Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC20
XCRGURUA / RUA1  (11052011 11:55 / 201201091642)
ROZVAHA 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
12 / 2010
IČO:
00240192
Název:
Městská část Praha 20 - Horní Počernice 
UCS:
00240192
MČ Praha 20
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
1 457 216 158,79 
21 373 069,75 
1 435 843 089,04 
1 404 073 333,65 
A.
Stálá aktiva
1 398 816 629,06 
19 656 312,45 
1 379 160 316,61 
1 373 113 251,38 
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
14 367 311,70 
536 713,00 
13 830 598,70 
13 858 886,10 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
 
 
 
 
2. Software
013
10 370 667,70 
 
10 370 667,70 
9 789 523,10 
3. Ocenitelná práva
014
 
 
 
 
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
 
 
 
 
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
536 713,00 
536 713,00 
 
627 432,00 
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
3 309 931,00 
 
3 309 931,00 
3 291 931,00 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
150 000,00 
 
150 000,00 
150 000,00 
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
 
 
 
 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
 
 
 
 
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1 383 928 407,36 
19 109 599,45 
1 364 818 807,91 
1 358 182 985,28 
1. Pozemky
031
299 051 785,49 
 
299 051 785,49 
291 112 082,41 
2. Kulturní předměty
032
120 000,00 
 
120 000,00 
 
3. Stavby
021
1 013 746 749,83 
 
1 013 746 749,83 
995 721 281,64 
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
37 816 341,26 
 
37 816 341,26 
37 511 787,36 
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
 
 
 
 
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
19 109 599,45 
19 109 599,45 
 
18 262 410,45 
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
249 740,00 
 
249 740,00 
249 740,00 
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
12 484 191,33 
 
12 484 191,33 
14 325 683,42 
9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku
045
 
 
 
 
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
1 350 000,00 
 
1 350 000,00 
1 000 000,00 
III.
Dlouhodobý finanční majetek
507 410,00 
 
507 410,00 
1 071 380,00 
13.03.2013 13:09:00
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 5

Licence: MC20
XCRGURUA / RUA1  (11052011 11:55 / 201201091642)
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
 
 
 
 
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
 
 
 
 
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
 
 
 
 
4. Půjčky osobám ve skupině
066
 
 
 
 
5. Jiné dlouhodobé půjčky
067
 
 
 
 
6. Termínované vklady dlouhodobé
068
 
 
 
 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
507 410,00 
 
507 410,00 
1 071 380,00 
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
 
 
 
 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
 
 
 
 
IV.
Dlouhodobé pohledávky
13 500,00 
10 000,00 
3 500,00 
 
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
 
 
 
 
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
 
 
 
 
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
 
 
 
 
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
 
 
 
 
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
 
 
 
 
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
13 500,00 
10 000,00 
3 500,00 
 
B.
Oběžná aktiva
58 399 529,73 
1 716 757,30 
56 682 772,43 
30 960 082,27 
I.
Zásoby
156 573,69 
 
156 573,69 
208 585,13 
1. Pořízení materiálu
111
 
 
 
 
2. Materiál na skladě
112
26 438,68 
 
26 438,68 
32 687,86 
3. Materiál na cestě
119
 
 
 
 
4. Nedokončená výroba
121
 
 
 
 
5. Polotovary vlastní výroby
122
 
 
 
 
6. Výrobky
123
 
 
 
 
7. Pořízení zboží
131
 
 
 
 
8. Zboží na skladě
132
130 135,01 
 
130 135,01 
175 897,27 
9. Zboží na cestě
138
 
 
 
 
10. Ostatní zásoby
139
 
 
 
 
II.
Krátkodobé pohledávky
14 624 182,43 
1 716 757,30 
12 907 425,13 
9 969 183,10 
1. Odběratelé
311
10 528 702,90 
1 716 757,30 
8 811 945,60 
6 609 481,30 
2. Směnky k inkasu
312
 
 
 
 
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
 
 
 
 
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
2 569 318,57 
 
2 569 318,57 
1 846 792,71 
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
922 750,09 
 
922 750,09 
1 297 065,09 
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
 
 
 
 
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
 
 
 
 
13.03.2013 13:09:00
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 5

Licence: MC20
XCRGURUA / RUA1  (11052011 11:55 / 201201091642)
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
10. Pohledávky za zaměstnanci
335
160 738,00 
 
160 738,00 
196 750,00 
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
336
 
 
 
 
12. Daň z příjmů
341
 
 
 
 
13. Jiné přímé daně
342
 
 
 
 
14. Daň z přidané hodnoty
343
 
 
 
 
15. Jiné daně a poplatky
345
 
 
 
 
16. Pohledávky za státním rozpočtem
346
 
 
 
 
17. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků
348
 
 
 
 
18. Pohledávky za účastníky sdružení
351
 
 
 
 
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
 
 
 
 
20. Pevné termínové operace a opce
363
 
 
 
 
21. Pohledávky z finančního zajištění
365
 
 
 
 
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
 
 
 
 
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
 
 
 
 
24. Poskytnuté zálohy na dotace
373
 
 
 
 
25. Náklady příštích období
381
27 979,17 
 
27 979,17 
 
26. Příjmy příštích období
385
 
 
 
