Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.



Ministerstvo financí FIN 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
sestavený k 12 / 2012
(v Kč na dvě desetinná místa)
Rok Měsíc IČO
2012 12 00240915
Název a sídlo účetní jednotky: Městská část Praha 22
Nové náměstí 1250
10400 Praha 114


UCS: 00240915 MČ Praha 22


I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3

0000 1332 6 000,00 6 000,00 7 800,00 130,00 130,00
0000 1341 235 000,00 235 000,00 240 059,50 102,15 102,15
0000 1342 645,00 ****** ******
0000 1343 600 000,00 600 000,00 575 290,00 95,88 95,88
0000 1345 50 000,00 50 000,00 46 450,00 92,90 92,90
0000 1347 260 000,00 260 000,00
0000 1351 1 000 000,00 1 000 000,00 147 126,26 14,71 14,71
0000 1361 1 872 200,00 1 877 200,00 1 742 132,00 93,05 92,80
0000 1511 9 000 000,00 9 000 000,00 11 072 631,58 123,03 123,03
0000 4111 810 700,00 810 702,00 ****** 100,00
0000 4112 12 351 000,00 12 351 000,00 12 351 000,00 100,00 100,00
0000 4116 558 400,00 558 401,00 ****** 100,00
0000 4121 48 370 000,00 55 108 700,00 55 118 022,57 113,95 100,02
0000 4129 15 000,00- 15 000,00- ****** 100,00
0000 4131 5 000 000,00 22 985 800,00 12 894 411,29 257,89 56,10
0000 4134 1 156 000,00 6 156 000,00 102 724 899,86 ****** ******
0000 4139 1 156 000,00 1 234 300,00 1 222 214,00 105,73 99,02
0000 4240 7 000 000,00 7 000 000,00 ****** 100,00
0000 81 056 200,00 119 218 100,00 206 496 785,06 254,76 173,21
2169 2212 70 000,00 70 000,00 68 500,00 97,86 97,86
2169 2324 21 000,00 21 000,00 26 000,00 123,81 123,81
2169 91 000,00 91 000,00 94 500,00 103,85 103,85
2219 2111 500 000,00 500 000,00 524 327,00 104,87 104,87
2219 500 000,00 500 000,00 524 327,00 104,87 104,87
2229 2322 1 500,00 1 485,00 ****** 99,00
2229 1 500,00 1 485,00 ****** 99,00
2299 2212 20 000,00 20 000,00
2299 2324 1 000,00 1 000,00
2299 21 000,00 21 000,00
2321 2322 2 300,00 30 052,00 ****** ******
2321 2 300,00 30 052,00 ****** ******
3141 2322 125 400,00 125 400,00 ****** 100,00
3141 125 400,00 125 400,00 ****** 100,00
3314 2111 50 000,00 50 000,00 49 494,00 98,99 98,99
3314 50 000,00 50 000,00 49 494,00 98,99 98,99
3315 2111 10 000,00 10 000,00 8 585,00 85,85 85,85
3315 2321 40 000,00 40 000,00 42 109,00 105,27 105,27
3315 50 000,00 50 000,00 50 694,00 101,39 101,39
3319 2111 50 000,00 73 500,00 112 000,00 224,00 152,38
3319 2321 165 000,00 165 000,00 ****** 100,00
3319 50 000,00 238 500,00 277 000,00 554,00 116,14
3326 2321 10 605,87 ****** ******
3326 10 605,87 ****** ******
3632 2111 70 000,00 98 100,00 102 014,00 145,73 103,99
3632 70 000,00 98 100,00 102 014,00 145,73 103,99
3745 2321 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00
3745 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00
4351 2111 180 000,00 180 000,00 207 157,00 115,09 115,09
4351 180 000,00 180 000,00 207 157,00 115,09 115,09
6171 2212 39 000,00 39 000,00 22 800,00 58,46 58,46
6171 2324 3 000,00 8 400,00 9 461,74 315,39 112,64
6171 2329 377 800,00 377 800,00 377 723,00 99,98 99,98
6171 419 800,00 425 200,00 409 984,74 97,66 96,42
6310 2141 400 000,00 400 000,00 375 821,01 93,96 93,96
6310 400 000,00 400 000,00 375 821,01 93,96 93,96
6402 2221 784 900,00 784 974,47 ****** 100,01
6402 784 900,00 784 974,47 ****** 100,01
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 82 888 000,00 122 236 000,00 209 590 294,15 252,86 171,46




