II.
Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy
za IV. čtvrtletí 2014
Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen „řídící výbor“) je ustanoven podle § 12
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční
dopravní cesty a o změně zákona č. 226/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 77/2002 Sb.).
Prostřednictvím řídícího výboru vykonává Česká republika jako vlastník 100 % akcií společnosti
České dráhy, a.s., (dále také „ČD“) svá akcionářská práva. Řídící výbor tvoří vládou pověření
zaměstnanci Ministerstva dopravy (3 členové), Ministerstva financí, Ministerstva obrany,
Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj (po jednom členovi).
Řídící výbor se v IV. čtvrtletí 2014 sešel v sídle společnosti nábřeží Ludvíka Svobody 1222,
110 15 Praha 1, na pravidelném zasedání dvakrát ve dnech 2. 10. 2014 a 10. 12. 2014.
Zpráva ze zasedání Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy dne 2. 10. 2014
Zasedání bylo svoláno předsedou Řídícího výboru Ing. Karlem Dobešem pozvánkou ze dne 15. 9.
2014, doručenou všem členům Řídícího výboru.
Zasedání se zúčastnilo všech 7 členů Řídícího výboru.
Řídící výbor schválil program jednání:
1. Schválení programu
2. Informace předsedy dozorčí rady Českých drah, a.s.
3. Změna Stanov společnosti České dráhy, a.s.
4. Nezávislé posouzení likvidity a refinančního rizika ČD
5. Prodej časti závodu „Železniční stanice“ – vytvoření organizační složky
6. Různé
• Odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s.
• Zpráva o otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a
nadregionální dopravy – usnesení vlády č. 758 ze dne 19. září 2014
• Informace o logistickém areálu v Lovosicích
7. Závěr
K bodu 2
Řídící výbor vzal na vědomí předloženou informaci předsedy Dozorčí rady společnosti
České dráhy, a.s. čj. DR ČD – 31 / 2014.
K bodu 3
Řídící výbor rozhodl o změně stanov společnosti České dráhy, a.s., ve znění pozdějších
předpisů v předloženém rozsahu a uložil představenstvu společnosti České dráhy, a.s. zabezpečit
a) pořízení notářského zápisu ve věci změny stanov společnosti České dráhy, a.s.,
b) zapracování příslušné změny do stanov společnosti České dráhy, a.s.,
c) uložení stanov společnosti České dráhy, a.s., v platném znění, do sbírky listin obchodního
rejstříku.
K bodu 4
Řídící výbor ve věci „Nezávislé posouzení likvidity a refinančního rizika ČD“ vzal na vědomí
a) důvodovou zprávu,
b) nezávislé hodnocení likvidity a rizika spojeného s refinancováním společnosti ČD, a.s.
K bodu 5
Řídící výbor ve věci „Prodej časti závodu „Železniční stanice“ – vytvoření organizační složky“
vzal na vědomí materiál „Prodej části závodu „Železniční stanice“ – vytvoření organizační složky“
a schválil v rámci změny organizační struktury společnosti České dráhy, a.s. záměr společnosti
vyčlenit a následně vytvořit samostatnou organizační složku závodu společnosti nazvanou
„Železniční stanice“, jež bude zahrnovat:
a) část 6 regionálních správ majetku (RSM) – přibližně 60 % zaměstnanců;
b) část odboru správy a prodeje majetku (O32);
c) část krajských center osobní dopravy (KCOD)
d) část centra interních služeb (CIS);
e) část centra personálních služeb (CPS);
f) část průřezových odborů GŘ ČD;
g) část průřezových organizačních jednotek,
a která bude zejména zajišťovat poskytování přepravních služeb pro přepravu osob a věcí
v jednotlivých stanicích a vykazovat hospodářskou, funkční a účetní samostatnost. Organizační
složka „Železniční stanice“ bude vytvořena následným rozhodnutím představenstva společnosti
České dráhy, a.s.“
K bodu 6 „Různé“ bylo projednáno:
a)
odvolání a volba člena dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s.; s účinnosti ke dni 02.10.2014
byl z funkce člena Dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., odvolán Ing. Michal Zděnek,
M.A., a členem dozorčí rady společnosti České dráhy, a.s., byl zvolen Mgr. Jan Hart, LL.M.,
b) zpráva o otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální
dopravy – usnesení vlády č. 758 ze dne 15. září 2014;
Řídící výbor uložil
- představenstvu společnosti České dráhy, a.s. předložit na příští zasedání Řídícího výboru ČD, a.s.