3 720,00 
27. Dohadné účty aktivní
388
133 731,00 
 
133 731,00 
 
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
280 962,70 
 
280 962,70 
15 374,00 
IV.
Krátkodobý finanční majetek
43 618 773,61 
 
43 618 773,61 
20 782 314,04 
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
 
 
 
 
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
 
 
 
 
3. Jiné cenné papíry
256
 
 
 
 
4. Termínované vklady krátkodobé
244
 
 
 
 
5. Jiné běžné účty
245
4 433 081,00 
 
4 433 081,00 
4 915 050,00 
9. Běžný účet
241
5 763 944,74 
 
5 763 944,74 
5 421 069,07 
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
32 897 352,70 
 
32 897 352,70 
10 026 376,80 
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
222 949,17 
 
222 949,17 
115 349,17 
15. Ceniny
263
271 080,00 
 
271 080,00 
275 670,00 
16. Peníze na cestě
262
 
 
 
 
17. Pokladna
261
30 366,00 
 
30 366,00 
28 799,00 
13.03.2013 13:09:00
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 5

Licence: MC20
XCRGURUA / RUA1  (11052011 11:55 / 201201091642)
Číslo
Syntetický
Období
položky
Název položky
účet
Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
1 435 843 089,04 
1 404 073 333,65 
 
 
C.
Vlastní kapitál
1 408 923 679,45 
1 418 444 747,80 
 
 
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
1 372 512 646,86 
1 385 937 050,63 
 
 
1. Jmění účetní jednotky
401
1 373 232 710,86 
1 388 082 463,63 
 
 
3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
403
1 989 319,00 
 
 
 
5. Kurzové rozdíly
405
 
 
 
 
6. Oceňovací rozdíly při změně metody
406
 
 
 
 
7. Jiné oceňovací rozdíly
407
2 709 383,00-
2 145 413,00-
 
 
8. Opravy chyb minulých období
408
 
 
 
 
II.
Fondy účetní jednotky
381 199,17 
312 099,17 
 
 
6. Ostatní fondy
419
381 199,17 
312 099,17 
 
 
III.
Výsledek hospodaření
36 029 833,42 
32 195 598,00 
 
 
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
37 287 307,42 
 
 
 
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
 
28 083 697,58 
 
 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
432
1 257 474,00-
4 111 900,42 
 
 
D.
Cizí zdroje
26 919 409,59 
14 371 414,15-
 
 
I.
Výdajové účty rozpočtového hospodaření
 
 
 
 
1. Zvláštní výdajový účet
223
 
 
 
 
II.
Rezervy
 
 
 
 
1. Rezervy
441
 
 
 
 
III.
Dlouhodobé závazky
 
 
 
 
1. Dlouhodobé úvěry
451
 
 
 
 
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
 
 
 
 
3. Vydané dluhopisy
453
 
 
 
 
4. Závazky z pronájmu
454
 
 
 
 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
 
 
 
 
6. Dlouhodobé závazky z ručení
456
 
 
 
 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
 
 
 
 
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
 
 
 
 
9. Ostatní dlouhodobé závazky
459
 
 
 
 
IV.
Krátkodobé závazky
26 919 409,59 
14 371 414,15-
 
 
1. Krátkodobé úvěry
281
 
 
 
 
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
 
 
 
 
3. Vydané krátkodobé dluhopisy
283
 
 
 
 
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
 
 
 
 
5. Dodavatelé
321
1 373 629,64 
616 505,13 
 
 
13.03.2013 13:09:00
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 4 / 5

Licence: MC20
XCRGURUA / RUA1  (11052011 11:55 / 201201091642)
Číslo
Syntetický
Období
položky
Název položky
účet
Běžné
Minulé
1
2
6. Směnky k úhradě
322
 
 
 
 
8. Krátkodobé přijaté zálohy
324
100 467,00 
4 884,00 
 
 
9. Závazky z dělené správy a kaucí
325
937 000,00 
 
 
 
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
 
 
 
 
11. Přijaté zálohy daní
327
 
 
 
 
14. Zaměstnanci
331
2 475 861,00 
28 031,00 
 
 
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
 
 
 
 
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP
336
1 411 420,00 
1 349 045,00 
 
 
17. Daň z příjmů
341
 
 
 
 
18. Jiné přímé daně
342
352 045,00 
346 042,00 
 
 
19. Daň z přidané hodnoty
343
664 724,00 
63 061,66 
 
 
20. Jiné daně a poplatky
345
 
 
 
 
21. Závazky ke státnímu rozpočtu
347
 
 
 
 
22. Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků
349
15 710 288,69 
26 459 181,21-
 
 
23. Závazky k účastníkům sdružení
352
 
 
 
 
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
 
 
 
 
25. Pevné termínové operace a opce
363
 
 
 
 
27. Závazky z finančního zajištění
366
 
 
 
 
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
 
 
 
 
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
 
 
 
 
30. Přijaté zálohy na dotace
374
576 000,00 
 
 
 
31. Výdaje příštích období
383
240,00 
 
 
 
32. Výnosy příštích období
384
624 987,60 
421 636,10 
 
 
33. Dohadné účty pasivní
389
1 788 236,44 
135 883,30 
 
 
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
904 510,22 
9 122 678,87 
 
 
* Konec sestavy *
13.03.2013 13:09:00
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 5 / 5