Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.

Licence:MP35
******
U C R - G O R D I C
S O F T W A R E
******
UCRGUA60 01012009
Zpracoval: Kárník
Okamžik sestavení: 08.03.2013
9h32m 3s
Strana:
1
ROZVAHA - BILANCE
za období : 13/2009
organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad
(v Kè)
I È O
:231321
NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY:
MÈ Praha 18
Úèet Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
A K T I V A
-
Název položky
èíslo
1
2
_________________________________________________________________________________________________________
A. STÁLÁ AKTIVA - souèet položek 09+15+26+33+41+206
01
940.121.790,64
1.061.523.895,80
_________________________________________________________________________________________________________
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
/012/
02
Software
/013/
03
746.914,21
4.629.798,85
Ocenitelná práva
/014/
04
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
/018/
05
3.122.633,58
2.960.777,88
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
/019/
06
2.092.843,45
2.436.242,45
Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek
/041/
07
3.046.056,44
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek /051/
08
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
09
9.008.447,68
10.026.819,18
souèet položek 02 až 08
_________________________________________________________________________________________________________
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU
Oprávky k nehmotným výsledkùm výzkumu a vývoje
/072/
10
Oprávky k softwaru
/073/
11
Oprávky k ocenitelným právùm
/074/
12
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku
/078/
13
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku
/079/
14
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem
15
souèet položek 10 až 14
_________________________________________________________________________________________________________
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Pozemky
/031/
16
206.613.608,22
268.169.345,92
Umìlecká díla a pøedmìty
/032/
17
29.793,00
29.793,00
Stavby
/021/
18
674.774.793,60
698.132.615,90
Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí
/022/
19
31.714.267,16
33.951.131,76
Pìstitelské celky trvalých porostù
/025/
20
Základní stádo a tažná zvíøata
/026/
21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
/028/
22
15.852.203,98
18.364.807,39
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
/029/
23
Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
/042/
24
2.128.677,00
28.049.382,65
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
/052/
25
4.800.000,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
26
931.113.342,96
1.051.497.076,62
souèet položek 16 až 25
_________________________________________________________________________________________________________
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU
Oprávky ke stavbám
/081/
27
Oprávky k samost.mov.vìcem a soubor.movitých vìcí/082/
28
Oprávky k pìstitelským celkùm trvalých porostù
/085/
29
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíøatùm
/086/
30
Oprávky k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku
/088/
31
Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku
/089/
32
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem
33
souèet položek 27 až 32
_________________________________________________________________________________________________________
5. DLOUHODOBÝ FINANÈNÍ MAJETEK
Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem /061/
34
Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem
/062/
35


Licence:MP35
******
U C R - G O R D I C
S O F T W A R E
******
UCRGUA60 01012009
IÈO: 231321
Období : 13/2009
Okamžik sestavení: 08.03.2013
9h32m 3s
Strana:
2
Úèet Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
A K T I V A
-
Název položky
èíslo
1
2
_________________________________________________________________________________________________________
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
/063/
36
Pùjèky osobám ve skupinì
/066/
37
Ostatní dlouhodobé pùjèky
/067/
38
Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
/069/
39
Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek
/043/
40
Dlouhodobý finanèní majetek celkem
41
souèet položek 34 až 40
_________________________________________________________________________________________________________
6. MAJETEK PØEVZATÝ K PRIVATIZACI
Majetek pøevzatý k privatizaci
/064/ 204
X
X
Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu
/065/ 205
X
X
Majetek pøevzatý k privatizaci celkem
206
X
X
souèet položek 204 a 205
_________________________________________________________________________________________________________
B. OBÌŽNÁ AKTIVA - souèet položek 51+75+89+119+124
42
68.779.800,34
85.951.883,13
_________________________________________________________________________________________________________
1. ZÁSOBY
Materiál na skladì
/112/
43
241.004,85
321.780,92
Poøízení materiálu a Materiál na cestì
/111nebo119/
44
Nedokonèená výroba
/121/
45
Polotovary vlastní výroby
/122/
46
Výrobky
/123/
47
Zvíøata
/124/
48
Zboží na skladì
/132/
49
Poøízení zboží a Zboží na cestì
/131nebo139/
50
Zásoby celkem
51
241.004,85
321.780,92
souèet položek 43 až 50
_________________________________________________________________________________________________________
2. POHLEDÁVKY
Odbìratelé
/311/
52
Smìnky k inkasu
/312/
53
Pohledávky za eskontované cenné papíry
/313/
54
Poskytnuté provozní zálohy
/314/
55
476.834,70
526.784,60
Pohledávky za rozpoètové pøíjmy
/315/
56
651.944,40
440.248,40
Ostatní pohledávky
/316/
57
6.450,00
6.450,00
Pohledávky zaniklé ÈKA
/317/ 214
Pohledávky z výbìru daní a cel
/318/ 215
souèet položek 52 až 57, 214 a 215
58
1.135.229,10
973.483,00
Pohledávky za úèastníky sdružení
/358/
59
Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní
/336/
60
Daò z pøíjmù
/341/
61
Ostatní pøímé danì
/342/
62
Daò z pøidané hodnoty
/343/
63
Ostatní danì a poplatky
/345/
64
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí
/373/
65
souèet položek 61 až 64
66
Pohledávky v zahranièí
/371/ 207
X
X
Pohledávky tuzemské
/372/ 208
X
X
souèet položek 207 a 208
209
X
X
Nároky na dotace a ostatní zúètování se SR
/346/
67
Nároky na dotace a ost.zúètování s rozpoètem ÚSC /348/
68
souèet položek 67+68
69
Pohledávky za zamìstnanci
/335/
70
1.878,00
1.878,00
Pohledávky z vydaných dluhopisù
/375/
71
Jiné pohledávky
/378/
72
7.357,00
10.034,00
Opravná položka k pohledávkám
/391/
73
souèet položek 70 až 73
74
9.235,00
11.912,00
Pohledávky celkem
75
1.144.464,10
985.395,00