„Koncept Strategie rozvoje dálkové osobní dopravy“ v návaznosti na usnesení vlády č. 758 ze
dne 15. září 2014, která bude obsahovat způsob řešení zejména následujících okruhů:
Analýza intermodální a intramodální konkurenční pozice na trhu osobní dopravy,
Strategie kvalitativního a technického rozvoje přímo zadávaných linek v expresním a
rychlíkovém segmentu se zvláštním zřetelem k připravovaným rozvojovým záměrům
v oblasti mezinárodní dopravy,
Strategie ve vztahu k linkám předpokládaným k postupnému vypsání nabídkových řízení na
dopravce,
Zhodnocení dopadů na hospodaření Českých drah, a.s. včetně strategie zajištění
financování a zhodnocení ekonomické efektivnosti jednotlivých záměrů,
Prioritizace jednotlivých linek s ohledem na věcné a finanční aspekty;
- představenstvu společnosti České dráhy, a.s. pravidelně informovat Řídící výbor ČD, a.s. o
průběhu jednání o možnosti uznávání jízdních dokladů ČD, a.s. jinými dopravci ve smyslu bodu
III.2. usnesení vlády č. 758 ze dne 15. září 2014.
c) ústní informaci předsedy představenstva společnosti České dráhy, a.s. o logistickém areálu
v Lovosicích a o rozhodnutí Dozorčí rady o provedení hloubkového auditu ve věci logistického
parku Lovosice, a to v následujících záležitostech:
smluvní dokumentace,
uzavření smluvních vztahů,
procesu projednávání jednotlivých úkonů ve vztahu k logistickému parku Lovosice,
skutečného stavu,
a dalších skutečností souvisejících s logistickým parkem Lovosice.
Zpráva ze zasedání Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy dne 10. 12. 2014
Zasedání bylo svoláno Ing. Karlem Dobešem, předsedou Řídícího výboru, prostřednictvím
pozvánky ze dne 20. listopadu 2014, v souladu s článkem 2, odst. 1, Jednacího řádu Řídícího
výboru Českých drah, a.s. doručené všem členům řídícího výboru.
Zasedání se zúčastnilo všech 7 členů Řídícího výboru.
Řídící výbor schválil program jednání:
1. Schválení programu
2. Informace předsedy dozorčí rady Českých drah, a.s.
3. Hospodaření společnosti ČD, a.s. a dceřiných společností za období leden až září 2014
4. Informace o základních parametrech uskutečněné emise cenných papírů
5. Aktualizace smluv o vzájemných úvěrových rámcích
6. Informace o přípravě strategie rozvoje dálkové osobní dopravy ve vztahu k aktualizaci strategie
obnovy ŽKV
7. Modernizace 62 ks osobních železničních vozů řady Bp - informace pro Řídící výbor Českých
drah, a.s.
8. Tarifní dohoda a zřízení clearingového centra - informace o vývoji jednání s MD
9. Informace o záměru uzavření rámcové smlouvy k nákupu elektrických jednotek dle rozhodnutí
ŘV ČD, a.s. ze dne 25.6.2014 a jejímu částečnému zúčinění
10. Riziková pozice ČD a Skupiny ČD k 30. 9. 2014
11. Personální záležitosti Výboru pro audit ČD, a.s.
12. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČD, a.s.
13. Různé
14. Závěr
K bodu 2
Řídící výbor vzal na vědomí informaci předsedy Dozorčí rady ČD, a.s. čj. DR ČD – 39 / 2014.
K bodu 3
Řídící výbor vzal po diskuzi na vědomí předložený materiál „Hospodaření společnosti České
dráhy, a.s. a dceřiných společností za období leden až září 2014“.
K bodu 4
Řídící výbor na základě informace o základních parametrech privátně upsané emise cenných
papírů, která byla úspěšně vydána 5.11.2014, jejímž hlavním manažerem byla Deutsche Bank AG
podle německého práva ve dvou tranších, vzal na vědomí důvodovou zprávu „Informace o
základních parametrech uskutečněné emise cenných papírů“.
