* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:00:56
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
Ministerstvo financí
F I N 2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU **********
sestavený k 13/2011
(v Kè na dvì desetinná místa)
Rok Mìsíc I È O
2011 13 00063461
Název a sídlo úèetní jednotky : Mìstská èást Praha 2
Nám. Míru 20/600, 120 39 Praha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
0000 1341 Poplatek ze psù 1 500 000,00 1 500 000,00 1 341 709,72 89,45 89,45
0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 1 000 000,00 1 000 000,00 1 166 123,00 116,61 116,61
0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 10 000 000,00 10 000 000,00 10 886 791,21 108,87 108,87
0000 1344 Poplatek ze vstupného 250 000,00 250 000,00 334 206,64 133,68 133,68
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 500 000,00 500 000,00 649 249,00 129,85 129,85
0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst 9 000 000,00 9 000 000,00 10 780 532,00 119,78 119,78
0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 7 000 000,00 7 465 200,00 4 420 208,10 63,15 59,21
0000 1361 Správní poplatky 14 000 000,00 14 000 000,00 9 338 744,00 66,71 66,71
0000 1511 Daò z nemovitostí 21 000 000,00 21 000 000,00 23 058 908,51 109,80 109,80
0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 5 080 900,00 5 080 785,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 31 359 000,00 31 359 000,00 31 359 000,00 100,00 100,00
0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 0,00 73 313 000,00 73 213 000,00 ******* 99,86
0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 170 819 000,00 193 246 000,00 193 245 964,90 113,13 100,00
0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 0,00 2 188 600,00 1 858 542,59 ******* 84,92
0000 4129 Ostatní neinv.pøij.transf. od rozp. územní 0,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00 ******* 100,00
0000 4131 Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat. 187 917 000,00 194 792 100,00 179 134 260,00 95,33 91,96
0000 4133 Pøevody z vlastních rezerv. fondù (jiných n 0,00 81 352 800,00 81 352 801,00 ******* 100,00
0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 0,00 573 972 919,22 ******* *******
0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního r 0,00 270 000,00 270 000,00 ******* 100,00
0000 4221 Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 17 984 800,00 17 984 800,00 ******* 100,00
0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 0,00 37 912 200,00 37 912 149,31 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 0000 **** Bez ODPA 454 345 000,00 699 814 600,00 1 254 960 694,20 276,21 179,33
3111 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 155 200,00 155 240,64 ******* 100,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 0,00 155 200,00 155 240,64 ******* 100,03
3113 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 156 700,00 156 682,50 ******* 99,99
3113 2321 Pøijaté neinvestièní dary 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:00:56
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy 0,00 256 700,00 256 682,50 ******* 99,99
3319 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0,00 0,00 ******* *******
3319 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 3 795,00 ******* *******
3319 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 50 000,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 53 795,00 ******* *******
3399 2321 Pøijaté neinvestièní dary 0,00 125 000,00 125 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 0,00 125 000,00 125 000,00 ******* 100,00
3421 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 50 000,00 ******* *******
3421 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 7 861,00 ******* *******
3421 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 1 271,40 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 0,00 0,00 59 132,40 ******* *******
3612 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 477 769,00 ******* *******
3612 2321 Pøijaté neinvestièní dary 0,00 0,00 0,00 ******* *******
3612 3119 Ostatní pøíjmy z prodeje dlohodobého majetk 0,00 0,00 170 000,00 ******* *******
3612 3129 Ostatní investièní pøíjmy j.n. 0,00 30 000,00 230 816,00 ******* 769,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3612 **** Bytové hospodáøství 0,00 30 000,00 878 585,00 ******* *******
3632 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 29 530,30 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3632 **** Pohøebnictví 0,00 0,00 29 530,30 ******* *******
4171 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 1 747,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0,00 0,00 1 747,00 ******* *******
4173 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4179 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 -3 023,00 ******* *******
4179 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 -3 023,00 ******* *******
4182 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4184 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:00:57
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4185 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 -6 520,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0,00 0,00 -6 520,00 ******* *******
4195 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4195 **** Pøíspìvek na péèi 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4329 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 30 000,00 30 000,00 11 670,20 38,90 38,90
4329 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 30 000,00 30 000,00 11 670,20 38,90 38,90
4345 2123 Ostatní odvody pøíspìvkových organizací 0,00 0,00 5 433,52 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4345 **** Centra sociálnnì rehabilitaèních služeb 0,00 0,00 5 433,52 ******* *******
4359 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 74,80 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4359 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociáln 0,00 0,00 74,80 ******* *******
