Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'FAKTURY 2010 – 2015 5T10T'.

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00001-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha  na el.energii 1/14-Školská 9     Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  13.01.14         12   1
00002-0000 579911000     Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      36410,00 záloha na plyn 1/14-Masarykovo n.6       Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  13.01.14         13   1
00003-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     240000,00 záloha ny plyn 1/14-2.ZŠ                 Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  13.01.14         14   1
00004-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 záloha na vodné.stočné 1/14-Školská 9    Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 20.01.14  13.01.14         45   1
00005-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 1/14              Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 20.01.14  14.01.14         41   1
00006-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  14.01.14         39   1
00007-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  14.01.14         36   1
00008-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 1/14-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  14.01.14         31   1
00009-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 1/14-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  14.01.14         32   1
00010-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 1/14-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  14.01.14         38   1
00011-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  14.01.14         33   1
00012-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  14.01.14         34   1
00013-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 1/4-DMD byt 5             Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  14.01.14         37   1
00014-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  14.01.14         40   1
00015-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 1/14-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  14.01.14         35   1
00016-0000 2196320000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     150360,00 záloha na el.energii 1-3/14              Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 20.01.14  15.01.14         77   1
00017-0000 2014          EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3750,00 odměna za správu pozemku 1.pol.2014      Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 20.01.14  13.01.14         10   1
00018-0000 2014          Miroslav Zahradníček           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2000,00 nájem 2014-vývěsní skříňka               Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 30.01.14  13.01.14          7   1
00019-0000 2014194800    Český telekomunikační úřad     Praha 9                          5010                              Uhrazená
       4563,00 poplatek za rádiové kmitočty             Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 31.01.14  13.01.14         11   1
00020-0000 2014          Ivo Bezděk                     Praha - Hlubočepy                5100                              Uhrazená
        100,00 nájem pozemku 2014                       Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 06.01.14  13.01.14          5   1
00021-0000 3470900177    Česká televize                                                  5100                              Uhrazená
       1620,00 televizni poplatky 1.čtvrt.2014          Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  13.01.14          6   1
00022-0000 8861137274    Český rozhlas                  Olomouc                          5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
1
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2970,00 rádiové poplatky 1.čtvrt.2014            Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  13.01.14          8   1
00023-0000 4275723501    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      77700,00 záloha na el.energii  1/14-Masarykovo n. Inkaso tuzemsko      01.01.14    09.01.14 15.01.14  15.01.14         70   1
00024-0000 20140001      Ing. Radim Martynek            Brno                             5100                              Uhrazená
      27000,00 seminář- Nový občan.zákoník              Faktura tuzemsko     06.01.14    09.01.14 20.01.14  14.01.14         30   1
00025-0000 140014        Lenka Moravcová                Český Dub                        5800                              Uhrazená
       1954,00 tiskopisy-matrika                        Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  16.01.14        101   1
00026-0000 9400191       Kvasar, spol. s.r.o.           Zlín                             5800                              Uhrazená
       7260,00 technická podpora 4.čtvrtletí -SW Ovzduš Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 21.01.14  15.01.14         74   1
00027-0000 814           Mgr. Veronika Vymětalová       Olomouc - Nemilany               2040                              Uhrazená
       2976,00 supervize DMD                            Faktura tuzemsko     10.01.14    10.01.14 28.01.14  20.01.14         79   1
00028-0000 40128         Jindřich Matouš                Praha 5                          5010                              Uhrazená
        384,00 předpaltné -Policista 2014               Faktura tuzemsko     02.01.14    03.01.14 16.01.14  15.01.14         72   1
00029-0000 20140130      Karel Janeček Ing. YAMACO Soft Plumlov                          5800                              Uhrazená
      15730,00 systémová podpora SW EDA 2014            Faktura tuzemsko     10.01.14    13.01.14 24.01.14  16.01.14        103   1
00030-0000 2014176       Sdružení tajemníků městských a Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1500,00 členský příspěvek 2014                   Faktura tuzemsko     10.01.14    10.01.14 31.01.14  16.01.14         99   1
00031-0000 1214008       Vzděl.centrum pro VS ČR        Olomouc                          2040                              Uhrazená
       1550,00 školení-Vinklerová                       Faktura tuzemsko     16.01.14    16.01.14 19.01.14  20.01.14         78   1
00032-0000 401000077     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1803,00 toner                                    Faktura tuzemsko     02.01.14    06.01.14 16.01.14  15.01.14         73   1
00033-0000 20140001      DARUMA spol.s.r.o.             Plzeň                            2040                              Uhrazená
      14520,00 projekt-prezentace městs.inform.systému  Faktura tuzemsko     07.01.14    08.01.14 31.01.14  15.01.14         75   1
00034-0000 14164         ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1590,00 školení-Barotňová                        Faktura tuzemsko     09.01.14    09.01.14 09.01.14  09.01.14          2   1
00035-0000 14183         ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1590,00 školení-Bartoňová                        Faktura tuzemsko     09.01.14    09.01.14 09.01.14  09.01.14          3   1
00036-0000 14159         ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1790,00 školení - Bartoňová                      Faktura tuzemsko     09.01.14    09.01.14 09.01.14  09.01.14          4   1
00037-0000 20140966      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5800                              Uhrazená
      27313,33 technická podpora 1.čtvrt.2014           Faktura tuzemsko     08.01.14    08.01.14 22.01.14  15.01.14         76   1
00038-0000 4275723502    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      71000,00 záloha na el.energii 2/14                Inkaso tuzemsko      07.01.14    10.01.14 15.02.14  17.02.14        156   1
00039-0000 1400161       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      18032,00 vodné,stočné 12/13                       Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 30.01.14  16.01.14        104   1
00040-0000 1407004       AUTO SP- Zábřeh s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5553,00 oprava auta 2M6 4884                     Faktura tuzemsko     08.01.14    09.01.14 15.01.14  16.01.14        102   1
00041-0000 605404998     ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
        936,00 předplatné měsíčníku-Mzdová účetní 2014  Faktura tuzemsko     02.01.14    10.01.14 24.01.14  16.01.14         97   1
00042-0000 40691         Jindřich Matouš                Praha 5                          5100                              Uhrazená
        394,00 předplatné 2014-Věstník Národního bezpeč Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  16.01.14         96   1
00043-0000 1840018887    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     149487,17 stravenky                                Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 23.01.14  16.01.14        105   1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
2
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00044-0000 214008        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2780,00 školení-Kolářová,Vlčková                 Faktura tuzemsko     14.01.14    14.01.14 14.01.14  14.01.14         28   1
00045-0000 914           Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       3600,00 školení-Divišová,Hoplíčková              Faktura tuzemsko     14.01.14    14.01.14 14.01.14  14.01.14         29   1
00046-0000 14001659      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 2040                              Uhrazená
       6135,00 židle-DMD                                Faktura tuzemsko     10.01.14    13.01.14 09.02.14  20.01.14         80   1
00047-0000 1007012004    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1650,00 školení-Valentová Dana                   Faktura tuzemsko     15.01.14    15.01.14 18.01.14  16.01.14        100   1
00048-0000 314           Petr Lekeš                     Vlčnov                           5100                              Uhrazená
       1300,00 školení-Pavlů Ondřej                     Faktura tuzemsko     15.01.14    15.01.14 18.01.14  16.01.14         98   1
00049-0000 2014004       Kariérový a personální servis  Olomouc                          5100                              Uhrazená
      18150,00 psychologické posouzení-VŘ referent živn Faktura tuzemsko     13.01.14    15.01.14 20.01.14  20.01.14         81   1
00050-0000 2014004       JUDr. Jaroslava Vodičková      Rožmitál pod Třemšínem           5010                              Uhrazená
      31540,00 kurz strážníků                           Faktura tuzemsko     07.01.14    15.01.14 21.01.14  24.01.14         95   1
00051-0000 4114000014    MarS a.s.                      Jevíčko                          5010                              Uhrazená
       4495,00 opasky,pouzdra                           Faktura tuzemsko     14.01.14    15.01.14 28.01.14  24.01.14         92   1
00052-0000 1389775839    TAUER ELEKTRO a.s.             Svitavy                          5800                              Uhrazená
       2346,00 fotoaparát,brašna                        Faktura tuzemsko     15.01.14    15.01.14 25.01.14  24.01.14         89   1
00053-0000 4100100351    PRIMAGAS s.r.o.                Praha 4                          7000                              Uhrazená
       1210,00 pronájem zásobníku na plyn - KD Václavov Faktura tuzemsko     12.01.14    16.01.14 11.02.14  24.01.14         86   1
00054-0000 110401011     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       4772,00 nadlimitní kopie 12/13                   Faktura tuzemsko     14.01.14    17.01.14 28.01.14  24.01.14         93   1
00055-0000 110401017     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
      14908,00 vyúčtování barevných kopií               Faktura tuzemsko     14.01.14    17.01.14 28.01.14  24.01.14         94   1
00056-0000 201401026     T-MAPY spol. s r.o.            Hradec Králové                   5800                              Uhrazená
      24980,00 technická podpora 1.čtvrt.2014           Faktura tuzemsko     15.01.14    16.01.14 29.01.14  28.01.14        112   1
00057-0000 140000371     RAYFILM s.r.o. - výroba a dist Opava                            5800                              Uhrazená
        933,00 bílá lesklá fólie                        Faktura tuzemsko     14.01.14    16.01.14 21.01.14  23.01.14          1   1
00058-0000 110401023     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       2178,00 pravidelné čištění kopírky               Faktura tuzemsko     16.01.14    17.01.14 30.01.14  24.01.14         88   1
00059-0000 110401022     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       1055,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     16.01.14    17.01.14 30.01.14  24.01.14         85   1
00060-0000 110401024     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       4358,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     16.01.14    17.01.14 30.01.14  24.01.14         91   1
00061-0000 112014        Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3942,00 malování -Masarykovo n.6                 Faktura tuzemsko     30.01.14    17.01.14 30.01.14  24.01.14         90   1
00062-0000 332013        MBG, spol. s.r.o.              Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1714,08 vratka za zřízení věc.břemena            Faktura tuzemsko     17.01.14    22.01.14 22.01.14  24.01.14         87   1
00063-0000 2141203233    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          2040                              Uhrazená
       4416,00 monitor,držák,kabel-DMD                  Faktura tuzemsko     15.01.14    22.01.14 22.01.14  22.01.14         84   1
00064-0000 2914          Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       3200,00 školení-Jurečková.Chládková              Faktura tuzemsko     16.01.14    16.01.14 20.01.14  22.01.14         83   1
00065-0000 211421003     Město Zábřeh                   Zábřeh                           4000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
3
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       6743,00 vyúčtovní el.energie,telefony 2013-DPS,  Faktura tuzemsko     21.01.14    22.01.14 04.02.14  28.01.14        111   1
00066-0000 1514          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       1907,00 pronájem prostor na školení              Faktura tuzemsko     16.01.14    17.01.14 30.01.14  28.01.14        108   1
00067-0000 1414          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        675,00 výlep plakátů-MZ 15.1.                   Faktura tuzemsko     16.01.14    17.01.14 30.01.14  28.01.14        106   1
00068-0000 1430881       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 paušální servis HW  1/14                 Faktura tuzemsko     20.01.14    22.01.14 10.02.14  28.01.14        113   1
00069-0000 77162614      MBM Trans  spol s.r.o.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
       1476,00 předplatné-Účetnictví 2014               Faktura tuzemsko     20.01.14    22.01.14 09.02.14  28.01.14        107   1
00070-0000 1718069786    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       1813,86 záloha na karty CCS 1/14                 Faktura tuzemsko     24.01.14    24.01.14 20.01.14  20.01.14         82   1
00071-0000 2014046       JUDr. Jaroslava Vodičková      Rožmitál pod Třemšínem           5010                              Uhrazená
       2150,00 publikace-otázky ke zkoušce strážníka    Faktura tuzemsko     23.01.14    24.01.14 28.01.14  29.01.14        116   1
00072-0000 9126154185    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              8000                              Uhrazená
       -758,00 zhotoverní přeložky-ul. Tunklova         Dobropis tuzemsko    21.01.14    23.01.14 05.02.14  10.02.14         69   1
00073-0000 1231400104    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       4495,00 oprava auta 5M05658                      Faktura tuzemsko     22.01.14    23.01.14 05.02.14  28.01.14        110   1
00074-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18310,00 telefonní poplatky 1/14                  Inkaso tuzemsko      06.01.14    22.01.14 24.01.14  15.01.14         71   1
00075-0000 14164         ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
      -1590,00 zrušené školení Bartoňová                Dobropis tuzemsko    27.01.14    27.01.14 31.01.14  17.02.14        157   1
00076-0000 114013        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       4470,00 školení-stavební úřad                    Faktura tuzemsko     27.01.14    27.01.14 31.01.14  28.01.14        109   1
00077-0000 14001         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           4000                              Uhrazená
      15730,00 kurz-pěstounské rodiny                   Faktura tuzemsko     18.01.14    24.01.14 02.02.14  31.01.14        126   1
00078-0000 140101        Karel Plíhal                   Šumperk                          5010                              Uhrazená
      19200,00 střelivo                                 Faktura tuzemsko     23.01.14    23.01.14 05.02.14  31.01.14        128   1
00079-0000 5107750637    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       2952,40 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     21.01.14    24.01.14 04.02.14  31.01.14        123   1
00080-0000 214010042     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu č.1                       Faktura tuzemsko     21.01.14    24.01.14 04.02.14  31.01.14        125   1
00081-0000 5135374267    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 kvalifikované certifikáty zaměstnanců    Faktura tuzemsko     21.01.14    24.01.14 05.02.14  29.01.14        115   1
00082-0000 5135370767    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 komerční certifikát zaměstnanců          Faktura tuzemsko     21.01.14    24.01.14 05.02.14  29.01.14        114   1
00083-0000 2142436301    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
        278,00 adaptéry                                 Faktura tuzemsko     27.01.14    27.01.14 07.02.14  29.01.14          9   1
00084-0000 201401        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          7000                              Uhrazená
       6000,00 technická pomoc-přechod pro chodce ul.Ji Faktura tuzemsko     27.01.14    27.01.14 10.02.14  29.01.14        119   1
00085-0000 1114001457    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
       5379,00 inzerce-zaměstnání                       Faktura tuzemsko     23.01.14    27.01.14 06.02.14  29.01.14        118   1
00086-0000 114011        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení-Krasulová,Vařeková               Faktura tuzemsko     28.01.14    28.01.14 31.01.14  29.01.14        117   1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
4
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00087-0000 1840020410    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     198574,02 stravenky                                Faktura tuzemsko     23.01.14    27.01.14 06.02.14  31.01.14        130   1
00088-0000 7201300045    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1626,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     15.07.13    28.01.14 31.01.14  04.02.14        193   1
00089-0000 461341        Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
        400,00 publikace - Rozpočtová skladba 2014 -Bal Faktura tuzemsko     24.01.14    28.01.14 14.02.14  31.01.14        121   1
00090-0000 461351        Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
        400,00 publikace - Rozpočtová skladba 2014-Dobi Faktura tuzemsko     24.01.14    28.01.14 14.02.14  31.01.14        122   1
00091-0000 3631986315    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
      16834,00 zákonné pojištění vozidel 2014           Faktura tuzemsko     29.01.14    29.01.14 15.01.14  31.01.14        127   1
00092-0000 3631934128    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
      48201,00 havaríjní pojištění vozidel 2014         Faktura tuzemsko     29.01.14    29.01.14 27.12.13  31.01.14        129   1
00093-0000 114013        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení-Jurečková,CHládková              Faktura tuzemsko     30.01.14    30.01.14 01.02.14  31.01.14        124   1
00094-0000 140001        Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5000,00 seminář DPH                              Faktura tuzemsko     22.01.14    29.01.14 08.02.14  04.02.14        195   1
00095-0000 1514600008    České vysoké učení technické v Praha 6                          5100                              Uhrazená
        834,00 kurz-Dalibor Bartoň                      Faktura tuzemsko     16.01.14    29.01.14 22.01.14  04.02.14        190   1
00096-0000 1062014       Vydavatelství Kodex Praha s.r. Praha 9 - Klánovice              5100                              Uhrazená
        930,00 Anotace předpisů EHK 2013                Faktura tuzemsko     31.01.14    29.01.14 14.02.14  04.02.14        191   1
00097-0000 5840000317    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5120                              Uhrazená
     664999,05 peněžní kupóny - unišeky                 Faktura tuzemsko     28.01.14    29.01.14 11.02.14  04.02.14        199   1
00098-0000 21410018      JAM PROMOTION, s.r.o.          Šumperk                          5100                              Uhrazená
        740,00 předplatné 2014 -Týden na severu         Faktura tuzemsko     22.01.14    30.01.14 05.02.14  04.02.14        189   1
00099-0000 102223        Bankovní informační technologi Praha                            7000                              Uhrazená
      16160,76 nájemné 2014-samoobslužný parkovací term Faktura tuzemsko     23.01.14    30.01.14 06.02.14  04.02.14        198   1
00100-0000 1490000319    MOTORSERVIS Švec, s.r.o.       Šumperk                          7000                              Uhrazená
        731,00 oprava auta  1M8 5111                    Faktura tuzemsko     30.01.14    30.01.14 13.02.14  04.02.14        188   1
00101-0000 608401881     ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1110,00 publikace-Abeceda mzdové účetní,Zdanění  Faktura tuzemsko     27.01.14    29.01.14 10.02.14  04.02.14        192   1
00102-0000 14203         ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1590,00 školení-Drapáčová                        Faktura tuzemsko     31.01.14    31.01.14 31.01.14  31.01.14        120   1
00103-0000 1390009487    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       -991,00 vyúčtování ročních množstevních slev -po Dobropis tuzemsko    24.01.14    31.01.14 07.02.14  07.02.14         68   1
00104-0000 2013479       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        455,00 kancelářské potřeby 12/13                Faktura tuzemsko     30.12.13    31.01.14 16.01.14  06.02.14        201   1
00105-0000 2013495       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       1912,50 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     31.12.13    31.01.14 17.01.14  06.02.14        205   1
00106-0000 201455        Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       2149,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     23.01.14    31.01.14 23.02.14  06.02.14        206   1
00107-0000 2140001       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      62523,90 odvoz žulových kostek                    Faktura tuzemsko     29.01.14    30.01.14 12.02.14  06.02.14        211   1
00108-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
5
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       9900,00 vodné,stočné 2/14                        Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 20.02.14  12.02.14         27   2
00109-0000 4755977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         19   2
00110-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 2/14 - DMD byt 4          Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         24   2
00111-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 3/12-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         21   2
00112-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         18   2
00113-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         17   2
00114-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 2/14 -DMD vestavba        Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         22   2
00115-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 2/14-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         16   2
00116-0000 114409700     Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 2/14-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         15   2
00117-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         20   2
00118-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         23   2
00119-0000 12014         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty  1/14                  Faktura tuzemsko     31.01.14    03.02.14 15.02.14  06.02.14        209   1
00120-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 záloha na vodné,stočné2/14-Školská 9     Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 20.02.14  12.02.14         25   2
00121-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     180000,00 záloha na el.energii 2/14-2.ZŠ B. Němcov Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  06.02.14        212   2
00122-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      36410,00 záloha na plyn  2/14-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  06.02.14        210   2
00123-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 2/14-Školská 9      Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  12.02.14         26   2
00124-0000 3470900177    Česká televize                                                  5100                              Uhrazená
        270,00 televizní poplatek doplatek 1.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  10.02.14        214   2
00125-0000 8861137274    Český rozhlas                  Olomouc                          5100                              Uhrazená
         90,00 rádiový poplatek doplatek k 1.čtvrt.2014 Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 15.02.14  10.02.14        213   2
00126-0000 2014010021    AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o.        Kostice                          5100                              Uhrazená
       6400,00 školení-Kráčmarová,Gerža                 Faktura tuzemsko     01.02.14    03.02.14 15.02.14  04.02.14        197   2
00127-0000 114028        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení-Chládková,Jurečková              Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 06.02.14  04.02.14        194   2
00128-0000 151605        Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
       5600,00 školení-Skalová,Zárubová                 Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 06.02.14  04.02.14        196   2
00129-0000 7065843411    ITEAD a.s.                     Pardubice                        7000                              Uhrazená
      93169,00 2.splátka pojistného                     Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 25.02.14  18.02.14        142   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
6
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00130-0000 5135380878    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 kvalifikovaný osobní certifikát          Faktura tuzemsko     29.01.14    03.02.14 13.02.14  06.02.14        200   1
00131-0000 8111401994    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
     294001,00 pravidelná údržba,předplacené hodiny     Faktura tuzemsko     28.01.14    03.02.14 11.02.14  06.02.14        254   2
00132-0000 148100088     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 1/14               Faktura tuzemsko     31.01.14    03.02.14 14.02.14  10.02.14        216   1
00133-0000 142014        Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       5102,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     31.01.14    03.02.14 10.02.14  06.02.14        207   1
00134-0000 130000726     Nakladatelství SUN s.r.o.      Praha 20                         2030                              Uhrazená
       1525,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     07.10.13    03.02.14 30.10.13  06.02.14        203   2
00135-0000 110401031     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       3176,00 oprava kopírky,toner                     Faktura tuzemsko     30.01.14    03.02.14 13.02.14  10.02.14        223   1
00136-0000 1114002013    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
       5379,00 inzerce - zaměstnání                     Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 03.02.14  10.02.14        225   2
00137-0000 1405          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      24650,00 ořezání stromů a keřů-Vápeníky,Bezručovy Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 17.02.14  10.02.14        232   2
00138-0000 110414        Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
       1580,00 školení. Vepřková                        Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 03.02.14  06.02.14        204   2
00139-0000 1006869016    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       6400,00 školení-Pospíšilová,Balcárková,Odstrčilo Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 03.02.14  06.02.14        208   2
00140-0000 1011205       Elektro Kalous s.r.o.          Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       1959,00 pekárna-DMD                              Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 17.02.14  10.02.14        220   2
00141-0000 1011206       Elektro Kalous s.r.o.          Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       9490,00 chladnička-Penzion Hněvkov               Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 17.02.14  10.02.14        229   2
00142-0000 12014         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 1/14                      Faktura tuzemsko     31.01.14    03.02.14 15.02.14  10.02.14        227   1
00143-0000 12014         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 1/14                      Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 13.02.14  10.02.14        230   2
00144-0000 114           Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce 1/14                      Faktura tuzemsko     04.02.14    04.02.14 19.02.14  10.02.14        231   2
00145-0000 214           Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        500,00 úklidové práce  1/14                     Faktura tuzemsko     04.02.14    02.02.14 19.02.14  10.02.14        215   2
00146-0000 2014010       Věra Doubravská                Šumperk                          8000                              Uhrazená
       7918,30 zhotovení PD-rekonstrukce ZŠ             Faktura tuzemsko     31.01.14    04.02.14 16.02.14  14.02.14         62   1
00147-0000 6614          Banner s.r.o.                  Sezimovo Ústí                    5010                              Uhrazená
       1571,00 znak MP,odznak MP                        Faktura tuzemsko     03.02.14    04.02.14 17.02.14  10.02.14        218   2
00148-0000 214010060     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu č.2                       Faktura tuzemsko     31.01.14    04.02.14 14.02.14  18.02.14        137   1
00149-0000 147051        VÍTOŠ , spol. s r.o.           Praha                            5100                              Uhrazená
        372,80 předplatné -Správní právo 2014           Faktura tuzemsko     03.02.14    04.02.14 17.02.14  14.02.14         49   2
00150-0000 151568        AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetické služby -1/14                 Faktura tuzemsko     31.01.14    04.02.14 21.02.14  10.02.14        233   1
00151-0000 2714          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
7
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       9999,00 novoroční koncert                        Faktura tuzemsko     10.01.14    04.02.14 15.02.14  14.02.14         64   1
00152-0000 7201314249    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1575,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     02.02.14    04.02.14 22.02.14  14.02.14         53   1
00153-0000 145201196     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      61526,00 telefonní poplatky 1/14                  Faktura tuzemsko     31.01.14    05.02.14 20.02.14  18.02.14        140   1
00154-0000 140006        EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           2040                              Uhrazená
       2900,00 kurz-Röslerová,Dobiášová                 Faktura tuzemsko     05.02.14    05.02.14 08.05.14  10.02.14        221   2
00155-0000 1000000454    Banner s.r.o.                  Sezimovo Ústí                    5010                              Uhrazená
      67390,00 služební výstroj-prac.oděvy              Faktura tuzemsko     29.01.14    05.02.14 12.02.14  10.02.14        235   1
00156-0000 143100040     PhDr.Petr Novotný - DIALOG     Liberec                          2030                              Uhrazená
       2818,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     01.02.14    05.02.14 15.02.14  14.02.14         56   2
00157-0000 1130012343    Albatros Media a.s.            Praha                            2030                              Uhrazená
       3756,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     03.02.14    05.02.14 20.02.14  14.02.14         60   2
00158-0000 401003623     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
       1798,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     31.01.14    05.02.14 14.02.14  14.02.14         54   1
00159-0000 20140137      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       7356,80 výuka anglického jazyka 1/14             Faktura tuzemsko     04.02.14    05.02.14 18.02.14  14.02.14         61   1
00160-0000 27214200      HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6681,00 čerpání LPG-1/14                         Faktura tuzemsko     03.02.14    05.02.14 13.02.14  10.02.14        226   1
00161-0000 14001         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce                           Faktura tuzemsko     31.01.14    05.02.14 14.02.14  10.02.14        228   1
00162-0000 14001         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce                           Faktura tuzemsko     31.01.14    05.02.14 14.02.14  14.02.14         63   1
00163-0000 114           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        850,00 podložky pod židle- Měp                  Faktura tuzemsko     31.01.14    05.02.14 14.02.14  10.02.14        217   1
00164-0000 1401013       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      33193,00 úfržba hřbitova 1/14                     Faktura tuzemsko     03.02.14    05.02.14 17.02.14  10.02.14        234   1
00165-0000 42014         František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1649,00 oprava zámků - n.Osvobození 15           Faktura tuzemsko     04.02.14    04.02.14 18.02.14  10.02.14        219   2
00166-0000 1401002       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4000,00 služby v oblasti pož.ochrany 2013-Hněvko Faktura tuzemsko     30.01.14    05.02.14 13.02.14  10.02.14        224   1
00167-0000 2140093       REMBRANDT s.r.o.               Dobřichovice                     5800                              Uhrazená
       3000,00 plomby na ulovenou zvěř                  Faktura tuzemsko     04.02.14    05.02.14 18.02.14  10.02.14        222   2
00168-0000 130000479     Nakladatelství SUN s.r.o.      Praha 20                         2030                              Uhrazená
        691,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     17.07.13    03.02.14 31.07.13  06.02.14        202   1
00169-0000 52014         Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2205,00 razítkové štočky                         Faktura tuzemsko     31.01.14    05.02.14 10.02.14  18.02.14        147   1
00170-0000 72465         Úřad pro technickou normalizac Praha 2                          5100                              Uhrazená
       3500,00 služba-čtení norem 2014-oddělneí dopravy Faktura tuzemsko     05.02.14    05.02.14 19.02.14  18.02.14        150   2
00171-0000 1430975       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz tech.centra ORP 1/14              Faktura tuzemsko     31.01.14    06.02.14 02.03.14  14.02.14         65   1
00172-0000 14015804      NESS Czech s.r.o.              Praha                            7000                              Uhrazená
        665,50 uveřejnění formuláře-poskytnutí úvěru na Faktura tuzemsko     04.02.14    06.02.14 18.02.14  14.02.14         50   1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
8
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00173-0000 20140101      Ing. Petra Laslofi             Šumperk                          8000                              Uhrazená
      38500,00 stavební úpravy - Nerudova 7             Faktura tuzemsko     30.01.14    06.02.14 14.02.14  14.02.14         67   1
00174-0000 1718069830    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      17023,43 vyúčtování karet CCS 1/14                Inkaso tuzemsko      31.01.14    07.02.14 07.02.14  04.02.14         43   1
00175-0000 1140052       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3563,10 pronájem kontejnerů,svoz odpadu-hřbitovy Faktura tuzemsko     31.01.14    07.02.14 14.02.14  14.02.14         59   1
00176-0000 1402005785    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2200,00 dálkový přístup 1/14                     Faktura tuzemsko     07.02.14    07.02.14 22.02.14  14.02.14         55   2
00177-0000 5135384444    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 1/14                      Faktura tuzemsko     04.02.14    07.02.14 19.02.14  14.02.14         47   1
00178-0000 401400001     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1661,00 náhrada mzdových výdajů 1/14-Crhonek     Faktura tuzemsko     31.01.14    07.02.14 19.02.14  18.02.14        146   1
00179-0000 2014180109    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         51,63 tísňové volání 1/14                      Faktura tuzemsko     04.02.14    07.02.14 06.03.14  14.02.14         46   1
00180-0000 4275723553    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
     -33817,00 vyúčtování el.energie 1/14-Masarykovo n. Dobropis tuzemsko    05.02.14    07.02.14 03.03.14  03.03.14         44   1
00181-0000 14210031      SCHOLA SERVIS-centrum služeb š Prostějov                        5100                            Stornovaná
        250,00 předplatné-Zpravodaj 2014                Faktura tuzemsko     31.01.14    07.02.14 19.02.14                    0   0
00182-0000 41000113      Kadlec - elektronika, s.r.o.   Brno -  Slatina                  5800                            Stornovaná
       8712,00                                          Faktura tuzemsko     14.01.14    07.02.14 25.02.14                    0   0
00183-0000 4011          Anna Voráčová                  Leština                          4000                              Uhrazená
       1130,00 úklid krizového bytu . Tunklova 5,       Faktura tuzemsko     07.02.14    10.02.14 21.02.14  18.02.14        145   2
00184-0000 21300364      Moravské divadlo Olomouc       Olomouc                          4000                              Uhrazená
      12960,00 vstupenky- Paganini                      Faktura tuzemsko     07.02.14    10.02.14 21.02.14  18.02.14        154   2
00185-0000 265214        GEODRILL, s. r. o.             Brno                             7000                              Uhrazená
      29692,19 monitoring skládky-Skalička              Faktura tuzemsko     07.02.14    10.02.14 21.02.14  14.02.14         66   2
00186-0000 140073        Institut Bernarda Bolzana v.o. Praha 5                          2040                              Uhrazená
       3000,00 školení-Vaňková /DMD/                    Faktura tuzemsko     28.01.14    11.02.14 11.02.14  18.02.14        149   1
00187-0000 5801382696    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
          1,00 mobilní telefon                          Faktura tuzemsko     06.02.14    07.02.14 06.02.14  17.02.14         42   2
00188-0000 2140052       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        948,60 oprava svítidla                          Faktura tuzemsko     07.02.14    10.02.14 21.02.14  14.02.14         51   1
00189-0000 20140083      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1234,20 hasící přístroj -Tunklova 5 SDH          Faktura tuzemsko     06.02.14    10.02.14 20.02.14  14.02.14         52   2
00190-0000 14014         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           2040                              Uhrazená
       2900,00 školení-Daříčková,Vinklerová             Faktura tuzemsko     11.02.14    11.02.14 14.02.14  14.02.14         57   2
00191-0000 14007         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           2040                              Uhrazená
       2900,00 školení Röslerová,Dobiášová              Faktura tuzemsko     11.02.14    11.02.14 14.02.14  14.02.14         58   2
00192-0000 4414          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      10000,00 8.vydání informátora kom.plán.           Faktura tuzemsko     10.02.14    10.02.14 24.02.14  17.02.14        133   2
00193-0000 4114          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra,zpravodaj 1/14         Faktura tuzemsko     10.02.14    10.02.14 24.02.14  19.02.14        169   1
00194-0000 590117780     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
9
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       5410,79 telefonní polatky 1/14                   Faktura tuzemsko     04.02.14    11.02.14 27.02.14  19.02.14        182   1
00195-0000 2140071       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      23824,90 provoz psího útulku 1/14                 Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        185   1
00196-0000 2140069       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      19911,80 vánoční osvětlení 1/14                   Faktura tuzemsko     10.02.14    11.01.14 24.02.14  18.02.14        136   1
00197-0000 2140068       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3913,20 nasvícení objektu,úklid  1/14            Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        135   1
00198-0000 2140067       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     299616,40 údržba veřejného osvětlení 1/14          Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        144   1
00199-0000 2140066       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       7506,70 svoz odpadu ,kontejner 1/14-Bušínov      Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        165   1
00200-0000 2140064       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       7171,70 svoz odpadu 1/14-n.Osvobození 15,Masaryk Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        164   1
00201-0000 2140065       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
        493,20 úklid černých skládek 1/14               Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        159   1
00202-0000 2140061       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     481195,50 svoz odpadu 1/14                         Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        171   1
00203-0000 2140063       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      18973,90 provoz sběrného dvoru,bioodpady-1ú14     Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        167   1
00204-0000 2140062       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     158750,40 svoz odpadu,rracyklace 1/14              Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        170   1
00205-0000 2140058       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadů 1/14                     Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        163   1
00206-0000 2140080       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      45428,20 prořezávky  keřů a stromů 1/14           Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        138   1
00207-0000 2140079       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11466,00 údržba městského mobiliáře 1/14          Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        153   1
00208-0000 2140078       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      54036,30 úklid autobusových zastávek , vývoz košů Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        139   1
00209-0000 2140077       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      73092,90 strojní úklid města 1/14                 Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        141   1
00210-0000 2140075       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      16122,00 oprava dopravního značení 1ú14           Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        155   1
00211-0000 2140076       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2994,80 oprava poklopu šachty -Wolkerovy sady    Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        134   1
00212-0000 2140074       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      23392,10 oprava komunikací 1/14                   Faktura tuzemsko     10.02.14    12.02.14 24.02.14  25.02.14        252   1
00213-0000 2140073       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     150134,90 zimní údržba chodníků, komunikací 1/14   Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        143   1
00214-0000 2140072       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4048,70 sáčky na psí exkrementy 1/14             Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        180   1
00215-0000 2140091       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6047,60 údržba  a úklid hřiště oborník 1/14      Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        152   1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
10
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00216-0000 2140090       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2347,40 stěhování nábytku -n.Osvobození 15       Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14        148   1
00217-0000 2140081       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2376,40 údržba ploch hřbitova 1/14               Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        161   1
00218-0000 14001         Štěpán Valenta                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5153,00 revize spotřebičů- Tunklova 5,Postřelmov Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 23.02.14  19.02.14        162   2
00219-0000 140228        Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        600,00 seminář-NOZ                              Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 20.02.14  17.02.14        131   2
00220-0000 1231400207    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
        304,00 výměna žárovky 1M3 9444                  Faktura tuzemsko     10.02.14    10.02.14 24.02.14  14.02.14         48   2
00221-0000 2140070       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpod.koše1/14-cyklostezka Hněvkov Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  19.02.14        174   1
00222-0000 140013        CIRCLE Education s.r.o.        Čelákovice                       5100                              Uhrazená
       5850,00 školení-Chládková,Jurečková,Pavlů R.     Faktura tuzemsko     10.02.14    14.02.14 13.02.14  17.02.14        132   2
00223-0000 303640        Educa24 agency, s.r.o.         Ostrava                          5100                              Uhrazená
       4290,00 školení-Mahdalová                        Faktura tuzemsko     14.02.14    14.02.14 17.02.14  18.02.14        151   2
00224-0000 9401957       RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha  4                         5100                              Uhrazená
       2290,00 školení - Linhartová                     Faktura tuzemsko     14.02.14    14.02.14 17.02.14  19.02.14        160   2
00225-0000 32014         Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie 1/14-kamerový systém          Faktura tuzemsko     07.02.14    12.02.14 15.02.14  19.02.14        175   2
00226-0000 5107751871    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        135,00 služba EMS 1/14                          Faktura tuzemsko     07.02.14    12.02.14 21.02.14  19.02.14        173   1
00227-0000 20140159      EPIMO spol. s r.o.             Česká Třebová                    7000                              Uhrazená
       3146,00 revize EPS-interna                       Faktura tuzemsko     07.02.14    12.02.14 17.02.14  19.02.14        179   1
00228-0000 7327671024    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      21190,00 vyúčtování el.energie 1/14-Hněvkov 70    Faktura tuzemsko     10.02.14    12.02.14 24.02.14  19.02.14        184   1
00229-0000 7327681024    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      31031,00 vyúčtování el.energie 1/14-Postřelmovská Faktura tuzemsko     10.02.14    12.02.14 24.02.14  19.02.14        186   1
00230-0000 1403066       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      19608,00 vodné,stočné 1/14                        Faktura tuzemsko     10.02.14    12.02.14 03.03.14  19.02.14        168   2
00231-0000 1402001       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        492,00 požárně informační abulky -Tunklova ,has Faktura tuzemsko     10.02.14    12.02.14 24.02.14  25.02.14        237   2
00232-0000 1403271050    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
       1344,00 předplatné  časopisu - Chip 4/14-3/15    Faktura tuzemsko     21.01.14    11.02.14 04.02.14  25.02.14        241   1
00233-0000 6438003157    Bartoň a Partner s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       5378,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     11.02.14    12.02.14 25.02.14  19.02.14        181   2
00234-0000 201420151     PROSAZ Společnost pro sociální Praha                            5800                              Uhrazená
      16221,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     12.02.14    12.02.14 26.02.14  19.02.14        166   2
00235-0000 1854000011    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
    -132171,43 el.energie 1/14 2.ZŠ                     Dobropis tuzemsko    11.02.14    13.02.14 25.02.14  26.02.14        158   1
00236-0000 7201314753    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       5459,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     08.02.14    13.02.14 01.03.14  19.02.14        183   2
00237-0000 5135404451    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
11
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        356,40 kvalifikovaný osobní certif.             Faktura tuzemsko     10.02.14    13.02.14 25.02.14  19.02.14        172   1
00238-0000 740003        Městská knihovna Šumperk       Šumperk                          2030                              Uhrazená
        726,00 čárové kódy pro knihovnu                 Faktura tuzemsko     11.02.14    13.02.14 25.02.14  19.02.14        176   2
00239-0000 2014037       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2692,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     31.01.14    14.02.14 23.02.14  19.02.14        178   1
00240-0000 2014017       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       1474,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     06.02.14    14.02.14 23.02.14  19.02.14        177   1
00241-0000 20140071      epravo.cz, a.s.                Praha                            5100                              Uhrazená
        780,00 předplatné veřejné zakázky 2014          Faktura tuzemsko     07.02.14    14.02.14 21.02.14  25.02.14        239   2
00242-0000 1140061       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3067,10 svoz odpadu-1/14-hřbitov Zábřeh          Faktura tuzemsko     31.01.14    17.02.14 20.02.14  25.02.14        246   1
00243-0000 2014148       Pavel Zeman                    Jindřichův Hradec                5100                              Uhrazená
       1500,00 školení - školství                       Faktura tuzemsko     13.02.14    14.02.14 27.02.14  28.02.14        259   2
00244-0000 2014021       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1030,90 oprava vařiče -MěP                       Faktura tuzemsko     14.02.14    17.02.14 28.02.14  25.02.14        240   2
00245-0000 1114200       Interna Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       4898,10 revize rozvodů kyslíku-Jiráskova 26      Faktura tuzemsko     07.02.14    14.02.14 21.02.14                    0   0
00246-0000 14330032      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
        669,93 infokanál 1/14                           Faktura tuzemsko     31.01.14    13.02.14 24.02.14  25.02.14        238   1
00247-0000 140500031     Robert Glos                    Brno - Královo Pole              2030                              Uhrazená
       5164,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     14.02.14    17.02.14 14.03.14  25.02.14        249   2
00248-0000 1431045       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servisHW 1/14                            Faktura tuzemsko     20.02.14    17.02.14 13.03.14  25.02.14        253   2
00249-0000 110402014     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       6424,00 nadlimitní kopie 1/14                    Faktura tuzemsko     14.02.14    17.02.14 28.02.14  25.02.14        250   1
00250-0000 401005287     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
       3631,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     13.02.14    18.02.14 27.02.14  25.02.14        247   2
00251-0000 401005489     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
       1416,00 toner                                    Faktura tuzemsko     14.02.14    18.02.14 28.02.14  25.02.14        242   2
00252-0000 2013064       MUDr. Dobiáš Jan               Zábřeh                           5100                            Stornovaná
       7560,00 lékařské periodické prohlídky            Faktura tuzemsko     31.12.13    18.02.14 28.02.14                    0   0
00253-0000 110402011     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
        303,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     13.02.14    18.02.14 27.02.14  25.02.14        236   2
00254-0000 20140066      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       4513,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     14.02.14    18.02.14 28.02.14  25.02.14        248   2
00255-0000 7201315531    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2971,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     17.02.14    18.02.14 09.03.14  25.02.14        245   2
00256-0000 7201315505    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       -286,00 kniha                                    Dobropis tuzemsko    16.02.14    18.02.14 08.03.14  28.03.14        187   2
00257-0000 214010092     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletibu č.3                       Faktura tuzemsko     13.02.14    18.02.14 27.02.14  25.02.14        251   2
00258-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18036,00 telefonní poplatky 1/14                  Inkaso tuzemsko      06.02.14    18.02.14 19.02.14  13.02.14        255   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
12
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00259-0000 401005288     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1688,00 toner                                    Faktura tuzemsko     13.02.14    17.02.14 27.02.14  25.02.14        243   2
00260-0000 114008012     Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení -Badalová                        Faktura tuzemsko     24.01.14    18.02.14 28.02.14  03.03.14        273   2
00261-0000 140307        FALKO UNIVERSUM, s.r.o.        Brno                             5100                              Uhrazená
       1900,00 školení-Bartońová                        Faktura tuzemsko     20.02.14    20.02.14 23.02.14  25.02.14        244   2
00262-0000 5107756484    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     14.02.14    19.02.14 28.02.14  28.02.14        260   2
00263-0000 1401012       ARS rozvojová agentura,s.r.o.  Olomouc                          8000                              Uhrazená
      18150,00 zadávací řízenína výběr zhotovitele stav Faktura tuzemsko     19.02.14    20.02.14 24.02.14  24.03.14        324   2
00264-0000 2114025138    Verlag Dashöfer,nakladatelství Praha                            5100                              Uhrazená
       2188,00 příklady a postupy-mzdová účetní         Zálohová faktura     28.01.14    20.02.14 11.02.14  28.02.14          0   0
00265-0000 2014001       Milan Palman                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1200,00 oprava nátěru stolu                      Faktura tuzemsko     17.02.14    20.02.14 27.02.14  28.02.14        258   2
00266-0000 14057         David Šenkeřík                 Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       6151,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     19.02.14    20.02.14 14.03.14  28.02.14        261   2
00267-0000 501440309     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       1083,30 pročištění kanal.potrubí-DMD             Faktura tuzemsko     18.02.14    20.02.14 28.02.14  03.03.14        269   2
00268-0000 2196321024    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   5200                              Uhrazená
     -26556,00 vyúčtování el.energie -Tunklova 5,SDH    Dobropis tuzemsko    14.02.14    19.02.14 28.02.14  03.03.14        268   2
00269-0000 1735129733    ÉTER cz,spol.s.r.o.            Olomouc                          2040                              Uhrazená
       4000,00 inzerce -  městské sociální služby       Zálohová faktura     21.02.14    21.02.14 03.03.14  28.02.14          0   0
00270-0000 1840024570    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     163352,94 stravenky                                Faktura tuzemsko     19.02.14    21.02.14 05.03.14  28.02.14        264   2
00271-0000 5135411285    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        556,80 komerční certifikát                      Faktura tuzemsko     17.02.14    21.02.14 04.03.14  28.02.14        256   2
00272-0000 5135412471    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     24.02.14    24.02.14 24.02.14  28.02.14        257   2
00273-0000 411000534     Elektrotechnický zkušební ústa Praha 8 - Troja                  5800                              Uhrazená
      70180,00 recertifikace CQS-ISO/IEC                Faktura tuzemsko     19.02.14    21.02.14 05.03.14  28.02.14        263   2
00274-0000 201404        PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       9200,00 kurz pro pěstouny                        Faktura tuzemsko     19.02.14    21.02.14 28.02.14  28.02.14        262   2
00275-0000 2052172539    Robert Bosch odbytová s.r.o.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
         36,30 ESI-výbava vozidel 2014                  Faktura tuzemsko     20.02.14    25.02.14 22.03.14  03.03.14        275   2
00276-0000 7201315819    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1715,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     24.02.14    24.02.14 28.02.14  03.03.14        277   2
00277-0000 2612014       Česká společnost pro stavební  Praha 1                          5100                              Uhrazená
        495,00 předplarné časopisu- Stavební právo 2014 Faktura tuzemsko     15.02.14    25.02.14 02.03.14  05.03.14        283   2
00278-0000 14148         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       4170,00 školení-Balcárková,Badalová,Trávníček    Zálohová faktura     19.02.14    24.02.14 05.03.14  07.03.14          0   0
00279-0000 2131632       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
        440,40 sáčky na psí exkrementy 12/13            Faktura tuzemsko     31.12.13    21.02.14 29.01.14  03.03.14        276   2
00280-0000 2140093       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
13
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2994,80 oprava šachty - Wolkerovy sady           Faktura tuzemsko     21.02.14    21.02.14 08.03.14  03.03.14        270   2
00281-0000 2140094       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      39335,00 oprava komunikací štěrkováním            Faktura tuzemsko     21.02.14    21.02.14 07.03.14  03.03.14        272   2
00282-0000 59            Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
        900,00 školení-školství                         Faktura tuzemsko     20.02.14    24.02.14 06.03.14  05.03.14        284   2
00283-0000 20140150      POTES s.r.o.                   Sobotín                          7000                              Uhrazená
        935,00 kontrola has.přístrojů-interna           Faktura tuzemsko     21.02.14    24.02.14 03.03.14  03.03.14        274   2
00284-0000 1231400250    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       6123,00 oprava auta  2M7 3626                    Faktura tuzemsko     19.02.14    24.02.14 05.02.14  03.03.14        278   2
00285-0000 1007040008    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1650,00 školení Sutorová                         Faktura tuzemsko     26.02.14    26.02.14 02.03.14  28.02.14        265   2
00286-0000 1007040009    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1650,00 školení -Pospíšilová Ś.                  Faktura tuzemsko     26.02.14    26.02.14 02.03.14  28.02.14        266   2
00287-0000 14043         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       1600,00 školení - Hýblová                        Zálohová faktura     26.02.14    26.02.14 02.03.14  28.02.14          0   0
00288-0000 140800487     EMBA TRADE s.r.o.              Hradec Králové                   2040                              Uhrazená
       7485,00 přikrývky,polštáře                       Zálohová faktura     25.02.14    26.02.14 11.03.14  28.02.14          0   0
00289-0000 14045         RPIC-ViP s.r.o.                                                 5100                              Uhrazená
      19360,00 hodnocení síly pracoviště                Faktura tuzemsko     24.02.14    25.02.14 26.03.14  05.03.14        294   2
00290-0000 514000304     Jan Paroulek                   Jablonec nad Nisou               5800                              Uhrazená
       6199,00 etikety                                  Faktura tuzemsko     19.02.14    25.02.14 05.03.14  03.03.14        279   2
00291-0000 201400589     Moravská ústředna Brno, družst Brno                             5100                              Uhrazená
       1452,00 půjčovné-kostým rákosníček               Faktura tuzemsko     24.02.14    27.02.14 10.03.14  05.03.14        285   2
00292-0000 101104        Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
       5600,00 školení - Andrle,Höchsmann               Faktura tuzemsko     28.02.14    28.02.14 03.03.14  03.03.14        271   2
00293-0000 99710031      Univerzita Palackého v Olomouc Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2100,00 školení - Horčicová                      Faktura tuzemsko     28.02.14    28.02.14 03.03.14  28.02.14        267   2
00294-0000 1140118       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2032,80 pronájem kontejnrů-řbitovy 2/14          Faktura tuzemsko     27.02.14    27.02.14 13.03.14  05.03.14        286   2
00295-0000 1140116       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3305,80 svoz odpadu-hřbitov 2/14                 Faktura tuzemsko     27.02.14    27.02.14 13.03.14  05.03.14        288   2
00296-0000 6942014       Jiří Pařízek                   Opatov                           2030                              Uhrazená
       8690,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     26.02.14    28.02.14 12.03.14  05.03.14        291   2
00297-0000 201401        Václav Nadrchal                                                 2040                              Uhrazená
      20789,00 skříně-Tunklova 5                        Faktura tuzemsko     28.02.14    28.02.14 15.03.14  05.03.14        295   2
00298-0000 214010124     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu č.4                       Faktura tuzemsko     27.02.14    28.02.14 13.03.14  05.03.14        293   2
00299-0000 9401957       RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha  4                         5100                              Uhrazená
       -398,00 školení Linhartová-osvobozené plnění DPH Dobropis tuzemsko    20.02.14    28.02.14 06.03.14  03.03.14        282   2
00300-0000 6514          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       4856,94 provize ze zaplacených reklam            Faktura tuzemsko     25.02.14    28.02.14 11.03.14  05.03.14        290   2
00301-0000 2014038       Kariérový a personální servis  Olomouc                          5100                              Uhrazená
      12705,00 psychologické posouzení-vedoucí odbrou š Faktura tuzemsko     27.02.14    28.02.14 06.03.14  05.03.14        292   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
14
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00302-0000 4604007765    MICOS spol.s.r.o.              Prostějov                        5800                              Uhrazená
       2714,78 fólie,štítky,pořadače                    Faktura tuzemsko     27.02.14    28.02.14 09.03.14  05.03.14        287   2
00303-0000 14002432      Josef KVAPIL a.s.              Praha                            5800                              Uhrazená
       2029,00 oprava mobil.telefonu                    Faktura tuzemsko     26.02.14    26.02.14 12.03.14  05.03.14        281   2
00304-0000 1011222       Elektro Kalous s.r.o.          Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        900,00 box mrazničky-DMD                        Faktura tuzemsko     25.02.14    27.02.14 11.03.14  07.03.14        301   2
00305-0000 20142288      Asociace poskytovatelů sociáln Tábor                            2040                              Uhrazená
       5549,00 členský příspěvek 2014,časopis           Faktura tuzemsko     26.02.14    27.02.14 13.03.14  07.03.14        306   2
00306-0000 1404634       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      -1740,00 vyúčtování  vodného,stočného 9/13-2/14,Š Dobropis tuzemsko    26.02.14    27.02.14 08.03.14  06.03.14        296   2
00307-0000 5107757151    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     24.02.14    27.02.14 10.03.14  05.03.14        289   2
00308-0000 2013001100    Elektro Urbánek s.r.o.         Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       4567,00 skartovač, materiál-azylový dům          Faktura tuzemsko     03.03.14    03.03.14 13.03.14  07.03.14        305   3
00309-0000 148101506     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 2/14               Faktura tuzemsko     28.02.14    03.03.14 14.06.03  07.03.14        299   2
00310-0000 2113          Svaz měst a obcí ČR            Praha 4                          5100                              Uhrazená
      29960,60 členský příspěvek  2014                  Faktura tuzemsko     01.03.14    03.03.14 31.03.14  25.03.14        467   3
00311-0000 14131         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
      10879,20 revize kotelny -Masarykovo n.6           Faktura tuzemsko     27.02.14    03.03.14 11.03.14  07.03.14        307   2
00312-0000 1401023       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      29092,00 údržba hřbitova                          Faktura tuzemsko     28.02.14    03.03.14 14.03.14  07.03.14        312   2
00313-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 vodné,stočné 4/14-Školská 9              Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 20.04.14  13.03.14        430   3
00314-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 3/14                Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  13.03.14        431   3
00315-0000 4752977000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 3/14-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.04.14  13.03.14        424   3
00316-0000 1012680000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 3/14-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  13.03.14        429   3
00317-0000 1002397000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 3/14-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  13.03.14        426   3
00318-0000 4752974000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn  3/14-DMD byt 6           Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  13.03.14        423   3
00319-0000 4752981000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 4/13-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  13.03.14        422   3
00320-0000 4752982000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 3/14-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  13.03.14        427   3
00321-0000 4752973000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 3/14-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  13.03.14        432   3
00322-0000 1144097000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 3/14-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  13.03.14        421   3
00323-0000 1012689000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
15
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2000,00 záloha na plyn 3/14-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  13.03.14        425   3
00324-0000 1012685000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na 3/14-DMD byt 2                 Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  13.03.14        428   3
00325-0000 22014         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 2/14              Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  10.03.14        322   3
00326-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      36410,00 záloha na plyn  3/14-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.04.14  07.03.14        420   3
00327-0000 2014          Ing. Jindřich Havelka          Praha                            5010                              Uhrazená
       2500,00 nájemné, el.energie 2014-Žižkova 8       Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 31.03.14  10.03.14        318   3
00328-0000 214           Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce 2/14                      Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 15.03.14  07.03.14        308   3
00329-0000 401006946     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
        136,00 pásky                                    Faktura tuzemsko     27.02.14    04.03.14 13.03.14  07.03.14        297   2
00330-0000 22014         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 2/14                      Faktura tuzemsko     03.03.14    04.03.14 13.03.14  07.03.14        309   3
00331-0000 1515137       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetické služby 2/14                  Faktura tuzemsko     03.03.14    04.03.14 24.03.14  07.03.14        311   2
00332-0000 114024007     Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení - Koudelková                     Faktura tuzemsko     28.02.14    03.03.14 21.03.14  07.03.14        302   2
00333-0000 7714          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra 2/14                   Faktura tuzemsko     03.03.14    04.03.14 17.03.14  13.03.14        280   2
00334-0000 1431102       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz a údržba tech.centra ORP 2/14     Faktura tuzemsko     28.02.14    04.03.14 30.03.14  07.03.14        310   2
00335-0000 5135415913    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 komerční certifikát                      Faktura tuzemsko     27.02.14    04.03.14 14.03.14  07.03.14        298   2
00336-0000 5135417097    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 kvalifikovaný osobní certifikát          Faktura tuzemsko     27.02.14    05.03.14 14.03.14  07.03.14        300   2
00337-0000 92014         Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3436,00 oprava stolu-právník                     Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 12.03.14  07.03.14        303   3
00338-0000 18034         PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3630,00 školení -Janů, Ptáčková                  Faktura tuzemsko     05.03.14    05.03.14 08.03.14  07.03.14        304   3
00339-0000 7814          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      10054,60 pronájem kina- MZ 26.2.                  Faktura tuzemsko     03.03.14    05.03.14 17.03.14  10.03.14        323   2
00340-0000 7914          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1215,00 výlep plakátů MZ                         Faktura tuzemsko     03.03.14    05.03.14 17.03.14  10.03.14        314   3
00341-0000 8814          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      63411,90 zajištění akcí-Welzlův kufr              Faktura tuzemsko     03.03.14    05.03.14 17.03.14  13.03.14        332   3
00342-0000 55314200      HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       5634,00 čerpání LPG 2/14                         Faktura tuzemsko     03.03.14    05.03.14 13.03.14  10.03.14        321   2
00343-0000 2014084       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       1987,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     03.03.14    05.03.14 20.03.14  13.03.14        328   3
00344-0000 2014064       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
          6,00 sešity                                   Faktura tuzemsko     03.03.14    05.03.14 20.03.14  13.03.14        326   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
16
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00345-0000 145203328     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      61403,00 telefonní poplatky                       Faktura tuzemsko     28.02.14    05.03.14 20.03.14  18.03.14        396   3
00346-0000 1130013960    Albatros Media a.s.            Praha                            2030                              Uhrazená
       2330,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     03.03.14    05.03.14 20.03.14  13.03.14        329   3
00347-0000 1400075       Leona Bauerová                 Jihlava                          2030                              Uhrazená
       7737,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     03.03.14    05.03.14 13.03.14  13.03.14        330   3
00348-0000 140100028     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        526,00 zámky-Masarykovo n.6, klíč- pro doručova Faktura tuzemsko     03.03.14    05.03.14 10.03.14  11.04.14        560   4
00349-0000 401006948     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
        899,00 toner                                    Faktura tuzemsko     27.02.14    04.03.14 13.03.14  10.03.14        313   2
00350-0000 114031        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení-Balcárková                       Faktura tuzemsko     07.03.14    07.03.14 10.03.14  10.03.14        315   3
00351-0000 47303640      Mgr. Pavel Filipčík            Brno                             5100                              Uhrazená
       3000,00 školení - Divišová                       Faktura tuzemsko     07.03.14    07.03.14 10.03.14  10.03.14        319   3
00352-0000 21            ACORUS, o.s.                   Praha                            5100                              Uhrazená
       1100,00 školení-Paclíková                        Zálohová faktura     07.03.14    07.03.14 10.03.14  13.03.14          0   0
00353-0000 1803          Alfa eduka s.r.o.              Jedovnice                        5100                              Uhrazená
       5400,00 školení-Matušková,Drapáčová,Vepřková     Faktura tuzemsko     07.03.14    07.03.14 10.03.14  10.03.14        320   3
00354-0000 91400061      ASI informační technologie s.r Mohelnice                        5100                              Uhrazená
       1815,00 školení - Chládková                      Faktura tuzemsko     07.03.14    07.03.14 10.03.14  10.03.14        317   3
00355-0000 1007325020    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1650,00 školení -Divišová                        Faktura tuzemsko     07.03.14    07.03.14 10.03.14  10.03.14        316   3
00356-0000 2014          POLID s.r.o.                   Trutnov                          4000                              Uhrazená
        100,00 kolekce pohlednic-velikonoce             Faktura tuzemsko     11.03.14    11.03.14 31.03.14  13.03.14        325   3
00357-0000 11            Mgr. Tomáš Kvarda              Ostrava                          4000                              Uhrazená
       4000,00 supervize-OSPOD                          Faktura tuzemsko     05.03.14    07.03.14 20.03.14  13.03.14        331   3
00358-0000 14002         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce  2/14                     Faktura tuzemsko     03.03.14    07.03.14 14.03.14  17.03.14        343   3
00359-0000 14002         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 2/14                      Faktura tuzemsko     03.03.14    07.03.14 14.03.14  17.03.14        342   3
00360-0000 52014         Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie 2/14-kamer.systém             Faktura tuzemsko     04.03.14    07.03.14 15.03.14  17.03.14        349   3
00361-0000 8111403192    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
       1336,00 poradenská činnost                       Faktura tuzemsko     07.03.14    07.03.14 19.03.14  17.03.14        352   3
00362-0000 8914          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      56529,00 ples města                               Faktura tuzemsko     05.03.14    07.03.14 19.03.14  18.03.14        395   3
00363-0000 2014180248    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
        131,64 tísňové volání 156                       Faktura tuzemsko     04.03.14    07.03.14 03.04.14  17.03.14        346   3
00364-0000 4275723503    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      20900,00 záloha na el.energii 3/14-Masarykovo nn. Faktura tuzemsko     05.02.14    11.03.14 05.03.14  05.03.14        417   3
00365-0000 4275723504    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      55100,00 záloha na el.energii 4/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko     05.03.14    11.03.14 15.04.14  15.04.14        419   3
00366-0000 20140295      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
17
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       7356,80 výuka anglic.jazyka 2/14                 Faktura tuzemsko     04.03.14    06.03.14 18.03.14  18.03.14        390   3
00367-0000 2052173871    Robert Bosch odbytová s.r.o.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
         60,50 programové vybavení ESI                  Faktura tuzemsko     04.03.14    06.03.14 16.03.14  17.03.14        344   3
00368-0000 5135422673    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 2/14                      Faktura tuzemsko     03.03.14    06.03.14 18.03.14  17.03.14        345   3
00369-0000 4275723554    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
     -30909,00 vyúčtování el.energie-Masaryk.n.6-2/14   Dobropis tuzemsko    28.02.14    06.03.14 31.03.14  31.03.14        337   3
00370-0000 14025822      NESS Czech s.r.o.              Praha                            8000                              Uhrazená
        254,10 uveřejnění formuláře-Dětský Ekoráj       Faktura tuzemsko     04.03.14    06.03.14 18.03.14  19.03.14        401   3
00371-0000 1718069876    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      14797,05 vyúčtování karet CCS 2/14                Inkaso tuzemsko      06.03.14    11.03.14 05.03.14  04.03.14        335   3
00372-0000 140110225     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       6483,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     05.03.14    05.03.14 19.03.14  18.03.14        374   3
00373-0000 22014         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 2/14                      Faktura tuzemsko     28.02.14    05.03.14 15.03.14  17.03.14        341   3
00374-0000 140100014     Klub personalistů, o.p.s.      Praha                            5100                              Uhrazená
       4590,00 školení-Vařeková                         Faktura tuzemsko     27.02.14    05.03.14 13.03.14  18.03.14        368   3
00375-0000 201401        Ing. Radim Kvaček              Brno                             8000                              Uhrazená
      12500,00 dopracování studie-park Skalička         Faktura tuzemsko     03.03.14    05.03.14 10.03.14  18.03.14        392   3
00376-0000 2013064       MUDr. Dobiáš Jan               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7560,00 periodické lékařské prohlídky 2013       Faktura tuzemsko     28.02.14    05.03.14 28.02.14  18.03.14        391   3
00377-0000 2014125       JUDr. Jaroslava Vodičková      Rožmitál pod Třemšínem           5010                              Uhrazená
      16290,00 rekvalifikační kurz strážníků            Faktura tuzemsko     28.02.14    05.03.14 14.03.14  17.03.14        360   3
00378-0000 1410712       CEIBA s.r.o.                   Praha 4                          2030                              Uhrazená
      10419,00 fólie,leporela                           Faktura tuzemsko     04.03.14    06.03.14 18.03.14  17.03.14        359   3
00379-0000 105140839     Vydavatelství a nakladatelství Plzeň                            5100                              Uhrazená
        311,00 Správní právo -7.vydání                  Faktura tuzemsko     05.03.14    07.03.14 07.03.14  07.03.14        348   3
00380-0000 8413109381    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
     -14775,67 vyúčtování plynu -DMD byt 2              Dobropis tuzemsko    02.03.14    01.03.14 21.03.14  20.03.14        410   3
00381-0000 8413109378    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       5171,27 vyúčtování plynu -DMD byt 6              Faktura tuzemsko     02.03.14    06.03.14 24.03.14  21.03.14        443   3
00382-0000 8413109382    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
      -1997,25 vyúčtování plynu . DMD byt 1             Dobropis tuzemsko    02.03.14    06.03.14 21.03.14  20.03.14        411   3
00383-0000 8413109385    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       4727,01 vyúčtování plynu   DMD vestavba          Faktura tuzemsko     02.03.14    06.03.14 24.03.14  21.03.14        439   3
00384-0000 8413109383    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
      -2444,29 vyúčtování plynu -DMD byt 7              Dobropis tuzemsko    02.03.14    06.03.14 21.03.14  20.03.14        412   3
00385-0000 8413109384    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
      -2209,78 vyúčtování plynu  DMD byt 5              Dobropis tuzemsko    02.03.14    06.03.14 21.03.14  20.03.14        413   3
00386-0000 8413109377    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
      -1128,79 vyúčtování plynu -DMD kancelář           Dobropis tuzemsko    02.03.14    06.03.14 21.03.14  20.03.14        414   3
00387-0000 8413109379    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
     -22089,78 vyúčtování plynu -DMD byt 4              Dobropis tuzemsko    02.03.14    06.03.14 21.03.14  20.03.14        415   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
18
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00388-0000 8413109380    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
      -1412,56 vyúčtování plynu DMD byt 3               Dobropis tuzemsko    02.03.14    06.03.14 21.03.14  20.03.14        409   3
00389-0000 14040         Ing. Dušan Braun               Kolín                            5800                              Uhrazená
      69709,31 implementace a převod dat-nájemné bytů   Faktura tuzemsko     05.03.14    10.03.14 19.03.14  18.03.14        398   3
00390-0000 140433        Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4356,00 dańové poradenství k DPH 2/14            Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 17.03.14  17.03.14        340   3
00391-0000 5135423872    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1425,60 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     28.02.14    05.03.14 20.03.14  17.03.14        353   3
00392-0000 5190160648    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       9689,60 poštovné-expediční služby za složenky    Faktura tuzemsko     25.02.14    10.03.14 19.03.14  17.03.14        356   3
00393-0000 5135423065    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     10.03.14    05.03.14 20.03.14  17.03.14        347   3
00394-0000 916002814     Slezská univerzita v Opavě     Opava                            2040                              Uhrazená
      11250,00 kurz-volnočasové aktivity                Faktura tuzemsko     05.03.14    10.03.14 19.03.14  19.03.14        405   3
00395-0000 593527019     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5309,94 telefonní poplatky 2/14                  Faktura tuzemsko     04.03.14    10.03.14 28.03.14  21.03.14        444   3
00396-0000 1007004006    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1650,00 školení-Salajková                        Faktura tuzemsko     11.03.14    11.03.14 14.03.14  13.03.14        327   3
00397-0000 7201316961    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2535,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     10.03.14    11.03.14 04.04.14  17.03.14        354   3
00398-0000 1405255       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      18505,00 vodné,stočné 2/14                        Faktura tuzemsko     10.03.14    11.03.14 31.03.14  17.03.14        361   3
00399-0000 5107759200    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        501,00 služba EMS 2/14                          Faktura tuzemsko     07.03.14    11.03.14 21.03.14  17.03.14        350   3
00400-0000 401400002     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1246,00 refundace mzdy 2/14-Crhonek              Faktura tuzemsko     28.02.14    11.03.14 21.03.14  17.03.14        351   3
00401-0000 57140136      Český hydrometeorologický ústa Praha                            8000                              Uhrazená
       3420,00 hydrologické údaje-Rakovec               Faktura tuzemsko     10.03.14    11.03.14 25.03.14  18.03.14        387   3
00401-0000 57140136      Český hydrometeorologický ústa Praha 4 - Komořany               8000                              Uhrazená
       3420,00 hydrologické údaje-Rakovec               Faktura tuzemsko     10.03.14    11.03.14 25.03.14  18.03.14        387   3
00402-0000 8501131034    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -96239,79 vyúčtování plynu 2/14- ZŠ B. Němcové     Dobropis tuzemsko    10.03.14    11.03.14 24.03.14  24.03.14        336   3
00403-0000 2014265       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       4558,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     06.03.14    10.03.14 06.04.14  17.03.14        355   3
00404-0000 2140175       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpadkového koše 2/14-cyklostezka  Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        382   3
00405-0000 2140176       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      92599,20 údržba chodníků,komunikací2/14           Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        399   3
00406-0000 2140177       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      64154,40 strojní úklid města 2/14                 Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        397   3
00407-0000 2140179       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1018,30 úklid listí 2/14                         Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        384   3
00408-0000 2140180       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
19
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      28218,40 frézování pařezů,oprava kůlů , prořezávk Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        393   3
00409-0000 2140182       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10483,40 demontáž schodů-hřiště L. Fialy          Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  17.03.14        357   3
00410-0000 2140184       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        948,60 úklid hřbitova  Ráječek2/14              Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        383   3
00411-0000 2140186       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2968,90 ruční úklid na Hrázi 2/14                Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        385   3
00412-0000 2140168       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      48728,60 úklid autobusových zastávek 2/14         Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  18.03.14        394   3
00413-0000 2140169       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3591,30 sačky na psí exkrementy 2/14             Faktura tuzemsko     28.02.14    10.03.14 21.03.14  19.03.14        403   3
00414-0000 2140170       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10253,50 oprava laviček 2/14                      Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  17.03.14        358   3
00415-0000 2140171       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3930,10 úklid hřiště -Oborník ,SV-2/14           Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  18.03.14        366   3
00416-0000 2140172       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      44525,60 oprava vpustí dopravního značení 2/14    Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        378   3
00417-0000 2140173       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3337,20 oprava místních komunikací 2/14          Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        364   3
00418-0000 2140185       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2393,40 oprava chodníků 2/14                     Faktura tuzemsko     28.02.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        363   3
00419-0000 2140174       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4168,50 oprava propustku -kaple Ráječek          Faktura tuzemsko     28.02.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14        367   3
00420-0000 2140159       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     406730,60 sběr a svoz komunál.odpadu 2/14          Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  18.03.14        381   3
00421-0000 2140160       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       7171,70 svoz komunál.odpadu 2/14                 Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  18.03.14        375   3
00422-0000 2140161       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     139624,30 sběr a svoz reykl.odpadu 2/14            Faktura tuzemsko     07.03.14    13.03.14 21.03.14  18.03.14        379   3
00423-0000 2140162       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6458,70 sběrný dvůr bioodpady  2/14              Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  18.03.14        373   3
00424-0000 2140163       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       7287,20 sběr a svoz kom.odpadu 2/14              Faktura tuzemsko     28.02.14    10.03.14 21.03.14  18.03.14        376   3
00425-0000 2140164       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6351,80 úkid černých skládek 2/14                Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  18.03.14        371   3
00426-0000 2140165       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     270621,20 provoz a údržba VO  2/14                 Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  18.03.14        380   3
00427-0000 2140166       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3451,40 nasvícení ,úklid Masaryk.n.6,5-2/14      Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  18.03.14        365   3
00428-0000 2140167       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      20640,20 provoz psíhop útulku 2/14                Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  19.03.14        407   3
00429-0000 3022014       PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6089,00 technický dozor  ZUŠ -2/14               Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 22.03.14  19.03.14        404   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
20
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00430-0000 14330225      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       5132,11 služby SMS   infokanál 2/14              Faktura tuzemsko     28.02.14    07.03.14 25.03.14  18.03.14        369   3
00431-0000 72014         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       6900,00 oprava střechy-interna                   Faktura tuzemsko     09.03.14    10.03.14 17.03.14  18.03.14        389   3
00432-0000 2103894       Daniel Kubín                   Šumperk                          7000                              Uhrazená
       6824,00 revize plyn.zařízení -interna            Faktura tuzemsko     06.03.14    07.03.14 20.03.14  18.03.14        388   3
00433-0000 2014008       Ing. Simona Sedláčková                                          4000                              Uhrazená
      21900,00 školení -OSPOD                           Faktura tuzemsko     08.03.14    12.03.14 18.03.14  18.03.14        377   3
00434-0000 1414213977    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
        221,00 předplatné - Šumperský a Jesenický deník Zálohová faktura     10.03.14    12.03.14 24.03.14  18.03.14          0   0
00435-0000 7327671034    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      19745,00 el.energie Hněvkov 70-2/14               Faktura tuzemsko     10.03.14    12.03.14 24.03.14  21.03.14        449   3
00436-0000 7327681034    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      27728,00 vyúčtování el.energie Postřelmovská 38-2 Faktura tuzemsko     10.03.14    12.03.14 24.03.14  21.03.14        450   3
00437-0000 14160         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                            Stornovaná
       3845,00 oprava plyn.kotle -DMD                   Faktura tuzemsko     11.03.14    12.03.14 23.03.14                    0   0
00438-0000 1006997002    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       3300,00 školení-Válek,Salajková                  Faktura tuzemsko     14.03.14    14.03.14 17.03.14  18.03.14        386   3
00439-0000 214032        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2780,00 školení-Horčicová ,Horváthová            Faktura tuzemsko     14.03.14    14.03.14 14.03.14  17.03.14        338   3
00440-0000 14017         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           5100                              Uhrazená
       2900,00 školení-Paclíková,Drlíková               Faktura tuzemsko     14.03.14    14.03.14 17.03.14  17.03.14        339   3
00441-0000 14176         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       8340,00 školení-stavební úřad                    Zálohová faktura     06.03.14    14.03.14 20.03.14  17.03.14          0   0
00442-0000 432014        Jiří Vacek                     Zbuzany                          2030                              Uhrazená
       1200,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     11.03.14    12.03.14 25.03.14  19.03.14        402   3
00443-0000 7014000172    Dräger Safety s.r.o.           Praha 10                         5010                              Uhrazená
       1161,60 kalibrace                                Faktura tuzemsko     12.03.14    12.03.14 24.03.14  18.03.14        362   3
00444-0000 201405        PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       8000,00 vzdělávací kurz pro pěstouny             Faktura tuzemsko     13.03.14    13.03.14 31.03.14  19.03.14        408   3
00445-0000 122014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6365,00 oprava stolu,skříně-n.Osvobození 15      Faktura tuzemsko     12.03.14    12.03.14 20.03.14  18.03.14        372   3
00446-0000 2014156       JUDr. Jaroslava Vodičková      Rožmitál pod Třemšínem           5010                              Uhrazená
       5920,00 prolongační kurz                         Faktura tuzemsko     06.03.14    11.03.14 20.03.14  18.03.14        370   3
00447-0000 140115761     EMBA TRADE s.r.o.              Hradec Králové                   2040                              Uhrazená
       7485,00 vyúčtování zálohy - přikrývky , polštáře Faktura tuzemsko     04.03.14    07.03.14 18.03.14  28.02.14        333   3
00448-0000 2314002859    Verlag Dashöfer,nakladatelství Praha                            5100                              Uhrazená
       2188,00 vyúčtování zálohy -postupy pro mzdové úč Faktura tuzemsko     31.01.14    06.03.14 03.03.14  28.02.14        334   3
00449-0000 414000135     Český a moravský účetní dvůr s Pardubice                        5100                              Uhrazená
       2142,00 kurz-Krejčí K.                           Faktura tuzemsko     11.03.14    13.03.14 21.03.14  21.03.14        435   3
00450-0000 1410101312    ABUS CR, s.r.o.                Praha 2                          2030                              Uhrazená
      11705,00 papír,obálky                             Faktura tuzemsko     05.03.14    05.03.14 12.03.14  21.03.14        448   3
00451-0000 9614          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
21
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       4694,80 pronájem klubovny-školení OSPOD          Faktura tuzemsko     13.03.14    13.03.14 27.03.14  21.03.14        442   3
00452-0000 5799111034    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -23141,00 vyúčtování plynu Masarykovo n.6-9/13-2/1 Dobropis tuzemsko    11.03.14    14.03.14 25.03.14  26.03.14        400   3
00453-0000 140003        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      16076,00 autorský dozor 2/14-ZUŠ                  Faktura tuzemsko     13.03.14    14.03.14 28.03.14  19.03.14        406   3
00454-0000 3             Václav, občanské sdružení KDV  Václavov                         3000                              Uhrazená
       4500,00 divadelní představení - Den učitelů      Faktura tuzemsko     11.03.14    17.03.14 25.03.14  21.03.14        441   3
00455-0000 401008763     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
        899,00 toner                                    Faktura tuzemsko     13.03.14    17.03.14 27.03.14  21.03.14        434   3
00456-0000 401008762     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       3427,00 toner                                    Faktura tuzemsko     13.03.14    17.03.14 27.03.14  21.03.14        437   3
00457-0000 1412          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      10800,00 kácení stromů.Malá Strana                Faktura tuzemsko     17.03.14    17.03.14 31.03.14  21.03.14        446   3
00458-0000 1411          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      36510,00 kácení stromů,ořez keřů-Malá Strana,Krum Faktura tuzemsko     17.03.14    17.03.14 31.03.14  21.03.14        451   3
00459-0000 20140207      POTES s.r.o.                   Sobotín                          7000                              Uhrazená
        935,00 oprava has.přístrojů-interna             Faktura tuzemsko     14.03.14    18.03.14 24.03.14  24.03.14        453   3
00460-0000 110403005     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       6309,00 nadlimitní kopie 2/14                    Faktura tuzemsko     14.03.14    18.03.14 28.03.14  21.03.14        445   3
00461-0000 162014        Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        730,00 razítkvé štočky                          Faktura tuzemsko     14.03.14    17.03.14 24.03.14  25.03.14        460   3
00462-0000 348363654     Vodafone Czech Republic a.s.   Praha 5                          5800                              Uhrazená
         30,00 telefonní poplatky                       Faktura tuzemsko     16.03.14    17.03.14 03.04.14  21.03.14        433   3
00463-0000 4114005440    Veletrhy Brno a.s.             Brno                             8000                              Uhrazená
      10309,00 registrační poplatek na veletrhu         Faktura tuzemsko     14.03.14    18.03.14 28.03.14  28.03.14        475   3
00464-0000 303340640     AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
       4017,00 oprava auta  3M8 1311                    Faktura tuzemsko     14.03.14    17.03.14 28.03.14  21.03.14        438   3
00465-0000 31401643      Česká Zbrojovka                Uherský brod                     5010                              Uhrazená
      10999,00 pistol                                   Faktura tuzemsko     17.03.14    19.03.14 07.04.14  21.03.14        447   3
00466-0000 201407        PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           2040                              Uhrazená
        200,00 školení - Fingerová                      Faktura tuzemsko     10.03.14    18.03.14 28.03.14  24.03.14        452   3
00467-0000 5107763592    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       2952,40 roznáška buletinu                        Faktura tuzemsko     13.03.14    18.03.14 27.03.14  24.03.14        454   3
00468-0000 14056         František Hudos                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4731,00 revize EZS-n.Osvobození 15               Faktura tuzemsko     13.03.14    18.03.14 27.03.14  21.03.14        440   3
00469-0000 7515930000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   5200                            Stornovaná
       3000,00 záloha na el.energii 3/14- Tunklova SDH  Faktura tuzemsko     19.03.14    19.03.14 20.03.14                    0   0
00470-0000 15044         PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2299,00 školení - Sutorová                       Faktura tuzemsko     20.03.14    20.03.14 23.03.14  21.03.14        436   3
00471-0000 14051         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       3200,00 školení - OSPOD                          Zálohová faktura     19.03.14    20.03.14 29.03.14  21.03.14          0   0
00472-0000 4000453       ARBO CKP s.r.o.                Ostrava                          5800                              Uhrazená
       4583,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     14.03.14    18.03.14 28.03.14  25.03.14        464   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
22
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00473-0000 1231400364    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       5119,00 oprava auta 2M7 3494                     Faktura tuzemsko     18.03.14    19.03.14 01.04.14  24.03.14        457   3
00474-0000 1423362096    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
        534,00 předplatné - 4/14-3/15-Výživa a potravin Zálohová faktura     10.03.14    19.03.14 24.03.14  27.03.14          0   0
00475-0000 214010157     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu č.5                       Faktura tuzemsko     14.03.14    19.03.14 28.03.14  25.03.14        466   3
00476-0000 14001         Mgr. Ivana Patková             Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1946,00 ÚZ Nový občanský zákoník                 Faktura tuzemsko     18.03.14    19.03.14 01.04.14  28.03.14        462   3
00477-0000 11401028      Svazek obcí Mikroregionu Zábře Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      68830,00 členský příspěvek 2014                   Faktura tuzemsko     19.03.14    20.03.14 02.04.14  31.03.14        483   3
00478-0000 14148         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       4170,00 daňový doklad k záloze-školení           Faktura tuzemsko     10.03.14    20.03.14 20.03.14  07.03.14        416   3
