       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       3844,10 oprava osvětlení  u muzea                Faktura tuzemsko     31.01.13    11.02.13 22.02.13                    0   0
00203-0000 2130035       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2559,20 oprava světel                            Faktura tuzemsko     08.02.13    11.02.13 22.02.13  18.02.13        181   1
00204-0000 2130122       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      11676,40 svoz a likvidace vánoč.stromků           Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        198   1
00205-0000 2130125       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      51999,90 úklid zastávek a odpad.košů 1/13         Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        201   1
00206-0000 2130127       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      21095,80 demontáž vánočního osvětlení             Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        192   1
00207-0000 2130128       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     286080,50 provoz a údržba VO 1/13                  Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        206   1
00208-0000 2130129       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10790,80 ruční úklid komunikací 1/13              Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        197   1
00209-0000 2130134       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2845,20 úklid ploch -Masaryk.n.1/13              Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        182   1
00210-0000 2130130       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1355,20 úklid a údržba hřiště  1/13              Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        174   1
00211-0000 2130133       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpad.koše cyklostezka 1/13        Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        169   1
00212-0000 2130131       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1996,50 údržba hřbitova  Ráječek 1/13            Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        179   1
00213-0000 2130136       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     665935,50 údržba místních komunikací 1/13          Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        208   1
00214-0000 76966213      MBM Trans  spol s.r.o.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
        496,00 předplatné - Účetoctví nevýděl.organizac Faktura tuzemsko     31.12.12    04.12.13 31.01.13  21.02.13        245   1
00215-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      32500,00 záloha na el.energii 3/13-masaryk.n.6    Inkaso tuzemsko      05.02.13    12.02.13 15.03.13  15.03.13        209   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
10
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00216-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      33400,00 záloha na el.energii 3/13-Masaryk.n.6    Inkaso tuzemsko      05.02.13    12.02.13 25.03.13  25.03.13        210   2
00217-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      32500,00 záloha na el.energii 1/13-Masaryk.n.6    Inkaso tuzemsko      05.02.13    12.02.13 05.03.13  05.03.13        211   2
00218-0000 13330034      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       1377,89 služby infokanál  1/13                   Faktura tuzemsko     31.01.13    12.02.13 23.02.13  19.02.13        218   1
00219-0000 401300001     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1163,00 refundace mzdy Crhonek 1/13              Faktura tuzemsko     31.01.13    12.02.13 18.02.13  19.02.13        217   1
00220-0000 120120996     RENTEL a.s.                    Praha 5                          5100                              Uhrazená
       2359,50 e-learningový kurz-vstupní vzděl.        Faktura tuzemsko     11.02.13    12.02.13 25.02.13  19.02.13        220   2
00221-0000 2130026       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1694,00 sáčky na psí exkrementy                  Faktura tuzemsko     08.02.13    11.02.13 22.02.13  19.02.13        219   1
00222-0000 2130119       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadů 1/13                     Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        196   1
00223-0000 2130120       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     503441,40 svoz kom.odpadu 1/13                     Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        207   1
00224-0000 2130123       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       5039,40 svoz odpadu1/13 Bušínov                  Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        195   1
00225-0000 2130121       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     105544,10 svoz separovaného odpadu 1/13            Faktura tuzemsko     31.01.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        202   1
00226-0000 2130132       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      15732,40 provoz psího útulku 1/13                 Faktura tuzemsko     31.01.13    11.02.13 25.02.13  19.02.13        226   1
00227-0000 2130126       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       2761,20 sáčky na psí exkrementy 1/13             Faktura tuzemsko     31.01.13    11.02.13 25.02.13  19.02.13        221   1
00228-0000 2130124       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       2803,10 úklid černých skládek 1/13               Faktura tuzemsko     31.01.13    11.02.13 25.02.13  18.02.13        194   1
00229-0000 2130135       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     124586,10 kácení stromů 1/13                       Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 25.02.13  19.02.13        237   1
00230-0000 2013015       Josef Tělupil                  Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9916,00 tisk vizitek                             Faktura tuzemsko     13.02.13    14.02.13 23.02.13  19.02.13        225   2
00231-0000 2013003       Květoslav Berka Ing.           Šumperk                          5100                              Uhrazená
       1710,00 geom.plán                                Faktura tuzemsko     13.02.13    13.02.13 25.02.13  19.02.13        228   2
00232-0000 13009164      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       5372,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     13.02.13    14.02.13 27.02.13  19.02.13        223   2
00233-0000 2130139       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1002,80 el.energie-nasvícení Masaryk.n.6         Faktura tuzemsko     12.02.13    13.02.13 26.02.13  19.02.13        216   1
00234-0000 130000047     FREVLOKO s.r.o.                Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       2239,00 revize komínu-Tunklova 1                 Faktura tuzemsko     12.02.13    13.02.13 26.02.13  22.02.13        251   2
00235-0000 1301013       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       5387,29 likvidace odpadu -hřbitov 1/13           Faktura tuzemsko     12.02.13    13.02.13 22.02.13  19.02.13        233   1
00236-0000 7201210809    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       3947,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     12.02.13    13.02.13 04.03.13  22.02.13        253   2
00237-0000 1330100028    Centrum služeb pro silniční do Praha  9                         5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
11
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      15510,00 školení  komisaře - Zajíc                Faktura tuzemsko     11.02.13    13.02.13 25.02.13  19.02.13        234   2
00238-0000 2113069516    Verlag Dashöfer,nakladatelství Praha                            5100                              Uhrazená
       2473,00 postupy pro mzdové účetní                Faktura tuzemsko     12.02.13    13.02.13 26.02.13  13.02.13        246   2
00239-0000 130100274     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       3497,00 seminář- Trávníček                       Faktura tuzemsko     07.02.13    13.02.13 21.02.13  19.02.13        222   2
00240-0000 9400027       ESP Products, s.r.o.           Praha                            5010                              Uhrazená
      18301,00 obušek,pouzdra,paralyzer                 Faktura tuzemsko     22.01.13    13.02.13 05.02.13  19.02.13        235   1
00241-0000 1004934002    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1600,00 školení - Sutorová                       Faktura tuzemsko     15.02.13    15.02.13 15.02.13  18.02.13        177   2
00242-0000 1004273004    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       3500,00 školení - Odstrčilová, Moravcová         Faktura tuzemsko     15.02.13    15.02.13 18.02.13  18.02.13        185   2
00243-0000 13008         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           5100                              Uhrazená
       1490,00 školení - Koudelková                     Faktura tuzemsko     15.02.13    15.02.13 18.02.13  18.02.13        176   2
00244-0000 213030511     NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno                             5100                              Uhrazená
       3400,00 školení - Válek, Vorlová                 Faktura tuzemsko     15.02.13    15.02.13 18.02.13  18.02.13        184   2
00245-0000 1104201301    Oldřich Bednář                 Křtěnov                          5100                              Uhrazená
       5070,00 školení - přestupky                      Faktura tuzemsko     18.02.13    18.02.13 21.02.13  19.02.13        232   2
00246-0000 2130517       NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno                             5100                              Uhrazená
       3990,00 školení -Vlčková                         Faktura tuzemsko     18.02.13    18.02.13 21.02.13  19.02.13        230   2
00247-0000 20130062      JUDr. Jaroslava Vodičková      Rožmitál pod Třemšínem           5010                              Uhrazená
       1450,00 publikace-soubory otázek ke zkoušce strá Faktura tuzemsko     05.02.13    15.02.13 19.02.13  22.02.13        248   2
00248-0000 2130140       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4186,60 oprava komunikací-štěrkováním 1/13       Faktura tuzemsko     31.01.13    14.02.13 31.01.13  21.02.13        241   1
00249-0000 2130141       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14512,70 oprava dopr.značení                      Faktura tuzemsko     31.01.13    14.02.13 27.02.13  21.02.13        244   1
00250-0000 1403213       AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o.        Kostice                          5100                              Uhrazená
       4900,00 školení-Kráčmarová,Gerža                 Faktura tuzemsko     18.02.13    18.02.13 21.02.13  19.02.13        231   2
00251-0000 113032        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení-Jurečková,Chládková              Faktura tuzemsko     18.02.13    18.02.13 21.02.13  19.02.13        229   2
00252-0000 130100355     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       7224,00 seminář -Hoplíčková,kolářová,Vlčková     Faktura tuzemsko     14.02.13    18.02.13 28.02.13  22.02.13        256   2
00253-0000 1311132       Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          8000                              Uhrazená
      18000,00 PD-dopravní značení Ráječek              Faktura tuzemsko     15.02.13    18.02.13 01.03.13  22.02.13        258   2
00254-0000 130100045     Robert Glos                    Brno - Královo Pole              2030                              Uhrazená
       2216,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     15.02.13    15.02.13 15.03.13  22.02.13        250   2
00255-0000 13009204      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 2040                              Uhrazená
       4091,00 kancel.potřeby.toal.papír - DMD          Faktura tuzemsko     13.02.13    18.02.13 15.03.13  22.02.13        254   2
00256-0000 130100086     KartoTisk s.r.o.               Šumperk                          5800                              Uhrazená
       6655,00 přebaly na přestup.spis                  Faktura tuzemsko     15.02.13    18.02.13 01.03.13  22.02.13        255   2
00257-0000 213032        Vozda, s. r. o.                Šumperk                          8000                              Uhrazená
     106117,00 papsport komunikací                      Faktura tuzemsko     12.02.13    18.02.13 26.02.13  04.03.13        295   2
00258-0000 110302020     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       6511,00 nadůimitní kopie                         Faktura tuzemsko     14.02.13    18.02.13 28.02.13  21.02.13        243   1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
12
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00259-0000 1342418882    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
       1344,00 předplatné Chip  4/13-4/14               Faktura tuzemsko     15.01.13    20.02.13 29.01.13  21.02.13        240   1
00260-0000 301005616     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       2191,00 pásky, toner                             Faktura tuzemsko     15.02.13    19.02.13 01.03.13  22.02.13        249   2
00261-0000 2052146359    Robert Bosch odbytová s.r.o.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
        726,00 ESI A - výbava vozidel                   Faktura tuzemsko     14.02.13    20.02.13 28.02.13  22.02.13        247   2
00262-0000 20130059      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          2040                              Uhrazená
      35054,00 multifunkční zařízení - DMD              Faktura tuzemsko     13.02.13    19.02.13 27.02.13  22.02.13        259   2
00263-0000 1310409       CEIBA s.r.o.                   Praha 4                          2030                              Uhrazená
       9069,00 fólie,stojánek                           Faktura tuzemsko     15.02.13    19.02.13 01.03.13  22.02.13        257   2
00264-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      22936,00 telefonní poplatky  1/13                 Inkaso tuzemsko      06.02.13    20.02.13 20.02.13  13.02.13        267   2
00265-0000 2103          PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3630,00 školení -Ptáčková,Janů                   Faktura tuzemsko     22.02.13    22.02.13 25.02.13  22.02.13        252   2
00266-0000 13009948      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 2040                              Uhrazená
        362,00 samolepící inform.rámeček                Faktura tuzemsko     18.02.13    20.02.13 20.03.13  27.02.13        270   2
00267-0000 7201211195    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1347,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     17.02.13    20.02.13 09.03.13  27.02.13        271   2
00268-0000 2196321023    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -25059,00 vyúčt.el.energie-penziony,n.Osvoboz.15-1 Dobropis tuzemsko    18.02.13    20.02.13 04.03.13  04.03.13        297   2
00269-0000 6             Petr Volšanský                 Němčice nad Hanou                2030                              Uhrazená
      15928,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     19.02.13    20.02.13 07.03.13  27.02.13        276   2
00270-0000 1310746       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5100                              Uhrazená
      82129,00 pronájem výp.techniky -prezident.volby   Faktura tuzemsko     12.02.13    20.02.13 26.02.13  26.02.13        265   2
00271-0000 1231300220    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       2826,00 oprava auta  2M73494                     Faktura tuzemsko     14.02.13    21.02.13 28.02.13  26.02.13        263   2
00272-0000 1300074       Leona Bauerová                 Jihlava                          2030                              Uhrazená
       5369,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     20.02.13    22.02.13 02.03.13  27.02.13        274   2
00273-0000 1300073       Leona Bauerová                 Jihlava                          2030                              Uhrazená
      13766,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     20.02.13    21.02.13 02.03.13  27.02.13        275   2
00274-0000 2732013       Česká společnost pro stavební  Praha 1                          5100                              Uhrazená
        495,00 předplatné Stavební právo 2013           Faktura tuzemsko     15.02.13    21.02.13 15.02.13  26.02.13        261   2
00275-0000 2130142       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      21886,50 oprava městského mobiliáře 1/13          Faktura tuzemsko     14.02.13    21.02.13 28.02.13  04.03.13        298   2
00276-0000 21310029      JAM PROMOTION, s.r.o.          Šumperk                          5100                              Uhrazená
        740,00 předplatné - Týden na severu 2013        Faktura tuzemsko     14.02.13    21.02.13 28.02.13  27.02.13        269   2
00277-0000 7201211371    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1420,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     20.02.13    21.02.13 12.03.13  27.02.13        272   2
00278-0000 641300297     CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       5929,00 mobilní jednotka CCS do auta             Faktura tuzemsko     19.02.13    21.02.13 05.03.13  26.02.13        264   2
00279-0000 100           POLID s.r.o.                   Trutnov                          4000                              Uhrazená
        100,00 velikonoční pohlednice                   Faktura tuzemsko     25.02.13    25.02.13 25.02.13  26.02.13        260   2
00280-0000 1718069046    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
13
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       4831,59 záloha na karty CCS 2/13                 Inkaso tuzemsko      19.02.13    25.02.13 19.02.13  19.02.13        266   2
00281-0000 113022        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení -Hloch                           Faktura tuzemsko     25.02.13    25.02.13 28.02.13  26.02.13        262   2
00282-0000 130001        Martin Šamaj                   Hněvkov                          5100                              Uhrazená
       5000,00 demotáž buňky                            Faktura tuzemsko     04.02.13    22.02.13 18.02.13  27.02.13        268   2
00283-0000 52013         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       1300,00 oprava svodů - Masaryk.n.6               Faktura tuzemsko     24.02.13    25.02.13 10.03.13  28.02.13        281   2
00284-0000 13210431      SCHOLA SERVIS-centrum služeb š Prostějov                        5100                              Uhrazená
        250,00 předplatné  Zpravodaj-2013 - školství    Faktura tuzemsko     21.02.13    25.02.13 03.03.13  04.03.13        287   2
00285-0000 5134982987    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     20.02.13    25.02.13 07.03.13  28.02.13        280   2
00286-0000 5134981116    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     20.02.13    25.02.13 07.03.13  28.02.13        279   2
00287-0000 1130080       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3714,60 odvoz vyřazeného nábytku-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko     18.02.13    25.02.13 10.03.13  28.02.13        284   2
00288-0000 1231300255    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       2417,00 oprava uata -2M73494                     Faktura tuzemsko     20.02.13    25.02.13 06.03.13  28.02.13        283   2
00289-0000 2             Ing. Karel Říha                Hodonín                          8000                              Uhrazená
      12000,00 studie - přechod ul. Havlíčkova          Faktura tuzemsko     26.02.13    27.02.13 12.03.13  04.03.13        293   2
00290-0000 6113          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       9349,90 pronájem kina - MZ                       Faktura tuzemsko     22.02.13    27.02.13 08.03.13  28.02.13        286   2
00291-0000 7201211454    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       3788,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     19.02.13    27.02.13 21.03.13  04.03.13        291   2
00292-0000 31300293      SHARP CENTRUM s.r.o.           Olomouc                          2030                              Uhrazená
       1138,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     26.02.13    27.02.13 08.03.13  04.03.13        288   2
00293-0000 112013        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7243,00 oprava zámku-azyl.dům                    Faktura tuzemsko     25.02.13    26.02.13 11.03.13  28.02.13        285   2
00294-0000 13007         Pavel Haupt, DiS.              Letohrad                         8000                              Uhrazená
      15730,00 projekt - revitalizace Šestikrejcarové a Faktura tuzemsko     26.02.13    01.03.13 20.03.13  22.03.13        353   2
00295-0000 110302049     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       1542,00 oprava multifunk. zařízení               Faktura tuzemsko     25.02.13    26.02.13 11.03.13  28.02.13        282   2
00296-0000 209           Martin Lisa                    České Budějovice                 2030                              Uhrazená
      10494,00 remitendované časopisy                   Faktura tuzemsko     19.02.13    26.02.13 04.03.13  04.03.13        292   2
00297-0000 2200303640    Mgr. Pavel Filipčík            Brno                             5100                              Uhrazená
       2900,00 školení - Chládková, Jurečková           Faktura tuzemsko     27.02.13    27.02.13 27.02.13  27.02.13        273   2
00298-0000 1004273004    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      -3500,00 zrušené školení-Odstrčilová,Moravcová    Dobropis tuzemsko    28.02.13    28.02.13 21.02.13  21.02.13        278   2
00299-0000 8011000910    Správa železniční dopravní ces Praha 8                          5100                              Uhrazená
     -19654,14 nájemné pozemku-ukončení                 Dobropis tuzemsko    28.02.13    28.02.13 14.03.13  11.03.13        296   2
00300-0000 3980875325    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              8000                              Uhrazená
      12500,00 připojení odběrného místa.-rekonstrukce  Faktura tuzemsko     01.03.13    04.03.13 15.03.13  04.03.13        294   3
00301-0000 1004939013    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       3200,00 školení-Odstrčilová, Pospíšilová         Faktura tuzemsko     04.03.13    04.03.13 07.03.13  04.03.13        290   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
14
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00302-0000 8969          ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2580,00 školení-Drapáčová, Tempírová             Faktura tuzemsko     04.03.13    04.03.13 07.03.13  04.03.13        289   3
00303-0000 380000555     JP-KONTAKT, s.r.o.             Pardubice                        7000                              Uhrazená
      13528,00 kartotéka zásuvková                      Faktura tuzemsko     28.02.13    01.03.13 14.03.13  06.03.13        310   2
00304-0000 7201300252    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
        847,00 obsazené místo 2/13                      Faktura tuzemsko     01.03.13    01.03.13 26.03.13  06.03.13        300   3
00305-0000 130191        Designfoods s.r.o.             Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      12751,00 dárkové kazety-výjezdní zasedání Ol.kraj Faktura tuzemsko     28.02.13    28.02.13 07.03.13  06.03.13        312   2
00306-0000 303330504     AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
      13617,00 oprava auta 3M8 1311                     Faktura tuzemsko     28.02.13    01.03.13 14.03.13  06.03.13        311   2
00307-0000 7013000124    Dräger Safety s.r.o.           Praha 10                         5010                              Uhrazená
       1161,60 zkouška přesnosti alkotestu              Faktura tuzemsko     27.02.13    01.03.13 13.03.13  07.03.13        316   2
00308-0000 213110582     Elektrotechnický zkušební ústa Praha 8 - Troja                  5800                              Uhrazená
      36300,00 dozorový audit ČSN ISO/IEC               Faktura tuzemsko     26.02.13    28.02.13 12.03.13  06.03.13        305   2
00309-0000 1930000690    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
      -2618,00 vrácené stravenky - volby                Dobropis tuzemsko    27.02.13    28.02.13 06.03.13  06.03.13        299   2
00310-0000 8111303007    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
       1336,00 poradenská činnost-smlouvy               Faktura tuzemsko     14.02.13    28.02.13 10.03.13  06.03.13        302   2
00311-0000 3110005329    GRAPO s.r.o.                   Olomouc                          8000                              Uhrazená
       2693,00 panel- graf.zpracování cyklostezka       Faktura tuzemsko     27.02.13    28.02.13 13.03.13  22.03.13        354   2
00312-0000 130100019     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4902,00 oprava nábytku-oddělení dopravy          Faktura tuzemsko     27.02.13    27.02.13 06.03.13  06.03.13        309   2
00313-0000 138101861     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internertu  2/13             Faktura tuzemsko     28.02.13    01.03.13 14.03.13  07.03.13        315   2
00314-0000 2130019       REMBRANDT s.r.o.               Dobřichovice                     5800                              Uhrazená
       4395,00 lovecké lístky a plomby ,náhr.llístky    Faktura tuzemsko     08.01.13    01.03.13 22.01.13  06.03.13        303   2
00315-0000 2013252       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       3330,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     27.02.13    01.03.13 13.03.13  07.03.13        319   2
00316-0000 130384        Navertica a.s.                 Brno - Královo Pole              5800                              Uhrazená
      30976,00 oprava automatu - docházkový systém      Faktura tuzemsko     27.02.13    01.03.13 13.03.13  06.03.13        304   2
00317-0000 2130905789    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       1061,00 materiál                                 Faktura tuzemsko     02.03.13    04.03.13 08.03.13  06.03.13        301   2
00318-0000 1304          Martin Mikula                  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      29850,00 nákup pozemku                            Faktura tuzemsko     15.02.13    05.03.13 31.03.13  16.04.13        306   2
00319-0000 1305          Ludmila Řeháková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7440,00 nákup pozemku                            Faktura tuzemsko     15.02.13    05.03.13 31.03.13  25.03.13        307   2
00320-0000 2031          Ing. Jindřich Havelka          Praha                            5010                              Uhrazená
       2500,00 nájem fasády- kamera , Žižkova 8         Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 31.03.13  12.03.13        373   3
00321-0000 22013         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práíce preventisty v PO 2/13             Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 15.03.13  08.03.13        339   3
00322-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1670,00 záloha na plyn 3/13-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 15.03.13  12.03.13        363   3
00323-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
15
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1790,00 záloha na plyn 3/13-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 15.03.13  12.03.13        365   3
00324-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1160,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 05.03.13  12.03.13        361   3
00325-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1730,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 15.03.13  12.03.13        364   3
00326-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 15.03.13  12.03.13        366   3
00327-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3070,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 15.03.13  12.03.13        369   3
00328-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 15.03.13  12.03.13        368   3
00329-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 3/1-DMD byt 2             Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 15.03.13  12.03.13        362   3
00330-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 3/13-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 15.03.13  12.03.13        367   3
00331-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 3/13-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 15.03.13  12.03.13        360   3
00332-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 3/13              Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 20.03.13  12.03.13        370   3
00333-0000 135203175     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      61898,00 internetové a telefonní služby 3/13      Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 11.03.13  15.03.13        401   3
00334-0000 2130146       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       7022,90 svoz odpadu 2/13-Bušínov                 Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  08.03.13        338   2
00335-0000 2130147       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz koše 2/13-cyklostezka              Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  07.03.13        314   2
00336-0000 2130148       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     258521,70 provoz a údržba VO 2/13                  Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  07.03.13        326   2
00337-0000 2130143       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9052,00 oprava dopr.značení 2/13                 Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  07.03.13        321   2
00338-0000 2130144       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      35382,80 oprava komunikací 2/13                   Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  07.03.13        325   2
00339-0000 2130145       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      48401,20 sadovnické práce 2/13                    Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  12.03.13        357   2
00340-0000 13000067      FREVLOKO s.r.o.                Zábřeh                           2040                              Uhrazená
        484,00 kontrola spal. cest-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     01.03.13    04.03.13 15.03.13  08.03.13        330   3
00341-0000 49813200      HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6179,00 čerpání LPG-2/13                         Faktura tuzemsko     01.03.13    04.03.13 11.03.13  12.03.13        349   2
00342-0000 2013068       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        150,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     28.02.13    01.03.13 14.03.13  08.03.13        329   2
00343-0000 1331074       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          2030                              Uhrazená
       4235,00 servis HW 2/13                           Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  08.03.13        335   2
00344-0000 1331017       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 servis paušální SW 2/13                  Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 30.03.13  08.03.13        344   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
16
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00345-0000 2105          Svaz měst a obcí ČR            Praha 4                          5100                              Uhrazená
      30158,60 členský příspěvek 2013                   Faktura tuzemsko     01.03.13    04.03.13 31.03.13  07.03.13        324   3
00346-0000 23110061      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      22385,00 židle                                    Faktura tuzemsko     26.02.13    04.03.13 12.03.13  07.03.13        323   2
00347-0000 1304978       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      64648,00 vyúčtování vodného,stočného 3-12/12,132/ Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 21.03.13  12.03.13        356   2
00348-0000 12013         Soňa Opravilová                Drozdov                          5100                              Uhrazená
       1289,00 kytky-matrika                            Faktura tuzemsko     03.03.13    05.03.13 10.03.13  07.03.13        318   3
00349-0000 201305        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          8000                              Uhrazená
      10000,00 PD-chodník ul. Havlíčkova                Faktura tuzemsko     04.03.13    05.03.13 18.03.13  12.03.13        376   3
00350-0000 32013         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 2/13                      Faktura tuzemsko     04.03.13    05.03.13 14.03.13  08.03.13        343   3
00351-0000 22013         Machač David                                                    7000                              Uhrazená
       8958,00 úklidové práce 2/13                      Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 15.03.13  07.03.13        320   2
00352-0000 2013206       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       2315,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     20.02.13    05.03.13 06.03.13  08.03.13        333   2
00353-0000 201301        Mgr. Beata Bláhová             Opava                            3000                              Uhrazená
       2000,00 zpracování návrhu školní zahrady- MŠ  St Faktura tuzemsko     04.03.13    05.03.13 18.03.13  08.03.13        332   3
00354-0000 1330100032    Centrum služeb pro silniční do Praha  9                         5100                              Uhrazená
      15510,00 školení zkušeb.komisaře-Kašpar           Faktura tuzemsko     27.02.13    05.03.13 13.03.13  07.03.13        322   2
00355-0000 3111340008    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          7000                              Uhrazená
     675200,00 dopravní obslužnost MHD 1.čtvrt.2013     Faktura tuzemsko     01.03.13    05.03.13 16.03.13  07.03.13        327   3
00356-0000 2013011       Věra Doubravská                Šumperk                          8000                              Uhrazená
       8312,70 plánografické práce 1,2/13               Faktura tuzemsko     28.02.13    05.03.13 18.03.13  08.03.13        342   2
00357-0000 3111340007    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          7000                              Uhrazená
    1377038,00 dopravní oblužnost 1.čtvrt.2013          Faktura tuzemsko     01.03.13    05.03.13 15.03.13  30.04.13        313   3
00358-0000 1301000011    EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      18585,60 pronájem prostor-prezident.volby         Faktura tuzemsko     27.02.13    05.03.13 13.03.13  08.03.13        345   2
00359-0000 1301000012    EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4985,20 pronájem prostor -referendum             Faktura tuzemsko     27.02.13    05.03.13 13.03.13  08.03.13        337   2
00360-0000 6613          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      52958,90 náklady na -Welzlův kufr, Čtyřspřeží     Faktura tuzemsko     28.02.13    05.03.13 14.03.13  08.03.13        348   2
00361-0000 6513          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      38500,00 ples města                               Faktura tuzemsko     28.02.13    05.03.13 14.03.13  08.03.13        346   2
00362-0000 301007321     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
        899,00 toner                                    Faktura tuzemsko     01.03.13    04.03.13 15.03.13  08.03.13        331   3
00363-0000 1304          Martin Mikula                  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        668,00 zřízení věcného břemene                  Faktura tuzemsko     15.02.13    05.03.13 31.03.13  12.03.13        308   2
00364-0000 91091205      Nakladatelství FORUM s.r.o. Na                                  5100                              Uhrazená
       1198,00 školení - Vařeková                       Faktura tuzemsko     06.03.13    06.03.13 09.03.13  07.03.13        317   3
00365-0000 2013004       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5100,00 dárkové balíčky                          Faktura tuzemsko     03.03.13    06.03.13 17.03.13  12.03.13        375   3
00366-0000 2013003       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
17
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        504,00 kytky-sekretariát                        Faktura tuzemsko     03.03.13    06.03.13 17.03.13  12.03.13        371   3
00367-0000 20130301      Ing. Petra Laslofi             Šumperk                          3000                              Uhrazená
      17850,00 PD pro územní a stavební řízení -Dětský  Faktura tuzemsko     05.03.13    06.03.13 19.03.13  12.03.13        378   3
00368-0000 72013         Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2945,00 razítkové štočky,datumovka               Faktura tuzemsko     26.02.13    06.03.13 08.03.13  12.03.13        355   2
00369-0000 1301021       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      38519,00 provoz a údržba hřbitova 2/13            Faktura tuzemsko     01.03.13    05.03.13 15.03.13  08.03.13        347   2
00370-0000 1301025       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       3223,00 odvoz odpadu 2/13hřbitov                 Faktura tuzemsko     04.03.13    05.03.13 18.03.13  08.03.13        334   2
00371-0000 4275723532    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
       2695,00 vyúčtování el.energie 2/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko      28.02.13    06.03.13 25.03.13  25.03.13        351   2
00372-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      83700,00 záloha na el.energii 4/13- Masarykovo n. Inkaso tuzemsko      04.03.13    06.03.13 15.04.13  15.04.13        352   3
00373-0000 1113029       Atelier PROMIKA s.r.o.         Praha 6                          8000                              Uhrazená
       9000,00 projektrové práce-okružní křižovatka ČSA Faktura tuzemsko     04.03.13    06.03.13 18.03.13  18.03.13        417   3
00374-0000 13059         František Hudos                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4731,10 revize EZS-n.Osvobození 15               Faktura tuzemsko     04.03.13    06.03.13 18.03.13  08.03.13        336   3
00375-0000 112013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie za kamer.systém 2/13          Faktura tuzemsko     01.03.13    06.03.13 15.03.13  14.03.13        382   3
00376-0000 1718069075    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      15921,58 vyúčt-karet CCS 2/13                     Inkaso tuzemsko      28.02.13    06.03.13 05.03.13  06.03.13        350   2
00377-0000 2013002       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 2/13                      Faktura tuzemsko     04.03.13    06.03.13 18.03.13  08.03.13        341   3
00378-0000 2013002       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       9786,00 úklidové práce 2/13                      Faktura tuzemsko     04.03.13    06.03.13 18.03.13  08.03.13        340   3
00379-0000 204           REGIONSERVIS s.r.o.            Říčany                           5100                              Uhrazená
        750,00 školení - Crhonek                        Faktura tuzemsko     07.03.13    07.03.13 10.03.13  07.03.13        328   3
00380-0000 2             Roman Žouželka                 Kolšov                           7000                              Uhrazená
       3176,00 oprava myčky-KD Václavov                 Faktura tuzemsko     01.03.13    06.03.13 12.03.13  12.03.13        374   3
00381-0000 2013002       Milan Palman                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5608,00 oprava volrb.místnosti - Ráječek         Faktura tuzemsko     01.03.13    06.03.13 15.03.13  18.03.13        412   3
00382-0000 22013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce 2/13                      Faktura tuzemsko     05.03.13    06.03.13 19.03.13  12.03.13        377   3
00383-0000 1730006914    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     171854,58 stravenky                                Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 14.03.13  12.03.13        379   3
00384-0000 1320235       Grafotyp s.r.o.                Šumperk                          5800                              Uhrazená
       9064,19 tiskopisy pro oddělení dopravy           Faktura tuzemsko     04.03.13    08.03.13 18.03.13  26.03.13        470   3
00385-0000 42013         Svatopluk Čech                 Šumperk                          8000                              Uhrazená
       2800,00 rozpočtové práce na projektu - zateplení Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  18.03.13        408   3
00386-0000 52013         Svatopluk Čech                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
       7000,00 rozpočtové práce na projjektu - Dětský E Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  18.03.13        415   3
00387-0000 401300002     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2712,00 refundace mzdových nákladů               Faktura tuzemsko     28.02.13    08.03.13 16.03.13  14.03.13        388   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
18
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00388-0000 135000052     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
        484,00 anténní držák                            Faktura tuzemsko     28.02.13    08.03.13 11.03.13  22.03.13        431   3
00389-0000 5134987063    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 2/13                      Faktura tuzemsko     04.03.13    08.03.13 19.03.13  14.03.13        380   3
00390-0000 5134989635    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     04.03.13    08.03.13 19.03.13  14.03.13        400   3
00391-0000 5134987898    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 komerční certifikát                      Faktura tuzemsko     20.02.13    08.03.13 19.03.13  14.03.13        381   3
00392-0000 13330184      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       4493,63 služby infokanál 2/13                    Faktura tuzemsko     28.02.13    08.03.13 24.03.13  14.03.13        391   3
00393-0000 1813          Mgr. Veronika Vymětalová       Olomouc - Nemilany               2040                              Uhrazená
       2226,00 supervize - DMD                          Faktura tuzemsko     07.03.13    07.03.13 22.03.13  18.03.13        404   3
00394-0000 2013011       Vlastimír Krejčí               Slavkov u Brna                   7000                              Uhrazená
       6050,00 odborné prohlídky tahu - KD Václavov     Faktura tuzemsko     05.03.13    08.03.13 18.03.13  18.03.13        413   3
00395-0000 2013012       Vlastimír Krejčí               Slavkov u Brna                   7000                              Uhrazená
       7865,00 revize elektro -KD Václavov              Faktura tuzemsko     05.03.13    08.03.13 18.03.13  18.03.13        416   3
00396-0000 8310119961    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       4124,05 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD vestavba  Faktura tuzemsko     03.03.13    08.03.13 25.03.13  19.03.13        421   3
00397-0000 8310119960    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       -161,42 vyúčtování plynu 2/12-2/13DMD byt 5      Dobropis tuzemsko    03.03.13    08.03.13 22.03.13  18.04.13        425   3
00398-0000 8310119959    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       4883,87 vyúčtování plynu2/12-2/13-DMD byt 7      Faktura tuzemsko     03.03.13    03.03.13 25.03.13  19.03.13        422   3
00399-0000 8310119958    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        299,17 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt1      Faktura tuzemsko     03.03.13    08.03.13 25.03.13  19.03.13        420   3
00400-0000 8310119957    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       6322,62 vyúčtování plynu 2/12-2/13DMD byt 2      Faktura tuzemsko     03.03.13    08.03.13 25.03.13  19.03.13        423   3
00401-0000 8310119956    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
      -6146,17 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt 3     Dobropis tuzemsko    03.03.13    03.03.13 22.03.13  21.03.13        428   3
00402-0000 8310119955    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       7599,29 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt 4     Faktura tuzemsko     03.03.13    08.03.13 25.03.13  19.03.13        424   3
00403-0000 8310119953    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
      -1316,44 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD kancelář  Dobropis tuzemsko    03.03.13    08.03.13 22.03.13  21.03.13        427   3
00404-0000 8310119954    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
      -1114,86 vyúčtování plynu 2/12-2/13-DMD byt 6     Dobropis tuzemsko    03.03.13    08.03.13 22.03.13  21.03.13        426   3
00405-0000 4275723500    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      -1600,00 vratka vložného-školení Sutorová         Dobropis tuzemsko    11.03.13    11.03.13 05.03.13  05.03.13        359   3
00406-0000 130100976     Lukáš Bystrianský              Stěžery                          7000                              Uhrazená
       1877,00 laminátor                                Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 13.03.13  12.03.13        358   3
00407-0000 213031911     NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno                             5100                              Uhrazená
       1700,00 školení - Tempírová                      Faktura tuzemsko     11.03.13    11.03.13 14.03.13  12.03.13        372   3
00408-0000 20130089      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       9244,00 tonery barevné                           Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        393   3
00409-0000 2130235       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
19
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     496303,30 zimní údržba chodníků                    Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        399   3
00410-0000 2130227       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2104,70 úklid Masarykovo n.5-2/13                Faktura tuzemsko     28.02.13    07.03.13 21.03.13  14.03.13        387   3
00411-0000 2130228       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1116,70 úklid černých skládek 2/13               Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        384   3
00412-0000 2130232       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       2879,80 sáčky na psí exkrementy 2/13             Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        389   3
00413-0000 2130247       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14000,00 demontáž starého oplocení-Severovýchod   Faktura tuzemsko     08.03.13    07.03.13 21.03.13  18.03.13        418   3
00414-0000 2130234       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3921,70 úklid komunikací 2/13                    Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        390   3
00415-0000 2130225       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     103227,10 separovaný odpad 2/13                    Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        397   3
00416-0000 2130237       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      29098,10 kácení,prořežávky-Oborrník               Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        395   3
00417-0000 2130238       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                            Stornovaná
       3005,60 posouzení fasády 4.ZŠ                    Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13                    0   0
00418-0000 2130244       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1856,50 zapojení parkovacího automatu u nádraží  Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  26.03.13        462   3
00419-0000 1302007178    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2050,00 dálkový přístup 2/13                     Faktura tuzemsko     11.03.13    11.03.13 26.03.13  22.03.13        435   3
00420-0000 2130223       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadů 2/13                     Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        392   3
00421-0000 2130226       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        786,20 navícení Masaryk.n.6-2/13                Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        383   3
00422-0000 2130230       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1996,50 údržba hřbitova  2/13 Ráječek            Faktura tuzemsko     08.03.13    08.03.13 21.03.13  22.03.13        452   3
00423-0000 2130236       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1936,00 náklady na veřejnou službu 2/13          Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        386   3
00424-0000 2130233       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      50230,00 úklid odpad.košů,zasávek 2/13            Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        396   3
00425-0000 2130231       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1355,20 úklid a údržba hřiště Oborník 2/13       Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  18.03.13        406   3
00426-0000 2130229       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      15852,20 provoz psího útulku 2/13                 Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        394   3
00427-0000 2130224       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     408461,40 svoz kom.odpadu 2/13                     Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  14.03.13        398   3
00428-0000 553109926     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5550,33 telefonní poplatky-2/13                  Faktura tuzemsko     01.02.13    11.03.13 28.03.13  22.03.13        443   3
00429-0000 2013036       ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.      Olomouc                          8000                              Uhrazená
      33880,00 autorský dozor -komunikace Billa-Havlíčk Faktura tuzemsko     08.03.13    11.03.13 23.03.13  25.03.13        461   3
00430-0000 1314213857    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
        195,00 předplatné -Šumper.- a Jesenic.deník     Faktura tuzemsko     08.03.13    12.03.13 22.03.13  18.03.13        403   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
20
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00431-0000 2013180217    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         63,20 tísňové volání 156-2/13                  Faktura tuzemsko     28.02.13    12.03.13 03.04.13  18.03.13        402   3
00432-0000 7201212661    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2428,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     11.03.13    12.03.13 05.04.13  18.03.13        405   3
00433-0000 1305323       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      17796,00 vodné,stočné,2/13                        Faktura tuzemsko     11.03.13    12.03.13 01.04.13  18.03.13        419   3
00434-0000 113030        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení - Chládková V.                   Faktura tuzemsko     13.03.13    13.03.13 16.03.13  14.03.13        385   3
00435-0000 4113003690    Veletrhy Brno a.s.             Brno                             8000                              Uhrazená
      10309,00 registrační poplatek                     Faktura tuzemsko     11.05.13    13.03.13 25.03.13  22.03.13        446   3
00436-0000 42013         MVS Projekt, s.r.o.            Vratimov                         5100                              Uhrazená
      19200,00 provedení šetření Mystery klient         Faktura tuzemsko     01.03.13    13.03.13 31.03.13  22.03.13        447   3
00437-0000 2013011       Dalibor Hrnčíř                 Kmetiněves                       5800                              Uhrazená
       3920,50 samolepící štítky                        Faktura tuzemsko     12.03.13    13.03.13 26.03.13  22.03.13        441   3
00438-0000 2013082       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       1996,00 noviny,časopisy 2/13                     Faktura tuzemsko     28.02.13    13.03.13 28.03.13  22.03.13        434   3
00439-0000 13128         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          2040                            Stornovaná
       8995,00 vyservisní prohlídka kotlů - DMD         Faktura tuzemsko     12.03.13    13.03.13 24.03.13                    0   0
00440-0000 92013         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
      28400,00 oprava střechy KD Václavov               Faktura tuzemsko     13.03.13    13.03.13 25.03.13  22.03.13        448   3
00441-0000 2130210       REMBRANDT s.r.o.               Dobřichovice                     5800                              Uhrazená
       6900,00 průkazy mysliv.stráže,mysl.hospodáře,ryb Faktura tuzemsko     12.03.13    13.03.13 26.03.13  18.03.13        414   3
00442-0000 113029        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení -Horváthová,Skalická             Faktura tuzemsko     15.03.13    15.03.13 18.03.13  18.03.13        409   3
00443-0000 113036        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          2040                              Uhrazená
       2980,00 školení - Rohová,Vinklerová              Faktura tuzemsko     15.03.13    15.03.13 18.03.13  18.03.13        410   3
00444-0000 5135011718    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     11.03.13    14.03.13 26.03.13  22.03.13        430   3
00445-0000 5135010668    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     11.03.13    14.03.13 26.03.13  22.03.13        429   3
00446-0000 512013        Jan Zdráhal                    Praha                            5100                              Uhrazená
       3360,00 seminář-Horčicová,Drlíková               Faktura tuzemsko     12.03.13    15.03.13 01.04.13  18.03.13        411   3
00447-0000 213034        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2780,00 školení-Budínská,Drlíková                Faktura tuzemsko     15.03.13    15.03.13 15.03.13  18.03.13        407   3
00448-0000 11301028      Svazek obcí Mikroregionu Zábře Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      69045,00 členský příspěvek Mikroregion 2013       Faktura tuzemsko     13.03.13    15.03.13 27.03.13  22.03.13        454   3
00449-0000 7201212720    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       3712,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     13.03.13    15.03.13 07.03.13  22.03.13        440   3
00450-0000 20130081      Jaroslav Janko                 Bludov                           7000                              Uhrazená
       2130,00 přeprogramování systému EZS-Masarykovo n Faktura tuzemsko     13.03.13    15.03.13 23.03.13  22.03.13        436   3
00451-0000 5849532713    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      22725,00 telefonní poplatky  3/13                 Inkaso tuzemsko      06.03.13    15.03.13 25.03.13  13.03.13        449   3
00452-0000 1305681       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
21
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        530,00 vyúčt.vodného,stoč.a dešť.vod 2/12-1/13  Faktura tuzemsko     14.03.13    16.04.13 04.04.13  24.04.13        646   4
00453-0000 913           Pavla Fantyšová                Praha                            5100                              Uhrazená
      30417,00 pozemek                                  Faktura tuzemsko     15.03.13    15.03.13 15.03.13  03.04.13        455   3
00454-0000 913           Ludmila Kalinová               Kamýk                            5100                              Uhrazená
      30417,00 pozemek                                  Faktura tuzemsko     18.03.13    18.03.13 18.03.13  16.04.13        456   3
00455-0000 913           Zdenka Šálková                 Krč                              5100                              Uhrazená
      30417,00 pozemek                                  Faktura tuzemsko     18.03.13    18.03.13 18.03.13  03.04.13        457   3
00456-0000 137059        VÍTOŠ , spol. s r.o.           Praha                            5100                              Uhrazená
       1065,80 knihy-Správní právo 2011,2012,2013       Faktura tuzemsko     08.03.13    18.03.13 22.03.13  22.03.13        432   3
00457-0000 252604        Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
       2800,00 školení - Andrle                         Faktura tuzemsko     18.03.13    18.03.13 18.03.13  22.03.13        438   3
00458-0000 252604        Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
       2800,00 školení - Höchsmann                      Faktura tuzemsko     18.03.13    18.03.13 21.03.13  22.03.13        439   3
00459-0000 213           Ing. Zbyněk Pospíšil           Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      49000,00 dokumentace na opravu venkovního bazénu  Faktura tuzemsko     18.03.13    18.03.13 31.03.13  27.03.13        479   3
00460-0000 1310820       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
       2468,40 konsola switch,adaptér                   Faktura tuzemsko     14.03.13    18.03.13 04.04.13  22.03.13        437   3
00461-0000 5190131829    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       9656,10 tisk obálek,poštovné                     Faktura tuzemsko     15.03.13    18.03.13 29.03.13  22.03.13        445   3
00462-0000 110303020     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       6257,00 nadlimitní kopie 2/13                    Faktura tuzemsko     15.03.13    18.03.13 29.03.13  22.03.13        444   3
00463-0000 11            Mgr. Tomáš Kvarda              Ostrava                          4000                              Uhrazená
       4000,00 supervize pro OSPOD                      Faktura tuzemsko     11.03.13    18.03.13 26.03.13  22.03.13        442   3
00464-0000 13064         JUDr. Stanislav Moural         Ostrava                          5100                              Uhrazená
      17594,61 právní služby-Wanemi                     Faktura tuzemsko     14.03.13    19.03.13 24.03.13  25.03.13        459   3
00465-0000 20130120      Jan Vejvalka                   Brno                             7000                              Uhrazená
       3013,00 servisní práce GPS 2M6 4884              Faktura tuzemsko     17.03.13    19.03.13 27.03.13  22.03.13        453   3
00466-0000 301008982     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
       5258,00 Tonery                                   Faktura tuzemsko     14.03.13    19.03.13 28.03.13  26.03.13        469   3
00467-0000 301008980     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1675,00 Toner,páska                              Faktura tuzemsko     14.03.13    19.03.13 28.03.13  22.03.13        433   3
00468-0000 3             Ing. Karel Říha                Hodonín                          8000                              Uhrazená
      33000,00 PD-Revitalizace Výsluní zpevněné komunik Faktura tuzemsko     18.03.13    19.03.13 01.04.13  27.03.13        477   3
00469-0000 13015797      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       1655,00 obálky,kancel. potřeby                   Faktura tuzemsko     18.03.13    20.03.13 01.04.13  26.03.13        467   3
00470-0000 2130249       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5089,30 oprava mobiliáře-Bezručova sady          Faktura tuzemsko     19.03.13    20.03.13 02.04.13  25.03.13        458   3
00471-0000 2130248       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17696,30 oprava mobiliáře-Wolkerovy sady          Faktura tuzemsko     19.03.13    20.03.13 02.04.13  25.03.13        460   3
00472-0000 720121030     Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1574,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     19.03.13    20.03.13 08.04.13  26.03.13        466   3
00473-0000 113030        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení - Dobiášová                      Faktura tuzemsko     21.03.13    21.03.13 24.03.13  22.03.13        451   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
22
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00474-0000 113035        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení - Divišová                       Faktura tuzemsko     21.03.13    21.03.13 24.03.13  22.03.13        450   3
00475-0000 2013020       Josef Matěj                    Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       4182,00 autobusová doprava -divadlo Olomouc      Faktura tuzemsko     18.03.13    22.03.13 01.04.13  27.03.13        475   3
00476-0000 1300044       Městská knihovna Žatec         Žatec                            2030                              Uhrazená
         50,00 poplatek za MVS                          Faktura tuzemsko     20.03.13    21.03.13 03.04.13  27.03.13        472   3
00477-0000 1302534563    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
        534,00 předplatné-výživa a potraviny            Faktura tuzemsko     11.03.13    21.03.13 25.03.13  26.03.13        463   3
00478-0000 713           Utrecht management s.r.o.      Kroměříž                         5100                              Uhrazená
       4000,00 pozemek                                  Faktura tuzemsko     25.03.13    25.03.13 25.03.13  23.04.13        471   3
00479-0000 2013001       Michal Rataj                   Zábřeh                           5200                              Uhrazená
      11500,00 záloha na energii.vodné,plyn  1-6/2013   Faktura tuzemsko     20.03.13    21.03.13 30.03.13  27.03.13        476   3
00480-0000 2196321033    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     101938,00 el.energie  2/2013-Hněvkov,Postřelmovská Faktura tuzemsko     19.03.13    22.03.13 02.04.13  03.04.13        489   3
00481-0000 1130126       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1694,00 sáčky na psí exkrementy                  Faktura tuzemsko     21.03.13    22.03.13 04.04.13  03.04.13        484   3
00482-0000 1718069111    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       6755,06 záloha na karty CCS                      Inkaso tuzemsko      25.03.13    25.03.13 20.03.13  20.03.13        465   3
00483-0000 21300009      Ladislav Klimek                Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       4520,00 výměna tlumičů  4M7 0750-SDH města       Faktura tuzemsko     26.03.13    26.03.13 29.03.13  27.03.13        464   3
00484-0000 213040401     NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno                             5100                              Uhrazená
       1700,00 školení - Gryc                           Faktura tuzemsko     26.03.13    26.03.13 29.03.13  26.03.13        468   3
00485-0000 13016697      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       3228,00 kancel.potřeby, tašky                    Faktura tuzemsko     21.03.13    25.03.13 04.04.13  03.04.13        485   3
00486-0000 5135014505    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     21.03.13    25.03.13 05.04.13  03.04.13        482   3
00487-0000 5135016946    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        835,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     21.03.13    25.03.13 05.04.13  03.04.13        483   3
00488-0000 12330371      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
        656,08 služby SMS infokanál 12/12               Faktura tuzemsko     31.12.12    25.03.13 25.01.13  29.03.13        480   3
00489-0000 13034         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
      34368,00 čištění koryta potoka-Bušínov            Faktura tuzemsko     22.03.13    25.03.13 05.04.13  27.03.13        478   3
00490-0000 9042013       PhDr. Ludmila Hlavinková       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1770,00 školení -Sutorová                        Faktura tuzemsko     27.03.13    27.03.13 27.03.13  27.03.13        474   3
00491-0000 130100004     Václav, občanské sdružení KDV  Václavov                         3000                              Uhrazená
       4500,00 divadelní představení - Den učitelů      Faktura tuzemsko     26.03.13    26.03.13 09.04.13  03.04.13        488   3
00492-0000 2013          ARVITA P spol. s r.o.          Otrokovice                       8000                              Uhrazená
     133100,00 dokumentace General ÚSES pro ORP         Faktura tuzemsko     22.03.13    26.03.13 05.04.13  03.04.13        490   3
00493-0000 232013        Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc                          5800                              Uhrazená
        580,00 pokutové bloky                           Faktura tuzemsko     21.03.13    26.03.13 21.04.13  03.04.13        481   3
00494-0000 2130238       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       3005,60 posouzení fasády 4.ZŠ                    Faktura tuzemsko     28.02.13    25.03.13 21.03.13  08.04.13        496   3
00495-0000 127           caritas Vyšší odborná škola so Olomouc                          5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
23
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1400,00 školení -Machová                         Faktura tuzemsko     27.03.13    27.03.13 27.03.13  27.03.13        473   3
00496-0000 52013         Milan Špaček                   Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       4317,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     22.03.13    27.03.13 29.03.13  03.04.13        487   3
00497-0000 162013        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3230,00 oprava zámků-Masarykovo n.6,n.Osvobození Faktura tuzemsko     27.03.13    27.03.13 09.04.13  03.04.13        486   3
00498-0000 173000031     Muziker, a.s.                  Bratislava                       4000                              Uhrazená
       5453,00 záloha na mikrofon,kabely,stojan-klub dů Faktura tuzemsko     26.03.13    26.03.13 26.03.13  05.04.13        508   3
00499-0000 113006        Spolek Metoděj, o.s.                                            3000                              Uhrazená
      19929,00 pohoštění Den učitelů                    Faktura tuzemsko     27.03.13    28.03.13 10.04.13  08.04.13        505   3
00500-0000 7201213258    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2223,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     19.03.13    28.03.13 13.04.13  10.04.13        540   3
00501-0000 130383        LITOLAB, spol. s r. o.         Chudobín                         7000                              Uhrazená
       9096,80 rozbor vzorku kalu - Mlýnský náhon       Faktura tuzemsko     27.03.13    28.03.13 10.04.13  08.04.13        502   3
00502-0000 413           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      47051,00 podlahářské práce - n.Osvobození 15      Faktura tuzemsko     28.03.13    29.03.13 11.04.13  08.04.13        506   3
00503-0000 3120852       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
       2004,00 toner                                    Faktura tuzemsko     27.03.13    28.03.13 10.04.13  08.04.13        493   3
00504-0000 301010626     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       2949,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     28.03.13    29.03.13 11.04.13  08.04.13        495   3
00505-0000 201300002     Českomoravská myslivecká jedno Šumperk                          1010                              Uhrazená
      12695,00 přehlídka trofejí -Vyšehoří              Faktura tuzemsko     26.03.13    29.03.13 16.04.13  08.04.13        503   3
00506-0000 2013050       BODAS Šumperk s.r.o.           Šumperk                          7000                              Uhrazená
       2299,00 deratizce - Masarykovo n.6               Faktura tuzemsko     27.03.13    28.03.13 02.04.13  08.04.13        494   3
00507-0000 238126        SONDY s.r.o.                   Praha 3                          5100                              Uhrazená
        525,00 odběr publikace -Vodní zákon II          Faktura tuzemsko     26.03.13    28.03.13 09.04.13  08.04.13        491   3
00508-0000 130100031     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1041,00 oprava nábytku -odd.dopravy              Faktura tuzemsko     27.03.13    27.03.13 03.04.13  08.04.13        492   3
00509-0000 9913          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5263,50 grafické práce-matrika                   Faktura tuzemsko     26.03.13    28.03.13 09.04.13  08.04.13        500   3
00510-0000 8102359225    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5800                              Uhrazená
      13024,00 rozšíření licence systému ASPI           Faktura tuzemsko     22.03.13    28.03.13 05.04.13  08.04.13        504   3
00511-0000 8135230031    ASTRA kancelářské potřeby s.r. Karviná - Ráj                    5800                              Uhrazená
       5117,09 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     28.03.13    02.04.13 07.04.13  08.04.13        499   3
00512-0000 2130110       Městská knihovna               Jihlava                          2030                              Uhrazená
         50,00 poštovné                                 Faktura tuzemsko     28.03.13    02.04.13 11.04.13  09.04.13        520   3
00513-0000 1304          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6600,00 kácení olší - mlýnský náhon              Faktura tuzemsko     28.03.13    02.04.13 11.04.13  08.04.13        501   3
00514-0000 9651300496    OPTYS,spol.s.r.o.              Opava                            5800                              Uhrazená
        605,00 poštovní poukázky A                      Faktura tuzemsko     28.03.13    29.03.13 11.04.13  09.04.13        524   3
00515-0000 2013384       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       4285,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     28.03.13    02.04.13 15.04.13  09.04.13        528   3
00516-0000 135205236     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      62766,00 internet, telefonní služby 3/13          Faktura tuzemsko     31.03.13    03.04.13 22.04.13  09.04.13        519   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
24
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00517-0000 1904          PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3872,00 školení-Odstrčilová,Moravcová            Faktura tuzemsko     03.04.13    04.04.13 07.04.13  08.04.13        498   4
00518-0000 7201213539    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       3036,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     26.03.13    28.03.13 15.04.13  08.04.13        497   3
00519-0000 3470900177    Česká televize                                                  5100                              Uhrazená
       1620,00 televizní poplatky 2.čtvrt.2013          Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        557   4
00520-0000 8861137274    Český rozhlas                  Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2970,00 rádiové poplatky 2.čtvrt.2013            Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        558   4
00521-0000 2196320000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     383810,00 záloha na el.energii 2.čtvrt.            Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 20.04.13  16.04.13        584   4
00522-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 4/13-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        559   4
00523-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        566   4
00524-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        561   4
00525-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        567   4
00526-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3070,00 záloha na plyn 4/13                      Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        568   4
00527-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        565   4
00528-0000 475274000     Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1730,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        563   4
00529-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1160,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        560   4
00530-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1790,00 záloha na plyn 4/13-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        564   4
00531-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1670,00 záloha na plyn  4/13-DMD kancelář        Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  11.04.13        562   4
00532-0000 32013         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 3/13              Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  09.04.13        532   4
00533-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 4/13              Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 20.04.13  10.04.13        551   4
00534-0000 7020000135    Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      20151,00 nájemné -umístění spisů                  Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 30.04.13  19.04.13        627   4
00535-0000 75813200      HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6816,00 čerpání LPG 3/13                         Faktura tuzemsko     02.04.13    03.04.13 12.04.13  09.04.13        530   3
00536-0000 1303001       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       2225,00 poskytován í služeb PO a BOZP pro MSZ 20 Faktura tuzemsko     27.03.13    03.04.13 10.04.13  09.04.13        514   3
00537-0000 138103229     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 3/13               Faktura tuzemsko     31.03.13    03.04.13 14.04.13  09.04.13        510   3
00538-0000 7201214073    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
25
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1513,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     02.04.13    03.04.13 22.04.13  09.04.13        526   3
00539-0000 1331085       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz tech.centra 3/13                  Faktura tuzemsko     31.03.13    30.04.13 30.04.13  09.04.13        533   3
00540-0000 201301008     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
       5111,00 podpora SW ManaDesk a Risk 1.čtvrt./13   Faktura tuzemsko     30.03.13    03.04.13 10.04.13  09.04.13        529   3
00541-0000 135000083     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
        303,00 instalační práce                         Faktura tuzemsko     31.03.13    03.04.13 10.04.13  09.04.13        523   3
00542-0000 5550636900    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        289,00 údržba domény -kp.zabrezsko.cz           Faktura tuzemsko     02.04.13    02.04.13 12.04.13  09.04.13        522   4
00543-0000 1301029       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      33842,30 údržba hřbitova 3/13                     Faktura tuzemsko     03.04.13    03.04.13 17.04.13  09.04.13        537   3
00544-0000 4032013       Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3600,00 údržba hřiště Eldorádo 3/13              Faktura tuzemsko     03.04.13    03.04.13 20.04.13  09.04.13        527   4
00545-0000 101300261     ALERION s.r.o.                 Brno                             5100                              Uhrazená
       2376,00 vlajka Olomouckého kraje-/oprava dokl.90 Faktura tuzemsko     27.02.13    03.04.13 13.03.13  28.02.13        538   3
00546-0000 201300026     Richard Marvan                 Nymburk                          7000                              Uhrazená
      19723,00 světelný panel-mě.policie                Faktura tuzemsko     27.03.13    02.04.13 10.04.13  09.04.13        536   3
00547-0000 32013         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8958,00 úklidové práce  3/13                     Faktura tuzemsko     31.03.13    04.04.13 15.04.13  09.04.13        531   3
00548-0000 7201300352    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
        847,00 obsazené místo  3/13                     Faktura tuzemsko     01.04.13    03.04.13 26.04.13  09.04.13        525   4
00549-0000 9411300738    DEKPROJEKT s.r.o.              Praha                            3000                              Uhrazená
      19965,00 odborný posudek -střecha tělocvičny 4.ZŠ Faktura tuzemsko     31.03.13    04.04.13 14.04.13  09.04.13        518   3
00550-0000 5135021235    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko                           Faktura tuzemsko     31.03.13    02.04.13 17.04.13  09.04.13        521   3
00551-0000 2360124435    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18386,00 kancelářský papír                        Faktura tuzemsko     31.03.13    04.04.13 30.04.13  09.04.13        535   3
00552-0000 213095        Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
       2500,00 školení -Kapplová                        Faktura tuzemsko     29.03.13    03.04.13 19.04.13  09.04.13        516   3
00552-0000 213095        Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
       2500,00 školení -Kapplová                        Faktura tuzemsko     29.03.13    03.04.13 19.04.13  09.04.13        516   3
00553-0000 32013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce 3/13                      Faktura tuzemsko     02.04.13    04.04.13 16.04.13  09.04.13        534   4
00554-0000 1372          Reprotisk s.r.o.               Šumperk                          8000                              Uhrazená
       1312,00 tisk propagačních letáků                 Faktura tuzemsko     03.04.13    03.04.13 17.04.13  10.04.13        550   4
00555-0000 213127        Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
       2500,00 školení - Machová                        Faktura tuzemsko     03.04.13    04.04.13 19.04.13  09.04.13        515   4
00555-0000 213127        Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
       2500,00 školení - Machová                        Faktura tuzemsko     03.04.13    04.04.13 19.04.13  09.04.13        515   4
00556-0000 130000221     Nakladatelství SUN s.r.o.      Praha 20                         2030                              Uhrazená
        711,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     29.03.13    05.04.13 12.04.13  11.04.13        554   3
00557-0000 20130401      Ing. Petra Laslofi             Šumperk                          3000                              Uhrazená
       7650,00 dokumentace pro územní a stavební řízení Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 18.04.13  15.04.13        576   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
26
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00558-0000 1130184       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3630,00 pytle žluté                              Faktura tuzemsko     26.03.13    05.04.13 19.04.13  10.04.13        547   3
00559-0000 42013         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 3/13                      Faktura tuzemsko     05.04.13    05.04.13 14.04.13  09.04.13        517   4
00560-0000 3130268       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4051,10 odvoz odpadu ,kontejner 1.čtvrt.-Masaryk Faktura tuzemsko     31.03.13    03.04.13 17.04.13  10.04.13        545   3
00561-0000 3130269       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11894,00 odvoz kom.odpadu 1.čtvrt./13-penziony, m Faktura tuzemsko     03.04.13    05.04.13 03.04.13  15.04.13        579   4
00562-0000 3130271       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4051,10 odvoz kom.odpadu -hřbitov Skalička,-1.čt Faktura tuzemsko     31.03.13    05.04.13 17.04.13  10.04.13        544   3
00563-0000 3130009       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1379,40 pronájem konteneru 1.čtvrt.2013-Masaryko Faktura tuzemsko     03.04.13    05.04.13 17.04.13  10.04.13        546   3
00564-0000 2013106       Danuše Kylarová                Zábřeh                           5800                              Uhrazená
       3094,50 lamin.fólie,etikety                      Faktura tuzemsko     02.04.13    05.04.13 19.04.13  11.04.13        553   3
00565-0000 5913          Lumír Štěpán                   Dlouhoňovice                     7000                              Uhrazená
      54450,00 odchyt holubů 2013                       Faktura tuzemsko     04.04.13    05.04.13 19.04.13  10.04.13        552   4
00566-0000 1718069150    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      15900,36 vyúčtování karet CCS -3/13               Faktura tuzemsko     31.03.13    05.04.13 06.04.13  03.04.13        509   3
00567-0000 2130250       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     101600,70 kácení,prořezávky 3/13                   Faktura tuzemsko     02.04.13    05.04.13 16.04.13  11.04.13        555   4
00568-0000 693892012     Mgr. Vojtěch Novotný           Praha                            5100                              Uhrazená
     169311,00 náklady řízení odvolacího soudu -Wanemi  Faktura tuzemsko     08.04.13    08.04.13 08.04.13  08.04.13        507   4
00569-0000 24042013      PhDr. Ludmila Hlavinková       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1670,00 školení-Valentová D.                     Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 13.04.13  09.04.13        513   4
00570-0000 20130947      Ing.Pavel Jelínek              Hamry nad Sázavou                5100                              Uhrazená
       1500,00 školení - Valentová Petra                Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 13.04.13  09.04.13        512   4
00571-0000 20130948      Ing.Pavel Jelínek              Hamry nad Sázavou                5100                              Uhrazená
       1500,00 školení - Bartoň Ctirad                  Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 13.04.13  09.04.13        511   4
00572-0000 1127477       Lukáš Kavina                   Pržno                            5100                              Uhrazená
        832,00 knihy-Majetek obcí Trávníček             Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 13.04.13  10.04.13        549   4
00573-0000 693892012     Krajský soud Ostrava           Ostrava                          5100                              Uhrazená
        131,00 náhrada nákladů řízení  Wanemi           Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 13.04.13  10.04.13        548   4
00574-0000 6059160976    BOHEMIA, s.r.o.                Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1850,00 školení - Kráčmarová                     Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 13.04.13  18.04.13        624   4
00575-0000 110           ASI informační technologie s.r Mohelnice                        5100                              Uhrazená
       1996,00 školení - Renata Pavlů                   Faktura tuzemsko     28.03.13    09.04.13 15.04.13  10.04.13        539   3
00576-0000 109           ASI informační technologie s.r Mohelnice                        5100                              Uhrazená
       1996,00 seminář -Krejčí Kateřina                 Faktura tuzemsko     28.03.13    09.04.13 15.04.13  10.04.13        543   3
00577-0000 111           ASI informační technologie s.r Mohelnice                        5100                              Uhrazená
       1996,00 školení - Theimer                        Faktura tuzemsko     28.03.13    09.04.13 15.04.13  10.04.13        542   3
00578-0000 108           ASI informační technologie s.r Mohelnice                        5100                              Uhrazená
       1996,00 školení - Killarová                      Faktura tuzemsko     28.03.13    09.04.13 15.04.13  10.04.13        541   3
00579-0000 707           Xertec a.s.                    Praha 4 - Chodov                 5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
27
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     125000,00 kredit do frankovacího stroje            Faktura tuzemsko     10.04.13    10.04.13 13.04.13  11.04.13        556   4
00580-0000 6009111350    BOHEMIA, s.r.o.                Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1850,00 školení - Gerža                          Faktura tuzemsko     10.04.13    10.04.13 14.04.13  18.04.13        625   4
00581-0000 1004880005    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       3100,00 školení - Bartošíková,Večeřová           Faktura tuzemsko     10.04.13    10.04.13 13.04.13  15.04.13        573   4
00582-0000 2344          PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
      11616,00 školení -stavební úřad                   Faktura tuzemsko     10.04.13    10.04.13 13.04.13  15.04.13        578   4
00583-0000 20130285      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           2040                              Uhrazená
        350,90 revize HP  azylový dům                   Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        588   4
00584-0000 152013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie -kamer.systém3/13             Faktura tuzemsko     03.04.13    08.04.13 15.04.13  15.04.13        569   4
00585-0000 2013180369    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         59,12 tísňové volání 3/13                      Faktura tuzemsko     04.04.13    09.04.13 04.05.13  16.04.13        581   4
00586-0000 1730008267    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     177319,92 stravenky                                Faktura tuzemsko     08.04.13    08.04.13 15.04.13  15.04.13        580   4
00587-0000 13330336      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       2011,58 infokanál 3/13                           Faktura tuzemsko     31.03.13    08.04.13 23.04.13  19.04.13        629   4
