* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1
*******************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 16:53:34
Datum: 11.03.2013
ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa
UCRGURUA 18022013 14:27
*******************************************************************************************************************************************************************
ROZVAHA
organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2012
(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa)
Okamžik sestavení: 11.03.2013 16:53:34
I È O Název a sídlo úèetní jednotky Název nadøízeného orgánu, právní forma
00063461 Mìstská èást Praha 2
Praha, Nám. Míru 20/600 mìstská èást
Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í
položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTIVA CELKEM 9 034 275 161,98 801 800 125,97 8 232 475 036,01 8 002 289 040,24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Stálá aktiva 8 316 930 155,94 735 273 634,76 7 581 656 521,18 7 419 187 416,43
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 31 611 079,46 9 437 926,03 22 173 153,43 27 385 791,53
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 3 534 994,70 243 135,00 3 291 859,70 3 457 932,70
2. Software 013 25 540 985,73 6 840 952,00 18 700 033,73 23 356 889,33
3. Ocenitelná práva 014 270 040,00 88 780,00 181 260,00 194 923,00
4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 2 265 059,03 2 265 059,03 0,00 0,00
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 376 046,50
8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 258 830 968,64 725 835 708,73 7 532 995 259,91 7 384 816 969,90
1. Pozemky 031 623 120 826,50 0,00 623 120 826,50 605 523 048,50
2. Kulturní pøedmìty 032 2 755 019,75 0,00 2 755 019,75 2 755 019,75
3. Stavby 021 7 266 277 305,40 627 350 555,00 6 638 926 750,40 6 462 684 907,32
4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 161 408 145,43 52 957 675,00 108 450 470,43 110 191 950,00
5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 1 839 325,11 429 014,00 1 410 311,11 766 032,61
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 45 098 464,73 45 098 464,73 0,00 0,00
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 158 331 881,72 0,00 158 331 881,72 202 896 011,72
9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Dlouhodobý finanèní majetek 6 906 080,00 0,00 6 906 080,00 6 906 080,00
1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 6 906 080,00 0,00 6 906 080,00 6 906 080,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Dlouhodobé pùjèky 067 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2
*******************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 16:53:34
Datum: 11.03.2013
ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa
UCRGURUA 18022013 14:27
*******************************************************************************************************************************************************************
Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í
položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Dlouhodobé pohledávky 19 582 027,84 0,00 19 582 027,84 78 575,00
1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 80 832,84 0,00 80 832,84 78 575,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 19 501 195,00 0,00 19 501 195,00 0,00
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery 471 0,00 0,00 0,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Obìžná aktiva 717 345 006,04 66 526 491,21 650 818 514,83 583 101 623,81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Zásoby 0,00 0,00 0,00 0,00
1. Poøízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Materiál na skladì 112 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Materiál na cestì 119 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Nedokonèená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Poøízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Zboží na skladì 132 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Zboží na cestì 138 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Krátkodobé pohledávky 372 444 440,09 66 526 491,21 305 917 948,88 277 532 143,27
1. Odbìratelé 311 120 875 522,98 61 055 162,97 59 820 360,01 125 635 588,79
2. Smìnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 135 374 986,78 0,00 135 374 986,78 121 032 494,42
5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 5 486 630,24 4 736 904,64 749 725,60 5 802 581,50
6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Pohledávky titulu daní a obdobných dávek 318 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Pohledávky ze sdílených daní 319 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Pohledávky za zamìstnanci 335 80 759,00 0,00 80 759,00 0,00
11. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00 0,00 0,00
13. Jiné pøímé danì 342 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Daò z pøidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Jiné danì a poplatky 344 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 4 847 684,00 0,00 4 847 684,00 6 856 500,00
25. Náklady pøíštích období 381 1 105 730,72 0,00 1 105 730,72 3 600,00
26. Pøíjmy pøíštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3
*******************************************************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 16:53:34
Datum: 11.03.2013
ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa
UCRGURUA 18022013 14:27
*******************************************************************************************************************************************************************
Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í
položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
1 2 3 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Dohadné úèty aktivní 388 100 703 234,28 0,00 100 703 234,28 15 022 893,97