4399 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 1 200,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 0,00 0,00 1 200,00 ******* *******
6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 4 000,00 4 000,00 3 600,00 90,00 90,00
6171 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 37 280,00 ******* *******
6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 375 985,33 ******* *******
6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 2 646,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Èinnost místní správy 4 000,00 4 000,00 419 511,33 ******* *******
6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 3 000 000,00 3 000 000,00 1 300 405,03 43,35 43,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 3 000 000,00 3 000 000,00 1 300 405,03 43,35 43,35
6402 2221 Pøijaté vratky transferù od jiných veø. roz 0,00 -2 830 500,00 -2 830 546,34 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 0,00 -2 830 500,00 -2 830 546,34 ******* 100,00
6409 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 2 118 526,26 ******* *******
6409 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 3 076,60 ******* *******
6409 2328 Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 74 284,00 ******* *******
6409 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 960 184,25 ******* *******
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:00:57
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 0,00 3 156 071,11 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 457 379 000,00 700 585 000,00 1 258 574 683,69 275,17 179,65
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:00:57
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE
1014 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 35 400,00 35 400,00 141,60 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve 25 000,00 35 400,00 35 400,00 141,60 100,00
2115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 110 000,00 86 293,60 ******* 78,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2115 **** Úspora energie a obnovitelné zdroje 0,00 110 000,00 86 293,60 ******* 78,45
2141 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 150 000,00 149 880,00 ******* 99,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2141 **** Vnitøní obchod 0,00 150 000,00 149 880,00 ******* 99,92
2219 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00
2219 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 200 000,00 200 000,00 ******* 100,00
2219 5171 Opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100 000,00 300 000,00 200 000,00 200,00 66,67
3111 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 54 400,00 54 140,00 360,93 99,52
3111 5171 Opravy a udržování 0,00 4 636 000,00 4 628 748,55 ******* 99,84
3111 5321 Neinvestièní transfery obcím 5 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 18 866 000,00 20 471 500,00 20 466 684,00 108,48 99,98
3111 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 0,00 2 300,00 2 272,00 ******* 98,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 18 886 000,00 25 164 200,00 25 151 844,55 133,18 99,95
3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3113 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb 2 002 000,00 1 190 000,00 1 134 708,70 56,68 95,35
3113 5171 Opravy a udržování 3 830 000,00 6 594 000,00 6 591 677,90 172,11 99,96
3113 5321 Neinvestièní transfery obcím 10 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 51 423 000,00 59 163 300,00 59 121 695,86 114,97 99,93
3113 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 26 400,00 26 400,00 ******* 100,00
3113 6121 Budovy, haly a stavby 7 800 000,00 6 974 600,00 6 974 438,44 89,42 100,00
3113 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 700 000,00 199 200,00 199 128,00 28,45 99,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3113 **** Základní školy 65 915 000,00 74 151 500,00 74 052 048,90 112,34 99,87
3119 5169 Nákup ostatních služeb 394 000,00 394 000,00 393 597,00 99,90 99,90
3119 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3119 **** Ostatní záležitosti pøedšk.výchovy a zákl.v 394 000,00 409 000,00 408 597,00 103,70 99,90
3314 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 3 495 000,00 3 671 700,00 3 671 700,00 105,06 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3314 **** Èinnosti knihovnické 3 495 000,00 3 671 700,00 3 671 700,00 105,06 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:00:58
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3319 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 202 000,00 135 429,14 67,71 67,04
3319 5175 Pohoštìní 230 000,00 180 000,00 161 369,00 70,16 89,65
3319 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00
3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 45 000,00 45 000,00 ******* 100,00
3319 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 270 000,00 329 500,00 329 500,00 122,04 100,00
3319 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 40 000,00 20 000,00 ******* 50,00
3319 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 600 000,00 561 500,00 537 000,00 89,50 95,64
3319 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00
3319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 57 600,00 57 600,00 ******* 100,00
3319 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 4 500 000,00 4 572 500,00 4 572 500,00 101,61 100,00
3319 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 20 000,00 20 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 5 800 000,00 6 037 100,00 5 907 398,14 101,85 97,85
3322 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 96 000,00 96 000,00 ******* 100,00
3322 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 292 800,00 292 620,00 ******* 99,94
3322 5171 Opravy a udržování 0,00 10 681 500,00 10 680 550,35 ******* 99,99
3322 6121 Budovy, haly a stavby 10 300 000,00 13 147 900,00 13 147 039,00 127,64 99,99
3322 6127 Umìlecká díla a pøedmìty 0,00 250 000,00 250 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 10 300 000,00 24 468 200,00 24 466 209,35 237,54 99,99