00588-0000 401300004     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1163,00 refundace mzdy -Crhonek 3/13             Faktura tuzemsko     29.03.13    09.04.13 15.04.13  15.04.13        571   4
00589-0000 5135022547    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     03.04.13    09.04.13 18.04.13  15.04.13        570   4
00590-0000 3711300065    AutoCont CZ a.s.               Ostrava                          5800                              Uhrazená
       7260,00 servisní slušby SVI 1.čtvrt.             Faktura tuzemsko     07.04.13    09.04.13 21.04.13  15.04.13        575   4
00591-0000 2013157       PaedDr. Jan Mikáč              Brno                             5100                              Uhrazená
       1999,00 meodické materiály  2013-školství kartot Faktura tuzemsko     04.04.13    08.04.13 15.04.13  15.04.13        572   4
00592-0000 2130317       Marie Zatloukalová             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      16994,20 papírové utěrky                          Faktura tuzemsko     03.04.13    08.04.13 17.04.13  16.04.13        582   4
00593-0000 130401        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          8000                              Uhrazená
      14409,00 vyhodnocení sond-Školská 9               Faktura tuzemsko     02.04.13    08.04.13 16.04.13  17.04.13        609   4
00594-0000 1203501       SEZAKO Prostějov, s.r.o.       Prostějov                        7000                              Uhrazená
       4035,00 rozbor odpad.vod-ČD,FÚ                   Faktura tuzemsko     03.04.13    08.04.13 17.04.13  15.04.13        574   4
00595-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      66200,00 záloha na el.energii 5/13-Masaryk.n.6    Inkaso tuzemsko      04.04.13    08.04.13 15.05.13  15.05.13        585   4
00596-0000 4275723533    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      27570,00 vyúčtování el.energie 3/13-Masaryk.n.6   Inkaso tuzemsko      04.04.13    08.04.13 25.04.13  25.04.13        586   4
00597-0000 1301030       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      11261,00 odpady hřbitov 3/13                      Faktura tuzemsko     05.04.13    09.04.13 17.04.13  15.04.13        577   4
00598-0000 7201214468    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1572,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     09.04.13    10.04.13 29.04.13  17.04.13        599   4
00599-0000 110304011     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
        574,00 oprava multifunkč.stroje - Masaryk.n.1.p Faktura tuzemsko     09.04.13    10.04.13 23.04.13  17.04.13        590   4
00600-0000 2130321       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadů - 3/13                   Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        604   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
28
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00601-0000 2130346       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      21315,40 provoz psího útulku 3/13                 Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 23.04.13  17.04.13        612   4
00602-0000 2130334       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      11426,90 svoz kom.odpadu Bušínov 3/13             Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        608   4
00603-0000 2130343       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     443744,00 svoz a likvidace kom.odpadu 3/13         Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 23.04.13  17.04.13        622   4
00604-0000 2130331       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3726,80 sáčky na psí exkrementy 3/13             Faktura tuzemsko     31.03.13    22.04.13 08.04.13  17.04.13        603   4
00605-0000 2130345       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
        995,90 úklid černých skládek 3/13               Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 23.04.13  17.04.13        592   4
00606-0000 2130350       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     117974,00 separovaný odpad                         Faktura tuzemsko     31.03.13    09.04.13 23.04.13  17.04.13        619   4
00607-0000 2013003       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       9786,00 úklidové práce  3/13                     Faktura tuzemsko     08.04.13    10.04.13 22.04.13  17.04.13        606   4
00608-0000 2013003       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 3/13                      Faktura tuzemsko     08.04.13    10.04.13 22.04.13  17.04.13        607   4
00609-0000 2130330       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpadkového koše-cyklostezka 3/13  Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        589   4
00610-0000 2130328       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        631,10 nasvícení objektu -Masaryk.n.6-3/13      Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        591   4
00611-0000 2130349       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        968,00 náklady na výkon veřejné služby 3/13     Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 23.04.13  19.04.13        631   4
00612-0000 2130344       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1193,30 úklid a údržba ploch -Masarykovo n.5     Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 23.04.13  17.04.13        594   4
00613-0000 2130333       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1524,60 úklid a údžba hřiště  oborník a SV 3/13  Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        597   4
00614-0000 2130329       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1386,70 údržba hřbitova Ráječek3/13              Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        595   4
00615-0000 2130332       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      55682,90 úklid autobusových zastávek,vývoz košů 3 Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        615   4
00616-0000 2130327       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     286597,80 provoz a údržba veřejného osvětlení 3/13 Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        621   4
00617-0000 2130326       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8386,50 údržba odpadkových košů 3/13             Faktura tuzemsko     31.03.13    08.04.13 22.04.13  17.04.13        605   4
00618-0000 2130325       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      21770,30 oprava komunikací 3/13                   Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        613   4
00619-0000 2130323       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3123,00 osazení dopravní značky                  Faktura tuzemsko     08.04.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        601   4
00620-0000 2130322       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15020,90 oprava dopravního značení  3/13          Faktura tuzemsko     31.03.13    08.04.13 22.04.13  17.04.13        610   4
00621-0000 2130324       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      73993,90 oprava a údržba místních komunikací 3/13 Faktura tuzemsko     31.03.13    09.04.13 22.04.13  17.04.13        618   4
00622-0000 2130342       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
29
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     138015,50 zimní údržba komunikací 3/13             Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 23.04.13  17.04.13        620   4
00623-0000 173601363     Muziker, a.s.                  Bratislava                       4000                            Stornovaná
       5453,34 mikrofon,reproduktor-DPS                 Faktura tuzemsko     09.04.13    11.04.13 09.04.13                    0   0
00624-0000 5107683003    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        157,00 služba  EMS-3/13                         Faktura tuzemsko     08.04.13    11.04.13 22.04.13  17.04.13        587   4
00625-0000 556437070     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5583,28 telefonní poplatky 3/13                  Faktura tuzemsko     03.04.13    11.04.13 29.04.13  23.04.13        638   4
00626-0000 1305          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      56772,00 ořezání stromů                           Faktura tuzemsko     10.04.13    11.04.13 24.04.13  17.04.13        616   4
00627-0000 1311145       Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          7000                            Stornovaná
      10890,00 předání a převzetí díly -komunikace Bill Faktura tuzemsko     09.04.13    11.04.13 12.12.13                    0   0
00628-0000 2130351       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      35259,40 strojní úklid komunikací 3/13            Faktura tuzemsko     10.04.13    11.04.13 24.04.13  17.04.13        614   4
00629-0000 3411900038    Česká pošta, s.p.              Praha 9                          5100                              Uhrazená
        120,00 předplatné - Práce a sociální politika   Faktura tuzemsko     09.04.13    11.04.13 23.04.13  29.04.13        670   4
00630-0000 101           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
     205102,00 zajištění VPS-státní památková péče      Faktura tuzemsko     10.04.13    11.04.13 24.04.13  19.04.13        630   4
00631-0000 103           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      19915,00 zajištění VPS-návykové látky             Faktura tuzemsko     10.04.13    11.04.13 24.04.13  19.04.13        626   4
00632-0000 8101360254    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5800                              Uhrazená
      68746,00 aktualizace systému  ASPI 2013           Faktura tuzemsko     05.04.13    11.04.13 05.05.13  17.04.13        617   4
00633-0000 1130188       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3388,00 sáčky na psí exkrementy 3/13             Faktura tuzemsko     10.04.13    11.04.13 24.04.13  17.04.13        602   4
00634-0000 1130189       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                            Stornovaná
        120,00 asanace znehodnoceného masa              Faktura tuzemsko     10.04.13    11.04.13 24.04.13                    0   0
00635-0000 21310071      JAM PROMOTION, s.r.o.          Šumperk                          5100                              Uhrazená
       4006,00 inzerát                                  Faktura tuzemsko     08.04.13    11.04.13 22.04.13  19.04.13        628   4
00636-0000 2013119       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2395,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     10.04.13    12.04.13 27.04.13  17.04.13        600   4
00637-0000 7201214516    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1140,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     10.04.13    12.04.13 30.04.13  17.04.13        593   4
00638-0000 213074        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          2040                              Uhrazená
       1390,00 školení - Daříčková                      Faktura tuzemsko     15.04.13    16.04.13 18.04.13  17.04.13        596   4
00639-0000 11713         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      10000,00 4.vydání informátoru -komunitní plánován Faktura tuzemsko     11.04.13    12.04.13 25.04.13  24.04.13        657   4
00640-0000 842013        Stanislav Hošek                                                 7000                              Uhrazená
      19858,00 malování soc.odboru - n.Osvobození 15    Faktura tuzemsko     15.04.13    15.04.13 29.04.13  17.04.13        611   4
00641-0000 1302008527    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2000,00 dálkový přístup 3/13                     Faktura tuzemsko     15.04.13    15.04.13 30.04.13  24.04.13        649   4
00642-0000 622013        Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3993,00 kominické práce -KD Václavov             Faktura tuzemsko     10.04.13    12.04.13 24.04.13  23.04.13        637   4
00643-0000 6601171291    BOHEMIA, s.r.o.                Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1850,00 školení - Kašpar                         Faktura tuzemsko     16.04.13    16.04.13 19.04.13  18.04.13        623   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
30
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00644-0000 3304          Mgr. Michal Zahnáš             Olomouc                          5100                              Uhrazená
     277739,00 platba žalovanému A. Janhuba,náklady říz Faktura tuzemsko     16.04.13    16.04.13 16.04.13  16.04.13        583   4
00645-0000 1004880007    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1550,00 školení - Dobiášová                      Faktura tuzemsko     17.04.13    17.04.13 20.01.13  17.04.13        598   4
00646-0000 130120        Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      -1251,00 srážkové vody -sýpka                     Dobropis tuzemsko    15.04.13    16.04.13 30.04.13  21.05.13        658   4
00647-0000 1306611       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      18584,00 vodné,stočné3/13                         Faktura tuzemsko     15.04.13    16.04.13 06.05.13  23.04.13        640   4
00648-0000 2196321043    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     106137,00 vyúčt. el.energie 3/13-penziony,n.Osvobo Faktura tuzemsko     15.04.13    17.04.13 29.04.13  24.04.13        655   4
00649-0000 20130284      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           5200                              Uhrazená
        894,20 revize HP-SDH                            Faktura tuzemsko     08.04.13    17.04.13 22.04.13  24.04.13        648   4
00650-0000 2013101       Marta Růžičková                Šumperk                          5200                              Uhrazená
       1600,00 školení - obsluha řetěz.pily             Faktura tuzemsko     15.04.13    16.04.13 22.04.13  23.04.13        632   4
00651-0000 201300351     Hlavatý Zdeněk                 Rovensko                         2040                              Uhrazená
       4407,00 válenda - DMD                            Faktura tuzemsko     15.04.13    15.04.13 29.04.13  23.04.13        636   4
00652-0000 20131680      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5800                              Uhrazená
      27313,33 technická podpora  2.čtvrt.2013          Faktura tuzemsko     16.04.13    16.04.13 02.05.13  23.04.13        641   4
00653-0000 5831052813    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      23322,00 telefonní poplatky 3/13                  Inkaso tuzemsko      06.04.13    16.04.13 24.04.13  12.04.13        644   4
00654-0000 130100045     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      41602,00 výroba a montáž  nábytka - TS            Faktura tuzemsko     17.04.13    18.04.13 24.04.13  23.04.13        642   4
00655-0000 313           Ing. Zbyněk Pospíšil           Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      84000,00 PD-garáže dobrovol.hasičů                Faktura tuzemsko     15.04.13    16.04.13 29.04.13  24.04.13        653   4
00656-0000 106           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      49815,00 zajištění agendy -spisovna 1-3/13        Faktura tuzemsko     15.04.13    16.04.13 29.04.13  25.04.13        661   4
00657-0000 108           Město Šumperk                  Šumperk                          4000                              Uhrazená
       5780,00 zajištění systému včas.intervence 1-3/13 Faktura tuzemsko     15.04.13    16.04.13 29.04.13  24.04.13        651   4
00658-0000 130110361     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
        581,00 oprava kopírky n.Osvoboz.15              Faktura tuzemsko     05.04.13    16.04.13 19.04.13  23.04.13        633   4
00659-0000 7201214618    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1612,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     14.04.13    16.04.13 04.05.13  23.04.13        634   4
00660-0000 110303066     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       6481,00 nadlimitní kopie                         Faktura tuzemsko     31.03.13    17.04.13 29.04.13  23.04.13        639   4
00661-0000 130266        GEN, spol. s r.o.              Liberec                          2030                              Uhrazená
       3564,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     12.04.13    17.04.13 26.04.13  23.04.13        643   4
00662-0000 2013009       Kariérový a personální servis  Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1694,00 školení - Vařeková                       Faktura tuzemsko     17.04.13    22.04.13 19.04.13  23.04.13        635   4
00663-0000 130404        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          8000                              Uhrazená
     480570,00 PD pro provedení stavby-rekonstrukce Mas Faktura tuzemsko     16.04.13    19.04.13 30.04.13  06.05.13        708   4
00664-0000 12013         Ing. Milan Volf                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15645,00 mostní prohlídky                         Faktura tuzemsko     15.04.13    17.04.13 26.04.13  24.04.13        652   4
00665-0000 5135047597    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
31
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        712,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     15.04.13    18.04.13 30.04.13  24.04.13        647   4
00666-0000 5135046580    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     30.04.13    18.04.13 30.04.13  24.04.13        645   4
00667-0000 2013000019    SEVEn, Středisko pro efektivní Praha 2, Vinohrady               8000                              Uhrazená
      38720,00 poskytování energet.služeb EPC-ukončení  Faktura tuzemsko     15.04.13    18.04.13 30.04.13  06.05.13        706   4
00668-0000 72013         Pavlas Vítězslav               Šumperk                          8000                              Uhrazená
      36000,00 PD-STL.plynovod.přípojka  pro staveb,pov Faktura tuzemsko     16.04.13    18.04.13 17.05.13  30.04.13        666   4
00669-0000 62013         Pavlas Vítězslav               Šumperk                          8000                              Uhrazená
      18150,00 PD pro územní řízení STL plyn.přípojky 2 Faktura tuzemsko     16.04.13    18.04.13 17.05.13  30.04.13        667   4
00670-0000 82013         Pavlas Vítězslav               Šumperk                          8000                              Uhrazená
      54000,00 PD .okružní křižovatka ČSA x Postřelmovs Faktura tuzemsko     16.04.13    16.04.13 17.05.13  30.04.13        668   4
00671-0000 111311128     Město Zábřeh                   Zábřeh                           2030                              Uhrazená
     288578,28 vyúčtování služeb 2012                   Faktura tuzemsko     18.04.13    22.04.13 02.05.13  25.04.13        659   4
00672-0000 111311129     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
    1014789,49 vyúčtování služeb 2012-město n.Osvobozen Faktura tuzemsko     18.04.13    22.04.13 02.05.13  24.04.13        656   4
00673-0000 130110384     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       4402,00 oprava kopírovacího stroje n.Osvobození  Faktura tuzemsko     18.04.13    22.04.13 02.05.13  24.04.13        650   4
00674-0000 20130376      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       1338,30 oprava HP, revize HP-DMD                 Faktura tuzemsko     19.04.13    22.04.13 03.05.13  29.04.13        672   4
00675-0000 1310002244    COMINFO, a.s.                  Zlín                             5800                            Stornovaná
      10552,00 přemístění docházk.terminálu             Faktura tuzemsko     18.04.13    22.04.13 02.05.13                    0   0
00676-0000 2013079       Jaroslav Bradík - MERIV        Přerov                           5800                              Uhrazená
      20650,00 přemístění a seřízení základnové radiost Faktura tuzemsko     18.04.13    22.04.13 02.05.13  29.04.13        679   4
00677-0000 1113009553    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
       3586,00 předplatné MF Dnes                       Faktura tuzemsko     18.04.13    22.04.13 02.05.13  25.04.13        660   4
00678-0000 482013        EDUCO CENTRUM s.r.o.           Krnov                            2040                              Uhrazená
      14520,00 kurz-plánování v soc.službách            Faktura tuzemsko     16.04.13    22.04.13 15.05.13  29.04.13        678   4
00679-0000 1718069184    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       6919,05 záloha na karty CCS 4/13                 Inkaso tuzemsko      23.04.13    23.04.13 18.04.13  18.04.13        662   4
00680-0000 7201215389    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1896,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     21.04.13    23.04.13 11.05.13  29.04.13        674   4
00681-0000 9913329187    Občanské sdružení spotřebitelů Praha 10                         2030                              Uhrazená
        790,00 předplatné - dTest                       Faktura tuzemsko     15.04.13    23.04.13 25.04.13  29.04.13        671   4
00682-0000 7001861       Český telefonní seznam s.r.o.  Brno                             5100                              Uhrazená
       3019,00 zajištění prioritní inzerce              Faktura tuzemsko     22.04.13    23.04.13 02.05.13  07.05.13        718   4
00683-0000 201300001     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           8000                            Stornovaná
      19250,00 renovace železničních prvků              Faktura tuzemsko     18.04.13    23.04.13 28.04.13                    0   0
00684-0000 21390163      PAVLIK CZ s.r.o.               Pardubice                        5800                              Uhrazená
       1813,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     18.04.13    22.04.13 02.05.13  29.04.13        673   4
00685-0000 111311125     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      85793,20 vyúčtování služeb 2012 -ZUŠ-galerie      Faktura tuzemsko     18.04.13    24.04.13 02.05.13  24.04.13        654   4
00686-0000 13010863      PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov                           7000                              Uhrazená
       8600,68 pneu,výměna pneu - 2M6 4884              Faktura tuzemsko     23.04.13    23.04.13 07.05.13  29.04.13        677   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
32
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00687-0000 201400016     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5800                              Uhrazená
      77146,00 dodávka a montáž kamer.systému,přesun te Faktura tuzemsko     22.04.13    24.04.13 06.05.13  30.04.13        663   4
00688-0000 21000816      RCS Brno, s.r.o.               Brno                             5800                            Stornovaná
      20823,00 základnová anténa-policie                Faktura tuzemsko     23.04.13    24.04.13 03.05.13                    0   0
00689-0000 130409        FALKO UNIVERSUM, s.r.o.        Brno                             5100                              Uhrazená
       1900,00 seminář - Mládková                       Faktura tuzemsko     25.04.13    25.04.13 25.04.13  29.04.13        675   4
00690-0000 213043011     NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno                             5100                              Uhrazená
       3400,00 školení -Hoplíčková,Přidal               Faktura tuzemsko     25.04.13    25.04.13 25.04.13  29.04.13        676   4
00691-0000 12013         Jan Malucha                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      27599,00 oprava kříže  2.splátka -kostel sv.Barto Faktura tuzemsko     24.04.13    25.04.13 08.05.13  02.05.13        680   4
00692-0000 2013030019    Geve, s.r.o.                   Šumperk                          7000                              Uhrazená
       5197,00 vybavení hygien.zařízení -MěP            Faktura tuzemsko     24.04.13    25.04.13 08.05.13  30.04.13        669   4
00693-0000 31300667      SHARP CENTRUM s.r.o.           Olomouc                          2030                              Uhrazená
       2171,00 oprava kopírky-knihovna                  Faktura tuzemsko     22.04.13    25.04.13 02.05.13  02.05.13        686   4
00694-0000 403913        AMBO sdružení - Václav Kubát   Praha 4                          5100                              Uhrazená
        220,00 katalogy firem, CD                       Faktura tuzemsko     24.04.13    25.04.13 06.05.13  07.05.13        710   4
00695-0000 12713         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      10054,60 pronájem kina-25.MZ                      Faktura tuzemsko     22.04.13    25.04.13 06.05.13  02.05.13        684   4
00696-0000 12813         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        675,00 výlep plakátů-MZ                         Faktura tuzemsko     22.04.13    25.04.13 06.05.13  02.05.13        685   4
00697-0000 2013510570    GORDIC spol.s.r.o. Jihlava     Jihlava                          5800                              Uhrazená
     145200,00 roční upgrade -ORP                       Faktura tuzemsko     22.04.13    26.04.13 06.05.13  02.05.13        681   4
00698-0000 301014016     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1739,00 páska, toner                             Faktura tuzemsko     25.04.13    26.04.13 09.05.13  02.05.13        682   4
00699-0000 132100143     Machovský mapy s.r.o.          Velký Týnec                      8000                              Uhrazená
      20820,00 informační tabule-cyklostezka            Faktura tuzemsko     19.04.13    26.04.13 29.04.13  06.05.13        704   4
00700-0000 12            caritas Vyšší odborná škola so Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1350,00 školení - Svatošová                      Faktura tuzemsko     29.04.13    29.04.13 02.05.13  30.04.13        665   4
00701-0000 129           caritas Vyšší odborná škola so Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1100,00 školení - Svatošová                      Faktura tuzemsko     29.04.13    29.04.13 02.05.13  30.04.13        664   4
00702-0000 1311025490    MEDIATEL,spol.s.r.o.           Praha 8 - Karlín                 5100                              Uhrazená
      12098,80 umístění v inform.portálu-Zlaté stránky  Faktura tuzemsko     26.04.13    29.04.13 11.05.13  03.05.13        695   4
00703-0000 301014019     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
       5394,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     25.04.13    29.04.13 09.05.13  03.05.13        689   4
00704-0000 1113010397    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
       3586,00 inzerát                                  Faktura tuzemsko     25.04.13    29.04.13 09.05.13  02.05.13        687   4
00705-0000 1231300655    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       5175,00 výměna kol.servis- 3M19933               Faktura tuzemsko     26.04.13    29.04.13 10.05.13  03.05.13        693   4
00706-0000 1231300648    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       1532,00 výměna kol,oprava auta- 2M73626          Faktura tuzemsko     26.04.13    29.04.13 10.05.13  03.05.13        692   4
00707-0000 1231300651    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       1183,00 výměna kol, oprava auta 1M39444          Faktura tuzemsko     26.04.13    29.04.13 10.05.13  03.05.13        691   4
00708-0000 201400027     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
33
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      12818,00 periodická kontrola kamer.systému        Faktura tuzemsko     26.04.13    29.04.13 26.05.13  06.05.13        703   4
00709-0000 113049        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1450,00 školení -Drlíková                        Faktura tuzemsko     30.04.13    30.04.13 03.05.13  02.05.13        683   4
00710-0000 1718009193    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
        242,00 obnova karty CCS                         Inkaso tuzemsko      24.04.13    30.04.13 24.04.13  24.04.13        694   4
00711-0000 300071        Krajská knihovna               Karlovy Vary                     2030                              Uhrazená
        120,00 služby MVS                               Faktura tuzemsko     24.04.13    30.04.13 08.05.13  06.05.13        696   4
00712-0000 12313         BOWA s r.o.                    Znojmo                           5800                              Uhrazená
      11735,00 obálky s doručenkou                      Faktura tuzemsko     30.04.13    30.04.13 14.05.13  03.05.13        690   4
00713-0000 2013063       Ivan Krejsa Ing.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6449,30 školení řidičů                           Faktura tuzemsko     26.04.13    30.04.13 06.05.13  07.05.13        721   4
00714-0000 800078029     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
       -850,00 ubytování  na ZOZ - Kapplová             Dobropis tuzemsko    24.04.13    30.04.13 25.04.13  25.04.13        688   4
00715-0000 20130002      PhDr. Marie Nosálková, Ph.D.   Olomouc                          2040                              Uhrazená
       4800,00 supervize 4/13                           Faktura tuzemsko     19.04.13    29.04.13 19.05.13  07.05.13        720   4
00716-0000 201300001     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      19250,00 renovace prvků želez.skanzenu            Faktura tuzemsko     29.04.13    02.05.13 09.05.13  07.05.13        727   4
00717-0000 138104553     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 4/13               Faktura tuzemsko     30.04.13    02.05.13 14.05.13  07.05.13        712   4
00718-0000 20130126      Jaroslav Janko                 Bludov                           2030                              Uhrazená
       7538,00 pravidelné revize EZS-knihovny           Faktura tuzemsko     29.04.13    02.05.13 09.05.13  06.05.13        702   4
00719-0000 7201300455    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
        847,00 obsazené místo 4/13 e-zakázky            Faktura tuzemsko     01.05.13    02.05.13 26.05.13  07.05.13        713   5
00720-0000 202013        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3166,00 zámečnické práce - Měp.n.Osvobození 15   Faktura tuzemsko     02.05.13    02.05.13 16.05.13  06.05.13        699   5
00721-0000 212013        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        389,00 oprava zámku-Hněvkov 70                  Faktura tuzemsko     02.05.13    02.05.13 16.05.13  06.05.13        697   5
00722-0000 222013        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        519,00 oprava zámku-azyl.dům                    Faktura tuzemsko     02.05.13    02.05.13 16.05.13  06.05.13        698   5
00723-0000 42013         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8958,00 úkliodvé práce 4/13                      Faktura tuzemsko     30.04.13    02.05.13 15.05.13  07.05.13        723   4
00724-0000 7770415240    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        240,00 údržba domény  - zabreh.eu               Faktura tuzemsko     01.05.13    02.05.13 11.05.13  07.05.13        711   5
00725-0000 135207306     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      62259,00 internetoré a telefonní služby 4/13      Faktura tuzemsko     30.04.13    02.05.13 20.05.13  15.05.13        769   5
00726-0000 21213         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                            Stornovaná
       1600,00 seminář -Kylarová Veronika               Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 06.05.13                    0   0
00727-0000 62013         Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6248,00 oprava podlahové krytiny-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko     30.04.13    03.05.13 08.05.13  06.05.13        701   4
00728-0000 1301047       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      44698,10 údržba hřbitova 4/13                     Faktura tuzemsko     30.04.13    03.05.13 14.05.13  06.05.13        707   4
00729-0000 250513        GEODRILL, s. r. o.             Brno                             7000                              Uhrazená
      37280,10 monitoring skládek -Skalička,Ráječek     Faktura tuzemsko     02.05.13    03.05.13 15.05.13  06.05.13        705   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
34
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00730-0000 130302        GEN, spol. s r.o.              Liberec                          2030                              Uhrazená
       1675,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     26.04.13    02.05.13 10.05.13  07.05.13        715   4
00731-0000 1130236       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3631,90 svoz odpadu  4/1hřbitovy                 Faktura tuzemsko     29.04.13    03.05.13 13.05.13  06.05.13        700   4
00732-0000 42013         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 4/13              Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13        745   5
00733-0000 7065843411    Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4                          7000                              Uhrazená
      94025,00 3.splátka pojistného 5-7/13              Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 25.05.13  15.05.13        770   5
00734-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 5/13              Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 20.05.13  13.05.13        746   5
00735-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 5/13                      Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13        736   5
00736-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 5/13-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13        742   5
00737-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13        737   5
00738-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13        738   5
00739-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13        741   5
00740-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13        744   5
00741-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13        739   5
00742-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 5/13-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13        743   5
00743-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn -DMD byt 1                Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13        740   5
00744-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn  5/13-Postřelmovská  38   Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 06.05.13  13.05.13        735   5
00745-0000 2013006       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       2000,00 mytí oken -n.Osvobození 15               Faktura tuzemsko     30.04.13    06.05.13 14.05.13  07.05.13        716   4
00746-0000 2013005       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2000,00 mytí oken-n.Osvobození 15                Faktura tuzemsko     30.04.13    06.05.13 14.05.13  07.05.13        717   4
00747-0000 2013005       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 4/13                      Faktura tuzemsko     30.04.13    06.05.13 14.05.13  07.05.13        722   4
00748-0000 2013004       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 4/13                      Faktura tuzemsko     30.05.13    06.05.13 14.05.13  07.05.13        724   4
00749-0000 13100         Reprotisk s.r.o.               Šumperk                          4000                              Uhrazená
       3383,16 složky s výsekem                         Faktura tuzemsko     03.05.13    06.05.13 17.05.13  13.05.13        729   5
00750-0000 6042013       Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3600,00 údržba hřiště 4/13                       Faktura tuzemsko     03.05.13    06.05.13 20.05.13  07.05.13        719   5
00751-0000 42013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
35
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      17350,00 úklidové práce 4/13                      Faktura tuzemsko     02.05.13    06.05.13 16.05.13  07.05.13        725   5
00752-0000 5135051514    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 4/13                      Faktura tuzemsko     30.04.13    06.05.13 20.05.13  07.05.13        709   4
00753-0000 5713210       HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1054,00 revizní sada reduktoru, nádrž LPG        Faktura tuzemsko     02.05.13    06.05.13 12.05.13  07.05.13        714   5
00754-0000 102413200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       5518,00 čerpání LPG 4/13                         Faktura tuzemsko     04.05.13    06.05.13 14.05.13  14.05.13        751   5
00755-0000 1231300702    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
      19548,00 oprava auta 1M8 5111                     Faktura tuzemsko     02.05.13    06.05.13 16.05.13  07.05.13        763   5
00756-0000 1331259       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz tech.centra ORP 4/13              Faktura tuzemsko     30.04.13    06.05.13 30.05.13  07.05.13        726   4
00757-0000 1718069219    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      16096,49 vyúčtování karet CCS 4/13                Inkaso tuzemsko      30.04.13    07.05.13 07.05.13  03.05.13        728   5
00758-0000 1613          Radovan Špička                 Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      10290,00 tisk plakátů-farm.trhy                   Faktura tuzemsko     07.05.13    07.05.13 17.05.13  15.05.13        765   5
00759-0000 1730009608    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     172259,42 stravenky                                Faktura tuzemsko     07.05.13    07.05.13 14.05.13  14.05.13        758   5
00760-0000 4275723534    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
       9553,00 vyúčtování el.energie 4/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko      06.05.13    09.05.13 27.05.13  27.05.13        760   5
00761-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      52500,00 záloha na el.energii 6/13-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko      06.05.13    13.05.13 15.06.13  17.06.13        761   5
00762-0000 559775158     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5473,23 telefonní poplatky 4/13                  Faktura tuzemsko     30.04.13    09.05.13 30.05.13  20.05.13        797   5
00763-0000 401300005     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2705,00 refundace platu-Crhonek                  Faktura tuzemsko     30.04.13    09.05.13 16.05.13  14.05.13        749   5
00764-0000 20130137      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3684,00 oprava kopírky-sekretariát               Faktura tuzemsko     13.05.13    13.05.13 21.05.13  14.05.13        750   5
00765-0000 2013067       Ivan Krejsa Ing.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7235,80 školení řidičů                           Faktura tuzemsko     30.04.13    06.05.13 14.05.13  14.05.13        752   5
00766-0000 2131036       Ing. Jiří Vozda                Šumperk                          8000                              Uhrazená
      13200,00 polohopis a výškopis-Oboník-ul.Havlíčkov Faktura tuzemsko     29.04.13    06.05.13 13.05.13  15.05.13        766   5
00767-0000 213070        Vozda, s. r. o.                Šumperk                          8000                              Uhrazená
      24960,00 polohopis a výškopis-Křížkovského,Na Řád Faktura tuzemsko     22.04.13    06.05.13 06.05.13  15.05.13        768   5
00768-0000 52013         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 4/13                      Faktura tuzemsko     06.05.13    07.05.13 16.05.13  14.05.13        754   5
00769-0000 3111340017    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          7000                              Uhrazená
     675200,00 dopravní obslužnost MHD 2.čtvrt.         Faktura tuzemsko     01.05.13    07.05.13 13.05.13  14.05.13        757   5
00770-0000 3111340013    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          7000                              Uhrazená
    1377038,00 dopravní obslužnost 2.čtvrt.2013         Faktura tuzemsko     01.05.13    07.05.13 15.05.13  18.06.13        759   5
00771-0000 7201216026    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1507,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     01.05.13    07.05.13 21.05.13  20.05.13        792   5
00772-0000 7303640       Mgr. Pavel Filipčík            Brno                             5100                              Uhrazená
       1450,00 školení -Sutorová                        Faktura tuzemsko     13.05.13    13.05.13 16.05.13  13.05.13        732   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
36
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00773-0000 21213         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       1600,00 seminář -Kylarová                        Faktura tuzemsko     13.05.13    13.05.13 13.05.13  13.05.13        733   5
00774-0000 2905          INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1815,00 školení - Bartoňová                      Faktura tuzemsko     13.05.13    13.05.13 16.05.13  13.05.13        734   5
00775-0000 14017         ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1290,00 školení - Bartoňová                      Faktura tuzemsko     13.05.13    13.05.13 16.05.13  13.05.13        731   5
00776-0000 132           caritas Vyšší odborná škola so Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1100,00 školení - Machová                        Faktura tuzemsko     13.05.13    13.05.13 16.05.13  13.05.13        730   5
00777-0000 212013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie4/13-kamer.systém              Faktura tuzemsko     03.05.13    10.05.13 15.05.13  15.05.13        764   5
00778-0000 20130044      SoftHouse, s.r.o.              Plzeň                            5800                              Uhrazená
      11096,00 upgrade-tech.centrum ORP                 Faktura tuzemsko     30.04.13    10.05.13 31.05.13  14.05.13        753   5
00779-0000 130200104     ADEX LM s.r.o.                 Šumperk                          7000                              Uhrazená
      22385,00 servis klimatizačního zařízení-Masaryk.n Faktura tuzemsko     30.04.13    10.05.13 14.05.13  14.05.13        755   5
00780-0000 13111539      MaM obchody, s.r.o.            Praha  8-Kobylisy                7000                              Uhrazená
        617,00 podnožka-Vařeková                        Faktura tuzemsko     06.05.13    13.05.13 10.05.13  14.05.13        747   5
00781-0000 1307023       Ing.Jaroslav Pospíšil Ph.D     Brno                             1010                              Uhrazená
      20201,00 pracovní oděvy-Kamenec,Tomášek,Hýblová   Faktura tuzemsko     03.05.13    10.05.13 07.05.13  15.05.13        767   5
00782-0000 213043011     NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno                             5100                              Uhrazená
      -1700,00 přeplatek školení -Přidal,Hoplíčková     Dobropis tuzemsko    13.05.13    13.05.13 09.05.13  09.05.13        762   5
00783-0000 20130043      SoftHouse, s.r.o.              Plzeň                            5800                              Uhrazená
      45375,00 provozní podpora EZOP 2013               Faktura tuzemsko     07.05.13    10.05.13 31.05.13  14.05.13        756   5
00784-0000 2130465       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     369662,60 oprava chodníku -ul.Tunklova             Faktura tuzemsko     09.05.13    16.05.13 23.05.13  27.05.13        831   5
00785-0000 2130469       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      10223,90 svoz odpadu- Bušínov 4/13                Faktura tuzemsko     10.05.13    10.04.13 24.05.13  16.05.13        780   5
00786-0000 2130468       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     538572,80 svoz a likvidace KO 4/13                 Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 24.05.13  16.05.13        787   5
00787-0000 2130467       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadů 4/13                     Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 24.05.13  16.05.13        779   5
00788-0000 2130479       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      48051,50 sadovnické realizace 4/13                Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 24.05.13  20.05.13        804   5
00789-0000 2130477       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3117,00 sáčky na psí exkrementy                  Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 24.05.13  20.05.13        796   5
00790-0000 2130476       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      25729,40 provoz psího útulku 4/13                 Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 24.05.13  20.05.13        801   5
00791-0000 2130473       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4451,90 úklid černých skládek 4/13               Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 24.05.13  16.05.13        778   5
00792-0000 2130472       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     116686,10 svoz odpadu -jarní úklid 2013            Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 24.05.13  16.05.13        784   5
00793-0000 2130471       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     139561,60 svoz separovaného odpadu 4/13            Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 24.05.13  16.05.13        785   5
00794-0000 2130470       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
37
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      44170,00 provoz sběrného dvora 4/13               Faktura tuzemsko     10.04.13    10.05.13 24.05.13  16.05.13        782   5
00795-0000 13330504      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       1637,83 infokanál 4/13                           Faktura tuzemsko     30.04.13    13.05.13 25.05.13  22.05.13        809   5
00796-0000 72013         Milan Špaček                   Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       3636,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     30.04.13    13.05.13 07.05.13  20.05.13        794   5
00797-0000 2013180478    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         63,20 tísňové volání 4/13                      Faktura tuzemsko     08.05.13    13.05.13 07.06.13  20.05.13        788   5
00798-0000 2130478       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      55519,60 svoz kom.odpadu 4/13                     Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 24.05.13  16.05.13        783   5
00799-0000 2130475       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        636,40 el.energie -nasvícení 4/13 Masar.n.6     Faktura tuzemsko     30.04.13    10.05.13 24.05.13  16.05.13        777   5
00800-0000 2130474       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     277352,70 údržba VO 4/13                           Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 24.05.13  16.05.13        786   5
00801-0000 20131728      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5100                              Uhrazená
        800,00 školení -Sutorová                        Faktura tuzemsko     17.04.13    17.04.13 01.05.13  14.05.13        748   5
00802-0000 301015579     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       4438,00 toner                                    Faktura tuzemsko     09.05.13    13.05.13 23.05.13  16.05.13        776   5
00803-0000 2013141       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        248,00 kancel.potřeby - knihovna                Faktura tuzemsko     07.05.13    13.05.13 24.05.13  20.05.13        789   5
00804-0000 2013156       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2143,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     15.05.13    15.05.13 15.05.13  20.05.13        795   5
00805-0000 1308420       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      18820,00 vodné.stočné,4/13-Masar.n.6,n.Osvoboz.15 Faktura tuzemsko     13.05.13    14.05.13 03.06.13  16.05.13        781   5
00806-0000 484111005     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
        145,66 Kniha provozních prohlídek výtahu- Masar Faktura tuzemsko     13.05.13    14.05.13 27.05.13  22.05.13        807   5
00807-0000 2130489       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     141488,90 oprava komunikací  4/13                  Faktura tuzemsko     14.05.13    14.05.13 28.05.13  27.05.13        830   5
00808-0000 2130485       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1641,70 úklid a údržba hřiště Oborník 4/13       Faktura tuzemsko     14.05.13    15.05.13 28.05.13  20.05.13        791   5
00809-0000 2130484       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1887,60 údržba hřbitova 4/13 Ráječek             Faktura tuzemsko     14.05.13    14.05.13 28.05.13  20.05.13        793   5
00810-0000 2130483       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7871,10 vývoz odpad.koše4/13-cyklostezka         Faktura tuzemsko     14.05.13    14.05.13 28.05.13  20.05.13        798   5
00811-0000 2130481       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     282051,00 strojní úklid komunikací                 Faktura tuzemsko     14.05.13    14.05.13 28.05.13  20.05.13        805   5
00812-0000 2130486       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1431,30 úklid a údržba ploch 4/13-Masaryk.n. 5   Faktura tuzemsko     14.05.13    14.05.13 28.05.13  20.05.13        790   5
00813-0000 2130482       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14707,00 úklid posyp.nádob,zimní údržba           Faktura tuzemsko     14.05.13    14.05.13 28.05.13  20.05.13        800   5
00814-0000 2130487       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      29218,60 ruční úklid  4/13                        Faktura tuzemsko     14.05.13    14.05.13 28.05.13  20.05.13        802   5
00815-0000 1301049       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9080,86 svoz a likvidace odpadu 4/13             Faktura tuzemsko     13.05.13    15.05.13 20.05.13  20.05.13        799   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
38
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00816-0000 43110045      Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
     252100,00 automobil Roomster                       Faktura tuzemsko     15.05.13    15.05.13 29.05.13  22.05.13        815   5
00817-0000 13119         František Hudos                Šumperk                          5800                              Uhrazená
      34485,00 přemístění pultu centr.ochrany           Faktura tuzemsko     12.05.13    15.05.13 26.05.13  20.05.13        803   5
00818-0000 2013005       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4450,00 dárkové balíčky                          Faktura tuzemsko     10.05.13    15.05.13 24.05.13  22.05.13        811   5
00819-0000 2013006       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        389,00 kytka                                    Faktura tuzemsko     10.05.13    15.05.13 24.05.13  22.05.13        808   5
00820-0000 5094          Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1700,00 školení -Pobucká                         Faktura tuzemsko     15.05.13    15.05.13 18.08.13  16.05.13        772   5
00821-0000 5094          Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1700,00 školení -  Žáková M.                     Faktura tuzemsko     15.05.13    15.05.13 18.05.13  16.05.13        771   5
00822-0000 5094          Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1700,00 školení-Bartošová                        Faktura tuzemsko     15.05.13    15.05.13 15.05.13  16.05.13        773   5
00823-0000 3005          PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1936,00 školení - Turková                        Faktura tuzemsko     15.05.13    15.05.13 18.05.13  16.05.13        774   5
00824-0000 303640        INISOFT s.r.o.                 Liberec                          5100                              Uhrazená
       1996,00 školení - Hýblová K.                     Faktura tuzemsko     15.05.13    15.05.13 18.05.13  16.05.13        775   5
00825-0000 2130490       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2405,50 výměna odpad.koše - Oborník              Faktura tuzemsko     14.05.13    16.05.13 28.05.13  27.05.13        818   5
00826-0000 2130497       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      66264,70 vyhrabávání trávníků 4/13                Faktura tuzemsko     14.05.13    16.05.13 28.05.13  27.05.13        828   5
00827-0000 2130498       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3040,70 rekultivace povrchu-kruh.objezd Leštinsk Faktura tuzemsko     14.05.13    16.05.13 28.05.13  27.05.13        819   5
00828-0000 2130495       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      24121,40 oprava komunikací asfaltováním4/13       Faktura tuzemsko     15.05.13    16.05.13 29.05.13  27.05.13        825   5
00829-0000 2130496       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      34614,50 oprava dopr.značení a dešť.vpustí  4/13  Faktura tuzemsko     15.05.13    16.05.13 29.05.13  27.05.13        827   5
00830-0000 2130499       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        977,10 oprava mobiliáře 4/13                    Faktura tuzemsko     14.05.13    16.05.13 28.05.13  29.05.13        845   5
00831-0000 130100053     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      44879,00 oprava,demontážm nábytku . MěP.          Faktura tuzemsko     14.05.13    17.05.13 21.05.13  22.05.13        814   5
00832-0000 5190136405    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
      71481,80 tisk složenek,poštovné -kom.odpady       Faktura tuzemsko     16.05.13    17.05.13 30.05.13  27.05.13        829   5
00833-0000 110305022     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       5059,00 nadlimitní kopie                         Faktura tuzemsko     15.05.13    17.05.13 29.05.13  27.05.13        820   5
00834-0000 201301156     T-MAPY spol. s r.o.            Hradec Králové                   5800                              Uhrazená
      24980,00 technická podpora 2.čtvrt. 2013          Faktura tuzemsko     15.05.13    16.05.13 29.05.13  27.05.13        826   5
00835-0000 13037         Proges - geodetická společnost Šumperk                          8000                              Uhrazená
      14800,00 zhotovení polohopis, a výškopis.mapy     Faktura tuzemsko     13.05.13    15.05.13 23.05.13  27.05.13        823   5
00836-0000 2013039       Josef Tělupil                  Zábřeh                           4000                              Uhrazená
        500,00 zhotovení samolepek.komunit.plán.        Faktura tuzemsko     15.05.13    15.05.13 25.05.13  27.05.13        817   5
00837-0000 1005088004    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
39
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1650,00 školení - Balcárková                     Faktura tuzemsko     20.05.13    20.05.13 23.05.13  22.05.13        810   5
00838-0000 12013         Vladimír Viktorin              Postřelmov                       7000                              Uhrazená
        790,00 oprava pračky-DMD                        Faktura tuzemsko     10.05.13    20.05.13 31.05.13  29.05.13        844   5
00839-0000 3313          Mgr. Veronika Vymětalová       Olomouc - Nemilany               2040                              Uhrazená
       2226,00 supervize DMD                            Faktura tuzemsko     13.05.13    20.05.13 29.05.13  29.05.13        832   5
00840-0000 22013         Soňa Opravilová                Drozdov                          5100                              Uhrazená
       1580,00 kytky                                    Faktura tuzemsko     18.05.13    20.05.13 24.05.13  29.05.13        841   5
00841-0000 5135079700    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     23.05.13    27.05.13 07.06.13  29.05.13        837   5
00842-0000 1113080       Atelier PROMIKA s.r.o.         Praha 6                          8000                              Uhrazená
      43200,00 projektové práce -křižovatka ČSA x Postř Faktura tuzemsko     16.05.13    20.05.13 30.05.13  29.05.13        843   5
00843-0000 303331414     AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
      17967,00 oprava auta 3M8 1311                     Faktura tuzemsko     17.05.13    20.05.13 31.05.13  27.05.13        824   5
00844-0000 303640        Finanční úřad pro Olomoucký kr Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       8511,00 daň z nemovitostí  2013                  Faktura tuzemsko     20.05.13    20.05.13 31.05.13  27.05.13        822   5
00845-0000 213035        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
       5300,00 geometrický plán                         Faktura tuzemsko     07.05.13    20.05.13 21.05.13  27.05.13        821   5
00846-0000 5822862913    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      21380,00 telefonní poplatky  4/13                 Inkaso tuzemsko      06.05.13    16.05.13 24.05.13  14.05.13        806   5
00847-0000 130107        Francouz s.r.o.                PLZEŇ -Křimice                   5010                              Uhrazená
      17458,00 pracovní oblečení cyklo                  Faktura tuzemsko     17.05.13    21.05.13 31.05.13  29.05.13        842   5
00848-0000 2196321053    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
    -150712,00 vyúčtování el.energie4/13-penziony,n.Osv Dobropis tuzemsko    16.05.13    21.05.13 30.05.13  29.05.13        846   5
00849-0000 5135077900    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     15.05.13    21.05.13 30.05.13  29.05.13        838   5
00850-0000 5135072045    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     13.05.13    21.05.13 28.05.13  29.05.13        835   5
00851-0000 5135075117    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     15.05.13    21.05.13 30.05.13  29.05.13        834   5
00852-0000 140005        Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          7000                            Stornovaná
      22990,00 realizace PD-opěrné zdi Obránců Míru     Faktura tuzemsko     16.05.13    20.05.13 30.05.13                    0   0
00853-0000 20130501      PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       8000,00 stimulační program -DMD                  Faktura tuzemsko     17.05.13    21.05.13 31.05.13  29.05.13        833   5
00854-0000 130110477     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
     179564,00 licence pro tisková zařízení,terminál,im Faktura tuzemsko     17.05.13    20.05.13 31.05.13  31.05.13        856   5
00855-0000 213267        Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
       5360,00 setkání kurátorů-Skalická,Horváthová     Faktura tuzemsko     15.05.13    22.05.13 29.05.13  22.05.13        812   5
00855-0000 213267        Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
       5360,00 setkání kurátorů-Skalická,Horváthová     Faktura tuzemsko     15.05.13    22.05.13 29.05.13  22.05.13        812   5
00856-0000 303640        EKO-KOM, a.s.                                                   5100                              Uhrazená
       6200,00 konference - Hýblová, Pavlů O.           Faktura tuzemsko     22.05.13    22.05.13 25.05.13  22.05.13        813   5
00857-0000 1718069255    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       5591,55 záloha na karty CCS 5/13                 Inkaso tuzemsko      22.05.13    22.05.13 20.05.13  20.05.13        816   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
40
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00858-0000 11300125      Moravskoslezská vědecká knihov Ostrava                          2030                              Uhrazená
         70,00 poplatek za služby MVS                   Faktura tuzemsko     20.05.13    22.05.13 03.06.13  31.05.13        847   5
00859-0000 1311036       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      12450,00 půlroční profylaxe motorgenerátoru       Faktura tuzemsko     20.05.13    22.05.13 10.06.13  29.05.13        836   5
00860-0000 213           Marian Švec-HIPPO CYCLES       Zábřeh                           5010                              Uhrazená
      15000,00 jízdní kolo                              Faktura tuzemsko     22.05.13    22.05.13 01.05.13  31.05.13        854   5
00861-0000 213205        Edu-agency                     Brno                             5100                              Uhrazená
       1600,00 kurz - Grycová                           Faktura tuzemsko     21.05.13    27.05.13 31.05.13  03.06.13        858   5
00862-0000 513           Ing. Zbyněk Pospíšil           Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       9000,00 prodloužení územ.rozhodnutí-rekonstrukce Faktura tuzemsko     22.05.13    22.05.13 05.06.13  05.06.13        876   5
00863-0000 501341282     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                            Stornovaná
        520,00 oprava ventilu - Ráječek hřbitov         Faktura tuzemsko     22.05.13    23.05.13 01.06.13                    0   0
00864-0000 5             Ing. Karel Říha                Hodonín                          7000                              Uhrazená
       7200,00 dopravní řešení křižovatky-Tunklova x Tř Faktura tuzemsko     24.05.13    27.05.13 10.06.13  29.05.13        840   5
00865-0000 130100220     Robert Glos                    Brno - Královo Pole              2030                              Uhrazená
       1806,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     24.05.13    27.05.13 24.06.13  03.06.13        860   5
00866-0000 130140510     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       1948,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     23.05.13    27.05.13 06.06.13  29.05.13        839   5
00867-0000 13010032      Jiří Brix-GRAD                                                  2040                              Uhrazená
      30980,00 postel,skříň-azyl.dům                    Faktura tuzemsko     24.05.13    27.05.13 31.05.13  05.06.13        862   5
00868-0000 22013         Vladimír Viktorin              Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       1450,00 oprava pračky                            Faktura tuzemsko     27.05.13    27.05.13 07.06.13  31.05.13        851   5
00869-0000 432013        COMBAT  ELEMENS o.s.           Olomouc                          5100                              Uhrazená
       6000,00 kurz -osobní sebeobrana                  Faktura tuzemsko     25.05.13    27.05.13 05.06.13  31.05.13        853   5
00870-0000 62013         Zdeňka Adlerová                Vyškov                           5100                              Uhrazená
       2704,00 seminář- trénování paměti                Faktura tuzemsko     24.05.13    27.05.13 07.06.13  31.05.13        852   5
00871-0000 13114         JUDr. Stanislav Moural         Ostrava                          5100                              Uhrazená
      50016,56 právní služby - Wanemi                   Faktura tuzemsko     17.05.13    27.05.13 03.06.13  31.05.13        855   5
00872-0000 72013         MUDr. Elena Vacová             Litovel                          4000                              Uhrazená
        150,00 zdravotní dokumentace-Vystrčil Radek     Faktura tuzemsko     24.05.13    27.05.13 14.06.13  31.05.13        848   5
00873-0000 352013        Miroslav Sváda                 Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       1271,00 doprava orchestru-Den mikroregionu       Faktura tuzemsko     24.05.13    27.05.13 07.06.13  31.05.13        850   5
00874-0000 130431048     HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.  Havířov                          7000                              Uhrazená
      53917,60 dětské houpačky                          Faktura tuzemsko     27.05.13    28.05.13 17.06.13  31.05.13        857   5
00875-0000 2013749       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       2468,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     23.05.13    28.05.13 06.06.13  03.06.13        859   5
00876-0000 1305170725    Magnus Regio s.r.o.            Brno                             5100                              Uhrazená
        800,00 školení-Doležal                          Faktura tuzemsko     30.05.13    30.05.13 30.05.13  31.05.13        849   5
00877-0000 3131666       NOMIland,s.r.o.                Klimkovice                       3000                              Uhrazená
        889,00 pamětní listy - Ahoj školko              Faktura tuzemsko     20.05.13    29.05.13 03.06.13  05.06.13        869   5
00878-0000 92013         Pavel Penka                    Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        720,00 oprava ledničky                          Faktura tuzemsko     29.05.13    29.05.13 05.06.13  05.06.13        868   5
00879-0000 310130130     Dopravoprojekt Ostrava         Ostrava  - Moravská Ostrava      8000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
41
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     -18750,00 dbp.na pozastávku z 2012-rekonstr.Masar. Dobropis tuzemsko    21.05.13    29.05.13 27.05.13  27.05.13        883   5
00880-0000 301017112     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       4457,00 tonery.páska                             Faktura tuzemsko     23.05.13    28.05.13 06.06.13  05.06.13        873   5
00881-0000 13800683      PCS spol. s.r.o.               Praha 4                          5800                              Uhrazená
     145142,00 ESET antivirus                           Faktura tuzemsko     27.05.13    28.05.13 10.06.13  05.06.13        879   5
00882-0000 1308          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      34000,00 ořezy stromů                             Faktura tuzemsko     28.05.13    29.05.13 11.05.13  05.06.13        866   5
00883-0000 113016        Spolek Metoděj, o.s.                                            4000                              Uhrazená
      29987,00 zajištění konference-komunit.plán.       Faktura tuzemsko     29.05.13    29.05.13 12.06.13  06.06.13        867   5
00884-0000 1305001       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       1200,00 zabezpečení BOZP 2013                    Faktura tuzemsko     28.05.13    30.05.13 11.06.13  05.06.13        870   5
00885-0000 334063        INISOFT s.r.o.                 Liberec                          5800                              Uhrazená
      21610,00 servisní podpora k programům 5/13-5/14   Faktura tuzemsko     29.05.13    30.05.13 12.06.13  05.06.13        878   5
00886-0000 7201217526    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2616,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     26.05.13    15.06.13 20.06.13  05.06.13        871   5
00887-0000 501341342     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          2040                              Uhrazená
       4279,70 odvoz splašků                            Faktura tuzemsko     29.05.13    30.05.13 08.06.13  06.06.13        882   5
00888-0000 130015        Štěpán Valenta                 Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       1972,00 revize přenos.spotřebičů DMD             Faktura tuzemsko     27.05.13    29.05.13 09.06.13  06.06.13        881   5
00889-0000 22            Mgr. Tomáš Kvarda              Ostrava                          4000                              Uhrazená
       4000,00 supervize pro  OSPOD                     Faktura tuzemsko     30.05.13    30.05.13 12.06.13  05.06.13        872   5
00890-0000 501341399     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
        629,20 oprava ventilu-hřbitov Ráječek           Faktura tuzemsko     29.05.13    31.05.13 08.06.13  05.06.13        865   5
00891-0000 16513         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       6453,60 náklady na Den mikroregionu              Faktura tuzemsko     24.05.13    31.05.13 07.06.13  05.06.13        874   5
00892-0000 17413         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        675,00 výlep plakátů -MZ 22.5.                  Faktura tuzemsko     28.05.13    31.05.13 11.06.13  07.06.13        891   5
00893-0000 17313         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       9195,50 pronájem kina -MZ 21.5.                  Faktura tuzemsko     28.05.13    31.05.13 11.06.13  07.06.13        895   5
00894-0000 17913         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       9438,00 plastové tabule ,reklamní plachty        Faktura tuzemsko     30.05.13    31.05.13 13.06.13  05.06.13        877   5
00895-0000 9305500       RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha  4                         5100                              Uhrazená
       3950,00 školení -Minářová,Pecháčková             Faktura tuzemsko     31.05.13    31.05.13 10.06.13  03.06.13        861   5
00896-0000 1262013       Stanislav Hošek                                                 7000                              Uhrazená
      30401,00 nátěry oken Masarykovo n.6               Faktura tuzemsko     02.06.13    03.06.13 16.06.13  13.06.13        934   6
00897-0000 52013         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8958,00 úklidové práce 5/13                      Faktura tuzemsko     31.05.13    03.06.13 15.06.13  05.06.13        875   5
00898-0000 1             Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       1000,00 úklid po malování                        Faktura tuzemsko     31.05.13    03.06.13 15.06.13  06.06.13        889   5
00899-0000 130727        Lenka Moravcová                Český Dub                        5800                              Uhrazená
        731,00 přebaly na úmrt.listy                    Faktura tuzemsko     30.05.13    03.06.13 13.06.13  06.06.13        884   5
00900-0000 3631986315    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
       1439,00 zákoné pojištění 5M29997                 Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 31.12.13  05.06.13        863   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
42
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00901-0000 3631934128    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
       3193,00 havarijní pojištění  5M29997             Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 31.12.13  05.06.13        864   6
00902-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 6/13-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  12.06.13        916   6
00903-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  12.06.13        921   6
00904-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  12.06.13        924   6
00905-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  12.06.13        920   6
00906-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  12.06.13        925   6
00907-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  12.06.13        922   6
00908-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  12.06.13        919   6
00909-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 6/13-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  12.06.13        918   6
00910-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 6/13-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  12.06.13        923   6
00911-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 6/13-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  12.06.13        917   6
00912-0000 52013         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 5/13              Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 15.06.13  07.06.13        896   6
00913-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné a stočné 6/13            Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 20.06.13  17.06.13        953   6
00914-0000 500297083     Hasičská vzájemná pojišťovna,  Praha 2 - Vinohrady              5200                              Uhrazená
       9180,00 pojištění členů SDH 2013                 Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 22.06.13  07.06.13        894   6
00915-0000 7020000135    Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      40420,00 záloha na nájem nebyt. prostor-umístění  Faktura tuzemsko     04.06.13    04.06.13 30.06.13  07.06.13        890   6
00916-0000 2130504       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      52751,20 prořezávky,stříhání živ.plotu            Faktura tuzemsko     31.05.13    05.06.13 14.06.13  10.06.13        911   5
00917-0000 2130505       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      18627,40 oprava mobiliáře 5/13                    Faktura tuzemsko     31.05.13    03.06.13 14.06.13  10.06.13        910   5
00918-0000 7201300565    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
        847,00 obsazené místo 6/13                      Faktura tuzemsko     01.06.13    03.06.13 26.06.13  06.06.13        885   6
00919-0000 13041         Proges - geodetická společnost Šumperk                          8000                              Uhrazená
      14639,80 polohopisné a výškopisné mapy - U kasáre Faktura tuzemsko     03.06.13    03.06.13 13.06.13  07.06.13        899   6
00920-0000 13040         Proges - geodetická společnost Šumperk                          8000                              Uhrazená
      61952,00 geodetické práce -cyklostezka            Faktura tuzemsko     03.06.13    03.06.13 13.06.13  07.06.13        900   6
00921-0000 62013         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 5/13                      Faktura tuzemsko     04.06.13    05.06.13 13.06.13  06.06.13        886   6
00922-0000 1301065       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
43
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      64386,25 údržba hřbitova 6/13                     Faktura tuzemsko     31.05.13    04.06.13 14.06.13  06.06.13        888   5
00923-0000 52013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce 5/13                      Faktura tuzemsko     03.06.13    03.06.13 17.06.13  06.06.13        887   6
00924-0000 8052013       Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3720,00 údržba dětského hřiště-5/13              Faktura tuzemsko     03.06.13    04.06.13 15.06.13  10.06.13        903   6
00925-0000 2130502       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      13325,70 stěhování  nábytku -mě.policie           Faktura tuzemsko     28.05.13    04.06.13 11.06.13  10.06.13        908   5
00926-0000 242013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
      18100,00 oprava žlabů-KD Václavov                 Faktura tuzemsko     03.06.13    03.06.13 14.06.13  10.06.13        909   6
00927-0000 201315        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          8000                              Uhrazená
       3000,00 studie-křížovatka Havlíčkova x Nemilská  Faktura tuzemsko     03.06.13    04.06.13 17.06.13  07.06.13        893   6
00928-0000 138105916     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 internet 5/13                            Faktura tuzemsko     31.05.13    04.06.13 14.06.13  10.06.13        914   5
00929-0000 130929        Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh                           9000                              Uhrazená
      50000,00 zpracování daň. přiznání 2012            Faktura tuzemsko     31.05.13    04.06.13 13.06.13  06.06.13        880   5
00930-0000 6913          Libor Pohořelský               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        605,00 geodetické zaměření-schodiště kaple Hněv Faktura tuzemsko     03.06.13    04.06.13 18.06.13  10.06.13        902   5
00931-0000 2013039       Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
      12200,00 školení - profesionální vystupování,imag Faktura tuzemsko     31.05.13    05.06.13 14.06.13  10.06.13        907   5
00932-0000 400130161     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     577625,00 hřbitovní zeď,kolumbárium                Faktura tuzemsko     31.05.13    05.06.13 15.06.13  10.06.13        912   5
00933-0000 1311712       CEIBA s.r.o.                   Praha 4                          2030                              Uhrazená
      10195,00 fólie na knihy -filmolux                 Faktura tuzemsko     04.06.13    05.06.13 18.06.13  17.06.13        954   6
00934-0000 2013765       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       2752,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     03.06.13    05.06.13 17.06.13  13.06.13        928   6
00935-0000 232013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie-kamer.systém 5/13             Faktura tuzemsko     03.06.13    05.06.13 15.06.13  10.06.13        901   6
00936-0000 1130332       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5451,00 svoz odpadu, kontejnery -hřbitovy 5/13   Faktura tuzemsko     31.05.13    05.06.13 14.06.13  10.06.13        905   5
00937-0000 18213         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        945,00 výlep plakátů - trhy                     Faktura tuzemsko     03.06.13    05.06.13 17.06.13  10.06.13        915   6
00938-0000 1331364       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz tech.centra ORP 5/13              Faktura tuzemsko     31.05.13    05.06.13 30.06.13  07.06.13        897   5
00939-0000 1331365       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                            Stornovaná
      24841,00 servis HW 5/13                           Faktura tuzemsko     31.05.13    05.06.13 21.06.13                    0   0
00940-0000 129213200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       5538,00 čerpání LPG 5/13                         Faktura tuzemsko     03.06.13    05.06.13 13.06.13  10.06.13        906   5
00941-0000 5135082286    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        556,80 osobní certifikáty-komerční              Faktura tuzemsko     30.05.13    05.06.13 14.06.13  07.06.13        898   5
00942-0000 5135083112    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1425,60 osobní certifikáty-kvalifikovaný         Faktura tuzemsko     30.05.13    05.06.13 14.06.13  07.06.13        892   5
00943-0000 122013        Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4570,00 podlahářské práce -Hněvkov 70            Faktura tuzemsko     03.06.13    05.06.13 13.06.13  10.06.13        904   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
44
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00944-0000 201205        ODEO Media s.r.o.              Praha                            2040                              Uhrazená
       6207,00 lednice                                  Faktura tuzemsko     03.06.13    06.06.13 10.06.13  13.06.13        930   6
00945-0000 135209386     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      62319,00 internetové a telefonní služby 5/13      Faktura tuzemsko     31.05.13    05.06.13 20.06.13  17.06.13        956   6
00946-0000 1514334       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      21780,00 vypracování průkazů energet.náročnosti.1 Faktura tuzemsko     30.05.13    05.06.13 29.06.13  17.06.13        955   6
00947-0000 20130601      Ing. Petra Laslofi             Šumperk                          8000                              Uhrazená
      26000,00 dokumentace pro stav.řízení -Nerudova 7  Faktura tuzemsko     06.06.13    06.06.13 14.06.13  13.06.13        933   6
00948-0000 20130602      Ing. Petra Laslofi             Šumperk                          8000                              Uhrazená
      42000,00 dokumentace ,rozpočty-Nerudova 7         Faktura tuzemsko     06.06.13    06.06.13 14.06.13  13.06.13        936   6
00949-0000 2013006       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce  5/13                     Faktura tuzemsko     04.06.13    06.06.13 18.06.13  13.06.13        932   6
00950-0000 13055831      NESS Czech s.r.o.              Praha                            7000                              Uhrazená
        665,50 uveřejnění formuláře-poskytnutí úvěru-ka Faktura tuzemsko     04.06.13    06.06.13 18.06.13  13.06.13        926   6
00951-0000 13102         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
       6655,00 sečení  trávy- Bušínov                   Faktura tuzemsko     05.06.13    06.06.13 19.06.13  17.06.13        950   6
00952-0000 5135086813    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 5/13                      Faktura tuzemsko     05.06.13    06.06.13 20.06.13  10.06.13        913   5
00953-0000 13330672      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       2291,89 infokanál 5/13                           Faktura tuzemsko     31.05.13    10.06.13 24.06.13  17.06.13        947   6
00954-0000 301018828     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
        303,00 toner                                    Faktura tuzemsko     10.06.13    10.06.13 20.06.13  17.06.13        944   6
00955-0000 20130601      PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       6000,00 školení pro pěstouny                     Faktura tuzemsko     08.06.13    10.06.13 20.06.13  17.06.13        949   6
00956-0000 5107695899    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        135,00 služba EMS 5/13                          Faktura tuzemsko     06.06.13    10.06.13 20.06.13  17.06.13        942   6
00957-0000 563119150     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5420,68 telefonní poplatky 5/13                  Faktura tuzemsko     31.05.13    10.06.13 27.06.13  17.06.13        948   6
00958-0000 400130305     SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk                          8000                              Uhrazená
      95470,00 osazení návěstidel -cyklostezka          Faktura tuzemsko     05.06.13    10.06.13 19.06.13  17.06.13        957   6
00959-0000 1718069298    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      15096,54 vyúčtování karet CCS 5/13                Inkaso tuzemsko      31.05.13    10.06.13 06.06.13  06.06.13        938   6
00960-0000 1730010943    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     172259,42 stravenky                                Faktura tuzemsko     07.06.13    07.06.13 14.06.13  13.06.13        937   6
00961-0000 2013007       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce  5/13                     Faktura tuzemsko     04.06.13    07.06.13 18.06.13  13.06.13        931   6
00962-0000 1301071       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9248,38 odpady hřbitov 5/13                      Faktura tuzemsko     03.06.13    07.06.13 17.06.13  17.06.13        952   6
00963-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      39100,00 záloha na el.energii 7/13-Masaryk.n.6    Inkaso tuzemsko      05.06.13    11.06.13 15.07.13  15.07.13        939   6
00964-0000 4275723536    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
     -15114,00 el.energie 5/13-Masaryk.n.6              Dobropis tuzemsko    05.06.13    07.06.13 25.06.13  25.06.13        940   6
00965-0000 401300007     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
45
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1546,00 refundace mzdy  5/13 Crhonek             Faktura tuzemsko     31.05.13    07.06.13 15.06.13  13.06.13        927   6
00966-0000 130100047     OMT Group s.r.o.               Hradec Králové                   5100                              Uhrazená
      35211,00 kurz týmová práce                        Faktura tuzemsko     05.06.13    07.06.13 19.06.13  13.06.13        935   6
00967-0000 130893        LITOLAB, spol. s r. o.         Chudobín                         7000                              Uhrazená
       9096,80 rozbor sedimentu-Mlýnský náhon           Faktura tuzemsko     05.06.13    07.06.13 19.06.13  17.06.13        951   6
00968-0000 21300031      Ladislav Klimek                Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       2941,00 oprava auta - SDH                        Faktura tuzemsko     12.06.13    12.06.13 17.06.13  18.06.13        943   6
00969-0000 6             Vladimír Rybička               Šumperk                          5100                              Uhrazená
       3000,00 ubytování - kurz pro zaměstanace MěÚ     Faktura tuzemsko     04.06.13    10.06.13 15.06.13  13.06.13        929   6
00970-0000 2013180578    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         62,65 tísňové volání  5/13                     Faktura tuzemsko     31.05.13    11.06.13 05.07.13  17.06.13        941   6
00971-0000 1302011190    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2050,00 dálkový přístup4-6/13                    Faktura tuzemsko     12.06.13    12.06.13 27.06.13  17.06.13        946   6
00972-0000 2413          Stanislav Klimeš               Bohutín                          5010                              Uhrazená
       1209,00 revize elekktrických spotřebičů          Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 24.06.13  17.06.13        945   6
00973-0000 130100064     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8119,00 oprava nábytku-Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     11.06.13    13.06.13 18.06.13  19.06.13        962   6
00974-0000 1390001749    MOTORSERVIS Švec, s.r.o.       Šumperk                          7000                              Uhrazená
       1797,00 demontáž a montáž GPS - 5M2 9997         Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 26.06.13  19.06.13        968   6
00975-0000 2013181       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2365,50 noviny.časopisy                          Faktura tuzemsko     12.06.13    12.06.13 21.06.13  20.06.13        999   6
00976-0000 2013174       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       1911,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     04.06.13    12.06.13 21.06.13  20.06.13        998   6
00977-0000 2013178       Danuše Kylarová                Zábřeh                           5800                              Uhrazená
        530,00 složky                                   Faktura tuzemsko     04.06.13    12.06.13 21.06.13  19.06.13        960   6
00978-0000 9280205       Beck Internationál s.r.o.      Mělník                           2040                              Uhrazená