Licence:MP35
******
U C R - G O R D I C
S O F T W A R E
******
UCRGUA60 01012009
IÈO: 231321
Období : 13/2009
Okamžik sestavení: 08.03.2013
9h32m 3s
Strana:
3
Úèet Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
A K T I V A
-
Název položky
èíslo
1
2
_________________________________________________________________________________________________________
souèet položek 58+59+60+65+66+209+69+74
_________________________________________________________________________________________________________
3. FINANÈNÍ MAJETEK
Pokladna
/261/
76
Peníze na cestì
/+/-262/
77
Ceniny
/263/
78
57.600,00
souèet položek 76 až 78
79
57.600,00
Bìžný úèet
/241/
80
Bìžný úèet fondu kulturních a sociál. potøeb
/243/
81
Ostatní bìžné úèty
/245/
82
3.522.015,41
4.224.299,16
Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách
/246/ 210
Úèty spravovaných prostøedkù
/247/ 216
Souhrnné úèty
/248/ 217
Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy
/249/ 218
souèet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218
83
3.522.015,41
4.224.299,16
Majetkové cenné papíry k obchodování
/251/
84
Dlužné cenné papíry k obchodování
/253/
85
Ostatní cenné papíry
/256/
86
Poøízení krátkodobého finanèního majetku
/259/
87
souèet položek 84 až 87
88
Finanèní majetek celkem
89
3.579.615,41
4.224.299,16
souèet položek 79+83+88
_________________________________________________________________________________________________________
4. ÚÈTY ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ A DALŠÍ ÚÈTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOÈTOVÉMU HOSPODAØENÍ
A ÚÈTY MIMOROZPOÈTOVÝCH PROSTØEDKÙ
Základní bìžný úèet
/231/
90
11.471.343,43
16.822.033,32
Vkladový výdajový úèet
/232/
91
X
Pøíjmový úèet
/235/
92
X
Bìžné úèty penìžních fondù
/236/
93
52.343.372,55
63.598.374,73
Bìžné úèty státních fondù
/224/
94
Bìžné úèty finanèních fondù
/225/
95
souèet položek 90 až 95
96
63.814.715,98
80.420.408,05
Poskytnuté dotace OSS
/202/
97
X
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úètu
/212/
98
X
Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO
/203/
99
X
Poskytnuté dotace ostatním subjektùm
/204/ 100
X
Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO
/213/ 101
X
Poskytnuté dotace ostatním subjektùm
/214/ 102
X
souèet položek 97 až 102
103
X
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoèty
/271/ 104
Poskytnuté pøechodné výpomoci PO
/273/ 105
Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik.sujektùm
/274/ 106
Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat.organizacím
/275/ 107
Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám
/277/ 108
souèet položek 104 až 108
109
Limity výdajù
/221/ 110
X
Zúètování výdajù ÚSC
/218/ 111
X
Materiální náklady
/410/ 112
X
Služby a náklady nevýrobní povahy
/420/ 113
X
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám
/430/ 114
X
Mzdové a ostatní osobní náklady
/440/ 115
X
Dávky sociálního zabezpeèení
/450/ 116
X
Manka a škody
/460/ 117
X
Úroky
/471/ 219
X
Penále a poplatky
/472/ 220
X
Kursové ztráty
/473/ 221
X
Finanèní náklady
/474/ 222
X
souèet položek 112 až 117 a 219 až 222
118
X


