Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2012
IČO: 00240915
Název: Městská část Praha 22


UCS: 00240915 MČ Praha 22
UUS: HU Hlavní účtárna

Období
Číslo Syntetický Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 2 053 936 981,94  404 980 422,99  1 648 956 558,95  1 619 047 019,68 

A. Stálá aktiva 1 982 765 024,53  403 851 471,96  1 578 913 552,57  1 549 384 486,99 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 189 604,75  3 996 975,34  1 192 629,41  1 122 021,41 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2. Software 013 1 993 389,41  1 158 107,00  835 282,41  671 818,41 
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 414 385,34  2 414 385,34 
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 781 830,00  424 483,00  357 347,00  450 203,00 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 977 461 499,53  399 854 496,62  1 577 607 002,91  1 548 207 156,12 
1. Pozemky 031 289 852 901,59  289 852 901,59  267 651 363,74 
2. Kulturní předměty 032 87 161,00  87 161,00  87 160,00 
3. Stavby 021 1 621 857 213,81  369 634 454,00  1 252 222 759,81  1 248 361 388,28 
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 22 789 928,91  8 444 601,00  14 345 327,91  14 540 826,91 
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 21 775 441,62  21 775 441,62 
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 21 098 852,60  21 098 852,60  17 566 417,19 
9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
III. Dlouhodobý finanční majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
4. Dlouhodobé půjčky 067
5. Termínované vklady dlouhodobé 068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
IV. Dlouhodobé pohledávky 113 920,25  113 920,25  55 309,46 
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 113 920,25  113 920,25  55 309,46 
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471

B. Oběžná aktiva 71 171 957,41  1 128 951,03  70 043 006,38  69 662 532,69 
I. Zásoby 141 556,75  141 556,75  116 876,63 
1. Pořízení materiálu 111
2. Materiál na skladě 112 141 556,75  141 556,75  116 876,63 
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122
6. Výrobky 123
7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132
9. Zboží na cestě 138
10. Ostatní zásoby 139
II. Krátkodobé pohledávky 18 482 129,69  1 128 951,03  17 353 178,66  14 439 114,31 
1. Odběratelé 311 1 598 359,34  507 061,03  1 091 298,31  1 114 478,72 
2. Směnky k inkasu 312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 5 957 643,62  5 957 643,62  4 978 455,76 
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 725 742,00  621 890,00  103 852,00  695 683,00 
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318
9. Pohledávky ze sdílených daní 319
10. Pohledávky za zaměstnanci 335 2 712,00  2 712,00  4 809,00 
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
12. Daň z příjmů 341
13. Jiné přímé daně 342
14. Daň z přidané hodnoty 343
15. Jiné daně a poplatky 344
16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 866 508,00 
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 89 231,04  89 231,04  27 883,00 
18. Pohledávky za účastníky sdružení 351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361
20. Pevné termínové operace a opce 363
21. Pohledávky z finančního zajištění 365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 170 000,00  170 000,00 
25. Náklady příštích období 381 55 499,69  55 499,69  25 103,47 
26. Příjmy příštích období 385 80 372,00  80 372,00  79 957,00 
27. Dohadné účty aktivní 388 9 571 164,00  9 571 164,00  80 030,00 
28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 231 406,00  231 406,00  6 566 206,36 
III. Krátkodobý finanční majetek 52 548 270,97  52 548 270,97  55 106 541,75 
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3. Jiné cenné papíry 256
4. Termínované vklady krátkodobé 244
5. Jiné běžné účty 245 3 300 000,00  3 300 000,00  3 408 524,68 
9. Běžný účet 241 27 640 692,14  27 640 692,14  31 159 996,60 
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 7 552 191,63  7 552 191,63  11 647 797,06 
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 14 027 757,20  14 027 757,20  8 865 023,41 
15. Ceniny 263 27 630,00  27 630,00  25 200,00 
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna 261



Číslo Syntetický Období
položky Název položky účet Běžné Minulé
1 2

PASIVA CELKEM 1 648 956 558,95  1 619 047 019,68 

C. Vlastní kapitál 1 600 911 160,76  1 553 090 728,96 
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 543 425 189,74  1 502 294 425,20 
1. Jmění účetní jednotky 401 1 898 507 140,64  1 648 063 840,50 
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 21 662 112,58  230 350 888,18 
4. Kurzové rozdíly 405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 377 202 243,48- 376 120 303,48-
6. Jiné oceňovací rozdíly 407 458 180,00 
7. Opravy minulých období 408
II. Fondy účetní jednotky 14 027 757,20  8 865 023,41 
6. Ostatní fondy 419 14 027 757,20  8 865 023,41 
III. Výsledek hospodaření 43 458 213,82  41 931 280,35 
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 9 093 549,04  32 774 477,05 
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 34 364 664,78  9 156 803,30 

D. Cizí zdroje 48 045 398,19  65 956 290,72 
I. Rezervy 115 265,75 
1. Rezervy 441 115 265,75 
II. Dlouhodobé závazky 23 385 920,50  12 776 760,18 
1. Dlouhodobé úvěry 451 9 999 960,00  11 999 964,00 
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 13 385 960,50  768 271,50 
5. Dlouhodobé závazky z ručení 456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458
8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8 524,68 
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472
III. Krátkodobé závazky 24 659 477,69  53 064 264,79 
1. Krátkodobé úvěry 281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283
4. Jiné krátkodobé půjčky 289
5. Dodavatelé 321 575 050,16  19 542 339,95 
6. Směnky k úhradě 322
7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 7 317 292,00  20 171 583,60 
8. Závazky z dělené správy a kaucí 325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
10. Přijaté zálohy daní 327
13. Zaměstnanci 331 1 805 144,00  1 756 892,00 
14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 1 022 688,00  1 005 967,00 
16. Daň z příjmů 341
17. Jiné přímé daně 342 240 762,00  259 418,00 
18. Daň z přidané hodnoty 343 110 142,00  171 683,00 
19. Jiné daně a poplatky 344
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345
21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 3 070 993,00  2 209 185,00 
23. Závazky k účastníkům sdružení 352
24. Krátkodobé závazky z ručení 362
25. Pevné termínové operace a opce 363
27. Závazky z finančního zajištění 366
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372
30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 8 889 902,00  78 828,34 
31. Výdaje příštích období 383 266 795,20  241 352,01 
32. Výnosy příštích období 384 266 756,54  371 213,22 
33. Dohadné účty pasivní 389 861 934,79  689 596,31 
34. Ostatní krátkodobé závazky 378 232 018,00  6 566 206,36 

* Konec sestavy *