3326 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20 000,00 14 834,00 ******* 74,17
3326 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 54 640,00 91,07 91,07
3326 5171 Opravy a udržování 70 000,00 50 000,00 42 660,00 60,94 85,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 130 000,00 130 000,00 112 134,00 86,26 86,26
3349 5164 Nájemné 20 000,00 36 000,00 36 000,00 180,00 100,00
3349 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 285 200,00 261 120,00 145,07 91,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 200 000,00 321 200,00 297 120,00 148,56 92,50
3399 5164 Nájemné 21 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3399 5169 Nákup ostatních služeb 2 607 000,00 3 626 200,00 3 617 743,60 138,77 99,77
3399 5175 Pohoštìní 100 000,00 170 000,00 169 999,00 170,00 100,00
3399 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 30 000,00 25 000,00 8 476,00 28,25 33,90
3399 5194 Vìcné dary 950 000,00 953 000,00 915 331,00 96,35 96,05
3399 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
3399 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 50 000,00 50 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 3 708 000,00 4 874 200,00 4 811 549,60 129,76 98,71
3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost 0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 ******* 100,00
3421 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 000,00 1 000,00 509,00 50,90 50,90
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:00:58
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3421 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 30 000,00 27 400,20 54,80 91,33
3421 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 25 000,00 11 961,00 21,75 47,84
3421 5151 Studená voda 90 000,00 120 000,00 114 635,00 127,37 95,53
3421 5154 Elektrická energie 750 000,00 650 000,00 600 690,70 80,09 92,41
3421 5164 Nájemné 42 000,00 29 000,00 25 230,00 60,07 87,00
3421 5169 Nákup ostatních služeb 8 280 000,00 8 173 000,00 8 156 404,16 98,51 99,80
3421 5171 Opravy a udržování 250 000,00 291 000,00 279 506,00 111,80 96,05
3421 5175 Pohoštìní 35 000,00 15 000,00 13 722,00 39,21 91,48
3421 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 3 000,00 3 000,00 1 654,00 55,13 55,13
3421 5194 Vìcné dary 20 000,00 20 000,00 18 793,00 93,97 93,97
3421 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 20 000,00 80 000,00 80 000,00 400,00 100,00
3421 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 30 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 503 000,00 413 000,00 413 000,00 82,11 100,00
3421 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 50 000,00 110 000,00 110 000,00 220,00 100,00
3421 5363 Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 0,00 120 900,00 120 847,00 ******* 99,96
3421 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 60 000,00 60 000,00 59 187,50 98,65 98,65
3421 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 79 000,00 78 960,00 ******* 99,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 10 239 000,00 10 219 900,00 10 112 499,56 98,76 98,95
3429 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 43 300,00 86,60 86,60
3429 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 1 000,00 993,00 ******* 99,30
3429 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 3 900,00 3 822,00 ******* 98,00
3429 5164 Nájemné 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00
3429 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 000,00 950,00 ******* 31,67
3429 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* *******
3429 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 1 430 000,00 1 015 000,00 1 006 556,72 70,39 99,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 1 580 000,00 1 172 900,00 1 155 621,72 73,14 98,53
3541 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 65 000,00 63 044,00 630,44 96,99
3541 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 150 000,00 150 000,00 ******* 100,00
3541 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 500 000,00 306 300,00 290 000,00 58,00 94,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3541 **** Prevence pøed drogami, alk.,nikot.aj. návyk 510 000,00 521 300,00 503 044,00 98,64 96,50
3549 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 60 000,00 60 000,00 ******* 100,00
3549 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 850 000,00 632 000,00 632 000,00 74,35 100,00
3549 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 158 000,00 158 000,00 ******* 100,00
3549 6125 Výpoèetní technika 0,00 300 000,00 300 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péèe 850 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00 135,29 100,00
3612 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 23 000,00 128 000,00 127 957,00 556,33 99,97
3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 65 000,00 60 000,00 ******* 92,31
3612 5171 Opravy a udržování 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
3612 6121 Budovy, haly a stavby 32 690 000,00 28 038 300,00 27 783 952,47 84,99 99,09
3612 6379 Ostatní investièní transfery obyvatelstvu 0,00 1 556 000,00 1 555 873,00 ******* 99,99
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:00:59
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3612 **** Bytové hospodáøství 32 838 000,00 29 907 300,00 29 527 782,47 89,92 98,73
3613 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 3 000,00 3 000,00 ******* 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3613 **** Nebytové hospodáøství 0,00 3 000,00 3 000,00 ******* 100,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb 613 000,00 1 044 200,00 1 043 455,00 170,22 99,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3631 **** Veøejné osvìtlení 613 000,00 1 044 200,00 1 043 455,00 170,22 99,93
3632 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 250 000,00 240 000,00 184 077,00 73,63 76,70
3632 5410 Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3632 **** Pohøebnictví 250 000,00 240 000,00 184 077,00 73,63 76,70
3635 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 80 000,00 80 000,00 63 840,00 79,80 79,80
3635 5169 Nákup ostatních služeb 76 000,00 76 000,00 39 876,00 52,47 52,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3635 **** Územní plánování 156 000,00 156 000,00 103 716,00 66,48 66,48
3699 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 ******* *******
3699 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 162 200,00 162 177,60 ******* 99,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3699 **** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. 0,00 162 200,00 162 177,60 ******* 99,99
3722 5169 Nákup ostatních služeb 8 149 000,00 8 319 000,00 8 134 085,50 99,82 97,78
3722 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 1 600 000,00 1 599 045,00 266,51 99,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù 8 749 000,00 9 919 000,00 9 733 130,50 111,25 98,13
3725 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 900 000,00 898 994,39 99,89 99,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3725 **** Využívání a zneškodòování komun.odpadù 900 000,00 900 000,00 898 994,39 99,89 99,89
3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 900 000,00 600 000,00 538 347,00 59,82 89,72
3745 5139 Nákup materiálu j.n. 170 000,00 170 000,00 168 816,00 99,30 99,30
3745 5151 Studená voda 850 000,00 850 000,00 800 515,36 94,18 94,18
3745 5154 Elektrická energie 590 000,00 290 000,00 227 035,92 38,48 78,29
3745 5164 Nájemné 0,00 165 000,00 157 776,00 ******* 95,62
3745 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 166 500,00 166 364,00 ******* 99,92
3745 5169 Nákup ostatních služeb 44 288 000,00 44 430 500,00 44 026 568,20 99,41 99,09
3745 5171 Opravy a udržování 1 400 000,00 2 196 400,00 2 026 263,66 144,73 92,25
3745 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 0,00 0,00 ******* *******
3745 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 150 000,00 138 500,00 138 550,00 92,37 100,04
3745 5493 Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 11 500,00 11 450,00 ******* 99,57
3745 6121 Budovy, haly a stavby 52 300 000,00 104 919 300,00 66 924 447,14 127,96 63,79
3745 6130 Pozemky 0,00 3 985 100,00 3 985 100,00 ******* 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:00
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 100 648 000,00 157 922 800,00 119 171 233,28 118,40 75,46
3792 5161 Služby pošt 0,00 8 700,00 6 864,00 ******* 78,90
3792 5164 Nájemné 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00
3792 5169 Nákup ostatních služeb 600 000,00 554 900,00 554 188,50 92,36 99,87
3792 5172 Programové vybavení 0,00 6 400,00 6 360,00 ******* 99,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 3792 **** Ekologická výchova a osvìta 600 000,00 600 000,00 597 412,50 99,57 99,57
4171 5410 Sociální dávky 0,00 5 250 000,00 5 158 377,00 ******* 98,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0,00 5 250 000,00 5 158 377,00 ******* 98,25
4172 5410 Sociální dávky 0,00 1 770 000,00 1 660 354,00 ******* 93,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4172 **** Doplatek na bydlení 0,00 1 770 000,00 1 660 354,00 ******* 93,81
4173 5410 Sociální dávky 0,00 830 000,00 756 555,00 ******* 91,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc 0,00 830 000,00 756 555,00 ******* 91,15
4177 5410 Sociální dávky 0,00 50 000,00 38 100,00 ******* 76,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4177 **** Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v 0,00 50 000,00 38 100,00 ******* 76,20
4179 5410 Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4182 5410 Sociální dávky 0,00 1 460 000,00 1 165 087,00 ******* 79,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 0,00 1 460 000,00 1 165 087,00 ******* 79,80
4183 5410 Sociální dávky 0,00 50 000,00 33 714,00 ******* 67,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 50 000,00 33 714,00 ******* 67,43
4184 5410 Sociální dávky 0,00 1 400 000,00 1 315 000,00 ******* 93,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 1 400 000,00 1 315 000,00 ******* 93,93
4185 5410 Sociální dávky 0,00 2 890 000,00 2 828 091,00 ******* 97,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0,00 2 890 000,00 2 828 091,00 ******* 97,86
4186 5410 Sociální dávky 0,00 210 000,00 195 659,00 ******* 93,17
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 10
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:00
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4186 **** Pøíspìvek na individuální dopravu 0,00 210 000,00 195 659,00 ******* 93,17
4195 5410 Sociální dávky 0,00 59 403 000,00 57 828 200,00 ******* 97,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4195 **** Pøíspìvek na péèi 0,00 59 403 000,00 57 828 200,00 ******* 97,35
4329 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5 000,00 4 888,00 97,76 97,76
4329 5151 Studená voda 8 000,00 7 200,00 219,40 2,74 3,05
4329 5152 Teplo 20 000,00 21 000,00 12 806,50 64,03 60,98
4329 5154 Elektrická energie 2 000,00 4 500,00 1 260,40 63,02 28,01
4329 5157 Teplá voda 13 000,00 9 600,00 383,90 2,95 4,00
4329 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 185 000,00 5 000,00 1 000,00 0,54 20,00
4329 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 7 700,00 3 473,00 34,73 45,10
4329 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
4329 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4329 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 25 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
4329 5194 Vìcné dary 15 000,00 15 000,00 13 530,00 90,20 90,20
4329 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 620 000,00 620 000,00 620 000,00 100,00 100,00
4329 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým o 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00
4329 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 1 371 400,00 1 371 304,80 274,26 99,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 1 408 000,00 2 186 400,00 2 128 866,00 151,20 97,37