II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b 1 2 3

2169 5166 50 000,00 50 000,00
2169 5901 50 000,00 50 000,00
2169 100 000,00 100 000,00
2212 5137 50 000,00 50 000,00
2212 5139 100 000,00 100 000,00 85 325,00 85,33 85,33
2212 5169 300 000,00 300 000,00 80 724,48 26,91 26,91
2212 5171 13 222 200,00 13 222 199,40 ****** 100,00
2212 6121 492 000,00 492 000,00 460,00 0,09 0,09
2212 942 000,00 14 164 200,00 13 388 708,88 ****** 94,52
2219 5169 475 600,00 475 600,00 480 726,00 101,08 101,08
2219 5171 100 000,00 100 000,00 52 652,00 52,65 52,65
2219 6121 8 093 100,00 7 849 027,00 ****** 96,98
2219 575 600,00 8 668 700,00 8 382 405,00 ****** 96,70
2229 5137 38 600,00 38 615,00 ****** 100,04
2229 5139 100 000,00 100 000,00 96 295,00 96,30 96,30
2229 5164 5 000,00 5 000,00
2229 5169 35 000,00 35 000,00 1 660,00 4,74 4,74
2229 5171 4 900,00 3 153,00 ****** 64,35
2229 140 000,00 183 500,00 139 723,00 99,80 76,14
2321 5139 6 000,00 2 979,00 ****** 49,65
2321 5169 3 000,00 3 000,00
2321 5171 25 000,00 234 100,00 329 396,00 ****** 140,71
2321 6121 800 000,00 800 000,00
2321 828 000,00 1 043 100,00 332 375,00 40,14 31,86
2331 5171 200 000,00 200 000,00
2331 200 000,00 200 000,00
2334 5139 13 000,00 12 960,00 ****** 99,69
2334 5171 200 000,00 200 000,00 146 956,00 73,48 73,48
2334 200 000,00 213 000,00 159 916,00 79,96 75,08
3111 5166 5 950,00 ****** ******
3111 5331 2 500 000,00 2 187 200,00 2 187 200,00 87,49 100,00
3111 6121 925 000,00 978 300,00 784 635,70 84,83 80,20
3111 3 425 000,00 3 165 500,00 2 977 785,70 86,94 94,07
3113 5166 6 750,00 ****** ******
3113 5171 82 100,00 245 461,10 ****** 298,98
3113 5194 35 000,00 35 000,00 29 356,00 83,87 83,87
3113 5331 5 994 000,00 7 172 400,00 7 172 400,00 119,66 100,00
3113 5336 39 400,00 39 395,00 ****** 99,99
3113 6121 520 000,00 650 000,00 245 440,00 47,20 37,76
3113 6351 400 000,00 132 900,00 132 900,00 33,23 100,00
3113 6 949 000,00 8 111 800,00 7 871 702,10 113,28 97,04
3141 5139 9 000,00 9 000,00 36 000,00 400,00 400,00
3141 5169 4 200,00 10 084,00 ****** 240,10
3141 5171 122 500,00 129 636,00 ****** 105,83
3141 5192 1 000,00 1 000,00 ****** 100,00
3141 5331 2 800 000,00 2 871 000,00 2 871 000,00 102,54 100,00
3141 6121 3 200 000,00 5 018 500,00 5 055 957,00 158,00 100,75
3141 6351 500 000,00 500 000,00
3141 6 509 000,00 8 526 200,00 8 103 677,00 124,50 95,04
3311 5169 50 000,00 50 000,00 56 107,65 112,22 112,22
3311 5171 10 000,00 10 000,00 ****** 100,00
3311 6121 50 000,00 49 942,80 ****** 99,89
3311 50 000,00 110 000,00 116 050,45 232,10 105,50
3314 5136 45 000,00 65 700,00 65 705,00 146,01 100,01
3314 5137 6 307,00 ****** ******
3314 5139 2 500,00 2 500,00 2 298,00 91,92 91,92
3314 5169 6 000,00 6 000,00 17 020,00 283,67 283,67
3314 53 500,00 74 200,00 91 330,00 170,71 123,09
3315 5136 6 000,00 14 000,00 13 077,00 217,95 93,41