00479-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18322,00 telefonní poplatky 2/14                  Inkaso tuzemsko      06.03.14    19.03.14 24.03.14  13.03.14        470   3
00480-0000 140302        Karel Plíhal                   Šumperk                          5010                              Uhrazená
      14945,00 střelivo                                 Faktura tuzemsko     19.03.14    20.03.14 02.04.14  24.03.14        458   3
00481-0000 1431186       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servis HW                                Faktura tuzemsko     20.03.14    20.03.14 10.04.14  25.03.14        468   3
00482-0000 5135454579    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        835,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     17.03.14    20.03.14 01.04.14  25.03.14        461   3
00483-0000 5135455482    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     17.03.14    20.03.14 01.04.14  25.03.14        459   3
00484-0000 2014370       Sdružení tajemníků městských a Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2490,00 seminář-tajemnice                        Faktura tuzemsko     19.03.14    19.03.14 02.04.14  25.03.14        463   3
00485-0000 1405944       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      31628,00 vyúčt.vodného,stočného 3/13-2/14         Faktura tuzemsko     19.03.14    20.03.14 09.04.14  31.03.14        481   3
00486-0000 28            ACORUS, o.s.                   Praha                            5100                              Uhrazená
       1100,00 daň doklad k záloze-školení KDF 352      Faktura tuzemsko     18.03.14    19.03.14 01.04.14  13.03.14        418   3
00487-0000 221141600     ATLAS consulting spol.s.r.o.   Ostrava-Moravská Ostrava         5800                              Uhrazená
      45980,00 předplatné -služby CODEXIS/právník/4/14- Zálohová faktura     21.03.14    21.03.14 25.03.14  24.03.14          0   0
00488-0000 1006964009    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       4950,00 školení-Killarová,Theimer,Pavlů          Faktura tuzemsko     21.03.14    21.03.14 25.03.14  24.03.14        456   3
00489-0000 1840028859    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     184607,04 stravenky                                Faktura tuzemsko     19.03.14    21.03.14 02.04.14  25.03.14        469   3
00490-0000 8014          BOWA s r.o.                    Znojmo                           5800                              Uhrazená
      13180,00 obálky s dorečenkou                      Faktura tuzemsko     20.03.14    21.03.14 03.04.14  25.03.14        465   3
00491-0000 140100019     Martin Hoplíček                Zábřeh                           4000                              Uhrazená
        969,00 výměna skel na klipy- klub důchodců      Faktura tuzemsko     20.03.14    21.03.14 03.04.14  28.03.14        474   3
00492-0000 1718069895    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       7312,19 záloha na karty CCS 3/14                 Inkaso tuzemsko      24.03.14    24.03.14 18.03.14  18.03.14        471   3
00493-0000 114048        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení -Tempírová,Mládková              Faktura tuzemsko     24.03.14    24.03.14 27.03.14  24.03.14        455   3
00494-0000 314           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
23
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       5415,00 podlahářské práce -n.Osvobození 15       Faktura tuzemsko     21.03.14    24.03.14 01.04.14  31.03.14        479   3
00495-0000 9814          Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       6500,00 reklamní cedule,plachta-logo oslav 760 l Faktura tuzemsko     21.03.14    24.03.14 04.04.14  02.04.14        495   3
00496-0000 2014048       GLOBALTEK Czech Republic s.r.o                                  7000                              Uhrazená
        930,00 sáčky do vysavače                        Faktura tuzemsko     25.03.14    26.03.14 01.04.14  26.03.14        477   3
00497-0000 1402007948    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2000,00 vyúčtování dálkového přístupu 2/14       Faktura tuzemsko     25.03.14    25.03.14 09.04.14  02.04.14        493   3
00498-0000 20140043      Jiří Janoušek                                                   7000                              Uhrazená
       3630,00 plán BOZP-Dětský Ekoráj-MŠ Strejcova     Faktura tuzemsko     25.03.14    25.03.14 08.04.14  31.03.14        486   3
00499-0000 1214024       Vzděl.centrum pro VS ČR        Olomouc                          4000                              Uhrazená
       1550,00 školení - Budínská                       Faktura tuzemsko     26.03.14    26.03.14 28.03.14  27.03.14        472   3
00500-0000 707           Xertec a.s.                    Praha 4 - Chodov                 5800                              Uhrazená
      25000,00 kredit do frankovacího stroje            Faktura tuzemsko     27.03.14    27.03.14 27.03.14  27.03.14        473   3
00501-0000 20142         Michal Rataj                   Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       3300,00 vyúčtování el.energie 11/13-3/14-Zahradn Faktura tuzemsko     25.03.14    26.03.14 10.04.14  10.04.14        538   3
00502-0000 20141         Michal Rataj                   Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       1000,00 vodné,stočné 1/14-3/14-Zahradní 5        Faktura tuzemsko     25.03.14    26.03.14 10.04.14  02.04.14        491   3
00503-0000 573           Martin Lisa                    České Budějovice                 2030                              Uhrazená
      10263,00 remitendované časopisy 2014              Faktura tuzemsko     26.02.14    26.03.14 31.03.14  31.03.14        480   3
00504-0000 111411089     Město Zábřeh                   Zábřeh                           2030                              Uhrazená
     245872,50 přeúčtování služeb a energií 2013        Faktura tuzemsko     21.03.14    26.03.14 09.04.14  31.03.14        484   3
00505-0000 111411091     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     874500,47 přeúčtování služeb a ebergií-n.Osvobozen Faktura tuzemsko     26.03.14    26.03.14 09.04.14  31.03.14        485   3
00506-0000 111411090     Město Zábřeh                   Zábřeh                           5010                              Uhrazená
      60086,50 přeúčtování služeb a energií 2013        Faktura tuzemsko     26.03.14    27.03.14 09.04.14  31.03.14        482   3
00507-0000 2014041       Josef Tělupil                  Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       1186,00 zhotovení samolepek                      Faktura tuzemsko     27.03.14    27.03.14 10.04.14  02.04.14        492   3
00508-0000 114013047     Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       -375,00 poskytnurá sleva na školení-stavební úřa Dobropis tuzemsko    07.02.14    27.03.14 28.03.14  25.03.14        488   3
00509-0000 110403016     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
        484,00 oprava kopírky-matrika                   Faktura tuzemsko     25.03.14    27.03.14 08.04.14  31.03.14        476   3
00510-0000 111411093     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      81370,64 vyúčtování služeb -Masarykovo n,1,2-ZUŠ  Faktura tuzemsko     26.03.14    28.03.14 09.04.14  03.04.14        508   3
00511-0000 1214024       Vzděl.centrum pro VS ČR        Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1550,00 školení- Horčicová                       Faktura tuzemsko     28.03.14    28.03.14 01.04.14  31.03.14        478   3
00512-0000 8814477058    Občanské sdružení spotřebitelů Praha 10                         2030                              Uhrazená
        790,00 předplatné časopisu - D-Test             Zálohová faktura     25.03.14    28.03.14 04.04.14  03.04.14          0   0
00513-0000 214115        Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
       1780,00 vzdělávací program-Machová               Zálohová faktura     26.03.14    28.03.14 16.04.14  07.04.14          0   0
00513-0000 214115        Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
       1780,00 vzdělávací program-Machová               Zálohová faktura     26.03.14    28.03.14 16.04.14  07.04.14          0   0
00514-0000 214116        Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
        745,00 vzdělávací program-Machová /ubytování,st Zálohová faktura     26.03.14    28.03.14 16.04.14  07.04.14          0   0
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
24
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00514-0000 214116        Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
        745,00 vzdělávací program-Machová /ubytování,st Zálohová faktura     26.03.14    28.03.14 16.04.14  07.04.14          0   0
00515-0000 7201318392    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2177,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     26.03.14    28.03.14 19.04.14  03.04.14        502   3
00516-0000 5135458360    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     25.03.14    28.03.14 09.04.14  03.04.14        498   3
00517-0000 5135459308    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     25.03.14    28.03.14 09.04.14  03.04.14        499   3
00518-0000 20140195      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        856,70 oprava has.přístrojů- azylový dům        Faktura tuzemsko     24.03.14    28.03.14 07.04.14  02.04.14        490   3
00519-0000 20140194      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2483,00 oprava has.přístrojů-SDH                 Faktura tuzemsko     24.03.14    28.03.14 07.04.14  02.04.14        494   3
00520-0000 2140192       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      69595,60 demolice zídky -hřbitov Ráječek          Faktura tuzemsko     28.03.14    28.03.14 11.04.14  02.04.14        496   3
00521-0000 12014         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       1500,00 úklidové práce 3/14                      Faktura tuzemsko     31.03.14    31.03.14 15.04.14  03.04.14        500   3
00522-0000 32014         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 3/14                      Faktura tuzemsko     31.03.14    31.03.14 15.04.14  03.04.14        507   3
00523-0000 20140017      Josef Matěj                    Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       4575,00 doprava osob do divadla                  Faktura tuzemsko     31.03.14    31.03.14 14.04.14  03.04.14        506   3
00524-0000 140100041     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3328,00 oprava sestavení nábytku-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko     28.03.14    31.03.14 04.04.14  03.04.14        503   3
00525-0000 1303408       SEZAKO Prostějov, s.r.o.       Prostějov                        7000                              Uhrazená
       4035,00 rozbor odpadních vod-FÚ, ČD,             Faktura tuzemsko     28.03.14    31.03.14 11.04.14  03.04.14        505   3
00526-0000 5107764064    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     24.03.14    31.03.14 07.04.14  03.04.14        504   3
00527-0000 501440749     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       1937,10 výměna vodoměru -hřiště Hněvkov          Faktura tuzemsko     28.03.14    31.03.14 07.04.14  03.04.14        501   3
00528-0000 14914         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       1600,00 školení - Dvořáková                      Zálohová faktura     27.03.14    01.04.14 06.04.14  02.04.14          0   0
00529-0000 583468256     Českomoravská myslivecká jedno Šumperk                          5100                              Uhrazená
        150,00 školení - Tomášek                        Faktura tuzemsko     01.04.14    01.04.14 04.04.14  02.04.14        489   4
00530-0000 46578706      ATLAS consulting spol.s.r.o.   Ostrava-Moravská Ostrava         5800                              Uhrazená
      45980,00 vyúčtování -licence codexis,záloha kdf-4 Faktura tuzemsko     28.03.14    28.03.14 24.03.14  24.03.14        487   3
00531-0000 1130015252    Albatros Media a.s.            Praha                            2030                              Uhrazená
       2280,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     28.03.14    31.03.14 14.04.14  07.04.14        512   3
00532-0000 1414          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       5000,00 kácení smrku - Pivonín                   Faktura tuzemsko     01.04.14    01.04.14 15.04.14  07.04.14        513   4
00533-0000 1411009315    MEDIATEL,spol.s.r.o.           Praha 8 - Karlín                 5100                              Uhrazená
      13902,90 zveřejněný inzerát- Zlaté stránky        Faktura tuzemsko     28.02.14    01.04.14 15.03.14  07.04.14        517   3
00534-0000 800082408     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
       3080,00 zkouška ZOZ-Snášelová                    Faktura tuzemsko     03.03.14    01.04.14 23.09.14  10.04.14        537   3
00535-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
25
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       5000,00 záloha na el.energii 4/14-Školská 9      Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  11.04.14        565   4
00536-0000 32014         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 3/14              Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  07.04.14        530   4
00537-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 4/14              Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 20.04.14  11.04.14        566   4
00538-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 vodné,stočné4/13-Školská 9               Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 20.04.14  11.04.14        564   4
00539-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      20180,00 záloha na plyn 4/14- Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 20.04.14  07.04.14        533   4
00540-0000 1144097000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 4/14-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  10.04.14        549   4
00541-0000 4752977000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1660,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  10.04.14        553   4
00542-0000 1012680000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       3930,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  10.04.14        558   4
00543-0000 4752973000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 4/14-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  10.04.14        550   4
00544-0000 1002397000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2130,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  10.04.14        555   4
00545-0000 4752981000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1580,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  10.04.14        551   4
00546-0000 4752982000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2190,00 záloha na plyn 4/14  DMD vestavba        Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  10.04.14        556   4
00547-0000 1012689000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2000,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  10.04.14        554   4
00548-0000 4752974000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1620,00 záloha na plyn 4/14-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  10.04.14        552   4
00549-0000 1012685000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2340,00 záloha na plyn 4/14 - DMD byt 2          Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 15.04.14  10.04.14        557   4
00550-0000 7020000135    Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      20151,00 nájemné-umístění spisů                   Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 30.04.14  18.04.14        633   4
00551-0000 2814200       Interna Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           7000                            Stornovaná
      39611,00 kontrola mediciálních plynů - Interna    Faktura tuzemsko     25.03.14    02.04.14 08.04.14                    0   0
00552-0000 314           Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce  3/14                     Faktura tuzemsko     01.04.14    02.04.14 15.04.14  07.04.14        516   4
00553-0000 32014         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 3/14                      Faktura tuzemsko     01.04.14    02.04.14 13.04.14  07.04.14        515   4
00554-0000 148102921     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 3/14               Faktura tuzemsko     31.03.14    01.04.14 14.04.14  07.04.14        521   3
00555-0000 145205477     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      34467,00 internet 3/14                            Faktura tuzemsko     31.03.14    02.04.14 21.04.14  11.04.14        567   4
00556-0000 4032014       Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4320,00 údržba hřiště 3/14-Eldorado              Faktura tuzemsko     01.04.14    02.04.14 15.04.14  07.04.14        525   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
26
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00557-0000 201401007     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
       5111,00 podpora SW ManaDesk a Risk               Faktura tuzemsko     31.03.14    02.04.14 10.04.14  07.04.14        526   3
00558-0000 83114200      HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6049,00 čerpání LPG 3/14                         Faktura tuzemsko     01.04.14    02.04.14 11.04.14  07.04.14        527   3
00559-0000 1431263       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz a údržba tech.centra 3/14         Faktura tuzemsko     31.03.14    02.04.14 30.04.14  07.04.14        532   3
00560-0000 6014          Lumír Štěpán                   Dlouhoňovice                     7000                              Uhrazená
      54450,00 odchyt holubů ve městě                   Faktura tuzemsko     01.04.14    02.04.14 11.04.14  10.04.14        548   4
00561-0000 10614         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        417,00 provize za prodej zboží 1-3/14           Faktura tuzemsko     01.04.14    02.04.14 15.04.14  07.04.14        520   3
00562-0000 214023        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          8000                              Uhrazená
       6655,00 geodetické práce-Valová                  Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 16.04.14  07.04.14        529   4
00563-0000 1414213977    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
        221,00 vyúčtování předplatného-KDF 434          Faktura tuzemsko     28.03.14    01.04.14 18.03.14  18.03.14        497   3
00564-0000 141120109     Technimax s.r.o.               Šumperk                          5800                              Uhrazená
       4404,00 monitor LCD                              Zálohová faktura     03.04.14    03.04.14 09.04.14  07.04.14          0   0
00565-0000 5550806317    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        289,00 údržba domény-kp-zabrezsko.cz            Faktura tuzemsko     02.04.14    02.04.14 12.04.14  07.04.14        519   4
00566-0000 2014107       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        167,00 kancelářské potřeby,materiál             Faktura tuzemsko     31.03.14    02.04.14 17.04.14  07.04.14        518   3
00567-0000 2014092       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2464,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     31.03.14    02.04.14 17.04.14  07.04.14        523   3
00568-0000 3111440010    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          8000                              Uhrazená
     675200,00 dopravní obslužnost -MHD 1.čtvrtletí     Faktura tuzemsko     02.04.14    03.04.14 17.04.14  11.04.14        568   4
00569-0000 7201318489    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2258,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     30.03.14    03.04.14 20.04.14  07.04.14        522   3
00570-0000 14035021      NESS Czech s.r.o.              Praha                            8000                              Uhrazená
        508,20 uveřejnění formulářů- virtualizace deskt Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 17.04.14  14.04.14        547   3
00571-0000 1515203       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetické služby 3/14                  Faktura tuzemsko     01.04.14    03.04.14 22.04.14  10.04.14        541   3
00572-0000 2360167113    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
       6577,80 pásky,materiál                           Faktura tuzemsko     31.03.14    03.04.14 30.04.14  07.04.14        528   3
00573-0000 20140102      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
      12844,00 oprava kopírek-pravidelný cyklus n.Osvob Faktura tuzemsko     01.04.14    03.04.14 15.04.14  07.04.14        531   4
00574-0000 2014392       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       3564,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     31.03.14    03.04.14 21.04.14  07.04.14        524   3
00575-0000 11514         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra,zpravodaj 3/14         Faktura tuzemsko     02.04.14    03.04.14 16.04.14  07.04.14        509   3
00576-0000 19706001      Nakladatelství FORUM s.r.o. Na                                  5100                              Uhrazená
       6038,00 školení -Vařeková                        Faktura tuzemsko     28.03.14    03.04.14 04.02.14  07.04.14        514   3
00577-0000 14089         JUDr. Stanislav Moural         Ostrava                          5100                              Uhrazená
      21680,78 právní služby -Vavřík                    Faktura tuzemsko     03.04.14    04.04.14 21.04.14  12.05.14        752   4
00578-0000 14090         JUDr. Stanislav Moural         Ostrava                          5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
27
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      28758,07 právní služby - Wanemi                   Faktura tuzemsko     03.04.14    04.04.14 21.04.14  12.05.14        753   4
00579-0000 1401042       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      35059,00 údržba hřbitova 3/14                     Faktura tuzemsko     02.04.14    04.04.14 16.04.14  10.04.14        543   3
00580-0000 140359        Lenka Moravcová                Český Dub                        5800                              Uhrazená
       5603,00 ověřovací knihy                          Faktura tuzemsko     03.04.14    04.04.14 17.04.14  10.04.14        539   4
00581-0000 20141453      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5800                              Uhrazená
      27313,33 technická podpora 2.čtvrtletí 2014       Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 17.04.14  10.04.14        542   4
00582-0000 1718069921    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      14775,26 vyúčtování karet CCS 3/14                Faktura tuzemsko     31.03.14    04.04.14 03.04.14  03.04.14        534   3
00583-0000 14003         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 3/14                      Faktura tuzemsko     02.04.14    04.04.14 16.04.14  10.04.14        540   4
00584-0000 14003         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce  3/14                     Faktura tuzemsko     02.04.14    04.04.14 16.04.14  10.04.14        544   4
00585-0000 20140427      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       6437,20 výuka angličtiny 3/14                    Faktura tuzemsko     03.04.14    04.04.14 17.04.14  10.04.14        546   3
00586-0000 214010177     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu č.6                       Faktura tuzemsko     31.03.14    04.04.14 14.04.14  10.04.14        510   3
00587-0000 92014         Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie-kamer.systém 3/14             Faktura tuzemsko     02.04.14    04.04.14 09.04.14  11.04.14        559   4
00588-0000 140100098     Energetika Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4114,00 školení topičů-Theimer                   Faktura tuzemsko     02.04.14    04.04.14 16.04.14  18.04.14        625   4
00589-0000 5135464909    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 3/14                      Faktura tuzemsko     01.04.14    04.04.14 16.04.14  10.04.14        535   3
00590-0000 282014        Jiří Ryšánek                   Mohelnice                        7000                              Uhrazená
       2178,00 servisní prohlídka EZS-kaple Ráječek     Faktura tuzemsko     02.04.14    04.04.14 16.04.14  11.04.14        562   4
00591-0000 14051         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       3200,00 vyúčtování semináře-KDF 471-OSPOD        Faktura tuzemsko     03.04.14    04.04.14 03.04.14  21.03.14        511   3
00592-0000 14143         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       2780,00 školení-Šváb,Pospíšilová                 Zálohová faktura     01.04.14    09.04.14 15.04.14  10.04.14          0   0
00593-0000 21404212      NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno                             5100                              Uhrazená
       2000,00 školení -Gryc                            Faktura tuzemsko     09.04.14    09.04.14 12.04.14  10.04.14        536   4
00594-0000 800082368     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
      10060,00 příprava na zkoušku ZOZ-Mažáriová        Zálohová faktura     01.03.14    09.04.14 12.04.14  10.04.14          0   0
00595-0000 214           MUDr. Ladislav Nováček         Podklášteří                      8000                              Uhrazená
     873000,00 nákup pozemku                            Faktura tuzemsko     19.03.14    09.04.14 30.04.14  11.08.14        545   3
00596-0000 814812649     INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
       3200,00 školení-VálekTrunečková                  Zálohová faktura     08.04.14    10.04.14 27.04.14  11.04.14          0   0
00597-0000 6059160976    BOHEMIA, s.r.o.                Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1815,00 školení - Kráčmarová                     Faktura tuzemsko     10.04.14    10.04.14 13.04.14  11.04.14        561   4
00598-0000 214065        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2780,00 školení-Kráčmarová                       Faktura tuzemsko     10.04.14    10.04.14 13.04.14  11.04.14        563   4
00599-0000 5135467600    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     03.04.14    08.04.14 18.04.14  16.04.14        575   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
28
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00600-0000 5107765501    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     31.03.14    08.04.14 17.04.14  16.04.14        581   4
00601-0000 2214          Mgr. Veronika Vymětalová       Olomouc - Nemilany               2040                              Uhrazená
       2226,00 supervize                                Faktura tuzemsko     03.04.14    07.04.14 30.04.14  16.04.14        579   4
00602-0000 2014012       Vlastimír Krejčí               Slavkov u Brna                   7000                              Uhrazená
       7986,00 revize divadelní technologie-KD Václavov Faktura tuzemsko     07.04.14    08.04.14 17.04.14  18.04.14        627   4
00603-0000 32014         Michal Rataj                   Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       2000,00 vyúčtování el.energie 10/12-10/13,Zahrad Faktura tuzemsko     07.04.14    10.04.14 21.04.14  16.04.14        577   4
00604-0000 24110079      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      18912,00 židle                                    Faktura tuzemsko     31.03.14    07.04.14 14.04.14  14.04.14        570   4
00605-0000 2014180384    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         51,63 tel.poplatky 3/14.tísň.volání            Faktura tuzemsko     31.03.14    01.04.14 01.05.14  16.04.14        573   4
00606-0000 3111440011    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          8000                              Uhrazená
    1391300,00 dopravní obslužnost 1.čtvrt.2014         Faktura tuzemsko     02.04.14    07.04.14 16.04.14  20.05.14        616   4
00607-0000 114009        Spolek Metoděj, o.s.                                            3000                              Uhrazená
      21978,00 pohoštění -Den učitelů                   Faktura tuzemsko     04.04.14    07.04.14 18.04.14  16.04.14        583   4
00608-0000 12314         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      22205,00 provize ze zaplacených reklam            Faktura tuzemsko     04.04.14    04.04.14 18.04.14  16.04.14        584   4
00609-0000 6032014       PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17909,00 technický dozor ZUŠ  3/14                Faktura tuzemsko     04.04.14    04.04.14 20.04.14  17.04.14        604   4
00610-0000 201406        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          8000                              Uhrazená
      24000,00 studie-parkování osob.aut-Křčížkovs.,28, Faktura tuzemsko     04.04.14    04.04.14 18.04.14  18.04.14        632   4
00611-0000 4275723555    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      20188,00 el.energie 3/14-Masarykovo n.6           Faktura tuzemsko     03.04.14    08.04.14 28.01.14  25.04.14        572   4
00612-0000 8111403556    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
      13027,00 školení -Flux                            Faktura tuzemsko     03.04.14    08.04.14 18.04.14  28.04.14        674   4
00613-0000 14330416      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       2211,63 služby SMS infokanál                     Faktura tuzemsko     31.03.14    07.04.14 22.04.14  18.04.14        618   4
00614-0000 1140210       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 kontejner-hřbitov Skalička               Faktura tuzemsko     31.03.14    07.04.14 14.04.14  23.04.14        642   4
00615-0000 1140196       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3308,30 svoz odpadu ,kontejenry3/14-hřbitovy     Faktura tuzemsko     31.03.14    07.04.14 14.04.14  17.04.14        593   4
00616-0000 1140202       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8535,70 pronájem kontejneru -městs.hřbitov 3/13  Faktura tuzemsko     31.03.14    07.04.14 14.04.14  17.04.14        600   4
00617-0000 2140215       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2329,30 úklid cyklostezky 3/14                   Faktura tuzemsko     04.04.14    07.04.14 18.04.14  17.04.14        591   4
00618-0000 2014067       Mgr. Jiří Sobek                Praha                            2040                              Uhrazená
        999,00 CD-Jak dobře individuálně plánovat       Faktura tuzemsko     04.04.14    09.04.14 13.04.14  23.04.14        641   4
00619-0000 1406216       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      18663,00 vodné,stočné 3/14                        Faktura tuzemsko     08.04.14    09.04.14 29.04.14  18.04.14        629   4
00620-0000 130101697     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       3376,00 seminář  z 2013-OSPOD                    Faktura tuzemsko     26.09.13    09.04.14 10.10.13  14.04.14        569   4
00621-0000 707           Xertec a.s.                    Praha 4 - Chodov                 5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
29
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      25000,00 kredit do frankotypu                     Faktura tuzemsko     14.04.14    14.04.14 14.04.14  14.04.14        571   4
00622-0000 8501131044    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      55104,08 vyúčtování plynu 3/14-2.ZŠ               Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  18.04.14        634   4
00623-0000 2140326       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2134,40 ruční úklid 3/14-Na Hrázi                Faktura tuzemsko     10.04.14    10.04.14 24.04.14  17.04.14        590   4
00624-0000 2140327       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpadkového koše 3/14              Faktura tuzemsko     10.04.14    10.04.14 24.04.14  17.04.14        587   4
00625-0000 2140328       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2549,50 údržba hřbitova 3/14                     Faktura tuzemsko     10.04.14    10.04.14 24.04.14  17.04.14        592   4
00626-0000 2140320       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      52611,00 úklid autobusových zastávek3/14          Faktura tuzemsko     31.03.14    10.04.14 24.04.14  17.04.14        608   4
00627-0000 2140315       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7306,00 oprava dešťových vpustí a dopr,znašení 3 Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        598   4
00628-0000 2140313       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9836,10 oprava místních komunikací 3/14          Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        601   4
00629-0000 2140312       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1865,90 úklid černé skládky 3/14                 Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        589   4
00630-0000 2140314       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15864,30 oprava chodníků 3/14                     Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        603   4
00631-0000 2140310       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     299616,40 provoz a údržba VO 3/14                  Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        613   4
00632-0000 2140325       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5691,80 údfržba hřiště 3/14-Oborník              Faktura tuzemsko     10.04.14    10.04.14 24.04.14  18.04.14        626   4
00633-0000 2140322       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     265211,80 strojní úklid komunikací 3/14            Faktura tuzemsko     10.04.14    10.04.14 24.04.14  17.04.14        612   4
00634-0000 2140321       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4031,70 sáčky na psí ekrementy 3/14              Faktura tuzemsko     10.04.14    10.04.14 24.04.14  17.04.14        595   4
00635-0000 2140323       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      22836,30 oprava mobiliáře 3/14                    Faktura tuzemsko     10.04.14    10.04.14 24.04.14  18.04.14        630   4
00636-0000 2140324       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      30328,50 úklid listí a údržba 3/14                Faktura tuzemsko     10.04.14    10.04.14 24.04.14  17.04.14        606   4
00637-0000 4275723505    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                            Stornovaná
      33200,00 záloha na el.energii 5/14-Masarykovo n.6 Inkaso tuzemsko      03.04.14    10.04.14 15.05.14                    0   0
00638-0000 12014         Soňa Opravilová                Drozdov                          5100                              Uhrazená
       2647,00 kytky                                    Faktura tuzemsko     10.04.14    11.04.14 16.04.14  18.04.14        637   4
00639-0000 2014510354    GORDIC spol.s.r.o. Jihlava     Jihlava                          5800                              Uhrazená
     145200,00 roční poplatek.-systém správy dokumnetů  Faktura tuzemsko     31.03.14    09.04.14 20.04.14  17.04.14        610   4
00640-0000 596940050     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5306,10 telefonní poplatky 3/14                  Faktura tuzemsko     03.04.14    09.04.14 29.04.14  23.04.14        648   4
00641-0000 7201318933    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       3071,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     08.04.14    09.04.14 27.04.14  18.04.14        623   4
00642-0000 2140289       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7468,70 úklid posypových nádob                   Faktura tuzemsko     08.04.14    09.04.14 22.04.14  17.04.14        599   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
30
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00643-0000 2140287       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2870,10 stěhování nábytku -Masaryk.n.6,n.Osvoboz Faktura tuzemsko     09.04.14    09.04.14 23.04.14  18.04.14        622   4
00644-0000 2140286       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      29456,20 údržba keřů a stromů 3/14                Faktura tuzemsko     08.04.14    09.04.14 22.04.14  17.04.14        605   4
00645-0000 2140220       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1500,40 terénní úpravy-hřiště Pivonín            Faktura tuzemsko     06.04.14    09.04.14 20.04.14  17.04.14        588   4
00646-0000 252014        Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2320,00 razítkové štočky                         Faktura tuzemsko     07.04.14    09.04.14 17.04.14  18.04.14        620   4
00647-0000 21            Mgr. Tomáš Kvarda              Ostrava                          4000                              Uhrazená
       4000,00 supervize  OSPOD                         Faktura tuzemsko     08.04.14    09.04.14 23.04.14  18.04.14        624   4
00648-0000 2140303       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     161493,10 sběr tříděného odpadu 3/14               Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        611   4
00649-0000 2140302       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     466807,30 svoz a odstranění KO 3/14                Faktura tuzemsko     31.03.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        614   4
00650-0000 2140306       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       7171,70 svoz kom.odpadu 3/14                     Faktura tuzemsko     31.03.14    09.04.14 23.04.14  23.04.14        649   4
00651-0000 2140307       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      12446,10 péče o nalezené psy 3/14                 Faktura tuzemsko     31.03.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        602   4
00652-0000 2140304       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      43613,10 sběrný dvůr, bioodpady separex,svoz 3/14 Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        607   4
00653-0000 2140305       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpad.hospodářství  3/14        Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        596   4
00654-0000 2140309       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       7094,60 svoz odpadu  3/14-Bušínov                Faktura tuzemsko     31.03.14    10.04.14 23.04.14  17.04.14        597   4
00655-0000 2140311       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3723,30 el.energie,úklid.koše 3/14-Masarykovo n. Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 28.04.14  17.04.14        594   4
00656-0000 140405        FALKO UNIVERSUM, s.r.o.        Brno                             5100                              Uhrazená
       1900,00 školení-Mládková                         Faktura tuzemsko     15.04.14    15.04.14 18.04.14  16.04.14        576   4
00657-0000 514000559     Jan Paroulek                   Jablonec nad Nisou               5800                              Uhrazená
        543,00 fotopapír                                Faktura tuzemsko     08.04.14    09.04.14 22.04.14  16.04.14        574   4
00658-0000 7322767104    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      16503,00 vyúčtování el.energie 3/14-penzion Hněvk Faktura tuzemsko     08.04.14    11.04.14 22.04.14  23.04.14        653   4
00659-0000 7327681044    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      21948,00 vyúčtování el.energie  3/14-Postřelmovsk Faktura tuzemsko     08.04.14    11.04.14 22.04.14  23.04.14        655   4
00660-0000 401400004     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2492,00 refundace platu 3/14                     Faktura tuzemsko     31.03.14    11.04.14 21.04.14  18.04.14        621   4
00661-0000 8101470516    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5800                              Uhrazená
      68746,00 aktualizace systému  ASPI 2014           Faktura tuzemsko     08.04.14    11.04.14 08.05.14  17.04.14        609   4
00662-0000 5107766624    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        164,00 služba EMS                               Faktura tuzemsko     08.04.14    11.04.14 22.04.14  18.04.14        617   4
00663-0000 106           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
     210288,00 VPS-zajištění památkové péče 2014        Faktura tuzemsko     08.04.14    11.04.14 22.04.14  18.04.14        635   4
00664-0000 107           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
31
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      20261,00 VPS - zajištění agendy návykových látek  Faktura tuzemsko     08.04.14    14.04.14 22.04.14  28.04.14        677   4
00665-0000 201400003     Českomoravská myslivecká jedno Šumperk                          1010                              Uhrazená
      13590,00 náklady na přehlídku trofejí             Faktura tuzemsko     08.04.14    11.04.14 22.04.14  23.04.14        651   4
00666-0000 114036015     Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       3900,00 školení-Matušková,Drapáčová,Vepřková     Faktura tuzemsko     28.03.14    14.04.14 30.04.14  16.04.14        582   4
00667-0000 15044         PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
      -2299,00 zrušené školení - Sutorová               Dobropis tuzemsko    14.04.14    14.04.14 30.04.14  10.04.14        585   4
00668-0000 37            Petr Volšanský                 Němčice nad Hanou                2030                              Uhrazená
       3945,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     11.04.14    12.04.14 26.04.14  23.04.14        647   4
00669-0000 2014002       Milan Palman                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      23834,00 malování garáží.Masarykovo n.6           Faktura tuzemsko     08.04.14    14.04.14 24.04.14  18.04.14        631   4
00670-0000 21300137      Ladislav Klimek                Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       3057,00 údržba hasičské stříkačky                Faktura tuzemsko     14.04.14    14.04.14 18.04.14  23.04.14        638   4
00671-0000 1416          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      17650,00 ošetření stromů.kotvení.úklid větví      Faktura tuzemsko     11.04.14    14.04.14 25.04.14  18.04.14        628   4
00672-0000 32014         Jaroslav Balcárek              Sudkov                           7000                              Uhrazená
      39325,00 nábytek do kanceláře                     Faktura tuzemsko     12.04.14    14.04.14 26.04.14  17.04.14        615   4
00673-0000 14410012      Akademie nevšedního vzdělávání Brno                             5100                              Uhrazená
      21780,00 hodnocení zaměstnanců - dobrý úřad       Faktura tuzemsko     10.04.14    14.04.14 24.04.14  06.05.14        732   4
00674-0000 20140122      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3848,00 toner                                    Faktura tuzemsko     09.04.14    14.04.14 23.04.14  23.04.14        646   4
00675-0000 2014112       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
      12100,00 koordinátor BOZP 3/14-ZUŠ                Faktura tuzemsko     11.04.14    15.04.14 11.05.14  23.04.14        650   4
00676-0000 11401045      Svazek obcí Mikroregionu Zábře Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3500,00 školení NOZ                              Faktura tuzemsko     15.04.14    15.04.14 29.04.14  28.04.14        666   4
00677-0000 401012189     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       2226,00 toner                                    Faktura tuzemsko     11.04.14    14.04.14 25.04.14  18.04.14        619   4
00678-0000 14003         RNDr. Jaroslav Kotík           Ostrava - Poruba                 8000                              Uhrazená
      95590,00 2.úplná aktualizace ÚAP-aktualizace data Faktura tuzemsko     14.04.14    15.04.14 28.04.14  23.04.14        658   4
00679-0000 3470900177    Česká televize                                                  5100                              Uhrazená
       2025,00 rozhlasový poplatek 2.čtvrt.             Faktura tuzemsko     16.04.14    16.04.14 15.04.14  16.04.14        578   4
00680-0000 8861137274    Český rozhlas                  Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3105,00 rozhlasový poplatek 2.čtvrt.             Faktura tuzemsko     16.04.14    16.04.14 15.04.14  16.04.14        580   4
00681-0000 2196320000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     141020,00 záloha na el.energii2.čtvrt.2014         Faktura tuzemsko     15.04.14    16.04.14 20.04.14  18.04.14        636   4
00682-0000 24110086      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      48485,00 stůl zasedací,konferenční židle-malá zas Faktura tuzemsko     09.04.14    17.04.14 23.04.14  23.04.14        657   4
00683-0000 47303640      Mgr. Pavel Filipčík            Brno                             5100                              Uhrazená
      -3000,00 zrušené školení - Divišová,Hoplíčková    Dobropis tuzemsko    17.04.14    17.04.14 17.04.14  09.04.14        586   4
00684-0000 4114200       Interna Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      33043,00 technická kontrola-medicinálních plynů   Faktura tuzemsko     10.04.14    16.04.14 24.04.14  23.04.14        656   4
00685-0000 2140329       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      18997,00 oprava chodníku před DPS                 Faktura tuzemsko     14.04.14    16.04.14 28.04.14  23.04.14        654   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
32
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00686-0000 232014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3814,00 oprava zámků-Tunklova 5,azyl.dům         Faktura tuzemsko     17.04.14    17.04.14 02.05.14  23.04.14        645   4
00687-0000 222014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        678,00 oprava zámků-n.Osvobození 15             Faktura tuzemsko     17.04.14    17.04.14 02.05.14  23.04.14        640   4
00688-0000 20141233      M LORDY s.r.o.                 Polešovice                       5100                              Uhrazená
       2318,00 knihy-Rozpočtová skladba                 Faktura tuzemsko     09.04.14    17.04.14 29.04.14  28.04.14        664   4
00689-0000 110403027     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       8004,00 nadlimitní kopie                         Faktura tuzemsko     31.03.14    17.04.14 29.04.14  28.04.14        669   4
00690-0000 401012187     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
       2651,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     11.04.14    15.04.14 25.04.14  23.04.14        644   4
00691-0000 214010218     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      16300,00 tisk bulletinu                           Faktura tuzemsko     14.04.14    16.04.14 28.04.14  23.04.14        652   4
00692-0000 101567        České radiokomunikace a.s.     Praha 3                          8000                              Uhrazená
        171,00 vyjádření k existenci sítí-přechod ul.Ha Faktura tuzemsko     15.04.14    16.04.14 06.05.14  06.05.14        721   4
00693-0000 1231400520    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
        499,00 jarní prohlídka-2M7 3626                 Faktura tuzemsko     14.04.14    16.04.14 28.04.14  25.04.14        659   4
00694-0000 201401129     T-MAPY spol. s r.o.            Hradec Králové                   5800                            Stornovaná
      24980,00 technická podpora 2.čtvrt.2014           Faktura tuzemsko     15.04.14    16.04.14 29.04.14                    0   0
00695-0000 120140058     Rentel, a.s.                   Praha 5                          5100                              Uhrazená
       4719,00 zpřístupnění e-learningového kurzu       Faktura tuzemsko     16.04.14    16.04.14 28.04.14  28.04.14        667   4
00696-0000 214069        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1390,00 školení Paclíková                        Faktura tuzemsko     18.04.14    18.04.14 24.04.14  23.04.14        643   4
00697-0000 41000275      Kadlec - elektronika, s.r.o.   Brno -  Slatina                  5800                              Uhrazená
       8712,00 poskytování služby WebCall.INserver      Faktura tuzemsko     15.04.14    18.04.14 06.05.14  28.04.14        670   4
00698-0000 140005        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      16076,00 autorský dozor - ZUŠ                     Faktura tuzemsko     22.04.14    18.04.14 25.04.14  28.04.14        675   4
00699-0000 4121403       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
       4008,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     16.04.14    18.04.14 30.04.14  25.04.14        662   4
00700-0000 4275723556    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      16961,00 vyúčt.el.energie 01.4.-13.4.-Masarykovo  Faktura tuzemsko     17.04.14    22.04.14 12.05.14  25.04.14        676   4
00701-0000 1840033261    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     182582,84 stravenky                                Faktura tuzemsko     16.04.14    18.04.14 30.04.14  28.04.14        680   4
00702-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18609,00 telefonní poplatky 3/14                  Inkaso tuzemsko      06.04.14    22.04.14 24.04.14  15.04.14        682   4
00703-0000 202014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        983,00 oprava zámku-knihovna Hněvkov            Faktura tuzemsko     16.04.14    22.04.14 30.04.14  25.04.14        660   4
00704-0000 1411472       CEIBA s.r.o.                   Praha 4                          2030                              Uhrazená
      10034,00 fólie                                    Faktura tuzemsko     18.04.14    22.04.14 02.05.14  28.04.14        673   4
00705-0000 7201319228    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       6194,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     14.04.14    22.04.14 08.05.14  28.04.14        668   4
00706-0000 141193        Český institut interních audit Praha                            5100                              Uhrazená
       3388,00 seminář-Malá                             Faktura tuzemsko     15.04.14    22.04.14 29.04.14  28.04.14        665   4
00707-0000 1114009527    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
33
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       9148,00 inzerát-zaměstnání                       Faktura tuzemsko     16.04.14    22.04.14 30.04.14  28.04.14        672   4
00708-0000 2140330       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      30740,10 zhotovení svítidlaVO ul.Jiráskova        Faktura tuzemsko     18.04.14    22.04.14 02.05.14  28.04.14        678   4
00709-0000 20140125      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3678,00 oprava  kopírky-soc.odbor                Faktura tuzemsko     16.04.14    23.04.14 30.04.14  25.04.14        661   4
00710-0000 1431340       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servis HW 4/14                           Faktura tuzemsko     20.04.14    23.04.14 11.05.14  28.04.14        679   4
00711-0000 1400618       MASTER SPORT s. r. o.          Ostrava                          2040                              Uhrazená
       9346,00 stůl na stolní tenis-azylový dům         Zálohová faktura     23.04.14    23.04.14 07.05.14  29.04.14          0   0
00712-0000 214           Alice Šebelová                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      57000,00 zpracování PD ke staveb.povolení -n.Osvo Faktura tuzemsko     23.04.14    23.04.14 08.05.14  16.05.14        741   4
00713-0000 592014        Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3993,00 kominické práce -KD Václavov             Faktura tuzemsko     08.04.14    22.04.14 06.05.14  05.05.14        718   4
00714-0000 2140344       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1978,00 odvoz a likvidace papíru -Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  28.04.14        663   4
00715-0000 2140343       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6082,70 vysekání rákosu-hřiště -Oborník          Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  07.05.14        742   4
00716-0000 2140342       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8783,40 montáž lavičky-cyklostezka               Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  28.04.14        671   4
00717-0000 2140340       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     315315,40 oprava chodníku-prodejna Albert          Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  29.04.14        695   4
00718-0000 2140339       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      76794,30 oprava chodníku -ul.Bezručova,ul.Nerudov Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  29.04.14        694   4
00719-0000 2140338       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      40460,40 oprava chodníku  za byt.domem Žerotínov  Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  29.04.14        692   4
00720-0000 2140337       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      24851,20 oprava chodníku k byt.domu ul.Strejcova, Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  29.04.14        691   4
00721-0000 2140336       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      20553,70 oprava chodníku ul.Mánesova              Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  29.04.14        690   4
00722-0000 2140335       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8289,80 oprava chodníku ul.Bezručova před květin Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  29.04.14        687   4
00723-0000 2140334       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      43690,40 oprava chodníku ul.Bezručova 12,14       Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  29.04.14        693   4
00724-0000 2140333       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      35468,00 oprava chodníků nám.8.května             Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  29.04.14        689   4
00725-0000 2140332       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     395860,20 oprava přechodů ul.Bezručova             Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  29.04.14        696   4
00726-0000 2140331       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
    1858560,40 oprava chodníku ul.Bezručova             Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 07.05.14  29.04.14        697   4
00727-0000 7201319898    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1215,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     23.04.14    24.04.14 12.05.14  29.04.14        684   4
00728-0000 5107771848    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     22.04.14    24.04.14 06.05.14  30.04.14        701   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
34
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00729-0000 116           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      50772,00 zajištění agendy spis-materiálů 1-3/14   Faktura tuzemsko     22.04.14    24.04.14 06.05.14  06.05.14        733   4
00730-0000 119           Město Šumperk                  Šumperk                          4000                              Uhrazená
       5788,00 systém včasné intervence -1.čtvrt.       Faktura tuzemsko     22.04.14    24.04.14 06.05.14  29.04.14        686   4
00731-0000 501441071     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      11057,30 pročištění kanal.potrubí-Krumpach        Faktura tuzemsko     15.04.14    24.04.14 03.05.14  29.04.14        688   4
00732-0000 1718069944    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       6785,03 záloha na karty CCS 4/14                 Faktura tuzemsko     28.04.14    28.04.14 28.04.14  18.04.14        681   4
00733-0000 14307         David Šenkeřík                 Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
      18575,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     16.04.14    25.04.14 16.05.14  30.04.14        702   4
00734-0000 140100049     František Weigl                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        970,00 školení - Theimer                        Faktura tuzemsko     17.04.14    25.04.14 05.05.14  06.05.14        723   4
00735-0000 2140345       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4500,00 označení památných stromů                Faktura tuzemsko     24.04.14    24.04.14 08.05.14  02.05.14        711   4
00736-0000 1231400567    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
        420,00 výměna kol-5M29997                       Faktura tuzemsko     23.04.14    25.04.14 07.05.14  29.04.14        683   4
00737-0000 1231400575    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       4179,00 oprava auta 1M8 5111                     Faktura tuzemsko     23.04.14    25.04.14 07.05.14  29.04.14        685   4
00738-0000 1007492001    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1600,00 školení - Salajková                      Faktura tuzemsko     29.04.14    29.04.14 30.04.14  30.04.14        700   4
00739-0000 1007574004    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1800,00 školení -Salajková                       Faktura tuzemsko     29.04.14    29.04.14 30.04.14  30.04.14        699   4
00740-0000 62014         Jaroslav Kohoutek              Šumperk                          7000                              Uhrazená
      78850,00 prohlídky mostních objektů               Faktura tuzemsko     28.04.14    28.04.14 12.05.14  30.04.14        703   4
00741-0000 514           Ing. Zbyněk Pospíšil           Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       2500,00 technická pomoc-plynofikace ul.Malá Stra Faktura tuzemsko     25.04.14    24.04.14 09.05.14  12.05.14        740   4
00742-0000 6021200342    Národní knihovna České republi Praha                            2030                              Uhrazená
         40,00 služby meziknihovní služby               Faktura tuzemsko     30.04.14    30.04.14 09.05.14  30.04.14        698   4
00743-0000 140110446     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       2079,00 oprava kopírky -ŽP                       Faktura tuzemsko     28.04.14    28.04.14 12.05.14  05.05.14        717   4
00744-0000 5135493246    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     24.04.14    29.04.14 09.05.14  05.05.14        715   4
00745-0000 5135492527    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     24.04.14    29.04.14 09.05.14  05.05.14        714   4
00746-0000 722014        Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       4598,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     28.04.14    29.04.14 08.05.14  05.05.14        719   4
00747-0000 140110435     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      22989,00 multifunkční kopír.stroj                 Faktura tuzemsko     28.04.14    29.04.14 12.05.14  05.05.14        720   4
00748-0000 140110443     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
        726,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     29.04.14    29.04.14 13.05.14  05.05.14        716   4
00749-0000 2014051       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      16589,10 revize el.zařízení a hromosvodu na objek Faktura tuzemsko     28.04.14    28.04.14 12.05.14  06.05.14        730   4
00750-0000 1423          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
35
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       7800,00 údržba keřů a stromů                     Faktura tuzemsko     29.04.14    30.04.14 13.05.14  07.05.14        743   4
00751-0000 1420          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      93317,00 výsadba stromů                           Faktura tuzemsko     29.04.14    30.04.14 13.05.14  07.05.14        746   4
00752-0000 201500026     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5010                              Uhrazená
       7865,00 pravidelná periodická prohlídka kamer.sy Faktura tuzemsko     28.04.14    30.04.14 28.05.14  07.05.14        744   4
00753-0000 4275723504    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
     -55100,00 vyúčtování el.energie  do 13.4.-Masaryko Dobropis tuzemsko    17.04.14    30.04.14 25.04.14  25.04.14        713   4
00754-0000 800082368     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
      10060,00 vyúčtování zálohy-Mažáriová-KDF594       Faktura tuzemsko     30.04.14    30.04.14 10.04.14  10.04.14        704   4
00755-0000 27314         Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
       1780,00 vyúčtování zálohy Machová-KDF 513        Faktura tuzemsko     30.04.14    30.04.14 07.04.14  07.04.14        705   4
00755-0000 27314         Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
       1780,00 vyúčtování zálohy Machová-KDF 513        Faktura tuzemsko     30.04.14    30.04.14 07.04.14  07.04.14        705   4
00756-0000 27014         Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Ždár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
        745,00 vyúčtování zálohyMachová-KDF 514         Faktura tuzemsko     30.04.14    30.04.14 07.04.14  07.04.14        706   4
00756-0000 27014         Fakta v.o.s.,vzdělávací zaříze Žďár nad Sázavou                 5100                              Uhrazená
        745,00 vyúčtování zálohyMachová-KDF 514         Faktura tuzemsko     30.04.14    30.04.14 07.04.14  07.04.14        706   4
00757-0000 2943          INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
       3200,00 vyúčtování zálohy Trunečková,Válek.KDF 5 Faktura tuzemsko     30.04.14    30.04.14 11.04.14  11.04.14        707   4
00758-0000 14143         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       2780,00 vyúčtování zálohy-Šváb,Pospíšilová-KDF 5 Faktura tuzemsko     30.04.14    30.04.14 30.04.14  10.04.14        708   4
00759-0000 14054         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       1600,00 vyúčt.zálohy DvořákováKdf 528            Faktura tuzemsko     30.04.14    30.04.14 30.04.14  02.04.14        709   4
00760-0000 141110986     Technimax s.r.o.               Šumperk                          5800                              Uhrazená
       4404,00 vyúčt.zálohy KDF 564                     Faktura tuzemsko     30.04.14    09.04.14 07.04.14  07.04.14        710   4
00761-0000 707           Xertec a.s.                    Praha 4 - Chodov                 5800                              Uhrazená
      25000,00 kredit do frank.stroje                   Faktura tuzemsko     02.05.14    02.05.14 02.05.14  02.05.14        712   5
00762-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 5/14-Školská 9      Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        766   5
00763-0000 42014         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 4/14              Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  07.05.14        745   5
00764-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 5/14              Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 20.05.14  14.05.14        792   5
00765-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 záloha na vodné,stočné 5/14-Školská 9    Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 20.05.14  12.05.14        765   5
00766-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      20180,00 záloha na plyn  5/14-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 20.05.14  07.05.14        736   5
00767-0000 1144097000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 5/14 Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        755   5
00768-0000 4752977000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1490,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        758   5
00769-0000 1012680000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        760   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
36
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00770-0000 4752973000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn  5/14-DMD kancelář        Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        759   5
00771-0000 1002397000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1880,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        762   5
00772-0000 4752981000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1260,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        757   5
00773-0000 4752982000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2580,00 záloha na plyn 5/14-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        764   5
00774-0000 1012689000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1820,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        761   5
00775-0000 4752974000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        763   5
00776-0000 1012685000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        690,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14        756   5
00777-0000 7065843411    ITEAD a.s.                     Pardubice                        7000                              Uhrazená
      93169,00 3.splátka pojistného  5-7/14             Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 25.05.14  07.05.14        738   5
00778-0000 42014         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 4/14                      Faktura tuzemsko     30.04.14    30.05.14 15.05.14  06.05.14        727   4
00779-0000 4802436600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      24640,00 záloha na el.energii 5/14 Masarakovo n.6 Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 12.05.14  02.06.14        735   5
00780-0000 1490001318    MOTORSERVIS Švec, s.r.o.       Šumperk                          7000                              Uhrazená
        851,00 oprava auta  1M3 9444                    Faktura tuzemsko     30.04.14    30.04.14 14.05.14  06.05.14        722   4
00781-0000 262014        Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5800                              Uhrazená
        599,00 oprava datumovky-podatelna               Faktura tuzemsko     22.04.14    30.04.14 02.05.14  12.05.14        748   4
00782-0000 6042014       Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       3720,00 údržba hřiště Eldorádo 4/14              Faktura tuzemsko     02.05.14    02.05.14 15.05.14                    0   0
00783-0000 2014566       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       2461,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     23.04.14    02.05.14 23.05.14  13.05.14        770   5
00784-0000 403514        AMBO sdružení - Václav Kubát   Praha 4                          5100                              Uhrazená
        220,00 katalog produktů 4/14,CD                 Faktura tuzemsko     30.04.14    02.05.14 12.05.14  12.06.14       1015   5
00785-0000 2926112472    České dráhy , a.s.Praha        Praha  1 Nové Město              7000                              Uhrazená
      19918,65 odvod srážkových vod ČD 2012,2013        Faktura tuzemsko     29.04.14    02.05.14 29.05.14  06.05.14        731   4
00786-0000 148105360     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 4/14               Faktura tuzemsko     30.04.14    02.05.14 14.05.14  12.05.14        749   4
00787-0000 140100143     Energetika Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3000,00 nasávací zařízení  do plyn.kotelny-Masar Faktura tuzemsko     29.04.14    02.05.14 13.05.14  06.05.14        724   4
00788-0000 3111440018    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          8000                              Uhrazená
     675200,00 oblužnost MHD 2.čtvrt.                   Faktura tuzemsko     01.05.14    05.05.14 16.05.14  14.05.14        798   5
00789-0000 3111440014    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          8000                              Uhrazená
    1391300,00 dopravní oblužnost 2.čtvr.               Faktura tuzemsko     01.05.14    05.05.14 15.05.14  26.06.14        776   5
00790-0000 414           Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce 4/14                      Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  06.05.14        729   5
00791-0000 145207632     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
37
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      36007,00 telefonní poplatky 4/14                  Faktura tuzemsko     30.04.14    05.05.14 20.05.14  14.05.14        796   5
00792-0000 42014         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 4/14                      Faktura tuzemsko     02.05.14    05.05.14 12.05.14  06.05.14        728   5
00793-0000 20140898      Martin Mrázek                  Litoměřice                       7000                              Uhrazená
       3490,00 magnetická tabule OSPOD                  Zálohová faktura     02.05.14    02.05.14 02.05.14  06.05.14          0   0
00794-0000 2014005       Kraj pro život s.r.o.          Šumperk                          5100                              Uhrazená
       3180,00 inzerce  zaměstnání-právník              Faktura tuzemsko     01.04.14    05.05.14 21.04.14  12.05.14        747   4
00795-0000 1052014       Stanislav Hošek                                                 7000                              Uhrazená
       7090,00 nátěr zárubní a rozvaděčů-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 19.05.14  06.05.14        726   5
00796-0000 2140347       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      61655,30 oprava komunikace -křiž. Bezručova       Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 19.05.14  06.05.14        734   4
00797-0000 21410344      INETCO.CZ a.s.                 Praha                            8000                              Uhrazená
        605,00 vyjádření k existenci sítí ul.Havlíčkova Faktura tuzemsko     30.04.14    05.05.14 14.05.14  12.05.14        739   4
00798-0000 1431397       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz a údržba tech.centra ORP          Faktura tuzemsko     30.04.14    05.05.14 30.05.14  12.05.14        750   4
00799-0000 214010260     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu č.8                       Faktura tuzemsko     30.04.14    05.05.14 14.05.14  12.05.14        751   4
00800-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      25000,00 záloha na plyn 5/14-2.ZŠ                 Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  07.05.14        737   5
00801-0000 15414         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     146946,00 provoz infocentra,inform.zpravodaj 4/14  Faktura tuzemsko     30.04.14    06.05.14 19.05.14  14.05.14        754   4
00802-0000 1718069969    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      16443,45 vyúčtování karet CCS 4/14                Inkaso tuzemsko      30.04.14    07.05.14 07.05.14  05.05.14        775   5
00803-0000 1401053       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      58397,00 údržba hřbitova 4/14                     Faktura tuzemsko     30.04.14    05.05.14 19.05.14  14.05.14        787   5
00804-0000 201420582     PROSAZ Společnost pro sociální Praha                            5800                              Uhrazená
       9269,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     02.05.14    02.05.14 16.05.14  13.05.14        773   5
00805-0000 20140548      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       7356,80 výuka anglic.jazyka 4/14                 Faktura tuzemsko     05.05.14    07.05.14 19.05.14  16.05.14        807   5
00806-0000 2014165       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2432,00 předplatné-noviny,časopisy               Faktura tuzemsko     30.04.14    07.04.14 22.05.14  14.05.14        780   5
00807-0000 2014146       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       1856,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     09.05.14    09.05.14 19.05.14  14.05.14        790   5
00808-0000 401400006     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1239,00 refundace platu 4/14                     Faktura tuzemsko     30.04.14    07.05.14 20.05.14  16.05.14        800   5
00809-0000 2926112986    České dráhy , a.s.Praha        Praha  1 Nové Město              7000                              Uhrazená
      10000,65 odvod srážkových vod 2014                Faktura tuzemsko     06.05.14    07.05.14 05.06.14  16.05.14        808   5
00810-0000 20140056      SoftHouse, s.r.o.              Plzeň                            5800                              Uhrazená
      11096,00 upgrade technolog.centra-ORP             Faktura tuzemsko     05.05.14    07.05.14 29.05.14  14.05.14        793   5
00811-0000 20140055      SoftHouse, s.r.o.              Plzeň                            5800                              Uhrazená
      45375,00 užití a provozní podpora-oběh pošty EZOP Faktura tuzemsko     05.05.14    07.05.14 29.05.14  14.05.14        797   5
00812-0000 14004         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 4/14                      Faktura tuzemsko     02.05.14    06.05.14 16.05.14  13.05.14        774   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
38
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00813-0000 14004         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 4/14                      Faktura tuzemsko     02.05.14    06.05.14 16.05.14  13.05.14        772   5
00814-0000 2014075       Kariérový a personální servis  Olomouc                          5100                              Uhrazená
      14520,00 psychologické posouzení-vedoucí odboru v Faktura tuzemsko     05.05.14    06.05.14 12.05.14  19.05.14        820   5
00815-0000 1515287       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetický managenr .služby 4/2014      Faktura tuzemsko     02.08.14    06.05.14 23.05.14  14.05.14        785   5
00816-0000 14045795      NESS Czech s.r.o.              Praha                            7000                              Uhrazená
        254,10 uveřejnění formuláře-Dětský EKO          Faktura tuzemsko     05.05.14    06.05.14 19.05.14  28.05.14        875   5
00817-0000 162014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.enerie 4/14-kamerový systém           Faktura tuzemsko     02.05.14    06.05.14 15.05.14  14.05.14        777   5
00818-0000 112214200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6731,00 čerpání LPG - 4/14                       Faktura tuzemsko     02.05.14    06.05.14 12.05.14  14.05.14        781   5
00819-0000 7042014       PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17909,00 technický dozor  ZUŠ -4/14               Faktura tuzemsko     30.04.14    05.05.14 20.05.14  16.05.14        810   5
00820-0000 2014003       Milan Palman                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17872,00 nátěr fasády, vrat,okna-garáže Masarykov Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  14.05.14        794   5
00821-0000 2140350       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       9214,20 oprava přístup.chodníku                  Faktura tuzemsko     05.05.14    08.05.14 19.05.14                    0   0
00822-0000 1140285       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 kontejner 4/14-hřbitov Skalička          Faktura tuzemsko     30.04.14    06.05.14 14.05.14  14.05.14        846   5
00823-0000 1140284       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4604,40 odvoz odpadu  4/14-hřbitov               Faktura tuzemsko     30.04.14    06.05.14 14.05.14  14.05.14        791   5
00824-0000 1840036225    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
      24411,85 stravenky-volby EU                       Faktura tuzemsko     07.05.14    07.05.14 21.05.14  12.05.14        767   5
00825-0000 14330626      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       3528,12 služby SMS infokanál 4/14                Faktura tuzemsko     30.04.14    07.05.14 23.05.14  16.05.14        805   5
00826-0000 2014037       Věra Doubravská                Šumperk                          8000                              Uhrazená
       3403,80 plánografické práce-Dětský Ekoráj        Faktura tuzemsko     30.04.14    09.05.14 20.05.14  19.05.14        816   5
00827-0000 1140300       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2178,00 pronájem kontejnerů4/14-hřbitovy         Faktura tuzemsko     30.04.14    07.05.14 14.05.14  14.05.14        779   5
00828-0000 14032         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           5100                              Uhrazená
       3300,00 školení-Kylarová,Badalová                Faktura tuzemsko     12.05.14    12.05.14 15.05.14  13.05.14        771   5
00829-0000 7121400084    Úřad pro zastupování státu ve  Praha 2                          5100                              Uhrazená
       1220,00 smluvní pokuta -pronájem pozemku         Faktura tuzemsko     28.04.14    29.04.14 14.05.14  13.05.14        768   5
00830-0000 1408048       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      18426,00 vodné,stočné 4/14                        Faktura tuzemsko     12.05.14    13.05.14 02.06.14  16.05.14        809   5
00831-0000 1401200506    KL - Trade, s.r.o.             Brno                             5100                              Uhrazená
       3300,00 vlajky                                   Faktura tuzemsko     09.05.14    12.05.14 23.05.14  16.05.14        804   5
00832-0000 8501131054    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      31497,03 vyúčtování el.energie 4/14-ZŠ B. Němcové Faktura tuzemsko     30.04.14    12.05.14 23.05.14  14.05.14        786   5
00833-0000 600361698     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5408,41 telefonní poplatky 4/2014                Faktura tuzemsko     04.05.14    12.05.14 29.05.14  16.05.14        806   5
00834-0000 140200123     ADEX LM s.r.o.                 Šumperk                          7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
39
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      16928,00 servis klimatizačního zařízení           Faktura tuzemsko     06.05.14    12.05.14 20.05.14  14.05.14        783   5
00835-0000 3511900041    Česká pošta                    Praha1                           5100                              Uhrazená
        120,00 předplatné-Práce a sociální politika     Zálohová faktura     06.05.14    12.05.14 20.05.14  28.05.14          0   0
00836-0000 5135503803    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1425,60 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     06.05.14    12.05.14 21.05.14  14.05.14        789   5
00837-0000 5135497880    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko                           Faktura tuzemsko     05.05.14    12.05.14 20.05.14  14.05.14        778   5
00838-0000 5135498783    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        556,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     30.04.14    12.05.14 21.05.14  14.05.14        788   5
00839-0000 7770438208    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        240,00 údržba domény EU-zabrteh.eu              Faktura tuzemsko     12.05.14    12.05.14 22.05.14  13.05.14        769   5
00840-0000 140110471     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      19663,00 SW podpora,                              Faktura tuzemsko     09.05.14    09.05.14 23.05.14  14.05.14        795   5
00841-0000 1421          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      22300,00 výsadba javorů ul.Olomoucká              Faktura tuzemsko     29.04.14    30.04.14 13.05.14  14.05.14        784   5
00842-0000 1422          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      15400,00 výsadba jabloní-Skalička,oprava kotvení  Faktura tuzemsko     29.04.14    30.04.14 13.05.14  14.05.14        782   5
00843-0000 1062014       Mgr. Jitka Heinzová            Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6050,00 notář.zápis-Zábřežská kulturní,Ekoservis Faktura tuzemsko     12.05.14    13.05.14 30.05.14  28.05.14        899   5
00844-0000 2140389       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        698,80 kropení ul.Bezručova                     Faktura tuzemsko     09.05.14    12.05.14 23.05.14  16.05.14        799   5
00845-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      19106,00 telefonní poplatky 4/14                  Inkaso tuzemsko      06.05.14    12.05.14 26.05.14  14.05.14        889   5
00846-0000 401015333     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1803,00 toner                                    Faktura tuzemsko     07.05.14    12.05.14 21.05.14  16.05.14        801   5
00847-0000 114014        Spolek Metoděj, o.s.                                            5100                              Uhrazená
       7997,00 pohoštění -otevření zbrojnice ul.Tunklov Faktura tuzemsko     12.05.14    12.05.14 26.05.14  27.05.14        854   5
00848-0000 1405003       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       3200,00 posyktování služeb BOZP-MSZ              Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  16.05.14        802   5
00849-0000 2140460       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      39914,30 oprava chodníku-vjezd ul.Tunklova        Faktura tuzemsko     13.05.14    13.05.14 27.05.14  16.05.14        813   5
00850-0000 2140444       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpadového hospodářství 4/14    Faktura tuzemsko     14.05.14    13.05.14 27.05.14  21.05.14        835   5
00851-0000 2140368       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1564,50 oprava kašny                             Faktura tuzemsko     12.05.14    13.05.14 26.05.14  16.05.14        812   5
00852-0000 2140459       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      40753,40 opravasilobrub-ul.|Bezručova             Faktura tuzemsko     13.05.14    13.04.14 27.05.14  16.05.14        815   5
00853-0000 2140445       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz  odpad.koše-cyklostezka            Faktura tuzemsko     13.05.14    13.05.14 27.05.14  16.05.14        811   5
00854-0000 201444071     Talorm a.s.                    Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       3267,00 termovizní měření-4.ZŠ,MŠ Strejcova      Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  20.05.14        825   5
00855-0000 16014         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      20671,30 vlajky a banery-oslava 760 let města     Faktura tuzemsko     12.05.14    14.05.14 26.05.14  27.05.14        858   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
40
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00856-0000 15614         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       6656,82 provize ze zaplacených reklam 4/14       Faktura tuzemsko     12.05.14    14.05.14 26.05.14  19.05.14        817   5
00857-0000 16214         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      12201,10 pronájem kina-MZ 30.4.2014               Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  27.05.14        855   5
00858-0000 16314         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        675,00 výlep plakátů 31.MZ                      Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  27.05.14        847   5
00859-0000 782014        Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1815,00 revize komínů 1.pol.2014-interna         Faktura tuzemsko     06.05.14    11.05.14 25.05.14  16.05.14        803   5
00860-0000 2014160       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       7865,00 koordinátor BOZP 4/14-ZUŠ                Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 13.06.14  19.05.14        818   5
00861-0000 2014180475    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         49,91 tísňové volání4/14                       Faktura tuzemsko     09.05.14    14.05.14 08.06.14  20.05.14        822   5
00862-0000 1430100112    Centrum služeb pro silniční do Praha  9                         5100                              Uhrazená
      25920,00 školení -Kašpar,Zajíc                    Faktura tuzemsko     12.05.14    14.05.14 26.05.14  29.05.14        913   5
00863-0000 7327671054    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      11407,00 el.energie 4ú14-Hněvkov 70               Faktura tuzemsko     11.05.14    14.05.14 25.05.14  28.05.14        902   5
00864-0000 7327681054    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      15820,00 vyúčt.el.energie-Postřelmovská 38        Faktura tuzemsko     11.05.14    14.05.14 25.05.14  28.05.14        904   5
00865-0000 272014        GEODRILL, s. r. o.             Brno                             7000                              Uhrazená
      40716,50 monitoring klídek Skalička               Faktura tuzemsko     09.05.14    14.05.14 23.05.14  16.05.14        814   5
00866-0000 5107774444    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        237,00 služba EMS 4/14                          Faktura tuzemsko     09.05.14    15.05.14 23.05.14  20.05.14        823   5
00867-0000 14004         RNDr. Jaroslav Kotík           Ostrava - Poruba                 8000                              Uhrazená
      65340,00 3.aktualizace územního plánu             Faktura tuzemsko     12.05.14    15.05.14 26.05.14  21.05.14        845   5
00868-0000 1140304       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3385,70 odvoz odpadu-4/14-Bušínov                Faktura tuzemsko     30.04.14    14.05.14 14.05.14  21.05.14        832   5
00869-0000 2140447       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     484452,80 sběr,svvoz kom.odpadu 4/14               Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  21.05.14        843   5
00870-0000 2140448       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     162882,80 sběra svoz recykl.odpadu 4/14            Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  21.05.14        842   5
00871-0000 2140449       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      46737,30 provoz sběr.dvora 4/14                   Faktura tuzemsko     30.04.14    14.05.14 27.05.14  21.05.14        839   5
00872-0000 2140450       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4471,00 svoz odpadu 4/14-ul.Tunkl.Masaryk.n,.6.H Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  28.05.14        898   5
00873-0000 2140451       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       8389,40 svoz odpadu Bušínov 4/14                 Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  21.05.14        838   5
00874-0000 2140452       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      62206,10 svoz bioodpadu 4/14                      Faktura tuzemsko     13.05.14    15.05.14 27.05.14  21.05.14        840   5
00875-0000 2140453       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
        762,10 úklid černých skládek 4/14               Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  21.05.14        831   5
00876-0000 2140454       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       8977,30 úklid černých skládek  4/14              Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  21.05.14        837   5
00877-0000 2140455       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
41
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     289951,30 provoz a údržba VO 4/14                  Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  19.05.14        821   5
00878-0000 2140456       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      13543,50 péče o psy 4/14                          Faktura tuzemsko     13.05.14    14.05.14 27.05.14  27.05.14        856   5
00879-0000 2140461       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11695,90 oprava dlažby ul.Sušilova,Bořiny         Faktura tuzemsko     14.05.14    14.05.14 28.05.14  19.05.14        819   5
00880-0000 2140463       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4476,60 nasvícení - Masarykovo n.6               Faktura tuzemsko     14.05.14    14.05.14 28.05.14  20.05.14        829   5
00881-0000 2140464       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     142038,90 svoz odpadu 4/14-jarní úklid             Faktura tuzemsko     14.05.14    14.05.14 28.05.14  21.05.14        841   5
00882-0000 1405001       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2000,00 služby v PO -knihovny                    Faktura tuzemsko     15.05.14    15.05.14 26.05.14  28.05.14        865   5
00883-0000 2140467       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5847,00 odpadkový koš-Růžové údolí               Faktura tuzemsko     30.04.14    15.05.14 28.05.14  21.05.14        834   5
00884-0000 2140362       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4991,00 montáž praporů a banerů                  Faktura tuzemsko     19.05.14    15.05.14 23.05.14  21.05.14        844   5
00885-0000 2014004       Milan Palman                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7394,00 malování kanceláře-n.Osvobození 15       Faktura tuzemsko     12.05.14    15.05.14 22.05.14  21.05.14        836   5
00886-0000 1231400690    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       4151,00 oprava auta 2M7 3626                     Faktura tuzemsko     13.05.14    16.05.14 27.05.14  21.05.14        833   5
00887-0000 7201321341    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1466,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     15.05.14    16.05.14 03.06.14  27.05.14        848   5
00888-0000 501441338     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          2040                              Uhrazená
       4395,90 odvoz odpadních vod - Hněvkov 70         Faktura tuzemsko     07.05.14    16.05.14 24.05.14  28.05.14        897   5
00889-0000 110405014     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       7235,00 nadlimitní kopie 4/14                    Faktura tuzemsko     19.05.14    16.05.14 29.05.14  27.05.14        852   5
00890-0000 1007431002    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       3400,00 školení -Pospíšilová,Sutorová            Faktura tuzemsko     20.05.14    20.05.14 20.05.14  20.05.14        828   5
00891-0000 14323         ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3360,00 školení-Valentová ,Smažáková             Faktura tuzemsko     20.05.14    20.05.14 20.05.14  20.05.14        827   5
00892-0000 20140960      Ing.Pavel Jelínek              Hamry nad Sázavou                5100                              Uhrazená
       3200,00 školení-Valentová,Koňariková             Faktura tuzemsko     20.05.14    20.05.14 20.05.14  20.05.14        826   5
00893-0000 1007548002    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1650,00 školení -Válek                           Faktura tuzemsko     20.05.14    20.05.14 20.05.14  20.05.14        824   5
00894-0000 1672014       Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      17500,00 školení -stavební úřad                   Zálohová faktura     11.04.14    20.05.14 25.04.14  20.05.14          0   0
00895-0000 14151         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       1390,00 školení - Hloch                          Zálohová faktura     15.04.14    20.05.14 29.04.14  20.05.14          0   0
00896-0000 14007         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           2040                              Uhrazená
      -2900,00 vratka-školení Rösslerová,Dobiášová      Dobropis tuzemsko    20.05.14    20.05.14 20.05.14  14.05.14        890   5
00897-0000 707           Xertec a.s.                    Praha 4 - Chodov                 5800                              Uhrazená
      25000,00 kredit do frankovacího stroje            Faktura tuzemsko     20.05.14    20.05.14 21.05.14  21.05.14        830   5
00898-0000 2140479       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4145,30 zprovoznění kašny                        Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 28.05.14  28.05.14        878   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
42
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00899-0000 2140480       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4249,50 oprava dopravního značení 4/14           Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 29.05.14  28.05.14        879   5
00900-0000 2140481       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      38808,30 oprava komunikací 4/14                   Faktura tuzemsko     14.05.14    18.05.14 29.05.14  28.05.14        884   5
00901-0000 2140482       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      19141,00 oprava chodníků4/14                      Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 29.05.14  28.05.14        882   5
00902-0000 2140476       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      64730,20 údržba mobiliáře 4/14                    Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 28.05.14  28.05.14        886   5
00903-0000 2140477       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     152088,30 sečení travnatých  ploch 4/14            Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 28.05.14  28.05.14        887   5
00904-0000 2140478       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     248358,00 úklid komuniací a chodníků 4/14          Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 28.05.14  28.05.14        888   5
00905-0000 2140470       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      52710,20 úklid autobusových zastávek 4/14         Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 28.05.14  28.05.14        885   5
00906-0000 2140471       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6047,60 úklid a údržba hřiště oborník 4/14       Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 28.05.14  28.05.14        880   5
00907-0000 2140472       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3591,30 sáčky na psí exkrementy 4/14             Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 28.05.14  27.05.14        849   5
00908-0000 2140473       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1660,10 úklid Na Hrázi 4/14                      Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 28.05.14  28.05.14        876   5
00909-0000 2140474       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2397,00 údržba hřbitova Ráječek 4/14             Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 28.05.14  28.05.14        877   5
00910-0000 2140475       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      31162,90 údržba záhonů,hrabání listí 4/14         Faktura tuzemsko     14.05.14    16.05.14 28.05.14  28.05.14        883   5
00911-0000 14245         REPARTO Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5060,00 cukr                                     Faktura tuzemsko     16.05.14    16.05.14 30.05.14  27.05.14        851   5
00912-0000 2014075       Ivan Krejsa Ing.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7719,80 školení řidičů                           Faktura tuzemsko     16.05.14    19.05.14 26.05.14  27.05.14        853   5
00913-0000 1407047       Ing.Jaroslav Pospíšil Ph.D     Brno                             1010                              Uhrazená
      20377,00 služební stejnokroje                     Faktura tuzemsko     14.05.14    19.05.14 04.06.14  27.05.14        857   5
00914-0000 214010305     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu č.9                       Faktura tuzemsko     15.05.14    19.05.14 29.05.14  28.05.14        869   5
00915-0000 5107778562    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     14.05.14    19.05.14 28.05.14  28.05.14        868   5
00916-0000 5107773365    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       2952,40 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     14.05.14    19.05.14 28.05.14  28.05.14        866   5
00917-0000 1405002       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       1200,00 služby BOZP                              Faktura tuzemsko     12.05.14    19.05.14 26.05.14  28.05.14        864   5
00918-0000 14413749      B2B Partner s.r.o.             Ostrava - Zábřeh                 7000                              Uhrazená
      12411,00 lavice-Masarykovo n.6                    Faktura tuzemsko     16.05.14    19.05.14 30.05.14  28.05.14        881   5
00919-0000 814           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4681,00 hloubkové čištění PVC-n.Osvobození       Faktura tuzemsko     15.05.14    20.05.14 27.05.14  27.05.14        850   5
00920-0000 5190168008    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
43
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      72607,70 poštovné,obálky-KO                       Faktura tuzemsko     15.05.14    20.05.14 29.05.14  28.05.14        874   5
00921-0000 1431487       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servis HW 4/14                           Faktura tuzemsko     20.05.14    20.05.14 10.06.14  28.05.14        873   5
00922-0000 141111382     Technimax s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
      32307,00 pronájem počítačů a tiskáren-volby       Faktura tuzemsko     15.05.14    21.05.14 29.05.14  28.05.14        871   5
00923-0000 1130017492    Albatros Media a.s.            Praha                            2030                              Uhrazená
       3160,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     19.05.14    21.05.14 05.06.14  28.05.14        867   5
00924-0000 5665          Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       2600,00 školení-Večeřová,Mařžáriová              Faktura tuzemsko     21.05.14    21.05.14 26.05.14  28.05.14        895   5
00925-0000 214010306     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
       7071,00 tisk - příloha bulletinu č.9             Faktura tuzemsko     15.05.14    21.05.14 29.05.14  02.06.14        917   5
00926-0000 1718062006    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       4086,76 záloha na karty CCS 5/14                 Inkaso tuzemsko      20.05.14    20.05.14 20.05.14  20.05.14        861   5
00927-0000 1840037802    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     168413,44 stravenky                                Faktura tuzemsko     19.05.14    21.05.14 02.06.14  28.05.14        905   5
00928-0000 1440109       Epos spol. s.r.o.              Želechovice nad Dřevnicí         5800                              Uhrazená
       3768,00 složky,tašky,kancel.potřeby              Zálohová faktura     21.05.14    21.05.14 04.06.14  28.05.14          0   0
00929-0000 5801416738    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
          1,00 mobilní telefon                          Faktura tuzemsko     20.05.14    22.05.14 20.05.14  29.05.14        860   5
00930-0000 1143705       Ivan Kaspřák                                                    5800                              Uhrazená
      16166,00 xerografický papír                       Faktura tuzemsko     20.05.14    20.05.14 03.06.14  28.05.14        870   5
00931-0000 2014086       Ivan Krejsa Ing.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7623,00 školení řidičů                           Faktura tuzemsko     21.05.14    22.05.14 02.06.14  28.05.14        900   5
00932-0000 20140415      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1377,00 revize has.přístrojů DMD                 Faktura tuzemsko     22.05.14    26.05.14 05.06.14  29.05.14        906   5
00933-0000 2140483       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1105,00 stěhování-zasedací místnost              Faktura tuzemsko     21.05.14    22.05.14 04.06.14  28.05.14        863   5
00934-0000 2014049       Jaroslav Žalčík                Nový Malín                       5200                              Uhrazená
       4000,00 pracovní triko pro hasiče                Faktura tuzemsko     20.05.14    22.05.14 30.05.14  02.06.14        915   5
00935-0000 1490001538    MOTORSERVIS Švec, s.r.o.       Šumperk                          7000                              Uhrazená
        847,00 oprava auta 1M3 9444                     Faktura tuzemsko     22.05.14    22.05.14 05.06.14  28.05.14        862   5
00936-0000 2140484       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      38436,90 oprava dešťových vpustí 4/14             Faktura tuzemsko     05.06.14    23.05.14 05.06.14  28.05.14        872   5
00937-0000 2014002       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       8917,00 dárkové balíčky,koše                     Faktura tuzemsko     20.05.14    23.05.14 04.06.14  28.05.14        901   5
00938-0000 140123327     Kamody s.r.o.                  Praha                            7000                              Uhrazená
       1220,00 podlahový mop                            Faktura tuzemsko     22.05.14    26.05.14 01.06.14  27.05.14        859   5
00939-0000 17814         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       3300,00 pamětní grafické listy                   Faktura tuzemsko     20.05.14    26.05.14 03.06.14  29.05.14        908   5
00940-0000 17914         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      15400,00 pohoštění - koncert k výročí 760 let     Faktura tuzemsko     21.05.14    26.05.14 04.06.14  28.05.14        903   5
00941-0000 18014         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1588,00 grafické práce-matrika                   Faktura tuzemsko     23.05.14    26.05.14 06.06.14  28.05.14        894   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
44
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00942-0000 18114         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        550,00 výlep plakátů -pozvánka na 32.MZ         Faktura tuzemsko     23.05.14    26.05.14 06.06.14  28.05.14        892   5
00943-0000 201402763     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       4756,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     22.05.14    26.05.14 05.06.14  29.05.14        909   5
00944-0000 140400047     ASPA, a.s.                     Hradec Králové                   5800                              Uhrazená
       9254,00 materiál-výpočetní technika              Zálohová faktura     21.05.14    26.05.14 21.05.14  02.06.14          0   0
00945-0000 51303640      Mgr. Pavel Filipčík            Brno                             5100                              Uhrazená
       1450,00 školení - Sutorová                       Faktura tuzemsko     28.05.14    28.05.14 30.05.14  28.05.14        893   5
00946-0000 721268455     PROADIS                        Praha                            5100                              Uhrazená
        500,00 školení -Paclíková                       Faktura tuzemsko     28.05.14    28.05.14 30.05.14  28.05.14        891   5
00947-0000 214080        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2780,00 školení-Skalická,Horváthová              Faktura tuzemsko     28.05.14    28.05.14 30.05.14  28.05.14        896   5
00948-0000 1400024       Pasons CZ, s.r.o.              Horní Studénky                   7000                            Stornovaná
      17540,00 úprava hřiště-Václavov                   Faktura tuzemsko     20.05.14    26.05.14 23.05.14                    0   0
00948-0000 1400024       Pasons CZ, s.r.o.              Zábřeh                           7000                            Stornovaná
      17540,00 úprava hřiště-Václavov                   Faktura tuzemsko     20.05.14    26.05.14 23.05.14                    0   0
00949-0000 20140170      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       5433,00 tonery,olej                              Faktura tuzemsko     23.05.14    26.05.14 06.06.14  02.06.14        916   5
00950-0000 104016958     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1803,00 toner                                    Faktura tuzemsko     22.05.14    26.05.14 05.06.14  02.06.14        914   5
00951-0000 14153         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7000                              Uhrazená
       5525,00 odborná zkouška výtahu -Jiráskova 26     Faktura tuzemsko     26.05.14    26.05.14 09.06.14  29.05.14        910   5
00952-0000 63282014      Jiří Pařízek                   Opatov                           2030                              Uhrazená
       8030,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     27.05.14    27.05.14 10.06.14  02.06.14        918   5
00953-0000 1252014       Stanislav Hošek                                                 7000                              Uhrazená
       3230,00 malování zasedací místnosti              Faktura tuzemsko     24.05.14    27.05.14 07.06.14  29.05.14        907   5
00954-0000 21490125      KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s Pelhřimov                        5100                              Uhrazená
      12379,00 kancel.potřeby - volby                   Faktura tuzemsko     26.05.14    27.05.14 09.06.14  29.05.14        912   5
00955-0000 201402241     SCIENS s.r.o.                  Praha 6                          5100                              Uhrazená
       5565,00 školení - přestupky                      Faktura tuzemsko     29.05.14    29.05.14 01.06.14  29.05.14        911   5
00956-0000 24025         Základní škola Zábřeh, Boženy  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2800,00 zajištění služeb-volby EU                Faktura tuzemsko     27.05.14    28.05.14 10.06.14  06.06.14        952   5
00957-0000 12014         Mgr. Ivo Durec                 Rajhrad                          7000                              Uhrazená
      31000,00 zhotovení busty Dr. Rudolfa Dvořáka      Faktura tuzemsko     26.05.14    28.05.14 17.06.14  06.06.14        961   5
00958-0000 202014        Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1981,00 náhrada platu 4/14-Michalová             Faktura tuzemsko     14.05.14    28.05.14 14.06.14  06.06.14        950   5
00959-0000 7201322075    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       3489,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     26.05.14    28.05.14 19.06.14  03.06.14        926   5
00960-0000 2014749       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       5875,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     23.05.14    28.05.14 23.06.14  03.06.14        924   5
00961-0000 3150393       NOMIland,s.r.o.                Klimkovice                       3000                              Uhrazená
        800,00 Ahoj školko -                            Faktura tuzemsko     27.05.14    28.05.14 10.06.14  04.06.14        932   5
00962-0000 214010317     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
45
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      14092,00 tisk bulletinu č.10                      Faktura tuzemsko     26.05.14    29.05.14 09.06.14  04.06.14        942   5
00963-0000 62014         Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4785,00 služby na volby-EU                       Faktura tuzemsko     27.05.14    28.05.14 10.06.14  06.06.14        957   5
00964-0000 62014         Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh                           5100                            Stornovaná
       4785,00 služby na volby-EU                       Faktura tuzemsko     27.05.14    28.05.14 10.06.14                    0   0
00965-0000 332014        Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2297,00 razítkové štočky                         Faktura tuzemsko     26.05.14    28.05.14 05.06.14  06.06.14        951   5
00966-0000 232014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
      62399,00 klempířské práce -garáže n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko     29.05.14    29.05.14 14.06.14  03.06.14        925   5
00967-0000 222014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       3600,00 oprava okna,krytiny-n.Osvobození 15      Faktura tuzemsko     29.05.14    29.05.14 14.06.14  03.06.14        923   5
00968-0000 67            Střední škola sociální péče a  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      13939,00 služby na volby EU                       Faktura tuzemsko     28.05.14    29.05.14 07.06.14  06.06.14        962   5
00969-0000 2014165       BODAS Šumperk s.r.o.           Šumperk                          7000                              Uhrazená
       1980,00 deratizace půdy-Masarykovo n.6           Faktura tuzemsko     28.05.14    29.05.14 11.06.14  03.06.14        921   5
00970-0000 2778901       Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
     125000,00 záloha -frankovací stroj                 Faktura tuzemsko     02.06.14    02.06.14 02.06.14  02.06.14        919   6
00971-0000 172014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2970,00 služby-volby EU                          Faktura tuzemsko     28.05.14    02.06.14 06.06.14  06.06.14        953   5
00972-0000 5135525845    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikáty 5/14                  Faktura tuzemsko     27.05.14    02.06.14 11.06.14  04.06.14        933   5
00973-0000 4100000147    VMS VISION, s.r.o.             Boskovice                        7000                              Uhrazená
       6507,00 nástěnky s textilním povrchem            Faktura tuzemsko     28.05.14    02.06.14 11.06.14  04.06.14        935   5
00974-0000 20143033      Asociace poskytovatelů sociáln Tábor                            2040                              Uhrazená
        200,00 kongerence-Vinklerová,Füngerová          Faktura tuzemsko     16.05.14    02.06.14 03.06.14  03.06.14        920   5
00975-0000 32014         Jiří Pelikán                   Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       9760,00 nábytek do soc.zařízení -azylový dům     Faktura tuzemsko     29.05.14    02.06.14 13.06.14  04.06.14        940   5
00976-0000 145209789     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      33218,00 telefonní a internetové služby 5/14      Faktura tuzemsko     31.05.14    02.06.14 20.06.14  09.06.14        980   5
00977-0000 140007        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      16076,00 autorský dozor ZUŠ -  4/14               Faktura tuzemsko     21.04.14    22.05.14 06.05.14  09.06.14        978   5
00978-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      15000,00 záloha na plyn  6/14-ZŠ B.N.             Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  06.06.14        959   6
00979-0000 4802436600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      24640,00 záloha na el.energii 6/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 10.06.14  13.06.14        947   6
00980-0000 7020000135    Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      40420,00 pronájem prostor-umístění spisů          Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 30.06.14  06.06.14        965   6
00981-0000 500297083     Hasičská vzájemná pojišťovna,  Praha 2 - Vinohrady              5200                              Uhrazená
       9180,00 pojištění členů JSDH                     Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 22.06.14  04.06.14        938   6
00982-0000 1144097000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 6/14-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        982   6
00983-0000 4752977000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1490,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        985   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
46
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
00984-0000 1012680000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        986   6
00985-0000 4752973000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 6/14-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        987   6
00986-0000 1002397000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1880,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        989   6
00987-0000 4752981000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1260,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        984   6
00988-0000 4752982000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2580,00 záloha na plyn 6/14-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        991   6
00989-0000 1012689000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1820,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        988   6
00990-0000 4752974000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        990   6
00991-0000 1012685000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        690,00 záloha na plyn 6/14-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        983   6
00992-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      20180,00 záloha na plyn 6/14- Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 20.06.14  06.06.14        960   6
00993-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 záloha na vodné,stočné-Školská 9         Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 20.06.14  09.06.14        971   6
00994-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 6/14-Školská 9      Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  09.06.14        972   6
00995-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 vodné,stočné 6/14                        Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 20.06.14  09.06.14        998   6
00996-0000 52014         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 5/14              Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  04.06.14        939   6
00997-0000 1402009827    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2000,00 dálkový přístup 3/14                     Faktura tuzemsko     09.05.14    09.05.14 24.05.14  04.06.14        934   5
00998-0000 19714         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     142712,30 provoz infocentra,inform.zpravodaj 5/14  Faktura tuzemsko     02.06.14    03.06.14 16.06.14  19.06.14       1012   5
00999-0000 9052014       PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17909,00 technický dozor 5/14                     Faktura tuzemsko     31.05.14    02.06.14 20.06.14  09.06.14        979   5
01000-0000 2014097       Václav Hoplíček Ing.           Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5200,00 znalecký posudek pozemků                 Faktura tuzemsko     30.05.14    02.06.14 13.06.14  10.06.14       1010   5
01001-0000 82014         Ing. Eliška Kobková            Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4300,00 znalecký posudek  pozemků                Faktura tuzemsko     28.05.14    02.06.14 11.06.14  06.06.14        956   5
01002-0000 2014400076    Talorm a.s.                    Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       2904,00 pronájem fasády1.pol.2014-kamer.systém   Faktura tuzemsko     02.06.14    02.06.14 16.06.14  09.06.14        968   6
01003-0000 1401069       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      45322,00 údržba hřbitova 5/14                     Faktura tuzemsko     31.05.14    02.06.14 14.06.14  09.06.14        981   5
01004-0000 82014         Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1562,00 zajištění služev-volby EU                Faktura tuzemsko     28.05.14    02.06.14 11.06.14  06.06.14        949   5
01005-0000 52014         Základní umělecká škola, Zábře Zábřeh                           5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
47
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       5000,00 zajištění služeb-volby EU                Faktura tuzemsko     27.05.14    02.06.14 10.06.14  06.06.14        958   5
01006-0000 8052014       Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4080,00 údržba hřiště Eldorádo 5/14              Faktura tuzemsko     02.06.14    02.06.14 15.06.14  06.06.14        955   6
01007-0000 514           Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce 5/14                      Faktura tuzemsko     02.06.14    02.06.14 15.06.14  04.06.14        941   6
01008-0000 344459        INISOFT s.r.o.                 Liberec                          5800                              Uhrazená
      25918,00 servisní podpora k programovým produktům Faktura tuzemsko     29.05.14    02.06.14 12.06.14  09.06.14       1000   5
01009-0000 52014         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 5/14                      Faktura tuzemsko     30.05.14    02.06.14 15.06.14  04.06.14        937   5
01010-0000 140110586     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       2771,00 toner                                    Faktura tuzemsko     30.05.14    02.06.14 13.06.14  09.06.14        996   5
01011-0000 962014        Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17976,62 nátěr oken-Masarykovo n.6                Faktura tuzemsko     02.06.14    03.06.14 16.06.14  06.06.14        963   6
01012-0000 20114         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      21395,50 zajištění služeb - volby EU              Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 17.06.14  06.06.14        964   5
01013-0000 18614         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       6925,70 náklady na zajištění prezentace-Den mikr Faktura tuzemsko     25.05.14    03.06.14 08.06.14  04.06.14        936   5
01014-0000 1431569       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz tech.centra ORP 5/14              Faktura tuzemsko     31.05.14    03.06.14 30.06.14  09.06.14        999   5
01015-0000 142514200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6830,00 čerpání LPG 5/14                         Faktura tuzemsko     02.06.14    03.06.14 12.06.14  09.06.14        974   5
01016-0000 1400116       Marek Klein                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        666,00 oprava psacího stroje-sociální odbor     Faktura tuzemsko     30.05.14    02.06.14 16.06.14  06.06.14        948   5
01017-0000 1672014       Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      17500,00 vyúčtování školení -KDF 894              Faktura tuzemsko     29.05.14    02.06.14 20.05.14  20.05.14        927   5
01018-0000 14151         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       1390,00 vyúčtování šklolení Hloch-KDF 895        Faktura tuzemsko     21.05.14    21.05.14 20.05.14  20.05.14        928   5
01019-0000 9914477058    Občanské sdružení spotřebitelů Praha 10                         2030                              Uhrazená
        790,00 vyúčtování předplatného - KDF 512        Faktura tuzemsko     04.04.14    08.06.14 03.04.14  03.04.14        929   5
01020-0000 1142485029    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
        534,00 předplatné-Výživa a potraviny,KDF 474    Faktura tuzemsko     08.06.14    08.06.14 27.03.14  27.03.14        930   5
01021-0000 1735129733    ÉTER cz,spol.s.r.o.            Olomouc                          2040                              Uhrazená
       4000,00 vyúčtování zálohy KDF 269                Faktura tuzemsko     03.03.14    12.05.14 28.02.14  28.02.14        931   5
01022-0000 1407090       MASTER SPORT s. r. o.          Ostrava                          2040                              Uhrazená
       9346,00 stůl.set,plachta na stol.tenis-vyúčt.zál Faktura tuzemsko     12.05.14    14.05.14 26.05.14  29.04.14        944   5
01023-0000 1140365       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5494,00 svoz odpadu 5/14-hřbitov                 Faktura tuzemsko     29.05.14    03.06.14 12.06.14  09.06.14        973   5
01024-0000 1140355       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3129,00 svoz odpadu kontejnerovou avií           Faktura tuzemsko     31.05.14    03.06.14 14.06.14  09.06.14        969   5
01025-0000 1140374       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 kontejner 5/14-hřbitov Skalička          Faktura tuzemsko     31.05.14    03.06.14 14.06.14  09.06.14        967   5
01026-0000 511418067     Efteria, spol. s r.o.          Praha                            5800                              Uhrazená
       3836,00 baterie                                  Zálohová faktura     28.05.14    03.06.14 28.05.14  09.06.14          0   0
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
48
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01027-0000 52014         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové služby 5/14                     Faktura tuzemsko     03.06.14    04.06.14 13.06.14  09.06.14        977   6
01028-0000 1362014       Stanislav Hošek                                                 7000                              Uhrazená
       3500,00 nátěr parapetů  v přízemí - Masarykovo n Faktura tuzemsko     03.06.14    04.06.14 17.06.14  06.06.14        954   6
01029-0000 7001405677    OPTYS,spol.s.r.o.              Opava                            5800                              Uhrazená
        938,00 etikety, kancel.potřeby                  Faktura tuzemsko     29.05.14    04.06.14 08.06.14  02.06.14        993   5
01030-0000 14040         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           4000                              Uhrazená
      15730,00 kurz pro pěstouny                        Faktura tuzemsko     31.05.14    04.06.14 16.06.14  12.06.14       1014   5
01031-0000 14055742      NESS Czech s.r.o.              Praha                            8000                              Uhrazená
        254,10 uveřejnění formuláře 5/14- zateplení n.O Faktura tuzemsko     31.05.14    04.06.14 18.06.14  10.06.14       1007   5
01032-0000 7201322621    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2105,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     03.06.14    04.06.14 22.06.14  09.06.14        995   5
01033-0000 182014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie 5/14-kamer.systém             Faktura tuzemsko     02.06.14    04.06.14 15.06.14  09.06.14        966   6
01034-0000 1407052       AUTO SP- Zábřeh s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3279,00 výměna pneu-5MO 5658,3M6 4884            Faktura tuzemsko     04.04.14    04.06.14 14.04.14  09.06.14        970   5
01035-0000 14005         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 5/14                      Faktura tuzemsko     03.06.14    04.06.14 17.06.14  09.06.14        976   6
01036-0000 14005         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 5/14                      Faktura tuzemsko     03.06.14    04.06.14 17.06.14  09.06.14        975   6
01037-0000 1214024008    Vzděl.centrum pro VS ČR        Olomouc                          2040                              Uhrazená
       3100,00 kurz-Vinklerová, Vaňková                 Faktura tuzemsko     01.04.14    03.06.14 11.04.14  09.06.14        997   5
01038-0000 14055691      NESS Czech s.r.o.              Praha                            8000                              Uhrazená
        254,10 uveřejnění formuláře 5/14 - ZUŠ          Faktura tuzemsko     04.06.14    04.06.14 18.06.14  10.06.14       1006   5
01039-0000 20140007      COMBAT  ELEMENS o.s.           Olomouc                          5100                              Uhrazená
       9000,00 kurz profesní sebeobrany                 Faktura tuzemsko     21.05.14    04.06.14 04.06.14  05.06.14        945   5
01040-0000 114059        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1390,00 školení -Horčicová                       Faktura tuzemsko     05.06.14    05.06.14 05.06.14  05.06.14        946   6
01041-0000 141497        Epos spol. s.r.o.              Želechovice nad Dřevnicí         5800                              Uhrazená
       3768,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     30.05.14    02.06.14 13.06.14  28.05.14        943   5
01042-0000 1718062027    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      19412,66 vyúčtování karet CCS                     Inkaso tuzemsko      05.06.14    05.06.14 07.06.14  03.06.14       1005   5
01043-0000 8111404220    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
       1336,00 konzultační a poradenská činnost         Faktura tuzemsko     03.06.14    05.06.14 17.06.14  10.06.14       1002   5
01044-0000 8111404219    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
       1336,00 konzult. a poradenská činnost            Faktura tuzemsko     03.06.14    05.06.14 17.06.14  10.06.14       1003   5
01045-0000 1718002023    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
        242,00 obniva karty CCS                         Inkaso tuzemsko      30.05.14    05.06.14 06.06.14  02.06.14       1004   5
01046-0000 148106751     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 5/14               Faktura tuzemsko     30.05.14    05.06.14 13.06.14  10.06.14       1008   5
01047-0000 5107780661    Česká pošta                    Praha1                           3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     03.06.14    05.06.14 17.06.14  10.06.14       1009   5
01048-0000 24210043      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
49
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      31600,00 židle-zasedací místnost ,Masaryk.n.6     Faktura tuzemsko     04.06.14    04.06.14 18.06.14  10.06.14       1011   6
01049-0000 121410353     ASPA, a.s.                     Hradec Králové                   5800                              Uhrazená
       9254,00 materiál-výpočetní technika              Faktura tuzemsko     03.06.14    04.06.14 03.06.14  02.06.14       1176   6
01050-0000 174604604     Muziker, a.s.                  Bratislava                       5800                              Uhrazená
       5783,00 dvoukanálový kompresor                   Zálohová faktura     04.06.14    04.06.14 04.06.14  09.06.14          0   0
01051-0000 1007548002    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      -1650,00 seminář-Válek, zrušené školení           Dobropis tuzemsko    02.06.14    02.06.14 02.06.14  02.06.14        992   6
01052-0000 156           VAVS s.r.o.                    Liberec                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení -Válek                           Faktura tuzemsko     09.06.14    09.06.14 11.06.14  09.06.14        994   6
01053-0000 3511900041    Česká pošta                    Praha1                           5100                              Uhrazená
        120,00 předplatné-Práce  a soc.politika.záloha  Faktura tuzemsko     28.05.14    03.06.14 28.05.14  28.05.14       1001   5
01054-0000 20914         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      17992,80 provize ze zaplacených reklam 5/14       Faktura tuzemsko     06.06.14    09.06.14 23.06.14  19.06.14       1013   5
01055-0000 140008        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
       4872,00 PD ústř.topení-ZUŠ                       Faktura tuzemsko     21.04.14    10.06.14 06.05.14  12.06.14       1016   5
01056-0000 1140404       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3633,40 svoz odpadu Bušínov 5/14                 Faktura tuzemsko     11.06.14    11.06.14 11.06.14  13.06.14       1022   6
01057-0000 14330822      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       1450,96 služby SMS infokanál 5/14                Faktura tuzemsko     31.05.14    09.06.14 20.06.14  13.06.14       1019   6
01058-0000 2141227053    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       6018,00 materiál-výpočetní technika              Zálohová faktura     05.06.14    06.06.14 08.06.14  12.06.14          0   0
01059-0000 2140488       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      30300,00 oprava výtluků - Hněvkov                 Faktura tuzemsko     05.06.14    06.06.14 19.06.14  13.06.14       1029   6
01060-0000 2140489       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7500,00 osazení obrubníků-ul.Tunklova  garáže SD Faktura tuzemsko     05.06.14    06.06.14 19.06.14  13.06.14       1025   6
01061-0000 4122013       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
       4008,00 toner                                    Faktura tuzemsko     04.06.14    05.06.14 18.06.14  17.06.14       1043   6
01062-0000 20140744      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       6437,20 výuka anglic.jazyka 5/14                 Faktura tuzemsko     31.05.14    06.06.14 19.06.14  13.06.14       1024   6
01063-0000 1515357       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetiské služby 5/14                  Faktura tuzemsko     01.06.14    06.06.14 22.06.14  13.06.14       1028   6
01064-0000 146000039     HDO, spol.s.r.o.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2328,00 refundace mzdy-volby EU                  Faktura tuzemsko     30.05.14    06.06.14 18.06.14  13.06.14       1020   6
01065-0000 110406003     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
        605,00 oprava kolírky-policie                   Faktura tuzemsko     03.06.14    06.06.14 17.06.14  17.06.14       1034   6
01066-0000 7201322879    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1512,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     05.06.14    06.06.14 29.06.14  17.06.14       1037   6
01067-0000 5135530198    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko                           Faktura tuzemsko     31.05.14    06.06.14 17.06.14  17.06.14       1032   6
01068-0000 2014187       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        232,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     02.06.14    06.06.14 19.06.14  17.06.14       1033   6
01069-0000 2014205       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2393,00 noviny, časopisy                         Faktura tuzemsko     02.06.14    06.06.14 19.06.14  17.06.14       1038   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
50
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01070-0000 5135535631    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikáty zaměstnanců 5/14      Faktura tuzemsko     04.06.14    09.06.14 19.06.14  17.06.14       1035   6
01071-0000 5135532468    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
       1113,60 komerční certifikáty zaměst. 5/14        Faktura tuzemsko     04.06.14    09.06.14 19.06.14  17.06.14       1036   6
01072-0000 24110146      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      18955,00 stoly - OSPOD                            Faktura tuzemsko     30.05.14    09.06.14 13.06.14  13.06.14       1026   6
01073-0000 24110153      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      47282,00 jednací stůl-zasedací místnost           Faktura tuzemsko     05.06.14    09.06.14 11.06.14  13.06.14       1030   6
01074-0000 1231400791    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       4475,00 výměna pneu 1M85111                      Faktura tuzemsko     04.06.14    09.06.14 18.06.14  13.06.14       1023   6
01075-0000 2360174995    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
      10271,80 kancel.papír, klipy                      Faktura tuzemsko     31.05.14    09.06.14 30.06.14  17.06.14       1046   6
01076-0000 2014208       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       7865,00 koordinátor BOZP na ZUŠ 5/14             Faktura tuzemsko     06.06.14    09.06.14 06.07.14  19.06.14       1073   6
01077-0000 2014105       TRIADA - poradenská centrum, o Brno                             5100                              Uhrazená
       2350,00 seminář-Budínská                         Faktura tuzemsko     05.06.14    09.06.14 26.06.14  17.06.14       1053   6
01078-0000 3014          Radovan Špička                 Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       5808,00 tisk plakátů                             Faktura tuzemsko     09.06.14    09.06.14 19.06.14  17.06.14       1044   6
01079-0000 20614         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       1776,30 pronájem prostor-školení OSPOD           Faktura tuzemsko     05.06.14    05.06.14 19.06.14  17.06.14       1052   6
01080-0000 603790092     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5550,56 telefonní poplatky 5/14                  Faktura tuzemsko     03.06.14    09.06.14 21.06.14  19.06.14       1070   6
01081-0000 401018706     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       3335,00 páska , toner                            Faktura tuzemsko     05.06.14    09.06.14 19.06.14  19.06.14       1066   6
01082-0000 614           Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        800,00 úklid zasedací místnosti                 Faktura tuzemsko     10.06.14    10.06.14 15.06.14  13.06.14       1018   6
01083-0000 2014153       Autocentrum Zábřeh, s.r.o.     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2450,00 pravidelná kontrola 3M8 1311, 2M7 3494   Faktura tuzemsko     05.06.14    09.06.14 19.06.14  13.06.14       1021   6
01084-0000 20140189      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       1307,00 stropní držák na projektor, nadstaviteln Faktura tuzemsko     06.06.14    20.06.14 20.06.14  19.06.14       1062   6
01085-0000 1410048       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      19214,00 vodné, stočné 5/14                       Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 30.06.14  13.06.14       1027   6
01086-0000 50140253      EVROFIN Int. spol. s r.o.      Ústí nad Labem                   5800                              Uhrazená
      10732,70 toner,štítky                             Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  19.06.14       1077   6
01087-0000 50140254      EVROFIN Int. spol. s r.o.      Ústí nad Labem                   5800                              Uhrazená
      45375,00 frankovací stroj                         Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  19.06.14       1080   6
01088-0000 8501131064    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      -8282,34 vyúčtování plynu 5/14-ZŠ B.Němcové       Dobropis tuzemsko    31.05.14    10.06.14 23.06.14  18.06.14       1017   5
01089-0000 1411120       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servisní služby                          Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 30.06.14  17.06.14       1047   6
01090-0000 201403271     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       3430,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     06.06.14    10.06.14 20.06.14  17.06.14       1041   6
01091-0000 20140003      PhDr. Marie Nosálková, Ph.D.   Olomouc                          2040                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
51
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2400,00 supervizní služby 4/14                   Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 09.07.14  17.06.14       1039   6
01092-0000 14005         RNDr. Jaroslav Kotík           Ostrava - Poruba                 8000                              Uhrazená
      45980,00 3.úplná aktualizace územního plánu       Faktura tuzemsko     09.06.14    11.06.14 23.06.14  19.06.14       1081   6
01093-0000 2014180631    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         51,41 tísňové volání 5/14                      Faktura tuzemsko     09.06.14    11.06.14 09.07.14  17.06.14       1031   6
01094-0000 6042014       Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3720,00 údržba hřiště Eldorádo 4/14              Faktura tuzemsko     02.05.14    02.05.14 15.05.14  06.05.14        725   5
01095-0000 20140192      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       2081,00 oprava kopírky-podatelna                 Faktura tuzemsko     08.06.14    11.06.14 22.06.14  19.06.14       1064   6
01096-0000 5107781907    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        147,00 služba EMS 5/14                          Faktura tuzemsko     31.05.14    05.06.14 19.06.14  19.06.14       1058   6
01097-0000 1401000063    EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       9960,00 pronájem prostor-volby EU                Faktura tuzemsko     09.06.14    12.06.14 23.06.14  17.06.14       1054   6
01098-0000 301340071     AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
     279000,00 automobil  M9767                         Faktura tuzemsko     09.06.14    11.06.14 23.06.14  20.06.14       1101   6
01099-0000 2140596       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        154,60 úklid zastávky 5/14 - Růžové Údolí       Faktura tuzemsko     09.06.14    11.06.14 23.06.14  17.06.14       1048   6
01100-0000 2140595       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        193,60 vývoz odpad.koše Růžové Údolí 5/14       Faktura tuzemsko     31.05.14    09.06.14 23.06.14  17.06.14       1049   6
01101-0000 2140593       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpad.koše-Hněvkov 5/14            Faktura tuzemsko     31.05.14    10.06.14 23.06.14  19.06.14       1060   6
01102-0000 2140592       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpad.hospod. 5/14              Faktura tuzemsko     09.06.14    11.06.14 23.06.14  19.06.14       1072   6
01103-0000 2140591       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       8494,80 svoz odpadu Bušínov 5/14                 Faktura tuzemsko     31.05.14    09.06.14 23.06.14  19.06.14       1074   6
01104-0000 2140590       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        739,20 provoz u údržba veřejného osvětlení 5/14 Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  17.06.14       1050   6
01105-0000 2140589       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     299616,40 provoz a údržba VO 5/14                  Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  17.06.14       1057   6
01106-0000 2140587       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4471,00 svoz kom.odpadu 5/14                     Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  20.06.14       1096   6
01107-0000 2140507       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       3000,00 sečení trávy-penzion Postřelmovská       Faktura tuzemsko     06.06.14    10.06.14 20.06.14  17.06.14       1040   6
01108-0000 2140581       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     155677,40 oprava chodníku ul.B.Němcové             Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  17.06.14       1056   6
01109-0000 2140599       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6159,50 úklid černých skládek 5/14               Faktura tuzemsko     10.06.14    10.06.14 24.06.14  19.06.14       1071   6
01110-0000 23            Mgr. Tomáš Kvarda              Ostrava                          4000                              Uhrazená
       4000,00 supervize OSPOD                          Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  17.06.14       1042   6
01111-0000 3217          Pavel Omasta                   Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4000,00 VPÚ - věcné dary_poháry k rybářským závo Faktura tuzemsko     10.06.14    10.06.14 20.06.14  20.06.14       1095   6
01112-0000 21406000      EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     454921,40 sběr a svoz kom.odpadu 5/14              Faktura tuzemsko     10.06.14    11.06.14 24.06.14  19.06.14       1089   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
52
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01113-0000 2140603       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      69343,50 svoz bioodpadu 5/14                      Faktura tuzemsko     10.06.14    11.06.14 24.06.14  19.06.14       1084   6
01114-0000 2140604       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       8327,20 provoz psího útulku 5/14                 Faktura tuzemsko     31.05.14    11.06.14 24.06.14  24.06.14       1125   6
01115-0000 2140602       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      49307,20 sběrný dvůr,sběrné soboty 5/14           Faktura tuzemsko     31.05.14    10.06.14 24.06.14  19.06.14       1082   6
01116-0000 2140608       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1274,00 dovoz vody-hřbitov Pivonín               Faktura tuzemsko     31.05.14    10.06.14 24.06.14  17.06.14       1051   6
01117-0000 140009        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      16076,00 auorský dozor ZUŠ 5/14                   Faktura tuzemsko     10.06.14    11.06.14 25.06.14  17.06.14       1055   6
01118-0000 214010360     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk buletinu č.11                       Faktura tuzemsko     09.06.14    12.06.14 23.06.14  20.06.14       1098   6
01119-0000 7327671064    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
       8888,00 el.energie 5/14-Hněvkov 70               Faktura tuzemsko     10.06.14    12.06.14 24.06.14  19.06.14       1075   6
01120-0000 7327681064    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      12667,00 el.energie 5/14-Postřelmovská 38         Faktura tuzemsko     10.06.14    12.06.14 24.06.14  19.06.14       1078   6
01121-0000 201439        PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           4000                              Uhrazená
        800,00 kurz pro pěstouny                        Faktura tuzemsko     10.06.14    12.06.14 30.06.14  26.06.14       1141   6
01122-0000 201438        PaedDr. Zdeňka Janhubová       Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       1200,00 kurz pro pěstouny                        Faktura tuzemsko     12.06.14    12.06.14 30.06.14  26.06.14       1142   6
01123-0000 140205        Francouz s.r.o.                PLZEŇ -Křimice                   5010                              Uhrazená
      39715,00 ochranné pracovní pomůcky                Faktura tuzemsko     12.06.14    13.06.14 26.06.14  20.06.14       1100   6
01124-0000 412014        RNDr. Jiří Matěj               Bartošovice                      8000                              Uhrazená
       6500,00 hluková studie-Rákosníčkovo hřiště       Faktura tuzemsko     11.06.14    13.06.14 02.07.14  24.06.14       1124   6
01124-0000 412014        RNDr. Jiří Matěj               Olomouc                          8000                              Uhrazená
       6500,00 hluková studie-Rákosníčkovo hřiště       Faktura tuzemsko     11.06.14    13.06.14 02.07.14  24.06.14       1124   6
01125-0000 2014883       Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       4064,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     11.06.14    13.06.14 11.07.14  24.06.14       1119   6
01126-0000 2140611       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1686,70 údržba a čištění kašny                   Faktura tuzemsko     10.06.14    12.06.14 24.06.14  19.06.14       1063   6
01127-0000 140013        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      11592,00 vícepráce-optimalizace stavby            Faktura tuzemsko     12.06.14    13.06.14 27.06.14  04.07.14       1196   6
01128-0000 7770440155    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        289,00 údržba domény-zabrezsko.cz               Faktura tuzemsko     13.06.14    13.06.14 23.06.14  19.06.14       1059   6
01129-0000 272014        Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3804,00 refundace platu -Michalová               Faktura tuzemsko     10.06.14    13.06.14 10.07.14  30.06.14       1153   6
01130-0000 1477000398    Generální finanční ředitelství Praha                            5100                              Uhrazená
        587,00 refundace platu-volby EU Milková         Faktura tuzemsko     09.06.14    13.06.14 15.07.14  24.06.14       1109   6
01131-0000 2140612       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3634,80 nasvícení zámku 5/14                     Faktura tuzemsko     10.06.14    12.06.14 24.06.14  19.06.14       1068   6
01132-0000 2140613       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      63037,70 úklid autobus.zastávek,odpad,koše 5/14   Faktura tuzemsko     31.05.14    12.06.14 25.06.14  19.06.14       1083   6
01133-0000 2140614       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
53
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       4048,70 sáčky na psí exkrementy 5/14             Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  24.06.14       1118   6
01134-0000 2140615       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     385422,60 sečení travnatých ploch 5/14             Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.05  19.06.14       1088   6
01135-0000 2140616       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      69405,60 údržba živých  plotů 5/14                Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  24.06.14       1129   6
01136-0000 2140617       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3630,00 údržba hřbitova  Ráječek 5/14            Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  19.06.14       1067   6
01137-0000 2140618       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5691,80 úklid a údržba hřiště Oborník  a SV 5/14 Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  20.06.14       1097   6
01138-0000 2140619       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2134,40 úklid hráze 5/14                         Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  19.06.14       1065   6
01139-0000 2140620       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      35117,60 údržba mobiliáře 5/14                    Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  26.06.14       1138   6
01140-0000 2140621       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     183609,00 strojní úklid města 5/14                 Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  19.06.14       1087   6
01141-0000 2140622       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1216,10 úkličela Mlýn.náhonu  5/14               Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  19.06.14       1061   6
01142-0000 2140623       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     178726,70 čištění dešťových vpustí 5/14            Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  19.06.14       1086   6
01143-0000 2140624       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                            Stornovaná
      20412,70 strojní úklid komunikací 5/14            Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14                    0   0
01144-0000 2140506       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1997,20 úklid tuje Havl.ul.,větví 5/14-živelná u Faktura tuzemsko     10.06.14    12.06.14 24.06.14  20.06.14       1093   6
01145-0000 2140625       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                            Stornovaná
     213424,60 oprava komuniací sfaltováním 5/14        Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14                    0   0
01146-0000 2140626       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                            Stornovaná
      16313,20 oprava výtluků štěrkováním,výměna obrubn Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14                    0   0
01147-0000 2140627       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      28662,50 oprava chodníků za 5/14                  Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  19.06.14       1079   6
01148-0000 2140629       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6776,00 ruční čištění města  5/14                Faktura tuzemsko     10.06.14    12.06.14 25.06.14  20.06.14       1103   6
01149-0000 2140628       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9089,50 dopravní značení 5/14                    Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  19.06.14       1076   6
01150-0000 1402011534    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2000,00 dálkový přístup 5/14                     Faktura tuzemsko     13.06.14    13.06.14 28.06.14  20.06.14       1102   6
01151-0000 2140601       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     172647,00 sběr a svoz reyklovaného odpadu 5/14     Faktura tuzemsko     10.05.14    12.06.14 24.06.14  19.06.14       1085   6
01152-0000 412014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        399,00 oprava zámku.Postřelmovská 38.pokoj 9    Faktura tuzemsko     16.06.14    16.06.14 30.06.14  20.06.14       1091   6
01153-0000 422014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1843,00 oprava zámku-n.Osvobození 15             Faktura tuzemsko     16.06.14    16.06.14 30.06.14  20.06.14       1092   6
01154-0000 985031006     T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18900,00 telefonní poplatky 5/14                  Faktura tuzemsko     06.06.14    13.06.14 16.06.14  13.06.14       1099   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
54
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01155-0000 14000310      FREVLOKO s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2783,00 kontrola spal.cest-DMD                   Faktura tuzemsko     13.06.14    16.06.14 27.06.14  24.06.14       1114   6
01156-0000 110406012     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       5532,00 nadlimitní kopie 5/14                    Faktura tuzemsko     13.06.14    16.06.14 27.06.14  19.06.14       1069   6
01157-0000 201490038     Beck Internationál s.r.o.      Mělník                           2040                              Uhrazená
       2592,51 nájem automatu na vodu 6/14-4/15 DMD     Faktura tuzemsko     12.06.14    16.06.14 03.07.14  20.06.14       1094   6
01158-0000 20140194      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       7926,00 oprava tiskárny-sekretarát               Faktura tuzemsko     11.06.14    11.06.14 23.06.14  17.06.14       1045   6
01159-0000 2140632       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      41478,80 oprava revizní šachty Krumpach           Faktura tuzemsko     16.06.14    16.06.14 26.06.14  20.06.14       1105   6
01160-0000 2140630       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      68202,90 oprava dešťových vpustí                  Faktura tuzemsko     12.06.14    16.06.14 26.06.14  20.06.14       1107   6
01161-0000 2140631       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      66082,00 rekonstrukce opěrné zdi u.Radniční       Faktura tuzemsko     16.06.14    16.06.14 26.06.14  20.06.14       1106   6
01162-0000 164507190     Muziker, a.s.                  Bratislava                       5800                              Uhrazená
        136,00 doplatek k zaplacené záloze KFD 1050-dvo Faktura tuzemsko     12.06.14    16.06.14 26.06.14  20.06.14       1090   6
01163-0000 3002014303    Catania Group s.r.o.           Praha                            5100                              Uhrazená
       2380,00 seminář-Pospíšilová, Odstrčilová         Faktura tuzemsko     16.06.14    18.06.14 23.06.14  24.06.14       1113   6
01164-0000 5             Pavel Kamlar                   Chromeč                          5100                              Uhrazená
       3040,00 občerstvení - vedoucí úředníci           Faktura tuzemsko     12.06.14    18.06.14 30.06.14  24.06.14       1115   6
01165-0000 12014         Vladimír Rybička               Šumperk                          5100                              Uhrazená
       5000,00 ubytování úředníků - vzdělávací akce     Faktura tuzemsko     12.06.14    16.06.14 19.06.14  24.06.14       1121   6
01166-0000 12014         Andrea Musilová                Vranov                           5100                              Uhrazená
       5620,00 vzdělávaní vedoucích úředníků-Zdravý živ Faktura tuzemsko     13.06.14    16.06.14 20.06.14  24.06.14       1122   6
01167-0000 201430        MUDr. Pavel Malý s.r.o.        Praha                            5100                              Uhrazená
       1089,00 pohoštění instruktorů-braněbezpečnostní  Faktura tuzemsko     31.05.14    17.06.14 15.06.14  26.06.14       1132   6
01168-0000 814           Ing. Zbyněk Pospíšil           Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       1900,00 doplnění dokumnetace pro provedení stavb Faktura tuzemsko     17.06.14    17.06.14 30.06.14  24.06.14       1112   6
01169-0000 1401000385    Moravská pohřební služba s.r.o Šumperk                          5100                              Uhrazená
       6383,00 pohřeb-Zdeněk Dronský                    Faktura tuzemsko     16.06.14    17.06.14 30.06.14  24.06.14       1123   6
01170-0000 1414220186    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
        221,00 předplatné-Šump. a Jesen.deník7-9/14     Zálohová faktura     12.06.14    17.06.14 26.06.14  24.06.14          0   0
01171-0000 7201323771    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1647,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     16.06.14    17.06.14 10.07.14  24.06.14       1111   6
01172-0000 1214          360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.   Valašské Meziříčí                8000                              Uhrazená
       3500,00 studie-cyklistická stezka-Postřelmov-Záb Faktura tuzemsko     16.06.14    17.06.14 30.06.14  24.06.14       1117   6
01173-0000 1114          360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.   Valašské Meziříčí                8000                              Uhrazená
      30000,00 studie-cyklistická stezka -Postřelmov-Zá Faktura tuzemsko     16.06.14    17.06.14 30.06.14  24.06.14       1127   6
01174-0000 201403508     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       3234,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     13.06.14    17.06.14 27.06.14  24.06.14       1116   6
01175-0000 14186         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7000                              Uhrazená
       7387,00 servis výtahu 1.pol -Jiráskova 26        Faktura tuzemsko     17.06.14    17.06.14 01.07.14  26.06.14       1136   6
01176-0000 14327         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                            Stornovaná
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
55
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       9372,00 roční servis topidel-KD Václavov         Faktura tuzemsko     17.06.14    18.06.14 29.06.14                    0   0
01177-0000 22014         Soňa Opravilová                Drozdov                          5100                              Uhrazená
       1685,00 kytky                                    Faktura tuzemsko     16.06.14    17.06.14 20.06.14  26.06.14       1143   6
01178-0000 2140626       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      19939,60 oprava komunikací 5/14                   Faktura tuzemsko     11.06.14    18.06.14 25.06.14  20.06.14       1104   6
01179-0000 1840042190    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     195335,30 stravenky                                Faktura tuzemsko     17.06.14    18.06.14 01.07.14  24.06.14       1130   6
01180-0000 1409005       ENSYTRA s.r.o.                 Třeština                         5100                              Uhrazená
      72600,00 odměna -webová aplikace EnergyBroker     Faktura tuzemsko     13.06.14    18.06.14 04.07.14  30.06.14       1158   6
01181-0000 140100207     Energetika Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4204,00 školení-Macko Lubomír                    Faktura tuzemsko     17.06.14    19.06.14 01.07.14  24.06.14       1120   6
01182-0000 1424          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      18000,00 ošetření  a kotvení stromů               Faktura tuzemsko     18.06.14    19.06.14 01.07.14  24.06.14       1126   6
01183-0000 5214          Mgr. Martin Pešek, advokátní k Ruda nad Moravou                 5100                              Uhrazená
        242,00 setkání s mediátorem - Wanemi            Faktura tuzemsko     05.05.14    18.06.14 12.05.14  26.06.14       1139   6
01184-0000 141066        Daňové poradenství Tomáš Paclí Zábřeh                           9000                              Uhrazená
      50000,00 zpracovnání daň.přiznání 2013            Faktura tuzemsko     12.06.14    18.06.14 22.06.14  24.06.14       1128   6
01185-0000 14018         Ondřej Mika                    Petrov nad Desnou                2030                              Uhrazená
        346,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     10.06.14    19.06.14 24.06.14  26.06.14       1140   6
01186-0000 1172014       Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
      14369,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     17.06.14    19.06.14 27.06.14  26.06.14       1144   6
01187-0000 1000005464    Banner s.r.o.                  Sezimovo Ústí                    5010                              Uhrazená
      15157,00 pracovní výstroj,                        Faktura tuzemsko     17.06.14    19.06.14 01.07.14  26.06.14       1137   6
01188-0000 2314          Marie Makowetzová              Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       2000,00 kytice-učitelky MŠ                       Faktura tuzemsko     19.06.14    19.06.14 02.07.14  26.06.14       1135   6
01189-0000 21714         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4392,30 samolepky-760 let města                  Faktura tuzemsko     18.06.14    19.06.14 02.07.14  30.06.14       1154   6
01190-0000 21614         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       2186,80 etuje na medaile                         Faktura tuzemsko     18.06.14    19.06.14 02.07.14  30.06.14       1146   6
01191-0000 21814         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      49192,20 výroba propagačních matriálů             Faktura tuzemsko     18.06.14    19.06.14 02.07.14  30.06.14       1157   6
01192-0000 5135561322    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     17.06.14    20.06.14 02.07.14  24.06.14       1108   6
01193-0000 5135562434    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     17.06.14    20.06.14 02.07.14  24.06.14       1110   6
01194-0000 372014        BRAIN TOOLS GROUP s.r.o.       Olomouc                          5100                              Uhrazená
      46706,00 vzdělávací akce pro vedoucí úředníky     Faktura tuzemsko     17.06.14    20.06.14 01.07.14  26.06.14       1145   6
01195-0000 2140633       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2873,80 sadovnické realizace5/14                 Faktura tuzemsko     11.06.14    23.06.14 20.06.14  30.06.14       1148   6
01196-0000 1718062052    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       4656,10 záloha na karty CCS 6/14                 Inkaso tuzemsko      23.06.14    23.06.14 18.06.14  18.06.14       1131   6
01197-0000 2014067       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1196,70 práce elektro-park.automat ul. Školská   Faktura tuzemsko     15.06.14    16.06.14 29.06.14  26.06.14       1133   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
56
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01198-0000 214219        Everesta, s.r.o.               Česká Lípa                       5100                              Uhrazená
       2723,00 školení-Vařeková                         Zálohová faktura     27.05.14    23.06.14 10.06.14  24.06.14          0   0
01199-0000 20140540      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1531,90 revize HP-Penzion Hněvkov                Faktura tuzemsko     19.06.14    23.06.14 03.07.14  02.07.14       1161   6
01200-0000 201403664     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       3697,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     19.06.14    23.06.14 03.07.14  30.06.14       1152   6
01201-0000 1232014       Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       3422,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     19.06.14    23.06.14 29.06.14  30.06.14       1151   6
01202-0000 4014          Mgr. Veronika Vymětalová       Olomouc - Nemilany               2040                              Uhrazená
       2226,00 supervize DMD                            Faktura tuzemsko     19.06.14    23.06.14 11.07.14  30.06.14       1147   6
01203-0000 14052         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           5100                              Uhrazená
       1650,00 seminář-Machová                          Faktura tuzemsko     24.06.14    24.06.14 24.06.14  26.06.14       1134   6
01204-0000 132014        Ondřej Kroupa                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
       3000,00 ubytování zaměstnanců-manažérské vzděláv Faktura tuzemsko     17.06.14    23.06.14 24.06.14  30.06.14       1149   6
01205-0000 401020369     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       3427,00 toner                                    Faktura tuzemsko     20.06.14    23.06.14 04.07.14  02.07.14       1165   6
01206-0000 2014096       Ivan Krejsa Ing.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2904,00 posudek-poškozená vozidla                Faktura tuzemsko     17.06.14    23.06.14 27.06.14  02.07.14       1164   6
01207-0000 140027        Hnutí Brontosaurus Jeseníky    Jeseník                          5100                              Uhrazená
       3132,00 refundace mzdy                           Faktura tuzemsko     16.06.14    24.06.14 30.06.14  30.06.14       1150   6
01208-0000 1411183       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 zajištění servisních služeb 6/14         Faktura tuzemsko     23.06.14    24.06.14 14.07.14  02.07.14       1168   6
01209-0000 20140079      Josef Matěj                    Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       7289,00 zájezd klub důchodců-doprava             Faktura tuzemsko     23.06.14    24.06.14 07.07.14  30.06.14       1155   6
01210-0000 14107         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
      13370,50 oprava komunikace.Bušínov                Faktura tuzemsko     10.06.14    24.06.14 24.06.14  30.06.14       1156   6
01211-0000 3614          Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
      -1600,00 zrušený seminář-Hýblová                  Dobropis tuzemsko    25.06.14    25.06.14 25.06.14  23.06.14       1159   6
01212-0000 1412440       CEIBA s.r.o.                   Praha 4                          2030                              Uhrazená
       5638,00 fólie na obalování knih                  Faktura tuzemsko     24.06.14    25.06.14 08.07.14  02.07.14       1163   6
01213-0000 401020368     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
       2642,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     20.06.14    24.06.14 04.07.14  02.07.14       1171   6
01214-0000 141189        MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                            Stornovaná
      49765,00 modernizace datových rozvaděčů           Faktura tuzemsko     25.06.14    26.06.14 16.07.14                    0   0
01215-0000 5107786349    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška zpravodaje č.11                 Faktura tuzemsko     24.06.14    26.06.14 08.07.14  04.07.14       1193   6
01216-0000 142100259     Machovský mapy s.r.o.          Velký Týnec                      8000                              Uhrazená
      32670,00 vyznačení naučné stezky-údolí Moravské S Faktura tuzemsko     20.06.14    26.06.14 08.07.14  02.07.14       1167   6
01217-0000 22914         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2025,00 tisk plakátů.noc,trhy,MZ                 Faktura tuzemsko     24.06.14    25.06.14 08.07.14  07.07.14       1184   6
01218-0000 23014         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       3508,10 tisk prezentač.letáku-prům.zóna Leštinsk Faktura tuzemsko     24.06.14    25.06.14 08.07.14  02.07.14       1166   6
01219-0000 23114         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
57
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      13944,60 pronájem prostor-rozloučení s předškolák Faktura tuzemsko     24.06.14    25.06.14 08.07.14  04.07.14       1198   6
01220-0000 1411203       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
       2286,90 servis UOS.akumulátor                    Faktura tuzemsko     26.06.14    27.06.14 17.07.14  04.07.14       1190   6
01221-0000 1411204       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      22360,80 servis UPS-výměna akumulátorů            Faktura tuzemsko     26.06.14    27.06.14 17.07.14  04.07.14       1189   6
01222-0000 2140625       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     110436,70 oprava komunikací-il.Třešňová,Tunklova,  Faktura tuzemsko     24.06.14    27.06.14 08.07.14  02.07.14       1170   6
01223-0000 2140634       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     102987,90 oprava asfaltových komunikací            Faktura tuzemsko     24.06.14    27.06.14 08.07.14  02.07.14       1169   6
01224-0000 201403864     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       2903,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     25.06.14    01.06.14 09.07.14  04.07.14       1192   6
01225-0000 1401288       NODE MORAVA s.r.o.             Ostrava                          2040                              Uhrazená
       5370,00 židle-DMD                                Faktura tuzemsko     25.06.14    27.06.14 02.07.14  04.07.14       1194   6
01226-0000 14410024      Akademie nevšedního vzdělávání Brno                             5100                              Uhrazená
       2166,00 školení-Badal,Suchá Vařeková             Faktura tuzemsko     23.06.14    27.06.14 07.07.14  02.07.14       1162   6
01227-0000 1940000520    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
      -1675,00 vyúčtování stravenek -volby EU           Dobropis tuzemsko    10.06.14    30.06.14 24.06.14  25.06.14       1160   6
01228-0000 214010385     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      12620,00 tisk bulletinu č.12                      Faktura tuzemsko     25.06.14    30.06.14 09.07.14  04.07.14       1197   6
01229-0000 4110102455    PRIMAGAS s.r.o.                Praha 4                          7000                              Uhrazená
     103389,00 plyn -KD Václavov                        Faktura tuzemsko     25.06.14    30.06.14 25.07.14  04.07.14       1199   6
01230-0000 914           Ing. Zbyněk Pospíšil           Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      10000,00 PD - Rákosníčkovo hřiště                 Faktura tuzemsko     27.06.14    27.06.14 10.07.14  04.07.14       1195   6
01231-0000 2140635       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     307182,70 asfaltování komunikace ul.Bezručova      Faktura tuzemsko     24.06.14    27.06.14 11.07.14  04.07.14       1200   6
01232-0000 2014102750    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            8000                              Uhrazená
       5206,99 zřízení věcného břemene-křižovatka Bezru Faktura tuzemsko     26.06.14    30.06.14 05.08.14  30.07.14       1241   6
01233-0000 24714         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     142712,30 provoz infocentra,zpravodaj 6/14         Faktura tuzemsko     01.07.14    01.07.14 15.07.14  04.07.14       1201   6
01234-0000 23914         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5793,00 pronájem kina-MZ.25.6.                   Faktura tuzemsko     25.06.14    01.07.14 09.07.14  04.07.14       1181   6
01235-0000 1304641       SEZAKO Prostějov, s.r.o.       Prostějov                        7000                              Uhrazená
       4035,00 rozbor odpadních vod-FÚ, ČD              Faktura tuzemsko     27.06.14    01.07.14 11.07.14  07.07.14       1205   6
01236-0000 777044821     ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        578,00 údržba domény -eskymowelz.vz, welzl.cz   Faktura tuzemsko     29.06.14    01.07.14 09.07.14  04.07.14       1187   6
01237-0000 141111879     Technimax s.r.o.               Šumperk                          5800                              Uhrazená
       8845,00 notebook                                 Faktura tuzemsko     30.06.14    01.07.14 07.07.14  04.07.14       1183   6
01238-0000 20140708      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1412,07 vodoinstalančí práce-hřbitov Hněvkov     Faktura tuzemsko     30.06.14    01.07.14 10.07.14  07.07.14       1202   6
01239-0000 714           Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce 6/14                      Faktura tuzemsko     01.07.14    01.07.14 15.07.14  07.07.14       1209   7
01240-0000 62014         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 6/14                      Faktura tuzemsko     01.07.14    01.07.14 11.07.14  07.07.14       1208   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
58
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01241-0000 252014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       6200,00 odstranění mechu na střeše-kaple Václavo Faktura tuzemsko     30.06.14    30.06.14 14.07.14  04.07.14       1191   6
01242-0000 62014         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 6/14                      Faktura tuzemsko     30.06.14    30.06.14 15.07.14  07.07.14       1207   6
01243-0000 20140601      Ing. Petra Laslofi             Šumperk                          8000                              Uhrazená
      41000,00 PD-stavební úpravy DPS                   Faktura tuzemsko     30.06.14    30.06.14 14.07.14  09.07.14       1258   6
01244-0000 12062014      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17909,00 technický dozor ZUŠ-6/14                 Faktura tuzemsko     30.06.14    30.06.14 20.07.14  07.07.14       1211   6
01245-0000 8861137274    Český rozhlas                  Praha  2                         5100                              Uhrazená
       3105,00 rozhlasový poplatek 3.čtvrt.2014         Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1185   7
01246-0000 3470900177    Česká televize                                                  5100                              Uhrazená
       2025,00 televizní poplatky3.čtvrt.2014           Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  04.07.14       1186   7
01247-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      15000,00 záloha na plyn 7/14-2.ZŠ                 Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1212   7
01248-0000 2014          EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3750,00 správa pozemku na Separexu -2.pol.2014   Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1203   7
01249-0000 2196320000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     141020,00 záloha na el.energii 7-9/14              Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 20.07.14  09.07.14       1259   7
01250-0000 4802436600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
      24640,00 záloha na el.energii 7/14-Masarykovo n.6 Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 11.07.14  11.07.14       1224   7
01251-0000 2014          Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty PO 6/14                Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  04.07.14       1180   7
01252-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 7/14              Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 20.07.14  09.07.14       1256   7
01253-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 7/14, Školská 9     Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1206   7
01254-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 vodné,stočné Školská 9-7/14              Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 20.07.14  07.07.14       1204   7
01255-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      20180,00 záloha na plyn  7/14-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 20.07.14  07.07.14       1210   7
01256-0000 1144097000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn -Postřelmovská 38         Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1214   7
01257-0000 4752977000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1490,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1217   7
01258-0000 1012680000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1218   7
01259-0000 4752973000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 7/14-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1219   7
01260-0000 1002397000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1880,00 záloha na plyn 2/14-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1221   7
01261-0000 4752981000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1260,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 7            Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1216   7
01262-0000 4752982000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
59
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2580,00 záloha na plyn 7/14-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1223   7
01263-0000 1012689000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1820,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1220   7
01264-0000 4752974000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1222   7
01265-0000 1012685000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        690,00 záloha na plyn 7/14-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  07.07.14       1215   7
01266-0000 10062014      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3720,00 údržba hřiště Eldorado 6/14              Faktura tuzemsko     01.07.14    01.07.14 15.07.14  07.07.14       1225   7
01267-0000 201417        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          8000                              Uhrazená
      15000,00 PD-stavební úpravy křižovatky Valová x Ž Faktura tuzemsko     01.07.14    01.07.14 15.07.14  09.07.14       1257   7
01268-0000 1401085       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      61708,00 údržba hřbitova 6/14                     Faktura tuzemsko     30.06.14    01.07.14 14.07.14  04.07.14       1182   6
01269-0000 52014         Jiří Pelikán                   Zábřeh                           2040                              Uhrazená
      39900,00 pergola-azylový dům                      Faktura tuzemsko     30.06.14    02.07.14 15.07.14  08.07.14       1237   6
01270-0000 62014         Ing.arch. Balejík Gorazd       Praha 6                          7000                              Uhrazená
      48000,00 studie-oprava foyeru ČSA 1               Faktura tuzemsko     30.06.14    02.07.14 10.07.14  07.07.14       1213   6
01271-0000 145211946     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      33430,00 telefonní a internetové služby 6/14      Faktura tuzemsko     30.06.14    02.07.14 21.07.14  11.07.14       1267   6
01272-0000 202014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie-kamer.systém 6/14             Faktura tuzemsko     01.07.14    02.07.14 15.07.14  15.07.14       1271   7
01273-0000 1431696       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz a údržba tech.centra 6/14         Faktura tuzemsko     30.06.14    02.07.14 30.07.14  04.07.14       1188   6
01274-0000 1515432       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetické služby 6/14                  Faktura tuzemsko     01.07.14    02.07.14 22.07.14  07.07.14       1228   6
01275-0000 2014245       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2347,00 noviny.časopisy 6/14                     Faktura tuzemsko     30.06.14    01.07.14 17.05.14  09.07.14       1253   6
01276-0000 2014226       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       1334,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     30.06.14    01.07.14 17.07.14  09.07.14       1249   6
01277-0000 1414220186    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
        221,00 vyúčtování zálohy  KDF 1170              Faktura tuzemsko     30.06.14    02.07.14 24.06.14  24.06.14       1172   6
01278-0000 140720        Everesta, s.r.o.               Česká Lípa                       5100                              Uhrazená
       2723,00 vyúčtování zálohy KDF 1198               Faktura tuzemsko     30.06.14    30.06.14 24.06.14  24.06.14       1173   6
01279-0000 8414          Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       1600,00 vyúčt.zálohy KDF 287                     Faktura tuzemsko     23.06.14    23.06.14 28.02.14  28.02.14       1174   6
01280-0000 14176         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       8340,00 vyúčtování zálohy KDF441                 Faktura tuzemsko     19.06.14    20.06.14 17.03.14  17.03.14       1175   6
01281-0000 111406591     Efteria, spol. s r.o.          Praha                            5800                              Uhrazená
       3836,00 vyúčtování zálohy KDF 1026               Faktura tuzemsko     10.06.14    16.06.14 10.06.14  09.06.14       1177   6
01282-0000 2142605808    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       6018,00 vyúčt.zálohy KDF 1058                    Faktura tuzemsko     16.06.14    17.06.14 12.06.14  12.06.14       1178   6
01283-0000 164507190     Muziker, a.s.                  Bratislava                       5800                              Uhrazená
       5783,00 vyúčtování zálohy KDF 1162               Faktura tuzemsko     12.06.14    19.06.14 09.06.14  09.06.14       1179   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
60
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01284-0000 14006         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 6/14                      Faktura tuzemsko     01.07.14    03.07.14 15.07.14  07.07.14       1226   7
01285-0000 14006         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 6/14                      Faktura tuzemsko     01.07.14    03.07.14 15.07.14  07.07.14       1227   7
01286-0000 172414200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6497,00 čerpání LPG 6/14                         Faktura tuzemsko     01.07.14    03.07.14 11.07.14  15.07.14       1272   7
01287-0000 3228          Pavel Omasta                   Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       1448,00 poštovní schránky                        Faktura tuzemsko     02.07.14    03.07.14 12.07.14  09.07.14       1251   7
01288-0000 20140203      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3727,00 oprava kopírek-n.Osvob.15.Tunklova 1,Mas Faktura tuzemsko     01.07.14    03.07.14 15.07.14  09.07.14       1254   7
01289-0000 2014100129    Jaromír Krejčí                 Kosov                            7000                              Uhrazená
       1254,00 oprava křovinořezu -  KD Václavov        Faktura tuzemsko     01.07.14    03.07.14 15.07.14  09.07.14       1248   7
01290-0000 102014        Ing. Barbora Stránská          Branišovice                      5800                              Uhrazená
     181500,00 studie proveditelnosti-konsolidace IT,no Faktura tuzemsko     01.07.14    04.07.14 31.07.14  08.07.14       1238   7
01291-0000 1140452       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4358,70 odpady  hřbitov 6/14                     Faktura tuzemsko     30.06.14    03.07.14 14.07.14  08.07.14       1234   6
01292-0000 2140637       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1786,80 oprava opěrné zídky- garáže SDH          Faktura tuzemsko     02.07.14    03.07.14 16.07.14  08.07.14       1232   6
01293-0000 14065325      NESS Czech s.r.o.              Praha                            8000                              Uhrazená
        762,30 uveřejnění formuláře-Dětský ekoráj,moder Faktura tuzemsko     03.07.14    04.07.14 17.07.14  09.07.14       1247   6
01294-0000 2140155       Krajská knihovna               Karlovy Vary                     2030                              Uhrazená
         60,00 poplatek za zaslání knih                 Faktura tuzemsko     30.06.14    04.07.14 14.07.14  09.07.14       1243   6
01295-0000 2360178920    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
        631,40 kancelářský papír                        Faktura tuzemsko     30.06.14    04.07.14 31.07.14  08.07.14       1230   6
01296-0000 8111404499    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
     299003,00 systémová popora 7/14-12/14              Faktura tuzemsko     01.07.14    04.07.14 15.07.14  08.07.14       1239   7
01297-0000 5135570873    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 6/14                      Faktura tuzemsko     01.07.14    04.07.14 16.07.14  08.07.14       1229   6
01298-0000 201401028     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
       5111,00 podpora SW Mana Desk 4-6/14              Faktura tuzemsko     30.06.14    04.07.14 10.07.14  08.07.14       1235   6
01299-0000 20140835      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       7356,80 výuka anglického jazyka 6/14             Faktura tuzemsko     03.07.14    04.07.14 17.07.14  08.07.14       1236   6
01300-0000 5135571098    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        278,40 komerční certifiákty zaměst.             Faktura tuzemsko     02.07.14    07.07.14 17.07.14  10.07.14       1260   6
01301-0000 5135571884    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát zaměst.                Faktura tuzemsko     02.07.14    07.07.14 17.07.14  10.07.14       1261   6
01302-0000 2014239       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       7865,00 činnost koordinátora BOZP 6/14 ZUŠ Škols Faktura tuzemsko     03.07.14    07.07.14 03.08.14  09.07.14       1255   6
01303-0000 2140707       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        425,00 stěhování nábytku-n.Osvobození 15        Faktura tuzemsko     04.07.14    07.07.14 18.07.14  09.07.14       1244   6
01304-0000 2140723       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        675,00 popelnice-hřiště Hněvkov                 Faktura tuzemsko     04.07.14    07.07.14 18.07.14  09.07.14       1246   6
01305-0000 2140728       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
61
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        578,70 dovoz vody-hřbitov Hněvkov               Faktura tuzemsko     04.07.14    07.07.14 18.07.14  09.07.14       1245   6
01306-0000 1140494       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2178,00 pronájem kontejnerů-hřbitovy 6/14        Faktura tuzemsko     30.06.14    07.07.14 14.07.14  09.07.14       1252   6
01307-0000 1140495       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 kontejner-hřbitov Skalička               Faktura tuzemsko     30.06.14    07.07.14 14.07.14  09.07.14       1250   6
01308-0000 140100088     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           5800                              Uhrazená
        968,00 úprava boxu pro audio zařízení           Faktura tuzemsko     04.07.14    07.07.14 11.07.14  10.07.14       1263   7
01309-0000 3631986315    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
       1235,00 doplatek zákonného pojištění 5M6 4333    Faktura tuzemsko     07.07.14    08.07.14 17.07.14  08.07.14       1231   7
01310-0000 3631934128    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
       3056,00 doplatek pojistného-havarijní pojištění  Faktura tuzemsko     07.07.14    08.07.14 17.07.14  08.07.14       1233   7
01311-0000 1718062082    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      18989,43 vyúčtování karet CCS 6/14                Inkaso tuzemsko      30.06.14    08.07.14 07.07.14  03.07.14       1242   6
01312-0000 1433          Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      22800,00 ořezání stromů                           Faktura tuzemsko     30.06.14    08.07.14 28.07.14  10.07.14       1262   6
01313-0000 140030        Hnutí Brontosaurus Jeseníky    Jeseník                          5100                              Uhrazená
        475,00 refundace mzdy 6/14-Bajerová             Faktura tuzemsko     07.07.14    08.07.14 21.07.14  15.07.14       1273   7
01314-0000 1510013       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
     177870,00 licence                                  Faktura tuzemsko     04.07.14    08.07.14 25.07.14  10.07.14       1266   7
01315-0000 303341975     AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
       8415,00 přestrojení majáku-policie               Faktura tuzemsko     10.07.14    07.07.14 24.07.14  11.07.14       1268   7
01316-0000 5072014       INORGA RERO, spol. s r.o.      Ostrava-Moravská Ostrava         7000                              Uhrazená
       1791,00 zneškodnění odpadu-OP,CP, ŘP             Faktura tuzemsko     07.07.14    08.07.14 21.07.14  10.07.14       1264   7
01317-0000 6438018042    Bartoň a Partner s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
      19662,50 klancel.papír                            Faktura tuzemsko     08.07.14    09.07.14 22.07.14  10.07.14       1265   7
01318-0000 441402623     Nakladatelství C. H. Beck, s.  Praha                            5100                              Uhrazená
       2392,00 Občanský zákoník-komentář                Faktura tuzemsko     02.07.14    08.07.14 16.07.14  15.07.14       1275   7
01319-0000 20140942      Martin Mrázek                  Litoměřice                       7000                              Uhrazená
       3490,00 vyúčt.zálohy KDF 793                     Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 06.05.14  06.05.14       1240   6
01320-0000 1854000091    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      -4087,07 vyúčtování el.energie 6/14-2.ZŠ          Dobropis tuzemsko    07.07.14    09.07.14 21.07.14  16.07.14       1337   7
01321-0000 607222435     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5551,36 telefonní poplatky 6/14                  Faktura tuzemsko     03.07.14    09.07.14 30.07.14  17.07.14       1319   7
01322-0000 20140009      Jaromír Soldát                 Praha                            5800                              Uhrazená
      31460,00 dokumentace .infor,systém veřej.správy v Faktura tuzemsko     08.07.14    09.07.14 22.07.14  15.07.14       1269   7
01323-0000 148108061     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 6/14               Faktura tuzemsko     30.06.14    09.07.14 14.07.14  17.07.14       1301   7
01324-0000 5107788263    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       2952,40 roznáška bulletinu 12/14                 Faktura tuzemsko     04.07.14    09.07.14 18.07.14  15.07.14       1296   7
01325-0000 2014180745    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         51,41 tísňové volání 6/14                      Faktura tuzemsko     07.07.14    09.07.14 06.08.14  15.07.14       1270   7
01326-0000 211421008     Město Zábřeh                   Zábřeh                           2040                              Uhrazená
      54922,00 vodné,stočné 2013-Tunklova 5             Faktura tuzemsko     10.07.14    10.07.14 24.07.14  17.07.14       1300   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
62
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01327-0000 211421009     Město Zábřeh                   Zábřeh                           4000                              Uhrazená
     128674,00 vyúčtování služeb 2013-soc.služba, pečov Faktura tuzemsko     10.07.14    10.07.14 24.07.14  17.07.14       1298   7
01328-0000 2140756       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     289951,30 provoz a údržba VO 6/14                  Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  15.07.14       1276   7
01329-0000 2140757       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        730,40 provoz a údržba VO 6/14                  Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  15.07.14       1277   7
01330-0000 2140758       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4471,00 svoz kom.odpadu 6/14                     Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  17.07.14       1320   7
01331-0000 2140760       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpad.hospodářství 6/14         Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  15.07.14       1278   7
01332-0000 2140761       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       9344,00 svoz odpadu 6/14 Bušínov                 Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  15.07.14       1279   7
01333-0000 2140762       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6381,60 svoz odpadu Bušínov-mimořádný            Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  15.07.14       1280   7
01334-0000 2140763       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpad.koše-6/14 cyklostezka        Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  15.07.14       1281   7
01335-0000 2140765       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        154,60 úklid autobu.zastávek 6/14-Růžové údolí  Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  15.07.14       1282   7
01336-0000 2140766       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        193,60 vývoz koše-Růžové údolí 6/14             Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  15.07.14       1283   7
01337-0000 2140767       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      11906,40 péče o nalezené psy 6/14                 Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  17.07.14       1317   7
01338-0000 2140768       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4178,20 elktřina,úklid.vývoz košů-Masaryk.n.5-re Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  15.07.14       1284   7
01339-0000 2140769       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1739,10 úklid černých skládek 6/14               Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  15.07.14       1285   7
01340-0000 2014004       Milan Palman                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      88640,00 nátěr oken -Farní 14,kino                Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 18.07.14  17.07.14       1321   7
01341-0000 2014005       Milan Palman                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      24814,00 nátěr mobiliáře-cyklostezka Hněvkov      Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 19.07.14  23.07.14       1336   7
01342-0000 2140772       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4666,00 zálivka nové výsadby                     Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14  17.07.14       1315   7
01343-0000 2140776       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3479,00 secení louky-Račice                      Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14  15.07.14       1286   7
01344-0000 2140717       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8905,60 ruční čistění města 6/14                 Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14  15.07.14       1287   7
01345-0000 2140770       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4700,00 oprava laviček-hřbitov Ráječek           Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14  23.07.14       1341   7
01346-0000 2140771       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6988,00 likvidace pařezů,kácení-Wolkerovy sady   Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14  17.07.14       1316   7
01347-0000 2140773       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1354,00 posečení pozemku-Za Pivovarem,ul.Dvořáko Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14  15.07.14       1288   7
01348-0000 2140774       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
63
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      11584,00 dodání a montáž odpad.košů-Bušínov       Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14  23.07.14       1347   7
01349-0000 2140775       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2089,00 odvoz betoných košů-Bušínov              Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14  23.07.14       1348   7
01350-0000 2140777       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                            Stornovaná
       2378,00 likvidace tuje a větví-ul.Havlíčkova,Wol Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14                    0   0
01351-0000 14331033      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       3873,11 infokanál 6/14                           Faktura tuzemsko     30.06.14    10.07.14 20.07.14  15.07.14       1274   7
01352-0000 20140152      Jaroslav Janko                 Bludov                           2030                              Uhrazená
       5506,00 revize EZS-knihovny-Ráječek,Skalička,Záb Faktura tuzemsko     08.07.14    10.07.14 18.07.14  25.07.14       1355   7
01353-0000 2010221       ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13939,00 tonery+                                  Faktura tuzemsko     08.07.14    10.07.14 22.07.14  15.07.14       1289   7
01354-0000 25614         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       8231,90 provize ze zaplacených reklam 6/14       Faktura tuzemsko     07.07.14    10.07.14 21.07.14  15.07.14       1297   7
01355-0000 1411630       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      19923,00 dešťové vody,vodné,stočné  6/14          Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 30.07.14  23.07.14       1338   7
01356-0000 2140779       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     146682,30 svoz tříděného odpadu 6/14               Faktura tuzemsko     10.07.14    10.07.14 24.07.14  15.07.14       1290   7
01357-0000 2140780       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     412425,50 sběr a svoz kom.odpadu 6/14              Faktura tuzemsko     10.07.14    11.07.14 24.07.14  15.07.14       1291   7
01358-0000 2140781       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      61116,20 svoz bio odpadu 6/14                     Faktura tuzemsko     10.07.14    10.07.14 24.07.14  15.07.14       1292   7
01359-0000 2140782       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      31102,60 provoz sběrného dvora 6/14               Faktura tuzemsko     10.07.14    10.07.14 24.07.14  15.07.14       1293   7
01360-0000 2140873       Marie Zatloukalová             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      28448,20 papírové utěrky.pořadače                 Faktura tuzemsko     10.07.14    11.07.14 24.07.14  15.07.14       1294   7
01361-0000 5107789048    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        147,00 služba EMS 6/14                          Faktura tuzemsko     08.07.14    11.07.14 22.07.14  15.07.14       1295   7
01362-0000 7327681074    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
       7652,00 el.energie 6/14-Postřelmovská 38         Faktura tuzemsko     09.07.14    11.07.14 23.07.14  17.07.14       1303   7
01363-0000 7327671074    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
       5765,00 el.energie 6/14-Hněvkov                  Faktura tuzemsko     09.07.14    11.07.14 23.07.14  17.07.14       1302   7
01364-0000 20141727      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5100                              Uhrazená
       2400,00 školení-program přestupky                Faktura tuzemsko     30.06.14    03.07.14 14.07.14  17.07.14       1299   7
01365-0000 20142133      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5800                              Uhrazená
      27313,33 technická podpora za 3.čtvrtletí2014     Faktura tuzemsko     11.07.14    11.07.14 25.07.14  23.07.14       1330   7
01366-0000 362014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        593,00 dřevěný nájezd centrální spisovna budova Faktura tuzemsko     10.07.14    11.07.14 20.07.14  23.07.14       1335   7
01367-0000 2140806       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1226,90 čištění a chemické ošetřování kašny na M Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1313   7
01368-0000 2140805       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3591,30 Sáčky na psí exkrementy                  Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1318   7
01369-0000 2140807       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        995,50 Odvoz a likvidace bioodpadu z Mlýn.náhon Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1309   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
64
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01370-0000 2140808       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4156,40 údržba hřbitova                          Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1311   7
01371-0000 2140797       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      26329,60 údržba živých plotů                      Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  30.07.14       1362   7
01372-0000 2140802       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     289303,30 čištění komunikací                       Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1308   7
01373-0000 2140803       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1109,60 kropení komunikací                       Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1307   7
01374-0000 2140804       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2875,00 kropení MK Na Hrázi za červen            Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1306   7
01375-0000 2140801       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      19301,90 oprava a údržba městského mobiliáře      Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  23.07.14       1349   7
01376-0000 2140800       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      55961,60 úklid autobusových zastávek              Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1305   7
01377-0000 2140799       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1897,30 úklid na hrázi za červen                 Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1304   7
01378-0000 2140798       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6047,60 úklid a údržba hřiště Oborník a SV za če Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  23.07.14       1350   7
01379-0000 2140795       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      31157,50 údržba květinových záhonů                Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1312   7
01380-0000 2140796       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     818570,80 sečení,sběr trávy,mulčování za květen  k Faktura tuzemsko     11.07.14    14.07.14 25.07.14  17.07.14       1310   7
01381-0000 43116         Autimo CZ                      Černošice                        5100                              Uhrazená
       2559,00 VPÚ - nákup služeb - aktualizace dat Zák Faktura tuzemsko     07.07.14    15.07.14 21.07.14  17.07.14       1314   7
01382-0000 2014000252    info.com s.r.o.                Praha 2                          5100                              Uhrazená
       2420,00 záloha konference Kašíková,Matějka       Zálohová faktura     09.07.14    15.07.14 23.07.14  23.07.14          0   0
01383-0000 442014        Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc                          5100                              Uhrazená
       4278,00 náhrada platu-Michalová                  Faktura tuzemsko     10.07.14    15.07.14 10.08.14  23.07.14       1328   7
01384-0000 72014         MUDr. Renata Steigerwaldová    Brodek u Přerova                 4000                              Uhrazená
        200,00 VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE JŮZKO IVO Faktura tuzemsko     15.07.14    15.07.14 25.07.14  23.07.14       1325   7
01385-0000 1402012735    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2050,00 DÁLKOVÝ PŘÍSTUP KATASTR MAJETKY          Faktura tuzemsko                                    23.07.14       1324   7
01386-0000 201500072     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       3835,00 KNIHY                                    Faktura tuzemsko     08.07.14    15.07.14 22.07.14  23.07.14       1346   7
01387-0000 1400269       Leona Bauerová                 Jihlava                          2030                              Uhrazená
       4298,00 KNIHY                                    Faktura tuzemsko     14.07.14    15.07.14 24.07.14  23.07.14       1344   7
01388-0000 2014089       Josef Tělupil                  Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9005,00 grafické práce-budovy 1 a 2 MěÚ-tisk viz Faktura tuzemsko     14.07.14    14.07.14 24.07.14  23.07.14       1365   7
01389-0000 2014091       Josef Tělupil                  Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9499,00 grafické práce-polep služebního vozidla  Faktura tuzemsko     14.07.14    14.07.14 24.07.14  23.07.14       1340   7
01390-0000 120140400     Rentel, a.s.                   Praha 5                          5100                              Uhrazená
       2359,50 vstupní vzdělávání e-liaringového kurzu  Faktura tuzemsko     14.07.14    16.07.14 28.07.14  30.07.14       1359   7
01391-0000 503503114     T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
65
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      18493,00 telefoní poplatky                        Inkaso tuzemsko      06.07.14    16.07.14 24.07.14  15.07.14       1353   7
01392-0000 214010438     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      12620,00 Zábřežský Bulletin č.13                  Faktura tuzemsko     15.07.14    16.07.14 29.07.14  23.07.14       1352   7
01393-0000 24633101      René Kolář                                                      7000                              Uhrazená
       1300,00 nákup džbánů dobírkou p,Mahdalová        Faktura tuzemsko     11.07.14    16.07.14 25.07.14  04.08.14       1367   7
01394-0000 110407006     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       7060,00 nadlimitní kopie                         Faktura tuzemsko     15.07.14    17.07.14 29.07.14  23.07.14       1334   7
01395-0000 201500422     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       3222,00 KNIHY                                    Faktura tuzemsko     16.07.14    17.07.14 30.07.14  23.07.14       1345   7
01396-0000 2140810       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4750,50 OPRAVA A ÚDRAŽBA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ      Faktura tuzemsko     16.07.14    17.07.14 30.07.14  23.07.14       1342   7
01397-0000 2140811       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      41609,50 OPRAVA KOMUNIKACÍ                        Faktura tuzemsko     16.07.14    17.07.14 30.07.14  23.07.14       1327   7
01398-0000 2140812       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11508,30 OPRAVA CHODNÍKŮ                          Faktura tuzemsko     14.07.14    17.07.14 28.07.14  23.07.14       1364   7
01399-0000 2140813       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2744,30 OPRAVA PROPUSTKU UL.OLOMOUCKÁ            Faktura tuzemsko     16.07.14    17.07.14 30.07.14  23.07.14       1326   7
01400-0000 2140814       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     108518,90 OPRAVA DEŠŤOVÝCH VPUSTÍ                  Faktura tuzemsko     16.07.14    17.07.14 30.07.14  23.07.14       1323   7
01401-0000 2140815       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      48950,60 OPRAVA ASVALTOVÝCH POVRCHŮ KOMUNIKACÍ    Faktura tuzemsko     16.07.14    17.07.14 30.07.14  23.07.14       1322   7
01402-0000 2140816       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9762,30 OPRAVA MALTOVÉHO POVRCHU                 Faktura tuzemsko     14.07.14    17.07.14 30.07.14  23.07.14       1343   7
01403-0000 24110204      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      23640,00 kancelářské židle                        Faktura tuzemsko     16.07.14    18.07.14 30.07.14  23.07.14       1339   7
01404-0000 201500134     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5010                              Uhrazená
        980,00 oprava MKDS na Školské ulici             Faktura tuzemsko     17.07.14    18.07.14 16.08.14  25.07.14       1356   7
01405-0000 140014        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      16076,00 autorský dozor ZUŠ Zábřeh 5.měsíční splá Faktura tuzemsko     17.07.14    18.07.14 01.08.14  23.07.14       1351   7
01406-0000 10014118      B M H spol. s r.o.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
      25525,00 práce kanalizačním robotem- Krumpach     Faktura tuzemsko     16.07.14    21.07.14 30.07.14  23.07.14       1329   7
01407-0000 110407013     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       2562,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     17.07.14    21.07.14 31.07.14  25.07.14       1357   7
01408-0000 362109341     Vodafone Czech Republic a.s.   Praha 5                          5800                              Uhrazená
        254,00 telefoní poplatky                        Faktura tuzemsko     16.07.14    21.07.14 03.08.14  23.07.14       1333   7
01409-0000 5135594613    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        712,80 certifikáty                              Faktura tuzemsko     16.07.14    21.07.14 31.07.14  23.07.14       1332   7
01410-0000 5135593420    Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
        278,40 certifikát                               Faktura tuzemsko     16.07.14    21.07.14 31.07.14  23.07.14       1331   7
01411-0000 0             CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       5509,24 záloha na karty CCS                      Inkaso tuzemsko      23.07.14    23.07.14 23.07.14  18.07.14       1354   7
01412-0000 214070        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
       6232,00 GPL rozdělení pozemků Lupěné             Faktura tuzemsko     21.07.14    23.07.14 04.08.14  30.07.14       1360   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
66
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01413-0000 201500486     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       2012,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     18.07.14    23.07.14 01.08.14  30.07.14       1358   7
01414-0000 6140007       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      -2826,60 údržba živých plotů                      Dobropis tuzemsko    22.07.14    23.07.14 05.08.14  21.08.14       1363   7
01415-0000 501442317     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      12559,80 pročištění náhonu horního rybníka Krumpa Faktura tuzemsko     21.07.14    22.07.14 31.07.14  30.07.14       1361   7
01416-0000 1840047212    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     145742,40 stravenky                                Faktura tuzemsko     21.07.14    23.07.14 04.08.14  01.08.14       1382   7
01417-0000 141112084     Technimax s.r.o.               Šumperk                          5800                              Uhrazená
       8361,00 notebook                                 Faktura tuzemsko     23.07.14    23.07.14 30.07.14  31.07.14       1369   7
01418-0000 140100060     Martin Hoplíček                Zábřeh                           4000                              Uhrazená
        307,00 sklo-obrázky                             Faktura tuzemsko     18.07.14    24.07.14 01.08.14  31.07.14       1366   7
01419-0000 5107794706    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       2952,40 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     21.07.14    24.07.14 04.08.14  01.08.14       1378   7
01420-0000 20140651      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2767,30 revize HP-Postřelmovská 38               Faktura tuzemsko     23.07.14    24.07.14 06.08.14  01.08.14       1377   7
01421-0000 2140406       REMBRANDT s.r.o.               Dobřichovice                     5800                              Uhrazená
       3000,00 plomby a lístky na zvěř                  Faktura tuzemsko     23.07.14    24.07.14 05.08.14  01.08.14       1379   7
01422-0000 140110770     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      16434,00 tiskárna-OSPOD                           Faktura tuzemsko     21.07.14    25.07.14 04.08.14  31.07.14       1370   7
01423-0000 141062        Institut Bernarda Bolzana v.o. Praha 5                          5100                              Uhrazená
       1500,00 školení - Dvořáková                      Faktura tuzemsko     24.07.14    25.07.14 07.08.14  01.08.14       1375   7
01424-0000 1510075       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      70011,00 servisní služby 7/14                     Faktura tuzemsko     24.07.14    25.07.14 14.08.14  31.07.14       1372   7
01425-0000 140901        SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJ Praha                            5100                              Uhrazená
       5900,00 konference-Hostýnková,Hýblová            Zálohová faktura     25.07.14    29.07.14 09.08.14  01.08.14          0   0
01426-0000 222014        Ing. Štěpán Kriegler           Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      20000,00 ořezy,kácení a přesadba stromů           Faktura tuzemsko     22.07.14    23.07.14 20.08.14  31.07.14       1371   7
01427-0000 140100102     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       1331,00 rozebrání a stěhování nábytku -Postřelmo Faktura tuzemsko     25.07.14    28.07.14 01.08.14  01.08.14       1374   7
01428-0000 180           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      60128,00 zajištění agendy4-6/14-spisovna          Faktura tuzemsko     24.07.14    28.07.14 07.08.14  01.08.14       1381   7
01429-0000 178           Město Šumperk                  Šumperk                          4000                              Uhrazená
       7079,00 systém včasné intervence 4-6/14          Faktura tuzemsko     24.07.14    28.07.14 07.08.14  31.07.14       1368   7
01430-0000 14403         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
       3097,60 technická kontrola plyn.zařízení -Postře Faktura tuzemsko     24.07.14    28.07.14 05.08.14  01.08.14       1380   7
01431-0000 201500698     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       1510,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     23.07.14    29.07.14 06.08.14  05.08.14       1383   7
01432-0000 5135597036    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     24.07.14    29.07.14 08.08.14  01.08.14       1373   7
01433-0000 5135597785    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       1782,00 osobní certifikárt                       Faktura tuzemsko     24.07.14    29.07.14 08.08.14  01.08.14       1376   7
01434-0000 7201400573    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
67
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1782,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     22.07.14    29.07.14 15.08.14  05.08.14       1384   7
01435-0000 14106         ARKS Plus s.r.o.               Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2499,00 konference - starosta                    Zálohová faktura     07.07.14    31.07.14 21.07.14  31.07.14          0   0
01436-0000 12072014      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4080,00 údržba hřiště  Eldorádao 7/14            Faktura tuzemsko     31.07.14    31.07.14 15.08.14  05.08.14       1386   7
01437-0000 72014         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 7/14                      Faktura tuzemsko     31.07.14    31.07.14 15.08.14  05.08.14       1387   7
01438-0000 2140958       Marie Zatloukalová             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      26830,40 papírové utěrky,toal.papír               Faktura tuzemsko     22.07.14    31.07.14 05.08.14  05.08.14       1392   7
01439-0000 814           Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce 7/14                      Faktura tuzemsko     04.08.14    01.08.14 15.08.14  05.08.14       1389   8
01440-0000 4122700       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
       4008,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     30.07.14    31.07.14 13.08.14  05.08.14       1385   7
01441-0000 201501024     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       1777,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     31.07.14    01.08.14 14.08.14  06.08.14       1395   7
01442-0000 7065843411    ITEAD a.s.                     Pardubice                        7000                              Uhrazená
      93169,00 4.splátka pojistného 8-10/14             Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 25.08.14  06.08.14       1400   8
01443-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      15000,00 záloha na plyn 8/14                      Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  05.08.14       1390   8
01444-0000 72014         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 7/14              Faktura tuzemsko     31.07.14    04.08.14 15.08.14  06.08.14       1396   7
01445-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 8/14              Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 20.08.14  13.08.14       1432   8
01446-0000 15062014      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17909,00 technický dozor 7/14 ZUŠ                 Faktura tuzemsko     31.07.14    05.08.14 20.08.14  11.08.14       1409   7
01447-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      20180,00 záloha na plyn  8/14-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 20.08.14  05.08.14       1391   8
01448-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 vodné,stočné 8/14                        Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 20.08.14  13.08.14       1429   8
01449-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 9/14-Školská 9      Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  13.08.14       1430   8
01450-0000 1144097000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        450,00 záloha na plyn 8/14-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  12.08.14       1413   8
01451-0000 4752977000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1490,00 záloha na plyn 8/14-DMDbyt 3             Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  12.08.14       1415   8
01452-0000 1012680000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 8/14-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  12.08.14       1416   8
01453-0000 4752973000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 8/14-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  12.08.14       1417   8
01454-0000 1002397000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1880,00 záloha na plyn 5/14-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  12.08.14       1418   8
01455-0000 4752981000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1260,00 záloha na plyn 8/14-SMD byt 7            Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  12.08.14       1422   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
68
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01456-0000 4752982000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2580,00 záloha na plyn 4/14-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  12.08.14       1421   8
01457-0000 1012689000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1820,00 záloha na plyn 8/14-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  12.08.14       1419   8
01458-0000 4752974000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 8/14-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  12.08.14       1420   8
01459-0000 1012685000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        690,00 záloha na plyn 8/14-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  12.08.14       1414   8
01460-0000 2014112       Ivan Krejsa Ing.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3811,50 odborný posudek-DN Hýbl,Sittová          Faktura tuzemsko     30.07.14    01.08.14 11.08.14  13.08.14       1428   8
01461-0000 1401099       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      59685,00 údržba hřbitova 7/14                     Faktura tuzemsko     01.08.14    04.08.14 15.08.14  06.08.14       1399   7
01462-0000 72014         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 7/14                      Faktura tuzemsko     01.08.14    04.08.14 11.08.14  05.08.14       1388   8
01463-0000 275814        GEODRILL, s. r. o.             Brno                             7000                              Uhrazená
      19795,60 monitoring skládky Skalička 7/14         Faktura tuzemsko     01.08.14    04.08.14 15.08.14  06.08.14       1397   8
01464-0000 202314200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       7051,00 čerpání LPG 7/14                         Faktura tuzemsko     01.08.14    04.08.14 11.08.14  07.08.14       1404   7
01465-0000 148109459     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 internet 7/14                            Faktura tuzemsko     31.07.14    04.08.14 14.08.14  13.08.14       1425   8
01466-0000 145214099     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      33056,00 telefonní a internetové služby 7/14      Faktura tuzemsko     31.07.14    04.08.14 20.08.14  06.08.14       1398   7
01467-0000 1140000480    Albatros Media a.s.            Praha                            2030                              Uhrazená
       3305,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     30.07.14    04.08.14 16.08.14  11.08.14       1410   7
01468-0000 14007         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 7/14                      Faktura tuzemsko     01.08.14    05.08.14 15.08.14  07.08.14       1406   8
01469-0000 14007         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 7/14                      Faktura tuzemsko     01.08.14    05.08.14 15.08.14  07.08.14       1405   8
01470-0000 3111440031    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          8000                              Uhrazená
     675200,00 dotace na MHD 3.čtvrt.2014               Faktura tuzemsko     01.08.14    05.08.14 16.08.14  11.08.14       1412   8
01471-0000 3111440026    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          8000                              Uhrazená
    1391300,00 dopravní obslužnost 3.čtvrt.2014         Faktura tuzemsko     01.08.14    05.08.14 15.08.14  27.08.14       1411   8
01472-0000 1530135       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz tech.centra ORP 7/14              Faktura tuzemsko     31.07.14    05.08.14 30.08.14  07.08.14       1407   7
01473-0000 1515502       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetické služby 7/14                  Faktura tuzemsko     31.07.14    05.08.14 21.08.14  07.08.14       1408   7
01474-0000 26714         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       1620,00 výlep plakátů-trhy,zámec.sklepení        Faktura tuzemsko     31.07.14    05.08.14 14.08.14  18.08.14       1441   8
01475-0000 26814         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      11718,90 pronájem prostor-setkání s občany Skalič Faktura tuzemsko     31.07.14    05.08.14 14.08.14  13.08.14       1433   8
01476-0000 28114         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     142712,30 provoz infocentra,zpravodaj-7/14         Faktura tuzemsko     01.08.14    05.08.14 15.08.14  14.08.14       1393   7
01477-0000 1140577       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
69
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2250,60 pronájem kontejneru 7/14-hřbitovy        Faktura tuzemsko     31.07.14    04.08.14 14.08.14  07.08.14       1402   7
01478-0000 1140568       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 kontejner-hřbitov Skalička 7/14          Faktura tuzemsko     31.07.14    04.08.14 14.08.14  07.08.14       1401   7
01479-0000 1140550       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4170,70 svoz odpadu,kontejner 7/14-hřbitov       Faktura tuzemsko     30.07.14    04.08.14 13.08.14  07.08.14       1403   7
01480-0000 3140414       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           2040                              Uhrazená
        775,00 popelnice plastová-Postřelmovská 38      Faktura tuzemsko     01.08.14    04.08.14 15.08.14  13.08.14       1426   8
01481-0000 2014000295    info.com s.r.o.                Praha 2                          5100                              Uhrazená
       2420,00 vyúčtování zálohy-seminář                Faktura tuzemsko     24.07.14    05.08.14 24.07.14  23.07.14       1394   7
01482-0000 214010462     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      12620,00 tisk bulletinu č.14                      Faktura tuzemsko     06.08.14    06.08.14 19.08.14  20.08.14       1474   8
01483-0000 140101800     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       1990,00 seminář-Hostýnková                       Faktura tuzemsko     05.08.14    05.08.14 19.08.14  18.08.14       1442   8
01484-0000 20056501      Nakladatelství FORUM s.r.o. Na                                  5100                              Uhrazená
       2748,00 předplatné - Veřejné zakázky v praxi     Faktura tuzemsko     11.07.14    07.08.14 25.07.14  18.08.14       1443   8
01485-0000 2014115       Ivan Krejsa Ing.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4114,00 odborný podudek dopr. nehody-Urban,Kysa  Faktura tuzemsko     06.08.14    07.08.14 18.08.14  18.08.14       1445   8
01486-0000 18514         Peter Ondra                    Olomouc                          5100                              Uhrazená
       7572,00 odborný posudek-Glöckner                 Faktura tuzemsko     05.08.14    07.08.14 04.10.14  09.09.14       1599   8
01487-0000 14230         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7000                              Uhrazená
       8349,00 inspekční prohlídka LDN-Jiráskova 26     Faktura tuzemsko     07.08.14    07.08.14 21.08.14  13.08.14       1431   8
01488-0000 14075017      NESS Czech s.r.o.              Praha                            8000                              Uhrazená
        254,10 uveřejnění formuláře-zateplení budovy n. Faktura tuzemsko     05.08.14    07.08.14 19.08.14  28.08.14       1519   8
01489-0000 5135602141    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko                           Faktura tuzemsko     04.08.14    07.08.14 19.08.14  13.08.14       1424   8
01490-0000 2014299       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       7865,00 výkon koordinátora BOZP 7/14-rekonstrukc Faktura tuzemsko     31.07.14    07.08.14 06.09.14  28.08.14       1523   8
01491-0000 1412911       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      22154,00 vodné stočné,srážkové vody 7/14          Faktura tuzemsko     06.08.14    07.08.14 27.08.14  13.08.14       1436   8
01492-0000 1718062132    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      12015,89 vyúčtování karet CCS 7/14                Inkaso tuzemsko      31.07.14    07.08.14 07.08.14  05.08.14       1423   8
01493-0000 2014223       Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem                   2030                              Uhrazená
        950,00 meziknihovní výpůjční služba             Faktura tuzemsko     31.07.14    08.08.14 21.08.14  13.08.14       1427   8
01494-0000 1510114       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      11800,00 kabel s USB                              Faktura tuzemsko     07.08.14    08.08.14 28.08.14  13.08.14       1434   8
01495-0000 1854000109    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      -4282,63 vyúčtování plynu 7/14-ZŠ B.Němcové       Dobropis tuzemsko    08.08.14    08.08.14 21.08.14  20.08.14       1532   8
01496-0000 8413393658    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       -480,21 vyúčtování plynu7/14-Postřelmovská 38    Dobropis tuzemsko    03.08.14    08.08.14 22.08.14  21.08.14       1439   8
01497-0000 610664418     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5188,04 telefonní poplatky 7/14                  Faktura tuzemsko     03.08.14    08.08.14 28.08.14  19.08.14       1457   8
01498-0000 140017        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      16076,00 autorský dozor  ZUŠ - 6.splátka          Faktura tuzemsko     10.07.14    11.08.14 25.07.14  13.08.14       1435   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
70
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01499-0000 5135618756    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     06.08.14    11.08.14 21.08.14  18.08.14       1440   8
01500-0000 2014278       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2475,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     04.08.14    11.08.14 21.08.14  14.08.14       1438   8
01501-0000 28814         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       2270,70 provize  ze zapl.reklam 7/14             Faktura tuzemsko     08.08.14    11.08.14 22.08.14  20.08.14       1468   8
01502-0000 14331241      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       8113,68 služby SMS InfoKanál 7/14                Faktura tuzemsko     31.07.14    07.08.14 19.08.14  18.08.14       1448   8
01503-0000 2778901       Česká pošta                    Praha1                           5800                              Uhrazená
     125000,00 kredit do frankovacího stroje            Faktura tuzemsko     12.08.14    12.08.14 13.08.14  13.08.14       1437   8
01504-0000 572014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1587,00 oprava zámků-Masarykovo n.6, n.Osvobozen Faktura tuzemsko     11.08.14    11.08.14 25.08.14  21.08.14       1486   8
01505-0000 2014180808    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         51,41 tísňové volání 7/14                      Faktura tuzemsko     07.08.14    12.08.14 06.09.14  19.08.14       1450   8
01506-0000 7327681084    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
       6244,00 vyúčt.el.energie 7/14-Postřelmovská 38   Faktura tuzemsko     10.08.14    12.08.14 24.08.14  18.08.14       1447   8
01507-0000 7327661084    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                            Stornovaná
      31739,00 vyúčt.el.energie7/14                     Faktura tuzemsko     10.08.14    12.08.14 24.08.14                    0   0
01508-0000 7327671084    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
       5322,00 vyúčtování el.energie 7/14               Faktura tuzemsko     10.08.14    12.08.14 24.08.14  18.08.14       1446   8
01509-0000 562014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        973,00 oprava zámků-Tunklova 5                  Faktura tuzemsko     11.08.14    11.08.14 25.08.14  21.08.14       1484   8
01510-0000 1407150       AUTO SP- Zábřeh s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        764,00 diagnostika a mytí vozidla  2M6 48-84    Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 21.08.14  19.08.14       1454   8
01511-0000 514123214     T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18663,00 telefonní poplatky 7/14                  Faktura tuzemsko     06.08.14    11.08.14 25.08.14  15.08.14       1449   8
01512-0000 2140921       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     472157,00 sběr a svoz KO 7/14                      Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  19.08.14       1464   8
01513-0000 3140508       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4471,00 svoz kom.odpadu 7/14                     Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  19.08.14       1456   8
01514-0000 2140922       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evudence odpad.hospodářství 7/14         Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  19.08.14       1458   8
01515-0000 2140923       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     180875,20 tříděný odpad z domácností 7/14          Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  20.08.14       1483   8
01516-0000 2140924       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      62821,70 bioodpady 7/14                           Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  19.08.14       1462   8
01517-0000 2140925       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      30872,50 provoz sběrného dvora 7/14               Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  19.08.14       1461   8
01518-0000 2140926       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      24974,70 svoz odpadů  D.Bušínov  7/14             Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  19.08.14       1460   8
01519-0000 2140927       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6726,50 úklid černých skládek 7/14               Faktura tuzemsko     31.07.14    11.08.14 25.08.14  19.08.14       1459   8
01520-0000 2140938       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
71
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       7837,20 péče o nalezené psy 7/14                 Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 07.02.14  25.08.14       1500   8
01521-0000 2140940       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        754,70 provoz VO 7/14                           Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  20.08.14       1465   8
01522-0000 2140939       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     299616,40 provoz VO 7/14                           Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  19.08.14       1463   8
01523-0000 2140941       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        193,60 vývoz odpadkového koše R.Údolí 7/14      Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  19.08.14       1451   8
01524-0000 2140942       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        154,60 úklid autobus. zastávek 7/14             Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  19.08.14       1452   8
01525-0000 2140943       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpad.koše cyklostezka 7/14        Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  19.08.14       1453   8
01526-0000 2140871       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1310,00 osazení sloupku -Jiráskova 39            Faktura tuzemsko     07.08.14    12.08.14 21.08.14  28.08.14       1526   8
01527-0000 2140873       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1654,00 terénní úpravy-Křížkovského 4            Faktura tuzemsko     07.08.14    12.08.14 21.08.14  27.08.14       1510   8
01528-0000 2140874       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3937,00 vyřezání a likvidace náletových dřevin   Faktura tuzemsko     07.08.14    12.08.14 21.08.14  28.08.14       1528   8
01529-0000 2140875       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5688,00 terénní úpravy Křížkovského 6            Faktura tuzemsko     07.08.14    12.08.14 21.08.14  27.08.14       1514   8
01530-0000 2140853       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       3000,00 sečení trávy-Postřelmovská 38            Faktura tuzemsko     07.08.14    12.08.14 21.08.14  18.08.14       1444   8
01531-0000 201501324     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       3807,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     07.08.14    13.08.14 21.08.14  19.08.14       1455   8
01532-0000 512014        Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2825,00 refundace mzdy -Michalová                Faktura tuzemsko     08.08.14    14.08.14 08.09.14  25.08.14       1497   8
01533-0000 2140949       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4150,70 služba okolo Masarykova n.6-rekonstrukce Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  20.08.14       1469   8
01534-0000 2140950       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3887,70 údržba hřiště Oborník,SV -7/14           Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  28.08.14       1527   8
01535-0000 2140951       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      54567,90 úklid autobus.zastávek 7/14              Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  20.08.14       1480   8
01536-0000 2140952       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3591,30 rozvoz sáčků na psí exkrementy 7/14      Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  25.08.14       1499   8
01537-0000 2140953       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      39822,30 oprava mobiliáře 7/14                    Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  29.08.14       1538   8
01538-0000 2140954       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1726,70 údržba kašny 7/14                        Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  27.08.14       1511   8
01539-0000 2140955       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11495,00 údržba květ.záhonů 7/14                  Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  27.08.14       1517   8
01540-0000 2140956       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     638660,50 sečení travnatých ploch 7/14             Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  28.08.14       1529   8
01541-0000 2140957       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      95735,20 údržba živých plotů 7/14                 Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  25.08.14       1505   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
72
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01542-0000 2140958       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4438,30 kropení komunikací                       Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  20.08.14       1470   8
01543-0000 2140959       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1897,30 úklid na hrázi 7/14                      Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  20.08.14       1467   8
01544-0000 2140960       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14713,60 čištění města 7/14                       Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  21.08.14       1488   8
01545-0000 2140961       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5598,70 kropení Na Hrázi 7/14                    Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  20.08.14       1471   8
01546-0000 2140962       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1439,90 úklid Mlýn.náhonu 7/14                   Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  20.08.14       1466   8
01547-0000 2140963       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     180494,40 strojní úklid města 7/14                 Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  20.08.14       1482   8
01548-0000 2140965       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        486,40 údržba hřbitova  Ráječek 7/14            Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  27.08.14       1509   8
01549-0000 21409666      EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4213,20 údržba hřbitova Skalička 7/14            Faktura tuzemsko     12.08.14    14.08.14 26.08.14  27.08.14       1513   8
01550-0000 2140974       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9056,90 mytí skel autobus.zastávek  7/14         Faktura tuzemsko     14.08.14    14.08.14 28.08.14  20.08.14       1472   8
01551-0000 3002014325    Catania Group s.r.o.           Praha                            5100                              Uhrazená
       1043,00 seminář-Sutorová                         Faktura tuzemsko     14.08.14    15.08.14 28.08.14  25.08.14       1495   8
01552-0000 140100117     Beránek-knihy, s.r.o.          Praha                            2030                              Uhrazená
       5377,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     13.08.14    14.08.14 26.08.14  21.08.14       1487   8
01553-0000 20140256      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3376,00 oprava kopírky n.Osvoboz.15              Faktura tuzemsko     13.08.14    15.08.14 27.08.14  22.08.14       1491   8
01554-0000 110408008     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       6538,00 nadlimitní kopie                         Faktura tuzemsko     12.08.14    15.08.14 26.08.14  22.08.14       1493   8
01555-0000 201400419     NOVOMONT s.r.o.                Šumperk                          8000                              Uhrazená
       1500,00 vytýčení kabelu-Rákosníčkovo hřiště      Faktura tuzemsko     13.08.14    15.08.14 27.08.14  21.08.14       1485   8
01556-0000 5107801130    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       2952,40 roznos bulletinu č.14                    Faktura tuzemsko     12.08.14    15.08.14 26.08.14  27.08.14       1518   8
01557-0000 2140967       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      28812,50 dopravní značení ul.Bezručova            Faktura tuzemsko     14.08.14    14.08.14 28.08.14  20.08.14       1477   8
01558-0000 2140973       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9361,80 oprava dopr.značení 7/14                 Faktura tuzemsko     14.08.14    14.08.14 28.08.14  20.08.14       1473   8
01559-0000 2140968       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      32216,30 vodorovné značení ul.Olomoucká           Faktura tuzemsko     14.08.14    14.08.14 28.08.14  20.08.14       1478   8
01560-0000 2140969       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      19965,00 dopravní značení ul.Kosmonautů           Faktura tuzemsko     14.08.14    14.08.14 28.08.14  20.08.14       1475   8
01561-0000 2140970       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      75383,00 oprava dešťových vpustí                  Faktura tuzemsko     14.08.14    14.08.14 28.08.14  20.08.14       1481   8
01562-0000 2140971       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      23806,80 asfaltování po opravě dešť.vpustí        Faktura tuzemsko     14.08.14    14.08.14 28.08.14  20.08.14       1476   8
01563-0000 2140972       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
73
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      53506,20 oprava výtluků                           Faktura tuzemsko     14.08.14    14.08.14 28.08.14  20.08.14       1479   8
01564-0000 1840050934    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.      Praha 4                          5100                              Uhrazená
     191489,32 stravenky                                Faktura tuzemsko     13.08.14    15.08.14 27.08.14  25.08.14       1506   8
01565-0000 14040384      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 2040                              Uhrazená
      27305,00 kancelářské potřeby,toaů.papír-azylový d Faktura tuzemsko     14.08.14    18.08.14 13.09.14  22.08.14       1494   8
01566-0000 501442694     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          8000                              Uhrazená
        569,90 vytyčovací práce-ul. ČSA                 Faktura tuzemsko     15.08.14    18.08.14 25.08.14  28.08.14       1520   8
01567-0000 7201402444    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       3236,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     14.08.14    18.08.14 07.09.14  25.08.14       1498   8
01568-0000 2196321084    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      -5662,00 vyúčtování el.energie - Hněvkov          Dobropis tuzemsko    14.08.14    18.08.14 13.09.14  11.09.14       1544   8
01569-0000 6438022215    Bartoň a Partner s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       2275,85 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     14.08.14    15.08.14 28.08.14  22.08.14       1490   8
01570-0000 401026067     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       5584,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     15.08.14    18.08.14 29.08.14  22.08.14       1492   8
01571-0000 401026217     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1525,00 pásky do tiskáren                        Faktura tuzemsko     15.08.14    18.08.14 29.08.14  22.08.14       1489   8
01572-0000 2021403645    VESNA, a.s.                    Pardubice                        2040                              Uhrazená
      43584,00 polštáře,přikrývky,prostěradla-DMD       Faktura tuzemsko     15.08.14    18.08.14 29.08.14  25.08.14       1504   8
01573-0000 4802436601    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
     103518,00 vyúčtování el.energie 4/14-7/14-Masaryko Inkaso tuzemsko      17.08.14    19.08.14 01.09.14  01.09.14       1530   8
01574-0000 20140098      Josef Matěj                    Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      18000,00 doprava osob-zájezd do Bratislavy        Faktura tuzemsko     14.08.14    19.08.14 28.08.14  25.08.14       1503   8
01575-0000 201501644     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       3087,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     19.08.14    21.08.14 02.09.14  27.08.14       1508   8
01576-0000 232014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie-kamerová systém 7/14          Faktura tuzemsko     20.08.14    20.08.14 28.08.14  27.08.14       1507   8
01577-0000 2014045       BIOKONSULTING, s.r.o.          Prostějov 1                      8000                              Uhrazená
      10648,00 průzkum-revitalizace městské zeleně      Faktura tuzemsko     11.08.14    20.08.14 25.08.14  28.08.14       1524   8
01578-0000 21614         BOWA s r.o.                    Znojmo                           5800                              Uhrazená
       9750,00 obálky s doručenkou                      Faktura tuzemsko     20.08.14    20.08.14 03.09.14  25.08.14       1501   8
01579-0000 2140157       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpad.hospodářství 2/14         Faktura tuzemsko     07.03.14    21.08.14 21.03.14  28.08.14       1522   8
01580-0000 2140156       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2700,70 svoz a likvidace odpadu hřbit.Skalička 1 Faktura tuzemsko     07.03.14    21.08.14 21.03.14  27.08.14       1512   8
01581-0000 303640        Svaz měst a obcí ČR            Praha 4                          5100                              Uhrazená
       2286,90 konference -John Fr.                     Faktura tuzemsko     22.08.14    22.08.14 30.09.14  25.08.14       1496   8
01582-0000 800083830     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
      17040,00 příprava na ZOZ-Sedlačíková              Faktura tuzemsko     25.08.14    25.08.14 25.08.14  25.08.14       1502   8
01583-0000 201418        Libuše Strachotová             Postřelmov                       5100                              Uhrazená
      17900,00 vlajky vyšívané                          Faktura tuzemsko     21.08.14    21.08.14 04.09.14  28.08.14       1525   8
01584-0000 141520        LITOLAB, spol. s r. o.         Chudobín                         7000                              Uhrazená
       6473,50 rozbor vzorků půdy-Mlýnský náhon         Faktura tuzemsko     21.08.14    22.08.14 04.09.14  27.08.14       1515   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
74
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01585-0000 141519        LITOLAB, spol. s r. o.         Chudobín                         7000                              Uhrazená
       9096,80 odběr a rozbor vtorků-Mlýnský náhon      Faktura tuzemsko     21.08.14    22.08.14 04.09.14  27.08.14       1516   8
01586-0000 312014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
      33700,00 klempířské práce-ČSA 1, Zábřežská kultur Faktura tuzemsko     23.08.14    25.08.14 03.09.14  05.09.14       1578   8
01587-0000 1114025799    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
       5031,00 inzerát-vedoucí vnitřních věcí           Faktura tuzemsko     21.08.14    25.08.14 04.09.14  28.08.14       1521   8
01588-0000 5135625831    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     20.08.14    25.08.14 04.09.14  29.08.14       1535   8
01589-0000 5135625252    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        835,20 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     20.08.14    25.08.14 04.09.14  29.08.14       1533   8
01590-0000 99083         FORTEX - AGS, a.s.             Šumperk                          5200                              Uhrazená
       4936,00 oprava auta-3M32393 /JSDH/               Faktura tuzemsko     25.08.14    25.08.14 08.09.14  29.08.14       1537   8
01591-0000 29314         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        945,00 výlep plakátů- trhy 8/14                 Faktura tuzemsko     25.08.14    25.08.14 08.09.14  29.08.14       1534   8
01592-0000 29414         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1548,80 pamětní knihy-matrika                    Faktura tuzemsko     25.08.14    25.08.14 08.09.14  29.08.14       1536   8
01593-0000 1718062159    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      18089,35 záloha na karty CCS 8/14                 Inkaso tuzemsko      19.08.14    19.08.14 19.08.14  19.08.14       1531   8
01594-0000 29614         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      12390,40 zajištění akce-koncert k výročí 760 let  Faktura tuzemsko     26.08.14    27.08.14 09.09.14  09.09.14       1602   8
01595-0000 29714         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                            Stornovaná
      97609,60 zajištění akce-"Bitva o město 1945"      Faktura tuzemsko     26.08.14    27.08.14 09.09.14                    0   0
01596-0000 1114026150    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
       4333,00 inzerát-právník                          Faktura tuzemsko     26.08.14    28.08.14 09.09.14  08.09.14       1583   8
01597-0000 140101950     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       2166,00 školení Tempírová                        Faktura tuzemsko     26.08.14    26.08.14 09.09.14  09.09.14       1595   8
01598-0000 201501920     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       3750,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     27.08.14    29.08.14 10.09.14  05.09.14       1569   8
01599-0000 2014010483    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
     168932,00 stavební práce-Dětský EKOráj-MŠ Strejcov Faktura tuzemsko     05.08.14    29.08.14 04.09.14  05.09.14       1563   8
01600-0000 2014010484    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
      24432,00 služby Dětský EKOráj-výsadba zeleně      Faktura tuzemsko     05.08.14    29.08.14 04.09.14  05.09.14       1564   8
01601-0000 5135627615    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        556,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     26.08.14    01.09.14 10.09.14  03.09.14       1539   8
01602-0000 5135628494    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     26.08.14    01.09.14 10.09.14  03.09.14       1540   8
01603-0000 262014        Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       9500,00 údržba stromů a keřů                     Faktura tuzemsko     23.08.14    01.09.14 23.09.14  03.09.14       1543   8
01604-0000 14082014      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4440,00 údržba hřiště Eldoráda 8/14              Faktura tuzemsko     01.09.14    01.09.14 15.09.14  03.09.14       1541   9
01605-0000 1510184       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      11568,00 servis zál.zdroje UPS-výměna baterií,kal Faktura tuzemsko     29.08.14    01.09.14 19.09.14  09.09.14       1601   8
01606-0000 2014450       Jitka Deutschová               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
75
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       6999,90 oddělení pozemku-oplocení Prchal         Faktura tuzemsko     28.08.14    01.09.14 10.09.14  03.09.14       1542   8
01607-0000 2014249       Mgr. Jiří Sobek                Praha                            2040                              Uhrazená
        900,00 výukové CD-Stop stresu a vyhoření        Faktura tuzemsko     26.08.14    01.09.14 05.09.14  05.09.14       1555   8
01608-0000 14275         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       1390,00 školení - Žouželková                     Zálohová faktura     27.08.14    01.09.14 04.09.14  03.09.14          0   0
01609-0000 1144097000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        380,00 záloha na plyn 9/14-Postřelmovská 38     Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1545   9
01610-0000 4752977000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1490,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 3            Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1548   9
01611-0000 1012680000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 4            Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1549   9
01612-0000 4752973000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 9/14-DMD kancelář         Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1550   9
01613-0000 1002397000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1880,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 5            Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1552   9
01614-0000 4752981000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1260,00 záloha na plyn 9/14 DMD byt 7            Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1547   9
01615-0000 4752982000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2580,00 záloha na plyn 9/14-DMD vestavba         Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1554   9
01616-0000 1012689000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1820,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 1            Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1551   9
01617-0000 4752974000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 6            Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1553   9
01618-0000 1012685000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        690,00 záloha na plyn 9/14-DMD byt 2            Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1546   9
01619-0000 82014         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 9/14              Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1557   8
01620-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 vodné,stočné 9/14                        Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 20.09.14  09.09.14       1600   9
01621-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 9/14- Školská 9     Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1571   9
01622-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 záloha na vodné stočné 9/14-Školská 9    Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 20.09.14  05.09.14       1570   9
01623-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      20180,00 záloha na plyn 9/14-Masarykovo n.6       Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 20.09.14  05.09.14       1560   9
01624-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      45000,00 záloha na plyn 9/14-2.ZŠ B. Němcové      Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1561   9
01625-0000 212014        Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      21001,00 pokládka PVC-Postřelmovská 38            Faktura tuzemsko     28.08.14    01.09.14 09.09.14  05.09.14       1559   8
01626-0000 401027437     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       1688,00 toner                                    Faktura tuzemsko     28.08.14    01.09.14 11.09.14  05.09.14       1566   8
01627-0000 145216248     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      32703,00 elefonní poplatky 8/14                   Faktura tuzemsko     31.08.14    02.09.14 22.09.14  05.09.14       1577   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
76
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01628-0000 1410105248    ABUS CR, s.r.o.                Praha 2                          5800                              Uhrazená
       5770,00 papírové ručníky                         Faktura tuzemsko     29.08.14    02.09.14 05.09.14  08.09.14       1584   8
01629-0000 18082014      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17909,00 technický dozor ZUŠ - 8/14               Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 20.09.14  05.09.14       1575   8
01630-0000 82014         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 8/14                      Faktura tuzemsko     31.08.14    02.09.14 15.09.14  05.09.14       1556   8
01631-0000 82014         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 8/14                      Faktura tuzemsko     01.09.14    02.09.14 11.09.14  05.09.14       1574   9
01632-0000 30914         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     142712,30 provoz infocentra 8/14                   Faktura tuzemsko     01.09.14    01.09.14 15.09.14  05.09.14       1562   8
01633-0000 231814200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       2584,00 čerpání LPG 8/14                         Faktura tuzemsko     01.09.14    02.09.14 11.09.14  05.09.14       1567   8
01634-0000 214010495     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 tisk bulletinu 15/14                     Faktura tuzemsko     29.08.14    02.09.14 12.09.14  05.09.14       1558   8
01635-0000 242014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie 8/14-kamer.systém             Faktura tuzemsko     01.09.14    03.09.14 15.09.14  08.09.14       1580   9
01636-0000 2196322084    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -11900,00 vyúčtování el.energie  10/13-9/14-Václav Dobropis tuzemsko    31.08.14    03.09.14 30.09.14  24.09.14       1579   8
01637-0000 1510195       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
     177870,00 licence SQL server                       Faktura tuzemsko     02.09.14    03.09.14 23.09.14  08.09.14       1588   9
01638-0000 20917056      MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
       6000,00 Sbírka zákonů ČR 2014                    Zálohová faktura     29.08.14    03.09.14 17.09.14  09.09.14          0   0
01639-0000 20140268      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3848,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     01.09.14    03.09.14 15.09.14  09.09.14       1597   9
01640-0000 1530238       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 servis technolog.centra ORP 8/14         Faktura tuzemsko     31.08.14    03.09.14 30.09.14  08.09.14       1586   8
01641-0000 1515578       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetické služby 8/14                  Faktura tuzemsko     31.08.14    03.09.14 21.09.14  05.09.14       1576   8
01642-0000 141189        Institut Bernarda Bolzana v.o. Praha 5                          5100                              Uhrazená
       1500,00 kurz - John Fr.                          Faktura tuzemsko     28.08.14    02.09.14 11.09.14  08.09.14       1581   8
01643-0000 14008         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 8/14                      Faktura tuzemsko     01.09.14    03.09.14 15.09.14  05.09.14       1572   9
01644-0000 14008         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 8/14                      Faktura tuzemsko     01.09.14    03.09.14 15.09.14  05.09.14       1573   9
01645-0000 1140619       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2987,50 svoz odpadu -hřbitov Ráječek 8/14        Faktura tuzemsko     27.08.14    03.09.14 10.09.14  05.09.14       1568   8
01646-0000 1140646       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 kontejner hřbitov Skalička-8/14          Faktura tuzemsko     29.08.14    03.09.14 12.09.14  05.09.14       1565   8
01647-0000 201490109     VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5100                              Uhrazená
       4800,00 konference-stavební úřad                 Zálohová faktura     03.09.14    03.09.14 17.09.14  22.09.14          0   0
01648-0000 914           Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce 8/14                      Faktura tuzemsko     03.09.14    03.09.14 15.09.14  08.09.14       1585   9
01649-0000 140100114     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           2040                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
77
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       3993,00 stěhování a montáž nábytku-Postřelmovská Faktura tuzemsko     03.09.14    04.09.14 10.09.14  09.09.14       1598   9
01650-0000 2014342       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       7865,00 koordinátor BOZP 8/14-ZUŠ                Faktura tuzemsko     03.09.14    04.09.14 03.10.14  15.09.14       1604   8
01651-0000 148110837     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 8/14               Faktura tuzemsko     29.08.14    04.09.14 12.09.14  09.09.14       1593   8
01652-0000 20140282      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3618,00 servis kopírky-technická správa          Faktura tuzemsko     02.09.14    04.09.14 16.09.14  09.09.14       1596   9
01653-0000 2014070       Věra Doubravská                Šumperk                          8000                              Uhrazená
        998,30 zhotovení vícetisků                      Faktura tuzemsko     31.08.14    04.09.14 21.09.14  15.09.14       1603   8
01654-0000 740024        Městská knihovna Šumperk       Šumperk                          2030                              Uhrazená
       1200,00 studijní exkurze do knihoven             Faktura tuzemsko     02.09.14    04.09.14 16.09.14  09.09.14       1594   9
01655-0000 740020        Městská knihovna Šumperk       Šumperk                          2030                              Uhrazená
        484,00 čárové kódy                              Faktura tuzemsko     20.08.14    04.09.14 17.09.14  09.09.14       1592   8
01656-0000 1401104       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      59504,00 provoz a údržba hřbitova 8/14            Faktura tuzemsko     29.08.14    03.09.14 12.09.14  08.09.14       1587   8
01657-0000 725813880     INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
       2800,00 školení-Bartošíková,Večeřová             Faktura tuzemsko     08.09.14    08.09.14 11.09.14  08.09.14       1582   9
01658-0000 2129001       Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
        900,00 školení webinář-Divišová                 Zálohová faktura     08.09.14    04.09.14 11.09.14  08.09.14          0   0
01659-0000 29314         Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       1900,00 seminář-Divišová                         Zálohová faktura     27.08.14    04.09.14 11.09.14  08.09.14          0   0
01660-0000 15680         Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
       1450,00 registrace na stránkách Obec účtuje      Faktura tuzemsko     08.09.14    08.09.14 11.09.14  22.09.14       1641   9
01661-0000 20140492      Daniel Hromádka                Olomouc                          2040                              Uhrazená
      29459,51 reklamní předměty s potiskem-azylový dům Faktura tuzemsko     04.09.14    05.09.14 15.09.14  15.09.14       1622   9
01662-0000 20140491      Daniel Hromádka                Olomouc                          2040                              Uhrazená
      23728,10 reklamní předměty s potiskem DMD         Faktura tuzemsko     04.09.14    05.09.14 15.09.14  15.09.14       1621   9
01663-0000 5135635922    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 8/14                      Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 17.09.14  09.09.14       1590   8
01664-0000 1718062178    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      14871,77 vyúčtování karet CCS 8/14                Inkaso tuzemsko      31.08.14    05.09.14 07.09.14  03.09.14       1589   8
01665-0000 5135633147    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        356,40 osobní certifikát 8/14                   Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 17.09.14  09.09.14       1591   8
01666-0000 201502176     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       2992,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     03.09.14    08.09.14 17.09.14  15.09.14       1618   9
01667-0000 14331434      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       6199,44 infokanál 8/14                           Faktura tuzemsko     31.08.14    05.09.14 20.09.14  23.09.14       1652   9
01668-0000 92014         Ing.arch. Balejík Gorazd       Praha 6                          8000                              Uhrazená
      42800,00 projekt-oprava foyeru Zábřežská kulturní Faktura tuzemsko     30.06.14    05.09.14 10.07.14  15.09.14       1613   9
01669-0000 5107803428    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     03.09.14    08.09.14 17.09.14  15.09.14       1605   8
01670-0000 140018        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      16076,00 autorský dozor  ZUŠ -7.platba            Faktura tuzemsko     10.09.14    10.09.14 25.09.14  15.09.14       1611   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
78
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01671-0000 2140994       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     266762,10 oprava chodníku-nám.8.května             Faktura tuzemsko     05.09.14    09.09.14 19.09.14  15.09.14       1623   9
01672-0000 2140993       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8448,20 oprava komunikace - 17.listopad          Faktura tuzemsko     05.09.14    09.09.14 19.09.14  15.09.14       1619   9
01673-0000 2140995       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10328,60 oprava komunikací Hněvkov                Faktura tuzemsko     05.09.14    09.09.14 19.09.14  15.09.14       1620   9
01674-0000 614099182     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5278,06 telefonní poplatky 8/14                  Faktura tuzemsko     03.09.14    09.09.14 29.09.14  15.09.14       1610   9
01675-0000 7201404368    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1921,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     09.09.14    09.09.14 22.09.14  23.09.14       1644   9
01676-0000 1414427       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      22687,00 vodné,stočné  8/14                       Faktura tuzemsko     09.09.14    09.09.14 29.09.14  15.09.14       1612   9
01677-0000 31714         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       8631,10 provize ze zaplacených reklam            Faktura tuzemsko     08.09.14    08.09.14 22.09.14  16.09.14       1632   9
01678-0000 2014339       PRINTIMA promotion s.r.o.      Šumperk                          5100                              Uhrazená
      25000,00 Ročenka 2013                             Faktura tuzemsko     08.09.14    09.09.14 22.09.14  23.09.14       1658   9
01679-0000 9411401901    DEKPROJEKT s.r.o.              Praha                            7000                              Uhrazená
      44165,00 PD rekonstrukce střechy 4.ZŠ             Faktura tuzemsko     31.08.14    09.09.14 21.09.14  23.09.14       1659   9
01680-0000 2140980       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        154,60 úklid autobus.zastávek Růž.Údolí 8/14    Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 16.09.14  16.09.14       1615   9
01681-0000 2140982       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        754,70 provoz VO 8/14                           Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 16.09.14  15.09.14       1617   9
01682-0000 2140983       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     299239,00 provoz VO 8/14                           Faktura tuzemsko     05.09.14    05.09.14 16.09.14  15.09.14       1624   9
01683-0000 2140985       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4471,00 svoz odpadů,kontejnery 8/14              Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 16.09.14  23.09.14       1666   9
01684-0000 1140648       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4458,40 svoz odpadu  8/14-hřbitov                Faktura tuzemsko     31.08.14    05.09.14 14.09.14  15.09.14       1609   9
01685-0000 2140981       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        193,60 vývoz odpad.koše-Růžové údolí            Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 16.09.14  15.09.14       1616   9
01686-0000 2140979       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       5869,70 péče o psy 8/14                          Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 16.09.14  16.09.14       1630   9
01687-0000 2140986       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpad. hospodářství 8/14        Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 16.09.14  16.09.14       1631   9
01688-0000 2140987       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      22473,50 svoz odpadu8/14-Dolní Bušínov            Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 16.09.14  16.09.14       1634   9
01689-0000 2140988       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4909,90 úklid černých skládek 8/14               Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 16.09.14  16.09.14       1629   9
01690-0000 1510194       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
    9495709,74 virtualizace desktopů a modernizace ICT  Faktura tuzemsko     02.09.14    10.09.14 23.09.14  31.08.14       1606   8
01691-0000 1510194       Československá obchodní banka, Praha  5                         5800                      Částečně hrazená
    9495709,74 postoupení pohledávky -MERIT KDF 1690,   Faktura tuzemsko     20.08.14    10.09.14 15.08.18                 1607   8
01692-0000 2141009       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
79
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1795,60 chráničky.zemnící kabel,doprava-n.Osvobo Faktura tuzemsko     08.09.14    09.09.14 22.09.14  16.09.14       1628   9
01693-0000 145706413     SITA CZ a.s.                   Praha 2                          1010                            Stornovaná
      56995,00 odstranění kontaminované zeminy-kanaliza Faktura tuzemsko     10.09.14    10.09.14 24.09.14                    0   0
01694-0000 1140002116    Albatros Media a.s.            Praha                            2030                              Uhrazená
       2588,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     05.09.14    09.09.14 22.09.14  23.09.14       1648   9
01695-0000 29714         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      85000,00 zajištění akce-"Bitva o město"           Faktura tuzemsko     09.09.14    10.09.14 23.09.14  16.09.14       1635   9
01696-0000 31914         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       9999,00 zajištění filmové scény na májový jarmar Faktura tuzemsko     09.09.14    10.09.14 23.09.14  16.09.14       1633   9
01697-0000 8501131094    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      -4066,79 vyúčtování plynu 8/14 ZŠ B.Němcové       Dobropis tuzemsko    08.09.14    10.09.14 22.09.14  17.09.14       1614   9
01698-0000 7014000766    Dräger Safety s.r.o.           Praha 10                         5010                              Uhrazená
       1161,60 kalibrace přístroje Alcotest             Faktura tuzemsko     04.09.14    10.09.14 18.09.14  16.09.14       1627   9
01699-0000 2014180948    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         51,41 tísňové volání 156-8/14                  Faktura tuzemsko     08.09.14    11.09.14 08.10.14  16.09.14       1626   9
01700-0000 7201404770    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1605,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     10.09.14    29.09.14 04.10.14  23.09.14       1643   9
01701-0000 1140620       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4021,30 svoz odpadu - hřiště Václavov            Faktura tuzemsko     25.08.14    05.09.14 08.09.14  15.09.14       1608   9
01702-0000 7327681094    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
       8182,00 el.energie-Postřelmovská 38-8/14         Faktura tuzemsko     10.09.14    12.09.14 24.09.14  23.09.14       1655   9
01703-0000 7327671094    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
       6096,00 el.energie  Hněvkov 70-8/14              Faktura tuzemsko     10.09.14    12.09.14 24.09.14  23.09.14       1651   9
01704-0000 2141109       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1226,90 údržba kašny 8/14                        Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1661   9
01705-0000 2141108       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1319,50 úklid Mlýnsk.náhonu  8/14                Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1662   9
01706-0000 2141107       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpad.koše Hněvkov 8/14            Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1660   9
01707-0000 2141104       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      18186,30 čištění dešťových vpustí a žlabů 8/14    Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1671   9
01708-0000 2141103       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     146500,70 strojní úklid komunikací 8/14            Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1676   9
01709-0000 2141102       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10418,10 údřžba mobiliáře 8/2014                  Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1669   9
01710-0000 2141101       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      52657,10 úklid zastávek 8/2014                    Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1673   9
01711-0000 2141100       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6047,60 údžba hřiště Oborník 8/2014              Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1668   9
01712-0000 2141099       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2134,40 úklid Na hrázi 8/2014                    Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1663   9
01713-0000 2141098       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     524660,60 sečení trávy                             Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1678   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
80
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01714-0000 140103642     PÍCHA Safety, s.r.o.           Praha                            5010                              Uhrazená
       2225,00 zastavovací terč                         Faktura tuzemsko     11.09.14    12.09.14 25.09.14  24.09.14       1686   9
01715-0000 1402015420    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2250,00 dálkový přístup 7/14-9/14                Faktura tuzemsko     15.09.14    12.09.14 30.09.14  24.09.14       1687   9
01716-0000 24110265      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14184,00 kancelářské židle                        Faktura tuzemsko     08.09.14    15.09.14 22.09.14  23.09.14       1657   9
01717-0000 2141095       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4241,10 údržba hřbitova Ráječek 8/14             Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1664   9
01718-0000 2141096       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4569,00 údržba hřbitova 8/14                     Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1667   9
01719-0000 2141097       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17545,00 údržba květinových záhonů                Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1670   9
01720-0000 2141091       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     455072,40 svoz komunálního odpadu 8/14             Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1677   9
01721-0000 14114157      MaM obchody, s.r.o.            Praha  8-Kobylisy                7000                              Uhrazená
       4880,00 jídelní stoly-Pivonín                    Faktura tuzemsko     11.09.14    16.09.14 02.10.14  16.09.14       1625   9
01722-0000 1231401251    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
      12209,00 oprava auta 1M39444                      Faktura tuzemsko     05.09.14    12.09.14 19.09.14  23.09.14       1656   9
01723-0000 1231401268    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
        375,00 opava pneu.výměna 1M85111                Faktura tuzemsko     10.09.14    12.09.14 24.09.14  22.09.14       1639   9
01724-0000 1214          Pavel Kopřiva                  Mohelnice                        5100                              Uhrazená
       2400,00 zhotovení symbolického klíče-Körner,Taus Faktura tuzemsko     11.09.14    11.09.14 25.09.14  23.09.14       1645   9
01725-0000 114042        Ing. Martin Matějů             Svitávka                         5800                              Uhrazená
       1200,00 licence programu-Zápočet Praxe           Faktura tuzemsko     12.09.14    12.09.14 26.09.14  23.09.14       1640   9
01726-0000 140400091     ASPA, a.s.                     Hradec Králové                   5800                              Uhrazená
       9570,00 napájecí zdroj,kryt,materiál             Zálohová faktura     08.09.14    12.09.14 13.09.14  23.09.14          0   0
01727-0000 1443673851    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          2030                              Uhrazená
        234,00 předplatné -DIAstyl                      Zálohová faktura     04.09.14    15.09.14 18.09.14  22.09.14          0   0
01728-0000 201502479     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       2517,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     09.09.14    15.09.14 23.09.14  23.09.14       1646   9
01729-0000 2014297       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        110,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     10.09.14    12.09.14 27.09.14  22.09.14       1638   9
01730-0000 2014319       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2397,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     12.09.14    12.09.14 29.09.14  23.09.14       1647   9
01731-0000 1902014       Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       7489,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     12.09.14    22.09.14 22.09.14  23.09.14       1653   9
01732-0000 1140002490    Albatros Media a.s.            Praha                            2030                              Uhrazená
       2937,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     10.09.14    15.09.14 27.09.14  23.09.14       1649   9
01733-0000 352014        Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3240,00 údržba stromů a keřů                     Faktura tuzemsko     13.09.14    15.09.14 13.10.14  23.09.14       1650   9
01734-0000 342014        Matěj Srovnal                  Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       8000,00 údržba stromů a keřů                     Faktura tuzemsko     13.09.14    15.09.14 13.10.14  23.09.14       1654   9
01735-0000 2141105       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
81
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       4466,00 zalití výsadeb 8/14                      Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1665   9
01736-0000 2141094       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      83772,40 bioodpady-svoz a zpracování 8/14         Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1674   9
01737-0000 2141092       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     146280,00 sběr a svoz tříděného odpadu 8/14        Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1675   9
01738-0000 2141093       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      35700,60 provoz sběrného dvora 8/14               Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  23.09.14       1672   9
01739-0000 721268455     PROADIS                        Praha                            5100                              Uhrazená
       -500,00 vrácení poplatku za konferenci-Paclíková Dobropis tuzemsko    11.09.14    11.09.14 11.09.14  11.09.14       1637   9
01740-0000 10140188      ASI informační technologie s.r Mohelnice                        5100                              Uhrazená
       3630,00 školení-přestupky                        Faktura tuzemsko     11.09.14    16.09.14 11.09.14  16.09.14       1636   9
01741-0000 817014292     INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
       3200,00 školení-Pospíšilová, Odfstrčilová        Zálohová faktura     16.09.14    16.09.14 23.09.14  16.09.14          0   0
01742-0000 1007743002    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       3600,00 školení-Smažáková,Dvořáková              Faktura tuzemsko     22.09.14    22.09.14 25.09.14  22.09.14       1642   9
01743-0000 2196321094    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      40610,00 el.energie  Masarykovo n.6-8/14          Faktura tuzemsko     14.09.14    16.09.14 28.09.14  24.09.14       1704   9
01744-0000 2141115       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4941,00 údržba keřů.stříhání plotů 8/14          Faktura tuzemsko     11.09.14    15.09.14 25.09.14  29.09.14       1725   9
01745-0000 2141112       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4031,70 sáčky na psí exkrementy  8/14            Faktura tuzemsko     11.09.14    15.09.14 25.09.14  24.09.14       1692   9
01746-0000 2141027       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      17224,00 základ pro vodní pumpu- cyklostezka Lupě Faktura tuzemsko     12.09.14    15.09.14 26.09.14  26.09.14       1720   9
01747-0000 20140006      PhDr. Marie Nosálková, Ph.D.   Olomouc                          2040                              Uhrazená
       2400,00 supervize 7/14-azyl.dům,Hněvkov 70       Faktura tuzemsko     20.08.14    16.09.14 20.09.14  01.10.14       1734   9
01748-0000 20140009      PhDr. Marie Nosálková, Ph.D.   Olomouc                          2040                              Uhrazená
       2600,00 supervize 9/14-azyl.dům, Hněvkov 70      Faktura tuzemsko     08.09.14    16.09.14 08.10.14  01.10.14       1735   9
01749-0000 1514          Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6844,00 podlahářské práce-n.Osvobození 15,Masary Faktura tuzemsko     10.09.14    16.09.14 22.09.14  24.09.14       1699   9
01750-0000 2141114       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3711,00 úklid ploch-Masarykovo n.6-8/14          Faktura tuzemsko     11.09.14    15.09.14 25.09.14  24.09.14       1691   9
01751-0000 2141113       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14907,20 ruční čištění města 8/14                 Faktura tuzemsko     11.09.14    15.09.14 25.09.14  24.09.14       1702   9
01752-0000 202014        Šustr Zdeněk                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11870,00 PD pro rekonstrukci ústředního vytápění  Faktura tuzemsko     15.09.14    16.09.14 30.09.14  24.09.14       1701   9
01753-0000 110409012     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       5409,00 nadlimitní kopie 8/14                    Faktura tuzemsko     12.09.14    16.09.14 26.09.14  24.09.14       1698   9
01754-0000 401029030     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       2195,00 pásky                                    Faktura tuzemsko     11.09.14    15.09.14 25.09.14  24.09.14       1685   9
01755-0000 2141244859    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       2682,00 materiál                                 Zálohová faktura     15.09.14    15.09.14 18.09.14  24.09.14          0   0
01756-0000 414000459     Český a moravský účetní dvůr s Pardubice                        5100                              Uhrazená
       2142,00 seminář-Malá                             Faktura tuzemsko     12.09.14    12.09.14 22.09.14  26.09.14       1711   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
82
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01757-0000 414000467     Český a moravský účetní dvůr s Pardubice                        5100                              Uhrazená
       1071,00 seminář-Malá                             Faktura tuzemsko     12.09.14    16.09.14 22.09.14  26.09.14       1709   9
01758-0000 20141503      František Nikolajčík           Šumperk                          5200                              Uhrazená
       2439,00 školení strojníků                        Faktura tuzemsko     17.09.14    17.09.14 29.09.14  24.09.14       1688   9
01759-0000 14045720      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 5800                              Uhrazená
       5288,00 kalendáře stolní                         Faktura tuzemsko     15.09.14    17.09.14 29.09.14  24.09.14       1696   9
01760-0000 582014        Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1413,00 refundace mzdy 8/14-Michalová            Faktura tuzemsko     10.09.14    18.09.14 10.10.14  01.10.14       1731   9
01761-0000 20141426      FACTORY velkoplošný tisk s.r.o Šenov                            5100                              Uhrazená
       6837,00 sublimace na vlajkovinu                  Faktura tuzemsko     17.09.14    17.09.14 27.09.14  01.10.14       1739   9
01762-0000 140111000     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       1711,00 servisní práce kopírky-oddělení dopravy  Faktura tuzemsko     15.09.14    17.09.14 29.09.14  24.09.14       1684   9
01763-0000 1034200756    ACTIVA spol.s.r.o.                                              5800                              Uhrazená
       2950,00 kancelářské potřeby                      Faktura tuzemsko     16.09.14    17.09.14 30.09.14  24.09.14       1689   9
01764-0000 2141119       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10562,10 oprava a údržba dopravního značení ,děšť Faktura tuzemsko     16.09.14    17.09.14 30.09.14  24.09.14       1700   9
01765-0000 2141118       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      16445,10 oprava komunikací štěrkováním            Faktura tuzemsko     16.09.14    17.09.14 30.09.14  24.09.14       1703   9
01766-0000 2141024       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5023,90 oprava chopdníků 8/14                    Faktura tuzemsko     15.09.14    17.09.14 29.09.14  24.09.14       1695   9
01767-0000 20140131      Jiří Janoušek                                                   7000                              Uhrazená
       4719,00 činnost koordinátora BOZP dětský Ekoráj  Faktura tuzemsko     31.07.14    17.09.14 14.08.14  24.09.14       1694   9
01768-0000 20140149      Jiří Janoušek                                                   7000                              Uhrazená
       4719,00 činnost kooerdinátora BOZP Dětský EKOráj Faktura tuzemsko     29.08.14    17.09.14 12.09.14  24.09.14       1693   9
01769-0000 1840055635    Le Cheque Déjeuner s.r.o.      Praha                            5100                              Uhrazená
     165174,72 stravenky                                Faktura tuzemsko     16.09.14    18.09.14 30.09.14  29.09.14       1723   9
01770-0000 201425        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          8000                              Uhrazená
      14000,00 zpracování studie-parkování vozidel ul.K Faktura tuzemsko     19.09.14    19.09.14 03.10.14  26.09.14       1719   9
01771-0000 201424        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          8000                              Uhrazená
      10000,00 zpracování studie-stavební úpravy komuni Faktura tuzemsko     19.09.14    19.09.14 03.10.14  26.09.14       1718   9
01772-0000 201423        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          8000                              Uhrazená
       5000,00 studie-křižovatka Valová x Dvorská       Faktura tuzemsko     19.09.14    19.09.14 03.10.14  26.09.14       1716   9
01773-0000 2014100203    Jaromír Krejčí                 Kosov                            2040                              Uhrazená
       5490,00 travní sekačka-Hněvkov 70                Faktura tuzemsko     15.09.14    19.09.14 29.09.14  24.09.14       1697   9
01774-0000 114029        Spolek Metoděj, o.s.                                            4000                              Uhrazená
       9987,00 pronájem prostor -komunitní plánování    Faktura tuzemsko     18.09.14    19.09.14 02.10.14  01.10.14       1741   9
01775-0000 7201405397    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1487,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     18.09.14    19.09.14 07.10.14  02.10.14       1747   9
01776-0000 5135656475    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       1425,60 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     16.09.14    19.09.14 01.10.14  24.09.14       1683   9
01777-0000 5135655440    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     16.09.14    19.09.14 01.10.14  24.09.14       1682   9
01778-0000 64949681      T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
83
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      18427,00 telefonní poplatky 8/14                  Faktura tuzemsko     06.09.14    15.09.14 24.09.14  15.09.14       1679   9
01779-0000 692892014     Mgr. Vojtěch Novotný           Praha                            5100                              Uhrazená
       3388,00 náhrada nákladů odvol.řízení - Wanemi    Faktura tuzemsko     23.09.14    23.09.14 23.09.14  23.09.14       1680   9
01780-0000 682892014     Mgr. Vojtěch Novotný           Praha                            5100                              Uhrazená
      38960,00 náhrada nákladů  řízení Wanemi           Faktura tuzemsko     23.09.14    23.09.14 23.09.14  23.09.14       1681   9
01781-0000 2914          Bílek Martin                   Brníčko                          5100                              Uhrazená
      19600,00 výuka anglického jazyka                  Faktura tuzemsko     08.09.14    09.09.14 22.09.14  26.09.14       1721   9
01782-0000 1007946004    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       3500,00 šklolení-Skalová,Zárubová                Faktura tuzemsko     23.09.14    23.09.14 26.09.14  24.09.14       1690   9
01783-0000 1718062199    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       2898,89 záloha na karty CCS 9/14                 Inkaso tuzemsko      18.09.14    18.09.14 18.09.14  18.09.14       1705   9
01784-0000 140100070     Martin Hoplíček                Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       1560,00 izolační dvojsklo-DMD                    Faktura tuzemsko     09.09.14    22.09.14 23.09.14                    0   0
01785-0000 2014523       Jitka Deutschová               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6999,90 geometrický plán-zaměření jídelny        Faktura tuzemsko     19.09.14    22.09.14 02.10.14  26.09.14       1717   9
01786-0000 214010526     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      22593,00 tisk bulletinu č.16                      Faktura tuzemsko     19.09.14    22.09.14 03.10.14  26.09.14       1722   9
01787-0000 1912014       Jitka Palečková                Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       1830,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     16.09.14    22.09.14 26.09.14  02.10.14       1748   9
01788-0000 608417398     ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
        496,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     18.09.14    19.09.14 01.10.14  08.10.14       1802   9
01789-0000 648738215     Economia, a.s.                 Praha                            5100                              Uhrazená
       5870,00 předplatné-Hospodářské noviny            Faktura tuzemsko     18.09.14    23.09.14 20.10.14  16.10.14       1887  10
01790-0000 1401201121    KL - Trade, s.r.o.             Brno                             5100                              Uhrazená
       1404,00 státní znaky ČR                          Faktura tuzemsko     23.09.14    23.09.14 07.10.14  07.10.14       1791   9
01791-0000 14004         Roman Tománek                  Červenka                         5100                              Uhrazená
      21000,00 kurz-jednání s lidmi                     Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 01.10.14  01.10.14       1743   9
01792-0000 65542         Pavel Omasta                   Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        600,00 rytí slitku                              Faktura tuzemsko     12.09.14    23.09.14 22.09.14  26.09.14       1706   9
01793-0000 14089         LEVEL FIRM v.o.s.              Brníčko                          5800                              Uhrazená
       1815,00 užití programu 2014-bytová správa        Faktura tuzemsko     19.09.14    23.09.14 03.10.14  30.09.14       1733   9
01794-0000 441405077     Nakladatelství C. H. Beck, s.  Praha                            5100                              Uhrazená
       3416,00 Občanský zákoník-Závazkové,Rodinné právo Faktura tuzemsko     17.09.14    22.09.14 01.10.14  01.10.14       1736   9
01795-0000 2014010560    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
     649480,00 stavební práce-Dětský Ekoráj MŠ Strejcov Faktura tuzemsko     05.09.14    23.09.14 05.10.14  29.09.14       1728   9
01796-0000 382014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       1700,00 klempířské práce-n.Osvobození 15         Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 07.10.14  26.09.14       1708   9
01797-0000 352014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
        650,00 klempířské práce-Tunklova 5              Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 07.09.14  26.09.14       1707   9
01798-0000 362014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       2800,00 klempířské práce-Tunklova 5              Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 07.10.14  26.09.14       1713   9
01799-0000 2014008       Milan Palman                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      38836,00 nátěr oken -kaple Hněvkov                Faktura tuzemsko     19.09.14    23.09.14 30.09.14  29.09.14       1727   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
84
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01800-0000 1792014       Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4542,00 malování spisovny-n.Osvobození 15        Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 06.10.14  26.09.14       1715   9
01801-0000 632014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2537,00 opravy zámků-Masaryk.n.6, n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko     22.09.14    22.09.14 06.10.14  26.09.14       1712   9
01802-0000 1840056003    Le Cheque Déjeuner s.r.o.      Praha                            5100                              Uhrazená
      48823,70 stravenky -volby                         Faktura tuzemsko     22.09.14    25.09.14 06.09.14  29.09.14       1724   9
01803-0000 610           REGIONSERVIS s.r.o.            Říčany                           5100                              Uhrazená
       1750,00 školení -Dobiášová                       Faktura tuzemsko     25.09.14    25.09.14 25.09.14  26.09.14       1710   9
01804-0000 2014528       Jitka Deutschová               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6999,90 zaměření stavby -SV 56 zdrav.post.       Faktura tuzemsko     23.09.14    25.09.14 06.10.14  01.10.14       1740   9
01805-0000 5107808911    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       3838,10 roznáška zpravodaje 16/14                Faktura tuzemsko     24.09.14    25.09.14 08.10.14  01.10.14       1737   9
01806-0000 1414224408    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
        204,00 předplatné  Šumpers.a Jesen.deník        Zálohová faktura     19.09.14    25.09.14 03.10.14  02.10.14          0   0
01807-0000 14900072      Triada spol.s.r.o.             Praha 9                          5100                              Uhrazená
        999,00 konference 4/2015-Badal                  Faktura tuzemsko     23.09.14    24.09.14 13.10.14  07.10.14       1779   9
01808-0000 14900075      Triada spol.s.r.o.             Praha 9                          5100                              Uhrazená
        999,00 konference 4/2015-Štěpán                 Faktura tuzemsko     23.09.14    24.09.14 13.10.14  07.10.14       1778   9
01809-0000 14900074      Triada spol.s.r.o.             Praha 9                          5100                              Uhrazená
        999,00 konference 4/2015-Matějka                Faktura tuzemsko     23.09.14    24.09.14 13.10.14  07.10.14       1777   9
01810-0000 14900073      Triada spol.s.r.o.             Praha 9                          5100                              Uhrazená
        999,00 konference 4/2015-Krasulová              Faktura tuzemsko     23.09.14    24.09.14 13.10.14  07.10.14       1776   9
01811-0000 3314          Bílek Martin                   Brníčko                          5100                              Uhrazená
       8160,00 výuka anglic.jazyka -pokriočilí          Faktura tuzemsko     23.09.14    24.09.14 13.10.14  08.10.14       1809   9
01812-0000 140102083     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       1590,00 seminář - Gryc                           Faktura tuzemsko     23.09.14    23.09.14 07.10.14  07.10.14       1780   9
01813-0000 414000491     Český a moravský účetní dvůr s Pardubice                        5100                              Uhrazená
       2142,00 kurz-Krejčí Kateřina                     Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 17.10.14  07.10.14       1784   9
01814-0000 414000494     Český a moravský účetní dvůr s Pardubice                        5100                              Uhrazená
       3352,00 kurz-Krejčí                              Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 17.09.14  07.10.14       1786   9
01815-0000 2141122       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      33075,40 asfaltování výtluků                      Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 06.09.14  01.10.14       1744   9
01816-0000 2141123       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      25827,50 asfaltování okolo dešť- vpustí           Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 06.10.14  01.10.14       1742   9
01817-0000 2141124       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      80846,20 opravadešťových vpustí                   Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 06.10.14  01.10.14       1745   9
01818-0000 4496099428    Česká pojišťovna a.s.          Praha                            7000                              Uhrazená
       3453,00 pojistné-putovní výstava "Po stopách Žer Faktura tuzemsko     26.09.14    26.09.14 26.09.14  26.09.14       1714   9
01819-0000 17076         Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
       1450,00 registrace na stránkách PO účtuje-školst Faktura tuzemsko     29.09.14    29.09.14 30.09.14  29.09.14       1726   9
01820-0000 5135660559    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       1782,00 kvalifikovný osobní certifikát           Faktura tuzemsko     24.09.14    29.09.14 09.10.14  06.10.14       1760   9
01821-0000 5135659736    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
85
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        556,80 komerční osobní certifáty                Faktura tuzemsko     24.09.14    29.09.14 09.10.14  06.10.14       1757   9
01822-0000 1400008729    První certifikační autority a. Praha 9                          5800                              Uhrazená
        495,00 certifikát-Bartoňová Marie               Faktura tuzemsko     29.09.14    29.09.14 09.09.14  08.10.14       1801   9
01823-0000 141773        LITOLAB, spol. s r. o.         Chudobín                         7000                              Uhrazená
       9096,80 analýza vtorku vody-Mlýnský náhon        Faktura tuzemsko     26.09.14    29.09.14 10.10.14  02.10.14       1751   9
01824-0000 92014         Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 9/14                      Faktura tuzemsko     29.09.14    29.09.14 15.10.14  02.10.14       1750   9
01825-0000 2014441018    Tiskárna Ministerstva vnitra,  Praha 4                          5800                              Uhrazená
       3450,00 tiskopisy-matrika                        Faktura tuzemsko     24.09.14    26.09.14 08.10.14  06.10.14       1761   9
01826-0000 201502951     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       5788,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     24.09.14    26.09.14 08.10.14  02.10.14       1749   9
01827-0000 201502806     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       1386,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     18.09.14    26.09.14 02.10.14  02.10.14       1746   9
01828-0000 114017        IZOL - BAU s.r.o.              Praha 515                        5100                              Uhrazená
       3500,00 ubytování -Handlová                      Faktura tuzemsko     29.09.14    29.09.14 02.09.14  08.10.14       1806   9
01829-0000 7770446786    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        289,00 údržba domény - zabreh.cz                Faktura tuzemsko     29.09.14    29.09.14 08.10.14  06.10.14       1755   9
01830-0000 110409023     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       4619,00 oprava kopírky-fotoválec                 Faktura tuzemsko     25.09.14    29.09.14 09.10.14  06.10.14       1763   9
01831-0000 232410        Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
       5600,00 školení-Andrle, Höchsmann                Faktura tuzemsko     30.09.14    30.09.14 02.10.14  01.10.14       1738   9
01832-0000 2310          Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
       1400,00 školení - Holub                          Faktura tuzemsko     30.09.14    30.09.14 02.10.14  30.09.14       1730   9
01833-0000 201402628     SANANIM z. ú.                  Praha                            5100                              Uhrazená
        400,00 konference - Horváthová                  Faktura tuzemsko     30.09.14    30.09.14 02.10.14  30.09.14       1729   9
01834-0000 1007743003    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1800,00 školení - Rattayová                      Faktura tuzemsko     30.09.14    30.09.14 30.09.14  30.09.14       1732   9
01835-0000 1007743003    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      -1800,00 zrušené školení - Ratayová               Dobropis tuzemsko    01.10.14    01.10.14 01.10.14  07.10.14       1774  10
01836-0000 140024        RETOM GROUP s.r.o.             Praha                            5100                              Uhrazená
      10000,00 občerstvení -čestné občanství            Faktura tuzemsko     26.09.14    05.10.14 05.10.14  08.10.14       1811   9
01836-0000 140024        RETOM GROUP s.r.o.             Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      10000,00 občerstvení -čestné občanství            Faktura tuzemsko     26.09.14    05.10.14 05.10.14  08.10.14       1811   9
01837-0000 7201405995    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       2139,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     29.09.14    30.09.14 20.10.14  08.10.14       1819   9
01838-0000 1515647       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetické služby 9/14                  Faktura tuzemsko     30.09.14    30.09.14 21.10.14  06.10.14       1766   9
01839-0000 34414         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5793,00 pronájem prostor-MZ 17.9.                Faktura tuzemsko     26.09.14    29.09.14 10.10.14  07.10.14       1798   9
01840-0000 34314         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4978,10 pronájem prostor-volby                   Faktura tuzemsko     26.10.14    29.10.14 10.10.14  10.10.14       1820   9
01841-0000 34214         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1445,00 výlep plakátů -MZ 17.9.                  Faktura tuzemsko     26.09.14    29.09.14 10.10.14  07.10.14       1792   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
86
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01842-0000 34114         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        945,00 výlep plakátů-farm.trhy                  Faktura tuzemsko     26.10.14    29.10.14 10.10.14  06.10.14       1758   9
01843-0000 34514         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       4993,80 zajištění pořadu s Pavlem Taussigem      Faktura tuzemsko     26.10.14    29.09.14 10.10.14  06.10.14       1764   9
01844-0000 160920141     Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4320,00 údržba hřiště Eldorádo 9/14              Faktura tuzemsko     01.10.14    01.10.14 15.10.14  06.10.14       1762  10
01845-0000 14000532      FREVLOKO s.r.o.                Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       6171,00 měření emisí n.Osvobození 15             Faktura tuzemsko     30.09.14    01.10.14 14.10.14                    0   0
01846-0000 201503073     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
        677,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     26.10.14    01.10.14 10.10.14  08.10.14       1804   9
01847-0000 21490275      KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s Pelhřimov                        5100                              Uhrazená
      19190,00 kancel.potřeby - volby                   Faktura tuzemsko     29.09.14    01.10.14 13.10.14  08.10.14       1816   9
01848-0000 35714         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     142712,30 DDPH 01.10.2014 provoz infocentra,zpravo Faktura tuzemsko     01.10.14    01.10.14 15.10.14  06.10.14       1768   9
01849-0000 20140170      Jiří Janoušek                                                   7000                              Uhrazená
       4719,00 činnost koordinátora BOZP DětskýEKOráj 9 Faktura tuzemsko     30.09.14    30.09.14 14.10.14  03.10.14       1752   9
01850-0000 43            Mgr. Tomáš Kvarda              Ostrava                          4000                              Uhrazená
       4000,00 supervize OSPOD                          Faktura tuzemsko     29.09.14    30.09.14 15.10.14  07.10.14       1796   9
01851-0000 20140050      Public Market Advisory s.r.o.  Brno                             5100                              Uhrazená
        990,00 školení - Krejčí                         Faktura tuzemsko     27.09.14    30.09.14 11.10.14  07.10.14       1775   9
01852-0000 475297700     RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1490,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 3           Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1829  10
01853-0000 1012680000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 4           Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1830  10
01854-0000 4752973000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 10/14-DMD kancelář        Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1831  10
01855-0000 1002397000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1880,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 5           Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1833  10
01856-0000 4752981000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1260,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 7           Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1828  10
01857-0000 4752982000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2580,00 záloha na plyn 10/14-DMD vestavba        Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1835  10
01858-0000 1012689000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1820,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 1           Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1832  10
01859-0000 4752974000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 6           Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1834  10
01860-0000 1012685000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        690,00 záloha na plyn 10/14-DMD byt 2           Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1827  10
01861-0000 1144097000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        380,00 záloha na plyn 10/14-Postřelmovská 38    Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1826  10
01862-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 10/14-Školská 9     Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  07.10.14       1795  10
01863-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
87
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       4000,00 záloha  na vodné,stočné 10/14-Školská 9  Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 20.10.14  07.10.14       1797  10
01864-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 10/14             Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  08.10.14       1824  10
01865-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      20180,00 záloha na plyn 10/14-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 20.10.14  06.10.14       1765  10
01866-0000 92014         Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce prevenstisty v PO 9/14             Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 02.10.14  10.10.14       1836  10
01867-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     100000,00 záloha na plyn 10/14-2.ZŠ B.Němcové      Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  06.10.14       1767  10
01868-0000 2196320000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     267590,00 záloha na el.energii 10/14               Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 20.10.14  10.10.14       1837  10
01869-0000 260514200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       5884,00 čerpání LPG                              Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 11.10.14  10.10.14       1840  10
01870-0000 148112360     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 9/14               Faktura tuzemsko     30.09.14    02.10.14 14.10.14  08.10.14       1803   9
01871-0000 501443242     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       2121,80 odvoz odpadních vod -Pivonín             Faktura tuzemsko     30.09.14    02.10.14 10.10.14  07.10.14       1794   9
01872-0000 140720        Lenka Moravcová                Český Dub                        5800                              Uhrazená
       2134,00 matrika-Můj památníček                   Faktura tuzemsko     25.09.14    01.10.14 09.10.14  10.10.14       1838  10
01873-0000 5314          Mgr. Veronika Vymětalová       Olomouc - Nemilany               2040                              Uhrazená
       2226,00 vedení supervize DMD                     Faktura tuzemsko     25.09.14    01.10.14 15.10.14  08.10.14       1805   9
01874-0000 22092014      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17909,00 technický dozor ZUŠ 9/14                 Faktura tuzemsko     01.10.14    01.10.14 20.10.14  08.10.14       1815   9
01875-0000 145218376     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      33309,00 telefonní poplatky 9/14                  Faktura tuzemsko     30.09.14    03.10.14 20.10.14  16.10.14       1873  10
01876-0000 8861137274    Český rozhlas                  Praha  2                         5100                              Uhrazená
       3240,00 rozhlasové poplatky 4.čtvrt. 2014        Faktura tuzemsko     03.10.14    03.10.14 15.10.14  17.10.14       1915  10
01877-0000 3470900177    Česká televize                                                  5100                              Uhrazená
       2025,00 televizní poplatky 4.čtvrt.2014          Faktura tuzemsko     03.10.14    03.10.14 15.10.14  17.10.14       1916  10
01878-0000 2141138       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        193,60 vývoz odpoadkového koše 9/14-Růžové údol Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  06.10.14       1754   9
01879-0000 2141137       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       9227,00 úprava výsadeb 9/14                      Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  08.10.14       1810   9
01880-0000 2141134       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4471,00 svoz KO  9/14                            Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  10.10.14       1839  10
01881-0000 2141135       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 vedení evidence odpadového hospodářství  Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  07.10.14       1799   9
01882-0000 2141132       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     148085,90 svoz bioodpadů 9/14                      Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  08.10.14       1818   9
01883-0000 2141131       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4652,50 sečení,úklid-cyklostezka Hněvkov         Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  07.10.14       1793   9
01884-0000 2141130       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9019,00 sečení -Rákosníčkovo hřiště              Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  07.10.14       1788   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
88
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01885-0000 2141129       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1742,40 stěhování nábytku-Masarykovo n.6         Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  06.10.14       1759   9
01886-0000 2141128       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1532,00 sečení pozemku Za Pivovarem              Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  07.10.14       1821   9
01887-0000 2141127       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       5806,00 prořezávky-28.října,ul.Postřelmovská,Ner Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  08.10.14       1808   9
01888-0000 2141145       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4377,80 péče o psy 9/14                          Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 16.10.14  08.10.14       1823   9
01889-0000 2141144       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       2500,00 pronájem a rozmístěním dopr.značek-"Setk Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 16.10.14  08.10.14       1807   9
01890-0000 2141143       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1226,90 údržba a čištění kašny 9/14              Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  07.10.14       1790   9
01891-0000 2141142       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1225,30 úklid černých skládek 9/14               Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  07.10.14       1789   9
01892-0000 2141141       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      15027,00 svoz odpadu Bušínov 9/14                 Faktura tuzemsko     01.10.14    02.01.14 15.10.14  08.10.14       1814   9
01893-0000 2141140       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpadkového košecyklostezka 9/14   Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  06.10.14       1756   9
01894-0000 2141139       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        154,60 úklid autobusových zastávek 9/14         Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  06.10.14       1753   9
01895-0000 642014        Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        125,00 podušky do razítka                       Faktura tuzemsko     30.09.14    02.10.14 10.10.14  08.10.14       1800   9
01896-0000 92014         Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 9/14                      Faktura tuzemsko     02.10.14    03.10.14 12.10.14  08.10.14       1812  10
01897-0000 1401114       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      63747,00 úklid a mytí WC 9/14                     Faktura tuzemsko     01.10.14    03.10.14 15.10.14  08.10.14       1817   9
01898-0000 2014325       epravo.cz, a.s.                Praha                            5100                              Uhrazená
        780,00 předplatné časopisu Veřejné zakázky      Faktura tuzemsko     01.10.14    03.10.14 13.10.14  16.10.14       1877  10
01899-0000 1530378       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 servis SW 9/14                           Faktura tuzemsko     30.09.14    03.10.14 30.10.14  08.10.14       1813   9
01900-0000 515000174     BMSS-START, spol.s.r.o.        Praha 10                         5100                              Uhrazená
        984,00 předplatné - Průvodce pracovně právními  Faktura tuzemsko     03.10.14    03.10.14 15.10.14  16.10.14       1879  10
01901-0000 14441         ANAG spol.s.r.o. Olomouc       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1790,00 školení - Bartoňová                      Faktura tuzemsko     06.10.14    06.10.14 09.10.14  07.10.14       1781  10
01902-0000 25110         INTELLEGO-vzdělávací středisko Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1936,00 školení - Bartoňová                      Faktura tuzemsko     06.10.14    06.10.14 09.10.14  07.10.14       1783  10
01903-0000 14100         PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1815,00 školení-Bartoňová                        Faktura tuzemsko     06.10.14    06.10.14 09.10.14  07.10.14       1782  10
01904-0000 9408120       RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha  4                         5100                              Uhrazená
       2590,00 školení - Bartoň                         Faktura tuzemsko     06.10.14    06.10.14 09.10.14  07.10.14       1785  10