4345 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 34 881 000,00 36 553 300,00 36 553 300,00 104,79 100,00
4345 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým orga 0,00 1 775 000,00 1 444 845,59 ******* 81,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4345 **** Centra sociálnnì rehabilitaèních služeb 34 881 000,00 38 328 300,00 37 998 145,59 108,94 99,14
4351 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost. 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00 100,00
4352 5171 Opravy a udržování 90 000,00 46 000,00 25 000,00 27,78 54,35
4352 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 90 000,00 30 000,00 28 400,00 31,56 94,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4352 **** Tísòová péèe 180 000,00 76 000,00 53 400,00 29,67 70,26
4354 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4354 **** Chránìné bydlení 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00
4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 650 000,00 490 810,00 ******* 75,51
4359 5161 Služby pošt 265 000,00 215 000,00 167 562,00 63,23 77,94
4359 5175 Pohoštìní 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00
4359 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 40 000,00 40 000,00 ******* 100,00
4359 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 40 000,00 37 500,00 ******* 93,75
4359 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 0,00 820 000,00 820 000,00 ******* 100,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 11
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:00
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4359 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 2 130 000,00 950 000,00 950 000,00 44,60 100,00
4359 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 349 700,00 349 700,00 ******* 100,00
4359 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00
4359 6121 Budovy, haly a stavby 2 900 000,00 3 243 000,00 3 242 477,97 111,81 99,98
4359 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 465 200,00 464 955,60 ******* 99,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4359 **** Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociáln 5 325 000,00 6 832 900,00 6 623 005,57 124,38 96,93
4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* *******
4399 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 50 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
4399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00
4399 5492 Dary obyvatelstvu 300 000,00 83 000,00 82 800,00 27,60 99,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 350 000,00 93 000,00 92 800,00 26,51 99,78
5161 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5161 **** Èinn. ústø. orgánu st.správy ve vojenské ob 0,00 0,00 0,00 ******* *******
5199 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5199 **** Ostatní záležitosti obrany 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00
5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 88 700,00 88 687,20 110,86 99,99
5311 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 600 000,00 0,00 0,00 0,00 *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 680 000,00 88 700,00 88 687,20 13,04 99,99
5410 5410 Sociální dávky 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 5410 **** Ústavní soud 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6112 5019 Ostatní platy 100 000,00 175 000,00 122 324,00 122,32 69,90
6112 5021 Ostatní osobní výdaje 600 000,00 600 000,00 306 800,00 51,13 51,13
6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 4 700 000,00 5 300 000,00 5 287 244,00 112,49 99,76
6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 940 000,00 1 140 000,00 1 121 473,00 119,31 98,37
6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 475 000,00 525 000,00 520 467,00 109,57 99,14
6112 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 16 000,00 21 000,00 20 909,00 130,68 99,57
6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 10 000,00 10 000,00 2 174,00 21,74 21,74
6112 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 20 000,00 8 000,00 4 435,00 22,18 55,44
6112 5142 Realizované kurzové ztráty 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6112 5167 Služby školení a vzdìlávání 0,00 10 000,00 500,00 ******* 5,00
6112 5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 80 000,00 24 185,00 15,12 30,23
6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 100 000,00 25 000,00 12 866,00 12,87 51,46
6112 5175 Pohoštìní 250 000,00 305 000,00 300 353,00 120,14 98,48
6112 5176 Úèastnické poplatky na konference 0,00 3 400,00 3 400,00 ******* 100,00
6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 85 000,00 85 000,00 76 000,00 89,41 89,41
6112 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 ******* *******
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:01
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6112 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 55 000,00 55 000,00 52 405,00 95,28 95,28
6112 5194 Vìcné dary 140 000,00 140 000,00 95 465,00 68,19 68,19
6112 5492 Dary obyvatelstvu 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00
6112 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 113 000,00 113 000,00 110 077,00 97,41 97,41
6112 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* *******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6112 **** Zastupitelstva obcí 7 839 000,00 8 670 400,00 8 061 077,00 102,83 92,97
6149 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 265 300,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6149 **** Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 0,00 265 300,00 0,00 ******* 0,00
6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 65 293 000,00 70 469 000,00 70 272 753,00 107,63 99,72
6171 5019 Ostatní platy 140 000,00 140 000,00 61 380,00 43,84 43,84
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 700 000,00 850 000,00 787 862,00 112,55 92,69
6171 5024 Odstupné 70 000,00 70 000,00 69 467,00 99,24 99,24