       2889,00 pronájem přístroje na vodu -6/13-5/14    Faktura tuzemsko     11.06.13    13.06.13 25.06.13  25.06.13       1006   6
00979-0000 2130534       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       2573,50 sečení trávy-Postřelmovská 38            Faktura tuzemsko     11.06.13    13.06.13 25.06.13  25.06.13       1003   6
00980-0000 2130549       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       2652,90 Výměna písku v pískovišti                Faktura tuzemsko     11.06.13    13.06.13 25.06.13  25.06.13       1004   6
00981-0000 2130539       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1064,80 sečení travnatých ploch ul.Tunklova      Faktura tuzemsko     11.06.13    13.06.13 25.06.13  19.06.13        967   6
00982-0000 201334        KOLIBA BOZEŇOV s.r.o.          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3284,00 občerstvení-otevření cyklostezky         Faktura tuzemsko     07.06.13    13.06.13 21.06.13  19.06.13        970   6
00983-0000 20130251      Dětská psychiatrická léčebna   Opařany                          4000                              Uhrazená
         93,00 zpráva o zdravotním stavu                Faktura tuzemsko     10.05.13    13.06.13 20.05.13  19.06.13        958   6
00984-0000 101002        Roman Tománek                  Červenka                         5100                              Uhrazená
      40000,00 kurz -čtyř-modulový vzdělávací projekt   Faktura tuzemsko     11.06.13    14.06.13 18.06.13  19.06.13        963   6
00985-0000 20130294      JUDr. Jaroslava Vodičková      Rožmitál pod Třemšínem           5010                              Uhrazená
      17760,00 prolongační kurz                         Faktura tuzemsko     16.05.13    14.06.13 30.05.13  19.06.13        971   6
00986-0000 2130591       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      19319,80 svoz kom.odpadu Bušínov                  Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 26.06.13  25.06.13       1010   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
46
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00987-0000 2130592       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     505040,30 svoz a likvidace odpadu 4/13             Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 26.06.13  25.06.13       1015   6
00988-0000 2130596       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        460,00 nasvícení Masarykn.6- 5/13               Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 26.06.13  19.06.13        959   6
00989-0000 2130597       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     720022,60 sečení travnatých ploch 5/13             Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 26.06.13  19.06.13        976   6
00990-0000 2130602       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      25130,50 provoz psího útulku 5/13                 Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 26.06.13  25.06.13       1011   6
00991-0000 2130594       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      35132,80 provoz sběrného dvora 5/13               Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 26.06.13  25.06.13       1012   6
00992-0000 2130593       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     141405,50 svoz separovaného odpadu 5/13            Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 26.06.13  25.06.13       1014   6
00993-0000 7770417382    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        289,00 údržba domény-zabrezsko.cz               Faktura tuzemsko     13.06.13    13.06.13 28.06.13  20.06.13        979   6
00994-0000 1913          Radovan Špička                 Zábřeh                           5800                              Uhrazená
       3630,00 tiskopisy-výzva                          Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 22.06.13  24.06.13        993   6
00995-0000 2130595       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     286597,80 provoz a údržba VO 5/13                  Faktura tuzemsko     31.05.13    13.06.13 26.06.13  19.06.13        964   6
00996-0000 2130590       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadů 5/13                     Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 26.06.13  25.06.13       1009   6
00997-0000 252013        GEODRILL, s. r. o.             Brno                             7000                              Uhrazená
      28229,30 údržba skládky Skalička-Ráječek          Faktura tuzemsko     12.06.13    14.06.13 25.06.13  19.06.13        972   6
00998-0000 1314216682    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
        195,00 předplatné-Šumper. a Jesen.deník 3,Q 201 Faktura tuzemsko     12.06.13    14.06.13 26.06.13  24.06.13        990   6
00999-0000 13032797      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       2327,00 kancelářské potřeby,krabice na spisy     Faktura tuzemsko     12.06.13    14.06.13 26.06.13  20.06.13        981   6
01000-0000 5135106326    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     11.06.13    14.06.13 26.06.13  20.06.13        977   6
01001-0000 5135107424    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     11.06.13    14.06.13 26.06.13  20.06.13        980   6
01002-0000 1331365       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servis HW 5-6/13                         Faktura tuzemsko     20.06.13    14.06.13 20.06.13  20.06.13        978   6
01003-0000 201306067     PROMOS s.r.o.                  Šumperk                          8000                              Uhrazená
      49126,00 PD-VO Bezručova ul.                      Faktura tuzemsko     14.06.13    17.06.13 05.07.13  24.06.13        997   6
01004-0000 1130370       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3388,00 sáčky na psí exkrementy                  Faktura tuzemsko     14.06.13    17.06.13 28.06.13  25.06.13       1007   6
01005-0000 2130615       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2789,50 úklid hřbitova Ráječek,dovoz vody Pivoní Faktura tuzemsko     14.06.13    14.06.13 28.06.13  25.06.13       1005   6
01006-0000 2130614       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     230023,00 strojní úklid komunikací                 Faktura tuzemsko     14.06.13    14.06.13 28.06.13  19.06.13        975   6
01007-0000 2130613       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1930,60 vývoz košeš 5/13-cyklostezka             Faktura tuzemsko     14.06.13    14.06.13 28.06.13  25.06.13       1002   6
01008-0000 2130612       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
47
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      57803,00 výsadba květin,údržba záhonů             Faktura tuzemsko     14.06.13    14.06.13 28.06.13  20.06.13        986   6
01009-0000 2130611       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      27706,90 výsadba stromů 5/13                      Faktura tuzemsko     31.05.13    14.06.13 28.06.13  09.07.13       1064   6
01010-0000 2130610       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      54343,10 ruční úklid komunikací,žlabů,česel 5/13  Faktura tuzemsko     14.06.13    14.06.13 28.06.13  19.06.13        974   6
01011-0000 2130609       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2435,00 úklid a údržba ploch Masarykovo n.5 - 5/ Faktura tuzemsko     31.05.13    14.06.13 28.06.13  19.06.13        969   6
01012-0000 2130608       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4927,90 úklid a údržba hřiště 5/13-Oborník       Faktura tuzemsko     14.06.13    14.06.13 28.06.13  20.06.13        983   6
01013-0000 2130607       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3930,10 sáčky na psí exkrementy 5/13             Faktura tuzemsko     14.06.13    14.06.13 28.06.13  25.06.13       1008   6
01014-0000 2130606       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      51793,80 úklid autobus.zastávek,vývoz košů 5/13   Faktura tuzemsko     14.06.13    14.06.13 28.06.13  19.06.13        973   6
01015-0000 2130605       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1842,40 úklid černých skládek  Bušínov 5/13      Faktura tuzemsko     14.06.13    14.06.13 28.06.13  25.06.13       1001   6
01016-0000 32013         Soňa Opravilová                Drozdov                          5100                              Uhrazená
       1647,00 kytky                                    Faktura tuzemsko     17.06.13    17.06.13 20.06.13  19.06.13        961   6
01017-0000 2130431       REMBRANDT s.r.o.               Dobřichovice                     5800                              Uhrazená
       3000,00 kompletní balení plomb a lístků          Faktura tuzemsko     12.06.13    14.06.13 26.06.13  20.06.13        982   6
01018-0000 1             Karel Hořínek                  Olomouc                          8000                              Uhrazená
      27000,00 restaurování vodní nádrže,vodní systém-M Faktura tuzemsko     18.06.13    18.06.13 28.06.13  24.06.13        996   6
01019-0000 1310949       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      22366,00 vodné,stočné5/13                         Faktura tuzemsko     17.06.13    18.06.13 08.07.13  20.06.13        985   6
01020-0000 110306018     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       5117,00 nadlimitní kopie 5/13                    Faktura tuzemsko     14.06.13    18.06.13 28.06.13  24.06.13        995   6
01021-0000 2196321063    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      68507,00 vyúčtování el.energie 5/13-penziony,n.Os Faktura tuzemsko     15.06.13    18.06.13 29.06.13  25.06.13       1013   6
01022-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      24986,00 telefonní poplatky 5/13                  Inkaso tuzemsko      06.06.13    19.06.13 24.06.13  12.06.13        966   6
01023-0000 2130616       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      71949,00 oprava místních komunikací 5/13          Faktura tuzemsko     14.06.13    19.06.13 04.07.13  20.06.13        987   6
01024-0000 2130617       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     136749,40 oprava dešťových vpustí 5/13             Faktura tuzemsko     14.06.13    19.06.13 04.07.13  20.06.13        988   6
01025-0000 1221          Michal Jirous                  Červená Řečice                   7000                              Uhrazená
       1076,00 Dodání kovových garnýží - KD Pivonín     Faktura tuzemsko     19.06.13    19.06.13 19.06.13  19.06.13        965   6
01026-0000 2130618       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     159925,00 oprava výtluků 5/13                      Faktura tuzemsko     14.06.13    18.06.13 04.07.13  20.06.13        989   6
01027-0000 201300002     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       1693,00 oprava lokomotivy-cyklostezka            Faktura tuzemsko     17.06.13    19.06.13 01.07.13  25.06.13       1000   6
01028-0000 2013131       Jaroslav Bradík - MERIV        Přerov                           5800                              Uhrazená
       4229,00 oprava radiostanice-MěP                  Faktura tuzemsko     17.06.13    19.06.13 28.06.13  24.06.13        994   6
01029-0000 1116033610    Okresní soud v Šumperku        Šumperk                          5100                              Uhrazená
      10000,00 soudní poplatek -dovolání Wanemi         Faktura tuzemsko     20.06.13    20.06.13 20.06.13  20.06.13        984   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
48
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01030-0000 13034013      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       2275,00 archivační spony                         Faktura tuzemsko     19.06.13    20.06.13 03.07.13  24.06.13        991   6
01031-0000 13032863      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 2040                              Uhrazená
       2639,00 čistící prostředky,toal.papír,propustky  Faktura tuzemsko     13.06.13    20.06.13 13.07.13  26.06.13       1018   6
01032-0000 2013082       Josef Matěj                    Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       3613,00 autobusová doprava-klub důchodců-Velké L Faktura tuzemsko     18.06.13    20.06.13 02.07.13  26.06.13       1019   6
01033-0000 13034007      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       4554,00 desky na spisy,obaly L                   Faktura tuzemsko     19.06.13    21.06.13 03.07.13  26.06.13       1020   6
01034-0000 3002013188    Catania Group s.r.o.           Praha                            5100                              Uhrazená
       2380,00 školení-Sutorová,Balcárková              Faktura tuzemsko     20.06.13    21.06.13 27.06.13  24.06.13        992   6
01035-0000 1718069326    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       6043,86 záloha na karty CCS 6/13                 Inkaso tuzemsko      19.06.13    24.06.13 19.06.13  19.06.13       1016   6
01036-0000 1213          Marie Makowetzová              Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       1800,00 růže-loučení s předškoláky               Faktura tuzemsko     21.06.13    21.06.13 28.06.13  28.06.13       1028   6
01037-0000 2131064       Ing. Jiří Vozda                Šumperk                          8000                            Stornovaná
       8500,00 polohopis a výškopis-křižovatka-Havlíčko Faktura tuzemsko     18.06.13    21.06.13 02.07.13                    0   0
01038-0000 322013        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1739,00 oprava zámků-Masaryk.n.6                 Faktura tuzemsko     24.06.13    24.06.13 08.07.13  27.06.13       1023   6
01039-0000 1204663       SEZAKO Prostějov, s.r.o.       Prostějov                        7000                              Uhrazená
       4035,00 rozbor odpadních vod, FÚ, ČD             Faktura tuzemsko     18.06.13    24.06.13 02.07.13  27.06.13       1025   6
01040-0000 1113117       Atelier PROMIKA s.r.o.         Praha 6                          8000                              Uhrazená
       3025,00 projektové práce -okružní křižovatka ČSA Faktura tuzemsko     21.06.13    24.06.13 05.07.13  01.07.13       1033   6
01041-0000 3110102261    PRIMAGAS s.r.o.                Praha 4                          7000                              Uhrazená
     125642,00 propan plyn . KD Václavov                Faktura tuzemsko     14.06.13    24.06.13 14.07.13  28.06.13       1031   6
01042-0000 110306023     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
        424,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     21.06.13    24.06.13 05.07.13  26.06.13       1017   6
01043-0000 400130324     SART-stavby a rekonstrukce a.s Šumperk                          8000                              Uhrazená
       9723,00 osazení železničních prvků-cyklostezka   Faktura tuzemsko     21.06.13    24.06.13 05.07.13  01.07.13       1034   6
01044-0000 201340087     Talorm a.s.                    Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       2904,00 pronájem fasády 1.pol.2013-kamer.systém  Faktura tuzemsko     24.06.13    25.06.13 08.07.13  01.07.13       1032   6
01045-0000 2013000200    info.com s.r.o.                Praha 2                          5100                              Uhrazená
       1210,00 konference -Kašíková,Valentová           Faktura tuzemsko     24.06.13    24.06.13 08.07.13  27.06.13       1022   6
01046-0000 352013        Lukáš Kopa                     Dubicko                          7000                              Uhrazená
       3630,00 oprava nábytku - Masarykovo n.6          Faktura tuzemsko     22.06.13    25.06.13 02.07.13  27.06.13       1024   6
01047-0000 13121         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
       6655,00 sečení trávy-Bušínov                     Faktura tuzemsko     24.06.13    25.06.13 08.07.13  28.06.13       1029   6
01048-0000 130401131     Zdeněk Petr                    Zábřeh                           5200                              Uhrazená
        506,00 obuv,rukavice-Domes                      Faktura tuzemsko     19.06.13    25.06.13 29.06.13  27.06.13       1021   6
01049-0000 2130624       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
        896,60 výměna poklopu na parní lokomotivě       Faktura tuzemsko     25.06.13    25.06.13 09.07.13  08.07.13       1051   6
01050-0000 5135113000    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1113,60 osobní certifikáty zaměstn. 6/13         Faktura tuzemsko     24.06.13    26.06.13 09.07.13  28.06.13       1026   6
01051-0000 5135113924    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
49
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1425,60 osobním certifkát-zaměst.6/13            Faktura tuzemsko     24.06.13    26.06.13 09.07.13  28.06.13       1027   6
01052-0000 3121720       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
      17256,00 tiskové kazety                           Faktura tuzemsko     20.06.13    25.06.13 03.07.13  28.06.13       1030   6
01053-0000 141611343     TOI TOI sanitární systémy , s. Slaný                            7000                              Uhrazená
       2420,00 pronájem WC 6/13 hřiště Hněvkov          Faktura tuzemsko     25.06.13    27.06.13 09.07.13  03.07.13       1040   6
01054-0000 9121012393    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              8000                              Uhrazená
     101300,00 přeložka energetic.zařízení-Na Výsluní   Faktura tuzemsko     26.06.13    28.06.13 11.07.13  08.07.13       1056   6
01055-0000 2130602       Marie Zatloukalová             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      29132,90 papírové utěrky,WC papír                 Faktura tuzemsko     26.06.13    28.06.13 10.07.13  03.07.13       1048   6
01056-0000 313463        Václav Křupka                  Mohelnice                        5800                              Uhrazená
       3519,00 obalové desky ke spisům                  Faktura tuzemsko     27.06.13    28.06.13 11.07.13  03.07.13       1041   6
01057-0000 22313         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      13890,80 pronájem kina-rozloučení s předškoláky   Faktura tuzemsko     21.06.13    27.06.13 05.07.13  03.07.13       1046   6
01058-0000 130025        Hnutí Brontosaurus Jeseníky    Jeseník                          5100                              Uhrazená
       1413,00 refundace mzdy - Bajerová                Faktura tuzemsko     25.06.13    28.06.13 09.07.13  03.07.13       1038   6
01059-0000 23113         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       1620,00 výlep plakátů-MZ, farm.trhy              Faktura tuzemsko     26.06.13    27.06.13 10.07.13  08.07.13       1052   6
01060-0000 22513         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       8038,80 pronájem kinna.MZ 19.6.                  Faktura tuzemsko     26.06.13    27.06.13 10.07.13  03.07.13       1044   6
01061-0000 262013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       6700,00 oprava střechy-garáž MěP                 Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 14.07.13  03.07.13       1043   6
01062-0000 1331552       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz tech.centra 6/13                  Faktura tuzemsko     30.06.13    01.07.13 30.07.13  03.07.13       1047   6
01063-0000 1430025       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servis HW - 6/13                         Faktura tuzemsko     20.06.13    01.07.13 10.08.13  03.07.13       1049   6
01064-0000 7770418129    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        578,00 údržba domény-eskymowelzl,wezl.cz        Faktura tuzemsko     29.06.13    01.07.13 09.07.13  03.07.13       1050   6
01065-0000 7201300702    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
        847,00 obsazené místo  6/13                     Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 26.07.13  03.07.13       1037   7
01066-0000 138107250     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 6/13               Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 12.07.13  09.07.13       1060   6
01067-0000 707           Xertec a.s.                    Praha 4 - Chodov                 5800                              Uhrazená
     125000,00 kredit do frank.stroje                   Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 01.07.13  09.07.13       1035   7
01068-0000 72013         EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3750,00 správa pozemku Separex-2.pol.2013        Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 01.07.13  03.07.13       1042   7
01069-0000 62013         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 6/13              Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 01.07.13  03.07.13       1045   7
01070-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 7/13              Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 01.07.13  09.07.13       1062   7
01071-0000 2196320000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     390310,00 čtvrtletní záloha na el.energii 7-9/13   Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 20.07.13  15.07.13       1089   7
01072-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 01.07.13  10.07.13       1068   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
50
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01073-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 15.07.13  10.07.13       1071   7
01074-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 15.07.13  10.07.13       1074   7
01075-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 7/13-Dmd byt 3            Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 15.07.13  10.07.13       1069   7
01076-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 15.07.13  10.07.13       1073   7
01077-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 01.07.13  10.07.13       1070   7
01078-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 7/13-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 15.07.13  10.07.13       1065   7
01079-0000 3470900177    Česká televize                                                  5100                              Uhrazená
       1620,00 televizní poplatky 3.čtvrtletí           Faktura tuzemsko     02.07.13    02.07.13 15.07.13  08.07.13       1053   7
01080-0000 8861137274    Český rozhlas                  Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2970,00 poplatek za rádia-3.čtvrt. 2013          Faktura tuzemsko     02.07.13    02.07.13 02.07.13  08.07.13       1054   7
01081-0000 282013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie-kamerový systém 6/13          Faktura tuzemsko     28.06.13    02.07.13 15.07.13  09.07.13       1059   6
01082-0000 303640        Svaz měst a obcí ČR            Praha 4                          5100                              Uhrazená
       1597,20 školení -starosta                        Faktura tuzemsko     03.07.13    03.07.13 03.07.13  03.07.13       1039   7
01083-0000 62013         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8958,00 úklidové práce 6/13                      Faktura tuzemsko     30.06.13    01.07.13 15.07.13  10.07.13       1079   6
01084-0000 201303754     ABUS CR, s.r.o.                Praha 2                          2030                              Uhrazená
       7648,00 kancel.papír,toal.papír-knihovna         Faktura tuzemsko     28.06.13    02.07.13 05.07.13  09.07.13       1063   6
01085-0000 156313200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       5258,00 čerpání LPG - 6/13                       Faktura tuzemsko     01.07.13    02.07.13 11.07.13  09.07.13       1061   6
01086-0000 1231301009    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
        152,00 oprava auta 1M39444                      Faktura tuzemsko     26.06.13    02.07.13 10.07.13  10.07.13       1075   6
01087-0000 10062013      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3840,00 údržba hřiště Eldorado-6/13              Faktura tuzemsko     02.07.13    02.07.13 15.07.13  08.07.13       1055   7
01088-0000 72013         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 6/13                      Faktura tuzemsko     01.07.13    02.07.13 11.07.13  10.07.13       1080   7
01089-0000 201301032     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
       5111,00 podpora SW Mana Desk                     Faktura tuzemsko     28.06.13    03.07.13 10.07.13  10.07.13       1078   6
01090-0000 135211469     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      61451,00 telefonní a internet.poplatky 6/13       Faktura tuzemsko     30.06.13    02.07.13 22.07.13  18.07.13       1132   7
01091-0000 1730012139    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     148981,12 stravenky                                Faktura tuzemsko     03.07.13    03.07.13 10.07.13  08.07.13       1057   7
01092-0000 1718009345    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
        242,00 obnova karty CCS                         Inkaso tuzemsko      28.06.13    28.06.13 28.06.13  28.06.13       1036   6
01093-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 7/13-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     04.07.13    04.07.13 15.07.13  10.07.13       1066   7
01094-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
51
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2190,00 záloha na plyn 7/13-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     04.07.13    04.07.13 15.07.13  10.07.13       1072   7
01095-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 7/13-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     04.07.13    04.07.13 15.07.13  10.07.13       1067   7
01096-0000 3631934128    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
       -269,00 přeplatek havarijn.pojištění 2013        Dobropis tuzemsko    01.06.13    04.07.13 01.07.13  01.07.13       1058   6
01097-0000 1301080       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      62099,00 údržba hřbitova 6/13                     Faktura tuzemsko     30.06.13    08.07.13 15.07.13  10.07.13       1082   6
01098-0000 62013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce  6/13                     Faktura tuzemsko     03.07.13    04.07.13 17.07.13  10.07.13       1081   7
01099-0000 2013219       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        193,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     30.06.13    04.07.13 20.07.13  15.07.13       1086   6
01100-0000 2013239       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2189,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     03.07.13    04.07.13 20.07.13  15.07.13       1085   6
01101-0000 400130200     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     654022,00 stavební práce -hřbit.zeď,kolumbárium 1. Faktura tuzemsko     30.06.13    04.07.13 14.07.13  10.07.13       1083   6
01102-0000 2013007       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 6/13                      Faktura tuzemsko     03.07.13    08.07.13 17.07.13  15.07.13       1088   7
01103-0000 2013007       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 6/13                      Faktura tuzemsko     03.07.13    08.07.13 17.07.13  15.07.13       1087   7
01104-0000 33119         Autimo CZ                      Černošice                        5800                              Uhrazená
       2559,00 aktualizace dat -Základní technické popi Faktura tuzemsko     02.07.13    08.07.13 16.07.13  10.07.13       1077   7
01105-0000 5135117362    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát zaměst.                Faktura tuzemsko     01.07.13    08.07.13 16.07.13  10.07.13       1076   6
01106-0000 3631986315    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
      -1177,09 přeplatek pojistného SUJ-42-90           Dobropis tuzemsko    09.07.13    09.07.13 31.12.13  24.07.13       1092   7
01107-0000 3631934128    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
      -1712,00 přeplatek pojistného SUJ-42-90           Dobropis tuzemsko    09.07.13    09.07.13 31.12.13  24.07.13       1091   7
01108-0000 4275723547    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
       -647,00 vyúčt.el.energie 6/13-Masarykovo n.6     Dobropis tuzemsko    03.07.13    10.07.13 25.07.13  25.07.13       1084   6
01109-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      39300,00 záloha na el.energii 8/13-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko      03.07.13    09.07.13 15.08.13  15.08.13       1090   7
01110-0000 1130441       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2178,00 pronájem kontejenru 6/13-hřbitovy        Faktura tuzemsko     30.06.13    09.07.13 14.07.13  15.07.13       1096   7
01111-0000 301022062     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1803,00 toner                                    Faktura tuzemsko     04.07.13    09.07.13 18.07.13  15.07.13       1094   7
01112-0000 1301084       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4530,00 svoz odpadu 6/13-hřbitov                 Faktura tuzemsko     05.07.13    08.07.13 19.07.13  15.07.13       1099   7
01113-0000 130100074     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
      14298,00 oprava nábytku -knihovna                 Faktura tuzemsko     08.07.13    09.07.13 15.07.13  15.07.13       1102   7
01114-0000 13330851      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       1335,96 služby SMS infokanál                     Faktura tuzemsko     30.06.13    10.07.13 22.07.13  17.07.13       1114   7
01115-0000 5135120433    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 6/13                      Faktura tuzemsko     03.07.13    10.07.13 18.07.13  17.07.13       1113   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
52
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01116-0000 2013180718    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         62,65 tísňové volání 6/13                      Faktura tuzemsko     03.07.13    10.07.13 02.08.13  17.07.13       1111   7
01117-0000 3711300153    AutoCont CZ a.s.               Ostrava                          5800                              Uhrazená
       7260,00 servisní služby SVI 2013 2.čtvrt.        Faktura tuzemsko     01.07.13    10.07.13 15.07.13  17.07.13       1118   7
01118-0000 13202117      Institut pro testování a certi Zlín                             7000                              Uhrazená
      54450,00 roční kontroly dětských hřišť            Faktura tuzemsko     04.07.13    10.07.13 03.08.13  15.07.13       1106   7
01119-0000 3130292       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11894,00 kontejnery,popelnice2.čtvrt./13-penziony Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 24.07.13  18.07.13       1128   7
01120-0000 2130762       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     703627,60 sečení  ploch 6/13                       Faktura tuzemsko     10.07.13    17.07.13 24.07.13  23.07.13       1151   7
01121-0000 2130758       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1887,60 odpad.koše 6/13-hřbitov Ráječek          Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 24.07.13  15.07.13       1095   7
01122-0000 2130757       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      21441,20 údržba záhonů 6/13                       Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 24.07.13  15.07.13       1103   7
01123-0000 2130759       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7011,30 údržba hřiště Oborník  a SV 6/13         Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 24.07.13  15.07.13       1100   7
01124-0000 2130746       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     277352,70 provoz a údržba VO 6/13                  Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  15.07.13       1109   7
01125-0000 2130747       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        585,60 nasvícení objektu 6/13 -Masarykn.6       Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  15.07.13       1093   7
01126-0000 2130711       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        116,20 instalace rozvaděče-farm.trhy, Na kole d Faktura tuzemsko     08.07.13    10.07.13 22.07.13  17.07.13       1112   7
01127-0000 2130756       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3536,10 vývoz odpad.košů 6/13                    Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  15.07.13       1097   7
01128-0000 2130755       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4941,60 údržba cyklostezky 6/13                  Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  15.07.13       1098   7
01129-0000 2130749       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      48189,00 úklid autobus.zastávek 6/13              Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  15.07.13       1104   7
01130-0000 2130752       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     150891,60 strojní úklid komunikací 6/13            Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  15.07.13       1108   7
01131-0000 2130751       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                            Stornovaná
      44168,30 zhotovení houpačky-Václavov,Hněvkov      Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13                    0   0
01132-0000 2130753       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      82756,50 ruční úklid MK,čištění česel a žlabů,pos Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  15.07.13       1107   7
01133-0000 2130742       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadů 6/13                     Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  18.07.13       1127   7
01134-0000 2130741       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     432595,30 svoz a likvidace kom.odpadu 6/13         Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  18.07.13       1134   7
01135-0000 2130743       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      15223,60 svoz kom.odpadu 6/13-Bušínov             Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  18.07.13       1129   7
01136-0000 2130748       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3117,00 sáčky na psí exkrementy 6/13             Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  23.07.13       1137   7
01137-0000 2130744       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
53
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     143069,40 svoz separ.odpadu 6/13                   Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  18.07.13       1133   7
01138-0000 2130745       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      24790,00 provoz sběr.dvora 6/13                   Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  18.07.13       1130   7
01139-0000 913010391     Požární bezpečnost s.r.o.      Jihlava                          5200                              Uhrazená
      52444,00 požární výzbroj a výstroj JSDH Zábřeh    Faktura tuzemsko     11.07.13    11.07.13 25.07.13  15.07.13       1105   7
01140-0000 2130750       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                            Stornovaná
     122592,10 stříhání.prořezávky,kácení,výsadba strom Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13                    0   0
01141-0000 2013056       Josef Tělupil                  Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14015,00 zhotovení vizitek, opravy inform.systému Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 18.07.13  15.07.13       1101   7
01142-0000 1311979       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      18663,00 dešťové vody,vodné,stočné - 6/13         Faktura tuzemsko     09.07.13    11.07.13 30.07.13  17.07.13       1120   7
01143-0000 566467845     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5534,09 telefonní poplatky 6/13                  Faktura tuzemsko     03.07.13    11.07.13 30.07.13  23.07.13       1141   7
01144-0000 8111304575    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
     299003,00 pravidelná údržba programů 2.pol/2013    Faktura tuzemsko     01.07.13    11.07.13 22.07.13  17.07.13       1123   7
01145-0000 2131072       Ing. Jiří Vozda                Šumperk                          8000                              Uhrazená
       8500,00 polohopis a výškopis-křižovatka Havlíčk. Faktura tuzemsko     08.07.13    11.07.13 22.07.13  17.07.13       1119   7
01146-0000 1718069353    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      16480,27 vyúčtování karet CCS 6/13                Inkaso tuzemsko      30.06.13    11.07.13 05.07.13  03.07.13       1110   7
01147-0000 140034        Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          7000                              Uhrazená
      32670,00 propojovací komunikace Billa - Havlíčkov Faktura tuzemsko     09.07.13    10.07.13 24.07.13  23.07.13       1148   7
01148-0000 140035        Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          7000                              Uhrazená
      10890,00 komunikace Billa x Havlíčkova-převzetí s Faktura tuzemsko     09.07.13    10.07.13 24.07.16  23.07.13       1143   7
01149-0000 1300113       ADVAS s.r.o.                   Hradec Králové                   7000                              Uhrazená
      19830,00 litinové stojany na kola                 Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 24.07.13  17.07.13       1121   7
01150-0000 3130293       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4051,10 svoz odpadu-kontejenr 2.čtvrt.-Masarykov Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 24.07.13  17.07.13       1117   7
01151-0000 2130761       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4718,80 odstranění černých skládek 6/13          Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 24.07.13  18.07.13       1125   7
01152-0000 2130760       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      22948,90 provoz psího útulku 6/13                 Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 24.07.13  23.07.13       1145   7
01153-0000 401300008     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2320,00 refundace mzdy-Crhonek 6/13              Faktura tuzemsko     28.06.13    12.07.13 24.07.13  17.07.13       1116   7
01154-0000 22013         Ing. Milan Volf                Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       3900,00 mostní prohlídky-Žernovec-Václavov, cykl Faktura tuzemsko     07.07.13    12.07.13 17.07.13                    0   0
01155-0000 3130302       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1415,70 pronájem kontejnerů Masaryk.n.6-2.čtvrt. Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 24.07.13  17.07.13       1115   7
01156-0000 303331147     AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
       1104,00 oprava auta 3M8 1311                     Faktura tuzemsko     26.04.13    15.07.13 10.05.13  24.07.13       1153   7
01157-0000 20132220      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5800                              Uhrazená
      27313,33 technická podpora programů 3.čtvrt.2013  Faktura tuzemsko     15.07.13    15.07.13 31.07.13  18.07.13       1131   7
01158-0000 5135142418    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        556,80 osobní certifikáty 6/13                  Faktura tuzemsko     09.07.13    15.07.13 24.07.13  18.07.13       1124   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
54
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01159-0000 110307012     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       4731,00 nadlimitní kopie                         Faktura tuzemsko     15.07.13    16.07.13 29.07.13  18.07.13       1126   7
01160-0000 1113137       Atelier PROMIKA s.r.o.         Praha 6                          8000                              Uhrazená
      18000,00 studie dopravního prostoru ul.Bezručova  Faktura tuzemsko     15.07.13    16.07.13 29.07.13  23.07.13       1144   7
01161-0000 254013        GEODRILL, s. r. o.             Brno                             7000                              Uhrazená
      11040,04 monitoring skládky Skalička 7/13         Faktura tuzemsko     12.07.13    16.07.13 25.07.13  29.07.13       1175   7
01162-0000 211321008     Město Zábřeh                   Zábřeh                           4000                              Uhrazená
     230906,00 vyúčtování služeb 2012-DPS Nerudova 7    Faktura tuzemsko     17.07.13    17.07.13 31.07.13  15.08.13       1185   7
01163-0000 211321009     Město Zábřeh                   Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      55000,00 vyúčtováíní služeb 2012-Tunklova 5       Faktura tuzemsko     17.07.13    17.07.13 31.07.13  26.07.13       1171   7
01164-0000 1812          Petr Pohl                      Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      85000,00 kanalizace Nemilská                      Faktura tuzemsko     17.07.13    17.07.13 17.07.13  17.07.13       1122   7
01165-0000 25513         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      10000,00 vydání informátoru-kom.plán.soc.služeb   Faktura tuzemsko     12.07.13    17.07.13 26.07.13  24.07.13       1160   7
01166-0000 211321010     Město Zábřeh                   Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       5800,00 přeúčtování služeb 2012-Tunklova 5       Faktura tuzemsko     17.07.13    18.07.13 31.07.13  23.07.13       1142   7
01167-0000 1472013       Stanislav Hošek                                                 7000                              Uhrazená
       3373,00 natěračské práce -zbrojnice Skalička     Faktura tuzemsko     12.07.13    17.07.13 26.07.13  23.07.13       1139   7
01168-0000 2130768       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        400,00 kompostér-Pivonín                        Faktura tuzemsko     15.07.13    18.07.13 29.07.13  23.07.13       1135   7
01169-0000 2130751       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      26247,30 montáž houpaček-Hněvkov,Václavov         Faktura tuzemsko     10.07.13    17.07.13 24.07.13  23.07.13       1147   7
01170-0000 2130767       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4799,60 příprava plochy pod skluzavku -Hněvkov   Faktura tuzemsko     15.07.13    17.07.13 29.07.13  23.07.13       1140   7
01171-0000 2130772       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     211590,60 opravy výtluků asfaltováním 6/13         Faktura tuzemsko     10.07.13    17.07.13 24.07.13  29.07.13       1176   7
01172-0000 2130773       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     251503,30 oprava komunikací 6/13                   Faktura tuzemsko     04.07.13    17.07.13 04.08.13  23.07.13       1150   7
01173-0000 2130774       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     124725,60 oprava a údržba dopravního značení,vpust Faktura tuzemsko     15.07.13    17.07.13 29.07.13  23.07.13       1149   7
01174-0000 2013076       COLMEX s.r.o.                  Praha                            8000                              Uhrazená
      97980,00 venkovní hřiště fitness-ul.L.Fialy       Faktura tuzemsko     17.07.13    17.07.13 31.07.13  29.07.13       1177   7
01175-0000 412013        Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        970,00 razítkové štočky                         Faktura tuzemsko     17.07.13    17.07.13 27.07.13  23.07.13       1136   7
01176-0000 5793603113    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      24249,00 telefonní poplatky 6/13                  Inkaso tuzemsko      06.07.13    18.07.13 24.07.13  12.07.13       1152   7
01177-0000 9126150051    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              8000                              Uhrazená
      20970,51 přeložka NN                              Faktura tuzemsko     15.07.13    18.07.13 30.07.13  24.07.13       1157   7
01178-0000 2196321076    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      58842,00 vyúčtování el.energie 6/13-penziony,n.Os Faktura tuzemsko     15.07.13    18.07.13 29.07.13  24.07.13       1158   7
01179-0000 201301225     T-MAPY spol. s r.o.            Hradec Králové                   5800                              Uhrazená
      24980,00 technická podpora  GIS - 3.čtvrt.        Faktura tuzemsko     15.07.13    18.07.13 29.07.13  23.07.13       1146   7
01180-0000 20130003      PhDr. Marie Nosálková, Ph.D.   Olomouc                          2040                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
55
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2400,00 supervizní služby 6/13                   Faktura tuzemsko     05.07.13    17.07.13 05.08.13  24.07.13       1154   7
01181-0000 24613         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       3200,00 školení-Hýblová,Pospíšilová              Faktura tuzemsko     18.07.13    22.07.13 01.08.13  23.07.13       1138   7
01182-0000 7101839       Český telefonní seznam s.r.o.  Brno                             5100                            Stornovaná
       3019,00 inzerce v telefonním seznamu7-9/13       Faktura tuzemsko     17.07.13    19.07.13 27.07.13                    0   0
01183-0000 20135         Michal Rataj                   Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       5500,00 záloha na el.energii,vodné,stočné 7-12/1 Faktura tuzemsko     17.07.13    18.07.13 27.07.13  01.08.13       1167   7
01184-0000 2013004       Michal Rataj                   Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       5306,00 vyúčtování plynu 3/13-6/13-moštárna      Faktura tuzemsko     17.07.13    18.07.13 27.07.13  01.08.13       1166   7
01185-0000 20130003      Michal Rataj                   Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       4754,00 vyúčtování plynu 1-3/13-moštárna         Faktura tuzemsko     27.07.13    18.07.13 27.07.13  01.08.13       1165   7
01186-0000 2013002       Michal Rataj                   Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       8815,00 vyúčtování plynu 3-12/12-moštárna        Faktura tuzemsko     17.07.13    18.07.13 27.07.13  01.08.13       1170   7
01187-0000 2131100632    EUROLAMP s.r.o.                Brno - Židenice                  5010                              Uhrazená
       5671,00 svítilny                                 Faktura tuzemsko     18.07.13    22.07.13 01.08.13  26.07.13       1168   7
01188-0000 2130750       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      76233,40 stříhání živých plotů,kácení stromů,proř Faktura tuzemsko     10.07.13    18.07.13 24.07.13  24.07.13       1159   7
01189-0000 110307021     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       4619,00 fotoválec                                Faktura tuzemsko     19.07.13    22.07.13 02.08.13  24.07.13       1155   7
01190-0000 110307022     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       8777,00 oprava multifunkč.zařízení               Faktura tuzemsko     19.07.13    22.07.13 02.08.13  24.07.13       1156   7
01191-0000 301023456     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1607,00 páska,toner                              Faktura tuzemsko     19.07.13    22.07.13 02.08.13  26.07.13       1164   7
01192-0000 3130109       RENARDS protender, s.r.o.      Brno                             8000                              Uhrazená
      60500,00 výběrové řízení -zateplení 4.ZŠ          Faktura tuzemsko     18.07.13    23.07.13 02.08.13  26.07.13       1172   7
01193-0000 5134148882    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     18.07.13    23.07.13 02.08.13  26.07.13       1163   7
01194-0000 1572013       Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3560,00 nátěr vývěsek-knihovna Skalička          Faktura tuzemsko     22.07.13    23.07.13 05.08.13  06.08.13       1202   7
01195-0000 1718069381    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       1586,55 záloha na karty CCS 7/13                 Inkaso tuzemsko      24.07.13    24.07.13 18.07.13  18.07.13       1161   7
01196-0000 292013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
      31600,00 zhotovení krytiny KD Václavov            Faktura tuzemsko     21.07.13    23.07.13 14.08.13  31.07.13       1181   7
01197-0000 2013007       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5376,00 dárkové balíčky                          Faktura tuzemsko     12.07.13    24.07.13 26.07.13  29.07.13       1173   7
01198-0000 5135147733    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        556,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     18.07.13    24.07.13 02.08.13  26.07.13       1162   7
01199-0000 2013220       Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem                   2030                              Uhrazená
        950,00 meziknihovní služba  6-12/12             Faktura tuzemsko     15.07.13    26.07.13 21.08.13  15.08.13       1252   8
01200-0000 2013024       Miroslav Portyš                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5730,00 pneumatiky                               Faktura tuzemsko     23.07.13    25.07.13 19.07.13  26.07.13       1169   7
01201-0000 422013        Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        165,00 razítkový štoček                         Faktura tuzemsko     24.07.13    25.07.13 03.08.13  31.07.13       1179   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
56
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01202-0000 1307006       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2000,00 služby BOZP-knihovny                     Faktura tuzemsko     15.07.13    24.07.13 29.07.13  29.07.13       1178   7
01203-0000 20132000      Milan Hladík                   Kosov                            8000                              Uhrazená
      35000,00 renovace parní lokomotivy-cyklostezka    Faktura tuzemsko     12.07.13    25.07.13 22.07.13  31.07.13       1180   7
01204-0000 1315          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6000,00 zdravotní řez stromů-ul.Školská          Faktura tuzemsko     25.07.13    25.07.13 08.08.13  29.07.13       1174   7
01205-0000 1130475       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1694,00 sáčky na psí exkrementy                  Faktura tuzemsko     24.07.13    26.07.13 07.08.13  01.08.13       1183   7
01206-0000 1032013       Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       4086,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     23.07.13    26.07.13 06.08.13  01.08.13       1184   7
01207-0000 3130333       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4051,10 svoz kom.odpadu 2.čtvrt.2013             Faktura tuzemsko     15.07.13    25.07.13 05.08.13  31.07.13       1182   7
01208-0000 2130779       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     213444,00 oprava výtluků 6/13                      Faktura tuzemsko     15.07.13    26.07.13 05.08.13  06.08.13       1196   7
01209-0000 138108601     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 internet 7/13                            Faktura tuzemsko     31.07.13    01.08.13 14.08.13  07.08.13       1206   7
01210-0000 2130784       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      27943,70 oprava komunikace -Vápeníky              Faktura tuzemsko     26.07.13    29.07.13 09.08.13  06.08.13       1194   7
01211-0000 2130785       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       3993,00 oprava kašny                             Faktura tuzemsko     26.07.13    29.07.13 09.08.13                    0   0
01212-0000 14072013      INORGA RERO, spol. s r.o.      Ostrava-Moravská Ostrava         7000                              Uhrazená
       2566,00 likvidace odpadu -OP,CP,ŘP               Faktura tuzemsko     24.07.13    30.07.13 07.08.13  06.08.13       1200   7
01213-0000 13366         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          2040                              Uhrazená
       1911,80 revize plyn.zařízení -Postřelmovská 38   Faktura tuzemsko     25.07.13    30.07.13 06.08.13  01.08.13       1186   7
01214-0000 177           Město Šumperk                  Šumperk                          4000                              Uhrazená
       6576,00 zajištění SVI 3-6/13                     Faktura tuzemsko     25.07.13    30.07.13 08.08.13  01.08.13       1187   7
01215-0000 175           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      56659,00 zajištění agendy spis.materiálů 4-6/13   Faktura tuzemsko     25.07.13    30.07.13 08.08.13  06.08.13       1195   7
01216-0000 2130918786    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          2030                              Uhrazená
       6570,00 materiál k výp.technice                  Faktura tuzemsko     29.07.13    31.07.13 01.08.13  06.08.13       1190   7
01217-0000 201400150     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5010                              Uhrazená
       2916,00 oprava kamer                             Faktura tuzemsko     30.07.13    31.07.13 29.08.13  06.08.13       1189   7
01218-0000 7201300690    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
        961,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     30.07.13    31.07.13 19.08.13  06.08.13       1188   7
01219-0000 72013         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8958,00 úklidové práce 7/13                      Faktura tuzemsko     31.07.13    01.08.13 15.08.13  06.08.13       1192   7
01220-0000 2013008       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 7/13                      Faktura tuzemsko     01.08.13    01.08.13 15.08.13  06.08.13       1191   8
01221-0000 135213553     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      60678,00 telefonní poplatky 7/13                  Faktura tuzemsko     31.07.13    02.08.13 20.08.13  07.08.13       1215   7
01222-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 8/13              Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 20.08.13  15.08.13       1256   8
01223-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
57
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        450,00 záloha na plyn 8/13-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  08.08.13       1216   8
01224-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  08.08.13       1221   8
01225-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  08.08.13       1224   8
01226-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn  8/13-DMD byt 3           Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  08.08.13       1220   8
01227-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  08.08.13       1225   8
01228-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  08.08.13       1222   8
01229-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  08.08.13       1219   8
01230-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 8/13-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  08.08.13       1218   8
01231-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 8/13-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  08.08.13       1223   8
01232-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 8/13-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 02.08.13  08.08.13       1217   8
01233-0000 72013         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty PO a BOZP 7/13         Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  06.08.13       1193   7
01234-0000 7065843411    Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4                          7000                              Uhrazená
      94025,00 4.splátka pojistného  8-10/13            Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 25.08.13  08.08.13       1226   8
01235-0000 7201300826    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
        847,00 obsazené místo 8/13                      Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 02.08.13  06.08.13       1198   8
01236-0000 1430069       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz tech.centra 7/13                  Faktura tuzemsko     31.07.13    02.08.13 30.08.13  07.08.13       1204   7
01237-0000 1430155       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servis HW 7/13                           Faktura tuzemsko     20.08.13    02.08.13 10.09.13  06.08.13       1205   8
01238-0000 5135151319    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        556,80 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     31.07.13    02.08.13 15.08.13  06.08.13       1197   7
01239-0000 5135152230    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1782,00 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     31.07.13    02.08.13 15.08.13  06.08.13       1199   7
01240-0000 182713200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       4863,00 čerpání LPG 7/13                         Faktura tuzemsko     01.08.13    02.08.13 11.08.13  07.08.13       1212   7
01241-0000 20131032      Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       4780,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     30.07.13    02.08.13 30.08.13  07.08.13       1211   7
01242-0000 2013008       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 7/13                      Faktura tuzemsko     05.08.13    05.08.13 19.08.13  06.08.13       1203   8
01243-0000 2013018       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3073,00 oprava bet.desek KD Václavov             Faktura tuzemsko     29.07.13    29.07.13 08.08.13  06.08.13       1201   7
01244-0000 12813210      HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        595,00 oprava auta 3M8 1311                     Faktura tuzemsko     01.08.13    05.08.13 11.08.13  09.08.13       1231   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
58
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01245-0000 1302013274    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2050,00 dálkový přístup do KN 6-7/13             Faktura tuzemsko     05.08.13    05.08.13 20.08.13  15.08.13       1253   8
01246-0000 3074000592    Nekvinda - Zemědělská technika Svitavy                          5200                              Uhrazená
       2646,00 oprava výfuku JSDH města 3M32993         Faktura tuzemsko     30.07.13    02.08.13 09.08.13  07.08.13       1208   7
01247-0000 95235         FORTEX - AGS, a.s.             Šumperk                          5200                              Uhrazená
       4999,00 oprava auta JSDH3M3 2393                 Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 16.08.13  07.08.13       1213   8
01248-0000 2130787       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      12396,50 úklid černé skládky -Pivonín             Faktura tuzemsko     31.07.13    02.08.13 15.08.13  07.08.13       1214   7
01249-0000 82013         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 7/13                      Faktura tuzemsko     01.08.13    02.08.13 11.08.13  09.08.13       1235   8
01250-0000 2013127       Ivan Krejsa Ing.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3388,00 znalecký posudek -nehoda Kuttich         Faktura tuzemsko     01.08.13    02.08.13 12.08.13  07.08.13       1209   8
01251-0000 28            Mgr. Tomáš Kvarda              Ostrava                          4000                              Uhrazená
       4000,00 supervize OSPOD                          Faktura tuzemsko     31.07.13    05.08.13 14.08.13  07.08.13       1210   7
01252-0000 1130499       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3662,10 svoz odpadů,pronájem kontejnerů  hřbitov Faktura tuzemsko     31.07.13    05.08.13 14.08.13  09.08.13       1227   7
01253-0000 2360138250    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
      11047,30 rychlovazače,archivní krabice,utěrky     Faktura tuzemsko     31.07.13    05.08.13 31.08.13  09.08.13       1229   7
01254-0000 20130199      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       4289,00 oprava kopírky -přestupkové oddělení     Faktura tuzemsko     01.08.13    05.08.13 15.08.13  09.08.13       1234   8
01255-0000 3111340023    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          7000                              Uhrazená
    1377038,00 dopravní obslužnost 3.čtvrt. 2013        Faktura tuzemsko     01.08.13    05.08.13 15.08.13  12.09.13       1240   8
01256-0000 3111340028    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          7000                              Uhrazená
     675200,00 dopravní obslužnost MHD 3.čtvrt.         Faktura tuzemsko     01.08.13    05.08.13 16.08.13  09.08.13       1239   8
01257-0000 2013256       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
         24,00 gumičky                                  Faktura tuzemsko     05.08.13    05.08.13 22.08.13  13.08.13       1243   8
01258-0000 2013271       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2078,50 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     05.08.13    05.08.13 22.08.13  13.08.13       1244   8
01259-0000 11072013      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3720,00 údržba dětského hřiště  Eldorádo 7/13    Faktura tuzemsko     05.08.13    06.08.13 15.08.13  09.08.13       1233   8
01260-0000 2013013       Milan Palman                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      91107,00 oprava a nátěr lávky Rafanda             Faktura tuzemsko     06.08.13    06.08.13 19.08.13  15.08.13       1259   8
01261-0000 1301091       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      62648,00 údržba hřbitova 7/13                     Faktura tuzemsko     31.07.13    06.08.13 14.08.13  09.08.13       1230   7
01262-0000 72013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce 7/13                      Faktura tuzemsko     05.08.13    07.08.13 19.08.13  09.08.13       1236   8
01263-0000 4275723535    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
       8520,00 vyúčtování el.energie 7/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko      02.08.13    06.08.13 26.08.13  26.08.13       1228   7
01264-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      36300,00 záloha na el.energii 9/13                Inkaso tuzemsko      07.08.13    07.08.13 15.09.13  16.09.13       1237   8
01265-0000 303640        TRIADA - poradenská centrum, o Brno                             5100                              Uhrazená
       2350,00 školení-Budínská                         Faktura tuzemsko     07.08.13    07.08.13 07.08.13  07.08.13       1207   8
01266-0000 1113          Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
59
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     135877,00 výměna koberců  -matrika                 Faktura tuzemsko     06.08.13    07.08.13 16.08.13  09.08.13       1238   8
01267-0000 1300325       Leona Bauerová                 Jihlava                          2030                              Uhrazená
       7741,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     06.08.13    07.08.13 16.08.13  13.08.13       1247   8
01268-0000 13075506      NESS Czech s.r.o.              Praha                            7000                              Uhrazená
        665,50 uveřejnění formulářů poskytnutí úvěru    Faktura tuzemsko     07.08.13    07.08.13 19.08.13  16.08.13       1265   8
01269-0000 8310411121    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       -380,17 vyúčtování plynu Postřelmovská 38 - 8/12 Dobropis tuzemsko    01.08.13    07.08.13 21.08.13  20.08.13       1242   8
01270-0000 13077         EDUPOL, v.o.s.                 Mělník                           5100                              Uhrazená
       2980,00 školení-Kylarová,Svatošová               Faktura tuzemsko     08.08.13    08.08.13 11.08.13  09.08.13       1232   8
01271-0000 569824382     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5423,27 telefonní poplatky 7/13                  Faktura tuzemsko     03.08.13    08.08.13 29.08.13  16.08.13       1268   8
01272-0000 20130748      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       2112,70 opravy a revize HP-penziony              Faktura tuzemsko     16.08.13    08.08.13 19.07.13  16.08.13       1267   8
01273-0000 2013180823    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         62,65 tísňové volání 7/13                      Faktura tuzemsko     05.08.13    08.08.13 04.09.13  15.08.13       1249   8
01274-0000 10072013      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15500,00 stavební dozor 7/13-zateplení 4.ZŠ       Faktura tuzemsko     31.07.13    08.08.13 25.08.13  15.08.13       1257   8
01275-0000 1718069413    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      15957,30 vyúčtování karet CCS 7/13                Inkaso tuzemsko      08.08.13    08.08.13 05.08.13  05.08.13       1241   8
01276-0000 30            Vladimír Trhal                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       4800,00 školení řidičů-SDH Ráječek               Faktura tuzemsko     05.08.13    07.08.13 22.08.13  13.08.13       1246   8
01277-0000 400130243     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      59194,00 demolice hřbitovní zdi - Jiráskova 36    Faktura tuzemsko     31.07.13    08.08.13 14.08.13  13.08.13       1248   8
01278-0000 400130242     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                      Částečně hrazená
     415485,00 stavební práce-hřbitovní zeď-kolumbárium Faktura tuzemsko     31.07.13    08.08.13 14.08.13                 1261   8
01279-0000 20135146      Obec Dubicko                   Dubicko                          3000                              Uhrazená
        471,90 montáž a demontáž pódia-Zábřež.kulturní  Faktura tuzemsko     08.08.13    09.08.13 22.08.13  16.08.13       1264   8
01280-0000 1313085       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      19608,00 vodné,stočné7/13                         Faktura tuzemsko     08.08.13    09.08.13 29.08.13  15.08.13       1258   8
01281-0000 5135156777    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 7/13                      Faktura tuzemsko     06.08.13    09.08.13 21.08.13  15.08.13       1250   8
01282-0000 13331027      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       3282,55 infokanál 7/13                           Faktura tuzemsko     31.07.13    09.08.13 20.08.13  15.08.13       1254   8
01283-0000 1301092       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       5449,00 svoz odpadu -hřbitov 7/13                Faktura tuzemsko     31.07.13    12.08.13 16.08.13  15.08.13       1255   8
01284-0000 1300142       Marek Klein                    Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       1180,00 papír A4                                 Faktura tuzemsko     30.07.13    12.08.13 31.08.13  16.08.13       1266   8
01285-0000 5135175019    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1425,60 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     07.08.13    12.08.13 22.08.13  15.08.13       1262   8
01286-0000 5135174184    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        835,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     31.07.13    12.08.13 22.08.13  15.08.13       1251   8
01287-0000 1730013787    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     150802,90 stravenky                                Faktura tuzemsko     12.08.13    12.08.13 19.08.13  15.08.13       1260   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
60
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01288-0000 122013        MUDr. Elena Vacová             Litovel                          4000                              Uhrazená
        150,00 posouzení zdrav.stavu-Pokorný            Faktura tuzemsko     09.08.13    12.08.13 30.08.13  16.08.13       1263   8
01289-0000 186080018     Nakladatelství FORUM s.r.o. Na                                  5100                              Uhrazená
       2350,00 předplatné - Veřejné zakázky v praxi     Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 25.07.13  13.08.13       1245   8
01290-0000 20907493      MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
       6000,00 předplatné Sbírka zákonů ČR rok 2013     Faktura tuzemsko     08.08.13    13.08.13 22.08.13  20.08.13       1287   8
01291-0000 201310        Dětské centrum Veská           Sezemice                         4000                              Uhrazená
       1000,00 Vzdělávání pěstounů                      Faktura tuzemsko     12.08.13    14.08.13 31.08.13  23.08.13       1305   8
01292-0000 2130859       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       2999,60 Sečení trávy                             Faktura tuzemsko     13.08.13    14.08.13 28.08.13  20.08.13       1284   8
01293-0000 110308010     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       6275,00 nadlimitní kopie 7/13                    Faktura tuzemsko     13.08.13    14.08.13 27.08.13  20.08.13       1288   8
01294-0000 2130878       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadů 7/13                     Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  16.08.13       1272   8
01295-0000 2130876       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1462,70 el.energie 7/13-nasvícení Masaryk.n.6    Faktura tuzemsko     13.08.13    14.08.13 27.08.13  20.08.13       1280   8
01296-0000 400130278     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      60379,00 oprava chodníku-hřbitov Jiráskova 39     Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  16.08.13       1269   8
01297-0000 21713         Radomír Drozd  Pohřební služba Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5451,00 pohřeb pana Josefa Kloce, zemřelý 10.8.2 Faktura tuzemsko     15.08.13    15.08.13 25.08.13  20.08.13       1286   8
01298-0000 2130897       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14441,40 mytí zastávkových přístřešků             Faktura tuzemsko     31.07.13    14.08.13 27.08.13  20.08.13       1289   8
01299-0000 2130896       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     150402,50 ruční úklid komunikací,postřiky 7/13     Faktura tuzemsko     13.08.13    14.08.13 27.08.13  20.08.13       1296   8
01300-0000 2130895       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      27086,30 oprava mobiliáře 7/13                    Faktura tuzemsko     13.08.13    14.08.13 27.08.13  28.08.13       1319   8
01301-0000 2130894       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     121146,80 kácení stromů,stříhání živ.plotů 7/13    Faktura tuzemsko     13.08.13    14.08.13 27.08.13  20.08.13       1294   8
01302-0000 2130893       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      59814,80 údržba záhonů,zalévání výsadby 7/13      Faktura tuzemsko     13.08.13    14.08.13 27.08.13  20.08.13       1291   8
01303-0000 2130892       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     266664,20 sečení ploch 7/13                        Faktura tuzemsko     13.08.13    14.08.13 27.08.13  20.08.13       1297   8
01304-0000 2130877       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      20110,20 provoz psího útulku 7/13                 Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  16.08.13       1274   8
01305-0000 2130888       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      60802,00 strojní úklid komunikací 7/13            Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  20.08.13       1292   8
01306-0000 2130886       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3559,40 úklid černých skládek 7/13               Faktura tuzemsko     13.08.13    14.08.13 27.08.13  16.08.13       1271   8
01307-0000 2130887       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      28202,30 svoz odpadů  Bušínov 7/13                Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  16.08.13       1273   8
01308-0000 2130885       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3390,90 úklid a údržba plochMasaryk.n.5-7/13     Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  20.08.13       1285   8
01309-0000 2130875       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
61
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     286597,80 provoz a údržba VO 7/13                  Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  20.08.13       1298   8
01310-0000 2130874       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      23146,70 provoz sběrného dvora ,sběrné soboty 7/1 Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  16.08.13       1276   8
01311-0000 2130873       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     154409,80 svoz odpadu 7/13                         Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  16.08.13       1275   8
01312-0000 2130829       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     484989,90 svoz a likvidace odpadu 7/13             Faktura tuzemsko     12.08.13    13.08.13 26.08.13  16.08.13       1278   8
01313-0000 2130879       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3404,90 sáčky na psí exkrementy 7/13             Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  16.08.13       1270   8
01314-0000 2130880       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      55055,80 úklid autobus.zastávek 7/13              Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 15.08.13  20.08.13       1290   8
01315-0000 2130882       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz košů cyklostezka 7/13              Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  20.08.13       1279   8
01316-0000 2130883       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2707,00 údržba mobiliáře,hřiště oborník ,SV, 7/1 Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  28.08.13       1320   8
01317-0000 2130884       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1887,60 úklid košů7/13-hřbitov Ráječek           Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  20.08.13       1281   8
01318-0000 13010531      Bonita Group Service s.r.o.    Tišnov 1                         7000                              Uhrazená
      64142,00 dodávka a montž-lanová pyramida          Faktura tuzemsko     13.08.13    16.08.13 27.08.13  20.08.13       1299   8
01319-0000 32013         Vladimír Viktorin              Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       2842,00 Oprava pračky azylový dům, Tunklova 5 -  Faktura tuzemsko     15.08.13    16.08.13 25.08.13  20.08.13       1282   8
01320-0000 2130916       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     184306,40 oprava výtluků 7/13                      Faktura tuzemsko     15.08.13    16.08.13 29.08.13  23.08.13       1308   8
01321-0000 2130915       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     156816,00 oprava komunikací 7/13                   Faktura tuzemsko     15.08.13    16.08.13 29.08.13  23.08.13       1302   8
01322-0000 2130917       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     124862,30 oprava dopravního značení 7/13           Faktura tuzemsko     15.08.13    16.08.13 29.08.13  20.08.13       1295   8
01323-0000 2130918       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      98896,90 oprava komunikací 7/13                   Faktura tuzemsko     15.08.13    16.08.13 29.08.13  20.08.13       1293   8
01324-0000 1302013805    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2000,00 Majetkoprávní dálkový přístup CZECH POIN Faktura tuzemsko     19.08.13    19.08.13 03.09.13  22.08.13       1301   8
01325-0000 2196321083    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
    -193972,00 vyúčtování energie - dobropis            Dobropis tuzemsko    15.08.13    19.08.13 29.08.13  28.08.13       1318   8
01326-0000 1332013       Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       2724,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     16.08.13    19.08.13 30.08.13  22.08.13       1300   8
01327-0000 5234154544    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 kvalifikovaný osobní certifikát - zaměst Faktura tuzemsko     14.08.13    19.08.13 29.08.13  23.08.13       1304   8
01328-0000 5234153824    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 komerční osobní certifikát -zaměstnanci  Faktura tuzemsko     14.08.13    19.08.13 29.08.13  23.08.13       1303   8
01329-0000 13062         EDUPOL, v.o.s.                 Mělník                           5100                              Uhrazená
       2980,00 VPÚ - školení a vzdělávání - jednání s a Faktura tuzemsko     19.08.13    19.08.13 21.08.13  20.08.13       1283   8
01330-0000 213091011     NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno                             5100                              Uhrazená
       1700,00 VPÚ - školení a vzdělávání - umění mluve Faktura tuzemsko     21.08.13    21.08.13 21.08.13  30.08.13       1330   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
62
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01331-0000 692013        Elektro Kalous s.r.o.          Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       9656,00 Nákup vysavače,pračky Azylový dům Zábřeh Faktura tuzemsko     20.08.13    21.08.13 03.09.13  26.08.13       1311   8
01332-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      22476,00 T- Mobile tefoní poplatky                Inkaso tuzemsko      06.08.13    21.08.13 26.08.13  15.08.13       1306   8
01333-0000 1718069444    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       4872,13 Záloha na karty CCS                      Inkaso tuzemsko      22.08.13    22.08.13 20.08.13  20.08.13       1307   8
01334-0000 0             Jiří Havelka                   Postřelmov                       7000                              Uhrazená
        399,00 flexo šňůra ,zásuvka                     Faktura tuzemsko     16.08.13    22.08.13 16.08.13  23.08.13       1309   8
01335-0000 13087         Jaroslav Borek                 Brusné                           2030                              Uhrazená
        472,00 Knihy                                    Faktura tuzemsko     21.08.13    23.08.13 04.09.13  28.08.13       1313   8
01336-0000 0             Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       4487,00 SAS - Kancelářské potřeby- pracovní stol Faktura tuzemsko     21.08.13    23.08.13 04.09.13  28.08.13       1312   8
01337-0000 130100085     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3379,00 Opravy,křesel,postelí na Penzionu Postře Faktura tuzemsko     23.08.13    23.08.13 30.08.13  30.08.13       1322   8
01338-0000 2013120       Josef Matěj                    Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      12736,00 objednávka autobusu                      Faktura tuzemsko     19.08.13    23.08.13 02.09.13  28.08.13       1317   8
01339-0000 201304        Ing. Radim Kvaček              Brno                             8000                              Uhrazená
      30000,00 studie řešení lokality lomu na Rudolfově Faktura tuzemsko     13.08.13    23.08.13 23.08.13  30.08.13       1334   8
01340-0000 140040        Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          7000                              Uhrazená
      82280,00 Projektová dokumentace Zábřeh-ul.Obránců Faktura tuzemsko     30.07.13    22.08.13 30.08.13  28.08.13       1314   8
01341-0000 400130285     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      56404,00 Oprava opěrné zdi  komunikace ul. Za Piv Faktura tuzemsko     21.08.13    23.08.13 04.09.13  28.08.13       1316   8
01342-0000 0             České radiokomunikace a.s.     Praha 3                          8000                              Uhrazená
        171,00 Trasy optických kabelů Tunklova Zábřeh P Faktura tuzemsko     21.08.13    23.08.13 11.09.13  04.09.13       1339   8
01343-0000 28713         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        945,00 Výlepy plakátů Farmářské trhy            Faktura tuzemsko     21.08.13    26.08.13 04.09.13  30.08.13       1324   8
01344-0000 0             Studijní a vědecká knihovna    Hradec Králové                   2030                              Uhrazená
        328,00 Poštovné                                 Faktura tuzemsko     22.08.13    26.08.13 05.09.13  30.08.13       1323   8
01345-0000 7201302233    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2005,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     20.08.13    22.08.13 14.09.13  26.08.13       1310   8
01346-0000 322013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 kamerový systém za 7/20163 internet      Faktura tuzemsko     22.08.13    26.08.13 29.08.13  30.08.13       1321   8
01347-0000 1310911       Grafotyp s.r.o.                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       3632,00 Tisk 200 ks karet A6 POVOLENÍ MěÚ - smlu Faktura tuzemsko     26.08.13    26.08.13 09.09.13  28.08.13       1315   8
01348-0000 222013        Šustr Zdeněk                   Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       5700,00 Vypracování PD 2.ZŠ ul.B.Němcové-školní  Faktura tuzemsko     23.08.13    26.08.13 09.09.13  04.09.13       1343   8
01349-0000 201313008     Jarkovský Daniel               Zábřeh                           2040                              Uhrazená
      32776,00 kancelářské křeslo,skartovač,stojany na  Faktura tuzemsko     26.08.13    26.08.13 09.08.13  04.09.13       1345   8
01350-0000 27413         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       3200,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Zákon o sil Faktura tuzemsko     27.08.13    27.08.13 06.09.13  30.08.13       1333   8
01351-0000 0             EDUPOL, v.o.s.                 Mělník                           5100                              Uhrazená
       1490,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Řešení konf Faktura tuzemsko     27.08.13    27.08.13 27.08.13  30.08.13       1328   8
01352-0000 0             Vzděl.centrum pro VS ČR        Olomouc                          5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
63
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1550,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Kurz případ Faktura tuzemsko     27.08.13    27.08.13 27.08.13  30.08.13       1329   8
01353-0000 0             BOCO Pardubice machines, s.r.o Čepí                             5010                              Uhrazená
       5953,00 Zabezpečovací botička T- OFF Road + prod Faktura tuzemsko     27.08.13    28.08.13 10.09.13  03.09.13       1337   8
01354-0000 0             Diecézní charita Brno          Brno                             5100                              Uhrazená
       1056,00 VPÚ - školení a vzdělávání - úvod do pro Faktura tuzemsko     29.08.13    29.08.13 15.09.13  30.08.13       1326   8
01355-0000 0             Diecézní charita Brno          Brno                             5100                              Uhrazená
        999,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Insolvenční Faktura tuzemsko     29.08.13    29.08.13 15.09.13  30.08.13       1325   8
01356-0000 0             Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       2780,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Námitkové ř Faktura tuzemsko     29.08.13    29.08.13 29.08.13  30.08.13       1331   8
01357-0000 0             Mgr. Pavel Filipčík            Brno                             5100                              Uhrazená
       2900,00 VPÚ - školení a vzdělávání - Občanský zá Faktura tuzemsko     29.08.13    29.08.13 29.08.13  30.08.13       1332   8
01358-0000 0             Unie neslyšících Brno, o.s.    Brno                             5100                              Uhrazená
       1090,00 -Kylarová veronika                       Faktura tuzemsko     29.08.13    29.08.13 29.08.13  30.08.13       1327   8
01359-0000 0             AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
      10963,00 Výměna ventilu i destiček na autu3M8 131 Faktura tuzemsko     28.08.13    29.08.13 11.09.13  03.09.13       1338   8
01360-0000 0             Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3600,00 odborné kontroly ve spisovnách           Faktura tuzemsko     28.08.13    29.08.13 11.09.13  03.09.13       1336   8
01361-0000 0             Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1550,00 školení Vepřková Jana                    Faktura tuzemsko     29.08.13    29.08.13 29.08.13  30.08.13       1335   8
01362-0000 1182129199    ÉTER cz,spol.s.r.o.            Olomouc                          2040                              Uhrazená
       1500,00 inzerce                                  Faktura tuzemsko     21.08.13    21.08.13 07.09.13  04.09.13       1342   8
01363-0000 13106         Pavel Haupt, DiS.              Letohrad                         8000                              Uhrazená
      53845,00 projekt-revitalizace Wolkerových sadů    Faktura tuzemsko     28.08.13    29.08.13 15.09.13  06.09.13       1362   8
01364-0000 9121012700    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              8000                              Uhrazená
      23200,00 zhotovení přeložky -ul.Tunklova          Faktura tuzemsko     22.08.13    29.08.13 06.09.13  06.09.13       1361   8
01365-0000 2013000015    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
     131675,00 oprava oplocení -hřbitov Ráječek         Faktura tuzemsko     28.08.13    30.08.13 12.09.13  04.09.13       1346   8
01366-0000 138109985     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 internet 8/13                            Faktura tuzemsko     30.08.13    02.09.13 13.09.13  04.09.13       1340   8
01367-0000 560           Sdružení tajemníků městských a Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2600,00 seminář-Krasulová                        Faktura tuzemsko     28.08.13    28.08.13 11.09.13  06.09.13       1350   8
01368-0000 5135182248    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     02.09.13    02.09.13 12.09.13  09.09.13       1364   8
01369-0000 82013         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8958,00 úklidové práce 8/13                      Faktura tuzemsko     31.08.13    02.09.13 15.09.13  04.09.13       1344   8
01370-0000 28613         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       1500,00 školení -Smažáková                       Faktura tuzemsko     02.09.13    02.09.13 09.09.13  06.09.13       1349   9
01371-0000 135215629     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      60602,00 telefonní poplatky8/13                   Faktura tuzemsko     31.08.13    02.09.13 20.09.13  09.09.13       1374   8