01905-0000 17104         PhDr. Lubomír Černoch          Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3872,00 školení-Odstrčilová, Moravcová           Faktura tuzemsko     06.10.14    06.10.14 09.10.14  07.10.14       1787  10
01906-0000 2012332       VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
89
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       4800,00 konference-stavební úřady                Faktura tuzemsko     23.09.14    23.09.14 23.09.14  22.09.14       1769   9
01907-0000 121417999     ASPA, a.s.                     Hradec Králové                   5800                              Uhrazená
       9570,00 nápájecí zdroje                          Faktura tuzemsko     23.09.14    23.09.14 23.09.14  23.09.14       1770   9
01908-0000 2141244859    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       2682,00 rozbočovač,materiál                      Faktura tuzemsko     24.09.14    24.09.14 24.09.14  24.09.14       1822   9
01909-0000 4231          INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
       3200,00 vyúčtování školení                       Faktura tuzemsko     22.09.14    22.09.14 22.09.14  16.09.14       1771   9
01910-0000 8111405401    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
        900,00 vyúčtování školení /KDF 1658/            Faktura tuzemsko     15.09.14    18.09.14 08.09.14  08.09.14       1772   9
01911-0000 3014          Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       1390,00 vyúčtování školení - Žouželková          Faktura tuzemsko     08.09.14    08.09.14 03.09.14  03.09.14       1773   9
01912-0000 1014          Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce 9/14                      Faktura tuzemsko     01.10.14    03.10.14 15.10.14  08.10.14       1825  10
01913-0000 20140901      Ing. Petra Laslofi             Šumperk                          8000                              Uhrazená
     108750,00 zaměření objektů  2.ZŠ                   Faktura tuzemsko     03.10.14    03.10.14 10.10.14  10.10.14       1843  10
01914-0000 32014         Soňa Opravilová                Drozdov                          5100                              Uhrazená
       2250,00 kytky                                    Faktura tuzemsko     03.10.14    03.10.14 10.10.14  16.10.14       1860  10
01915-0000 20141111      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3678,40 výuka anglic.jazyka 9/14                 Faktura tuzemsko     03.10.14    06.10.14 17.10.14  22.10.14       1935  10
01916-0000 252014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie 9/14-kamer.systém             Faktura tuzemsko     02.10.14    06.10.14 15.10.14  15.10.14       1847  10
01917-0000 1401000098    EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       4400,00 elektronická peněženka-ocenění žáků ZŠ   Faktura tuzemsko     30.09.14    06.10.14 14.10.14  16.10.14       1863  10
01918-0000 8111405709    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
       1336,00 konzultační a poradenská činnost         Faktura tuzemsko     02.10.14    06.10.14 16.10.14  16.10.14       1855  10
01919-0000 5135665469    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko                           Faktura tuzemsko     01.10.14    06.10.14 16.10.14  15.10.14       1845  10
01920-0000 201401041     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
       5111,00 podpora SW ManaDesk a Risk 3.čtvrt.2014  Faktura tuzemsko     30.09.14    06.10.14 10.10.14  16.10.14       1864  10
01921-0000 2014005       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1771,00 kytky                                    Faktura tuzemsko     25.09.14    07.10.14 09.10.14  29.10.14       1857  10
01922-0000 2014004       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       8183,00 dárkové balíčky                          Faktura tuzemsko     25.09.14    07.10.14 09.10.14  16.10.14       1867  10
01923-0000 99507         FORTEX - AGS, a.s.             Šumperk                          5200                              Uhrazená
       3983,00 oprava klimatizace-JSDH                  Faktura tuzemsko     03.10.14    06.10.14 17.10.14  16.10.14       1861  10
01924-0000 140100042     Přemysl Stojaník               Šumperk                          7000                              Uhrazená
     353707,00 oprava komunikace -K Vápeníkám           Faktura tuzemsko     03.10.14    06.10.14 17.10.14  17.10.14       1913  10
01925-0000 1718062230    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      17940,45 vyúčtování karet CCS  9/14               Inkaso tuzemsko      30.09.14    07.10.14 07.10.14  03.10.14       1853  10
01926-0000 14009         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 9/14                      Faktura tuzemsko     02.10.14    07.10.14 16.10.14  10.10.14       1842  10
01927-0000 14009         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce  9/14                     Faktura tuzemsko     07.10.14    07.10.14 16.10.14  10.10.14       1841  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
90
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01928-0000 37314         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       1442,00 provize  za prodej zboží 3.čtvrt.        Faktura tuzemsko     06.10.14    06.10.14 20.10.14  16.10.14       1856  10
01929-0000 2360190154    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
       5570,80 bílá magnetická tabule                   Faktura tuzemsko     30.09.14    07.10.14 31.10.14  16.10.14       1865  10
01930-0000 1401251       SEZAKO Prostějov, s.r.o.       Prostějov                        7000                              Uhrazená
       4035,00 rozbor odpadních vod                     Faktura tuzemsko     01.10.14    07.10.14 15.10.14  16.10.14       1862  10
01931-0000 140200312     ADEX LM s.r.o.                 Šumperk                          7000                              Uhrazená
      19360,00 servis klimatizačního zařízení           Faktura tuzemsko     03.10.14    07.10.14 17.10.14  16.10.14       1870  10
01932-0000 1018625       VELA CZECH, s.r.o.             Ostrava                          3000                              Uhrazená
      10055,00 propagační materiály pro MěP             Faktura tuzemsko     03.10.14    06.10.14 17.10.14  16.10.14       1868  10
01933-0000 20141457      Ludmila Loukotová              Praha 4                          2030                              Uhrazená
       6589,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     03.10.14    08.10.14 03.11.14  16.10.14       1866  10
01934-0000 201503223     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
        665,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     30.09.14    08.10.14 14.10.14  15.10.14       1848  10
01935-0000 12014         Bohumila Spisarová             Brno - Bystrc                    2030                              Uhrazená
       2000,00 beseda-Vaše Dana Medřická                Faktura tuzemsko     07.10.14    08.10.14 27.10.14  16.10.14       1859  10
01936-0000 14068382      EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           4000                              Uhrazená
      15730,00 školení OSPOD                            Faktura tuzemsko     04.10.14    08.10.14 19.10.14  16.10.14       1891  10
01937-0000 682014        Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc                          5800                              Uhrazená
       1319,00 pokutové bloky                           Faktura tuzemsko     02.10.14    07.10.14 02.11.14  15.10.14       1850  10
01938-0000 14331660      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
      11370,77 služby za infokanál 9/14                 Faktura tuzemsko     30.09.14    08.10.14 19.10.14  16.10.14       1869  10
01939-0000 1415762       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      20639,00 vodné,stočné 9/14                        Faktura tuzemsko     07.10.14    08.10.14 28.10.14  16.10.14       1871  10
01940-0000 214010565     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      15072,00 tisk bulletinu  17/14                    Faktura tuzemsko     06.10.14    08.10.14 20.10.14  16.10.14       1890  10
01941-0000 7201406478    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1957,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     06.10.14    08.10.14 01.11.14  16.10.14       1881  10
01942-0000 2014399       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       7865,00 činnost koordinátora BOZP 9/14-ZUŠ       Faktura tuzemsko     30.09.14    06.10.14 06.11.14  16.10.14       1888  10
01943-0000 201424        Libuše Strachotová             Postřelmov                       5100                              Uhrazená
       2100,00 stojan na vlajku                         Faktura tuzemsko     07.10.14    07.10.14 17.10.14  16.10.14       1882  10
01944-0000 141112840     Technimax s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
      32307,00 pronájem notebooků  a tiskáren - volby   Faktura tuzemsko     03.10.14    07.10.14 19.10.14  16.10.14       1892  10
01945-0000 1140776       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7014,30 svoz odpadu  hřbitov - 9/14              Faktura tuzemsko     30.09.14    14.10.14 14.10.14  17.10.14       1903  10
01946-0000 1140779       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 pronájem hřbitova Skalička 9/14          Faktura tuzemsko     30.09.14    08.10.14 14.10.14  15.10.14       1851  10
01947-0000 1140774       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2178,00 pronájem kontejnerů-hřbitovy 9/14        Faktura tuzemsko     30.09.14    08.10.14 14.10.14  16.10.14       1858  10
01948-0000 2014556       JUDr. Jaroslava Vodičková      Rožmitál pod Třemšínem           5010                              Uhrazená
       8800,00 prolongační kurz                         Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 17.10.14  16.10.14       1889  10
01949-0000 2014342       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
91
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1703,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     02.10.14    08.10.14 19.10.14  16.10.14       1880  10
01950-0000 2014363       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2370,00 noviny,časopisy 9/14                     Faktura tuzemsko     02.10.14    08.10.14 19.10.14  16.10.14       1883  10
01951-0000 2014181061    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         35,54 tísňové volání 9/14                      Faktura tuzemsko     30.09.14    09.10.14 06.10.14  16.10.14       1875  10
01952-0000 401400007     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2338,00 refundace mzdy 9/14                      Faktura tuzemsko     30.09.14    09.10.14 21.10.14  22.10.14       1933  10
01953-0000 14203150      Institut pro testování a certi Zlín                             7000                              Uhrazená
      58685,00 roční kontrola hřišť                     Faktura tuzemsko     07.10.14    09.10.14 22.10.14  16.10.14       1874  10
01954-0000 5135668720    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     06.10.14    09.10.14 21.10.14  15.10.14       1849  10
01955-0000 1231401326    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
        325,00 oprava auta 1 M3 9444                    Faktura tuzemsko     30.09.14    09.10.14 14.10.14  15.10.14       1846  10
01956-0000 8501131104    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -33015,35 vyúčtování plynu  ZŠ B-Němcové 9/14      Dobropis tuzemsko    07.10.14    09.10.14 21.10.14  15.10.14       1854  10
01957-0000 20150391      VITA software,s.r.o.           Praha 6                          5800                              Uhrazená
      27313,33 technická podpora 4.čtvrt.2014           Faktura tuzemsko     08.10.14    08.10.14 22.10.14  16.10.14       1872  10
01958-0000 5114          Radomír Krňávek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3461,00 vodoinstal.práce-dětské hříště Hněvkov   Faktura tuzemsko     29.09.14    09.10.14 13.10.14  16.10.14       1886  10
01959-0000 14120         Ing. Dušan Braun               Kolín                            5800                              Uhrazená
       7260,00 servismí činnost programu                Faktura tuzemsko     07.10.14    10.10.14 21.10.14  20.10.14       1925  10
01960-0000 2014061       BIOKONSULTING, s.r.o.          Prostějov 1                      8000                              Uhrazená
      20449,00 revitalizace zeleně Wolkerovy sady-biolo Faktura tuzemsko     08.10.14    10.10.14 22.10.14  22.10.14       1942  10
01961-0000 2141273       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      94651,00 stříhání živých plotů 9/14               Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1910  10
01962-0000 2141272       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     414406,80 sečení travnatých ploch 9/14             Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1914  10
01963-0000 2141278       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      52933,80 úklid autobus.zastávek 9/14              Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1908  10
01964-0000 2141279       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5136,50 údržba mobiliáře  9/14                   Faktura tuzemsko     30.09.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1900  10
01965-0000 2141280       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4048,70 sáčky na psí exkrementy 9/14             Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  22.10.14       1937  10
01966-0000 2141281       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      68532,00 čištění vpustí a žlabů 9/14              Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1909  10
01967-0000 2141282       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     209593,20 strojní úklid města 9/14                 Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1911  10
01968-0000 2141283       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2855,00 úklid česla Mlýn.náhonu 9/14             Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1896  10
01969-0000 2141284       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14907,20 ruční čištění města 9/14                 Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1905  10
01970-0000 2141287       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4746,40 úklid ploch- Masarykovo n.6-9/14         Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1899  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
92
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
01971-0000 2141277       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2693,50 úklid na hrázi 9/14                      Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1895  10
01972-0000 2141265       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     195210,70 sběr a svoz tříděného odpadu 9/14        Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  22.10.14       1948  10
01973-0000 2141264       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     518427,90 sběr a svoz odpadu 9/14                  Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  22.10.14       1949  10
01974-0000 2141266       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      29020,60 provoz sběrného dvora 9/14               Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  22.10.14       1945  10
01975-0000 2141268       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     289951,30 provoz a údržba VO 9/14                  Faktura tuzemsko     30.09.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1912  10
01976-0000 2141269       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        730,40 provoz a údržba VO 9/14                  Faktura tuzemsko     30.09.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1894  10
01977-0000 2141271       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      27225,00 údržba květ.záhonů 9/14                  Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1906  10
01978-0000 14936         Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
       9480,00 školení -fin,odbor                       Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 19.10.14  23.10.14       1975  10
01979-0000 201503524     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       2345,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     08.10.14    10.10.14 22.10.14  20.10.14       1922  10
01980-0000 147282        GEMOS CZ, spol.s.r.o.          Praha 9 - Satalice               8000                            Stornovaná
      66550,00 informativní měřič  rychlosti vozidel    Faktura tuzemsko     10.10.14    13.10.14 24.10.14                    0   0
01981-0000 1510338       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
     170400,00 duální čipové karty s potiskem           Faktura tuzemsko     10.10.01    13.10.14 31.10.14  20.10.14       1930  10
01982-0000 5107813456    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška buletinu                        Faktura tuzemsko     30.09.14    13.10.14 22.10.14  20.10.14       1924  10
01983-0000 692014        Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc                          5100                              Uhrazená
        443,00 refundace platu                          Faktura tuzemsko     07.10.14    13.10.14 07.11.14  16.10.14       1876  10
01984-0000 617548146     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5459,59 telefonní poplatky 9/14                  Faktura tuzemsko     03.10.14    13.10.14 24.10.14  22.10.14       1962  10
01985-0000 14009         RNDr. Jaroslav Kotík           Ostrava - Poruba                 8000                              Uhrazená
      26620,00 3.aktualizace územní  plánu              Faktura tuzemsko     10.10.14    13.10.14 24.10.14  22.10.14       1944  10
01986-0000 14016         Kabelmánie s.r.o.              Brno                             5800                              Uhrazená
        340,00 kabel                                    Zálohová faktura     13.10.14    13.10.14 23.10.14  20.10.14          0   0
01987-0000 5604000228    MICOS spol.s.r.o.              Prostějov                        5800                              Uhrazená
       1457,45 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     08.10.14    10.10.14 18.10.14  22.10.14       1955  10
01988-0000 142331048     HRAS - zařízení hřišť, s.r.o.  Havířov                          8000                              Uhrazená
     870991,88 dětské hřiště Výsluní                    Faktura tuzemsko     09.10.14    10.10.14 08.11.14  22.10.14       1950  10
01989-0000 1102692710    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
     -23922,00 vyúčtování  el.energie - Školská 9       Dobropis tuzemsko    09.10.14    10.10.14 23.10.14  23.10.14       1893  10
01990-0000 2141275       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3613,10 údržba hřbitova  Ráječek 9/14            Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1898  10
01991-0000 2141276       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6785,70 údržba hřiště Oborník , SV- 9/14         Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1902  10
01992-0000 2141274       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
93
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       3396,50 údržba hřbitova Skalička 9/14            Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14       1897  10
01993-0000 21490302      KOH-I-NOOR HARDTMUTH Trade a.s Pelhřimov                        5100                              Uhrazená
        840,00 obálky                                   Faktura tuzemsko     09.10.14    10.10.14 23.10.14  16.10.14       1878  10
01994-0000 8111405817    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
       1336,00 poradenská činnost                       Faktura tuzemsko     08.10.14    10.10.14 22.10.14  17.10.14       1918  10
01995-0000 1007743002    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      -3600,00 zrušené školení - Dvořáková, Smažáková   Dobropis tuzemsko    01.10.14    01.10.14 01.10.14  01.10.14       1844  10
01996-0000 2014069       Bc. Marek Hollan               Šumperk                          8000                              Uhrazená
       2500,00 vypracování požárně bezpečnostního řešen Faktura tuzemsko     14.10.14    14.10.14 24.10.14  22.10.14       1934  10
01997-0000 2141292       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8482,10 oprava zídky vjezd 3.ZŠ                  Faktura tuzemsko     13.10.14    14.10.14 27.10.14  17.10.14       1904  10
01998-0000 2141291       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6405,70 oprava a údržba dopravního značení       Faktura tuzemsko     13.10.14    14.10.14 27.10.14  17.10.14       1901  10
01999-0000 2141290       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      37176,00 oprava chodníků                          Faktura tuzemsko     13.10.14    14.10.14 27.10.14  17.10.14       1907  10
02000-0000 14094         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           2040                              Uhrazená
       3000,00 školení-Dobiášová, Rösslerová            Faktura tuzemsko     15.10.14    15.10.14 18.10.14  16.10.14       1884  10
02001-0000 401032294     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       2847,00 pásky toner                              Faktura tuzemsko     09.10.14    13.10.14 23.10.14  20.10.14       1923  10
02002-0000 77534415      MBM Trans  spol s.r.o.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
       1476,00 předplatné-Účetnictví 2015               Zálohová faktura     08.10.14    13.10.14 07.11.14  07.11.14          0   0
02003-0000 214112530     Mironet.cz a.s.                Praha                            5800                              Uhrazená
       7543,00 mobilní telefony s příslušenstvím        Faktura tuzemsko     13.10.14    13.10.14 20.10.14  20.10.14       1927  10
02004-0000 3014000635    Dräger Safety s.r.o.           Praha 10                         5010                              Uhrazená
      17575,92 systémový kufr,alcotest.termopapír       Faktura tuzemsko     13.10.14    14.10.14 27.10.14  20.10.14       1929  10
02005-0000 214010572     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      24180,00 volební noviny                           Faktura tuzemsko     10.10.14    14.10.14 24.10.14  22.10.14       1943  10
02006-0000 7327671104    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
       6894,00 vyúčtováíní el.energie 9/14-Hněvkov      Faktura tuzemsko     10.01.00    14.10.14 24.10.14  20.10.14       1926  10
02007-0000 7327681104    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      10962,00 vyúčtování el.energie 9/14-Postřelmovská Faktura tuzemsko     10.10.14    14.10.14 24.10.14  20.10.14       1928  10
02008-0000 37914         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           4000                              Uhrazená
       1907,00 pronájem služeb OSPOD                    Faktura tuzemsko     13.10.14    14.10.14 27.10.14  20.10.14       1921  10
02009-0000 38214         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       9202,10 pronájem prostor- volby školení zapisova Faktura tuzemsko     13.10.14    14.10.14 27.10.14  22.10.14       1940  10
02010-0000 38614         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      11071,70 pronájem prostor-volby                   Faktura tuzemsko     13.10.14    14.10.14 27.10.14  22.10.14       1941  10
02011-0000 38114         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7885,80 nájem prostor-setkání s občany kanalizac Faktura tuzemsko     14.10.14    14.10.14 27.10.14  22.10.14       1939  10
02012-0000 38014         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7885,80 pronájem prostor-setkání s občany kanali Faktura tuzemsko     02.10.14    13.10.14 27.10.14  22.10.14       1938  10
02013-0000 14085         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           2040                              Uhrazená
       3000,00 školení - Rösslerová, Dobiášová          Faktura tuzemsko     15.10.14    15.10.14 18.10.14  16.10.14       1885  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
94
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02014-0000 817114577     INTEGRA CENTRUM s.r.o.         Brno                             5100                              Uhrazená
       1600,00 školení - O.Pavlů                        Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 16.10.14  15.10.14       1852  10
02015-0000 2141296       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4768,60 oprava motoru čerpadla kašny             Faktura tuzemsko     13.10.14    14.10.14 27.10.14  22.10.14       1936  10
02016-0000 20140962      Ing.Pavel Jelínek              Hamry nad Sázavou                5100                              Uhrazená
       1600,00 školení - Vrba                           Faktura tuzemsko     16.10.14    16.10.14 19.10.14  17.10.14       1917  10
02017-0000 2014441430    Tiskárna Ministerstva vnitra,  Praha 4                          5800                              Uhrazená
        563,00 tiskopisy -matrika                       Faktura tuzemsko     10.10.14    15.10.14 24.10.14  22.10.14       1957  10
02018-0000 2141297       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      88559,90 příprava plochy-pro Rákosníčkovo hřiště  Faktura tuzemsko     15.10.14    16.10.14 29.10.14  22.10.14       1947  10
02019-0000 140500352     Robert Glos                    Brno - Královo Pole              2030                              Uhrazená
       1243,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     15.10.14    16.10.14 15.11.14  22.10.14       1954  10
02020-0000 201503742     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       3808,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     14.10.14    16.10.14 28.10.14  22.10.14       1960  10
02021-0000 1015014266    Myslivost s.r.o.               Praha 3                          5100                              Uhrazená
        780,00 předplatné - Myslivost  2015             Faktura tuzemsko     13.10.14    16.10.14 23.10.14  07.11.14       2070  10
02022-0000 20140318      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       1839,00 servis kopírky-soc.odbor n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko     13.10.14    16.10.14 27.10.14  22.10.14       1958  10
02023-0000 14069         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           5100                              Uhrazená
      12000,00 kurz-soc.odbor,MSZ,OSPOD                 Faktura tuzemsko     07.10.14    15.10.14 22.10.14  23.10.14       1976  10
02024-0000 140020        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      16076,00 autorský dozor ZUŠ -8.platba             Faktura tuzemsko     14.10.14    14.10.14 29.10.14  23.10.14       1978  10
02025-0000 2141294       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3025,00 vyčištění plachet pódia-mikroregion      Faktura tuzemsko     15.10.14    15.10.14 29.10.14  23.10.14       1973  10
02026-0000 2141295       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
        479,20 odovoz dřeva z Krumpachu                 Faktura tuzemsko     14.10.14    15.10.14 28.10.14  22.10.14       1956  10
02027-0000 140004        František Pospíšil             Nemile                           5100                              Uhrazená
       1574,00 občerstvení                              Faktura tuzemsko     13.10.14    14.10.14 18.10.14  22.10.14       1932  10
02028-0000 1231401357    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
        538,00 oprava auta 3M1 9933                     Faktura tuzemsko     13.10.14    15.10.14 27.10.14  22.10.14       1953  10
02029-0000 1416536       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      15836,00 vyúčtování vodného- 10/13-10/14-Hněvkov  Faktura tuzemsko     14.10.14    15.10.14 04.11.14  23.10.14       1977  10
02030-0000 1401290       KP-SYS spol. s.r.o.            Sezemice                         2030                              Uhrazená
      30625,00 podpora progarmového vybavení            Faktura tuzemsko     14.10.14    15.10.14 28.10.14  22.10.14       1965  10
02031-0000 1414          Ondřej Seidl                   Zábřeh                           5100                            Stornovaná
       3200,00 nákup pozemku                            Faktura tuzemsko     17.10.14    17.10.14 31.10.14                    0   0
02032-0000 1514          Michal Prchal                  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5200,00 nákup pozemku                            Faktura tuzemsko     17.10.14    17.10.14 31.10.14  21.11.14       2035  10
02033-0000 501443430     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      37264,40 oprava  havarijního stavu kanalizace-n.O Faktura tuzemsko     14.10.14    15.10.14 24.10.14  22.10.14       1946  10
02034-0000 1214          Miroslav Komenda               Leština                          5100                              Uhrazená
       8320,00 nákup pozemku                            Faktura tuzemsko     17.10.14    17.10.14 31.10.14  07.11.14       2038  10
02035-0000 110410015     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
95
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       8775,00 nadlimitní kopie  9/14                   Faktura tuzemsko     15.10.14    17.10.14 29.10.14  22.10.14       1964  10
02036-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18609,00 telefonní poplatky 9/14                  Inkaso tuzemsko      20.10.14    20.10.14 24.10.14  15.10.14       1979  10
02037-0000 1401000681    Moravská pohřební služba s.r.o Šumperk                          5100                              Uhrazená
       6613,00 pohřeb-Oehl                              Faktura tuzemsko     16.10.14    16.10.14 30.10.14  23.10.14       1974  10
02038-0000 2014570562    AS Parking s.r.o.              Modřice                          7000                              Uhrazená
       5711,00 termopapír-park,automaty                 Faktura tuzemsko     15.10.14    17.10.14 29.10.14  22.10.14       1951  10
02039-0000 1303640       Mgr. Pavel Filipčík            Brno                             5100                              Uhrazená
       1500,00 školení -Dobiášová                       Faktura tuzemsko     20.10.14    20.10.14 23.10.14  22.10.14       1931  10
02040-0000 20140796      SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJ Praha                            5100                              Uhrazená
       5900,00 vyúčtování zálohy-konference Hýblová,Hos Faktura tuzemsko     20.10.14    20.10.14 01.08.14  01.08.14       1919  10
02041-0000 14106         ARKS Plus s.r.o.               Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2499,00 vyúčt.zálohy-starosta                    Faktura tuzemsko     08.10.14    14.10.14 31.07.14  31.07.14       1920  10
02042-0000 214408        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          8000                              Uhrazená
       6655,00 polohopis a výškopis dětské hřiště Skali Faktura tuzemsko     08.10.14    20.10.14 22.10.14  22.10.14       1963  10
02043-0000 140000941     Nakladatelství SUN s.r.o.      Praha 20                         2030                              Uhrazená
        972,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     10.09.14    20.10.14 24.09.14  23.10.14       1971  10
02044-0000 214010597     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      14092,00 Zábřežský Bulletin č.19/2014             Faktura tuzemsko     17.10.14    20.10.14 31.10.14  05.11.14       2024  10
02045-0000 5107816563    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       4281,00 roznáška info./propagačních materiálů    Faktura tuzemsko     17.10.14    20.10.14 31.10.14  05.11.14       2019  10
02046-0000 214010605     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          5800                              Uhrazená
       3563,00 složky- Správní rozhodnutí 300ks         Faktura tuzemsko     17.10.14    20.10.14 31.10.14  22.10.14       1959  10
02047-0000 1850002328    Le Cheque Déjeuner s.r.o.      Praha                            5100                              Uhrazená
     156268,24 jídelní kupóny                           Faktura tuzemsko     16.10.14    17.10.14 30.10.14  23.10.14       1980  10
02048-0000 201401404     T-MAPY spol. s r.o.            Hradec Králové                   5800                              Uhrazená
      23837,00 podpora a rozvoj GIS - 4.čtvrtletí       Faktura tuzemsko     17.10.14    20.10.14 31.10.14  22.10.14       1966  10
02049-0000 150162        Hrdlička spol. s.r.o.          Beroun                           5800                              Uhrazená
       9075,00 poskytování GEODATA on-line - 10/14-10/1 Faktura tuzemsko     17.10.14    20.10.14 17.11.14  22.10.14       1968  10
02050-0000 4414          Radovan Špička                 Zábřeh                           5800                              Uhrazená
       4356,00 tisk - korespondenční lístky             Faktura tuzemsko     14.10.14    20.10.14 24.10.14  22.10.14       1961  10
02051-0000 2402181       Epos spol. s.r.o.              Želechovice nad Dřevnicí         7000                              Uhrazená
       3509,00 kotoučky - parkovací automat             Faktura tuzemsko     17.10.14    20.10.14 31.10.14  22.10.14       1952  10
02052-0000 1491350099    STRABAG a.s.                   Šumperk                          7000                              Uhrazená
     164823,94 stavební práce -okružní kžižovatka ul. P Faktura tuzemsko     15.10.14    20.10.14 15.11.14  22.10.14       1967  10
02053-0000 2014146       Ivan Krejsa Ing.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2202,20 školení řidičů                           Faktura tuzemsko     20.10.14    20.10.14 30.10.14  06.11.14       2044  10
02054-0000 24044         Základní škola Zábřeh, Boženy  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6020,00 zajištění služeb - volby                 Faktura tuzemsko     20.10.14    20.10.14 03.11.14  07.11.14       2064  10
02055-0000 39214         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      25641,20 provize ze zaplacených reklam 9/14       Faktura tuzemsko     14.10.14    21.10.14 28.10.14  05.11.14       2029  10
02056-0000 7201407440    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       1611,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     18.10.14    21.10.14 13.11.14  29.10.14       1984  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
96
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02057-0000 20116560      Mironet.cz a.s.                Praha                            5800                              Uhrazená
       7603,00 extermí mechaniky, materiál              Faktura tuzemsko     21.10.14    21.10.14 28.10.14  29.10.14       1988  10
02058-0000 2141305       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      12702,60 zajištění propagace třídění odpadů pro Z Faktura tuzemsko     20.10.14    20.10.14 03.11.14  29.10.14       1989  10
02059-0000 2141303       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1820,00 údržba keřů-ul.Havlíčkova serpentýny     Faktura tuzemsko     20.10.14    20.10.14 03.11.14  31.10.14       1995  10
02060-0000 2141302       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7820,00 vyřezání náletů-Oborník                  Faktura tuzemsko     20.10.14    20.10.14 03.11.14  31.10.14       2003  10
02061-0000 2141301       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5941,10 stěhování nábytku-Masarykovo 1           Faktura tuzemsko     20.10.14    20.10.14 03.11.14  31.10.14       2002  10
02062-0000 2141306       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4021,00 sečení pozemků-Na Drahách                Faktura tuzemsko     20.10.14    20.10.14 03.11.14  31.10.14       2000  10
02063-0000 1314          Marie Veselská                 Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       5304,00 pozemek                                  Faktura tuzemsko     20.10.14    20.10.14 31.10.14  21.11.14       1969  10
02064-0000 1014          Kristýna Eziukwu               Zábřeh                           5100                            Stornovaná
       7022,00 pozemek                                  Faktura tuzemsko     20.10.14    22.10.14 31.10.14                 1970  10
02065-0000 91400257      ASI informační technologie s.r Mohelnice                        5100                              Uhrazená
       1936,00 školení Divišová                         Faktura tuzemsko     22.10.14    22.10.14 27.10.14  23.10.14       1972  10
02066-0000 62            Město Jeseník                  Jeseník                          5100                              Uhrazená
       2700,00 školení - Chládková,Jurečková            Faktura tuzemsko     22.10.14    22.10.14 22.10.14  29.10.14       1986  10
02067-0000 4100037914    Arrow ECS, a.s.                Ostrava                          5100                              Uhrazená
       4719,00 školení - Kašíková                       Faktura tuzemsko     16.10.14    22.10.14 30.10.14  05.11.14       2020  10
02068-0000 2141307       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       4981,60 stěhování putovní výstavy Žerotínů       Faktura tuzemsko     21.10.14    21.10.14 04.11.14  29.10.14       1987  10
02069-0000 2014010643    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
      16129,00 služby - Dětský ekoráj - MŠ Strejciva    Faktura tuzemsko     23.10.14    23.10.14 23.10.14  31.10.14       2012  10
02070-0000 2014010644    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
     201727,00 stavební práce-Dětský eko ráj MŠ Strejco Faktura tuzemsko     23.10.14    23.10.14 14.11.14  31.10.14       2011  10
02071-0000 12014         Vladimír Viktorin              Postřelmov                       7000                              Uhrazená
        894,00 oprava pračky DMD                        Faktura tuzemsko     20.10.14    22.10.14 31.10.14  29.10.14       1983  10
02072-0000 5135689418    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       1878,40 serverový a osobní certifikát            Faktura tuzemsko     20.10.14    23.10.14 04.11.14  31.10.14       1996  10
02073-0000 5135690418    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       1425,60 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     20.10.14    23.10.14 04.11.14  31.10.14       1993  10
02074-0000 198           Město Šumperk                  Šumperk                          4000                              Uhrazená
       5619,00 systém včasné intervence 7-9/2014        Faktura tuzemsko     17.10.14    23.10.14 31.10.14  31.10.14       2009  10
02075-0000 204           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      60338,00 zajištění spisovny  7-9/14               Faktura tuzemsko     22.10.14    23.10.14 05.11.14  05.11.14       2033  10
02076-0000 422014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
       2700,00 vyčištění žlabů, výměna krytiny-Masaryk. Faktura tuzemsko     22.10.14    23.10.14 04.10.14  31.10.14       1998  10
02077-0000 412014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
      11700,00 čištění žlabů, oprava zatékání-Hněvkov 7 Faktura tuzemsko     22.10.14    23.10.14 04.11.14  31.10.14       2005  10
02078-0000 141087        SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJ Praha                            5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
97
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2960,00 seminář 31.10.2014, Šváb , Hostýnková    Faktura tuzemsko     22.10.14    24.10.14 06.11.14  27.10.14       1981  10
02079-0000 610           REGIONSERVIS s.r.o.            Říčany                           5100                              Uhrazená
       1050,00 školení Ing. Balcárková 31.10.2014 - Roz Faktura tuzemsko     27.10.14    27.10.14 31.10.14  27.10.14       1982  10
02080-0000 38914         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     170000,00 zajištění akce - Zábřežský kulturní jarm Faktura tuzemsko     14.10.14    27.10.14 28.10.14  31.10.14       2010  10
02081-0000 5107816828    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       2952,40 roznáška - zpravodaj 19/2014             Faktura tuzemsko     21.10.14    24.10.14 04.11.14  05.11.14       2017  10
02082-0000 142           Střední škola sociální péče a  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      24926,00 pronájem místnosti SŠSP - volby ZO a Sen Faktura tuzemsko     23.10.14    27.10.14 02.11.14  07.11.14       2069  10
02083-0000 282014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6435,00 pronájem neb.prostor Gymnázium - volby Z Faktura tuzemsko     21.10.14    24.10.14 31.10.14  07.11.14       2065  10
02084-0000 214116        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          8000                              Uhrazená
      31944,00 polohopis a výškopis - k projektu kanali Faktura tuzemsko     23.10.14    27.10.14 06.11.14  05.11.14       2032  10
02085-0000 20140327      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          2030                              Uhrazená
      30214,00 kopírka                                  Faktura tuzemsko     22.10.14    27.10.14 05.11.14  05.11.14       2031  10
02086-0000 110410033     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
        530,00 oprava tiskárny -výměna fixační folie    Faktura tuzemsko     24.10.14    27.10.14 07.11.14  31.10.14       1992  10
02087-0000 401033943     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            5800                              Uhrazená
       5185,00 toner 3x                                 Faktura tuzemsko     23.10.14    27.10.14 06.11.14  31.10.14       2001  10
02088-0000 1008506004    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       1650,00 školení Divišová                         Faktura tuzemsko     29.10.14    29.10.14 31.10.14  29.10.14       1985  10
02089-0000 1718062266    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      12738,19 záloha na karty CCS 10/14                Inkaso tuzemsko      29.10.14    29.10.14 18.10.14  20.10.14       1990  10
02090-0000 1718002271    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
        242,00 obnova karty CCS                         Inkaso tuzemsko      18.10.14    24.10.14 22.10.14  22.10.14       2006  10
02091-0000 11400138      Studijní a vědecká knihovna    Hradec Králové                   2030                              Uhrazená
        361,00 poštovné                                 Faktura tuzemsko     23.10.14    27.10.14 06.11.14  05.11.14       2013  10
02092-0000 140100724     KartoTisk s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
       2541,00 obřadní desky, kniha evidence rozhodnutí Faktura tuzemsko     24.10.14    27.10.14 07.11.14  07.11.14       2073  10
02093-0000 281214        GEODRILL, s. r. o.             Brno                             7000                              Uhrazená
      19795,60 monitoring skládky  Skalička             Faktura tuzemsko     23.10.14    27.10.14 06.11.14  05.11.14       2027  10
02094-0000 1402017162    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2050,00 dálkový přístup czech point 12.9.-22.10. Faktura tuzemsko     23.10.14    23.10.14 07.11.14  06.11.14       2042  10
02095-0000 140100143     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8851,00 seřízení nábytku-Masarykovo n.6          Faktura tuzemsko     22.10.14    22.10.14 29.10.14  31.10.14       2004  10
02096-0000 2310          Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
      -1400,00 zrušené školení Höchsmann                Dobropis tuzemsko    19.09.14    27.10.14 10.10.14  22.10.14       1991  10
02097-0000 140800079     Hollandia Trading spol.s r.o.  Praha                            5800                              Uhrazená
       4101,00 štítky, štíčkovač                        Zálohová faktura     23.10.14    27.10.14 06.11.14  30.10.14          0   0
02098-0000 14015544      AAO, s.r.o.                    Praha                            7000                              Uhrazená
       1477,00 laminovací přístroj                      Faktura tuzemsko     21.10.14    24.10.14 04.11.14  07.11.14       2015  10
02099-0000 201504091     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       3278,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     24.10.14    29.10.14 07.11.14  06.11.14       2045  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
98
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02100-0000 140102347     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       1490,00 seminář-Gryc                             Faktura tuzemsko     03.10.14    22.10.14 17.10.14  31.10.14       1994  10
02101-0000 15281         Acha obec účtuje s.r.o.        Praha  8 - Ďáblice               5100                              Uhrazená
       4740,00 školení-Vepřková,Drapáčová,Matušková     Faktura tuzemsko     29.10.14    29.10.14 31.10.14  05.11.14       2021  10
02102-0000 9408360       RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha  4                         5100                              Uhrazená
       1892,00 školení - Linhartová                     Faktura tuzemsko     30.10.14    30.10.14 31.10.14  31.10.14       1997  10
02103-0000 141113104     Technimax s.r.o.               Šumperk                          2040                              Uhrazená
      16601,00 notebooky-DMD,                           Faktura tuzemsko     27.10.14    27.10.14 03.11.14  05.11.14       2025  10
02104-0000 141113105     Technimax s.r.o.               Šumperk                          2040                              Uhrazená
      16601,00 notebooky -azylový dům                   Faktura tuzemsko     27.10.14    27.10.14 03.11.14  05.11.14       2026  10
02105-0000 32            Vladimír Trhal                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       2400,00 školení řidičů                           Faktura tuzemsko     29.09.14    29.10.14 29.10.14  05.11.14       2016  10
02106-0000 1410087763    Zásobování a.s.                Mělník                           7000                              Uhrazená
        689,00 žárovky                                  Faktura tuzemsko     23.10.14    30.10.14 06.11.14  06.11.14       2014  10
02107-0000 4500107       Partnerství,o.p.s.             Brno                             5100                              Uhrazená
       1000,00 školení -statosta                        Faktura tuzemsko     31.10.14    31.10.14 09.11.14  31.10.14       2008  10
02108-0000 20141615      Marek Javorský                 Plzeň                            7000                              Uhrazená
       3120,00 věšák                                    Faktura tuzemsko     03.10.14    29.10.14 31.10.14  31.10.14       1999  10
02109-0000 201321        Martin Strouhal Ing.           Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      75000,00 kniha-Svoboda pod bodem mrazu            Faktura tuzemsko     29.10.14    29.10.14 05.11.14  05.11.14       2034  10
02110-0000 292014        Ing. Václav Novotný            Vyškov                           5010                              Uhrazená
       6800,00 veteriání síť  teleskopická              Faktura tuzemsko     21.10.14    30.10.14 04.11.14  06.11.14       2049  10
02111-0000 14571         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                            Stornovaná
        535,00 oprava plyn.kotle -DMD                   Faktura tuzemsko     29.10.14    30.10.14 10.11.14                    0   0
02112-0000 2014105158    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            8000                              Uhrazená
       2544,86 zřízení věcného břemene-Křižovatka Bezru Faktura tuzemsko     27.10.14    30.10.14 06.12.14  13.11.14       2123  11
02113-0000 1510384       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      24170,00 program-Windows pro 8.1                  Faktura tuzemsko     29.10.14    30.10.14 19.11.14  05.11.14       2028  10
02114-0000 143           Střední škola sociální péče a  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1198,00 čištění kostýmů-výstava v zámeckém sklep Faktura tuzemsko     24.10.14    30.10.14 03.11.14  07.11.14       2072  10
02115-0000 102014        Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 10/14                     Faktura tuzemsko     31.10.14    29.10.14 15.11.14  05.11.14       2023  10
02116-0000 3020092014    Pavel Křížek Ing.              Ruda nad Moravou                 8000                              Uhrazená
       3000,00 znalecký posudek                         Faktura tuzemsko     20.10.14    30.10.14 13.11.14  13.11.14       2124  11
02117-0000 2990062014    Pavel Křížek Ing.              Ruda nad Moravou                 8000                              Uhrazená
       2000,00 znalecký posudek                         Faktura tuzemsko     20.10.14    30.10.14 13.11.14  13.11.14       2121  11
02118-0000 2778901       Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
     125000,00 kredit do frankvacího stroje             Faktura tuzemsko     31.10.14    31.10.14 31.10.14  31.10.14       2007  10
02119-0000 201410300     ARCDATA Praha , s.r.o.                                          5800                              Uhrazená
     110412,50 systémová podpora 2015                   Faktura tuzemsko     29.10.14    31.10.14 12.11.14  06.11.14       2052  10
02120-0000 400140375     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     243358,00 oprava chodníku- ČSA                     Faktura tuzemsko     29.11.14    31.10.14 12.11.14  07.11.14       2084  10
02121-0000 400140374     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
99
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      25566,00 oprava silničních obrubníků-ČSA          Faktura tuzemsko     29.10.14    31.10.14 12.11.14  07.11.14       2079  10
02122-0000 182014        Základní škola Zábřeh, Severov Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4520,00 zajištění služeb-volby                   Faktura tuzemsko     20.10.14    31.10.14 07.11.14  07.11.14       2063  10
02123-0000 2014024       Miroslav Portyš                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4980,00 oprava vozidla 2M7 3494                  Faktura tuzemsko     30.10.14    31.10.14 10.11.01  06.11.14       2048  10
02124-0000 2141309       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      16044,60 asfaltování - dešťové vpusti             Faktura tuzemsko     29.10.14    30.10.14 12.11.14  07.11.14       2077  10
02125-0000 2141308       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      46028,40 oprava dešť.vpustí                       Faktura tuzemsko     29.11.14    30.10.14 12.11.14  07.11.14       2081  10
02126-0000 201428        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          7000                              Uhrazená
      68000,00 PD pro stavební povolení-křižovatka ul.V Faktura tuzemsko     31.10.14    31.10.14 14.11.14  07.11.14       2082  10
02127-0000 2141310       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      39767,90 asfaltování výtluků                      Faktura tuzemsko     30.10.14    30.10.14 13.11.14  07.11.14       2080  10
02128-0000 116240        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájemné bezpečnostní schránky 104        Faktura tuzemsko     30.10.14    30.10.14 14.11.14  06.11.14       2060  10
02129-0000 116236        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájemné bezpečnostní schránky  100       Faktura tuzemsko     30.10.14    30.10.14 14.11.14  06.11.14       2053  10
02130-0000 127612        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájem bezpečnostní schránky  105         Faktura tuzemsko     30.10.14    30.10.14 31.12.14  06.11.14       2055  10
02131-0000 116239        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájemné bezpečneostn í schránky 103      Faktura tuzemsko     30.10.14    30.10.14 31.12.14  06.11.14       2056  10
02132-0000 116237        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájemné bezpečnsotní schránky 101        Faktura tuzemsko     30.10.14    30.10.14 31.12.14  06.11.14       2057  10
02133-0000 116238        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájemné bezpečnostní schránky 102        Faktura tuzemsko     22.10.14    03.11.14 03.11.14  06.11.14       2058  10
02134-0000 127614        Česká spořitelna, a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       1089,00 nájemné bezpečnostní schránky  č.106     Faktura tuzemsko     30.10.14    30.11.14 31.12.14  06.11.14       2059  10
02135-0000 1114          Šrot Vladimír                  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3536,00 pozemek                                  Faktura tuzemsko     15.10.14    30.10.14 30.11.14  03.12.14       2037  10
02136-0000 1114          Jindřiška Šrotová              Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3536,00 pozemek                                  Faktura tuzemsko     15.10.14    30.10.14 30.11.14  03.12.14       2036  10
02137-0000 1114          Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce  10/14                    Faktura tuzemsko     03.11.14    03.11.14 15.11.14  06.11.14       2051  11
02138-0000 145220497     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      33938,00 telefonní poplatky 10/14                 Faktura tuzemsko     31.10.14    03.11.14 20.11.14  12.11.14       2101  10
02139-0000 20140184      Jiří Janoušek                                                   7000                              Uhrazená
       4719,00 činnost koordinátora BOZP -Dětský Ekoráj Faktura tuzemsko     31.10.14    03.11.14 14.11.14  06.11.14       2047  10
02140-0000 522014        Ing. Štěpán Kriegler           Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4280,00 údržba keřů a stromů                     Faktura tuzemsko     30.10.14    03.11.14 24.11.14  06.11.14       2046  10
02141-0000 40314         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      10643,40 pronájem prostor-volby                   Faktura tuzemsko     30.10.14    31.10.14 13.11.14  07.11.14       2067  10
02142-0000 12150726      Lesnická práce, s.r.o.         Kostelec nad černými lesy        5100                              Uhrazená
        792,00 předplatné - Lesnická práce 2015         Faktura tuzemsko     03.11.14    03.11.14 17.11.14  07.11.14       2071  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
100
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02143-0000 1515732       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetické služby 10/14                 Faktura tuzemsko     31.10.14    03.11.14 21.11.14  05.11.14       2030  10
02144-0000 18102014      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4200,00 údržba hřiště Eldorádo                   Faktura tuzemsko     31.10.14    31.10.14 15.11.14  05.11.14       2018  10
02145-0000 152014        Ing. Roman Bezděk              Vikýřovice                       7000                              Uhrazená
       7000,00 studie-zabezpečení kotelny -Masaryk.n.6  Faktura tuzemsko     31.10.14    31.10.14 14.11.14  05.11.14       2022  10
02146-0000 408314        AMBO sdružení - Václav Kubát   Praha 4                          5100                              Uhrazená
        220,00 katalog produktů 10/14                   Faktura tuzemsko     31.10.14    31.10.14 10.11.14  12.11.14       2096  10
02147-0000 146000087     HDO, spol.s.r.o.               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1393,00 refundace mzdy-volby-Rifler              Faktura tuzemsko     27.10.14    03.11.14 14.11.14  07.11.14       2062  10
02148-0000 5135694776    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       2138,30 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     29.10.14    03.11.14 13.11.14  06.11.14       2043  10
02149-0000 5135693884    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        556,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     29.10.14    03.11.14 13.11.14  06.11.14       2040  10
02150-0000 7065843411    ITEAD a.s.                     Pardubice                        7000                              Uhrazená
      93169,00 pojistné 1.splátka                       Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 25.11.14  12.11.14       2118  11
02151-0000 2014          Společnost BILLA spol.s.r.o.   Modletice                        5100                              Uhrazená
         10,50 smlouva o podnájmu                       Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 30.11.14  12.11.14       2114  11
02152-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     140000,00 záloha na plyn 11/14-ZŠ B. Němcové       Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  07.11.14       2083  11
02153-0000 102014        Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 10/14             Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2116  11
02154-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      20180,00 záloha na plyn 11/14-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 20.11.14  07.11.14       2078  11
02155-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 vodné,stočné 11/14                       Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 20.11.14  12.11.14       2117  11
02156-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii11/14-Školská 9      Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  18.11.14       2142  11
02157-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 záloha na vodné,stočné 11/14- Školská 9  Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 20.11.14  18.11.14       2140  11
02158-0000 1144097000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        380,00 záloha na plyn -Postřelmovská 38         Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2104  11
02159-0000 4752977000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1490,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 3           Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2107  11
02160-0000 1012680000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 4           Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2108  11
02161-0000 4752973000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 11/14-DMD kancelář        Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2109  11
02162-0000 1002397000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1880,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 5           Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2111  11
02163-0000 4752981000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1260,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 7           Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2106  11
02164-0000 4752982000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
101
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2580,00 záloha na plyn 11/14-DMD vestavba        Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2113  11
02165-0000 1012689000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1820,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt  1          Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2110  11
02166-0000 4752974000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 6           Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2112  11
02167-0000 1012685000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        690,00 záloha na plyn 11/14-DMD byt 2           Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  12.11.14       2105  11
02168-0000 100           POLID s.r.o.                   Trutnov                          4000                              Uhrazená
        100,00 vánoční kolekce pohledů                  Faktura tuzemsko     05.11.14    05.11.14 30.11.14  06.11.14       2039  11
02169-0000 102014        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 10/14                     Faktura tuzemsko     03.11.14    04.11.14 13.11.14  07.11.14       2076  11
02170-0000 14010         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 10/14                     Faktura tuzemsko     03.11.14    06.11.14 18.11.14  18.11.14       2144  11
02171-0000 114032        Spolek Metoděj, o.s.                                            5100                              Uhrazená
      15000,00 pronájem prostor-volby                   Faktura tuzemsko     31.10.14    03.11.14 14.11.14  07.11.14       2061  10
02172-0000 114035        Spolek Metoděj, o.s.                                            5100                              Uhrazená
      10000,00 pronájem - informace občanům ke kanaliza Faktura tuzemsko     03.11.14    03.11.14 14.11.14  12.11.14       2100  10
02173-0000 9914490572    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5800                              Uhrazená
     -11457,00 aktualizace saystému ASPI 11-12/2014     Dobropis tuzemsko    27.10.14    04.11.14 27.10.14  19.11.14       2089  10
02174-0000 8102474819    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5800                              Uhrazená
      13574,00 aktualizace systému ASPI -11-12/2014     Faktura tuzemsko     22.10.14    04.11.14 05.11.14  12.11.14       2095  10
02175-0000 20141239      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2758,80 výuka anglického jazyka 10/14            Faktura tuzemsko     31.10.14    04.11.14 14.11.14  12.11.14       2099  10
02176-0000 2196321104    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      -3473,00 vyúčtování el.energie 10/13-10/14        Dobropis tuzemsko    10.10.14    04.11.14 30.11.14  26.11.14       2127  11
02177-0000 172014        Základní škola Zábřeh, Školská Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       9920,00 vyúčtování nákladů na volby              Faktura tuzemsko     30.10.14    04.11.14 13.11.14  07.11.14       2066  10
02178-0000 214010621     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      16544,00 DDPH 04.11.2014-tisk buletinu            Faktura tuzemsko     29.10.14    04.11.14 12.11.14  07.11.14       2085  10
02179-0000 1401000103    EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      19940,00 pronájem a náklady na volby              Faktura tuzemsko     30.10.14    04.11.14 13.11.14  07.11.14       2068  10
02180-0000 148113785     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 10/14              Faktura tuzemsko     31.10.14    04.11.14 14.11.14  12.11.14       2091  10
02181-0000 290114200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6634,00 čerpání LPG                              Faktura tuzemsko     03.11.14    04.11.14 13.11.14  07.11.14       2074  10
02182-0000 1503182514    Economia, a.s.                 Praha                            5100                              Uhrazená
       2250,00 předplatné - Moderní obec, Odpady        Faktura tuzemsko     27.10.14    04.11.14 10.11.14  13.11.14       2122  11
02183-0000 14073         RNDr. Vladimír Suk             Slezská Ostrava                  8000                              Uhrazená
       5000,00 hluková studie-stavební úpravy křižovatk Faktura tuzemsko     31.10.14    04.11.14 15.11.14  13.11.14       2126  11
02184-0000 1410106843    ABUS CR, s.r.o.                Praha 2                          2040                              Uhrazená
       6922,00 kancel.potřeby, čistící prostředky DMD   Faktura tuzemsko     30.10.14    04.11.14 06.11.14  06.11.14       2050  10
02185-0000 1231213640    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       4939,00 bezpečné klíče                           Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 18.11.14  12.11.14       2115  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
102
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02186-0000 14090         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           4000                              Uhrazená
       1500,00 školení - Budínská                       Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 07.11.14  06.11.14       2041  11
02187-0000 20141518      DARUMA spol.s.r.o.             Plzeň                            8000                              Uhrazená
       3509,00 oprava zvukového průvodce                Faktura tuzemsko     17.11.14    05.11.14 17.11.14  13.11.14       2125  11
02188-0000 201504356     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       5082,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     31.10.14    05.01.14 14.11.14  12.11.14       2093  10
02189-0000 1718062303    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      24433,62 vyúčtování CCS karet 10/14               Faktura tuzemsko     31.10.14    05.11.14 07.11.14  04.11.14       2088  10
02190-0000 2014209       Quip                           Praha                            5100                              Uhrazená
       1400,00 školení - Musilová                       Faktura tuzemsko     30.10.14    05.11.14 13.11.14  12.11.14       2097  10
02191-0000 2014406       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2555,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     31.10.14    04.11.14 17.11.14  12.11.14       2092  10
02192-0000 2014382       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        439,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     31.10.14    04.11.14 17.11.14  12.11.14       2090  10
02193-0000 1530556       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz technolog.centra ORP 10/14        Faktura tuzemsko     31.10.14    05.11.14 30.11.14  12.11.14       2094  10
02194-0000 9410355       RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA P Praha  4                         5100                              Uhrazená
       2590,00 školení -Doležal                         Faktura tuzemsko     05.11.14    05.11.14 11.11.14  07.11.14       2075  11
02195-0000 3182          Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       4170,00 školení - Kolářová,Vlčková,Hoplíčková    Zálohová faktura     17.09.14    06.11.14 01.10.14  07.11.14          0   0
02196-0000 1403221466    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
        204,00 vyúčtování zálohy-předplatné             Faktura tuzemsko     18.10.14    23.10.14 02.10.14  02.10.14       2086  10
02197-0000 1410138       Kabelmánie s.r.o.              Brno                             5800                              Uhrazená
        340,00 kabel                                    Faktura tuzemsko     22.10.14    22.10.14 29.10.14  20.10.14       2087  10
02198-0000 2711          Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
       1550,00 školení - Höchsmann                      Faktura tuzemsko     10.11.14    10.11.14 14.11.14  12.11.14       2098  11
02199-0000 41414         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     142712,30 DDPH 06.11.2014 provoz infocentra,zpravo Faktura tuzemsko     04.11.14    06.11.14 31.10.14  18.11.14       2103  10
02200-0000 5107818171    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       3838,10 DDPH 07.11.2014-roznos bulletinu         Faktura tuzemsko     04.11.14    07.11.14 18.11.14  18.11.14       2102  10
02201-0000 14339         Reprotisk s.r.o.               Šumperk                          4000                              Uhrazená
      11003,40 Katalog služeb                           Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2169  11
02202-0000 14331868      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       4306,75 infokanál 10/14                          Faktura tuzemsko     31.10.14    07.11.14 21.11.14  19.11.14       2188  11
02203-0000 3114          Ing.Ille Ladislav              Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       9800,00 PD-splašková kanalizace Na Řádkách       Faktura tuzemsko     05.11.14    07.11.14 19.11.14  19.11.14       2195  11
02204-0000 2014461       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       7865,00 koordinátor BOZP ZUŠ - 10/14             Faktura tuzemsko     05.11.14    07.11.14 05.12.14  19.11.14       2194  11
02205-0000 43000545      Kadlec - elektronika, s.r.o.   Brno -  Slatina                  5800                            Stornovaná
       6235,00 oprava tiskárny                          Faktura tuzemsko     30.10.14    07.11.14 20.11.14                    0   0
02206-0000 43000546      Kadlec - elektronika, s.r.o.   Brno -  Slatina                  5800                            Stornovaná
       5850,00 oprava tiskárny                          Faktura tuzemsko     27.10.14    07.11.14 20.11.14                    0   0
02207-0000 4124006       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
103
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       4008,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     05.11.14    06.11.14 19.11.14  18.11.14       2156  11
02208-0000 3111440041    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          8000                              Uhrazená
    1391301,00 dopravní obslužnost 4.čtvrt.             Faktura tuzemsko     01.11.14    06.11.14 15.11.14  16.12.14       2174  11
02209-0000 3111440045    ARRIVA  MORAVA a.s.            Ostrava                          8000                              Uhrazená
     675200,00 dotace na MHD 4.čtvrt.                   Faktura tuzemsko     01.11.14    06.11.14 16.11.14  19.11.14       2202  11
02210-0000 1403068       ENSYTRA s.r.o.                 Třeština                         7000                              Uhrazená
       7018,00 odměna -veřejná zakázka 9,10/14          Faktura tuzemsko     04.11.14    06.11.14 18.11.14  18.11.14       2166  11
02211-0000 1409031       ENSYTRA s.r.o.                 Třeština                         5100                              Uhrazená
       6050,00 odměna -přístup k webové aplikaci, zaško Faktura tuzemsko     04.11.14    06.11.14 18.11.14  25.11.14       2265  11
02212-0000 201500281     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5010                              Uhrazená
        980,00 oprava kamer.systému ul.Školská          Faktura tuzemsko     05.11.14    06.11.14 05.12.14  18.11.14       2164  11
02213-0000 5135698105    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko                           Faktura tuzemsko     03.11.14    06.11.14 18.11.14  18.11.14       2149  11
02214-0000 292014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie-kamer.systém 10/14            Faktura tuzemsko     03.11.14    06.11.14 15.11.14  18.11.14       2163  11
02215-0000 1140875       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 kontejner-hřbitov Skalička               Faktura tuzemsko     31.10.14    05.11.14 14.11.14  18.11.14       2137  11
02216-0000 1140861       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7506,40 svoz odpadu - hřbitov 10/14              Faktura tuzemsko     31.10.14    05.11.14 14.11.14  18.11.14       2143  11
02217-0000 1140851       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3846,00 svoz odpadu  -hřbitov Pivonín,Hněvkov  R Faktura tuzemsko     31.10.14    05.11.14 14.11.14  18.11.14       2139  11
02218-0000 6438030742    ACTIVA spol.s.r.o.                                              5800                              Uhrazená
       5418,73 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     05.11.14    06.11.14 19.11.14  18.11.14       2152  11
02219-0000 140022        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      16076,00 autorský dozor ZUŠ - 9.platba            Faktura tuzemsko     10.10.14    06.11.14 25.10.14  18.11.14       2146  11
02220-0000 201421481     PROSAZ Společnost pro sociální Praha                            5800                              Uhrazená
       3523,00 obálky C5                                Faktura tuzemsko     06.11.14    06.11.14 20.11.14  18.11.14       2150  11
02221-0000 109552014     LIBEA, s.r.o.                  Liberec                          7000                              Uhrazená
       7224,00 vlajky města                             Faktura tuzemsko     05.11.14    06.11.14 19.11.14  18.11.14       2168  11
02222-0000 1401127       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      65150,00 údržba hřbitova 10/14                    Faktura tuzemsko     03.11.14    05.11.14 17.11.14  18.11.14       2148  11
02223-0000 14010         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 10/14                     Faktura tuzemsko     03.11.14    06.11.14 18.11.14  18.11.14       2145  11
02224-0000 8414          Petra Braunová                 Měčín                            2030                              Uhrazená
        710,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     06.11.14    06.11.14 12.11.14  19.11.14       2177  11
02225-0000 712014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4520,00 zámečnické práce                         Faktura tuzemsko     05.11.14    05.11.14 19.11.14  19.11.14       2190  11
02226-0000 25102014      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17909,00 technický dozor ZUŠ 10/14                Faktura tuzemsko     20.11.14    05.11.14 20.11.14  18.11.14       2147  11
02227-0000 1114036307    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
      10062,00 inzerát-zaměstnání- rozvoj               Faktura tuzemsko     30.10.14    07.11.14 13.11.14  19.11.14       2196  11
02228-0000 21410214      JAM PROMOTION, s.r.o.          Šumperk                          5100                              Uhrazená
       2396,00 inzerát-zaměstnání-rozvoj                Faktura tuzemsko     04.11.14    07.11.14 18.11.14  19.11.14       2185  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
104
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02229-0000 20140961      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5445,00 revize HP-kaple,knihovny,KD Václavov     Faktura tuzemsko     05.11.14    10.11.14 19.11.14  19.11.14       2191  11
02230-0000 1114037213    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
       6708,00 inzerát-zaměstnání-rozvoj                Faktura tuzemsko     06.11.14    10.11.14 20.11.14  19.11.14       2192  11
02231-0000 472014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7000                              Uhrazená
      20400,00 klempířské práce -zbrojnice Ráječek      Faktura tuzemsko     09.11.14    10.11.14 21.11.14  18.11.14       2170  11
02232-0000 2141339       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      33397,00 úprava terénu-hřiště Na Výsluní          Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  19.11.14       2200  11
02233-0000 2141340       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     138235,80 svoz kom.odpadu 10/14                    Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2159  11
02234-0000 2141331       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4993,80 nasvícení a úklíd Masarykovo n.6 10/14   Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.01  18.11.14       2141  11
02235-0000 2141330       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        193,60 vývoz opad.koše-10/14 Růž. Údolí         Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2131  11
02236-0000 2141329       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        154,60 úklid autobus.zastávek  10/14Růž.Údolí   Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2130  11
02237-0000 2141328       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1321,60 čištění kašny 10/14                      Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2136  11
02238-0000 2141327       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        754,70 provoz a údržba VO 10/14                 Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2134  11
02239-0000 2141326       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     299616,40 provoz a údržba VO 10/14                 Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2161  11
02240-0000 2141325       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1947,00 úklid černých skládek 10/14              Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2151  11
02241-0000 2141324       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      25514,70 provoz sběrného dvora 10/14              Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2157  11
02242-0000 2141323       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      85391,70 svoz bioodpadů 10/14                     Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2158  11
02243-0000 2141321       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4471,00 svoz KO 10/14                            Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  19.11.14       2189  11
02244-0000 2141320       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 vedení evidence odpad.hospod. 10/14      Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2153  11
02245-0000 2141319       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     171623,00 tříděný odpad 10/14                      Faktura tuzemsko     07.11.14    11.11.14 21.11.14  18.11.14       2160  11
02246-0000 214110611     NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r Brno                             5100                              Uhrazená
       1700,00 školení - Kuxová                         Faktura tuzemsko     11.11.14    11.11.14 14.11.14  13.11.14       2120  11
02247-0000 2141318       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       2208,40 svoz odpadu Bušínov  11/14               Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2138  11
02248-0000 2141317       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       8398,00 svoz odpadu Bušínov 10/14                Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2154  11
02249-0000 2141316       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpad.koše-cyklostezka 10/14       Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2132  11
02250-0000 2141315       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
105
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     508052,00 sběr a svoz kom.odpadu 10/14             Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14       2162  11
02251-0000 401400008     Vyšší odborná škola a Střední  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1141,00 refundace mzdy-Crhonek                   Faktura tuzemsko     31.10.14    10.11.14 19.11.14  19.11.14       2180  11
02252-0000 150067        Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          8000                              Uhrazená
      57838,00 zpracování PD-dopravní řešení Valová     Faktura tuzemsko     05.11.14    10.11.14 19.11.14  19.11.14       2201  11
02253-0000 2014010659    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
     173169,00 stavební práce Dětský EKOráj-služby, MŠ  Faktura tuzemsko     31.10.14    11.11.14 30.11.14  13.11.14       2128  11
02254-0000 2014010658    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
     333882,00 stavební práce Dětský EKOráj, MŠ Strejco Faktura tuzemsko     31.10.14    11.11.14 30.11.14  13.11.14       2129  11
02255-0000 20142882      PaedDr. Jan Mikáč              Brno                             5100                              Uhrazená
       1999,00 předplatné-Kartotéka 2015                Faktura tuzemsko     01.11.14    03.11.14 20.11.14  19.11.14       2183  11
02256-0000 140102836     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       2980,00 školení -Hýblová,Pospíšilová             Faktura tuzemsko     10.11.14    11.11.14 24.11.14  19.11.14       2186  11
02257-0000 2412108       ELVO Hlinsko, s.r.o.           Hlinsko                          7000                              Uhrazená
       8299,00 automatické espresso                     Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 14.11.14  19.11.14       2173  11
02258-0000 15010104      Údržba pozemků, a.s.           Havířov                          8000                              Uhrazená
     238157,00 revitalizace zeleně-II.etapa 10/14       Faktura tuzemsko     29.10.14    10.11.14 01.12.14  19.11.14       2204  11
02259-0000 15010107      Údržba pozemků, a.s.           Havířov                          8000                              Uhrazená
       6546,00 vícepráce-revitalizace zeleně II.etapa-1 Faktura tuzemsko     29.10.14    10.11.14 01.12.14  19.11.14       2203  11
02260-0000 14616         David Šenkeřík                 Ludgeřovice                      2030                              Uhrazená
       6115,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     04.11.14    11.11.14 05.12.14  19.11.14       2193  11
02261-0000 1410048       Ing. Ivana Netoušková          Brno                             5100                              Uhrazená
       1200,00 seminář-Bartošíková                      Faktura tuzemsko     10.11.14    11.11.14 24.11.14  19.11.14       2181  11
02262-0000 29114         BOWA s r.o.                    Znojmo                           5800                              Uhrazená
      11375,00 obálky s doručenkou                      Faktura tuzemsko     10.11.14    10.11.14 24.11.14  18.11.14       2155  11
02263-0000 1114196       Atelier PROMIKA s.r.o.         Praha 6                          8000                              Uhrazená
      12100,00 technická pomoc-okružní křižovatka ul.Po Faktura tuzemsko     07.11.14    11.11.14 21.11.14  19.11.14       2198  11
02264-0000 8501131114    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -59852,46 vyúčtování plynu  10/14 2.ZŠ             Dobropis tuzemsko    31.10.14    07.11.14 21.11.14  19.11.14       2172  11
02265-0000 740029        Městská knihovna Šumperk       Šumperk                          2030                              Uhrazená
       2000,00 beseda s Petrou Braunovou                Faktura tuzemsko     07.11.14    11.11.14 21.11.14  19.11.14       2184  11
02266-0000 1231401539    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
        629,00 výměna pneu,zimní prohlídka 5M2 9997     Faktura tuzemsko     08.11.14    11.11.14 22.11.14  18.11.14       2133  11
02267-0000 1231401485    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
        803,00 výměna pneu,zimní prohlídka-1M8 5111     Faktura tuzemsko     31.10.14    11.11.14 14.11.14  18.11.14       2135  11
02268-0000 621001402     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5608,63 telefonní poplatky 10/14                 Faktura tuzemsko     21.11.14    11.11.14 21.11.14  18.11.14       2167  11
02269-0000 1417305       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      20796,00 vodné,stočné,děšť.vody-10/14             Faktura tuzemsko     11.11.14    11.11.14 01.12.14  18.11.14       2171  11
02270-0000 41914         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      11068,10 pronájem prostor-zatupitelstvo 5.11.     Faktura tuzemsko     10.11.14    11.11.14 24.11.14  19.11.14       2197  11
02271-0000 20140993      SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJ Praha                            5100                              Uhrazená
      -1480,00 vrácená platbaza  školení - Hostýnková   Dobropis tuzemsko    12.11.14    12.11.14 03.11.14  03.11.14       2119  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
106
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02272-0000 1510424       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          4000                              Uhrazená
      31490,00 notebook                                 Faktura tuzemsko     11.11.14    12.11.14 02.12.14  19.11.14       2199  11
02273-0000 1352014       Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        520,00 kominické práce  KD  Václavov-revize     Faktura tuzemsko     08.11.14    12.11.14 18.11.14  27.11.14       2270  11
02274-0000 614           Alice Šebelová                 Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      17500,00 pasport objektu-MŠ Pohádka               Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 18.11.14  20.11.14       2230  11
02275-0000 140110313     STEJKR, spol.s.r.o.            Svitavy  2                       5800                              Uhrazená
       4719,00 papír                                    Faktura tuzemsko     11.11.14    12.11.14 25.11.14  18.11.14       2165  11
02276-0000 201504498     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       1095,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     04.11.14    12.11.14 18.11.14  19.11.14       2179  11
02277-0000 156           Střední škola sociální péče a  Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        986,00 květinová výzdoba MZ                     Faktura tuzemsko     11.11.14    12.11.14 21.11.14  19.11.14       2178  11
02278-0000 2014181238    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         35,54 tísňové volání 10/14                     Faktura tuzemsko     07.11.14    12.11.14 07.12.14  20.11.14       2206  11
02279-0000 3750203952    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
        920,00 Věstník Olomouckého kraje                Zálohová faktura     07.11.14    12.11.14 21.11.14  27.11.14          0   0
02280-0000 303640        Finanční úřad pro Olomoucký kr Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1359,00 úrok z prodlení-daň z nabytí nemnovitých Faktura tuzemsko     11.11.14    11.11.14 30.11.14  24.11.14       2251  11
02281-0000 303640        Finanční úřad pro Olomoucký kr Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1561,00 pokuta za opožděné tvrzení daně          Faktura tuzemsko     11.11.14    12.11.14 30.11.14  24.11.14       2252  11
02282-0000 1500003480    SEVT,a,s,                      Praha 8-Bohnice                  5100                              Uhrazená
        400,00 Ústřední věstník ČR                      Zálohová faktura     07.11.14    07.11.14 18.11.14  27.11.14          0   0
02283-0000 1413825931    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
        750,00 předplatné-Autoexpert                    Zálohová faktura     03.11.14    10.11.14 17.11.14  27.11.14          0   0
02284-0000 2800150       A.L.L.production s.r.o.        Praha 9                          5100                              Uhrazená
        990,00 předplatné Stavitel                      Zálohová faktura     06.11.14    10.11.14 20.11.14  27.11.14          0   0
02285-0000 515002643     BMSS-START, spol.s.r.o.        Praha 10                         5100                              Uhrazená
        894,00 VPÚ - tisk + knihy - předplatné Národní  Zálohová faktura     04.11.14    06.11.14 18.11.14  27.11.14          0   0
02286-0000 29300080      B.I.D.services s.r.o.          Praha 3 - Žižkov                 5100                              Uhrazená
       1634,00 konference 20.11.2014 Spalovny a en. vyu Zálohová faktura     12.11.14    14.11.14 17.11.14  14.11.14          0   0
02287-0000 15010108      Údržba pozemků, a.s.           Havířov                          8000                              Uhrazená
    1182985,00 revitalizace zeleně-2.etapa              Faktura tuzemsko     10.11.14    14.11.14 13.12.14  19.11.14       2205  11
02288-0000 20140964      Ing.Pavel Jelínek              Hamry nad Sázavou                5100                              Uhrazená
       3200,00 školení-Valentová,Koňariková             Faktura tuzemsko     18.11.14    18.11.14 21.11.14  19.11.14       2187  11
02289-0000 212           REGIONSERVIS s.r.o.            Říčany                           5100                              Uhrazená
        500,00 setkání místostarostů-Crhonek            Faktura tuzemsko     18.11.14    18.11.14 21.11.14  19.11.14       2175  11
02290-0000 1410107142    ABUS CR, s.r.o.                Praha 2                          2040                              Uhrazená
        639,00 odpadkový koš-DMD                        Faktura tuzemsko     12.11.14    14.11.14 19.11.14  19.11.14       2176  11
02291-0000 1402436       NODE MORAVA s.r.o.             Ostrava                          7000                              Uhrazená
       1537,00 věšák                                    Faktura tuzemsko     12.11.14    13.11.14 21.11.14  20.11.14       2212  11
02292-0000 400140414     EKOZIS, s. r. o.               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     669028,00 stavební práce-přechod u kulturního domu Faktura tuzemsko     13.11.14    13.11.14 28.12.14  08.12.14       2250  11
02293-0000 14026         Mgr. Ivana Patková             Zábřeh                           5100                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
107
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       6210,00 skládací metr se zvířátky                Faktura tuzemsko     11.11.14    12.11.14 25.11.14  25.11.14       2263  11
02294-0000 2141377       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           2040                              Uhrazená
       2573,50 sečeníí-Postřelmovská 38                 Faktura tuzemsko     10.11.14    12.11.14 24.11.14  21.11.14       2239  11
02295-0000 2141456       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2639,00 úklid česla  Mlýnského náhonu 10/14      Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2216  11
02296-0000 2141455       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7767,00 kropení plochy před MŠ Pohádka           Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2226  11
02297-0000 2141450       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7862,60 čištění dešťových vpustí a žlabů 10/14   Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2227  11
02298-0000 2141449       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     187516,40 čištění a úklid města  10/14             Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2234  11
02299-0000 2141448       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      70013,60 sběr a úklid listí 10/14                 Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2233  11
02300-0000 2141447       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        907,50 údržba květinových záhonů 10/14          Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2207  11
02301-0000 2141446       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     496001,80 sečení travnytých ploch 10/14            Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2235  11
02302-0000 2141445       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5164,30 údržba mobiliáře 10/14                   Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2222  11
02303-0000 2141444       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3427,90 údržba hřbitova Skalička 10/14           Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2218  11
02304-0000 2141443       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3588,90 údržba hřbitova Ráječek 10/14            Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2219  11
02305-0000 2141441       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3794,60 újklid Na Hrázi 10/14                    Faktura tuzemsko     12.11.14    13.11.14 26.11.14  20.11.14       2220  11
02306-0000 2141442       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6759,10 úklid a údržba hřiště Oborník, SV -10/14 Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2224  11
02307-0000 2141439       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4489,10 sáčky na psí exkremenrty 10/14           Faktura tuzemsko     12.11.14    13.11.14 26.11.14  21.11.14       2241  11
02308-0000 2141440       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      57892,90 úklid autobus. zastávek 10/14            Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2232  11
02309-0000 2141438       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       2040,10 péče o nalezené psy 10/14                Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  21.11.14       2238  11
02310-0000 462014        Ing. Jiří Helleší              Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       7000,00 vyhotoverní geom.plánu                   Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  20.11.14       2225  11
02311-0000 7327671114    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      11835,00 vypčtování el.energie  Hněvkov 70        Faktura tuzemsko     10.11.14    13.11.14 24.11.14  21.11.14       2242  11
02312-0000 7327681114    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      16053,00 vyúčtování el.energie 10/14-Postřelmovsk Faktura tuzemsko     10.11.14    13.11.14 24.11.14  21.11.14       2243  11
02313-0000 24210100      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      21664,00 konferenční židla                        Faktura tuzemsko     13.11.14    13.11.14 27.11.14  20.11.14       2231  11
02314-0000 1407208       AUTO SP- Zábřeh s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1557,00 výměna pneu  nM6 4884, 5MO 5658          Faktura tuzemsko     12.11.14    14.11.14 19.11.14  20.11.14       2213  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
108
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02315-0000 2141458       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14810,40 ruční čištění města 10/14                Faktura tuzemsko     13.11.14    13.11.14 27.11.14  20.11.14       2229  11
02316-0000 2141457       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       9643,00 dosadba živého plotu ul.Postřelmovská    Faktura tuzemsko     13.11.14    13.11.14 27.11.14  20.11.14       2228  11
02317-0000 5814          Radovan Špička                 Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       1331,00 vizitky, grafické práce                  Faktura tuzemsko     13.11.14    13.11.14 23.11.14  20.11.14       2210  11
02318-0000 3731401181    AutoCont CZ a.s.               Ostrava                          5800                              Uhrazená
      14447,00 odkoupení výpočetní techniky             Faktura tuzemsko     11.11.01    14.11.14 16.12.14  21.11.14       2244  11
02319-0000 5135720655    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     10.11.14    14.11.14 25.11.14  21.11.14       2237  11
02320-0000 1950000050    Le Cheque Déjeuner s.r.o.      Praha                            5100                              Uhrazená
      -1943,00 vyúčtování stravenek-volby               Dobropis tuzemsko    13.11.14    14.11.14 27.11.14  26.11.14       2259  11
02321-0000 42314         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       8602,10 provize ze zaplacených reklam 10/14      Faktura tuzemsko     10.11.14    14.11.14 24.11.14  21.11.14       2245  11
02322-0000 312014        Ing. Jiří Skrott               Zábřeh                           8000                              Uhrazená
       6000,00 posudek- zateplení budovy                Faktura tuzemsko     14.11.14    14.11.14 28.11.14  20.11.14       2223  11
02323-0000 1414443       CEIBA s.r.o.                   Praha 4                          2030                              Uhrazená
       4887,00 filmolux-obaly n a knihy                 Faktura tuzemsko     10.11.14    14.11.14 10.12.14  20.11.14       2221  11
02324-0000 501443903     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          2040                              Uhrazená
       3804,80 odvoz splašků-Hněvkov 70,Postřelmovská 3 Faktura tuzemsko     12.11.14    14.11.14 22.11.14  21.11.14       2240  11
02325-0000 24140143      AUTO HÉGR, a.s.                Olomouc 9                        5100                              Uhrazená
       2190,00 refundae mzdy - Bukovský                 Faktura tuzemsko     17.10.14    14.11.14 21.11.14  25.11.14       2269  11
02326-0000 114095        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          4000                              Uhrazená
       1490,00 školení Drlíková                         Faktura tuzemsko     19.11.14    19.11.14 21.11.14  19.11.14       2182  11
02327-0000 127777        Národní centrum regionů, s.r.o Brno                             5100                              Uhrazená
       2080,00 konference -starosta                     Faktura tuzemsko     19.11.14    19.11.14 21.11.14  20.11.14       2215  11
02328-0000 114095        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       1490,00 školení - Skalická                       Faktura tuzemsko     19.11.14    19.11.14 22.11.14  20.11.14       2211  11
02329-0000 4122014       PhDr. Ludmila Hlavinková       Olomouc                          5100                              Uhrazená
       1795,00 školení - O.Pavlů                        Faktura tuzemsko     19.11.14    19.11.14 22.11.14  20.11.14       2214  11
02330-0000 1008542003    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       2800,00 školení-Večeřová,Sedlačíková             Faktura tuzemsko     19.11.14    19.11.14 22.11.14  20.11.14       2217  11
02331-0000 614150302     1.top vision s.r.o.            Praha- Nové Město                5100                              Uhrazená
      34230,90 školení-positive thinking                Faktura tuzemsko     08.11.14    19.11.14 27.11.14  25.11.14       2267  11
02332-0000 211421023     Město Zábřeh                   Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      13339,00 el.energie-Nerudova 7                    Faktura tuzemsko     19.11.14    19.11.14 03.12.14  24.11.14       2257  11
02333-0000 44            Mgr. Tomáš Kvarda              Ostrava                          4000                              Uhrazená
       4000,00 supervize OSPOD                          Faktura tuzemsko     18.11.14    18.11.14 03.12.14  24.11.14       2254  11
02334-0000 2144160       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     313138,30 čištění koryta Mlýn.náhonu               Faktura tuzemsko     14.11.14    19.11.14 28.11.14  24.11.14       2258  11
02335-0000 782014        Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3053,00 refundace platu - Michalová              Faktura tuzemsko     07.11.14    18.11.14 07.12.14  25.11.14       2264  11
02336-0000 5107823530    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
109
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       3838,10 tisk bulletinu 21/14                     Faktura tuzemsko     12.11.14    18.11.14 26.11.14  24.11.14       2253  11
02337-0000 110411013     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       6117,00 nadlimitní kopie  10/14                  Faktura tuzemsko     14.11.14    18.11.14 28.11.14  24.11.14       2255  11
02338-0000 1557230       MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
       1352,00 předplatné - Veřejná správa 2015         Zálohová faktura     12.11.14    18.11.14 26.11.14  27.11.14          0   0
02339-0000 3513604227    Česká pošta                                                     5100                              Uhrazená
       1794,00 předplatné- Učitelské noviny             Zálohová faktura     11.11.14    18.11.14 25.11.14  27.11.14          0   0
02340-0000 201000161     JAM PROMOTION, s.r.o.          Šumperk                          5100                              Uhrazená
        816,00 předplatné - Týden                       Faktura tuzemsko     18.11.14    18.11.14 12.12.14  25.11.14       2262  11
02341-0000 14011234      Bonita Group Service s.r.o.    Tišnov 1                         7000                              Uhrazená
     202481,00 dodávka montáž herních prvků,Krumpach, J Faktura tuzemsko     05.11.14    18.11.14 09.12.14  27.11.14       2272  11
02342-0000 211421021     Město Zábřeh                   Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2000,00 zajištění služeb na volby DPS            Faktura tuzemsko     18.11.14    18.11.14 02.12.14  25.11.14       2266  11
02343-0000 45001025      Partnerství,o.p.s.             Brno                             5100                              Uhrazená
       1000,00 konferebce-Doležal                       Faktura tuzemsko     20.11.14    20.11.14 23.11.14  20.11.14       2209  11
02344-0000 45001026      Partnerství,o.p.s.             Brno                             5100                              Uhrazená
       1000,00 konference-Snášelová                     Faktura tuzemsko     20.11.14    20.11.14 23.11.14  20.11.14       2208  11
02345-0000 2010962       Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6122,60 revize HP-Masarykovo n.6                 Faktura tuzemsko     05.11.14    20.11.14 19.11.14  24.11.14       2256  11
02346-0000 20140963      Ing.Pavel Jelínek              Hamry nad Sázavou                5100                              Uhrazená
       1600,00 školení -Trávníčková                     Faktura tuzemsko     20.11.14    20.11.14 23.11.14  21.11.14       2236  11
02347-0000 9850314006    T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18531,00 telefonní poplatky 10/14                 Inkaso tuzemsko      06.11.14    21.11.14 24.11.14  13.11.14       2249  11
02348-0000 171681        Poradce s.r.o.                 Český Těšín                      5100                              Uhrazená
        952,00 předplatné - Zákony 2015                 Zálohová faktura     13.11.14    20.11.14 04.12.14  11.12.14          0   0
02349-0000 1092014       Ing. Mikisková Jana            Šumperk                          5100                              Uhrazená
        250,00 věnec k výročí 17.list.                  Faktura tuzemsko     19.11.14    20.11.14 03.12.14  02.12.14       2288  11
02350-0000 1850007205    Le Cheque Déjeuner s.r.o.      Praha                            5100                              Uhrazená
     122160,47 stravenky                                Faktura tuzemsko     19.11.14    20.11.14 03.12.14  01.12.14       2287  11
02351-0000 5             Jaroslav Frank                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1006,00 oprava automat.pračky-DMD                Faktura tuzemsko     18.11.14    20.11.14 02.12.14  25.11.14       2261  11
02352-0000 1514204041    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       4137,00 předplatné-Šumper.a Jesen.deník          Zálohová faktura     20.11.14    20.11.14 04.12.14  02.12.14          0   0
02353-0000 14053         Štěpán Valenta                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4025,00 revize el,spotřebičů,hromosvodů  - DMD   Faktura tuzemsko     18.11.14    21.11.14 01.12.14  25.11.14       2268  11
02354-0000 9514          Petra Braunová                 Měčín                            2030                              Uhrazená
        530,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     11.11.14    21.11.14 18.11.14  27.11.14       2271  11
02355-0000 1412028112    MAFRA,a.s.                     Praha  1                         5100                              Uhrazená
       4596,00 předplatné Mladá fronrta Dnes 2015       Faktura tuzemsko     18.11.14    21.11.14 02.12.14  02.12.14       2294  11
02356-0000 1718062334    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       5317,73 záloha na karty CCS 11/14                Inkaso tuzemsko      19.11.14    19.11.14 19.11.14  19.11.14       2260  11
02357-0000 14110625      Hollandia Trading spol.s r.o.  Praha                            5800                              Uhrazená
       4101,00 štítkovač - vyúčtování zálohy            Faktura tuzemsko     10.11.14    11.11.14 24.11.14  30.10.14       2246  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
110
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02358-0000 1142751696    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          2030                              Uhrazená
        234,00 vyúčtování předplatného DiaStyl          Faktura tuzemsko     23.09.14    23.09.14 23.09.14  22.09.14       2247  11
02359-0000 90234118      MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
       6000,00 vyúčtování předplatného Sbírka zákonů 20 Faktura tuzemsko     24.11.14    24.11.14 10.09.14  09.09.14       2248  11
02360-0000 430140332     Správa a údržba silnic         Šumperk                          8000                            Stornovaná
      12200,00 užití sil.pozemku-přechod ul. Havlíčkova Faktura tuzemsko     20.11.14    24.11.14 11.12.14                    0   0
