Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.
ROZVAHA | |||
|
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti | ||
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |||
Období: | 12 / 2012 | ||
IČO: | 00240915 | ||
Název: | Městská část Praha 22 |
UCS: | 00240915 | MČ Praha 22 | ||
UUS: | HU | Hlavní účtárna | ||
Období | |||||||
Číslo | Syntetický | Běžné | Minulé | ||||
položky | Název položky | účet | Brutto | Korekce | Netto | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
AKTIVA CELKEM | 2 053 936 981,94 | 404 980 422,99 | 1 648 956 558,95 | 1 619 047 019,68 |
A. | Stálá aktiva | 1 982 765 024,53 | 403 851 471,96 | 1 578 913 552,57 | 1 549 384 486,99 | ||||
I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 5 189 604,75 | 3 996 975,34 | 1 192 629,41 | 1 122 021,41 | ||||
1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | |||||||
2. | Software | 013 | 1 993 389,41 | 1 158 107,00 | 835 282,41 | 671 818,41 | |||
3. | Ocenitelná práva | 014 | |||||||
4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | |||||||
5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 414 385,34 | 2 414 385,34 | |||||
6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 781 830,00 | 424 483,00 | 357 347,00 | 450 203,00 | |||
7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | |||||||
8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | |||||||
9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | |||||||
II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 1 977 461 499,53 | 399 854 496,62 | 1 577 607 002,91 | 1 548 207 156,12 | ||||
1. | Pozemky | 031 | 289 852 901,59 | 289 852 901,59 | 267 651 363,74 | ||||
2. | Kulturní předměty | 032 | 87 161,00 | 87 161,00 | 87 160,00 | ||||
3. | Stavby | 021 | 1 621 857 213,81 | 369 634 454,00 | 1 252 222 759,81 | 1 248 361 388,28 | |||
4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 22 789 928,91 | 8 444 601,00 | 14 345 327,91 | 14 540 826,91 | |||
5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | |||||||
6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 21 775 441,62 | 21 775 441,62 | |||||
7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | |||||||
8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 21 098 852,60 | 21 098 852,60 | 17 566 417,19 | ||||
9. | Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | |||||||
10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | |||||||
III. | Dlouhodobý finanční majetek | ||||||||
1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | |||||||
2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | |||||||
3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | |||||||
4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | |||||||
5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | |||||||
6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | |||||||
7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | |||||||
8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | |||||||
IV. | Dlouhodobé pohledávky | 113 920,25 | 113 920,25 | 55 309,46 | |||||
1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | |||||||
2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | |||||||
3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 113 920,25 | 113 920,25 | 55 309,46 | ||||
4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | |||||||
5. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 | |||||||
6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | |||||||
7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery | 471 |
B. | Oběžná aktiva | 71 171 957,41 | 1 128 951,03 | 70 043 006,38 | 69 662 532,69 | ||||
I. | Zásoby | 141 556,75 | 141 556,75 | 116 876,63 | |||||
1. | Pořízení materiálu | 111 | |||||||
2. | Materiál na skladě | 112 | 141 556,75 | 141 556,75 | 116 876,63 | ||||
3. | Materiál na cestě | 119 | |||||||
4. | Nedokončená výroba | 121 | |||||||
5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | |||||||
6. | Výrobky | 123 | |||||||
7. | Pořízení zboží | 131 | |||||||
8. | Zboží na skladě | 132 | |||||||
9. | Zboží na cestě | 138 | |||||||
10. | Ostatní zásoby | 139 | |||||||
II. | Krátkodobé pohledávky | 18 482 129,69 | 1 128 951,03 | 17 353 178,66 | 14 439 114,31 | ||||
1. | Odběratelé | 311 | 1 598 359,34 | 507 061,03 | 1 091 298,31 | 1 114 478,72 | |||
2. | Směnky k inkasu | 312 | |||||||
3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | |||||||
4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 5 957 643,62 | 5 957 643,62 | 4 978 455,76 | ||||
5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 725 742,00 | 621 890,00 | 103 852,00 | 695 683,00 | |||
6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | |||||||
7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | |||||||
8. | Pohledávky titulu daní a obdobných dávek | 318 | |||||||
9. | Pohledávky ze sdílených daní | 319 | |||||||
10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 2 712,00 | 2 712,00 | 4 809,00 | ||||
11. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | |||||||
12. | Daň z příjmů | 341 | |||||||
13. | Jiné přímé daně | 342 | |||||||
14. | Daň z přidané hodnoty | 343 | |||||||
15. | Jiné daně a poplatky | 344 | |||||||
16. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 866 508,00 | ||||||
17. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 89 231,04 | 89 231,04 | 27 883,00 | ||||
18. | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | |||||||
19. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | |||||||
20. | Pevné termínové operace a opce | 363 | |||||||
21. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | |||||||
22. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | |||||||
23. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | |||||||
24. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 170 000,00 | 170 000,00 | |||||
25. | Náklady příštích období | 381 | 55 499,69 | 55 499,69 | 25 103,47 | ||||
26. | Příjmy příštích období | 385 | 80 372,00 | 80 372,00 | 79 957,00 | ||||
27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 9 571 164,00 | 9 571 164,00 | 80 030,00 | ||||
28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 231 406,00 | 231 406,00 | 6 566 206,36 | ||||
III. | Krátkodobý finanční majetek | 52 548 270,97 | 52 548 270,97 | 55 106 541,75 | |||||
1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | |||||||
2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | |||||||
3. | Jiné cenné papíry | 256 | |||||||
4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | |||||||
5. | Jiné běžné účty | 245 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 408 524,68 | ||||
9. | Běžný účet | 241 | 27 640 692,14 | 27 640 692,14 | 31 159 996,60 | ||||
11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 7 552 191,63 | 7 552 191,63 | 11 647 797,06 | ||||
12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 14 027 757,20 | 14 027 757,20 | 8 865 023,41 | ||||
15. | Ceniny | 263 | 27 630,00 | 27 630,00 | 25 200,00 | ||||
16. | Peníze na cestě | 262 | |||||||
17. | Pokladna | 261 |
Číslo | Syntetický | Období | ||||
položky | Název položky | účet | Běžné | Minulé | ||
1 | 2 |
PASIVA CELKEM | 1 648 956 558,95 | 1 619 047 019,68 |
C. | Vlastní kapitál | 1 600 911 160,76 | 1 553 090 728,96 | ||||||
I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 1 543 425 189,74 | 1 502 294 425,20 | ||||||
1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 898 507 140,64 | 1 648 063 840,50 | |||||
3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 21 662 112,58 | 230 350 888,18 | |||||
4. | Kurzové rozdíly | 405 | |||||||
5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 377 202 243,48- | 376 120 303,48- | |||||
6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 458 180,00 | ||||||
7. | Opravy minulých období | 408 | |||||||
II. | Fondy účetní jednotky | 14 027 757,20 | 8 865 023,41 | ||||||
6. | Ostatní fondy | 419 | 14 027 757,20 | 8 865 023,41 | |||||
III. | Výsledek hospodaření | 43 458 213,82 | 41 931 280,35 | ||||||
1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 9 093 549,04 | 32 774 477,05 | |||||
2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | |||||||
3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | 34 364 664,78 | 9 156 803,30 |
D. | Cizí zdroje | 48 045 398,19 | 65 956 290,72 | ||||||
I. | Rezervy | 115 265,75 | |||||||
1. | Rezervy | 441 | 115 265,75 | ||||||
II. | Dlouhodobé závazky | 23 385 920,50 | 12 776 760,18 | ||||||
1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 9 999 960,00 | 11 999 964,00 | |||||
2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | |||||||
3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | |||||||
4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 13 385 960,50 | 768 271,50 | |||||
5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | |||||||
6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | |||||||
7. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | |||||||
8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 8 524,68 | ||||||
9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | |||||||
III. | Krátkodobé závazky | 24 659 477,69 | 53 064 264,79 | ||||||
1. | Krátkodobé úvěry | 281 | |||||||
2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | |||||||
3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | |||||||
4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | |||||||
5. | Dodavatelé | 321 | 575 050,16 | 19 542 339,95 | |||||
6. | Směnky k úhradě | 322 | |||||||
7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 7 317 292,00 | 20 171 583,60 | |||||
8. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | |||||||
9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | |||||||
10. | Přijaté zálohy daní | 327 | |||||||
13. | Zaměstnanci | 331 | 1 805 144,00 | 1 756 892,00 | |||||
14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | |||||||
15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 1 022 688,00 | 1 005 967,00 | |||||
16. | Daň z příjmů | 341 | |||||||
17. | Jiné přímé daně | 342 | 240 762,00 | 259 418,00 | |||||
18. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 110 142,00 | 171 683,00 | |||||
19. | Jiné daně a poplatky | 344 | |||||||
20. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | |||||||
21. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | |||||||
22. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 3 070 993,00 | 2 209 185,00 | |||||
23. | Závazky k účastníkům sdružení | 352 | |||||||
24. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | |||||||
25. | Pevné termínové operace a opce | 363 | |||||||
27. | Závazky z finančního zajištění | 366 | |||||||
28. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | |||||||
29. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | |||||||
30. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 8 889 902,00 | 78 828,34 | |||||
31. | Výdaje příštích období | 383 | 266 795,20 | 241 352,01 | |||||
32. | Výnosy příštích období | 384 | 266 756,54 | 371 213,22 | |||||
33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 861 934,79 | 689 596,31 | |||||
34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 232 018,00 | 6 566 206,36 |