01372-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 9/13              Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 20.09.13  09.09.13       1371   9
01373-0000 82013         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO  8/13             Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.09.13  06.09.13       1359   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
64
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01374-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.09.13  09.09.13       1380   9
01375-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.09.13  09.09.13       1383   9
01376-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.09.13  09.09.13       1379   9
01377-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.09.13  09.09.13       1384   9
01378-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.09.13  09.09.13       1381   9
01379-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.09.13  09.09.13       1385   9
01380-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 9/13-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.07.13  09.09.13       1378   9
01381-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 9/13-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.09.13  09.09.13       1382   9
01382-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 9/13-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.09.13  09.09.13       1377   9
01383-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 9/13-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 15.09.13  09.09.13       1376   9
01384-0000 1006392006    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       4800,00 školení-Pospíšilová,Odstrčilová,Košťál   Faktura tuzemsko     04.09.13    04.09.13 07.09.13  06.09.13       1353   9
01385-0000 301027272     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       2651,00 tonery,páska                             Faktura tuzemsko     29.08.13    02.09.13 12.09.13  09.09.13       1366   8
01386-0000 80905444      INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
       3400,00 školení-Tempírová,Badalová               Faktura tuzemsko     26.07.13    02.09.13 13.10.13  06.09.13       1352   8
01387-0000 13082013      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3960,00 údržba dětského hřiště 8/13              Faktura tuzemsko     02.09.13    02.09.13 15.09.13  06.09.13       1357   9
01388-0000 2013162       Václav Hoplíček Ing.           Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       9500,00 znalecké posudky-ocenění nájemného ČSA 1 Faktura tuzemsko     29.08.13    02.09.13 13.09.13  10.09.13       1390   8
01389-0000 1130596       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        905,10 stěhování                                Faktura tuzemsko     28.08.13    03.09.13 12.09.13  09.09.13       1365   8
01390-0000 1130597       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2250,60 pronájem kontejnerů 8/13-hřbitovy        Faktura tuzemsko     29.08.13    03.09.13 12.09.13  06.09.13       1355   8
01391-0000 1182129215    ÉTER cz,spol.s.r.o.            Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2500,00 inzerát-zlaté stránky                    Faktura tuzemsko     29.08.13    05.09.13 12.09.13  06.09.13       1356   8
01392-0000 2196322083    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
       5380,00 vyúčtování el.energie -KD václavov,Pivon Faktura tuzemsko     31.08.13    03.09.13 23.08.13  09.09.13       1368   8
01393-0000 208813200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       5266,00 čerpání LPG 8/13                         Faktura tuzemsko     02.09.13    03.09.13 12.09.13  09.09.13       1367   8
01394-0000 2013009       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 8/13                      Faktura tuzemsko     31.08.13    04.09.13 14.09.13  06.09.13       1358   8
01395-0000 2013009       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
65
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       9825,00 úklidové práce 8/13                      Faktura tuzemsko     31.08.13    03.09.13 14.09.13  06.09.13       1360   8
01396-0000 609304454     ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
        451,00 kniha-DPH u obcí                         Faktura tuzemsko     04.09.13    04.09.13 04.09.13  05.09.13       1347   9
01397-0000 1213042       Vzděl.centrum pro VS ČR        Olomouc                          2040                              Uhrazená
       1490,00 školení - Rohová                         Faktura tuzemsko     04.09.13    04.09.13 04.09.13  04.09.13       1341   9
01398-0000 140048        Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          8000                              Uhrazená
      37670,00 PD -společný pás pro pěší a cyklisty ul. Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 17.09.13  10.09.13       1391   9
01399-0000 92013         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce  8/13                     Faktura tuzemsko     03.09.13    04.09.13 13.09.13  09.09.13       1370   9
01400-0000 13215         Reprotisk s.r.o.               Šumperk                          4000                              Uhrazená
       2783,00 tisk letáků                              Faktura tuzemsko     30.08.13    04.09.13 13.09.13  10.09.13       1389   8
01401-0000 20130221      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       5735,00 oprava kopírek-přestupky,majetkoprávní   Faktura tuzemsko     02.09.13    04.09.13 16.09.13  09.09.13       1369   9
01402-0000 1430219       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 servis SW-tech.centrum ORP 8/13          Faktura tuzemsko     31.08.13    04.09.13 30.09.13  09.09.13       1372   8
01403-0000 1430199       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servis SW 8/13                           Faktura tuzemsko     20.09.13    04.09.13 11.10.13  09.09.13       1375   9
01404-0000 1308088       Dopravní projektování spol. s  Moravská Ostrava                 8000                              Uhrazená
      97405,00 PD-koncepce cyklistické dopravy          Faktura tuzemsko     02.09.13    04.09.13 16.09.13  10.09.13       1392   8
01405-0000 18765901      Nakladatelství FORUM s.r.o. Na                                  5100                              Uhrazená
       1198,00 školení-webinář-ručení za nezaplacenou d Faktura tuzemsko     06.09.13    06.09.13 06.09.13  06.09.13       1348   9
01406-0000 810           REGIONSERVIS s.r.o.            Říčany                           5100                              Uhrazená
       3630,00 školení-Dobiášová,Balcárková             Faktura tuzemsko     06.09.13    06.09.13 06.09.13  06.09.13       1354   9
01407-0000 213110        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2800,00 školení-zkoušky ZOZ Švédová              Faktura tuzemsko     06.09.13    06.09.13 06.09.13  06.09.13       1351   9
01408-0000 13574         Jan Doucha                     Rožnov pod Radhoštěm             7000                              Uhrazená
        925,00 podložka pod židli                       Faktura tuzemsko     02.09.13    04.09.13 09.09.13  12.09.13       1403   9
01409-0000 10416         Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
       1270,00 registrace na stánkách -Obec účtuje      Faktura tuzemsko     02.09.13    06.09.13 09.09.13  10.09.13       1386   9
01410-0000 5400891207    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
          1,00 mobilní telefon                          Faktura tuzemsko     02.09.13    04.09.13 02.09.13  09.09.13       1363   9
01411-0000 82013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce 8/13                      Faktura tuzemsko     02.09.13    05.09.13 16.09.13  09.09.13       1373   9
01412-0000 1301106       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      58852,00 údržba hřbitova 9/13                     Faktura tuzemsko     02.09.13    05.09.13 16.09.13  12.09.13       1399   8
01413-0000 1301112       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       7593,00 svoz odpadu 8/13-hřbitov                 Faktura tuzemsko     04.09.13    05.09.13 16.09.13  12.09.13       1398   8
01414-0000 2013179       ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.      Olomouc                          8000                              Uhrazená
      11011,00 autorský dozor-komunikace Billa x Havlíč Faktura tuzemsko     04.09.13    05.09.13 20.09.13  16.09.13       1420   9
01415-0000 131456        Český institut interních audit Praha                            5100                              Uhrazená
       1682,00 seminář-Malá                             Faktura tuzemsko     04.09.13    05.09.13 18.09.13  10.09.13       1388   9
01416-0000 2013100185    Jaromír Krejčí                 Kosov                            7000                              Uhrazená
       3419,00 oprava křovinořezu-hřbitov Pivonín       Faktura tuzemsko     03.09.13    05.09.13 17.09.13  12.09.13       1407   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
66
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01417-0000 7201218892    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1494,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     25.06.13    05.09.13 15.07.13  12.09.13       1396   8
01418-0000 7201200280    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1454,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     25.07.13    05.09.13 14.08.13  12.09.13       1395   8
01419-0000 2013293       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        273,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     02.09.13    05.09.13 19.09.13  12.09.13       1394   8
01420-0000 2013313       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2251,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     02.09.13    05.09.13 19.09.13  12.09.13       1397   8
01421-0000 7013000695    Dräger Safety s.r.o.           Praha 10                         5010                              Uhrazená
       1161,60 zkouška alkotestu-kalibrace              Faktura tuzemsko     29.08.13    04.09.13 12.09.13  10.09.13       1387   8
01422-0000 13046379      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 2040                              Uhrazená
       3723,00 čistící prostředky -azylový dům          Faktura tuzemsko     02.09.13    04.09.13 02.10.13  12.09.13       1408   9
01423-0000 1010363       Beskydský hotel RELAX a.s.     Rožnov pod Radhoštěm             5100                              Uhrazená
       2880,00 ubytování-Kapplová                       Faktura tuzemsko     02.09.13    05.09.13 16.09.13  12.09.13       1405   9
01424-0000 1032013       František Kaňka                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3025,00 zaměření chodníku ul.Havlíčkova          Faktura tuzemsko     04.09.13    06.09.13 18.09.13  12.09.13       1406   9
01425-0000 1317          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      28000,00 ořezání a kácení stromů                  Faktura tuzemsko     06.09.13    06.09.13 20.09.13  16.09.13       1421   9
01426-0000 730013        Městská knihovna Šumperk       Šumperk                          2030                              Uhrazená
        440,00 studijní exkurze                         Faktura tuzemsko     05.09.13    06.09.13 19.09.13  16.09.13       1411   9
01427-0000 4275723537    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
       7334,00 vyúčtování el.energie 8/13-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko      03.09.13    06.09.13 25.09.13  25.09.13       1393   8
01428-0000 4275723500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      49200,00 záloha na el.energii 10/13               Inkaso tuzemsko      03.09.13    09.09.13 15.10.13  15.10.13       1400   9
01429-0000 1718069478    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      12344,34 vyúčtování karet CCS 8/13                Inkaso tuzemsko      31.08.13    06.09.13 03.09.13  03.09.13       1401   8
01430-0000 5135184777    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 8/13                      Faktura tuzemsko     31.08.13    10.09.13 18.09.13  16.09.13       1410   9
01431-0000 2013180943    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         62,65 tísňové volání 8/13                      Faktura tuzemsko     04.09.13    09.09.13 04.10.13  16.09.13       1409   9
01432-0000 131575        Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2904,00 daňové poradenství 8/13                  Faktura tuzemsko     05.09.13    09.09.13 15.09.13  16.09.13       1417   9
01433-0000 332013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie 8/13-kamer.systém             Faktura tuzemsko     04.09.13    09.09.13 15.09.13  16.09.13       1412   9
01434-0000 572808611     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5168,74 telefonní poplatky 8/13                  Faktura tuzemsko     03.09.13    09.09.13 27.09.13  24.09.13       1476   9
01435-0000 13331187      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       4310,35 služby SMS infokanál                     Faktura tuzemsko     31.08.13    06.09.13 20.09.13  16.09.13       1418   9
01436-0000 130101578     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       3376,00 seminář-rodinné a dědické právo          Faktura tuzemsko     10.09.13    06.09.13 24.09.13  17.09.13       1428   9
01437-0000 1730014906    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     172259,42 stravenky                                Faktura tuzemsko     09.09.13    09.09.13 16.09.13  16.09.13       1422   9
01438-0000 12082013      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
67
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      15500,00 stavební dozor 4ZŠ-8/13                  Faktura tuzemsko     31.08.13    09.09.13 30.09.13  18.09.13       1441   9
01439-0000 14060         ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení-Vařeková                         Faktura tuzemsko     11.09.13    11.09.13 14.09.13  12.09.13       1404   9
01440-0000 30813         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        945,00 výlep plakátů-farm.trhy                  Faktura tuzemsko     04.09.13    09.09.13 18.09.13  16.09.13       1413   9
01441-0000 130089        Pavel Jampílek                 Hradec Králové                   7000                              Uhrazená
       5687,00 servis počítačky mincí                   Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  16.09.13       1419   9
01442-0000 707           Xertec a.s.                    Praha 4 - Chodov                 5800                              Uhrazená
     125000,00 kredit do frankovacího stroje            Faktura tuzemsko     12.09.13    12.09.13 12.09.13  12.09.13       1402   9
01443-0000 113087        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení-Minářová                         Faktura tuzemsko     12.09.13    12.09.13 12.09.13  16.09.13       1416   9
01444-0000 113075        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1450,00 školení-Kapplová                         Faktura tuzemsko     12.09.13    12.09.13 12.09.13  16.09.13       1415   9
01445-0000 113077        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1150,00 školení -Kapplová                        Faktura tuzemsko     12.09.13    12.09.13 12.09.13  16.09.13       1414   9
01446-0000 1013070003    Vzděl.centrum pro VS ČR        Olomouc                          5100                              Uhrazená
      -1550,00 zrušené školení Kapplová                 Dobropis tuzemsko    06.09.13    12.09.13 16.09.13  16.09.13       1425   9
01447-0000 5801325448    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
          5,00 mobilní telefony                         Faktura tuzemsko     09.09.13    11.09.13 09.09.13  18.09.13       1435   9
01448-0000 20130901      PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       7000,00 vzdělávací kurz pro pěstouny             Faktura tuzemsko     08.09.13    11.09.13 15.09.13  19.09.13       1453   9
01449-0000 7201303379    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2322,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     05.09.13    11.09.13 30.09.13  17.09.13       1429   9
01450-0000 1314650       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      18978,00 vodné,stočné,dešť.vody 8/13              Faktura tuzemsko     09.09.13    11.09.13 30.09.13  17.09.13       1433   9
01451-0000 13900072      Triada spol.s.r.o.             Praha 9                          5100                              Uhrazená
       3996,00 konference H.Král.2014-informatici       Faktura tuzemsko     09.09.13    11.09.13 15.10.13  30.09.13       1497   9
01452-0000 2013000016    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
      71363,00 stavební práce-hřbitov Ráječek           Faktura tuzemsko     05.09.13    11.09.13 20.09.13  17.09.13       1434   9
01453-0000 131577        LITOLAB, spol. s r. o.         Chudobín                         7000                              Uhrazená
       9096,80 rozbor půdy-mlýnský náhon                Faktura tuzemsko     10.09.13    11.09.13 24.09.13  17.09.13       1431   9
01454-0000 13208         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
       5445,00 sečení trávy-Bušínov                     Faktura tuzemsko     11.09.13    12.09.13 25.09.13  18.09.13       1438   9
01455-0000 13210         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
      23861,20 oprava plochy před čisrtičkou-Bušínov    Faktura tuzemsko     11.09.13    12.09.13 25.09.13  18.09.13       1442   9
01456-0000 23613         BOWA s r.o.                    Znojmo                           5800                              Uhrazená
      11375,00 obálky                                   Faktura tuzemsko     12.09.13    12.09.13 26.09.13  17.09.13       1432   9
01457-0000 20131253      Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       4403,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     06.09.13    11.09.13 20.09.13  17.09.13       1430   9
01458-0000 5135207511    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     09.09.13    12.09.13 24.09.13  17.09.13       1424   9
01459-0000 5135206675    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 komerční certifikát                      Faktura tuzemsko     09.09.13    12.09.13 24.09.13  17.09.13       1423   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
68
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01460-0000 2131028       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17518,40 oprava městského mobiliáře 8/13          Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  20.09.13       1465   9
01461-0000 2131030       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9543,70 sadovnické práce  8/13                   Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  18.09.13       1440   9
01462-0000 2131031       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      90552,50 úklid komunikací 8/13                    Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  18.09.13       1444   9
01463-0000 2131029       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3557,40 vývoz odpadkového koše-cyklostezka Hněvk Faktura tuzemsko     31.08.13    10.09.13 14.09.13  24.09.13       1475   9
01464-0000 2131034       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3283,30 údržba hřiště Oborník,SV 8/13            Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  18.09.13       1437   9
01465-0000 2131017       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      20416,20 svoz kom.odpadu  Bušínov 8/13            Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  20.09.13       1466   9
01466-0000 2131018       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1676,60 úklid černých skládek 8/13               Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  20.09.13       1461   9
01467-0000 2131019       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3587,00 úklid a údržba Masaryk.nám.5-8/13        Faktura tuzemsko     31.08.13    10.09.13 23.09.13  19.09.13       1449   9
01468-0000 2131020       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     447682,80 sečení travnytých ploch 8/13             Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  18.09.13       1447   9
01469-0000 2131008       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      52109,20 úklid autobusových zastávek  8/13        Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  18.09.13       1443   9
01470-0000 2131009       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3896,20 sáčky na psí exkrementy 8/13             Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  19.09.13       1450   9
01471-0000 2131010       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 el.energie 8/13-nasvícení Masaryk.n.6    Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  18.09.13       1436   9
01472-0000 2131011       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     286597,80 provoz a údržba VO 8/13                  Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  18.09.13       1446   9
01473-0000 2131012       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      20230,00 provoz psího útulku 8/13                 Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  19.09.13       1455   9
01474-0000 2130988       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      27330,30 sečení Bušínov                           Faktura tuzemsko     06.09.13    10.09.13 20.09.13  19.09.13       1456   9
01475-0000 213104        EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidnece odpadů 8/13                     Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  20.09.13       1464   9
01476-0000 2131005       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     490996,40 svoz a likvidace odpadu 8/13             Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  20.09.13       1470   9
01477-0000 2131006       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     175617,40 separovaný odpad 8/13                    Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  20.09.13       1469   9
01478-0000 2131007       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      49975,00 provoz sběrného dvora 8/13               Faktura tuzemsko     10.09.13    10.09.13 23.09.13  20.09.13       1468   9
01479-0000 2131033       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     139079,10 srrojní úklid komunikací,chodníků 8/13   Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  18.09.13       1445   9
01480-0000 2131021       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     145667,90 stříhání živých plotů,prořezávky 8/13    Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 23.09.13  30.09.13       1503   9
01481-0000 132097        KRES, spol.s.r.o.              Jenštejn                         5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
69
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1900,00 školení-Snášelová                        Faktura tuzemsko     16.09.13    16.09.13 19.09.13  17.09.13       1427   9
01482-0000 152013        MUDr. Elena Vacová             Litovel                          4000                              Uhrazená
        150,00 posouzení zdrav.stavu-Korbičková         Faktura tuzemsko     11.09.13    13.09.13 02.10.13  19.09.13       1448   9
01483-0000 5913          Mgr. Veronika Vymětalová       Olomouc - Nemilany               2040                              Uhrazená
       2226,00 supervize-DMD                            Faktura tuzemsko     16.09.13    16.09.13 30.09.13  25.09.13       1484   9
01484-0000 201400223     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5800                              Uhrazená
       7750,00 zprovoznění kamery-azyl.dům              Faktura tuzemsko     12.09.13    13.09.13 12.10.13  18.09.13       1439   9
01485-0000 13908708      Xertec a.s.                    Praha 4 - Chodov                 5800                              Uhrazená
       5751,12 etikety-štítky                           Faktura tuzemsko     13.09.13    16.09.13 26.09.13  19.09.13       1452   9
01486-0000 130049        MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek   Olomouc                          8000                              Uhrazená
      35280,00 studie.sportovní hřiště-2.ZŠ             Faktura tuzemsko     29.08.13    13.09.13 12.09.13  24.09.13       1480   9
01487-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      24731,00 telefonní poplatky 8/13                  Inkaso tuzemsko      06.09.13    16.09.13 24.09.13  12.09.13       1482   9
01488-0000 311346832     MIKOSOFT PRAHA s.r.o.          Praha                            7000                              Uhrazená
       1316,00 odpadkové koše                           Faktura tuzemsko     11.09.13    13.09.13 11.09.13  13.09.13       1471   9
01489-0000 2131037       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15427,50 oprava schodiště-ul. Na Nové             Faktura tuzemsko     31.08.13    16.09.13 26.09.13  19.09.13       1454   9
01490-0000 2131036       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     115910,70 dláždění chodníků a komunikací           Faktura tuzemsko     12.09.13    16.09.13 26.09.13  19.09.13       1457   9
01491-0000 2131038       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     151155,60 oprava doprav.značení 8/13               Faktura tuzemsko     12.09.13    16.09.13 26.09.13  19.09.13       1458   9
01492-0000 2131035       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     301510,60 asfaltování míst.komunik. 8/13           Faktura tuzemsko     12.09.13    16.09.13 26.09.13  19.09.13       1459   9
01493-0000 110309020     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       4457,00 nadlimitní kopie 8/13                    Faktura tuzemsko     13.09.13    16.09.13 27.09.13  19.09.13       1451   9
01494-0000 13410034      Akademie nevšedního vzdělávání Brno                             5100                              Uhrazená
       7139,00 kongres-Top asistenka                    Faktura tuzemsko     11.09.13    16.09.13 25.09.13  25.09.13       1486   9
01495-0000 2013491       Ecological Consulting a.s.     Olomouc                          8000                              Uhrazená
       9680,00 činnost koordinátory BOZP-zateplení 4.ZŠ Faktura tuzemsko     12.09.13    16.09.13 26.09.13  24.09.13       1478   9
01496-0000 23131         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           5100                              Uhrazená
       1490,00 kurz - Paclíková                         Faktura tuzemsko     17.09.13    17.09.13 19.09.13  17.09.13       1426   9
01497-0000 1309001       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4502,60 označení regálů na spisy,kontrola pož.uz Faktura tuzemsko     16.09.13    17.09.13 30.09.13  20.09.13       1463   9
01498-0000 2130935       Marie Zatloukalová             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      29401,30 papírové utěrky,toal.papír               Faktura tuzemsko     13.09.13    17.09.13 27.09.13  20.09.13       1467   9
01499-0000 1231301448    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       4357,00 servisní prohlídka,výměna kol 1M3 9444   Faktura tuzemsko     16.09.13    16.09.13 30.09.13  20.09.13       1462   9
01500-0000 130500309     Robert Glos                    Brno - Královo Pole              2030                              Uhrazená
       5313,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     17.09.13    18.09.13 17.10.13  24.09.13       1477   9
01501-0000 2196321093    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      51255,00 vyúčt.el.energie  8/13-penziony.n.Osvobo Faktura tuzemsko     13.09.13    18.09.13 27.09.13  25.09.13       1488   9
01502-0000 800080395     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
        850,00 školení-Kapplová                         Faktura tuzemsko     19.09.13    19.09.13 22.09.13  20.09.13       1460   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
70
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01503-0000 1314219010    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
        195,00 předplatné -Šumper.a Jesen.deník         Faktura tuzemsko     17.09.13    19.09.13 01.10.13  25.09.13       1483   9
01504-0000 335414        INISOFT s.r.o.                 Liberec                          5800                              Uhrazená
       2986,00 servisní podpora 9/13-5/14               Faktura tuzemsko     18.09.13    19.09.13 02.10.13  24.09.13       1474   9
01505-0000 20130902      PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       6000,00 kurz.pěstounská péče                     Faktura tuzemsko     16.09.13    19.09.13 27.09.13  30.09.13       1498   9
01506-0000 301136        SATES MORAVA  spol. s r.o.     Valašské Meziříčí                7000                              Uhrazená
     163166,10 stavební práce-přechod ul.Olomoucká,Ráje Faktura tuzemsko     19.09.13    23.09.13 03.11.13  25.09.13       1489   9
01507-0000 1231301454    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
      11665,00 oprava auta 3M1 9333                     Faktura tuzemsko     17.09.13    20.09.13 01.10.13  24.09.13       1479   9
01508-0000 113071017     Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2400,00 školení-Doležal,Mládková                 Faktura tuzemsko     19.09.13    20.09.13 11.10.13  25.09.13       1485   9
01509-0000 452013        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1374,00 oprava zámku-Postřelmovská 38            Faktura tuzemsko     18.09.13    19.09.13 02.10.13  24.09.13       1472   9
01510-0000 23600033      B.I.D.services s.r.o.          Praha 3 - Žižkov                 5100                              Uhrazená
       1815,00 konference-Crhonek                       Faktura tuzemsko     12.09.13    23.09.13 26.09.13  24.09.13       1473   9
01511-0000 610           REGIONSERVIS s.r.o.            Říčany                           5100                              Uhrazená
       7260,00 školení-Trávníček,Krasulová,Badalová,Dol Faktura tuzemsko     24.09.13    24.09.13 27.09.13  25.09.13       1487   9
01512-0000 1718069510    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       4958,34 záloha na karty CCS 9/13                 Inkaso tuzemsko      18.09.13    18.09.13 18.09.13  18.09.13       1481   9
01513-0000 21300026      Petr Klimek                    Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       6609,00 oprava auta JSDH 4M70750                 Faktura tuzemsko     23.09.13    23.09.13 07.10.13  02.10.13       1499   9
01514-0000 3130037       ENCO group, s.r.o.             Olomouc                          8000                              Uhrazená
       9680,00 energetický audit-n.Osvobození 15        Faktura tuzemsko     20.09.13    23.09.13 04.10.13  30.09.13       1501   9
01515-0000 2130619       REMBRANDT s.r.o.               Dobřichovice                     5800                              Uhrazená
       3000,00 plomby na ulovenou zvěř                  Faktura tuzemsko     20.09.13    24.09.13 04.10.13  30.09.13       1496   9
01516-0000 46130175      Mgr.Antonín Pavera - PARIS     Karviná - Mizerov                5100                              Uhrazená
        550,00 publikace-Kraj a obec v pozici DPH       Faktura tuzemsko     23.09.13    25.09.13 08.10.13  30.09.13       1491   9
01517-0000 17413210      HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1215,00 oprava auta 3M8 1311                     Faktura tuzemsko     24.09.13    25.09.13 04.10.13  30.09.13       1493   9
01518-0000 1718009514    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
        242,00 obnova karty CCS                         Inkaso tuzemsko      25.09.13    25.09.13 25.09.13  19.09.13       1490   9
01519-0000 2131461       Ivan Kaspřák                                                    5800                              Uhrazená
      30879,00 kancel.papír                             Faktura tuzemsko     24.09.13    24.09.13 08.10.13  30.09.13       1502   9
01520-0000 5135211839    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1425,60 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     19.09.13    25.09.13 04.10.13  30.09.13       1495   9
01521-0000 5135210925    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        556,80 komerční certifikáty                     Faktura tuzemsko     19.09.13    25.09.13 04.10.13  30.09.13       1492   9
01522-0000 20130247      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       6818,00 oprava kopírky-tech,správa               Faktura tuzemsko     20.09.13    25.09.13 04.10.13  30.09.13       1500   9
01523-0000 20130058      Vitráže Bruštík s.r.o.         Praha 10 - Vršovice              7000                            Stornovaná
       1672,00 oprava zasklení úřední desky             Faktura tuzemsko     20.09.13    25.09.13 27.09.13                    0   0
01524-0000 71316263      INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
71
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1400,00 školení - Balcárková                     Faktura tuzemsko     30.09.13    30.09.13 03.10.13  30.09.13       1494   9
01525-0000 79513         Banner s.r.o.                  Sezimovo Ústí                    5010                              Uhrazená
      35656,00 služební výstroj                         Faktura tuzemsko     13.09.13    25.09.13 27.09.13  02.10.13       1506   9
01526-0000 2013145       Josef Matěj                    Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       5360,00 autobusová doprava -klub důchodců        Faktura tuzemsko     25.09.13    25.09.13 09.10.13  02.10.13       1505   9
01527-0000 20130004      PhDr. Marie Nosálková, Ph.D.   Olomouc                          2040                              Uhrazená
       2400,00 Supervize - Penzion Hněvkov,Azyl.dům     Faktura tuzemsko     24.09.13    26.09.13 25.10.13  02.10.13       1504   9
01528-0000 32313         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        700,00 výlep plakátů-26.MZ                      Faktura tuzemsko     27.09.13    27.09.13 11.10.13  04.10.13       1507   9
01529-0000 32713         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       3200,00 seminář-Chládková,Jurečková              Faktura tuzemsko     24.09.13    27.09.13 04.10.13  04.10.13       1510   9
01530-0000 2131043       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17577,20 montáž stojanů na kola-kostel sv.Barbory Faktura tuzemsko     25.09.13    27.09.13 09.10.13  09.10.13       1547   9
01531-0000 5111302       Oldřich Bednář                 Křtěnov                          5100                              Uhrazená
       5265,00 školení -oddělení přestupků              Faktura tuzemsko     30.10.13    01.10.13 03.10.13  04.10.13       1513  10
01532-0000 92013         Machač David                                                    7000                              Uhrazená
       8958,00 úklidové práce 9/13                      Faktura tuzemsko     30.09.13    30.09.13 15.10.13  04.10.13       1512   9
01533-0000 7201304588    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       -195,00 kniha                                    Dobropis tuzemsko    30.09.13    01.10.13 22.10.13  16.12.13       1518   9
01534-0000 7201304544    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2440,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     30.09.13    01.10.13 20.10.13  08.10.13       1524   9
01535-0000 130907        Karel Plíhal                   Šumperk                          5010                              Uhrazená
      14700,00 střelivo                                 Faktura tuzemsko     30.09.13    30.09.13 14.10.13  04.10.13       1515   9
01536-0000 7201301146    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
        847,00 obsazené místo 9/13                      Faktura tuzemsko     01.10.13    01.10.13 26.10.13  31.10.13       1718  10
01537-0000 16092013      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4080,00 údržba hřiště 9/13                       Faktura tuzemsko     01.10.13    01.10.13 15.10.13  04.10.13       1511  10
01538-0000 138111359     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 9/13               Faktura tuzemsko     30.09.13    01.10.13 14.10.13  08.10.13       1519   9
01539-0000 135217702     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      61133,00 telefonní poplatky 9/13                  Faktura tuzemsko     30.09.13    01.10.13 21.10.13  10.10.13       1560   9
01540-0000 32213         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      10054,60 pronájem prostor-MZ 18.9.                Faktura tuzemsko     27.09.13    27.09.13 11.10.13  04.10.13       1514   9
01541-0000 32413         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
        675,00 výlep plakátů-Den otevřených dveří       Faktura tuzemsko     27.09.13    27.09.13 11.10.13  04.10.13       1516   9
01542-0000 3470900177    Česká televize                                                  5100                              Uhrazená
       1620,00 televizní poplatky 4.čtvrt.2013          Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  08.10.13       1521  10
01543-0000 8861137274    Český rozhlas                  Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2970,00 rádiové poplatky 4.čtvrt.2013            Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  08.10.13       1525  10
01544-0000 2196320000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     395960,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2013        Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 20.10.13  15.10.13       1583  10
01545-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 10/13             Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 20.10.13  10.10.13       1566  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
72
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01546-0000 92013         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO -9/13             Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  08.10.13       1526   9
01547-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      36410,00 záloha na plyn 10/13-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  08.10.13       1527  10
01548-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 10/13-Školská 9     Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  10.10.13       1564  10
01549-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 3           Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  11.10.13       1573  10
01550-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 4           Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  11.10.13       1578  10
01551-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 5           Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  11.10.13       1575  10
01552-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 6           Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  11.10.13       1572  10
01553-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 7           Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  11.10.13       1571  10
01554-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 10/13-DMD vestavba        Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  11.10.13       1576  10
01555-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 10/13-DMD kancelář        Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 02.10.13  11.10.13       1570  10
01556-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 10/13-Postřelmovská 38    Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  11.10.13       1568  10
01557-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 1           Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  11.10.13       1574  10
01558-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 10/13-DMD byt 2           Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 15.10.13  11.10.13       1577  10
01559-0000 1301121       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      58857,00 údržba hřbitova 9/13                     Faktura tuzemsko     30.09.13    02.10.13 14.10.13  09.10.13       1549   9
01560-0000 102013        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 9/13                      Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 11.10.13  09.10.13       1542  10
01561-0000 13000483      Český a moravský účetní dvůr s Pardubice                        5100                              Uhrazená
       2142,00 kurz - Malá                              Faktura tuzemsko     30.09.13    04.10.13 01.11.13  10.10.13       1554   9
01562-0000 20130976      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       7356,80 výuka anglického jazyka 9/13             Faktura tuzemsko     30.09.13    02.10.13 14.10.13  17.10.13       1615  10
01563-0000 201301047     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
       5111,00 podpora SW mana Desk a Risk  3.čtvrt. 20 Faktura tuzemsko     30.09.13    02.10.13 10.10.13  09.10.13       1536   9
01564-0000 235913200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       5075,00 čerpání LPG 9/13                         Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 11.10.13  09.10.13       1535   9
01565-0000 20130887      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4150,30 revize a oprava HP - Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     19.09.13    02.10.13 03.10.13  09.10.13       1534   9
01566-0000 3333219632    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     193972,00 vratka chybně vyúčtováného dbp.sb.1325   Faktura tuzemsko     04.10.13    04.10.13 04.10.13  04.10.13       1517  10
01567-0000 113093        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
73
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2980,00 školení-Kolářová ,Hopíčková              Faktura tuzemsko     04.10.13    04.10.13 04.10.13  04.10.13       1508  10
01568-0000 997           ORKAM Plzeň, s.r.o.            Plzeň                            5100                              Uhrazená
       3000,00 školení -Machová,Grycová                 Faktura tuzemsko     04.10.13    04.10.13 04.10.13  04.10.13       1509  10
01569-0000 514000184     BMSS-START, spol.s.r.o.        Praha 10                         5100                              Uhrazená
        984,00 předplatné-Průvodce 2014                 Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 15.10.13  17.10.13       1639  10
01570-0000 1300184       Marek Klein                    Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       1967,00 papír kancel.                            Faktura tuzemsko     30.09.13    02.10.13 17.10.13  10.10.13       1562   9
01571-0000 33713         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      88541,10 zajištění jarmarku                       Faktura tuzemsko     28.09.13    02.10.13 12.10.13  09.10.13       1552   9
01572-0000 362013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie  kamer.systém 9/13            Faktura tuzemsko     01.10.13    03.10.13 15.10.13  09.10.13       1530  10
01573-0000 2360144813    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
      20558,30 kancelářský papír,projekční plátno       Faktura tuzemsko     30.09.13    07.10.13 31.10.13  09.10.13       1545   9
01574-0000 1301000089    EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       5750,00 elektronické peněženky na bazén pro žáky Faktura tuzemsko     30.09.13    03.10.13 14.10.13  09.10.13       1537   9
01575-0000 2013209       Jaroslav Bradík - MERIV        Přerov                           5010                              Uhrazená
      27104,00 vysílačky Motorola                       Faktura tuzemsko     27.09.13    02.10.13 11.10.13  09.10.13       1548   9
01576-0000 730016        Městská knihovna Šumperk       Šumperk                          2030                              Uhrazená
       1000,00 besedy s autory knih                     Faktura tuzemsko     01.10.13    03.10.13 15.10.13  09.10.13       1531  10
01577-0000 2013010       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 9/13                      Faktura tuzemsko     30.09.13    03.10.13 14.10.13  09.10.13       1540   9
01578-0000 2013010       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 9/13                      Faktura tuzemsko     03.10.13    03.10.13 15.10.13  09.10.13       1541   9
01579-0000 2531          Jiří Pařízek                   Opatov                           2030                              Uhrazená
       8700,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     02.10.13    03.10.13 16.10.13  09.10.13       1539  10
01580-0000 7770424591    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        289,00 údržba domény-zabreh.cz                  Faktura tuzemsko     28.09.13    02.10.13 08.10.13  09.10.13       1529   9
01581-0000 2013033       Miroslav Portyš                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1750,00 autobaterie pro MěP                      Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 07.10.13  09.10.13       1533  10
01582-0000 92013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce 9/13                      Faktura tuzemsko     02.10.13    02.10.13 16.10.13  09.10.13       1546  10
01583-0000 1302015745    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2000,00 dálkový přístup9/13                      Faktura tuzemsko     02.10.13    03.10.13 18.10.13  16.10.13       1590  10
01584-0000 213097        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
       5772,00 geom.plán-rozdělení pozemků Pivonín      Faktura tuzemsko     24.09.13    02.10.13 08.10.13  10.10.13       1557   9
01585-0000 213102        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
       6461,00 geom.plán-rozdělení pozemků Hněvkov      Faktura tuzemsko     25.09.13    02.10.13 09.10.13  10.10.13       1558   9
01586-0000 213091        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
       7200,00 geom.plán - rozdělení pozemků Zábřeh     Faktura tuzemsko     24.09.13    02.10.13 08.10.13  10.10.13       1559   9
01587-0000 1514639       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
    3306000,00 zajištění financování zakázky EPC        Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 30.09.23  25.10.13       1733  10
01588-0000 20130213      golden egg resort s.r.o.       Olomouc                          5100                              Uhrazená
        950,00 ubytování - O.Pavlů                      Faktura tuzemsko     04.10.13    07.10.13 07.10.13  09.10.13       1520  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
74
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01589-0000 1130739       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4235,00 sáčky na psí exkrementy                  Faktura tuzemsko     07.10.13    07.10.13 21.10.13  15.10.13       1581  10
01590-0000 2131136       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       3884,10 přeložka kabelů -Na Výsluní              Faktura tuzemsko     04.10.13    07.10.13 18.10.13  15.10.13       1580  10
01591-0000 242510        Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
       2800,00 školení - Andrle                         Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 12.10.13  10.10.13       1563  10
01592-0000 2131130       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       1933,60 oprava světla-Masarykovo n.6             Faktura tuzemsko     04.10.13    07.10.13 18.10.13                    0   0
01593-0000 4275723511    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      62000,00 záloha na el.energii 11/13               Inkaso tuzemsko      02.10.13    07.10.13 15.11.13  15.11.13       1550  10
01594-0000 4275723539    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
       7529,00 vyúčtování el.energie 9/13-Masaryk.n.6   Inkaso tuzemsko      02.10.13    07.10.13 25.10.13  25.10.13       1538   9
01595-0000 401300010     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3310,00 refundace mzdy Crhonek 9/13              Faktura tuzemsko     30.09.13    07.10.13 18.10.13  10.10.13       1555   9
01596-0000 5135221333    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 9/13                      Faktura tuzemsko     02.10.13    07.10.13 17.10.13  09.10.13       1528   9
01597-0000 2013181130    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         51,63 tísňové volání 9/13                      Faktura tuzemsko     03.10.13    07.10.13 02.10.13  10.10.13       1553   9
01598-0000 2002013       Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       9965,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     04.10.13    07.10.13 14.10.13  10.10.13       1567  10
01599-0000 1413          Ing. Zbyněk Pospíšil           Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      90000,00 dokumentace pro územní řízení -dostavba  Faktura tuzemsko     07.09.13    07.10.13 21.09.13  10.10.13       1561   9
01600-0000 5135215813    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1425,60 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     01.10.13    04.10.13 16.10.13  09.10.13       1532   9
01601-0000 1430436       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servis HW 9/13                           Faktura tuzemsko     20.10.13    04.10.13 10.11.13  09.10.13       1551  10
01602-0000 1430348       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz tech.centra 9/13                  Faktura tuzemsko     30.09.13    04.10.13 30.10.13  09.10.13       1543   9
01603-0000 1130735       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3405,40 svoz odpadu,kontejnery hřbitovy 9ú13     Faktura tuzemsko     30.09.13    04.10.13 14.10.13  10.10.13       1556   9
01604-0000 1300008755    První certifikační autority a. Praha 9                          5800                              Uhrazená
        495,00 certifikát-Bartoňová                     Faktura tuzemsko     07.10.13    07.10.13 17.10.13  11.10.13       1569  10
01605-0000 2013000018    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
      38000,00 oprava schodiště-park P.Bezruče          Faktura tuzemsko     04.10.13    04.10.13 19.10.13  15.10.13       1582  10
01606-0000 21102013      Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14035,00 malování krizového bytu -Tunklova 5      Faktura tuzemsko     02.10.13    03.10.13 16.10.13  09.10.13       1544  10
01607-0000 71040812      ÚRS PRAHA, a.s.                Praha                            5100                              Uhrazená
       2299,00 kurz-Krejčí K.                           Faktura tuzemsko     08.10.13    08.10.13 11.10.13  08.10.13       1523  10
01608-0000 1005888001    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       2000,00 školení-Rattayová                        Faktura tuzemsko     08.10.13    08.10.13 11.10.13  08.10.13       1522  10
01609-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       8000,00 záloha na vodné stočné 9/13 Školská 9    Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 20.10.13  10.10.13       1565  10
01610-0000 1718069544    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
75
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      17610,77 vyúčtování karet CCS 9/13                Inkaso tuzemsko      30.09.13    10.10.13 03.10.13  03.10.13       1579  10
01611-0000 13500573      LINDE nakladatelství s.r.o.    Praha 3                          5100                              Uhrazená
       1622,00 předplatné - Právo a rodina              Faktura tuzemsko     04.10.13    07.10.13 03.12.13  06.11.13       1756  10
01612-0000 13331355      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       1466,53 infokanál  9/13                          Faktura tuzemsko     30.09.13    07.10.13 25.10.13  17.10.13       1608  10
01613-0000 1609          PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15500,00 tech.dozor 9/13-zateplení 4.ZŠ           Faktura tuzemsko     30.09.13    07.10.13 30.10.13  21.10.13       1659  10
01614-0000 42013         Soňa Opravilová                Drozdov                          5100                              Uhrazená
       1945,00 kytky-matrika                            Faktura tuzemsko     07.10.13    07.10.13 10.10.13  21.10.13       1647  10
01615-0000 20131429      Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       2566,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     03.10.13    08.10.13 23.10.13  17.10.13       1630  10
01616-0000 44            Mgr. Tomáš Kvarda              Ostrava                          4000                              Uhrazená
       4000,00 supervize -OSPOD                         Faktura tuzemsko     07.10.13    08.10.13 22.10.13  16.10.13       1592  10
01617-0000 20130018      Martina Hloušková              Pardubice                        2030                              Uhrazená
       3000,00 přednáška                                Faktura tuzemsko     08.10.13    09.10.13 22.10.13  17.10.13       1631  10
01618-0000 1310007       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1285,00 oprava protipožárních dveří -Masarykovo  Faktura tuzemsko     08.10.13    09.10.13 22.10.13  16.10.13       1589  10
01619-0000 95655         FORTEX - AGS, a.s.             Šumperk                          5200                              Uhrazená
       9997,00 oprava auta 3M3 2393 SDH                 Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 23.10.13  16.10.13       1594  10
01620-0000 2013150       Kariérový a personální servis  Olomouc                          5100                              Uhrazená
      61800,00 školení -Proklientský přístup pro úřední Faktura tuzemsko     04.10.13    09.10.13 18.10.13  17.10.13       1619  10
01621-0000 1410281       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      75625,00 support                                  Faktura tuzemsko     30.09.13    09.10.13 21.10.13  16.10.13       1600  10
01622-0000 2196322103    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
    -188882,00 opravné vyúčtování el.energie 7/13       Dobropis tuzemsko    08.10.13    09.10.13 22.10.13  23.10.13       1586  10
01623-0000 34113         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       1907,00 pronájem prostor-školení                 Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  17.10.13       1627  10
01624-0000 34513         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      10000,00 informátor 6.vydaní.- kom.plánování      Faktura tuzemsko     08.10.13    09.10.13 22.10.13  16.10.13       1606  10
01625-0000 13053571      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       4872,00 koncelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     07.10.13    10.10.13 21.10.13  21.10.13       1653  10
01626-0000 576560704     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5394,46 telefonní poplatky 9/13                  Faktura tuzemsko     03.10.13    10.10.13 30.10.13  22.10.13       1677  10
01627-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     100000,00 záloha na plyn 10/10-2.ZŠ B. Němcové     Faktura tuzemsko     07.10.13    10.10.13 15.10.13  21.10.13       1666  10
01628-0000 8501131103    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      15432,61 vyúčtování plynu 9/13-2.ZŠ               Faktura tuzemsko     08.10.13    10.10.13 22.10.13  21.10.13       1658  10
01629-0000 13075388      EDUPOL, v.o.s.                 Mělník                           4000                              Uhrazená
      15730,00 kurz-Dítě v náročné život.situaci        Faktura tuzemsko     05.10.13    10.10.13 19.10.13  22.10.13       1681  10
01630-0000 26513         Radomír Drozd  Pohřební služba Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7245,00 pohřeb-Zdeněk Šváb                       Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 23.10.13  17.10.13       1614  10
01631-0000 1740001575    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     170032,80 stravenky                                Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 16.10.13  17.10.13       1621  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
76
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01632-0000 3130587       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4051,10 svoz a zneškodnění kom.odpadu-Masaryk.n. Faktura tuzemsko     08.10.13    09.10.13 22.10.13  17.10.13       1610  10
01633-0000 3130586       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11295,10 svoz odpadu 3.črvrt.-penziony DMD,OV Hně Faktura tuzemsko     08.10.13    09.10.13 22.10.13  29.10.13       1707  10
01634-0000 2131163       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1160,60 nasvícení objektu - Masarykovo n.6       Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  16.10.13       1588  10
01635-0000 2131162       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     853203,20 stavební práce -křižovatka  Bezručova x  Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  17.10.13       1624  10
01636-0000 2131161       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      94360,70 zvýšení únosnosti  komunikace ul. Bezruč Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 21.10.13  17.10.13       1620  10
01637-0000 2131160       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      81194,40 strojní úklid komunikací  9/13           Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  16.10.13       1601  10
01638-0000 2131157       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      14683,40 provoz psího útulku 9/13                 Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  22.10.13       1680  10
01639-0000 2131156       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     124746,20 ruční úklid komunikací,úklid zastávek 9/ Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  16.10.13       1603  10
01640-0000 2131155       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3120,40 dovoz vody.údržba hřbitova  Ráječek,Pivo Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  17.10.13       1633  10
01641-0000 2131154       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7752,30 údržba hřiště Oborník 9/13               Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  21.10.13       1656  10
01642-0000 2131153       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz koše 9/13-cyklostezka              Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  16.10.13       1587  10
01643-0000 2131151       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3887,00 údržba ploch,9/13-Masarykovo n.5         Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  21.10.13       1652  10
01644-0000 2131150       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     515653,40 sečení travnatých ploch 9/13             Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  17.10.13       1637  10
01645-0000 2131146       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     282221,70 provoz a údržba VO 9/13                  Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  16.10.13       1605  10
01646-0000 2131145       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       2159,90 úklid černých skládek 9/13               Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  17.10.13       1609  10
01647-0000 2131149       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      57783,60 kácení,prořezávky,stříhání živ.plotů-9/1 Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  22.10.13       1684  10
01648-0000 2131148       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3083,10 sáčky na psí exkrementy 9/13             Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  22.10.13       1672  10
01649-0000 2131147       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      51876,50 úklid autobusových zastávek 9/13         Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  16.10.13       1599  10
01650-0000 2131144       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      14180,60 svoz odpadu Bušínov 9/13                 Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  17.10.13       1616  10
01651-0000 2131143       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      18531,00 provoz sběr.dvora 9/13                   Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 21.10.13  17.10.13       1618  10
01652-0000 2131142       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     172233,80 svoz separ.odpadu 9/13                   Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  17.10.13       1622  10
01653-0000 2131140       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
77
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       6655,00 evidence odpadů 9/13                     Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  17.10.13       1613  10
01654-0000 2131141       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     490801,90 svoz a likvidace kom.odpadu 9/13         Faktura tuzemsko     07.10.13    14.10.13 21.10.13  17.10.13       1623  10
01655-0000 2131184       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6880,80 oprava mobiliáře 9/13                    Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 23.10.13  21.10.13       1655  10
01656-0000 2131183       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      45889,30 opravy místních komumunikací 9/13        Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 23.10.13  16.10.13       1597  10
01657-0000 2131182       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     165384,00 oprava doprav.značení 9/13               Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 23.10.13  16.10.13       1604  10
01658-0000 2131181       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     104412,50 opravy komunikací 9/13                   Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 23.10.13  16.10.13       1602  10
01659-0000 2131180       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      43560,00 oprava komunikace  trysk.metodou         Faktura tuzemsko     08.10.13    09.10.13 22.10.13  16.10.13       1596  10
01660-0000 3122863       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
       3006,00 toner,pásky                              Faktura tuzemsko     09.10.13    11.10.13 23.10.13  21.10.13       1650  10
01661-0000 402013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
      21700,00 oprava komínu,nátěr plechů-OV Hněvkov    Faktura tuzemsko     10.10.13    14.10.13 24.10.13  21.10.13       1661  10
01662-0000 2013016       Milan Palman                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5123,00 oprava nátěru na bráně u Sv.Barbory      Faktura tuzemsko     07.10.13    11.10.13 20.10.13  21.10.13       1654  10
01663-0000 1301127       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       3024,00 svoz odpadu-hřbitov 9/13                 Faktura tuzemsko     08.10.13    11.10.13 17.10.13  17.10.13       1632  10
01664-0000 2131134       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        433,80 odvoz nábytku na separex                 Faktura tuzemsko     11.10.13    09.10.13 23.10.13  29.10.13       1695  10
01665-0000 2131055       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3872,00 stěhování nábytku-Masarykovo n.6         Faktura tuzemsko     03.10.13    10.10.13 17.10.13  21.10.13       1651  10
01666-0000 20130024      Pavel Jedelský                 Lupěné 19                        5010                              Uhrazená
       2000,00 oprava nábytku                           Faktura tuzemsko     10.10.13    10.10.13 24.10.13  21.10.13       1628  10
01667-0000 20130023      Pavel Jedelský                 Lupěné 19                        5010                              Uhrazená
       5900,00 oprava skříně                            Faktura tuzemsko     10.10.13    10.10.13 24.10.13  21.10.13       1634  10
01668-0000 5135239168    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        556,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     07.10.13    11.10.13 22.10.13  21.10.13       1642  10
01669-0000 13662         David Šenkeřík                 Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       7047,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     11.10.13    10.10.13 29.10.13  17.10.13       1635  10
01670-0000 1300428       Leona Bauerová                 Jihlava                          2030                              Uhrazená
      21174,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     10.10.13    11.10.13 20.10.13  17.10.13       1636  10
01671-0000 400130366     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      30050,00 oprava schodů do parku-Bezručovy sady    Faktura tuzemsko     09.10.13    11.10.13 23.10.13  16.10.13       1595  10
01672-0000 201400272     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5010                              Uhrazená
       1730,00 oprava kamerového systému                Faktura tuzemsko     08.10.13    11.10.13 08.11.13  17.10.13       1626  10
01673-0000 2013541       Ecological Consulting a.s.     Olomouc                          8000                              Uhrazená
       5445,00 výkon činnosti koordinátora BOZP-ZŠ Seve Faktura tuzemsko     09.10.13    11.10.13 24.10.13  17.10.13       1611  10
01674-0000 392013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       2400,00 oprava střechy n.Osvobození 15           Faktura tuzemsko     11.10.13    11.10.13 24.10.13  21.10.13       1648  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
78
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01675-0000 2196322083    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      -5380,00 opravné vyúčtování el.energie-Václavov,P Dobropis tuzemsko    09.10.13    14.10.13 07.10.13  07.10.13       1585  10
01676-0000 2196321093    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -51255,00 opravné vyúčtování el.energie 8/13       Dobropis tuzemsko    09.10.13    14.10.13 07.10.13  07.10.13       1584  10
01677-0000 2196324103    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      51255,00 vyúčtování el.energie 8/13-penziony, n.O Faktura tuzemsko     09.10.13    14.10.13 23.10.13  16.10.13       1598  10
01678-0000 2196323103    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
       5380,00 vyúčtování el.energie  Václavov,Pivonín  Faktura tuzemsko     09.10.13    11.10.13 23.10.13  16.10.13       1593  10
01679-0000 2131189       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      78650,00 celoplošná oprava chodníku ul.Posřelmovs Faktura tuzemsko     10.10.13    11.10.13 24.10.13  17.10.13       1617  10
01680-0000 2131187       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      76336,10 úpravy přechodu ul.Olomoucká             Faktura tuzemsko     10.10.13    11.10.13 24.10.13  21.10.13       1665  10
01681-0000 2131193       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     704561,20 údržbové práce na Mlýnském náhonu        Faktura tuzemsko     10.10.13    11.10.13 24.10.13  17.10.13       1638  10
01682-0000 1232013       František Kaňka                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5989,50 geometrický plán-kolumbárium             Faktura tuzemsko     08.10.13    11.10.13 18.10.13  17.10.13       1612  10
01683-0000 20140383      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5800                              Uhrazená
      27313,33 technická podpora  produktů 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko     11.10.13    11.10.13 25.10.13  21.10.13       1664  10
01684-0000 130100110     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1090,00 oprava křesel a postele-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko     11.10.13    14.10.13 18.10.13  21.10.13       1644  10
01685-0000 1613          Ing. Zbyněk Pospíšil           Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      16500,00 aktualizace PD-zateplení n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko     14.10.13    14.10.13 28.10.13  21.10.13       1660  10
01686-0000 13236         JUDr. Stanislav Moural         Ostrava                          5100                              Uhrazená
      11498,63 právní služby-Vavřík náhrada škody       Faktura tuzemsko     11.10.13    14.10.13 28.10.13  25.10.13       1691  10
01687-0000 13237         JUDr. Stanislav Moural         Ostrava                          5100                              Uhrazená
       9832,46 právní služby - mimosoudní jednání Wanem Faktura tuzemsko     11.10.13    14.10.13 28.10.13  30.10.13       1715  10
01688-0000 13235         JUDr. Stanislav Moural         Ostrava                          5100                              Uhrazená
       6588,45 právní služby - Wanemi-žaloba na neplatn Faktura tuzemsko     11.10.13    14.10.13 28.10.13  25.10.13       1687  10
01689-0000 13024         JUDr. Stanislav Moural         Ostrava                          5100                              Uhrazená
      71995,00 záloha na právní služby                  Faktura tuzemsko     11.10.13    15.10.13 29.10.13  31.10.13       1730  10
01690-0000 2013359       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2307,00 noviny, časopisy 9/13                    Faktura tuzemsko     04.03.13    14.10.13 21.10.13  17.10.13       1629  10
01691-0000 2013340       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        397,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     03.10.13    14.10.13 20.10.13  17.10.13       1640  10
01692-0000 5135239942    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1782,00 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     07.10.13    14.10.13 22.10.13  21.10.13       1646  10
01693-0000 31301910      SHARP CENTRUM s.r.o.           Olomouc                          2030                              Uhrazená
       2613,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     11.10.13    14.10.13 21.10.13  21.10.13       1649  10
01694-0000 5107722953    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        147,00 služba EMS 9/13                          Faktura tuzemsko     08.10.13    14.10.13 22.10.13  21.10.13       1641  10
01695-0000 1316313       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      22130,00 vodné.stočné  9/13                       Faktura tuzemsko     10.10.13    14.10.13 31.10.13  21.10.13       1662  10
01696-0000 3130584       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
79
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1379,40 pronájem kontejnerů-3.čtvrt.2013-Masaryk Faktura tuzemsko     08.10.13    09.10.13 22.10.13  17.10.13       1607  10
01697-0000 110310011     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
      22990,00 digitální kopírovací stroj-oddělení dopr Faktura tuzemsko     11.10.13    14.10.13 25.10.13  21.10.13       1663  10
01698-0000 175           INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
      -1400,00 zrušené školení -Balcárková              Dobropis tuzemsko    11.10.13    15.10.13 30.10.13  16.10.13       1645  10
01699-0000 130100521     Prelude-reklama s.r.o.         Praha                            3000                              Uhrazená
       1380,00 zhotovení panelu o městě Zábřeh          Faktura tuzemsko     09.10.13    15.10.13 23.10.13  22.10.13       1669  10
01700-0000 131753        Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3630,00 daňové poradenství 9/13                  Faktura tuzemsko     11.10.13    15.10.13 21.10.13  22.10.13       1675  10
01701-0000 7201305304    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1444,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     13.10.13    15.10.13 02.11.13  22.10.13       1670  10
01702-0000 2013553       Ecological Consulting a.s.     Olomouc                          8000                              Uhrazená
      13310,00 činnost koordinátora BOZP-křiž.Bezručova Faktura tuzemsko     14.10.13    15.10.13 29.10.13  22.10.13       1679  10
01703-0000 2131130       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1014,00 oprava světla -Masaryk.n.6               Faktura tuzemsko     04.10.13    15.10.13 18.10.13  21.10.13       1643  10
01704-0000 25020032      Ing. Jana  Štěpánková          Šumperk                          2030                              Uhrazená
       4075,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     08.10.13    14.10.13 22.10.13  22.10.13       1676  10
01705-0000 176           Petr Volšanský                 Němčice nad Hanou                2030                              Uhrazená
       3062,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     11.10.13    14.10.13 25.10.13  22.10.13       1673  10
01706-0000 8             Ing. Karel Říha                Hodonín                          8000                              Uhrazená
      42660,00 PD-přechod ul.Havlíčkova                 Faktura tuzemsko     06.10.13    15.10.13 20.10.13  15.11.13       1813  10
01707-0000 1382013       JUDr. Milan Janíček            Šumperk                          5100                              Uhrazená
      12100,00 právní zastoupení -projev vůle Renostav  Faktura tuzemsko     04.10.13    14.10.13 18.10.13  21.10.13       1657  10
01708-0000 140300130     ASPA, a.s.                     Hradec Králové                   2030                              Uhrazená
       3449,00 napájející zdroj                         Faktura tuzemsko     10.10.13    14.10.13 30.10.13  22.10.13       1591  10
01709-0000 2196325103    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      68134,00 vyúčtování el.energie10/12-10/13         Faktura tuzemsko     14.10.13    16.10.13 28.10.13  25.10.13       1692  10
01710-0000 3711300262    AutoCont CZ a.s.               Ostrava                          5800                              Uhrazená
       7260,00 servisní služby za 3.čtvrt.2013          Faktura tuzemsko     15.10.13    16.10.13 30.09.13  25.10.13       1688  10
01711-0000 12140711      Lesnická práce, s.r.o.         Kostelec nad černými lesy        5100                              Uhrazená
        780,00 předplatné -Lesnická práce 2014          Faktura tuzemsko     15.10.13    16.10.13 30.10.13  04.11.13       1738  10
01712-0000 130200304     ADEX LM s.r.o.                 Šumperk                          7000                              Uhrazená
      19360,00 podzimní servis-klimatiz.zařízení Masary Faktura tuzemsko     14.10.13    16.10.13 28.10.13  22.10.13       1682  10
01713-0000 1213          PhDr. Hana Jarmarová           Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       1500,00 přednáška                                Faktura tuzemsko     01.10.13    16.10.13 31.10.13  22.10.13       1671  10
01714-0000 1113180       Atelier PROMIKA s.r.o.         Praha 6                          8000                              Uhrazená
      27830,00 projektové práce-rekonstrukce Masaryk.n. Faktura tuzemsko     15.10.13    16.10.13 29.10.13  22.10.13       1683  10
01715-0000 1316930       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      17485,00 vyúčtování vodného,stočného  Hněvkov10/1 Faktura tuzemsko     15.10.13    16.10.13 05.11.13  29.10.13       1708  10
01716-0000 1005888001    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      -2000,00 storno školení-Rattayová                 Dobropis tuzemsko    17.10.13    31.10.13 31.10.13  18.10.13       1734  10
01717-0000 301032368     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       3123,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     10.10.13    15.10.13 24.10.13  29.10.13       1702  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
80
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01718-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      23836,00 telefonní poplatky 9/13                  Inkaso tuzemsko      06.10.13    16.10.13 24.10.13  14.10.13       1686  10
01719-0000 5400893007    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
          2,00 mobilní telefony                         Faktura tuzemsko     15.10.13    16.10.13 15.10.13  29.10.13       1685  10
01720-0000 110310015     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       5811,00 nadlimitní kopie                         Faktura tuzemsko     15.10.13    17.10.13 29.10.13  29.10.13       1706  10
01721-0000 130100799     Lubomír Coufal                 Litovel                          5800                              Uhrazená
        605,00 poplatek na Partnerský den -Kašíková     Faktura tuzemsko     31.08.13    16.10.13 14.09.13  04.11.13       1737  10
01722-0000 2410          Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
       1490,00 školení-Holub                            Faktura tuzemsko     21.10.13    21.10.13 24.10.13  21.10.13       1667  10
01723-0000 2510          Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
       1490,00 školení - Höchsmann                      Faktura tuzemsko     21.10.13    21.10.13 24.10.13  21.10.13       1668  10
01724-0000 12150         Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
       9480,00 školení- finanční odbor                  Faktura tuzemsko     21.10.13    21.10.13 24.10.13  22.10.13       1678  10
01725-0000 1005862006    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       3500,00 školení-Jurečková,Bartošová              Faktura tuzemsko     21.10.13    21.10.13 24.10.13  22.10.13       1674  10
01726-0000 2131197       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      45101,70 prořezávky stromů,likvidace keřů 9/13    Faktura tuzemsko     17.10.13    18.10.13 31.10.13  30.10.13       1716  10
01727-0000 52013         Vladimír Viktorin              Postřelmov                       7000                              Uhrazená
        960,00 oprava pračky-azyl.dům                   Faktura tuzemsko     17.10.13    21.10.13 27.10.13  30.10.13       1712  10
01728-0000 18613210      HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4560,00 oprava auta 3M8 1311                     Faktura tuzemsko     04.10.13    18.10.13 14.10.13  29.10.13       1704  10
01729-0000 259813        GEODRILL, s. r. o.             Brno                             7000                              Uhrazená
      25091,77 monitoring skládky Skalička              Faktura tuzemsko     16.10.13    18.10.13 29.10.13  29.10.13       1710  10
01730-0000 1352940242    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          2030                              Uhrazená
        234,00 předplatné-DIAstyl                       Faktura tuzemsko     09.10.13    18.10.13 23.10.13  29.10.13       1693  10
01731-0000 140141        Hrdlička spol. s.r.o.          Beroun                           5800                              Uhrazená
       9075,00 provoz služby e-UlityReport10/13-10/14   Faktura tuzemsko     17.10.13    18.10.13 18.11.13  25.10.13       1690  10
01732-0000 2013085       Martin Král                    Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       2092,00 revize plynového zařízení-DMD            Faktura tuzemsko     15.10.13    18.10.13 22.10.13  29.10.13       1698  10
01733-0000 1301231       KP-SYS spol. s.r.o.            Sezemice                         2030                              Uhrazená
      30625,00 podpora knihovního SW Kp-win             Faktura tuzemsko     18.10.13    21.10.13 01.11.13  29.10.13       1711  10
01734-0000 5135243560    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1425,60 osobbí certifikáty                       Faktura tuzemsko     16.10.13    21.10.13 31.10.13  29.10.13       1697  10
01735-0000 5135246742    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 komerční osobní certifikát               Faktura tuzemsko     16.10.13    21.10.13 31.10.13  29.10.13       1694  10
01736-0000 20130043      PMP-Renova s.r.o.              Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
       1210,00 realizace chodníku ul. Havlíčkova        Faktura tuzemsko     17.10.13    21.10.13 31.10.13  04.11.13       1739  10
01737-0000 20130270      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          4000                              Uhrazená
       2396,00 toner černý-kom.plán.                    Faktura tuzemsko     17.10.13    05.11.13 31.10.13  08.11.13       1788  10
01738-0000 5123          PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       7744,00 školení stavební úřad                    Faktura tuzemsko     22.10.13    22.10.13 25.10.13  25.10.13       1689  10
01739-0000 1301459       SEZAKO Prostějov, s.r.o.       Prostějov                        7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
81
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       4035,00 rozbor vzorků odpad.vod- FÚ, ČD          Faktura tuzemsko     16.10.13    22.10.13 30.10.13  29.10.13       1703  10
01740-0000 201301376     T-MAPY spol. s r.o.            Hradec Králové                   5800                              Uhrazená
      24980,00 technická podpora 4.čtvr.GIS             Faktura tuzemsko     21.10.13    22.10.13 04.11.13  29.10.13       1709  10
01741-0000 2013001036    Elektro Urbánek s.r.o.         Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       2290,00 vysavač DMD                              Faktura tuzemsko     18.10.13    21.10.13 28.10.13  29.10.13       1699  10
01742-0000 62013         Vladimír Viktorin              Postřelmov                       7000                              Uhrazená
        934,00 oprava pračky -DMD                       Faktura tuzemsko     21.10.13    21.10.13 27.10.13  29.10.13       1696  10
01743-0000 7001309718    OPTYS,spol.s.r.o.              Opava                            5800                              Uhrazená
       3499,00 památníčky-matrika                       Faktura tuzemsko     21.10.13    22.10.13 31.10.13  04.11.13       1743  10
01744-0000 13010112      Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5204,00 oprava  nábytku-Masarykovo n.6,n.Osvoboz Faktura tuzemsko     14.10.13    21.10.13 21.10.13  29.10.13       1705  10
01745-0000 213161        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2780,00 školení-Skalická,Horváthová              Faktura tuzemsko     25.10.13    25.10.13 29.10.13  29.10.13       1701  10
01746-0000 213150        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2780,00 školení-Koudelková,Budínská              Faktura tuzemsko     25.10.13    25.10.13 29.10.13  29.10.13       1700  10
01747-0000 13056845      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
         53,00 rychlovazače                             Faktura tuzemsko     22.10.13    23.10.13 05.11.13  31.10.13       1717  10
01748-0000 131112051     Technimax s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
      35272,00 pronájem výp.techniky - volby            Faktura tuzemsko     21.10.13    24.10.13 28.10.13  04.11.13       1749  10
01749-0000 40813         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       3200,00 školení - Paclíková,Budínská             Faktura tuzemsko     21.10.13    23.10.13 31.10.13  04.11.13       1742  10
01750-0000 198           Město Šumperk                  Šumperk                          4000                              Uhrazená
       7391,00 zajištění systému SVI 7-9/13             Faktura tuzemsko     22.10.13    24.10.13 05.11.13  31.10.13       1729  10
01751-0000 194           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      61386,00 zajištění spisovny 7-9/13                Faktura tuzemsko     21.10.13    24.10.13 04.11.13  04.11.13       1750  10
01752-0000 201306218     ABUS CR, s.r.o.                Praha 2                          2040                              Uhrazená
       8067,00 čistící prostředky,materiál - DMD        Faktura tuzemsko     22.10.13    23.10.13 29.10.13  30.10.13       1713  10
01753-0000 110310023     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       2402,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     21.10.13    23.10.13 04.11.13  31.10.13       1726  10
01754-0000 201353        ALL4TRESS, s.r.o.              Otvovice                         1010                              Uhrazená
       9680,00 revitalizace -Alej na hrázi              Faktura tuzemsko     25.10.13    25.10.13 24.11.13  30.10.13       1714  10
01755-0000 1718069580    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      12994,98 záloha na karty CCS  10/13               Inkaso tuzemsko      18.10.13    18.10.13 18.10.13  18.10.13       1731  10
01756-0000 1014015770    Myslivost s.r.o.               Praha 3                          5100                              Uhrazená
        780,00 předplatné - Myslivost 2014              Faktura tuzemsko     25.10.13    25.10.13 04.11.13  06.11.13       1755  10
01757-0000 116236        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájem bezpečnostní schránky 2014 č. 100  Faktura tuzemsko     21.10.13    24.10.13 31.12.13  31.10.13       1724  10
01758-0000 116237        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájem bezpečn.schránky 2014 č.101        Faktura tuzemsko     21.10.13    24.10.13 31.12.13  31.10.13       1732  10
01759-0000 127614        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájem bezpečnsotní schránky 2014 č.106   Faktura tuzemsko     21.10.13    24.10.13 31.12.13  31.10.13       1722  10
01760-0000 127612        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájem bezpečnostní schránky  201 č.105   Faktura tuzemsko     21.10.13    24.10.13 31.12.13  31.10.13       1723  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
82
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01761-0000 116238        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájem bezpečn.schránky 2014 č.102        Faktura tuzemsko     21.10.13    24.10.13 31.12.13  31.10.13       1721  10
01762-0000 116240        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájem bezpečnostní schránky 2014 č.104   Faktura tuzemsko     21.10.13    24.10.13 31.12.13  31.10.13       1720  10
01763-0000 116239        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájemné bezp-schránky 2014-č.103         Faktura tuzemsko     21.10.13    24.10.13 31.12.13  31.10.13       1719  10