3315 5137 17 000,00 18 200,00 4 936,00 29,04 27,12
3315 5139 48 000,00 60 000,00 52 022,00 108,38 86,70
3315 5151 2 000,00 2 300,00 2 271,11 113,56 98,74
3315 5154 75 000,00 75 000,00 59 204,00 78,94 78,94
3315 5164 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00
3315 5169 100 000,00 105 100,00 85 823,73 85,82 81,66
3315 5171 5 000,00 5 000,00 10 602,00 212,04 212,04
3315 5177 1 868,00 ****** ******
3315 5194 3 800,00 1 905,00 ****** 50,13
3315 253 000,00 285 400,00 233 708,84 92,38 81,89
3319 5139 20 000,00 20 000,00 9 124,00 45,62 45,62
3319 5164 24 000,00 ****** ******
3319 5169 400 000,00 1 038 900,00 808 119,00 202,03 77,79
3319 5175 15 000,00 15 000,00 17 605,36 117,37 117,37
3319 5192 2 000,00 2 916,00 ****** 145,80
3319 435 000,00 1 075 900,00 861 764,36 198,11 80,10
3326 5171 170 000,00 170 000,00 ****** 100,00
3326 170 000,00 170 000,00 ****** 100,00
3349 5161 60 000,00 60 000,00 60 387,00 100,65 100,65
3349 5169 520 000,00 520 000,00 529 587,00 101,84 101,84
3349 580 000,00 580 000,00 589 974,00 101,72 101,72
3399 5139 4 542,00 ****** ******
3399 5151 1 000,00 1 000,00
3399 5153 30 000,00 30 000,00 7 696,00 25,65 25,65
3399 5154 8 400,00 8 400,00 6 828,00 81,29 81,29
3399 5169 45 000,00 45 000,00 7 505,12 16,68 16,68
3399 5171 8 700,00 8 640,06 ****** 99,31
3399 5194 150 000,00 128 700,00 78 067,92 52,05 60,66
3399 5492 4 000,00 ******
3399 238 400,00 221 800,00 113 279,10 47,52 51,07
3412 5169 115 000,00 115 000,00 115 000,00 100,00 100,00
3412 115 000,00 115 000,00 115 000,00 100,00 100,00
3419 5222 90 000,00 290 900,00 171 000,00 190,00 58,78
3419 5493 5 000,00 5 000,00 ****** 100,00
3419 90 000,00 295 900,00 176 000,00 195,56 59,48
3421 5137 39 000,00 38 703,60 ****** 99,24
3421 5139 20 000,00 20 000,00 26 902,00 134,51 134,51
3421 5169 40 000,00 40 000,00 48 674,40 121,69 121,69
3421 5171 50 000,00 50 000,00 42 204,00 84,41 84,41
3421 5222 75 900,00 62 316,00 ****** 82,10
3421 6121 150 000,00 711 000,00 529 695,60 353,13 74,50
3421 6129 600 000,00 ******
3421 860 000,00 935 900,00 748 495,60 87,03 79,98
3429 5222 26 000,00 26 000,00 ****** 100,00
3429 26 000,00 26 000,00 ****** 100,00
3541 5169 16 500,00 51 500,00 38 000,00 230,30 73,79
3541 5175 1 815,00 ****** ******
3541 16 500,00 51 500,00 39 815,00 241,30 77,31
3612 5363 153 500,00 153 500,00 153 450,00 99,97 99,97
3612 6121 220 000,00 70 200,00 70 176,00 31,90 99,97
3612 373 500,00 223 700,00 223 626,00 59,87 99,97
3631 5164 140 000,00 140 000,00 137 305,00 98,08 98,08
3631 5169 175 000,00 175 000,00 177 918,00 101,67 101,67
3631 315 000,00 315 000,00 315 223,00 100,07 100,07
3632 5137 6 700,00 6 624,00 ****** 98,87
3632 5151 5 000,00 5 000,00 3 439,00 68,78 68,78
3632 5169 240 000,00 240 000,00 138 500,00 57,71 57,71
3632 5171 100 000,00 100 000,00
3632 5192 10 000,00 10 000,00
3632 355 000,00 361 700,00 148 563,00 41,85 41,07