6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 16 315 000,00 17 610 000,00 17 572 391,00 107,71 99,79
6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5 877 000,00 6 363 500,00 6 332 947,00 107,76 99,52
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 275 000,00 299 100,00 298 701,00 108,62 99,87
6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 8 000,00 8 000,00 469,00 5,86 5,86
6171 5131 Potraviny 50 000,00 50 000,00 35 693,00 71,39 71,39
6171 5132 Ochranné pomùcky 4 000,00 4 000,00 3 662,00 91,55 91,55
6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 2 000,00 1 178,00 58,90 58,90
6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 400 000,00 415 000,00 355 911,50 88,98 85,76
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 850 000,00 1 235 000,00 1 038 124,42 36,43 84,06
6171 5139 Nákup materiálu j.n. 2 300 000,00 2 320 000,00 2 190 512,05 95,24 94,42
6171 5151 Studená voda 300 000,00 309 000,00 187 810,75 62,60 60,78
6171 5152 Teplo 1 500 000,00 1 930 000,00 1 817 696,52 121,18 94,18
6171 5153 Plyn 300 000,00 200 000,00 31 021,00 10,34 15,51
6171 5154 Elektrická energie 2 400 000,00 2 500 000,00 2 055 305,55 85,64 82,21
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 100 000,00 100 000,00 38 510,00 38,51 38,51
6171 5161 Služby pošt 1 580 000,00 1 640 000,00 1 515 717,84 95,93 92,42
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 550 000,00 2 595 000,00 2 514 999,15 98,63 96,92
6171 5163 Služby penìžních ústavù 1 200 000,00 1 200 000,00 548 738,81 45,73 45,73
6171 5164 Nájemné 30 000,00 115 000,00 90 026,00 300,09 78,28
6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 950 000,00 2 055 000,00 1 968 307,31 207,19 95,78
6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 1 300 000,00 1 345 000,00 842 453,40 64,80 62,64
6171 5168 Služby zpracování dat 200 000,00 40 000,00 36 000,00 18,00 90,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 16 975 000,00 14 133 000,00 13 639 567,64 80,35 96,51
6171 5171 Opravy a udržování 1 126 000,00 1 441 000,00 1 352 822,36 120,14 93,88
6171 5172 Programové vybavení 260 000,00 493 000,00 492 933,77 189,59 99,99
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 850 000,00 920 000,00 909 539,00 107,00 98,86
6171 5175 Pohoštìní 53 000,00 53 000,00 36 890,00 69,60 69,60
6171 5176 Úèastnické poplatky na konference 35 000,00 41 600,00 27 640,00 78,97 66,44
6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 85 000,00 85 000,00 75 500,00 88,82 88,82
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 0,00 0,00 ******* *******
6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 -1 000,00 ******* *******
6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 21 000,00 21 000,00 18 413,60 87,68 87,68
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:02
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku
a b 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6171 5361 Nákup kolkù 5 000,00 5 000,00 70,00 1,40 1,40
6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5 000,00 5 000,00 2 700,00 54,00 54,00
6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 800 000,00 800 000,00 579 612,00 72,45 72,45
6171 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 1 963 000,00 1 742 500,00 1 377 852,00 70,19 79,07
6171 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
6171 6111 Programové vybavení 1 400 000,00 1 779 200,00 1 723 595,58 123,11 96,87
6171 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 200 000,00 250 000,00 244 800,00 122,40 97,92
6171 6121 Budovy, haly a stavby 700 000,00 755 000,00 753 972,80 107,71 99,86
6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 300 000,00 245 000,00 200 480,00 66,83 81,83
6171 6125 Výpoèetní technika 3 400 000,00 6 499 000,00 6 491 881,40 190,94 99,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6171 **** Èinnost místní správy 134 917 000,00 143 177 900,00 138 594 907,45 102,73 96,80
6310 5163 Služby penìžních ústavù 211 000,00 241 000,00 213 905,30 101,38 88,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 211 000,00 241 000,00 213 905,30 101,38 88,76
6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 0,00 81 352 800,00 655 325 720,22 ******* 805,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 0,00 81 352 800,00 655 325 720,22 ******* 805,54
6409 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
6409 5161 Služby pošt 17 000,00 17 000,00 1 706,00 10,04 10,04
6409 5169 Nákup ostatních služeb 304 000,00 204 000,00 195 634,00 64,35 95,90
6409 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 8 000,00 5 700,00 0,00 0,00 0,00
6409 5901 Nespecifikované rezervy 3 670 000,00 920 100,00 0,00 0,00 0,00
6409 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 0,00 -1 614,00 ******* *******
6409 6901 Rezervy kapitálových výdajù 0,00 3 506 900,00 0,00 ******* 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 4 000 000,00 4 654 700,00 195 726,00 4,89 4,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 457 379 000,00 714 923 500,00 1 235 951 696,49 270,22 172,88
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:03
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8
Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
N á z e v položky po zmìnách poèátku roku
/øádku/
text r 1 2 3
Krátkodobé financování z tuzemska
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) 8112 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8114 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8115 0,00 14 338 500,00 -22 631 348,19
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8117 0,00 0,00 30 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8118 0,00 0,00 -30 000 000,00
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) 8122 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8124 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8125 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé financování ze zahranièí
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) 8212 0,00 0,00 0,00
Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8214 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8215 0,00 0,00 0,00
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00
Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé financování ze zahranièí
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) 8222 0,00 0,00 0,00
Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) 8224 0,00 0,00 0,00
Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) 8225 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00
Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00
Opravné položky k penìžním operacím
Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter
pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 0,00
Nerealizované kurzové rozdíly (+-) 8902 0,00 0,00 8 360,99
FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 0,00 14 338 500,00 -22 622 987,20
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:03
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek
N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku
text r 41 42 43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 64 250 000,00 64 715 200,00 61 976 472,18
TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 3 034 000,00 740 400,00 3 213 173,49
TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 0,00 30 000,00 400 816,00
TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 390 095 000,00 635 099 400,00 1 192 984 222,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PØÍJMY CELKEM 4050 457 379 000,00 700 585 000,00 1 258 574 683,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 0,00 81 352 800,00 655 325 720,22
v tom položky:
2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00
mezi krajem a obcemi
2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00
2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 0,00 0,00 0,00
2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 0,00 0,00 0,00
2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00
2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 0,00 0,00 0,00
od veøejných rozpoètù územní úrovnì
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 170 819 000,00 193 246 000,00 193 245 964,90
4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 0,00 2 188 600,00 1 858 542,59
4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00
4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 0,00 -2 400 000,00 -2 400 000,00
od rozpoètù územní úrovnì
*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 0,00 81 352 800,00 81 352 801,00
*4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 0,00 0,00 573 972 919,22
*4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 0,00 0,00 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 0,00 17 984 800,00 17 984 800,00
4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 0,00 37 912 200,00 37 912 149,31
4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00
4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 0,00 0,00 0,00
územní úrovnì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00
ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 0,00 0,00 0,00
z území jiného okresu
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00
ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 0,00 0,00 0,00
z území jiného kraje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 457 379 000,00 619 232 200,00 603 248 963,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 343 589 000,00 535 420 800,00 1 098 321 787,69
TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 113 790 000,00 179 502 700,00 137 629 908,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝDAJE CELKEM 4240 457 379 000,00 714 923 500,00 1 235 951 696,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:03
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 0,00 81 352 800,00 655 325 720,22
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 15 000,00 0,00 0,00
5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 0,00 0,00 0,00
5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 0,00 0,00 0,00
rozp. územní úrovnì
*5342 - Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 4281 0,00 0,00 0,00
*5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 4290 0,00 0,00 0,00
*5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 0,00 81 352 800,00 655 325 720,22
*5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 0,00 0,00 0,00
5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 0,00 0,00 0,00
mezi krajem a obcemi
5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00
5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 0,00 0,00 0,00
mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 0,00 0,00 0,00
5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 0,00 0,00 0,00
5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00
5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 0,00 0,00 0,00
veøejným rozp. územní úrovnì
6341 - Investièní transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00
6342 - Investièní transfery krajùm 4370 0,00 0,00 0,00
6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00
6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 0,00 0,00 0,00
rozpoètùm územní úrovnì
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 0,00 0,00 0,00
6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 0,00 0,00 0,00
6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00
6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 0,00 0,00 0,00
veøejným rozpoètùm územní úrovnì
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00
ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 15 000,00 0,00 0,00
ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 457 379 000,00 633 570 700,00 580 625 976,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 0,00 -14 338 500,00 22 622 987,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 0,00 14 338 500,00 -22 622 987,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0,00 14 338 500,00 -22 622 987,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupující v této variantì výkazu do konsolidace !!!
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 17
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:03
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu
Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù
text r 61 62 63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Základní bìžný úèet ÚSC 6010 20 454 053,52 123 653 356,72 -103 199 303,20
Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 141 285 461,14 60 717 506,13 80 567 955,01
Bìžné úèty celkem 6030 161 739 514,66 184 370 862,85 -22 631 348,19
Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00
Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00
Zvláštní výdajový úèet 6060 0,00 0,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
øádku po zmìnách poèátku roku
text r 71 72 73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00
4129 - Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7110 0,00 0,00 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00
4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì 7130 0,00 0,00 0,00
ZJ 025 - Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr 7140 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 0,00 0,00 0,00
2449 - Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì 7160 0,00 0,00 0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì 7190 0,00 0,00 0,00
5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00
6341 - Investièní transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00
6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní úrovnì 7210 0,00 0,00 0,00
ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 0,00 0,00 0,00
5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì 7240 0,00 0,00 0,00
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 0,00 0,00 0,00
6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì 7260 0,00 0,00 0,00
ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
2223 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00
2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 18
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:03
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00
4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 0,00 0,00 0,00
4129 - Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7320 0,00 0,00 0,00
4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00
4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 0,00 0,00 0,00
4229 - Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350 0,00 0,00 0,00
ZJ 029 - Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 0,00 0,00 0,00
2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 0,00 0,00 0,00
2449 - Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov. 7390 0,00 0,00 0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 15 000,00 0,00 0,00
v tom položky:
5321 - Neinvestièní transfery obcím 7410 15 000,00 0,00 0,00
5323 - Neinvestièní transfery krajùm 7420 0,00 0,00 0,00
5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì 7430 0,00 0,00 0,00
5366 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 0,00
5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00
6341 - Investièní transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00
6342 - Investièní transfery krajùm 7450 0,00 0,00 0,00
6349 - Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì 7460 0,00 0,00 0,00
ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00
v tom položky:
5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7480 0,00 0,00 0,00
5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 7490 0,00 0,00 0,00
5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì 7500 0,00 0,00 0,00
6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7510 0,00 0,00 0,00
6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 7520 0,00 0,00 0,00
6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì 7530 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 19
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:03
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úèelový Položka Výsledek od
znak poèátku roku
a b 93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13235 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 59 403 000,00
13235 **** Pøíspìvek na péèi 59 403 000,00
13306 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 13 810 000,00
13306 **** Dávky soc. péèe 13 810 000,00
14876 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 270 000,00
14876 **** úèelová dotace Ministerstva vnitra 270 000,00
98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 265 310,00
98005 **** sèítání lidu 265 310,00
98116 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 776 400,00
98116 **** Úèelové neinvestièní dotace OkÚ a obcím 776 400,00
98216 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 4 039 075,00
98216 **** Neinvestièní pøijaté trasf.z všeob.pokl.správy SR 4 039 075,00
C E L K E M 78 563 785,00
*** Konec èásti IX. ***
X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úèelový KÚJ Položka Výsledek od
znak poèátku roku
a b c 103
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 0,00
*** Konec èásti X. ***
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 20
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:03
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 0,00 0,00 0,00
XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od
OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku
a b c d 1 2 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3745 5169 39 1 0,00 41 800,00 16 650,00
3745 5169 39 5 0,00 380 100,00 94 350,00
* 3745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 421 900,00 111 000,00
3745 6121 39 1 0,00 3 074 000,00 0,00
3745 6121 39 5 0,00 34 838 200,00 0,00
* 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 37 912 200,00 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 0,00 38 334 100,00 111 000,00
4345 5336 40 1 0,00 266 200,00 216 726,84
4345 5336 40 5 0,00 1 508 800,00 1 228 118,75
* 4345 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím 0,00 1 775 000,00 1 444 845,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** 4345 **** Centra sociálnnì rehabilitaèních služeb 0,00 1 775 000,00 1 444 845,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C E L K E M 0,00 40 109 100,00 1 555 845,59
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 21
************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 17:01:04
Datum: 11.03.2013
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 13/2011 za vykazující jednotku
UCRGBA1A 19012012 12:10
************************************************************************************************************************************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího úèetní jednotky:
Odpovídající za údaje
o rozpoètu: tel.:
Došlo dne: o skuteènosti: tel.:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------