Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Účetní výkazy'.
PŘÍLOHA | |||
|
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady | ||
(v Kč) | |||
Období: | 12 / 2012 | ||
IČO: | 00241687 | ||
Název: | Městská část Praha 13 |
UCS: | UMC P13 | Úřad městské části Praha 13 | ||
Sídlo účetní jednotky | Místo podnikání | |||||
ulice, č.p. | Sluneční nám. 2580/13 | ulice, č.p. | Sluneční nám. 2580/13 | |||
obec | Praha 58 | obec | Praha 58 | |||
PSČ, pošta | 15800 | PSČ, pošta | 15800 |
Údaje o organizaci | Předmět podnikání | |||||
identifikační číslo | 00241687 | hlavní činnost | ano | |||
právní forma | městská část – územní samosprávný celek | vedlejší činnost | ano | |||
zřizovatel | Hlavní město Praha | CZ-NACE | 750011 |
Kontaktní údaje | Razítko účetní jednotky | |||
telefon | 235011260 | |||
fax | 235011264 | |||
WWW stránky | www.p13.cz | |||
Osoba odpovědná za účetnictví | Statutární zástupce | |||||
Bc.Michaela Borovcová, Ing. Kamila Nátrová | Ing. David Vodrážka | |||||
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů | Podpisový záznam statutárního orgánu |
A.1. | Informace podle § 7 odst. 3 zákona | |
Nejsou známy skutečnosti, které by omezovaly činnost nebo bránily v pokračování činnosti účetní jednotky. |
A.2. | Informace podle § 7 odst. 4 zákona § 77 odst. 2 Vyhlášky č. 410/2009 ukládá povinnost předkládat informace pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Navazující Vyhláška č. 383/2009 Sb. v § 3a, odst. 1 stanoví formu předkládání informací, kterým je Pomocný analytický přehled, jehož rozsah stanoví Příloha č. 2 této vyhlášky ( Pomocný analytický přehled je v roce 2012 zpracováván poprvé). Jedná se o duplicitní účetní informace pro potřeby statistických výstupů dat z účetnictví. Novelizován ČÚS č. 703 – Transfery, ČÚS č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek Novela Zákona o DPH v § 92 přenáší daňovou povinnost u stavebních prací na příjemce plnění Novela Zákona o účetnictví, § 25 odst. 6 stanoví postup při bezúplatném přebírání majetku mezi vybranými účetními jednotkami. Novela Zákona o obcích v § 84 odst. 2 písm. b) ukládá nově zastupitelstvu schvalovat účetní závěrku a v § 102 odst. 2 písm. q) ukládá radě obce schvalovat účetní závěrku příspěvkových organizací, jichž je zřizovatelem |
|
A.3. | Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
A.4. | Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů |
Číslo | Podrozvahový | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |||
položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
P.I. | Majetek účetní jednotky | 262 325 282,77 | 258 309 069,31 | ||
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1 001 387,27 | 995 277,27 | |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 9 173 107,40 | 9 149 448,26 | |
3. | Ostatní majetek | 903 | 252 150 788,10 | 248 164 343,78 | |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 557 311,00 | 206 941,00 | ||
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 557 311,00 | 206 941,00 | |
2. | Vyřazené závazky | 912 | |||
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | ||||
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | |||
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | |||
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | |||
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | |||
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | |||
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | |||
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 18 685 935,00 | 20 094 025,61 | ||
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | |||
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | |||
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | |||
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 14 301 376,00 | 18 462 637,20 | |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | |||
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | |||
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 4 384 559,00 | ||
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 781 388,41 | ||
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 850 000,00 | ||
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | |||
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | |||
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | |||
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | |||
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | |||
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 94 197 490,94 | 94 943 883,74 | ||
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | |||
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 1 806 202,20 | 2 463 003,00 | |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | |||
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | |||
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | |||
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 1 132 044,00 | 1 132 044,00 | |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | |||
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 91 259 244,74 | 91 348 836,74 | |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 19 100 000,00 | 25 100 000,00 | ||
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | |||
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | |||
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | |||
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 19 100 000,00 | 25 100 000,00 | |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | |||
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | |||
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | |||
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | |||
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 981 | |||
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění | 982 | |||
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | |||
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | |||
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | |||
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | |||
P.VII. | Vyrovnávací účty | 168 271 037,83 | 158 566 152,18 | ||
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 168 271 037,83 | 158 566 152,18 |
Okamžik sestavení (datum, čas): | 20.02.2013, 10:59:05 | Podpisový záznam: |
A.5. | Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona |
Číslo | ÚČ | ETNÍ OBDOBÍ | ||
položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 2 228 377,00 | 2 553 127,00 | |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 964 498,00 | 1 102 302,00 | |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 848 956,00 | 1 071 539,00 |
A.6. | Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona Všechny skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích ke konci rozvahového dne jsou promítnuty v účetních výkazech. |
A.7. | Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona Všechny skutečnosti,poskytující informace o podmínkách či situacích ke konci rozvahového dne jsou promítnuty v účetních výkazech, zejména v podrozvahové evidenci. |
|
A.8. | Informace podle § 66 odst. 6 | |
A.9. | Informace podle § 66 odst. 8 Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku |
B. |
Číslo | Syntetický | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |||
položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | |||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | |||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | |||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
C. | Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" |
Číslo | ÚČ | ETNÍ OBDOBÍ | ||
položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 13 671 071,14 | ||
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3 245 527,82 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů | |||||||||
Souhrn aktivních inventárních čísel | KÚ - název (Umístění, hl.parcela) | Kmen. č. parcely (Umístění, hl.parcela) | Poddělení (Umístění, hl.parcela) | Výměra (m2) (Parcela) | Druh pozemku | Využití pozemku - název | Číslo LV (MAJ) | Pořizovací cena evidenční | Třída majetku | |
MC13E0091785 | Stodůlky | 244 | 6 | 134 | lesní pozemek | 1696 | 509,20 | 031-0200 | ||
MC13E0091786 | Stodůlky | 244 | 7 | 160 | lesní pozemek | 1696 | 608,00 | 031-0200 | ||
MC13E0091732 | Stodůlky | 264 | 1 | 6808 | lesní pozemek | 1696 | 21888,32 | 031-0200 | ||
MC13E0090057 | Stodůlky | 267 | 1 | 10489 | lesní pozemek | 1696 | 39676,00 | 031-0200 | ||
MC13E0091839 | Stodůlky | 769 | 1 | 51 | lesní pozemek | 1696 | 193,80 | 031-0200 | ||
MC13E0091311 | Stodůlky | 1244 | 9308 | lesní pozemek | 1696 | 27939,00 | 031-0200 | |||
MC13E0090596 | Stodůlky | 2663 | 2 | 1015 | lesní pozemek | 1696 | 3827,00 | 031-0200 | ||
MC13E0091270 | Třebonice | 286 | 2252 | lesní pozemek | 378 | 1531360,00 | 031-0200 | |||
30217 | 1626001,32 |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem | |
E.1. | Doplňující informace k položkám rozvahy |
K položce | Doplňující informace | Částka |
A. I. 1. A. I. 5. A. II. 8. A. III. 1. A. III. 6. B. I. 2. B. II. 5. B. II. 10. B. II. 24. B. II. 26. B. II. 27. B. II. 28. B. III. 12. B. III. 15. C. I. 3. C. I. 5. C. I. 6. C. I. 7. D. II. 1. D. II. 8. D. III. 7. |
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – 382 971,- Kč energetické audity k budovám, oprávky k 31.12.2012 dle ČUS 708 270 196,- Kč kulturní předměty – obrazy, plastiky, část Pražské zvonkohry – 3 415 807,90 Kč Nedokončený dlouhodobý majetek – 93 905 234,28 Kč –zateplování objektů, projektové dokumentace ve školství a životním prostředí, dětská hřiště, stavební úpravy školských budov 100% účast v SZM a.s., oprávky ve výši 100% z důvodu snížení hodnoty aktiv – společnost je v likvidaci ostatní dlouhodobé pohledávky – z Dohody o narovnání z Dohody o vypořádání mezi Geosan Group, a.s., MČ Praha 13 a BD Petržílkova – uznání reklamace a poskytnutí prostředků na odstranění vad a nedodělků – bytový dům, poslední splátky BD za prodané domy (1 162 355 Kč) zásoby – kancelářské potřeby – skladem ve výši 195 688,59 Kč, způsob B krátkodobé pohledávky – místní poplatky, pokuty, náklady řízení, popl. za zneč. ovzduší, neoprávněně vyplacené soc.dávky – vytvořeny opravné položky ve výši 1 165 243,65 Kč pohledávky za zaměstnanci – spotřebované pohonné hmoty při soukr.cestách služ. vozidly ve 4.čtvrtletí 2012, soukromé telefonní hovory z pevných linek, hovory ze služebních mob.telefonů nad stanovený limit krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery – 300 000,- Kč poskytnuto TSK náklady příštích období – akontace na leasingové splátky příjmy příštích období – 77 485,- Kč – tržby za vstupné a broušení bruslí na ŠZS Bronzová v závěru roku dohadné účty aktivní – 31 260 308,78 Kč ostatní krátkodobé pohledávky – 29 518 543,12 Kč - předpisy odvodu záloh na služby a FO do jednotlivých SVJ účtované na SF (27 252 059 Kč) jiné běžné účty – depozitní – 12 532 438,71 Kč – prostředky na platy zaměstnanců za 12/2012; důchody nesvéprávných občanů ve správě opatrovníků běžné účty fondů 2 874 127,15 Kč – v tom největší podíl Fond rezerv a rozvoje, Sf a Fond občanských obřadů ceniny – 10 ks stravenek Ticketpro po 70,- Kč Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 261 506 481,01, při odepisování rozpuštění do výnosů 403/672 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody – dooprávkování majetku k 31.12.2011, opravné položky k 061 a 315 k 31.12.2012 Jiné oceňovací rozdíly 7 100 865,46 Kč – bytové jednotky k prodeji přeceněné na RH – neprodané k 31.12.2012 Opravy min. období – 463 898,66 Kč – investice měla být nákladem(oprava) roku 2005 Dlouhodobé závazky – 63 870 960,- Kč – úvěr na stavbu radnice, splatnost 2018 (180 mil. Kč) Ostatní dlouhodobé závazky – Poskytnutí energ. služeb se zaručeným výsledkem – školské objekty krátkodobé přijaté zálohy 18 952 916,12 Kč – předpisy záloh na jednotlivé služby účtované na SF (18 794 063 Kč) |
E.2. | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |
K položce | Doplňující informace | Částka |
A.I.8. | Opravy a udržování – hl.č. 25,5 mil. Kč – malování ve školských objektech po zateplení (5mil. Kč), opravy komunikací (5 mil. Kč), opravy prostor ve školách cca 1,5 mil. Kč, údržba zeleně, oprava vozidla SDH, opravy oplocení školských objektů, údržba kamerových systémů |
E.3. | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) |
K položce | Doplňující informace | Částka |
A.I.6. A.II.3. B.II.3. B.III. |
Pouze změna stavu účtu 403 500 Úbytek kancelářských potřeb Příjmy z prodeje bytových jednotek a pozemků v rámci privatizace byt.fondu Odpis členských práv v BD Stará Náves Letňany v likvidaci |
E.4. | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT) |
K položce | Doplňující informace | Částka |
F. | Doplňující informace k fondům účetní jednotky |
Ostatní fondy - územní samosprávné celky |
Položka | |||
Číslo | Název | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
G.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 8 936 085,01 | |
G.II. | Tvorba fondu | 2 052 306,51 | |
1. | Přebytky hospodaření z minulých let | 1 778 000,00 | |
2. | Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 274 306,51 | |
3. | Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | ||
4. | Ostatní tvorba fondu | ||
G.III. | Čerpání fondu | 8 116 164,37 | |
G.IV. | Konečný stav fondu | 2 872 227,15 |
G. | Stavby |
ÚČETNÍ OBDOBÍ | ||||||
Číslo | BĚŽNÉ | MINULÉ | ||||
položky | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
G. | Stavby | 4 051 865 287,43 | 699 740 052,30 | 3 352 125 235,13 | 3 246 556 799,22 | |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 210 330 467,35 | 19 073 864,00 | 191 256 603,35 | 237 552 312,75 | |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 2 546 438 345,63 | 492 482 081,00 | 2 053 956 264,63 | 1 973 288 798,22 | |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 512 760 090,19 | 63 275 254,00 | 449 484 836,19 | 435 925 320,04 | |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 249 429 189,77 | 52 891 753,00 | 196 537 436,77 | 173 926 103,67 | |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 61 181 314,93 | 7 628 141,00 | 53 553 173,93 | 52 807 577,03 | |
G.6. | Ostatní stavby | 471 725 879,56 | 64 388 959,30 | 407 336 920,26 | 373 056 687,51 |
H. | Pozemky |
ÚČETNÍ OBDOBÍ | ||||||
Číslo | BĚŽNÉ | MINULÉ | ||||
položky | Název položky | BRUTTO | KOREKCE | NETTO |
H. | Pozemky | 660 696 979,30 | 660 696 979,30 | 658 004 159,33 | ||
H.1. | Stavební pozemky | |||||
H.2. | Lesní pozemky | 1 626 001,32 | 1 626 001,32 | 1 626 001,32 | ||
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 66 662 047,53 | 66 662 047,53 | 69 311 533,03 | ||
H.4. | Zastavěná plocha | 170 872 558,27 | 170 872 558,27 | 170 377 013,60 | ||
H.5. | Ostatní pozemky | 421 536 372,18 | 421 536 372,18 | 416 689 611,38 |
I. | Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty |
Číslo | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |||
položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 22 885 393,87 | ||
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 22 885 393,87 | ||
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
J. | Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty |
Číslo | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |||
položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 24 886 569,87 | ||
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 24 886 569,87 | ||
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou |
K. | Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy |
Číslo | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |||
položky | Název položky | BĚŽNÉ | MINULÉ |
K. | Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | |||
K.1. | Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | |||
K.2. | Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 7 100 865,45 |