3633 5169 15 000,00 15 000,00
3633 6121 50 000,00 200 000,00 154 500,00 309,00 77,25
3633 65 000,00 215 000,00 154 500,00 237,69 71,86
3639 5137 30 000,00 35 000,00 32 198,00 107,33 91,99
3639 5139 30 000,00 49 500,00 81 374,00 271,25 164,39
3639 5151 1 300,00 1 207,76 ****** 92,90
3639 5156 400 000,00 400 000,00 318 081,60 79,52 79,52
3639 5163 220 000,00 220 000,00 81 164,00 36,89 36,89
3639 5164 4 300,00 4 300,00 4 250,00 98,84 98,84
3639 5169 20 000,00 28 300,00 20 145,46 100,73 71,19
3639 5171 400 000,00 400 000,00 171 639,60 42,91 42,91
3639 5362 10 500,00 10 500,00 10 500,00 100,00 100,00
3639 6121 100 000,00 50 000,00
3639 6130 436 000,00 436 000,00 11 420,00 2,62 2,62
3639 1 650 800,00 1 634 900,00 731 980,42 44,34 44,77
3722 5169 315 000,00 315 000,00 231 999,00 73,65 73,65
3722 315 000,00 315 000,00 231 999,00 73,65 73,65
3745 5011 56 000,00 72 651,00 ****** 129,73
3745 5031 14 000,00 18 165,00 ****** 129,75
3745 5032 5 000,00 6 538,00 ****** 130,76
3745 5137 30 000,00 30 000,00 63 264,00 210,88 210,88
3745 5139 55 000,00 55 000,00 8 724,00 15,86 15,86
3745 5166 350 000,00 393 200,00 43 200,00 12,34 10,99
3745 5169 5 050 000,00 4 300 000,00 4 133 540,00 81,85 96,13
3745 5171 5 300,00 5 280,00 ****** 99,62
3745 5424 2 495,00 ****** ******
3745 6123 70 000,00 870 000,00 848 692,00 ****** 97,55
3745 5 555 000,00 5 728 500,00 5 202 549,00 93,66 90,82
3749 5166 30 000,00 30 000,00
3749 30 000,00 30 000,00
4329 5194 2 000,00 2 000,00 491,00 24,55 24,55
4329 2 000,00 2 000,00 491,00 24,55 24,55
4339 5194 21 300,00 22 131,00 ****** 103,90
4339 5492 4 000,00 4 023,00 ****** 100,58
4339 25 300,00 26 154,00 ****** 103,38
4349 5136 2 100,00 2 100,00 2 100,00 100,00 100,00
4349 5499 170 000,00 170 000,00 149 268,00 87,80 87,80
4349 172 100,00 172 100,00 151 368,00 87,95 87,95
4351 5011 800 000,00 973 100,00 1 015 514,00 126,94 104,36
4351 5031 200 000,00 246 800,00 257 634,00 128,82 104,39
4351 5032 72 000,00 89 200,00 93 102,00 129,31 104,37
4351 5038 3 991,00 ****** ******
4351 5139 5 000,00 5 000,00 7 774,00 155,48 155,48
4351 5151 500,00 1 000,00 964,00 192,80 96,40
4351 5154 1 500,00 12 000,00 12 018,00 801,20 100,15
4351 5156 74 126,00 ****** ******
4351 5162 9 758,00 ****** ******
4351 5163 5 992,00 ****** ******
4351 5169 30 000,00 30 000,00 20 605,00 68,68 68,68
4351 5171 20 000,00 20 000,00 20 850,00 104,25 104,25
4351 1 129 000,00 1 377 100,00 1 522 328,00 134,84 110,55
4354 5137 20 000,00 20 000,00 13 228,00 66,14 66,14
4354 5139 1 000,00 1 000,00
4354 5151 1 000,00 1 000,00 843,00 84,30 84,30
4354 5154 1 000,00 1 000,00 949,00 94,90 94,90
4354 5162 12 000,00 12 000,00
4354 5169 25 000,00 25 000,00 24 179,00 96,72 96,72
4354 5171 1 000,00 ******
4354 60 000,00 61 000,00 39 199,00 65,33 64,26
4359 5339 11 200,00 11 200,00 ****** 100,00
4359 11 200,00 11 200,00 ****** 100,00
5271 5169 200 000,00 200 000,00
