Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

Licence: MP38
XCRGUA60 / A60  (01012009 / 01012009)
ROZVAHA - BILANCE
organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)
Období: 13 / 2009
IČO:
SOR
Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice 
AKTIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
A. Stálá aktiva
01
1 309 769 178,62 
1 373 113 251,38 
součet položek 09+15+26+33+41+206
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
(012)
02
 
 
- Software
(013)
03
9 552 713,10 
9 789 523,10 
- Ocenitelná práva
(014)
04
 
 
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
05
627 432,00 
627 432,00 
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
06
3 001 571,00 
3 291 931,00 
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
(041)
07
150 000,00 
150 000,00 
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.
(051)
08
 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
09
13 331 716,10 
13 858 886,10 
součet položek 02 až 08
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje
(072)
10
 
 
- Oprávky k softwaru
(073)
11
 
 
- Oprávky k ocenitelným právům
(074)
12
 
 
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.
(078)
13
 
 
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.
(079)
14
 
 
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem
15
 
 
součet položek 10 až 14
3. Dlouhodobý hmotný majetek
- Pozemky
(031)
16
262 488 909,01 
291 112 082,41 
- Umělecká díla a předměty
(032)
17
 
 
- Stavby
(021)
18
934 459 404,89 
995 721 281,64 
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí
(022)
19
38 730 753,56 
37 511 787,36 
- Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
20
 
 
- Základní stádo a tažná zvířata
(026)
21
 
 
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
22
17 037 866,09 
18 262 410,45 
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
23
249 740,00 
249 740,00 
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
(042)
24
43 435 938,97 
14 325 683,42 
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek
(052)
25
 
1 000 000,00 
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
26
1 296 402 612,52 
1 358 182 985,28 
součet položek 16 až 25
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
- Oprávky ke stavbám
(081)
27
 
 
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí
(082)
28
 
 
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů
(085)
29
 
 
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům
(086)
30
 
 
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku
(088)
31
 
 
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku
(089)
32
 
 
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem
33
 
 
součet položek 27 až 32
5. Dlouhodobý finanční majetek
- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem
(061)
34
 
 
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem
(062)
35
 
 
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
(063)
36
 
 
- Půjčky osobám ve skupině
(066)
37
 
 
- Ostatní dlouhodobé půjčky
(067)
38
 
 
13.03.2013 13h59m39s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 6

Licence: MP38
XCRGUA60 / A60  (01012009 / 01012009)
AKTIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069)
39
34 850,00 
1 071 380,00 
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
(043)
40
 
 
Dlouhodobý finanční majetek celkem
41
34 850,00 
1 071 380,00 
součet položek 34 až 40
6. Majetek převzatý k privatizaci
- Majetek převzatý k privatizaci
(064)
204


- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu
(065)
205


Majetek převzatý k privatizaci celkem
206


součet položek 204 a 205
B. Oběžná aktiva
42
78 185 645,54 
30 960 082,27 
součet položek 51+75+89+119+124
1. Zásoby
- Materiál na skladě
(112)
43
2 714,96 
32 687,86 
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě
(111 nebo 119)
44
 
 
- Nedokončená výroba
(121)
45
 
 
- Polotovary vlastní výroby
(122)
46
 
 
- Výrobky
(123)
47
 
 
- Zvířata
(124)
48
 
 
- Zboží na skladě
(132)
49
208 578,99 
175 897,27 
- Pořízení zboží a Zboží na cestě
(131 nebo 139)
50
 
 
Zásoby celkem
51
211 293,95 
208 585,13 
součet položek 43 až 50
2. Pohledávky
- Odběratelé
(311)
52
3 493 735,99 
6 398 515,17 
- Směnky k inkasu
(312)
53
 
 
- Pohledávky za eskontované cenné papíry
(313)
54
 
 
- Poskytnuté provozní zálohy
(314)
55
1 125 523,96 
1 846 792,71 
- Pohledávky za rozpočtové příjmy
(315)
56
40 544 345,09 
1 297 065,09 
- Ostatní pohledávky
(316)
57
400 668,30 
210 966,13 
- Pohledávky zaniklé ČKA
(317)
214
 
 
- Pohledávky z výběru daní a cel
(318)
215
 
 
součet položek 52 až 57, 214 a 215
58
45 564 273,34 
9 753 339,10 
- Pohledávky za účastníky sdružení
(358)
59
 
 
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
(336)
60
 
 
- Daň z příjmů
(341)
61
 
 
- Ostatní přímé daně
(342)
62
 
 
- Daň z přidané hodnoty
(343)
63
 
 
- Ostatní daně a poplatky
(345)
64
 
 
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
(373)
65
 
 
součet položek 61 až 64
66
 
 
- Pohledávky v zahraničí
(371)
207


- Pohledávky tuzemské
(372)
208


součet položek 207 a 208
209


- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR
(346)
67
 
 
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC
(348)
68
 
 
součet položek 67 až 68
69
 
 
- Pohledávky za zaměstnanci
(335)
70
150 692,00 
196 750,00 
- Pohledávky z vydaných dluhopisů
(375)
71
 
 
- Jiné pohledávky
(378)
72
3 986 007,49 
874,00 
- Opravná položka k pohledávkám
(391)
73
 
 
součet položek 70 až 73
74
4 136 699,49 
197 624,00 
Pohledávky celkem
75
49 700 972,83 
9 950 963,10 
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74
3. Finanční majetek
- Pokladna
(261)
76
11 993,00 
28 799,00 
- Peníze na cestě
(+/-262)
77
26 768,00 
 
- Ceniny
(263)
78
235 170,00 
275 670,00 
13.03.2013 13h59m39s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 6

Licence: MP38
XCRGUA60 / A60  (01012009 / 01012009)
AKTIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
součet položek 76 až 78
79
273 931,00 
304 469,00 
- Běžný účet
(241)
80
8 268 925,46 
5 421 069,07 
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb
(243)
81
 
 
- Ostatní běžné účty
(245)
82
5 111 907,77 
4 915 050,00 
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách
(246)
210
 
 
- Účty spravovaných prostředků
(247)
216
 
 
- Souhrnné účty
(248)
217
 
 
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy
(249)
218
 
 
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218
83
13 380 833,23 
10 336 119,07 
- Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
84
 
 
- Dlužné cenné papíry k obchodování
(253)
85
 
 
- Ostatní cenné papíry
(256)
86
 
 
- Pořízení krátkodobého finančního majetku
(259)
87
 
 
součet položek 84 až 87
88
 
 
Finanční majetek celkem
89
13 654 764,23 
10 640 588,07 
součet položek 79+83+88
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k
rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků
- Základní běžný účet
(231)
90
14 445 986,95 
10 026 376,80 
- Vkladový výdajový účet
(232)
91

 
- Příjmový účet
(235)
92

 
- Běžné účty peněžních fondů
(236)
93
156 867,58 
115 349,17 
- Běžné účty státních fondů
(224)
94
 
 
- Běžné účty finančních fondů
(225)
95
 
 
součet položek 90 až 95
96
14 602 854,53 
10 141 725,97 
- Poskytnuté dotace OSS
(202)
97

 
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu
(212)
98

 
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO
(203)
99

 
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům
(204)
100

 
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO
(213)
101

 
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům
(214)
102

 
součet položek 97 až 102
103

 
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.
(271)
104
 
 
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO
(273)
105
 
 
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.
(274)
106
 
 
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.
(275)
107
 
 
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám
(277)
108
14 500,00 
14 500,00 
součet položek 104 až 108
109
14 500,00 
14 500,00 
- Limity výdajů
(221)
110

 
- Zúčtování výdajů ÚSC
(218)
111

 
- Materiální náklady
(410)
112

 
- Služby a náklady nevýrobní povahy
(420)
113

 
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
(430)
114

 
- Mzdové a ostatní osobní náklady
(440)
115

 
- Dávky sociálního zabezpečení
(450)
116

 
- Manka a škody
(460)
117

 
- Úroky
(471)
219

 
- Penále a poplatky
(472)
220

 
- Kursové ztráty
(473)
221

 
- Finanční náklady
(474)
222

 
součet položek 112 až 117 a 219 až 222
118

 
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem
119
14 617 354,53 
10 156 225,97 
součet položek 96+103+109+110+111+118
5. Přechodné účty aktivní
- Náklady příštích období
(381)
120
 
 
- Příjmy příštích období
(385)
121
1 260,00 
3 720,00 
- Kurzové rozdíly aktivní
(386)
122
 
 
- Dohadné účty aktivní
(388)
123
 
 
13.03.2013 13h59m39s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 6

Licence: MP38
XCRGUA60 / A60  (01012009 / 01012009)
AKTIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
Přechodné účty aktivní celkem
124
1 260,00 
3 720,00 
součet položek 120 až 123
AKTIVA CELKEM
součet položek 01 + 42
125
1 387 954 824,16 
1 404 073 333,65 
13.03.2013 13h59m39s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 4 / 6

Licence: MP38
XCRGUA60 / A60  (01012009 / 01012009)
PASIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
3
4
C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem
126
1 376 185 391,58 
1 418 444 747,80 
součet položky 130+131+213+138+141+151+158
1. Majetkové fondy a zvlášní fondy
- Fond dlouhodobého majetku
(901)
127
1 296 800 839,35 
1 375 189 882,38 
- Fond oběžných aktiv
(902)
128
7 060 519,54 
7 060 519,54 
- Fond hospodářské činnosti
(903)
129
 
 
- Oceňovací rozdíly z přecenění  maj. a záv.
(+/-909)
130
3 181 943,00-
2 145 413,00-
Majetkové fondy celkem
131
1 303 861 358,89 
1 382 250 401,92 
součet položek 127 až 129
- Fond privatizace
(904)
211


- Ostatní fondy
(905)
212


součet položek 211 a 212
213


2. Finanční a peněžní fondy
- Fond odměn
(911)
132
 
 
- Fond kulturních a sociálních potřeb
(912)
133
 
 
- Fond rezervní
(914)
134
 
 
- Fond reprodukce majetku
(916)
135
 
 
- Peněžní fondy
(917)
136
287 559,58 
312 099,17 
- Jiné finanční fondy
(918)
137
 
 
Finanční a peněžní fondy celkem
138
287 559,58 
312 099,17 
součet položek 132 až 137
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu
- Státní fondy
(921)
139
 
 
- Ostatní zvláštní fondy
(922)
140
 
 
- Fondy EU
(924)
203
 
 
Zvláštní fondy OSS celkem
141
 
 
součet položek 139, 140 a 203
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření
- Financování výdajů OSS
(201)
142

 
- Financování výdajů ÚSC
(211)
143

 
- Bankovní účty k limitům OSS
(223)
144

 
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS
(205)
145

 
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC
(215)
146

 
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS
(206)
147

 
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC
(216)
148

 
- Zúčtování příjmů ÚSC
(217)
149

 
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.
(272)
150
 
 
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem
151
 
 
součet položek 142 až 150
5. Výsledek hospodaření
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO
 
 
- Výsledek hospodaření běžného účet.období
(+/-963)
152

28 083 697,58 
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let
(+/-932)
153
12 571 936,61-
4 111 900,42 
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení
(+/-931)
154
16 864 277,36 

b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let
(+/-933)
155
18 490 016,45 
9 840 876,80 
c) Saldo výdajů a nákladů
(+/-964)
156
6 292 940,55 
10 452 570,46-
d) Saldo příjmů a výnosů
(+/-965)
157
46 143 118,36 
6 443 755,37 
součet položek 152 až 157
158
75 218 416,11 
38 027 659,71 
D. Cizí zdroje
159
11 769 432,58 
14 371 414,15-
součet položek 160+166+189+196+201
1. Rezervy
- Rezervy zákonné
(941)
160
 
 
2. Dlouhodobé závazky
- Vydané dluhopisy
(953)
161
 
 
- Závazky z pronájmu
(954)
162
 
 
13.03.2013 13h59m39s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 5 / 6

Licence: MP38
XCRGUA60 / A60  (01012009 / 01012009)
PASIVA
Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
3
4
- Dlouhodobé přijaté zálohy
(955)
163
 
 
- Dlouhodobé směnky k úhradě
(958)
164
 
 
- Ostatní dlouhodobé závazky
(959)
165
 
 
Dlouhodobé závazky celkem
166
 
 
součet položek 161 až 165
3. Krátkodobé závazky
- Dodavatelé
(321)
167
172 540,47 
616 505,13 
- Směnky k úhradě
(322)
168
 
 
- Přijaté zálohy
(324)
169
 
4 884,00 
- Ostatní závazky
(325)
170
9 695 506,37 
9 049 345,80 
- Závazky zaniklé ČKA
(326)
223
 
 
- Přijaté zálohy daní
(327)
224
 
 
- Závazky z výběru daní a cel
(328)
225
 
 
- Závazky ze sdílených daní a cel
(329)
226
 
 
- Závazky z pevných termínových operací a opcí
(373)
171
 
 
součet položek 167 až 171 a 223 až 226
172
9 868 046,84 
9 670 734,93 
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů
(367)
173
 
 
- Závazky k účastníkům sdružení
(368)
174
 
 
součet položek 173 až 174
175
 
 
- Zaměstnanci
(331)
176
24 150,00 
28 031,00 
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
177
 
 
součet položek 176 až 177
178
24 150,00 
28 031,00 
- Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění
(336)
179
1 251 683,00 
1 349 045,00 
- Daň z příjmů
(341)
180
 
 
- Ostatní přímé daně
(342)
181
292 269,00 
346 042,00 
- Daň z přidané hodnoty
(343)
182
92 182,74 
63 061,66 
- Ostatní daně a poplatky
(345)
183
 
 
součet položek 180 až 183
184
384 451,74 
409 103,66 
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR
(347)
185
 
 
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC
(349)
186
13 549 094,25-
26 459 181,21-
součet položek 185 až 186
187
13 549 094,25-
26 459 181,21-
- Jiné závazky
(379)
188
13 355 940,91 
73 333,07 
Krátkodobé závazky celkem
189
11 335 178,24 
14 928 933,55-
součet položek 172+175+178+179+184+187+188
4. Bankovní úvěry a půjčky
- Dlouhodobé bankovní úvěry
(951)
190
 
 
- Krátkodobé bankovní úvěry
(281)
191
 
 
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
(282)
192
 
 
- Vydané krátkodobé dluhopisy
(283)
193
 
 
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)
(289)
194
 
 
součet položek 193 až 194
195
 
 
Bankovní úvěry a půjčky celkem
196
 
 
součet položek 190+191+192+195
5. Přechodné účty pasivní
- Výdaje příštích období
(383)
197
 
 
- Výnosy příštích období
(384)
198
234 992,04 
421 636,10 
- Kurzové rozdíly pasivní
(387)
199
 
 
- Dohadné účty pasivní
(389)
200
199 262,30 
135 883,30 
Přechodné účty pasivní celkem
201
434 254,34 
557 519,40 
součet položek 197 až 200
PASIVA CELKEM
součet položek 126 + 159
202
1 387 954 824,16 
1 404 073 333,65 
* Konec sestavy *
13.03.2013 13h59m39s
Zpracováno systémem  UCR® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 6 / 6