Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.


Licence: MC20
XCRGURUA / RUA1  (06012012 07:28 / 201201091642)
ROZVAHA 
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období:
12 / 2011
IČO:
00240192
Název:
Městská část Praha 20 - Horní Počernice 
UCS:
00240192
MČ Praha 20
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
1 574 125 642,33 
399 191 214,06 
1 174 934 428,27 
1 435 843 089,04 
A.
Stálá aktiva
1 505 884 342,56 
398 862 161,66 
1 107 022 180,90 
1 379 160 316,61 
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
14 427 767,30 
9 057 386,00 
5 370 381,30 
13 830 598,70 
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
 
 
 
 
2. Software
013
9 625 294,30 
7 074 971,00 
2 550 323,30 
10 370 667,70 
3. Ocenitelná práva
014
 
 
 
 
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
 
 
 
 
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
1 170 395,00 
1 170 395,00 
 
 
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
3 178 286,00 
812 020,00 
2 366 266,00 
3 309 931,00 
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
453 792,00 
 
453 792,00 
150 000,00 
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
 
 
 
 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
 
 
 
 
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
1 491 373 905,26 
389 794 775,66 
1 101 579 129,60 
1 364 818 807,91 
1. Pozemky
031
318 217 582,10 
 
318 217 582,10 
299 051 785,49 
2. Kulturní předměty
032
 
 
 
120 000,00 
3. Stavby
021
1 098 915 321,43 
358 568 088,00 
740 347 233,43 
1 013 746 749,83 
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
022
29 037 007,80 
13 126 301,00 
15 910 706,80 
37 816 341,26 
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
 
 
 
 
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
18 100 386,66 
18 100 386,66 
 
 
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
249 740,00 
 
249 740,00 
249 740,00 
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
25 483 867,27 
 
25 483 867,27 
12 484 191,33 
9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku
045
 
 
 
 
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
1 370 000,00 
 
1 370 000,00 
1 350 000,00 
III.
Dlouhodobý finanční majetek
69 170,00 
 
69 170,00 
507 410,00 
13.03.2013 13:03:44
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 1 / 5

Licence: MC20
XCRGURUA / RUA1  (06012012 07:28 / 201201091642)
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
 
 
 
 
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
 
 
 
 
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
 
 
 
 
4. Půjčky osobám ve skupině
066
 
 
 
 
5. Jiné dlouhodobé půjčky
067
 
 
 
 
6. Termínované vklady dlouhodobé
068
 
 
 
 
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
69 170,00 
 
69 170,00 
507 410,00 
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
 
 
 
 
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
 
 
 
 
IV.
Dlouhodobé pohledávky
13 500,00 
10 000,00 
3 500,00 
3 500,00 
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
 
 
 
 
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
 
 
 
 
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
 
 
 
 
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
 
 
 
 
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
 
 
 
 
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
13 500,00 
10 000,00 
3 500,00 
3 500,00 
B.
Oběžná aktiva
68 241 299,77 
329 052,40 
67 912 247,37 
56 682 772,43 
I.
Zásoby
216 263,35 
 
216 263,35 
156 573,69 
1. Pořízení materiálu
111
 
 
 
 
2. Materiál na skladě
112
216 263,35 
 
216 263,35 
26 438,68 
3. Materiál na cestě
119
 
 
 
 
4. Nedokončená výroba
121
 
 
 
 
5. Polotovary vlastní výroby
122
 
 
 
 
6. Výrobky
123
 
 
 
 
7. Pořízení zboží
131
 
 
 
 
8. Zboží na skladě
132
 
 
 
130 135,01 
9. Zboží na cestě
138
 
 
 
 
10. Ostatní zásoby
139
 
 
 
 
II.
Krátkodobé pohledávky
5 747 006,96 
329 052,40 
5 417 954,56 
12 907 425,13 
1. Odběratelé
311
2 728 314,19 
329 052,40 
2 399 261,79 
8 811 945,60 
2. Směnky k inkasu
312
 
 
 
 
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
 
 
 
 
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
868 819,51 
 
868 819,51 
2 569 318,57 
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
1 383 902,89 
 
1 383 902,89 
922 750,09 
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
 
 
 
 
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
 
 
 
 
13.03.2013 13:03:44
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 2 / 5

Licence: MC20
XCRGURUA / RUA1  (06012012 07:28 / 201201091642)
Období
Číslo
Syntetický
Běžné
Minulé
položky
Název položky
účet
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
10. Pohledávky za zaměstnanci
335
141 750,00 
 
141 750,00 
160 738,00 
11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
336
 
 
 
 
12. Daň z příjmů
341
 
 
 
 
13. Jiné přímé daně
342
 
 
 
 
14. Daň z přidané hodnoty
343
 
 
 
 
15. Jiné daně a poplatky
345
 
 
 
 
16. Pohledávky za ústředními rozpočty
346
100 000,00 
 
100 000,00 
 
17. Pohledávky za územními rozpočty
348
 
 
 
 
18. Pohledávky za účastníky sdružení
351
 
 
 
 
19. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
 
 
 
 
20. Pevné termínové operace a opce
363
 
 
 
 
21. Pohledávky z finančního zajištění
365
 
 
 
 
22. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
 
 
 
 
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
 
 
 
 
24. Poskytnuté zálohy na transfery
373
 
 
 
 
25. Náklady příštích období
381
84 847,77 
 
84 847,77 
27 979,17 
26. Příjmy příštích období
385
 
 
 
 
27. Dohadné účty aktivní
388
 
 
 
133 731,00 
28. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
439 372,60 
 
439 372,60 
280 962,70 
IV.
Krátkodobý finanční majetek
62 278 029,46 
 
62 278 029,46 
43 618 773,61 
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
 
 
 
 
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
 
 
 
 
3. Jiné cenné papíry
256
 
 
 
 
4. Termínované vklady krátkodobé
244
 
 
 
 
5. Jiné běžné účty
245
4 406 081,00 
 
4 406 081,00 
4 433 081,00 
9. Běžný účet
241
12 771 270,32 
 
12 771 270,32 
5 763 944,74 
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
44 529 742,97 
 
44 529 742,97 
32 897 352,70 
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
240 167,17 
 
240 167,17 
222 949,17 
15. Ceniny
263
306 450,00 
 
306 450,00 
271 080,00 
16. Peníze na cestě
262
 
 
 
 
17. Pokladna
261
24 318,00 
 
24 318,00 
30 366,00 
13.03.2013 13:03:44
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 3 / 5

Licence: MC20
XCRGURUA / RUA1  (06012012 07:28 / 201201091642)
Číslo
Syntetický
Období
položky
Název položky
účet
Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
1 174 934 428,27 
1 435 843 089,04 
 
 
C.
Vlastní kapitál
1 158 095 201,34 
1 408 923 679,45 
 
 
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
1 086 424 476,12 
1 372 512 646,86 
 
 
1. Jmění účetní jednotky
401
1 447 970 407,63 
1 373 232 710,86 
 
 
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
21 871 695,99 
1 989 319,00 
 
 
5. Kurzové rozdíly
405
 
 
 
 
6. Oceňovací rozdíly při změně metody
406
380 247 404,50-
 
 
 
7. Jiné oceňovací rozdíly
407
3 170 223,00-
2 709 383,00-
 
 
8. Opravy chyb minulých období
408
 
 
 
 
II.
Fondy účetní jednotky
384 917,17 
381 199,17 
 
 
6. Ostatní fondy
419
384 917,17 
381 199,17 
 
 
III.
Výsledek hospodaření
71 285 808,05 
36 029 833,42 
 
 
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
52 201 765,81 
37 287 307,42 
 
 
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
 
 
 
 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
432
19 084 042,24 
1 257 474,00-
 
 
D.
Cizí zdroje
16 839 226,93 
26 919 409,59 
 
 
I.
Výdajové účty rozpočtového hospodaření
 
 
 
 
1. Zvláštní výdajový účet
223
 
 
 
 
II.
Rezervy
 
 
 
 
1. Rezervy
441
 
 
 
 
III.
Dlouhodobé závazky
 
 
 
 
1. Dlouhodobé úvěry
451
 
 
 
 
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
 
 
 
 
3. Vydané dluhopisy
453
 
 
 
 
4. Závazky z pronájmu
454
 
 
 
 
5. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
 
 
 
 
6. Dlouhodobé závazky z ručení
456
 
 
 
 
7. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
 
 
 
 
8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
 
 
 
 
9. Ostatní dlouhodobé závazky
459
 
 
 
 
IV.
Krátkodobé závazky
16 839 226,93 
26 919 409,59 
 
 
1. Krátkodobé úvěry
281
 
 
 
 
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
 
 
 
 
3. Vydané krátkodobé dluhopisy
283
 
 
 
 
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
 
 
 
 
5. Dodavatelé
321
997 155,63 
1 373 629,64 
 
 
13.03.2013 13:03:44
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 4 / 5

Licence: MC20
XCRGURUA / RUA1  (06012012 07:28 / 201201091642)
Číslo
Syntetický
Období
položky
Název položky
účet
Běžné
Minulé
1
2
6. Směnky k úhradě
322
 
 
 
 
8. Krátkodobé přijaté zálohy
324
235 087,00 
100 467,00 
 
 
9. Závazky z dělené správy a kaucí
325
 
937 000,00 
 
 
10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
 
 
 
 
11. Přijaté zálohy daní
327
 
 
 
 
14. Zaměstnanci
331
2 197 069,00 
2 475 861,00 
 
 
15. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
 
 
 
 
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP
336
1 183 687,00 
1 411 420,00 
 
 
17. Daň z příjmů
341
 
 
 
 
18. Jiné přímé daně
342
285 054,00 
352 045,00 
 
 
19. Daň z přidané hodnoty
343
60 840,91 
664 724,00 
 
 
20. Jiné daně a poplatky
345
 
 
 
 
21. Závazky k ústředním rozpočtům
347
692 059,00 
 
 
 
22. Závazky k územním rozpočtům
349
7 783 475,20 
15 710 288,69 
 
 
23. Závazky k účastníkům sdružení
352
 
 
 
 
24. Krátkodobé závazky z ručení
362
 
 
 
 
25. Pevné termínové operace a opce
363
 
 
 
 
27. Závazky z finančního zajištění
366
 
 
 
 
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
 
 
 
 
29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
 
 
 
 
30. Přijaté zálohy na transfery
374
 
576 000,00 
 
 
31. Výdaje příštích období
383
 
240,00 
 
 
32. Výnosy příštích období
384
768 371,05 
624 987,60 
 
 
33. Dohadné účty pasivní
389
1 862 780,00 
1 788 236,44 
 
 
34. Ostatní krátkodobé závazky
378
773 648,14 
904 510,22 
 
 
* Konec sestavy *
13.03.2013 13:03:44
Zpracováno systémem  GINIS® GORDIC® spol. s  r. o.
strana 5 / 5