5271 200 000,00 200 000,00
5273 5139 80 000,00 80 000,00
5273 80 000,00 80 000,00
5311 6121 5 724 000,00 5 723 989,05 ****** 100,00
5311 5 724 000,00 5 723 989,05 ****** 100,00
6112 5023 2 310 000,00 2 310 000,00 2 262 803,00 97,96 97,96
6112 5031 500 000,00 500 000,00 496 072,00 99,21 99,21
6112 5032 225 000,00 225 000,00 210 832,00 93,70 93,70
6112 3 035 000,00 3 035 000,00 2 969 707,00 97,85 97,85
6115 5139 6 900,00 6 860,00 ****** 99,42
6115 6 900,00 6 860,00 ****** 99,42
6171 5011 24 000 000,00 25 323 800,00 24 530 068,00 102,21 96,87
6171 5021 879 400,00 879 400,00 534 910,00 60,83 60,83
6171 5031 6 219 900,00 6 547 400,00 6 227 982,00 100,13 95,12
6171 5032 2 239 200,00 2 356 700,00 2 244 210,00 100,22 95,23
6171 5038 120 000,00 120 000,00 118 617,00 98,85 98,85
6171 5132 10 000,00 10 000,00 14 188,00 141,88 141,88
6171 5133 1 000,00 1 000,00 338,00 33,80 33,80
6171 5136 32 000,00 32 000,00 45 632,00 142,60 142,60
6171 5137 432 000,00 432 000,00 293 201,01 67,87 67,87
6171 5139 488 500,00 488 500,00 506 231,72 103,63 103,63
6171 5141 300 000,00 300 000,00 242 242,18 80,75 80,75
6171 5151 40 000,00 40 000,00 46 295,11 115,74 115,74
6171 5154 650 000,00 650 000,00 434 915,00 66,91 66,91
6171 5161 300 000,00 300 000,00 302 356,00 100,79 100,79
6171 5162 530 000,00 530 000,00 490 728,08 92,59 92,59
6171 5166 576 000,00 624 000,00 626 450,00 108,76 100,39
6171 5167 200 000,00 320 000,00 273 681,00 136,84 85,53
6171 5169 2 454 100,00 2 432 200,00 1 769 039,39 72,09 72,73
6171 5171 180 000,00 180 000,00 68 795,94 38,22 38,22
6171 5172 36 000,00 36 000,00
6171 5173 65 000,00 65 000,00 43 610,00 67,09 67,09
6171 5175 75 000,00 75 000,00 34 929,00 46,57 46,57
6171 5192 30 000,00 30 000,00 7 800,00 26,00 26,00
6171 5361 2 000,00 5 000,00 ****** 250,00
6171 5363 50 000,00 50 000,00 ****** 100,00
6171 5365 200,00 450,00 ****** 225,00
6171 5424 100 000,00 100 000,00 93 472,00 93,47 93,47
6171 5429 2 000,00 2 000,00 ****** 100,00
6171 5492 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00
6171 5499 281 000,00 281 000,00 254 504,00 90,57 90,57
6171 6111 150 000,00 150 000,00 355 200,00 236,80 236,80
6171 6125 270 000,00 270 000,00
6171 40 689 100,00 42 658 200,00 39 646 845,43 97,44 92,94
6310 5163 60 000,00 60 000,00 50 547,00 84,25 84,25
6310 60 000,00 60 000,00 50 547,00 84,25 84,25
6320 5163 631 000,00 631 000,00 549 803,00 87,13 87,13
6320 631 000,00 631 000,00 549 803,00 87,13 87,13
6330 5342 1 156 000,00 1 156 000,00 1 040 231,28 89,99 89,99
6330 5344 5 000 000,00 5 000 000,00 ****** 100,00
6330 5345 1 156 000,00 1 234 300,00 97 906 882,58 ****** ******
6330 2 312 000,00 7 390 300,00 103 947 113,86 ****** ******
6409 5909 231 406,00 ****** ******
6409 231 406,00 ****** ******
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 79 589 500,00 118 575 500,00 206 523 161,79 259,49 174,17



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 1 2 3

Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 ****** ******
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 ****** ******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 ****** ******
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114 ****** ******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8115 1 298 500,00- 1 660 500,00- 1 067 128,36- 82,18 64,27
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 ****** ******
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 ****** ******
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 ****** ******
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 ****** ******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 ****** ******
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124 2 000 000,00- 2 000 000,00- 2 000 004,00- 100,00 100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8125 ****** ******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 ****** ******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 ****** ******
Krátkodobé financování ze zahraničí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 ****** ******
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 ****** ******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 ****** ******
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214 ****** ******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215 ****** ******
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 ****** ******
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 ****** ******
Dlouhodobé financování ze zahraničí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 ****** ******
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 ****** ******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 ****** ******
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224 ****** ******
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8225 ****** ******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 ****** ******
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 ****** ******
Opravné položky k peněžním operacím
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 ****** ******
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 8902 ****** ******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 ****** ******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 3 298 500,00- 3 660 500,00- 3 067 132,36- 92,99 83,79



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 41 42 43

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 13 023 200,00 13 028 200,00 13 832 134,34 106,21 106,17
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1 831 800,00 3 017 900,00 3 093 509,09 168,88 102,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 ****** ******
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 68 033 000,00 106 189 900,00 192 664 650,72 283,19 181,43
PŘÍJMY CELKEM 4050 82 888 000,00 122 236 000,00 209 590 294,15 252,86 171,46
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2 312 000,00 7 390 300,00 103 947 113,86 ****** ******
v tom položky:
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4061 ****** ******
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 ****** ******
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 4063 ****** ******
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 ****** ******
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 ****** ******
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 ****** ******
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 ****** ******
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 48 370 000,00 55 108 700,00 55 118 022,57 113,95 100,02
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 ****** ******
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 ****** ******
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 15 000,00- 15 000,00- ****** 100,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 ****** ******
*4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 156 000,00 6 156 000,00 102 724 899,86 ****** ******
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 1 156 000,00 1 234 300,00 1 222 214,00 105,73 99,02
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 ****** ******
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 ****** ******
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 ****** ******
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ****** ******
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ****** ******
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 4192 ****** ******
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 200 000,00 200 000,00 209 307,00 104,65 104,65
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 ****** ******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 80 576 000,00 114 845 700,00 105 643 180,29 131,11 91,99

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 70 706 500,00 93 379 500,00 184 711 126,64 261,24 197,81
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 8 883 000,00 25 196 000,00 21 812 035,15 245,55 86,57
VÝDAJE CELKEM 4240 79 589 500,00 118 575 500,00 206 523 161,79 259,49 174,17
KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 2 312 000,00 7 390 300,00 103 947 113,86 ****** ******
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 ****** ******
5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 ****** ******
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 ****** ******
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně 4280 ****** ******
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 1 156 000,00 1 156 000,00 1 040 231,28 89,99 89,99
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 5 000 000,00 5 000 000,00 ****** 100,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1 156 000,00 1 234 300,00 97 906 882,58 ****** ******
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 ****** ******
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 ****** ******
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 ****** ******
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 4323 ****** ******
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 ****** ******
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 ****** ******
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 ****** ******
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 4350 ****** ******
6341 - Investiční transfery obcím 4360 ****** ******
6342 - Investiční transfery krajům 4370 ****** ******
6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 ****** ******
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4380 ****** ******
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 ****** ******
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 ****** ******
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 ****** ******
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ****** ******
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ****** ******
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 ****** ******
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ****** ******
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 ****** ******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 77 277 500,00 111 185 200,00 102 576 047,93 132,74 92,26

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 3 298 500,00 3 660 500,00 3 067 132,36 92,99 83,79

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 3 298 500,00- 3 660 500,00- 3 067 132,36- 92,99 83,79
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 ****** ******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 3 298 500,00- 3 660 500,00- 3 067 132,36- 92,99 83,79



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů
text r 61 62 63

Základní běžný účet ÚSC 6010 11 647 797,06 7 552 191,63 4 095 605,43
Běžné účty fondů ÚSC 6020 8 865 023,41 14 027 757,20 5 162 733,79-
Běžné účty celkem 6030 20 512 820,47 21 579 948,83 1 067 128,36-
Termínované vklady dlouhodobé 6040
Termínované vklady krátkodobé 6050




VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
text r 71 72 73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 ****** ******
v tom položky:
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7092 ****** ******
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 ****** ******
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7110 ****** ******
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 ****** ******
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 ****** ******
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr 7140 ****** ******
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 ****** ******
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160 ****** ******
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 ****** ******
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 ****** ******
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 7190 ****** ******
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7192 ****** ******
6341 - Investiční transfery obcím 7200 ****** ******
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 7210 ****** ******
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 ****** ******
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 ****** ******
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 ****** ******
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 ****** ******
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ****** ******
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 200 000,00 200 000,00 209 307,00 104,65 104,65
v tom položky:
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 ****** ******
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7292 ****** ******
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 200 000,00 200 000,00 209 307,00 104,65 104,65
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 ****** ******
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7320 ****** ******
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 ****** ******
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ****** ******
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 ****** ******
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 ****** ******
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 ****** ******
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 ****** ******
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 ****** ******
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 ****** ******
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 ****** ******
5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 ****** ******
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 7430 ****** ******
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 ****** ******
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7432 ****** ******
6341 - Investiční transfery obcím 7440 ****** ******
6342 - Investiční transfery krajům 7450 ****** ******
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 ****** ******
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 ****** ******
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 ****** ******
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 ****** ******
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 ****** ******
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 ****** ******
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 ****** ******
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 ****** ******



IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku
a b 93

13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 75 006,00
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 75 006,00
13305 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 444 000,00
13305 Dotace na poskytování sociálních služeb 444 000,00
33122 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 39 395,00
33122 Prevence sociálně patologických jevů 39 395,00
97572 4240 Invest. přijaté transf.ze státních finačních aktiv 7 000 000,00
97572 Invest. dotace z MF - Cyklotrasa Netluky-Uhříněves 7 000 000,00
98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 6 860,00
98008 volba prezidenta 6 860,00
98216 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 803 842,00
98216 Dotace z MF - sociálně právní ochrana dětí 803 842,00
C E L K E M 8 369 103,00

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku
a b c 103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf Položka Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b c d 1 2 3

C E L K E M ******* *******


XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf Položka Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
a b c d 1 2 3

C E L K E M ******* *******



Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
Milan Coller

Odpovídající za údaje
Došlo dne: o rozpočtu: tel.:


o skutečnosti: tel.: