Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: 12 / 2011
IČO: 00240915
Název: Městská část Praha 22


UCS: 00240915 MČ Praha 22
UUS: HU Hlavní účtárna

Období
Číslo Syntetický Běžné Minulé
položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 2 001 258 607,69 382 211 588,01 1 619 047 019,68 1 770 541 791,94

A. Stálá aktiva 1 930 936 673,72 381 552 186,73 1 549 384 486,99 1 712 261 916,60
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 834 404,75 3 712 383,34 1 122 021,41 2 420 019,41
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
2. Software 013 1 638 189,41 966 371,00 671 818,41 1 638 189,41
3. Ocenitelná práva 014
4. Povolenky na emise a preferenční limity 015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 414 385,34 2 414 385,34
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 781 830,00 331 627,00 450 203,00 781 830,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 926 046 959,51 377 839 803,39 1 548 207 156,12 1 709 824 081,73
1. Pozemky 031 267 651 363,74 267 651 363,74 259 471 047,15
2. Kulturní předměty 032 87 160,00 87 160,00 87 160,00
3. Stavby 021 1 597 276 053,28 348 914 665,00 1 248 361 388,28 1 419 706 953,36
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 21 941 236,91 7 400 410,00 14 540 826,91 21 387 573,02
5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 21 524 728,39 21 524 728,39
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 17 566 417,19 17 566 417,19 9 171 348,20
9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
III. Dlouhodobý finanční majetek
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
4. Půjčky osobám ve skupině 066
5. Jiné dlouhodobé půjčky 067
6. Termínované vklady dlouhodobé 068
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053
IV. Dlouhodobé pohledávky 55 309,46 55 309,46 17 815,46
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 55 309,46 55 309,46 17 815,46
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469

B. Oběžná aktiva 70 321 933,97 659 401,28 69 662 532,69 58 279 875,34
I. Zásoby 116 876,63 116 876,63 96 363,23
1. Pořízení materiálu 111
2. Materiál na skladě 112 116 876,63 116 876,63 93 983,23
3. Materiál na cestě 119
4. Nedokončená výroba 121
5. Polotovary vlastní výroby 122
6. Výrobky 123
7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132 2 380,00
9. Zboží na cestě 138
10. Ostatní zásoby 139
II. Krátkodobé pohledávky 15 098 515,59 659 401,28 14 439 114,31 9 681 938,18
1. Odběratelé 311 1 773 880,00 659 401,28 1 114 478,72 1 270 649,50
2. Směnky k inkasu 312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 4 978 455,76 4 978 455,76 7 357 558,68
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 695 683,00 695 683,00 650 594,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317
10. Pohledávky za zaměstnanci 335 4 809,00 4 809,00 714,00
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
12. Daň z příjmů 341
13. Jiné přímé daně 342
14. Daň z přidané hodnoty 343
15. Jiné daně a poplatky 345
16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 866 508,00 866 508,00 80 000,00
17. Pohledávky za územními rozpočty 348 27 883,00 27 883,00 72 935,00
18. Pohledávky za účastníky sdružení 351
19. Krátkodobé pohledávky z ručení 361
20. Pevné termínové operace a opce 363
21. Pohledávky z finančního zajištění 365
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 371
24. Poskytnuté zálohy na transfery 373
25. Náklady příštích období 381 25 103,47 25 103,47
26. Příjmy příštích období 385 79 957,00 79 957,00
27. Dohadné účty aktivní 388 80 030,00 80 030,00
28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 6 566 206,36 6 566 206,36 249 487,00
IV. Krátkodobý finanční majetek 55 106 541,75 55 106 541,75 48 501 573,93
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253
3. Jiné cenné papíry 256
4. Termínované vklady krátkodobé 244
5. Jiné běžné účty 245 3 408 524,68 3 408 524,68 3 500 000,00
9. Běžný účet 241 31 159 996,60 31 159 996,60 28 847 487,22
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 11 647 797,06 11 647 797,06 7 238 678,86
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 8 865 023,41 8 865 023,41 8 829 687,85
15. Ceniny 263 25 200,00 25 200,00 85 720,00
16. Peníze na cestě 262
17. Pokladna 261



Číslo Syntetický Období
položky Název položky účet Běžné Minulé
1 2

PASIVA CELKEM 1 619 047 019,68 1 770 541 791,94

C. Vlastní kapitál 1 553 090 728,96 1 712 082 363,31
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 502 294 425,20 1 660 508 865,23
1. Jmění účetní jednotky 401 1 648 063 840,50 1 453 529 737,07
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 230 350 888,18 224 042 844,40
5. Kurzové rozdíly 405
6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 376 120 303,48- 18 357 829,66-
7. Jiné oceňovací rozdíly 407 1 294 113,42
8. Opravy chyb minulých období 408
II. Fondy účetní jednotky 8 865 023,41 8 829 687,85
6. Ostatní fondy 419 8 865 023,41 8 829 687,85
III. Výsledek hospodaření 41 931 280,35 42 743 810,23
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 32 774 477,05 42 743 810,23
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 9 156 803,30

D. Cizí zdroje 65 956 290,72 58 459 428,63
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření
1. Zvláštní výdajový účet 223
II. Rezervy 115 265,75 229 639,09
1. Rezervy 441 115 265,75 229 639,09
III. Dlouhodobé závazky 12 776 760,18 14 723 997,50
1. Dlouhodobé úvěry 451 11 999 964,00 13 999 968,00
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452
3. Vydané dluhopisy 453
4. Závazky z pronájmu 454
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 768 271,50 724 029,50
6. Dlouhodobé závazky z ručení 456
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 457
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 458
9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8 524,68
IV. Krátkodobé závazky 53 064 264,79 43 505 792,04
1. Krátkodobé úvěry 281
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282
3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283
4. Jiné krátkodobé půjčky 289
5. Dodavatelé 321 19 542 339,95 38 967 216,05
6. Směnky k úhradě 322
8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 20 171 583,60 22 899 975,00
9. Závazky z dělené správy a kaucí 325
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326
11. Přijaté zálohy daní 327
14. Zaměstnanci 331 1 756 892,00 1 912 883,00
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 1 005 967,00 1 063 602,00
17. Daň z příjmů 341
18. Jiné přímé daně 342 259 418,00 274 028,00
19. Daň z přidané hodnoty 343 171 683,00 96 479,00
20. Jiné daně a poplatky 345
21. Závazky k ústředním rozpočtům 347
22. Závazky k územním rozpočtům 349 2 209 185,00 23 615 199,34-
23. Závazky k účastníkům sdružení 352
24. Krátkodobé závazky z ručení 362
25. Pevné termínové operace a opce 363
27. Závazky z finančního zajištění 366
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372
30. Přijaté zálohy na transfery 374 78 828,34 133 410,00
31. Výdaje příštích období 383 241 352,01
32. Výnosy příštích období 384 371 213,22 505 707,33
33. Dohadné účty pasivní 389 689 596,31 731 439,00
34. Ostatní krátkodobé závazky 378 6 566 206,36 536 252,00

* Konec sestavy *