28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 3 969 892,09 734 423,60 3 235 468,49 3 178 484,59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Krátkodobý finanèní majetek 344 900 565,95 0,00 344 900 565,95 305 569 480,54
1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Jiné bìžné úèty 245 10 636 123,45 0,00 10 636 123,45 10 899 316,00
9. Bìžný úèet 241 152 556 679,31 0,00 152 556 679,31 110 264 728,69
11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 120 107 061,84 0,00 120 107 061,84 123 653 356,72
12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 61 544 814,35 0,00 61 544 814,35 60 717 506,13
15. Ceniny 263 100,00 0,00 100,00 100,00
16. Peníze na cestì 262 10 150,00 0,00 10 150,00 0,00
17. Pokladna 261 45 637,00 0,00 45 637,00 34 473,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4
***************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 16:53:34
Datum: 11.03.2013
ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa
UCRGURUA 18022013 14:27
***************************************************************************************************************************
Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í
položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ
1 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PASIVA CELKEM 8 232 475 036,01 8 002 289 040,24
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. Vlastní kapitál 7 819 096 281,39 7 783 299 372,07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 7 224 621 050,16 7 103 901 358,78
1. Jmìní úèetní jednotky 401 4 462 068 616,32 4 299 200 337,34
3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 103 532 434,99 186 981 317,61
4. Kurzové rozdíly 405 0,00 7 424,08
5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 406 -698 492 367,81 -686 041 106,58
6. Jiné oceòovací rozdíly 407 3 357 512 366,66 3 303 753 386,33
7. Opravy minulých období 408 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Fondy úèetní jednotky 61 544 814,35 60 717 506,13
6. Ostatní fondy 419 61 544 814,35 60 717 506,13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Výsledek hospodaøení 532 930 416,88 618 680 507,16
1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 8 675 155,73 -95 050 644,01
2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 0,00 0,00
3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 524 255 261,15 713 731 151,17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D. Cizí zdroje 413 378 754,62 218 989 668,17
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Rezervy 0,00 0,00
1. Rezervy 441 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Dlouhodobé závazky 54 895 839,45 59 484 354,56
1. Dlouhodobé úvìry 451 0,00 0,00
2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù 453 0,00 0,00
4. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 0,00 0,00
5. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 0,00 0,00
6. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 0,00 0,00
7. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 0,00 0,00
8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 54 895 839,45 59 484 354,56
9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 0,00 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Krátkodobé závazky 358 482 915,17 159 505 313,61
1. Krátkodobé úvìry 281 0,00 0,00
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 0,00 0,00
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù 283 0,00 0,00
4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 0,00 0,00
5. Dodavatelé 321 17 221 014,55 57 249 497,92
6. Smìnky k úhradì 322 0,00 0,00
7. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 121 815 165,80 113 375 501,24
8. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 0,00 0,00
9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00
10. Pøijaté zálohy daní 327 0,00 0,00
13. Zamìstnanci 331 31 201,00 29 916,00
14. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 0,00 0,00
15. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 3 016 729,00 3 133 337,00
16. Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00
* * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5
***************************************************************************************************************************
IÈO: 00063461 Mìstská èást Praha 2 Èas : 16:53:34
Datum: 11.03.2013
ROZVAHA ÚSC za období 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa
UCRGURUA 18022013 14:27
***************************************************************************************************************************
Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í
položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ
1 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Jiné pøímé danì 342 869 737,00 906 253,00
18. Daò z pøidané hodnoty 343 7 246 150,00 1 510 355,00
19. Jiné danì a poplatky 344 0,00 0,00
20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00
21. Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347 0,00 992 336,00
22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 30 813 048,34 -152 406 533,41
23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 0,00 0,00
24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 0,00 0,00
25. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00
27. Závazky z finanèního zajištìní 366 0,00 0,00
28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 0,00 0,00
29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 0,00 0,00
30. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 374 105 659 032,68 55 595 694,51
31. Výdaje pøíštích období 383 2 657 072,57 6 222 288,77
32. Výnosy pøíštích období 384 1 527 820,00 303 904,06
33. Dohadné úèty pasivní 389 16 012 004,87 18 616 733,89
34. Ostatní krátkodobé závazky 378 51 613 939,36 53 976 029,63
Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovìdné Podpis osoby odpovìdné Okamžik sestavení:
osoby: za sestavení: 11.03.2013 16:53:34
Tel.: Tel.:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy ***
Topologické omezení:
IÈO: 00063461
Pevné omezení dat: