Toto je HTML verze žádosti o svobodnému přístupu k informacím 'Zpráva o hospodaření MČ Praha'.

Příloha III/1/1
Bilance příjmů a výdajů
v tis. Kč
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Daňové příjmy
87 240
87 240
52 680
60,4
23 231
1332
poplatky za znečišťování ovzduší
0
0
9
0
134x
místní poplatky z vybraných čin. a služ.
18 140
18 140
9 569
52,8
15 512
z toho 1341 - poplatek ze psů 
3 000
3 000
1 738
57,9
1 783
1342 - poplatek za lázeňský nebo rekreačný pobyt
240
240
159
66,3
158
1343 - poplatek za užívání veř. prostranství
10 000
10 000
5 263
52,6
5 527
1344 - poplatek ze vstupného
2 500
2 500
703
28,1
5 210
1345 - poplatek z ubytovací kapacity
1 100
1 100
721
65,5
480
1347 - poplatek za provozovaný VHP
1 300
1 300
985
75,8
2 354
1351
odvod výtěžku z provoz. loterií 
0
0
23
2 816
1359
ostatní odvody z vybrané činnosti
0
0
0
595
1361
správní poplatky
8 500
8 500
5 639
66,3
2 306
1511
daň z nemovitostí
60 600
60 600
37 440
61,8
2 002
Nedaňové příjmy
22 301
21 991
20 099
91,4
-1 633
2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
90
90
42
46,7
49
2112
příjmy z prodeje zboží
0
0
0
1
2122
odvody příspěvkových organizací
9 200
9 200
4 600
50,0
0
2141
příjmy z úroků 
4 000
4 000
1 590
39,8
2 139
2211
sankční platby přijaté od státu, obci a krajů
0
-310
-310
100,0
-946
2212
sankční platby přijaté od jiných subjektů
3 700
3 700
1 896
51,2
1 464
2221
přij.vratky transferů od jiných veř.rozpočtů (FV)
0
0
-106
-7 133
2229
ost.přij.vratky transferů
2 770
2 770
2 771
100,0
361
2322
přijaté pojistné náhrady
50
50
24
48,0
46
2324
přijaté nekap.příspěvky a náhrady 
2 040
2 040
9 581
469,7
2 040
2328
neidentifikované příjmy
50
50
11
22,0
311
2329
ost.nedaňové příjmy j.n. 
401
401
0
0,0
35
VLASTNÍ PŘÍJMY
109 541
109 231
72 779
66,6
21 598
Dotace
318 221
305 185
145 880
47,8
160 546
4111
nein.přij.transfery z VPS SR 
0
3 559
3 559
100,0
3 603
4112
nein.přij.transfery ze SR v rámci souhrn.dot. vzt.
56 626
56 626
28 314
50,0
33 798
4116
ost.nein.přijaté transfery ze SR
0
3 474
3 498
100,7
0
4121
nein.přij.transfery od obcí (HMP)
261 595
264 576
133 781
50,6
138 145
4122
nein.přij.transfery od krajů HMP)
0
3 950
1 728
43,7
0
4129
ost.nein.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)
0
0
0
0
4211
inv.přij.transfery z VPS SR  
0
0
0
0
4213
inv.přij.transfery ze státních fondů (SFŽP)
0
0
0
0
4221
inv.přij.transfery od obcí (HMP)  
0
0
0
0
4222
inv.přij.transfery od krajů (HMP)  
0
0
0
0
4229
ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně (TSK)
0
-27 000
-25 000
92,6
-15 000
Převody
1 300 000 1 300 000
340 000
26,2
140 518
4131
převody z vlastních fondů hosp. činnost 
1 300 000 1 300 000
340 000
26,2
140 518
DOTACE A PŘEVODY
1 618 221 1 605 185
485 880
30,3
301 064
ÚHRN PŘÍJMŮ
1 727 762 1 714 416
558 659
32,6
322 662
5xxx  běžné výdaje (neinvest.)
570 783
566 475
260 404
46,0
254 267
6xxx
kapitálové výdaje (invest.)
1 300 352 1 298 085
150 427
11,6
105 547
ÚHRN VÝDAJŮ
1 871 135 1 864 560
410 831
22,0
359 814
Rozdíl příjmů a výdajů
-143 373
-150 144
147 828
-37 152
8115 financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
122 011
122 011
8115 financování (zapojení prostředků z FZ)
6 920
6 920
8115 financování (zapojení prostředků z EU)
14 442
14 442
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
0
-6 771
- 1 -

Příloha III/1/2
Bilance příjmů a výdajů (sumář) 
v tis. Kč
RS
RU
Skutečnost % plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
P Ř Í J M Y
daňové příjmy
87 240
87 240
52 680
60,4
23 231
nedaňové příjmy
22 301
21 991
20 099
91,4
-1 633
Vlastní příjmy
109 541
109 231
72 779
66,6
21 598
Dotace
318 221
305 185
145 880
47,8
160 546
Převody
1 300 000
1 300 000
340 000
26,2
140 518
Přijaté dotace a převody
1 618 221 1 605 185
485 880
30,3
301 064
ÚHRN PŘÍJMŮ
1 727 762 1 714 416
558 659
32,6
322 662
V Ý D A J E
běžné výdaje (neinvest.)
570 783
566 475
260 404
46,0
254 267
kapitálové výdaje (invest.)
1 300 352
1 298 085
150 427
11,6
105 547
ÚHRN VÝDAJŮ
1 871 135 1 864 560
410 831
22,0
359 814
Rozdíl příjmů a výdajů
-143 373 -150 144
147 828
-37 152
financování (zapojení přebytku hosp.min.let)
122 011
122 011
financování (zapojení prostředků z FZ)
6 920
6 920
financování (zapojení prostředků z EU)
14 442
14 442
Rozdíl příjmů a výdajů po zapojení financování
0
-6 771
- 2 -

Příloha III/2
Čerpání dotací ze státního rozpočtu pro MČ Praha k 30.6.2013
Neinvestiční dotace ze SR na
v tis. Kč
Dotační vztahy
výkon státní správy
56 626,0
56 626,0
Účelové dotace neinvestiční
Volba prezidenta ČR
3 558,8
Výkon soc.-právní ochrany dětí 1.pololetí
3 473,9
OPPA - Práce a rodina  (EU)
3 357,5
10 390,2
Účelové dotace investiční
0,0
Celkem
67 016,2
Čerpání dotací z rozpočtu hlav.města Prahy pro MČ Praha k 30.6.2013
Dotace z hlavního města Prahy 
v tis. Kč
Dotační vztahy
261 595,0
261 595,0
Účelové dotace neinvestiční
Výdaje na integrace žáků pro asistenty pedagoga
1 698,9
Podpora MČ v sociální oblasti (program J5)
822,0
Zdravé město Praha 2013 - I. program
200,0
Protidrogova politika na místní úrovni
50,0
Prevence kriminality 
60,0
Příprava a zkoušky ZOZ
200,0
OPPA - Práce a rodina  (HMP)
592,5
3 623,4
Účelové dotace investiční
0,0
Celkem
265 218,4
- 3 -

Příloha III/3/1
Místní příjmy k 30. 6. 2013
v Kč
Místní poplatky z
RS
RU
Celkový výběr
% plnění
Celkový výběr
% plnění
Odvody
vybraných  činností a sl.
2013
po změnách
bez odvodů
vč. odvodů
(FÚ, MHMP)
1341
poplatek ze psů
3 000 000,00
3 000 000,00
1 737 589,00
57,92
2 284 263,00
76,14
546 674,00
1342
rekreační pobyt
240 000,00
240 000,00
159 102,50
66,29
209 110,00
87,13
50 007,50
1343
za užív.veř.prostr.
10 000 000,00
10 000 000,00
5 262 746,13
52,63
5 262 746,13
52,63
0,00
1344
ze vstupného
2 500 000,00
2 500 000,00
702 665,50
28,11
702 665,50
28,11
0,00
1345
z ubyt. kapacity
1 100 000,00
1 100 000,00
721 423,00
65,58
721 423,00
65,58
0,00
1347
za provozování VHP
1 300 000,00
1 300 000,00
985 310,00
75,79
985 310,00
75,79
0,00
Celkem
18 140 000,00
18 140 000,00
9 568 836,13
52,75
10 165 517,63
56,04
596 681,50
Pozn.: Správcem poplatku za užívání veřejného prostranství je odbor dopravy a energetiky
Ostatní příjmy
RS
RU
Celkový výběr
% plnění
Celkový výběr
% plnění
Odvody
2013
po změnách
bez odvodů
vč. odvodů
(FÚ, MHMP)
1351
odvod z výtěžku loterií
0,00
0,00
22 902,00
22 902,00
0,00
1361
správní poplatky
8 500 000,00
8 500 000,00
5 613 100,00
66,04
5 613 100,00
66,04
0,00
2212
přijaté sankční platby
3 700 000,00
3 700 000,00
1 896 263,63
51,25
1 896 263,63
51,25
0,00
- 4 -

Příloha III/3/2
Správní poplatky k 30.6.2013  - rozpis příjmů dle odborů                    
Název odboru
Plátci
v tis. Kč
Celkem
1 - OEK
občané
14
       odbor ekonomický
organizace
160
174
3 - OST
občané
170
      odbor stavební
organizace
363
533
OŽD
4    životního prostředí
občané
69
6    odd. životního
občané
10
     prostředí a doprava
organizace
141
220
5 - OOS
občané
2
      občanskosprávní
organizace
3 018
3 020
7 -  OŽI
organizace
900
        odbor živnostenský
občané
312
1 212
9 - OŠK
    odbor školství
480
480
CELKEM zaplaceno
5 639
Pokuty k 30.6.2013 - rozpis příjmů dle odborů
Název odboru
Plátci
v tis. Kč
Celkem
1 - OEK
organizace
4
4
3 - OST
občané
223
organizace
1085
1308
4 - OŽD
občané
7
organizace
42
6 - OŽD
občané
3
organizace
33
85
7 - OŽI
občané
25
organizace 
83
108
5 - OOS
občané
391
391
Celkem zaplaceno
1 896
70 - náklady řízení
138
- 5 -

Příloha III/4
Přehled výdajů dle odvětví 
v tis. Kč
ORJ odvětví
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
0011 Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje 
166
166
111
66,9
111
Investiční výdaje
6 100
6 100
0
0,0
0
C e l k e m
6 266
6 266
111
1,8
111
0012 Stavební úřad
Neinvestiční výdaje 
50
50
0
0,0
0
C e l k e m
50
50
0
0,0
0
0021 Životní prostředí
Neinvestiční výdaje 
91 701
93 701
37 421
39,9
38 472
Investiční výdaje
56 500
124 500
48 803
39,2
1 858
C e l k e m
148 201
218 201
86 224
39,5
40 330
0023 EU - Reko Malešického parku 
Neinvestiční výdaje 
0
267
199
74,5
237
Investiční výdaje
0
14 175
8 600
60,7
1 341
C e l k e m
0
14 442
8 799
60,9
1 578
0031 Doprava 
Neinvestiční výdaje 
25 100
100
0
0,0
28
Investiční výdaje
41 300
39 300
0
0,0
587
C e l k e m
66 400
39 400
0
0,0
615
0041 Školství
Neinvestiční výdaje 
6 197
6 177
2 755
44,6
2 508
Neinvestiční příspěvky a granty
155 061
157 832
81 172
51,4
74 925
Investiční výdaje
34 630
34 630
1 305
3,8
9 041
C e l k e m
195 888
198 639
85 232
42,9
86 474
0051 Sociální věci
Neinvestiční výdaje 
77 374
77 484
37 911
48,9
46 996
Investiční výdaje
1 630
1 630
0
0,0
2 780
C e l k e m
79 004
79 114
37 911
47,9
49 776
0053 EU - Práce a rodina
Neinvestiční výdaje 
0
3 950
263
6,7
79
C e l k e m
0
3 950
263
6,7
79
0061 Kultura a sport
Neinvestiční výdaje 
21 346
28 116
9 190
32,7
6 768
C e l k e m
21 346
28 116
9 190
32,7
6 768
0081 Obecní majetek
Neinvestiční výdaje
500
500
22
4,4
26
Investiční výdaje
13 200
13 200
109
0,8
528
C e l k e m
13 700
13 700
131
1,0
554
0082 Správa majetku
Neinvestiční výdaje
0
0
0
549
Investiční výdaje
891 550
891 550
51 610
5,8
89 412
C e l k e m
891 550
891 550
51 610
5,8
89 961
- 6 -

0091 Vnitřní správa
Neinvestiční výdaje 
183 210
190 413
89 750
47,1
83 004
Investiční výdaje
1 000
1 000
0
0,0
0
C e l k e m
184 210
191 413
89 750
46,9
83 004
0092 - Vnitřní záležitosti
Neinvestiční výdaje 
6 374
6 394
864
13,5
363
C e l k e m
6 374
6 394
864
13,5
363
0093 - EU - Zavedení centrální administrace
Neinvestiční výdaje 
0
0
245
0
C e l k e m
0
0
0
0
0094 - EU - Profi úřad
Neinvestiční výdaje 
0
0
214
0
C e l k e m
0
0
0
0
0010 Pokladní správa
Neinvestiční výdaje (vč.rozp.rezervy)
3 704
1 325
287
21,7
201
Investiční výdaje
254 442
172 000
40 000
23,3
0
C e l k e m
258 146
173 325
40 287
23,2
201
Nein. výdaje 
570 783
566 475
260 404
46,0
254 267
Investiční výdaje
1 300 352 1 298 085
150 427
11,6
105 547
VÝDAJE CELKEM
1 871 135 1 864 560
410 831
22,0
359 814
- 7 -

Příloha III/5
0011 - Územní rozvoj
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3635
územní plánování
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3636
územní rozvoj
3329
ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
Třídění druhové (položky)
3635
5139 nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
50
50
0
0,0
0
3636
5139 nákup materiálu j.n.
1
1
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
0
0
0
0,0
0
3329
5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.
115
115
111
96,5
111
C e l k e m
166
166
111
66,9
111
Neinvestiční výdaje celkem
166
166
111
66,9
111
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3636
6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku
6 000
6 000
0
0,0
0
3329
6329 ost.inv.transfery nezisk.a pod.org.
100
100
0
0,0
0
C e l k e m    
6 100 6 100
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
6 100 6 100
0
0,0
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
21 3001 studie revitalizace veřejných prostor 
6 000
6 000
0
0,0
Celkem 3636-6119
6 000 6 000
0
0,0
21 3002 regenerace městské památ.zóny (2013)
100
100
0
0,0
Celkem 3329-6329
100
100
0
0,0
C e l k e m
6 100 6 100
0
0,0
0
Rekapitulace výdajů 0011 - Územní rozvoj
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Neinvestiční výdaje 
166
166
111
66,9
111
Investiční výdaje
6 100
6 100
0
0,0
0
C e l k e m  výdaje
6 266 6 266
111
1,8
111
- 8 -

Příloha III/6
0012 - Stavební úřad
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3639 komunální služby a územní rozvoj j.n.
2013 2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Třídění druhové (položky)
3639 5169
nákup ost.služeb (výkony, rozhodnutí)
50
50
0
0,0
0
C e l k e m
50
50
0
0,0
0
Neinvestiční výdaje celkem
50
50
0
0,0
0
- 9 -

Příloha III/7/1
0021 - Životní prostředí
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3722 sběr a svoz komunálních odpadů
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3729 ost.nakládání s odpady
3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
3792 ekologická výchova a osvěta
2219 ost. záležitosti pozemních komunikací
3421 využití volného času dětí a mládeže
2141 vnitřní obchod
5299 ost. záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy
Třídění druhové (položky)
3722 5169 nákup ost.služeb 
7 900
7 900
3 925
49,7
3 898
C e l k e m
7 900
7 900
3 925
49,7
3 898
3729 5165 nájemné za půdu
50
50
43
86,0
42
5169 nákup ost.služeb (skládky)
2 400
2 400
625
26,0
530
likvidace černých skládek
700
700
přistavení VOK
200
200
kompostárna Bohdalec
1 500
1 500
C e l k e m
2 450
2 450
668
27,3
572
3745 5132 ochranné pomůcky
10
10
7
70,0
0
5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
500
500
0
0,0
18
5139 nákup materiálu j.n.
1 000
1 000
730
73,0
420
5151 studená voda
800
800
770
96,3
271
5154 elektrická energie
200
200
80
40,0
67
5163 služby peněžních ústavů
141
141
0
0,0
40
5166 konzult., poraden. a právní služby
500
500
159
31,8
59
5169 nákup ost.služeb (údržba zeleně)
69 500
69 500
27 473
39,5
29 498
5171 opravy a údržování 
500
500
50
10,0
67
C e l k e m
73 151 73 151
29 269
40,0
30 440
3792 5139 nákup materiálu j.n.
100
100
11
11,0
7
5169 nákup ost.služeb (ekoosvěta)
100
100
2
2,0
0
C e l k e m
200
200
13
6,5
7
2219 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
100
100
0
0,0
0
C e l k e m
100
100
0
0,0
0
3421 5169 nákup ost.služeb 
7 800
7 800
3 546
45,5
3 040
5171 opravy a údržování 
0
0
0
0
C e l k e m
7 800
7 800
3 546
45,5
3 040
2141 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
441
5139 nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb 
100
100
0
0,0
74
C e l k e m
100
100
0
0,0
515
5299 5132 ochranné pomůcky
0
100
0
0,0
0
5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
0
600
0
0,0
0
5139 nákup materiálu j.n.
0
350
0
0,0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
0
50
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb 
0
600
0
0,0
0
5171 opravy a údržování 
0
300
0
0,0
0
C e l k e m
0
2 000
0
0,0
0
Neinvestiční výdaje celkem
91 701 93 701
37 421
39,9
38 472
- 10 -

Příloha III/7/2
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3745
6121 budovy, haly a stavby
48 000
116 000
48 803
42,1
0
2219
6121 budovy, haly a stavby
6 500
6 500
0
0,0
1 500
3421
6121 budovy, haly a stavby
2 000
2 000
0
0,0
0
2141
6121 budovy, haly a stavby
0
0
0
358
Investiční výdaje celkem
56 500 124 500
48 803
39,2
1 858
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
21 1004 podzemní kontejnery
1 000
1 000
0
0,0
21 1005 revitalizace Malešického parku - spoluúč. EU 45 000
113 000
48 803
43,2
21 1006 reko parku Vršovické nádraží
1 400
1 400
0
0,0
21 3003 vybudování agility hřiště
500
500
0
0,0
21 3004 strážní domek Malinová
100
100
0
0,0
Celkem 3745-6121
48 000 116 000
48 803
42,1
21 2004 rekonstrukce parkových chodníků
1 500
1 500
0
0,0
21 3005 vybudování cyklistických stezek (2013)
5 000
5 000
0
0,0
Celkem 2219-6121
6 500
6 500
0
0,0
21 3006 mobiliáře dětských hřišť (2013)
2 000
2 000
0
0,0
Celkem 3421-6121
2 000
2 000
0
0,0
C e l k e m
56 500 124 500
48 803
39,2
1 858
Rekapitulace výdajů 0021 - Životní prostředí
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Neinvestiční výdaje              
91 701
93 701
37 421
39,9
38 472
Investiční výdaje
56 500
124 500
48 803
39,2
1 858
C e l k e m  výdaje
148 201 218 201
86 224
39,5
40 330
- 11 -

Příloha III/8
0023 - EU - Reko Malešického parku 
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Třídění druhové (položky)
3745
5021 ost.osob.výdaje 
0
163
149
91,4
127
5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
41
37
90,2
32
5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
15
13
86,7
12
5139 nákup materiálu j.n.
0
6
0
0,0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb
0
42
0
0,0
66
Neinvestiční výdaje celkem
0
267
199
74,5
237
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3745
6121 budovy, haly a stavby 
0
14 175
8 600
60,7
1 341
6122 stroje, přístroje a zařízení
0
0
0
0
6130 pozemky
0
0
0
0
Investiční výdaje celkem
0 14 175
8 600
60,7
1 341
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
31 1501 pořízení stavby,vč. úprav ploch
0
14 175
8 600
60,7
Celkem 3745-6121
0 14 175
8 600
60,7
31 1502 nákup technol.zařízení vč.montáže
0
0
0
Celkem 3745-6122
0
0
0
C e l k e m
0 14 175
8 600
60,7
1 341
Rekapitulace výdajů 0023 - EU - Reko Malešického parku 
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Neinvestiční výdaje 
0
267
199
74,5
237
Investiční výdaje 
0
14 175
8 600
60,7
1 341
C e l k e m  výdaje 
0 14 442
8 799
60,9
1 578
- 12 -

Příloha III/9
0031 - Doprava 
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3635 územní plánování
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3636 územní rozvoj
2212 silnice
2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací
Třídění druhové (položky)
3635 5169 nákup ost.služeb (dopr. studie a proj.) 
100
100
0
0,0
28
2219 5171 opravy a udržování (chodníkový program)
25 000
0
0
0
C e l k e m
25 100
100
0
0,0
28
Neinvestiční výdaje celkem
25 100
100
0
0,0
28
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3636 6119 ost.nákup dlouh.nehmot.majetku
700
700
0
0,0
587
2212 6121 budovy, haly a stavby
40 600
38 600
0
0,0
0
2219 6121 budovy, haly a stavby
0
0
0
0
C e l k e m    
41 300 39 300
0
0,0
587
Investiční výdaje celkem
41 300 39 300
0
0,0
587
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
21 3007 PD řešení dopravy v klidu
700
700
0
0,0
Celkem 3636-6119
700
700
0
0,0
21 2008 rekonstrukce ulice Moskevské
40 000
38 000
0
0,0
21 3008 reko tramvajové zastávky Průběžná
600
600
0
0,0
Celkem 2212-6121
40 600 38 600
0
0,0
C e l k e m
41 300 39 300
0
0,0
587
Rekapitulace výdajů 0031 - Doprava 
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Neinvestiční výdaje 
25 100
100
0
0,0
28
Investiční výdaje
41 300
39 300
0
0,0
587
C e l k e m  výdaje
66 400 39 400
0
0,0
615
- 13 -

Příloha III/10/1
0041 - Školství 
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3699 ost.záležitosti bydlení,kom.služeb a úz.rozvoje
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3749 ost. činnosti k ochraně přírody a krajiny 
3111 předškolní zařízení
3113 základní školy
3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren)
3291 mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
3421 využití volného času dětí a mládeže - granty
3541 prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
3549 ostatní speciální zdravotnická péče
4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)
4354 chráněné bydlení
4357 domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
4358 sociální služby poskytované ve zdrav.zařízeních ústavní péče
4371 raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
4372 krizová pomoc
4376 služby následné péče, terapeutické komunikty a konataktní centra
4378 terénní programy
4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence
3319 ost.záležitosti kultury 
3349 ost.záležitosti sdělovacích prostředků
3419 ost.tělovýchovná činnost
Třídění druhové (položky)
3699 5169
nákup ost. služeb
200
200
59
29,5
59
C e l k e m
200
200
59
29,5
59
3111 5136
knihy, uč.pomůcky a tisk
0
0
0
2
5139
nákup materiálu j.n.
5
5
1
20,0
0
5163
služby peněžních ústavů
56
56
41
73,2
41
5169
nákup ostatních služeb
2 650
2 650
1 050
39,6
1 230
5175
pohoštění (porady ředitelů MŠ)
6
6
3
50,0
2
5189
ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
5
0
5194
věcné dary
30
30
0
0,0
0
C e l k e m  MŠ
2 747 2 747
1 100
40,0
1 275
3113 5136
knihy, uč.pomůcky a tisk
0
0
0
1
5139
nákup materiálu j.n.
6
6
0
0,0
0
5163
služby peněžních ústavů
98
98
73
74,5
73
5169
nákup ostatních služeb
30
30
5
16,7
0
5175
pohoštění (porady ředitelů ZŠ)
6
6
4
66,7
2
5189
ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
0
0
5194
věcné dary
40
40
0
0,0
0
C e l k e m  ZŠ
180
180
82
45,6
76
3141 5163
služby peněžních ústavů
100
100
75
75,0
75
C e l k e m  
100
100
75
75,0
75
3319 5136
knihy, uč.pomůcky a tisk
8
0
0
2
5139
nákup materiálu j.n.
4
0
0
0
5169
nákup ostatních služeb
8
0
0
0
C e l k e m
20
0
0
2
3349 5169
nákup ost.služeb (P 10)
2 950
2 950
1 439
48,8
1 021
C e l k e m
2 950 2 950
1 439
48,8
1 021
Neinvestiční výdaje celkem
6 197 6 177
2 755
44,6
2 508
- 14 -

Neinvestiční příspěvky a granty 
Příloha III/10/2
v tis. Kč
Právní subjekty
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Třídění druhové (položky)
3749
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
21
21
100,0
19
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
2 MŠ Benešovská
0
0
0
0
30 ZŠ Brigádníků
0
5
5
100,0
0
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
0
0
0
C e l k e m
0
26
26
100,0
19
3111
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
2 000
2 487
1 087
43,7
962
UZ  1
MŠ - učeb.pomůcky a hračky
800
800
600
75,0
400
UZ  2
MŠ - vybavení nových MŠ
1 200
1 200
0
0,0
300
UZ  3
MŠ - mzdové prostředky včetně odvodů
0
0
0
0
UZ  4
MŠ - asistenti pedagoga
0
0
0
0
UZ  91
MŠ - HMP dotace (asistenti)
0
487
487
100,0
262
UZ  96
MŠ - HMP dotace (výplata odměn)
0
0
0
0
3111
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
41 164
41 164
19 082
46,4
18 720
MŠ provoz (nové školky)
3 000
3 000
0
0,0
0
ORG
1 MŠ Bajkalská
976
976
488
50,0
460
2 MŠ Benešovská
1 643
1 643
821
50,0
725
3 MŠ Dvouletky
1 567
1 567
784
50,0
725
5 MŠ Hřibská
1 254
1 254
627
50,0
640
6 MŠ Chmelová
3 408
3 408
1 704
50,0
1 585
8 MŠ Kodaňská
1 300
1 300
650
50,0
650
9 MŠ Přetlucká
2 224
2 224
1 112
50,0
1 070
10 MŠ Magnitogorská
2 874
2 874
1 437
50,0
2 395
11 MŠ Mládežnická
1 557
1 557
778
50,0
760
13 MŠ Nedvězská
3 040
3 040
1 520
50,0
1 520
15 MŠ Omská
2 272
2 272
1 136
50,0
920
18 MŠ Štěchovická
2 416
2 416
1 208
50,0
989
19 MŠ Tolstého
1 635
1 635
818
50,0
740
20 MŠ Troilová
3 248
3 248
1 624
50,0
1 470
21 MŠ Tuchorázská
1 400
1 400
700
50,0
665
22 MŠ U Roháč.kasáren
1 516
1 516
758
50,0
660
23 MŠ U Vršov.nádraží
1 002
1 002
501
50,0
475
26 MŠ Ve Stínu
1 429
1 429
714
50,0
665
27 MŠ Vladivostocká
1 786
1 786
893
50,0
820
28 MŠ Zvonková
1 617
1 617
809
50,0
786
C e l k e m  MŠ
43 164
43 651
20 169
46,2
19 682
3113
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
23 305
24 717
15 247
61,7
12 447
UZ 11
ZŠ - učební pomůcky a učebnice
3 300
3 300
3 300
100,0
900
UZ 12
ZŠ - vybavení 
300
300
300
100,0
250
UZ 13
ZŠ - výuka AJ - pro 1.a 2.ročník
2 645
2 645
1 586
60,0
1 507
UZ 14
ZŠ - škola v přírodě
17 060
17 060
8 649
50,7
9 191
UZ 15
ZŠ - mzdové prostředky včetně odvodů
0
0
0
0
UZ 16
ZŠ - asistenti pedagoga
0
0
0
0
UZ 17
ZŠ - kvalif.studium AJ pedagogu na Pedf
0
0
0
17
UZ  81
ZŠ - HMP dotace (Zdravá Praha 10)
0
200
200
100,0
0
ORG
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská (Ani talen nazmar)
0
0
0
0
44 ZŠ V Rybníčkách (oprava tělocvičny-parkety)
0
0
0
0
UZ 91
ZŠ - HMP dotace (asistenti)
0
1 212
1 212
100,0
582
UZ 96
ZŠ - HMP dotace (výplata odměn)
0
0
0
0
- 15 -

3113
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
63 206
63 790
31 881
50,0
29 707
ORG
30 ZŠ Brigádníků
4 300
4 354
2 175
50,0
2 033
31 ZŠ Břečťanova
5 062
5 091
2 545
50,0
2 323
33 ZŠ Gutova
6 860
6 916
3 460
50,0
3 390
34 ZŠ Hostýnská
4 619
4 676
2 336
50,0
2 184
36 ZŠ Jakutská
4 130
4 178
2 088
50,0
1 904
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská
4 479
4 500
2 250
50,0
2 083
38 ZŠ Nad Vodovodem
3 680
3 745
1 872
50,0
1 723
39 ZŠ Olešská
5 391
5 428
2 712
50,0
2 597
41 ZŠ Švehlova
5 238
5 277
2 637
50,0
2 338
42 ZŠ U Roháč.kasáren
4 764
4 816
2 406
50,0
2 229
43 ZŠ U Vršovic.nádraží
3 589
3 615
1 807
50,0
1 717
44 ZŠ V Rybníčkách
4 470
4 520
2 258
50,0
2 156
45 ZŠ Eden Vladivostocká
6 624
6 674
3 335
50,0
3 030
C e l k e m  ZŠ
86 511
88 507
47 128
53,2
42 154
3141
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
UZ 20
ŠJ - mzdové prostředky včetně odvodů
0
0
0
0
UZ 96
ŠJ - HMP dotace (výplata odměn)
0
0
0
0
ORG
46 ŠJ U Roháčových kasáren p.o.
20 586
20 002
10 015
50,1
9 368
C e l k e m  ŠJ
20 586
20 002
10 015
50,1
9 368
3291
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
30 ZŠ Brigádníků
0
0
0
0
33 ZŠ Gutova
0
0
0
5
34 ZS Hostýnská
0
0
0
5
36 ZŠ Jakutská
0
0
0
5
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
40
40
100,0
30
C e l k e m
0
40
40
100,0
45
3421
5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám 
0
0
0
10
5213 neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO 
0
0
0
0
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
60
60
100,0
80
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
441
441
100,0
659
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
35
35
100,0
10
5229 ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org.
3 000
140
50
35,7
10
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
30 ZŠ Brigádníků
0
0
0
5
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 
0
0
0
25
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
0
0
0
41 ZŠ Švehlova
0
0
0
0
45 ZŠ Eden Vladivostocká
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. (Dům Um)
0
102
102
100,0
115
C e l k e m
3 000
778
688
88,4
914
3541
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
0
0
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
20
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
30 ZŠ Brigádníků
0
0
0
10
31 ZŠ Břečťanova
0
0
0
10
34 ZS Hostýnská
0
0
0
10
37 ZŠ Karla Čapka Kodaňská 
0
0
0
10
41 ZŠ Švehlova
0
10
10
100,0
10
42 ZŠ U Roháč.kasáren
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
0
0
0
C e l k e m
0
10
10
100,0
70
- 16 -

3549
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
35
35
100,0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
33 ZŠ Gutova
0
0
0
10
34 ZS Hostýnská
0
43
43
100,0
0
42 ZŠ U Roháč.kasáren
0
20
20
100,0
0
45 ZŠ Eden Vladivostocká
0
10
10
100,0
10
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
10
10
100,0
10
C e l k e m
0
118
118
100,0
30
4351
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
135
135
100,0
222
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
867
45
5,2
123
5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP grant)
0
0
0
0
C e l k e m
0
1 002
180
18,0
345
4354
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
5
5
100,0
0
C e l k e m
0
5
5
100,0
0
4357
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
5
C e l k e m
0
0
0
5
4358
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
20
C e l k e m
0
0
0
20
4371
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
41
41
100,0
10
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
71
71
100,0
30
C e l k e m
0
112
112
100,0
40
4372
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
50
50
100,0
40
C e l k e m
0
50
50
100,0
40
4374
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4376
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
65
65
100,0
45
C e l k e m
0
65
65
100,0
45
4378
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
0
0
5
C e l k e m
0
0
0
5
4379
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
98
98
100,0
113
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
340
340
100,0
158
5223 nein.tranfery  církvím a náb. společnostem
0
50
50
100,0
25
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
34 ZS Hostýnská
0
0
0
0
C e l k e m
0
488
488
100,0
296
3319
5331 nein.příspěvky zříz.přísp.org. (KD Barikádníků)
1 800
1 800
900
50,0
850
C e l k e m
1 800
1 800
900
50,0
850
3419
5213 neinv.tranfery nefin.podnik.subj.- PO 
0
100
100
100,0
95
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
941
941
100,0
806
5229 ost.nein.tranfery nezisk.a pod.org.
0
84
84
100,0
27
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org.
ORG
36 ZŠ Jakutská
0
0
0
0
38 ZŠ Nad Vodovodem
0
13
13
100,0
0
41 ZŠ Švehlova
0
0
0
0
5339 neinv.transfery cizím přísp.org. 
0
40
40
100,0
69
C e l k e m
0
1 178
1 178
100,0
997
C e l k e m provozní příspěvky
155 061 157 832
81 172
51,4
74 925
- 17 -

Příloha III/10/3
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3111
6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím
0
0
0
6 575
3113
6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím
12 000
12 000
0
0,0
287
3141
6351 inv.transfery zříz.přísp.organizacím
22 630
22 630
1 305
5,8
2 179
C e l k e m    
34 630
34 630
1 305
3,8
9 041
Investiční výdaje celkem
34 630
34 630
1 305
3,8
9 041
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
21 3011 ZŠ elektronizace sítě ve školách 
10 000
10 000
0
0,0
21 3012 ZŠ kamerový systém
2 000
2 000
0
0,0
Celkem 3113-6351
12 000
12 000
0
0,0
21 3013 ŠJ MŠ - modernizace vybavení  (2013)
630
630
0
0,0
21 3014 ŠJ - modernizace vybavení  (2013)
22 000
22 000
1 305
5,9
Celkem 3141-6351
22 630
22 630
1 305
5,8
C e l k e m
34 630
34 630
1 305
3,8
9 041
Rekapitulace výdajů 0041 - Školství
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Neinvestiční výdaje 
6 197
6 177
2 755
44,6
2 508
Neinvestiční příspěvky a granty
155 061
157 832
81 172
51,4
74 925
Investiční výdaje 
34 630
34 630
1 305
3,8
9 041
C e l k e m  výdaje 
195 888 198 639
85 232
42,9
86 474
- 18 -

Příloha III/10/4
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Výsledky hospodaření k 30.06.2013 
 v Kč
organizace
výnosy  
náklady 
hosp. výsledek
Základní školy
Brigádníků
10 901 902,36
9 984 100,82
917 801,54
Břečťanova
9 519 878,16
9 117 983,46
401 894,70
Gutova
15 662 580,69
14 492 316,06
1 170 264,63
Hostýnská
12 547 397,44
10 930 479,01
1 616 918,43
Jakutská
11 326 881,54
10 623 140,87
703 740,67
Karla Čapka
10 014 239,05
8 950 562,89
1 063 676,16
Nad Vodovodem
12 173 551,04
11 128 809,80
1 044 741,24
Olešská
9 951 683,57
9 531 399,53
420 284,04
Švehlova
10 410 234,68
9 802 517,71
607 716,97
U Roháč.kasáren
12 023 981,11
11 416 313,95
607 667,16
U Vršovic.nádraží
7 454 841,88
7 050 876,32
403 965,56
V Rybníčkách
12 369 018,40
11 262 957,92
1 106 060,48
Eden (Vladivostocká)
14 659 424,17
12 917 554,87
1 741 869,30
Celkem ZŠ
149 015 614,09
137 209 013,21
11 806 600,88
Mateřské školy
Bajkalská
2 045 444,95
1 855 889,39
189 555,56
Benešovská
3 711 583,81
3 328 121,69
383 462,12
Dvouletky
3 730 190,23
3 561 356,70
168 833,53
Hřibská
3 533 105,47
2 966 927,95
566 177,52
Chmelová
8 801 083,99
8 141 929,23
659 154,76
Kodaňská
3 830 613,23
3 752 722,88
77 890,35
Magnitogorská
5 524 116,18
4 896 995,85
627 120,33
Mládežnická
3 836 785,05
3 662 848,19
173 936,86
Nedvězská
6 872 766,42
6 545 542,72
327 223,70
Omská
5 365 741,40
5 167 441,04
198 300,36
Přetlucká 
4 601 023,96
4 223 275,44
377 748,52
Štěchovická
6 597 775,73
5 756 981,58
840 794,15
Tolstého
3 607 661,85
3 311 509,57
296 152,28
Troilova
7 553 731,78
7 040 088,68
513 643,10
Tuchorazská
3 348 583,59
2 834 538,84
514 044,75
U Roháčových kasáren
3 541 332,62
3 304 404,65
236 927,97
U Vršovického nádraží
2 387 436,85
2 075 229,01
312 207,84
Ve Stínu
3 323 912,60
2 850 190,64
473 721,96
Vladivostocká
4 388 790,92
4 028 947,85
359 843,07
Zvonková
3 900 142,96
3 677 444,24
222 698,72
Celkem MŠ
90 501 823,59
82 982 386,14
7 519 437,45
Školní jídelna
47 510 243,99
45 840 290,84
1 669 953,15
C e l k e m
287 027 681,67 266 031 690,19 20 995 991,48
- 19 -

Příloha III/10/5
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Výsledky hospodaření k 30.06.2013 
v tis.Kč
organizace
výnosy 2013
náklady 2013 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2013 výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2012
Základní školy
Brigádníků
10 902
9 984
0
918
10 083
9 499
0
584
Břečťanova
9 520
9 118
0
402
9 020
8 546
0
474
Gutova
15 662
14 492
0
1 170
15 950
14 246
0
1 704
Hostýnská
12 547
10 930
0
1 617
12 227
10 897
0
1 330
Jakutská
11 327
10 623
0
704
10 025
9 391
0
634
Karla Čapka
10 014
8 950
0
1 064
9 629
8 878
0
751
Nad Vodovodem
12 174
11 129
0
1 045
11 837
10 907
0
930
Olešská
9 952
9 532
0
420
10 926
9 870
0
1 056
Švehlova
10 411
9 803
0
608
9 818
10 078
0
-260
U Roháč.kasáren
12 024
11 416
0
608
11 155
10 595
0
560
U Vršovic.nádraží
7 455
7 051
0
404
6 843
6 347
0
496
V Rybníčkách
12 369
11 263
0
1 106
11 369
9 938
0
1 431
Eden (Vladivostocká)
14 659
12 918
0
1 741
13 530
12 228
0
1 302
Celkem ZŠ
149 016
137 209
0
11 807
142 412
131 420
0
10 992
- 20 -

v tis.Kč
organizace
výnosy 2013
náklady 2013 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2013 výnosy 2012 náklady 2012 vratka stát.dot.
hosp.výsledek 2012
Mateřské školy
Bajkalská
2 045
1 856
0
189
1 924
1 742
0
182
Benešovská
3 711
3 328
0
383
3 556
3 094
0
462
Dvouletky
3 730
3 561
0
169
3 713
3 417
0
296
Hřibská
3 533
2 967
0
566
3 596
3 072
0
524
Chmelová
8 801
8 142
0
659
8 388
8 040
0
348
Kodaňská
3 830
3 753
0
77
3 843
3 454
0
389
Magnitogorská
5 524
4 897
0
627
5 138
3 479
0
1 659
Mládežnická
3 837
3 663
0
174
3 582
3 281
0
301
Nedvězská
6 873
6 546
0
327
6 904
6 366
0
538
Omská
5 366
5 167
0
199
5 018
4 545
0
473
Přetlucká 
4 601
4 223
0
378
4 462
4 418
0
44
Štěchovická
6 598
5 757
0
841
6 220
5 893
0
327
Tolstého
3 608
3 312
0
296
3 482
3 275
0
207
Troilova
7 554
7 040
0
514
6 679
5 998
0
681
Tuchorazská
3 349
2 835
0
514
3 132
2 945
0
187
U Roháčových kasáren
3 541
3 304
0
237
3 465
3 285
0
180
U Vršovického nádraží
2 388
2 075
0
313
2 179
1 865
0
314
Ve Stínu
3 324
2 850
0
474
3 303
2 866
0
437
Vladivostocká
4 389
4 029
0
360
4 488
4 044
0
444
Zvonková
3 900
3 678
0
222
3 804
3 605
0
199
Celkem MŠ
90 502
82 983
0
7 519
86 876
78 684
0
8 192
Školní jídelna
47 510
45 840
0
1 670
46 840
42 407
0
4 433
C e l k e m
287 028
266 032
0
20 996
276 128
252 511
0
23 617
- 21 -

Příloha III/10/6
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Rozpis přijmů - výnosů k 30.06.2013 
v tis.Kč
organizace
přísp. ze
přísp. ÚMČ pronájmy
tržby
vratky
celkem
přísp. ze
přísp. ÚMČ pronájmy
tržby
vratky
celkem
stát. dot.
Praha 10
2013
potraviny účel.neinv.
2013
stát. dot.
Praha 10
2012
potraviny úč.dot.
2012
2013
2013
ost. 2013
dotací 
2012
2012
ost. 2012
Základní školy
Brigádníků
6 217
3 999
274
412
0
10 902
6 104
3 043
211
725
0
10 083
Břečťanova
5 958
3 230
119
213
0
9 520
6 175
2 477
138
230
0
9 020
Gutova
9 686
4 500
181
1 295
0
15 662
9 898
4 595
197
1 260
0
15 950
Hostýnská
7 795
3 491
295
966
0
12 547
7 574
3 353
294
1 006
0
12 227
Jakutská
6 176
3 767
187
1 197
0
11 327
5 982
2 879
165
999
0
10 025
Karla Čapka
6 123
3 186
306
399
0
10 014
5 730
3 215
265
419
0
9 629
Nad Vodovodem
7 245
3 314
438
1 177
0
12 174
7 181
3 291
504
861
0
11 837
Olešská
5 269
3 490
579
614
0
9 952
5 731
3 703
654
838
0
10 926
Švehlova
6 231
3 479
141
560
0
10 411
6 056
3 147
135
480
0
9 818
U Roháč.kasáren
7 027
3 718
302
977
0
12 024
6 837
3 301
216
801
0
11 155
U Vršovic.nádraží
4 627
2 309
170
349
0
7 455
4 544
1 931
174
194
0
6 843
V Rybníčkách
7 390
3 995
324
660
0
12 369
6 946
3 299
315
809
0
11 369
Eden (Vladivost.)
8 253
4 773
164
1 469
0
14 659
8 131
4 034
210
1 155
0
13 530
Celkem ZŠ
87 997
47 251
3 480
10 288
0
149 016
86 889
42 268
3 478
9 777
0
142 412
- 22 -

v tis.Kč
organizace
přísp. ze
přísp. ÚMČ pronájmy
tržby
vratky
celkem
přísp. ze
přísp. ÚMČ pronájmy
tržby
vratky
celkem
stát. dot.
Praha 10
2013
potraviny účel.neinv.
2013
stát. dot.
Praha 10
2012
potraviny úč.dot.
2012
2013
2013
ost. 2013
dotací 
2012
2012
ost. 2012
Mateřské školy
Bajkalská
1 188
500
4
353
0
2 045
1 176
468
4
276
0
1 924
Benešovská
2 147
842
1
721
0
3 711
2 103
779
1
673
0
3 556
Dvouletky
2 319
808
0
603
0
3 730
2 390
742
0
581
0
3 713
Hřibská
2 020
851
0
662
0
3 533
1 918
956
1
721
0
3 596
Chmelová
5 297
1 859
150
1 495
0
8 801
5 222
1 676
27
1 463
0
8 388
Kodaňská
2 549
679
0
602
0
3 830
2 577
710
0
556
0
3 843
Magnitogorská
3 080
1 474
0
970
0
5 524
2 144
2 462
0
532
0
5 138
Mládežnická
2 253
804
11
769
0
3 837
2 084
777
59
662
0
3 582
Nedvězská
4 078
1 569
13
1 213
0
6 873
4 185
1 553
11
1 155
0
6 904
Omská
3 246
1 265
0
855
0
5 366
3 089
982
0
947
0
5 018
Přetlucká
2 483
1 135
3
980
0
4 601
2 486
1 086
2
888
0
4 462
Štěchovická
4 221
1 255
0
1 122
0
6 598
4 105
1 022
0
1 093
0
6 220
Tolstého
2 016
938
0
654
0
3 608
2 123
757
0
602
0
3 482
Troilova
4 249
1 672
0
1 633
0
7 554
4 016
1 502
0
1 161
0
6 679
Tuchorazská
2 034
723
0
592
0
3 349
1 996
570
0
566
0
3 132
U Roháč.kasáren
2 052
781
99
609
0
3 541
2 070
676
143
576
0
3 465
U Vršovic.nádraží
1 610
520
2
256
0
2 388
1 492
488
1
198
0
2 179
Ve Stínu
1 967
736
0
621
0
3 324
1 966
680
0
657
0
3 303
Vladivostocká
2 672
924
2
791
0
4 389
2 575
841
2
1 070
0
4 488
Zvonková
2 267
833
0
800
0
3 900
2 233
843
0
728
0
3 804
Celkem MŠ
53 748
20 168
285
16 301
0
90 502
51 950
19 570
251
15 105
0
86 876
Školní jídelna
10 041
10 015
14 539
12 915
0
47 510
10 004
9 368
14 447
13 021
0
46 840
C e l k e m
151 786
77 434
18 304
39 504
0 287 028 148 843
71 206
18 176
37 903
0 276 128
- 23 -

Příloha III/10/7
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Rozpis výdajů - nákladů, příspěvek státní dotace k 30.06.2013 
v tis.Kč
organizace
mzdy
pojistné učebnice
učební
FKSP
ostatní
celkem
příspěvek
hospodářský
celkem
příspěvek
hospodářský
pomůcky
výdaje
státní dotace
výsledek
výdaje
státní dotace
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Základní školy
Brigádníků
4 589
1 571
8
0
45
4
6 217
6 217
0
6 104
6 104
0
Břečťanova
4 412
1 481
0
0
43
22
5 958
5 958
0
6 175
6 175
0
Gutova
7 138
2 428
0
1
71
48
9 686
9 686
0
9 898
9 898
0
Hostýnská
5 738
1 959
15
0
57
26
7 795
7 795
0
7 574
7 574
0
Jakutská
4 551
1 548
3
2
45
27
6 176
6 176
0
5 982
5 982
0
Karla Čapka
4 537
1 541
0
0
45
0
6 123
6 123
0
5 730
5 730
0
Nad Vodovodem
5 256
1 786
115
0
52
36
7 245
7 245
0
7 181
7 181
0
Olešská
3 883
1 332
0
5
39
10
5 269
5 269
0
5 731
5 731
0
Švehlova
4 577
1 541
0
0
45
68
6 231
6 231
0
6 056
6 056
0
U Roháč.kasáren
5 175
1 761
11
12
51
17
7 027
7 027
0
6 837
6 837
0
U Vršovic.nádraží
3 411
1 147
7
9
33
20
4 627
4 627
0
4 544
4 544
0
V Rybníčkách
5 447
1 863
17
0
55
8
7 390
7 390
0
6 946
6 946
0
Eden (Vladivost.)
5 996
2 126
1
0
62
68
8 253
8 253
0
8 131
8 131
0
Celkem ZŠ
64 710
22 084
177
29
643
354
87 997
87 997
0
86 889
86 889
0
- 24 -

v tis.Kč
organizace
mzdy
pojistné učebnice
učební
FKSP
ostatní
celkem
příspěvek
hospodářský
celkem
příspěvek
hospodářský
pomůcky
výdaje
státní dotace
výsledek
výdaje
státní dotace
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Mateřské školy
Bajkalská
877
301
0
1
9
0
1 188
1 188
0
1 176
1 176
0
Benešovská
1 578
547
0
4
16
2
2 147
2 147
0
2 103
2 103
0
Dvouletky
1 712
586
0
0
18
3
2 319
2 319
0
2 390
2 390
0
Hřibská
1 494
509
0
0
15
2
2 020
2 020
0
1 918
1 918
0
Chmelová
3 919
1 330
0
0
39
9
5 297
5 297
0
5 222
5 222
0
Kodaňská
1 877
647
0
0
19
6
2 549
2 549
0
2 577
2 577
0
Magnitogorská
2 283
769
0
0
23
5
3 080
3 080
0
2 144
2 144
0
Mládežnická
1 660
566
0
0
17
10
2 253
2 253
0
2 084
2 084
0
Nedvězská
3 022
1 016
0
4
30
6
4 078
4 078
0
4 185
4 185
0
Omská
2 388
830
0
4
24
0
3 246
3 246
0
3 089
3 089
0
Přetlucká
1 838
626
0
0
18
1
2 483
2 483
0
2 486
2 486
0
Štěchovická
3 116
1 063
0
0
32
10
4 221
4 221
0
4 105
4 105
0
Tolstého
1 494
507
0
0
15
0
2 016
2 016
0
2 123
2 123
0
Troilova
3 153
1 061
0
0
16
19
4 249
4 249
0
4 016
4 016
0
Tuchorazská
1 499
515
0
0
15
5
2 034
2 034
0
1 996
1 996
0
U Roháč.kasáren
1 518
517
0
0
15
2
2 052
2 052
0
2 070
2 070
0
U Vršovic.nádraží
1 186
406
0
0
12
6
1 610
1 610
0
1 492
1 492
0
Ve Stínu
1 446
501
0
0
15
5
1 967
1 967
0
1 966
1 966
0
Vladivostocká
1 981
667
0
1
20
3
2 672
2 672
0
2 575
2 575
0
Zvonková
1 674
576
0
0
17
0
2 267
2 267
0
2 233
2 233
0
Celkem MŠ
39 715
13 540
0
14
385
94
53 748
53 748
0
51 950
51 950
0
Školní jídelna
7 439
2 531
0
0
71
0
10 041
10 041
0
10 004
10 004
0
C e l k e m
111 864 38 155
177
43 1 099
448 151 786
151 786
0 148 843
148 843
0
- 25 -

Příloha III/10/8
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Rozpis výdajů - nákladů - z příspěvků ÚMČ Praha 10 a ostatních příjmů k 30.06.2013 
v tis.Kč
organizace
opravy
služby
mater. potrav. elektř.
plyn
vodné
teplo
odpisy
ostat.
celkem
přísp.ÚMČ
hospod.
celkem
přísp.ÚMČ
hospod.
údržby
výdaje
a ost.příj.
výsledek
výdaje
a ost.příj.
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Základní školy
Brigádníků
110
1 560
109
0
256
0
58
909
182
583
3 767
4 685
918
3 395
3 979
584
Břečťanova
3
801
541
0
-4
0
38
1 191
162
428
3 160
3 562
402
2 371
2 845
474
Gutova
17
2 055
526
0
332
613
62
11
218
972
4 806
5 976
1 170
4 348
6 052
1 704
Hostýnská
16
1 409
228
0
0
0
117
506
165
694
3 135
4 752
1 617
3 323
4 653
1 330
Jakutská
18
2 493
122
0
177
0
10
788
213
626
4 447
5 151
704
3 409
4 043
634
Karla Čapka
21
1 298
145
0
239
595
59
0
225
245
2 827
3 891
1 064
3 148
3 899
751
Nad Vodovodem
115
1 783
648
0
227
0
42
556
87
426
3 884
4 929
1 045
3 726
4 656
930
Olešská
73
1 620
331
0
141
0
87
1 015
229
767
4 263
4 683
420
4 139
5 195
1 056
Švehlova
161
1 326
197
0
167
0
29
1 300
103
289
3 572
4 180
608
4 022
3 762
-260
U Roháč.kasáren
156
2 236
378
0
172
1
33
514
437
462
4 389
4 997
608
3 758
4 318
560
U Vršovic.nádraží
45
697
142
0
157
676
50
0
155
502
2 424
2 828
404
1 803
2 299
496
V Rybníčkách
210
1 655
563
0
0
0
27
558
211
649
3 873
4 979
1 106
2 992
4 423
1 431
Eden (Vladivost.)
580
2 126
209
0
259
0
191
579
95
626
4 665
6 406
1 741
4 097
5 399
1 302
Celkem ZŠ
1 525
21 059
4 139
0
2 123
1 885
803
7 927
2 482
7 269
49 212
61 019
11 807
44 531
55 523
10 992
- 26 -

v tis.Kč
organizace
opravy
služby
mater. potrav. elektř.
plyn
vodné
teplo
odpisy
ostat.
celkem
přísp.ÚMČ
hospod.
celkem
přísp.ÚMČ
hospod.
údržby
výdaje
a ost.příj.
výsledek
výdaje
a ost.příj.
výsledek
2013
2013
2013
2012
2012
2012
Mateřské školy
Bajkalská
38
167
138
170
0
0
2
107
29
17
668
857
189
566
748
182
Benešovská
65
294
142
301
0
0
37
0
86
256
1 181
1 564
383
991
1 453
462
Dvouletky
11
245
133
343
62
8
11
225
190
14
1 242
1 411
169
1 027
1 323
296
Hřibská
10
189
156
304
33
0
14
80
39
122
947
1 513
566
1 154
1 678
524
Chmelová
9
490
189
836
114
216
58
356
346
231
2 845
3 504
659
2 818
3 166
348
Kodaňská
27
304
151
310
1
189
62
0
14
146
1 204
1 281
77
877
1 266
389
Magnitogorská
95
322
200
482
91
8
398
62
102
57
1 817
2 444
627
1 335
2 994
1 659
Mládežnická
70
429
118
373
36
0
1
169
192
22
1 410
1 584
174
1 197
1 498
301
Nedvězská
99
583
245
751
84
15
334
72
200
85
2 468
2 795
327
2 181
2 719
538
Omská
354
406
204
319
16
0
12
150
128
332
1 921
2 120
199
1 456
1 929
473
Přetlucká
68
474
258
343
65
0
27
164
214
127
1 740
2 118
378
1 932
1 976
44
Štěchovická
56
430
160
518
25
0
42
115
46
144
1 536
2 377
841
1 788
2 115
327
Tolstého
10
278
187
307
35
7
20
176
3
273
1 296
1 592
296
1 152
1 359
207
Troilova
337
780
283
579
23
14
93
314
59
309
2 791
3 305
514
1 982
2 663
681
Tuchorazská
1
199
51
250
15
0
22
137
55
71
801
1 315
514
949
1 136
187
U Roháč.kasáren
91
299
100
274
46
0
26
188
111
117
1 252
1 489
237
1 215
1 395
180
U Vršovic.nádraží
23
188
79
0
34
41
13
0
26
61
465
778
313
373
687
314
Ve Stínu
146
209
66
273
-17
-1
10
122
15
60
883
1 357
474
900
1 337
437
Vladivostocká
16
469
170
358
54
4
39
146
14
87
1 357
1 717
360
1 469
1 913
444
Zvonková
67
443
123
320
45
10
6
227
36
134
1 411
1 633
222
1 372
1 571
199
Celkem MŠ
1 593
7 198
3 153
7 411
762
511
1 227
2 810
1 905
2 665
29 235
36 754
7 519
26 734
34 926
8 192
Školní jídelna 
2 253
2 900
1 137
17 133
1 463
89
798
807
2 014
7 205
35 799
37 469
1 670
32 403
36 836
4 433
C e l k e m
5 371 31 157 8 429 24 544 4 348 2 485 2 828 11 544 6 401 17 139 114 246
135 242 20 996 103 668
127 285 23 617
- 27 -

Příloha III/10/9
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Stav fondů k 31.3.2013
Stav fondů k 30.06.2013
v tis.Kč
v tis.Kč
organizace
fond
FKSP
fond
fond
organizace
fond
FKSP
fond
fond
odměn
rezervní investič.
odměn
rezervní investič.
Základní školy
Základní školy
Brigádníků
137
493
173
465
Brigádníků
162
481
518
527
Břečťanova
61
294
810
390
Břečťanova
300
288
870
423
Gutova
233
81
254
217
Gutova
384
76
312
241
Hostýnská
176
123
362
576
Hostýnská
380
70
413
609
Jakutská
165
335
95
99
Jakutská
268
326
244
4
Karla Čapka
35
235
191
598
Karla Čapka
176
234
226
661
Nad Vodovodem
234
68
652
161
Nad Vodovodem
434
61
636
196
Olešská
139
201
498
432
Olešská
589
174
647
272
Švehlova
9
21
368
289
Švehlova
115
21
409
205
U Roháč.kasáren
427
213
882
353
U Roháč.kasáren
577
223
1 207
438
U Vršovic.nádraží
359
146
695
170
U Vršovic.nádraží
447
130
884
187
V Rybníčkách
80
82
379
459
V Rybníčkách
180
75
547
179
Eden (Vladivost.)
481
214
590
248
Eden (Vladivost.)
469
229
709
229
Celkem ZŠ
2 536
2 506
5 949
4 457
Celkem ZŠ
4 481
2 388
7 622
4 171
Mateřské školy
Mateřské školy
Bajkalská
196
8
118
166
Bajkalská
318
11
241
167
Benešovská
44
22
35
8
Benešovská
107
23
51
11
Dvouletky
7
21
75
188
Dvouletky
57
22
103
203
Hřibská
211
82
163
72
Hřibská
271
86
374
76
Chmelová
237
95
166
285
Chmelová
337
96
338
377
Kodaňská
127
139
340
158
Kodaňská
57
143
356
165
Magnitogorská
53
32
44
67
Magnitogorská
167
2
72
89
Mládežnická
109
20
139
115
Mládežnická
209
16
302
140
Nedvězská
300
40
498
145
Nedvězská
325
45
504
109
Omská
39
83
215
159
Omská
22
68
236
170
Přetlucká
90
4
132
170
Přetlucká
140
5
203
185
Štěchovická
1
46
11
155
Štěchovická
5
56
42
166
Tolstého
120
129
139
77
Tolstého
114
135
182
77
Troilova
27
45
262
196
Troilova
96
40
289
225
Tuchorazská
10
15
90
50
Tuchorazská
20
14
147
57
U Roháč.kasáren
175
193
412
159
U Roháč.kasáren
152
195
474
160
U Vršovic.nádraží
94
75
267
27
U Vršovic.nádraží
134
67
261
89
Ve Stínu
25
56
29
98
Ve Stínu
25
57
77
101
Vladivostocká
205
53
415
56
Vladivostocká
251
58
427
58
Zvonková
76
37
214
144
Zvonková
170
19
465
156
Celkem MŠ
2 146
1 195
3 764
2 495
Celkem MŠ
2 977
1 158
5 144
2 781
Školní jídelna
7
448
59
3 280
Školní jídelna
107
445
84
3 784
C e l k e m
4 689 4 149
9 772 10 232
C e l k e m
7 565 3 991 12 850 10 736
- 28 -

Příloha III/10/10
0041 - Školství - příspěvkové organizace
Stav pohledávek a závazků k 30.06.2013
v Kč
Organizace
Pohledávky
Závazky
Základní školy
Brigádníků
280 307,86
10 169 517,00
Břečťanova
371 250,00
8 957 142,76
Gutova
215 113,00
15 699 287,00
Hostýnská
453 750,00
11 325 623,00
Jakutská
153 332,00
10 150 306,15
Karla Čapka
376 800,00
10 235 794,31
Nad Vodovodem
557 923,42
11 676 313,72
Olešská
317 356,23
9 107 071,55
Švehlova
420 450,00
9 446 375,00
U Roháč.kasáren
227 898,71
12 022 588,43
U Vršovic.nádraží
273 180,00
7 210 817,78
V Rybníčkách
339 374,00
11 975 978,50
Eden (Vladivostocká)
333 820,00
13 135 544,54
Celkem ZŠ
4 320 555,22
141 112 359,74
Mateřské školy
Bajkalská
211 924,00
1 801 245,00
Benešovská
372 939,00
3 365 356,00
Dvouletky
385 982,00
3 644 484,58
Hřibská
132 825,81
3 062 786,14
Chmelová
619 535,00
8 745 016,27
Kodaňská
36 646,00
3 962 030,00
Magnitogorská
172 853,82
4 986 802,00
Mládežnická
161 580,31
3 610 894,00
Nedvězská
200 557,00
6 656 940,31
Omská
112 328,85
4 942 186,77
Přetlucká
182 819,00
4 068 460,15
Štěchovická
324 138,00
6 404 356,00
Tolstého
75 456,00
3 556 300,87
Troilova
251 102,92
6 663 312,93
Tuchorazská
71 710,00
3 157 052,00
U Roháč.kasáren
105 668,11
3 394 745,00
U Vršovic.nádraží
52 638,00
2 435 285,00
Ve Stínu
94 870,00
3 026 826,00
Vladivostocká
226 562,00
4 217 347,00
Zvonková
85 446,00
3 534 486,30
Celkem MŠ
3 877 581,82
85 235 912,32
Školní jídelna
5 348 645,61
18 507 489,78
Úhrnem ZŠ, MŠ, ŠJ13 546 782,65 244 855 761,84
- 29 -

Příloha III/10/11
Školství - stav pohledávek a závazků k  30. 6. 2013    
Rozpočet - hlavní činnost ORJ 0041
 v Kč
organizace
pohledávky
závazky
Marie Knaiblová
1 051 852,50
Ing. Luděk Procházka
139 623,90
celkem
1 191 476,40
0,00
Zdaňovaná činnost ORJ 4100, 4172
 v Kč
organizace
pohledávky
závazky
nájemné nebyt.prostory:
ORJ 4100
LEVI
52 000,00
celkem
52 000,00
0,00
- 30 -

Příloha III/10/12
0041 - Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381, p.o. 
Výsledky hospodaření k 30.06.2013 
v tis. Kč
Výnosy - náklady
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Hospodářský výsledek
k 30.06.2013
k 30.06.2013
k 30.06.2012
k 30.06.2012
hlavní činnost
vedlejší činnost
hlavní činnost
vedlejší činnost
Výnosy z činnosti
12 915
14 539
13 021
14 447
z toho: Výnosy z prodeje služeb 
12 847
13 759
12 776
13 752
        Výnosy z pronájmu
0
2
0
1
            Výnosy z prodaného zboží
47
778
38
694
            Jiné výnosy z vlastních výkonů
0
0
0
0
            Ostatní výnosy z činnosti
12
0
191
0
            Finanční výnosy
9
0
16
0
Dotace státního rozpočtu
10 041
0
10 004
0
Provozní příspěvek
10 015
0
9 368
0
Výnosy celkem
32 971
14 539
32 393
14 447
Spotřeba materiálu
11 549
6 721
11 245
6 666
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Spotřeba energie
2 064
1 093
2 040
1 186
Prodané zboží
51
586
31
486
Opravy a udržování
2 007
246
559
122
Cestovné
0
0
0
0
Ostatní služby
2 495
405
2 721
383
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Mzdové náklady (platy a OON)
7 645
3 083
7 607
2 713
z toho: státní rozpočet UZ 33353
7 439
0
7 394
0
Zákonné sociální pojištění
2 535
1 030
2 550
900
z toho: státní rozpočet UZ 33353
2 500
0
2 500
0
Jiné sociální pojištění 
32
17
39
13
z toho: státní rozpočet UZ 33353
30
0
39
0
Zákonné socíální náklady
71
26
71
23
z toho: státní rozpočet UZ 33353
71
0
71
0
Jiné sociální náklady
25
0
12
0
Daň silniční
0
0
0
0
Jiné daně a poplatky
0
0
0
0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0
0
0
0
Jiné pokuty a penále
0
0
0
0
Manka a škody
0
0
0
0
Odpisy DHM
1 195
176
1 078
177
Ostatní náklady z činnosti
2 383
422
1 469
316
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Finanční náklady
0
0
0
0
Náklady celkem
32 052
13 788
29 422
12 985
Výsledek hospodaření
919
751
2 971
1 462
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 30.06.2013
84
107
3 784
444
stav k 30.06.2012
58
210
2 599
521
Stav závazků a pohledávek
závazky
pohledávky
stav k 30.06.2013
18 507
5 349
stav k 30.06.2012
17 501
5 635
- 31 -

Příloha III/10/13
0041 - Kulturní dům Barikádníků, p. o., Praha 10, Saratovská 20
Výsledky hospodaření k 30.06.2013 

v tis. Kč
Výnosy - náklady
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Hospodářský výsledek
k 30.06.2013
k 30.06.2013
k 30.06.2012
k 30.06.2012
hlavní činnost
vedlejší činnost
hlavní činnost
vedlejší činnost
Výnosy z činnosti
1 505
323
1 633
324
z toho: Výnosy z prodeje služeb 
797
0
781
0
        Výnosy z pronájmu
0
323
0
324
            Výnosy z prodaného zboží
0
0
0
0
            Jiné výnosy z vlastních výkonů
0
0
0
0
            Ostatní výnosy z činnosti
707
0
851
0
            Finanční výnosy
1
0
1
0
Dotace státního rozpočtu
0
0
0
0
Provozní příspěvek
900
0
850
0
Výnosy celkem
2 405
323
2 483
324
Spotřeba materiálu
51
0
49
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Spotřeba energie
202
45
167
45
Prodané zboží
0
0
0
0
Opravy a udržování
12
0
9
0
Cestovné
0
0
0
0
Ostatní služby
772
0
802
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Mzdové náklady (platy a OON)
1 004
182
965
199
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Zákonné sociální pojištění
342
62
332
68
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Jiné sociální pojištění 
3
0
38
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Zákonné socíální náklady
12
0
0
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Jiné sociální náklady
26
0
0
0
Daň silniční
0
0
0
0
Jiné daně a poplatky
0
0
0
0
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
0
0
0
0
Jiné pokuty a penále
0
0
0
0
Manka a škody
0
0
0
0
Odpisy DHM
0
0
0
0
Ostatní náklady z činnosti
0
0
5
0
z toho: státní rozpočet UZ 33353
0
0
0
0
Finanční náklady
5
0
0
0
Náklady celkem
2 429
289
2 367
312
Výsledek hospodaření
-24
34
116
12
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 30.06.2013
92
139
0
5
stav k 30.06.2012
12
82
0
12
Stav závazků a pohledávek
závazky
pohledávky
stav k 30.06.2013
335
208
stav k 30.06.2012
365
253
- 32 -

Příloha III/11/1
0051 - Sociální věci
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3211 činnost vysokých škol
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3511 všeobecná ambulantní péče
3512 stomatologická péče (dům zubní péče)
3513 lékařská služba první pomoci
3515 specializovaná ambulantní zdravotní péče
3524 léčebny dlouhodobě nemocných
3541 prevence před drogami,alkoholem,nikotinem a jin.návykovými látkami - granty
3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)
4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
4322 ústavy péče pro mládež
4329 ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži (dětské domovy)
4339 ost.soc. péče a pomoc rodině a manželství (Azylový dům)
4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)
4376 služby násl.péče,terap.komunity a kontakt.centra
4378 terénní programy
4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence
4399 ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti
3429 ost.zájmová činnost a rekreace (pro CSOP)
3632 pohřebnictví
6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)
Třídění druhové (položky)
3211 5167 služby školení a vzdělávání
775
775
275
35,5
425
5491 stipendia žákům, studentům a doktorandům
78
76
0
0,0
0
C e l k e m
853
851
275
32,3
425
3511 5169 nákup ost.služeb
4
4
0
0,0
0
C e l k e m
4
4
0
0,0
0
3512 5212 neinv.transf.nefin.pod.subjektům-fyz.osobám 
2 500
2 500
1 250
50,0
1 250
C e l k e m
2 500
2 500
1 250
50,0
1 250
3513 5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO (LSPP)
9 700
9 700
4 558
47,0
4 358
C e l k e m
9 700
9 700
4 558
47,0
4 358
3515 5169 nákup ost.služeb
2
2
0
0,0
0
C e l k e m
2
2
0
0,0
0
3524 5166 konzult.,poradenství a právní služby (audit LDN)
50
50
0
0,0
0
5331 neinv. příspěvky zříz. přísp. org. (LDN)
10 000
10 000
5 000
50,0
7 400
C e l k e m
10 050
10 050
5 000
49,8
7 400
3541 5136 knihy,  učeb. pom. a tisk
2
2
0
0,0
0
5164 nájemné
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb
150
195
33
16,9
0
5175 pohoštění
0
0
0
0
5194 věcné dary 
0
5
0
0,0
0
C e l k e m
152
202
33
16,3
0
3569 5166 konzult.,porad.a právní služby
210
210
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb 
10
10
0
0,0
0
5175 pohoštění
15
15
4
26,7
3
5194 věcné dary 
150
150
112
74,7
24
C e l k e m
385
385
116
30,1
27
- 33 -

4183 5410 sociální dávky 
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
4227 5166 konzult.,porad.a právní služby
108
108
0
0,0
0
C e l k e m
108
108
0
0,0
0
4322 5229 ost.neinv.transfery nezisk. a pod. org.
200
200
0
0,0
0
C e l k e m
200
200
0
0,0
0
4329 5194 věcné dary 
70
70
11
15,7
12
C e l k e m
70
70
11
15,7
12
4339 5492 dary obyvatelstvu  (osobní asistence)
900
900
509
56,6
405
5660 neinv.půjč.prostředky obyv. 
0
0
0
0
C e l k e m
900
900
509
56,6
405
4351 5137 drob. hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
7 860
5139 nákup materiálu j.n.
0
0
0
134
5166 konzult., porad. a právní služby (audit CSOP)
100
100
0
0,0
0
5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (CSOP)
46 095
46 095
23 047
50,0
21 000
ORG 504
Azylový dům
1 000
1 000
1 000
100,0
0
505
Studentský dům
3 395
3 395
1 698
50,0
0
506
mobiliář DSS Sámova
0
0
0
0
5336 neinv. transfery zříz. přísp. org.
0
0
0
0
C e l k e m
50 590
50 590
25 745
50,9
28 994
4376 5221 nein.transfery OPS 
ORG 504
rozpis OPS (Azylový dům)
0
0
0
2 325
505
                   (Studentský dům)
0
0
0
1 500
C e l k e m
0
0
0
3 825
4378 5169 nákup ost. služeb (terén.progr. pro děti a mládež) 950
1 010
251
24,9
0
C e l k e m
950
1 010
251
24,9
0
4379 5136 knihy,uč.pom. a tisk (leták-oblast riziková mládež) 50
50
0
0,0
0
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb (resoc. pobyty pro děti)
110
110
0
0,0
0
5194 věcné dary 
0
0
0
0
C e l k e m
160
160
0
0,0
0
4399 5136 knihy, uč. pomůcky a tis (katalog soc. služeb)
140
140
0
0,0
0
5166 konzultač.,por.a práv.služby (zjišť.potřeb občanů) 130
130
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb (akce pro seniory)
0
0
0
0
5175 pohoštění
0
0
0
0
C e l k e m
270
270
0
0,0
0
3429 5331 nein.přísp.zříz.přísp.org. (plávání seniorů)
0
0
0
100
C e l k e m
0
0
0
100
3632 5164 nájemné
0
1
1
100,0
0
5192 posk. nein. přísp. a náhrady (soc.pohřby)
480
479
160
33,4
191
C e l k e m
480
480
161
33,5
191
6320 5163 služby peněžních ústavů
0
2
2
100,0
9
C e l k e m
0
2
2
100,0
9
Neinvestiční výdaje celkem
77 374 77 484
37 911
48,9
46 996
- 34 -

Příloha III/11/2
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
4351 6122
stroje, přístroje a zařízení
0
0
0
2 780
6351
investiční transfery zříz.přísp.org. (CSOP)
1 630
1 630
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
1 630 1 630
0
0,0
2 780
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
21 2046
DSS Sámová - vnitřní vybavení 
500
500
0
0,0
21 3015
CSOP - bezdrátový systém klient DS Zvonková 230
230
0
0,0
21 3016
CSOP - pořízení 8-mi místného automobilu
900
900
0
0,0
Celkem 4351-6351
1 630
1 630
0
0,0
C e l k e m
1 630 1 630
0
0,0
2 780
Rekapitulace výdajů 0051 - Sociální věci
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Neinvestiční výdaje 
77 374
77 484
37 911
48,9
46 996
Investiční výdaje
1 630
1 630
0
0,0
2 780
C e l k e m  výdaje
79 004 79 114
37 911
47,9
49 776
- 35 -

Příloha III/11/3
0051-Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice,  přísp.organizace
Výsledky hospodaření k 30.6. 2013
v tis.Kč
výnosy - náklady
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
hospodářský výsledek
k 30.6.2013
k 30.6.2013
k 30.6.2012
k 30.6.2012
hlavní činnost  vedlejší činnost hlavní činnost  vedlejší činnost
výnosy
tržby za výkony od zdrav.poj.
jiné výnosy za zdrav. péči
17 991
15 675
ostatní tržby
5 915
5 527
Vedlejší příjmy
80
350
154
VZP - splátkový kalendář
příspěvek na provoz    *) **) 
5 000
7 400
výnosy  c e l k e m
28 986
350
28 756
0
náklady
materiál
1 606
1 317
energie
1 178
980
oprava a údržba
119
188
cestovné
0
0
náklady na reprezentaci
0
0
ostatní služby
5 279
5 412
mzdové náklady
13 950
14 698
sociální a zdrav.pojištění
4 661
4 500
FKSP příděl
128
124
ostatní sociální náklady
249
270
odpis nedobytných pohledávek
0
0
odpisy
724
1 167
daň z příjmu
-109
-9
ostatní
202
208
náklady   c e l k e m
27 987
0
28 855
0
hospodářský výsledek
999
350
-99
0
*) Provozní příspěvek byl čerpán na mzdové náklady,pojištění a ost. soc. náklady
v tis.Kč
Stav závazků a pohledávek
závazky (ř.189 rozvahy)
pohledávky (ř. 75 rozvahy)
stav k 30.6. 2013
8 314
7 468
stav k 30.6. 2012
5 511
6 599
v tis.Kč
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 30.6. 2013
2 724
0
5 257
567
stav k 30.6. 2012
2 549
0
8 368
567
v Kč
Stavy bankovních účtů
běžný účet
BÚ odměn
BÚ rezervní
BÚ FKSP
stav k 30.6. 2013
5 929 791,68
0,00
2 568 953,01
403 394,80
stav k 30.6. 2012
5 542 030,13
0,00
2 548 953,01
407 932,00
- 36 -

Příloha III/11/4
0051 - Centrum SOP
Výsledky hospodaření k 30.6. 2013
v tis.Kč
Výnosy - náklady
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
Skutečnost  
Hospodářský výsledek
k 30.6.2013
k 30.6.2013
k 30.6.2012
k 30.6.2012
hlavní činnost 
vedlejší činnost
hlavní činnost 
vedlejší činnost
Náklady z činnosti
42 112
1 011
35 770
1 434
Spotřeba materiálu
1 627
23
1 172
5
Spotřeba energie
1 389
10
2 002
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Změna stavu zásob vlastní výroby
Opravy a udržování
239
324
220
Cestovné
120
126
Náklady na reprezentaci
5
Aktivace vnitroorganizačních služeb
Ostatní služby
10 548
778
7 803
1 169
Mzdové náklady
18 226
150
15 512
Zákonné sociální pojištění
6 087
50
5 169
Jiné sociální pojištění
115
100
Zákonné sociální náklady
235
210
Jiné sociální náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
38
5
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
1
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
30
Tvorba fondů
Odpisy dlouhodobého majetku
2 590
2 119
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Prodané pozemky
Tvorba a zúčtování rezerv
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
628
962
39
Ostatní náklady z činnosti
234
0
266
1
Finanční náklady
Prodané cenné papíry a podíly
Úroky
Kurzové ztráty
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční náklady
- 37 -

Náklady na transfery
Náklady vybraných ústředních vládních 
institucí na transfery
Náklady vybraných místních vládních 
institucí na transfery
Daň z příjmů
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů
Výnosy celkem
42 583
1 404
36 333
1 292
Výnosy z činnosti
15 512
1 401
13 753
1 275
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb
15 645
42
13 351
25
Výnosy z pronájmu
1 349
13
1 211
Výnosy z prodaného zboží
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Výnosy z vyřazených pohledávek
2
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje dlouhodobého 
nehmotného majetku
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 
majetku kromě pozemků
Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
40
Ostatní výnosy z činnosti
-175
10
389
39
Finanční výnosy
71
3
68
17
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
Úroky
71
3
68
17
Kurzové zisky
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Ostatní finanční výnosy
Výnosy z transferů
27 000
22 512
Výnosy vybraných ústředních vládních 
institucí z transferů
Výnosy vybraných místních vládních 
27 000
22 512
institucí z transferů
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním
471
393
563
-142
Výsledek hospodaření běžného účetního 
471
393
563
-142
období
- 38 -

v tis.Kč
Stav závazků a pohledávek
závazky
pohledávky
stav k 30.6.2013
38 443
33 913
stav k 30.6.2012
29 278
31 822
v tis.Kč
Stavy fondů
fond rezervní
fond odměn
fond investiční
FKSP
stav k 30.6.2013
2 230
1 316
22 257
1 104
stav k 30.6.2012
2 165
1 316
22 231
1 048
v Kč
Stavy bankovních účtů
běžný účet
BÚ odměn
BÚ depozitní
BÚ FKSP
stav k 30.6.2013
25 256 750
1 316 601
770 334
1 035 692
stav k 30.6.2012
16 876 988
1 778 029
666 947
997 587
- 39 -




Příloha III/12
0053 - EU - Práce a rodina
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Třídění druhové (položky)
4227 5011
platy zaměstnanců v prac.poměru
0
0
0
0
5021
ost.osob.výdaje 
0
1 071
174
16,2
59
5031
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
279
43
15,4
15
5032
povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
96
16
16,7
5
5134
prádlo, oděv a obuv
0
0
0
0
5137
drobný hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
0
5139
nákup materiálu j.n.
0
23
0
0,0
0
5167
služby školení a vzdělávání
0
951
30
3,2
0
5169
nákup ost.služeb
0
1 530
0
0,0
0
5172
programové vybavení (SW)
0
0
0
0
5424
náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0 3 950
263
6,7
79
- 40 -

Příloha III/13
0061 - Kultura a sport
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3311 divadelní činnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3316 vydavatelská činnost
3317 výstavní činnosti v kultuře
3319 ost.záležitosti kultury 
3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
3399 ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 
3419 ost.tělovýchovná činnost
3429 ost.zájmová činnost a rekreace - granty
6223 mezinárodní spolupráce j.n.
6229 ostatní zahraniční pomoc
Třídění druhové (položky)
3311 5229 ost.nein.transfery nezisk.a pod.org.
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
3316 5169 nákup ost. služeb
200
200
0
0,0
0
C e l k e m
200
200
0
0,0
0
3317 5139 nákup materiálu j.n. 
30
30
0
0,0
1
5169 nákup ost. služeb
700
700
318
45,4
44
5175 pohoštění
30
30
16
53,3
14
5221 nein.tranfery  obecně prosp.organizacím
0
0
0
0
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
0
0
0
C e l k e m
760
760
334
43,9
59
3319 5139 nákup materiálu j.n. 
50
50
0
0,0
12
5169 nákup ost. služeb
180
180
90
50,0
83
5175 pohoštění
10
10
0
0,0
0
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady
0
0
0
0
C e l k e m
240
240
90
37,5
95
3326 5171 opravy a udržování
100
100
11
11,0
0
C e l k e m
100
100
11
11,0
0
3399 5139 nákup materiálu j.n.
100
100
92
92,0
81
5161 služby pošt 
15
15
0
0,0
0
5164 nájemné
50
50
0
0,0
0
5166 konzult., poraden. a právní služby
0
0
0
0
5169 nákup ost.služeb 
14 000
13 985
6 054
43,3
5 113
5175 pohoštění
300
300
52
17,3
142
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
120
90
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady (OSA)
20
20
0
0,0
0
5194 věcné dary
1 000
1 000
663
66,3
466
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
15
15
100,0
0
5492 dary obyvatelstvu
400
400
139
34,8
100
C e l k e m
15 885
15 885
7 135
44,9
5 992
3419 5139 nákup materiálu j.n.
150
150
89
59,3
30
5164 nájemné
150
150
21
14,0
25
5169 nákup ost.služeb 
1 700
1 700
764
44,9
36
5175 pohoštění
400
400
45
11,3
6
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
0
0
5194 věcné dary
400
400
251
62,8
189
5222 nein.tranfery  občan. sdružením
0
6 770
0
0,0
0
5492 dary obyvatelstvu
200
200
0
0,0
31
C e l k e m
3 000
9 770
1 170
12,0
317
- 41 -

3429 5169 nákup ost. služeb
0
0
0
5
C e l k e m
0
0
0
5
6223 5139 nákup materiálu j.n.
10
10
0
0,0
0
5142 realizované kurzové ztráty
5
5
0
0,0
1
5156 pohonné hmoty a maziva
10
10
0
0,0
0
5161 služby pošt 
3
3
0
0,0
0
5163 služby peněžních ústavů
11
11
0
0,0
0
5164 nájemné
70
70
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
650
650
441
67,8
278
5173 cestovné (zahraniční)
100
100
0
0,0
0
5175 pohoštění
150
150
1
0,7
7
5179 ostatní nákupy j.n.(dal.poplatky,mýtné)
2
2
0
0,0
0
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
0
0
0
0
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny
0
0
0
-1
5194 věcné dary
150
150
8
5,3
0
C e l k e m
1 161
1 161
450
38,8
285
6229 5531 peněžní dary do zahraničí
0
0
0
15
C e l k e m
0
0
0
15
Neinvestiční výdaje celkem
21 346 28 116
9 190
32,7
6 768
- 42 -

Příloha III/14
0081 - Obecní majetek
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3612 bytové hospodářství
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3669 ostatní správa v oblasti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje j.n.
Třídění druhové (položky)
3612 5492 dary obyvatelstvu
500
500
22
4,4
26
3669 5169 nákup ost.služeb
0
0
0
0
C e l k e m     
500
500
22
4,4
26
Neinvestiční výdaje celkem
500
500
22
4,4
26
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Třídění druhové (položky)
3612
6121 budovy, haly a stavby 
500
500
109
21,8
180
3669
6130 pozemky
12 700
12 700
0
0,0
348
C e l k e m     
13 200
13 200
109
0,8
528
Investiční výdaje celkem
13 200 13 200
109
0,8
528
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
21 1025 tech.zhodnocení bytů
500
500
109
21,8
Celkem 3612-6121
500
500
109
21,8
21 2015 pozemky - Areál jesle 28.pluku
12 000
12 000
0
0,0
21 3017 pozemek Vršovice - DP
700
700
0
0,0
Celkem 3669-6130
12 700
12 700
0
0,0
C e l k e m
13 200 13 200
109
0,8
528
Rekapitulace výdajů 0081 - Obecní majetek
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Neinvestiční výdaje 
500
500
22
4,4
26
Investiční výdaje
13 200
13 200
109
0,8
528
C e l k e m  výdaje
13 700 13 700
131
1,0
554
- 43 -

Příloha III/15/1
0082 - Správa majetku
Neinvestiční výdaje

v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
3612 bytové hospodářství
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3613 nebytové hospodářství
3713 změny technologií vytápění
3745 péče o vzhled obcí a veřej.zeleň
3111 předškolní zařízení
3113 základní školy
3141 škol.stravování při předšk. a zákl. vzdělávání (ŠJ U Roh.kasáren)
3421 využití volného času dětí a mládeže
3512 stomatologická péče
3524 léčebny dlouhodobě nemocných
3569 ost.správa ve zdravotnictví j.n. (PM, rehabilitace)
4351 osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydlení (CSOP)
3392 zájmová činnost v kultuře (KD Eden)
6171 činnost místní správy (Stará Vršovická radnice - Zámeček)
Třídění druhové (položky)
3113 5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO 
0
0
0
549
C e l k e m
0
0
0
549
Neinvestiční výdaje celkem
0
0
0
549
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Třídění druhové (položky)
3612 6121 budovy, haly a stavby 
170 000
145 500
1 764
1,2
30 461
3613 6121 budovy, haly a stavby 
0
0
0
0
3713 6122 stroje, přístroje a zařízení
10 000
10 000
508
5,1
25
3745 6121 budovy, haly a stavby 
20 000
20 000
0
0,0
9 099
3111 6121 budovy, haly a stavby
172 000
179 500
2 822
1,6
15 095
3113 6121 budovy, haly a stavby
51 000
67 750
0
0,0
2 794
6313 inv.transféry nefin.pod.subjektům
0
0
0
0,0
161
3141 6121 budovy, haly a stavby
45 000
45 000
610
1,4
1 969
3421 6121 budovy, haly a stavby 
16 000
16 000
0
0,0
0
3512 6121 budovy, haly a stavby 
0
0
0
1 226
3524 6121 budovy, haly a stavby 
1 000
1 000
0
0,0
899
3569 6121 budovy, haly a stavby 
18 000
18 000
0
0,0
876
4351 6121 budovy, haly a stavby
48 550
48 800
9 157
18,8
2 962
3392 6121 budovy, haly a stavby
55 000
55 000
0
0,0
0
6171 6121 budovy, haly a stavby
240 000
240 000
36 749
15,3
23 845
6122 stroje, přístroje a zařízení
45 000
45 000
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
891 550 891 550
51 610
5,8
89 412
Rekapitulace výdajů 0082 - Správa majetku
RS
RU
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Neinvestiční výdaje 
0
0
0
549
Investiční výdaje
891 550
891 550
51 610
5,8
89 412
C e l k e m  výdaje
891 550 891 550
51 610
5,8
89 961
- 44 -

Příloha III/15/2
Rozpis čerpání investic
v tis. Kč
Číslo akce
Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
20 9077 reko výtahů bytových domů
5 000
5 000
8
0,2
21 0026 zateplení fasád byt.domů (spolufin.)
30 000
30 000
1 124
3,7
21 2017 stav.úpravy dvor.objektu Bulharská 28
6 000
6 000
240
4,0
21 2018 reko Penzionu Malešice-vybudování soc.bytů
123 000
98 500
392
0,4
21 3018 technické zhodn.volných bytů (2013)
2 000
2 000
0
0,0
21 3019 reko ubytovny Brigádníků
1 000
1 000
0
0,0
21 3020 reko domu u Vršovického nádraží 30/30
3 000
3 000
0
0,0
Celkem 3612-6121
170 000
145 500
1 764
1,2
21 3021 reko výměnikové stanice (2013)
10 000
10 000
508
5,1
Celkem 3713-6122
10 000
10 000
508
5,1
21 3022 rozšíření  AVČ Gutova
20 000
20 000
0
0,0
Celkem 3745-6121
20 000
20 000
0
0,0
21 2028 rekonstrukce a výstavba nových MŠ
120 000
120 000
902
0,8
21 3010 MŠ - reko soc.zař. (2013)
0
13 000
0
0,0
21 3023 MŠ - reko obj. -snížení energ.nár.(2013)
15 000
15 000
0
0,0
21 3024 MŠ - reko elektrorozvodů (2013)
10 000
10 000
0
0,0
21 3025 MŠ - reko fasád (2013)
10 000
14 000
0
0,0
21 3026 MŠ - reko střech (2013)
10 000
2 500
0
0,0
21 3027 MŠ - reko výtahů (2013)
2 000
0
0
21 3028 MŠ - reko zpevněných ploch (2013)
5 000
5 000
1 920
38,4
Celkem 3111-6121
172 000
179 500
2 822
1,6
21 3009 ZŠ - reko výtahu (2013)
0
2 200
0
0,0
21 3029 ZŠ - reko fasád  (2013)
10 000
21 000
0
0,0
21 3030 ZŠ - reko elektrorozvodů (2013)
10 000
2 050
0
0,0
21 3031 ZŠ - reko střech (2013)
15 000
20 000
0
0,0
21 3032 ZŠ - reko sociálních zařízení (2013)
10 000
16 000
0
0,0
21 3033 ZŠ - reko školních hřišť (2013)
3 000
3 500
0
0,0
21 3034 ZŠ - reko zpevněných ploch (2013)
3 000
3 000
0
0,0
Celkem 3113-6121
51 000
67 750
0
0,0
21 3035 ŠJ - modernizace   (2013)
45 000
45 000
610
1,4
Celkem 3141-6121
45 000
45 000
610
1,4
21 3036 reko hřišť-dětské,sport.,senioři,dopravní (2013)
16 000
16 000
0
0,0
Celkem 3421-6121
16 000
16 000
0
0,0
4096820 5055 reko LDN Vršovice
1 000
1 000
0
0,0
Celkem 3524-6121
1 000
1 000
0
0,0
21 0040 reko Poliklinika Malešice 
18 000
18 000
0
0,0
Celkem 3569-6121
18 000
18 000
0
0,0
21 2040 CSOP - reko povrchu pavlačí
17 000
17 000
0
0,0
21 2053 CSOP - reko suterénu a dvorní bezbariérové části 
8 500
8 750
8 724
99,7
21 3037 CSOP  - reko střechy
9 000
9 000
300
3,3
21 3038 CSOP  - reko spodní stavby jesle Jakutská
1 600
1 600
0
0,0
21 3039 CSOP  - reko 2 tříd a soc.zářízení jesle Jakutská
1 500
1 500
0
0,0
21 3040 CSOP  - reko výtahu jesle Jakutská
1 200
1 200
0
0,0
21 3041 CSOP  - reko venkovního bazénu na mlhoviště
250
250
0
0,0
21 3042 CSOP  - reko kamerového systému Zvonková
300
300
0
0,0
21 3043 CSOP  - reko bytových jednotek Zvonková
600
600
0
0,0
21 3044 CSOP - klimat. tělocvičny a jídelny DSS U Vrš.nádr.
500
500
0
0,0
21 3045 CSOP - TV anténa DPS Sámova
100
100
0
0,0
4106521 0059 CSOP  - reko fasady, vč.zateplení 
6 000
6 000
0
0,0
4152220 8063 reko DSS Sámova
2 000
2 000
133
6,7
Celkem 4351-6121
48 550
48 800
9 157
18,8
20 5030 reko KD Eden
50 000
50 000
0
0,0
21 2056 reko kino Vzlet
5 000
5 000
0
0,0
Celkem 3392-6121
55 000
55 000
0
0,0
21 2042 budova  ÚMČ
10 000
10 000
0
0,0
889220 5031 reko Staré Vrš.radnice (Zámeček)
230 000
230 000
36 749
16,0
Celkem 6171-6121
240 000
240 000
36 749
15,3
21 3046 vybavení Staré Vrš.radnice (Zámeček)
45 000
45 000
0
0,0
Celkem 6171-6122
45 000
45 000
0
0,0
C e l k e m
891 550 891 550
51 610
5,8
89 412
- 45 -

Příloha III/16/1
0091 - Vnitřní správa
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
5311 bezpečnost a veřejný pořádek
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
6112 zastupitelstva obcí
6118 volba prezidenta republiky
6149 ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.
6171 činnost místní správy
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bank.poplatky)
6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)
Třídění druhové (položky)
5311 5492 dary obyvatelstvu
0
20
20
100,0
0
C e l k e m
0
20
20
100,0
0
6112 5023 odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
7 800
7 800
2 785
35,7
2 915
5029 ost.platby za provedenou práci j.n.
60
60
23
38,3
38
5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
1 970
1 970
564
28,6
614
5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
710
710
253
35,6
270
5424 náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
14
C e l k e m
10 540
10 540
3 625
34,4
3 851
volba prezidenta republiky
6118 5019 ostatní platby
25
58
24
41,4
0
5021 ost.osob.výdaje 
1 800
2 172
1 463
67,4
0
5139 nákup materiálu j.n.
230
945
715
75,7
0
5151 studená voda
8
17
9
52,9
0
5152 teplo
25
40
14
35,0
0
5153 plyn
30
54
24
44,4
0
5154 elektrická energie
30
58
28
48,3
0
5156 pohonné hmoty a maziva
0
3
3
100,0
0
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
0
1
1
100,0
0
5164 nájemné
1 000
1 000
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
350
1 614
1 264
78,3
0
C e l k e m
3 498
5 962
3 545
59,5
0
fond zaměstnavatele
6171 5139 nákup materiálu j.n.
180
180
0
0,0
0
5169 nákup ost.služeb
1 126
1 126
63
5,6
101
5194 věcné dary
15
15
0
0,0
0
5499 ost. nein. transfery obyvatelstvu
5 485
5 485
1 478
26,9
1 404
5901 nespecifikované rezervy 
114
114
0
0,0
0
C e l k e m
6 920
6 920
1 541
22,3
1 505
6310 5163 služby peněžních ústavů
300
300
75
25,0
110
C e l k e m
300
300
75
25,0
110
6320 5163 služby peněžních ústavů
100
100
49
49,0
48
C e l k e m
100
100
49
49,0
48
- 46 -

6171 5011 platy zaměstnanců v prac.poměru
67 000
69 340
38 113
55,0
38 034
5019 ostatní platby
20
20
0
0,0
0
5021 ost.osob.výdaje 
5 900
5 950
3 227
54,2
2 445
5024 odstupné
100
100
85
85,0
956
5029 ost.platby za provedenou práci j.n.
40
40
11
27,5
21
5031 pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
20 000
20 600
10 221
49,6
10 094
5032 povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
7 200
7 400
3 681
49,7
3 632
5038 ost.pov.pojistné hraz.zaměstnavatelem 
580
580
276
47,6
276
5132 ochranné pomůcky
20
20
0
0,0
2
5133 léky a zdravotní materiál
20
20
1
5,0
1
5134 prádlo, oděv a obuv
20
20
24
120,0
0
5136 knihy,  učeb. pom. a tisk
400
405
161
39,8
95
5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
1 000
1 050
599
57,0
673
ORG 310
informatika 
100
100
79
79,0
29
5139 nákup materiálu j.n.
3 000
3 040
866
28,5
868
ORG 310
informatika 
950
950
509
53,6
302
5151 studená voda
300
304
114
37,5
78
5152 teplo
2 300
2 325
1 308
56,3
751
5154 elektrická energie
3 300
3 320
72
2,2
65
5156 pohonné hmoty a maziva
650
670
250
37,3
284
5161 služby pošt
2 400
2 400
597
24,9
614
5162 služby telekomunikací a radiokomunikací
3 400
3 425
1 387
40,5
1 622
5163 služby peněžních ústavů
1 000
1 000
631
63,1
486
5164 nájemné
100
100
66
66,0
53
5166 konzult., poraden. a právní služby
1 200
2 200
1 781
81,0
407
5167 služby školení a vzdělávání
1 900
2 100
1 037
49,4
903
ORG 310
informatika 
100
100
30
30,0
0
5169 nákup ost.služeb
30 000
30 005
13 936
46,4
11 226
ORG 310
informatika 
5 450
5 450
400
7,3
2 300
5171 opravy a udržování
1 500
1 500
573
38,2
470
5172 programové vybavení (SW)
0
0
0
0
ORG 310
informatika 
400
400
29
7,3
106
5173 cestovné (tuzemské)
300
340
217
63,8
101
5175 pohoštění
700
700
189
27,0
223
5179 ostatní nákupy j.n.
90
90
20
22,2
12
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
0
0
0
0
5189 ost.poskytované zálohy a jistiny 
0
0
46
78
5192 poskyt.neinv.příspěvku a náhrady 
0
0
0
2
5194 věcné dary
0
95
0
0,0
0
5195 odvody za neplnění zaměstnávat zdr. postižené
0
0
0
0
5362 platby daní a poplatků SR
12
12
0
0,0
0
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům
0
0
0
0
5421 náhrady z úrazového pojištění
0
0
0
0
5424 náhrady mezd v době nemoci
400
400
359
89,8
283
5499 ost. nein. transfery obyvatelstvu
0
0
0
0
5901 nespecifikované rezervy 
0
0
0
0
5909 ost.nein.výdaje j.n. 
0
0
0
-2
C e l k e m
161 852 166 571
80 895
48,6
77 490
Neinvestiční výdaje celkem
183 210 190 413
89 750
47,1
83 004
- 47 -

Příloha III/16/2
v tis. Kč
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
6171
6123 dopravní prostředky
1 000
1 000
0
0,0
0
6125 výpočetní technika
0
0
0
0
C e l k e m
1 000
1 000
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
1 000
1 000
0
0,0
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
21 3047 auto pro handicapované
1 000
1 000
0
0,0
Celkem 6171-6123
1 000
1 000
0
0,0
C e l k e m
1 000
1 000
0
0,0
0
Rekapitulace výdajů 0091 - Vnitřní správa
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Neinvestiční výdaje
183 210
190 413
89 750
47,1
83 004
Investiční výdaje
1 000
1 000
0
0,0
0
C e l k e m  výdaje
184 210 191 413
89 750
46,9
83 004
- 48 -

Příloha III/17
0092 - Vnitřní záležitosti
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
3636 územní rozvoj
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
3680 výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3699 ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje
3111 předškolní zařízení
3113 základní školy
4227 cílené programy k řešení zaměstnanosti
4379 ost.služby a činnosti v oblasti sociální prevence
4399 ost. záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 
3316 vydavatelská činnost
3319 ost.záležitosti kultury 
3399 ost.záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 
3419 ost.tělovýchovná činnost
3429 ost.zájmová činnost a rekreace - granty
6171 činnost místní správy
6320 pojištění funkčně nespecifikované (pojištění)
Třídění druhové (položky)
3636 5169 nákup ostatních služeb (Společně měníme P10)
500
59
0
0,0
0
C e l k e m
500
59
0
0,0
0
3680 5169 nákup ostatních služeb
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
3699 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
60
67
6
9,0
0
5169 nákup ostatních služeb
0
0
0
0
5213 neinv.transfery pod.subjektům - PO
100
100
0
0,0
0
5222 nein. transfery občanským sdružením
150
150
0
0,0
0
5225 nein.transfery společenstvím vlast.jedn
0
0
0
0
5492 dary obyvatelstvu
240
240
0
0,0
0
C e l k e m
550
557
6
1,1
0
3111 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
36
0
0
0
C e l k e m
36
0
0
0
3113 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
33
2
0
0,0
0
C e l k e m
33
2
0
0,0
0
4227 5166 konzult., poraden. a právní služby
330
330
108
32,7
0
5167 služby školení a vzdělávání
0
261
31
11,9
89
5169 nákup ostatních služeb
0
120
41
34,2
61
C e l k e m
330
711
180
25,3
150
4379 5167 služby školení a vzdělávání
465
465
147
31,6
164
5169 nákup ostatních služeb
150
54
0
0,0
0
5175 pohoštění
50
50
3
6,0
2
5194 věcné dary
150
150
0
0,0
0
C e l k e m
815
719
150
20,9
166
4399 5169 nákup ostatních služeb 
100
100
22
22,0
0
C e l k e m
100
100
22
22,0
0
- 49 -

3316 5169 nákup ostatních služeb (publikační činnost MČ)
700
577
0
0,0
0
C e l k e m
700
577
0
0,0
0
3319 5136 knihy,  učeb. pom. a tisk
50
62
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb
1 710
1 785
196
11,0
25
5175 pohoštění
40
40
0
0,0
0
5194 věcné dary
220
220
0
0,0
0
C e l k e m
2 020
2 107
196
9,3
25
3399 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
210
203
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb
58
58
0
0,0
0
C e l k e m
268
261
0
0,0
0
3419 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
100
100
0
0,0
0
5169 nákup ostatních služeb
180
180
0
0,0
0
5175 pohoštění
40
40
0
0,0
0
5194 věcné dary
80
80
0
0,0
0
C e l k e m
400
400
0
0,0
0
3429 5169 nákup ostatních služeb
600
756
306
40,5
19
C e l k e m
600
756
306
40,5
19
6171 5137 drobný hm. dlouhodobý majetek
4
127
0
0,0
0
C e l k e m
4
127
0
0,0
0
6320 5163 služby peněžních ústavů
18
18
4
22,2
3
C e l k e m
18
18
4
22,2
3
Neinvestiční výdaje celkem
6 374 6 394
864
13,5
363
- 50 -

Příloha III/18
0093 - EU - Zavedení centrální administrace
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
6171 činnost místní správy
2013 2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Třídění druhové (položky)
6171 5011
platy zaměstnanců v prac.poměru
0
0
0
0
5021
ost.osob.výdaje 
0
0
183
0
5031
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
0
46
0
5032
povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
0
16
0
5134
prádlo, oděv a obuv
0
0
0
0
5137
drobný hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
0
5139
nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5167
služby školení a vzdělávání
0
0
0
0
5169
nákup ost.služeb
0
0
0
0
5172
programové vybavení (SW)
0
0
0
0
5424
náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0
0
245
0
- 51 -

Příloha III/19
0094 - EU - Profi úřad
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
6171 činnost místní správy
2013 2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Třídění druhové (položky)
6171 5011
platy zaměstnanců v prac.poměru
0
0
0
0
5021
ost.osob.výdaje 
0
0
160
0
5031
pov.poj. na soc. zab.a přísp. na st.pol.zam.
0
0
40
0
5032
povinné pojistné na veř.zdrav. pojištění
0
0
14
0
5134
prádlo, oděv a obuv
0
0
0
0
5137
drobný hm. dlouhodobý majetek
0
0
0
0
5139
nákup materiálu j.n.
0
0
0
0
5167
služby školení a vzdělávání
0
0
0
0
5169
nákup ost.služeb
0
0
0
0
5172
programové vybavení (SW)
0
0
0
0
5424
náhrady mezd v době nemoci
0
0
0
0
Neinvestiční výdaje celkem
0
0
214
0
- 52 -

Příloha III/20/1
0010 - Pokladní správa
Neinvestiční výdaje
v tis. Kč
Třídění odvětvové (paragrafy)
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
6171 činnost místní správy
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399 ostatní finanční operace
6409 ostatní činnosti  j.n.
Třídění druhové (položky)
6171 5163 služby peněnžních ústavů
0
0
0
0
5182 poskytované zálohy vlast.pokladně
0
0
326
302
5909 ost.nein.výdaje j.n.
0
0
185
-120
C e l k e m
0
0
511
182
6310 5163 služby peněnžních ústavů
2
2
0
0,0
0
C e l k e m
2
2
0
0,0
0
6399 5362 platby daní a poplatků SR
0
0
0
0
C e l k e m
0
0
0
0
6409 5163 služby peněžních ústavů
200
200
1
0,5
1
5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům
0
0
3
0
5901 nespec. rezervy (rozp.rezerva)
3 500
1 121
0
0,0
0
5909 ost.nein.výdaje j.n. (DPH)
2
2
-228
18
C e l k e m
3 702
1 323
-224
19
Neinvestiční výdaje celkem
3 704
1 325
287
21,7
201
Investiční výdaje
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
6399 6202 nákup majetkových podílů
40 000
40 000
40 000
100,0
0
6409 6901 rezervy kapitálových výdajů
214 442
132 000
0
0,0
0
Investiční výdaje celkem
254 442 172 000
40 000
23,3
0
Rozpis čerpání investic
Číslo akce

Název akce
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
ORG
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
21 3048 navýšení vkladu do Majetková a.s. 
40 000
40 000
40 000
100,0
Celkem § 6399/6202
40 000
40 000
40 000
100,0
21 3049 investiční rozpočtová rezerva (2013)
214 442
132 000
0
0,0
Celkem § 6409/6901
214 442 132 000
0
0,0
C e l k e m
254 442 172 000
40 000
23,3
0
Rekapitulace výdajů 0010 - Pokladní správa
RS
RU
Skutečnost % plnění Skutečnost
2013
2013
k 30.6.13
k RU
k 30.6.12
Neinvestiční výdaje              
3 704
1 325
287
21,7
201
Investiční výdaje
254 442
172 000
40 000
23,3
0
C e l k e m  výdaje
258 146 173 325
40 287
23,2
201
- 53 -

Příloha III/20/2
Čerpání rozpočtové rezervy k 30.6.2013
v  tis.Kč 
Usnesení
Ze dne
ORJ Akce 
RS 2013
Úpravy
RU 2013
ORJ 1010 § 6409 položka 5901
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Nespecifikovaná rezerva neinvestiční
3 500,0
RMČ 253
20.3.2013 0041 školství (K2)
50,0
RMČ 265
20.3.2013 0091 vnitřní správa (dar policii)
20,0
ZMČ 16/82/2013 29.4.2013 0054 EU - E Šance (odvod HMP)
309,3
ZMČ 17/1/2013
5.6.2013 0021 životní prostředí - povodně
2 000,0
3 500,0
2 379,3
1 120,7
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Účelová rezerva neinvestiční
0,0
0,0
0,0
0,0
Celkem neinvestiční rezerva
3 500,0
2 379,3
1 120,7
ORJ 1010 § 6409 položka 6901 ORG 213049
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Nespecifikovaná rezerva investiční
200 000,0
RMČ 622
14.6.2013 0021 OŽP - Reko Malešického parku - spoluúčast
10 000,0
ZMČ 18/7/2013
24.6.2013 0021 OŽP - Reko Malešického parku - spoluúčast
58 000,0
200 000,0
68 000,0
132 000,0
ZMČ 15/26/2013
4.2.2013
Účelová rezerva investiční
0023 EU - Reko Malešického parku 
14 442,0
RMČ 232
20.3.2013 0023 EU - Reko Malešického parku 
14 442,0
14 442,0
14 442,0
0,0
Celkem investiční rezerva
214 442,0
82 442,0
132 000,0
Celkem
217 942,0 84 821,3 133 120,7
- 54 -

Příloha IV
Změny rozpočtu k 30.6.2013 na základě dotací hl.m.Prahy a dotací ze SR
v Kč
Poř. Dat. Doklad
Druh dotace
POL.
ÚZ
ORJ
ORG
MD

1.
30.1.
6002 MHMP/ROZ 2/8/2013
RMČ č.173 z  27.2.2013
Volba prezidenta ČR
4111
98008
0991
3 558 800
2.
10.4.
6010 MHMP/ROZ 2/53/2013
RMČ č. 458  z 2.5.2013
Výkon soc.-právní ochrany dětí 1.pololetí 4116
13011
0991
3 473 900
3.
27.3.
8004 MHMP/ROZ 2/48/2013
RMČ č. 460  z 2.5.2013
Výdaje na integrace žáků pro asis.pedagoga4121
91
0441
1 698 900
4.
2.5.
8005 MHMP/ROZ 2/70/2013
RMČ č. 494 z 22.5.2013
Podpora MČ v sociální oblasti (program J5)4121
81
0541
822 000
5.
2.5.
8007 MHMP/ROZ 2/63/2013
RMČ č. 494 z 22.5.2013
Zdravé město Praha 2013 - I. program
4121
81
0441
200 000
6.
2.5.
8008 MHMP/ROZ 2/60/2013
RMČ č. 525 z 29.5.2013
Protidrogova politika na místní úrovni
4121
81
0551
50 000
7.
2.5.
8010 MHMP/ROZ 2/66/2013
RMČ č. 525  z 29.5.2013
Prevence kriminality 
4121
81
0551
60 000
8.
2.5.
8012 MHMP/ROZ 2/65/2013
RMČ č.  502 z 22.5.2013
Příprava a zkoušky ZOZ
4121
81
0991
200 000
9.
2.5.
7032 MHMP/ROZ 2/69/2013
RMČ č.  592 z 12.6.2013
OPPA - Práce a rodina
EU                   neinvestice
4122 xxx17125 0553 35110313300
3 357 500
HMP
4122 xxx00087 0553 35110313300
592 500
Kontrolní součet
14 013 600
- 55 -

Příloha V
Úpravy  rozpočtu MČ Praha 10 k 30.6.2013 dle usnesení RMČ a ZMČ 
v Kč
Dokl. Dat.
Usnesení
ODD./ POL.
ÚZ
ORJ
ORG
Zdroj
DAL
PAR.

4.2. ZMČ č. 15/26/2013
schválený rozpočet
1.
27.2. RMČ č. 175
snížení
4379 5169
0592
-96 000
zvýšení
3429 5169
0692
96 000
2.
20.3. RMČ č. 253
snížení
6409 5901
1010
rozp.rezerva
-50 000
zvýšení
3421 5229
0441
50 000
3.
20.3. RMČ č. 232
snížení
6409 6901
1010
213049
inv.rezerva -14 442 000
zvýšení
3745
5021 39517030 0223 27008311500
138 900
zvýšení
3745
5031 39517030 0223 27008311500
34 600
zvýšení
3745
5032 39517030 0223 27008311500
12 500
zvýšení
3745
5139 39517030 0223 27008311500
5 000
zvýšení
3745
5169 39517030 0223 27008311500
35 800
zvýšení
3745
6121 39517857 0223 27008311501
12 049 000
zvýšení
3745
5021 39100088 0223 27008311500
12 200
zvýšení
3745
5031 39100088 0223 27008311500
3 100
zvýšení
3745
5032 39100088 0223 27008311500
1 100
zvýšení
3745
5139 39100088 0223 27008311500
500
zvýšení
3745
5169 39100088 0223 27008311500
3 100
zvýšení
3745
6121 39100088 0223 27008311501
1 063 100
zvýšení
3745
5021 39100077 0223
311500
12 200
zvýšení
3745
5031 39100077 0223
311500
3 100
zvýšení
3745
5032 39100077 0223
311500
1 100
zvýšení
3745
5139 39100077 0223
311500
500
zvýšení
3745
5169 39100077 0223
311500
3 100
zvýšení
3745
6121 39100077 0223
311501
1 063 100
4.
20.3. RMČ č. 265
snížení
6409 5901
1010
rozp.rezerva
-20 000
zvýšení
5311 5492
0791
20 000
5.
3.4. RMČ č. 278
snížení
3111 5137
0492
-36 000
snížení
3113 5137
0492
-31 000
zvýšení
3319 5169
0692
67 000
6.
17.4. RMČ č. 363
snížení
3141
5331
0441
46
-278 000
zvýšení
3113
5331
0441
30
25 000
zvýšení
3113
5331
0441
31
14 000
zvýšení
3113
5331
0441
33
30 000
zvýšení
3113
5331
0441
34
27 000
zvýšení
3113
5331
0441
36
23 000
zvýšení
3113
5331
0441
37
10 000
zvýšení
3113
5331
0441
38
32 000
zvýšení
3113
5331
0441
39
17 000
zvýšení
3113
5331
0441
41
18 000
zvýšení
3113
5331
0441
42
24 000
zvýšení
3113
5331
0441
43
12 000
zvýšení
3113
5331
0441
44
23 000
zvýšení
3113
5331
0441
45
23 000

7.
17.4. RMČ č. 372
snížení
3319 5136
0641
-8 000
snížení
3319 5139
0641
-4 000
snížení
3319 5169
0641
-8 000
zvýšení
3319 5136
0692
12 000
zvýšení
3319 5169
0692
8 000
8.
29.4. ZMČ č.16/82/2013
snížení příjmu MD
6171
2211
0954
309 300
snížení
6409
5901
1010
rozpočtová rezerva
-309 300
9.
29.4. ZMČ č.16/83/2013
snížení příjmu MD
4229
79
0331
HMP TSK
25 000 000
snížení
2219
5171
0331
-25 000 000
10.
29.4. ZMČ č.16/84/2013
snížení příjmu MD
4229
79
0331
HMP TSK
2 000 000
snížení
2212
6121
0331
212008
-2 000 000
11.
2.5. RMČ č. 436
snížení
3399 5137
0692
-7 000
zvýšení
3699 5137
0192
7 000
12.
22.5. RMČ č. 487
snížení
3211 5491
0451
-2 000
zvýšení
6320 5163
1051
2 000
13.
22.5. RMČ č. 493
snížení
3421
5229
0441
-2 909 600
zvýšení
3749
5222
0241
21 000
zvýšení
3749
5331
0241
30
4 600
zvýšení
3291
5339
0441
40 000
zvýšení
3421
5221
0441
60 000
zvýšení
3421
5222
0441
441 000
zvýšení
3421
5223
0441
35 000
zvýšení
3421
5339
0441
102 000
zvýšení
3541
5331
0541
41
10 000
zvýšení
3549
5222
0541
35 500
zvýšení
3549
5331
0541
34
42 500
zvýšení
3549
5331
0541
42
20 000
zvýšení
3549
5331
0541
45
10 000
zvýšení
3549
5339
0541
10 000
zvýšení
4351
5222
0541
135 000
zvýšení
4351
5223
0541
45 000
zvýšení
4354
5223
0541
5 000
zvýšení
4371
5221
0541
41 000
zvýšení
4371
5222
0541
71 000
zvýšení
4372
5222
0541
50 000
zvýšení
4376
5222
0541
65 000
zvýšení
4379
5221
0541
98 000
zvýšení
4379
5222
0541
340 000
zvýšení
4379
5223
0541
50 000
zvýšení
3419
5213
0641
100 000
zvýšení
3419
5222
0641
941 000
zvýšení
3419
5229
0641
84 000
zvýšení
3419
5331
0641
38
13 000
zvýšení
3419
5339
0641
40 000
14.
22.5. RMČ č. 500
snížení
3636 5169
0192
-60 000
zvýšení
3429 5169
0692
60 000
15.
22.5. RMČ č. 506
snížení
6118 5021
0991
-1 095 000

zvýšení
6171 5194
0991
95 000
zvýšení
6171 5166
0991
1 000 000
16.
22.5. RMČ č. 505
0
snížení
3636 5169
0192
-381 000
zvýšení
4227 5167
0592
261 000
zvýšení
4227 5169
0592
120 000
17.
22.5. RMČ č. 515
snížení
3399 5169
0661
-15 000
zvýšení
3399 5222
0661
15 000
18.
29.5. RMČ č. 524
snížení
3632 5192
0851
-1 000
zvýšení
3632 5164
0851
1 000
19.
29.5. RMČ č. 527
snížení
3111
6121
0482
213026
-7 500 000
snížení
3111
6121
0482
213027
-2 000 000
snížení
3113
6121
0482
213030
-4 450 000
zvýšení
3113
6121
0482
213031
5 000 000
zvýšení
3113
6121
0482
213032
6 000 000
zvýšení
3113
6121
0482
213009
2 200 000
zvýšení
3113
6121
0482
213033
500 000
zvýšení
4351
6121
0582
212053
250 000
20.
5.6. ZMČ č.17/1/2013
snížení
6409 5901
1010
rozp.rezerva
-2 000 000
zvýšení
5299 5132
97
0721
100 000
zvýšení
5299 5137
97
0721
600 000
zvýšení
5299 5139
97
0721
350 000
zvýšení
5299 5166
97
0721
50 000
zvýšení
5299 5169
97
0721
600 000
zvýšení
5299 5171
97
0721
300 000
21.
12.6. RMČ č. 575
snížení
3612
6121
0182
212018
-11 500 000
snížení
3113
6121
0482
213030
-3 500 000
zvýšení
3111
6121
0482
213025
4 000 000
zvýšení
3113
6121
0482
213029
11 000 000
22.
12.6. RMČ č. 578
snížení
3316 5169
0692
-123 000
zvýšení
6171 5137
0992
123 000
23.
14.6. RMČ č. 622
snížení
6409 6901
1010
213049
inv.rezerva -10 000 000
zvýšení
3745 6121
0221
211005
10 000 000
24.
24.6. ZMČ č.18/7/2013
snížení
6409 6901
1010
213049
inv.rezerva -58 000 000
zvýšení
3745 6121
0221
211005
58 000 000
25.
24.6. ZMČ č.18/6/2013
financování (MD)
8115
1061
3 385 300
zvýšení výdajů (Dal)
3419
5222
98
1061
3 385 300
financování (MD)
8115
1061
3 385 300
zvýšení výdajů (Dal)
3419
5222
98
1061
3 385 300
26.
26.6. RMČ č. 636
snížení
3141
5331
0441
46
-306 000
zvýšení
3113
5331
0441
30
29 000
zvýšení
3113
5331
0441
31
15 000
zvýšení
3113
5331
0441
33
26 000
zvýšení
3113
5331
0441
34
30 000
zvýšení
3113
5331
0441
36
25 000

zvýšení
3113
5331
0441
37
11 000
zvýšení
3113
5331
0441
38
33 000
zvýšení
3113
5331
0441
39
20 000
zvýšení
3113
5331
0441
41
21 000
zvýšení
3113
5331
0441
42
28 000
zvýšení
3113
5331
0441
43
14 000
zvýšení
3113
5331
0441
44
27 000
zvýšení
3113
5331
0441
45
27 000
27.
26.6. RMČ č. 647
snížení
3612
6121
0182
212018
-13 000 000
zvýšení
3111
6121
0482
213010
13 000 000
Kontrolní součet
6 770 600
- 59 -

Příloha VI
Zůstatky na účtech ke dni 30. 6. 2013
Poř.č.
Číslo účtu
Druh účtu
Stav v Kč
1
1081101579/5500
příjmový účet-privatiz.z hypot.úvěru
17 710 065,05
2
169272546/0300
Hodnota dluhopisů ČSOB
214 029 400,00
3
102819359/0800
Overnight (Zdań. činnost)
0,00
4
108185369/0800
Overnight (Zdań. činnost)
0,00
5
102805379/0800
Overnight k ZBÚ
0,00
6
102821379/0800
Overnight k FRR
0,00
7
31325-2000733369/6000
PPF BANKA, a.s.
0,00
Privatizace, overnighty, depozitní vklady
231 739 465,05
8
2000733369/0800
základní běžný účet
640 338 853,11
9
19-2000733369/0800
příjmový účet
624 525,27
10
27-2000733369/0800
výdajový účet
24 887 270,73
11
107-2000733369/0800
účet fondu zaměstnavatele
11 616 344,20
12
1222-2000733369/0800
účet fondu rezerv
715 509,67
13
20028-2000733369/0800
benzín
24 171,27
14
30015-2000733369/0800
poplatky ze psů
18 451,00
15
31229-2000733369/0800
účet fondu darů
43 383,31
16
6015-2000733369/0800
depozitní
25 699 029,62
17
9021-2000733369/0800
účet hospodářské činnosti I.
144 847 834,46
18
69024-2000733369/0800
účet hospodářské činnosti II.
4 758 793,79
19
26016-2000733369/0800
zahrádkářské kolonie
5 382 641,07
20
35-2000733369/0800
IKON-správní firma 
4 094 386,92
21
189026-2000733369/0800 PMC FACILITY a. s. -správní firma
3 646 890,93
22
20036-2000733369/0800
TOMMI-správní firma
6 387 133,12
23
259020-2000733369/0800 AUSTIS-správní firma
4 818 030,89
24
39028-2000733369/0800
CENTRA-správní firma
7 441 512,12
25
2499636399/0800
revital. parku Malešice EU/OŽD
5 705 012,91
26
27-2499636399/0800
výd. - revital. parku Malešice EU/OŽD
0,00
27
2846453379/0800
Práce a rodina
1 698 990,67
28
2847767329/0800
Centrální administrace
1 529,41
29
2847772339/0800
Profi úřad
1 529,41
30
90018-2000733369/0800
Penzion Malešice
7 238 135,33
31
249246698/0300
 ČSOB běžný účet
3 205,54
Běžné účty, fondy
899 993 164,75
CELKEM
1 131 732 629,80
Fondy k 30. 6. 2013
Číslo účtu
Druh účtu
Stav v Kč
107-2000733369/0800
účet fondu zaměstnavatele
11 616 344,20
1222-2000733369/0800
účet fondu rezerv
715 509,67
31229-2000733369/0800
účet fondu darů
43 383,31
CELKEM
12 375 237,18
- 60 -

Příloha VII
Dokladová inventura k 30.6.2013
Účet 315 - pohledávky za rozpočtové příjmy
v Kč
SU/AU
ORJ/ORG
Název účtu
Částka
315/01
10/1342
Pohledávky za rozpočtové příjmy - daně a poplatky- rekreační
-14 063,00 
315/01
10/1343
                                                     - veřejné prostranství
4 522 396,86
315/01
10/1344
                                                     - vstupné
527 267,40
315/01
10/1345
                                                     - ubytovací kapacity
-17 511,00 
315/01
10/1347
                                                     - VHP
1 452 109,00
315/01
10/1351
                                                     - VPÚ
963,00
315/01
10/2212
                                                     - pokuty
12 038 987,88
315/01
10/2324
                                                     - náklady řízení
764 899,87
315/01
41
Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Kneiblová Marie)
1 051 852,50
315/01
41
Pohledávky za rozpočtové příjmy - OŠK (Procházka Luďek)
139 623,90
315/01
51/63924
                                                - OSO
33 922,70
315/01
91
Pohledávky                               - OHS
116 453,00
315/01
92
                                                - OIN
93 287,00
315/31
10
Pohledávky za rozpočtové příjmy - správní poplatky
183 871,00
315/39
10
Pohledávky za rozpočtové příjmy - psi
870 194,81
Celkem pohledávky
21 764 254,92
Účet 321 - dodavatelé - neuhrazené závazky
Datum splatnosti Číslo faktury
Dodavatel
Částka
4.4.2006
350600208 IN.ORG s.r.o. (zádržné)
410 450,00
1.12.2006
350600209 IN.ORG s.r.o. (zádržné)
665 556,00
15.12.2006
350600210 IN.ORG s.r.o. (zádržné)
222 570,00
30.11.2008 20081820142 Vršovický zámeček a.s.
12 887,40
28.11.2008 20081820143 Vršovický zámeček a.s.
325 372,10
19.12.2008 20081820165 Vršovický zámeček a.s.
112 151,00
16.3.2009 20091820014 Vršovický zámeček a.s.
50 622,35
28.4.2009 20091820026 Vršovický zámeček a.s.
24 418,53
8.12.2009 20091820209 Vršovický zámeček a.s.
127 911,30
4.1.2010 20091820269 Vršovický zámeček a.s.
42 637,10
12.12.2010 20101820219 SYNER s.r.o
180 133,22
6.1.2011 20101820220 SYNER s.r.o
834 253,72
3.2.2011 20101820240 SYNER s.r.o
630 519,32
6.3.2011 20101820286 SYNER s.r.o
371 901,92
7.4.2011 20101820305 SYNER s.r.o
251 738,82
5.5.2011 20111820015 SYNER s.r.o
257 072,32
2.6.2011 20111820042 SYNER s.r.o
289 127,62
14.7.2011 20111820057 SYNER s.r.o
255 278,12
28.8.2011 20111820082 SYNER s.r.o
708 235,24
7.9.2011 20111820094 SYNER s.r.o
106 760,24
2.10.2011 20111820108 SYNER s.r.o
221 123,14
13.11.2011 20111820130 SYNER s.r.o
182 399,16
6.12.2011 20111820150 SYNER s.r.o
170 406,39
9.1.2012 20111820183 SYNER s.r.o
213 170,59
9.2.2012 20111820211 SYNER s.r.o
278 773,33
- 61 -

11.3.2012 20111820272 SYNER s.r.o
368 202,51
18.1.2012 20121820040 SYNER s.r.o
158 078,05
14.2.2012 20121820057 SYNER s.r.o
210 523,85
2.3.2012 20121820074 VPÚ DECO PRAHA a.s.
79 000,00
9.3.2012 20121820081 SYNER s.r.o
235 387,74
12.4.2012 20121820115 SYNER s.r.o
720 901,44
15.5.2012 20121820155 SYNER s.r.o
545 462,42
12.6.2012 20121820204 SYNER s.r.o
608 985,24
17.7.2012 20121820246 SYNER s.r.o
359 128,66
17.8.2012 20121820272 SYNER s.r.o
236 349,67
17.9.2012 20121820311 SYNER s.r.o
160 723,80
17.10.2012 20121820346 SYNER s.r.o
166 221,02
16.11.2012 20121820367 SYNER s.r.o
402 785,55
5.12.2012 20121820388 SYNER s.r.o
143 508,73
16.12.2012 20121820415 SYNER s.r.o
237 513,42
30.11.2012 20121910898 Metropol TV, spol. s r.o.
48 000,00
6.5.2013 20131820047 SYNER s.r.o
627 759,10
11.6.2013 20131820059 SYNER s.r.o
986 819,43
4.7.2013 20131820075 SYNER s.r.o
918 473,02
14.7.2013 20131820082 SYNER s.r.o
16 583 563,33
15.6.2013 20131820094 Ing. Filip Nehonský
142 780,00
13.8.2013 20131820095 SYNER s.r.o.
17 085 219,21
21.6.2013 20131820099 S u b t e r r a  a.s
51 078,60
5.7.2013 20131210204 PSK Brno s.r.o.
2 354 588,94
5.7.2013 20131210209 PSK Brno s.r.o
16 653 921,25
15.8.2013 20131820109 ARW pb, s.r.o.
304 920,00
12.9.2013 20131820111 SYNER s.r.o.
17 824 318,12
19.7.2013 20131820116 Petr Svoboda
188 140,00
19.7.2013 20131820115 Petr Svoboda
263 719,00
22.7.2013 20131820114 E-Industria s.r.o.
191 575,00
22.7.2013 20131820117 E-Industria s.r.o.
13 652,00
24.7.2013 20131820118 Masák & Partner, s.r.o.
121 000,00
26.7.2013 20131820120 Ing. Václav Sekyra - Stavokonzult
272 976,00
25.7.2013 20131820119 Stavební firma Petr Sekyra
450 482,00
6.5.2013 20131820053 SYNER s.r.o
-22 331,19
2.3.2013 20131910200 Metropol TV, spol. s r.o.
14 520,00
16.4.2013 20131610050 PRAHA 10 - Majetková, a.s.
-1 160,00
13.7.2013 20131210216 ROSSY service a.s.
570 831,00
2.7.2013 20131210215 TOI TOI sanitární systémy, s.r.o.
3 146,00
5.7.2013 20131210234 AQUACLEAN s.r.o.
94 743,00
28.6.2013 20131910572 Miroslav Šimáček
4 950,00
1.7.2013 20131610125 Ing. Karel Zít
14 720,00
19.7.2013 20131920041 CCG - Czech Communication Group, s.r.o.
3 388,00
19.7.2013 20131920040 CCG - Czech Communication Group, s.r.o.
24 200,00
10.7.2013 20131610126 Daniela Demuthová MUSICA DOLCE VITA
9 000,00
4.7.2013 20131210242 FYTOHELP, spol. s r. o.
12 100,00
28.6.2013 20131610128 Vladimír Svoboda
32 948,00
19.7.2013 20131920042 CCG - Czech Communication Group, s.r.o.
1 815,00
9.7.2013 20133530003 Martin Kraus - Makra
7 594,00
21.7.2013 20133530002 Jan Teplický
4 356,00
2.7.2013 20131910591 E - PRO s.r.o
1 150,00
10.7.2013 20131910583 Václav Choděra JUDr.
49 610,00
9.7.2013 20131910582 Česká pošta, s.p.
1 009,80
27.6.2013 20131610132 Sdružení MAC,spol.s.r.o.
3 328,00
- 62 -

1.7.2013 20131610131 Sdružení MAC,spol.s.r.o.
16 734,00
7.7.2013 20131610130 Střední odborné učiliště gastronomie
3 999,00
4.7.2013 20131910586 Vodafone Czech Republic a,  Vinohradská 167
181,00
28.6.2013 20131910584 AlarmComp s.r.o.
7 447,60
9.7.2013 20131910589 Vršovické knihkupecví s.r.o.
711,00
9.7.2013 20131910588 Marking Center Sedin a.s.
8 417,00
4.7.2013 20131910587 AUTO GOLDCAR a.s.
5 064,90
26.7.2013 20131910585 o.s. Ergon-Chráněná dílna
17 938,00
9.7.2013 20131910590 Z + M Partner, spol. s r.o.
32 912,00
16.7.2013 20131210243 TOI TOI sanitární systémy, s.r.o
4 840,00
5.7.2013 20131910608 Radek Šlapák
2 400,00
19.7.2013 20131210244 Michal Bohumel IRONEX
100 997,00
11.7.2013 20131910593 ALFA OFFICE Pro s.r.o.
38 453,00
17.7.2013 20131920043 KMP Group s.r.o.
20 328,00
30.6.2013 20131610141 Jaroslav Friedrich
6 000,00
16.7.2013 20131210245 ROSSY service a.s.
91 571,00
16.7.2013 20131210246 ROSSY service a.s.
69 912,00
18.7.2013 20131210247 ROSSY service a.s.
11 289,00
18.7.2013 20131210248 ROSSY service a.s
14 824,00
18.7.2013 20131210249 ROSSY service a.s
1 464,00
11.7.2013 20131910597 WITT Praha spol. s r.o.,
7 245,00
11.7.2013 20131910595 Vršovické knihkupecví s.r.o.
306,00
19.7.2013 20131920044 KMP Group s.r.o.
24 200,00
14.7.2013 20131910598 KMP Group s.r.o
1 035,00
19.7.2013 20131920045 KMP Group s.r.o
8 712,00
19.7.2013 20131920046 KMP Group s.r.o.
17 424,00
17.7.2013 20131610133 Helena Květová
12 215,00
4.7.2013 20131210237 Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
-15 716,00
5.7.2013 20131610129 AGENTURA LEMAN s.r.o.
60 500,00
2.7.2013 20131910596 Čedok, a.s.
6 000,00
Celkem závazky 
88 068 547,14
- 63 -