Licence:MP35
******
U C R - G O R D I C
S O F T W A R E
******
UCRGUA60 01012009
IÈO: 231321
Období : 13/2009
Okamžik sestavení: 08.03.2013
9h32m 3s
Strana:
4
Úèet Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
A K T I V A
-
Název položky
èíslo
1
2
_________________________________________________________________________________________________________
Prostøedky rozpoètového hospodaøení celkem
119
63.814.715,98
80.420.408,05
souèet položek 96+103+109+110+111+118
_________________________________________________________________________________________________________
5. PØECHODNÉ ÚÈTY AKTIVNÍ
Náklady pøíštích období
/381/ 120
Pøíjmy pøíštích období
/385/ 121
Kurzové rozdíly aktivní
/386/ 122
Dohadné úèty aktivní
/388/ 123
Pøechodné úèty aktivní celkem
124
souèet položek 120 až 123
_________________________________________________________________________________________________________
A K T I V A
C E L K E M
souèet položek 01+42
125
1.008.901.590,98
1.147.475.778,93
_________________________________________________________________________________________________________

Licence:MP35
******
U C R - G O R D I C
S O F T W A R E
******
UCRGUA60 01012009
IÈO: 231321
Období : 13/2009
Okamžik sestavení: 08.03.2013
9h32m 3s
Strana:
5
Úèet Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
P A S I V A
-
Název položky
èíslo
3
4
_________________________________________________________________________________________________________
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBÌŽNÝCH AKTIV CELKEM
126
997.818.206,03
1.143.245.161,77
souèet položek 130+131+213+138+141+151+158
_________________________________________________________________________________________________________
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY
Fond dlouhodobého majetku
/901/ 127
932.686.210,64
1.061.523.895,80
Fond obìžných aktiv
/902/ 128
Fond hospodáøské èinnosti
/903/ 129
Oceòovací rozdíly z pøecenìní majet. a závazkù/+/-909/ 130
Majetkové fondy celkem
131
932.686.210,64
1.061.523.895,80
souèet položek 127 až 129
Fond privatizace
/904/ 211
X
X
Ostatní fondy
/905/ 212
X
X
souèet položek 211 a 212
213
X
X
_________________________________________________________________________________________________________
2. FINANÈNÍ A PENÌŽNÍ FONDY
Fond odmìn
/911/ 132
Fond kulturních a sociálních potøeb
/912/ 133
Fond rezervní
/914/ 134
Fond reprodukce majetku
/916/ 135
Penìžní fondy
/917/ 136
52.343.372,55
63.598.374,73
Jiné finanèní fondy
/918/ 137
Finanèní a penìžní fondy celkem
138
52.343.372,55
63.598.374,73
souèet položek 132 až 137
_________________________________________________________________________________________________________
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS
Státní fondy
/921/ 139
Ostatní zvláštní fondy
/922/ 140
Fondy EU
/924/ 203
Zvláštní fondy OSS celkem
141
souèet položek 139, 140 a 203
_________________________________________________________________________________________________________
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTØEDKÙ ROZPOÈTOVÉHO HOSPODAØENÍ
Financování výdajù OSS
/201/ 142
X
Financování výdajù ÚSC
/211/ 143
X
Bankovní úèty k limitùm OSS
/223/ 144
X
Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti OSS
/205/ 145
X
Vyúètování rozp.pøíjmù z bìžné èinnosti ÚSC
/215/ 146
X
Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku OSS
/206/ 147
X
Vyúètování rozp.pøíjmù z finanèního majetku ÚSC
/216/ 148
X
Zúètování pøíjmù ÚSC
/217/ 149
X
Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty /272/ 150
Zdroje krytí prostøedkù rozpoèt. hospodaøení celkem
151
souèet položek 142 až 150
_________________________________________________________________________________________________________
5. VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ
a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO
Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období +/-963/152
X
Nerozdìl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-932/153
Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení
+/-931/154
X
b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let
+/-933/155
11.471.343,43
16.822.033,32
c) Saldo výdajù a nákladù
+/-964/156
537.306,86
732.581,37
d) Saldo pøíjmù a výnosù
+/-965/157
779.972,55
568.276,55
souèet položek 152 až 157
158
12.788.622,84
18.122.891,24
_________________________________________________________________________________________________________
D. CIZÍ ZDROJE
159
11.083.384,95
4.230.617,16
souèet položek 160+166+189+196+201
_________________________________________________________________________________________________________
1. REZERVY