01764-0000 25102013      Stanislav Hošek                                                 7000                              Uhrazená
       4811,00 malování - Masarykovo n.6                Faktura tuzemsko     23.10.13    25.10.13 06.11.13  31.10.13       1727  10
01765-0000 13056998      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       1364,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     23.10.13    24.10.13 06.11.13  31.10.13       1725  10
01766-0000 1122013       REGIONSERVIS s.r.o.            Říčany                           5100                              Uhrazená
      -1452,00 přeplatek školení                        Dobropis tuzemsko    01.10.13    29.10.13 08.10.13  01.11.13       1751  10
01767-0000 113106        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení-Chládková,Jurečková              Faktura tuzemsko     30.10.13    30.10.13 04.11.13  06.11.13       1760  10
01768-0000 329579245     Vodafone Czech Republic a.s.   Praha 5                          5800                              Uhrazená
        152,00 telefonní poplatky 9/13                  Faktura tuzemsko     16.10.13    25.10.13 03.11.13  04.11.13       1735  10
01769-0000 3123056       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
       4008,00 toner                                    Faktura tuzemsko     24.10.13    25.10.13 07.11.13  04.11.13       1745  10
01770-0000 301034083     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1389,00 páska,toner                              Faktura tuzemsko     24.10.13    25.10.13 07.11.13  04.11.13       1740  10
01771-0000 2410          Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4000,00 úklidové práce  po  zhotovení topení     Faktura tuzemsko     24.10.13    29.10.13 07.11.13  04.11.13       1744  10
01772-0000 20130111      Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      10350,00 úklidové práce 10/13                     Faktura tuzemsko     31.10.13    29.10.13 14.11.13  04.11.13       1746  10
01773-0000 2013011       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11825,00 úklidové práce 10/13                     Faktura tuzemsko     31.10.13    29.10.13 14.11.13  04.11.13       1748  10
01774-0000 35713         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        420,00 výlep plakátů-volby                      Faktura tuzemsko     22.10.13    29.10.13 05.11.13  06.11.13       1754  10
01775-0000 137137        Český institut interních audit Praha                            5100                              Uhrazená
       5566,00 konference-Malá                          Faktura tuzemsko     18.10.13    30.10.13 06.11.13  31.10.13       1728  10
01776-0000 301033876     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
       3865,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     24.10.13    29.10.13 07.11.13  06.11.13       1764  10
01777-0000 201354        ALL4TRESS, s.r.o.              Otvovice                         1010                              Uhrazená
     104200,84 kácení stromů-svah pod zámkem            Faktura tuzemsko     25.10.13    29.10.13 10.11.13  06.11.13       1769  10
01778-0000 303640        Factoring KB, a.s.             Praha                            7000                      Částečně hrazená
   13056000,00 postoupená pohledávka  od AB Facility-KD Faktura tuzemsko     25.10.13    25.10.13 30.09.23                 1752  10
01779-0000 20130978      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8479,10 kontrola HP-knihovny,SDH,kaple           Faktura tuzemsko     25.10.13    30.10.13 08.11.13  12.11.13       1821  10
01780-0000 20133007      PaedDr. Jan Mikáč              Brno                             5100                              Uhrazená
       1999,00 předplatné -Kartotéka 2014               Faktura tuzemsko     01.11.13    30.10.13 20.11.13  06.11.13       1758  11
01781-0000 1312013       František Kaňka                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3025,00 vyhotovení geom.plánu -k.ú. Pivonín      Faktura tuzemsko     15.10.13    29.10.13 25.10.13  06.11.13       1763  10
01782-0000 2013040       Miroslav Portyš                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
83
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       5960,00 pneu,oprava elektroinstalace-mě.policie  Faktura tuzemsko     23.10.13    29.10.13 01.11.13  06.11.13       1766  10
01783-0000 2131198       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9234,70 zřízení připojovacích míst na sloupech V Faktura tuzemsko     29.10.13    29.10.13 12.11.13  08.11.13       1781  10
01784-0000 2131133       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      30567,00 rozšíření sítě VO ul.Zahradní            Faktura tuzemsko     29.10.13    29.10.13 12.11.13  08.11.13       1785  10
01785-0000 13012835      PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov                           7000                              Uhrazená
        314,60 výměna osy-2M6 4884                      Faktura tuzemsko     29.10.13    29.10.13 12.11.13  06.11.13       1753  10
01786-0000 130197        REPARTO Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4800,00 balíčky svíček-jubilanti 75 let          Faktura tuzemsko     23.10.13    30.10.13 06.11.13  06.11.13       1765  10
01787-0000 409013        AMBO sdružení - Václav Kubát   Praha 4                          5100                              Uhrazená
        220,00 katalogy 10/13                           Faktura tuzemsko     31.10.13    31.10.13 11.11.13  08.11.13       1789  10
01788-0000 22102013      Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4385,00 malování kanceláří -Masarykovo n.6       Faktura tuzemsko     28.10.13    30.10.13 11.11.13  08.11.13       1780  10
01789-0000 1318          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      32600,00 ořezání stromů                           Faktura tuzemsko     30.10.13    30.10.13 12.11.13  06.11.13       1767  10
01790-0000 1319          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      33600,00 kácení stromů                            Faktura tuzemsko     30.10.13    31.10.13 12.11.13  06.11.13       1768  10
01791-0000 1400003480    SEVT,a,s,                      Praha 8-Bohnice                  5100                              Uhrazená
        400,00 Úřední věstník ČR-1-6/14                 Faktura tuzemsko     29.10.13    31.10.13 12.11.13  08.11.13       1791  10
01792-0000 13200622      České vysoké učení technické v Praha 6                          5100                              Uhrazená
      10800,00 kurz na ZOZ-Snášelová                    Faktura tuzemsko     01.11.13    01.11.13 31.10.13  08.11.13       1747  11
01793-0000 20130952      Ing.Pavel Jelínek              Hamry nad Sázavou                5100                              Uhrazená
       1500,00 seminář-Vrba                             Faktura tuzemsko     01.11.13    01.11.13 04.11.13  04.11.13       1741  11
01794-0000 13176         REPARTO Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        247,00 cukr                                     Faktura tuzemsko     16.10.13    01.11.13 30.10.13  04.11.13       1736  10
01795-0000 1231301588    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       2468,00 oprava auta 1M85111                      Faktura tuzemsko     09.10.13    01.11.13 23.10.13  08.11.13       1777  10
01796-0000 138112668     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu                    Faktura tuzemsko     31.10.13    01.11.13 14.11.13  08.11.13       1792  10
01797-0000 7201301323    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
        847,00 obsazené místo 10/13                     Faktura tuzemsko     01.11.13    01.11.13 26.11.13  08.11.13       1773  11
01798-0000 18102013      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4320,00 údržba hřiště 10/13                      Faktura tuzemsko     31.10.13    05.11.13 15.11.13  08.11.13       1779  10
01799-0000 72013         Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2500,00 pronájem místnosti-volby                 Faktura tuzemsko     31.10.13    05.11.13 14.11.13  08.11.13       1797  10
01800-0000 211321022     Město Zábřeh                   Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1000,00 služby DPS-volby                         Faktura tuzemsko     31.10.13    04.11.13 18.11.13  26.11.13       1934  11
01801-0000 1321          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       9000,00 výsadba borovic-Václavov svah hřiště     Faktura tuzemsko     04.11.13    04.11.13 18.11.13  14.11.13       1846  11
01802-0000 135219785     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      61255,00 internetové a telefonní služby 10/13     Faktura tuzemsko     31.10.13    04.11.13 20.11.13  14.11.13       1848  11
01803-0000 501343465     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          2040                              Uhrazená
       4459,10 odvoz splašků-Hněvkov,Postřelmovská 38   Faktura tuzemsko     31.10.13    04.11.13 10.11.13  08.11.13       1800  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
84
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01804-0000 263013200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       1835,00 čerpání LPG 10/13                        Faktura tuzemsko     01.11.13    04.11.13 11.11.13  12.11.13       1817  10
01805-0000 1301000103    EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       9960,00 pronájem prostor-volby                   Faktura tuzemsko     31.10.13    04.11.13 14.11.13  08.11.13       1805  10
01806-0000 13000592      Český a moravský účetní dvůr s Pardubice                        5100                              Uhrazená
       1900,00 školení-Krejčí K.                        Faktura tuzemsko     31.10.13    05.11.13 10.11.13  06.11.13       1757  10
01807-0000 113090        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení-Mládková,Zemenová                Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 09.11.13  06.11.13       1761  11
01808-0000 13200623      České vysoké učení technické v Praha 6                          5100                              Uhrazená
      22200,00 kurz na ZOZ-Snášelová                    Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 09.11.13  08.11.13       1770  11
01809-0000 20130953      Ing.Pavel Jelínek              Hamry nad Sázavou                5100                              Uhrazená
       3000,00 školení-Koňariková,Valentová             Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 09.11.13  06.11.13       1762  11
01810-0000 9312360       RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha  4                         5100                              Uhrazená
       2590,00 školení-Badalová J.                      Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 09.11.13  06.11.13       1759  11
01811-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 3           Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  14.11.13       1853  11
01812-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 4           Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  14.11.13       1857  11
01813-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 5           Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  14.11.13       1855  11
01814-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 6           Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  14.11.13       1852  11
01815-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 11/13-DMD byt 7           Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  14.11.13       1851  11
01816-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 11/13-DMD vestavba        Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 06.11.13  14.11.13       1858  11
01817-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 11/13-DMD kancelář        Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  14.11.13       1850  11
01818-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 11/13-Postřelmovská 38    Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  14.11.13       1849  11
01819-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn -DMD byt 1                Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  14.11.13       1854  11
01820-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn -DMD byt 2                Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  14.11.13       1856  11
01821-0000 102013        Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO-10/13             Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  12.11.13       1825  11
01822-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné ,stočné 11/13            Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 20.11.13  14.11.13       1859  11
01823-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 záloha na vodné,stočné-Školská 9         Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 20.11.13  12.11.13       1823  11
01824-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     140000,00 záloha na plyn 11/13-B.Němcové 15        Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  12.11.13       1830  11
01825-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
85
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      36410,00 záloha na plyn 11/13-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  12.11.13       1828  11
01826-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii-Školská 9           Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 15.11.13  12.11.13       1824  11
01827-0000 20140530      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5100                              Uhrazená
       9000,00 seminářm Vita                            Faktura tuzemsko     04.11.13    05.11.13 18.11.13  08.11.13       1804  11
01828-0000 3115007513    Ostravská univerzita v Ostravě Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1500,00 kurz -Badal                              Faktura tuzemsko     24.10.13    04.11.13 07.11.13  08.11.13       1795  10
01829-0000 102013        Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce 10/13                     Faktura tuzemsko     04.11.13    04.11.13 18.11.13  08.11.13       1784  11
01830-0000 1301138       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      59814,00 běžbá údržba hřbitova 10/13              Faktura tuzemsko     04.11.13    05.11.13 15.11.13  08.11.13       1810  10
01831-0000 22013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4000,00 úklidové práce                           Faktura tuzemsko     04.11.13    04.11.13 18.11.13  08.11.13       1778  11
01832-0000 112013        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 10/13                     Faktura tuzemsko     04.11.13    05.11.13 14.11.13  08.11.13       1782  11
01833-0000 13269         Růžena Brázdová                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      13260,00 občerstvení na volby                     Faktura tuzemsko     29.10.13    05.11.13 11.11.13  08.11.13       1806  10
01834-0000 37313         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        700,00 výlep plakátů - 27.MZ                    Faktura tuzemsko     01.11.13    04.11.13 15.11.13  08.11.13       1793  11
01835-0000 37213         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      19725,80 pronájem prostor-volby,školení           Faktura tuzemsko     01.11.13    04.11.13 15.11.13  08.11.13       1808  11
01836-0000 422013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie 10/13-kamer.systém            Faktura tuzemsko     01.11.13    05.11.13 15.11.13  12.11.13       1816  11
01837-0000 432013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3300,00 pronájem prostor-volby                   Faktura tuzemsko     05.11.13    05.11.13 15.11.13  08.11.13       1799  11
01838-0000 13105588      NESS Czech s.r.o.              Praha                            5800                              Uhrazená
        254,10 uveřejnění formuláře-virtualizace deskto Faktura tuzemsko     04.11.13    05.11.13 18.11.13  14.11.13       1833  11
01839-0000 3111340036    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          7000                              Uhrazená
    1377037,00 dopravní obslužnost -4.čtvrt.            Faktura tuzemsko     01.11.13    05.11.13 15.11.13  16.12.13       1787  11
01840-0000 1430517       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz technolog.centra 10/13            Faktura tuzemsko     31.10.13    05.11.13 30.11.13  08.11.13       1783  10
01841-0000 3111340040    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          7000                              Uhrazená
     675200,00 dopravní obslužnost MHD-4.čtvrt.         Faktura tuzemsko     01.11.13    05.11.13 16.11.13  08.11.13       1812  11
01842-0000 1503375813    Economia, a.s.                 Praha                            5100                              Uhrazená
       8910,00 předplatné 2014-HN,Odpady,Sravitel,Moder Faktura tuzemsko     29.10.13    05.11.13 12.11.13  28.11.13       1983  11
01843-0000 5135247909    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        800,00 serverový certifikát                     Faktura tuzemsko     30.10.13    05.11.13 14.11.13  08.11.13       1772  10
01844-0000 5135248729    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     30.10.13    05.11.13 14.11.13  08.11.13       1771  10
01845-0000 131801048     HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.  Havířov                          7000                              Uhrazená
      26958,80 houpačka dětská                          Faktura tuzemsko     04.11.13    05.11.13 22.11.13  12.11.13       1827  11
01846-0000 2711          INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1815,00 školení-Bartoňová                        Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 09.11.13  08.11.13       1775  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
86
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01847-0000 2111          INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1936,00 školení - Bartoňová                      Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 09.11.13  08.11.13       1776  11
01848-0000 14136         ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení - Bartoňová                      Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 09.11.13  08.11.13       1774  11
01849-0000 20130274      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3364,00 toner                                    Faktura tuzemsko     22.10.13    05.11.13 05.11.13  14.11.13       1840  11
01850-0000 1718069615    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      26456,02 vyúčtování karet CCS 10/13               Inkaso tuzemsko      31.10.13    06.11.13 07.11.13  05.11.13       1814  10
01851-0000 514002798     BMSS-START, spol.s.r.o.        Praha 10                         5100                              Uhrazená
        894,00 předplatné-Národní pojištění 2014        Faktura tuzemsko     05.11.13    06.11.13 19.11.13  08.11.13       1794  11
01852-0000 2360148794    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
       2457,50 třídící knihy                            Faktura tuzemsko     31.10.13    06.11.13 30.11.13  14.11.13       1838  11
01853-0000 2130552       DRACAR OLOMOUC, s.r.o.         Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3691,70 motorová nafta                           Faktura tuzemsko     04.11.13    06.11.13 18.11.13  14.11.13       1841  11
01854-0000 131762        Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5808,00 daň.poradenství 10/13                    Faktura tuzemsko     31.10.13    06.11.13 10.11.13  08.11.13       1802  10
01855-0000 7201306820    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       5950,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     05.11.13    06.11.13 30.11.13  14.11.13       1843  11
01856-0000 138           Střední škola sociální péče a  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      13939,00 pronájem prostor-volby                   Faktura tuzemsko     31.10.13    06.11.13 14.11.13  08.11.13       1807  10
01857-0000 2013181204    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         51,63 tísňové volání 156 -10/13                Faktura tuzemsko     04.11.13    06.11.13 04.12.13  12.11.13       1818  10
01858-0000 172013        Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4945,00 pronájem prostor-volby                   Faktura tuzemsko     01.11.13    06.11.13 14.11.13  08.11.13       1801  11
01859-0000 1231301744    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
        614,00 výměna kol,vyvážení  3M19933             Faktura tuzemsko     31.10.13    06.11.13 14.11.13  12.11.13       1815  10
01860-0000 600130060     HDO, spol.s.r.o.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1049,00 refundace mzdy  volby -Rifler            Faktura tuzemsko     31.10.13    06.11.13 18.11.13  20.11.13       1882  11
01861-0000 1130847       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2250,60 pronájem kontejnerů-hřbitovy 10ú13       Faktura tuzemsko     31.10.13    06.11.13 14.11.13  12.11.13       1819  10
01862-0000 21201         Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2611,00 pronájem prostor -volby                  Faktura tuzemsko     30.10.13    05.11.13 15.11.13  08.11.13       1798  10
01863-0000 2013008       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       8006,00 dárkové balíčky                          Faktura tuzemsko     25.10.13    05.11.13 10.11.13  08.11.13       1803  10
01864-0000 2013009       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        383,00 kytky-sekretariát                        Faktura tuzemsko     25.10.13    05.11.13 10.11.13  08.11.13       1790  10
01865-0000 17102013      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15500,00 stavební dozor10/13-zateplení 4.ZŠ       Faktura tuzemsko     31.10.13    05.11.13 30.11.13  12.11.13       1820  10
01866-0000 422013        MVS Projekt, s.r.o.            Vratimov                         5100                              Uhrazená
      41648,20 šetření Mystery klient                   Faktura tuzemsko     05.11.13    05.11.13 26.11.13  08.11.13       1809  10
01867-0000 1710002768    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     131977,84 stravenky                                Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 13.11.13  08.11.13       1811  11
01868-0000 303333204     AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
87
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      17707,00 oprava auta 3M8 1311                     Faktura tuzemsko     05.11.13    06.11.13 19.11.13  12.11.13       1826  11
01869-0000 2013          Společnost BILLA spol.s.r.o.   Modletice                        5100                              Uhrazená
         10,50 pronájem pozemku                         Faktura tuzemsko     07.11.13    07.11.13 30.11.13  21.11.13       1822  11
01870-0000 7065843411    Kooperativa pojišťovna, a.s. V Praha 4                          7000                              Uhrazená
      93169,00 1.splátka pojistného 11/13-1/14          Faktura tuzemsko     07.11.13    07.11.13 25.12.13  12.11.13       1829  11
01871-0000 14            Město Jeseník                  Jeseník                          5100                              Uhrazená
       2500,00 školení-Kašpar,Chládková                 Faktura tuzemsko     08.11.13    08.11.13 11.11.13  08.11.13       1796  11
01872-0000 102013        Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8958,00 úklidové práce 10/13                     Faktura tuzemsko     31.10.13    01.11.13 15.11.13  08.11.13       1786  10
01873-0000 13064         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           5100                              Uhrazená
       1490,00 školení - Grycová                        Faktura tuzemsko     11.11.13    11.11.13 14.11.13  14.11.13       1837  11
01874-0000 201313011     Jarkovský Daniel               Zábřeh                           2040                              Uhrazená
      48440,00 domek na nářadí,zahradní sert -DMD       Faktura tuzemsko     08.11.13    08.11.13 22.11.13  15.11.13       1871  11
01875-0000 12013         Ing. František Rýznar          Vsetín                           2030                              Uhrazená
       3000,00 přednáška                                Faktura tuzemsko     05.11.13    08.11.13 19.11.13  15.11.13       1865  11
01876-0000 117           Městská knihovna Prachatice    Prachatice                       2030                              Uhrazená
         45,00 poštovné-,eziknihovní sluzba             Faktura tuzemsko     06.11.13    08.11.13 20.11.13  15.11.13       1860  11
01877-0000 13331527      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       2477,56 infokanál 10/13                          Faktura tuzemsko     31.10.13    08.11.13 23.11.13  20.11.13       1889  11
01878-0000 7065843411    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
       -704,00 přeplatek pojistného ze 4.splátky 2013   Dobropis tuzemsko    12.11.13    12.11.13 30.11.13  20.01.14       1831  11
01879-0000 1113192       Atelier PROMIKA s.r.o.         Praha 6                          8000                              Uhrazená
      69720,20 projketové práce-parkovací stání Výsluní Faktura tuzemsko     07.11.13    08.11.13 21.11.13  15.11.13       1872  11
01880-0000 582013        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8125,00 opravy zámků-Tunklova 5                  Faktura tuzemsko     06.11.13    07.11.13 20.11.13  14.11.13       1845  11
01881-0000 401300013     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1198,00 refundace mzfy -10/13Crhonek             Faktura tuzemsko     31.10.13    07.11.13 20.11.13  20.11.13       1884  11
01882-0000 20130061      Ing. Radim Martynek            Brno                             5100                              Uhrazená
      47600,00 seminář-písemná komunikace               Faktura tuzemsko     06.11.13    07.11.13 20.11.13  20.11.13       1900  11
01883-0000 5135252048    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 10/13                     Faktura tuzemsko     04.11.13    07.11.13 19.11.13  14.11.13       1832  11
01884-0000 137269        GEMOS CZ, spol.s.r.o.          Praha 9 - Satalice               7000                            Stornovaná
     102528,00 informativní měřiče rychlosti 2 ks       Faktura tuzemsko     05.11.13    07.11.13 26.11.13                    0   0
01885-0000 2013462       BODAS Šumperk s.r.o.           Šumperk                          7000                              Uhrazená
       2790,00 deratizace půdních prostor-Masaryk.n.6   Faktura tuzemsko     06.11.13    07.11.13 20.11.13  14.11.13       1839  11
01886-0000 1231301773    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       3699,00 oprava auta  2M7 3626                    Faktura tuzemsko     04.11.13    07.11.13 18.11.13  14.11.13       1842  11
01887-0000 13060109      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       1422,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     05.11.13    06.11.13 12.11.13  15.11.13       1862  11
01888-0000 201130166     Amalthea o.s.                  Pardubice                        4000                              Uhrazená
      18800,00 školení pro pěstouny                     Faktura tuzemsko     06.11.13    07.11.13 18.11.13  14.11.13       1847  11
01889-0000 23023         Základní škola Zábřeh, Boženy  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2600,00 pronájem prostor-volby                   Faktura tuzemsko     31.10.13    06.11.13 14.11.13  20.11.13       1891  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
88
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01890-0000 2013000089    Ordinace duševního zdraví MUDr Zábřeh                           4000                              Uhrazená
        260,00 udravotní zpráva-Labor                   Faktura tuzemsko     25.10.13    08.11.13 08.11.13  14.11.13       1835  11
01891-0000 2013000095    Ordinace duševního zdraví MUDr Zábřeh                           4000                              Uhrazená
        260,00 zdravotní zpráva - Grau                  Faktura tuzemsko     01.11.13    15.11.13 15.11.13  14.11.13       1834  11
01892-0000 2412013       Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       3601,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     08.11.13    11.11.13 18.11.13  15.11.13       1866  11
01893-0000 69            Vladimír Pur                   Moravičany                       4000                              Uhrazená
       7190,00 automatická pračka-krizový byt Tunklova  Faktura tuzemsko     08.11.13    11.11.13 22.11.13  15.11.13       1844  11
01894-0000 23130129      AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        5100                              Uhrazená
       1070,00 refundace mzdy-volby Bukovský            Faktura tuzemsko     07.11.13    11.11.13 21.11.13  20.11.13       1883  11
01895-0000 20131318      DARUMA spol.s.r.o.             Plzeň                            3000                              Uhrazená
      14520,00 barevné řešení prezentačního panelu      Faktura tuzemsko     07.11.13    11.11.13 30.11.13  20.11.13       1897  11
01896-0000 38213         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      14534,60 grafické práce pro matriku               Faktura tuzemsko     07.11.13    11.11.13 21.11.13  20.11.13       1898  11
01897-0000 38313         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       6607,20 pronájem prostor - školení               Faktura tuzemsko     07.11.13    11.11.13 06.11.13  20.11.13       1895  11
01898-0000 1323056550    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
        750,00 předplatné Autoexpres 2014               Faktura tuzemsko     31.10.13    11.11.13 14.11.13  03.12.13       1994  11
01899-0000 20131099      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       9196,00 výuka naglického jazyka 10/13            Faktura tuzemsko     05.11.13    11.11.13 19.11.13  20.11.13       1896  11
01900-0000 2013032       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       5445,00 koordinátor BOZP -zateplení 4.ZŠ         Faktura tuzemsko     07.11.13    11.11.13 22.11.13  27.11.13       1941  11
01901-0000 44413         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       4800,00 seminář-Hýblová,Pavlů,Šváb               Faktura tuzemsko     11.11.13    12.11.13 21.11.13  15.11.13       1869  11
01902-0000 113077002     Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
        300,00 školení - Kaplová                        Faktura tuzemsko     17.09.13    13.11.13 27.09.13  28.11.13       1965  11
01903-0000 1301046       ARS rozvojová agentura,s.r.o.  Olomouc                          8000                              Uhrazená
      48400,00 organizace VŘ-výběr zhotovitele stavby Z Faktura tuzemsko     08.11.13    12.11.13 22.11.13  27.11.13       1949  11
01904-0000 122013        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       1500,00 úklidové práce -malování                 Faktura tuzemsko     11.11.13    12.11.13 21.11.13  15.11.13       1863  11
01905-0000 20131648      Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       5701,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     07.11.13    12.11.13 21.11.13  20.11.13       1904  11
01906-0000 579936842     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5541,79 telefonní poplatky 10/13                 Faktura tuzemsko     03.11.13    12.11.13 28.11.13  21.11.13       1913  11
01907-0000 4275723548    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      -1478,00 vyúčtování el.energie 10/13 - Masarykovo Dobropis tuzemsko    06.11.13    13.11.13 25.11.13  25.11.13       1875  11
01908-0000 4275723512    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      77300,00 záloha na el.energii 12/13 - Masarykovo  Inkaso tuzemsko      06.11.13    12.11.13 15.12.13  16.12.13       1874  11
01909-0000 7201307305    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2376,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     09.11.13    12.11.13 29.11.13  20.11.13       1888  11
01910-0000 7201307317    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       -359,00 kniha                                    Dobropis tuzemsko    09.11.13    12.11.13 30.11.13  16.12.13       1877  11
01911-0000 7201300979    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
89
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        847,00 obsazené místo 9/13                      Faktura tuzemsko     01.09.13    12.11.13 26.09.13  14.11.13       1836  11
01912-0000 1301145       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      13690,00 svoz odpadu 10/13                        Faktura tuzemsko     06.11.13    12.11.13 15.11.13  15.11.13       1870  11
01913-0000 2130932918    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       2204,00 rozbočovač                               Faktura tuzemsko     11.11.13    11.11.13 14.11.13  15.11.13       1864  11
01914-0000 2130933053    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
        108,00 komponenty                               Faktura tuzemsko     11.11.13    11.11.13 14.11.13  15.11.13       1861  11
01915-0000 301035531     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       4480,00 tonery,pásky                             Faktura tuzemsko     08.11.13    11.11.13 22.11.13  15.11.13       1868  11
01916-0000 2131276       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       2573,50 sečení trávy-Postřelmovská 38            Faktura tuzemsko     08.11.13    11.11.13 22.11.13  20.11.13       1890  11
01917-0000 2131282       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     186864,10 oprava místních komunikací 10/13         Faktura tuzemsko     11.11.13    11.11.13 25.11.13  15.11.13       1873  11
01918-0000 2013          Renostav, spol. s.r.o.         Brno                             8000                            Stornovaná
    1891751,72 mimosoudní narovnání -bazén              Faktura tuzemsko     13.11.13    14.11.13 31.12.13                    0   0
01919-0000 8501131113    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -47485,62 vyúčtování el.energie 10/13-2.ZŠ         Dobropis tuzemsko    31.10.13    13.11.13 25.11.13  25.11.13       1876  11
01920-0000 110311008     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
        823,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     11.11.13    13.11.13 25.11.13  20.11.13       1881  11
01921-0000 2131294       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     296481,90 provoz a údržba VO 10/13                 Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  20.11.13       1903  11
01922-0000 2131302       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4333,50 údržba ploch 10/13 -Masarykovo n.5       Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  20.11.13       1894  11
01923-0000 2131303       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     123957,10 strojní úklid komunikací 10/13           Faktura tuzemsko     12.11.13    12.01.13 26.11.13  20.11.13       1902  11
01924-0000 2131304       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2698,30 údržba ploch hřbitova 10/13              Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  21.11.13       1908  11
01925-0000 2131301       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      43303,50 čištění vpustí,zastávek 10/13            Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  20.11.13       1899  11
01926-0000 2131299       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        793,80 vypuštění vody z kašny                   Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  20.11.13       1880  11
01927-0000 2131300       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      29223,90 kácení stromů 10/13                      Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.01 26.11.13  21.11.13       1921  11
01928-0000 2131298       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpadkového koše  10/13-cyklostezk Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  20.11.13       1878  11
01929-0000 2131296       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      22389,80 provoz psího útulku 10/13                Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  21.11.13       1919  11
01930-0000 2131295       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        612,40 nasvícení objektu 10/13-Masarykovo n.6   Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  20.11.13       1879  11
01931-0000 2131285       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadů 10/13                    Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  21.11.13       1915  11
01932-0000 2131286       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     508021,90 svoz kom.odpadu 10/13                    Faktura tuzemsko     12.11.13    14.11.13 26.11.13  21.11.13       1926  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
90
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01933-0000 2131287       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     176907,10 separovaný odpad 10/13                   Faktura tuzemsko     31.10.13    12.11.13 26.11.13  21.11.13       1925  11
01934-0000 2131288       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      28528,50 provoz sběrného dvora 10/13              Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  21.11.13       1920  11
01935-0000 2131289       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     131784,90 svoz a likvidace odpadu 10/13            Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  21.11.13       1924  11
01936-0000 2131290       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      12750,30 svoz kom.odpadu 10/13 Bušínov            Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  21.11.13       1917  11
01937-0000 2131291       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       2965,40 svoz a odstranění černých skládek 10/13  Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  21.11.13       1909  11
01938-0000 2131292       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      48614,10 úklid autobus.zastávek 10/13             Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  20.11.13       1901  11
01939-0000 462013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3388,00 oprava skříněk-Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 19.11.13  20.11.13       1893  11
01940-0000 13107         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           2040                              Uhrazená
       2980,00 školení-Dobiášová,Röslerová              Faktura tuzemsko     15.11.13    15.11.13 19.11.13  20.11.13       1892  11
01941-0000 1005637002    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1700,00 školení - Jurečková V.                   Faktura tuzemsko     15.11.13    15.11.13 19.11.13  20.11.13       1885  11
01942-0000 1911          PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3630,00 školení-Pelikánocá ,Chládková            Faktura tuzemsko     15.11.13    15.11.13 15.11.13  15.11.13       1867  11
01943-0000 5123          PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1936,00 školení-Hloch                            Faktura tuzemsko     18.11.13    18.11.13 21.11.13  20.11.13       1887  11
01944-0000 2131314       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1727,30 stěhování nábytku                        Faktura tuzemsko     12.11.13    14.11.13 26.11.13  27.11.13       1938  11
01945-0000 2131325       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     112496,70 oprava komunikací 10/13                  Faktura tuzemsko     13.11.13    14.11.13 27.11.13  27.11.13       1952  11
01946-0000 2131326       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     300233,80 sečení travnatých ploch 10/13            Faktura tuzemsko     13.11.13    14.11.13 27.11.13  27.11.13       1954  11
01947-0000 2131329       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      39040,60 oprava mobiliáře 10/13-Wokerovy sady     Faktura tuzemsko     14.11.13    14.11.13 27.11.13  28.11.13       1963  11
01948-0000 2131328       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      68566,80 sadovnické realizace 10/13               Faktura tuzemsko     13.11.13    14.11.13 27.11.13  27.11.13       1951  11
01949-0000 2131330       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      84545,00 prořezávky stromů 10/13                  Faktura tuzemsko     13.11.13    14.11.13 27.11.13  21.11.13       1923  11
01950-0000 2131327       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      61220,10 ruční úklid komunikací 10/13             Faktura tuzemsko     14.11.13    14.11.13 27.11.13  27.11.13       1950  11
01951-0000 2131324       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     213713,80 oprava a údržba dopr.značení             Faktura tuzemsko     13.11.13    14.11.13 27.11.13  27.11.13       1953  11
01952-0000 1313          Pohřebnictví Drozd Zábřeh s.r. Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5635,00 kremace - Jiří Zimmermann                Faktura tuzemsko     14.11.13    15.11.13 29.11.13  27.11.13       1942  11
01953-0000 2131293       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3083,10 sáčky na psí exkrementy 10/13            Faktura tuzemsko     31.10.13    15.11.13 24.12.13  10.12.13       2030  11
01954-0000 132013        Ing. Roman Bezděk              Vikýřovice                       5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
91
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      32000,00 PD-rekonstrukce zasedací místnosti,Masar Faktura tuzemsko     14.11.13    15.11.13 28.11.13  21.11.13       1922  11
01955-0000 25112013      Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7216,00 malování kanceláří-Masarykovo n.6        Faktura tuzemsko     12.11.13    15.11.13 26.11.13  21.11.13       1916  11
01956-0000 26112013      Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6392,00 malování kanceláří -Masarykovo n.6       Faktura tuzemsko     12.11.13    15.11.13 26.11.13  21.11.13       1914  11
01957-0000 1313890       CEIBA s.r.o.                   Praha 4                          2030                              Uhrazená
       8353,00 fólie na knihy,stěrka                    Faktura tuzemsko     13.11.13    15.11.13 27.11.13  27.11.13       1944  11
01958-0000 201301058     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
      50820,00 interní audity, kontrola kontinuity ISMS Faktura tuzemsko     14.11.13    15.11.13 05.12.13  21.11.13       1927  11
01959-0000 712993        Golden Books s.r.o.            Praha                            5100                            Stornovaná
        405,00 kniha - Územní samospráva  2013-2014     Faktura tuzemsko     14.11.13    15.11.13 29.11.13                    0   0
01960-0000 2013401       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2245,00 noviny.časopisy                          Faktura tuzemsko     05.11.13    15.11.13 22.11.13  27.11.13       1937  11
01961-0000 2013387       Danuše Kylarová                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2011,50 kancel.potřeby,pytle                     Faktura tuzemsko     04.11.13    15.11.13 21.11.13  27.11.13       1936  11
01962-0000 2013382       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        506,00 lamin.fólie,materiál                     Faktura tuzemsko     04.11.13    15.11.13 21.11.13  26.11.13       1932  11
01963-0000 5107730290    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        270,00 poštovní služba EMS                      Faktura tuzemsko     11.11.13    15.11.13 25.11.13  21.11.13       1905  11
01964-0000 201306707     ABUS CR, s.r.o.                Praha 2                          2040                              Uhrazená
       2795,00 alkoholtestr-DMD                         Faktura tuzemsko     13.11.13    13.11.13 20.11.13  27.11.13       1947  11
01965-0000 13061405      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 2040                              Uhrazená
      13000,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     11.11.13    13.11.13 11.12.13  27.11.13       1946  11
01966-0000 1317801       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      20396,00 vodné,stočné.dešťové vody 10/13          Faktura tuzemsko     11.11.13    14.11.13 02.12.13  21.11.13       1918  11
01967-0000 113096        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1450,00 školení-Grycová                          Faktura tuzemsko     18.11.13    18.11.13 21.11.13  20.11.13       1886  11
01968-0000 301136        SATES MORAVA  spol. s r.o.     Valašské Meziříčí                7000                              Uhrazená
     163166,00 stavební práce.přechod ul.Olomoucká - Rá Faktura tuzemsko     19.09.13    18.11.13 30.11.13  28.11.13       1992  11
01969-0000 113102        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       4350,00 školení.Budínksá.Koudelková, Žouželková  Faktura tuzemsko     20.11.13    20.11.13 23.11.13  21.11.13       1910  11
01970-0000 13106         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           5100                              Uhrazená
       4470,00 školení- Skalická.Koudelková,Žouželková  Faktura tuzemsko     20.11.13    20.11.13 23.11.13  21.11.13       1911  11
01971-0000 1005637003    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1700,00 školení -Kamenec                         Faktura tuzemsko     20.11.13    20.11.13 23.11.13  21.11.13       1907  11
01972-0000 113096        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1450,00 školení - Gryc                           Faktura tuzemsko     20.11.13    20.11.13 23.11.13  21.11.13       1906  11
01973-0000 90114         Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
       4740,00 školení-Matušková,Drapáčová,Dobiášová    Faktura tuzemsko     20.11.13    20.11.13 23.11.13  21.11.13       1912  11
01974-0000 507903513     T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      16542,00 telefonní poplatky 10/11                 Faktura tuzemsko     06.11.13    19.11.13 25.11.13  13.11.13       1928  11
01975-0000 2196321113    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
    -168748,00 el.energie 10/13-n.Osvobození 15.Hněvkov Dobropis tuzemsko    31.10.13    18.11.13 28.11.13  27.11.13       1929  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
92
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01976-0000 38713         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      11383,20 pronájem prostor-MZ 6.11.                Faktura tuzemsko     14.11.13    18.11.13 20.11.13  27.11.13       1945  11
01977-0000 23110351      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      18912,00 židle                                    Faktura tuzemsko     13.11.13    18.11.13 27.11.13  27.11.13       1948  11
01978-0000 110311021     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       5161,00 nadlimitní kopie 10/13                   Faktura tuzemsko     15.11.13    18.11.13 29.11.13  27.11.13       1940  11
01979-0000 20912809      MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
       6000,00 předplatné 2014-Sbírka zákonů            Faktura tuzemsko     11.11.13    18.11.13 20.11.13  28.11.13       1975  11
01980-0000 3740203481    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
       1093,00 Věstník Olomouckého kraje 2014           Faktura tuzemsko     08.11.13    18.11.13 22.11.13  28.11.13       1969  11
01981-0000 1231301789    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       8517,00 výměna pneu 5M2 9997                     Faktura tuzemsko     06.11.13    18.11.13 20.11.13  28.11.13       1958  11
01982-0000 292013        Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10124,00 pokládka čistících zón-Masaryk.n.6,n.Osv Faktura tuzemsko     18.11.13    18.11.13 02.12.13  28.11.13       1984  11
01983-0000 532013        Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc                          5800                              Uhrazená
        870,00 tiskopisy-bloky na místě zaplacené       Faktura tuzemsko     13.11.13    20.11.13 13.12.13  26.11.13       1933  11
01984-0000 43            Mgr. Tomáš Kvarda              Ostrava                          4000                              Uhrazená
       4000,00 supervize - OSPOPD                       Faktura tuzemsko     11.11.13    18.11.13 26.11.13  27.11.13       2017  11
01985-0000 2013600518    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            8000                            Stornovaná
     100430,00 překládka tel.vedení -křižovatka Bezručo Faktura tuzemsko     14.11.13    19.11.13 13.01.14                    0   0
01986-0000 9126152512    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              8000                              Uhrazená
       -473,00 vyúčtování  nákladů na přeložku-Na Výslu Dobropis tuzemsko    15.11.13    19.11.13 30.11.13  29.11.13       2018  11
01987-0000 3413604547    Česká pošta                    Praha1                           5100                              Uhrazená
       1794,00 předplatné  2014- Učitelské noviny       Faktura tuzemsko     14.11.13    19.11.13 28.11.13  28.11.13       1971  11
01988-0000 5135278379    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     14.11.13    19.11.13 29.11.13  26.11.13       1930  11
01989-0000 201332        Andrea Indrová                 Bludov                           5100                              Uhrazená
       3000,00 geometrický plán                         Faktura tuzemsko     13.11.13    19.11.13 23.11.13  28.11.13       1957  11
01990-0000 442013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       1200,00 instalace žlabu-Masarykovo n.6           Faktura tuzemsko     17.11.13    19.11.13 28.11.13  27.11.13       1935  11
01991-0000 2013000023    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
       6348,00 oprava jímky-hřbitov                     Faktura tuzemsko     15.11.13    18.11.13 30.11.13  27.11.13       1943  11
01992-0000 130100132     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2952,00 oprava volně stojícího nábytku-azyl.dům  Faktura tuzemsko     18.11.13    18.11.13 25.11.13  27.11.13       1939  11
01993-0000 13247         Unie neslyšících Brno, o.s.    Brno                             5100                              Uhrazená
      -1090,00 zrušené školení - Kylarová V.            Dobropis tuzemsko    06.11.13    20.11.13 06.12.13  16.12.13       1968  11
01994-0000 13022         Mgr. Ivana Patková             Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        368,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     25.10.13    19.11.13 08.11.13  26.11.13       1931  11
01995-0000 1430579       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servis HW 10/11                          Faktura tuzemsko     20.11.13    21.11.13 11.12.13  28.11.13       1955  11
01996-0000 20131714      Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       6150,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     19.11.13    21.11.13 03.12.13  28.11.13       1990  11
01997-0000 1432013       PhDr.Arnošt Vašíček            Ostrava  2                       2030                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
93
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        650,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     15.11.13    21.11.13 30.11.13  28.11.13       1967  11
01998-0000 1718009655    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
        242,00 obnova karty CCS                         Inkaso tuzemsko      22.11.13    22.11.13 22.11.13  19.11.13       1960  11
01999-0000 2131334       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4651,40 úklid hřišť 10/13-Oborník Severovýchod   Faktura tuzemsko     31.10.13    21.11.13 27.11.13  28.11.13       1962  11
02000-0000 201348        MUDr. Pavel Malý s.r.o.        Praha                            5100                              Uhrazená
       2800,00 pohoštění - bezpečnostní rady            Faktura tuzemsko     30.11.13    21.11.13 29.11.13  03.12.13       2001  11
02001-0000 13063117      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       1620,00 ručníky                                  Faktura tuzemsko     19.11.13    20.11.13 03.12.13  28.11.13       1970  11
02002-0000 20131103      PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       6800,00 vzdělávací kurz pro pěstouny             Faktura tuzemsko     20.11.13    21.11.13 30.11.13  28.11.13       1979  11
02003-0000 20131104      PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       5000,00 kurz pro pěstouny                        Faktura tuzemsko     20.11.13    21.11.13 30.11.13  28.11.13       1974  11
02004-0000 2013012       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1000,00 úklidové práce 11/13                     Faktura tuzemsko     19.11.13    21.11.13 03.12.13  28.11.13       1959  11
02005-0000 2013100245    Jaromír Krejčí                 Kosov                            2040                              Uhrazená
       6290,00 zahradní nůžky- DMD                      Faktura tuzemsko     19.11.13    21.11.13 03.12.13  28.11.13       1978  11
02006-0000 65013         Pavel Ševčík                   Štíty                            3000                              Uhrazená
      84000,00 kniha-Zábřeh a starých pohlednicích      Faktura tuzemsko     21.11.13    22.11.13 26.11.13  28.11.13       1988  11
02007-0000 1231301865    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       5424,00 gvýměna pneu -3M1 9933                   Faktura tuzemsko     19.11.13    22.11.13 03.12.13  28.11.13       1964  11
02008-0000 2130935955    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3011,00 komponenty k výp.tech.                   Faktura tuzemsko     21.11.13    21.11.13 24.11.13  28.11.13       1956  11
02009-0000 1311306       Grafotyp s.r.o.                Šumperk                          2030                              Uhrazená
       6081,00 propagační předměty -tašky.propisky      Faktura tuzemsko     20.11.13    22.11.13 04.12.13  28.11.13       1976  11
02010-0000 1718069653    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       7403,76 záloha na karty CCS 11/13                Faktura tuzemsko     19.11.13    25.11.13 19.11.13  19.11.13       1961  11
02011-0000 137269        GEMOS CZ, spol.s.r.o.          Praha 9 - Satalice               7000                              Uhrazená
      84734,00 měřiče rychlosti vozidel                 Faktura tuzemsko     05.11.13    22.11.13 26.11.13  28.11.13       1989  11
02012-0000 1301030       RPS optická s.r.o.             Praha                            7000                              Uhrazená
      36300,00 oprava chodníku ul. Dlouhá               Faktura tuzemsko     20.11.13    22.11.13 04.12.13  28.11.13       1987  11
02013-0000 5135280196    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     18.11.13    25.11.13 03.12.13  28.11.13       1966  11
02014-0000 1414207241    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       4144,00 předplatné -Šumperský a Jesenický deník  Faktura tuzemsko     21.11.13    25.11.13 05.12.13  28.11.13       1973  11
02015-0000 1323091640    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          4000                              Uhrazená
       1300,00 předplatné -Květy                        Faktura tuzemsko     12.11.13    26.11.13 26.11.13  03.12.13       1997  11
02016-0000 1410451       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      18020,00 roční profylaxe                          Faktura tuzemsko     15.11.13    26.11.13 06.12.13  28.11.13       1986  11
02017-0000 1410452       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      10890,00 profylaxe chladícího systému             Faktura tuzemsko     15.11.13    26.11.13 06.12.13  28.11.13       1985  11
02018-0000 2013410       Danuše Kylarová                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7080,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     22.11.13    25.11.13 06.12.13  28.11.13       1981  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
94
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02019-0000 501343709     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       2570,30 odvoz splašků-KD Václavov                Faktura tuzemsko     21.11.13    25.11.13 01.12.13  28.11.13       1972  11
02020-0000 501343708     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       7458,90 odvoz a likvidace odpad.vod-hřbitov      Faktura tuzemsko     21.11.13    25.11.13 01.12.13  28.11.13       1982  11
02021-0000 39513         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6907,40 pronájem kina-GIS day                    Faktura tuzemsko     19.11.13    25.11.13 04.12.13  28.11.13       1980  11
02022-0000 301037184     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1325,00 toner                                    Faktura tuzemsko     22.11.13    25.12.13 06.12.13  03.12.13       1998  11
02023-0000 301037118     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       2690,00 pásky. toner                             Faktura tuzemsko     22.11.13    25.11.13 06.12.13  03.12.13       2000  11
02024-0000 1642013       JUDr. Milan Janíček            Šumperk                          5100                              Uhrazená
      15998,00 právní služby-Renostav /vyúčt.zálohy/    Faktura tuzemsko     21.11.13    25.11.13 05.12.13  05.12.13       2013  11
02025-0000 591333615     Efteria, spol. s r.o.          Praha                            5800                              Uhrazená
       7573,00 baterie                                  Faktura tuzemsko     25.11.13    26.11.13 25.11.13  03.12.13       2003  11
02026-0000 1414209312    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
       1053,00 předplatné -Šumper.a Jesen.deník         Faktura tuzemsko     21.11.13    26.11.13 05.12.13  03.12.13       1995  11
02027-0000 2130644       mmcité a.s.                    Zlín                             7000                              Uhrazená
      14581,00 sklo-autobusová zastávka ul.Olomoucká    Faktura tuzemsko     25.11.13    26.11.13 09.12.13  03.12.13       2005  11
02028-0000 5044          Stanislav Hošek Ing.           Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1200,00 znalecký posudek -pozemek                Faktura tuzemsko     25.11.13    27.11.13 30.11.13  03.12.13       1996  11
02029-0000 1326          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      15400,00 ořezání stromů                           Faktura tuzemsko     27.11.13    27.11.13 11.12.13  03.12.13       2006  11
02030-0000 1023551       Ministerstvo vnitra ČR         Praha 10                         5100                              Uhrazená
        300,00 předplatné  časopisu 112-2014            Faktura tuzemsko     22.11.13    27.11.13 06.12.13  11.12.13       2059  11
02031-0000 2130281       SODATSW spol. s r.o.           Brno                             5800                              Uhrazená
      25982,00 maintenance                              Faktura tuzemsko     20.11.13    27.11.13 05.12.13  03.12.13       1977  11
02032-0000 2013109       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10551,20 oprava akumul.kamen -Hněvkov 64          Faktura tuzemsko     23.11.13    25.11.13 07.12.13  03.12.13       2004  11
02033-0000 3333219632    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     168748,00 storno vyúčtování el.energie ke sb 1975- Faktura tuzemsko     02.12.13    02.12.13 02.12.13  02.12.13       1991  12
02034-0000 13167         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       1390,00 školení - Vlčková                        Faktura tuzemsko     02.12.13    02.12.13 05.12.13  03.12.13       1999  12
02035-0000 3123          PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       4114,00 školení-Doležal,Snášelová                Faktura tuzemsko     02.12.13    02.12.13 05.12.13  03.12.13       2002  12
02036-0000 800080917     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
      17040,00 příprava na ZOZ - Koňariková             Faktura tuzemsko     02.12.13    02.12.13 05.12.13  03.12.13       2007  12
02037-0000 301038022     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
        980,00 toner                                    Faktura tuzemsko     28.11.13    02.12.13 12.12.13  18.12.13       2126  12
02038-0000 138114087     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k intenetu                     Faktura tuzemsko     29.11.13    02.12.13 13.12.13  10.12.13       2021  11
02039-0000 201312        Vojtěch Eichler                Zlín                             8000                              Uhrazená
     170000,00 převod stávajícího  ÚP města             Faktura tuzemsko     29.11.13    02.12.13 13.12.13  05.12.13       2015  11
02040-0000 113041        Spolek Metoděj, o.s.                                            4000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
95
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      18000,00 pronájem prostor-komunit.plánování       Faktura tuzemsko     29.11.13    29.11.13 13.12.13  05.12.13       2016  11
02041-0000 27122013      Miroslav Daněk                 Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       4940,00 opravy malování -tělocvična 4.ZŠ         Faktura tuzemsko     02.12.13    02.12.13 15.12.13  10.12.13       2035  12
02042-0000 1301162       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      38647,00 údržba hřbitova 11/13                    Faktura tuzemsko     29.11.13    02.12.13 13.12.13  05.12.13       2014  11
02043-0000 21112013      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4200,00 údržba dětského hřiště 11/13             Faktura tuzemsko     01.12.13    02.12.13 15.12.13  05.12.13       2012  12
02044-0000 2044          ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        240,00 údržba domény EU.                        Faktura tuzemsko     01.12.13    02.12.13 11.12.13  10.12.13       2020  12
02045-0000 201319        Robin Brzobohatý               Olomouc                          4000                              Uhrazená
       2000,00 případová konference-Laborovi            Faktura tuzemsko     28.11.13    29.11.13 15.12.13  10.12.13       2026  11
02046-0000 7201309107    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2569,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     24.11.13    28.11.13 14.12.13  10.12.13       2029  11
02047-0000 7201309420    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2017,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     26.11.13    28.11.13 16.12.13  10.12.13       2027  11
02048-0000 1312027107    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
       4548,00 předpaltné MF Dnes                       Faktura tuzemsko     26.11.13    28.12.13 10.12.13  05.12.13       2011  11
02049-0000 2013163       Jaroslav Žalčík                Nový Malín                       5200                              Uhrazená
      29158,00 ochranné pracovní pomůcky                Faktura tuzemsko     25.11.13    27.11.13 09.12.13  10.12.13       2043  11
02050-0000 130102310     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       3380,00 školení-Valentová, Kašíková              Faktura tuzemsko     28.11.13    28.11.13 12.12.13  11.12.13       2065  11
02051-0000 303333456     AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
       3610,00 oprava auta  3M8 1311                    Faktura tuzemsko     27.11.13    28.11.13 11.12.13  05.12.13       2010  11
02052-0000 19112013      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Pořízená
       4100,00 stavební dozor  zateplení 4.ZŠ-ukončení  Faktura tuzemsko     25.11.13    28.11.13 10.12.18                 2046  11
02053-0000 18112013      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15900,00 stavební dozor -zateplení 4.ZŠ-11/13     Faktura tuzemsko     25.11.13    28.11.13 14.12.13  10.12.13       2054  11
02054-0000 13064500      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 2040                              Uhrazená
        790,00 kancelářské potřeby -  azyl.dům          Faktura tuzemsko     26.11.13    27.11.13 26.12.13  10.12.13       2023  11
02055-0000 301136        SATES MORAVA  spol. s r.o.     Valašské Meziříčí                7000                              Uhrazená
    -163166,10 stavební práce-přechod ul.Olomoucká,Ráje Dobropis tuzemsko    28.11.13    28.11.13 28.11.13  28.11.13       1993  11
02056-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 12/13-Školská 9     Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  10.12.13       2033  12
02057-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      36410,00 záloha na plyn13-Masarykovo n.6          Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  10.12.13       2044  12
02058-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 záloha na vodné,stočné 12/13-Školská 9   Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 04.12.13  10.12.13       2032  12
02059-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné12/13              Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 20.12.13  10.12.13       2039  12
02060-0000 112013        Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce prevenstisty PO,BOZP-11/13         Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  11.12.13       2081  12
02061-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt2            Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  11.12.13       2078  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
96
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02062-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 1           Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  11.12.13       2077  12
02063-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 12/13-Postřelmovská 38    Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  11.12.13       2070  12
02064-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 12/13 -DMD kancelář       Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  11.12.13       2071  12
02065-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 12/13-DMD verstavba       Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  11.12.13       2076  12
02066-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 7           Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  11.12.13       2072  12
02067-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 6           Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 04.12.13  11.12.13       2073  12
02068-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 5           Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  11.12.13       2075  12
02069-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 12/13-DMD byt 4           Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  11.12.13       2079  12
02070-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 12/13-RDMD byt 3          Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 15.12.13  11.12.13       2074  12
02071-0000 80968590      INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
       1500,00 školení-Bartošíková                      Faktura tuzemsko     27.11.13    04.12.13 15.12.13  05.12.13       2009  11
02072-0000 5713          Jindřich Vágner                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1200,00 zhotovení držáku na vlajku               Faktura tuzemsko     01.11.13    04.12.13 15.11.13  05.12.13       2008  11
02073-0000 211321025     Město Zábřeh                   Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      26176,00 el.energie-DPS /jídelna fittnes,prádelna Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 18.12.13  17.12.13       2055  12
02074-0000 2130938914    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       5431,00 komponenty k výp.technice                Faktura tuzemsko     02.12.13    04.12.13 05.12.13  10.12.13       2036  12
02075-0000 112013        Machačová Marie                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 11/13                     Faktura tuzemsko     02.12.13    04.12.13 15.12.13  10.12.13       2037  11
02076-0000 1130889       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4264,10 svoz a pronájem kontejnerů-hřbitovy 11/1 Faktura tuzemsko     29.11.13    02.12.13 13.12.13  10.12.13       2034  11
02077-0000 132013        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 11/13                     Faktura tuzemsko     02.12.13    04.12.13 12.12.13  10.12.13       2038  12
02078-0000 131112551     Technimax s.r.o.               Šumperk                          5800                              Uhrazená
         18,00 odkup techniky z voleb                   Faktura tuzemsko     02.12.13    04.12.13 09.12.13  10.12.13       2019  12
02079-0000 13013372      PNEUCENTRUM Matěj Bludov, s.r. Bludov                           7000                              Uhrazená
       3506,58 výměna čidla 2M6 4884                    Faktura tuzemsko     02.12.13    02.12.13 16.12.13  10.12.13       2031  12
02080-0000 312013        Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17574,00 výměna lina-Masaryk.n.6                  Faktura tuzemsko     02.12.13    03.12.13 17.12.13  10.12.13       2042  12
02081-0000 135221883     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      61547,00 telefonní a internetové služby 11/13     Faktura tuzemsko     30.11.13    03.12.13 20.12.13  18.12.13       2149  12
02082-0000 20131221      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       7356,80 výuka anglického jazyka                  Faktura tuzemsko     02.12.13    03.12.13 16.12.13  20.12.13       2053  11
02083-0000 291313200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
97
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       3228,00 čerpání LPG 11/13                        Faktura tuzemsko     02.12.13    03.12.13 12.12.13  10.12.13       2051  11
02084-0000 1307242       AUTO SP- Zábřeh s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        795,00 přezutí pneu 5M0 5658                    Faktura tuzemsko     02.12.13    03.12.13 16.12.13  10.12.13       2024  12
02085-0000 13065186      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
      11883,00 ručníky papírové                         Faktura tuzemsko     28.11.13    03.12.13 12.12.13  10.12.13       2040  11
02086-0000 5135285518    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     26.11.13    03.12.13 11.12.13  10.12.13       2022  11
02087-0000 8111306163    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
       1336,00 dopravné-konzult.činnost,                Faktura tuzemsko     28.11.13    03.12.13 12.12.13  10.12.13       2025  11
02088-0000 113097012     Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2400,00 školení-Mládková,Tempírová               Faktura tuzemsko     03.12.13    04.12.13 20.12.13  10.12.13       2028  12
02089-0000 201340164     Talorm a.s.                    Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       2904,00 pranájem fasády-kamer.systém             Faktura tuzemsko     02.12.13    04.12.13 16.12.13  10.12.13       2050  12
02090-0000 2082          ARVITA P spol. s r.o.          Otrokovice                       8000                              Uhrazená
     175450,00 pasport zeleně města                     Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 18.12.13  10.12.13       2058  12
02091-0000 170801        Poradce s.r.o.                 Český Těšín                      5100                              Uhrazená
        952,00 zákony 2014                              Faktura tuzemsko     26.11.13    04.12.13 17.12.13  20.12.13       2049  11
02092-0000 20131237      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                            Stornovaná
       1427,80 překlad textu z němec.jazyka             Faktura tuzemsko     03.12.13    04.12.13 17.12.13                    0   0
02093-0000 1302018821    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2050,00 dálkový přístup KN                       Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 19.12.13  12.12.13       2084  12
02094-0000 130255        REPARTO Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        250,00 svíce zdobená-Handlová                   Faktura tuzemsko     29.11.13    03.12.13 29.11.13  20.12.13       2048  11
02095-0000 1553430       Ministerstvo vnitra ČR         Praha 10                         5100                              Uhrazená
       1352,00 předplatné 2014-Veřejná správa           Faktura tuzemsko     25.11.13    04.12.13 09.12.13  11.12.13       2060  11
02096-0000 20130316      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          4000                              Uhrazená
       5990,00 toner-komunit.plán.                      Faktura tuzemsko     01.12.13    04.12.13 15.12.13  10.12.13       2045  12
02097-0000 13065397      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
      13504,00 ručníky papírové                         Faktura tuzemsko     28.11.13    04.12.13 12.12.13  10.12.13       2041  11
02098-0000 1300499       Leona Bauerová                 Jihlava                          2030                              Uhrazená
      10509,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 14.12.13  18.12.13       2145  12
02099-0000 2131227       Marie Zatloukalová             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      36012,30 papírové utěrky                          Faktura tuzemsko     29.11.13    05.12.13 13.12.13  18.12.13       2148  12
02100-0000 2131228       Marie Zatloukalová             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      34452,30 papírové utěrky                          Faktura tuzemsko     29.11.13    05.12.13 13.12.13  18.12.13       2147  12
02101-0000 1033273554    ACTIVA spol.s.r.o.                                              5800                              Uhrazená
      15004,00 kancel.papír                             Faktura tuzemsko     05.12.13    05.12.13 19.12.13  12.12.13       2090  12
02102-0000 2131346       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      78035,00 oprava komunikace  ul. Žižkova           Faktura tuzemsko     30.11.13    04.01.13 17.12.13  10.12.13       2056  12
02103-0000 2131344       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      79596,00 oprava výtluků 11/13                     Faktura tuzemsko     03.12.13    04.12.13 17.12.13  10.12.13       2057  11
02104-0000 472013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie-kamer.systém 11/13            Faktura tuzemsko     02.12.13    05.12.13 15.12.13  12.12.13       2083  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
98
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02105-0000 1430670       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz technol.centra ORP 11/13          Faktura tuzemsko     30.11.13    05.12.13 30.12.13  11.12.13       2066  11
02106-0000 4275723551    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
     -15463,00 vyúčtování el.energie-11/13 Masaryk.n.6  Dobropis tuzemsko    03.12.13    05.12.13 27.12.13  30.12.13       2047  11
02107-0000 13031         Mgr. Ivana Patková             Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6900,00 knihy-vítání občánků                     Faktura tuzemsko     03.12.13    05.12.13 17.12.13  10.12.13       2052  12
02108-0000 2131437       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadů 11/13                    Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2131  12
02109-0000 2131436       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     452991,40 svoz odpadu 11/13                        Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2151  12
02110-0000 2131438       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     131343,70 svoz separovaného odpadu 11/13           Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2138  12
02111-0000 2131439       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      27243,30 provoz sběrného dvora 11/13              Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2137  12
02112-0000 2131440       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      12186,10 svoz a likvidace odpadu  Bušínov 11/13   Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2134  12
02113-0000 2131441       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     287029,90 provoz VO 11/13                          Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  11.12.13       2069  11
02114-0000 2131442       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1468,10 el.energie 11/13-nasvícení Masaryk.n.6   Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  11.12.13       2063  11
02115-0000 2131443       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3896,20 sáčky na psí exkrementy 11/13            Faktura tuzemsko     30.11.13    09.12.13 23.12.13  19.12.13       2159  12
02116-0000 21314444      EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      53269,90 úklid autobus.zastávek 11/13             Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  11.12.13       2068  11
02117-0000 2131445       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6123,40 úklid černých skládek  11/13             Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2144  12
02118-0000 2131446       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1439,90 mytí kašny                               Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  11.12.13       2062  11
02119-0000 2131447       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1274,60 vývoz koše,úklid u lokomotivy            Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2108  12
02120-0000 2131448       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3289,90 úklid a údržba ploch 11/13-Masaryk.n.5   Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  11.12.13       2064  11
02121-0000 112013        Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce 11/13                     Faktura tuzemsko     03.12.13    06.12.13 17.12.13  12.12.13       2091  12
02122-0000 1301165       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       5454,00 svoz odpadu 11/13                        Faktura tuzemsko     05.12.13    06.12.13 19.12.13  12.12.13       2086  12
02123-0000 2013012       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 11/13                     Faktura tuzemsko     05.12.13    09.12.13 19.12.13  12.12.13       2088  12
02124-0000 1718069692    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      23536,51 vyúčtování karet CCS 11/13               Inkaso tuzemsko      30.11.13    09.12.13 03.12.13  03.12.13       2067  11
02125-0000 2013013       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 11/13                     Faktura tuzemsko     05.12.13    06.12.13 19.12.13  12.12.13       2089  12
02126-0000 201310418     ARCDATA Praha , s.r.o.                                          5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
99
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     109770,21 systémová podpora  Esri 2014             Faktura tuzemsko     04.12.13    06.12.13 18.12.13  16.12.13       2092  12
02127-0000 2013090       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       5445,00 koordinátor BOZP-4.ZŠ zateplení          Faktura tuzemsko     04.12.13    06.12.13 19.12.13  18.12.13       2143  12
02128-0000 1011151       Elektro Kalous s.r.o.          Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       6909,00 chladnička-Postřelmovská 38              Faktura tuzemsko     04.12.13    05.12.13 18.12.13  18.12.13       2132  12
02129-0000 2013001057    Elektro Urbánek s.r.o.         Zábřeh                           2040                              Uhrazená
      12109,00 notebok,mixér,žehlící prkno              Faktura tuzemsko     05.12.13    06.12.13 15.12.13  18.12.13       2133  12
02130-0000 1813          Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      13339,00 pokládka PVC-Posrtřelmovská 38           Faktura tuzemsko     02.12.13    06.12.13 16.12.13  18.12.13       2135  12
02131-0000 113042        Spolek Metoděj, o.s.                                            5100                              Uhrazená
       9992,00 pohoštění -jubilanti 75 let              Faktura tuzemsko     05.12.13    06.12.13 19.12.13  12.12.13       2251  12
02132-0000 13331708      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       1393,46 infokanál 11/13                          Faktura tuzemsko     30.11.13    09.12.13 24.12.13  11.12.13       2061  11
02133-0000 1130008710    Albatros Media a.s.            Praha                            2030                              Uhrazená
       2158,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     05.12.13    09.12.13 22.12.13  18.12.13       2141  12
02134-0000 3420410071    MANUTAN s.r.o.                 Ostrava - Třebovice              2040                              Uhrazená
       5489,30 detektory alkoholu - azyl.dům            Faktura tuzemsko     05.12.13    09.12.13 19.12.13  18.12.13       2128  12
02135-0000 2196322123    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
    -163268,00 vyúčtování el.energie 10/13-penziony,n,O Dobropis tuzemsko    04.12.13    09.12.13 18.12.13  19.12.13       2150  12
02136-0000 201301442     T-MAPY spol. s r.o.            Hradec Králové                   8000                              Uhrazená
      14520,00 aktualizace dat leteckých snímků-ortofot Faktura tuzemsko     05.12.13    09.12.13 19.12.13  18.12.13       2146  12
02137-0000 3711300325    AutoCont CZ a.s.               Ostrava                          5800                              Uhrazená
       7260,00 podpora SVI  - 4čtvrt.2013               Faktura tuzemsko     05.12.13    09.12.13 19.12.13  12.12.13       2087  12
02138-0000 11300301      Studijní a vědecká knihovna    Hradec Králové                   2030                              Uhrazená
         74,00 poštovné                                 Faktura tuzemsko     05.12.13    09.12.13 19.12.13  18.12.13       2140  12
02139-0000 2013181361    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         49,91 tísňové volání 11/13                     Faktura tuzemsko     03.12.13    09.12.13 12.01.14  18.12.13       2139  12
02140-0000 20130335      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       2323,00 oprava kopírky-majetkoprávní             Faktura tuzemsko     04.12.13    09.12.13 18.12.13  12.12.13       2085  12
02141-0000 3113          Pohřebnictví Drozd Zábřeh s.r. Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5635,00 vypravení pohřbu -Leopold Přikryl        Faktura tuzemsko     06.12.13    06.12.13 20.12.13  11.12.13       2080  12
02142-0000 707           Xertec a.s.                    Praha 4 - Chodov                 5800                              Uhrazená
     125000,00 kredit do frankovacího stroje            Faktura tuzemsko     11.12.13    11.12.13 13.12.13  11.12.13       2082  12
02143-0000 140072        Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          8000                              Uhrazená
      35090,00 PD-dopravní značení Sokolská ,Sušilova   Faktura tuzemsko     03.12.13    12.12.13 17.12.13  19.12.13       2171  12
02144-0000 10813207      Uhelné sklady-obchod s palivem Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       1459,00 převoz skladu kriz.řízení                Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 19.12.13  18.12.13       2127  12
02145-0000 2131452       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      85369,70 strojní úklid komunikací 11/13           Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2119  12
02146-0000 2131453       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      73644,20 úklid komunikací 11/13                   Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2116  12
02147-0000 2131454       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     152854,30 úklid listí 11/13                        Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2122  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
100
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02148-0000 2131455       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1978,40 údržba ploch-hřbitov Ráječek             Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2110  12
02149-0000 2131456       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4651,20 úklid hřiště Oborník 11/13               Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2142  12
02150-0000 2131449       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     109459,00 zimní údržba chodníků 11/13              Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  18.12.13       2121  12
02151-0000 2131430       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        826,40 stěhování - n.Osvobození 15              Faktura tuzemsko     05.12.13    09.12.13 19.12.13  19.12.13       2154  12
02152-0000 2131431       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        953,50 dovoz soli a drti-Masarykovo n.6,n.osvob Faktura tuzemsko     05.12.13    09.12.13 19.12.13  19.12.13       2155  12
02153-0000 742013        Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1000,00 razítkové štočky                         Faktura tuzemsko     04.12.13    09.12.13 14.12.13  19.12.13       2156  12
02154-0000 1319          Zdeněk Schenk                  Hranice                          8000                              Uhrazená
      25000,00 návrh-přívod srudniční vody pro PAZ      Faktura tuzemsko     05.12.13    09.12.13 19.12.13  19.12.13       2169  12
02155-0000 140071        Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          8000                              Uhrazená