K bodu 5
Řídící výbor po diskuzi přerušil projednávání bodu „Aktualizace smluv o vzájemných úvěrových
vztazích“ a jeho projednání odložil na příští zasedání Řídícího výboru společnosti České dráhy, a.s.
K bodu 6
Řídící výbor po diskuzi vzal na vědomí předloženou Informaci o přípravě strategie rozvoje dálkové
osobní dopravy ve vztahu k aktualizaci strategie obnovy železničních kolejových vozidel (ŽKV).
K bodu 7
Řídící výbor po seznámení se s informacemi obchodně-technické povahy a informacemi formálně
právními, týkající se postupu realizace veřejné zakázky, předmětem které byla modernizace 62 ks
vozů řady Bp vzal na vědomí předložený materiál „Veřejná zakázka „Modernizace 62 ks osobních
železničních vozů řady Bp – informace pro Řídící výbor Českých drah, a.s.“.
K bodu 8
Řídící výbor projednal navrhovaná opatření, jež povedou v rámci otevírání trhu k možnosti
uznávání jízdních dokladů ČD, a.s., jinými dopravci provozovaných na základě nabídkových řízení
konaných MD na základě předem stanovených rovných a nediskriminačních podmínek a předem
stanoveného vyrovnání a vzal na vědomí předloženou informaci „Tarifní dohoda a zřízení
clearingového centra - informace o vývoji jednání s MD“.
K bodu 9
ČD, a.s., uvažuje v rámci schválené Strategie obnovy ŽKV, a v souladu s investičním plánem,
o nákupu až 11 elektrických souprav pro regionální dopravu v celkové ceně 1 mld. 232. mil. Kč
bez DPH. Souhlas s uzavřením rámcové smlouvy na nákup těchto vozů udělil Řídící výbor ČD,
a.s. na svém zasedání dne 25. 6. 2014. Rámcová smlouva na dodávku nebyla doposud uzavřena
z důvodu, že probíhající jednání s potenciálními objednateli dosud plně nepotvrzovala závazný
požadavek objednatelů na tento typ vozidla při plném dokrytí ztráty z provozu vlaků, včetně
úhrady odpisů a souvisejících finančních nákladů v rámci závazku veřejné služby. Řídící výbor na
základě uvedených informací vzal předloženou Informaci o záměru uzavření rámcové smlouvy k
nákupu elektrických jednotek dle rozhodnutí ŘV ČD, a.s. ze dne 25. 6. 2014 a jejímu částečnému
„zúčinění“ na vědomí.
K bodu 10
Řídící výbor po diskuzi k materiálu
a) vzal na vědomí informaci „Riziková pozice ČD a Skupiny ČD k 30. 9. 2014, a
b) uložil představenstvu společnosti České dráhy, a.s. předložit na příští řádné zasedání řídícího
výboru ČD, a.s. informaci o způsobu financování v případě, že do konce roku 2014 nebudou
získány finanční prostředky z převodu části závodu na SŽDC, s.o.
K bodu 11
Řídící výbor zvolil s účinností ke dni 10.12.2014 do funkce člena výboru pro audit společnosti
České dráhy, a.s., Bc. Lukáše Pečeňu
.
K bodu 12
Řídící výbor schválil smlouvu o výkonu funkce člena Dozorčí rady Českých drah, a.s., Mgr. Jana
Harta, LL.M, v předloženém znění.
K bodu 13
Řídící výbor v bodě „Různé“
- vzal na vědomí informaci o kalamitě způsobené ledovkou 1.- 3.12.2014.
- požádal představenstvo společnosti České dráhy, a.s. zajistit spolupráci s Ministerstvem
dopravy ČR při plnění usnesení vlády ČR č. 758 ze dne 15.9.2014,
- požádal představenstvo společnosti České dráhy, a.s. o předložení návrhu na složení orgánů
ve Skupině ČD na příští zasedání řídícího výboru ČD, a.s.
Závěrem jednání bylo dohodnuto, že termín příštího řádného zasedání Řídícího výboru ČD, a.s.
bude stanoven po dohodě.
Podrobný průběh zasedání Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy ve IV. čtvrtletí 2014,
které se uskutečnilo ve dnech 2. 10. 2014 a 10. 12. 2014, je uveden v advokátních zápisech, které
jsou přílohou zprávy.
Příloha:
Advokátní zápis ze zasedání ze dne 2. 10. 2014 a ze dne 10. 12. 2014