Licence:MP35
******
U C R - G O R D I C
S O F T W A R E
******
UCRGUA60 01012009
IÈO: 231321
Období : 13/2009
Okamžik sestavení: 08.03.2013
9h32m 3s
Strana:
6
Úèet Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
P A S I V A
-
Název položky
èíslo
3
4
_________________________________________________________________________________________________________
Rezervy zákonné
/941/ 160
_________________________________________________________________________________________________________
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Vydané dluhopisy
/953/ 161
Závazky z pronájmu
/954/ 162
Dlouhodobé pøijaté zálohy
/955/ 163
Dlouhodobé smìnky k úhradì
/958/ 164
Ostatní dlouhodobé závazky
/959/ 165
Dlouhodobé závazky celkem
166
souèet položek 161 až 165
_________________________________________________________________________________________________________
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Dodavatelé
/321/ 167
7.553.841,54
Smìnky k úhradì
/322/ 168
Pøijaté zálohy
/324/ 169
Ostatní závazky
/325/ 170
1.996.161,41
2.560.641,16
Závazky zaniklé ÈKA
/326/ 223
Pøijaté zálohy daní
/327/ 224
Závazky z výbìru daní a cel
/328/ 225
Závazky ze sdílených daní a cel
/329/ 226
Závazky z pevných termínových operací a opcí
/373/ 171
souèet položek 167 až 171 a 223 až 226
172
9.550.002,95
2.560.641,16
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírù a podílù /367/ 173
Závazky k úèastníkùm sdružení
/368/ 174
souèet položek 173 a 174
175
Zamìstnanci
/331/ 176
129.160,00
119.999,00
Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm
/333/ 177
souèet položek 176 a 177
178
129.160,00
119.999,00
Závazky ze sociál.zabezpeèení a zdrav.pojištìní
/336/ 179
1.114.822,00
1.222.389,00
Daò z pøíjmù
/341/ 180
Ostatní pøímé danì
/342/ 181
282.460,00
321.858,00
Daò z pøidané hodnoty
/343/ 182
Ostatní danì a poplatky
/345/ 183
souèet položek 180 až 183
184
282.460,00
321.858,00
Vypoøádání pøeplatkù dotací a ost.závazkù se SR
/347/ 185
Vypoø.pøeplatkù dotací a ost.záv.s rozpoètem ÚSC /349/ 186
souèet položek 185 a 186
187
Jiné závazky
/379/ 188
6.940,00
5.730,00
Krátkodobé závazky celkem
189
11.083.384,95
4.230.617,16
souèet položek 172+175+178+179+184+187+188
_________________________________________________________________________________________________________
4. BANKOVNÍ ÚVÌRY A PÙJÈKY
Dlouhodobé bankovní úvìry
/951/ 190
Krátkodobé bankovní úvìry
/281/ 191
Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky)
/282/ 192
Vydané krátkodobé dluhopisy
/283/ 193
Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci)
/289/ 194
souèet položek 193 a 194
195
Bankovní úvìry a pùjèky celkem
196
souèet položek 190+191+192+195
_________________________________________________________________________________________________________
5. PØECHODNÉ ÚÈTY PASIVNÍ
Výdaje pøíštích období
/383/ 197
Výnosy pøíštích období
/384/ 198
Kurzové rozdíly pasivní
/387/ 199
Dohadné úèty pasivní
/389/ 200
Pøechodné úèty pasivní celkem
201
souèet položek 197 až 200


Licence:MP35
******
U C R - G O R D I C
S O F T W A R E
******
UCRGUA60 01012009
IÈO: 231321
Období : 13/2009
Okamžik sestavení: 08.03.2013
9h32m 3s
Strana:
7
Úèet Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
P A S I V A
-
Název položky
èíslo
3
4
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
P A S I V A
C E L K E M - souèet položek 126+159
202
1.008.901.590,98
1.147.475.778,93
_________________________________________________________________________________________________________
*** Konec sestavy ***