      23349,00 územní rozhodnutí k PD - pás pro pěší a  Faktura tuzemsko     03.12.13    09.12.13 17.12.13  19.12.13       2168  12
02156-0000 77357014      MBM Trans  spol s.r.o.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
        496,00 předplatné-Účetnictví nevýděl.organizací Faktura tuzemsko     03.12.13    10.12.13 02.01.14  23.12.13       2178  12
02157-0000 301038860     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1873,00 páska , toner                            Faktura tuzemsko     05.12.13    10.12.13 19.12.13  18.12.13       2098  12
02158-0000 20130715      Daniel Hromádka                Olomouc                          4000                              Uhrazená
      55321,20 reklamní předměty-kom.plán.              Faktura tuzemsko     06.12.13    09.12.13 16.12.13  18.12.13       2124  12
02159-0000 20130716      Daniel Hromádka                Olomouc                          4000                              Uhrazená
       5507,32 reklamní předměty-kom.plán.              Faktura tuzemsko     06.12.13    09.12.13 16.12.13  18.12.13       2123  12
02160-0000 20130624      JUDr. Jaroslava Vodičková      Rožmitál pod Třemšínem           5010                              Uhrazená
       5920,00 prolongační kurz                         Faktura tuzemsko     06.12.13    10.12.13 20.12.13  18.12.13       2129  12
02161-0000 401300014     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1596,00 refundace mzdy - Crhonek                 Faktura tuzemsko     29.11.13    10.12.13 19.12.13  23.12.13       2181  12
02162-0000 3114012019    Časopisy 2005, s.r.o.          Praha 4                          4000                              Uhrazená
        428,00 předplatné 2014-Zdraví                   Faktura tuzemsko     06.12.13    10.12.13 20.12.13  18.12.13       2096  12
02163-0000 5107736135    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        147,00 služba EMS                               Faktura tuzemsko     06.12.13    10.12.13 20.12.13  18.12.13       2095  12
02164-0000 120130847     RENTEL a.s.                    Praha 5                          5100                              Uhrazená
       2359,50 e-lernegový kurz-vstupní vzdělávání      Faktura tuzemsko     09.12.13    10.12.13 23.12.13  19.12.13       2157  12
02165-0000 1318951       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      17560,00 vodné,stočné 11/13                       Faktura tuzemsko     09.12.13    10.12.13 30.12.13  18.12.13       2136  12
02166-0000 583324344     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5257,74 telefonní poplatky 11/13                 Faktura tuzemsko     03.12.13    10.12.13 23.12.13  19.12.13       2162  12
02167-0000 8101365524    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5800                              Uhrazená
       2323,00 rekodifikační vzory smluv                Faktura tuzemsko     06.12.13    10.12.13 20.12.13  18.12.13       2099  12
02168-0000 5135291625    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 11/13                     Faktura tuzemsko     03.12.13    10.12.13 18.12.13  18.12.13       2094  12
02169-0000 2013433       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
101
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       4704,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     05.12.13    10.12.13 22.12.13  23.12.13       2189  12
02170-0000 2013456       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2593,00 noviny, časopisy                         Faktura tuzemsko     05.12.13    10.12.13 22.12.13  23.12.13       2185  12
02171-0000 130100853     ELPREMONT elektromontáže, s. r Velká Bystřice                   8000                              Uhrazená
      12100,00 technický dozor-kabel.přípojka , Tunklov Faktura tuzemsko     05.12.13    11.12.13 26.12.13  19.12.13       2166  12
02172-0000 1853000030    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -53493,69 vyúčtování el.energie 11/13-2:ZŠ         Dobropis tuzemsko    10.12.13    11.12.13 24.12.13  23.12.13       2093  12
02173-0000 31122013      Stanislav Hošek                                                 7000                              Uhrazená
       6258,00 malování-Masarykovo n.6                  Faktura tuzemsko     09.12.13    10.12.13 23.12.13  18.12.13       2130  12
02174-0000 682013        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3744,00 zámek,kování,klíč-n.Osvobození 15,odděle Faktura tuzemsko     10.12.13    10.12.13 27.12.13  18.12.13       2112  12
02175-0000 100           POLID s.r.o.                   Trutnov                          4000                              Uhrazená
        100,00 vánoční kolekce pohledů-klub důchodců    Faktura tuzemsko     12.12.13    12.12.13 22.12.13  18.12.13       2125  12
02176-0000 111311353     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14669,00 přefakturace nákladů na výtah-n.Osvoboze Faktura tuzemsko     13.12.13    13.12.13 26.12.13  23.12.13       2196  12
02177-0000 201350        Vodohospodářská zařízení Šumpe Šumperk                          7000                              Uhrazená
      89754,17 oprava dešť.voustí-ul.Bezručova          Faktura tuzemsko     11.12.13    12.12.13 27.12.13  18.12.13       2120  12
02178-0000 7327671123    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      20280,00 el.energie 11/13-Hněvkov 70              Faktura tuzemsko     10.12.13    12.12.13 24.12.13  18.12.13       2113  12
02179-0000 7327681123    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      27842,00 el.energie 11/13-Postřelmovská 38        Faktura tuzemsko     10.12.13    12.12.13 24.12.13  18.12.13       2114  12
02180-0000 7201310221    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       5050,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     11.12.13    12.01.13 31.12.13  23.12.13       2190  12
02181-0000 2013460       Danuše Kylarová                Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       3982,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     10.12.13    11.12.13 27.12.13  30.12.13       2241  12
02182-0000 42313         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      10000,00 7.infotmátor-kom.plán.                   Faktura tuzemsko     11.12.13    12.12.13 25.12.13  23.12.13       2233  12
02183-0000 5135328944    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     09.12.13    12.01.13 27.12.13  18.12.13       2097  12
02184-0000 1302193       SEZAKO Prostějov, s.r.o.       Prostějov                        7000                              Uhrazená
       4035,00 rozbor odpadních vod-FÚ,žel.stanice      Faktura tuzemsko     02.12.13    12.12.13 16.12.13  18.12.13       2101  12
02185-0000 1410521       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
     839000,00 licence MS Office                        Faktura tuzemsko     11.12.13    12.12.13 01.01.13  18.12.13       2107  12
02186-0000 62013         Mgr. Ivo Durec                 Rajhrad                          7000                              Uhrazená
      20000,00 zhotovení hliněného modulu busty prof.R. Faktura tuzemsko     10.12.13    12.12.13 18.12.13  18.12.13       2102  12
02187-0000 2131466       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      36026,50 kácení stromů 11/13                      Faktura tuzemsko     10.12.13    11.12.13 24.12.13  18.12.13       2104  12
02188-0000 2131457       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      18857,90 provoz psího útulku 11/13                Faktura tuzemsko     09.12.13    11.12.13 23.12.13  19.12.13       2167  12
02189-0000 2131451       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      67082,40 čištění vpustí 11/13                     Faktura tuzemsko     09.12.13    11.12.13 23.12.13  23.12.13       2200  12
02190-0000 2131361       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      84548,80 oprava komunikací 11/13                  Faktura tuzemsko     10.12.13    11.12.13 24.12.13  18.12.13       2118  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
102
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02191-0000 2131472       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      75125,30 údržba dopravního značení 11/13          Faktura tuzemsko     10.12.13    11.12.13 24.12.13  18.12.13       2117  12
02192-0000 2131467       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1751,50 dopravní značení - cyklostezka           Faktura tuzemsko     10.12.13    11.12.13 24.12.13  18.12.13       2109  12
02193-0000 213134        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
      38720,00 geometrický plán-ul.Sokolská             Faktura tuzemsko     09.12.13    11.12.13 23.12.13  18.12.13       2115  12
02194-0000 2131469       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      25071,20 montáž houpačky-ul.ČSA                   Faktura tuzemsko     10.12.13    12.12.13 24.12.13  18.12.13       2103  12
02195-0000 113106007     Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
      -2980,00 vratka poplatku za školení-uskuteční se  Dobropis tuzemsko    13.12.13    13.12.13 13.12.13  13.12.13       2153  12
02196-0000 3123628       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
       3006,00 toner                                    Faktura tuzemsko     11.12.13    13.12.13 25.12.13  18.12.13       2100  12
02197-0000 2131464       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      57949,90 prořezávky stromů 11/13                  Faktura tuzemsko     10.12.13    13.12.13 24.12.13  18.12.13       2105  12
02198-0000 20130005      PhDr. Marie Nosálková, Ph.D.   Olomouc                          2040                              Uhrazená
       2400,00 supervize 12/13-Penzion Hněvkov,Azyl.dům Faktura tuzemsko     11.12.13    13.12.13 11.01.14  23.12.13       2183  12
02199-0000 532013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       9670,00 nábytek-OSPOD                            Faktura tuzemsko     13.12.13    13.12.13 20.12.13  19.12.13       2165  12
02200-0000 2013110       Josef Tělupil                  Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4644,00 tisk vizitek                             Faktura tuzemsko     13.12.13    13.12.13 20.12.13  19.12.13       2160  12
02201-0000 2131476       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3181,10 likvidače černé skládky-ul.Kosmonautů    Faktura tuzemsko     12.12.13    12.12.13 26.12.13  18.12.13       2111  12
02202-0000 2131475       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4754,60 likvidace náletů-ul. Morávkova           Faktura tuzemsko     11.12.13    12.12.13 25.12.13  19.12.13       2161  12
02203-0000 2131468       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      22817,20 odstranění revizních závad-hřiště        Faktura tuzemsko     10.12.13    12.12.13 24.12.13  23.12.13       2227  12
02204-0000 32013         Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4000,00 úklidové práce -Malování                 Faktura tuzemsko     11.12.13    12.12.13 25.12.13  23.12.13       2188  12
02205-0000 2131474       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     329749,00 oprava chodníku Za Pivovarem             Faktura tuzemsko     11.12.13    12.12.13 25.12.13  18.12.13       2106  12
02206-0000 2131470       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      25029,40 demontáž pískoviště-ul.Spojovací         Faktura tuzemsko     10.12.13    12.12.13 24.12.13  23.12.13       2228  12
02207-0000 2131471       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3460,40 oprava laviček-17.listopadu,Žerotínov    Faktura tuzemsko     10.12.13    12.12.13 24.12.13  19.12.13       2158  12
02208-0000 2131478       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     962123,00 veřejné osvětlení ul.Betručova           Faktura tuzemsko     13.12.13    16.12.13 27.12.13  19.12.13       2175  12
02209-0000 2131479       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                            Stornovaná
     194908,00 příprava pro datový rozvod ul.Bezručova  Faktura tuzemsko     13.12.13    16.12.13 27.12.13                    0   0
02210-0000 9             Ing. Karel Říha                Hodonín                          7000                              Uhrazená
      61000,00 PD-oprava komunikací ul.Radniční         Faktura tuzemsko     08.12.13    16.12.13 30.12.13  19.12.13       2172  12
02211-0000 201372        ALL4TRESS, s.r.o.              Otvovice                         1010                              Uhrazená
     116759,00 ořez stromů a keřů                       Faktura tuzemsko     12.12.13    16.12.13 31.12.13  19.12.13       2174  12
02212-0000 1             Milan Zacha Kučera             Olomouc                          2030                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
103
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1000,00 přednáška-Největší tajemství třetí říše  Faktura tuzemsko     09.12.13    13.12.13 16.12.13  23.12.13       2219  12
02213-0000 213204        m-ARK Marketing a reklama s.r. Olomouc                          3000                              Uhrazená
     189999,00 propagační materiál-tašky,mapy,pohlednic Faktura tuzemsko     05.12.13    13.12.13 19.12.13  23.12.13       2209  12
02214-0000 201361        René Kavka                     Šumperk                          7000                            Stornovaná
      11552,00 broušení a olejování dřevěné podlahy     Faktura tuzemsko     11.12.13    16.12.13 25.12.13                    0   0
02215-0000 113044        Spolek Metoděj, o.s.                                            5100                              Uhrazená
      12989,00 pohoštění-závěr roku zaměstnanci MÚ      Faktura tuzemsko     16.12.13    16.12.13 30.12.13  23.12.13       2195  12
02216-0000 2013200       Kariérový a personální servis  Olomouc                          5100                              Uhrazená
      31460,00 školení-antistresový program             Faktura tuzemsko     13.12.13    16.12.13 20.12.13  19.12.13       2170  12
02217-0000 110312013     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       5280,00 nadlimitní kopie  11/13                  Faktura tuzemsko     13.12.13    16.12.13 27.12.13  19.12.13       2163  12
02218-0000 72013         Jan Malucha                    Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6292,00 pamětní kameny-stromy,keře               Faktura tuzemsko     12.12.13    16.12.13 24.12.13  19.12.13       2164  12
02219-0000 201400380     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5010                              Uhrazená
      45000,00 oprava kamerového bodu-Masaryk.nám.      Faktura tuzemsko     13.12.13    16.12.13 03.01.14  30.12.13       2246  12
02220-0000 2131465       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      84691,40 výsadba stromů-ČSA 17.list.              Faktura tuzemsko     10.12.13    16.12.13 24.12.13  19.12.13       2173  12
02221-0000 472013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
      10400,00 oprava střechy garáží,n.Osvobození 15    Faktura tuzemsko     16.12.13    17.12.13 20.12.13  23.12.13       2194  12
02222-0000 1328          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     135000,00 kácení a ošetření líp-Šestikrejcarová al Faktura tuzemsko     17.12.13    17.12.13 31.12.13  23.12.13       2201  12
02223-0000 130100150     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       3991,00 výroba a montáž madel DMD                Faktura tuzemsko     17.12.13    17.12.13 24.12.13                    0   0
02224-0000 2013033       Městská knihovna Benešov       Benešov                          2030                              Uhrazená
         50,00 služby MVS                               Faktura tuzemsko     10.12.13    17.12.13 27.12.13  06.01.14       2255  12
02225-0000 430130431     Správa a údržba silnic         Šumperk                          8000                              Uhrazená
      27400,00 užití silničního pozemku-křižovatka ul.B Faktura tuzemsko     13.12.13    17.12.13 03.01.14  23.12.13       2210  12
02226-0000 20130329      Jaroslav Janko                 Bludov                           7000                              Uhrazená
       3920,00 revize systému EZS                       Faktura tuzemsko     16.12.13    17.12.13 31.12.13  23.12.13       2187  12
02227-0000 1231302024    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       1680,00 baterie-1M3 9444                         Faktura tuzemsko     13.12.13    17.12.13 27.12.13  23.12.13       2182  12
02228-0000 42613         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      10000,00 podklady pro propagačmí materiál-mapy Zá Faktura tuzemsko     16.12.13    17.12.13 30.12.13  23.12.13       2234  12
02229-0000 441304748     Nakladatelství C.H.BECK                                         5100                              Uhrazená
       2632,00 Občanský zákoník III. Věcná práva        Faktura tuzemsko     05.12.13    18.12.13 19.12.13  09.12.13       2176  12
02230-0000 220           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      62336,00 náklady na zaměstnance spisovny 10-12/13 Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13       2199  12
02231-0000 223           Město Šumperk                  Šumperk                          4000                              Uhrazená
       7955,00 náklady na zaměstnance SVI 10-12/13      Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13       2205  12
02232-0000 52013         Soňa Opravilová                Drozdov                          5100                              Uhrazená
       2560,00 kytky-matrika                            Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 27.12.13  23.12.13       2184  12
02233-0000 832013        Lukáš Kopa                     Dubicko                          3000                              Uhrazená
       6260,00 modřínové obložení -4.ZŠ Severovýchod    Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 30.12.13  23.12.13       2221  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
104
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02234-0000 2131483       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      82280,00 tříddění žulových kostek                 Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13       2214  12
02235-0000 2360155750    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
      12441,20 archivní krabice                         Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.01.14  23.12.13       2206  12
02236-0000 2360155751    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
       4119,90 kroužková vazba                          Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.01.14  23.12.13       2204  12
02237-0000 20130354      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
      22373,00 dataprojektor                            Faktura tuzemsko     16.12.13    18.12.13 30.12.13  23.12.13       2226  12
02238-0000 2013245       ALFAPROJEKT Olomouc, a.s.      Olomouc                          8000                              Uhrazená
      49610,00 studie-dopravní řešení ul.Kosmonautů     Faktura tuzemsko     16.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13       2197  12
02239-0000 20135195      Obec Dubicko                   Dubicko                          3000                              Uhrazená
        471,90 montáž pódia                             Faktura tuzemsko     16.12.13    18.12.13 30.12.13  23.12.13       2216  12
02240-0000 2013602       BODAS Šumperk s.r.o.           Šumperk                          7000                              Uhrazená
       1400,00 deratizace půdních prostor-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13       2180  12
02241-0000 13000132      Kavoplyn s.r.o.                Chromeč                          8000                              Uhrazená
      27992,38 zrušení přípojky plynu-2.ZŠ zábřeh       Faktura tuzemsko     16.12.13    18.12.13 30.12.13  15.01.14       2300  12
02242-0000 2013105       KOLIBA BOZEŇOV s.r.o.          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       7930,00 slavnostní oběd-jednání MR               Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 03.01.13  23.12.13       2191  12
02243-0000 3113          Vladimír Dujka Ing. arch.      Kamenná                          8000                              Uhrazená
      49610,00 odborná pomoc-zadání změny č.1 ÚP Zábřeh Faktura tuzemsko     12.12.13    18.12.13 22.12.13  23.12.13       2198  12
02244-0000 21300062      Petr Klimek                    Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       3994,00 oprava auta  JSDH 4M7 0750               Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 30.12.13  20.12.13       2177  12
02245-0000 516433613     T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18031,00 telefonní poplatky 11/13                 Inkaso tuzemsko      18.12.13    18.12.13 11.12.13  11.12.13       2152  12
02246-0000 43113         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        675,00 býlep plakátů ZM 11.12                   Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13       2179  12
02247-0000 43013         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       8726,10 pronájem prostor MZ-11.12.               Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13       2192  12
02248-0000 201300004     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      14999,00 renovace žel.skanzenu                    Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 01.01.14  23.12.13       2224  12
02249-0000 44013         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        858,40 zhotovení pozvánek na novoroční koncert  Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 01.01.14  23.12.13       2218  12
02250-0000 43913         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7644,90 pronájem prostor kina- zaměstnanci MÚ    Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 01.01.14  23.12.13       2223  12
02251-0000 1742013       František Kaňka                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7260,00 geometrický plán                         Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 28.12.13  23.12.13       2222  12
02252-0000 722013        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        629,00 euro záímky na WC-Masaryk.n.6,n.Osvoboze Faktura tuzemsko     18.12.13    19.12.13 31.12.13  23.12.13       2217  12
02253-0000 1138147       Ivan Kaspřák                                                    5800                              Uhrazená
      16141,00 papír kancel.                            Faktura tuzemsko     18.12.13    19.12.13 01.01.14  23.12.13       2208  12
02254-0000 502013        Svatopluk Čech                 Šumperk                          8000                              Uhrazená
       2000,00 projekt-Dětský EKOráj-MŠ Strejcova       Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 02.01.14  23.12.13       2202  12
02255-0000 213141        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          8000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
105
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      55660,00 geom.plán-sídliště Severovýchod          Faktura tuzemsko     16.12.13    18.12.13 30.12.13  23.12.13       2213  12
02256-0000 1005637003    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      -1700,00 zrušené školení Kamenec                  Dobropis tuzemsko    19.12.13    19.12.13 31.12.13  12.12.13       2235  12
02257-0000 1005637002    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      -1700,00 zrušené školení-Jurečková V.             Dobropis tuzemsko    19.12.13    19.12.13 31.12.13  12.12.13       2236  12
02258-0000 43213         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       9918,00 grafický návrh novoročenek               Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13       2193  12
02259-0000 2131491       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      55129,50 úklid dřeva,ořezy javorů,vánoční stromy- Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 02.01.14  23.12.13       2212  12
02260-0000 2131489       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      30000,00 úklid klestu,štěpkování-šestikrejcarová  Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 02.01.14  23.12.13       2229  12
02261-0000 2131490       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      39717,00 odvoz dřevo-šestikrejcarová alej         Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 02.01.14  23.12.13       2230  12
02262-0000 2131487       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     126325,00 oprava chodníků -Na Výsluní              Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 19.12.13  23.12.13       2231  12
02263-0000 2131486       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
    2374657,70 oprava chodníků-Na Výsluní               Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 02.01.13  23.12.13       2232  12
02264-0000 1329          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      12600,00 ořezy stromů-Václavov.17.list., Křížkov. Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 31.12.13  23.12.13       2207  12
02265-0000 130040        Štěpán Valenta                 Zábřeh                           2040                              Uhrazená
      10700,00 revize elektro -Postřelmovská 38         Faktura tuzemsko     18.12.13    19.12.13 31.12.13  30.12.13       2243  12
02266-0000 1513600260    České vysoké učení technické v Praha 6                          5100                              Uhrazená
       5566,00 kurz-Bartoň Dalibor                      Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 19.12.13  23.12.13       2220  12
02267-0000 20136         Michal Rataj                   Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       2000,00 vyúčtování el.energie -moštárna SDH      Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 31.12.13  23.12.13       2203  12
02268-0000 1712132       Ing. Jiří Kopal                Olomouc                          8000                              Uhrazená
      19965,00 PDna přívod studniční vody-Plavecký areá Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 02.01.14  23.12.13       2225  12
02269-0000 2013001075    Elektro Urbánek s.r.o.         Zábřeh                           5800                              Uhrazená
      16750,00 ´televize                                Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 29.12.13  30.12.13       2245  12
02270-0000 2013010       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2276,00 kytky                                    Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 31.12.13  30.12.13       2239  12
02271-0000 2013011       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6378,00 balíčky dárkové                          Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 31.12.13  30.12.13       2242  12
02272-0000 1102692712    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
        680,00 vyúčtování el.energie 9-10/13-Školská 9  Faktura tuzemsko     10.12.13    19.12.13 24.12.13  30.12.13       2237  12
02273-0000 130111291     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       1868,00 oprava multifunkč.stroje                 Faktura tuzemsko     18.12.13    01.01.13 18.12.13  30.12.13       2238  12
02274-0000 140085        Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          8000                              Uhrazená
      32670,00 PD-bezbariérové město                    Faktura tuzemsko     17.12.13    19.12.13 31.12.13  23.12.13       2211  12
02275-0000 201306        Ing. Ivana Remešová            Šumperk                          8000                              Uhrazená
     123170,00 projektové práce -revitalizace sídliště  Faktura tuzemsko     18.12.13    20.12.13 30.12.13  23.12.13       2215  12
02276-0000 201301497     Hlavatý Zdeněk                 Rovensko                         2040                              Uhrazená
      40741,00 koberrec,nábytek                         Faktura tuzemsko     18.12.13    19.12.13 31.12.13  30.12.13       2250  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
106
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02277-0000 37            Radek Novotný                  Hulín                            5100                              Uhrazená
       3000,00 hudební produkce-závěr roku              Faktura tuzemsko     13.12.13    18.12.13 17.12.13  23.12.13       2186  12
02278-0000 2131494       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     126077,20 oprava komunikací,parkoviště 2.ZŠ-12/13  Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 03.01.14  30.12.13       2253  12
02279-0000 2131495       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     122694,20 zimní údržba komunikací 12/13            Faktura tuzemsko     19.12.13    23.12.13 02.01.14  30.12.13       2254  12
02280-0000 2131493       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     177615,90 dopravní značení 12/13                   Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 03.01.14  30.12.13       2252  12
02281-0000 3130599       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15346,20 svoz kom.odpadu 4.čtvrt.-penziony,DMD,OV Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 03.01.14  06.01.14       2262  12
02282-0000 1130954       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1804,10 pronájem kontejneru                      Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 03.01.14  06.01.14       2263  12
02283-0000 3130598       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4051,10 pronájem kontejneru  4.čtvrt. -Masarykov Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 03.01.13  06.01.14       2261  12
02284-0000 1130963       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2250,60 pronájem kontejnerů 4.čtvrt.-hřbitovy    Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 03.01.13  06.01.14       2260  12
02285-0000 1430726       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servisní paušál HW 12/13                 Faktura tuzemsko     20.12.13    20.12.13 10.01.14  30.12.13       2247  12
02286-0000 130041        Štěpán Valenta                 Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       3449,00 revize spotřebičů-Penzion Hněvkov        Faktura tuzemsko     20.12.13    30.12.13 02.01.13  30.12.13       2240  12
02287-0000 130042        Štěpán Valenta                 Zábřeh                           2040                              Uhrazená
      11300,00 revize elektro -DMD                      Faktura tuzemsko     22.12.13    23.12.13 04.01.14  30.12.13       2244  12
02288-0000 608321490     ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
        381,00 kniha-Roční zúčtování 2013               Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 02.01.14  30.12.13       2248  12
02289-0000 110312022     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
        484,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     19.12.13    23.12.13 02.01.14  06.01.14       2257  12
02290-0000 5135333782    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     18.12.13    23.12.13 02.01.14  06.01.14       2258  12
02291-0000 13010444      Vědecká knihovna v Olomouci    Olomouc                          2030                              Uhrazená
       2072,00 služby  MVS                              Faktura tuzemsko     17.12.13    20.12.13 10.01.13  06.01.14       2259  12
02292-0000 1718069723    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       8166,03 záloha na karty CCS 12/13                Inkaso tuzemsko      18.12.13    30.12.13 18.12.13  18.12.13       2249  12
02293-0000 7770429933    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        289,00 údržba domény- muzabreh.cz               Faktura tuzemsko     26.12.13    02.01.14 05.01.14  06.01.14       2256  12
02294-0000 135223994     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      60386,00 telefonní poplatky,internet 12/13        Faktura tuzemsko     31.12.13    03.01.14 20.01.14  14.01.14       2291  12
02295-0000 122013        Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 12/13             Faktura tuzemsko     31.12.13    06.01.14 15.01.14  10.01.14       2267  12
02296-0000 5913          Pohřebnictví Drozd Zábřeh s.r. Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6727,00 kremace-Kebrlová                         Faktura tuzemsko     31.12.13    06.01.14 20.01.14  10.01.14       2266  12
02297-0000 2013179       Knihovna Petra Bezruče v Opavě Opava                            2030                              Uhrazená
         60,00 služby MVS                               Faktura tuzemsko     30.12.13    06.01.14 13.01.14  10.01.14       2264  12
02298-0000 201301066     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
107
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       5111,00 podpora SW ManaDesk -4.čtvrt.2013        Faktura tuzemsko     30.12.13    06.01.14 10.01.14  10.01.14       2265  12
02299-0000 138115474     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 12/13              Faktura tuzemsko     31.12.13    02.01.14 14.01.14  14.01.14       2275  12
02300-0000 1718069752    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      10770,83 vyúčtování karet CCS-12/13               Inkaso tuzemsko      31.12.13    08.01.14 08.01.14  03.01.14       2269  12
02301-0000 13331897      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       2895,63 služby SMS infokanál                     Faktura tuzemsko     31.12.13    07.01.14 24.01.14  14.01.14       2280  12
02302-0000 1402001344    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       1100,00 dálkový přístup  12/13                   Faktura tuzemsko     08.01.14    08.01.14 23.01.14  14.01.14       2278  12
02303-0000 1402001128    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
        400,00 dálkový přístup 8-12/13                  Faktura tuzemsko     08.01.14    08.01.14 23.01.14  14.01.14       2273  12
02304-0000 50522027      MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
        676,00 doúčtování  Sbírek zákonů                Faktura tuzemsko     31.12.13    08.01.14 21.01.14  20.01.14       2322  12
02305-0000 1430848       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz a údržba tech.centra ORP 12/13    Faktura tuzemsko     31.12.13    08.01.14 30.01.14  14.01.14       2289  12
02306-0000 11320304      Městská knihovna Havířov       Havířov - Podlesí                2030                            Stornovaná
         60,00 poštovné MVS                             Faktura tuzemsko     31.12.13    08.01.14 16.01.14                    0   0
02307-0000 11320303      Městská knihovna Havířov       Havířov - Podlesí                2030                              Uhrazená
         60,00 poštovné MVS                             Faktura tuzemsko     31.12.13    07.01.14 16.01.14  14.01.14       2270  12
02308-0000 5135346390    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 12/13                     Faktura tuzemsko     02.01.14    08.01.14 17.01.14  14.01.14       2271  12
02309-0000 5135342588    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     02.01.14    07.01.14 17.01.14  14.01.14       2277  12
02310-0000 20132207      Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem                   2030                              Uhrazená
        700,00 poštovné MVS                             Faktura tuzemsko     13.12.13    02.01.14 27.12.13  14.01.14       2276  12
02311-0000 1301174       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      36556,00 údržba hřbitova 12/13                    Faktura tuzemsko     02.01.14    02.01.14 16.01.14  14.01.14       2290  12
02312-0000 300245        Krajská knihovna               Karlovy Vary                     2030                              Uhrazená
        240,00 poštovné MVS                             Faktura tuzemsko     30.12.13    03.01.14 13.01.14  14.01.14       2272  12
02313-0000 317213200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6189,00 čerpání LPG 12/13                        Faktura tuzemsko     02.01.14    03.01.14 12.01.14  14.01.14       2283  12
02314-0000 122013        Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 12/13                     Faktura tuzemsko     31.12.13    02.01.14 15.01.14  14.01.14       2284  12
02315-0000 20140004      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       5517,60 výuka anglického jazyka 12/13            Faktura tuzemsko     02.01.14    03.01.14 16.01.14  14.01.14       2282  12
02316-0000 2013114       Věra Doubravská                Šumperk                          8000                              Uhrazená
       1555,00 PD-bezbariérové město I.etapa            Faktura tuzemsko     30.12.13    03.01.14 16.01.14  14.01.14       2279  12
02317-0000 111311358     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4305,45 servis výtahu  12/13-n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     31.12.13    09.01.14 14.01.14  14.01.14       2281  12
02318-0000 53130461      Středočeská vědecká knihovna v Kladno                           2030                              Uhrazená
        199,00 poštovné  MVS                            Faktura tuzemsko     03.01.14    10.01.14 17.01.14  15.01.14       2293  12
02319-0000 1722013       Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        520,00 kominické práce -KD Václavov             Faktura tuzemsko     29.12.13    08.01.14 10.01.14  17.01.14       2319  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
108
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02320-0000 4275723552    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
     -30747,00 vyúčtování el.energie 12/13 Masarykovo n Dobropis tuzemsko    07.01.14    09.01.14 27.01.14  27.01.14       2268  12
02321-0000 586718611     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5560,00 telefonní poplatky 12/13                 Faktura tuzemsko     03.01.14    09.01.14 30.01.14  16.01.14       2312  12
02322-0000 2131586       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      86720,70 údržba komunikací 12/13                  Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  15.01.14       2305  12
02323-0000 2323          EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9728,40 úklid hřiště 12/13Oborník                Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  20.01.14       2325  12
02324-0000 2131597       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1651,70 údržba hřbitova 12/13 Ráječek            Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  15.01.14       2296  12
02325-0000 2131596       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1597,70 údržba ploch Masarykovo n.5-12/13        Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  15.01.14       2295  12
02326-0000 2131595       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5701,20 nasvícení Masarykovo n.6 - 12/13         Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  15.01.14       2298  12
02327-0000 2131594       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      17652,70 provoz psího útulku 12/13                Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  20.01.14       2328  12
02328-0000 2131589       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        188,80 čištění kašny 12/13                      Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  15.01.14       2292  12
02329-0000 2131588       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpadkového koše-cyklostezka 12/13 Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  15.01.14       2294  12
02330-0000 2131585       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      56123,20 vánoční osvětlení 12/13                  Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  15.01.14       2303  12
02331-0000 2131584       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     296597,60 provoz a údržba VO 12/13                 Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  15.01.14       2306  12
02332-0000 2131583       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      51434,10 úklid autobus.zastávek 12/13             Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  15.01.14       2302  12
02333-0000 2131582       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3015,30 sáčky na psí exkrementy 12/13            Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  20.01.14       2324  12
02334-0000 2131581       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadu města 12/13              Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  16.01.14       2313  12
02335-0000 2131580       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
        772,10 úklid černých skládek 12/13              Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  16.01.14       2310  12
02336-0000 2131579       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       9133,90 sboz odpadu 12/13 Bušínov                Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  16.01.14       2317  12
02337-0000 2131578       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4443,60 provoz sběrného dvora 12/13              Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  16.01.14       2311  12
02338-0000 2131577       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      96301,00 svoz separ.odpadu 12/13                  Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  16.01.14       2314  12
02339-0000 2131576       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     469973,70 svoz a likvidace kom.odpadu 12/13        Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  16.01.14       2316  12
02340-0000 2131507       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        734,50 stěhování nábytku                        Faktura tuzemsko     07.01.14    09.01.14 21.01.14  17.01.14       2320  12
02341-0000 3130600       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
109
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1379,40 pronájem kontejnerů 4Q 2013 - Masarykovo Faktura tuzemsko     07.01.14    09.01.14 21.01.14  20.01.14       2326  12
02342-0000 1130970       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2177,30 svoz odpadu 12/13-hřbitovy               Faktura tuzemsko     30.12.13    09.01.14 03.01.14  15.01.14       2297  12
02343-0000 2131510       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1065,40 dovoz soli-Masarykovo n.6,n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko     07.01.14    09.01.14 21.01.14  17.01.14       2321  12
02344-0000 4230003516    SEVT,a,s,                      Praha 8-Bohnice                  5100                              Uhrazená
       -100,00 předplatné-Ústřední věstník ČR           Dobropis tuzemsko    31.12.13    10.01.14 25.01.14  13.01.14       2308  12
02345-0000 572013        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie-kamer.systém 12/13            Faktura tuzemsko     08.01.14    08.01.14 15.01.14  14.01.14       2274  12
02346-0000 142013        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 12/13                     Faktura tuzemsko     02.01.14    03.01.14 12.01.14  14.01.14       2287  12
02347-0000 122013        Marie Poláchová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17350,00 úklidové práce  12/13                    Faktura tuzemsko     06.01.14    07.01.14 20.01.14  14.01.14       2288  12
02348-0000 2013013       Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 12/13                     Faktura tuzemsko     02.01.14    06.01.14 16.01.14  14.01.14       2285  12
02349-0000 2013014       Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 12/13                     Faktura tuzemsko     02.01.14    06.01.14 16.01.14  14.01.14       2286  12
02350-0000 8501131014    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     100186,05 vyúčtování el.energie 12/13-2.ZŠ         Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  16.01.14       2315  12
02351-0000 2013181425    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         51,63 telefonní poplatky 12/13                 Faktura tuzemsko     31.12.14    10.01.14 05.02.14  16.01.14       2307  12
02352-0000 5600131114    Dilia                          Praha 9                          2030                              Uhrazená
       2622,30 autorská odměna za poskytování rozmnožov Faktura tuzemsko     31.12.13    10.01.14 22.01.14  20.01.14       2323  12
02353-0000 401300015     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3190,00 refundace mzdových nákladů-Crhonek       Faktura tuzemsko     31.12.13    13.01.14 24.01.14  16.01.14       2309  12
02354-0000 2131599       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      31651,10 čištění česel a vpustí 12/13             Faktura tuzemsko     13.01.14    13.01.14 24.01.14  15.01.14       2301  12
02355-0000 2131600       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      68030,10 úklid komunikací a ploch 12/13           Faktura tuzemsko     10.01.14    13.01.14 24.01.14  15.01.14       2304  12
02356-0000 2131605       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10958,50 el.energie 2013-zařízení napojená na VO  Faktura tuzemsko     31.12.13    13.01.14 24.01.14  15.01.14       2299  12
02357-0000 2131601       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      38372,70 oprava mobiliáře 12/13                   Faktura tuzemsko     10.01.14    13.01.14 24.01.14  20.01.14       2330  12
02358-0000 7327671014    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      25089,00 vyúčtování el.energie 12/13-Hněvkov      Faktura tuzemsko     31.12.13    14.01.14 24.01.14  17.01.14       2318  12
02359-0000 7327681014    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      36356,00 vyúčtování el.energie 12/13-Postřelmovsk Faktura tuzemsko     10.01.14    14.01.14 24.01.14  20.01.14       2329  12
02360-0000 1301178       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      10470,00 svoz odpadu 12/13 hřbitov                Faktura tuzemsko     13.01.14    14.01.14 20.01.14  20.01.14       2327  12
02361-0000 2131609       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      46431,30 svoz kom.odpadu 10/13-doúčtování         Faktura tuzemsko     31.12.13    15.01.14 14.01.14  20.01.14       2331  12
02362-0000 413136        Vlastivědné muzeum Šumperk     Šumperk                          3000                              Uhrazená
      79140,00 vyúčtování vodného,stočného,el.energie 2 Faktura tuzemsko     31.12.13    21.01.14 31.01.14  29.01.14       2332  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
110
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12001-0000 10213         Bankovní informační technologi Praha                            7010                              Uhrazená
      16161,00 nájemné 2013-užití kioskové POS /park.au Faktura tuzemsko     03.01.13    04.01.13 17.01.13  16.01.13      12002   1
12002-0000 12013         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce 12/12                     Faktura tuzemsko     08.01.13    09.01.13 15.01.13  16.01.13      12001   1
12003-0000 13002         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3448,50 poplatek za střežení galerie 1.čtvrt.201 Faktura tuzemsko     09.01.13    11.01.13 25.01.13  17.01.13      12003   1
12004-0000 5107665537    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznaška bulletinu                       Faktura tuzemsko     11.01.13    14.01.13 25.01.13  17.01.13      12004   1
12005-0000 213010048     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      16833,00 tisk bulletinu č.1                       Faktura tuzemsko     17.01.13    22.01.13 31.01.13  06.02.13      12009   1
12006-0000 313200        Interna Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       5259,00 oprava chladícího zařízení -,árnice Jirá Faktura tuzemsko     21.01.13    21.01.13 04.02.13  31.01.13      12007   1
12007-0000 130044        Europeum Praha,a.s.Barrandova  Praha 4                          7010                              Uhrazená
       1997,00 náhradní díly do park automatů           Faktura tuzemsko     21.01.13    23.01.13 04.02.13  31.01.13      12005   1
12008-0000 32013         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7010                              Uhrazená
       2800,00 oprava úžlabí-interna                    Faktura tuzemsko     21.01.13    24.01.13 08.02.13  31.01.13      12006   1
12009-0000 2121565       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     -39767,20 vyúčtování dodávek energie - n.Osvobozen Dobropis tuzemsko    15.01.13    25.01.13 29.01.13  16.04.13      12008   1
12010-0000 1310065       Grafotyp s.r.o.                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3994,21 parkovací karty                          Faktura tuzemsko     23.01.13    25.01.13 06.02.13  06.02.13      12010   1
12011-0000 4413          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra 1/13                   Faktura tuzemsko     04.02.13    05.02.13 18.02.13  18.02.13      12014   1
12012-0000 5107667953    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       2952,40 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     01.02.13    05.02.13 15.02.13  18.02.13      12012   1
12013-0000 213010079     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu                           Faktura tuzemsko     05.02.13    11.02.13 19.02.13  18.02.13      12013   1
12014-0000 1130065       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        750,20 pronájem kontejenru 1/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko     31.01.13    11.02.13 14.02.13  18.02.13      12011   1
12015-0000 2013570067    AS Parking s.r.o.              Modřice                          7010                              Uhrazená
       1113,00 termopapír-park.automat                  Faktura tuzemsko     07.02.13    08.02.13 20.02.13  22.02.13      12018   2
12016-0000 2130138       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1742,40 domovnické práce -Nerudova 7             Faktura tuzemsko     12.02.13    13.02.13 26.02.13  19.02.13      12015   1
12017-0000 2103661       Daniel Kubín                   Šumperk                          7010                              Uhrazená
       7835,00 revize plyn.zařízení-interna             Faktura tuzemsko     06.02.13    12.02.13 20.02.13  22.02.13      12020   2
12018-0000 5107672733    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     12.02.13    15.02.13 26.02.13  26.02.13      12022   2
12019-0000 102013        František Přibyla              Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1018,00 oprava zámku - Masaryk.n.1               Faktura tuzemsko     18.02.13    18.02.13 03.03.13  22.02.13      12017   2
12020-0000 92013         František Přibyla              Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1827,00 oprava zámku -Jiráskova 26               Faktura tuzemsko     18.02.13    18.02.13 03.03.13  27.02.13      12019   2
12021-0000 213010098     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      15359,00 tisk bulletinu č.3                       Faktura tuzemsko     13.02.13    18.02.13 27.02.13  26.02.13      12023   2
12022-0000 2130034       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
111
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       3844,10 oprava nasvětlení muzea                  Faktura tuzemsko     08.02.13    20.02.13 22.02.13  21.02.13      12016   1
12023-0000 22013         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce 1/13                      Faktura tuzemsko     05.02.13    18.02.13 15.02.13  22.02.13      12021   2
12024-0000 5913          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       3449,20 provize ze zaplacených reklam 1/13       Faktura tuzemsko     20.02.13    20.02.13 01.03.13  27.02.13      12025   2
12025-0000 7130001       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     181000,00 záloha na teplo 1,2/13                   Faktura tuzemsko     18.02.13    21.02.13 04.03.13  26.02.13      12024   2
12026-0000 701370006     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     130390,00 záloha el.energie 1/13-Masaryk.n.1,2,n.O Faktura tuzemsko     25.02.13    26.02.13 11.03.13  28.02.13      12030   2
12027-0000 701370004     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      14630,00 2.splátka pojistného                     Faktura tuzemsko     25.02.13    26.02.13 11.03.13  28.02.13      12029   2
12028-0000 701370007     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     -32729,15 vyúčtování el.energie 12/12-1/13-n.Osvob Dobropis tuzemsko    25.02.13    26.02.13 11.03.13  28.02.13      12026   2
12029-0000 701370008     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6979,32 dešťové vody 1/13                        Faktura tuzemsko     26.02.13    26.02.13 12.03.13  28.02.13      12027   2
12030-0000 130173        Europeum Praha,a.s.Barrandova  Praha 4                          7010                              Uhrazená
       7048,00 oprava park.automatu - ul. Školská       Faktura tuzemsko     31.01.13    25.02.13 07.03.13  28.02.13      12028   2
12031-0000 213010112     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      15359,00 tisk bulletinu č. 4                      Faktura tuzemsko     22.02.13    22.02.13 08.03.13  06.03.13      12032   2
12032-0000 20130202      POTES s.r.o.                   Sobotín                          7010                              Uhrazená
        971,60 revize HP - Jiráskova 26                 Faktura tuzemsko     27.02.13    01.03.13 09.03.13  06.03.13      12031   2
12033-0000 5107674515    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     04.03.13    08.03.13 18.03.13  19.03.13      12035   3
12034-0000 2130245       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        653,40 domovnické práce  DPS 2/13               Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  19.03.13      12038   3
12035-0000 1053224       ELEKON, s.r.o.                 Vyškov                           7010                              Uhrazená
       2817,00 oprava hodin - Masarykovo n.1            Faktura tuzemsko     06.03.13    11.03.13 20.03.13  19.03.13      12037   3
12036-0000 7713          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra,zpravodaj 2/13         Faktura tuzemsko     01.03.13    11.03.13 15.03.13  19.03.13      12033   2
12037-0000 8513          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        435,60 provize ze zapl.reklam 2/13              Faktura tuzemsko     10.03.13    12.03.13 24.03.13  19.03.13      12036   3
12038-0000 82013         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7010                              Uhrazená
       3200,00 oprava střechy - Masarykovo n.2          Faktura tuzemsko     12.03.13    13.03.13 25.03.13  19.03.13      12034   3
12039-0000 5107678993    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     11.03.13    14.03.13 25.03.13  22.03.13      12040   3
12040-0000 713003        EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      90500,00 záloha na telo a TUV 3/13                Faktura tuzemsko     14.03.13    15.03.13 28.03.13  22.03.13      12041   3
12041-0000 2013021       Josef Tělupil                  Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1041,00 označení parkovacích automatů-přednádraž Faktura tuzemsko     13.03.13    15.03.13 23.03.13  22.03.13      12039   3
12042-0000 1053246       ELEKON, s.r.o.                 Vyškov                           7010                              Uhrazená
       2817,00 oprava věžních hodin                     Faktura tuzemsko     19.03.13    20.03.13 02.04.13  25.03.13      12042   3
12043-0000 701370012     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6427,73 dešťové vody ,vodné 2/13                 Faktura tuzemsko     21.03.13    25.03.13 31.03.13  27.03.13      12043   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
112
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12044-0000 701370013     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      42768,48 vyúčt.el.enrgie 2/13-n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     25.03.13    25.03.13 08.04.13  08.04.13      12046   3
12045-0000 2645001514    UNIQA pojišťovna, a.s.         Praha 6                          7010                              Uhrazená
      18820,00 pojistné lesů 2013                       Faktura tuzemsko     25.03.13    26.03.13 31.03.13  27.03.13      12044   3
12046-0000 482013        Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        666,00 kontrola komínů - hřbitov                Faktura tuzemsko     22.03.13    25.03.13 05.04.13  03.04.13      12045   3
12047-0000 213010171     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      30636,00 tisk bulletinu č.5,6,                    Faktura tuzemsko     27.03.13    02.04.13 10.04.13  09.04.13      12048   3
12048-0000 1130159       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1339,50 svoz odpadu-n.Osvobození 15              Faktura tuzemsko     29.03.13    04.04.13 12.04.13  09.04.13      12047   3
12049-0000 3130270       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       8102,20 odvoz odpadu,kontejner -n.Osvobzení 15   Faktura tuzemsko     31.03.13    03.04.13 03.04.13  11.04.13      12052   3
12050-0000 11213         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra 3/13                   Faktura tuzemsko     04.04.13    09.04.13 18.04.13  16.04.13      12049   3
12051-0000 10213         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      15657,50 provize ze zaplacených reklam 3/13       Faktura tuzemsko     04.04.13    08.04.13 18.04.13  16.04.13      12050   3
12052-0000 5107681564    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     03.04.13    09.04.13 17.04.13  16.04.13      12051   3
12053-0000 2130347       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                            Stornovaná
       1016,40 domovnické práce DPS  nebyt.prostory 3/1 Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 23.04.13                    0   0
12054-0000 13064         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3448,50 střežení objektu-2.čtvrt./13-galerie     Faktura tuzemsko     03.04.13    10.04.13 17.04.13  19.04.13      12054   4
12055-0000 642013        Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2178,00 kominické práce za 1.pol.2013 -Interna   Faktura tuzemsko     12.04.13    12.04.13 26.04.13  19.04.13      12053   4
12056-0000 213010227     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu č.7                       Faktura tuzemsko     17.04.13    18.04.13 01.05.13  29.04.13      12063   4
12057-0000 5107686182    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3173,80 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     15.04.13    18.04.13 29.04.13  29.04.13      12062   4
12058-0000 7130005       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      90500,00 záloha teplo 4/13                        Faktura tuzemsko     19.04.13    19.04.13 30.04.13  24.04.13      12058   4
12059-0000 32013         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce 2/13                      Faktura tuzemsko     05.03.13    17.04.13 15.03.13  25.04.13      12061   4
12060-0000 42013         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce 3/13                      Faktura tuzemsko     06.04.13    17.04.13 15.04.13  25.04.13      12060   4
12061-0000 5107687158    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     22.04.13    26.04.13 06.05.13  13.05.13      12065   4
12062-0000 701370017     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     130390,00 záloha na el.energii 2.čtvrt,2013        Faktura tuzemsko     19.04.13    19.04.13 03.05.13  24.04.13      12059   4
12063-0000 701370018     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      43323,19 vyúčtování el.energie 3/2013 - n.Osvoboz Faktura tuzemsko     19.04.13    22.04.13 03.05.13  24.04.13      12057   4
12064-0000 70137020      Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6664,13 vodné,stočné 3/13                        Faktura tuzemsko     19.04.13    22.04.13 03.05.13  24.04.13      12056   4
12065-0000 701370021     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
113
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        264,36 srážkové vody,vodné3/12-3/13-stánek Post Faktura tuzemsko     19.04.13    22.04.13 03.05.13  24.04.13      12055   4
12066-0000 213010245     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      15072,00 tisk bulletinu č.8                       Faktura tuzemsko     18.04.13    22.04.13 02.05.13  29.04.13      12064   4
12067-0000 201306        Ondřej Klicpera                Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      45133,00 pěstební práce                           Faktura tuzemsko     24.04.13    24.04.13 06.05.13  02.05.13      12066   4
12068-0000 1130252       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1109,60 svoz odpadu n.Osvobození 15 - papír      Faktura tuzemsko     30.04.13    03.05.13 14.05.13  07.05.13      12068   4
12069-0000 13112         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       9089,50 revize EZS a požár.systém - muzeum       Faktura tuzemsko     01.05.13    03.05.13 15.05.13  06.05.13      12067   5
12070-0000 130485        Europeum Praha,a.s.Barrandova  Praha 4                          7010                              Uhrazená
       1997,00 oprava park.automatu                     Faktura tuzemsko     30.04.13    06.05.13 14.05.13  07.05.13      12069   4
12071-0000 15613         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        597,00 provize za prodej zboží                  Faktura tuzemsko     03.05.13    07.05.13 17.05.13  15.05.13      12070   4
12072-0000 15513         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra 4/13                   Faktura tuzemsko     03.05.13    07.05.13 17.05.13  15.05.13      12071   4
12073-0000 15713         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      13653,40 provize ze zapl.reklam                   Faktura tuzemsko     10.05.13    10.05.13 23.05.13  15.05.13      12072   5
12074-0000 2300923       Epos spol. s.r.o.              Želechovice nad Dřevnicí         7010                              Uhrazená
       3509,00 kotoučky do park.automatů                Faktura tuzemsko     09.05.13    10.05.13 23.05.13  15.05.13      12073   5
12075-0000 213010278     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      16544,00 bulletin č.9                             Faktura tuzemsko     09.05.13    14.05.13 23.05.13  20.05.13      12075   5
12076-0000 52013         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce  4/13                     Faktura tuzemsko     05.05.13    13.05.13 17.05.13  16.05.13      12074   5
12077-0000 201341177     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7010                              Uhrazená
       7242,50 pročištění kanalizace-bazén              Faktura tuzemsko     14.05.13    17.05.13 24.05.13  29.05.13      12081   5
12078-0000 7130008       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      90500,00 záloha na teplo -Masarykovo n.1,n.Osvobo Faktura tuzemsko     15.06.13    16.05.13 29.05.13  27.05.13      12078   5
12079-0000 701370027     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      14630,00 pojistné 3.splátka 5-7/13                Faktura tuzemsko     16.05.13    16.05.13 30.05.13  27.05.13      12077   5
12080-0000 701370028     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7373,31 vodné,stočné 4/13                        Faktura tuzemsko     16.05.13    16.05.13 30.05.13  27.05.13      12076   5
12081-0000 5107693149    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     15.05.13    21.05.13 29.05.13  29.05.13      12080   5
12082-0000 2130501       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1500,00 pronájem plošiny-montáž antény           Faktura tuzemsko     21.05.13    22.05.13 04.06.13  29.05.13      12079   5
12083-0000 20130152      Jaroslav Janko                 Bludov                           7010                              Uhrazená
        605,00 přeprogramování systému EZS              Faktura tuzemsko     24.05.13    28.05.13 03.06.13  03.06.13      12082   5
12084-0000 701370033     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     -74813,20 vyúčtování el.energie 4/13-n.Osvobození  Dobropis tuzemsko    31.05.13    31.05.13 14.06.13  03.06.13      12083   5
12085-0000 213010326     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      16544,00 tisk bulletinu č.10                      Faktura tuzemsko     24.05.13    30.05.13 07.06.13  06.06.13      12084   5
12086-0000 5107694566    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     27.05.13    30.05.13 10.06.13  06.06.13      12085   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
114
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12087-0000 213010337     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      16544,00 tisk bulletinu č.11                      Faktura tuzemsko     30.05.13    03.06.13 13.06.13  07.06.13      12086   5
12088-0000 19013         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       4029,00 provize za zapl.reklam 5/13              Faktura tuzemsko     04.06.13    05.06.13 18.06.13  10.06.13      12088   5
12089-0000 20013         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     136783,00 provoz infocentra, inf.zpravodaj 5/13    Faktura tuzemsko     04.06.13    05.06.13 18.06.13  10.06.13      12089   5
12090-0000 1130351       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        750,20 pronájem kontejneru -n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     31.05.13    05.06.13 14.06.13  10.06.13      12087   5
12091-0000 5107695108    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     04.06.13    03.10.13 18.06.13  18.06.13      12090   6
12092-0000 62013         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce 5/13                      Faktura tuzemsko     04.06.13    12.06.13 17.06.13  19.06.13      12091   6
12093-0000 7130010       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      90500,00 záloha na dodávku tepla 6/13             Faktura tuzemsko     13.06.13    13.06.13 27.06.13  20.06.13      12093   6
12094-0000 413021        Vlastivědné muzeum Šumperk     Šumperk                          3000                              Uhrazená
         82,00 odměna za prodej věcí  v muzeu 1-5/13    Faktura tuzemsko     14.06.13    14.06.13 26.06.13  25.06.13      12094   6
12095-0000 13227         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
      11081,00 náklady na provoz výtahu 1.pol.2013-Jirá Faktura tuzemsko     13.06.13    17.06.13 27.06.13  20.06.13      12092   6
12096-0000 213010379     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      15072,00 tisk bulletinu č.12                      Faktura tuzemsko     17.06.13    18.06.13 01.07.13  25.06.13      12096   6
12097-0000 701370037     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      10446,43 dešťové vody 5/13                        Faktura tuzemsko     20.06.13    20.06.13 04.07.13  25.06.13      12095   6
12098-0000 701370038     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      43393,10 vyúčtování el.energie  5/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko     20.06.13    20.06.13 04.07.13  25.06.13      12097   6
12099-0000 7513200       Interna Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2400,00 revize hromosvodů-Jiráskova 26           Faktura tuzemsko     17.06.13    21.06.13 01.07.13  26.06.13      12098   6
12100-0000 5107701194    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznos bulletinu                         Faktura tuzemsko     21.06.13    26.06.13 08.07.13  01.07.13      12099   6
12101-0000 213010420     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      17036,00 tisk bulletinu č.13                      Faktura tuzemsko     26.06.13    28.06.13 10.07.13  08.07.13      12100   6
12102-0000 1130442       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        726,00 pronájem kontejneru-n.Osvobození 15      Faktura tuzemsko     30.06.13    09.07.13 14.07.13  15.07.13      12105   6
12103-0000 72013         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce 6/13                      Faktura tuzemsko     07.07.13    09.07.13 15.07.13  15.07.13      12104   7
12104-0000 23913         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      16783,60 provioze ze zaplacených reklam 6/13      Faktura tuzemsko     08.07.13    10.07.13 22.07.13  22.07.13      12101   6
12105-0000 24913         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     136783,00 provoz infocentra,zpravodaj 6/13         Faktura tuzemsko     08.07.13    10.07.13 22.07.13  22.07.13      12102   6
12106-0000 5107701372    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     01.07.13    08.07.13 15.07.13  15.07.13      12103   6
12107-0000 13128         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3449,00 poplatek  za střežení galerie-3.čtvrt.   Faktura tuzemsko     08.07.13    10.07.13 24.07.13  22.07.13      12106   7
12108-0000 3130294       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
115
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       8102,20 kom.odpad-n.Osvobození 15,2.čtvrt.       Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 24.07.13  22.07.13      12107   7
12109-0000 20130773      EPIMO spol. s r.o.             Česká Třebová                    7010                              Uhrazená
       2976,00 revize EPS - interna                     Faktura tuzemsko     12.07.13    16.07.13 22.07.13  24.07.13      12109   7
12110-0000 2013570384    AS Parking s.r.o.              Modřice                          7010                              Uhrazená
       2396,00 termopapír                               Faktura tuzemsko     11.07.13    16.07.13 25.07.13  24.07.13      12108   7
12111-0000 7130011       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      90500,00 záloha na teplo a TUV 7/13               Faktura tuzemsko     16.07.13    17.07.13 30.07.13  24.07.13      12110   7
12112-0000 282013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7010                              Uhrazená
       4100,00 oprava krytiny a svodu -Farní,Sušilova   Faktura tuzemsko     21.07.13    23.07.13 15.08.13  31.07.13      12114   7
12113-0000 701370042     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     130390,00 záloha na el.energii 7-9/13              Faktura tuzemsko     25.07.13    26.07.13 31.07.13  29.07.13      12113   7
12114-0000 701370043     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      38462,43 byúčtování el.energie 6/13-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     25.07.13    26.07.13 31.07.13  29.07.13      12112   7
12115-0000 701370040     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6979,32 vodné,stočné 6/13                        Faktura tuzemsko     25.07.13    26.07.13 31.07.13  29.07.13      12111   7
12116-0000 213010462     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu                           Faktura tuzemsko     30.07.13    01.08.13 13.08.13  07.08.13      12115   7
12117-0000 510708324     Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       2952,40 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     05.08.13    07.08.13 19.08.13  15.08.13      12116   7
12118-0000 82013         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce 7/13                      Faktura tuzemsko     08.08.13    08.08.13 15.08.13  13.08.13      12120   8
12119-0000 1312100232    FORTEX - AGS, a.s.             Šumperk                          7010                              Uhrazená
      16596,00 oprava čistírny odpad.vod-Bušínov        Faktura tuzemsko     05.08.13    08.08.13 19.08.13  13.08.13      12117   7
12120-0000 27513         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     136783,00 provoz infocentra,zpravodaj 7/13         Faktura tuzemsko     06.08.13    09.08.13 20.08.13  16.08.13      12118   7
12121-0000 26513         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       9600,45 provize ze zaplacených reklam 7/13       Faktura tuzemsko     05.08.13    09.08.13 19.08.13  16.08.13      12119   7
12122-0000 701370045     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      14630,00 4.splátka pojistného                     Faktura tuzemsko     12.08.13    12.08.13 26.08.13  15.08.13      12121   8
12123-0000 701370048     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7688,50 vodné.stočné 7/13                        Faktura tuzemsko     14.08.13    14.08.13 28.08.13  16.08.13      12122   8
12124-0000 7130015       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      90500,00 Záloha -kotelny Masarykovo nám.1,Osvobez Faktura tuzemsko     15.08.13    19.08.13 29.08.13  28.08.13      12123   8
12125-0000 213010490     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          7010                              Uhrazená
      14092,00 Zábřežský Bulletin č.15                  Faktura tuzemsko     22.08.13    26.08.13 05.09.13  30.08.13      12124   8
12126-0000 29213         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        713,00 provize za prodej zboží 8/13             Faktura tuzemsko     30.08.13    02.09.13 13.09.13  12.09.13      12130   8
12127-0000 1130602       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1024,90 pronájem kontejneru n.Osvobzení  15-8/13 Faktura tuzemsko     31.08.13    03.09.13 14.09.13  06.09.13      12128   8
12128-0000 701370050     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     -83476,05 vyúčtování el.energie 8/13-n.Osvobození  Dobropis tuzemsko    31.08.13    04.09.13 18.09.13  06.09.13      12127   8
12129-0000 30313         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     136783,00 zajištění infocentra,zpravodaj 8/13      Faktura tuzemsko     03.09.13    04.09.13 17.09.13  16.09.13      12125   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
116
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12130-0000 5107714819    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     02.09.13    04.09.13 16.09.13  16.09.13      12126   8
12131-0000 412013        František Přibyla              Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2547,00 oprava zámků,klíčů-úřad práce            Faktura tuzemsko     09.09.13    09.09.13 23.09.13  16.09.13      12131   9
12132-0000 30413         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       3268,80 provize ze zapl.reklam 8/13              Faktura tuzemsko     04.09.13    09.09.13 18.09.13  16.09.13      12129   8
12133-0000 7130017       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      90500,00 záloha na teplo a TUV 9/13               Faktura tuzemsko     10.09.13    12.09.13 24.09.13  18.09.13      12132   9
12134-0000 92013         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce 8/13                      Faktura tuzemsko     13.09.13    13.09.13 16.09.13  19.09.13      12133   9
12135-0000 2131050       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1150,00 oprava dodatk.tabulky-parkoviště přednád Faktura tuzemsko     17.09.13    18.09.13 01.10.13  24.09.13      12134   9
12136-0000 701370054     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6742,91 dešťové vody,vodné,stočné 8/13           Faktura tuzemsko     24.09.13    24.09.13 08.10.13  25.09.13      12135   9
12137-0000 701370053     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      35937,77 el.energie 8/13-n.Osvobození 15          Faktura tuzemsko     24.09.13    24.09.13 24.09.13  25.09.13      12136   9
12138-0000 201314        Ondřej Klicpera                Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      46990,35 lesnické a pěstební práce                Faktura tuzemsko     23.09.13    23.09.13 08.10.13  02.10.13      12138   9
12139-0000 213010531     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      19568,00 tisk bulletinu č.16                      Faktura tuzemsko     19.09.13    25.09.13 03.10.13  30.09.13      12137   9
12140-0000 5107720973    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     24.09.13    30.09.13 08.10.13  04.10.13      12139   9
12141-0000 20130919      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      13567,80 oprava  a revize HP-n.osvobození 15      Faktura tuzemsko     19.09.13    02.10.13 03.10.13  09.10.13      12144   9
12142-0000 213010545     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu č.17                      Faktura tuzemsko     30.09.13    02.10.13 14.10.13  09.10.13      12140   9
12143-0000 33613         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     136783,00 zajištění infocentra,zpravodaj           Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 15.10.13  09.10.13      12141   9
12144-0000 1130736       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        726,00 pronájem kontejneru  n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     30.09.13    04.10.13 14.10.13  09.10.13      12143   9
12145-0000 34013         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       7579,50 provize ze zaplacených reklam 9/13       Faktura tuzemsko     04.10.13    07.10.13 18.10.13  15.10.13      12142   9
12146-0000 5107721600    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     03.10.13    09.10.13 17.10.13  21.10.13      12149  10
12147-0000 13202         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3449,00 střežení objektu 4.čtvrt.2013 galerie    Faktura tuzemsko     08.10.13    10.10.13 22.10.13  21.10.13      12148  10
12148-0000 3213144       Zábřežská lesní a.s.           Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       5409,00 výkon les.hospodáře 3.čtvrt.2013         Faktura tuzemsko     30.09.13    16.10.13 30.10.13  30.10.13      12151  10
12149-0000 3130588       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       8102,20 svoz kom.odpadu  3.čtvrt.-n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko     08.10.13    09.10.13 22.10.13  17.10.13      12146  10
12150-0000 362013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7010                              Uhrazená
       2300,00 oprava zatékání-Farní 14                 Faktura tuzemsko     10.10.13    11.10.13 24.10.13  21.10.13      12147  10
12151-0000 2013013       Milan Palman                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
117
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       4737,00 oprava nátěru brány-Farní 14             Faktura tuzemsko     04.10.13    11.10.13 15.10.13  21.10.13      12150  10
12152-0000 102013        Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce 9/13                      Faktura tuzemsko     05.10.13    14.10.13 15.10.13  17.10.13      12145  10
12153-0000 701370059     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       9816,05 vodné,stočné,dešť.vody -9/13             Faktura tuzemsko     23.10.13    25.10.13 30.10.13  30.10.13      12152  10
12154-0000 701370061     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     -79706,05 vyúčtování el.energie 7/13               Dobropis tuzemsko    24.10.13    25.10.13 30.10.13  30.10.13      12156  10
12155-0000 701370062     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      83476,05 storno vyúčtování 7/13 el. energie n.Oso Faktura tuzemsko     24.10.13    25.10.13 30.10.13  30.10.13      12154  10
12156-0000 701370063     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      42670,95 vyúčtování el.energie 9/13-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     24.10.13    25.10.13 30.10.13  30.10.13      12153  10
12157-0000 701370064     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     134160,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2013        Faktura tuzemsko     24.10.13    25.10.13 30.10.13  30.10.13      12155  10
12158-0000 2196326103    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
     -15818,00 vyučtování el.energie 10/12-10/13-Masary Dobropis tuzemsko    31.10.13    04.11.13 14.11.13  28.11.13      12162  10
12159-0000 7130018       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      90500,00 dodávka tepelné energie 10/13            Faktura tuzemsko     24.10.13    25.10.13 07.11.13  31.10.13      12157  10
12160-0000 5107727831    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     23.10.13    29.10.13 06.11.13  06.11.13      12159  10
12161-0000 2302136       Epos spol. s.r.o.              Želechovice nad Dřevnicí         7010                              Uhrazená
       3509,00 kotoučky                                 Faktura tuzemsko     31.10.13    01.11.13 14.11.13  08.11.13      12161  10
12162-0000 37013         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra.zpravodaj              Faktura tuzemsko     31.10.13    04.11.13 14.11.13  14.11.13      12158  10
12163-0000 213010617     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu č.19                      Faktura tuzemsko     31.10.13    06.11.13 14.11.13  14.11.13      12160  10
12164-0000 1130848       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        750,20 pronájem kontejneru 10/13-n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko     31.10.13    06.11.13 14.11.13  13.11.13      12163  10
12165-0000 2013572       Jitka Deutschová               Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       8990,30 geometrický plán-rozdělení lesa Hněvkov  Faktura tuzemsko     04.11.13    06.11.13 17.11.13  14.11.13      12165  11
12166-0000 213010645     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      15072,00 tisk bulletinu č.18                      Faktura tuzemsko     06.11.13    08.11.13 24.11.13  18.11.13      12168  11
12167-0000 1162013       Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1936,00 kominické práce -Jiráskova 26 /interna/  Faktura tuzemsko     03.11.13    06.11.13 17.11.13  14.11.13      12166  11
12168-0000 2013570619    AS Parking s.r.o.              Modřice                          7010                              Uhrazená
       2928,00 termopapír                               Faktura tuzemsko     08.11.13    11.11.13 21.11.13  14.11.13      12164  11
12169-0000 37913         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       3425,80 provize ze zaplacených reklam            Faktura tuzemsko     07.11.13    11.11.13 21.11.13  18.11.13      12167  11
12170-0000 213010653     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      15072,00 tisk bulletinu č.20                      Faktura tuzemsko     07.11.13    13.11.13 21.11.13  21.11.13      12170  11
12171-0000 112013        Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5673,00 úklidové práce 10/13                     Faktura tuzemsko     05.11.13    15.11.13 15.11.13  21.11.13      12169  11
12172-0000 1300238       Bedřich Všetula                Olomouc                          7010                              Uhrazená
       3778,00 oprava chladírny-interna                 Faktura tuzemsko     13.11.13    15.11.13 23.11.13  27.11.13      12173  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
118
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12173-0000 5107733592    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     12.11.13    18.11.13 26.11.13  27.11.13      12172  11
12174-0000 20130279      Jaroslav Janko                 Bludov                           7010                              Uhrazená
       1295,00 přeprogramování systému EZS              Faktura tuzemsko     15.11.13    18.11.13 25.11.13  27.11.13      12171  11
12175-0000 13487         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
      11081,00 servisní prohlídky výtahů 2.pol.2013-Jir Faktura tuzemsko     14.11.13    18.11.13 28.11.13  27.11.13      12174  11
12176-0000 7130021       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      90500,00 záloha na teplo 11/13                    Faktura tuzemsko     20.11.13    21.11.13 04.12.13  27.11.13      12178  11
12177-0000 2131336       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7565,00 oprava přípojky NN-parkovací automat Ško Faktura tuzemsko     20.11.13    21.11.13 04.12.13  27.11.13      12175  11
12178-0000 701370071     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                            Stornovaná
     -80341,90 vyúčtování el.energie 10/13-n.Osvobození Dobropis tuzemsko    25.11.13    26.11.13 09.12.13                    0   0
12179-0000 701370072     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       8712,88 vodné.stočné 10/13                       Faktura tuzemsko     25.11.13    26.11.13 09.12.13  27.11.13      12176  11
12180-0000 701370069     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      14630,00 1.splátka pojistnéjho 11/13-1/14         Faktura tuzemsko     25.11.13    26.11.13 09.12.13  27.11.13      12177  11
12181-0000 5013443714    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7010                              Uhrazená
       4556,90 monitorování kanalizace -KD Zábřeh       Faktura tuzemsko     21.11.13    25.11.13 01.12.13  03.12.13      12179  11
12182-0000 5107733593    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     12.11.13    02.12.13 26.11.13  10.12.13      12184  11
12183-0000 21310685      TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      16544,00 tisk bulletinu č.21                      Faktura tuzemsko     02.12.13    03.12.13 16.12.13  10.12.13      12186  11
12184-0000 501343815     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3433,40 pročištění kanalizace KD                 Faktura tuzemsko     28.11.13    03.12.13 08.12.13  10.12.13      12183  11
12185-0000 1130867       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1000,70 svoz odpadu,pronájem kontejneru -n.Osvob Faktura tuzemsko     28.11.13    02.12.13 12.12.13  10.12.13      12182  11
12186-0000 211321024     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      12235,00 přefakturace el.energie -Nerudova 7      Faktura tuzemsko     03.12.13    04.12.13 17.12.13  10.12.13      12185  12