02361-0000 430140333     Správa a údržba silnic         Šumperk                          8000                            Stornovaná
      41800,00 užití sil.pozemku-přechod u kult.domu    Faktura tuzemsko     20.11.14    24.11.14 11.12.14                    0   0
02362-0000 20140236      AVIAR cleaning company, s.r.o. Sudkov                           2040                              Uhrazená
        734,00 čištění koberce-Hněvkov 70               Faktura tuzemsko     19.11.14    24.11.14 29.11.14  01.12.14       2276  11
02363-0000 20923416      MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
       6000,00 předplatné - Sbírka záknů 2015           Zálohová faktura     14.11.14    24.11.14 28.11.14  02.12.14          0   0
02364-0000 140102844     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
        700,00 seminář-Malá                             Faktura tuzemsko     06.11.14    24.11.14 20.11.14  02.12.14       2290  11
02365-0000 201428        NOVÁ KRYTINA s.r.o.                                             7000                              Uhrazená
     689194,22 oprava střešní krytiny ZŠ B. Němcové     Faktura tuzemsko     21.11.14    21.11.14 06.12.14  02.12.14       2295  11
02366-0000 5614          Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
      -1900,00 školení-Divišová Jitka                   Dobropis tuzemsko    19.11.14    21.11.14 19.11.14  19.11.14       2273  11
02367-0000 5135724371    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     19.11.14    25.11.14 04.12.14  01.12.14       2274  11
02368-0000 5135725938    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     19.11.14    25.11.14 04.12.14  01.12.14       2275  11
02369-0000 8140000594    Společnost BILLA spol.s.r.o.   Modletice                        5100                              Uhrazená
        257,00 refundace mzdy-Nečasová                  Faktura tuzemsko     21.11.14    25.11.14 05.12.14  02.12.14       2289  11
02370-0000 201505086     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       5181,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     18.11.14    25.11.14 10.12.14  01.12.14       2279  11
02371-0000 201505246     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       2901,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     20.11.14    25.11.14 04.12.14  01.12.14       2277  11
02372-0000 2141464       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      13302,00 prořezávky a kácení dřevin               Faktura tuzemsko     24.11.14    25.11.14 08.12.14  01.12.14       2282  11
02373-0000 2141465       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      51967,10 prořezávky a kácení dřevin               Faktura tuzemsko     24.11.14    25.11.14 08.12.14  01.12.14       2286  11
02374-0000 2141462       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      42063,20 ořez a kácení dřevin                     Faktura tuzemsko     24.11.14    25.11.14 08.12.14  01.12.14       2285  11
02375-0000 2141463       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4696,00 zálivka nových výsadeb                   Faktura tuzemsko     24.11.14    25.11.14 08.12.14  01.12.14       2278  11
02376-0000 2141466       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15137,10 asfaltování výtluků                      Faktura tuzemsko     24.11.14    24.11.14 08.12.14  01.12.14       2283  11
02377-0000 2141469       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      21343,20 oprava vpustí                            Faktura tuzemsko     24.11.14    24.11.14 08.12.14  01.12.14       2284  11
02378-0000 2141468       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6417,80 oprava chodníků                          Faktura tuzemsko     24.11.14    24.11.14 08.12.14  01.12.14       2280  11
02379-0000 2141467       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
111
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       9027,80 oprava komunikací                        Faktura tuzemsko     24.11.14    24.11.14 08.12.14  01.12.14       2281  11
02380-0000 2141471       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     112345,40 úprava komunikací-Bezručova x Dvorská    Faktura tuzemsko     28.11.14    28.11.14 12.12.14  09.12.14       2369  11
02381-0000 2141470       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      17373,20 ořez a kácení dřevin                     Faktura tuzemsko     28.11.14    28.11.14 12.12.14  03.12.14       2305  11
02382-0000 140103280     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       1990,00 seminář- Tempírová                       Faktura tuzemsko     26.11.14    27.11.14 10.12.14  02.12.14       2292  11
02383-0000 2014023       Milan Pulkert                  Zábřeh                           2040                              Uhrazená
      29064,00 nábytek-Postřelmovská 38                 Faktura tuzemsko     27.11.14    28.11.14 07.12.14  03.12.14       2307  11
02384-0000 1402079       SEZAKO Prostějov, s.r.o.       Prostějov                        7000                              Uhrazená
       4035,00 rozvory odpadních vod-FÚ, ČD,            Faktura tuzemsko     27.11.14    28.11.14 11.12.14  03.12.14       2302  11
02385-0000 20141378      EPIMO spol. s r.o.             Česká Třebová                    7000                              Uhrazená
       3146,00 pravidelná revizeEPS-interna B           Faktura tuzemsko     21.11.14    28.11.14 01.12.14  09.12.14       2332  11
02386-0000 201401052     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
      50820,00 provedení auditů  2014                   Faktura tuzemsko     27.11.14    01.12.14 10.12.14  03.12.14       2310  11
02387-0000 201401053     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
       4961,00 certifikace systému bezpečností informac Faktura tuzemsko     27.11.14    28.11.14 10.12.14  03.12.14       2304  11
02388-0000 1102014       Ing. Mikisková Jana            Šumperk                          1010                              Uhrazená
      45126,00 výsadba stromů                           Faktura tuzemsko     27.11.14    28.11.14 11.12.14  03.12.14       2308  11
02389-0000 6438032785    Bartoň a Partner s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
      19662,50 kancel.papír                             Faktura tuzemsko     26.11.14    27.11.14 10.12.14  04.12.14       2315  11
02390-0000 2196321114    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -82751,00 vyúčt.el.energie 10/14-Masarykovo n.6    Dobropis tuzemsko    25.11.14    27.11.14 25.12.14  29.12.14       2297  11
02391-0000 2014010740    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
      17320,00 dodání rostlin-výsadba MŠ Strejcova      Faktura tuzemsko     24.11.14    26.11.14 08.12.14  03.12.14       2306  11
02392-0000 1514210073    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
       1053,00 předplatné Šumper.a Jesen.deník 2015-MěP Zálohová faktura     20.11.14    26.11.14 04.12.14  04.12.14          0   0
02393-0000 20140241      COLMEX s.r.o.                  Praha                            7000                              Uhrazená
      95315,00 svičící prvky pro seniory - hřiště Oborn Faktura tuzemsko     24.11.14    26.11.14 08.12.14  03.12.14       2311  11
02394-0000 3214          Jan Hýbl                       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      45150,00 zhotovení stolů-KD Václavov              Faktura tuzemsko     15.11.14    26.11.14 05.12.14  03.12.14       2309  11
02395-0000 6314          Mgr. Veronika Vymětalová       Olomouc - Nemilany               2040                              Uhrazená
       2226,00 supervize DMD                            Faktura tuzemsko     20.11.14    26.11.14 05.12.14  03.12.14       2301  11
02396-0000 140103237     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       1090,00 seminář-Badalová Jana                    Faktura tuzemsko     25.11.14    26.11.14 09.12.14  02.12.14       2291  11
02397-0000 1201401755    OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5100                              Uhrazená
       3872,00 školení - Sekaninová                     Zálohová faktura     27.11.14    01.12.14 04.12.14  02.12.14          0   0
02398-0000 1008512004    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       3300,00 školení-Minářová, Turková                Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 04.12.14  02.12.14       2293  12
02399-0000 20140205      Jiří Janoušek                                                   7000                              Uhrazená
       4719,00 činnost koordinátora BOZP                Faktura tuzemsko     28.11.14    01.12.14 12.12.14  09.12.14       2367  11
02400-0000 214010667     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      36235,00 tisk bulletinu č.21                      Faktura tuzemsko     27.11.14    01.12.14 11.12.14  09.12.14       2355  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
112
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02401-0000 1444363350    ASTROSAT, spol. s r.o.         Praha                            4000                              Uhrazená
       1300,00 předplatné - Týdeník Květy               Zálohová faktura     18.11.14    01.12.14 02.12.14  09.12.14          0   0
02402-0000 1231401467    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       5608,00 výměna pneu - 1M3 9444                   Faktura tuzemsko     30.10.14    01.12.14 13.11.14  04.12.14       2312  11
02403-0000 5135729496    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        278,40 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     26.11.14    01.12.14 11.12.14  03.12.14       2299  11
02404-0000 5135731421    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        712,80 osobní certifkáty                        Faktura tuzemsko     26.11.14    01.12.14 11.12.14  03.12.14       2300  11
02405-0000 61433540      K A M E X, spol. s r.o.        Staré Město                      7000                              Uhrazená
        764,00 přeprava- názvy ulic                     Faktura tuzemsko     28.11.14    01.12.14 01.12.14  01.12.14       2331  11
02406-0000 5550920065    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        240,00 údržba domény .EU                        Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 10.12.14  03.12.14       2298  12
02407-0000 20112014      Evžen Hampl                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4080,00 údržba hřiště Eldorádo 11/14             Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  03.12.14       2303  12
02408-0000 140191254     MEGAPIXEL s.r.o.               Praha  5                         2030                              Uhrazená
       8639,00 fotoaparát                               Zálohová faktura     18.11.14    01.12.14 21.12.14  09.12.14          0   0
02409-0000 2711          Eva Andrýsková                 Vsetín                           5100                              Uhrazená
      -1550,00 vratka školení Höchsmann                 Dobropis tuzemsko    25.11.14    25.11.14 25.11.14  25.11.14       2296  11
02410-0000 4752974000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2180,00 záloha na plyn 12/14 DMD byt 6           Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2330  12
02411-0000 1012685000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        690,00 záloha na plyn  12/14 DMD byt 2          Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2322  12
02412-0000 4752982000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       2580,00 záloha na plyn  12/14-DMD vestavba       Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2329  12
02413-0000 1012689000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1820,00 záloha na plyn 12/14-DMD byt 1           Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2327  12
02414-0000 1002397000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1880,00 záloha na plyn  12/14- DMD byt 5         Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2328  12
02415-0000 4752981000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1260,00 záloha na plyn 12/14-DMD byt 7           Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2323  12
02416-0000 1012680000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn -DMD byt 4                Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2326  12
02417-0000 4752973000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1520,00 záloha na plyn 12/14 DMD kancelář        Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2324  12
02418-0000 1144097000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
        380,00 záloha na plyn 12/14-Postřelmovská 38    Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2321  12
02419-0000 4752977000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            2040                              Uhrazená
       1490,00 záloha na plyn 12/14-DMD byt 3           Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2325  12
02420-0000 30007484      Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       4000,00 záloha na vodné-Školská 9                Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 20.12.14  09.12.14       2333  12
02421-0000 9111026927    EP ENERGY TRADING, a.s.        Praha                            7000                              Uhrazená
       5000,00 záloha na el.energii 12/14-Školská 9     Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2335  12
02422-0000 8501130000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
113
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     180000,00 záloha na plyn 12/14-2.ZŠ B. Němcové     Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2360  12
02423-0000 5799110000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      20180,00 záloha na plyn 12/14-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 20.12.14  09.12.14       2352  12
02424-0000 112014        Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO  11/14            Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2342  11
02425-0000 3377419350    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9900,00 záloha na vodné,stočné 12/14             Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 20.12.14  09.12.14       2343  12
02426-0000 1140949       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6975,90 svoz odpadu -hřbitov 11/14               Faktura tuzemsko     28.11.14    02.12.14 12.12.14  09.12.14       2338  11
02427-0000 1140939       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5864,20 svoz odpadu -hřbitovy 11/14              Faktura tuzemsko     25.11.14    02.12.14 09.12.14  09.12.14       2337  11
02428-0000 2141476       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15195,90 oprava chodníku před poštou              Faktura tuzemsko     01.12.14    01.11.02 15.12.14  04.12.14       2313  11
02429-0000 2141473       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     283183,20 oprava zpevněné plochy  před KD          Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  04.12.14       2317  11
02430-0000 2141475       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      19017,70 oprava chodníku před n.  Osvobození 15   Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  04.12.14       2314  11
02431-0000 2141472       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      65005,80 uliční vpusť a vsakovací jímka-KD        Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  09.12.14       2359  11
02432-0000 2141474       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      31179,40 zhotovení chodníku od KD k okružní křižo Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  04.12.14       2316  11
02433-0000 14110686      Hollandia Trading spol.s r.o.  Praha                            5800                              Uhrazená
        894,00 štítky na diskety                        Faktura tuzemsko     28.11.14    01.12.14 12.12.14  09.12.14       2320  11
02434-0000 201505532     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       1274,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     27.11.14    02.12.14 11.12.14  09.12.14       2363  11
02435-0000 201505605     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       2453,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     28.11.14    02.12.14 12.12.14  09.12.14       2364  11
02436-0000 145222622     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      33204,00 telefonní poplatky 11/14                 Faktura tuzemsko     30.11.14    02.12.14 22.12.14  11.12.14       2388  11
02437-0000 14110668      Hollandia Trading spol.s r.o.  Praha                            5800                              Uhrazená
       6150,00 štítkovač                                Faktura tuzemsko     24.11.14    01.12.14 08.12.14  09.12.14       2319  11
02438-0000 1060140676    Technický a zkušební ústav sta Praha                            8000                              Uhrazená
      61710,00 posouzení konstrukce dna plav-bazénu     Faktura tuzemsko     30.11.14    02.12.14 14.12.14  09.12.14       2358  11
02439-0000 1530679       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz a údržba tech.centra              Faktura tuzemsko     30.11.14    02.12.14 30.12.14  09.12.14       2348  11
02440-0000 1510465       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      10890,00 servis klimatizace                       Faktura tuzemsko     27.11.14    02.12.14 18.12.14  09.12.14       2344  11
02441-0000 1510466       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      18020,00 roční profylaxe motorgenerátoru          Faktura tuzemsko     27.11.14    02.12.14 18.12.14  09.12.14       2351  11
02442-0000 201412106     PROMOS s.r.o.                  Šumperk                          8000                              Uhrazená
       5566,00 PD-přechod Havlíčkova                    Faktura tuzemsko     01.12.14    02.12.14 22.12.14  09.12.14       2336  12
02443-0000 201412107     PROMOS s.r.o.                  Šumperk                          8000                              Uhrazená
       9438,00 PD pro VO  ul. Žižkova                   Faktura tuzemsko     01.12.14    02.12.14 22.12.14  09.12.14       2341  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
114
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02444-0000 312014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie  za kamer.systém 11/14        Faktura tuzemsko     01.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2361  12
02445-0000 45014         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
     142712,30 zajištění provozu infocentra,zpravodaj 1 Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  09.12.14       2370  11
02446-0000 43814         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6308,40 pronájem prostor  MZ 26.11               Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  11.12.14       2421  11
02447-0000 43714         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        540,00 výlep plakátů MZ                         Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  11.12.14       2412  12
02448-0000 1008542003    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      -2800,00 vratka vložného-školení Večeřová,Sedlačí Dobropis tuzemsko    28.11.14    28.11.14 28.11.14  28.11.14       2318  11
02449-0000 1401148       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      46593,00 úklid a mytí WC                          Faktura tuzemsko     01.12.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2356  11
02450-0000 14110111      Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4600,00 odborné služby -kaple, garáže,KD Václavo Faktura tuzemsko     28.11.14    03.12.14 12.12.14  09.12.14       2334  11
02451-0000 1515810       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 energetické služby 11/14                 Faktura tuzemsko     30.11.14    03.12.14 21.12.14  09.12.14       2354  11
02452-0000 7201411211    Knižní velkoobchod PEMIC , a.s Ostrava - Kunčice                2030                              Uhrazená
       3074,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     01.12.14    03.12.14 21.12.14  09.12.14       2366  11
02453-0000 1231401577    Auto Hlaváček a.s.             Olomouc                          7000                              Uhrazená
       8217,00 oprava auta 2M7 3626                     Faktura tuzemsko     18.11.14    03.12.14 02.12.14  09.12.14       2339  11
02454-0000 319314200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       5268,00 čerpání LPG 11/14                        Faktura tuzemsko     01.12.14    03.12.14 11.12.14  11.12.14       2386  11
02455-0000 148115132     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 připojení k internetu 11/14              Faktura tuzemsko     28.11.14    03.12.14 12.12.14  09.12.14       2362  11
02456-0000 2014536       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       7865,00 činnost koordinátora BOZP 11/14-ZUŠ      Faktura tuzemsko     02.12.14    03.12.14 02.01.15  11.12.14       2404  11
02457-0000 140036        RETOM GROUP s.r.o.             Praha                            5100                              Uhrazená
       1208,00 občerstvení -kolaudace kruh.objezdu      Faktura tuzemsko     27.11.14    03.12.14 04.12.14  11.12.14       2413  11
02457-0000 140036        RETOM GROUP s.r.o.             Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1208,00 občerstvení -kolaudace kruh.objezdu      Faktura tuzemsko     27.11.14    03.12.14 04.12.14  11.12.14       2413  11
02458-0000 112014        Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce 11/14                     Faktura tuzemsko     30.11.14    02.12.14 15.12.14  09.12.14       2340  11
02459-0000 112014        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 11/14                     Faktura tuzemsko     01.12.14    02.12.14 11.12.14  09.12.14       2345  12
02460-0000 2141477       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      16550,70 oprava chodníku před budovou n.Osvoboz.1 Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  09.12.14       2349  11
02461-0000 2141478       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      16731,90 oprava chodníku před n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  09.12.14       2350  11
02462-0000 2141479       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      12398,80 oprava sjezdu z odst.plochy ul.ČSA       Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  09.12.14       2347  11
02463-0000 214180        EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      60437,10 oprava odvodnění sjezd-Školská 11        Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  09.12.14       2357  11
02464-0000 10121626      Smaltovna Tupesy, a.s.         Tupesy                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
115
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      23421,00 tabule- názvy ulic                       Faktura tuzemsko     28.11.14    02.12.14 19.12.14  09.12.14       2353  11
02465-0000 20141377      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       3678,40 výuka anglic.jazyka 11/14                Faktura tuzemsko     01.12.14    02.12.14 15.12.14  11.12.14       2418  11
02466-0000 1214          Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce 11/14                     Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 10.12.14  09.12.14       2346  12
02467-0000 1149216       Ivan Kaspřák                                                    5800                              Uhrazená
      14518,00 xerografický papír                       Faktura tuzemsko     03.12.14    03.12.14 17.12.14  11.12.14       2406  12
02468-0000 332014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1798,00 refundace mzdy -Pek                      Faktura tuzemsko     02.12.14    04.12.14 12.12.14  17.12.14       2428  12
02469-0000 1714          Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15144,00 podlahářské práce-n.Osvobození 15        Faktura tuzemsko     01.12.14    04.12.14 10.12.14  09.12.14       2368  12
02470-0000 42014         Soňa Opravilová                Drozdov                          5100                              Uhrazená
       3675,00 kytky-jubilanti 75 let                   Faktura tuzemsko     02.12.14    03.12.14 08.12.14  11.12.14       2417  12
02471-0000 4124420       Teko technology s.r.o.         Ostrava                          5800                              Uhrazená
       4008,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     03.12.14    05.12.14 17.12.14  11.12.14       2401  12
02472-0000 1432014       Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1815,00 kontrola a čištění spalin.cest-interna   Faktura tuzemsko     24.11.14    05.12.14 08.12.14  11.12.14       2384  11
02473-0000 1718062364    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      16742,65 záloha na karty CCS 11/14                Inkaso tuzemsko      30.11.14    05.12.14 05.12.14  03.12.14       2381  11
02474-0000 14011         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 11/14                     Faktura tuzemsko     03.12.14    05.12.14 17.12.14  11.12.14       2422  12
02475-0000 14011         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 11/14                     Faktura tuzemsko     03.12.14    05.12.14 17.12.14  11.12.14       2423  12
02476-0000 1403075       ENSYTRA s.r.o.                 Třeština                         7000                              Uhrazená
       3509,00 odměna -dodávka energie                  Faktura tuzemsko     02.12.14    05.12.14 23.12.14  11.12.14       2385  11
02477-0000 45514         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      28882,00 filmová dokumentace -oslavy 760 let      Faktura tuzemsko     03.12.14    05.12.14 17.12.14  11.12.14       2425  12
02478-0000 5135737742    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko                           Faktura tuzemsko     02.12.14    05.12.14 17.12.14  11.12.14       2392  11
02479-0000 222014        Ing. Ivo Skopal                Šumperk                          5010                              Uhrazená
       2500,00 školení                                  Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 12.12.14  11.12.14       2415  12
02480-0000 140458        REPARTO Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4800,00 pohankové polštářky- jubilanti 75 let    Faktura tuzemsko     01.12.14    03.12.14 15.12.14  11.12.14       2419  12
02481-0000 2014400169    Talorm a.s.                    Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       2904,00 pronájem fasády 2.pol.2014               Faktura tuzemsko     01.12.14    03.12.14 15.12.14  11.12.14       2416  12
02482-0000 14489         WSA doprava a parkování s.r.o. Radonice                         7000                              Uhrazená
     176091,00 parkovací automat                        Faktura tuzemsko     28.11.14    04.12.14 28.12.14  11.12.14       2389  11
02483-0000 430140333     Správa a údržba silnic         Šumperk                          8000                              Uhrazená
      20900,00 užití silničního pozemku-přechod u KD    Faktura tuzemsko     27.11.14    08.12.14 18.12.14  11.12.14       2408  11
02484-0000 430140332     Správa a údržba silnic         Šumperk                          8000                              Uhrazená
       6100,00 užití silničního pozemku                 Faktura tuzemsko     27.11.14    08.12.14 18.12.14  11.12.14       2402  11
02485-0000 150076        Cekr CZ s.r.o.                 Šumperk                          8000                              Uhrazená
      49126,00 PD pro provedení stavby-"Bezbariérové mě Faktura tuzemsko     05.12.14    08.12.14 19.12.14  11.12.14       2391  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
116
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02486-0000 122014        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
        500,00 úklidové práce                           Faktura tuzemsko     05.12.14    08.12.14 15.12.14  11.12.14       2409  12
02487-0000 4100001270    ZAHAS s.r.o.                   Lipník nad Bečvou VII            5200                              Uhrazená
      92582,00 žebřík, kalové čerpadlo,sací koš,materiá Faktura tuzemsko     03.12.14    08.12.14 13.12.14  11.12.14       2426  12
02488-0000 21415101      EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        730,40 provoz a údržba VO 11/14-Jiráskova,R.Pav Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 19.12.14  11.12.14       2382  11
02489-0000 1140985       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 kontejner-hřbitov Skalička 11/14         Faktura tuzemsko     30.11.14    05.12.14 20.12.14  11.12.14       2383  11
02490-0000 2141500       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     289951,30 provoz a údržba VO 11/14                 Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 19.12.14  11.12.14       2390  11
02491-0000 2141499       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       1639,00 svoz odpadu  Bušínov12/14                Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 19.12.14  11.12.14       2397  11
02492-0000 2141498       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       8979,80 svoz odpadu Bušínov 11/14                Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 19.12.14  11.12.14       2405  11
02493-0000 2141497       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 vedení evidence odpadů 11/14             Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 19.12.14  11.12.14       2403  11
02494-0000 2141495       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4471,00 odvoz odpadu 11/14                       Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 19.12.14  17.12.14       2432  12
02495-0000 2141492       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11299,00 posečení pozemku-betonárka               Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 19.12.14  11.12.14       2424  11
02496-0000 2141490       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7249,70 výměna štěrku, položení geotextílie-n.Os Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 19.12.14  11.12.14       2387  11
02497-0000 2141489       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      15353,70 údržba keřů a stromů                     Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 19.12.14  11.12.14       2407  11
02498-0000 8501131124    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -73404,27 vyúčtování plynu 11/14                   Dobropis tuzemsko    05.12.14    08.12.14 19.12.14  17.12.14       2380  11
02499-0000 14332106      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       6175,48 služby -Infokanálu                       Faktura tuzemsko     30.11.14    05.12.14 20.12.14  11.12.14       2420  11
02500-0000 2014119       Josef Kaňok                    Morávka                          7000                              Uhrazená
       2118,00 servisní oprava hodin-Valová             Faktura tuzemsko     05.12.14    08.12.14 19.12.14  11.12.14       2414  12
02501-0000 14010461      Vědecká knihovna v Olomouci    Olomouc                          2030                              Uhrazená
       2008,00 meziknihovní výpůjční služba 2014        Faktura tuzemsko     02.12.14    08.12.14 30.12.14  11.12.14       2398  12
02502-0000 5135739902    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       1069,20 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     03.12.14    08.12.14 18.12.14  11.12.14       2396  11
02503-0000 5135738191    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        556,80 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     03.12.14    08.12.14 18.12.14  11.12.14       2395  11
02504-0000 14115630      NESS Czech s.r.o.              Praha                            8000                              Uhrazená
        508,20 uveřejnění formuláře-zateplení n.Osvob.1 Faktura tuzemsko     04.12.14    08.12.14 18.12.14  11.12.14       2411  11
02505-0000 14115478      NESS Czech s.r.o.              Praha                            8000                              Uhrazená
        508,20 uveřejnění formulářů-revitalizace zeleně Faktura tuzemsko     04.12.14    08.12.14 18.12.14  11.12.14       2410  11
02506-0000 2014220       TRIADA - poradenská centrum, o Brno                             4000                              Uhrazená
        550,00 školení pro pěstouny-Slavíková           Faktura tuzemsko     04.12.14    08.12.14 22.12.14  11.12.14       2394  12
02507-0000 201505855     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
117
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2789,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     02.12.14    08.12.14 16.12.14  11.12.14       2400  12
02508-0000 2014457       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       2309,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     04.12.14    08.12.14 21.12.14  11.12.14       2399  11
02509-0000 2014428       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
        164,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     04.12.14    08.12.14 21.12.14  11.12.14       2393  11
02510-0000 20140103      Antonín Lauda                  Praha                            7000                            Stornovaná
       3918,00 přemístění park.automatu                 Faktura tuzemsko     01.12.14    08.12.14 15.12.14                    0   0
02511-0000 1008706004    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
       2600,00 školení-Sedlačíková,Vepřková             Faktura tuzemsko     09.12.14    09.12.14 12.12.14  09.12.14       2365  12
02512-0000 114097        Vzdělávací centrum Morava s.r. Ostrava                          5100                              Uhrazená
       2980,00 školení Zemenocá,Tempírová               Faktura tuzemsko     09.12.14    09.12.14 12.12.14  09.12.14       2371  12
02513-0000 2141376       B.I.D.services s.r.o.          Praha 3 - Žižkov                 5100                              Uhrazená
       1634,00 vyúčtování konference                    Faktura tuzemsko     20.11.14    02.12.14 04.12.14  14.11.14       2379  11
02514-0000 515002643     BMSS-START, spol.s.r.o.        Praha 10                         5100                              Uhrazená
        894,00 předplatné-Národní pojištění vyúč.zálohy Faktura tuzemsko     27.11.14    03.12.14 27.11.14  27.11.14       2372  11
02515-0000 8302581003    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
        920,00 vyúčtování předplatného Věstníj Ol.kraje Faktura tuzemsko     30.11.14    03.12.14 27.11.14  27.11.14       2373  11
02516-0000 3523603762    Česká pošta                                                     5100                              Uhrazená
       1794,00 předplatné-Učitel.noviny-vyúčt.zálohy    Faktura tuzemsko     03.12.14    08.12.14 27.11.14  27.11.14       2374  11
02517-0000 705205752     A.L.L.production s.r.o.        Praha 9                          5100                              Uhrazená
        990,00 vyúčt.zálohy-předplatné Stavitel         Faktura tuzemsko     28.11.14    08.12.14 27.11.14  27.11.14       2375  11
02518-0000 1747197       MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
       1352,00 předplatné Veřejná správa-vyúčt.zálohy   Faktura tuzemsko     30.11.14    08.12.14 27.11.14  27.11.14       2376  11
02519-0000 5614          Ing. Simona Sedláčková                                          5100                              Uhrazená
       1900,00 vyúč.zálohy-zrušené školení              Faktura tuzemsko     19.11.14    21.11.14 08.09.14  08.09.14       2377  11
02520-0000 14258         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       4170,00 vyúčtování školení                       Faktura tuzemsko     10.11.14    10.11.14 07.11.14  07.11.14       2378  11
02521-0000 800083829     Institut pro místní správu     Praha 1                          5100                              Uhrazená
      17040,00 odborná zkouška-Trávníčková              Zálohová faktura     11.12.14    11.12.14 15.12.14  11.12.14          0   0
02522-0000 28112014      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17909,00 technický dozor 11/2014                  Faktura tuzemsko     30.11.14    08.12.14 20.12.14  22.12.14       2520  12
02523-0000 114041        Spolek Metoděj, o.s.                                            4000                              Uhrazená
      20000,00 kompletní zajištěnípracovního setkání-ko Faktura tuzemsko     28.11.01    08.12.14 12.12.14  19.12.14       2494  12
02524-0000 140111418     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                            Stornovaná
       1370,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     05.12.14    09.12.14 22.12.14                    0   0
02525-0000 1018907       VELA CZECH, s.r.o.             Ostrava                          3000                              Uhrazená
       7193,00 propagační předměty-pera                 Faktura tuzemsko     05.12.14    08.12.14 19.12.14  18.12.14       2476  12
02526-0000 20140379      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          2040                              Uhrazená
       3267,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     05.12.14    08.12.14 19.12.14  17.12.14       2455  12
02527-0000 1026508       MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
        300,00 předplatné - časopis 112                 Zálohová faktura     04.12.14    09.12.14 11.12.14  22.12.14          0   0
02528-0000 401038915     Abel - Computer s.r.o.         Opava                            2030                              Uhrazená
       9442,00 tonery                                   Faktura tuzemsko     04.12.14    10.12.14 18.12.14  18.12.14       2478  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
118
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02529-0000 201506126     Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
       1026,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     05.12.14    10.12.14 19.12.14  18.12.14       2469  12
02530-0000 2014181280    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         33,17 tísňové volání 11/14                     Faktura tuzemsko     05.12.14    10.12.14 04.01.15  18.12.14       2467  12
02531-0000 1510532       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          8000                              Uhrazená
     135470,00 server pro kamer.systém                  Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 30.12.14  22.12.14       2538  12
02532-0000 14061493      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 2040                              Uhrazená
      13802,00 kancel.potřeby, materiál- DMD            Faktura tuzemsko     08.12.14    10.12.14 07.01.15  17.12.14       2459  12
02533-0000 2141265033    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3449,00 klávesnice.rozbočovač                    Zálohová faktura     08.12.14    09.12.14 08.12.14  15.12.14          0   0
02534-0000 2141592       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        289,20 oprava parkov.automatu-ul.Kozinova,n.Osv Faktura tuzemsko     08.12.14    09.12.14 22.12.14  17.12.14       2450  12
02535-0000 2141596       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1360,00 odřezání sochy ryb                       Faktura tuzemsko     08.12.14    09.12.14 22.12.14  17.12.14       2453  12
02536-0000 2141619       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      36615,00 výsadba stromů                           Faktura tuzemsko     11.12.14    11.12.14 25.12.14  17.12.14       2443  12
02537-0000 1401000805    Moravská pohřební služba s.r.o Šumperk                          5100                              Uhrazená
       6383,00 pohřeb - Oldřich Kepák                   Faktura tuzemsko     08.12.14    10.12.14 15.12.14  17.12.14       2433  12
02538-0000 14010111      Mgr.art. Jiří Janda            Šumperk                          5100                              Uhrazená
      14278,00 tisk pamět.listů                         Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 16.12.14  17.12.14       2439  12
02539-0000 11514207      Uhelné sklady-obchod s palivem Zábřeh                           5200                              Uhrazená
        935,00 refundace mzdy- Štusák                   Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 19.12.14  18.12.14       2468  12
02540-0000 221146233     ATLAS consulting spol.s.r.o.   Ostrava-Moravská Ostrava         5800                              Uhrazená
      27225,00 předplatné  do 30.9.2016-LIBERIS CODEXIS Zálohová faktura     09.12.14    10.12.14 17.12.14  18.12.14          0   0
02541-0000 714500008     PRODANCE, s.r.o.               Praha                            5800                              Uhrazená
        907,00 držadlo pro mikrofony-kufr               Zálohová faktura     10.12.14    11.12.14 10.12.14  18.12.14          0   0
02542-0000 20140385      ProfiTechnika CZ s.r.o.        Olomouc                          5800                              Uhrazená
       1839,00 oprava kopírky                           Faktura tuzemsko     09.12.14    11.12.14 23.12.14  17.12.14       2429  12
02543-0000 20140214      Jiří Janoušek                                                   7000                              Uhrazená
       9438,00 činnost koordinátora BOZP-Dětský Ekoráj  Faktura tuzemsko     11.12.14    11.12.14 25.12.14  22.12.14       2515  12
02544-0000 1012169       Elektro Kalous s.r.o.          Zábřeh                           2040                              Uhrazená
      10000,00 chladnička-DMD                           Faktura tuzemsko     10.12.14    11.12.14 24.12.14  17.12.14       2457  12
02545-0000 1018918       VELA CZECH, s.r.o.             Ostrava                          3000                              Uhrazená
       3928,00 propagační předměty-kovová pera v dárk.k Faktura tuzemsko     10.12.14    11.12.14 02.01.15  18.12.14       2473  12
02546-0000 1018908       VELA CZECH, s.r.o.             Ostrava                          3000                              Uhrazená
      48372,00 propagační předměty                      Faktura tuzemsko     05.12.14    11.12.14 19.12.14  18.12.14       2481  12
02547-0000 22014         Vladimír Viktorin              Postřelmov                       2040                              Uhrazená
      10290,00 automat.pračka DMD                       Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 19.12.14  17.12.14       2458  12
02548-0000 1419052       Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
      19299,00 vodné,stočné 11/14                       Faktura tuzemsko     10.12.14    11.12.14 31.12.14  18.12.14       2461  12
02549-0000 14102844      Seznam firem Czech s.r.o.      Praha                            5100                            Stornovaná
       2381,00 uveřejnění inzerta v seznamu             Faktura tuzemsko     10.12.14    11.12.14 26.12.14                    0   0
02550-0000 624465706     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
119
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       5349,43 tel.poplatky 11/14                       Faktura tuzemsko     03.12.14    11.12.14 29.12.14  19.12.14       2489  12
02551-0000 2141611       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        154,60 úklid autobus.zastávek  R.údolí          Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  17.12.14       2448  12
02552-0000 2141612       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        193,60 vývoz odpad.koše-11/14R.údolí            Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  17.12.14       2449  12
02553-0000 2141617       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      24116,40 zimní údržba -pohotovost 11/14           Faktura tuzemsko     10.12.14    10.12.14 24.12.14  18.12.14       2463  12
02554-0000 2141615       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17577,70 úklid po rekultivaci - Bezručovy sady    Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  18.12.14       2480  12
02555-0000 2141614       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6222,60 al.energie-nasvícení Masaryk.n.6-11/14   Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  17.12.14       2456  12
02556-0000 2141609       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4247,10 péče o nalezéné psy 11/14                Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  18.12.14       2474  12
02557-0000 2141610       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpad.koše-cyklostezka 11/14       Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  17.12.14       2451  12
02558-0000 2141608       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1095,50 provoz VO na přechodek a okruž.křiž. 11/ Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  17.12.14       2452  12
02559-0000 2141606       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       2953,90 úklid černých skládek                    Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  17.12.14       2431  12
02560-0000 2141605       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      33216,10 provoz sběrního dvora 11/14              Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  17.12.14       2442  12
02561-0000 2141604       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      67145,40 biodpady 11/14                           Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  17.12.14       2444  12
02562-0000 2141602       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     425950,80 sběr a svoz kom.odpadu 11/14             Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  17.12.14       2447  12
02563-0000 2141603       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     147596,50 sběr a svoz odpadu 11/14                 Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  17.12.14       2446  12
02564-0000 31122014      Stanislav Hošek                                                 7000                              Uhrazená
       3005,00 malování-n.Osvobození 15                 Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  17.12.14       2454  12
02565-0000 14147         Tomáš Komárek                  Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      81000,00 kancel.křesla                            Faktura tuzemsko     15.11.14    12.12.14 05.01.15  17.12.14       2445  12
02566-0000 2141627       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      36298,60 oprava odstavné plochy -ul.Tunklova SDH  Faktura tuzemsko     11.12.14    11.12.14 25.12.14  18.12.14       2466  12
02567-0000 2141626       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
      32154,50 úprava kruh.objezdu ul.Postřelmovská     Faktura tuzemsko     11.12.14    11.12.14 25.12.14  19.12.14       2498  12
02568-0000 2141625       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      12331,10 oprava dopr.značení -ul.Olomoucká        Faktura tuzemsko     11.12.14    11.12.14 25.12.14  17.12.14       2437  12
02569-0000 2141624       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      22360,80 oprava odvodňovacího žlabu 11/14         Faktura tuzemsko     11.12.14    11.12.14 25.12.14  17.12.14       2441  12
02570-0000 2141623       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17421,20 oprava vjezdu ke garážím ul.Na Drahách   Faktura tuzemsko     11.12.14    11.12.14 25.12.14  17.12.14       2440  12
02571-0000 2141622       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      28683,10 údržba městského mobiliáře               Faktura tuzemsko     10.12.14    11.12.14 24.12.14  18.12.14       2465  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
120
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02572-0000 2141620       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      13000,00 montáža demontáž pódia-Welzlův kvadriatl Faktura tuzemsko     10.12.14    11.12.14 24.12.14  22.12.14       2517  12
02573-0000 2141621       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       3133,90 sáčky na psí exkrementy 11/14            Faktura tuzemsko     10.12.14    11.12.14 24.12.14  18.12.14       2471  12
02574-0000 114044        Spolek Metoděj, o.s.                                            5100                              Uhrazená
       9994,00 pohoštění-jubilanti 75 let               Faktura tuzemsko     02.12.14    11.12.14 16.12.14  17.12.14       2436  12
02575-0000 20140067      DRIFT - SPORT, a.s.            Brno                             8000                              Uhrazená
      60500,00 PD pro stavební povolení-atletický stadi Faktura tuzemsko     10.12.14    12.12.14 22.12.14  19.12.14       2502  12
02576-0000 140026        Ing. arch. Eva Blažková        Olomouc                          7000                              Uhrazená
      16076,00 autorský dozor ZUŠ-10.platba             Faktura tuzemsko     10.12.14    11.12.14 25.12.14  22.12.14       2519  12
02577-0000 46814         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
       5770,70 provize za zaplacených reklam            Faktura tuzemsko     10.12.14    12.12.14 24.12.14  18.12.14       2475  12
02578-0000 5107826979    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        451,00 služba EMS                               Faktura tuzemsko     08.12.14    12.12.14 22.12.14  17.12.14       2427  12
02579-0000 1414763       T R I O D O N , spol. s r.o.   Fryšták                          5010                              Uhrazená
      50164,00 služební výstroj                         Faktura tuzemsko     30.11.14    12.12.14 14.12.14  18.12.14       2482  12
02580-0000 1491350169    STRABAG a.s.                   Šumperk                          7000                              Uhrazená
       8519,85 dočasné dopravní  značení -okružní křižo Faktura tuzemsko     11.12.14    12.12.14 11.01.15  17.12.14       2434  12
02581-0000 1491350168    STRABAG a.s.                   Šumperk                          7000                              Uhrazená
      13959,10 oprava zaústění dešť.vod a kanal.-ul.Pos Faktura tuzemsko     11.12.14    12.12.14 11.01.15  17.12.14       2438  12
02582-0000 1491350171    STRABAG a.s.                   Šumperk                          7000                              Uhrazená
      27313,00 oprava chodníku před KD ul.Postřelmovská Faktura tuzemsko     11.12.14    12.12.14 11.01.15  18.12.14       2464  12
02583-0000 1491350170    STRABAG a.s.                   Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9443,06 oprava chodníku před KD-doplnění červený Faktura tuzemsko     11.12.14    12.12.14 11.01.15  17.12.14       2435  12
02584-0000 1491350165    STRABAG a.s.                   Šumperk                          8000                              Uhrazená
     141927,92 parkovací záliv před poštou              Faktura tuzemsko     11.12.14    12.12.14 11.01.15  19.12.14       2506  12
02585-0000 1491350166    STRABAG a.s.                   Šumperk                          8000                              Uhrazená
      14980,53 dopravní značení pro přechodu -okruž.kři Faktura tuzemsko     11.12.14    12.12.14 11.01.15  19.12.14       2492  12
02586-0000 1491350167    STRABAG a.s.                   Šumperk                          7000                              Uhrazená
       2743,74 demontáž sloupu VO- okružní křižovatka   Faktura tuzemsko     11.12.14    12.12.14 11.01.15  17.12.14       2430  12
02587-0000 2196321124    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      41900,00 vyúčtování el.energie 11/14-Masarykovo n Faktura tuzemsko     09.12.14    12.12.14 23.12.14  08.01.15       2599  12
02588-0000 7327671124    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      17321,00 el.energie 11/14-Hněvkov                 Faktura tuzemsko     09.12.14    12.12.14 23.12.14  17.12.14       2460  12
02589-0000 7327681124    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      20115,00 el.energie 11/14--Postřelmovská 38       Faktura tuzemsko     09.12.14    12.12.14 23.12.14  18.12.14       2462  12
02590-0000 0             Časopisy pro volný čas s.r.o.  Praha                            4000                              Uhrazená
        428,00 předplatné                               Zálohová faktura     23.12.14    12.12.14 23.12.14  18.12.14          0   0
02591-0000 2014010769    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
     233603,00 stavební práce Dětský EKOráj             Faktura tuzemsko     30.11.14    15.12.14 30.12.14  23.12.14       2544  12
02592-0000 2014010778    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
     138471,00 stavební práce-Dětský EKOráj             Faktura tuzemsko     30.11.14    15.12.14 30.12.14  23.12.14       2543  12
02593-0000 2014010779    GREEN PROJECT s.r.o.           Průhonice                        7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
121
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      53901,00 stavební práce -Dětský Ekoráj            Faktura tuzemsko     30.11.14    15.12.14 30.12.14  23.12.14       2542  12
02594-0000 147389        GEMOS CZ, spol.s.r.o.          Praha 9 - Satalice               7000                              Uhrazená
      94680,00 měřič rychlosti vozidel                  Faktura tuzemsko     12.12.14    15.12.14 26.12.14  19.12.14       2504  12
02595-0000 32014         Vladimír Viktorin              Postřelmov                       2040                              Uhrazená
        490,00 zapojení aut.praček                      Faktura tuzemsko     12.12.14    15.12.14 22.12.14  19.12.14       2483  12
02596-0000 2014025       Milan Pulkert                  Zábřeh                           2040                              Uhrazená
      14087,00 nábytek -Postřelmovská 38                Faktura tuzemsko     12.12.14    15.12.14 22.12.14  18.12.14       2479  12
02597-0000 5107825577    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       3469,10 DDPH 15.12.2014-roznos bulletinu         Faktura tuzemsko     10.12.14    15.12.02 29.12.14  18.12.14       2472  12
02598-0000 5850200290    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
       1690,00 předplatné - Právo a rodina              Zálohová faktura     10.12.14    15.12.14 23.12.14  22.12.14          0   0
02599-0000 22014         Jiří Valenta                   Kolšov                           7000                              Uhrazená
      45000,00 restaurování věžních hodin               Zálohová faktura     15.12.14    15.12.14 29.12.14  22.12.14          0   0
02600-0000 2141616       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3106,10 úklid česla mlýn.náhonu                  Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  19.12.14       2488  12
02601-0000 2141628       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      43624,30 úklid autobusových zastávek              Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  19.12.14       2499  12
02602-0000 2141629       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5691,80 úklid hřiště Oborník a SV 11/14          Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  22.12.14       2512  12
02603-0000 2141630       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     122861,00 čištění odvodňovacích žlabů 11/14        Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  19.12.14       2505  12
02604-0000 2141631       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2958,50 údržba hřbitova  Skalička 11/14          Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  19.12.14       2486  12
02605-0000 2141632       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2472,00 údržba hřbitova Ráječek 11/14            Faktura tuzemsko     12.12.14    12.01.14 26.12.14  19.12.14       2484  12
02606-0000 2141633       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     145498,90 sečení travnatých ploch 11/14            Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  22.12.14       2539  12
02607-0000 2141634       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     145500,10 shrabání ,úklid listí  11/14             Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  22.12.14       2540  12
02608-0000 2141635       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      24624,70 úklid veřej.prostranství 11/14           Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  19.12.14       2495  12
02609-0000 2141636       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2492,60 údržba kašny 11/14                       Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  19.12.14       2485  12
02610-0000 2141637       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2964,50 úklid Na Hrázi 11/14                     Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  19.12.14       2487  12
02611-0000 2141638       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14907,20 ruční čištřění města 11/14               Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 26.12.14  19.12.14       2491  12
02612-0000 812014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2380,00 opravy zámků-Masaryk.n.6,n.Osvoboz.15    Faktura tuzemsko     12.12.14    29.12.14 29.12.14  22.12.14       2508  12
02613-0000 2140782       REMBRANDT s.r.o.               Dobřichovice                     5800                              Uhrazená
       4500,00 rybářské lístky                          Faktura tuzemsko     09.12.14    12.12.14 25.12.14  22.12.14       2526  12
02614-0000 140111367     TONERMARKET s.r.o.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
      40272,00 tiskárna.toner.                          Faktura tuzemsko     02.01.14    15.12.14 16.12.14  22.12.14       2534  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
122
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02615-0000 16114200      Interna Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      13940,00 revize el.zařízení -Jiráskova 26         Faktura tuzemsko     10.12.14    15.12.14 24.12.14  06.01.15       2591  12
02616-0000 272014        Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      91497,00 podlahářské práce -stavební úřad         Faktura tuzemsko     16.12.14    16.12.14 23.12.14  22.12.14       2522  12
02617-0000 2141641       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      27031,40 opava dopravního značení                 Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 29.12.14  19.12.14       2497  12
02618-0000 2141640       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      45407,70 oprava místních komunikací               Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 29.12.14  19.12.14       2500  12
02619-0000 2141639       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11266,30 oprava chodníků                          Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 29.12.14  19.12.14       2490  12
02620-0000 535533614     T-Mobile Czech Republic a.s.   Praha 4                          5800                              Uhrazená
      18523,00 telefonní poplatky 11/14                 Inkaso tuzemsko      06.12.14    15.12.14 29.12.14  15.12.14       2586  12
02621-0000 2141645       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      25187,00 dodání laviček, koše-před KD             Faktura tuzemsko     16.12.14    17.12.14 30.12.14  23.12.14       2553  12
02622-0000 14407         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7000                              Uhrazená
       7387,00 odborná prohlídka výtahu-2.pol.2014-Jirá Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 29.12.14  18.12.14       2477  12
02623-0000 441407268     Nakladatelství C. H. Beck, s.  Praha                            5100                              Uhrazená
       1928,00 Občanský zákoník VI.                     Faktura tuzemsko     12.12.14    15.12.14 26.12.14  23.12.14       2547  12
02624-0000 14090         EDUPOL, v. o. s.               Mělník                           5100                              Uhrazená
       1500,00 školení - Koudelková                     Faktura tuzemsko     11.12.14    15.12.14 25.12.14  22.12.14       2507  12
02625-0000 622014        Ing. Štěpán Kriegler           Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      83581,00 údržba stromů a keřů                     Faktura tuzemsko     12.12.14    15.12.14 28.01.15  19.12.14       2503  12
02626-0000 612014        Ing. Štěpán Kriegler           Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      48037,00 údržba stromů a keřů                     Faktura tuzemsko     11.12.14    15.12.14 28.01.15  19.12.14       2501  12
02627-0000 632014        Ing. Štěpán Kriegler           Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      16475,00 údržba stromů a keřů                     Faktura tuzemsko     17.12.14    15.12.14 01.02.15  19.12.14       2493  12
02628-0000 2014755       Jitka Deutschová               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      60500,00 geom.plán-oddělení chodníků od komunikac Faktura tuzemsko     12.12.14    16.12.14 25.12.14  22.12.14       2521  12
02629-0000 1510563       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      10987,00 výměna ventilátoru                       Faktura tuzemsko     15.12.14    16.12.14 05.01.15  22.12.14       2529  12
02630-0000 5107831077    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       2952,40 roznáška bulletinu  23/2014              Faktura tuzemsko     11.12.14    16.12.14 29.12.14  29.12.14       2559  12
02631-0000 401001508     PKV BUILD s.r.o.               Senožaty                         7000                              Uhrazená
     172425,00 průkaz energetické náročnosti budov      Faktura tuzemsko     11.12.14    16.12.14 31.12.14  22.12.14       2541  12
02632-0000 2014006       MUDr. Dobiáš Jan               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2940,00 periodické lékařské prohlídky            Faktura tuzemsko     13.12.14    16.12.14 22.12.14  22.12.14       2525  12
02633-0000 20140013      PhDr. Marie Nosálková, Ph.D.   Olomouc                          2040                              Uhrazená
       2600,00 supervize-azyl.domy,Penzion Hněvkov      Faktura tuzemsko     09.12.14    16.12.14 09.01.15  18.12.14       2470  12
02634-0000 632014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           4000                              Uhrazená
      10324,00 nábytek OSPOD                            Faktura tuzemsko     16.12.14    16.12.14 23.12.14  22.12.14       2516  12
02635-0000 2141643       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      44455,40 údržba keřů  a stromů                    Faktura tuzemsko     15.12.14    16.12.14 29.12.14  22.12.14       2535  12
02636-0000 2141642       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
123
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      37241,40 údržba keřů a stromů                     Faktura tuzemsko     15.12.14    16.12.14 29.12.14  22.12.14       2533  12
02637-0000 201432        Ing. Marta Halámková           Šumperk                          8000                              Uhrazená
      35000,00 studie-stavební úpravy ulice Rudolfov    Faktura tuzemsko     16.12.14    16.12.14 30.12.14  22.12.14       2532  12
02638-0000 24122014      Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5791,00 malování kanceláří-Msaryk.n.6            Faktura tuzemsko     15.12.14    16.12.14 29.12.14  22.12.14       2513  12
02639-0000 25122014      Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3565,00 malování kanceláře-Masaryk.n.6           Faktura tuzemsko     15.12.14    16.12.14 29.12.14  22.12.14       2509  12
02640-0000 14051         GaREP, spol. s r.o.            Brno                             8000                              Uhrazená
      96800,00 zpracování analyt.části-Strategie rozvoj Faktura tuzemsko     15.12.14    16.12.14 29.12.14  22.12.14       2537  12
02641-0000 1672014       František Kaňka                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       9000,00 vyhotovení geom.plánu -směna pozemku k.ú Faktura tuzemsko     16.12.14    17.12.14 26.12.14  22.12.14       2514  12
02642-0000 5114          Stanislav Hošek Ing.           Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      22000,00 ocenění nemovitostí-Farni 9,Sušilova 137 Faktura tuzemsko     15.12.14    17.12.14 03.01.15  02.01.15       2582  12
02643-0000 2014100301    Jaromír Krejčí                 Kosov                            2040                              Uhrazená
      15000,00 sekačka-DMD                              Faktura tuzemsko     16.12.14    17.12.14 30.12.14  22.12.14       2518  12
02644-0000 201402        Český svaz ochránců přírody    Leština                          1010                              Uhrazená
       5000,00 přemístění handicapovaných živočichů     Faktura tuzemsko     16.12.14    17.12.14 31.12.14  22.12.14       2511  12
02645-0000 1412005       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3600,00 kontrola regálů ve spisovnách            Faktura tuzemsko     15.12.14    17.12.14 29.12.14  22.12.14       2510  12
02646-0000 225           Město Šumperk                  Šumperk                          5100                              Uhrazená
      68963,00 zajištění spisové agendy 10-12/2014      Faktura tuzemsko     17.12.14    17.12.14 31.12.14  22.12.14       2536  12
02647-0000 226           Město Šumperk                  Šumperk                          4000                              Uhrazená
       7118,00 systém včasné intervence 10-12/14        Faktura tuzemsko     17.12.14    17.12.14 31.12.14  22.12.14       2528  12
02648-0000 2648          Pavel Dobrovský - BETA s.r.o.  Praha                            2030                              Uhrazená
        872,00 knihy                                    Faktura tuzemsko     12.12.14    17.12.14 26.12.14  23.12.14       2546  12
02649-0000 1491350182    STRABAG a.s.                   Šumperk                          7000                              Uhrazená
     147779,00 oprava odstavné plochy -Tunklova ul. SDH Faktura tuzemsko     17.12.14    17.12.14 17.01.15  22.12.14       2523  12
02650-0000 140103583     Aliaves & Co., a.s.            Praha                            5100                              Uhrazená
       3580,00 seminář-Mažáriová, Bartošíková           Faktura tuzemsko     15.12.14    17.12.14 29.12.14  23.12.14       2551  12
02651-0000 5122          Stanislav Hošek Ing.           Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1000,00 znal.posudek-pozemek Bušínov             Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 03.01.15  02.01.15       2583  12
02652-0000 14205         Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       4170,00 školení-Hoplíčková,Kolářová,Vlčková      Zálohová faktura     23.06.14    18.12.14 23.06.14  18.12.14          0   0
02653-0000 47414         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
        675,00 výlep plakátů MZ 10.12.                  Faktura tuzemsko     16.12.14    17.12.14 30.12.14  23.12.14       2545  12
02654-0000 852014        Dagmar Nosálková               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       2383,00 razítka,podušky                          Faktura tuzemsko     17.12.14    17.12.14 27.12.14  23.12.14       2548  12
02655-0000 47514         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       6308,40 pronájem prostor kina-MZ 10.12.          Faktura tuzemsko     16.12.14    17.12.14 30.12.14  23.12.14       2552  12
02656-0000 47814         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3500,00 občerstvení - novoroční koncert          Faktura tuzemsko     17.12.14    17.12.14 31.12.14  23.12.14       2550  12
02657-0000 20141532      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       2758,80 výuka anglic.jazyka 12/14                Faktura tuzemsko     18.12.14    18.12.14 31.12.14  23.12.14       2549  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
124
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02658-0000 11400342      Studijní a vědecká knihovna    Hradec Králové                   2030                              Uhrazená
         37,00 pošrovné                                 Faktura tuzemsko     15.12.14    18.12.14 29.12.14  08.01.15       2594  12
02659-0000 1415971       T R I O D O N , spol. s r.o.   Fryšták                          5010                              Uhrazená
     -12183,00 pracovní výstroj                         Dobropis tuzemsko    16.12.14    18.12.14 30.12.14  22.01.15       2555  12
02660-0000 110412008     Laniko Morava s.r.o.           Prostějov                        5800                              Uhrazená
       5000,00 nadlimitní kopie                         Faktura tuzemsko     15.12.14    18.12.14 29.12.14  22.12.14       2527  12
02661-0000 214010710     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      12620,00 DDPH 18.12.2014-tisk buletinu            Faktura tuzemsko     12.12.14    18.12.14 26.12.14  29.12.14       2565  12
02662-0000 312014        Ing. Ján Verčimák              Vyškov                           3000                              Uhrazená
      15180,00 propagačmní předmět-Zábřeh v křížovkách  Faktura tuzemsko     10.12.14    17.12.14 24.12.14  22.12.14       2530  12
02663-0000 12014         Miroslav Kobza                 Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      19840,00 propagační předměty-knihy                Faktura tuzemsko     17.12.14    17.12.14 27.12.14  22.12.14       2531  12
02664-0000 6811008376    E.ON Energie, a.s.             Brno                             7000                              Uhrazená
      25000,00 záloha na el.energii-Školská 9           Faktura tuzemsko     19.12.14    19.12.14 19.12.14  19.12.14       2496  12
02665-0000 20142202      Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem                   2030                              Uhrazená
        700,00 meziknihovní výpůjční služba 7-14/2014   Faktura tuzemsko     15.01.14    19.12.14 23.12.14  08.01.15       2596  12
02666-0000 201500374     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          5010                              Uhrazená
      15125,00 pravidelná revize kamer.systému          Faktura tuzemsko     17.12.14    19.12.14 16.01.15  29.12.14       2566  12
02667-0000 14063570      Büroprofi s.r.o.               České Budějovice                 2040                              Uhrazená
        300,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     17.12.14    19.12.14 16.01.15  08.01.15       2595  12
02668-0000 379744393     Vodafone Czech Republic a.s.   Praha 5                          5800                              Uhrazená
        133,00 telefonní poplatky                       Faktura tuzemsko     16.01.14    19.12.14 03.01.15  29.12.14       2556  12
02669-0000 143630        Jiří Rambousek                 Olomouc                          5100                              Uhrazená
        523,00 lampión štěstí                           Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 17.12.14  19.01.15       2688  12
02670-0000 214150        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          5100                              Uhrazená
      12911,00 upřesnění hranic pozemků-D.Bušínov       Faktura tuzemsko     16.12.14    18.12.14 30.12.14  29.12.14       2564  12
02671-0000 1405794       Zbyněk Bajnar                  Bílovec                          7000                              Uhrazená
       1340,00 ohniště kulaté                           Faktura tuzemsko     17.12.14    18.12.14 24.12.14  29.12.14       2554  12
02672-0000 214151        Geprojekt s.r.o.               Šumperk                          8000                              Uhrazená
      24200,00 geodetické práce - Rudolfov              Faktura tuzemsko     16.12.14    18.12.14 30.12.14  29.12.14       2567  12
02673-0000 2014008       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       4350,00 dárkové balíčky                          Faktura tuzemsko     17.12.14    18.12.14 31.12.14  30.12.14       2575  12
02674-0000 2014007       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3128,00 dárkové balíčky                          Faktura tuzemsko     18.12.14    18.12.14 31.12.14  30.12.14       2574  12
02675-0000 2014006       Jana Oklešťková                Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1033,00 kytky                                    Faktura tuzemsko     17.12.14    18.12.14 31.12.14  30.12.14       2571  12
02676-0000 20141532      Lingua Centrum, s.r.o.         Olomouc                          5100                            Stornovaná
       2758,80 výuka anglic.jazyka                      Faktura tuzemsko     18.12.14    19.12.14 31.12.14                    0   0
02677-0000 201401        Michal Vilímek                 Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1350,00 výroba PF                                Faktura tuzemsko     19.12.14    19.12.14 02.01.15  30.12.14       2572  12
02678-0000 2141654       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                            Stornovaná
       2038,90 oprava zídky-Bezručova 3                 Faktura tuzemsko     19.12.14    19.12.14 02.01.15                    0   0
02679-0000 2141653       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
125
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      38315,40 zřízení dešťové vpusti Rudolfov          Faktura tuzemsko     19.12.14    19.12.14 02.01.15  29.12.14       2569  12
02680-0000 2141652       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2399,40 oprava dopravního značení                Faktura tuzemsko     19.12.14    19.12.14 02.01.15  29.12.14       2558  12
02681-0000 2141651       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      12233,10 oprava chodníků-Billa, nádraží,Nerudova  Faktura tuzemsko     19.12.14    19.12.14 02.01.15  29.12.14       2563  12
02682-0000 2141650       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      12102,40 oprava komunikací-výtluky                Faktura tuzemsko     19.12.14    19.12.14 02.01.15  29.12.14       2562  12
02683-0000 2141649       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       9982,50 sáčky na psí exkrtementy                 Faktura tuzemsko     19.12.14    19.12.14 02.01.15  29.12.14       2561  12
02684-0000 201412118     PROMOS s.r.o.                  Šumperk                          8000                              Uhrazená
      27104,00 PD-VO Bezručovy sady                     Faktura tuzemsko     18.12.14    19.12.14 08.01.15  29.12.14       2568  12
02685-0000 201500375     PERFECTED, s.r.o.              Brno  2                          8000                              Uhrazená
      32824,00 upgrade kamer.systému                    Faktura tuzemsko     17.12.14    19.12.14 31.12.14  09.01.15       2607  12
02686-0000 2014033       Ing. Květoslava Juřík Kellnero Pardubice                        5100                              Uhrazená
       6000,00 prezentace města                         Faktura tuzemsko     19.12.14    22.12.14 31.12.14  22.12.14       2524  12
02687-0000 412014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       1775,00 Refundace  - RNDr. Lubomír Pek(listopad  Faktura tuzemsko     17.12.14    22.12.14 29.12.14  30.12.14       2573  12
02688-0000 214010731     TRIFOX, s.r.o.                 Šumperk                          3000                              Uhrazená
      18821,00 tisk bulletinu 24/14                     Faktura tuzemsko     19.12.14    22.12.14 02.01.15  05.01.15       2584  12
02689-0000 8111406851    Asseco Solutions, a.s.         Praha 4                          5800                              Uhrazená
       1336,00 konzultační činnost                      Faktura tuzemsko     17.12.14    22.12.14 31.12.14  29.12.14       2557  12
02690-0000 48314         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      10000,00 setkání zaměstnanců-kino                 Faktura tuzemsko     19.12.14    22.12.14 02.01.15  30.12.14       2576  12
02691-0000 1718002405    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
        726,00 obnova CCS karet                         Inkaso tuzemsko      18.12.14    22.12.14 31.12.14  19.12.14       2587  12
02692-0000 114048        Spolek Metoděj, o.s.                                            5100                              Uhrazená
      14996,00 pohoštění-zaměstnanci                    Faktura tuzemsko     19.12.14    22.12.14 31.12.14  30.12.14       2577  12
02693-0000 26122014      Miroslav Daněk                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7004,00 malování-Masaryk.n.6                     Faktura tuzemsko     19.12.14    22.12.14 31.12.14  29.12.14       2560  12
02694-0000 5135762091    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        556,76 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     18.12.14    23.12.14 02.01.15  30.12.14       2581  12
02695-0000 5135764806    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
       1781,85 osobní certifikáty                       Faktura tuzemsko     18.12.14    23.12.14 02.01.15  30.12.14       2580  12
02696-0000 24110370      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      90064,00 nábytek-kancelář rozvoj                  Faktura tuzemsko     22.12.14    23.12.14 05.01.15  29.12.14       2585  12
02697-0000 1718062400    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
       4467,25 záloha na karty CCS 12/14                Inkaso tuzemsko      18.12.14    18.12.14 18.12.14  18.12.14       2588  12
02698-0000 1008512004    Vzděl.agentura TSM s.r.o.      Vyškov                           5100                              Uhrazená
      -3300,00 vratka vložného-Minářová,Turková         Dobropis tuzemsko    18.12.14    18.12.14 18.12.14  18.12.14       2570  12
02699-0000 672014        Ing. Štěpán Kriegler           Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      15730,00 údržba stromů                            Faktura tuzemsko     29.12.14    29.12.14 30.01.15  06.01.15       2592  12
02700-0000 201402        Michal Vilímek                 Zábřeh                           5100                              Uhrazená
      17400,00 grafické úpravy a práce                  Faktura tuzemsko     29.12.14    29.12.14 12.01.15  30.12.14       2578  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
126
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02701-0000 5550933767    ACTIVE24,s.r.o.                Praha 6                          5800                              Uhrazená
        289,00 údržba domény -muzabreh.cz               Faktura tuzemsko     26.12.14    29.12.14 05.01.15  30.12.14       2579  12
02702-0000 5135768466    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        278,38 osobní certifikát                        Faktura tuzemsko     20.12.14    30.12.14 06.01.15  09.01.15       2600  12
02703-0000 5135770572    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        712,74 osobní certiáfikáty                      Faktura tuzemsko     22.12.14    30.12.14 06.01.15  09.01.15       2601  12
02704-0000 5107832789    Česká pošta                                                     3000                              Uhrazená
       3469,10 roznáška bulletinu                       Faktura tuzemsko     29.12.14    30.12.14 12.01.15  09.01.15       2603  12
02705-0000 122014        Marie Machačová                Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8678,00 úklidové práce                           Faktura tuzemsko     30.12.14    30.12.14 15.01.15  06.01.15       2589  12
02706-0000 1401167       Pavel Dvouletý,                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      35257,00 údržba hřbitova 12/14                    Faktura tuzemsko     31.12.14    05.01.15 14.01.15  06.01.15       2593  12
02707-0000 1314          Romana Fréharová               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11962,00 úklidové práce 12/14                     Faktura tuzemsko     05.01.15    05.01.15 10.01.15  06.01.15       2590  12
02708-0000 1502002175    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       1100,00 dálkový přístup 12/13-12/14              Faktura tuzemsko     05.01.15    05.01.15 20.01.15  08.01.15       2597  12
02709-0000 1502003921    Český úřad zeměměřický a katas Praha 8                          5100                              Uhrazená
       2150,00 dálkový přístup 10/14-12/14              Faktura tuzemsko     05.01.15    05.01.15 20.01.15  08.01.15       2598  12
02710-0000 145224763     SELECT SYSTEM, s.r.o.          Šumperk                          5800                              Uhrazená
      32451,00 telefonní a internetové služby 12/14     Faktura tuzemsko     31.12.14    05.01.15 20.01.15  13.01.15       2626  12
02711-0000 201401062     MANA Consulting s.r.o.         Žamberk                          5800                              Uhrazená
       5111,00 podpora SW ManaDesk a RISK 10-12/2014    Faktura tuzemsko     30.12.14    05.01.15 10.01.15  09.01.15       2604  12
02712-0000 1491350172    STRABAG a.s.                   Šumperk                          7000                              Uhrazená
     542651,99 stavební práce-okružní křižovatka  ČSA   Faktura tuzemsko     15.12.14    06.01.15 30.01.15  09.01.15       2608  12
02713-0000 132014        Marcela Stibůrková             Jestřebí                         7000                              Uhrazená
      11722,00 úklidové práce 12/14                     Faktura tuzemsko     05.01.15    06.01.15 15.01.15  09.01.15       2605  12
02714-0000 35122014      PETR HOŠEK                     Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17909,00 technický dozor 12/14                    Faktura tuzemsko     31.12.14    05.01.15 20.01.15  09.01.15       2606  12
02715-0000 122014        Miroslav Hurta                 Zábřeh                           5200                              Uhrazená
       9600,00 práce preventisty v PO 12/14             Faktura tuzemsko     07.01.15    07.01.15 14.01.15  13.01.15       2634  12
02716-0000 1832014       Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1210,00 revize komínu-Masarykovo n.6             Faktura tuzemsko     30.12.14    05.01.15 14.01.15  09.01.15       2602  12
02717-0000 2014111       Věra Doubravská                Šumperk                          8000                              Uhrazená
       4339,10 plánografické práce                      Faktura tuzemsko     31.12.14    06.01.15 21.01.15  13.01.15       2622  12
02718-0000 2014579       Arrano Group s.r.o.            Olomouc                          8000                              Uhrazená
       7865,00 činnost koordinátora BOZP 12/14          Faktura tuzemsko     02.01.15    07.01.15 02.02.15  28.01.15       2624  12
02719-0000 1530871       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      13310,00 provoz a údržba tech.centra 12/14        Faktura tuzemsko     31.12.14    07.01.15 30.01.15  13.01.15       2625  12
02720-0000 349214200     HTS spol. s.r.o.               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       6444,00 čerpání LPG 12/14                        Faktura tuzemsko     05.01.15    07.01.15 15.01.15  13.01.15       2623  12
02721-0000 1718062429    CCS Česká společnost pro plate Praha - Libeň                    7000                              Uhrazená
      12191,26 vyúčtování karet CCS 12/14               Inkaso tuzemsko      31.12.14    07.01.15 05.01.15  05.01.15       2629  12
02722-0000 48514         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
127
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
     142712,30 provoz infocentra,zpravodaj 12/14        Faktura tuzemsko     05.01.15    07.01.15 19.01.15  13.01.15       2627  12
02723-0000 1141050       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8884,80 svoz odpadu  12/14-hřbitov               Faktura tuzemsko     30.12.14    06.01.15 13.01.15  13.01.15       2633  12
02724-0000 1141049       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1350,40 kontejner 12/14-hřbit.Skalička           Faktura tuzemsko     29.12.14    06.01.15 12.01.15  13.01.15       2630  12
02725-0000 1141046       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3162,10 kontejnery-hřbitovy 12/14                Faktura tuzemsko     30.12.14    06.01.15 13.01.15  13.01.15       2631  12
02726-0000 14012         Jana Mikulová                  Jestřebí                         7000                              Uhrazená
       8850,00 úklidové práce 12/14                     Faktura tuzemsko     05.01.15    07.01.15 19.01.15  13.01.15       2632  12
02727-0000 14012         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9825,00 úklidové práce 12/14                     Faktura tuzemsko     05.01.15    07.01.15 19.01.15  13.01.15       2635  12
02728-0000 4240002979    SEVT,a,s,                      Praha 8-Bohnice                  5100                              Uhrazená
       -100,00 vyúčtování zálohy-Ústřední věstník ČR    Vratka tuzemsko      31.12.14    06.01.15 15.01.15  30.12.14       2609  12
02729-0000 50526632      MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
      -1349,00 vyúčtování Sbírky zákonů ČR 2014         Dobropis tuzemsko    31.12.14    06.01.15 21.01.15  20.01.15       2610  12
02730-0000 14332321      Konzulta Brno, a.s.            Brno                             5100                              Uhrazená
       1084,40 služby SMS infokanál                     Faktura tuzemsko     31.12.14    07.01.15 23.01.15  19.01.15       2692  12
02731-0000 53140447      Středočeská vědecká knihovna v Kladno                           2030                              Uhrazená
        209,00 meziknihovní služba -poštovné 2014       Faktura tuzemsko     02.01.15    08.01.15 16.01.15  15.01.15       2637  12
02732-0000 5135776758    Česká pošta                                                     5800                              Uhrazená
        121,00 časové razítko 12/14                     Faktura tuzemsko     05.01.15    08.01.15 20.01.15  15.01.15       2649  12
02733-0000 1403082       ENSYTRA s.r.o.                 Třeština                         7000                              Uhrazená
       3509,00 veřejná zakázka na dodávku energií-12/14 Faktura tuzemsko     31.12.14    08.01.15 21.01.15  15.01.15       2641  12
02734-0000 49114         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
        450,00 DDPH 08.01.2015provize za prodej zboží   Faktura tuzemsko     07.01.15    08.01.15 21.01.15  15.01.15       2639  12
02735-0000 148115879     Ing. Jan Rýznar                Olšany                           2040                              Uhrazená
        605,00 internet 12/14                           Faktura tuzemsko     31.12.14    08.01.15 14.01.15  15.01.15       2638  12
02736-0000 627934428     O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5800                              Uhrazená
       5441,43 telefonní poplatky 12/14                 Faktura tuzemsko     03.01.15    08.01.15 29.01.15  20.01.15       2689  12
02737-0000 115           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      75780,00 podlahářské práce -Masaryk.n.6           Faktura tuzemsko     02.01.15    07.01.15 15.01.15  15.01.15       2645  12
02738-0000 215           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      21213,00 podlahářské práce -Masaryk.n.6           Faktura tuzemsko     02.01.15    07.01.15 15.01.15  15.01.15       2644  12
02739-0000 315           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8350,00 podložky pod židle-Masaryk.n.6           Faktura tuzemsko     02.01.15    07.01.15 15.01.15  15.01.15       2643  12
02740-0000 8501131015    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
     -78723,54 vyúčtování plynu 12/14-ZŠ B.Němcové      Dobropis tuzemsko    08.01.15    09.01.15 22.01.15  21.01.15       2642  12
02741-0000 49514         Zábřežská kulturní, s.r.o.     Zábřeh                           3000                              Uhrazená
      19514,40 DDPH 09.01.2015-provize z reklam 12/14   Faktura tuzemsko     09.01.14    09.01.15 23.01.15  15.01.15       2646  12
02742-0000 422014        Gymnazium Zábřeh               Zábřeh                           5010                              Uhrazená
        491,00 el.energie 12/14-kamer.systém            Faktura tuzemsko     06.01.15    09.01.15 15.01.15  15.01.15       2640  12
02743-0000 8450001376    RWE GasNet, s.r.o.             Ústí nad Labem                   7000                              Uhrazená
       1069,50 provoz plyn-přípojky 2014-stadion        Faktura tuzemsko     31.12.14    08.01.15 14.01.15  19.01.15       2691  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
128
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02744-0000 111411308     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17462,90 servis a opravy na výtahy n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko     30.12.14    07.01.15 21.01.15  13.01.15       2636  12
02745-0000 50526632      MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
       6000,00 vyúčtování zálohy za 2014-Sbírky zákonů  Faktura tuzemsko     31.12.14    06.01.15 21.01.15  02.12.14       2611  12
02746-0000 4240002979    SEVT,a,s,                      Praha 8-Bohnice                  5100                              Uhrazená
        400,00 předplatné-Ústření věstník ČR            Faktura tuzemsko     31.12.14    06.01.15 15.01.15  27.11.14       2612  12
02747-0000 8302584508    Wolters Kluwer ČR,a.s.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
       1690,00 vyúčt.zálohy-Právo a rodina              Faktura tuzemsko     29.12.14    06.01.15 06.01.15  22.12.14       2613  12
02748-0000 2016583       MORAVIAPRESS a.s.              Břeclav                          5100                              Uhrazená
        300,00 vyúčt.předplatného -112                  Faktura tuzemsko     23.12.14    29.12.14 06.01.15  22.12.14       2614  12
02749-0000 714100026     PRODANCE, s.r.o.               Praha                            5800                              Uhrazená
        907,00 vyúčtování zálohy-držák na mikrofony-kuf Faktura tuzemsko     22.12.14    22.12.14 22.12.14  18.12.14       2615  12
02750-0000 171681        Poradce s.r.o.                 Český Těšín                      5100                              Uhrazená
        952,00 vyúčt.zálohy.zákony 2015                 Faktura tuzemsko     17.12.14    19.12.14 11.12.14  11.12.14       2616  12
02751-0000 280145193     ATLAS consulting spol.s.r.o.   Ostrava-Moravská Ostrava         5800                              Uhrazená
      27225,00 vyúčt.zálohy předplatné                  Faktura tuzemsko     30.12.14    30.12.14 18.12.14  18.12.14       2617  12
02752-0000 1444363350    ASTROSAT, spol. s r.o.         Praha                            4000                              Uhrazená
       1300,00 vyúčt.přeplatného-Květy                  Faktura tuzemsko     11.12.14    16.12.14 09.12.14  09.12.14       2618  12
02753-0000 1514210073    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5010                              Uhrazená
       1053,00 vyúčt.předplatného-Šumpr. a Jesen.deník  Faktura tuzemsko     10.12.14    16.12.14 04.12.14  04.12.14       2619  12
02754-0000 1514204041    VLTAVA-LABE-PRESS a.s.         Olomouc                          5100                              Uhrazená
       4137,00 vyúčt.předpl.-Śumper.a Jesen.deník       Faktura tuzemsko     09.12.14    09.12.14 02.12.14  02.12.14       2620  12
02755-0000 320141602     OTIDEA a.s.                    Praha 1                          5100                              Uhrazená
       3872,00 vyúčtování školení                       Faktura tuzemsko     03.12.14    03.12.14 03.12.14  02.12.14       2621  12
02756-0000 1414          Ondřej Seidl                   Zábřeh                           5100                              Uhrazená
       3200,00 nákup pozemku                            Faktura tuzemsko     10.12.14    10.12.14 31.12.15  15.01.15       2628  12
02757-0000 2196321015    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      42764,00 vyúčtování el.energie 12/14-Masarykovo n Faktura tuzemsko     10.01.15    13.01.15 24.01.15  15.01.15       2650  12
02758-0000 14013         Macková Lubica                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        300,00 úklidové práce 12/14                     Faktura tuzemsko     13.01.15    13.01.15 19.01.15  15.01.15       2652  12
02759-0000 1515892       AB Facility a.s.               Praha 5                          7000                              Uhrazená
      26888,62 poskytování energet.služeb 12/14         Faktura tuzemsko     05.01.15    13.01.15 26.01.15  15.01.15       2651  12
02760-0000 7327671015    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      20266,00 vyúčt.el.energie 12/14-Hněvkov70         Faktura tuzemsko     09.01.15    13.01.15 23.01.15  19.01.15       2693  12
02761-0000 7327681015    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   2040                              Uhrazená
      27536,00 vyúčt. el.energie 12/14-Postřelmovská 38 Faktura tuzemsko     09.01.15    13.01.15 23.01.15  19.01.15       2694  12
02762-0000 2141784       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      12049,50 vyúčt.el.energie 2014-panel a PA u nádra Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2672  12
02763-0000 2141780       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      25456,00 péče o nalezené psy 12/14                Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  20.01.15       2699  12
02764-0000 2141779       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        471,90 vývoz odpadkového koše 12/14 cyklostezka Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2656  12
02765-0000 2141778       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
129
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        154,60 úklid autobus.zastávek  12/14 Růž,Údolí  Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2654  12
02766-0000 2141777       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        193,60 vývoz koše 12/14-Růž.Úd.                 Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2655  12
02767-0000 2141776       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11454,40 nasvícení,úklid 12/14-Masaryk.n.6        Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2671  12
02768-0000 2141775       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      61726,50 provoz vánočního osvětlení 12/14         Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2677  12
02769-0000 2141774       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        754,70 provoz a údržba VO 12/14                 Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2657  12
02770-0000 214773        EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1095,50 provoz VO 12/14                          Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2658  12
02771-0000 2141772       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     299616,40 provoz a údržba VO 12/14                 Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2681  12
02772-0000 2141771       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       6655,00 evidence odpad.hospodářství              Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2667  12
02773-0000 2141770       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4471,00 kontejenry, popelnice-12/14              Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  20.01.15       2698  12
02774-0000 2141768       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       2734,10 odstranění černých skládek 12/14         Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2661  12
02775-0000 2141767       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       8317,60 svoz odpadů, kontejner 12/14-Bušínov     Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2669  12
02776-0000 2141766       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      10742,70 bioodpady 12/14                          Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2670  12
02777-0000 2141765       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       4706,90 provoz sběr.dvora                        Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2664  12
02778-0000 2141764       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     192723,90 třídění odpadu 12/14                     Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2680  12
02779-0000 2141763       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
     481044,50 sběr a svoz komunál.odpadu 12/14         Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  16.01.15       2682  12
02780-0000 2360203336    Lyreco CE, SE                  Praha 4                          5800                              Uhrazená
      10058,90 kancel.papír, pauzovací papír            Faktura tuzemsko     12.01.15    12.01.15 31.01.15  15.01.15       2647  12
02781-0000 9250058935    RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno                             7000                              Uhrazená
        145,50 kontrola.plyn.přípojky                   Faktura tuzemsko     31.12.15    12.01.15 14.01.15  15.01.15       2648  12
02782-0000 9250054716    RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno                             7000                              Uhrazená
       6276,50 provoz plynovodní přípojky 2014 -Jirásko Faktura tuzemsko     31.12.14    12.01.15 14.01.15  15.01.15       2653  12
02783-0000 2014502       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
       1857,00 noviny,časopisy                          Faktura tuzemsko     31.12.14    13.01.15 17.01.15  20.01.15       2697  12
02784-0000 2014484       Danuše Kylarová                Zábřeh                           5010                              Uhrazená
       4417,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     31.12.14    13.01.15 17.01.15  20.01.15       2700  12
02785-0000 2014478       Danuše Kylarová                Zábřeh                           2030                              Uhrazená
         23,00 kancel.potřeby                           Faktura tuzemsko     31.12.14    13.01.15 17.01.15  20.01.15       2695  12
02786-0000 2015180122    O2 Czech Republic a.s.         Praha                            5010                              Uhrazená
         35,54 tísňové volání 12/14                     Faktura tuzemsko     12.01.15    14.01.15 11.02.15  19.01.15       2690  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
130
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
02787-0000 2140310       Krajská knihovna               Karlovy Vary                     2030                              Uhrazená
         60,00 poštovné                                 Faktura tuzemsko     31.12.14    14.01.15 28.01.15  20.01.15       2696  12
02788-0000 2141801       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1989,20 údržba hřbitova 12/14                    Faktura tuzemsko     14.01.15    14.01.15 27.01.15  16.01.15       2659  12
02789-0000 2141787       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      57051,50 údržba keřů a stromů 12/14               Faktura tuzemsko     12.01.15    14.01.15 26.01.15  16.01.15       2676  12
02790-0000 2141800       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2832,60 údržba hřbitova  Skalička 12/14          Faktura tuzemsko     14.01.15    14.01.15 27.01.15  16.01.15       2662  12
02791-0000 2141797       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     104781,20 shrabání listí 12/14                     Faktura tuzemsko     13.01.15    14.01.15 27.01.15  16.01.15       2678  12
02792-0000 2141798       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2343,00 výměna poklopu-hřbitov Skalička          Faktura tuzemsko     13.01.15    14.01.15 27.01.15  16.01.15       2660  12
02793-0000 2141796       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3506,60 úklid Na Hrázi 12/14                     Faktura tuzemsko     13.01.15    14.01.15 27.01.15  16.01.15       2663  12
02794-0000 2141795       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      33152,00 ruční úklid veř.prostr. 12/14            Faktura tuzemsko     14.01.15    14.01.15 29.01.15  16.01.15       2673  12
02795-0000 2141794       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      36827,50 strojní úklid komunikací  12/14          Faktura tuzemsko     13.01.15    14.01.15 27.04.15  16.01.15       2674  12
02796-0000 2141793       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6575,10 údržba mobiliáře 12/14                   Faktura tuzemsko     13.01.15    14.01.15 27.01.15  16.01.15       2666  12
02797-0000 2141792       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5691,80 úklid a údržba hřiště Oborník a SV 12/14 Faktura tuzemsko     13.01.15    14.01.15 27.01.15  16.01.15       2665  12
02798-0000 2141791       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7241,90 mytí skel a skleněných přístřešků BUS    Faktura tuzemsko     13.01.15    14.01.15 27.01.15  16.01.15       2668  12
02799-0000 2141790       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      52707,80 úklid autobus.zastávek 12/14             Faktura tuzemsko     13.01.15    14.01.15 27.01.15  16.01.15       2675  12
02800-0000 2141789       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     165998,50 zimní údržba komunikací 12/14            Faktura tuzemsko     13.01.15    14.01.15 27.01.15  16.01.15       2679  12
02801-0000 77534415      MBM Trans  spol s.r.o.         Praha 3                          5100                              Uhrazená
       1476,00 předplatné Účet.2015-vyúč.zálohy         Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 07.11.14  07.11.14       2683  12
02802-0000 1142842294    SEND Předplatné s.r.o.         Praha 4                          5100                              Uhrazená
        750,00 předplatné - Autoexpert-vyúčt-zálohy     Faktura tuzemsko     28.11.14    28.11.14 28.11.14  27.11.14       2684  12
02803-0000 4917          Radomír Špaček                 Neratovice                       5100                              Uhrazená
       4170,00 vyučtování zál-školení matrika           Faktura tuzemsko     18.12.14    18.12.14 16.01.15  18.12.14       2685  12
02804-0000 140191254     MEGAPIXEL s.r.o.               Praha  5                         2030                              Uhrazená
       8639,00 vyúčtování zálohy-fotoaparát             Faktura tuzemsko     11.12.14    19.01.15 25.12.14  09.12.14       2686  12
02805-0000 2142881552    T.S. BOHEMIA  a.s.             Olomouc                          5800                              Uhrazená
       3449,00 vyúčt.zálohy-materiál výp.tech.          Faktura tuzemsko     17.12.14    19.01.15 15.12.14  15.12.14       2687  12
02806-0000 1510100125    ABUS CR, s.r.o.                Praha 2                          2030                            Stornovaná
       9066,00 kancelářský papír                        Faktura tuzemsko     13.01.15    14.01.15 20.01.15                    0   0
02807-0000 3100339       Časopisy pro volný čas s.r.o.  Praha                            4000                              Uhrazená
        428,00 vyúčtování předplatného-Zdraví           Faktura tuzemsko     19.12.14    20.01.15 19.12.14  18.12.14       2701  12
12001-0000 14001         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
131
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       3449,00 poplatek za střežení objektu-1.čtvrt.měs Faktura tuzemsko     08.01.14    09.01.14 22.01.14  13.01.14      12001   1
12002-0000 501440087     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3374,10 odvoz a čiětení kanalizace -hřbitov      Faktura tuzemsko     21.01.14    23.01.14 31.01.14  28.01.14      12002   1
12003-0000 2131631       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     -72642,10 vyúčtování záloh na teplo 2013-n.Osvoboz Dobropis tuzemsko    15.01.14    23.01.14 29.01.14  18.02.14      12003   1
12004-0000 701470001     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      12460,00 záloha na el.energii  1-3/14,Masarykovo  Faktura tuzemsko     28.01.14    28.01.14 11.02.14  29.01.14      12004   1
12005-0000 12014         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 12/13                     Faktura tuzemsko     08.01.14    27.01.14 15.01.14  31.01.14      12005   1
12006-0000 1140064       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
        750,20 pronájem konteneru 12/13-n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko     31.01.14    07.02.14 14.02.14  18.02.14      12006   1
12007-0000 701470004     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       5791,00 2.splátka pojistného                     Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  18.02.14      12007   2
12008-0000 7327661024    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      45041,00 vyúčtování el.energie 1/14-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     10.02.14    12.02.14 24.02.14  18.02.14      12009   1
12009-0000 22014         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 1/14                      Faktura tuzemsko     05.02.14    14.02.14 15.02.14  18.02.14      12008   2
12010-0000 7140001       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
     146800,00 záloha na teplo 1,2/14                   Faktura tuzemsko     14.02.14    19.02.14 28.02.14  27.02.14      12011   2
12011-0000 701470010     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7767,30 vodné,stočné - 1/14                      Faktura tuzemsko     12.02.14    20.02.14 06.03.14  27.02.14      12010   2
12012-0000 32014         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 2/14                      Faktura tuzemsko     05.03.14    10.03.14 15.03.14  17.03.14      12012   3
12013-0000 7327661034    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      38276,00 el.energie 2/14-n.Osvobození 15          Faktura tuzemsko     12.03.14    12.03.14 24.03.14  18.03.14      12013   3
12014-0000 201408        Ondřej Klicpera                Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      51951,35 úklid klestu. výřezy dřevin              Faktura tuzemsko     19.03.14    19.03.14 09.04.14  28.03.14      12017   3
12015-0000 7140004       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      73400,00 záloha na teplo 3/14                     Faktura tuzemsko     19.03.14    21.03.14 31.03.14  26.03.14      12016   3
12016-0000 701470017     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        593,08 vodné3/13-1/14,dešťové vody 2/13-1/14,st Faktura tuzemsko     24.03.14    24.03.14 31.03.14  26.03.14      12014   3
12017-0000 701470016     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7136,91 dešťové vody,vodné,stočné 2/14           Faktura tuzemsko     24.03.14    24.03.14 31.03.14  26.03.14      12015   3
12018-0000 2645001514    UNIQA pojišťovna, a.s.         Praha 6                          7010                              Uhrazená
      18820,00 pojištění lesů  4/14-3/15                Faktura tuzemsko     24.03.14    26.03.14 01.04.14  03.04.14      12018   3
12019-0000 501440805     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7010                              Uhrazená
       2001,00 odvoz splašků-hřbitov                    Faktura tuzemsko     31.03.14    02.04.14 10.04.14  10.04.14      12019   3
12020-0000 14061         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3449,00 ostraha objektu  městská galerie-2.čtvrt Faktura tuzemsko     03.04.14    04.04.14 17.04.14  10.04.14      12020   4
12021-0000 7140005       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      73400,00 záloha na telo .Masaryk.n.1,n.Osvobození Faktura tuzemsko     04.04.14    08.04.14 18.04.14  16.04.14      12022   4
12022-0000 701470021     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      12460,00 záloha na el.energii 2.čtvrt.-Masarykovo Faktura tuzemsko     24.04.14    24.04.14 30.04.14  29.04.14      12027   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
132
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12023-0000 7327661044    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      36810,00 vyúčtování el.energie 3/14 n. Osvobození Faktura tuzemsko     08.04.14    11.04.14 22.04.14  18.04.14      12023   4
12024-0000 42014         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 3/14                      Faktura tuzemsko     06.04.14    11.04.14 15.04.14  16.04.14      12021   4
12025-0000 701470022     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7373,31 vodné,stočné,dešť.vody 3/14              Faktura tuzemsko     09.04.14    24.04.14 30.04.14  29.04.14      12025   4
12026-0000 701470023     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       8102,16 svoz kom.odpadu za 1.čtvrt.2014-n.Osvobo Faktura tuzemsko     24.04.14    24.04.14 30.04.14  29.04.14      12026   4
12027-0000 612014        Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        666,00 kominické práce-hřbitov, Jiráskova 39    Faktura tuzemsko     10.04.14    25.04.14 06.05.14  29.04.14      12024   4
12028-0000 52014         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 4/14                      Faktura tuzemsko     05.05.14    07.05.14 17.05.14  14.05.14      12028   5
12029-0000 7327661054    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      35456,00 vyúčtování el.energie4/15-n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko     11.05.14    14.05.14 25.05.14  16.05.14      12029   5
12030-0000 2140462       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           1010                              Uhrazená
       2700,70 kontejner 4/14-n.Osvobození 15           Faktura tuzemsko     14.05.14    14.05.14 28.05.14  21.05.14      12030   5
12031-0000 701470030     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6668,27 dešťové vody,vodné 4/14                  Faktura tuzemsko     19.05.14    19.05.14 31.05.14  26.05.14      12032   5
12032-0000 701470026     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       5791,00 3.splátka pojistného                     Faktura tuzemsko     19.05.14    21.05.14 31.05.14  26.05.14      12031   5
12033-0000 7140008       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      73400,00 záloha na teplo 5/14                     Faktura tuzemsko     30.05.14    21.05.14 16.05.14  26.05.14      12033   5
12034-0000 14118         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       8969,00 revize EZS, IPS - muzeum                 Faktura tuzemsko     21.05.14    23.05.14 04.06.14  29.05.14      12034   5
12035-0000 201413        Ondřej Klicpera                Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      67602,70 úklid klestu,zalesňování,stromky         Faktura tuzemsko     27.05.14    02.06.14 20.06.14  10.06.14      12036   5
12036-0000 1140372       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        750,20 pronájem kontejneru 5/14-n.Osvoboz.15    Faktura tuzemsko     31.05.14    03.06.14 14.06.14  05.06.14      12035   5
12037-0000 62014         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 5/14                      Faktura tuzemsko     04.06.14    06.06.14 17.06.14  13.06.14      12037   6
12038-0000 2140588       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2700,70 svoz kom.odpadu 5/14-n.Osvoboz.15        Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  17.06.14      12038   6
12039-0000 7140009       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      73400,00 záloha na teplo -Masaryk.n.1,n.Osvobozen Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  17.06.14      12039   6
12040-0000 7327661064    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      33396,00 vyúčtování el.energie  5/14-n.Osvobození Faktura tuzemsko     10.06.14    14.06.14 24.06.14  18.06.14      12040   6
12041-0000 14188         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
       3694,00 revize výtahu 1.pol.-muzeum              Faktura tuzemsko     18.06.14    18.06.14 02.07.14  26.06.14      12041   6
12042-0000 701470035     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7609,70 vodné,stočné 5/14                        Faktura tuzemsko     23.06.14    23.06.14 30.06.14  30.06.14      12042   6
12043-0000 7140012       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      15000,00 záloha na teplo 7/14-Masarykovo n.1      Faktura tuzemsko     01.07.14    03.07.14 15.07.14  11.07.14      12046   7
12044-0000 14128         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
133
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       3449,00 střežení objektu 3.čtvrt.2014-galerie    Faktura tuzemsko     03.07.14    07.07.14 18.07.14  09.07.14      12044   7
12045-0000 1140496       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        726,00 pronájem kontejneru  n.Osvobození  15-6/ Faktura tuzemsko     30.06.14    07.07.14 14.07.14  09.07.14      12043   6
12046-0000 7058311500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7010                              Uhrazená
      13570,00 záloha na plyn -n.Osvobození 15          Faktura tuzemsko     27.06.14    07.07.14 15.07.14  10.07.14      12045   6
12047-0000 701470037     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      12460,00 záloha na el.energii7-9/14-Masaryk.n.1,n Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14  23.07.14      12052   7
12048-0000 2140759       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2700,70 svoz kom.odpadu6/14-n.Osvobození 15      Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 23.07.14  23.07.14      12051   7
12049-0000 72014         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 6/14                      Faktura tuzemsko     07.07.14    10.07.14 15.07.14  15.07.14      12047   7
12050-0000 20140153      Jaroslav Janko                 Bludov                           7010                              Uhrazená
        835,00 přepojení systému EZS-úřad práce         Faktura tuzemsko     08.07.14    10.07.14 18.07.14  23.07.14      12050   7
12051-0000 701470041     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7688,50 vodné,stočné 6/14                        Faktura tuzemsko     11.07.14    11.07.14 25.07.14  23.07.14      12048   7
12052-0000 7327661074    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      30546,00 el.energie 6/14-n.Osvobození 15          Faktura tuzemsko     09.07.14    11.07.14 23.07.14  23.07.14      12053   7
12053-0000 701470044     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       5791,00 4.splátka pojistného 8-10/14             Faktura tuzemsko     04.08.14    05.08.14 18.08.14  06.08.14      12054   8
12054-0000 7140015       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      15000,00 záloha na teplo 8/14-masarykovo n.1      Faktura tuzemsko     06.08.14    07.08.14 20.08.14  14.08.14      12057   8
12055-0000 14229         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
       4175,00 inspekční prohlídka výtahu - muzeum      Faktura tuzemsko     07.08.14    07.08.14 21.08.14  14.08.14      12055   8
12056-0000 82014         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 7/14                      Faktura tuzemsko     05.08.14    05.08.14 15.08.14  14.08.14      12056   8
12057-0000 701470046     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7927,28 dešťové vody,vodné,stočné 7/14           Faktura tuzemsko     12.08.14    12.08.14 26.08.14  29.08.14      12060   8
12058-0000 3140510       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2700,70 svoz kom.odpadu 7/14-n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  29.08.14      12059   8
12059-0000 7327661084    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      31739,00 el.energie 7/14-n.Osvobození 15          Faktura tuzemsko     10.08.14    12.08.14 24.08.14  21.08.14      12058   8
12060-0000 7058311501    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7010                              Uhrazená
      -8758,00 vyúčtování plynu 7,8/14-n.Osvobození 15  Dobropis tuzemsko    04.09.14    08.09.14 18.09.14  24.09.14      12061   9
12061-0000 2140984       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2700,70 svoz odpadů,kontener n.Osvobožení 15-8/1 Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 16.09.14  15.09.14      12062   9
12062-0000 7140018       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      15000,00 záloha na teplo 9/14                     Faktura tuzemsko     09.09.14    09.09.14 19.09.14  15.09.14      12064   9
12063-0000 92014         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce  8/14                     Faktura tuzemsko     05.09.14    11.09.14 16.09.14  15.09.14      12063   9
12064-0000 7327661094    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      33083,00 el.energie n.Osvobození 15-8/14          Faktura tuzemsko     10.09.14    12.09.14 24.09.14  22.09.14      12065   9
12065-0000 372014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7010                              Uhrazená
        850,00 oprava svodu-Masarykovo n.1              Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 07.10.14  29.09.14      12067   9
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
134
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
12066-0000 342014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7010                              Uhrazená
       6100,00 oprava žlabu-Havlíčkova 27,vodárna       Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 07.10.14  29.09.14      12068   9
12067-0000 201428        Ondřej Klicpera                Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      49350,00 pěstební práce ,úklid klestu, výstavba o Faktura tuzemsko     24.09.14    24.09.14 24.10.14  30.09.14      12069   9
12068-0000 70470052      Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      10841,02 dešťové vody, vodné,stočné 8/14          Faktura tuzemsko     25.09.14    25.09.14 09.10.14  29.09.14      12066   9
12069-0000 2141133       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2700,70 svoz KO n.Osvobození 15-9/14             Faktura tuzemsko     01.10.14    02.10.14 15.10.14  06.10.14      12070   9
12070-0000 7058311500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7010                              Uhrazená
       7850,00 záloha na plyn 10/14-n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     03.10.14    03.10.14 15.10.14  06.10.14      12072  10
12071-0000 140004531     FREVLOKO s.r.o.                Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6171,00 měření emisí spal.cest-n.Osvobození 15   Faktura tuzemsko     30.09.14    01.10.14 14.10.14  06.10.14      12071   9
12072-0000 102014        Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 9/14                      Faktura tuzemsko     05.10.14    06.10.14 15.10.14  15.10.14      12074  10
12073-0000 7140020       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      15000,00 záloha na teplo 10/14                    Faktura tuzemsko     07.10.14    08.10.14 21.10.14  15.10.14      12073  10
12074-0000 14199         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       3449,00 poplatek za střežení objektu-4.čtvrt.201 Faktura tuzemsko     08.10.14    13.10.14 22.10.14  17.10.14      12075  10
12075-0000 7327661104    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7000                              Uhrazená
      36647,00 vyúčtování el.energie 9/14-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     10.10.14    14.10.14 24.10.14  17.10.14      12076  10
12076-0000 701470056     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7767,88 vodné stočné, 8/14                       Faktura tuzemsko     21.10.14    21.10.14 31.10.14  31.10.14      12077  10
12077-0000 2141322       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2700,70 kontejner - n.Osvobození 15-10/14        Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14      12079  11
12078-0000 20140962      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6933,30 revize HP - n.Osvobození 15              Faktura tuzemsko     05.11.14    10.11.14 19.11.14  24.11.14      12082  11
12079-0000 112014        Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce                           Faktura tuzemsko     05.11.14    11.11.14 15.11.14  13.11.14      12078  11
12080-0000 7140023       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      15000,00 záloha na teplo 11/14                    Faktura tuzemsko     06.11.14    10.11.14 20.11.14  18.11.14      12080  11
12081-0000 7327661114    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      44089,00 vyúčtování el.energie 10/14              Faktura tuzemsko     10.11.14    13.11.14 24.11.14  21.11.14      12081  11
12082-0000 211421022     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      11799,00 vyúčtování energií-garáže Nerudova 7     Faktura tuzemsko     19.11.14    19.11.14 03.12.14  24.11.14      12083  11
12083-0000 701470062     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      -2081,22 vyúčtování el.energie  10/13-10/14-Masar Dobropis tuzemsko    21.11.14    21.11.14 05.12.14  27.11.14      12086  11
12084-0000 701470063     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       8161,88 vyúčtování vodného,stočného 10/14        Faktura tuzemsko     21.11.14    21.11.14 30.11.14  27.11.14      12085  11
12085-0000 701470065     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       5791,00 1.splátka pojistného 11/14-1/2015        Faktura tuzemsko     21.11.14    21.11.14 30.11.14  27.11.14      12084  11
12086-0000 20141080      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       4281,00 oprava HP-Masarykovo n.1,2               Faktura tuzemsko     27.11.14    01.12.14 11.12.14  09.12.14      12090  11
12087-0000 20141082      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
135
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1004,30 has.přístroj - Masarykovo n.1,2          Faktura tuzemsko     27.11.14    02.12.14 11.12.14  09.12.14      12089  11
12088-0000 140100406     Energetika Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        920,00 revize tlak.nádoby v plyn. kotelně n.Osv Faktura tuzemsko     28.11.14    01.12.14 12.12.14  03.12.14      12087  11
12089-0000 20141081      Božena Kvapilíková-Josef Kvapi Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1004,30 has.přístroj . n.Osvobozerní             Faktura tuzemsko     27.11.14    02.12.14 11.12.14  09.12.14      12088  11
12090-0000 201435        Ondřej Klicpera                Zábřeh                           1010                              Uhrazená
      29403,00 nátěr stromků proti okusu                Faktura tuzemsko     28.11.14    01.12.14 22.12.14  09.12.14      12091  11
12091-0000 2141496       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2700,70 svoz KO-n.Osvobození 15                  Faktura tuzemsko     05.12.14    05.12.14 19.12.14  11.12.14      12092  11
12092-0000 122014        Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce 11/14                     Faktura tuzemsko     05.12.14    09.12.14 16.12.14  16.12.14      12093  12
12093-0000 7140027       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      15000,00 záloha na teplo  12/14                   Faktura tuzemsko     08.12.14    09.12.14 22.12.14  16.12.14      12096  12
12094-0000 7058311590    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7010                              Uhrazená
       7850,00 záloha na plyn 11/14-n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     11.12.14    11.12.14 18.11.14  16.12.14      12095  12
12095-0000 7058311500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       7850,00 záloha na plyn 12/14-n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     12.12.14    12.12.14 15.12.14  16.12.14      12094  12
12096-0000 7327661124    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      42775,00 el.energie 11/14- n .Osvobození 15       Faktura tuzemsko     09.12.14    12.12.14 23.12.14  16.12.14      12097  12
12097-0000 144409        Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
       3694,00 odborné prohlídky výtahu 2.pol.2014-muze Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 29.12.14  19.12.14      12098  12
12098-0000 701470070     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7452,70 dešťové vody 11/14                       Faktura tuzemsko     17.12.14    17.12.14 31.12.14  19.12.14      12099  12
12099-0000 1822014       Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1573,00 revize komínu-n.Osvobození  15           Faktura tuzemsko     30.12.14    05.01.15 14.01.15  09.01.15      12101  12
12100-0000 1852014       Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        424,00 kominické práce -Jiráskova 39            Faktura tuzemsko     30.12.14    05.01.15 14.01.15  09.01.15      12100  12
12101-0000 7327661015    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7010                              Uhrazená
      41405,00 vyúčt.el.energie 12/14-n.Osvobození 15   Faktura tuzemsko     09.01.15    13.01.15 23.01.15  15.01.15      12104  12
12102-0000 12015         Drahomíra Pospíšilová                                           7010                              Uhrazená
       5954,00 úklidové práce  12/14                    Faktura tuzemsko     08.01.15    12.01.15 15.01.15  15.01.15      12103  12
12103-0000 2141769       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2700,70 kontejner 12/14-n.Osvobození 15          Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  15.01.15      12102  12
12104-0000 701470074     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       7452,70 dešť.vody, vodné,stočné 12/14            Faktura tuzemsko     31.12.14    14.01.15 28.01.15  16.01.15      12105  12
13001-0000 2014006       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        465,00 oprava topení-Valová 5                   Faktura tuzemsko     02.01.14    03.01.14 16.01.14  13.01.14      13002   1
13002-0000 501440057     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7010                              Uhrazená
        358,00 demontáž vodoměru-Postřelmovská stánek   Faktura tuzemsko     20.01.14    21.01.14 30.01.14  28.01.14      13003   1
13003-0000 1406003       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       2860,00 oprava kanalizace WC-hřbitov Jiráskova 3 Faktura tuzemsko     23.01.14    27.01.14 30.01.14  17.02.14      13001   1
13004-0000 52014         Jiří Kouřil                    Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1210,00 oprava žaluzií-Žižkova 29                Faktura tuzemsko     05.03.14    05.03.14 19.03.14  17.03.14      13004   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
136
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
13005-0000 20140056      Jaroslav Janko                 Bludov                           7010                              Uhrazená
       1770,00 oprava systému EZS-úřad práce            Faktura tuzemsko     05.03.14    07.03.14 15.03.14  17.03.14      13005   3
13006-0000 380226401     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7010                              Uhrazená
       4510,05 servis výtahu 1.čtvrt.2014-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     31.03.14    03.04.14 14.04.14  10.04.14      13007   3
13007-0000 2014027       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7010                              Uhrazená
      11577,00 oprava plyn.kotle-Žižkova 29             Faktura tuzemsko     14.03.14    14.03.14 24.03.14  19.03.14      13006   3
13008-0000 2014051       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7010                              Uhrazená
       6089,00 plynointal.práce-n.Osvobození 8          Faktura tuzemsko     20.05.14    21.05.14 30.05.14  26.05.14      13008   5
13009-0000 2014000009    František Ptáček               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      19791,00 stavební práce -Žižkova 1-muzeum         Faktura tuzemsko     26.05.14    28.05.14 10.06.14  02.06.14      13009   5
13010-0000 2014065       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7010                              Uhrazená
       3246,00 oprava plyn.kotle-n.Osvobození 8         Faktura tuzemsko     16.06.14    17.06.14 26.06.14  25.06.14      13011   6
13011-0000 8140033       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
      67330,00 demolice cihlové stěny, Masarykovo n.1   Faktura tuzemsko     12.06.14    16.06.14 26.06.14  20.06.14      13010   6
13012-0000 16814         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        359,00 oprava okna- Masarykovo n.6              Faktura tuzemsko     16.06.14    18.06.14 30.06.14  26.06.14      13013   6
13013-0000 14189         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
       3073,00 provoz výtahu 1.pol.-muzeum              Faktura tuzemsko     18.06.14    18.06.14 02.07.14  02.07.14      13012   6
13014-0000 20140705      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       6175,00 oprava kanal.stoupačky-Žižkova 29,pekárn Faktura tuzemsko     30.06.14    01.07.14 10.07.14  04.07.14      13014   6
13015-0000 380238756     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7010                              Uhrazená
       4510,05 provoz výtahu 6/14-n.Osvobození 15       Faktura tuzemsko     30.06.14    03.07.14 14.07.14  07.07.14      13015   6
13016-0000 8140038       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        400,00 otlučení omítky -Masarykovo n.1          Faktura tuzemsko     04.07.14    07.07.14 18.07.14  10.07.14      13016   6
13017-0000 0             Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8262,00 Stavební a montážní práce §92e           Faktura tuzemsko     14.07.14    15.07.14 24.07.14  23.07.14      13017   7
13018-0000 2014082       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7010                              Uhrazená
      12860,00 oprava topidel-n.Osvobození 8,pekárna    Faktura tuzemsko     21.08.14    21.08.14 31.08.14  05.09.14      13018   8
13019-0000 2014096       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
        715,00 oprava bojleru Valová 5                  Faktura tuzemsko     11.09.14    12.09.14 25.09.14  29.09.14      13019   9
13020-0000 380251167     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7010                              Uhrazená
       4510,05 servis výtahu 9/14-n.Osvobození 15       Faktura tuzemsko     30.09.14    02.10.14 14.10.14  06.10.14      13020   9
13021-0000 140100135     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       5750,00 oprava shrnovacích dveří -jídelna DPS    Faktura tuzemsko     13.10.14    13.10.14 20.10.14  17.10.14      13021  10
13022-0000 314124        AQUA SANING,spol.s.r.o. Sadová                                  7010                              Uhrazená
      73361,00 izolace proti zemní vlhkosti -Valová 5   Faktura tuzemsko     15.10.14    17.10.14 29.10.14  23.10.14      13023  10
13023-0000 14245         František Hudos                Šumperk                          7010                              Uhrazená
       7797,00 elektroinstal.práce -Úřad práce,n.Osvobo Faktura tuzemsko     15.10.14    17.10.14 30.10.14  23.10.14      13022  10
13024-0000 14589         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7010                              Uhrazená
       9175,00 seřízení a čištění hořáků-n.Osvobození 1 Faktura tuzemsko     04.11.14    10.11.14 16.11.14  21.11.14      13024  11
13025-0000 20141011      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       1136,00 vodoinstal.práce -Masaryk.n.1,2          Faktura tuzemsko     21.11.14    25.11.14 01.12.14  01.12.14      13025  11
13026-0000 2014000033    František Ptáček               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
137
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      93313,00 stavební práce -Valová 5                 Faktura tuzemsko     01.12.14    02.12.14 15.12.14  04.12.14      13026  12
13027-0000 2014131       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7010                              Uhrazená
       5163,00 elektro práce -Valová 5,7                Faktura tuzemsko     12.12.14    15.12.14 26.12.14  18.12.14      13028  12
13028-0000 14410         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7010                              Uhrazená
       3073,00 provoz výtahu 2.pol-muzeum               Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 29.12.14  18.12.14      13027  12
13029-0000 380263571     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7010                              Uhrazená
       4510,05 provoz výtahu 12/14-n.Osvobození 15      Faktura tuzemsko     31.12.14    05.01.15 14.01.15  08.01.15      13029  12
22001-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 1/14               Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 25.01.14  09.01.14      22009   1
22002-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné1/14               Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 06.01.14  09.01.14      22008   1
22003-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha  na služby -kasárna 1/14          Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 25.01.14  09.01.14      22006   1
22004-0000 2415030000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
      71570,00 záloha na el.energii 1-3/14              Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 20.01.14  09.01.14      22007   1
22005-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 1/14-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 03.01.14  09.01.14      22002   1
22006-0000 4774456200    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 1/14- Valová 7,Haup Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 10.01.14  09.01.14      22017   1
22007-0000 7051146800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        110,00 záloha na plyn 1/14 -Valová 7            Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  09.01.14      22001   1
22008-0000 5933598000    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        220,00 záloha  na plyn 1/14-n.Osvobození 7, Zuš Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 15.01.14  09.01.14      22000   1
22009-0000 4775990700    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        300,00 záloha  na el.energii 1/14-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 10.01.14  09.01.14      22003   1
22010-0000 4780102100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        420,00 záloha na el.energii 1/14-17.listopadu 2 Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 10.01.14  09.01.14      22005   1
22011-0000 4780408600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 1/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko     06.01.14    06.01.14 06.01.14  09.01.14      22004   1
22012-0000 3980970888    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 zřízení odběrného místa -n.Osvobození 7  Faktura tuzemsko     06.01.14    09.01.14 21.01.14  16.01.14      22010   1
22013-0000 2131629       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
    -151778,00 vyúčtování záloh na teplo 2013-n.Osvoboz Dobropis tuzemsko    23.01.14    23.01.14 06.02.14  18.02.14      22014   1
22014-0000 8413041045    Severomoravská plynárenská a.s Moravská Ostrava                 7020                              Uhrazená
        118,32 vyúčtování plynu -17.list.5              Faktura tuzemsko     23.01.14    28.01.14 12.02.14  31.01.14      22015   1
22015-0000 3980974945    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 připojení odběrného místa-ČSA 7          Faktura tuzemsko     28.01.14    28.01.14 12.02.14  31.01.14      22016   1
22016-0000 12014         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1748,00 výměna zámku- ČSA 7, Kebrdlová           Faktura tuzemsko     30.01.14    30.01.14 12.02.14  13.02.14      22019   1
22017-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha na služby 2/14                    Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 25.02.14  06.02.14      22349   2
22018-0000 7051146800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
        110,00 záloha na el.energii 2/14-Valová 7       Faktura tuzemsko     07.02.14    03.02.14 03.02.14  06.02.14      22346   2
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
138
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22019-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 2/14-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 04.02.14  06.02.14      22347   2
22020-0000 4774456200    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 2/14-Valová 7,Haupt Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 10.02.14  06.02.14      22348   2
22021-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     420263,00 záloha na teplo a TUV 2/14               Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 25.02.14  13.02.14      22023   2
22022-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 2/14              Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 20.02.14  13.02.14      22022   2
22023-0000 4775990700    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        300,00 záloha na el.energii 2/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 10.02.14  12.02.14      22011   2
22024-0000 4780102100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
        420,00 záloha na el.energii 2/14-17.list.2, Mrá Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 10.02.14  12.02.14      22013   2
22025-0000 478040600     ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 2/14-n.Osvobození7, Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 10.02.14  12.02.14      22012   2
22026-0000 4789169100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       2350,00 záloha na el.energii 2/14-Kosmonautů 3,P Faktura tuzemsko     03.02.14    03.02.14 03.02.14  13.02.14      22020   2
22027-0000 20140364      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havar.pohotovost 1/14                    Faktura tuzemsko     31.01.14    31.01.14 10.02.14  13.02.14      22021   1
22028-0000 2014011       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       6843,00 kontrola plyn.zařízení -Valová 5,7       Faktura tuzemsko     03.02.14    04.02.14 13.02.14  17.02.14      22025   2
22029-0000 52014         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        790,00 oprava zámku-Kosmonautů 1                Faktura tuzemsko     04.02.14    04.02.14 18.02.14  13.02.14      22018   2
22030-0000 701470009     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7381,06 telefonní poplatky DPS 1/14              Faktura tuzemsko     20.02.14    20.02.14 06.03.14  27.02.14      22350   2
22031-0000 701470003     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15564,00 2.splátka pojistného                     Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  17.02.14      22027   2
22032-0000 2014013       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      10074,00 plynoinstalační prohlídka-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 20.02.14  17.02.14      22026   2
22033-0000 2140082       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce-Nerudova 7              Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 24.02.14  17.02.14      22024   1
22034-0000 52014         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       7800,00 oprava krytiny,žlabů-Valová 5            Faktura tuzemsko     11.02.14    12.02.14 24.02.14  18.02.14      22028   2
22035-0000 42014         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       8700,00 oprava krytiny-17.list,3,Melhubová       Faktura tuzemsko     11.02.14    12.02.14 24.02.14  24.02.14      22345   2
22036-0000 7140002       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     264600,00 záloha na teplo 1,2/14                   Faktura tuzemsko     14.02.14    19.02.14 28.02.14  27.02.14      22351   2
22037-0000 62014         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4008,00 opravakování,kliky,zámky-n.Osvob.,Zuščic Faktura tuzemsko     19.02.14    19.02.14 05.03.14  28.02.14      22352   2
22038-0000 22012014      Mateřská škola Zábřeh, Zahradn Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      11189,60 vodné,stočné 2013                        Faktura tuzemsko     24.02.14    24.02.14 28.02.14  03.03.14      22353   2
22039-0000 62014         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
      23100,00 oprava krytiny -Výsluní 11               Faktura tuzemsko     23.02.14    24.02.14 05.03.14  05.03.14      22356   2
22040-0000 20309         Zdeňka Marešová                Albrechtice                      7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
139
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       3031,00 čistící prostředky                       Faktura tuzemsko     25.02.14    28.02.14 07.03.14  05.03.14      22355   2
22041-0000 201442035     Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     -82934,00 vyúčtování záloh na teplo a TUV          Dobropis tuzemsko    27.02.14    27.02.14 13.03.14  14.03.14      22354   2
22042-0000 82014         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2120,00 oprava zámků-Kosmonautů 1                Faktura tuzemsko     27.02.14    27.02.14 12.03.14  07.03.14      22358   2
22043-0000 92014         František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        839,00 oprava zámku-Kosmonautů 8                Faktura tuzemsko     27.02.14    27.02.14 12.03.14  07.03.14      22357   2
22044-0000 32014         Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2500,00 podlahářké práce -ČSA 7,Vlková           Faktura tuzemsko     27.02.14    03.03.14 11.03.14  07.03.14      22360   2
22045-0000 4014          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       3020,00 úklidové práce -n.Osvobození 7, Žuščicho Faktura tuzemsko     28.02.14    03.03.14 14.03.14  07.03.14      22359   2
22046-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 3/14              Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 04.03.14  07.03.14      22369   3
22047-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha -užívání bytu a nebyt.prostoru 3/ Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 25.03.14  07.03.14      22368   3
22048-0000 479449440     ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7000                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 3/14-Kosmonautů 8   Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 13.03.14  13.03.14      22372   3
22049-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     406282,00 záloha na teplo a TUV 3/14               Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 25.03.14  07.03.14      22370   3
22050-0000 4793687700    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        400,00 záloha na el.energii 3/14-ČSA 7          Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 13.03.14  13.03.14      22373   3
22051-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii -3/14-Nerudova 7    Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 06.03.14  07.03.14      22366   3
22052-0000 4774456200    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii3/14-Valová 7        Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 13.03.14  07.03.14      22367   3
22053-0000 7051146800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        110,00 záloha na el.energii 3/14-Valová 7       Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 02.03.14  07.03.14      22365   3
22054-0000 4789169100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       2350,00 záloha na el.energii 3/14-Kosmonautů 3   Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 13.03.14  13.03.14      22375   3
22055-0000 4780408600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 3/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 04.03.14  13.03.14      22371   3
22056-0000 4780102100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        420,00 záloha na el.energii 4/13-17.list.2      Faktura tuzemsko     04.03.14    04.03.14 13.03.14  13.03.14      22374   3
22057-0000 20140421      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 2/14                Faktura tuzemsko     03.03.14    04.03.14 13.03.14  10.03.14      22361   2
22058-0000 2140178       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce 2/14                    Faktura tuzemsko     10.03.14    10.03.14 24.03.14  18.03.14      22363   3
22059-0000 82014         Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       5500,00 oprava střechy-Nerudova 7                Faktura tuzemsko     09.03.14    10.03.14 17.03.14  18.03.14      22362   3
22060-0000 7051146801    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -130,00 vyúčtování el.energie  Valová 7          Vratka tuzemsko      11.03.14    14.03.14 26.03.14  27.03.14      22376   3
22061-0000 2014025       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      32097,00 kontrola plyn. zařízení -Kosmonautů 1    Faktura tuzemsko     10.03.14    12.03.14 20.03.14  19.03.14      22364   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
140
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22062-0000 2014001       Milan Palman                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      32606,00 malování -17.list.2,Mráček               Faktura tuzemsko     20.03.14    20.03.14 28.03.14  26.03.14      22377   3
22063-0000 7140003       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     132300,00 záloha na teplo 3/14                     Faktura tuzemsko     19.03.14    21.03.14 31.03.14  28.03.14      22381   3
22064-0000 701470015     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7519,86 telefonní poplatky 2/14-DPS Nerudova     Faktura tuzemsko     24.03.14    24.03.14 31.03.14  28.03.14      22379   3
22065-0000 7014200       Vodník Promats.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6148,10 odpadkové koše,zásobníky na papír-DPS Ne Faktura tuzemsko     21.03.14    24.03.14 04.04.14  28.03.14      22378   3
22066-0000 62014         Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10027,00 pokládka PVC-Kosmonautů 1, Doležal       Faktura tuzemsko     21.03.14    24.03.14 04.04.14  31.03.14      22383   3
22067-0000 52014         Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      35380,00 pokládka plovoucí podlahy.17.list.,Mráče Faktura tuzemsko     21.03.14    24.03.14 04.04.14  28.03.14      22380   3
22068-0000 414           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10920,00 podlahářské práce -Nerudova 7, DPS       Faktura tuzemsko     21.03.14    24.03.14 01.04.14  31.03.14      22382   3
22069-0000 2014034       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      54579,00 kontrola plyn.zařízení -17.listopadu 1,3 Faktura tuzemsko     26.03.14    27.03.14 05.04.14  04.04.14      22385   3
22070-0000 1403002       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3500,00 služby BOZP 1.čtvrt.2014                 Faktura tuzemsko     28.03.14    01.04.14 11.04.14  04.04.14      22384   3
22071-0000 2014200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6287,00 vyklízení bytu -kosmonautů 1, Janhuba    Faktura tuzemsko     01.04.14    01.04.14 11.04.14  10.04.14      22395   4
22072-0000 152014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2600,00 zámečnické práce -Kosmonautů 1,Janhuba   Faktura tuzemsko     31.03.14    31.03.14 14.04.14  10.04.14      22393   3
22073-0000 142014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6273,00 zámečnické práce ,17.list.2,Mráček       Faktura tuzemsko     31.03.14    31.03.14 14.04.14  10.04.14      22394   3
22074-0000 7051146800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        110,00 záloha na el.energii 4/14-Valová 7       Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 15.04.14  07.04.14      22390   4
22075-0000 4774456200    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 4/14-Valová 7       Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 10.04.14  07.04.14      22392   4
22076-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 4/14-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 03.04.14  07.04.14      22391   4
22077-0000 6933966000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        220,00 záloha na plyn 4/14-n.Osvobození 7       Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 15.04.14  11.04.14      22402   4
22078-0000 5933598000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        220,00 záloha na plyn 4/14-n.Osvobození 7       Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 15.04.14  11.04.14      22397   4
22079-0000 4794494400    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 4/14- Kosmonautů 8  Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 10.04.14  11.04.14      22398   4
22080-0000 4793687700    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        400,00 záloha na el.energii 4/14-ČSA 7          Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 10.04.14  11.04.14      22400   4
22081-0000 4789169100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       2350,00 záloha na el.energii -Kosmonautů 3       Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 03.04.14  11.04.14      22401   4
22082-0000 4780408600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 4/14-n.Osovobzení 7 Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 10.04.14  11.04.14      22399   4
22083-0000 4780102100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
141
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        420,00 záloha na el.energii 4/14-17.list.2      Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 10.04.14  11.04.14      22403   4
22084-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha na službay 4/14-kasárna           Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 25.04.14  07.04.14      22386   4
22085-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     406282,00 záloha na teplo a TUV 4/14               Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 25.04.14  07.04.14      22389   4
22086-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 4/14              Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 20.04.14  07.04.14      22388   4
22087-0000 2415030000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
      71570,00 záloha na el.energii  4/14-6/14          Faktura tuzemsko     03.04.14    03.04.14 20.04.14  07.04.14      22387   4
22088-0000 20140495      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 3/14                Faktura tuzemsko     01.04.14    04.04.14 11.04.14  10.04.14      22396   3
22089-0000 7140006       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     132300,00 záloha na teplo 4/14                     Faktura tuzemsko     04.04.14    08.04.14 18.04.14  16.04.14      22407   4
22090-0000 3980992609    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 zřízení odběrného místa-Valová 7         Faktura tuzemsko     07.04.14    08.04.14 22.04.14  16.04.14      22405   4
22091-0000 2014042       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      16891,60 elektro revize hromosvodu-17.listopadu 1 Faktura tuzemsko     07.04.14    08.04.14 21.04.14  16.04.14      22406   4
22092-0000 4775990790    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        300,00 záloha na el.energii  3/14-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     09.04.14    09.04.14 15.04.14  16.04.14      22404   4
22093-0000 2140316       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce -DPS Nerudova 7         Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  18.04.14      22409   4
22094-0000 20665         Zdeňka Marešová                Albrechtice                      7020                              Uhrazená
       1946,00 papírové utěrky-DPS                      Faktura tuzemsko     11.04.14    10.04.14 21.04.14  18.04.14      22408   4
22095-0000 2014039       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       9934,00 montáž sporáku- 17.list. 5 Bonczeková    Faktura tuzemsko     11.04.14    16.04.14 21.04.14  25.04.14      22411   4
22096-0000 2014047       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      12438,80 revize elektro-Valová 5,7,Žižkova 29,Olo Faktura tuzemsko     19.04.14    22.04.14 03.05.14  07.05.14      22424   4
22097-0000 2014048       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      12273,60 revize hromosvodu-Masarykovo n.22,n.Osvo Faktura tuzemsko     19.04.14    22.04.14 03.05.14  25.04.14      22412   4
22098-0000 701470020     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4351,65 telefonní poplatky 3/14 DPS              Faktura tuzemsko     23.04.14    23.04.14 30.04.14  25.04.14      22410   4
22099-0000 20140538      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1000,00 revize plyn.zařízení-ČSA 7, Kebrdlová    Faktura tuzemsko     22.04.14    23.04.14 02.05.14  28.04.14      22413   4
22100-0000 72014         Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10027,00 podlahářské práce-Kosmonautů 3,Salachová Faktura tuzemsko     22.04.14    24.04.14 02.05.14  07.05.14      22420   4
22101-0000 602014        Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1997,00 kominické práce                          Faktura tuzemsko     22.04.14    23.04.14 06.05.14  07.05.14      22419   4
22102-0000 2014043       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      31119,00 kontrola plyn.tařízení -Kosmonautů 3     Faktura tuzemsko     24.04.14    24.04.14 04.05.14  07.05.14      22423   4
22103-0000 140100058     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1150,00 oprava židlí-Nerudova 7                  Faktura tuzemsko     28.04.14    28.04.14 05.05.14  07.05.14      22418   4
22104-0000 94001         Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                            Stornovaná
      34679,00                                          Faktura tuzemsko     17.04.14    28.04.14 10.05.14                    0   0
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
142
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22105-0000 252014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      28746,00 poštovní schránky-Kosmonautů 8-1,2,3     Faktura tuzemsko     28.04.14    30.04.14 12.05.14  07.05.14      22422   4
22106-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     406282,00 záloha na teplo a TUV 5/14               Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 25.05.14  12.05.14      22432   5
22107-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha na služby 5/14-kasárna            Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 25.05.14  07.05.14      22421   5
22108-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 5/14              Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 20.05.14  12.05.14      22431   5
22109-0000 4794494400    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 5/14-Kosmonatů 8,Fe Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 12.05.14  12.05.14      22428   5
22110-0000 4793687700    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        400,00 záloha na el.energii 5/14-ČSA 7.Kebrdlov Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 12.05.14  12.05.14      22429   5
22111-0000 4780408600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 5/14-n.Osvoboz.7,Ro Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 12.05.14  12.05.14      22427   5
22112-0000 4780102100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        420,00 záloha na el.energii 5/14-17.list.2Mráče Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 12.05.14  12.05.14      22430   5
22113-0000 20140557      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 4/14                Faktura tuzemsko     30.04.14    02.05.14 10.05.14  12.05.14      22414   4
22114-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 5/14-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 03.05.14  07.05.14      22417   5
22115-0000 4774456200    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 5/14-Valová 7,Haupt Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 12.05.14  07.05.14      22416   5
22116-0000 7051146800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        110,00 záloha na plyn 5/15-Valová 7             Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  07.05.14      22415   5
22117-0000 6887271000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        210,00 záloha na plyn 5/14-Kosmonautů 8         Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14      22425   5
22118-0000 6978397001    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        230,00 záloha na plyn 5/14-Kosmonautů 1,Hampl   Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 15.05.14  12.05.14      22426   5
22119-0000 4797140690    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 4/14-Kosmonautů 1   Faktura tuzemsko     06.05.14    07.05.14 10.04.14  16.05.14      22434   5
22120-0000 4045          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       3450,00 úklid bytu-17.list.2,Mráček              Faktura tuzemsko     30.04.14    06.05.14 14.05.14  16.05.14      22436   5
22121-0000 4046          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2440,00 úklid bytu-Kosmonautů 1.Janhuba          Faktura tuzemsko     30.04.14    06.05.14 14.05.14  16.05.14      22435   5
22122-0000 4797140601    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        175,00 vyúčtování el.energie-Kosmoanutů 1       Faktura tuzemsko     05.05.14    07.05.14 19.05.14  16.05.14      22433   5
22123-0000 4789169101    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
      -1482,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 3      Dobropis tuzemsko    09.05.14    13.05.14 23.05.14  23.05.14      22438   5
22124-0000 4049          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2720,00 úklidové práce -Kosmonautů 1,Ferenčíková Faktura tuzemsko     12.05.14    13.05.14 26.05.14  19.05.14      22440   5
22125-0000 2140446       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce 4/14-DPS                Faktura tuzemsko     13.05.14    13.05.14 27.05.14  19.05.14      22441   5
22126-0000 4775990790    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
143
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        300,00 el.energie 4/14-n.Osvobození 7           Faktura tuzemsko     13.05.14    15.05.14 10.04.14  19.05.14      22439   5
22127-0000 2140350       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9214,20 oprava chodníku Bezručova 3-přístup k do Faktura tuzemsko     05.05.14    06.05.14 19.05.14  16.05.14      22437   5
22128-0000 1140303       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1194,90 kontejner na vyklízení bytu-Kebrdlová    Faktura tuzemsko     29.04.14    14.05.14 24.05.14  21.05.14      22442   5
22129-0000 322014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1440,00 bezpečnostní kování -Kosmonautů 8,Pospes Faktura tuzemsko     14.05.14    15.05.14 28.05.14  26.05.14      22445   5
22130-0000 172014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       6300,00 klempířské práce -Kosmonautů 1,2,3,      Faktura tuzemsko     16.05.14    16.05.14 28.05.14  26.05.14      22447   5
22131-0000 8413248680    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        694,76 vyúčtování plynu -Kosmonautů 1           Faktura tuzemsko     13.05.14    16.05.14 02.06.14  26.05.14      22444   5
22132-0000 3981004273    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 zřízení nového odběrného  místa-Kosmonau Faktura tuzemsko     15.05.14    15.05.14 30.05.14  26.05.14      22446   5
22133-0000 701470029     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9213,41 telefonní poplatky 4/14-DPS              Faktura tuzemsko     19.05.14    21.05.14 31.05.14  26.05.14      22448   5
22134-0000 701470025     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15564,00 3.splátka pojistného 5-7/14              Faktura tuzemsko     19.05.14    21.05.14 31.05.14  26.05.14      22449   5
22135-0000 4775990701    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -720,00 vyúčtování el.energie -n.Osvobození 7    Dobropis tuzemsko    16.05.14    20.05.14 30.05.14  30.05.14      22443   5
22136-0000 714           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      53256,00 podlahářské práce -Valová 7              Faktura tuzemsko     15.05.14    20.05.14 27.05.14  26.05.14      22451   5
22137-0000 2014057       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      16480,20 revize hromosvodů - Kosmonautů 1,3,8,    Faktura tuzemsko     16.05.14    19.05.14 30.05.14  26.05.14      22450   5
22138-0000 7140007       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     132300,00 záloha na teplo 4/14                     Faktura tuzemsko     16.05.14    21.05.14 30.05.14  26.05.14      22452   5
22139-0000 2014053       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       6463,00 kontrola plyn.zařízení -Kosmoanutů 1,3   Faktura tuzemsko     22.05.14    22.05.14 01.05.14  29.05.14      22453   5
22140-0000 14144         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
       5525,00 odborná zkouška výtahu -Nerudova 7       Faktura tuzemsko     20.05.14    22.05.14 03.06.14  29.05.14      22454   5
22141-0000 914           Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10772,00 podlahářské práce -Kosmonautů 1,Štáblová Faktura tuzemsko     26.05.14    27.05.14 02.06.14  02.06.14      22455   5
22142-0000 212014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       4050,00 výroba a instalace větracího komínu -Val Faktura tuzemsko     29.05.14    29.05.14 13.06.14  03.06.14      22456   5
22143-0000 4794494401    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -523,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 8      Dobropis tuzemsko    29.05.14    02.06.14 12.06.14  12.06.14      22457   5
22144-0000 2014056       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      32775,00 odborná prohlídka plyn.zař. -Kosmonautů  Faktura tuzemsko     30.05.14    02.06.14 10.06.14  06.06.14      22466   5
22145-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 6/14              Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 20.06.14  09.06.14      22468   6
22146-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha na služby 6/14-kasárna            Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 25.06.14  09.06.14      22467   6
22147-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     406282,00 záloha na teplo a TUV 6/14               Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 25.06.14  09.06.14      22469   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
144
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22148-0000 7051146800    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        110,00 záloha na plyn 6/14-Valová 7             Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 15.06.14  06.06.14      22458   6
22149-0000 4774456200    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 6/14-Valová 7       Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 10.06.14  06.06.14      22463   6
22150-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii  6/14-Nerudova 7    Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 03.06.14  06.06.14      22459   6
22151-0000 4804584600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 6/14,Kosmonautů 1   Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 10.06.14  06.06.14      22460   6
22152-0000 4780408600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 6/14 -n.Osvobození  Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 10.06.14  06.06.14      22461   6
22153-0000 4793687700    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        400,00 záloha na el.energii 6/14 - ČSA 7        Faktura tuzemsko     03.06.14    03.06.14 10.06.14  06.06.14      22462   6
22154-0000 20944         Zdeňka Marešová                Albrechtice                      7020                              Uhrazená
       2922,00 čistící prostředky - DPS                 Faktura tuzemsko     20.05.14    03.06.14 30.05.14  06.06.14      22464   5
22155-0000 20140634      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havar.pohotovost 5/14                    Faktura tuzemsko     31.05.14    04.06.14 12.06.14  06.06.14      22465   5
22156-0000 2140594       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce -Nerudova 7             Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  18.06.14      22472   6
22157-0000 7140010       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     132300,00 záloha na teplo 6/14                     Faktura tuzemsko     09.06.14    10.06.14 23.06.14  17.06.14      22470   6
22158-0000 122014        Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      25119,00 podlahářské práce -lepení soklů Nerudova Faktura tuzemsko     10.06.14    10.06.14 24.06.14  18.06.14      22473   6
22159-0000 372014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1936,00 zámečnické práce -Kosmonautů 8,Pěšina    Faktura tuzemsko     11.06.14    12.06.14 25.06.14  26.06.14      22474   6
22160-0000 2014062       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      37256,00 odborná prohlídka plynovodu -ČSA 7,Kosmo Faktura tuzemsko     12.06.14    16.06.14 22.06.14  30.06.14      22484   6
22161-0000 2014061       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       3400,00 odborná prohlídka plyn.zařízení-Kosmautů Faktura tuzemsko     12.06.14    16.06.14 22.06.14  30.06.14      22479   6
22162-0000 4780102190    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        420,00 el.energie 6/14-Mráček 17.list.2         Faktura tuzemsko     16.06.14    17.06.14 10.06.14  18.06.14      22471   6
22163-0000 2014066       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      11672,60 oprava sporáků-17.list.2,Královi,Léharov Faktura tuzemsko     15.06.14    16.06.14 29.06.14  26.06.14      22475   6
22164-0000 14187         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
      11389,00 provoz výtahů 1.pol.2014-ČSA 7, Nerudova Faktura tuzemsko     17.06.14    17.06.14 01.07.14  26.06.14      22476   6
22165-0000 701470036     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7410,29 telefonní poplatky 5/14DPS Nerudova      Faktura tuzemsko     23.06.14    24.06.14 07.07.14  30.06.14      22482   6
22166-0000 20140671      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4012,35 oprava sporáku -ĆSA 7, Walterová         Faktura tuzemsko     05.06.14    18.06.14 27.06.14  30.06.14      22480   6
22167-0000 2014069       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      14943,50 revoze hromosvodů-Bezručova3,ČSA 7,28,ří Faktura tuzemsko     23.06.14    24.06.14 07.07.14  30.06.14      22483   6
22168-0000 4059          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       3000,00 úklidové práce -Valová7,Hauptová         Faktura tuzemsko     19.06.14    23.06.14 03.07.14  30.06.14      22478   6
22169-0000 3981016707    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
145
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1800,00 zřízení odběr.místa-kosmonautů 1         Faktura tuzemsko     25.06.14    25.06.14 25.06.14  30.06.14      22477   6
22170-0000 2014000015    František Ptáček               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5045,00 oprava schodiště-před DPS Nerudova       Faktura tuzemsko     15.06.14    25.06.14 30.06.14  30.06.14      22481   6
22171-0000 201402        Bc. Petr Pohl                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      61416,87 stavební práce-Kosmonautů 1,Hamplovi     Faktura tuzemsko     25.06.14    25.06.14 03.07.14  02.07.14      22487   6
22172-0000 4774456201    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
         48,00 vyúčtování el.energie -Valová 7          Faktura tuzemsko     25.06.14    30.06.14 09.07.14  02.07.14      22485   6
22173-0000 20140695      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3872,00 PD-plynoinstalace -Valová7,byt 3         Faktura tuzemsko     25.06.14    30.06.14 05.07.14  02.07.14      22486   6
22174-0000 262014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       2900,00 oprava oplechování -ČSA 7                Faktura tuzemsko     30.06.14    30.06.14 14.07.14  04.07.14      22494   6
22175-0000 1214          Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      60813,00 podlahářské práce-ČSA 7,Kebrdlová        Faktura tuzemsko     26.06.14    30.06.14 09.07.14  04.07.14      22495   6
22176-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8457,00 záloha na služby 7/14                    Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 25.07.14  07.07.14      22497   7
22177-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     406282,00 záloha na teplo 7/14                     Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 20.07.14  07.07.14      22500   7
22178-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 7/14              Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 20.07.14  07.07.14      22499   7
22179-0000 2415030000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
      71570,00 záloha na el.energii 7/14                Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 20.07.14  07.07.14      22498   7
22180-0000 4809653300    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 7/14-Kosmonautů 8,P Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 11.07.14  04.07.14      22492   7
22181-0000 4780408600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 7/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 11.07.14  04.07.14      22491   7
22182-0000 4793687700    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        400,00 záloha na el.energii 7/14.ČSA 7,Kebrdlov Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 11.07.14  04.07.14      22493   7
22183-0000 4804584600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 7/14-Kosmonautů 1,  Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 02.07.14  04.07.14      22490   7
22184-0000 6933966000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        220,00 záloha na plyn-n.Osvobození 7,Rolínková  Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 15.07.14  04.07.14      22489   7
22185-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 7/14-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 04.07.14  04.07.14      22488   7
22186-0000 1406006       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3500,00 poskytování služeb BOZP 2.čtvrt.2014     Faktura tuzemsko     27.06.14    02.07.14 11.07.14  07.07.14      22496   6
22187-0000 20140711      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havar.pohotovost 6/14                    Faktura tuzemsko     01.07.14    03.07.14 11.07.14  09.07.14      22502   6
22188-0000 7879051000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        220,00 záloha na plyn 17.list.1- 7/14           Faktura tuzemsko     07.07.14    07.07.14 15.07.14  09.07.14      22501   7
22189-0000 7140011       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     132300,00 záloha na teplo 7/14                     Faktura tuzemsko     01.07.14    03.07.14 15.07.14  09.07.14      22503   7
22190-0000 2140764       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 Domovnické práce v BD zvláštního určení  Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 23.07.14  23.07.14      22508   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
146
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22191-0000 2014003       Milan Palman                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      24719,00 malování bytu-Kosmonautů 1,Hampl         Faktura tuzemsko     08.07.14    09.07.14 18.07.14  17.07.14      22506   7
22192-0000 4780102101    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        197,00 vyúčt.el.energie-17.list.2               Faktura tuzemsko     07.07.14    10.07.14 21.07.14  17.07.14      22507   7
22193-0000 701470040     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7207,62 telefonní poplatky 6/14-DPS              Faktura tuzemsko     11.07.14    11.07.14 25.07.14  15.07.14      22504   7
22194-0000 0             ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 zřízení odběrného místa Kosmonautů 1,Záb Faktura tuzemsko     08.07.14    10.07.14 30.07.14  17.07.14      22505   7
22195-0000 8413360164    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
         26,78 vyúčtování plynu KOsmonautů 8,Zábřeh     Faktura tuzemsko     16.07.14    22.07.14 05.08.14  30.07.14      22510   7
22196-0000 502014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3039,00 výměna zámků v bytech 17.listopadu Zábře Faktura tuzemsko     22.07.14    22.07.14 05.08.14  30.07.14      22512   7
22197-0000 492014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3500,00 zhotovení klíčů a výmena FAB ul.ČSA 7,Zá Faktura tuzemsko     22.07.14    22.07.14 05.08.14  30.07.14      22513   7
22198-0000 462014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3539,00 oprava zámků na dveřích dům ČSA 7        Faktura tuzemsko     22.07.14    22.07.14 05.08.14  30.07.14      22514   7
22199-0000 512014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5784,00 Oprava poštovních schránek,byt.dům nám.O Faktura tuzemsko     22.07.14    22.07.14 05.08.14  30.07.14      22515   7
22200-0000 522014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2590,00 zámečnické práce-Kosmonatuů Hampl        Faktura tuzemsko     22.07.14    22.07.14 05.08.14  30.07.14      22511   7
22201-0000 201403        Bc. Petr Pohl                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      60487,17 zednické práce v bytě p.Kotrášovi ul.Kos Faktura tuzemsko     23.07.14    24.07.14 31.07.14  30.07.14      22516   7
22202-0000 9427035960    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        220,00 záloha na plyn                           Faktura tuzemsko     25.07.14    25.07.14 01.08.14  25.07.14      22509   7
22203-0000 7051146802    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       2396,00 vyúčtování el.energie -Valová 7          Faktura tuzemsko     23.07.14    25.07.14 28.06.14  01.08.14      22518   7
22204-0000 2014000021    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      13550,00 oprava schodiště -ul.Kozinova            Faktura tuzemsko     24.07.14    25.07.14 08.08.14  31.07.14      22517   7
22205-0000 4076          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2680,00 úklidové práce -ČSA 7, Kebrdlová         Faktura tuzemsko     28.07.14    30.07.14 11.08.14  01.08.14      22519   7
22206-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha na služb y8/14-kasárna            Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 25.08.14  05.08.14      22520   8
22207-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     406282,00 záloha na teplo aTUV 8/14                Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 25.08.14  05.08.14      22522   8
22208-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 8/14              Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 20.08.14  05.08.14      22521   8
22209-0000 6978397001    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        230,00 záloha na plyn 8/14-Kosmonautů 1,Hampl   Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  14.08.14      22529   8
22210-0000 6566461001    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        240,00 záloha na plyn 8/14- Kosmonautů 1 ,Kotra Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  14.08.14      22530   8
22211-0000 7879023001    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        220,00 záloha na plyn 8/14-Kosmonautů 1,Tříska  Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  14.08.14      22528   8
22212-0000 2140944       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
147
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       5808,00 domovsnické práce  DPS 7/14              Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  29.08.14      22542   8
22213-0000 4809653300    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii 8/14-kosmonautů 3,P Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 11.08.14  14.08.14      22535   8
22214-0000 4780408600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 8/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 11.08.14  14.08.14      22533   8
22215-0000 4793687700    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        400,00 záloha na el.energii 8/14-ČSA 7, Kebrdlo Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 11.08.14  14.08.14      22537   8
22216-0000 4804584600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 8/14-Kosmonautů 1,H Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 11.08.14  14.08.14      22534   8
22217-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 8/14-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 05.08.14  06.08.14      22523   8
22218-0000 6566407001    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        240,00 záloha na plyn 8/14-Kosmonautů 8, Bucher Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 15.08.14  14.08.14      22531   8
22219-0000 4813708400    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        240,00 záloha na el.energii 8/01-Kosmonautů 1,T Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 11.08.14  14.08.14      22532   8
22220-0000 4813258000    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        400,00 záloha na el.energii 8/14-Kosmonautů 1,K Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 04.08.14  14.08.14      22536   8
22221-0000 4087          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2820,00 úklidové práce -Kosmonautů 1,Hampl       Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 18.08.14  14.08.14      22538   8
22222-0000 701470043     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15564,00 4.splátka pojistného8-10/14              Faktura tuzemsko     04.08.14    05.08.14 18.08.14  06.08.14      22524   8
22223-0000 20140765      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 7/14                Faktura tuzemsko     04.08.14    04.08.14 14.08.14  11.08.14      22525   7
22224-0000 701470045     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6822,76 telefonní poplatky  7/14 DPS             Faktura tuzemsko     07.08.14    07.08.14 21.08.14  13.08.14      22526   8
22225-0000 7140016       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     132300,00 záloha na teplo  8/14                    Faktura tuzemsko     06.08.14    07.08.14 20.08.14  13.08.14      22527   8
22226-0000 2140920       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1038,00 stěhování nábytku DPS                    Faktura tuzemsko     08.08.14    12.08.14 22.08.14  29.08.14      22541   8
22227-0000 3981028515    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 připojení odběrného místa.ČSA 7          Faktura tuzemsko     12.08.14    15.08.14 27.08.14  21.08.14      22539   8
22228-0000 8413412981    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
       -132,69 vyúčtování plynu-17.listopadu 1          Dobropis tuzemsko    13.08.14    13.08.14 02.09.14  14.10.14      22540   8
22229-0000 2014086       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      10074,00 revize plyn.zařízení-n.Osvobození 8      Faktura tuzemsko     21.08.14    21.08.14 31.08.14  08.09.14      22559   8
22230-0000 2014084       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       3531,00 odborná prohlídka-17.list.1,3,5          Faktura tuzemsko     21.08.14    21.08.14 31.08.14  08.09.14      22557   8
22231-0000 8410743595    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        101,40 vyúčtování plynu -n.Osvobození 7         Faktura tuzemsko     20.08.14    20.08.14 09.09.14  08.09.14      22546   8
22232-0000 8413428720    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        896,51 vyúčtování plynu .n.Osvovození 7         Faktura tuzemsko     20.08.14    20.08.14 09.09.14  08.09.14      22555   8
22233-0000 8413428771    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
         95,87 vyúčtování plynu -ČSA 7                  Faktura tuzemsko     20.08.14    20.08.14 09.09.14  08.09.14      22545   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
148
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22234-0000 4793687701    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
      -1448,00 vyúčtování el.energie-ČSA 7              Dobropis tuzemsko    26.08.14    26.08.14 05.09.14  05.09.14      22564   8
22235-0000 201005        Milan Palman                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      27556,00 malování-Kosmoanutů 1,Kotraš             Faktura tuzemsko     26.08.14    26.08.14 31.08.14  08.09.14      22561   8
22236-0000 4819506600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 el.energie 9/14-17.listopadu 1           Faktura tuzemsko     27.08.14    27.08.14 10.09.14  08.09.14      22552   8
22237-0000 8413435733    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
          5,00 vyúčtování plynu -n.Osvobození  7        Faktura tuzemsko     24.08.14    24.08.14 15.09.14  08.09.14      22544   8
22238-0000 94001         Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      12119,30 vyúčtování služeb 2013-kasárna           Faktura tuzemsko     15.07.14    01.09.14 15.09.14  03.09.14      22543   8
22239-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 vodné,stočné 9/14                        Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 02.09.14  08.09.14      22562   9
22240-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     406282,00 záloha na teplo a TUV 9/14               Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 25.09.14  08.09.14      22563   9
22241-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha na služby 9/14-kasárna            Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 25.09.14  08.09.14      22560   9
22242-0000 4816397100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        500,00 záloha na el.energii 9/14-17.list.2,Stoj Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 10.09.14  08.09.14      22554   9
22243-0000 4817379500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 9/14-ČSA 7,Kalousek Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 10.09.14  08.09.14      22551   9
22244-0000 4813258000    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        400,00 záloha na el.energii 9/14                Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 10.09.14  08.09.14      22553   9
22245-0000 4813708400    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        240,00 záloha na el.energii-Kosmonautů 1, Třísk Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 10.09.14  08.09.14      22548   9
22246-0000 4780408600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 9/14-n.Osvobození 7 Faktura tuzemsko     03.09.14    03.09.14 10.09.14  08.09.14      22549   9
22247-0000 4804584600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 9/14-Kosmonautů 1,H Faktura tuzemsko     03.09.14    03.09.14 10.09.14  08.09.14      22550   9
22248-0000 4685077600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        200,00 záloha na el.energii 9/14-Nerudova 7     Faktura tuzemsko     03.09.14    03.09.14 03.09.14  08.09.14      22547   9
22249-0000 20140815      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havar.photovost  8/14                    Faktura tuzemsko     01.09.14    02.09.14 11.09.14  08.09.14      22558   8
22250-0000 582014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1900,00 zámečnické práce -Kosmonautů 1,Kotraš    Faktura tuzemsko     27.08.14    02.09.14 10.09.14  08.09.14      22556   8
22251-0000 4809653301    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -478,00 vyúčtování el.energie-Kosmonauitů 8      Dobropis tuzemsko    02.09.14    04.09.14 16.09.14  16.09.14      22567   9
22252-0000 2014092       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       9885,00 odborná prohlídka, Masaryk.n.22, Žižkova Faktura tuzemsko     04.09.14    05.09.14 04.09.14  09.09.14      22566   9
22253-0000 2392014       Stanislav Hošek                                                 7020                              Uhrazená
       4192,00 malířské práce-DPS Nerudova 7            Faktura tuzemsko     02.09.14    05.09.14 16.09.14  09.09.14      22565   9
22254-0000 7140017       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     132300,00 záloha na teplo 9/14                     Faktura tuzemsko     05.09.14    10.09.14 19.09.14  15.09.14      22568   9
22255-0000 602014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
149
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1535,00 opravy zámků-Kosmonautů1,Na Výsluní 11,O Faktura tuzemsko     12.09.14    12.09.14 26.09.14  22.09.14      22569   9
22256-0000 2141106       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce DPS 8/14                Faktura tuzemsko     10.09.14    11.09.14 24.09.14  22.09.14      22570   9
22257-0000 8413480098    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        265,38 vyúčtování plynu-Kosmonautů 8            Faktura tuzemsko     15.09.14    15.09.14 06.10.14  25.09.14      22571   9
22258-0000 4103          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2790,00 úklidové práce-Kosmonautů 1,Kotraš       Faktura tuzemsko     18.09.14    19.09.14 02.09.14  29.09.14      22573   9
22259-0000 20140855      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8590,50 oprava sporáku -17.list. 3,Krejčí        Faktura tuzemsko     18.09.14    19.09.14 28.09.14  29.09.14      22574   9
22260-0000 622014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3797,00 oprava zámků-DPS Nerudova 7              Faktura tuzemsko     22.09.14    22.09.14 06.09.14  29.09.14      22572   9
22261-0000 701470051     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7205,81 tel.poplatky 8/14 DPS Nerudova           Faktura tuzemsko     25.09.14    25.09.14 09.10.14  30.09.14      22576   9
22262-0000 21827         Zdeňka Marešová                Albrechtice                      7020                              Uhrazená
       3704,00 čistící prostředky  DPS Nerudova         Faktura tuzemsko     23.09.14    24.09.14 03.10.14  30.09.14      22575   9
22263-0000 4816397101    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        192,00 vyúčt.el.energie-17.listopadu 2          Faktura tuzemsko     26.09.14    01.10.14 10.10.14  06.10.14      22578   9
22264-0000 4685077603    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
      -1308,00 vyúčtování el.energie-Nerudova 7         Dobropis tuzemsko    29.10.14    01.10.14 13.10.14  13.10.14      22577   9
22265-0000 1409003       Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3500,00 odborné sluřžby v PO -3.čtvrt.2014       Faktura tuzemsko     29.09.14    01.10.14 13.10.14  06.10.14      22579   9
22266-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     406282,00 záloha na teplo a TUV 10/14              Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 25.10.14  06.10.14      22583  10
22267-0000 2415030000    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
      71160,00 záloha na el.energii   čtvrt. splátka 10 Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 20.10.14  06.10.14      22581  10
22268-0000 6800435001    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        220,00 záloha na plyn  10/14-ČSA 7,Kalousek     Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  08.10.14      22585  10
22269-0000 7879051001    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        220,00 záloha na plyn 10/14                     Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 15.10.14  08.10.14      22586  10
22270-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 10/14             Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 20.10.14  06.10.14      22582  10
22271-0000 102014        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha na  služby10/14                   Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 25.10.14  06.10.14      22580  10
22272-0000 20140877      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 9/14                Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 11.10.14  08.10.14      22587   9
22273-0000 4804584601    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -795,00 vyúčt.el.energie                         Dobropis tuzemsko    01.10.14    03.10.14 15.10.14  15.10.14      22584  10
22274-0000 1614          Jaromír Diblík                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      29672,00 podlahářské práce -Nerudova 7,Srovnal    Faktura tuzemsko     03.10.14    06.10.14 16.10.14  16.10.14      22592  10
22275-0000 4821286901    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
         59,00 vyúčt.el.energie -Kosmonautů 8           Faktura tuzemsko     03.10.14    07.10.14 17.10.14  15.10.14      22588  10
22276-0000 7140021       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     132300,00 záloha na teplo 10/14                    Faktura tuzemsko     07.10.14    08.10.14 21.10.14  15.10.14      22589  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
150
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22277-0000 4817379501    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -118,00 vyúčtování el.energie-ČSA 7              Dobropis tuzemsko    07.10.14    09.10.14 21.10.14  21.10.14      22591  10
22278-0000 4819506601    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -190,00 vyúčtování el.energie -17.listopadu 1    Dobropis tuzemsko    07.10.14    09.10.14 21.10.14  21.10.14      22590  10
22279-0000 3981043427    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       1800,00 připojení odběrného místa -Kosmonautů 1  Faktura tuzemsko     09.10.14    13.10.14 24.10.14  16.10.14      22593  10
22280-0000 2141270       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce -Nerudova 7-9/14        Faktura tuzemsko     09.10.14    09.10.14 23.10.14  17.10.14      22596  10
22281-0000 4780408601    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
      -2007,00 vyúčtování el.energie-n.Osvobození 7     Dobropis tuzemsko    09.10.14    13.10.14 23.10.14  23.10.14      22597  10
22282-0000 402014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       3600,00 čištění žlabů,výměna okna-17.listopadu 3 Faktura tuzemsko     12.10.14    13.10.14 20.10.14  17.10.14      22595  10
22283-0000 8413527554    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        -82,84 vyúčtování plynu -Kosmonautů 1           Dobropis tuzemsko    07.10.14    01.10.14 27.10.14  24.10.14      22598  10
22284-0000 4822387101    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        434,00 vyúčt.el.energie 28.října 7              Faktura tuzemsko     09.10.14    13.10.14 23.10.14  17.10.14      22594  10
22285-0000 4813708401    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -127,00 vyúčtování el.energie -Kosmonautů 1      Dobropis tuzemsko    09.10.14    14.10.14 23.10.14  23.10.14      22600  10
22286-0000 2141289       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1549,30 vyčištění dvorků -Kosmonautů 8           Faktura tuzemsko     13.10.14    14.10.14 27.10.14  20.10.14      22599  10
22287-0000 4813258001    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -494,00 vyúčtování el.energie-Kosmonautů 1       Dobropis tuzemsko    10.10.14    15.10.14 24.10.14  24.10.14      22601  10
22288-0000 8413538891    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        119,89 vyúčtování plynu  ČSA 7                  Faktura tuzemsko     13.10.14    16.10.14 03.11.14  23.10.14      22603  10
22289-0000 3981043696    ČEZ Distribuce, a.s.           Děčín IV - Podmokly              7020                              Uhrazená
       5000,00 zřízení odběrného místa-n.Osvobození 7   Faktura tuzemsko     15.10.14    15.10.14 28.10.14  23.10.14      22605  10
22290-0000 2415031104    Centropol energy, a.s.         Ústí nad labem                   7020                              Uhrazená
     -61650,00 vyúčtování el.energie  10/13-10/14       Dobropis tuzemsko    15.10.14    17.10.14 14.11.14  13.11.14      22602  10
22291-0000 2014105       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8901,00 oprava vestavené trouby Mora v b.j. p.Bo Faktura tuzemsko     19.10.14    20.10.14 02.11.14  23.10.14      22604  10
22292-0000 701470055     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6906,07 telefonní poplatky DPS-9/14              Faktura tuzemsko     21.10.14    21.10.14 04.11.14  30.10.14      22608  10
22293-0000 43            Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       2800,00 klempířské práce -17.listopadu 2         Faktura tuzemsko     22.10.14    23.10.14 04.11.14  30.10.14      22607  10
22294-0000 252014        Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      62429,00 demontáž parket,pokládka PVC - byt Kosmo Faktura tuzemsko     24.10.14    24.10.14 05.11.14  31.10.14      22609  10
22295-0000 6933966000    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7000                              Uhrazená
        220,00 záloha na plyn 10/14-n.Osvobození  7     Faktura tuzemsko     30.10.14    30.10.14 15.10.14  30.10.14      22606  10
22296-0000 8413556634    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
         91,75 vyúčtování plynu -Kosmonautů 8           Faktura tuzemsko     21.10.14    31.10.14 10.11.14  06.11.14      22610  10
22297-0000 4819506600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na  el.energii 11/14-17.list.2,La Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 10.11.14  13.11.14      22618  11
22298-0000 4817379500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
151
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
        310,00 záloha na el.energii  11/14-ČSA 7, Kalou Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 10.11.14  13.11.14      22617  11
22299-0000 4822387100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        800,00 záloha na el.energii 11/14-28.řéjna 7,Pa Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 10.11.14  13.11.14      22619  11
22300-0000 7879023001    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        220,00 záloha na plyn  11/14-Kosmonautů 1, Třís Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 15.11.14  13.11.14      22616  11
22301-0000 2141332       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce  DPS - 10/14            Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14      22621  11
22302-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha na nájemné a služby 11/14         Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 25.11.14  07.11.14      22611  11
22303-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     406282,00 záloha na teplo a TUV 11/14              Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 25.11.14  07.11.14      22613  11
22304-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 11/14             Faktura tuzemsko     04.11.14    04.11.14 20.11.14  07.11.14      22612  11
22305-0000 1406046       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7760,00 výměna sporáku -17.list. 3, Jurková      Faktura tuzemsko     03.11.14    03.11.14 10.11.14  18.11.14      22622  11
22306-0000 20140958      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarijní pohotovost 10/14               Faktura tuzemsko     03.11.14    04.11.14 13.11.14  12.11.14      22614  10
22307-0000 4123          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       2840,00 úklidové práce -17.list.1,Laborová       Faktura tuzemsko     31.10.14    03.11.14 14.11.14  12.11.14      22615  10
22308-0000 742014        František Přibyla              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2169,00 oprava zámků-Kosmonautů 8, Na Výsluní 11 Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14      22620  11
22309-0000 7140022       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     132300,00 záloha na teplo 11/14                    Faktura tuzemsko     06.11.14    10.11.14 20.11.14  18.11.14      22623  11
22310-0000 6583301001    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        230,00 záloha na plyn 11/14-Kosmonautů 1        Faktura tuzemsko     05.11.14    13.11.14 15.11.14  24.11.14      22624  11
22311-0000 340948        KRYL spol. s.r.o.              Olomouc                          7020                              Uhrazená
      12757,00 revize has.přístrojů v byt.domech        Faktura tuzemsko     20.10.14    21.11.14 20.11.14  27.11.14      22626  11
22312-0000 340949        KRYL spol. s.r.o.              Olomouc                          7020                              Uhrazená
       4598,00 periodická kontrola has.přístrojů-byt.do Faktura tuzemsko     20.10.14    21.11.14 20.11.14  27.11.14      22625  11
22313-0000 701470061     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7073,51 telefonní poplatky 10/14 DPS             Faktura tuzemsko     21.11.14    21.11.14 30.11.14  27.11.14      22627  11
22314-0000 701470064     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15564,00 1.splátka pojistného 11-1/2014           Faktura tuzemsko     21.11.14    21.11.14 30.11.14  27.11.14      22628  11
22315-0000 482014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       2400,00 oprava komínu -Valová 7                  Faktura tuzemsko     20.11.14    21.11.14 04.12.14  01.12.14      22629  11
22316-0000 462014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       6700,00 oprava střechy,čištění žlabu-Kosmonautů  Faktura tuzemsko     18.11.14    21.11.14 03.12.14  01.12.14      22631  11
22317-0000 492014        Zdeněk Mikula                  Postřelmov                       7020                              Uhrazená
       5200,00 oprava střechy -Nerudova 7,Koutná        Faktura tuzemsko     20.11.14    21.11.14 04.12.14  01.12.14      22630  11
22318-0000 31142381      Apator Metra  s.r.o.           Šumperk                          7000                              Uhrazená
      29354,60 dodání  topných indikátorů - n.Osvoboz.7 Faktura tuzemsko     26.11.14    26.11.14 10.12.14  03.12.14      22634  11
22319-0000 140100402     Energetika Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        847,00 rozúčtování nákladů el.energie na koteln Faktura tuzemsko     25.11.14    27.11.14 09.12.14  03.12.14      22633  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
152
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
22320-0000 8415011972    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
         83,20 vyúčtování plynu-Kosmonautů 1            Faktura tuzemsko     20.11.14    20.11.14 10.12.14  03.12.14      22632  11
22321-0000 262014        Jaroslav Hrabě                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10818,00 podlahářské práce-Kosmoanutů 3,Kučerová  Faktura tuzemsko     28.11.14    01.12.14 08.12.14  09.12.14      22643  11
22322-0000 3377419349    Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7020                              Uhrazená
      95000,00 záloha na vodné,stočné 12/14             Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 20.12.14  04.12.14      22636  12
22323-0000 4752          Talorm a.s.                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     406282,00 záloha na teplo a TUV 12/14              Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 25.12.14  04.12.14      22637  12
22324-0000 303640        Bytové družstvo Kasárna        Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10618,00 záloha na služby  12/14                  Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 25.12.14  04.12.14      22635  12
22325-0000 4822387100    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        800,00 záloha na el.energii 12/14, 28.října 7   Faktura tuzemsko     02.12.14    02.12.14 11.12.14  09.12.14      22641  12
22326-0000 2011036       Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havar.pohotovost 11/14                   Faktura tuzemsko     01.12.14    02.12.14 11.12.14  09.12.14      22642  11
22327-0000 4819506600    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        350,00 záloha na el.energii-17.list.1, Laborová Faktura tuzemsko     03.12.14    03.12.14 11.12.14  09.12.14      22639  12
22328-0000 4817379500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 12/14,ČSA 7 Kalouse Faktura tuzemsko     03.12.14    03.12.14 11.12.14  09.12.14      22638  12
22329-0000 4828553500    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        310,00 záloha na el.energii 12/14-Kosmoanutů 1  Faktura tuzemsko     03.12.14    03.12.14 11.12.14  09.12.14      22640  12
22330-0000 772014        František Přibyla              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3677,00 oprava zámků-ČSA 7,Kalousek              Faktura tuzemsko     03.12.14    03.12.14 17.12.14  11.12.14      22646  12
22331-0000 341090        KRYL spol. s.r.o.              Olomouc                          7020                              Uhrazená
       1125,50 has.přístroj -Nerudova 7                 Faktura tuzemsko     05.12.14    12.12.14 19.12.14  19.12.14      22647  12
22332-0000 2141581       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1339,50 odvoz listí -DPS Nerudova 7              Faktura tuzemsko     08.12.14    09.12.14 22.12.14  19.12.14      22648  12
22333-0000 7140028       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     132300,00 záloha na teplo 12/14                    Faktura tuzemsko     08.12.14    09.12.14 22.12.14  16.12.14      22645  12
22334-0000 20141075      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 havarij.pohotovost 12/14                 Faktura tuzemsko     11.12.14    18.12.14 21.12.14  23.12.14      22653  12
22335-0000 31142599      Apator Metra  s.r.o.           Šumperk                          7020                              Uhrazená
       1089,00 zapůjčení svařovací pistole              Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  23.12.14      22651  12
22336-0000 2141613       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce -DPS 11/14              Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  16.12.14      22644  12
22337-0000 4813258002    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        154,00 vyúčt.el.energie -Kosmonautů 1           Faktura tuzemsko     08.12.14    11.12.14 22.12.14  23.12.14      22650  12
22338-0000 14408         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
      11389,00 odborné prohlídky výtahu-ČSA 7,Nerudova  Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 29.12.14  23.12.14      22654  12
22339-0000 701470069     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6718,50 telefonní poplatky 11/2014               Faktura tuzemsko     17.12.14    17.12.14 31.12.14  19.12.14      22649  12
22340-0000 341090        KRYL spol. s.r.o.              Olomouc                          7020                            Stornovaná
       1125,50 hasící přístroj                          Faktura tuzemsko     05.01.14    12.12.14 19.12.14                    0   0
22341-0000 4143          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
153
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       2950,00 úklidové práce -Kosmonautů 1, Tříska     Faktura tuzemsko     18.12.14    22.12.14 05.01.15  09.01.15      22659  12
22342-0000 4144          Anna Voráčová                  Leština                          7020                              Uhrazená
       3230,00 úklidové práce -ČSA 7,Kalousek           Faktura tuzemsko     22.12.14    22.12.14 14.01.15  09.01.15      22660  12
22343-0000 4813708402    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
        184,00 vyúčtování el.energie-Kosmonautů 1       Faktura tuzemsko     18.12.14    22.12.14 02.01.15  09.01.15      22657  12
22344-0000 20141088      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3588,00 montáž indikátorů topných nákladů        Faktura tuzemsko     15.12.14    18.12.14 25.12.14  23.12.14      22652  12
22345-0000 4834898901    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
          5,00 vyúčt.el.energie-Nerudova 7              Faktura tuzemsko     22.12.14    29.12.14 05.01.15  06.01.15      22655  12
22346-0000 141206        Miroslav Hurta                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3500,00 služby BOZP10/14-12/14                   Faktura tuzemsko     30.12.14    05.01.15 13.01.15  06.01.15      22656  12
22347-0000 1842014       Miloslav Kulíšek               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15670,00 revize komínů-byt.domy                   Faktura tuzemsko     30.12.14    05.01.15 14.01.15  09.01.15      22658  12
22348-0000 4817679502    ČEZ Prodej, s.r.o              PRAHA 4                          7020                              Uhrazená
       -149,00 vyúčt. el.energie-ČSA 7                  Dobropis tuzemsko    05.01.15    08.01.15 19.01.15  19.01.15      22662  12
22349-0000 2141654       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2038,90 oprava zídky u popelnic ul.Bezručova     Faktura tuzemsko     19.12.14    19.12.14 02.01.15  13.01.15      22661  12
22350-0000 17814200      Interna Zábřeh s.r.o.          Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      46446,00 vyúčtování  spotřeb tepla,vodu a TUV Jir Faktura tuzemsko     08.01.15    12.01.15 22.01.15  15.01.15      22664  12
22351-0000 2141781       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5808,00 domovnické práce -DPS Nerudova 7         Faktura tuzemsko     09.01.15    12.01.15 23.01.15  15.01.15      22663  12
22352-0000 701470073     Město Zábřeh                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6995,81 telefonní poplatky 12/14                 Faktura tuzemsko     31.12.14    14.01.15 28.01.15  16.01.15      22665  12
22353-0000 8510014855    RWE Energie, s.r.o.            Praha                            7020                              Uhrazená
        -15,86 vyúčtování spotřeby plynu -Kosmonautů 1  Dobropis tuzemsko    08.01.15    08.01.15 28.01.15  27.01.15      22666  12
37001-0000 2014009       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1315,00 opravy elektktro-Kosmoanutů 1,8          Faktura tuzemsko     13.01.14    14.01.14 27.01.14  16.01.14      37001   1
37002-0000 2014001       Josef Pluskal                  Šumperk                          7020                              Uhrazená
       1020,00 oprava SAT 17.list.2                     Faktura tuzemsko     14.01.14    15.01.14 28.01.14  20.01.14      37002   1
37003-0000 12014         Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4196,00 výměna pracovní desky-Kosmonautů 8,Vašát Faktura tuzemsko     16.01.14    16.01.14 23.01.14  24.01.14      37009   1
37004-0000 14017         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       1116,00 oprava plyn.kotle -17.list.5,Žigmundová  Faktura tuzemsko     15.01.14    17.01.14 27.01.14  24.01.14      37008   1
37005-0000 100114001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      35079,00 stavební práce-ul.Kosmonautů 1,Štáblovi  Faktura tuzemsko     22.01.14    23.01.14 01.02.14  31.01.14      37011   1
37006-0000 414200        Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      92484,00 stavební práce-n.osvobození 7,Zuščichová Faktura tuzemsko     23.01.14    27.01.14 02.02.14  31.01.14      37012   1
37007-0000 1406001       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3816,00 výměna baterie-DPS Nerudova 7            Faktura tuzemsko     23.01.14    27.01.14 30.01.14  31.01.14      37010   1
37008-0000 1406005       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6410,00 topenářské a vodoinstal.práce-Kosmonuatů Faktura tuzemsko     23.01.14    27.01.14 30.01.14  04.02.14      37016   1
37009-0000 1406007       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      53959,00 topemnářské a vodoinstal.práce-n.Osvoboz Faktura tuzemsko     24.01.14    27.01.14 31.01.14  06.02.14      37020   1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
154
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37010-0000 1406006       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      11406,00 vodoinstalační práce -ČSA 7,Pavlíková.Gr Faktura tuzemsko     23.01.14    27.01.14 30.01.14  04.02.14      37017   1
37011-0000 32014         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      29177,00 malování  n.Osvobození 7                 Faktura tuzemsko     27.01.14    27.01.14 10.02.14  04.02.14      37019   1
37012-0000 32014         Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      27870,00 stolařské práce -n.Osvobození 15, Zusčic Faktura tuzemsko     28.01.14    30.01.14 04.02.14  04.02.14      37018   1
37013-0000 14041         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       1970,00 oprava plyn.kotle-17.list.3,Krejčová     Faktura tuzemsko     28.01.14    29.01.14 09.02.14  04.02.14      37015   1
37014-0000 20140359      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2123,00 vodoinstalační a topenářské práce.Kosmon Faktura tuzemsko     30.01.14    31.01.14 09.02.14  12.02.14      37004   1
37015-0000 1406008       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      27565,00 vodoinstal.práce-Kosmonautů 3,Čechová    Faktura tuzemsko     04.02.14    04.02.14 11.02.14  12.02.14      37006   2
37016-0000 2014014       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1467,00 elektro práce -ČSA 7,17.list.2,n.Osv.7   Faktura tuzemsko     02.02.14    03.02.14 16.02.14  12.02.14      37003   2
37017-0000 2014016       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      38930,00 elektroinstal.práce -n.Osvobození 7,Zušč Faktura tuzemsko     02.02.14    03.02.14 16.02.14  12.02.14      37007   2
37018-0000 100214001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      21666,00 stavební práce -Kosmonautů 3.Čechová     Faktura tuzemsko     04.02.14    04.02.14 14.02.14  12.02.14      37005   2
37019-0000 201402        Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5868,00 montáž znaků města na budovy             Faktura tuzemsko     10.02.14    11.02.14 20.02.14  18.02.14      37014   2
37020-0000 2010384       Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6283,00 vodoinstalační práce -17.list.1,5,Cudrák Faktura tuzemsko     11.02.14    12.02.14 21.02.14  24.02.14      37023   2
37021-0000 20140383      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1743,00 výměna baterie17.list.2,Theimerová       Faktura tuzemsko     11.02.14    12.02.14 21.02.14  24.02.14      37022   2
37022-0000 20140382      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        834,00 vodoinstalační práce -Kosmonautů 1       Faktura tuzemsko     10.02.14    12.02.14 21.02.14  24.02.14      37021   2
37023-0000 14080         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       1958,00 oprava plyn.kotle-17.list.1, Śebestová   Faktura tuzemsko     06.02.14    07.02.14 18.02.14  18.02.14      37013   2
37024-0000 2014022       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6675,00 oprava el.topení                         Faktura tuzemsko     14.02.14    17.02.14 28.02.14  24.02.14      37024   2
37025-0000 2014016       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       8360,00 plynoinstalační práce-n.Osvobození 7     Faktura tuzemsko     17.02.14    17.02.14 27.02.14  24.02.14      37025   2
37026-0000 2014019       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       2194,00 výměna ventilu-n.Osvobození              Faktura tuzemsko     19.02.14    20.02.14 01.03.14  28.02.14      37029   2
37027-0000 52014         Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9970,00 oprava kójí-Valová 7                     Faktura tuzemsko     18.02.14    20.02.14 25.02.14  27.02.14      37027   2
37028-0000 42014         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3774,00 malování DPS Nerudova 7                  Faktura tuzemsko     19.02.14    19.02.14 05.03.14  27.02.14      37026   2
37029-0000 3914          MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        485,00 seřízení oken-n.Osvobození 7             Faktura tuzemsko     17.02.14    19.02.14 03.03.14  28.02.14      37028   2
37030-0000 2014003       Petr Soukop                    Šumperk                          7020                              Uhrazená
      12743,60 rekonstrukce jádra -Kosmonautů 1,Śtáblov Faktura tuzemsko     17.02.14    21.02.14 03.03.14  05.03.14      37035   2
37031-0000 2014004       Petr Soukop                    Šumperk                          7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
155
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       7086,00 elektro práce - Kosmonautů3,Ćechová      Faktura tuzemsko     17.02.14    21.02.14 03.03.14  28.02.14      37030   2
37032-0000 72014         Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2880,00 oprava bytu-Kosmonautů 3, Ćechová        Faktura tuzemsko     21.02.14    21.02.14 28.02.14  05.03.14      37033   2
37033-0000 2014020       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       8620,00 montáž rozpěrek                          Faktura tuzemsko     21.02.14    24.02.14 03.03.14  05.03.14      37034   2
37034-0000 2014028       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2810,00 elektro opravy -DPS                      Faktura tuzemsko     22.02.14    24.02.14 08.03.14  03.03.14      37031   2
37035-0000 2014000004    František Ptáček               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      13504,00 stavební práce - DPS                     Faktura tuzemsko     03.02.14    26.02.14 18.02.14  03.03.14      37032   2
37036-0000 20140413      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        431,00 plynoinstalančí práce Kosmoantů 1,Hýskov Faktura tuzemsko     26.02.14    27.02.14 08.03.14  07.03.14      37036   2
37037-0000 2114          Zdeněk Vařeka                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      82280,00 oprava bytu-17.listoapdu 2,Mráček        Faktura tuzemsko     27.02.14    10.03.14 09.03.14  17.03.14      37037   2
37038-0000 2014030       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5540,00 elektro práce --DPS Nerudova             Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  18.03.14      37038   3
37039-0000 2014024       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       3574,00 výměna plyn.ventilu - n.Osvobození 7     Faktura tuzemsko     10.03.14    12.03.14 20.03.14  19.03.14      37041   3
37040-0000 20140438      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3114,00 topenářské práce .17.listopadu 3,Hulík   Faktura tuzemsko     11.03.14    12.03.14 21.03.14  19.03.14      37040   3
37041-0000 2014026       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      13494,00 výměna venzilů-kosmonautů 1              Faktura tuzemsko     12.03.14    14.03.14 22.03.14  19.03.14      37043   3
37042-0000 14159         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
        925,00 oprava plyn.spotřebiče-17.list.3,Bečka   Faktura tuzemsko     11.03.14    12.03.14 23.03.14  19.03.14      37039   3
37043-0000 2014028       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      16065,00 výměna ventilů - Kosmoanutů 1,2,3,       Faktura tuzemsko     17.03.14    17.03.14 27.03.14  19.03.14      37044   3
37044-0000 5814          MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4800,00 oprava pantů dveří - Nerudova 7          Faktura tuzemsko     14.03.14    17.03.14 28.03.14  19.03.14      37042   3
37045-0000 132014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      30770,00 rekonstrukce kuchyně. -17.list.2,Mráček  Faktura tuzemsko     17.03.14    17.03.14 24.03.14  19.03.14      37045   3
37046-0000 2014034       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3630,00 elektro opravy-Kosmonautů1,3,28.října 7  Faktura tuzemsko     16.03.14    17.03.14 30.03.14  26.03.14      37048   3
37047-0000 20140461      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      16371,00 topenářské a vodoinstal.práce -17.list.3 Faktura tuzemsko     17.03.14    20.03.14 27.03.14  24.03.14      37046   3
37048-0000 20140462      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      53948,00 vodoinstal. a topenář.práce -17.listopad Faktura tuzemsko     17.03.14    20.03.14 27.03.14  26.03.14      37051   3
37049-0000 1714200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     179679,00 stavební práce-Balová 7,Hauptová         Faktura tuzemsko     20.03.14    20.03.14 30.03.14  26.03.14      37052   3
37050-0000 1406010       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7660,00 topenářské,vodoinstal. práce-Kosmonautů  Faktura tuzemsko     20.03.14    20.03.14 27.03.14  26.03.14      37050   3
37051-0000 1406012       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6820,00 vodoinstal.práce-DPS Nerudova 7          Faktura tuzemsko     20.03.14    21.03.14 27.03.14  26.03.14      37049   3
37052-0000 1406009       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2130,00 výměna termost.hlavic-Kosmonautů 3,ČSA 7 Faktura tuzemsko     20.03.14    20.03.14 27.03.14  26.03.14      37047   3
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
156
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37053-0000 142014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      23650,00 kuchyň.linka-Kosmonautů 1,Doležel        Faktura tuzemsko     21.03.14    21.03.14 28.03.14  31.03.14      37054   3
37054-0000 100614001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      37517,00 stavební práce -Kosmonautů 1,Doležel     Faktura tuzemsko     20.03.14    21.03.14 30.03.14  31.03.14      37055   3
37055-0000 2014030       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       7040,00 výměna sporáku-Kopsmonuatů 1,Brzobohatý  Faktura tuzemsko     24.03.14    24.03.14 03.04.14  31.03.14      37053   3
37056-0000 2014029       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      13480,00 oprava rozpěrek - Kosmonautů 1           Faktura tuzemsko     24.03.14    24.03.14 03.04.14  31.03.14      37056   3
37057-0000 2014031       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      18282,00 výměna ventilů-Kosmonautů1.17listop.3,5  Faktura tuzemsko     26.03.14    31.03.14 05.04.14  04.04.14      37059   3
37058-0000 2014032       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      14000,00 plynoinstalační práce -17.list.1,3,5     Faktura tuzemsko     26.03.14    27.03.14 05.04.14  04.04.14      37057   3
37059-0000 2014033       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      19591,00 výměna plyn.ventilů - 17.list.1,5,Kosmoa Faktura tuzemsko     26.03.14    27.03.14 05.04.14  04.04.14      37060   3
37060-0000 2014010       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15804,00 malování bytu,nátěry-Kosmonautů 1 , Janh Faktura tuzemsko     28.03.14    31.03.14 06.04.14  04.04.14      37058   3
37061-0000 1406018       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7938,00 vodoinstal.práce -Kosmonautů1,3,  Na Výs Faktura tuzemsko     31.03.14    31.03.14 21.04.14  10.04.14      37061   3
37062-0000 1406015       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      29013,00 vodoinstalační práce-Kosmonautů 1,Doleža Faktura tuzemsko     31.03.14    31.03.14 21.04.14  10.04.14      37063   3
37063-0000 1406014       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      41279,00 plynoinstal.a topenář.práce-Kosmonautů 8 Faktura tuzemsko     31.03.14    31.03.14 02.04.14  10.04.14      37065   3
37064-0000 2014036       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      14385,00 výměna sporáku,oprava ventilu-Kosmonautů Faktura tuzemsko     31.03.14    01.04.14 10.04.14  10.04.14      37067   3
37065-0000 2014040       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      17370,00 elektroinstal.práce -Kosmonautů 1,Doleže Faktura tuzemsko     30.03.14    01.04.14 13.04.14  10.04.14      37062   3
37066-0000 2114200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4208,00 oprava sklepních kójí.ČSA 7              Faktura tuzemsko     01.04.14    01.04.14 11.04.14  11.04.14      37068   4
37067-0000 14205         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       1450,00 oprava plyn.spotřebiče-17.list.5,Krejčov Faktura tuzemsko     31.03.14    02.04.14 12.04.14  10.04.14      37066   3
37068-0000 2014037       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      16338,00 výměna sporáku-17.list.1,Oklešťková,Šemb Faktura tuzemsko     02.04.14    03.04.14 12.04.14  11.04.14      37070   4
37069-0000 2014009       Petr Soukop                    Šumperk                          7020                              Uhrazená
      45613,21 elektroinstal.práce-17.list.2,Mráček     Faktura tuzemsko     01.04.14    03.04.14 15.04.14  11.04.14      37071   4
37070-0000 14210         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       1250,00 oprava kotle-Valová 5,Hejlová            Faktura tuzemsko     03.04.14    04.04.14 15.04.14  10.04.14      37064   3
37071-0000 172014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7470,00 protipožární dveře-Kosmonautů1,Janhuba   Faktura tuzemsko     04.04.14    04.04.14 12.04.14  11.04.14      37069   4
37072-0000 2014038       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       6230,00 výměna ventilů-17.list.5,3,              Faktura tuzemsko     03.04.14    07.04.14 13.04.14  16.04.14      37073   4
37073-0000 100914001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      16733,00 stavební práce -28.října 7,Krausová      Faktura tuzemsko     07.04.14    09.04.14 17.04.14  16.04.14      37074   4
37074-0000 20140507      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
157
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       5121,00 vodoinstalančí práce -17.list.5, Jurková Faktura tuzemsko     08.04.14    10.04.14 18.04.14  16.04.14      37072   4
37075-0000 13014         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      23313,00 malování-Kosmonautů 8,Ferenčíková        Faktura tuzemsko     14.04.14    14.04.14 28.04.14  18.04.14      37075   4
37076-0000 14231         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       3576,00 oprava plyn.kotle-17.list.3,Krejčová     Faktura tuzemsko     15.04.14    17.04.14 27.04.14  25.04.14      37079   4
37077-0000 2014040       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      16338,00 oprava ventilů,17.list.3-Voráčová,Hulík  Faktura tuzemsko     11.04.14    16.04.14 21.04.14  25.04.14      37081   4
37078-0000 2014041       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      10680,00 oprava ventilů -17.list.3.Mádrová        Faktura tuzemsko     17.04.14    17.04.14 27.04.14  25.04.14      37080   4
37079-0000 2014046       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        876,00 oprava elektro-28.října 7,Horáková       Faktura tuzemsko     19.04.14    22.04.14 03.05.14  25.04.14      37077   4
37080-0000 2014050       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1181,00 elektro práce-17.list.1,Kosmon.1         Faktura tuzemsko     19.04.14    22.04.14 03.05.14  25.04.14      37078   4
37081-0000 2014049       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        684,00 připojení bojleru-17.list.2,Theimerová   Faktura tuzemsko     19.04.14    22.04.14 03.05.14  25.04.14      37076   4
37082-0000 20140540      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8443,00 vodoinstalančí práce-Theimerová,Lang     Faktura tuzemsko     22.04.14    23.04.14 02.05.14  28.04.14      37082   4
37083-0000 101014001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15962,00 stavební práce -Kosmonautů 3,Salachnová  Faktura tuzemsko     22.04.14    23.04.14 02.05.14  06.05.14      37087   4
37084-0000 2614200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      93729,00 stavební práce-Kosmonautů 8,Ferenčíková  Faktura tuzemsko     17.04.14    24.04.14 27.04.14  06.05.14      37089   4
37085-0000 2714200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4606,00 stavební práce -n.Osvobození 7,Jurásková Faktura tuzemsko     17.04.14    24.04.14 27.04.14  06.05.14      37086   4
37086-0000 2914200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     256467,00 stavební práce -Valová 7                 Faktura tuzemsko     25.04.14    29.04.14 05.05.14  02.05.14      37084   4
37087-0000 2014053       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5860,00 elektro práce - DPS Nerudova 7           Faktura tuzemsko     28.04.14    28.04.14 12.05.14  02.05.14      37083   4
37088-0000 182014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      29380,00 truhlářské práce-Kosmonautů 8,Ferenčíkov Faktura tuzemsko     28.04.14    28.04.14 06.05.14  06.05.14      37088   4
37089-0000 192014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1680,00 zasklení spojovacích dveří-Kosmonautů 8  Faktura tuzemsko     28.04.14    28.04.14 06.05.14  06.05.14      37085   4
37090-0000 20140559      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        768,00 topenářské práce -17.list.3,Bocková      Faktura tuzemsko     30.04.14    02.05.14 10.05.14  12.05.14      37090   4
37091-0000 2014056       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      32912,00 oprava elektroinstalace -Valová 7        Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 19.05.14  14.05.14      37091   5
37092-0000 2014055       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10980,00 oprava elektro Kosmonautů 3,Salachová    Faktura tuzemsko     05.05.14    09.05.14 19.05.14  16.05.14      37096   5
37093-0000 1406019       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        850,00 vodoinstalanční práce -28.října 7,Krauso Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 12.05.14  16.05.14      37093   5
37094-0000 1406020       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4620,00 vodoinstalančí práce-Kosmonautů 3,Salach Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 12.05.14  16.05.14      37094   5
37095-0000 1406021       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6240,00 vodoinstalační práce-28.října 7,Horáková Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 12.05.14  16.05.14      37095   5
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
158
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37096-0000 16014         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      19149,00 malování-Vallová 7,Hauptová              Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 19.05.14  14.05.14      37092   5
37097-0000 2014014       Petr Soukop                    Šumperk                          7020                              Uhrazená
      34733,00 elektropráce-Kosmonautů 8,Ferenčíková    Faktura tuzemsko     05.05.14    07.05.14 19.05.14  16.05.14      37098   5
37098-0000 202014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      21710,00 montáž a dodání kuchyň.linky-Kosmonautů  Faktura tuzemsko     06.05.14    06.05.14 14.05.14  16.05.14      37097   5
37099-0000 2014048       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      17128,00 oprava plyn.ventilů-Kosmonautů 3         Faktura tuzemsko     12.05.14    13.05.14 22.05.14  19.05.14      37101   5
37100-0000 2014049       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      10609,00 oprava plyn.ventilů-17.list.5            Faktura tuzemsko     12.05.14    13.05.14 22.05.14  19.05.14      37100   5
37101-0000 2014046       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      23720,00 oprava rozpěrek-Kosmonautů 3             Faktura tuzemsko     12.05.14    13.05.14 22.05.14  19.05.14      37102   5
37102-0000 2014047       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       9202,00 výměna plyn.ventilů-Kosmoanutů 3         Faktura tuzemsko     12.05.14    13.05.14 22.05.14  19.05.14      37099   5
37103-0000 20140581      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2364,00 vodoinstalančí práce ,ČSA 7,n.Osvobození Faktura tuzemsko     12.05.14    14.05.14 22.05.14  26.05.14      37105   5
37104-0000 2014059       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1177,00 elektroinstal práce -n.Ovobození 8       Faktura tuzemsko     16.05.14    19.05.14 30.05.14  26.05.14      37103   5
37105-0000 20140604      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2592,00 topenářské práce-17.list.1,Šebestová     Faktura tuzemsko     20.05.14    21.05.14 30.05.14  26.05.14      37106   5
37106-0000 11814         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1480,00 oprava oken.Kosmonautů 8,Ferenčíková     Faktura tuzemsko     14.05.14    21.05.14 28.05.14  26.05.14      37104   5
37107-0000 2014052       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      20452,00 oprava ventilů sporáku-Kosmoanutů 3      Faktura tuzemsko     20.05.14    21.05.14 30.05.14  26.05.14      37107   5
37108-0000 222014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      13980,00 stolařské práce-Valová 7                 Faktura tuzemsko     21.05.14    22.05.14 28.05.14  29.05.14      37108   5
37109-0000 242014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      20770,00 výměna kuchyň.linka-kosmonautů 1, Štáblo Faktura tuzemsko     27.05.14    29.05.14 04.06.14  02.06.14      37109   5
37110-0000 20140623      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        846,00 vodoinstalančí práce -Valová 7           Faktura tuzemsko     27.05.14    29.05.14 06.06.14  03.06.14      37110   5
37111-0000 101414001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      16604,00 stavební práce-Kosmonautů 3,Grůzová      Faktura tuzemsko     27.05.14    28.05.14 06.06.14  09.06.14      37113   5
37112-0000 192014        Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5898,00 nátěry dveří a zárubní-Valová5,7         Faktura tuzemsko     27.05.14    28.05.14 11.06.14  03.06.14      37111   5
37113-0000 2014055       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      22636,00 oprava ventilu-17-list.5,Matějček        Faktura tuzemsko     30.05.14    02.06.14 10.06.14  09.06.14      37117   5
37114-0000 2014057       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      16338,00 oprava ventilů,výměna sporáku,Kosmonautů Faktura tuzemsko     30.05.14    02.06.14 10.06.14  09.06.14      37115   5
37115-0000 20140630      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      55480,00 výměna vodoměrůČSA 7,Kosmonautů 1,3,8,n. Faktura tuzemsko     29.05.14    02.06.14 08.06.14  09.06.14      37118   5
37116-0000 20140629      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      44840,00 výměna vodoměrů-17.list.1,3,5,,Nerudova  Faktura tuzemsko     29.05.14    02.06.14 08.06.14  09.06.14      37116   5
37117-0000 20140628      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
159
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       6080,00 výměna vodměrů -Jiráskova 26,Na Výsluní  Faktura tuzemsko     29.05.14    02.06.14 08.06.14  09.06.14      37112   5
37118-0000 20140627      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6590,00 vodoinstal.a plynoinstal.práce -Kosmoanu Faktura tuzemsko     29.05.14    02.06.14 08.06.14  09.06.14      37114   5
37119-0000 282014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2900,00 stolařské práce                          Faktura tuzemsko     04.06.14    04.06.14 11.06.14  10.06.14      37119   6
37120-0000 1406025       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      16679,00 vodoinstalančí práce -Kosmonautů 3.Grůzo Faktura tuzemsko     11.06.14    11.06.14 18.06.14  18.06.14      37122   6
37121-0000 1406027       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3815,00 vodoinstalančí práce -n.Osvoboz.7,17.lis Faktura tuzemsko     11.06.14    11.06.14 18.06.14  18.06.14      37121   6
37122-0000 1406026       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2168,00 oprava baterie-Nerudova 7                Faktura tuzemsko     11.06.14    11.06.14 18.06.14  18.06.14      37120   6
37123-0000 2014060       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      16338,00 oprava ventilů a výměna sporáků          Faktura tuzemsko     11.06.14    11.06.14 19.06.14  18.06.14      37123   6
37124-0000 2014023       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      21013,00 malování-Kosmonautů 8,Pěšina, Bucherová  Faktura tuzemsko     11.06.14    22.06.14 22.06.14  26.06.14      37134   6
37125-0000 20140638      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     163574,00 vodoinstal. plynoinstal. a topenářské pr Faktura tuzemsko     05.06.14    16.06.14 15.06.14  20.06.14      37128   6
37126-0000 2014064       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       4232,00 výměna ventilů-Kosmonautů 2-Martykánová  Faktura tuzemsko     12.06.14    16.06.14 22.06.14  26.06.14      37129   6
37127-0000 2014063       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      18050,00 oprava rozpěrek-Kosmonautů 8,ČSA 7       Faktura tuzemsko     15.06.14    16.06.14 22.06.14  26.06.14      37132   6
37128-0000 2014066       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      15494,00 výměna plyn.ventilů-ČSA 7                Faktura tuzemsko     16.06.14    17.06.14 26.06.14  26.06.14      37130   6
37129-0000 2014000015    Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      14293,00 oprava omítek-Valová 5,7                 Faktura tuzemsko     12.06.14    17.06.14 22.06.14  20.06.14      37126   6
37130-0000 2014065       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5818,00 oprava osvětelní-Valová 5,7              Faktura tuzemsko     15.06.14    16.06.14 29.06.14  20.06.14      37124   6
37131-0000 2014068       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1728,00 oprava osvětelní-Kosm.1,8                Faktura tuzemsko     15.06.14    16.06.14 29.06.14  26.06.14      37133   6
37132-0000 14185         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
       8891,00 provoz výtahu  za 1.pololetí-ČSA 7, Neru Faktura tuzemsko     17.06.14    17.06.14 01.07.14  26.06.14      37136   6
37133-0000 8140034       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      22206,00 oprava zaústění střešních svodů-Valová 5 Faktura tuzemsko     12.06.14    16.06.14 26.06.14  20.06.14      37127   6
37134-0000 102214001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      16731,00 stavební práce-17.list.2,Král            Faktura tuzemsko     16.06.14    16.06.14 26.06.14  26.06.14      37131   6
37135-0000 202014        Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10051,00 malování -DPS Nerusdova 7,byt            Faktura tuzemsko     16.06.14    16.06.14 10.07.14  20.06.14      37125   6
37136-0000 1401012       Jaroslav Polášek               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10640,00 oprava a servis oken-Mrázková            Faktura tuzemsko     12.06.14    19.06.14 26.06.14  30.06.14      37138   6
37137-0000 201407        Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      36984,00 oprava el.instalace-ČSA 7., Kebrdlová    Faktura tuzemsko     23.06.14    24.06.14 07.07.14  30.06.14      37141   6
37138-0000 20140670      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3475,00 oprava WC-Kosmonautů 3, Klimeš           Faktura tuzemsko     17.06.14    18.06.14 27.06.14  30.06.14      37137   6
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
160
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37139-0000 10314         Zdeněk Vařeka                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      42234,00 oprava bytu-ČSA 7, Kebrdlová             Faktura tuzemsko     16.06.14    18.06.14 26.06.14  30.06.14      37142   6
37140-0000 2014025       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      26595,00 malování-ČSA 7, Kebrdlová                Faktura tuzemsko     16.06.14    19.06.14 26.06.14  30.06.14      37140   6
37141-0000 102314001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8656,00 stavební práce-ČSA 7, Michálková         Faktura tuzemsko     19.06.14    20.06.14 29.06.14  26.06.14      37135   6
37142-0000 2014000016    František Ptáček               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        995,00 oprava kanalizace-DPS prádelna           Faktura tuzemsko     15.06.14    25.06.14 30.06.14  02.07.14      37143   6
37143-0000 10614         Zdeněk Vařeka                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      23158,00 stavební práce -Kosmonautů 3             Faktura tuzemsko     23.06.14    24.06.14 03.07.14  30.06.14      37139   6
37144-0000 3714          Alexandr Winter                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      43703,50 vodoinstalančí práce -Kosmonautů 1       Faktura tuzemsko     26.06.14    26.06.14 05.07.14  02.07.14      37144   6
37145-0000 20140707      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2217,00 vodoinstalační práce-Nerudova 7          Faktura tuzemsko     27.06.14    30.06.14 10.07.14  04.07.14      37145   6
37146-0000 322014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3640,00 zakrytování šachty-Kosmonautů , Juračkov Faktura tuzemsko     30.06.14    30.06.14 10.07.14  04.07.14      37146   6
37147-0000 342014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      29510,00 demontáž a montáž skříní,kuchyň.linka- Č Faktura tuzemsko     02.07.14    02.07.14 12.07.14  09.07.14      37154   7
37148-0000 2014070       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       8330,00 oprava rozpěrek-Kosmon.8,17.list.5       Faktura tuzemsko     27.06.14    02.07.14 07.07.14  09.07.14      37149   6
37149-0000 2014071       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       5586,00 výměna ventilů                           Faktura tuzemsko     27.06.14    02.07.14 07.07.14  09.07.14      37148   6
37150-0000 2014072       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      16338,00 oprava ventilů,výměna sporáku-Kosmoanutů Faktura tuzemsko     27.06.14    02.07.14 07.07.14  09.07.14      37153   6
37151-0000 20140717      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      15109,00 vodoinstalačn í a topenářské práce       Faktura tuzemsko     02.07.14    03.07.14 12.07.14  09.07.14      37152   6
37152-0000 20140716      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      11576,00 vodoinstalančí práce -28.října 7,Kosmoan Faktura tuzemsko     02.07.14    03.07.14 12.07.14  09.07.14      37151   6
37153-0000 2014074       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       4257,00 výměny plyn.ventilu,17.list.5,Sedláčková Faktura tuzemsko     04.07.14    07.07.14 14.07.14  09.07.14      37147   7
37154-0000 2014075       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       8618,00 výměna plyn.ventilů-ČSA 7,Benová,Kylarov Faktura tuzemsko     04.07.14    07.07.14 14.07.14  09.07.14      37150   7
37155-0000 2014076       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      40845,00 oprava ventilů,výměna sporáku-ČSA 7      Faktura tuzemsko     04.07.14    07.07.14 14.07.14  09.07.14      37155   7
37156-0000 2014076       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5410,00 elektroinstal.práce-Kosmonautů 3, Juračk Faktura tuzemsko     07.07.14    08.07.14 21.07.14  17.07.14      37157   7
37157-0000 2014077       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5454,00 elektroinstal.práce -DPS Nerudova        Faktura tuzemsko     07.07.14    08.07.14 21.07.14  23.07.14      37165   7
37158-0000 20140723      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      33183,00 plynoinstal.práce-ČSA 7,Kebrdlová        Faktura tuzemsko     08.07.14    09.07.14 18.07.14  15.07.14      37156   7
37159-0000 20140722      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      24452,00 vodoinstal.a plynoinstal.práce-Kosmonaut Faktura tuzemsko     08.07.14    09.07.14 18.07.14  17.07.14      37164   7
37160-0000 1406031       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
161
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       9150,00 vodoinstal.práce -17.list.1,5,ČSA 7      Faktura tuzemsko     08.07.14    09.07.14 16.07.14  17.07.14      37158   7
37161-0000 1406032       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4936,00 vodoinstal.a topenářské práce-ČSA 7,Kosm Faktura tuzemsko     09.07.14    09.07.14 16.07.14  17.07.14      37159   7
37162-0000 2014077       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      10285,00 oprava ventilů, výměna sporáku-Kosmonaut Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 19.07.14  17.07.14      37162   7
37163-0000 2014078       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      13861,00 výměna ventilů-Kosmonautů 8,Dvořáček,Ada Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 19.07.14  17.07.14      37161   7
37164-0000 2014079       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
      17646,00 výměna ventilu-ČSA 7,Vidomus,Blažková    Faktura tuzemsko     09.07.14    10.07.14 19.07.14  17.07.14      37160   7
37165-0000 372014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3840,00 Truhlářské práce oprava bytu p. Jurková, Faktura tuzemsko     11.07.14    11.07.14 21.07.14  17.07.14      37163   7
37166-0000 14388         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7020                              Uhrazená
       3361,00 Stavební a montážní práce §92e           Faktura tuzemsko     15.07.14    16.07.14 27.07.14  23.07.14      37166   7
37167-0000 382014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      40874,00 Stavební a montážní práce §92e           Faktura tuzemsko     16.07.14    16.07.14 26.07.14  23.07.14      37167   7
37168-0000 20140017      PMP-Renova s.r.o.              Olomouc 9                        7020                              Uhrazená
      51275,00 podlahářské práce -Kosmonautů 1,Hampl    Faktura tuzemsko     11.07.14    23.07.14 18.07.14  30.07.14      37169   7
37169-0000 20140755      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4840,00 Stavební a montážní práce §92e           Faktura tuzemsko     22.07.14    23.07.14 01.08.14  30.07.14      37168   7
37170-0000 2014084       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4126,00 porevizní elektro opravy                 Faktura tuzemsko     30.07.14    01.08.14 13.08.14  05.08.14      37171   7
37171-0000 10            Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      36783,00 oprava el.instalace -Kosmonautů 1, Hamal Faktura tuzemsko     21.07.14    25.07.14 01.08.14  31.07.14      37170   7
37172-0000 12614         Zdeněk Vařeka                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        910,00 oprava balkonu-ČSA 7                     Faktura tuzemsko     16.07.14    31.07.14 26.07.14  11.08.14      37172   7
37173-0000 2014023       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      49155,00 oprava koupelny -17.listopadu 1          Faktura tuzemsko     08.08.14    11.08.14 18.08.14  25.08.14      37180   8
37174-0000 20140781      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        369,00 vodoinstal.práce -Nerudova 7             Faktura tuzemsko     08.08.14    11.08.14 18.08.14  18.08.14      37173   8
37175-0000 22314         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2670,00 oprava oken -Kosmonautů 8                Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  21.08.14      37175   8
37176-0000 22414         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      11686,00 výměna oken -n.Osvobození 7              Faktura tuzemsko     11.08.14    12.08.14 25.08.14  21.08.14      37176   8
37177-0000 2014035       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      16480,00 malířské práce  17.list.1,Laborová       Faktura tuzemsko     10.08.14    13.08.14 20.08.14  21.08.14      37177   8
37178-0000 4614          Alexandr Winter                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      29719,00 instalatérské práce-Kosmonautů 1,Kotraš  Faktura tuzemsko     14.08.14    14.08.14 22.08.14  21.08.14      37178   8
37179-0000 5314200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      14176,00 oprava schodiště -Severovýchod 26,Janíče Faktura tuzemsko     19.08.14    19.08.14 10.08.14  21.08.14      37174   8
37180-0000 20140026      PMP-Renova s.r.o.              Olomouc 9                        7020                              Uhrazená
      60597,00 podlahářské práce  Kosmonautů 1.Kotraš   Faktura tuzemsko     20.08.14    21.08.14 27.08.14  25.08.14      37181   8
37181-0000 20140788      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        408,00 Stavební a montážní práce §92e           Faktura tuzemsko     14.08.14    20.08.14 24.08.14  25.08.14      37179   8
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
162
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37182-0000 2014085       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       1610,00 výměna plyn.ventilů-Kosmonautů 8,Majstrš Faktura tuzemsko     21.08.14    21.08.14 31.08.14  08.09.14      37182   8
37183-0000 2014083       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
       8360,00 oprava rozpěrek-n.Osvobození 8           Faktura tuzemsko     21.08.14    21.08.14 31.08.14  08.09.14      37185   8
37184-0000 402014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      40874,00 truhlářské práce -Kosmonautů 1,Kotraš    Faktura tuzemsko     20.08.14    20.08.14 28.08.14  08.09.14      37187   8
37185-0000 11            Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      36783,00 oprava el.instalace .Kosmonautů 1,Kotráš Faktura tuzemsko     19.08.14    26.08.14 02.09.14  08.09.14      37186   8
37186-0000 8140056       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5258,00 oprava dešťového svodu -Bezručova 3      Faktura tuzemsko     22.08.14    25.08.14 05.09.14  08.09.14      37184   8
37187-0000 4814          Alexandr Winter                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4733,00 vodoinstalační práce -ČSA 7,Nikodémová   Faktura tuzemsko     25.08.14    26.08.14 31.08.14  08.09.14      37183   8
37188-0000 25814         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      12505,00 oprava okna-ČSA 7, Benová                Faktura tuzemsko     05.09.14    08.09.14 19.09.14  15.09.14      37188   8
37189-0000 2014095       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1835,00 elektro práce - 28.října 7, Reichlová    Faktura tuzemsko     11.09.14    12.09.14 25.09.14  22.09.14      37189   9
37190-0000 2014044       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2500,00 malířské práce.17.listopadu 2            Faktura tuzemsko     15.09.14    16.09.14 25.09.14  24.09.14      37190   9
37191-0000 462014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4984,00 truhlářské práce-17.litopadu 1,Laborová  Faktura tuzemsko     22.09.14    23.09.14 30.09.14  29.09.14      37192   9
37192-0000 20140856      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4432,00 vodoinstalační práce-17.listopadu 2, Mat Faktura tuzemsko     18.09.14    19.09.14 28.09.14  29.09.14      37191   9
37193-0000 5714200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      45776,00 stavební práce -Kosmonautů 1,Třískovi    Faktura tuzemsko     25.09.14    29.09.14 05.10.14  06.10.14      37194   9
37194-0000 2010859       Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        348,00 vodoinstal.práce -Valová 7,Rotterovi     Faktura tuzemsko     18.09.14    30.09.14 28.09.14  06.10.14      37193   9
37195-0000 28914         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1565,00 oprava oken -Nerudova 7                  Faktura tuzemsko     29.09.14    02.10.14 13.10.14  08.10.14      37196   9
37196-0000 29014         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     130410,00 oprava oken.ČSA 7 - spol.prostory        Faktura tuzemsko     29.09.14    02.10.14 13.10.14  08.10.14      37195   9
37197-0000 482014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      18660,00 výroba kuchyň.linky-28.října 7, Pacík    Faktura tuzemsko     06.10.14    06.10.14 15.10.14  15.10.14      37200  10
37198-0000 2014049       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4995,00 malování 28. října 7, Pacíkovi           Faktura tuzemsko     18.10.14    20.10.14 28.10.14  23.10.14      37211  10
37199-0000 37014         Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      14126,00 malování-Kosmonautů 1, Tříska            Faktura tuzemsko     06.10.14    08.10.14 20.10.14  15.10.14      37199  10
37200-0000 362014        Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6363,00 malování-Nerudova 7                      Faktura tuzemsko     06.10.14    08.10.14 20.10.14  15.10.14      37198  10
37201-0000 2014103       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      35907,00 elektroinstal.práce-Kosmonautů 1,Tříska  Faktura tuzemsko     10.10.14    13.10.14 24.10.14  17.10.14      37205  10
37202-0000 14291         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
       7969,00 oprava pohonu gar.vrat -Na Výsluní 11    Faktura tuzemsko     03.10.14    10.10.14 17.10.14  17.10.14      37204  10
37203-0000 14310         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
163
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1851,00 oprava výtahu-ČSA 7                      Faktura tuzemsko     10.10.14    10.10.14 24.10.14  17.10.14      37202  10
37204-0000 140100136     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5035,00 oprava dveří -DPS                        Faktura tuzemsko     13.10.14    13.10.14 20.10.14  17.10.14      37203  10
37205-0000 1406041       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      39239,00 topenářské práce - Kosmonautů 1-Tříska   Faktura tuzemsko     13.10.14    13.10.14 25.10.14  20.10.14      37208  10
37206-0000 1406043       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1021,00 vodoinstal.práci-Nerudova 7              Faktura tuzemsko     11.10.14    13.10.14 25.10.14  17.10.14      37201  10
37207-0000 1406044       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8826,00 vodoinstal.práce                         Faktura tuzemsko     13.10.14    11.10.14 25.10.14  20.10.14      37207  10
37208-0000 1406045       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       6020,00 vodoinstal.práce-17.list.2,Kosmonautů 1  Faktura tuzemsko     11.10.14    13.10.14 25.10.14  20.10.14      37206  10
37209-0000 2014046       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2455,00 nátěr zárubní -17.listopadu 2,Fingerová  Faktura tuzemsko     03.10.14    06.10.14 13.10.14  15.10.14      37197  10
37210-0000 2014104       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3953,00 oprava elektroinstalace b.j.č.308 v DPS  Faktura tuzemsko     19.10.14    20.10.14 02.11.14  23.10.14      37210  10
37211-0000 20140919      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5093,00 vodoinstal.práce-Kosmonautů 8.17.list.5  Faktura tuzemsko     16.10.14    20.10.14 26.10.14  23.10.14      37209  10
37212-0000 52014036      Břetislav Zemene               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      37460,00 oprava spár - ČSA 7                      Faktura tuzemsko     17.10.14    20.10.14 17.10.14  29.10.14      37213  10
37213-0000 8140073       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     442736,50 demolice přístavby, zateplení stěny-Valo Faktura tuzemsko     17.10.14    20.10.14 31.10.14  30.10.14      37214  10
37214-0000 20140624      AKTOS OKNA s.r.o.              Petrov                           7020                              Uhrazená
       2750,00 oprava vstupních dveří -ČSA 7            Faktura tuzemsko     20.10.14    23.10.14 30.10.14  29.10.14      37212  10
37215-0000 502014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      17718,00 výměna kuchyň.linky-Kosmonautů 1,Tříska  Faktura tuzemsko     24.10.14    24.10.14 30.10.14  31.10.14      37216  10
37216-0000 20140938      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9970,00 topenářské práce-Valová 5,7              Faktura tuzemsko     23.10.14    23.10.14 02.11.14  31.10.14      37215  10
37217-0000 20140950      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2838,00 vodoinstal.práce - 17.list.2             Faktura tuzemsko     29.10.14    30.10.14 08.11.14  06.11.14      37218  10
37218-0000 20140949      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      18952,00 vodoinstal.práce-17.listopdu 1,Laborová  Faktura tuzemsko     29.10.14    30.10.14 08.11.14  06.11.14      37220  10
37219-0000 20140948      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1360,00 vodoinstal.práce -ČSA 7,28.října 7       Faktura tuzemsko     29.10.14    30.01.00 08.11.14  06.11.14      37217  10
37220-0000 20140946      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3321,00 vodoinstal.práce -17.listopadu 2,Jílková Faktura tuzemsko     29.10.14    30.10.14 08.11.14  06.11.14      37219  10
37221-0000 22014         Zdeněk Vařeka                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      19677,00 stavební práce -17.list.3,Jurka          Faktura tuzemsko     24.10.14    31.10.14 03.11.14  06.11.14      37221  10
37222-0000 1406047       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      58517,00 vodointal.práce-28.října 7,Kosmonautů 1, Faktura tuzemsko     03.11.14    03.11.14 10.11.14  18.11.14      37224  11
37223-0000 372014        Jiří Kouřil                    Zábřeh                           7020                              Uhrazená
        530,00 oprava žaluzií DPS Nerudova              Faktura tuzemsko     07.11.14    10.11.14 21.11.14  18.11.14      37225  11
37224-0000 20140977      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      10354,00 vodoinstal.práce -17.list.3,Jurka        Faktura tuzemsko     10.11.14    11.11.14 20.11.14  18.11.14      37223  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
164
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
37225-0000 2014109       Milan Jílek - JILMA            Sudkov                           7020                              Uhrazená
        680,00 výměna pl.ventilu-17.list.1              Faktura tuzemsko     11.11.14    11.11.14 21.11.14  18.11.14      37222  11
37226-0000 2014052       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      27560,00 malířské a natěračské práce .ČSA 7,Kalou Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 22.11.14  19.11.14      37227  11
37227-0000 20140980      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4894,00 vodoinstal. a topen.práce -Kosmonautů3,8 Faktura tuzemsko     10.11.14    12.11.14 20.11.14  19.11.14      37226  11
37228-0000 7714200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      17006,00 stavební práce -Kosmonautů 3, Neumann    Faktura tuzemsko     04.11.14    13.11.14 14.11.14  27.11.14      37230  11
37229-0000 7814200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      30242,00 stavební práce-Kosmonautů 3,Kučerová     Faktura tuzemsko     06.11.14    13.11.14 16.11.14  27.11.14      37231  11
37230-0000 522014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1200,00 truhlářské práce-Kosmoanutů 1,Tříska     Faktura tuzemsko     13.11.14    13.11.14 21.11.14  27.11.14      37228  11
37231-0000 20140064      Vitráže Bruštík s.r.o.         Praha 10 - Vršovice              7020                              Uhrazená
        843,00 oprava dveří-Kosmonuatů 1                Faktura tuzemsko     18.11.14    19.11.14 25.11.14  11.12.14      37241  11
37232-0000 2014109       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4543,00 elektroinstal. práce- ČSA 7, Kosmonautů  Faktura tuzemsko     14.11.14    18.11.14 28.11.14  27.11.14      37229  11
37233-0000 2014110       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3753,00 elektroinstal.práce -DPS Nerudova        Faktura tuzemsko     14.11.14    18.11.14 28.11.14  27.11.14      37233  11
37234-0000 2014108       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      36984,00 elektroinstal.práce-ČSA 7                Faktura tuzemsko     14.11.14    18.11.14 28.11.14  27.11.14      37232  11
37235-0000 8314200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7020                              Uhrazená
     103502,00 stavební práce-ČSA 7, Kalouskovi         Faktura tuzemsko     24.11.14    25.11.14 04.12.14  01.12.14      37236  11
37236-0000 20141009      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7010,00 topenářské a plyn.práce                  Faktura tuzemsko     21.11.14    25.11.14 01.12.14  01.12.14      37234  11
37237-0000 20141014      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      58388,00 vodoinstal práce -Kosmonautů 1,3,8       Faktura tuzemsko     21.11.14    25.11.14 01.12.14  01.12.14      37235  11
37238-0000 552014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5940,00 stolařské práce                          Faktura tuzemsko     26.11.14    27.11.14 04.12.14  03.12.14      37237  11
37239-0000 114235        Milan Rösler                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5730,00 oprava kotle - Masarykovo n.22           Faktura tuzemsko     28.11.14    02.12.14 19.12.14  04.12.14      37238  11
37240-0000 20141034      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3965,00 vodoinstal.a topenář.práce -17..list. 1. Faktura tuzemsko     28.11.14    02.12.14 08.12.14  09.12.14      37240  11
37241-0000 602014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       4308,00 oprava prac.desky-Kosmonautů 8, Juráková Faktura tuzemsko     09.12.14    09.12.14 17.12.14  22.12.14      37247  12
37242-0000 20141033      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1639,00 vodoinstalační práce -Valová 7           Faktura tuzemsko     28.11.14    02.12.14 08.12.14  09.12.14      37239  11
37243-0000 2014126       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5620,00 elektro práce -DPS Nerudova 7            Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  16.12.14      37243  12
37244-0000 2014129       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       1348,00 elektro práce -Jiráskova 26              Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  16.12.14      37242  12
37245-0000 20141070      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       9612,00 oprava přivzdušnění-Valová 5,Balcárková  Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 19.12.14  16.12.14      37244  12
37246-0000 20141071      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
165
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      35315,00 vodoinstal. a topenář.práce -ČSA 7, Kalo Faktura tuzemsko     08.12.14    10.12.14 19.12.14  22.12.14      37255  12
37247-0000 612014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      37060,00 truhlářské práce-ČSA 7,Kalousek          Faktura tuzemsko     09.12.14    09.12.14 17.12.14  22.12.14      37256  12
37248-0000 14416         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
      46160,00 odstranění revizních závad-Nerudova 7    Faktura tuzemsko     17.12.14    18.12.14 31.12.14  29.12.14      37257  12
37249-0000 272014        MP - 2, s.r.o.                 Zábřeh                           7020                            Stornovaná
      14900,00 oprava sádrokartonu -28.října 29         Faktura tuzemsko     10.12.14    12.12.14 24.12.14                    0   0
37250-0000 2014133       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3331,00 elektro práce -Kosmonautů 1, Na Výsluní  Faktura tuzemsko     13.12.14    15.12.14 27.12.14  22.12.14      37246  12
37251-0000 8140101       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      12000,00 oprava omítek -DPS Nerudova 7            Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 29.12.14  22.12.14      37253  12
37252-0000 2014042       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
      21310,00 oprava dlažby a fasády - Na Výsluní 11   Faktura tuzemsko     15.12.14    16.12.14 25.12.14  22.12.14      37254  12
37253-0000 14406         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
       8891,00 provoz výtahu - 2.pol.2014 - ČSA 7, Neru Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 29.12.14  22.12.14      37251  12
37254-0000 20141088      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                            Stornovaná
       3588,00 montáž idikátorů-n.Osvobození 7          Faktura tuzemsko     12.12.14    15.12.14 25.12.14                    0   0
37255-0000 25            Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8307,00 oprava el.instalace -28.října 7,Pacíkovi Faktura tuzemsko     15.12.14    18.12.14 29.12.14  22.12.14      37250  12
37256-0000 23            Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       5954,00 oprava el.instalace -Kosmonautů 3, Neuma Faktura tuzemsko     15.12.14    18.12.14 29.12.14  22.12.14      37248  12
37257-0000 22            Marek Polášek                  Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       8981,00 elektro práce -Kosmonautů 3, Kučerová    Faktura tuzemsko     15.12.14    18.12.14 29.12.14  22.12.14      37252  12
37258-0000 20141079      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       7283,00 topenář. a vodoinstal.práce -ČSA7,17.lis Faktura tuzemsko     11.12.14    18.12.14 21.12.14  22.12.14      37249  12
37259-0000 20141104      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       3686,00 vodoinstal.práce -Kosmonautů 1,Wanková   Faktura tuzemsko     19.12.14    22.12.14 29.12.14  09.01.15      37258  12
37260-0000 14396         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7020                              Uhrazená
       2174,00 oprava garážových vrat-Na Výsluní 11     Faktura tuzemsko     09.12.14    09.12.14 23.12.14  22.12.14      37245  12
40001-0000 2014007       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        826,00 oprava topení-Tunklova 5,byt 1           Faktura tuzemsko     02.01.14    03.01.14 16.01.14  16.01.14      40003   1
40002-0000 12014         Jiří Kouřil                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        480,00 oprava žaluzií-Masarykovo n6             Faktura tuzemsko     02.01.14    03.01.14 16.01.14  16.01.14      40002   1
40003-0000 140100004     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2950,00 oprava dveří-kino                        Faktura tuzemsko     09.01.14    10.01.14 16.01.14  20.01.14      40001   1
40004-0000 2014008       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10656,00 elektro práce - Masaryk.n.1,n.Osvobození Faktura tuzemsko     13.01.14    14.01.14 27.01.14  16.01.14      40005   1
40005-0000 12014         Jaroslav Balcárek              Sudkov                           7000                              Uhrazená
      45175,00 oprava podlahové krytiny-Masarykovo n.6  Faktura tuzemsko     15.01.14    15.01.14 29.01.14  16.01.14      40006   1
40006-0000 8140001       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2900,00 oprava šachty  u vstupu .ČSA 1           Faktura tuzemsko     14.01.14    15.01.14 28.01.14  16.01.14      40004   1
40007-0000 2014000001    František Ptáček               Praha - Hostavice                7000                              Uhrazená
       7902,00 oprava omítek -místnost 100,Masaryk.n.6  Faktura tuzemsko     16.01.14    21.01.14 28.01.14  28.01.14      40007   1
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
166
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40008-0000 140100012     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1750,00 likvidace kuchyň.linky -Postřelmovská  3 Faktura tuzemsko     23.01.14    24.01.14 30.01.14  29.01.14      40008   1
40009-0000 20130095      Vitráže Bruštík s.r.o.         Praha 10 - Vršovice              7000                              Uhrazená
       2564,00 dodávka a montáž zrcadel-MěÚ             Faktura tuzemsko     23.01.14    28.01.14 30.01.14  31.01.14      40010   1
40010-0000 1406004       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3450,00 vodoinstalančí práce -Postřelmovská 38   Faktura tuzemsko     23.01.14    27.01.14 30.01.14  31.01.14      40012   1
40011-0000 1406002       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2850,00 vodoinstalanční práce-Tunklova 5         Faktura tuzemsko     23.01.14    27.01.14 30.01.14  31.01.14      40011   1
40012-0000 20140360      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11998,00 oprava topení - n.Osvobození 15          Faktura tuzemsko     30.01.14    31.01.14 09.02.14  06.02.14      40015   1
40013-0000 20140009      Jaroslav Janko                 Bludov                           2030                              Uhrazená
       1340,00 výměna záložního zdroje EZS              Faktura tuzemsko     24.01.14    27.01.14 03.02.14  31.01.14      40009   1
40014-0000 2014015       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4878,00 elektro práce, nádvoří-n.O.svobození 15  Faktura tuzemsko     02.02.14    03.02.14 16.02.14  10.02.14      40020   2
40015-0000 14068         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
        885,00 oprava plyn.topidla                      Faktura tuzemsko     04.02.14    05.02.14 16.02.14  10.02.14      40016   1
40016-0000 380218013     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 servis výtahu 1/14                       Faktura tuzemsko     31.01.14    10.02.14 14.02.14  18.02.14      40013   1
40017-0000 1401024       Martin Kostelný                Troubelice                       7000                              Uhrazená
       3305,00 oprava topných jednotek - KD Václavov    Faktura tuzemsko     03.02.14    07.02.14 17.02.14  18.02.14      40014   2
40018-0000 20140385      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7020                              Uhrazená
       2174,00 oprava vody-Tunklova 1                   Faktura tuzemsko     11.02.14    12.02.14 21.02.14  24.02.14      40018   2
40019-0000 2014020       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2280,00 oprava akumul.topení - Hněvkov 70        Faktura tuzemsko     14.02.14    17.02.14 28.02.14  24.02.14      40019   2
40020-0000 42014         Jiří Kouřil                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1607,43 dodání a montáž žaluzií-Masarykovo n.6   Faktura tuzemsko     17.02.14    17.02.14 04.03.14  24.02.14      40017   2
40021-0000 2014027       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      45266,00 elektroinstal.práce -Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     22.02.14    24.02.14 08.03.14  28.02.14      40022   2
40022-0000 201400006     František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      29587,00 stavební práce - n.Osvobození            Faktura tuzemsko     25.02.14    26.02.14 12.02.14  28.02.14      40021   2
40023-0000 2014000005    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      34156,00 stavební práce n.Osvobozebí 15           Faktura tuzemsko     24.02.14    26.02.14 11.03.14  03.03.14      40023   2
40024-0000 7014          Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7849,00 malování kanceláří n.osvobození 15       Faktura tuzemsko     26.02.14    28.02.14 12.03.14  05.03.14      40024   2
40025-0000 20140412      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        963,00 vodoinstalační práce -oprava WC-policie  Faktura tuzemsko     26.02.14    27.02.14 08.03.14  05.03.14      40025   2
40026-0000 380221839     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 provoz výtahu 2/14 -Masarykovo n.6       Faktura tuzemsko     28.02.14    05.03.14 14.03.14  10.03.14      40026   2
40027-0000 11            Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15580,00 malování chodby -n.Osvobození 15         Faktura tuzemsko     13.03.14    13.03.14 24.03.14  18.03.14      40027   3
40028-0000 2014031       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6953,00 oprava pračky                            Faktura tuzemsko     07.03.14    10.03.14 21.03.14  19.03.14      40029   3
40029-0000 714           Jindřich Vágner                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
167
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       1500,00 oprava kovového okna-n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     07.03.14    17.03.14 21.03.14  19.03.14      40028   3
40030-0000 14160         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
       3845,00 oprava plyn.kotle.DMD                    Faktura tuzemsko     07.03.14    12.03.14 23.03.14  21.03.14      40032   3
40031-0000 14055         František Hudos                Šumperk                          7000                              Uhrazená
        880,00 servis EZS - n.Osvobození 15             Faktura tuzemsko     13.03.14    18.03.14 27.03.14  21.03.14      40031   3
40032-0000 14022         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     418797,00 stavební práce - ZUŠ                     Faktura tuzemsko     14.03.14    18.03.14 13.04.14  24.03.14      40035   3
40033-0000 14021         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     527694,00 stavební práce - ZUŠ                     Faktura tuzemsko     14.03.14    18.03.14 13.04.14  24.03.14      40036   3
40034-0000 2014035       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      25789,00 elektro práce -Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     16.03.14    17.03.14 30.03.14  21.03.14      40033   3
40035-0000 20140439      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      23500,00 topenářské práce -Zábřežská kulturní     Faktura tuzemsko     11.03.14    12.03.14 21.03.14  19.03.14      40030   3
40036-0000 20130706      Anna Doubravová                Hněvkov                          7000                              Uhrazená
       4120,00 oprava žaluzií- Hněvkov 64               Faktura tuzemsko     19.03.14    19.03.14 31.03.14  24.03.14      40034   3
40037-0000 1406013       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3430,00 oprava bojleru, napojení -Hněvkov 70     Faktura tuzemsko     20.03.14    20.03.14 27.03.14  26.03.14      40037   3
40038-0000 1406011       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7280,00 vodoinstal.práce-Postřelmovská 38        Faktura tuzemsko     20.03.14    20.03.14 27.03.14  28.03.14      40038   3
40039-0000 2014000008    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6061,00 oprava dlažby-n-Osovobození 15           Faktura tuzemsko     27.03.14    31.03.14 11.04.14  03.04.14      40042   3
40040-0000 20140484      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7927,00 vodoinstalační a topenářské práce -Masar Faktura tuzemsko     28.03.14    28.03.14 07.04.14  02.04.14      40039   3
40041-0000 2014041       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5612,00 oprava osvětlení -Masarykovo n.6,n.Osvob Faktura tuzemsko     30.03.14    01.04.14 13.04.14  03.04.14      40040   3
40042-0000 1406016       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3270,00 oprava baterií-krizový byt Tunklova 5    Faktura tuzemsko     31.03.14    31.03.14 21.04.14  03.04.14      40041   3
40043-0000 14059         František Hudos                Šumperk                          7000                              Uhrazená
       1800,00 elektroinstal.práce -n.Osvobození 15     Faktura tuzemsko     31.03.14    03.04.14 14.04.14  10.04.14      40044   3
40044-0000 14204         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
      13033,00 oprava kotlů -DMD                        Faktura tuzemsko     31.03.14    02.04.14 12.04.14  10.04.14      40045   3
40045-0000 380226402     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 servis výtahu- Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     31.03.14    03.04.14 14.04.14  10.04.14      40043   3
40046-0000 14038         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     900555,00 stavební práce  ZUŠ 3/14                 Faktura tuzemsko     04.04.14    08.04.14 04.05.14  16.04.14      40048   4
40047-0000 14042         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     721301,00 stavební práce  ZUŠ 3/14                 Faktura tuzemsko     04.04.14    08.04.14 04.05.14  16.04.14      40047   4
40048-0000 8140010       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9849,00 oprava odvodnění -zbrojnice Ráječek      Faktura tuzemsko     09.04.14    10.04.14 23.04.14  23.04.14      40046   3
40049-0000 122014        Jiří Kouřil                    Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4470,00 oprava žaluzií                           Faktura tuzemsko     11.04.14    10.04.14 25.04.14  18.04.14      40050   4
40050-0000 22014         Jaroslav Balcárek              Sudkov                           7000                              Uhrazená
      21760,00 oprava kanceláře-stavební práce-Masaryko Faktura tuzemsko     12.04.14    14.04.14 26.04.14  17.04.14      40049   4
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
168
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40051-0000 1404012       LABO Moravia s. r. o.          Šumperk                          7000                              Uhrazená
       2043,00 montáž rolety-zased.místnost             Faktura tuzemsko     17.04.14    17.04.14 27.04.14  23.04.14      40051   4
40052-0000 2014016       Ladislav David                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      13117,00 malířské práce -DMD                      Faktura tuzemsko     16.04.14    18.04.14 26.04.14  28.04.14      40053   4
40053-0000 20140539      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        755,00 oprava WC-Masarykovo n.6                 Faktura tuzemsko     22.04.14    23.04.14 02.05.14  28.04.14      40052   4
40054-0000 2014052       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9956,00 elektroinstal.práce-rozvodna,Masarykovo  Faktura tuzemsko     28.04.14    28.04.14 12.05.14  05.05.14      40054   4
40055-0000 380230290     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 provoz výtahu 4/14-Masarykovo n6         Faktura tuzemsko     30.04.14    02.05.14 14.05.14  06.05.14      40055   4
40056-0000 1406022       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6060,00 vodoinstalační práce -Hněvkov 70         Faktura tuzemsko     05.05.14    05.05.14 12.05.14  14.05.14      40056   5
40057-0000 2014011       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        800,00 oprava mříží KD Václavov                 Faktura tuzemsko     06.05.14    12.05.14 16.05.14  16.05.14      40057   5
40058-0000 2014010       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4915,00 oprava omítek- kino                      Faktura tuzemsko     06.05.14    12.05.14 16.05.14  16.05.14      40058   5
40059-0000 14068         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     665199,00 stavební práce -rekonstrukce ZUŠ 4/14    Faktura tuzemsko     12.05.14    15.05.14 11.06.14  19.05.14      40059   5
40060-0000 14073         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     126080,00 stavební práce-rekonstrukce ZUŠ 4/14     Faktura tuzemsko     13.05.14    15.05.14 12.06.14  20.05.14      40061   5
40061-0000 14070         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1919626,00 stavební práce 4/14-rekonstrukce ZUŠ     Faktura tuzemsko     12.05.14    15.05.14 11.06.14  19.05.14      40060   5
40062-0000 14072         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     183850,00 stavební práce 4/14-rekonstrukce ZUŠ     Faktura tuzemsko     13.05.14    15.05.14 12.06.14  20.05.14      40062   5
40063-0000 20140603      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1004,00 oprava WC-n.Osvobození 15                Faktura tuzemsko     20.05.14    21.05.14 30.05.14  27.05.14      40063   5
40064-0000 140100074     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8800,00 oprava oken - kinokavárna                Faktura tuzemsko     26.05.14    26.05.14 02.06.14  02.06.14      40065   5
40065-0000 2014000011    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1025,00 stavební práce-Tunklova 5                Faktura tuzemsko     26.05.14    28.05.14 10.06.14  02.06.14      40064   5
40066-0000 2014000010    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11078,00 oprava omítek-zasedací míst.,Masaryk.n.6 Faktura tuzemsko     26.05.14    28.05.14 10.06.14  03.06.14      40067   5
40067-0000 62014         Jaroslav Balcárek              Sudkov                           7000                              Uhrazená
      52675,00 oprava podlahové krytiny-zasedací místno Faktura tuzemsko     28.05.14    29.05.14 11.06.14  03.06.14      40068   5
40068-0000 20140622      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2407,00 vodoinstal.práce -DMD Tunklova 1         Faktura tuzemsko     27.05.14    29.05.14 06.06.14  09.06.14      40073   5
40069-0000 1400024       Pasons CZ, s.r.o.              Horní Studénky                   7000                              Uhrazená
      17540,00 úprava terénu-hřiště Václavov            Faktura tuzemsko     23.05.14    26.05.14 03.06.14  02.06.14      40066   5
40069-0000 1400024       Pasons CZ, s.r.o.              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17540,00 úprava terénu-hřiště Václavov            Faktura tuzemsko     23.05.14    26.05.14 03.06.14  02.06.14      40066   5
40070-0000 2014000012    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      39482,00 oprava omítek centrální spisovna         Faktura tuzemsko     01.06.14    02.06.14 15.06.14  04.06.14      40069   6
40071-0000 13114         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
169
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      10240,00 oprava žaluzií-OSPOD                     Faktura tuzemsko     27.05.14    03.06.14 11.06.14  05.06.14      40072   5
40072-0000 380234223     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 servis výtahu 5/14-Masaryk.n.6           Faktura tuzemsko     31.05.14    03.06.14 14.06.14  05.06.14      40070   5
40073-0000 140100075     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5782,00 oprava oken-Masarykovo n.6,přízemí       Faktura tuzemsko     30.05.14    02.06.14 06.06.14  05.06.14      40071   5
40074-0000 272014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2385,00 oprava dveří-zasedací místnost, Masaryk. Faktura tuzemsko     04.06.14    06.06.14 11.06.14  10.06.14      40076   6
40075-0000 14101         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1004209,00 stavební práce ZUŠ 5/14                  Faktura tuzemsko     05.06.14    05.06.14 05.07.14  09.06.14      40074   6
40076-0000 14102         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1446711,00 stavební práce ZUŠ 5/14                  Faktura tuzemsko     05.06.14    05.06.14 05.07.14  09.06.14      40075   6
40077-0000 8140032       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        350,00 čištění rýn plošinou-Masarykovo n.6      Faktura tuzemsko     06.06.14    10.06.14 20.06.14  12.06.14      40077   5
40078-0000 2014018       Petr Soukop                    Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9586,00 oprava osvětelní v kině                  Faktura tuzemsko     09.06.14    11.06.14 23.06.14  17.06.14      40078   6
40079-0000 1406028       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2698,00 vodoinstalační práce -Masarykovo n.6     Faktura tuzemsko     11.06.14    11.06.14 18.06.14  18.06.14      40079   6
40080-0000 140100085     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8420,00 oprava obložení,dveří,vrat-Masarykovo ná Faktura tuzemsko     16.06.14    16.06.14 23.06.14  20.06.14      40080   6
40081-0000 14184         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7000                              Uhrazená
       7004,00 servis výtahu 1.pol.2014 - Jiráskova 26  Faktura tuzemsko     17.06.14    17.06.14 01.07.14  26.06.14      40081   6
40082-0000 15814         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      84681,00 výměna oken -Postřelmovská 38            Faktura tuzemsko     09.06.14    18.06.14 24.06.14  26.06.14      40083   6
40083-0000 20140674      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2889,00 oprava vodního filtru-DMD Tunklova 1     Faktura tuzemsko     18.06.14    19.06.14 28.06.14  30.06.14      40084   6
40084-0000 14327         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
       9372,00 roční servis, oprava, čištění kotle-KD V Faktura tuzemsko     17.06.14    18.06.14 29.06.14  26.06.14      40082   6
40085-0000 20140706      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3844,00 vodoinstalančí práce-Masaryk.n.6,n.Osvob Faktura tuzemsko     30.06.14    01.07.14 10.07.14  04.07.14      40086   6
40086-0000 1411189       MERIT GROUP a.s.               Olomouc                          5800                              Uhrazená
      49765,00 Modernizace datových rozvaděčů           Faktura tuzemsko     23.06.14    26.06.14 16.07.14  02.07.14      40085   6
40087-0000 380238757     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 servis výtahu  6/14-Masarykovo n.6       Faktura tuzemsko     30.06.14    03.07.14 14.07.14  07.07.14      40087   6
40088-0000 20140715      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4047,00 oprava zásobníku vody -DMD Tunklova 1    Faktura tuzemsko     02.07.14    03.07.14 12.07.14  09.07.14      40089   6
40089-0000 2014000017    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      25338,00 stavební práce-kaple Ráječek             Faktura tuzemsko     01.07.14    03.07.14 15.07.14  08.07.14      40088   7
40090-0000 14130         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1394365,00 stavební práce  ZUŠ , Školská 9-6/14     Faktura tuzemsko     02.07.14    07.07.14 01.08.14  09.07.14      40090   7
40091-0000 14129         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1800591,00 stavební práce ZUŠ,Śkolská 9-6/14        Faktura tuzemsko     02.07.14    07.07.14 01.08.14  09.07.14      40091   7
40092-0000 2014078       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      66966,00 elektroinstal.práce-zasedamí místnost Ma Faktura tuzemsko     07.07.14    08.07.14 21.07.14  24.07.14      40096   7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
170
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40093-0000 20140725      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        996,00 vodoinstal.práce-kuchyňka, n.Osvobození  Faktura tuzemsko     08.07.14    09.07.14 18.07.14  24.07.14      40093   7
40094-0000 20140724      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      17625,00 oprava kanalizace                        Faktura tuzemsko     08.07.14    09.07.14 18.07.14  24.07.14      40092   7
40095-0000 2014080       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       9229,00 elektroinstalační práce-budova 1 MěÚ-opr Faktura tuzemsko     14.07.14    15.07.14 28.07.14  24.07.14      40095   7
40096-0000 2014000018    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      68200,00 Stavební a montážní práce §92e           Faktura tuzemsko     21.07.14    21.07.14 05.08.14  24.07.14      40094   7
40097-0000 2014000019    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      12115,00 stavební práce v 6ti garážích na spodní  Faktura tuzemsko     21.07.14    22.07.14 05.08.14  30.07.14      40097   7
40098-0000 2014000020    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      82211,00 stavební práce na spodní budově2 sklepní Faktura tuzemsko     22.07.14    22.07.14 06.08.14  30.07.14      40098   7
40099-0000 140100101     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       4630,00 montáž a demontáž kuchyň.linky-Postřželm Faktura tuzemsko     23.07.14    24.07.14 30.07.14  31.07.14      40099   7
40100-0000 2014000022    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8242,00 stavební práce -sklepní schody Masaryk.n Faktura tuzemsko     25.07.14    25.07.14 09.08.14  31.07.14      40100   7
40101-0000 2014083       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2560,00 elektro práce -osvětlení fortny          Faktura tuzemsko     30.07.14    01.08.14 13.08.14  05.08.14      40101   7
40102-0000 380242754     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 provoz výtahu 7/14-Masarykovo n.6        Faktura tuzemsko     31.07.14    06.08.14 14.08.14  07.08.14      40102   7
40103-0000 22014         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      11918,00 výměna oken-Postřelmovská 3,8            Faktura tuzemsko     06.08.14    07.08.14 20.08.14  13.08.14      40103   8
40104-0000 1406035       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      46851,00 vodoinstal.práce -Postřelmovská 38       Faktura tuzemsko     04.08.14    07.08.14 18.08.14  13.08.14      40104   8
40105-0000 14168         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1837045,00 stavební práce 7/14- rekonstrukce ZUŠ    Faktura tuzemsko     06.08.14    07.08.14 05.09.14  14.08.14      40107   8
40106-0000 14167         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     653358,00 stavební práce 7/14-rekonstrukce ZUŠ     Faktura tuzemsko     06.08.14    07.08.14 05.09.14  14.08.14      40106   8
40107-0000 2014022       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      64960,00 stavební práce - Postřelmovská 38        Faktura tuzemsko     08.08.14    11.08.14 18.08.14  14.08.14      40105   8
40108-0000 8140050       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      63626,50 oprava okapového chodníku -n.Osvobození  Faktura tuzemsko     08.08.14    12.08.14 22.08.14  21.08.14      40109   8
40109-0000 104314001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       6827,00 oprava omítek DMD                        Faktura tuzemsko     12.08.14    13.08.14 22.08.14  20.08.14      40108   8
40110-0000 2014087       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      12495,00 elektro práce -Skalička 41,hasiči,knihov Faktura tuzemsko     22.08.14    22.08.14 05.09.14  28.08.14      40110   8
40111-0000 23714         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1596,00 oprava zasklení okna - Tunklova 5        Faktura tuzemsko     22.08.14    25.08.14 05.09.14  29.08.14      40111   8
40112-0000 8140057       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5155,00 oprava oplocení DMD Tunklova 1           Faktura tuzemsko     22.08.14    25.08.14 05.09.14  05.09.14      40113   8
40113-0000 380246778     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 servis výtahu -Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     02.09.14    02.09.14 14.09.14  05.09.14      40112   8
40114-0000 501442959     Šumperská provozní  vodohospod Šumperk                          7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
171
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      54301,00 oprava vododvorní přípojky-n.Osvobození  Faktura tuzemsko     03.09.14    04.09.14 13.09.14  09.09.14      40115   8
40115-0000 14205         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     576362,00 stavební práce ZUŠ 8/14                  Faktura tuzemsko     28.08.14    04.09.14 27.09.14  09.09.14      40116   8
40116-0000 14204         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     701810,00 stavební práce  ZUŠ 8/14                 Faktura tuzemsko     28.08.14    04.09.14 27.09.14  09.09.14      40117   8
40117-0000 272014        Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      13074,00 malování bytu-Postřelmovská 38           Faktura tuzemsko     01.09.14    03.09.14 14.09.14  08.09.14      40114   9
40118-0000 140100115     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1975,00 oprava dveří,nástěnek-Masaryk.n.6,n.Osvo Faktura tuzemsko     08.09.14    09.09.14 15.09.14  15.09.14      40118   9
40119-0000 2014094       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1997,00 elektro práce -KD Václavov               Faktura tuzemsko     11.09.14    12.09.14 25.09.14  23.09.14      40119   9
40120-0000 2014097       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      39140,00 elektro práce-Postřelmovská 38           Faktura tuzemsko     11.09.14    12.09.14 25.09.14  23.09.14      40120   9
40121-0000 442014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      14015,00 truhlářské práce -Postřelmovská 38       Faktura tuzemsko     16.09.14    17.09.14 25.09.14  24.09.14      40121   9
40122-0000 20140863      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      13716,00 topenářské práce - Masarykovo náměstí 6  Faktura tuzemsko     19.09.14    19.09.14 29.09.14  29.09.14      40124   9
40123-0000 20140847      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        625,00 vodoinstalační práce - Masarykovo nám. 6 Faktura tuzemsko     17.09.14    22.09.14 27.09.14  29.09.14      40122   9
40124-0000 20140846      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        924,00 vodoinstal.práce -Tunklova 1             Faktura tuzemsko     17.09.14    22.09.14 27.09.14  30.09.14      40125   9
40125-0000 342014        Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       7141,00 malování bytu-Postřelmovská 38           Faktura tuzemsko     18.09.14    22.09.14 02.10.14  29.09.14      40123   9
40126-0000 1401031       Jaroslav Polášek               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     557141,00 oprava střešní krytiny MŠ Zahradní       Faktura tuzemsko     25.09.14    26.09.14 10.10.14  03.10.14      40129   9
40127-0000 1401030       Jaroslav Polášek               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      73710,00 zateplení stropu MŠ Zahradní             Faktura tuzemsko     25.09.14    26.09.14 10.10.14  03.10.14      40128   9
40128-0000 140100070     Martin Hoplíček                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1289,00 výměna skla v okně DMD                   Faktura tuzemsko     09.09.14    25.09.14 23.09.14  03.10.14      40127   9
40129-0000 2014000025    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       8178,00 stavební práce -přípojka n.Osvobození 15 Faktura tuzemsko     25.09.14    29.09.14 10.10.14  30.09.14      40126   9
40130-0000 20140868      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        895,00 vodoinstal.práce-mě.policie              Faktura tuzemsko     26.09.14    30.09.14 09.10.14  06.10.14      40130   9
40131-0000 14508         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
       6725,00 čištění plyn. hořáků-Interna,Jiráskova 2 Faktura tuzemsko     30.09.14    01.10.14 12.10.14  06.10.14      40133   9
40132-0000 352014        Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3178,00 malování - Hněvkov 70                    Faktura tuzemsko     28.09.14    01.10.14 13.10.14  06.10.14      40132   9
40133-0000 380251168     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 servis výtahu 9/14-Masarykovo n.6        Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 14.10.14  06.10.14      40131   9
40134-0000 14254         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     468781,00 stavební práce ZUŠ                       Faktura tuzemsko     02.10.14    06.10.14 01.11.14  10.10.14      40135  10
40135-0000 14255         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1033186,00 stavební práce ZUŠ                       Faktura tuzemsko     02.10.14    06.10.14 01.11.14  10.10.14      40137  10
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
172
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40136-0000 14225         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     469585,88 stavební práce ZUŠ                       Faktura tuzemsko     02.10.14    02.10.14 01.11.14  10.10.14      40136  10
40137-0000 14224         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1097863,64 stavební práce ZUŠ                       Faktura tuzemsko     02.10.14    06.10.14 01.11.14  10.10.14      40138  10
40138-0000 2014046       Ladislav David                 Zábřeh                           7020                            Stornovaná
       2455,00 nátěr zárubní -17.list.2,Fignerová       Faktura tuzemsko     03.10.14    06.10.14 13.10.14                    0   0
40139-0000 201478        KOLIBA BOZEŇOV s.r.o.          Olomouc                          7000                              Uhrazená
       3890,00 vodoinstal.práce-čistírna vod Bušínov    Faktura tuzemsko     03.10.14    08.10.14 17.10.14  15.10.14      40139  10
40140-0000 2014000026    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      16721,00 oprava aomítek-spisovna občanskosprávníc Faktura tuzemsko     29.09.14    09.10.14 09.10.14  15.10.14      40134   9
40141-0000 8140068       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3312,00 práce s plošinou-čištění žlabů-Masarykov Faktura tuzemsko     07.10.14    09.10.14 21.10.14  16.10.14      40141  10
40142-0000 14198         František Hudos                Šumperk                          7000                              Uhrazená
      21728,00 elektroinstal.práce  EZS-podatelna n.Osv Faktura tuzemsko     07.10.14    13.10.14 21.10.14  17.10.14      40145  10
40143-0000 140100133     Ladislav Vepřek                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1500,00 oprava dveří-azyl.dům                    Faktura tuzemsko     10.10.14    10.10.14 17.10.14  17.10.14      40142  10
40144-0000 92014         Jaroslav Balcárek              Sudkov                           7000                              Uhrazená
      13969,50 malířské práce-fin.odbor                 Faktura tuzemsko     10.10.14    10.10.14 24.10.14  17.10.14      40144  10
40145-0000 82014         Jaroslav Balcárek              Sudkov                           7000                              Uhrazená
      73680,50 odstranění a pokládka lina-fin.odbor     Faktura tuzemsko     10.10.14    10.10.14 24.10.14  17.10.14      40146  10
40146-0000 1406042       Vlastimil Janíček              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2996,00 vodoinstalační práce-Postřelmovská 38    Faktura tuzemsko     11.10.14    13.10.14 25.10.14  17.10.14      40143  10
40147-0000 7114200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     152699,00 rekonstrukce terasy Valová 5             Faktura tuzemsko     01.10.14    09.10.14 11.10.14  16.10.14      40140  10
40148-0000 20140036      PMP-Renova s.r.o.              Olomouc 9                        7000                              Uhrazená
      17700,00 oprava dřevěné podlahy-kavárna kina      Faktura tuzemsko     13.10.14    16.10.14 20.10.14  23.10.14      40150  10
40149-0000 33114         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3308,00 zasklení okna - Tunklova 5               Faktura tuzemsko     15.10.14    16.10.14 29.10.14  22.10.14      40147  10
40150-0000 19914         Zdeněk Vařeka                  Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      38509,00 vodoinstalační,stavební a obkladačské pr Faktura tuzemsko     13.10.14    15.10.14 23.10.14  23.10.14      40151  10
40151-0000 314123        AQUA SANING,spol.s.r.o. Sadová                                  7000                              Uhrazená
      15255,00 izolace proti zemní vlhkosti-Domovinka.L Faktura tuzemsko     15.10.14    17.10.14 29.10.14  22.10.14      40148  10
40152-0000 2014050       Ladislav David                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2845,00 malířské a natěračské práce DDM,Tunklova Faktura tuzemsko     18.10.14    20.10.14 28.10.14  23.10.14      40149  10
40153-0000 107414001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     132813,00 stavební práce -n.Osvobození 7           Faktura tuzemsko     16.10.14    20.10.14 28.10.14  31.10.14      40155  10
40154-0000 2014000029    František Ptáček               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      21471,00 vnitřní omítky Domovinka                 Faktura tuzemsko     17.10.14    24.10.14 31.10.14  31.10.14      40153  10
40155-0000 20140942      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       5126,00 topenářské práce - podkroví budova II. M Faktura tuzemsko     23.10.14    24.10.14 02.11.14  31.10.14      40152  10
40156-0000 2014030       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3720,00 oprava omítek u vstupu - Ráječek 6       Faktura tuzemsko     26.10.14    27.10.14 05.11.14  05.11.14      40157  10
40157-0000 2014028       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
173
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
       3336,00 vybourání betonu, zhotovení cem.potěru - Faktura tuzemsko     26.10.14    27.10.14 05.11.14  31.10.14      40154  10
40158-0000 20140924      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     107986,00 plynoinstal a topenář.práce,Valová 5 a 7 Faktura tuzemsko     17.10.14    23.10.14 27.10.14  05.11.14      40160  10
40159-0000 20140947      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      25811,00 vodoinstal.práce  - DMD Tunklova 1       Faktura tuzemsko     29.10.14    30.10.14 08.11.14  06.11.14      40162  10
40160-0000 7514200       Doleček spol.s.r.o.            Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      41684,00 zateplení fasády - Valová 7              Faktura tuzemsko     24.10.14    31.10.14 03.11.14  13.11.14      40158  10
40161-0000 380254877     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 servis výtahu -Masarykovo n.6            Faktura tuzemsko     31.10.14    03.11.14 14.11.14  05.11.14      40156  10
40162-0000 34514         MONTAMAX s.r.o.                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      76996,00 výměna oken -Hněvkov 70                  Faktura tuzemsko     22.10.14    03.11.14 05.11.14  05.11.14      40159  10
40163-0000 14571         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
        535,00 oprava plyn.kotle -DMD                   Faktura tuzemsko     29.10.14    30.10.14 10.11.14  06.11.14      40161  10
40164-0000 8140080       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     621676,00 výstavba podporovaných bytů DPS          Faktura tuzemsko     07.11.14    07.11.14 21.11.14  18.11.14      40163  10
40165-0000 14549         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
       5415,00 seřízení  plyn.hořáků-Masarykovo n.6     Faktura tuzemsko     16.10.14    10.11.14 16.11.14  12.11.14      40164  10
40166-0000 20140978      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        406,00 oprava WC-Masarykovon.6                  Faktura tuzemsko     10.11.14    11.11.14 20.11.14  18.11.14      40168  11
40167-0000 20140979      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        685,00 vodoinstal.práce -DMD                    Faktura tuzemsko     10.11.14    11.11.14 20.11.14  13.11.14      40165  11
40168-0000 108414001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     209547,00 stavební práce-n.Osvobození 7            Faktura tuzemsko     10.11.14    11.11.14 20.11.14  24.11.14      40173  11
40169-0000 432014        Jiří Okleštěk - OMAR           Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3165,00 malování-Hněvkov 70                      Faktura tuzemsko     12.11.14    12.11.14 26.11.14  18.11.14      40169  11
40170-0000 14302         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1633913,00 stavební práce ZUŠ 10/14                 Faktura tuzemsko     11.11.14    12.11.14 11.12.14  18.11.14      40166  11
40171-0000 14301         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    2550740,00 stavební práce ZUŠ 10/14                 Faktura tuzemsko     11.11.14    12.11.14 11.12.14  18.11.14      40167  11
40172-0000 108614001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     -17324,00 stavební práce  n.Osvobození 7           Dobropis tuzemsko    22.10.14    13.11.14 06.11.14  14.11.14      40170  11
40173-0000 2014111       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1549,00 elektro opravy -Hněvkov 70               Faktura tuzemsko     14.11.14    18.11.14 28.11.14  27.11.14      40174  11
40174-0000 2014112       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        644,00 elektro opravy -Postřelmovská 38         Faktura tuzemsko     15.11.14    18.11.14 29.11.14  24.11.14      40172  11
40175-0000 20140257      Jaroslav Janko                 Bludov                           7000                              Uhrazená
      12159,00 oprava systému EZS-vloupání do bazénu    Faktura tuzemsko     19.11.14    20.11.14 29.11.14  27.11.14      40175  11
40176-0000 2014000373    KARETA s.r.o.                  Bruntál                          7000                              Uhrazená
     290851,00 rekonstrukce ul. Radniční                Faktura tuzemsko     13.11.14    20.11.14 13.12.14  24.11.14      40171  11
40177-0000 20140070      Vitráže Bruštík s.r.o.         Praha 10 - Vršovice              7000                              Uhrazená
       3085,00 zasklení vitríny-n.Osvobození 15         Faktura tuzemsko     24.11.14    24.11.14 01.12.14  09.12.14      40184  11
40178-0000 20141010      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        605,00 vodoinstal.práce -MěP                    Faktura tuzemsko     21.11.14    25.11.14 01.12.14  01.12.14      40176  11
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
174
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40179-0000 20141013      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     156537,00 výměna kotlů-17.list.3.5,                Faktura tuzemsko     20.11.14    25.11.14 01.12.14  03.12.14      40179  11
40180-0000 2014120       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      13766,00 elektro práce -knihovna                  Faktura tuzemsko     26.11.14    27.11.14 10.12.14  03.12.14      40178  11
40181-0000 14327         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1839654,00 stavební práce ZUŠ 11/14                 Faktura tuzemsko     28.11.14    28.11.14 28.12.14  04.12.14      40181  11
40182-0000 14326         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    2184838,00 stavební práceZUŠ 11/14                  Faktura tuzemsko     28.11.14    28.11.14 28.12.14  04.12.14      40182  11
40183-0000 14325         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     560591,17 stavební práce  ZUŠ 11/14                Faktura tuzemsko     28.11.14    28.11.14 28.12.14  04.12.14      40180  11
40184-0000 14324         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
     694965,02 stavební práce ZUŠ 11/14                 Faktura tuzemsko     28.11.14    28.11.14 28.12.14  09.12.14      40188  11
40185-0000 2014116       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2646,00 elektro práce-n.Osvobození 15            Faktura tuzemsko     25.11.14    27.11.14 09.12.14  03.12.14      40177  11
40186-0000 201400598     NOVOMONT s.r.o.                Šumperk                          8000                              Uhrazená
      43592,00 úprava metropolitní sítě                 Faktura tuzemsko     24.11.14    01.12.14 08.12.14  09.12.14      40186  11
40187-0000 8140089       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           5800                              Uhrazená
       4686,00 základ pod venkovní LCD -úřední deska    Faktura tuzemsko     01.12.14    01.12.14 15.12.14  09.12.14      40185  11
40188-0000 32014         Vladimír Žárský                Sedlnice                         8000                              Uhrazená
      80000,00 záloha na stavební práce -plavecký bazén Zálohová faktura     27.11.14    02.12.14 04.12.14  09.12.14          0   0
40189-0000 380259207     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 provoz výtahu 11/14 Masaryk.n.6          Faktura tuzemsko     30.01.14    03.12.14 14.12.14  09.12.14      40183  11
40190-0000 109114001     POHL INVEST, s.r.o.            Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     321771,00 stavební práce -n.Osvobození 7           Faktura tuzemsko     03.12.14    04.12.14 13.12.14  18.12.14      40197  12
40191-0000 24110335      Hevos interier, s.r.o.         Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10106,00 výroba a montáž skleněné přepážky-poklad Faktura tuzemsko     28.11.14    08.12.14 12.12.14  11.12.14      40189  11
40192-0000 20140267      Jaroslav Janko                 Bludov                           7000                              Uhrazená
      26400,00 oprava EZS-Masarykovo n.6                Faktura tuzemsko     05.12.14    08.12.14 15.12.14  11.12.14      40192  12
40193-0000 140100864     Topení Plyn Voda - servis  s.r Bludov                           7000                              Uhrazená
       2838,00 oprava plyn.kotle-Domovinka              Faktura tuzemsko     04.12.14    08.12.14 15.12.14  11.12.14      40191  12
40194-0000 20141035      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
     103856,00 osazení přívodu a odtahu vzduchů -17.lis Faktura tuzemsko     28.11.14    02.12.14 08.12.14  09.12.14      40187  11
40195-0000 8140099       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2050,00 elekroinstal.práce  kolem budovy -Masary Faktura tuzemsko     08.12.14    09.12.14 22.12.14  11.12.14      40190  11
40196-0000 201400619     NOVOMONT s.r.o.                Šumperk                          5800                              Uhrazená
       3558,00 úprava optické trasy-úřední deska        Faktura tuzemsko     09.12.14    11.12.14 23.12.14  18.12.14      40193  11
40197-0000 114111        CONCRET invest s.r.o.          Praha                            7000                              Uhrazená
      79300,00 oprava dvaří po vloupání-bazén           Faktura tuzemsko     09.12.14    09.12.14 19.12.14  18.12.14      40196  12
40198-0000 2014125       Vladimír Smetana               Zábřeh                           5800                              Uhrazená
      15463,00 oprava datové kabeláže-Masaryk.n.6       Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  18.12.14      40195  12
40199-0000 2014128       Vladimír Smetana               Zábřeh                           5800                              Uhrazená
       7174,00 elektro přípojka k úřední desce          Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  18.12.14      40194  12
40200-0000 2014127       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
175
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
      16440,00 elektro opravy - azylový dům             Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 23.12.14  19.12.14      40203  12
40201-0000 2014058       Ladislav David                 Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      15605,00 malířské a natěračské práce -DMD         Faktura tuzemsko     09.12.14    10.12.14 19.12.14  19.12.14      40202  12
40202-0000 140100340     Spojmont Brno , spol. s.r.o.   Brno                             5800                              Uhrazená
     618550,00 dodání a montáž elektronické úřední desk Faktura tuzemsko     09.12.14    09.12.14 30.12.14  23.12.14      40208  12
40203-0000 622014        Zdeňka Nečasová                Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      13920,00 oprava dvaří-kino Retro                  Faktura tuzemsko     10.12.14    10.12.14 22.12.14  18.12.14      40200  12
40204-0000 14344         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    -175851,00 stavební práce ZUŠ                       Dobropis tuzemsko    10.12.14    12.12.14 09.01.15  04.02.15      40209  12
40205-0000 2014134       Vladimír Smetana               Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        980,00 elektro práce -DMD                       Faktura tuzemsko     13.12.14    15.12.14 27.12.14  23.12.14      40206  12
40206-0000 102014        Jaroslav Balcárek              Sudkov                           7000                              Uhrazená
      20086,00 výměnapodlahové krytiny                  Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 31.12.14  19.12.14      40204  12
40207-0000 2014041       Jiří Nýdecký                   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1800,00 oprava omítek -Zábřežská kulturní        Faktura tuzemsko     15.12.14    16.12.14 25.12.14  18.12.14      40198  12
40208-0000 8140102       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
      10447,00 oprava odvodnění dešť.svodů-kaple Hněvko Faktura tuzemsko     15.12.14    16.12.14 29.12.14  19.12.14      40201  12
40209-0000 14405         Výtahy Tempír s.r.o.                                            7000                              Uhrazená
       7004,00 provoz výtahu 2.pol.2014 -Jiráskova 26   Faktura tuzemsko     15.12.14    15.12.14 29.12.14  18.12.14      40199  12
40210-0000 372014        Vladimír Žárský                Sedlnice                         8000                              Uhrazená
     198569,00 rozvod studniční vody-bazén              Faktura tuzemsko     15.12.14    18.12.14 22.12.14  23.12.14      40212  12
40211-0000 24            Marek Polášek                  Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1830,00 elektroinstal.práce DMD                  Faktura tuzemsko     15.12.14    18.12.14 29.12.14  23.12.14      40207  12
40212-0000 2014000448    KARETA s.r.o.                  Bruntál                          7000                              Uhrazená
     801172,00 stavební práce -rekonstrukce ul.Radniční Faktura tuzemsko     15.12.14    19.12.14 14.01.15  05.01.15      40205  12
40213-0000 2014000455    KARETA s.r.o.                  Bruntál                          7000                              Uhrazená
     512184,00 stavební práce -rtekonstrukce ul.Radničn Faktura tuzemsko     17.12.14    19.12.14 16.01.15  13.01.15      40218  12
40214-0000 140100053     HECL RADEK s.r.o.              Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       3267,00 oprava zámků-bazén                       Faktura tuzemsko     19.12.14    19.12.14 31.12.14  29.12.14      40211  12
40215-0000 14696         REMONS - CZ s.r.o.             Šumperk                          7000                              Uhrazená
        650,00 oprava plyn.spotřebiče -KD Václavov      Faktura tuzemsko     18.12.14    18.12.14 30.12.14  08.01.15      40213  12
40216-0000 20141096      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       1242,00 vodoinstal.práce-Masaryk.n.6             Faktura tuzemsko     18.12.14    19.12.14 28.12.14  29.12.14      40210  12
40217-0000 20141099      Hájek - Kozlanský HAK s.r.o.   Zábřeh                           7000                              Uhrazená
       2781,00 vodoinstal.práce-KD Václavov             Faktura tuzemsko     19.12.14    22.12.14 29.12.14  08.01.15      40215  12
40218-0000 380263572     Schindler CZ,a.s.              Praha 5                          7000                              Uhrazená
       1556,69 servis výtahu 12/14                      Faktura tuzemsko     31.12.14    05.01.15 14.01.15  08.01.15      40214  12
40219-0000 14365         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    1553926,00 stavební práce- ZUŠ                      Faktura tuzemsko     31.12.14    05.01.15 30.01.15  09.01.15      40216  12
40220-0000 14367         VHH THERMONT s.r.o.            Troubelice                       7000                              Uhrazená
    3104573,00 stavební práce ZUŠ                       Faktura tuzemsko     31.12.14    05.01.15 30.01.15  09.01.15      40217  12
40221-0000 8140107       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           8000                              Uhrazená
     177686,00 vodovodní přípojka-ubytobna bazén        Faktura tuzemsko     22.12.14    06.01.15 05.01.15  13.01.15      40219  12
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
176
TISK: 10.3.2016 9:29:58

                              Evidenční přehled došlých faktur
PCF  -CVK  Č. Dodavatele Název dodavatele               Adresa                           SRP                           Stav faktury
Fakturovaná č. Zdanitelné plnění                        Druh výdaje          Vystavení   Došla    Splatnost Úhrada   Č. dokladu obd.
====================================================================================================================================
40222-0000 8140110       EKO servis Zábřeh s.r.o.       Zábřeh                           7000                              Uhrazená
        582,00 oprava svítidla-Masarykovo n.6           Faktura tuzemsko     07.01.15    12.01.15 21.01.15  15.01.15      40220  12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                             Celkový součet (bez stornovaných faktur a plateb):       149 029 676,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výběrová kriteria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kniha KDF: 2014: kniha č.1, 2014: kniha č.2, 2014: kniha č.3, 2014: kniha č.5, 2014: kniha č.6, 2014: kniha č.7
====================================================================================================================================
FENIX, KDF
STRANA:
177
TISK: 10.3.2016 9:29:58