Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A
øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky
oznaète 'X'
sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009
NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Úøad mìstské èásti Praha 12
Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp Písková 830/25
- obec Praha 412 - Modøany
- PSÈ,pošta 14300
Místo podnikání - ulice,èp Písková 830/25
- obec Praha 412 - Modøany
- PSÈ,pošta 14300
I È O 00231151
Právní forma mìstská èást
Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost
- vedlejší èinnosti
CZ-NACE
Název nadøízeného orgánu (zøizovatel) 110
Okamžik sestavení 05.03.2013 08:44:47
Kontaktní údaje - Telefon 244 028 111
- Fax 244 402 445
- E-mail xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
- WWW stránky
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Podpisový záznam osoby
odpovìdné za správnost údajù
Statutární zástupce (statutátor)
Podpisový záznam
statutárního orgánu
Poznámka: Obsah úèetní závìrky se dále skládá z výkazù, které jsou obsaženy v pøíloze
tohoto listu.
* Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*
Lic: MP12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 2
*************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 08:44:48
Datum: 05.03.2013
Pøíloha úèetní závìrky ÚSC za období 13/2009 v Kè
UCRGUB62 16022010 14:33
*************************************************************************************************************
PØÍLOHA ÚÈETNÍ ÚZÁVÌRKY
organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad
*** verze pro územní samosprávné celky ***
(v Kè)
I È O Název úèetní jednotky Období
00231151 Úøad mìstské èásti Praha 12 13/2009
Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci
Název položky èíslo -------------------------------------------
1 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví
- úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze
2. INFORMACE o stavu položek podle Pøílohy è.3 vyhlášky 505/2002 Sb.
2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní úèetní závìrky nebo k rozvahovému
dni v uspoøádání:
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k úètu 346) 1 X 0,00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X 0,00
z toho na: výzkum a vývoj 3 X 0,00
vzdìlávání pracovníkù 4 X 0,00
informatiku 5 X 0,00
individuální dotace na jmenovité akce 6 X 0,00
Pøijaté prostø.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k úètu 916) 7 X 0,00
Pøij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k úètu 348) 8 X 0,00
Pøij.pøísp.a dot.na provoz ze stát. rozpoètu (z AÚ k úètu 691) 9 X 0,00
z toho: pøij.pøísp.na provoz od zøizov. (z AÚ k úètu 691) 10 X 0,00
z toho : výzkum a vývoj 11 X 0,00
vzdìlávání pracovníkù 12 X 0,00
informatiku 13 X 0,00
pøij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programù
evid.v ISPROFIN od zøizovatele (z AÚ k úètu 691) 14 X 0,00
pøij.prostø.na výzk.a výv.od posk.jiných než
od zøizovatele (z AÚ k úètu 691) 15 X 0,00
Pøij.prostø.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celkù
(z AÚ k úètu 691) 16 X 0,00
Pøij.prostø.na výzk.a výv.od pøíjemcù úèelové podpory
(z AÚ k úètu 691) 17 X 0,00
Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 691) 18 X 0,00
Pøij.pøísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k úètu 691) 19 X 0,00
Pøij.pøísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond (z AÚ k úètu 691) 50 X 0,00
Pøij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondù 51 X 0,00
Lic: MP12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 3
*************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 08:44:48
Datum: 05.03.2013
Pøíloha úèetní závìrky ÚSC za období 13/2009 v Kè
UCRGUB62 16022010 14:33
*************************************************************************************************************
Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci
Název položky èíslo -------------------------------------------
1 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitímní úèetní závìrky
nebo k rozvahovému dni v uspoøádání:
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úøadu (úèet 271) 20 0,00 0,00
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (úèet 271) 21 0,00 0,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (úèet 272) 22 0,00 0,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úøadu (úèet 272) 23 0,00 0,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (úèet 272) 24 0,00 0,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondù (úèet 272) 25 0,00 0,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veø.r. (úèet 272) 26 0,00 0,00
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - org.sl.státu (úèet 273) 27 0,00 0,00
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - kraj.úøadem (úèet 273) 28 0,00 0,00
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - obcí (úèet 273) 29 0,00 0,00
Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 30 0,00 0,00
Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 31 0,00 0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 32 0,00 0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 33 0,00 0,00
Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 34 0,00 0,00
Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 35 0,00 0,00
Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 36 0,00 0,00
Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 37 0,00 0,00
Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 951) 38 0,00 0,00
Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 951) 39 0,00 0,00
Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 953) 40 0,00 0,00
Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 953) 41 0,00 0,00
Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 958) 42 0,00 0,00
Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 958) 43 0,00 0,00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 959) 44 0,00 0,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 959) 45 0,00 0,00
Nakoup.dluh.a smìnky k inkasu celkem (z AÚ úètù 063,253a312) 46 0,00 0,00
z toho:krátk.dluhopisy a smìnky ÚSC (z AÚ úètù 253a312) 47 0,00 0,00
komunální dluhopisy ÚSC (z úètu 063) 48 0,00 0,00
ost.dluh.a smìnky veø.rozp. (z AÚ úètù 063,253,312) 49 0,00 0,00
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení
a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti 52 2 025 933,00 1 972 720,00
Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 53 857 894,00 856 936,00
Evidované daòové nedopl.u místnì pøísl. finanèních orgánù 54 679 530,00 685 994,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù položek è. 20,21 a 27 pøílohy úèetní závìrky.
Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù položky è. 46 až 49 pøílohy
úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù položek è. 20 až 49 pøílohy úèetní
závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje položek è. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39
pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace. Stavy položek è. 51 až
54 vykazují ÚSC, pøíspìvkové organizace, státní fondy a OSS.
Lic: MP12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 4
*************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 08:44:48
Datum: 05.03.2013
Pøíloha úèetní závìrky ÚSC za období 13/2009 v Kè
UCRGUB62 16022010 14:33
*************************************************************************************************************
Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci
Název položky èíslo -------------------------------------------
1 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v èásti 1. nebo 2. pøílohy úèetní závìrky, které jsou podstatné pro
posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaøení úèetní jednotky nebo které
stanoví provádìcí pøedpis nebo zøizovatel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci
SU AU Název úètu ----------------------------------------
1 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
972 01 odepsané pohledávky bývalé polikliniky 450 000,00 450 000,00
972 02 odepsané pohledávky z nebytových prostor 526 666,40 526 666,40
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
972 odepsané pohledávky z pronájmù 976 666,40 976 666,40
973 01 místní poplatky a pokuty 3 360 033,14 3 359 933,14
973 02 odepsané pohledávky- služby 92 969,70 114 664,60
973 03 odepsané pohledávky sociální odbor 1 731 172,69 1 757 416,69
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
973 Podrozvahový úèet 973- místní poplatky a pokuty 5 184 175,53 5 232 014,43
981 00 pokutové bloky 130 000,00 109 000,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
981 Podrozvahový úèet 981 - pokutové bloky 130 000,00 109 000,00
990 19 DHIM pod 3 000,- ORJ 19 7 124 491,04 7 385 112,03
990 24 majetek v operativní evidence ORJ 24 475 967,19 446 508,66
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
990 Podrozvahový úèet 990 - DHIM pod 3000,- 7 600 458,23 7 831 620,69
991 24 majetek v operativní evidenci ORJ 24 1 733 861,02 1 830 852,78
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
991 Podrozvahový úèet 991 - NHIM pod 7 000,- 1 733 861,02 1 830 852,78
993 01 zapùjèený majetek - do roku 2003 237 908,74 237 908,74
993 04 zapùjèený majetek - v roce 2004 119 884,69 119 884,69
993 08 zapùjèený majetek v roce 2008 89 236 816,00 89 236 816,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
993 Podrozvahový úèet 993- zapùjèený majetek 89 594 609,43 89 594 609,43
994 00 vìcné bøemeno - rok neurèen 178,50 178,50
994 01 vìcná bøemena - rok 2001 265 000,00 265 000,00
994 02 vìcná bøemena rok 2002 196 960,00 196 960,00
994 03 vìcná bøemena rok 2003 51 600,00 51 600,00
994 04 vìcná bøemena rok 2004 89 777,50 89 777,50
994 05 vìcná bøemena 2005 166 474,83 166 474,83
994 06 vìcná bøemena rok 2006 13 750,10 13 750,10
994 07 vìcná bøemena rok 2007 493 077,61 493 077,61
994 08 vìcná bøemena 2008 1 091 988,94 1 118 002,34
994 09 vìcné bøemeno - rok 2009 0,00 560 784,01
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
994 Podrozvahový úèet 994- vìcná bøemena 2 368 807,48 2 955 604,89
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Celkem 107 588 578,09 108 530 368,62
- úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy za NS 00231151 ***
Lic: MP12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 5
*************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 08:44:49
Datum: 05.03.2013
Pøíloha úèetní závìrky ÚSC za období 13/2009 v Kè
UCRGUB62 16022010 14:33
*************************************************************************************************************
Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci
Název položky èíslo -------------------------------------------
1 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví
- úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze
2. INFORMACE o stavu položek podle Pøílohy è.3 vyhlášky 505/2002 Sb.
2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní úèetní závìrky nebo k rozvahovému
dni v uspoøádání:
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k úètu 346) 1 X 0,00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X 0,00
z toho na: výzkum a vývoj 3 X 0,00
vzdìlávání pracovníkù 4 X 0,00
informatiku 5 X 0,00
individuální dotace na jmenovité akce 6 X 0,00
Pøijaté prostø.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k úètu 916) 7 X 0,00
Pøij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k úètu 348) 8 X 0,00
Pøij.pøísp.a dot.na provoz ze stát. rozpoètu (z AÚ k úètu 691) 9 X 0,00
z toho: pøij.pøísp.na provoz od zøizov. (z AÚ k úètu 691) 10 X 0,00
z toho : výzkum a vývoj 11 X 0,00
vzdìlávání pracovníkù 12 X 0,00
informatiku 13 X 0,00
pøij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programù
evid.v ISPROFIN od zøizovatele (z AÚ k úètu 691) 14 X 0,00
pøij.prostø.na výzk.a výv.od posk.jiných než
od zøizovatele (z AÚ k úètu 691) 15 X 0,00
Pøij.prostø.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celkù
(z AÚ k úètu 691) 16 X 0,00
Pøij.prostø.na výzk.a výv.od pøíjemcù úèelové podpory
(z AÚ k úètu 691) 17 X 0,00
Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 691) 18 X 0,00
Pøij.pøísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k úètu 691) 19 X 0,00
Pøij.pøísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond (z AÚ k úètu 691) 50 X 0,00
Pøij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondù 51 X 0,00
Lic: MP12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 6
*************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 08:44:49
Datum: 05.03.2013
Pøíloha úèetní závìrky ÚSC za období 13/2009 v Kè
UCRGUB62 16022010 14:33
*************************************************************************************************************
Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci
Název položky èíslo -------------------------------------------
1 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitímní úèetní závìrky
nebo k rozvahovému dni v uspoøádání:
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úøadu (úèet 271) 20 0,00 0,00
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (úèet 271) 21 0,00 0,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (úèet 272) 22 0,00 0,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úøadu (úèet 272) 23 0,00 0,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (úèet 272) 24 0,00 0,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondù (úèet 272) 25 0,00 0,00
Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veø.r. (úèet 272) 26 0,00 0,00
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - org.sl.státu (úèet 273) 27 0,00 0,00
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - kraj.úøadem (úèet 273) 28 0,00 0,00
Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - obcí (úèet 273) 29 0,00 0,00
Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 30 0,00 0,00
Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 31 0,00 0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 32 0,00 0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 33 0,00 0,00
Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 34 0,00 0,00
Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 35 0,00 0,00
Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 36 0,00 0,00
Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 37 0,00 0,00
Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 951) 38 0,00 0,00
Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 951) 39 0,00 0,00
Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 953) 40 0,00 0,00
Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 953) 41 0,00 0,00
Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 958) 42 0,00 0,00
Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 958) 43 0,00 0,00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 959) 44 0,00 0,00
Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 959) 45 0,00 0,00
Nakoup.dluh.a smìnky k inkasu celkem (z AÚ úètù 063,253a312) 46 0,00 0,00
z toho:krátk.dluhopisy a smìnky ÚSC (z AÚ úètù 253a312) 47 0,00 0,00
komunální dluhopisy ÚSC (z úètu 063) 48 0,00 0,00
ost.dluh.a smìnky veø.rozp. (z AÚ úètù 063,253,312) 49 0,00 0,00
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení
a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti 52 0,00 0,00
Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 53 0,00 0,00
Evidované daòové nedopl.u místnì pøísl. finanèních orgánù 54 99 508,00 76 651,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù položek è. 20,21 a 27 pøílohy úèetní závìrky.
Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù položky è. 46 až 49 pøílohy
úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù položek è. 20 až 49 pøílohy úèetní
závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje položek è. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39
pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace. Stavy položek è. 51 až
54 vykazují ÚSC, pøíspìvkové organizace, státní fondy a OSS.
Lic: MP12 * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R# * * * Strana: 7
*************************************************************************************************************
IÈO: 00231151 Mìstská èást Praha 12 Èas : 08:44:49
Datum: 05.03.2013
Pøíloha úèetní závìrky ÚSC za období 13/2009 v Kè
UCRGUB62 16022010 14:33
*************************************************************************************************************
Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci
Název položky èíslo -------------------------------------------
1 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v èásti 1. nebo 2. pøílohy úèetní závìrky, které jsou podstatné pro
posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaøení úèetní jednotky nebo které
stanoví provádìcí pøedpis nebo zøizovatel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci
SU AU Název úètu ----------------------------------------
1 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
972 02 Odepsané pohledávky - nebytové prostory 63 262,50 667 624,11
972 03 odepsané pohledávky z pronájmù pozemkù 4 833,00 4 833,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
972 Podrozvahový úèet 972 68 095,50 672 457,11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Celkem 68 095,50 672 457,11
- úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Konec sestavy za NS 00913081 ***