12187-0000 40913         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra,zpravodaj 11/13        Faktura tuzemsko     03.12.13    05.12.13 17.12.13  10.12.13      12180  11
12188-0000 201319        Ondřej Klicpera                Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      72212,80 úklid klestí,prořezávka                  Faktura tuzemsko     03.12.13    04.12.13 18.12.13  10.12.13      12187  12
12189-0000 213010705     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      16544,00 tisk bulletinu č.22                      Faktura tuzemsko     05.12.13    06.12.13 19.12.13  18.12.13      12181  11
12190-0000 122013        Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 11/13                     Faktura tuzemsko     05.12.13    10.12.13 16.12.13  18.12.13      12189  12
12191-0000 5107736565    Česká pošta                    Praha1                           7010                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     03.12.13    10.12.13 17.12.13  18.12.13      12188  12
12192-0000 41613         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      12123,00 provize ze zaplacených reklam 11/13      Faktura tuzemsko     06.12.13    12.12.13 20.12.13  23.12.13      12195  12
12193-0000 7327661123    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      47255,00 el.energie 11/13-n.Osvobození 15         Faktura tuzemsko     10.12.13    12.12.13 24.12.13  23.12.13      12197  12
12194-0000 7130023       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
119
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      90500,00 záloha na teplo 12/13                    Faktura tuzemsko     12.12.13    12.12.13 26.12.13  23.12.13      12198  12
12195-0000 701370078     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     -76653,00 vyúčování el.energie 10/13-n.Osvobození  Dobropis tuzemsko    17.12.13    17.12.13 31.12.13  19.12.13      12190  12
12196-0000 701370077     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6506,53 vodné,stočné ,dešť.vody 11/13            Faktura tuzemsko     17.12.13    17.12.13 31.12.13  23.12.13      12193  12
12197-0000 5107740700    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     11.12.13    17.12.13 27.12.13  23.12.13      12192  12
12198-0000 482013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7010                              Uhrazená
      11600,00 oprava střešní krytiny-kuželna ,Třešňová Faktura tuzemsko     16.12.13    17.12.13 20.12.13  23.12.13      12194  12
12199-0000 131236        SMALT, s.r.o.                  Želechovice nad Dřevnicí         7010                              Uhrazená
      18827,60 smaltované tabude na budovy města        Faktura tuzemsko     17.12.13    19.12.13 31.12.13  23.12.13      12196  12
12200-0000 1311475       Grafotyp s.r.o.                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3631,20 parkovací karty                          Faktura tuzemsko     19.12.13    19.12.13 02.01.14  23.12.13      12191  12
12201-0000 1130964       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        750,20 pronájem kontejneru n.Osvobození 15      Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 03.01.13  06.01.14      12201  12
12202-0000 3130597       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       8102,20 svoz odpadu 4.čtvrt.-n-Osvobození 15     Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 03.01.14  06.01.14      12200  12
12203-0000 213010732     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      15072,00 tisk  bulletinu                          Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 03.01.14  06.01.14      12199  12
12204-0000 9250042076    RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno                             7010                              Uhrazená
       6276,50 kontrola plyn.přípojky -Jiráskova 26     Faktura tuzemsko     31.12.13    03.01.14 14.01.14  10.01.14      12204  12
12205-0000 45413         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       1073,00 provize za prodej zboží                  Faktura tuzemsko     07.01.14    08.01.14 21.01.14  15.01.14      12202  12
12206-0000 44813         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra , zpravodaj 12/13      Faktura tuzemsko     02.01.14    07.01.14 16.01.14  15.01.14      12203  12
12207-0000 1350002358    SMP Net, s.r.o.                Ostrava                          7010                              Uhrazená
       1069,50 provoz plyn.přípojky-stadion             Faktura tuzemsko     31.12.13    03.01.14 14.01.14  13.01.14      12206  12
12208-0000 1732013       Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        424,00 kominické práce -Jiráskova 39,hřbitov    Faktura tuzemsko     29.12.14    08.01.14 10.01.14  13.01.14      12205  12
12209-0000 5107743205    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     07.01.14    10.01.14 21.01.14  16.01.14      12208  12
12210-0000 7327661014    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      41898,00 vyúčtování el.energie 12/13-n.Osvobození Faktura tuzemsko     10.01.14    14.01.14 24.01.14  16.01.14      12209  12
12211-0000 3213207       Zábřežská lesní a.s.           Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      12528,00 výkon OLH-2.pol.2013                     Faktura tuzemsko     30.12.13    15.01.14 29.01.14  17.01.14      12210  12
12212-0000 45713         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      14497,62 provize ze zapl. reklam 12/2013          Faktura tuzemsko     10.01.14    15.01.14 24.01.14  22.01.14      12207  12
12213-0000 701370081     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6506,53 vodné,stočné ,dešťové vody12/13          Faktura tuzemsko     31.12.13    17.01.14 31.01.14  20.01.14      12211  12
12214-0000 46313         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        199,00 provize za prodej zboží 12/13            Faktura tuzemsko     31.12.13    17.01.14 24.01.14  28.01.14      12212  12
13001-0000 13061         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3049,50 oprava termostatu - Masarykovo n.22      Faktura tuzemsko     11.02.13    12.02.13 23.02.13  19.02.13      13001   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
120
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
13002-0000 20130443      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2067,00 vodoinstalační práce -Jiráskova 26       Faktura tuzemsko     21.02.13    22.02.13 03.03.13  28.02.13      13002   2
13003-0000 2013009       Petr Lubomír                   Olomouc                          7010                              Uhrazená
      14100,00 oprava opony - kino                      Faktura tuzemsko     20.02.13    26.02.13 06.03.13  06.03.13      13003   2
13004-0000 2013021       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        600,00 elektro práce-Masarykovo n.1             Faktura tuzemsko     17.03.13    18.03.13 31.03.13  22.03.13      13004   3
13005-0000 13171         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7010                              Uhrazená
        675,00 oprava plyn.kotle-Jiráskova 26           Faktura tuzemsko     29.03.13    03.04.13 12.04.13  09.04.13      13005   3
13006-0000 380175212     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7010                              Uhrazená
       4447,78 servis výtahu -n.Osvobození 15           Faktura tuzemsko     31.03.13    03.04.13 14.04.13  09.04.13      13007   3
13007-0000 20130523      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        770,00 vodoinstalalční práce -n.Osvobození 15   Faktura tuzemsko     03.04.13    04.04.13 13.04.13  09.04.13      13006   3
13008-0000 2013008       Reding Invest s.r.o.           Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      41130,00 opláštění budovy loděnice                Faktura tuzemsko     03.05.13    03.05.13 17.05.13  07.05.13      13008   4
13009-0000 2013038       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2720,00 práce elektro -Jiráskova 26              Faktura tuzemsko     12.05.13    13.05.13 26.05.13  16.05.13      13009   5
13010-0000 13065         Radomír Hének                  Šumperk                          7010                              Uhrazená
       5312,00 oprava garáž.vrat -DPS Nerudova 7        Faktura tuzemsko     16.05.13    17.05.13 26.05.13  22.05.13      13010   5
13011-0000 20130630      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1135,00 vodoinstalační práce -kuželna            Faktura tuzemsko     22.05.13    27.05.13 01.06.13  31.05.13      13011   5
13012-0000 13225         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
      10076,00 náklady na provoz výtahu 1.po..2013      Faktura tuzemsko     13.06.13    17.06.13 27.06.13  20.06.13      13012   6
13013-0000 2013014       JAS ENERGO CZ, s.r.o.          Šumperk                          7010                              Uhrazená
      43180,59 oprava plyn.kotelny-Jiráskova 26         Faktura tuzemsko     25.06.13    28.06.13 05.07.13  01.07.13      13013   6
13014-0000 380187981     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7010                              Uhrazená
       4447,78 servis výtahu 2.čtvrt,-n.Osvobození 15   Faktura tuzemsko     30.06.13    03.07.13 14.07.13  08.07.13      13015   6
13015-0000 2013129       Roman Horníček                 Postřelmov                       7010                              Uhrazená
      21126,00 oprava fasády - Zábřežská kulturní,ČSA 1 Faktura tuzemsko     02.07.13    02.07.13 16.07.13  08.07.13      13014   7
13016-0000 13344         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7010                              Uhrazená
       2505,00 oprava kotle-Jiráskova 26                Faktura tuzemsko     01.07.03    09.07.13 15.07.13  15.07.13      13016   6
13017-0000 2013046       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7010                              Uhrazená
      35540,00 oprava plyn.kotle-n.Osvobození 8 AMA     Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 20.07.13  22.07.13      13017   7
13018-0000 21013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7570,00 nátěr fasády-Masarykovo n.22             Faktura tuzemsko     22.07.13    24.07.13 05.08.13  31.07.13      13018   7
13019-0000 2013020       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      18850,00 stavební opravy -Havlíčkova 27           Faktura tuzemsko     08.09.13    09.09.13 18.09.13  12.09.13      13019   9
13020-0000 1306031       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       8026,00 vodoinstal.práce-DPS kuchyň              Faktura tuzemsko     10.09.13    11.09.13 17.09.13  18.09.13      13021   9
13021-0000 20131170      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        327,00 vodoinstalační práce -Nerudova 7,Dobiáš  Faktura tuzemsko     12.09.13    13.09.13 22.09.13  18.09.13      13020   9
13022-0000 380200561     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7010                              Uhrazená
       4447,78 servis výtahu 3.čtvrt.2013-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     30.09.13    04.10.13 14.10.13  08.10.13      13022   9
13023-0000 13480         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
121
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       6725,00 vyčištění a seřízení hořáků-Jiráskova 26 Faktura tuzemsko     27.09.13    02.10.13 09.10.13  08.10.13      13023   9
13024-0000 13393         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
      14520,00 oprava komunikátorů -Jiráskova 26        Faktura tuzemsko     01.10.13    04.10.13 15.10.13  08.10.13      13024  10
13025-0000 484118535     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7010                              Uhrazená
       1810,79 provoz výtahu 10/13-n.Osovobození 15     Faktura tuzemsko     07.11.13    08.11.13 21.11.13  14.11.13      13025  11
13026-0000 2013000021    František Ptáček               Praha - Hostavice                7010                              Uhrazená
       1391,00 oprava kanalizace-DPS Nerudova-kuchyň    Faktura tuzemsko     15.11.13    18.11.13 30.11.13  27.11.13      13026  11
13027-0000 13485         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
      10076,00 revize výtahů 2.pol.2013-Jiráskova 26,mu Faktura tuzemsko     14.11.13    18.11.13 28.11.13  27.11.13      13027  11
13028-0000 1301097       Radek Šín                      Drozdov                          7010                              Uhrazená
       2945,00 opava vyzdívky kotle-obřadní síň Jirásko Faktura tuzemsko     15.11.13    26.11.13 29.11.13  03.12.13      13028  11
13029-0000 20131342      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       5737,00 vodoinstal.práce-Elektro Kalous          Faktura tuzemsko     26.11.13    27.11.13 06.12.13  10.12.13      13030  11
13030-0000 1306047       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1500,00 čištění kanalizace-Nerudova 7.kuchyň     Faktura tuzemsko     29.11.13    29.11.13 06.12.13  10.12.13      13029  11
13031-0000 6813200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       3460,00 oprava oplocení - kino                   Faktura tuzemsko     05.12.13    05.12.13 15.12.13  18.12.13      13031  12
13032-0000 6713200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      28580,00 oprava oplocení -zahrádky  u Sázavy      Faktura tuzemsko     05.12.13    05.12.13 15.12.13  18.12.13      13033  12
13033-0000 292013        Miroslav Vašek                 Zvole                            7010                              Uhrazená
      13426,00 zednické práce-n.Osvobození 7 Kalous     Faktura tuzemsko     05.12.13    05.12.13 16.12.13  18.12.13      13032  12
13034-0000 20131375      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        845,00 výměna baterie                           Faktura tuzemsko     13.12.13    13.12.13 21.12.13  23.12.13      13035  12
13035-0000 20131374      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        626,00 oprava odpadů-n.Osvoboz.-Úřad práce      Faktura tuzemsko     11.12.13    13.12.13 21.12.13  23.12.13      13034  12
13036-0000 56613         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     172025,00 oprava prosklené stěny-Zábřežská kulturn Faktura tuzemsko     12.12.13    12.12.13 26.12.13  23.12.13      13040  12
13037-0000 130200360     ADEX LM s.r.o.                 Šumperk                          7010                              Uhrazená
      78510,00 oprava vzduchotechniky- kino             Faktura tuzemsko     17.12.13    17.12.13 31.12.13  23.12.13      13039  12
13038-0000 130200358     ADEX LM s.r.o.                 Šumperk                          7010                              Uhrazená
      24510,00 oprava ventilátoru-disco Žumpa           Faktura tuzemsko     13.12.13    17.12.13 27.12.13  23.12.13      13038  12
13039-0000 13534         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
      16650,00 osazení čerpadla ve výtah.šachtě-Jirásko Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13      13036  12
13040-0000 13533         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
      18038,00 výměna těsnění pístu-Jiráskova 26,LDN    Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13      13037  12
13041-0000 2013123       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7140,00 oprava přepěťových ochran-DPS            Faktura tuzemsko     19.12.13    20.12.13 09.01.14  31.12.13      13041  12
13042-0000 380213144     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7010                              Uhrazená
       4447,78 provoz výtahu 12/13-n.Osvobození 15      Faktura tuzemsko     31.12.13    03.01.14 14.01.14  10.01.14      13042  12
22001-0000 2415030000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
      71160,00 záloha na el.energii 1.čtvrt.2013        Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 20.01.13  09.01.13      22001   1
22002-0000 4716351800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 1/13-Valová 7       Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 10.01.13  15.01.13      22006   1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
122
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22003-0000 4712889100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        400,00 záloha  na el.energii 1/13-ČSA 7         Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 10.01.13  15.01.13      22007   1
22004-0000 4465077000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na plyn 1/13-n.Osvobození 8       Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  15.01.13      22004   1
22005-0000 4709413000    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        500,00 záloha na el.energii 1/13-17.list.2      Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 10.01.13  15.01.13      22008   1
22006-0000 4706812600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       3530,00 záloha na el.energii 1/13-28.října 7     Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 10.01.13  15.01.13      22011   1
22007-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9328,00 záloha  na služby kasárna 1/13           Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 25.01.13  09.01.13      22000   1
22008-0000 4543271000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        210,00 záloha na plyn 1/13-ČSA 7                Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 15.01.13  15.01.13      22005   1
22009-0000 4720238900    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1160,00 záloha na el.energii 1/13-17.list.5      Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 10.01.13  15.01.13      22010   1
22010-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     419027,00 záloha na teplo a TUV 1/13               Faktura tuzemsko     04.01.13    04.01.13 25.01.13  09.01.13      22002   1
22011-0000 4715239101    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -718,00 vyúčtování el.energie-Kosmoanutů 1       Dobropis tuzemsko    02.01.13    04.01.13 16.01.13  16.01.13      22003   1
22012-0000 2012019       Milan Palman                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      21191,00 malování -28.října 7,Krmelová            Faktura tuzemsko     07.01.13    09.01.13 07.02.13  17.01.13      22012   1
22013-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 1/13              Faktura tuzemsko     09.01.13    10.01.13 20.01.13  17.01.13      22013   1
22014-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        640,00 záloha na el.energii 1/2013-DPS          Faktura tuzemsko     14.01.13    14.01.13 03.01.13  15.01.13      22009   1
22015-0000 4557419000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        210,00 záloha na plyn 1/13-17.list.5,Jílek      Faktura tuzemsko     11.01.13    15.01.13 15.01.13  22.01.13      22014   1
22016-0000 302152        Zdeňka Marešová                Albrechtice                      7020                              Uhrazená
       2728,00 čistící prostředky - DPS                 Faktura tuzemsko     27.11.12    22.01.13 07.12.12  29.01.13      22015   1
22017-0000 52013         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5957,00 výměna zámku - 17.listopad 2,Janků       Faktura tuzemsko     22.01.13    22.01.13 05.02.13  04.02.13      22019   1
22018-0000 213           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      20141,00 podlahářské práce -n.Osvobození 8        Faktura tuzemsko     18.01.13    21.01.13 30.01.13  04.02.13      22020   1
22019-0000 22013         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3505,00 oprava zámku-28.října 7,Krmelová         Faktura tuzemsko     16.01.13    17.01.13 31.01.13  04.02.13      22018   1
22020-0000 42013         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        200,00 oprava samozavírače-osmonautů 8          Faktura tuzemsko     16.01.13    17.01.13 31.01.13  04.02.13      22016   1
22021-0000 12013         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1992,00 oprava zámku,kliky-28.října 7 Krobová    Faktura tuzemsko     16.01.13    17.01.13 31.01.13  04.02.13      22017   1
22022-0000 62013         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5820,00 oprava zámku -n.Osvobození 8,Drtilová    Faktura tuzemsko     25.01.13    25.01.13 08.02.13  06.02.13      22037   1
22023-0000 2121566       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     331044,80 vyúčtování dodávek tepla-n.Osvobození 7  Faktura tuzemsko     15.01.13    25.01.13 29.01.13  06.02.13      22040   1
22024-0000 20130387      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
123
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      24855,60 odečty SV a TV-ČSA 7,Kosmonautů 1,3,8    Faktura tuzemsko     29.01.13    30.01.13 08.02.13  06.02.13      22038   1
22025-0000 20130386      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      31903,40 montáž elektronických rozdělovačů-ČSA 7, Faktura tuzemsko     29.01.13    30.01.13 08.02.13  06.02.13      22039   1
22026-0000 1301770       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      31204,00 vyúčtování vodného,stočného1/2012        Faktura tuzemsko     24.01.13    28.01.13 14.02.13  13.02.13      22036   1
22027-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné - 2/13            Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 20.02.13  11.02.13      22034   2
22028-0000 4706812600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       3530,00 záloha na el.energii2/13-28.října 7      Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 11.02.13  11.02.13      22030   2
22029-0000 4712889100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        400,00 záloha na el.energii 2/13-ČSA 7          Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 11.02.13  11.02.13      22021   2
22030-0000 4716351800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 2/13-Valová 7       Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 05.02.13  08.02.13      22043   2
22031-0000 4709413000    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        500,00 záloha na el.energii 2/13-17.list.2      Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 11.02.13  11.02.13      22022   2
22032-0000 4720238900    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1160,00 záloha na el.energii 2/13-17.list.5      Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 11.02.13  11.02.13      22024   2
22033-0000 4495781000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        210,00 záloha na plyn -Valová 7                 Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 15.02.13  08.02.13      22042   2
22034-0000 4726977300    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       2710,00 záloha na el.energii 2/13-17.list.1      Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 11.02.13  11.02.13      22028   2
22035-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 2/13-DPS            Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 04.02.13  08.02.13      22041   2
22036-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9328,00 záloha na služby 2/13-kasárna            Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 25.02.13  08.02.13      22053   2
22037-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     419027,00 záloha na teplo 2/13                     Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 25.02.13  11.02.13      22035   2
22038-0000 3014          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2000,00 úklidové práce -n.Osvobození 8, Drtilová Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 14.02.13  11.02.13      22025   1
22039-0000 2013001       Milan Palman                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10690,00 nátěry-28.října 7,Krobová,Krmelová       Faktura tuzemsko     04.02.13    05.02.13 17.02.13  11.02.13      22032   2
22040-0000 22013         Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      34052,00 podlahářské práce -ČSA 7,Balvín          Faktura tuzemsko     05.02.13    05.02.13 19.02.13  11.02.13      22033   2
22041-0000 20130404      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 1/13                Faktura tuzemsko     01.02.13    05.02.13 11.02.13  11.02.13      22031   1
22042-0000 10208         Zdeňka Marešová                Albrechtice                      7020                              Uhrazená
       2373,00 čistící prostředky - DPS                 Faktura tuzemsko     06.02.13    07.02.13 16.02.13  11.02.13      22027   2
22043-0000 72013         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        299,00 zámek - 28.října 7,Krobová               Faktura tuzemsko     07.02.13    07.02.13 21.02.13  19.02.13      22044   2
22044-0000 32013         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        977,00 oprava schránek - Jiráskova 26           Faktura tuzemsko     07.02.13    07.02.13 21.02.13  11.02.13      22029   2
22045-0000 6600009813    Okresní soud v Šumperku        Šumperk                          7020                              Uhrazená
       2090,00 soudní poplatek - Balvín Josef           Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 11.02.13  11.02.13      22026   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
124
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22046-0000 6600019213    Okresní soud v Šumperku        Šumperk                          7020                              Uhrazená
        940,00 soudní poplatek - Krmelová Dana,         Faktura tuzemsko     11.02.13    11.02.13 11.02.13  11.02.13      22023   2
22047-0000 8310074081    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
       1472,59 vyúčtování plynu -n,Osvobození 8         Faktura tuzemsko     05.02.13    12.02.13 25.02.13  04.03.13      22055   2
22048-0000 2130137       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9147,60 domovnické práce -Nerudova 7 1/13        Faktura tuzemsko     12.02.13    13.02.13 26.02.13  22.02.13      22048   2
22049-0000 4708880601    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        827,00 vyúčtování el.energie -n.Osvobození 8    Faktura tuzemsko     08.02.13    13.02.13 22.02.13  22.02.13      22046   2
22050-0000 82013         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        458,00 oprava klik-17.list.1                    Faktura tuzemsko     18.02.13    18.02.13 03.03.13  04.03.13      22047   2
22051-0000 4723367100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        500,00 záloha na el.energii 28.října 7-Krmelová Faktura tuzemsko     20.02.13    20.02.13 11.02.13  21.02.13      22045   2
22052-0000 3980886049    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 náklady na připojen.odběr.místa-n.Osvobo Faktura tuzemsko     20.02.13    20.02.13 04.03.13  26.02.13      22049   2
22053-0000 7130002       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     329600,00 záloha na teplo 1,2/2013                 Faktura tuzemsko     18.02.13    21.02.13 04.03.13  26.02.13      22050   2
22054-0000 701370005     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8194,00 telefonní poplatky 1/13                  Faktura tuzemsko     25.02.13    26.02.13 11.03.13  28.02.13      22051   2
22055-0000 701370003     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      15462,00 2.splátka pojistného                     Faktura tuzemsko     25.02.13    26.02.13 11.03.13  28.02.13      22052   2
22056-0000 1304534       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      48803,00 vyúčtování vodného,stočného 1/13-2/13    Faktura tuzemsko     25.02.13    26.02.13 18.03.13  04.03.13      22056   2
22057-0000 4709413001    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        194,00 vyúčt.el.energie  - 17.list.2            Faktura tuzemsko     22.02.13    26.02.13 08.03.13  04.03.13      22054   2
22058-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9328,00 záloha na služby bytů a nebytů 3/13      Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 20.03.13  07.03.13      22059   3
22059-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 3/13              Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 20.03.13  07.03.13      22060   3
22060-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 3/13               Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 25.03.13  07.03.13      22061   3
22061-0000 4706812602    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
     -12053,00 vyúčt.el.energie 28.října 7              Dobropis tuzemsko    28.02.13    04.03.13 14.03.13  14.03.13      22071   2
22062-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 3/13,Nerudova 7     Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 06.03.13  07.03.13      22057   3
22063-0000 4731793400    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 3/13-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 13.03.13  08.03.13      22062   3
22064-0000 4716351800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 3/13,Valová 7       Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 13.03.13  07.03.13      22058   3
22065-0000 4720238900    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1160,00 záloha na el.energii 3/13,17.listopadu 5 Faktura tuzemsko     05.03.13    05.03.13 13.03.13  08.03.13      22063   3
22066-0000 62013         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       2500,00 opravy parapetu -ČSA 7,Balvín,Navarová   Faktura tuzemsko     04.03.13    04.03.13 15.03.13  08.03.13      22064   3
22067-0000 4726977301    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
125
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      -2171,00 vyúčt.el.energie.17.list.1               Dobropis tuzemsko    01.03.13    05.03.13 15.03.13  15.03.13      22070   3
22068-0000 3021          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2670,00 úklidové práce -17.list.1,Grycová        Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  08.03.13      22066   2
22069-0000 3020          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2960,00 úklidové práce 28.října 7,Krmelová       Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  08.03.13      22068   2
22070-0000 3019          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2490,00 úklidové práce - ČSA 7, Balvín           Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  08.03.13      22065   2
22071-0000 3018          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       3120,00 úklidové práce 17.list.2,Janků           Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  08.03.13      22069   2
22072-0000 3017          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2910,00 úklidové práce -28.října 7,Krobová       Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  08.03.13      22067   2
22073-0000 4712889101    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -806,00 vyúčtování el.energie-ČSA 7              Dobropis tuzemsko    04.03.13    06.03.13 18.03.13  19.03.13      22072   3
22074-0000 4723367101    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        458,00 vyúčtování el.energie 28.října 7         Faktura tuzemsko     04.03.13    06.03.13 18.03.13  12.03.13      22075   3
22075-0000 6313          František Švihel               Dubicko                          7020                              Uhrazená
       4880,00 lepení PVC-Kosmoanutů 8,Dobrovolná       Faktura tuzemsko     07.03.13    07.03.13 21.03.13  19.03.13      22078   3
22076-0000 532013        Stanislav Hošek                                                 7020                              Uhrazená
       4502,00 malířské práce - Nerudova 7              Faktura tuzemsko     06.03.13    07.03.13 20.03.13  12.03.13      22074   3
22077-0000 8310121207    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
         22,75 vyúčtování plynu - Valová 7              Faktura tuzemsko     03.03.13    08.03.13 25.03.13  19.03.13      22077   3
22078-0000 201342036     Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
    -264564,00 vyúčtování tepla a TUV 2012              Dobropis tuzemsko    03.03.13    07.03.13 27.03.13  26.03.13      22076   3
22079-0000 2130246       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6461,40 domovnické práce -DPS Nerudova 7         Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  19.03.13      22079   3
22080-0000 8310138980    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                            Stornovaná
       2383,94 vyúčtování plynu -ČSA 7                  Faktura tuzemsko     06.03.13    12.03.13 26.03.13                    0   0
22081-0000 132013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6050,00 oprava zámků-17.list.5                   Faktura tuzemsko     13.03.13    13.03.13 27.03.13  22.03.13      22082   3
22082-0000 1305680       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
     -83263,00 vyúčtování vodného,stočného - Tunklova 5 Dobropis tuzemsko    14.03.13    15.03.13 04.04.13  22.03.13      22080   3
22083-0000 142013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1400,00 klíče do vstup.dveří -ČSA 7              Faktura tuzemsko     15.03.13    15.03.13 29.03.13  22.03.13      22081   3
22084-0000 7130004       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     164800,00 dodávka tepla a tuv 3/13                 Faktura tuzemsko     14.03.13    15.03.13 28.03.13  11.04.13      22099   3
22085-0000 152013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      23642,00 poštovní schránky -ČSA 7                 Faktura tuzemsko     20.03.13    20.03.13 03.04.13  22.03.13      22083   3
22086-0000 701370011     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7820,00 telefonní poplatky 2/13 DPS              Faktura tuzemsko     21.03.13    21.03.13 31.03.13  26.03.13      22084   3
22087-0000 1130127       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        484,00 sůl posypová - DPS                       Faktura tuzemsko     21.03.13    22.03.13 04.04.13  27.03.13      22085   3
22088-0000 102013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
      19300,00 oprava oplechování,čištění žlabů-28.říjn Faktura tuzemsko     24.03.13    25.03.13 30.03.13  29.03.13      22086   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
126
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22089-0000 472013        Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1997,00 kominické práce -Nerudova 3              Faktura tuzemsko     22.04.13    25.03.13 05.04.13  03.04.13      22087   3
22090-0000 4720238901    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
      -2919,00 vyúčtování el.energie - 17.list.5        Dobropis tuzemsko    26.03.13    29.03.13 09.04.13  09.04.13      22089   3
22091-0000 8310174990    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
         -8,07 vyúčtování plynu  ČSA 7                  Dobropis tuzemsko    27.03.13    29.03.13 16.04.13  12.04.13      22088   3
22092-0000 20130498      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havar.pohotovost 2/13                    Faktura tuzemsko     22.03.13    28.03.13 01.04.13  09.04.13      22096   3
22093-0000 4731793400    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 4/13-n.Osvobození8, Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 10.04.13  09.04.13      22092   4
22094-0000 4716351800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii -Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 10.04.13  09.04.13      22093   4
22095-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 4/13-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 03.04.13  09.04.13      22090   4
22096-0000 4736044100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1500,00 záloha na el.energii 4/13-Kosmonautů 3,B Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 10.04.13  09.04.13      22094   4
22097-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 4/13              Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 20.04.13  11.04.13      22100   4
22098-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 4/13               Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 25.04.13  11.04.13      22101   4
22099-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9328,00 záloha na služby4/13-kasárna             Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 25.04.13  09.04.13      22097   4
22100-0000 4578727000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        300,00 záloha na plyn -n.Osvobození 7,Němečkovi Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 15.04.13  09.04.13      22091   4
22101-0000 1303004       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3000,00 poskytování služeb BOZP 1.čtvrt.2013     Faktura tuzemsko     29.03.13    03.04.13 12.04.13  09.04.13      22095   3
22102-0000 20130521      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 3/13                Faktura tuzemsko     02.04.13    04.04.13 12.04.13  11.04.13      22098   3
22103-0000 2130348       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce-DPS 7                   Faktura tuzemsko     09.04.13    09.04.13 23.04.13  23.04.13      22111   4
22104-0000 132013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       9600,00 izolace nad vchod.stíškou 17.list.2      Faktura tuzemsko     09.04.13    10.04.13 21.04.13  19.04.13      22105   4
22105-0000 22105         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       6800,00 klempířské práce,čištění žlabů-17.list.5 Faktura tuzemsko     09.04.13    10.04.13 22.04.13  19.04.13      22106   4
22106-0000 142013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
      24800,00 čištění žlabu a s vodu - 17.listopadu    Faktura tuzemsko     09.04.13    10.04.13 22.04.13  19.04.13      22110   4
22107-0000 112013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
      14600,00 oprava žlabu a vyčištění -Bezručova 3    Faktura tuzemsko     09.04.13    10.04.13 22.04.13  19.04.13      22107   4
22108-0000 20130537      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5905,25 montáž sporáku-Kosmonautů 1,Handlová     Faktura tuzemsko     04.04.13    10.04.13 14.04.13  19.04.13      22104   4
22109-0000 19            FERIKOV, František Čech        Uničov                           7020                              Uhrazená
       3715,00 oprava ovládání brány-Na Výsluní 11      Faktura tuzemsko     08.04.13    10.04.13 15.04.13  19.04.13      22103   4
22110-0000 3043          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
127
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2640,00 úklidové práce -17.listopadu 5, Jílek    Faktura tuzemsko     08.04.13    11.04.13 22.04.13  19.04.13      22109   4
22111-0000 8310199576    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
       1954,92 vyúčtování plynu-17.listopadu 1          Faktura tuzemsko     07.04.13    07.04.13 29.04.13  19.04.13      22102   4
22112-0000 152013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
      22200,00 oprava krytiny,nátěr plechových prvků -  Faktura tuzemsko     13.04.13    15.04.13 25.04.13  19.04.13      22108   4
22113-0000 7130006       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     164800,00 záloha na teplo 4/13                     Faktura tuzemsko     17.04.13    19.04.13 30.04.13  25.04.13      22113   4
22114-0000 220001        Mateřská škola Zábřeh, Zahradn Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10969,76 vodné,stočné 2012-MŠ Zahraní-Kubíčkovi   Faktura tuzemsko     10.04.13    18.04.13 25.04.13  30.04.13      22114   4
22115-0000 701370019     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8153,00 telefonní poplatky 3/13-DPS Nerudova     Faktura tuzemsko     10.04.13    19.04.13 03.05.13  02.05.13      22112   4
22116-0000 3980902722    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 připojení odběrného místa - 17.list.5    Faktura tuzemsko     26.04.13    25.04.13 10.05.13  02.05.13      22117   4
22117-0000 2013005       Milan Palman                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2640,00 malování -Kosmonautů 3,ČSA,Walterová,Bad Faktura tuzemsko     16.04.13    24.04.13 29.04.13  02.05.13      22119   4
22118-0000 182013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        458,00 zástrč dveří -17.list.5                  Faktura tuzemsko     23.04.13    24.04.13 07.05.13  02.05.13      22115   4
22119-0000 172013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1540,00 samozavírač-Kosmonautů 3                 Faktura tuzemsko     23.04.13    24.04.13 07.05.13  02.05.13      22116   4
22120-0000 3980904255    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 připojení odběrného místa -Kosmonautů 8  Faktura tuzemsko     29.04.13    29.04.13 11.05.13  02.05.13      22118   4
22121-0000 1713200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10134,00 vyklízení bytu -17.list.5,Prachařová     Faktura tuzemsko     05.05.13    30.04.13 25.04.13  07.05.13      22120   4
22122-0000 232013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        410,00 oprava zámku-Valová7,Rotter              Faktura tuzemsko     02.05.13    20.05.13 16.05.13  06.05.13      22121   5
22123-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 5/13              Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 20.05.13  13.05.13      22132   5
22124-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 5/13               Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 25.05.13  13.05.13      22133   5
22125-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9328,00 záloha na služby 5/13-28.října 29        Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 25.05.13  13.05.13      22131   5
22126-0000 4731793400    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 5/13-n.Osvob.8      Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 13.05.13  13.05.13      22126   5
22127-0000 468507600     ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 5/13-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 06.05.13  07.05.13      22122   5
22128-0000 4716351800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii  5/13-Valová 7      Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 13.05.13  13.05.13      22128   5
22129-0000 4495781000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        210,00 záloha na plyn 5/13-Valová 7             Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13      22125   5
22130-0000 4742870900    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        340,00 záloha na el.energii  5/13-Valová 7      Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 13.05.13  13.05.13      22127   5
22131-0000 4651076000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        210,00 záloha na plyn 5/13-Valová 7             Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 15.05.13  13.05.13      22124   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
128
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22132-0000 4741355000    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1090,00 záloha na plyn 5/13-Kosmonautů 3         Faktura tuzemsko     06.05.13    06.05.13 13.05.13  13.05.13      22129   5
22133-0000 20130588      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havar.pohotovost 4/13                    Faktura tuzemsko     02.05.13    06.05.13 12.05.13  07.05.13      22123   4
22134-0000 4738575101    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1195,00 vyúčtování el.energie  Kosmonautů 2      Faktura tuzemsko     02.05.13    06.05.13 16.05.13  13.05.13      22130   5
22135-0000 8310254234    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        -46,40 vyúčtování plynu 17.list.5               Dobropis tuzemsko    05.05.13    09.05.13 24.05.13  22.05.13      22139   5
22136-0000 4736044101    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        996,00 vyúčt.el-energie -Kosmonautů 3           Faktura tuzemsko     06.05.13    13.05.13 20.05.13  14.05.13      22134   5
22137-0000 212013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
      11700,00 zhotovení žlabu  a svodu-17.list.2       Faktura tuzemsko     07.05.13    09.05.13 15.05.13  14.05.13      22136   5
22138-0000 202013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
      18600,00 stržení mechového porostu-28.října 7     Faktura tuzemsko     07.05.13    09.05.13 15.05.13  14.05.13      22138   5
22139-0000 192013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
      16200,00 napojení svodu a žlabu-28.října 7        Faktura tuzemsko     07.05.13    09.05.13 15.05.13  14.05.13      22137   5
22140-0000 182013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       4200,00 instalace odsávání -Na Výsluní 11, Šoust Faktura tuzemsko     08.05.13    09.05.13 18.05.13  14.05.13      22135   5
22141-0000 4741854801    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
         41,00 el.energie -17.listopadu 5               Faktura tuzemsko     09.05.13    13.05.13 23.05.13  20.05.13      22140   5
22142-0000 262013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1349,00 výměnazámku-17.list.2                    Faktura tuzemsko     14.05.13    14.05.13 27.05.13  20.05.13      22142   5
22143-0000 252013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1027,00 výměna zámku-17.list.5                   Faktura tuzemsko     14.05.13    14.05.13 27.05.13  20.05.13      22141   5
22144-0000 2130494       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6098,40 domovnické práce  DPS 4/13               Faktura tuzemsko     14.05.13    16.05.13 28.05.13  05.06.13      22149   5
22145-0000 7130007       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     164800,00 záloha na tepelnou energii 5/13          Faktura tuzemsko     15.05.13    16.05.13 29.05.13  27.05.13      22145   5
22146-0000 701370024     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7870,00 telefonní poplatky 4/13 DPS              Faktura tuzemsko     16.05.13    16.05.13 30.05.13  27.05.13      22143   5
22147-0000 701370026     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15462,00 3.splátka pojistného  5-7/13             Faktura tuzemsko     16.05.13    16.05.13 30.05.13  27.05.13      22144   5
22148-0000 4641552000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        210,00 záloha na plyn - 5/13-Kosmonautů 8       Faktura tuzemsko     17.04.13    27.05.13 15.05.13  27.05.13      22146   5
22149-0000 8310290854    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
         11,85 vyúčtování plynu 17.list.5               Faktura tuzemsko     27.05.13    31.05.13 17.06.13  05.06.13      22147   5
22150-0000 3059          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
        710,00 úklidové práce -Kosmonautů 3, Budinská   Faktura tuzemsko     28.05.13    31.05.13 11.06.13  05.06.13      22148   5
22151-0000 10843         Zdeňka Marešová                Albrechtice                      7020                              Uhrazená
       3305,00 čistící prostředky DPS Nerudova          Faktura tuzemsko     28.05.13    31.05.13 07.06.13  06.06.13      22153   5
22152-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 6/13              Faktura tuzemsko     05.06.13    05.06.13 20.06.13  11.06.13      22158   6
22153-0000 4741355000    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
129
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1090,00 záloha  na el.energii 6/13-Kosmonautů 3  Faktura tuzemsko     05.06.13    05.06.13 05.06.13  10.06.13      22157   6
22154-0000 4742870900    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        340,00 záloha na el.energii 6/13-Valová 7       Faktura tuzemsko     05.06.13    05.06.13 10.06.13  06.06.13      22151   6
22155-0000 4716351800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 6/13-Valová 7       Faktura tuzemsko     05.06.13    05.06.13 10.06.13  06.06.13      22152   6
22156-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 6/13-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     05.06.13    05.06.13 03.06.13  06.06.13      22150   6
22157-0000 4731793400    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 6/13-n.Osvoboz.15   Faktura tuzemsko     05.06.13    05.06.13 10.06.13  10.06.13      22156   6
22158-0000 4744658000    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        110,00 záloha na el.energii 6/13-17.list.2      Faktura tuzemsko     05.06.13    05.06.13 10.06.13  10.06.13      22155   6
22159-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9328,00 záloha na nájem byt. a nebyt.prostor 6/1 Faktura tuzemsko     05.06.13    05.06.13 25.06.13  06.06.13      22154   6
22160-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo 6/13                     Faktura tuzemsko     05.06.13    05.06.13 25.06.13  11.06.13      22159   6
22161-0000 130100193     Energetika Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2000,00 technická pomoc s rozúčtováním elektrick Faktura tuzemsko     04.06.13    06.06.13 18.06.13  18.06.13      22160   6
22162-0000 20130652      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 5/13                Faktura tuzemsko     03.06.13    06.06.13 13.06.13  26.06.13      22167   6
22163-0000 292013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        590,00 oprava zámku -17.list.3                  Faktura tuzemsko     21.06.13    21.06.13 05.07.13  27.06.13      22168   6
22164-0000 1013          Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      32674,00 podlahářské práce -Kosmonautů 8,Drábek   Faktura tuzemsko     11.06.13    14.06.13 24.06.13  24.06.13      22163   6
22165-0000 7130009       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     164800,00 záloha na teplo 6/13                     Faktura tuzemsko     13.06.13    13.06.13 27.06.13  19.06.13      22161   6
22166-0000 13228         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
      12977,00 provoz výtahu 1.pol.2013-ČSA 7,Nerudova  Faktura tuzemsko     13.06.13    17.06.13 27.06.13  20.06.13      22162   6
22167-0000 2013046       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5809,80 oprava el.sporáku-Kosmonautů 8, Niederle Faktura tuzemsko     17.06.13    18.06.13 01.07.13  25.06.13      22165   6
22168-0000 2130619       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce -DPS 7                  Faktura tuzemsko     14.06.13    18.06.13 28.06.13  25.06.13      22164   6
22169-0000 701370036     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8077,00 telefonní poplatky 5/13-DPS              Faktura tuzemsko     20.06.13    20.06.13 04.07.13  25.06.13      22166   6
22170-0000 302013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2016,00 oprava zámku - Kosmonautů 1,Pospíšil     Faktura tuzemsko     21.06.13    21.06.13 05.07.13  27.06.13      22169   6
22171-0000 312013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4584,00 výměna zámků-17.list.2,Ambrozová         Faktura tuzemsko     21.06.13    21.06.13 05.07.13  27.06.13      22170   6
22172-0000 132013        Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10375,00 pokládka PVC-ČSA 7,Vlková                Faktura tuzemsko     21.06.13    24.06.13 04.07.13  27.06.13      22171   6
22173-0000 13030         Petr Novák Ing.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      74657,00 revize plyn.rozvodů v bytech             Faktura tuzemsko     18.06.13    24.06.13 02.07.13  28.06.13      22172   6
22174-0000 2415030000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
      71160,00 čtvrtletní záloha na el.energii 4/13     Faktura tuzemsko     28.06.13    28.06.13 20.04.13  28.06.13      22173   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
130
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22175-0000 3085          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       1180,00 úklidové práce -n.Osvobození 8           Faktura tuzemsko     30.06.13    01.07.13 14.07.13  04.07.13      22179   6
22176-0000 272013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       8900,00 oprava střechy-zatékání DPS              Faktura tuzemsko     30.06.13    01.07.13 14.07.13  04.07.13      22183   6
22177-0000 3084          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       3140,00 úklidové práce -17.listopadu 2           Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 14.07.13  04.07.13      22182   6
22178-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9328,00 záloha na nájem a služby 7/13            Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 25.07.13  10.07.13      22187   7
22179-0000 4742870900    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        340,00 záloha na el.energii 7/13-Valová 7       Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 11.07.13  04.07.13      22175   7
22180-0000 4716351800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 7/13-Valová 7       Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 11.07.13  04.07.13      22176   7
22181-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 7/13-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 04.07.13  04.07.13      22174   7
22182-0000 4741355000    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1090,00 záloha na el.energii 7/13-Kosmonautů 3   Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 11.07.13  04.07.13      22178   7
22183-0000 2415030000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
      71160,00 záloha na el.energii 3.čtvrt.2013        Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 20.07.13  15.07.13      22191   7
22184-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 7/13              Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 20.07.13  15.07.13      22192   7
22185-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 7/13               Faktura tuzemsko     01.07.13    01.07.13 25.07.13  15.07.13      22193   7
22186-0000 20130721      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havar.pohotovost 6/13                    Faktura tuzemsko     01.07.13    02.07.13 11.07.13  04.07.13      22184   6
22187-0000 882013        Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        545,00 vyčištění komínu-Bezručova 3             Faktura tuzemsko     28.06.13    01.07.13 12.07.13  04.07.13      22177   6
22188-0000 342013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2607,00 bezpeč.zámky-n.Osvobození 8              Faktura tuzemsko     02.07.13    02.07.13 15.07.13  04.07.13      22180   7
22189-0000 1306003       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3000,00 poskytování služeb BOZP a PO 2.čtvrt./13 Faktura tuzemsko     28.06.13    03.07.13 12.07.13  04.07.13      22181   6
22190-0000 4744658001    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1217,00 el.energie-17.listopadu 3                Faktura tuzemsko     01.07.13    04.09.13 09.07.13  15.07.13      22189   7
22191-0000 4746114800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1500,00 el.energie 6/13-Kosmonautů 1             Faktura tuzemsko     02.07.13    04.07.13 10.06.13  10.07.13      22185   7
22192-0000 4746114800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1500,00 záloha na el.energii 7/12-Kosmonautů 1   Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 10.07.13  10.07.13      22186   7
22193-0000 13064         LEVEL FIRM v.o.s.              Brníčko                          7020                              Uhrazená
       1815,00 užití programového vybavení 2013         Faktura tuzemsko     08.07.13    09.07.13 22.07.13  17.07.13      22194   7
22194-0000 2130754       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1089,00 domovnické práce DPS -6/13               Faktura tuzemsko     10.07.13    10.07.13 24.07.13  15.07.13      22188   7
22195-0000 2013007       Milan Palman                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      30910,00 malování bytu-n.Osvobození 8             Faktura tuzemsko     05.07.13    10.07.13 18.07.13  15.07.13      22190   7
22196-0000 352013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
131
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1224,00 výměna zámku17.listopadu 5,Krejčířová    Faktura tuzemsko     10.07.13    11.07.13 23.07.13  24.07.13      22196   7
22197-0000 7130012       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     164800,00 záloha na teplo a TUV 7/13               Faktura tuzemsko     16.07.13    17.07.13 30.07.13  22.07.13      22195   7
22198-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        600,00 doplatek zálohy 7/12-byty,nebyty kasárna Faktura tuzemsko     25.07.13    25.07.13 25.07.13  26.07.13      22197   7
22199-0000 9300001       Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      29076,81 náklady na opravy domu 2012 -kasárna     Faktura tuzemsko     18.07.13    24.07.13 31.07.13  26.07.13      22198   7
22200-0000 701370041     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7358,00 telefonní poplatky 6/13                  Faktura tuzemsko     25.07.13    26.07.13 31.07.13  29.07.13      22199   7
22201-0000 3980931245    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 připojení odběrného místa -Kosmonautů1   Faktura tuzemsko     30.07.13    31.07.13 14.08.13  06.08.13      22210   7
22202-0000 2130783       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      99005,80 oprava chodníku 28.října 7               Faktura tuzemsko     26.07.13    29.07.13 09.08.13  06.08.13      22212   7
22203-0000 4756650300    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii -Kosmonautů 1,Kohou Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 12.08.13  06.08.13      22207   8
22204-0000 4732995000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        222,00 záloha  na plyn  8/13-Kosmonautů3,Homola Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  06.08.13      22204   8
22205-0000 4733023000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        222,00 záloha na plyn 8/13-Kosmonautů 1,Kohouto Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  06.08.13      22205   8
22206-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záíloha na vodné,stočné 8/13             Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 20.08.13  08.08.13      22213   8
22207-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9928,00 zálohy na služby8/13-kasárna             Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 25.08.13  06.08.13      22211   8
22208-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 8/13               Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 25.08.13  08.08.13      22214   8
22209-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 8/13                Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 05.08.13  06.08.13      22200   8
22210-0000 4651076000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        210,00 záloha na plyn  8/13-Valová 7            Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  06.08.13      22203   8
22211-0000 4495781000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        210,00 záloha na plyn 8/13-Valová 7             Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 15.08.13  06.08.13      22202   8
22212-0000 4716351800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 8/13-Valová 7,Horáč Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 02.08.13  06.08.13      22208   8
22213-0000 4742870900    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        340,00 záloha na el.energii 8/13-Valová 7       Faktura tuzemsko     12.08.13    02.08.13 12.08.13  06.08.13      22206   8
22214-0000 4641552000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        210,00 záloha  na  plyn 8/13-Kosmonautů 8       Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 02.08.13  06.08.13      22201   8
22215-0000 4741355000    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       1090,00 záloha na el.energii 8/13-Kosmonautů 8   Faktura tuzemsko     02.08.13    02.08.13 12.08.13  06.08.13      22209   8
22216-0000 8012013       Marcel Krmíček                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      76571,00 oprava rozvodů televiz. a satelit. signá Faktura tuzemsko     01.08.13    02.08.13 15.08.13  09.08.13      22218   8
22217-0000 3096          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       3080,00 úklid bytu -Kosmonautů 8                 Faktura tuzemsko     31.07.13    05.08.13 14.08.13  09.08.13      22216   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
132
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22218-0000 20130874      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 7/13                Faktura tuzemsko     01.08.13    06.08.13 11.08.13  09.08.13      22217   7
22219-0000 4731793490    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 7/13-n.Osvobození 8 Faktura tuzemsko     06.08.13    07.08.13 13.08.13  09.08.13      22215   8
22220-0000 701370044     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15462,00 4.splátka pojistného 8-10/13             Faktura tuzemsko     01.08.13    12.08.13 26.08.13  15.08.13      22219   8
22221-0000 701370049     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7035,00 telefonní poplatky 7/13 DPS              Faktura tuzemsko     14.08.13    14.08.13 28.08.13  16.08.13      22220   8
22222-0000 4746114801    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        553,00 vyúčt.el.energie-Kosmonautů 1            Faktura tuzemsko     12.08.13    14.08.13 26.08.13  22.08.13      22227   8
22223-0000 2130881       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce DPS Nerudova 7          Faktura tuzemsko     13.08.13    13.08.13 27.08.13  20.08.13      22221   8
22224-0000 7130014       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     164800,00 Záloha -kotelnyOsvobození7,Nerudova 7,Na Faktura tuzemsko     15.08.13    19.08.13 29.08.13  22.08.13      22222   8
22225-0000 362013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        449,00 Montáž - hlavní vchod v panelovém domě 1 Faktura tuzemsko     19.08.13    19.08.13 02.09.13  22.08.13      22225   8
22226-0000 392013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1057,00 Opravav dveří a montáž v domě Kosmonautů Faktura tuzemsko     19.08.13    19.08.13 02.09.13  22.08.13      22226   8
22227-0000 382013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        898,00 Výměna zámku -volný byt Kohoutová ,Kosmo Faktura tuzemsko     19.08.13    19.08.13 02.09.13  22.08.13      22223   8
22228-0000 372013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1098,00 výměna zámku v -volný byt Homola Kosmonu Faktura tuzemsko     19.08.13    19.08.13 02.09.13  22.08.13      22224   8
22229-0000 8310442087    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
       1383,46 plyn  doplatek nám. Osvobození 8         Faktura tuzemsko     15.08.13    20.08.13 04.09.13  22.08.13      22228   8
22230-0000 8310452260    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        173,22 doplatek plyn17.listopadu 3              Faktura tuzemsko     20.08.13    26.08.13 09.09.13  28.08.13      22229   8
22231-0000 3980937976    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 zřízení odběrného místa Kosmonautů 3     Faktura tuzemsko     29.08.13    29.08.13 13.09.13  04.09.13      22230   8
22232-0000 4756650300    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 9/13-Kosmonautů 1,K Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 10.09.13  06.09.13      22231   9
22233-0000 4760698200    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 9/13-Kosmonautů 3   Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 03.09.13  09.09.13      22236   9
22234-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 9/13-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 03.09.13  06.09.13      22235   9
22235-0000 4716351800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii  9/13               Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 10.09.13  06.09.13      22234   9
22236-0000 4742870900    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        340,00 záloha na el.energii 9/13 - Valová 7     Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 10.09.13  06.09.13      22233   9
22237-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9928,00 záloha na byty,nebyty9/13-kasárna        Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 25.09.13  06.09.13      22232   9
22238-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 9/13               Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 25.09.13  12.09.13      22240   9
22239-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
133
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      95000,00 záloha na vodné,stočné 9/13              Faktura tuzemsko     03.09.13    03.09.13 20.09.13  12.09.13      22239   9
22240-0000 20131147      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havar.pohotovost 8/13                    Faktura tuzemsko     02.09.13    04.09.13 12.09.13  09.09.13      22237   8
22241-0000 11501         Zdeňka Marešová                Albrechtice                      7020                              Uhrazená
       2778,00 čistící prostředky -DPS                  Faktura tuzemsko     03.09.13    04.09.13 13.09.13  12.09.13      22238   9
22242-0000 9012013       Marcel Krmíček                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      80466,00 oprava rozvodů televiz. a satelit. signá Faktura tuzemsko     05.09.13    06.09.13 19.09.13  16.09.13      22241   9
22243-0000 2131016       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce  8/13                   Faktura tuzemsko     09.09.13    10.09.13 16.09.13  18.09.13      22242   9
22244-0000 7130016       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     164800,00 záloha na teplo a TUV 9/13               Faktura tuzemsko     10.09.13    12.09.13 24.09.13  30.09.13      22250   9
22245-0000 20131172      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5715,50 výměna sporáku-Kosmonautů 8,Adamová      Faktura tuzemsko     12.09.13    13.09.13 22.09.13  19.09.13      22243   9
22246-0000 4741355001    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
      -3823,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 8      Dobropis tuzemsko    13.09.13    18.09.13 27.09.13  27.09.13      22244   9
22247-0000 252013        Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      40023,00 podlahářské práce-Valová 7,Horáčková     Faktura tuzemsko     28.09.13    17.09.13 28.09.13  25.09.13      22249   9
22248-0000 472013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1630,00 oprava zámku-Na Výsliní 11               Faktura tuzemsko     19.09.13    19.09.13 03.10.13  24.09.13      22247   9
22249-0000 462013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        690,00 oprava zámku-Nerudova 7,kolárna,branka   Faktura tuzemsko     18.09.13    19.09.13 02.10.13  24.09.13      22246   9
22250-0000 442013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        549,00 oprava zámku-ČSA 7,Jurková               Faktura tuzemsko     18.09.13    19.09.13 02.10.13  24.09.13      22245   9
22251-0000 701370052     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7120,00 telefonní poplatky 8/13 DPS              Faktura tuzemsko     24.09.13    24.09.13 08.10.13  25.09.13      22248   9
22252-0000 330849        KRYL spol. s.r.o.              Olomouc                          7020                              Uhrazená
      12700,00 revize has.přístrojů-byt.domy            Faktura tuzemsko     23.09.13    26.09.13 07.10.13  02.10.13      22251   9
22253-0000 3377411934    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 10/13             Faktura tuzemsko     03.10.13    03.10.13 20.10.13  11.10.13      22261  10
22254-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 10/13              Faktura tuzemsko     03.10.13    03.10.13 25.10.13  11.10.13      22262  10
22255-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9928,00 záloha na služby 10/13kasárna            Faktura tuzemsko     03.10.13    03.10.13 25.10.13  08.10.13      22253  10
22256-0000 2415030000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
      71160,00 záloha na el.energii 4.čtvrt.2013        Faktura tuzemsko     03.10.13    03.10.13 20.10.13  11.10.13      22260  10
22257-0000 4760698200    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 10/13,Kosmonautů 3  Faktura tuzemsko     03.10.13    03.10.13 10.10.13  10.10.13      22258  10
22258-0000 4756650300    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 10/13-Kosmonautů 1  Faktura tuzemsko     03.10.13    03.10.13 10.10.13  10.10.13      22259  10
22259-0000 5855751000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        250,00 záloha na plyn 10/13-ČSA 7               Faktura tuzemsko     03.10.13    03.10.13 15.10.13  10.10.13      22257  10
22260-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 10/13-Nerudova 7    Faktura tuzemsko     03.10.13    03.10.13 03.10.13  08.10.13      22252  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
134
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22261-0000 5838848000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        222,00 záloha na plyn 10/13-17.listopadu 5      Faktura tuzemsko     03.10.13    03.10.13 15.10.13  10.10.13      22256  10
22262-0000 4685077602    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
      -3183,00 vyúčtování el.energie 9/13-Nerudova 7    Dobropis tuzemsko    03.10.13    09.10.13 17.10.13  17.10.13      22265  10
22263-0000 1309004       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3000,00 poskytování služeb BOZP 3.čtvrt.2013     Faktura tuzemsko     27.09.13    02.10.13 11.10.13  08.10.13      22254   9
22264-0000 20131210      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 zajištění havar.pohotovosti 9/13         Faktura tuzemsko     01.10.13    03.10.13 11.10.13  10.10.13      22255   9
22265-0000 4716351801    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
      -2590,00 vyúčtování el.energie 9/13-Valová 7      Dobropis tuzemsko    07.10.13    10.10.13 21.10.13  21.10.13      22264  10
22266-0000 2131152       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4428,60 domovnické práce 9/13                    Faktura tuzemsko     07.10.13    09.10.13 21.10.13  22.10.13      22274  10
22267-0000 382013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       2200,00 oprava zatékání-DPS Nerudova 7           Faktura tuzemsko     10.10.13    11.10.13 24.10.13  22.10.13      22270  10
22268-0000 372013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
        700,00 oprava žlabu-28.října                    Faktura tuzemsko     10.10.13    14.10.13 24.10.13  22.10.13      22266  10
22269-0000 2013014       Milan Palman                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3913,00 oprava nátěrů zárubní-28.října 7,17.list Faktura tuzemsko     04.10.13    11.10.13 15.10.13  22.10.13      22273  10
22270-0000 4742870901    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
      -1293,00 vyúčtování el.energie -Valová 7          Dobropis tuzemsko    09.10.13    14.10.13 23.10.13  23.10.13      22263  10
22271-0000 502013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1759,00 oprava  zámku - Valová 7                 Faktura tuzemsko     14.10.13    14.10.13 29.10.13  22.10.13      22269  10
22272-0000 512013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1174,00 oprava zámku - Nerudova 7                Faktura tuzemsko     14.10.13    14.10.13 29.10.13  22.10.13      22267  10
22273-0000 522013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2535,00 oprava zámku -Kosmonautů 1,Kohoutová     Faktura tuzemsko     14.10.13    14.10.13 29.10.13  22.10.13      22272  10
22274-0000 3128          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       1360,00 úklidové práce -Valová 7,Horáčková       Faktura tuzemsko     11.10.13    14.10.13 25.10.13  22.10.13      22268  10
22275-0000 3127          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2240,00 úklidové práce -28.října  29, Hýblová    Faktura tuzemsko     11.10.13    14.10.13 25.10.13  22.10.13      22271  10
22276-0000 2415031103    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
       1222,00 vyúčtování el.energie 10/12-10/13        Faktura tuzemsko     14.10.13    16.10.13 28.10.13  29.10.13      22276  10
22277-0000 1513          Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      42740,00 podlahářské práce - ČSA 7,Jurková  7     Faktura tuzemsko     14.10.13    16.10.13 25.10.13  29.10.13      22278  10
22278-0000 8313087608    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        153,07 vyúčtování plynu - Valová 7              Faktura tuzemsko     14.10.13    18.10.13 04.11.13  29.10.13      22275  10
22279-0000 4760698201    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -410,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 3      Dobropis tuzemsko    14.10.13    18.10.13 29.10.13  29.10.13      22280  10
22280-0000 4731793401    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       3689,00 vyúčtování el.energie-n.Osvobození 8     Faktura tuzemsko     14.10.13    18.10.13 29.10.13  29.10.13      22277  10
22281-0000 4761981101    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        112,00 vyúčtování el.energie- 17.list.5         Faktura tuzemsko     14.10.13    18.10.13 29.10.13  30.10.13      22279  10
22282-0000 4756650301    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
135
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       -775,00 vyúčtování el.energie-Kosmoantuů1        Dobropis tuzemsko    15.10.13    18.10.13 29.10.13  29.10.13      22281  10
22283-0000 330972        KRYL spol. s.r.o.              Olomouc                          7020                              Uhrazená
      19977,00 periodické zkoušky HP v byt.domech       Faktura tuzemsko     17.10.13    21.10.13 31.10.13  05.11.13      22289  10
22284-0000 701370060     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7243,00 telefonní poplatky 9/13-DPS              Faktura tuzemsko     24.10.13    25.10.13 30.10.13  31.10.13      22283  10
22285-0000 4742870902    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
         15,00 vyúčtování el.energie-Valová 7           Faktura tuzemsko     18.10.13    23.10.13 01.11.13  31.10.13      22282  10
22286-0000 8313098573    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        -51,57 vyúčtování plynu - Valová 7              Dobropis tuzemsko    20.10.13    24.10.13 08.11.13  06.11.13      22285  10
22287-0000 27102013      Stanislav Hošek                                                 7020                              Uhrazená
      12288,00 malířském a natěračské práce -Nerudova 7 Faktura tuzemsko     25.10.13    25.10.13 08.11.13  31.10.13      22286  10
22288-0000 7130019       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     164800,00 záloha na teplo 10/13                    Faktura tuzemsko     24.10.13    25.10.13 07.11.13  31.10.13      22284  10
22289-0000 4731793402    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
          8,00 vyúčtování el.energie -n.Osvobození 8    Faktura tuzemsko     23.10.13    25.10.13 06.11.13  05.11.13      22287  10
22290-0000 4756650302    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
         17,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 1      Faktura tuzemsko     22.10.13    25.10.13 05.11.13  05.11.13      22288  10
22291-0000 3132          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2400,00 úklidové práce - Kosmonautů 1            Faktura tuzemsko     31.10.13    04.11.13 14.11.13  08.11.13      22290  10
22292-0000 3134          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       3060,00 úklidové práce -ČSA 7 Jurková            Faktura tuzemsko     04.11.13    04.11.13 14.11.13  08.11.13      22291  10
22293-0000 2415032103    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
       4650,00 vyúčt.el.energie 10/12-10/13             Faktura tuzemsko     31.10.13    04.11.13 14.11.13  08.11.13      22292  10
22294-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 11/13             Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 20.11.13  13.11.13      22298  11
22295-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 nájemné 11/13-kasárna                    Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 25.11.13  08.11.13      22293  11
22296-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 11/13              Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 25.11.13  13.11.13      22299  11
22297-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 11/13               Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 03.11.13  13.11.13      22295  11
22298-0000 4760698200    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 11/13-Kosmonautů 3  Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 11.11.13  13.11.13      22297  11
22299-0000 4761981100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        300,00 záloha na el.energii 11/13-17.list.5     Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 11.11.13  13.11.13      22296  11
22300-0000 622013        Arnošt Diviš                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      14005,85 mytí skleněných výplní -Nerudova 7       Faktura tuzemsko     25.10.13    04.11.13 15.11.13  13.11.13      22294  10
22301-0000 572013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1300,00 oprava zámku -Valová 5                   Faktura tuzemsko     06.11.13    07.11.13 20.11.13  18.11.13      22305  11
22302-0000 4766882001    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        173,00 vyúčtování el.energie-ČSA 7              Faktura tuzemsko     06.11.13    11.11.13 20.11.13  14.11.13      22300  11
22303-0000 20131299      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 10/13               Faktura tuzemsko     01.11.13    08.11.13 11.11.13  14.11.13      22301  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
136
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22304-0000 8313126499    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        343,47 vyúčtování plynu- n.Osvoboznení 8        Faktura tuzemsko     05.11.13    12.11.13 25.11.13  18.11.13      22304  11
22305-0000 8313126500    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
          6,10 vyúčtování plynu -Kosmonautů 8           Faktura tuzemsko     05.11.13    12.11.13 25.11.13  18.11.13      22303  11
22306-0000 8313125671    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
       -105,45 vyúčtování plynu-ČSA 7                   Dobropis tuzemsko    05.11.13    12.11.13 25.11.13  21.11.13      22302  11
22307-0000 13474         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
       8470,00 revize výtahu -DPS Nerudova 7            Faktura tuzemsko     11.11.13    11.11.13 25.11.13  12.12.13      22332  11
22308-0000 2131297       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6280,80 domovnické práce 10/13-DPS               Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 26.11.13  18.11.13      22306  11
22309-0000 2131332       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        803,40 popelnice-Olomoucká 9                    Faktura tuzemsko     15.11.13    15.11.13 29.11.13  21.11.13      22307  11
22310-0000 2013017       Milan Palman                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      30218,00 malování-17.list.5,Prachařová            Faktura tuzemsko     14.11.13    18.11.13 24.11.13  27.11.13      22314  11
22311-0000 8313142533    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
         29,68 vyúčtování plynu-Kosmonautů 3            Faktura tuzemsko     14.11.13    14.11.13 04.12.13  27.11.13      22309  11
22312-0000 432013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
        750,00 klempířské práce -Valová 7               Faktura tuzemsko     19.11.13    19.11.13 28.11.13  27.11.13      22308  11
22313-0000 452013        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       1200,00 klempířské práíce-17.list.2,Hlavsová     Faktura tuzemsko     17.11.13    19.11.13 28.11.13  27.11.13      22310  11
22314-0000 592013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3916,00 opravy zámků-Kosmonautů 3,Homola         Faktura tuzemsko     18.11.13    18.11.13 02.12.13  27.11.13      22312  11
22315-0000 602013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2106,00 montáž a seřízení samozavíračů-Kosmonaut Faktura tuzemsko     18.11.13    18.11.13 02.12.13  27.11.13      22311  11
22316-0000 13488         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
      11389,00 servisní prohlídky  výtah 2.pol.-ČSA 7,N Faktura tuzemsko     14.11.13    18.11.13 28.11.13  27.11.13      22313  11
22317-0000 7130020       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     164800,00 záloha na teplo 11/13                    Faktura tuzemsko     20.11.13    21.11.13 04.12.13  27.11.13      22315  11
22318-0000 701370067     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7099,00 telefonní poplatky 10/13 DPS Nerudova    Faktura tuzemsko     25.11.13    26.11.13 09.12.13  28.11.13      22317  11
22319-0000 701370068     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15462,00 1.splátka pojistného 11/13-1/14          Faktura tuzemsko     25.11.13    26.11.13 09.12.13  28.11.13      22316  11
22320-0000 662013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3725,00 oprava zámků a kování -17.list.5.Prachař Faktura tuzemsko     21.11.13    25.11.13 06.12.13  03.12.13      22318  11
22321-0000 4760698202    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -141,00 vyúčtování el.energie-Kosmonautů  3      Dobropis tuzemsko    25.11.13    02.12.13 09.12.13  09.12.13      22319  11
22322-0000 3155          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2450,00 úklidové práce-17.list.5,Prachařová      Faktura tuzemsko     29.11.13    02.12.13 13.12.13  10.12.13      22324  11
22323-0000 3149          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       3090,00 úklidovíé práce-Kosmoanutů 3,Homola      Faktura tuzemsko     29.11.13    02.12.13 13.12.13  10.12.13      22325  11
22324-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 nájemné prostor 12/13-kasárna            Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 25.12.13  10.12.13      22327  12
22325-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
137
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      95000,00 záloha na vodné a stočné 121/13          Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 20.12.13  10.12.13      22328  12
22326-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 12/13              Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 25.12.13  10.12.13      22329  12
22327-0000 4775990700    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        300,00 záloha na el.energii 12/13-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 11.12.13  10.12.13      22321  12
22328-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 12/13-Nerudova 7    Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 03.12.13  10.12.13      22320  12
22329-0000 4774456200    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 12/13-Valová 7      Faktura tuzemsko     04.12.13    04.12.13 11.12.13  10.12.13      22322  12
22330-0000 2013111       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2021,70 oprava akumul.kamen-Olomoucká 9          Faktura tuzemsko     29.11.13    29.11.13 13.12.13  10.12.13      22323  11
22331-0000 20131354      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 11/13               Faktura tuzemsko     02.12.13    03.12.13 12.12.13  10.12.13      22326  11
22332-0000 12060         Zdeňka Marešová                Albrechtice                      7020                              Uhrazená
       3026,00 čistící prostředky-DPS                   Faktura tuzemsko     26.11.13    04.12.13 06.12.13  10.12.13      22330  11
22333-0000 4761981102    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
         55,00 vyúčtování el.energie -17.list.5         Faktura tuzemsko     02.12.13    05.12.13 16.12.13  12.12.13      22342  12
22334-0000 2131450       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce -DPS Nerudova 7         Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 23.12.13  12.12.13      22331  11
22335-0000 3980964237    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 zřízení odběrného místa-n.Osvobození 7   Faktura tuzemsko     03.12.13    05.12.13 18.12.13  17.12.13      22344  12
22336-0000 2131429       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1185,80 posypová sůl,dovoz -DPS                  Faktura tuzemsko     05.12.13    09.12.13 19.12.13  17.12.13      22345  12
22337-0000 672013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1408,00 výměna,oprava,montáž zámkuů-Valová 7     Faktura tuzemsko     10.12.13    10.12.13 27.12.13  17.12.13      22343  12
22338-0000 31132473      Apator Metra  s.r.o.           Šumperk                          7020                              Uhrazená
       3630,00 odečtová jednotka                        Faktura tuzemsko     12.12.13    12.12.13 26.12.13  23.12.13      22349  12
22339-0000 7130022       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     164800,00 záloha na teplo a TUV 12/13              Faktura tuzemsko     12.12.13    12.12.13 26.12.13  23.12.13      22351  12
22340-0000 702013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1590,00 oprava dveří-Kosmonautů 3                Faktura tuzemsko     16.12.13    16.12.13 30.12.13  23.12.13      22348  12
22341-0000 701370076     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7214,87 telefonní poplatky 11/13-DPS             Faktura tuzemsko     17.12.13    17.12.13 31.12.13  23.12.13      22350  12
22342-0000 2013603       BODAS Šumperk s.r.o.           Šumperk                          7020                              Uhrazená
       1100,00 derazizace-Kosmonautů 1,8                Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13      22347  12
22343-0000 8313197671    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
         87,97 vyúčtování plynu-Kosmonautů 1            Faktura tuzemsko     12.12.13    18.12.13 02.01.14  23.12.13      22346  12
22344-0000 712013        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        574,00 výměna zámku-sklepní prostory Kosmonautů Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13      22352  12
22345-0000 2013124       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      23679,70 revize hromosvodní soustavy-DPS Nerudova Faktura tuzemsko     19.12.13    20.12.13 09.01.13  31.12.13      22353  12
22346-0000 20131401      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 12/13               Faktura tuzemsko     20.12.13    23.12.13 30.12.13  10.01.14      22355  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
138
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22347-0000 14713200      Interna Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      59015,00 vyúčtování služeb-Jiráskova 26 byty      Faktura tuzemsko     30.12.13    02.01.14 13.01.14  10.01.14      22356  12
22348-0000 1312005       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3000,00 práce preventisty BOZP a PO 4.čtvrt.2013 Faktura tuzemsko     30.12.14    03.01.14 13.01.14  10.01.14      22354  12
22349-0000 1712013       Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      22567,00 kominické práce-byty                     Faktura tuzemsko     29.12.13    09.01.14 10.01.14  15.01.14      22358  12
22350-0000 2131587       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce 12/13DPS                Faktura tuzemsko     31.12.13    10.01.14 23.01.14  17.01.14      22360  12
22351-0000 3301130935    Zkušebna Mydlovary s.r.o.      Mydlovary                        7020                              Uhrazená
        786,50 výměna měřiče tepla                      Faktura tuzemsko     31.12.13    10.01.14 14.01.14  15.01.14      22357  12
22352-0000 1400579       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
     595859,00 vyúčtování vodného,stočného,2-12/13      Faktura tuzemsko     13.01.14    14.01.14 03.02.14  16.01.14      22359  12
22353-0000 701370080     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7829,37 telefonní poplatky 12/13 DPS             Faktura tuzemsko     31.12.13    17.01.14 31.01.14  20.01.14      22361  12
37001-0000 2013002       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15455,00 malířské a natěračské práce -n.osvobozen Faktura tuzemsko     12.01.13    14.01.13 21.01.13  17.01.13      37001   1
37002-0000 313           Zdeněk Vařeka                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7306,00 stavební práce -n.Osvobození 8           Faktura tuzemsko     10.01.13    15.01.13 20.01.13  25.01.13      37002   1
37003-0000 2013005       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      28820,00 oprava el.instalace - ČSA 7,Balvínovi    Faktura tuzemsko     21.01.13    22.01.13 04.02.13  04.02.13      37012   1
37004-0000 100113001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      55670,00 stavební práce -ČSA 7, Balvínovi         Faktura tuzemsko     17.01.13    18.01.13 27.01.13  04.02.13      37014   1
37005-0000 1306003       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      20175,00 topenářské,vodoinstalční práce-28.října7 Faktura tuzemsko     17.01.13    18.01.13 31.01.13  04.02.13      37010   1
37006-0000 1306005       Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8678,00 truhlářské práce -ČSA 7                  Faktura tuzemsko     05.02.13    04.02.13 12.02.13  11.02.13      37021   2
37007-0000 1306004       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3020,00 toopenářské a vodoinstal.práce -17.list. Faktura tuzemsko     17.01.13    31.01.13 17.01.13  04.02.13      37007   1
37008-0000 513           MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4497,00 oprava sklepního okna-n.Osvobození 7     Faktura tuzemsko     18.01.13    23.01.13 01.02.13  04.02.13      37008   1
37009-0000 413           MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        665,00 oprava a seřízení oken                   Faktura tuzemsko     18.01.13    23.01.13 01.02.13  04.02.13      37005   1
37010-0000 213           MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        951,00 oprava parapetu -Bezručova 3,Sedláčková  Faktura tuzemsko     18.01.13    23.01.13 29.01.13  04.02.13      37006   1
37011-0000 313           MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        570,00 seřízení oken -28.října 7,Krmleová       Faktura tuzemsko     18.01.13    23.01.13 01.02.13  04.02.13      37004   1
37012-0000 2013004       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8430,00 elektro práce -DPS                       Faktura tuzemsko     21.01.13    22.01.13 04.02.13  31.01.13      37003   1
37013-0000 1306007       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      26705,00 topenářské,vodoinstalační práce -ČSA 7   Faktura tuzemsko     23.01.13    23.01.13 06.02.13  04.02.13      37011   1
37014-0000 1013          Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      16193,00 malování -ČSA 7,Balvín                   Faktura tuzemsko     23.01.13    23.01.13 06.02.13  04.02.13      37009   1
37015-0000 20130002      PMP-Renova s.r.o.              Olomouc 9                        7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
139
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      38636,00 podlahářské práce -17.list.2, Janků      Faktura tuzemsko     22.01.13    24.01.13 29.01.13  04.02.13      37013   1
37016-0000 20130402      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        810,00 vodoinstalační práce -Bezručova 3,Dvořáč Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 10.02.13  11.02.13      37017   1
37017-0000 20130403      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      13656,00 vodoinstalační práce -ČSA 7,Badal        Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 10.02.13  11.02.13      37023   1
37018-0000 20130401      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1244,00 oprava plynu -Valová 7                   Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 10.02.13  11.02.13      37022   1
37019-0000 2013040       Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        460,00 vodoinstalační práce -17-listopadu 5,Dub Faktura tuzemsko     31.01.13    07.02.13 10.02.13  11.02.13      37015   1
37020-0000 20130396      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1171,00 vodoinstalační práce -28.října 7,Krmelov Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 10.02.13  11.02.13      37018   1
37021-0000 20130394      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        786,00 vodoinstalační práce -28.října 7,Krobová Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 10.02.13  11.02.13      37016   1
37022-0000 20130397      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3726,00 oprava WC-ČSA 7,Hetmanová                Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 10.02.13  11.02.13      37020   1
37023-0000 20130398      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1237,00 čištění odpadů-Na Výsluní 11             Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 10.02.13  11.02.13      37019   1
37024-0000 100513001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      41933,00 stavební práce-17.list.,Grycová          Faktura tuzemsko     05.02.13    07.02.13 15.02.13  18.02.13      37025   2
37025-0000 2013009       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3720,00 oprava osvětlení - DPS                   Faktura tuzemsko     07.02.13    08.02.13 21.02.13  18.02.13      37024   2
37026-0000 2013007       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        858,00 oprava osvětlení -Na Výsluní 11          Faktura tuzemsko     07.02.13    09.02.13 21.02.13  19.02.13      37027   2
37027-0000 213200        Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4228,00 stavební opravy-28.října 7,Krobová,Krmel Faktura tuzemsko     05.02.13    08.02.13 15.02.13  19.02.13      37029   2
37028-0000 1306008       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9093,00 topenářké a vodoinstal.práce-Kosmonautů  Faktura tuzemsko     07.02.13    08.02.13 14.02.13  19.02.13      37031   2
37029-0000 1306012       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2848,00 vodoinstalační a topenářské práce-Na Výs Faktura tuzemsko     08.02.13    08.02.13 15.02.13  19.02.13      37028   2
37030-0000 32013         Zdeněk Tomešek                 Šumperk                          7020                              Uhrazená
      36795,00 elektroinstalační práce-28.října 7       Faktura tuzemsko     31.01.13    13.02.13 14.02.13  19.02.13      37032   1
37031-0000 5113          MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7430,00 seřízení plastových oken-Nerudova 7      Faktura tuzemsko     14.02.13    15.02.13 28.02.13  19.02.13      37030   2
37032-0000 92013         Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5240,00 ořezání dveří.demontáž linky-17.list.5,n Faktura tuzemsko     14.02.13    14.02.13 21.02.13  22.02.13      37037   2
37033-0000 72013         Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1800,00 oprava interierových dveří               Faktura tuzemsko     14.02.13    14.02.13 21.02.13  22.02.13      37035   2
37034-0000 20130428      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        650,00 oprava rozvodůvody - 17.listopadu 5      Faktura tuzemsko     14.02.13    15.02.13 24.02.13  22.02.13      37033   2
37035-0000 20130429      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1608,00 výměna baterie-Kosmonautů 1.Lockerová    Faktura tuzemsko     14.02.13    15.02.13 24.02.13  22.02.13      37034   2
37036-0000 20130430      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        700,00 výměna vodoměru - Nerudova 7,Purová      Faktura tuzemsko     14.02.13    15.02.13 24.02.13  19.02.13      37026   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
140
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37037-0000 102013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5102,00 oprava pracovní rohové desky             Faktura tuzemsko     18.02.13    18.02.13 25.02.13  22.02.13      37036   2
37038-0000 13089         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       3590,00 oprava plyn.spotřebiče, 17.list.2,Sedláč Faktura tuzemsko     19.02.13    20.02.13 03.03.13  26.02.13      37038   2
37039-0000 42013         Jiří Kouřil                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1278,00 oprava žaluzií-17.list.5                 Faktura tuzemsko     20.02.13    20.02.13 08.03.13  04.03.13      37040   2
37040-0000 5413          MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3480,00 oprava dveří- DPS Hegerová               Faktura tuzemsko     20.02.13    25.02.13 06.03.13  28.02.13      37039   2
37041-0000 20130442      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10838,00 vodoinstalační a topenářské práce -17.li Faktura tuzemsko     21.02.13    22.02.13 03.03.13  04.03.13      37042   2
37042-0000 2             Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5435,00 výměna el.instlace -17.listopadu 5       Faktura tuzemsko     20.02.13    25.02.13 06.03.13  04.03.13      37041   2
37043-0000 5813          MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2230,00 seřízení oken -ČSA 7,Balvín              Faktura tuzemsko     22.02.13    28.02.13 08.03.13  06.03.13      37043   2
37044-0000 5713          MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2410,00 seřízení oken -17.listopadu 2,Zábřeh     Faktura tuzemsko     22.02.13    28.02.13 08.03.13  06.03.13      37044   2
37045-0000 6             Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      25554,00 elektroinstalační práce -17.list.5, Jílk Faktura tuzemsko     01.03.13    05.03.13 15.03.13  08.03.13      37047   3
37046-0000 5013          Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6400,00 malování-17.list.1,Grycová               Faktura tuzemsko     01.03.13    04.03.13 15.03.13  08.03.13      37046   2
37047-0000 2013016       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1580,00 elektroinstalační práce -17.listopadu 5, Faktura tuzemsko     04.03.13    05.03.13 18.03.13  08.03.13      37048   3
37048-0000 2013018       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2810,00 elektro práce - Nerudova 7               Faktura tuzemsko     04.03.13    05.03.13 18.03.13  07.03.13      37045   3
37049-0000 112013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2880,00 oprava zakrytování WC-ČSA 7              Faktura tuzemsko     07.03.13    07.03.13 14.03.13  19.03.13      37049   3
37050-0000 201334        Roman Horníček                 Postřelmov                       7020                              Uhrazená
      19204,00 malířské práce -17.list.5,Jílek          Faktura tuzemsko     07.03.13    08.03.13 21.03.13  19.03.13      37050   3
37051-0000 20130474      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        562,00 vodoinstalační práce 117.list.1,Grycová  Faktura tuzemsko     14.03.13    15.03.13 24.03.13  22.03.13      37051   3
37052-0000 20130475      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1179,00 vodoinstalační práce -Kosmoanutů 8,Zábře Faktura tuzemsko     14.03.13    15.03.13 24.03.13  22.03.13      37053   3
37053-0000 20130476      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1945,00 vodoinstalační práce -17.list.2, Hlouško Faktura tuzemsko     14.03.13    15.03.13 24.03.13  22.03.13      37054   3
37054-0000 20130477      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1165,00 topenářské práce-28,října 7,Klimeš       Faktura tuzemsko     14.03.13    18.03.13 24.03.13  22.03.13      37052   3
37055-0000 20130478      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5924,00 vodoinstalační práce -ČSA 7, Michálková  Faktura tuzemsko     14.03.13    15.03.13 24.03.13  22.03.13      37056   3
37056-0000 20130084      AKTOS OKNA s.r.o.              Petrov                           7020                              Uhrazená
      36547,00 dodání vstupních dveří - ČSA 7           Faktura tuzemsko     07.03.13    15.03.13 28.03.13  25.03.13      37060   3
37057-0000 2013024       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1478,00 oprava venk.osvělení -ČSA 7              Faktura tuzemsko     17.03.13    18.03.13 31.03.13  25.03.13      37059   3
37058-0000 2013025       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
141
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        600,00 elektro práce-17.list.                   Faktura tuzemsko     17.03.13    18.03.13 31.03.13  25.03.13      37058   3
37059-0000 13134         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       3675,00 plynoinstalační práce -17.list.1         Faktura tuzemsko     13.03.13    14.03.13 25.03.13  22.03.13      37055   3
37060-0000 2013002       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      31870,00 stavební práce-17.listopadu 5,Jílkovi    Faktura tuzemsko     11.03.13    13.03.13 21.03.13  22.03.13      37057   3
37061-0000 13147         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       3555,00 oprava plyn.kotle -17.list. 5            Faktura tuzemsko     21.03.13    22.03.13 02.04.13  27.03.13      37061   3
37062-0000 713200        Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      18649,00 stavební práce-Kosmoanutů 3,Urbanová     Faktura tuzemsko     25.03.13    26.03.13 04.04.13  03.04.13      37062   3
37063-0000 1306014       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      24933,00 topenářské,vodoinatlační práce -CŠA 7, N Faktura tuzemsko     21.03.13    25.03.13 28.03.13  03.04.13      37063   3
37064-0000 1306016       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      54264,00 topenářské,vodoinstalční práce -ČSA 7,Ko Faktura tuzemsko     21.03.13    25.03.13 28.03.13  03.04.13      37065   3
37065-0000 20130007      PMP-Renova s.r.o.              Olomouc 9                        7020                              Uhrazená
      31579,00 podlahářské práce -17.list.5,Jílek       Faktura tuzemsko     21.03.13    26.03.13 28.03.13  03.04.13      37064   3
37066-0000 20130511      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1685,00 vodoinstal.práce -Kosmonautů 1,Kúdelková Faktura tuzemsko     26.03.13    28.03.13 05.04.13  09.04.13      37067   3
37067-0000 20130509      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        827,00 topenářké práce -28.října 7,Krasuová     Faktura tuzemsko     26.03.13    28.03.13 05.04.13  09.04.13      37066   3
37068-0000 20130508      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      32589,00 vodoinstal. a topen.práce -17.list.5,Jíl Faktura tuzemsko     26.03.13    28.03.13 05.04.13  09.04.13      37071   3
37069-0000 20130510      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1920,00 vodoinstal.práce -Kosmonautů 8,Dvořáček  Faktura tuzemsko     26.03.13    28.03.13 05.04.13  09.04.13      37068   3
37070-0000 8013          Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10375,00 malování chodeb -Kosmonautů 1-3          Faktura tuzemsko     27.03.13    27.03.13 10.04.13  09.04.13      37070   3
37071-0000 142013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2370,00 osazení prahů-17.list.5,Jílek            Faktura tuzemsko     29.03.13    29.03.13 05.04.13  09.04.13      37069   3
37072-0000 182013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2324,00 oprava dveří-28.října7,Klimešovi         Faktura tuzemsko     03.04.13    03.04.13 10.04.13  11.04.13      37079   4
37073-0000 172013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1590,00 kryt vany,práh-ČSA 7,28.října 7          Faktura tuzemsko     03.04.13    03.04.13 10.04.13  11.04.13      37078   4
37074-0000 7             Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9794,00 el. instalace - ČSA 7,Vlkovi             Faktura tuzemsko     02.04.13    04.04.13 16.04.13  11.04.13      37080   4
37075-0000 1113200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      19991,00 stavební práce -ČSA 7, Vlková            Faktura tuzemsko     04.04.13    04.04.13 14.04.13  11.04.13      37081   4
37076-0000 13193         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
        778,00 oprava kotle-Valová5,Balcárková          Faktura tuzemsko     05.04.13    09.04.13 17.04.13  11.04.13      37072   3
37077-0000 20130531      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3127,00 vodoinstalační práce -17.listopadu 1,Bau Faktura tuzemsko     04.04.13    10.04.13 14.04.13  11.04.13      37076   3
37078-0000 20130532      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1488,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů1,Hojgr  Faktura tuzemsko     04.04.13    10.04.13 14.04.13  11.04.13      37077   3
37079-0000 20130534      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6253,00 vodoinstalační práce -ČSA 7,Knápková     Faktura tuzemsko     04.04.13    10.04.13 14.04.13  11.04.13      37075   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
142
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37080-0000 20130535      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1363,00 vodoinstalční práce - Na Výsluní 11, Šou Faktura tuzemsko     04.04.13    10.04.13 14.04.13  11.04.13      37074   3
37081-0000 20130536      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3489,00 vodoinstalančí práce -17.listopadu 5,Žig Faktura tuzemsko     29.03.13    10.04.13 14.04.13  11.04.13      37073   3
37082-0000 201349        Roman Horníček                 Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       7397,00 malířské práce -ČSA 7 fasády             Faktura tuzemsko     04.04.13    05.04.13 18.04.13  19.04.13      37085   4
37083-0000 2013031       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2710,00 oprava osvětlení DPS Nerudova            Faktura tuzemsko     07.04.13    09.04.13 21.04.13  19.04.13      37083   4
37084-0000 130100040     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        720,00 oprava dveří-kolárna DPS                 Faktura tuzemsko     09.04.13    10.04.13 16.04.13  19.04.13      37082   4
37085-0000 1213200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      16429,00 oprava dlažby na vstupu-ČSA 7            Faktura tuzemsko     04.04.13    09.04.13 14.04.13  19.04.13      37086   4
37086-0000 13199         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       4818,00 oprava plyn.kotlů-17.list.3,Melhubovi, Š Faktura tuzemsko     11.04.13    12.04.13 23.04.13  19.04.13      37084   4
37087-0000 12513         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3366,00 oprava sklepního okna-Na Výsluní 11      Faktura tuzemsko     11.04.13    12.04.13 19.04.13  24.04.13      37087   4
37088-0000 2013034       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1389,00 práce elektro -17.list.2,5               Faktura tuzemsko     19.04.13    19.04.13 03.05.13  02.05.13      37088   4
37089-0000 2013033       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      21774,00 oprava zvonkových tabel-28.října 7,17.li Faktura tuzemsko     19.04.13    19.04.13 03.05.13  02.05.13      37090   4
37090-0000 212013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5040,00 krytování WC-ČSA 7,Vlková                Faktura tuzemsko     25.04.13    25.04.13 02.05.13  02.05.13      37089   4
37091-0000 20130558      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1150,00 vodoinstalační práce -Kosmoanutů 8,Valen Faktura tuzemsko     18.04.13    25.04.13 28.04.13  03.05.13      37091   4
37092-0000 132013        Zdeněk Tomešek                 Šumperk                          7020                              Uhrazená
       5837,00 oprava bojleru -28.října 7,Kosmonautů 3  Faktura tuzemsko     24.04.13    30.04.13 08.05.13  07.05.13      37092   4
37093-0000 82013         Jiří Kouřil                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        400,00 oprava horizontálních žaluzií-Kosmonautů Faktura tuzemsko     03.05.13    06.05.13 14.05.13  13.05.13      37093   5
37094-0000 2013008       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      13681,00 oprava a prořezávání silikonových spár-K Faktura tuzemsko     08.05.13    18.05.13 18.05.13  20.05.13      37095   5
37095-0000 2013007       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4500,00 oprava parapetů - Školská 11             Faktura tuzemsko     08.05.13    09.05.13 18.05.13  15.05.13      37094   5
37096-0000 20130619      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1787,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 8       Faktura tuzemsko     15.05.13    16.05.13 25.05.13  29.05.13      37096   5
37097-0000 20130618      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4816,00 oprava topení .Kosmonautů 8,Kolegar      Faktura tuzemsko     15.05.13    16.05.13 25.05.13  29.05.13      37097   5
37098-0000 17913         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2415,00 oprava a seřízení oken -n.Osvobození 8,  Faktura tuzemsko     15.05.13    20.05.13 29.05.13  30.05.13      37098   5
37099-0000 1306018       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      64022,00 topenářské a plyn.práce-28.října7,17.lis Faktura tuzemsko     29.05.13    29.05.13 05.06.13  06.06.13      37099   5
37100-0000 2013042       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      59068,00 práce elektro -17.listopadu 3,5 zvonky   Faktura tuzemsko     03.06.13    03.06.13 17.06.13  11.06.13      37101   6
37101-0000 10            Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
143
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      12023,00 elektroinstal.práce -Kosmonautů 8        Faktura tuzemsko     03.06.13    05.06.13 14.06.13  11.06.13      37100   6
37102-0000 2013018       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4843,00 nátěr ocelových přístřešků a zábradlí-Šk Faktura tuzemsko     07.06.13    10.06.13 17.06.13  18.06.13      37102   6
37103-0000 201396        Roman Horníček                 Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       9139,00 malířské a natěračské práce -Kosmoanutů  Faktura tuzemsko     06.06.13    07.06.13 20.06.13  18.06.13      37103   6
37104-0000 2413200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     118728,00 stavební práce -17.listopadu 2           Faktura tuzemsko     13.06.13    13.06.13 23.06.13  25.06.13      37105   6
37105-0000 16013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      27323,00 malířské práce                           Faktura tuzemsko     12.06.13    13.06.13 26.06.13  19.06.13      37104   6
37106-0000 272013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      25540,00 demontáž a montáž kuchyň.linky           Faktura tuzemsko     13.06.13    14.06.13 20.06.13  20.06.13      37107   6
37107-0000 2013106       Roman Horníček                 Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       4255,00 malířské natěračské práce                Faktura tuzemsko     17.06.13    17.06.13 01.07.13  25.06.13      37112   6
37108-0000 13226         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
       8891,00 provoz výtahu 1.pol. - ČSA 7, Nerudova 7 Faktura tuzemsko     13.06.13    17.06.13 27.06.13  20.06.13      37106   6
37109-0000 13232         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
       3896,00 výměna kominikátoru - ČSA 7              Faktura tuzemsko     17.06.13    17.06.13 01.07.13  25.06.13      37108   6
37110-0000 2013045       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      37420,00 oprava el.instalace -17.list,2,Ambrozová Faktura tuzemsko     17.06.13    18.06.13 01.07.13  25.06.13      37110   6
37111-0000 8130016       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15800,00 montáž kuchyň.linky-n.Osvobození 8       Faktura tuzemsko     19.06.13    20.06.13 03.07.13  25.06.13      37109   6
37112-0000 2013          Jindřich Vágner                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2478,00 demontáž a likvidace sušáku-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko     07.06.13    12.06.13 21.06.13  25.06.13      37111   6
37113-0000 20130692      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1972,00 vodoinstalační práce-28.října 7, Kuchtík Faktura tuzemsko     20.06.13    21.06.13 30.06.13  28.06.13      37114   6
37114-0000 20130693      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4008,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 1, Štěr Faktura tuzemsko     20.06.13    21.06.13 30.06.13  28.06.13      37115   6
37115-0000 20130691      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      98432,00 vodoinstalační práce-n.Osvobození 8      Faktura tuzemsko     20.06.13    21.06.13 30.06.13  28.06.13      37120   6
37116-0000 20130690      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        568,60 oprava stoupacího potrubí - Kosmonautů 3 Faktura tuzemsko     17.06.13    20.06.13 30.06.13  28.06.13      37113   6
37117-0000 13237         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
     194560,00 oprava výtahu-ČSA 7                      Faktura tuzemsko     27.06.13    27.06.13 11.07.13  15.07.13      37125   6
37118-0000 8130018       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      39970,80 oprava chodníku-Valová 7                 Faktura tuzemsko     28.06.13    01.07.13 12.07.13  08.07.13      37123   6
37119-0000 2113          Jindřich Vágner                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5640,00 oprava mříží-sklepní okna 17.list. 1,3   Faktura tuzemsko     10.06.13    24.06.13 24.06.13  28.06.13      37116   6
37120-0000 20130714      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1356,00 vodoinstalační práce -n.Osvobození 8     Faktura tuzemsko     28.06.13    01.07.13 08.07.13  08.07.13      37122   6
37121-0000 1306021       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6507,00 vodoinstalančí práce -Kosmonautů1,3,Posp Faktura tuzemsko     24.06.13    25.06.13 01.07.13  28.06.13      37117   6
37122-0000 2013027       Josef Pluskal                  Šumperk                          7020                              Uhrazená
       8290,00 oprava zapojení  TV rozvodu              Faktura tuzemsko     25.06.13    25.06.13 09.07.13  28.06.13      37118   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
144
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37123-0000 8130017       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      31309,00 oprava elektroinstalace n.Osvobození 8   Faktura tuzemsko     24.06.13    25.06.13 08.07.13  28.06.13      37119   6
37124-0000 20130710      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        990,00 vodoinstalační práce -Valová 7           Faktura tuzemsko     27.06.13    01.07.13 07.07.13  08.07.13      37121   6
37125-0000 18013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      46161,00 nátěr fasády-Kosmoanutů 1.3              Faktura tuzemsko     01.07.13    02.07.13 14.07.13  08.07.13      37124   6
37126-0000 302013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3690,00 stolařské práce-Kosmonautů 8,Drábek      Faktura tuzemsko     03.07.13    03.07.13 11.07.13  15.07.13      37127   7
37127-0000 2813200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      74325,00 demolice garáže,montáž oplocení-Olomouck Faktura tuzemsko     02.07.13    03.07.13 12.07.13  15.07.13      37126   7
37128-0000 20130745      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2035,00 vodoinstalační práce -17.listoapdu 5,Vod Faktura tuzemsko     23.07.13    24.07.13 02.08.13  31.07.13      37130   7
37129-0000 2013055       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        868,00 elektro opravy -28.října 7,Bezručova 3   Faktura tuzemsko     24.07.13    25.07.13 07.08.13  31.07.13      37129   7
37130-0000 2013056       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        661,00 práce elektro -28.října 7                Faktura tuzemsko     24.07.13    25.07.13 07.08.13  31.07.13      37128   7
37131-0000 13            Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3290,00 elektro práce -Kosmonautů 8,Dobrovolná   Faktura tuzemsko     24.07.13    25.07.13 07.08.13  31.07.13      37131   7
37132-0000 2013017       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7330,00 oprava omítek -Kosmonautů 3              Faktura tuzemsko     29.07.13    29.07.13 08.08.13  01.08.13      37132   7
37133-0000 1306024       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      23344,00 topenářské práce-Kosmonautů 3,8,1,17.lis Faktura tuzemsko     27.07.13    29.07.13 03.08.13  01.08.13      37133   7
37134-0000 8130026       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      30784,50 stavební práce -n.Osvobození 8           Faktura tuzemsko     26.07.13    29.07.13 09.08.13  07.08.13      37134   7
37135-0000 8130027       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      63831,00 oprava podlah -n.Osvobození 8            Faktura tuzemsko     26.07.13    29.07.13 09.08.13  07.08.13      37135   7
37136-0000 1306027       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3450,00 vodoinstalančí práce -DPS                Faktura tuzemsko     31.07.13    31.07.13 07.08.13  09.08.13      37138   7
37137-0000 20130876      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2550,00 vodoinstalační práce -n.Osvobození 8     Faktura tuzemsko     01.08.13    02.08.13 11.08.13  09.08.13      37137   7
37138-0000 20130877      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1983,00 vodoinstalační práce -17.listopadu 2,Hla Faktura tuzemsko     01.08.13    02.08.13 11.08.13  09.08.13      37136   7
37139-0000 4113200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      68650,00 oprava bytu-Valová 7,Horáčková           Faktura tuzemsko     05.08.13    07.08.13 15.08.13  13.08.13      37139   8
37140-0000 2013057       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      29712,00 elektroinstalační práce-BD Valová 7 byt  Faktura tuzemsko     24.08.13    26.08.13 07.09.13  28.08.13      37140   8
37141-0000 35613000      MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1500,00 truhlářské práce-BD Nerudova 7-oprava vs Faktura tuzemsko     21.08.13    21.08.13 04.09.13  28.08.13      37141   8
37142-0000 27013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        990,00 Stavební a montážní práce §92e           Faktura tuzemsko     26.08.13    26.08.13 10.09.13  28.08.13      37142   8
37143-0000 902013        Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      13500,00 kominické práce-Valová 7 byt 4- opr vlož Faktura tuzemsko     28.08.13    28.08.13 11.09.13  04.09.13      37143   8
37144-0000 1301020       Jaroslav Polášek               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
145
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       9055,00 oprava střechy-28.října 7                Faktura tuzemsko     30.08.13    02.09.13 15.09.13  06.09.13      37144   8
37145-0000 20131146      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     136242,00 oprava vodoinstalace -Valová 7,Horáčková Faktura tuzemsko     29.08.13    05.09.13 08.09.13  10.09.13      37147   8
37146-0000 20131145      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      64267,00 oprava kanal.vedení-Valová 7             Faktura tuzemsko     29.08.13    05.09.13 08.09.13  10.09.13      37146   8
37147-0000 28013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      12044,00 malování-Valová 7,Horáčková              Faktura tuzemsko     04.09.13    05.09.13 18.09.13  12.09.13      37148   8
37148-0000 4413200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      18649,00 stavební práce-Kosmonautů 3, Salachnovi  Faktura tuzemsko     03.09.13    04.09.13 13.09.13  10.09.13      37145   9
37149-0000 332013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4680,00 oprava kuch.linky-28.října 7             Faktura tuzemsko     09.09.13    09.09.13 17.09.13  16.09.13      37149   9
37150-0000 1306032       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      37747,00 stavební práce-Kosmonautů 3,Salachovi    Faktura tuzemsko     10.09.13    10.09.13 17.09.13  18.09.13      37157   9
37151-0000 1306033       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3913,00 vodoinstlační práce-ČSA 7,Nimrichter     Faktura tuzemsko     10.09.13    10.09.13 17.09.13  18.09.13      37152   9
37152-0000 1306029       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      20389,00 vodoinstalační práce -17.list.,n.Osvoboz Faktura tuzemsko     10.09.13    10.09.13 17.09.13  18.09.13      37154   9
37153-0000 16            Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4027,00 elektroinstalační práce -Kosmonautů 3,Sa Faktura tuzemsko     11.09.13    12.09.13 20.09.13  18.09.13      37153   9
37154-0000 20131173      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2427,00 vodoinstalančí práce -ČSA 7,Hejlovi      Faktura tuzemsko     12.09.13    13.09.13 22.09.13  18.09.13      37151   9
37155-0000 20131174      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        726,00 vodoinstalační práce -17.listopadu 3,Mel Faktura tuzemsko     12.09.13    13.09.13 22.09.13  19.09.13      37156   9
37156-0000 20131175      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        609,00 oprava vody n.Osvobození 8               Faktura tuzemsko     12.09.13    13.09.13 22.09.13  18.09.13      37150   9
37157-0000 3913          Jindřich Vágner                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2173,90 výměna kování -17.list.3,Mahdal          Faktura tuzemsko     27.08.13    13.09.13 10.09.13  20.09.13      37158   9
37158-0000 2013059       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        494,00 elektro práce -17.list.5                 Faktura tuzemsko     14.09.13    16.09.13 28.09.13  25.09.13      37159   9
37159-0000 2013061       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1533,00 oprava osvětlení-17.list.3,Kosmonautů 1  Faktura tuzemsko     14.09.13    16.09.13 28.09.13  25.09.13      37161   9
37160-0000 2013062       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        740,00 oprava el.rozvodů-n.Osvobození 8         Faktura tuzemsko     14.09.13    16.09.13 28.09.13  25.09.13      37160   9
37161-0000 302013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      11650,00 kuchyň.linka-Valová 7,Horáčková          Faktura tuzemsko     18.09.13    19.09.13 26.09.13  25.09.13      37162   9
37162-0000 4713200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      18373,00 stavební práce -17.list.2,Havelková      Faktura tuzemsko     19.09.13    20.09.13 29.09.13  30.09.13      37165   9
37163-0000 1306035       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7826,00 vodoinstalační práce -Kosmoanutů 8,Remeš Faktura tuzemsko     20.09.13    23.09.13 11.10.13  30.09.13      37164   9
37164-0000 352013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3478,00 zakrytování šachty na WC-Kosmoanutů 3,Sa Faktura tuzemsko     24.09.13    24.09.13 30.09.13  30.09.13      37163   9
37165-0000 20131198      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3507,00 oprava WC-ČSA 7, Ska                     Faktura tuzemsko     25.09.13    26.09.13 05.10.13  02.10.13      37166   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
146
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37166-0000 19913         Zdeněk Vařeka                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      39117,00 stavební práce-Jurková ČSA 7             Faktura tuzemsko     30.09.13    30.09.13 30.09.13  04.10.13      37169   9
37167-0000 20131209      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        810,00 vodoinstalalční práce -17.list.3,Bocková Faktura tuzemsko     01.10.13    01.10.13 10.10.13  04.10.13      37167   9
37168-0000 31013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5400,00 malování-valová 7,Horáčková              Faktura tuzemsko     27.09.13    01.10.13 11.10.13  04.10.13      37168   9
37169-0000 4813200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      18207,00 oprava bytu-Valová 7,Horáčková           Faktura tuzemsko     26.09.13    01.10.13 06.10.13  08.10.13      37171   9
37170-0000 5013200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1618,00 stavební práce ,Valová 7-Sladká          Faktura tuzemsko     01.10.13    01.10.13 11.10.13  08.10.13      37170  10
37171-0000 16            Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      28449,00 elektroinstalační práce -Kosmonautů1,Koh Faktura tuzemsko     24.09.13    01.10.13 04.10.13  10.10.13      37173   9
37172-0000 2013069       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      38410,00 oprava elektroinstalace-ČSA 7,Jurková    Faktura tuzemsko     30.09.13    01.10.13 14.10.13  10.10.13      37174   9
37173-0000 2013183       Roman Horníček                 Postřelmov                       7020                              Uhrazená
      19144,00 malířské práce-ČSA 7,Jurková             Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 14.10.13  11.10.13      37177  10
37174-0000 32013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      18754,00 malování-Kosmoanutů 1, Kohoutová         Faktura tuzemsko     07.10.13    07.10.13 28.10.13  10.10.13      37176  10
37175-0000 20131216      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      46311,00 topenářské práce -17.listopadu 3,Melhubo Faktura tuzemsko     03.10.13    04.10.13 13.10.13  10.10.13      37175   9
37176-0000 20131219      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2298,00 oprava radiátoru,17.listopadu 3,Melhubov Faktura tuzemsko     03.10.13    04.10.13 13.10.13  10.10.13      37172   9
37177-0000 1306036       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      38121,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 1,Kohou Faktura tuzemsko     09.10.13    09.10.13 16.10.13  22.10.13      37180  10
37178-0000 5213200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      68397,00 stavební práce -Kosmonautů 3,Kohoutová   Faktura tuzemsko     07.10.13    07.10.13 09.10.13  22.10.13      37181  10
37179-0000 412013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      34318,00 truhlářské práce-Kosmonautů 1,Kohoutová  Faktura tuzemsko     08.10.13    08.10.13 15.10.13  22.10.13      37179  10
37180-0000 2013073       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2810,00 elektro práce -DPS Nerudova 7            Faktura tuzemsko     06.10.13    07.10.13 20.10.13  16.10.13      37178  10
37181-0000 432013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      20296,00 luchyň.linka-ČSA 7,Jurková               Faktura tuzemsko     15.10.13    15.10.13 23.10.13  30.10.13      37182  10
37182-0000 17            Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      32197,00 el.instalace osmoanutů 3,Homolovi        Faktura tuzemsko     21.10.13    22.10.13 01.11.13  30.10.13      37184  10
37183-0000 37013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      28248,00 malování-Kosmonautů 3,Homola             Faktura tuzemsko     21.10.13    21.10.13 04.11.13  30.10.13      37183  10
37184-0000 20131273      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        585,00 vodoinstalační práce -28.října 7,Pacík   Faktura tuzemsko     22.10.13    23.10.13 01.11.13  31.10.13      37185  10
37185-0000 20131265      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      23621,00 vodoinsrtalančí práce-ČSA 7,Jurková      Faktura tuzemsko     21.10.13    23.10.13 31.10.13  05.11.13      37191  10
37186-0000 20131264      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1235,00 vodoinstalační práce -17.list.3, Zábřeh  Faktura tuzemsko     21.10.13    23.10.13 31.10.13  05.11.13      37187  10
37187-0000 20131272      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
147
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       6988,00 topenářské práce -Kosmonautů 1,Pospíšilo Faktura tuzemsko     22.10.13    23.10.13 01.11.13  31.10.13      37186  10
37188-0000 5513200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      86922,00 stavební práce-Kosmonautů 3,Homolovi     Faktura tuzemsko     21.10.13    23.10.13 31.10.13  05.11.13      37193  10
37189-0000 5413200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4297,00 stavební práce -Kosmonautů 8. Pospichilo Faktura tuzemsko     14.10.13    23.10.13 24.10.13  05.11.13      37190  10
37190-0000 1306039       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      36237,00 vodoinstal. a topen.práce -Kosmonautů 3  Faktura tuzemsko     25.10.13    25.10.13 15.11.13  05.11.13      37192  10
37191-0000 2013090       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1110,00 opravy elektro-17.list.2                 Faktura tuzemsko     25.10.13    29.10.13 08.11.13  05.11.13      37188  10
37192-0000 2013089       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3065,00 elektro práce -DPS                       Faktura tuzemsko     25.10.13    29.10.13 08.11.13  05.11.13      37189  10
37193-0000 2013026       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      38050,00 stavební práce -17.list.5,Prachařová     Faktura tuzemsko     30.10.13    30.10.13 09.11.13  06.11.13      37196  10
37194-0000 5413          Jindřich Vágner                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     282352,00 oprava  zábradlí-ČSA 7                   Faktura tuzemsko     18.10.13    30.10.13 01.11.13  08.11.13      37197  10
37195-0000 1306041       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10079,00 topenářské práce -Kosmonautžů 1,Štáblová Faktura tuzemsko     29.10.13    30.10.13 19.11.13  06.11.13      37195  10
37196-0000 1306042       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1000,00 topenářské práce -Kosmonautů 8,Frantík   Faktura tuzemsko     29.10.13    30.10.13 05.11.13  06.11.13      37194  10
37197-0000 452013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      39294,00 oprava bytu-Kosmonautů 3,Homola          Faktura tuzemsko     06.11.13    06.11.13 13.11.13  14.11.13      37198  11
37198-0000 1301038       Zdeněk Indra Truhlářství I+K   Sudkov                           7020                              Uhrazená
      19750,00 demontáž a montáž kuchyně -17.listopadu  Faktura tuzemsko     11.11.13    11.11.13 25.11.13  18.11.13      37199  11
37199-0000 50813         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1500,00 seřízení oken -DPS Nerudova 7            Faktura tuzemsko     13.11.13    13.11.13 25.11.13  27.11.13      37201  11
37200-0000 50913         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3465,00 oprava dveří -DPS Nerudova 7             Faktura tuzemsko     11.11.13    13.11.13 25.11.13  21.11.13      37200  11
37201-0000 2013000024    František Ptáček               Praha - Hostavice                7020                              Uhrazená
      13066,00 oprava dlažby- DPS nerudova 7            Faktura tuzemsko     17.11.13    18.11.13 02.12.13  27.11.13      37203  11
37202-0000 13486         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
       8891,00 revize výrtahů 2.pol.2013-ČSA 7,DPS Neru Faktura tuzemsko     14.11.13    18.11.13 28.11.13  27.11.13      37202  11
37203-0000 2013031       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2280,00 oprava dlažby                            Faktura tuzemsko     25.11.13    26.11.13 05.12.13  05.12.13      37207  11
37204-0000 20130046      PMP-Renova s.r.o.              Olomouc 9                        7020                              Uhrazená
      28118,00 opravy podlah-17.list.5,Prachařová       Faktura tuzemsko     25.11.13    26.11.13 09.12.13  05.12.13      37205  11
37205-0000 2013105       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3232,00 elektro práce -17.list. 1,28.října7,n.Os Faktura tuzemsko     23.11.13    25.11.13 07.12.13  05.12.13      37204  11
37206-0000 2013107       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        543,00 elektro práce -Kosmonautů 8.Kocour       Faktura tuzemsko     24.11.13    25.11.13 07.12.13  05.12.13      37206  11
37207-0000 20131337      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15146,00 vodoinstal.a topenář.práce               Faktura tuzemsko     26.11.13    27.11.13 06.12.13  10.12.13      37211  11
37208-0000 20131344      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      38085,00 vodoinstalančí práce-17.listopadu 5,Prac Faktura tuzemsko     27.11.13    27.11.13 07.12.13  10.12.13      37213  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
148
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37209-0000 1306052       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2608,00 vodoinstal práce-Kosmonautů 8.Janotová   Faktura tuzemsko     29.11.13    29.11.13 06.12.13  10.12.13      37210  11
37210-0000 1306049       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      14200,00 oprava kanalizace-Valová 7,Sladký        Faktura tuzemsko     29.11.13    29.11.13 06.12.13  05.12.13      37208  11
37211-0000 472013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        400,00 úprava dveří-17.list.5,Prachařová        Faktura tuzemsko     03.12.13    03.12.13 10.12.13  10.12.13      37209  12
37212-0000 54913         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1460,00 oprava a seřízení oken -Kosmonautů 3     Faktura tuzemsko     02.12.13    02.12.13 16.12.13  12.12.13      37214  11
37213-0000 442013        Zdeněk Tomešek                 Šumperk                          7020                              Uhrazená
      33422,00 elektro práce -17.list.5                 Faktura tuzemsko     29.11.13    04.12.13 13.12.13  10.12.13      37212  11
37214-0000 302013        Miroslav Vašek                 Zvole                            7020                              Uhrazená
      28017,00 oprava koupelny-n.Osvobození 7,Růžičková Faktura tuzemsko     05.12.13    05.12.13 16.01.13  17.12.13      37216  12
37215-0000 2013115       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2880,00 elektroinstal.práce-n.osvobození 7 Růžič Faktura tuzemsko     06.12.13    09.12.13 20.12.13  17.12.13      37215  12
37216-0000 20131376      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      20165,00 vodoinstalančí práce -n.Osvobození 7,Růž Faktura tuzemsko     11.12.13    13.12.13 21.12.13  23.12.13      37217  12
37217-0000 20131381      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      88552,00 přípojka vody-Bezručova 3                Faktura tuzemsko     12.12.13    12.12.13 22.12.13  23.12.13      37219  12
37218-0000 13532         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
      28980,00 oprava šachetních dveří -ČSA 7           Faktura tuzemsko     17.12.13    18.12.13 31.12.13  23.12.13      37218  12
37219-0000 13535         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
     164735,00 výměna rozvaděče-DPS Nerudova 7          Faktura tuzemsko     17.12.13    17.12.13 31.12.13  23.12.13      37220  12
37220-0000 2013120       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        782,00 oprava zvonkového tabelu-Kosmonautů 1    Faktura tuzemsko     19.12.13    20.12.13 09.01.14  31.12.13      37221  12
37221-0000 2013122       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4270,00 oprava nouzového osvětlení               Faktura tuzemsko     19.12.13    20.12.13 09.01.14  31.12.13      37222  12
40001-0000 2013000001    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
       6728,00 opravy omítek -Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     21.01.13    23.01.13 04.02.13  31.01.13      40002   1
40002-0000 1306006       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3344,00 topenářské,vodoinstalační práce -Měp.,kr Faktura tuzemsko     17.01.13    23.01.13 31.01.13  31.01.13      40001   1
40003-0000 130100009     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1200,00 oprava oken WC-n.Osvobození  15          Faktura tuzemsko     24.01.13    25.01.13 31.01.13  06.02.13      40005   1
40004-0000 1306005       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4420,00 oprava kanalizace- penzion Hněvkov       Faktura tuzemsko     17.01.13    18.01.13 31.01.13  06.02.13      40007   1
40005-0000 1301005       Radek Šín                      Drozdov                          7000                              Uhrazená
       1447,00 oprava WC.penzion Hněvkov                Faktura tuzemsko     21.01.13    30.01.13 04.02.13  06.02.13      40006   1
40006-0000 380164174     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 servis výtahu 1/13-Masarykovo.n.6        Faktura tuzemsko     31.01.13    05.02.13 14.02.13  11.02.13      40003   1
40007-0000 3013          Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2540,00 malování -penzin Hněvkov                 Faktura tuzemsko     06.02.13    06.02.13 20.02.13  11.02.13      40004   2
40008-0000 2013008       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        814,00 oprava osvětlení -DMD Tunklova 1         Faktura tuzemsko     07.02.13    08.02.13 21.02.13  18.02.13      40008   2
40009-0000 1306010       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
149
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       6600,00 vodoinstalační práce -Postřelmovská 38   Faktura tuzemsko     07.02.13    08.02.13 14.02.13  18.02.13      40009   2
40010-0000 3301000342    SULKO s.r.o.                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      74170,00 okna, žaluzie-n.osvobození 15            Faktura tuzemsko     31.01.13    13.02.13 09.03.13  18.02.13      40010   1
40011-0000 201300003     František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
     181529,00 stavební práce-n.Osvobození 15 MěP.      Faktura tuzemsko     04.02.13    11.02.13 19.02.13  18.02.13      40011   2
40012-0000 2013012       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1418,00 oprava akumul.kamen-Hněvkov 70           Faktura tuzemsko     22.02.13    22.02.13 08.03.13  28.02.13      40012   2
40013-0000 2013014       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1456,00 oprava akumul.kamen - Postřelmovská 38   Faktura tuzemsko     22.02.13    22.02.13 08.03.13  28.02.13      40013   2
40014-0000 2013013       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1833,00 oprava havar.stavu topení -Masarykovo n. Faktura tuzemsko     22.02.13    22.02.13 08.03.13  28.02.13      40014   2
40015-0000 130100018     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4450,00 výroba a montáž police-oddělení dopravy  Faktura tuzemsko     27.02.13    27.02.13 06.03.13  06.03.13      40015   2
40016-0000 380170260     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 provoz výtahu 2/13                       Faktura tuzemsko     28.02.13    04.03.13 14.03.13  08.03.13      40018   2
40017-0000 1310773       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          7000                              Uhrazená
      43700,00 elektroinstalační práce - krizové řízení Faktura tuzemsko     28.02.13    05.03.13 21.03.13  22.03.13      40016   2
40018-0000 2013017       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        780,00 elektro práce -Tunklova 5                Faktura tuzemsko     04.03.13    05.03.13 18.03.13  07.03.13      40017   3
40019-0000 513           Jindřich Vágner                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      39780,00 kovové mříže - n.Osvobození 15           Faktura tuzemsko     28.02.13    08.03.13 14.03.13  12.03.13      40019   2
40020-0000 20130072      AKTOS OKNA s.r.o.              Petrov                           7000                              Uhrazená
      40352,00 oprava vstup.dveří-mě.policie n.Osvob.15 Faktura tuzemsko     01.03.13    11.03.13 15.03.13  19.03.13      40020   3
40021-0000 2013004       Stavby VAPE, s.r.o.                                             7000                      Částečně hrazená
     206600,00 oprava fasády -Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     07.03.13    12.03.13 21.03.13                40021   3
40022-0000 2013002       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7000                            Stornovaná
      31870,00 stavební práce -17.list.5, Zábřeh        Faktura tuzemsko     11.03.13    13.03.13 21.03.13                    0   0
40023-0000 13134         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                            Stornovaná
       3675,00 oprava plyn.kotle-17.list.1              Faktura tuzemsko     13.03.13    14.03.13 25.03.13                    0   0
40024-0000 2013000004    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
     108288,00 stavební práce -n.Osvobození 15          Faktura tuzemsko     10.03.13    14.03.13 25.03.13  22.03.13      40026   3
40025-0000 2013023       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3848,00 elektro práce - penzion Hněvkov          Faktura tuzemsko     17.03.13    18.03.13 31.03.13  22.03.13      40024   3
40026-0000 2013022       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        351,00 oprava osvětlení  Tunklova 5             Faktura tuzemsko     17.03.13    18.03.13 31.03.13  22.03.13      40023   3
40027-0000 420130017     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5600,00 oprava šachty-kašna                      Faktura tuzemsko     14.03.13    20.03.13 28.03.13  22.03.13      40022   3
40028-0000 13128         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          2040                              Uhrazená
       8995,00 servisní prohlídka DMD                   Faktura tuzemsko     12.03.13    13.03.13 24.03.13  22.03.13      40025   3
40029-0000 9413          MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1215,00 přesklení skla - Tunklova 5              Faktura tuzemsko     12.03.13    21.03.13 02.04.13  27.03.13      40027   3
40030-0000 7013          Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      21302,00 malování  n.Ovobození  15 MĚP            Faktura tuzemsko     20.03.13    20.03.13 03.04.13  27.03.13      40028   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
150
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40031-0000 1306015       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      12509,00 plynoinstalační a topenářské práce -Posr Faktura tuzemsko     21.03.13    25.03.13 28.03.13  29.03.13      40029   3
40032-0000 380175213     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 servis výtahu 3/13-Masarykovo n.6        Faktura tuzemsko     31.03.13    03.04.13 14.04.13  09.04.13      40030   3
40033-0000 20130016      Vitráže Bruštík s.r.o.         Praha 10 - Vršovice              7000                              Uhrazená
       1853,00 zasklení úřední desky                    Faktura tuzemsko     28.03.13    03.04.13 04.04.13  09.04.13      40031   3
40034-0000 2013000005    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
      87230,00 stavební práce ,prostor pro psy-n.Osvobo Faktura tuzemsko     25.03.13    03.04.13 09.04.13  09.04.13      40032   3
40035-0000 201300330     Hlavatý Zdeněk                 Rovensko                         7000                              Uhrazená
      69988,00 pokládka PVC - Tunklova 1                Faktura tuzemsko     10.04.13    10.04.13 24.04.13  11.04.13      40033   3
40036-0000 2013010       Ladislav David                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8405,00 malířské a natěračské práce -DMD         Faktura tuzemsko     05.04.13    08.04.13 15.04.13  19.04.13      40034   4
40037-0000 913           Jindřich Vágner                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17438,00 oprava mříže pro odchycené psy           Faktura tuzemsko     12.04.13    18.04.13 26.04.13  23.04.13      40035   4
40038-0000 13313         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     198371,00 výměna,dodání a montáž oken n.Osvobození Faktura tuzemsko     19.04.13    23.04.13 03.05.13  25.04.13      40036   4
40039-0000 2013          Jaroslav Kulhaj                Bludov                           3000                              Uhrazená
      29541,00 oprava podlahy -tělocvična 4.ZŠ          Faktura tuzemsko     19.04.13    22.04.13 07.05.13  29.04.13      40038   4
40040-0000 20130560      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4373,00 topenářské práce -n.Osvobození 15        Faktura tuzemsko     18.04.13    25.04.13 28.04.13  02.05.13      40039   4
40041-0000 1310002244    COMINFO, a.s.                  Zlín                             5800                              Uhrazená
      10552,00 přemístění docházkového systému-MěP      Faktura tuzemsko     18.04.13    22.04.13 02.05.13  29.04.13      40037   4
40042-0000 20130586      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1870,00 vodoinstalační práce -DMD Tunklova 1     Faktura tuzemsko     30.04.13    02.05.13 10.05.13  06.05.13      40041   4
40043-0000 380179156     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 servis výtahu 4/13-Masaryk.n.6           Faktura tuzemsko     30.04.13    03.05.13 14.05.13  06.05.13      40040   4
40044-0000 2013039       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     108368,00 oprava elektroinstalace -MěP             Faktura tuzemsko     12.05.13    13.05.13 26.05.13  16.05.13      40042   5
40045-0000 1513          Jindřich Vágner                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8260,00 oplocení-hřiště Václavov                 Faktura tuzemsko     07.05.13    13.05.13 21.05.13  20.05.13      40043   5
40046-0000 130100035     Martin Hoplíček                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        848,00 zasklení dveří -DMD                      Faktura tuzemsko     17.05.13    27.05.13 31.05.13  31.05.13      40045   5
40047-0000 13            Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      12326,00 malování-prostory MěP                    Faktura tuzemsko     17.05.13    27.05.13 07.06.13  31.05.13      40044   5
40048-0000 1306019       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1398,00 topenářské, plynařské práce -Postřelmovs Faktura tuzemsko     29.05.13    05.06.13 05.06.13  06.06.13      40046   5
40049-0000 2013000007    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
      21152,00 oprava fasády-zbrojnice Skalička         Faktura tuzemsko     30.05.13    31.05.13 14.06.13  06.06.13      40047   5
40050-0000 380183106     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 provoz výtahu - Masaryk.n.6              Faktura tuzemsko     31.05.13    04.06.13 14.06.13  10.06.13      40048   5
40051-0000 15013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1685,00 malování - Hněvkov 70                    Faktura tuzemsko     05.06.13    05.06.13 19.06.13  10.06.13      40049   6
40052-0000 20130029      Vitráže Bruštík s.r.o.         Praha 10 - Vršovice              7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
151
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1594,00 zasklení dveří - Hněvkov 70              Faktura tuzemsko     10.06.13    12.06.13 20.06.13  18.06.13      40050   6
40053-0000 20130688      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        444,80 výměna WC sedátka-Masaryk.n.6            Faktura tuzemsko     21.06.13    21.06.13 30.06.13  25.06.13      40052   6
40054-0000 20130689      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        198,00 oprava pisoáru-knihovna                  Faktura tuzemsko     20.06.13    21.06.13 30.06.13  25.06.13      40051   6
40055-0000 1306020       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2280,00 instalatérské práce-BD Hněvkov 70-oprava Faktura tuzemsko     24.06.13    25.06.13 01.07.13  27.06.13      40053   6
40056-0000 20130705      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      98938,00 oprava ÚT knihovna                       Faktura tuzemsko     26.06.13    27.06.13 06.07.13  03.07.13      40056   6
40057-0000 13323         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
       8474,00 oprava spotřebičů - KD Václavov          Faktura tuzemsko     21.06.13    24.06.13 03.07.13  28.06.13      40055   6
40058-0000 13321         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
       1533,00 oprava plyn.kotle DMD Tunklova 1         Faktura tuzemsko     21.06.13    24.06.13 03.07.13  28.06.13      40054   6
40059-0000 2013000009    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
       2924,00 vodoinstal.práce -n.Osvoboz.15           Faktura tuzemsko     25.06.13    01.07.13 10.07.13  08.07.13      40060   6
40060-0000 28213         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        550,00 seřízení vchod.dveří-Postřelmovská 38    Faktura tuzemsko     02.07.13    03.07.13 16.07.13  08.07.13      40057   6
40061-0000 380187982     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 servis výtahu  Masaryk.n.6-6/13          Faktura tuzemsko     30.06.13    03.07.13 14.07.13  08.07.13      40058   6
40062-0000 2013050       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2654,00 oprava akumul.kamen-Penzion Hněvkov      Faktura tuzemsko     01.07.13    03.07.13 15.07.13  15.07.13      40062   7
40063-0000 2013049       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2595,00 oprava bojleru-azyl.důmTunklova 5        Faktura tuzemsko     01.07.13    03.07.13 15.07.13  08.07.13      40059   7
40064-0000 2013048       Vladimír Smetana               Zábřeh                           5800                              Uhrazená
       2140,00 oprava dat.sítě MŠ Ráječek               Faktura tuzemsko     01.07.13    03.07.13 15.07.13  15.07.13      40063   7
40065-0000 130100073     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2500,00 oprava oken-Masarykovo n.6               Faktura tuzemsko     05.07.13    08.07.13 12.07.13  15.07.13      40061   7
40066-0000 201400135     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          2040                              Uhrazená
      67134,00 dodávka kamer.systému DMD 1.instalace    Faktura tuzemsko     04.07.13    10.07.13 18.07.13  17.07.13      40064   7
40067-0000 20130038      Vitráže Bruštík s.r.o.         Praha 10 - Vršovice              7000                              Uhrazená
        811,00 oprava oken KD Václavov                  Faktura tuzemsko     29.07.13    31.07.13 05.08.13  06.08.13      40066   7
40068-0000 2013074       Jiří Kopečný                   Olomouc                          7000                              Uhrazená
       3948,00 oprava elek.zvonění-kaple Skalička       Faktura tuzemsko     15.07.13    30.07.13 12.08.13  06.08.13      40069   7
40069-0000 1306025       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2490,00 vodoinstalační prácehřbitov Hněvkov      Faktura tuzemsko     27.07.13    31.07.13 03.08.13  01.08.13      40065   7
40070-0000 232013        Jiří Kouřil                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2300,00 praní a opravy žaluzií                   Faktura tuzemsko     30.07.13    31.07.13 14.08.13  06.08.13      40068   7
40071-0000 380192010     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 servis výtahu 7/13-Masaryk.n.6           Faktura tuzemsko     31.07.13    02.08.13 14.08.13  06.08.13      40067   7
40072-0000 2013000011    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
      81911,00 oprava dláždění-dvůr Tunklova 5          Faktura tuzemsko     06.08.13    07.08.13 21.08.13  12.08.13      40070   8
40073-0000 2013000013    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
      84303,00 stavební práce -Masaryk.n.6              Faktura tuzemsko     12.08.13    13.08.13 25.08.13  16.08.13      40071   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
152
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40074-0000 24            Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10700,00 Stavební a montážní práce §92e           Faktura tuzemsko     12.08.13    19.08.13 26.08.13  28.08.13      40074   8
40075-0000 23            Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1743,00 Stavební a montážní práce §92e           Faktura tuzemsko     12.08.13    19.08.13 26.08.13  28.08.13      40073   8
40076-0000 20131129      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        538,00 vodoinstalační práce-matrika Masarykovo  Faktura tuzemsko     20.08.13    29.08.13 30.08.13  03.09.13      40075   8
40077-0000 0             Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6855,00 malířské práce matrika                   Faktura tuzemsko     23.08.13    23.08.13 06.09.13  28.08.13      40072   8
40078-0000 380195800     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 servis výtahu Masaryk.n.6-8/13           Faktura tuzemsko     31.08.13    03.09.13 14.09.13  06.09.13      40076   8
40079-0000 130100094     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      36290,00 oprava obložení stěn,soklů,parapetů-Masa Faktura tuzemsko     06.09.13    10.09.13 13.09.13  16.09.13      40078   9
40080-0000 29013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2586,00 malování -Hněvkov 70                     Faktura tuzemsko     09.09.13    09.09.13 23.09.13  16.09.13      40077   9
40081-0000 1306030       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4980,00 topenářské a plynařské práce -Postřelmov Faktura tuzemsko     10.09.13    10.09.13 17.09.13  18.09.13      40082   9
40082-0000 13212         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    5915902,31 zateplení 4.ZŠ-7,8,/13                   Faktura tuzemsko     11.09.13    12.09.13 11.10.13  20.09.13      40084   9
40083-0000 20131176      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        297,00 oprava WC-Masaryk.n.6                    Faktura tuzemsko     12.09.13    13.09.13 22.09.13  18.09.13      40079   9
40084-0000 20131171      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10784,00 oprava bojleru-Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     12.09.13    13.09.13 22.09.13  18.09.13      40083   9
40085-0000 20131168      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        649,00 oprava WC-n.Osvobození 15                Faktura tuzemsko     12.09.13    13.09.13 22.09.13  18.09.13      40080   9
40086-0000 13196         František Hudos                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       1220,00 oprava EZS-n.Osvobození 15 vstup         Faktura tuzemsko     10.09.13    13.09.13 24.09.13  18.09.13      40081   9
40087-0000 322013        Jiří Kouřil                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3672,00 oprava žaluzií-Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     20.09.13    20.09.13 04.10.13  25.09.13      40085   9
40088-0000 2013065       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      12120,00 elektro práce-matrika                    Faktura tuzemsko     20.09.13    23.09.13 08.10.13  30.09.13      40086   9
40089-0000 201400237     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5800                              Uhrazená
       3850,00 oprava strukturované kabeláže DMD        Faktura tuzemsko     25.09.13    27.09.13 25.10.13  23.12.13      40091   9
40090-0000 20130058      Vitráže Bruštík s.r.o.         Praha 10 - Vršovice              7000                              Uhrazená
       1672,00 oprava vitríny-n.Osvobození 15           Faktura tuzemsko     20.09.13    25.09.13 27.09.13  02.10.13      40087   9
40091-0000 372013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7650,00 oprava kuchyň,linky-stav.úřad            Faktura tuzemsko     30.09.13    30.09.13 07.10.13  08.10.13      40089   9
40092-0000 380200562     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 servis výtahu 9/13-Masarykovo n.6        Faktura tuzemsko     30.09.13    02.10.13 14.10.13  08.10.13      40088   9
40093-0000 1514633       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
    1624333,00 dodávka a montáž topné soustavy-Masaryko Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 31.10.13  25.10.13      40099  10
40094-0000 1514636       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
    5100000,00 dodávka a montáž teplovodní soustavy - 2 Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 30.09.23  25.10.13      40106  10
40095-0000 1514638       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
153
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     410000,00 dodávka a montáž ústřed.vytápění -Zábřež Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 30.09.23  25.10.13      40107  10
40096-0000 1514637       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
     322500,00 dodávka a montáž rekonstrukce topení 4.Z Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 30.09.23  25.10.13      40108  10
40097-0000 15143635      AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
    1670000,00 dodávka a montáž teplovodního vytápění-n Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 30.09.23  25.10.13      40105  10
40098-0000 1514634       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
    2247500,00 plynová kotelna -Masarykovo n.6          Faktura tuzemsko     01.10.13    02.10.13 30.09.13  25.10.13      40104  10
40099-0000 20131217      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1652,00 vodoinstalančí práce -KD Václavov        Faktura tuzemsko     03.10.13    04.10.13 13.10.13  10.10.13      40090   9
40100-0000 420130184     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     383236,00 stavební práce-Tunklova 5 SDH garáže     Faktura tuzemsko     30.09.13    09.10.13 30.10.13  16.10.13      40092   9
40101-0000 2013072       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6520,00 oprava el.instalace -KD Václavov         Faktura tuzemsko     06.10.13    07.10.13 20.10.13  21.10.13      40097  10
40102-0000 2013075       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1809,00 oprava akumul.kamnen-Hněvkov 70          Faktura tuzemsko     06.10.13    07.10.13 20.10.13  16.10.13      40094  10
40103-0000 2013076       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        995,00 oprava rozvodnice -Tunklova 5,SDH        Faktura tuzemsko     06.10.13    07.10.13 20.10.13  16.10.13      40093  10
40104-0000 2013074       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2720,00 oprava akumul.kamen -Postřelmovská 38    Faktura tuzemsko     06.10.13    07.10.13 20.10.13  16.10.13      40095  10
40105-0000 13237         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    4147555,01 zateplení 4.ZŠ -9/13                     Faktura tuzemsko     10.10.13    14.10.13 09.11.13  25.10.13      40098  10
40106-0000 33013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4136,00 malování bytu-Postřelmovská 38           Faktura tuzemsko     14.10.13    14.10.13 28.10.13  21.10.13      40096  10
40107-0000 20130064      Vitráže Bruštík s.r.o.         Praha 10 - Vršovice              7000                              Uhrazená
        430,00 oprava okna-Postřelmovská 38             Faktura tuzemsko     10.10.13    22.10.13 17.10.13  31.10.13      40101  10
40108-0000 2013081       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3518,00 oprava osvětlení-Ráječek 6               Faktura tuzemsko     19.10.13    21.10.13 02.11.13  30.10.13      40100  10
40109-0000 20131266      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      32060,00 vodoinstal.práce KD Václavov             Faktura tuzemsko     21.10.13    23.10.13 31.10.13  05.11.13      40111  10
40110-0000 21613         Zdeněk Vařeka                  Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      27209,00 oprava hygien. zařízení                  Faktura tuzemsko     09.10.13    23.10.13 19.10.13  05.11.13      40110  10
40111-0000 130100118     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        750,00 oprasva regálů-Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     24.10.13    24.10.13 31.10.13  31.10.13      40102  10
40112-0000 46413         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      26624,00 dodávka a montáž oken -knihovna Hněvkov  Faktura tuzemsko     24.10.13    25.10.13 07.11.13  31.10.13      40103  10
40113-0000 20130272      Jaroslav Janko                 Bludov                           7000                              Uhrazená
      17525,00 doplnění systému EZS-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     25.10.13    29.10.13 04.11.13  05.11.13      40109  10
40114-0000 2013027       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     122030,00 oprava schodiště-kaple Hněvkov           Faktura tuzemsko     30.10.13    30.10.13 09.11.13  08.11.13      40118  10
40115-0000 38013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      63324,00 nátěr fasády-n.Osovobození 15            Faktura tuzemsko     28.10.13    30.11.13 11.11.13  08.11.13      40116  10
40116-0000 1306043       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4850,00 vodoinsrtal.práce-Masarykovo n.6         Faktura tuzemsko     29.10.13    30.10.13 05.11.13  08.11.13      40114  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
154
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40117-0000 1306040       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2423,00 topenářské práce - DMD                   Faktura tuzemsko     29.10.13    30.10.13 19.11.13  08.11.13      40113  10
40118-0000 1306044       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      72650,00 vodoinstal.práce-Hněvkov 70              Faktura tuzemsko     29.10.13    30.10.13 05.11.13  08.11.13      40117  10
40119-0000 48213         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      24207,00 dodávka a montáž oken -postřelmovská 38  Faktura tuzemsko     31.10.13    01.11.13 14.11.13  08.11.13      40115  10
40120-0000 380204532     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 servis výtahu -Masarykovon.6-10/13       Faktura tuzemsko     31.10.13    04.11.13 14.11.13  08.11.13      40112  10
40121-0000 420130226     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     833132,00 stavební práce -budova SDH,garáže sport. Faktura tuzemsko     31.10.13    05.11.13 30.11.13  13.11.13      40119  10
40122-0000 49013         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      42034,00 montáž oken-knihovna Skalička            Faktura tuzemsko     04.11.13    04.11.13 18.11.13  13.11.13      40121  11
40123-0000 48913         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      26840,00 montáž samozavírače-Tunklova 5 azyl.dům  Faktura tuzemsko     04.11.13    04.11.13 18.11.13  13.11.13      40120  11
40124-0000 13265         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    3965816,57 zateplení  4,.ZŠ -10/13                  Faktura tuzemsko     05.11.13    07.11.13 05.12.13  18.11.13      40125  11
40125-0000 130200307     ADEX LM s.r.o.                 Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4100,00 oprava klimatizačního zařízení -Masaryko Faktura tuzemsko     22.10.13    08.11.13 05.11.13  14.11.13      40124  11
40126-0000 20131303      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2094,00 oprava WC-n.Osvobození 15                Faktura tuzemsko     01.11.13    08.11.13 11.11.13  14.11.13      40123  11
40127-0000 20131304      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4350,00 vypuštění vody  z budovy-Školská 9       Faktura tuzemsko     01.11.13    08.11.13 11.11.13  14.11.13      40122  11
40128-0000 130100129     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      53380,00 protipožární dveře.garnyže-Tunklova 5    Faktura tuzemsko     12.11.13    12.11.13 18.11.13  18.11.13      40126  11
40129-0000 130100131     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5165,00 oprava oken -Masarykovo n.6              Faktura tuzemsko     14.11.13    14.11.13 21.11.13  21.11.13      40127  11
40130-0000 2013000022    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
      10772,00 oprava parapetů ,omítek - po             Faktura tuzemsko     15.11.13    18.11.13 30.11.13  27.11.13      40128  11
40131-0000 13289         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     324869,11 zateplení 4.ZŠ                           Faktura tuzemsko     20.11.13    21.11.13 20.12.13  11.12.13      40131  11
40132-0000 52513         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4016,00 montáž žaluzuií - Tunklova 5             Faktura tuzemsko     19.11.13    21.11.13 03.12.13  28.11.13      40130  11
40133-0000 13610         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
        810,00 oprava plyn.kotle-DMD                    Faktura tuzemsko     21.11.13    22.11.13 03.12.13  28.11.13      40129  11
40134-0000 2013032       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     127816,00 Stavební a montážní práce §92e           Faktura tuzemsko     25.11.13    26.11.13 05.12.13  03.12.13      40134  11
40135-0000 6213          Jindřich Vágner                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      28640,00 montáž mříže-Tunklova 5                  Faktura tuzemsko     28.11.13    29.11.13 12.12.13  10.12.13      40145  11
40136-0000 2013106       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        605,00 elektro práce-KD Václavov                Faktura tuzemsko     24.11.13    25.11.13 07.12.13  03.12.13      40133  11
40137-0000 5913          Jindřich Vágner                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      19170,00 oprava zábradlí  na mostku-Dolní Bušínov Faktura tuzemsko     14.11.13    28.11.13 28.11.13  10.12.13      40144  11
40138-0000 6013          Jindřich Vágner                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
155
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2148,00 oprava vitríny-knihovna Skalička         Faktura tuzemsko     14.11.13    28.11.13 28.11.13  10.12.13      40140  11
40139-0000 20131343      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1678,00 výměna baterie-DMD Tunklova 1            Faktura tuzemsko     26.11.13    27.11.13 06.12.13  10.12.13      40138  11
40140-0000 1306051       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        695,00 vodoinstal.práce-DMD                     Faktura tuzemsko     29.11.13    29.11.13 06.12.13  10.12.13      40136  11
40141-0000 1306050       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      44539,00 vodoinstalační práce -Postřelmovská 38   Faktura tuzemsko     29.11.13    29.11.13 06.12.13  05.12.13      40135  11
40142-0000 1306048       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3913,00 výměna WC-Postřelmovská 38               Faktura tuzemsko     29.11.13    29.11.13 06.12.13  10.12.13      40141  11
40143-0000 1306046       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1820,00 vodoinstalančí práce - krizový byt       Faktura tuzemsko     29.11.13    29.11.13 13.12.13  10.12.13      40139  11
40144-0000 2013600518    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            8000                              Uhrazená
     100430,00 překládka tellekom.vedení -křižovatka Dv Faktura tuzemsko     14.11.13    19.11.13 13.01.14  03.12.13      40132  11
40145-0000 380208381     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 provoz výtahu 11/13-Masaryk.n.6          Faktura tuzemsko     30.11.13    03.12.13 14.12.13  10.12.13      40137  11
40146-0000 40013         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8036,00 malování-Posdtřelmovská 38               Faktura tuzemsko     02.12.13    02.12.13 16.12.13  10.12.13      40143  12
40147-0000 2013113       Vladimír Smetana               Zábřeh                           5800                              Uhrazená
       7536,00 práce elektro -  po topení               Faktura tuzemsko     02.12.13    03.12.13 16.12.13  10.12.13      40142  12
40148-0000 39            Jaroslav Kulhaj                Bludov                           3000                              Uhrazená
      37203,00 oprava podlahy-tělocvična 4.ZŠ           Faktura tuzemsko     02.12.13    05.12.13 17.12.13  12.12.13      40146  12
40149-0000 40            Jaroslav Kulhaj                Bludov                           3000                              Uhrazená
      35643,00 oprava podlahy -tělocvična 4.ZŠ          Faktura tuzemsko     04.12.13    05.12.13 19.12.13  17.12.13      40149  12
40150-0000 201315        Jaroslav Kulhaj                Bludov                           7000                              Uhrazená
      13010,00 podlahová krytina-KD Václavov            Faktura tuzemsko     02.12.13    06.12.13 16.12.13  17.12.13      40148  12
40151-0000 13654         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
        875,00 oprava plyn.kotle -DMD                   Faktura tuzemsko     10.12.13    11.12.13 22.12.13  17.12.13      40147  12
40152-0000 2013114       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      46305,00 práce elektro -Postřelmovská 38          Faktura tuzemsko     06.12.13    09.12.13 20.12.13  31.12.13      40152  12
40153-0000 492013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11650,00 kuchyň.linka-Postřelmovská 38            Faktura tuzemsko     09.12.13    09.12.13 16.12.13  18.12.13      40151  12
40154-0000 420130288     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
    1427578,54 stavební práce -SDH,garáže sportov.kluby Faktura tuzemsko     11.12.13    12.12.13 10.01.14  17.12.13      40150  12
40155-0000 522013        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1440,00 oprava dveří-Postřelmovská 38            Faktura tuzemsko     12.12.13    12.12.13 19.12.13  23.12.13      40154  12
40156-0000 20130330      Jaroslav Janko                 Bludov                           7000                              Uhrazená
        960,00 oprava systému EZS-Masaryk-n.6           Faktura tuzemsko     16.12.13    17.12.13 26.12.13  23.12.13      40153  12
40157-0000 8130082       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     173160,00 přívod studniční vody,elektro práce-plav Faktura tuzemsko     17.12.13    17.12.13 31.12.13  23.12.13      40159  12
40158-0000 6713          Jindřich Vágner                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      58756,00 výroba a montáž mříží-spisovna ŽP        Faktura tuzemsko     04.12.13    17.12.13 18.12.13  23.12.13      40157  12
40159-0000 8130081       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      36216,40 doplněn í metropolitní sítě ul.Tunklova  Faktura tuzemsko     13.12.13    16.12.13 27.12.13  23.12.13      40156  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
156
TISK: 10.3.2016 9:26:26

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40160-0000 7513          Jindřich Vágner                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2200,00 demonáž a montáž regálů,montáž poklopu-s Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 01.01.14  23.12.13      40155  12
40161-0000 8130083       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      29322,00 osazení rozvaděče-studna Plavecký areál  Faktura tuzemsko     18.12.13    18.12.13 01.01.14  23.12.13      40162  12
40162-0000 8130084       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
     161081,00 datový rozvod-ul.Bezručova               Faktura tuzemsko     13.12.13    16.12.13 27.12.13  23.12.13      40158  12
40163-0000 2013119       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5390,00 práce elektro -kuchyňka Masaryk.n.6      Faktura tuzemsko     19.12.13    20.12.13 09.01.14  31.12.13      40164  12
40164-0000 2013121       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1714,00 elektro práce -DMD                       Faktura tuzemsko     19.12.13    20.12.13 09.01.14  31.12.13      40163  12
40165-0000 130100150     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3991,00 výroba a montáž madel DMD                Faktura tuzemsko     17.12.13    17.12.13 24.12.13  23.12.13      40160  12
40166-0000 201361        René Kavka                     Šumperk                          7000                              Uhrazená
      11552,00 oprava podlahy-KD Václavov               Faktura tuzemsko     11.12.13    16.12.13 25.12.13  23.12.13      40161  12
40167-0000 380213145     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1535,20 provoz výtahu 12/13                      Faktura tuzemsko     31.12.13    06.01.14 14.01.14  10.01.14      40165  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             Celkový součet (bez stornovaných faktur a plateb):       139 940 639,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výběrová kriteria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kniha KDF: 2013: kniha č.1, 2013: kniha č.2, 2013: kniha č.3, 2013: kniha č.5, 2013: kniha č.6, 2013: kniha č.7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
157
TISK: 10.3.2016 9:26:26