Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.
ROZVAHA | |||
|
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti | ||
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | |||
Období: | 12 / 2011 | ||
IČO: | 00240915 | ||
Název: | Městská část Praha 22 |
UCS: | 00240915 | MČ Praha 22 | ||
UUS: | HU | Hlavní účtárna | ||
Období | |||||||
Číslo | Syntetický | Běžné | Minulé | ||||
položky | Název položky | účet | Brutto | Korekce | Netto | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
AKTIVA CELKEM | 2 001 258 607,69 | 382 211 588,01 | 1 619 047 019,68 | 1 770 541 791,94 |
A. | Stálá aktiva | 1 930 936 673,72 | 381 552 186,73 | 1 549 384 486,99 | 1 712 261 916,60 | ||||
I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | 4 834 404,75 | 3 712 383,34 | 1 122 021,41 | 2 420 019,41 | ||||
1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | |||||||
2. | Software | 013 | 1 638 189,41 | 966 371,00 | 671 818,41 | 1 638 189,41 | |||
3. | Ocenitelná práva | 014 | |||||||
4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | |||||||
5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 414 385,34 | 2 414 385,34 | |||||
6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 781 830,00 | 331 627,00 | 450 203,00 | 781 830,00 | |||
7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | |||||||
8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | |||||||
9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | |||||||
II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 1 926 046 959,51 | 377 839 803,39 | 1 548 207 156,12 | 1 709 824 081,73 | ||||
1. | Pozemky | 031 | 267 651 363,74 | 267 651 363,74 | 259 471 047,15 | ||||
2. | Kulturní předměty | 032 | 87 160,00 | 87 160,00 | 87 160,00 | ||||
3. | Stavby | 021 | 1 597 276 053,28 | 348 914 665,00 | 1 248 361 388,28 | 1 419 706 953,36 | |||
4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 21 941 236,91 | 7 400 410,00 | 14 540 826,91 | 21 387 573,02 | |||
5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | |||||||
6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 21 524 728,39 | 21 524 728,39 | |||||
7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | |||||||
8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 17 566 417,19 | 17 566 417,19 | 9 171 348,20 | ||||
9. | Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | |||||||
10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | |||||||
III. | Dlouhodobý finanční majetek | ||||||||
1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | |||||||
2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | |||||||
3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | |||||||
4. | Půjčky osobám ve skupině | 066 | |||||||
5. | Jiné dlouhodobé půjčky | 067 | |||||||
6. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | |||||||
7. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | |||||||
8. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | |||||||
9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | |||||||
IV. | Dlouhodobé pohledávky | 55 309,46 | 55 309,46 | 17 815,46 | |||||
1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | |||||||
2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | |||||||
3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 55 309,46 | 55 309,46 | 17 815,46 | ||||
4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | |||||||
5. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 | |||||||
6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 |
B. | Oběžná aktiva | 70 321 933,97 | 659 401,28 | 69 662 532,69 | 58 279 875,34 | ||||
I. | Zásoby | 116 876,63 | 116 876,63 | 96 363,23 | |||||
1. | Pořízení materiálu | 111 | |||||||
2. | Materiál na skladě | 112 | 116 876,63 | 116 876,63 | 93 983,23 | ||||
3. | Materiál na cestě | 119 | |||||||
4. | Nedokončená výroba | 121 | |||||||
5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | |||||||
6. | Výrobky | 123 | |||||||
7. | Pořízení zboží | 131 | |||||||
8. | Zboží na skladě | 132 | 2 380,00 | ||||||
9. | Zboží na cestě | 138 | |||||||
10. | Ostatní zásoby | 139 | |||||||
II. | Krátkodobé pohledávky | 15 098 515,59 | 659 401,28 | 14 439 114,31 | 9 681 938,18 | ||||
1. | Odběratelé | 311 | 1 773 880,00 | 659 401,28 | 1 114 478,72 | 1 270 649,50 | |||
2. | Směnky k inkasu | 312 | |||||||
3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | |||||||
4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 4 978 455,76 | 4 978 455,76 | 7 357 558,68 | ||||
5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 695 683,00 | 695 683,00 | 650 594,00 | ||||
6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | |||||||
7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | |||||||
10. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 4 809,00 | 4 809,00 | 714,00 | ||||
11. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | |||||||
12. | Daň z příjmů | 341 | |||||||
13. | Jiné přímé daně | 342 | |||||||
14. | Daň z přidané hodnoty | 343 | |||||||
15. | Jiné daně a poplatky | 345 | |||||||
16. | Pohledávky za ústředními rozpočty | 346 | 866 508,00 | 866 508,00 | 80 000,00 | ||||
17. | Pohledávky za územními rozpočty | 348 | 27 883,00 | 27 883,00 | 72 935,00 | ||||
18. | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 | |||||||
19. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | |||||||
20. | Pevné termínové operace a opce | 363 | |||||||
21. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | |||||||
22. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | |||||||
23. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | |||||||
24. | Poskytnuté zálohy na transfery | 373 | |||||||
25. | Náklady příštích období | 381 | 25 103,47 | 25 103,47 | |||||
26. | Příjmy příštích období | 385 | 79 957,00 | 79 957,00 | |||||
27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 80 030,00 | 80 030,00 | |||||
28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 6 566 206,36 | 6 566 206,36 | 249 487,00 | ||||
IV. | Krátkodobý finanční majetek | 55 106 541,75 | 55 106 541,75 | 48 501 573,93 | |||||
1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | |||||||
2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | |||||||
3. | Jiné cenné papíry | 256 | |||||||
4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | |||||||
5. | Jiné běžné účty | 245 | 3 408 524,68 | 3 408 524,68 | 3 500 000,00 | ||||
9. | Běžný účet | 241 | 31 159 996,60 | 31 159 996,60 | 28 847 487,22 | ||||
11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 11 647 797,06 | 11 647 797,06 | 7 238 678,86 | ||||
12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 8 865 023,41 | 8 865 023,41 | 8 829 687,85 | ||||
15. | Ceniny | 263 | 25 200,00 | 25 200,00 | 85 720,00 | ||||
16. | Peníze na cestě | 262 | |||||||
17. | Pokladna | 261 |
Číslo | Syntetický | Období | ||||
položky | Název položky | účet | Běžné | Minulé | ||
1 | 2 |
PASIVA CELKEM | 1 619 047 019,68 | 1 770 541 791,94 |
C. | Vlastní kapitál | 1 553 090 728,96 | 1 712 082 363,31 | ||||||
I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 1 502 294 425,20 | 1 660 508 865,23 | ||||||
1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 648 063 840,50 | 1 453 529 737,07 | |||||
3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 230 350 888,18 | 224 042 844,40 | |||||
5. | Kurzové rozdíly | 405 | |||||||
6. | Oceňovací rozdíly při změně metody | 406 | 376 120 303,48- | 18 357 829,66- | |||||
7. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 1 294 113,42 | ||||||
8. | Opravy chyb minulých období | 408 | |||||||
II. | Fondy účetní jednotky | 8 865 023,41 | 8 829 687,85 | ||||||
6. | Ostatní fondy | 419 | 8 865 023,41 | 8 829 687,85 | |||||
III. | Výsledek hospodaření | 41 931 280,35 | 42 743 810,23 | ||||||
1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 32 774 477,05 | 42 743 810,23 | |||||
2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | |||||||
3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | 9 156 803,30 |
D. | Cizí zdroje | 65 956 290,72 | 58 459 428,63 | ||||||
I. | Výdajové účty rozpočtového hospodaření | ||||||||
1. | Zvláštní výdajový účet | 223 | |||||||
II. | Rezervy | 115 265,75 | 229 639,09 | ||||||
1. | Rezervy | 441 | 115 265,75 | 229 639,09 | |||||
III. | Dlouhodobé závazky | 12 776 760,18 | 14 723 997,50 | ||||||
1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 11 999 964,00 | 13 999 968,00 | |||||
2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | |||||||
3. | Vydané dluhopisy | 453 | |||||||
4. | Závazky z pronájmu | 454 | |||||||
5. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | 768 271,50 | 724 029,50 | |||||
6. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | |||||||
7. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | |||||||
8. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | |||||||
9. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 8 524,68 | ||||||
IV. | Krátkodobé závazky | 53 064 264,79 | 43 505 792,04 | ||||||
1. | Krátkodobé úvěry | 281 | |||||||
2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | |||||||
3. | Vydané krátkodobé dluhopisy | 283 | |||||||
4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | |||||||
5. | Dodavatelé | 321 | 19 542 339,95 | 38 967 216,05 | |||||
6. | Směnky k úhradě | 322 | |||||||
8. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 20 171 583,60 | 22 899 975,00 | |||||
9. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | |||||||
10. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | |||||||
11. | Přijaté zálohy daní | 327 | |||||||
14. | Zaměstnanci | 331 | 1 756 892,00 | 1 912 883,00 | |||||
15. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | |||||||
16. | Zúčtování s institucemi SZ a ZP | 336 | 1 005 967,00 | 1 063 602,00 | |||||
17. | Daň z příjmů | 341 | |||||||
18. | Jiné přímé daně | 342 | 259 418,00 | 274 028,00 | |||||
19. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 171 683,00 | 96 479,00 | |||||
20. | Jiné daně a poplatky | 345 | |||||||
21. | Závazky k ústředním rozpočtům | 347 | |||||||
22. | Závazky k územním rozpočtům | 349 | 2 209 185,00 | 23 615 199,34- | |||||
23. | Závazky k účastníkům sdružení | 352 | |||||||
24. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | |||||||
25. | Pevné termínové operace a opce | 363 | |||||||
27. | Závazky z finančního zajištění | 366 | |||||||
28. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | |||||||
29. | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | |||||||
30. | Přijaté zálohy na transfery | 374 | 78 828,34 | 133 410,00 | |||||
31. | Výdaje příštích období | 383 | 241 352,01 | ||||||
32. | Výnosy příštích období | 384 | 371 213,22 | 505 707,33 | |||||
33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 689 596,31 | 731 439,00 | |||||
34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 6 566 206,36 | 536 252,00 |